Societe Des Eaux Minerales Al Karama

http://www.inforisk.ma Un nouvel éclairage sur les sociétés SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA novembre 2017 INFORISK International Company Report | SOMMAIRE SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA SOMMAIRE 1 - FICHE SYNTHETIQUE Caractéristiques Chiffres clés Score 2 - BILAN SYNTHETISE Actif Passif Comptes de produits et de charges Etats des soldes et de gestion Capacité d'auto-financement 3 - REPRESENTANTS LEGAUX Liste des associés Répartition du capital Dirigeants Tiers Inforisk Business Report | 2016 2 1| FICHE SYNTHÉTIQUE SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA ■ CARACTÉRISTIQUES Dénomination : SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA Adresse : 233 BOULEVARD MOHAMED V N°RC : 148147 Ville : Casablanca Identifiant : B168229 - E171282 Téléphone : 0522444653 / 0523327750 Date d'immatriculation : 14/03/2006 Fax : 0523327745 Forme juridique : Société Anonyme Mail : NC Capital social : 23,000,000 Site web : NC Dernier bilan disponible : 2016 Effectif : NC Activité(s) : le captage, l'exploitation et la commercialisation de toutes eaux minerales, gazeuses ou non gazeuses Secteur(s) d'activité(s) : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau, Industries manufacturières ■ CHIFFRES CLÉS CA (en KDhs) EBE (en KDhs) -3% -14% % Croissance an. en % CA en 2016 moyen 2013-16 Résultat net (en KDhs) Fonds propres (en KDhs) -22% % Croissance an. en % CA en 2016 moyen 2013-16 ■ SCORE 2016 Score : 1/20 (3%) Risque de défaillance : Très fort Statut actuel : Entreprise active Inforisk Business Report | 2016 3 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA ■ BILAN Variation Variation ACTIF en dirhams 2013 2014/2013 2014 2016/2014 2016 Immobilisations en non valeurs 4 119 279,61 -32% 2 817 547,45 -64% 369 848,53 - Frais préliminaires 588 962,60 -35% 380 060,00 -44% 118 020,00 - Charges à répartir sur plusieurs exercices 3 530 317,01 -31% 2 437 487,45 -68% 251 828,53 - Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 Immobilisations incorporelles 1 500 001,15 0% 1 500 001,15 0% 1 500 001,15 - Immo. en recherche et développement 0,00 0,00 0,00 - Brevet, marques, droits et valeurs 1 500 001,15 0% 1 500 001,15 0% 1 500 001,15 - Fonds de commerce 0,00 0,00 0,00 - Immo. incorporelles diverses 0,00 0,00 0,00 Immobilisations corporelles 11 735 253,87 -14% 10 056 465,68 -26% 5 581 460,87 - Terrains 0,00 0,00 0,00 - Constructions 0,00 0,00 0,00 - Installations techniques, matériel et outillage 10 581 950,28 -15% 9 047 334,46 -27% 4 833 092,65 - Matériel de transport 178 303,78 -26% 132 318,37 -44% 40 960,96 - Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers 324 544,52 -21% 257 743,07 -13% 195 680,26 - Immo. corporelles divers 467 621,29 -7% 436 235,78 -13% 328 893,00 - Immo. corporelles en cours 182 834,00 0% 182 834,00 0% 182 834,00 Immobilisations financières 122 000,00 0% 122 000,00 22% 181 349,98 - Prêts immobilisés 0,00 0,00 0,00 - Autres créances financières 122 000,00 0% 122 000,00 22% 181 349,98 - Titres de participation 0,00 0,00 0,00 - Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 Ecart de conversion-actif 0,00 0,00 0,00 - Diminution des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00 - Augmentation des dettes de financement 0,00 0,00 0,00 Total de l'actif immobilisé (I) 17 476 534,63 -17% 14 496 014,28 -27% 7 632 660,53 Stocks 6 510 386,48 14% 7 434 792,69 -1% 7 346 734,84 - Marchandises 0,00 101 807,50 -100% 0,00 - Stocks divers 4 222 226,87 1% 4 252 180,09 -11% 3 372 905,94 - Produits en cours 0,00 0,00 0,00 - Produits intermédiaires et produits résiduels 0,00 0,00 0,00 - Produits finis 2 288 159,61 35% 3 080 805,10 14% 3 973 828,90 Créances de l'actif circulant 31 556 769,51 -11% 28 158 941,00 4% 30 237 837,38 - Fournis. debiteurs, avances et acomptes 0,00 91 377,72 0% 91 017,72 - Clients et comptes rattachés 17 170 672,18 -10% 15 452 799,62 5% 16 911 578,42 Inforisk Business Report | 2016 4 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA - Personnel 157 128,71 -19% 126 876,70 39% 246 585,75 - Etat 14 214 822,27 -13% 12 403 384,37 0% 12 465 306,31 - Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00 - Débiteurs divers 0,00 0,00 314 700,38 - Comptes de régularisation actif 14 146,35 497% 84 502,59 57% 208 648,80 Titres et valeurs de placement 0,00 0,00 0,00 Ecarts de conversion-actif 0,00 0,00 1 983,49 Total de l'actif circulant (II) 38 067 155,99 -6% 35 593 733,69 3% 37 586 555,71 Trésorerie-actif 13 589 408,43 -96% 518 818,09 41% 1 037 977,93 - Chèques et valeurs à encaisser 0,00 84 199,57 97% 326 146,75 - Banques, trésorerie générale, chèques postaux 13 181 536,85 -99% 81 745,67 100% 328 457,32 - Caisse, régies d'avance et crédits 407 871,58 -13% 352 872,85 4% 383 373,86 Total de la trésorerie (III) 13 589 408,43 -96% 518 818,09 41% 1 037 977,93 Total de l'actif (I+II+III) 69 133 099,05 -27% 50 608 566,06 -4% 46 257 194,17 Inforisk Business Report | 2016 5 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA Variation Variation PASSIF en dirhams 2013 2014/2013 2014 2016/2014 2016 Capitaux propres -12 876 366,20 134% -30 085 858,02 34% -54 338 316,98 - Capital social ou personnel 52 000 000,00 0% 52 000 000,00 0% 52 000 000,00 - Primes d'émission, de fusion, d'apport 0,00 0,00 0,00 - Ecart de réévaluation 0,00 0,00 0,00 - Réserves légales 0,00 0,00 0,00 - Réserves diverses 0,00 0,00 0,00 - Report à nouveau 0,00 -64 876 366,20 21% -94 328 826,89 - Résultats nets en instance d'affectation -54 133 625,27 -100% 0,00 0,00 - Résultat net de l'exercice -10 742 740,93 60% -17 209 491,82 -16% -12 009 490,09 Capitaux propres assimilés 0,00 0,00 0,00 - Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 - Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00 Dettes de financement 0,00 0,00 0,00 - Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 - Autres dettes de financement 0,00 0,00 0,00 Provisions durables pour risques et charges 0,00 0,00 0,00 - Provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 - Provisions pour charges 0,00 0,00 0,00 Ecarts de conversion - passif 0,00 0,00 0,00 - Augmentation des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00 - Diminution des dettes de financement 0,00 0,00 0,00 Total du financement permanent (I) -12 876 366,20 134% -30 085 858,02 34% -54 338 316,98 Dettes du passif circulant 80 