Workshop TRMDicas e Novidades... Comissões) (Mét. O TR-TM tem um fluxo somente e é necessário uma adequação funcional para as operações com juros compostos. Diferença) Não-atende Não-atende procedimento manual Programa localizado Transferência de juros LP > CP Principal (Mét. Diferença) Não-atende Atende RFID_BR_TRBAL_CUST Transferência de juros LP > CP Encargos (IR s/ principal-Juros. 2 . Diferença) Não-atende Atende RFID_BR_TRBAL_CUST Programa localizado Transferência de juros LP > CP Juros (Mét. o mesmo para provisão de variação cambial. É necessário definir criteriosamente os processos de provisão de juros (se será utilizado os critérios por anulação ou diferença). Não-atende Não-atende Desenvolvimento comissões) Cálculo de valores de amortização (Tabelas SAC / Price) Não-atende Não-atende Desenvolvimento Observação: O Módulo Empréstimos atende muito bem todas as operações de empréstimos com vários fluxos de juros. Análise de Comparação das Aplicabilidades TM vs Empréstimos Necessidade / Funcionalidade Empréstimos TR-TM Solução Variação cambial de juros (Mét.diferença) Não-atende Não-atende Desenvolvimento Contabilização por Variação cambial de encargos (IR. 6C. 3 . Recomendações Para que o módulo Empréstimos possa ser utilizado será necessário a implementação da Industry Solution SAP Banking para a atual versão SAP 4. ) Liberamos também uma nota para compressão de juros variaveis (CDI) num único movimento derivado (nota 1703542) e o cálculo de CDB pelo liquido foi um melhorada comparada com as versões anteriores (1677289... etc. 1295894.Provisão de IRRF e IOF para CDB (via tabela regressiva) na TPM44. . 1295502.CDB escalonado.Formula para cálculo de operações com CDI + spread com bases diferentes (CDI 252. . 1303275). Visão Geral TRM – TM Principais Novidades • Iremos liberar no final do ano (Dezembro 2012) as seguintes melhorias a partir o EHP6: . e spread 360. . Visão Geral TRM – TM Principais Novidades • O programa de Longo para curto prazo standard é o que foi disponibilizado utilizando a transação TPM15M . 1538043). mas nessa versão ainda é necessário aplicar muitas notas relacionadas a TPM44 (nova transação para provisão de juros no lugar da TBB4. Essa transação já calcula variação cambial de juros por diferença e a TPM15M efetua a transferência das posições de LP para CP dentro do standard (isso é bom porque aparece no fluxo de caixa de posição). A ideia é que o programa de localização seja descontinuado num futuro próximo pois não efetua contabilização em áreas de avaliação paralelas entre outras limitações . Está disponível a partir do EHP4 (por meio de aplicação de notas1515125. 1526223. veja nota 1686761). 6 . Comissões) (Mét. Análise de Comparação das Aplicabilidades TM vs Empréstimos Necessidade / Funcionalidade Empréstimos TR-TM Solução Variação cambial de juros (Mét. O TR-TM tem um fluxo somente e é necessário uma adequação funcional para as operações com juros compostos. É necessário definir criteriosamente os processos de provisão de juros (se será utilizado os critérios por anulação ou diferença). Diferença) Não-atende Atende TPM15M Transferência de juros LP > CP Encargos (IR s/ principal-Juros. Não-atende Atende TPM15M comissões) Cálculo de valores de amortização (Tabelas SAC / Price) Não-atende Atende Movto 1040 Observação: O Módulo Empréstimos atende muito bem todas as operações de empréstimos com vários fluxos de juros. o mesmo para provisão de variação cambial. Diferença) Não-atende Atende TPM15M Transferência de juros LP > CP Juros (Mét.diferença) Não-atende Atende TPM44 Contabilização por Variação cambial de encargos (IR. Diferença) Não-atende Não-atende procedimento manual Transferência de juros LP > CP Principal (Mét.