069 662,21 -2% 78 776 698,09 12% 99 114 618,37 - Fournisseurs et comptes rattachés 65 963 594,39 -14% 56 565 486,03 4% 61 679 041,88 - Clients créditeurs, avances et acomptes 0,00 0,00 0,00 - Personnel 321 120,63 230% 1 060 882,05 19% 1 507 842,63 - Organismes sociaux 4 341 511,25 0% 4 330 238,89 -14% 3 214 244,74 - Etat 8 002 756,62 -2% 7 856 617,60 4% 8 509 644,24 - Comptes d'associés 177 479,84 1576% 2 974 665,24 153% 19 058 177,82 - Créanciers divers 815 905,65 617% 5 850 138,78 -7% 5 029 682,06 - Compte de régularisation passif 447 293,83 -69% 138 669,50 -9% 115 985,00 Autres provisions pour risques et charges 0,00 0,00 1 983,53 Ecarts de conversion - passif 0,00 0,00 9 210,40 Total du passif circulant (II) 80 069 662,21 -2% 78 776 698,09 12% 99 125 812,30 Tresorerie - passif 1 939 803,04 -1% 1 917 725,99 -12% 1 469 698,85 Inforisk Business Report | 2016 6 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA - Crédit d'escompte 1 214 381,79 56% 1 892 561,51 -58% 327 801,20 - Crédit de trésorerie 0,00 0,00 1 141 897,65 - Banques (soldes crediteurs) 725 421,25 -97% 25 164,48 -100% 0,00 Total de la trésorerie (III) 1 939 803,04 -1% 1 917 725,99 -12% 1 469 698,85 Total du passif (I+II+III) 69 133 099,05 -27% 50 608 566,06 -4% 46 257 194,17 ■ SYNTHÈSE BILAN FONCTIONNEL Variation Variation En dirhams 2013 2014/2013 2014 2016/2014 2016 Fonds de roulement -30 175 420,99 38% -41 607 207,06 2% -42 912 799,69 BFR -41 825 026,38 -4% -40 208 299,16 3% -42 481 078,77 Trésorerie 11 649 605,39 -112% -1 398 907,90 -44% -431 720,92 Inforisk Business Report | 2016 7 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA ■ COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES Variation Variation CPC en dirhams 2013 2014/2013 2014 2016/2014 2016 Produits d'exploitation (I) 61 441 666,82 2% 62 814 553,92 -6% 55 711 086,32 - Ventes de marchandises 0,00 24 980,00 -100% 0,00 - Ventes de biens et services produits 60 225 122,66 3% 61 996 928,43 -6% 54 289 356,06 Chiffres d'affaires 60 225 122,66 3% 62 021 908,43 -6% 54 289 356,06 - Variation de stocks de produits -42 598,81 -1961% 792 645,49 34% 1 421 730,26 - Immobilisations produites par l'entreprise pour elle- 0,00 0,00 0,00 même - Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 - Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 0,00 - Reprises d'exploitation, transferts de charges 1 259 142,97 -100% 0,00 0,00 Charges d'exploitation (II) 73 086 955,35 8% 79 251 575,13 -8% 66 904 114,64 - Achats revendus de marchandises 0,00 16 703,00 53% 39 069,17 - Achats consommés de matières et fournitures 30 482 269,28 1% 30 828 273,16 -6% 27 405 451,80 - Autres charges externes 16 484 326,18 -6% 15 528 197,32 -10% 12 568 876,55 - Impôts et taxes 6 384 271,48 92% 12 234 080,23 -21% 7 682 350,50 - Charges de personnel 16 276 883,83 4% 16 870 513,56 -4% 15 547 060,59 - Autres charges d'exploitation 0,00 0,00 0,00 - Dotations d'exploitation 3 459 204,58 9% 3 773 807,86 -2% 3 661 306,03 Résultat d'exploitation (III=I-II) -11 645 288,53 41% -16 437 021,21 -17% -11 193 028,32 Produits financiers (IV) 62 321,80 -97% 1 723,71 52% 4 004,87 - Produits des titres de participation et autres titres 0,00 0,00 0,00 immobilisés - Gains de change 62 321,80 -97% 1 723,71 52% 4 004,87 - Intérêts et autres produits financiers 0,00 0,00 0,00 - Reprises financières, transferts de charges 0,00 0,00 0,00 Charges financieres (V) 1 650 504,26 -93% 118 268,53 32% 206 561,38 - Charges d'intérêts 1 630 554,39 -95% 87 343,28 25% 136 382,82 - Pertes de change 19 949,87 55% 30 925,25 51% 70 178,56 - Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 - Dotations financières 0,00 0,00 0,00 Résultat financier (VI=IV-V) -1 588 182,46 -93% -116 544,82 32% -202 556,51 Résultat courant (VII=III-VI) -13 233 470,99 25% -16 553 566,03 -17% -11 395 584,83 Produits non courants (VIII) 3 503 093,57 -84% 554 313,27 -53% 121 672,11 - Produits des cessions d'immobilisations 200 000,00 -100% 0,00 116 666,66 - Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00 - Reprises sur subventions d'invest. 0,00 0,00 0,00 - Autres produits non courants 3 303 093,57 -83% 554 313,27 -90% 5 005,45 Inforisk Business Report | 2016 8 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA - Reprises non courantes, transferts de charges 0,00 0,00 0,00 Charges non courantes (IX) 711 237,51 27% 900 129,06 -28% 464 130,37 - Valeurs nettes d'amortissement, immobilisations 4 469,74 -100% 0,00 1 384,38 cédées - Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 - Autres charges non courantes 706 767,77 27% 900 129,06 -28% 462 745,99 - Dotations non courantes, amortissements et 0,00 0,00 0,00 provisions Résultat non courant (X=VIII-IX) 2 791 856,06 -112% -345 815,79 0% -342 458,26 Résultat avant impôts (XI=VII-X) -10 441 614,93 62% -16 899 381,82 -17% -11 738 043,09 Impôts sur les résultats (XII) 301 126,00 3% 310 110,00 -6% 271 447,00 Résultat net (XIII=XI-XII) -10 742 740,93 60% -17 209 491,82 -16% -12 009 490,09 Inforisk Business Report | 2016 9 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA ■ ETATS DES SOLDES DE GESTION Variation Variation ESG en dirhams 2013 2014/2013 2014 2016/2014 2016 +Ventes de marchandises 0,00 24 980,00 -100% 0,00 -Achats de marchandises 0,00 16 703,00 53% 39 069,17 Marge commerciale (I) 0,00 8 277,00 0% -39 069,17 +Variation de stock de produits -42 598,81 -1961% 792 645,49 34% 1 421 730,26 +Immo. prod. par l'entreprise pour elle même 0,00 0,00 0,00 +Ventes de biens et de services produits 60 182 523,85 4% 62 789 573,92 -6% 55 711 086,32 Production de l'exercice (II) 60 225 122,66 3% 61 996 928,43 -6% 54 289 356,06 -Achats consommés de matieres et fournitures 30 482 269,28 1% 30 828 273,16 -6% 27 405 451,80 -Autres charges externes 16 484 326,18 -6% 15 528 197,32 -10% 12 568 876,55 Consommation de l'exercice (III) 46 966 595,46 -1% 46 356 470,48 -7% 39 974 328,35 Valeur ajoutée (IV=I+II-III) 13 215 928,39 24% 16 441 380,44 -2% 15 697 688,80 +Subvention d'exploitation 0,00 0,00 0,00 -Impôts et taxes 6 384 271,48 92% 12 234 080,23 -21% 7 682 350,50 -Charges de personnel 16 276 883,83 4% 16 870 513,56 -4% 15 547 060,59 Excedent brut d'exploitation (V) -9 445 226,92 34% -12 663 213,35 -23% -7 531 722,29 +Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 0,00 -Autres charges d'exploitation 0,00 0,00 0,00 +Reprises d'exploitation, transfert de charges 1 259 142,97 -100% 0,00 0,00 -Dotations d'exploitation 3 459 204,58 9% 3 773 807,86 -2% 3 661 306,03 Résultat d'exploitation (VI) -11 645 288,53 41% -16 437 021,21 -17% -11 193 028,32 Résultat financier (VII) -1 588 182,46 -93% -116 544,82 32% -202 556,51 Résultat courant (VIII) -13 233 470,99 25% -16 553 566,03 -17% -11 395 584,83 Résultat non courant (IX) 2 791 856,06 -112% -345 815,79 0% -342 458,26 -Impots sur resultats 301 126,00 3% 310 110,00 -6% 271 447,00 Résultat net (X) -10 742 740,93 60% -17 209 491,82 -16% -12 009 490,09 Inforisk Business Report | 2016 10 2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA Variation Variation ESG : CAF en dirhams 2013 2014/2013 2014 2016/2014 2016 +Résultat net de l'exercice -10 742 740,93 60% -17 209 491,82 -16% -12 009 490,09 +Dotations d'exploitation 3 459 204,58 9% 3 773 807,86 -2% 3 659 322,50 +Dotations financières 0,00 0,00 0,00 +Dotations non courantes 0,00 0,00 0,00 -Reprises d'exploitation 0,00 0,00 0,00 -Reprises financières 0,00 0,00 0,00 -Reprises non courantes 0,00 0,00 0,00 -Produits des cessions d'immobilisations 200 000,00 -100% 0,00 116 666,66 +Valeur nette d'amort. des immobilisations cédées 4 469,74 -100% 0,00 1 384,38 Capacité d'autofinancement -7 479 066,61 80% -13 435 683,96 -21% -8 465 449,87 -Distribution des bénéfices 0,00 0,00 0,00 Autofinancement -7 479 066,61 80% -13 435 683,96 -21% -8 465 449,87 Inforisk Business Report | 2016 11 3| REPRÉSENTANTS LÉGAUX SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA (1) ■ ASSOCIÉS Aucun associé recensé pour cette entreprise (2) ■ RÉPARTITION DU CAPITAL Exercice 2013 GHARB PAPIER ET CARTO : 378000 parts HOLDING YNNA S A : 40100 parts M MILOUD CHAABI : 101898 parts DIMATIT : 1 part ASWAK ASSALAM : 1 part Exercice 2011 HOLDING YNNA S.A. : 369996 parts DIMATIT : 1 part ASWAK ASSALAM : 1 part M. MILOUD CHAÂBI : 1 part M. MOHAMED IRAQI : 1 part Exercice 2009 MILOUD CHAABI : 1 part ASWAK ASSALAM : 8 parts MOHAMED IRAQI : 1 part HOLDING YNNA SA : 289982 parts DIMATIT : 8 parts Exercice 2008 DIMATIT : 1000 parts MOHAMED IRAQI : 2 parts ASWAK ASSALAM : 1000 parts HOLDING YNNA SA : 227988 parts (1) ■ DIRIGEANTS Aucun dirigeant recensé pour cette entreprise (3) ■ TIERS 3 tiers recensés pour cette entreprise CHAABI MILOUD Société HOLDING YNNA Représentée par HITMI RACHID IRAQI MOHAMMED Inforisk Business Report | 2016 12 3| REPRÉSENTANTS LÉGAUX SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA (1) : Dans cette rubrique, figurent les dirigeants (ou associés) que nous avons recensés depuis le lancement de notre activité commerciale (au Maroc) le 1er Janvier 2007. Tous les changements de dirigeants (ou associés) sont soumis à l'obligation de publicité légale, c'est sur la base de tous ces canaux de publicité légale que nous collectons cette information (qui est mise à jour quotidiennement). (2) : Constitution du capital social et répartition des parts associés en date du dernier exercice publié. (3) : Les représentants légaux figurant dans cette rubrique sont susceptibles de ne plus être en poste : ils sont soit actuellement en poste ou bien ont occupés un poste de dirigeant au sein de cette société par le passé. Inforisk Business Report | 2016 13