SISPAG_CNAB

SISPAG Sistema de Contas a Pagar ItaúIntercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos – CNAB240 Versão 80 Índice 1. Noções Básicas................................................................................................................................. 3 1.1 – Apresentação .................................................................................................................................. 3 2. Informações Técnicas .................................................................................................................... 5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2.1 – Meios de intercâmbio ...................................................................................................................... 5 2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo ................................................................................................ 5 Layout do Arquivo ........................................................................................................................... 8 Notas .................................................................................................................................................... 38 Testes e Operações ....................................................................................................................... 55 Anexo A .............................................................................................................................................. 56 Informações sobre o código de barras Bloquetos de Cobrança ............................................................ 56 Anexo B .............................................................................................................................................. 59 Informações sobre o código de barras Concessionárias e IPTU .......................................................... 59 Anexo C .............................................................................................................................................. 63 Informações para pagamento de Tributos ............................................................................................. 63 Anexo D .............................................................................................................................................. 68 Informações para Holerite - Demonstrativo Salários e Informe de Rendimentos (Segmento “E”) ........ 68 ATENÇÃO TESTE / VALIDAÇÃO DE LAYOUT DE ARQUIVOS Após o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da validação On-line). Acesse no Itaú Empresas na Internet no menu Transmissão de arquivos > Validação. Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operações. Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual consulte: Itaú Empresas no Telefone: 0300 100 7575 Julho 2013 SISPAG Febraban 240 2 1. Noções Básicas 1.1 – Apresentação O Banco Itaú S/A adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Itaú, e estabelece as condições básicas para sua utilização. O SISPAG é um serviço destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas várias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo: TIPOS DE PAGAMENTOS TIPOS FORMAS Conta Corrente - Outro titular Conta Corrente - Mesmo Titular Conta Corrente-Cartão Salário (1) Conta Poupança Cheque Pagamento DOC 'C' - Outro Titular (1) DOC 'D' - Mesmo Titular OP - Ordem de Pagamento Bloqueto do Itaú Bloqueto de Outros Bancos Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica Contas de Concessionárias DARF Normal DARF Simples DARJ GARE – SP ICMS GNRE e Tributos Estaduais GPS - Guia da Previdência Social FGTS – GFIP IPTU IPVA (2) DPVAT (2) TED – Outro Titular (1) TED – Mesmo Titular X X X X X X X X X X X X X Salários Dividendos Juros sobre Debêntures X X FORMAS DE PAGAMENTOS POSSÍVEIS Sinistro de Seguro X Fundos de Investimentos X Despesas de Represent. Fornecedores Benefícios Viajantes Vendedores X X X X X Diversos Tributos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (1) A utilização destas formas de pagamento para o tipo “Salários” deve ser previamente negociada junto ao Banco. (2) Atualmente essas formas estão disponíveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veículos de São Paulo e Minas Gerais. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 3 Já para as inclusões efetuadas até um dia antes do pagamento. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 4 . devendo ser observado o floating negociado comercialmente. (3) Para esta forma de pagamento serão realizados processamentos específicos para garantir que os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido. (2) Para as inclusões efetuadas no “mesmo dia”. desde que os pagamentos não tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia.DOCUMENTO DE CRÉDITO ORDEM DE PAGAMENTO À DISPOSIÇÃO CHEQUE PAGAMENTO QUITAÇÃO DE COBRANÇA NO ITAÚ QUITAÇÃO DE COBRANÇA EM OUTRO BANCO QUITAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS QUITAÇÃO DE TRIBUTOS NF – LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA TED – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL Itaú 30 horas / Teleprocessamento MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) 1 DIA ÚTIL 4 DIAS ÚTEIS MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA ATÉ 15:00 HS (3) (1) Prazo mínimo de antecedência para inclusão. as alterações / exclusões devem ocorrer também no máximo até um dia antes do pagamento. na data indicada. alteração ou exclusão de pagamentos. poderá ser realizada alteração / exclusão também no “mesmo dia”. até o horário-limite das clearings envolvidas.PRAZOS MÍNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1) FORMA DE PAGAMENTO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANÇA CARTÃO SALARIO DOC . Segmento J-52 (Opcional.Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno. Necessário quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) .11. Para sua implantação. DOC. Necessário quando contratado o serviço de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) . Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento: Pagamento através de Cheque. contendo algumas adaptações às necessidades do Itaú. Informações Técnicas 2.Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno.2 – Explicações gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária versão 04.99). Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). Necessário quando contratado o serviço de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) .(Obrigatório) .Segmento C – (Opcional. quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo) Julho 2013 SISPAG Febraban 240 5 . O arquivo deve ser do tipo texto. por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade. Necessário quando do pagamento de boleto on-line) . Cada arquivo é composto dos seguintes registros: Um header de arquivo Lotes de serviço Um trailer de arquivo Um único arquivo poderá conter diversos lotes de serviços. Necessário quando contratado o serviço de Holerite – Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Itaú 30 horas / Auto Atendimento) .Segmento J .(Obrigatório) . Um lote de serviço é constituído de: Um registro Header de Lote Registros de Detalhe (Pagamento) Um registro Trailer de Lote Um lote de serviço só pode conter pagamentos de um único tipo e uma única forma. 2.Segmento B . quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo) Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros bancos . desde que não decorridos mais de trinta dias da data original. E e F – (Opcionais. O software de transmissão será fornecido gratuitamente pelo Itaú. rapidez e segurança. O Itaú tem condições de refazer um arquivo em cinco dias úteis.(Opcional.2.0 de 19.Segmento D. contendo um registro por linha. TED. OP. ou crédito em conta corrente: .Segmento C – (Opcional. basta sua empresa possuir um microcomputador compatível com a linha PC.1 – Meios de intercâmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos.Segmento A . quando for necessária emissão de aviso ao favorecido ou quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) .Segmento B – (Opcional. = 1 } {Reg. o arquivo é composto da seguinte maneira. = 0 } { Reg. = 5 } { Reg. Campos não utilizados devem ser preenchidos com zeros. todos os caracteres devem ser maiúsculos. = 1 } {Reg.(Opcional.(Obrigatório) . “?”.54” será representado por “0087654”.(Obrigatório) . “Ê”. Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico. = 1 } { Reg. = 5 } { Reg. quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo) Representado graficamente.Segmento O . etc). = 1 } {Reg. = 9 } Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos: Alfanumérico (picture X): alinhados a esquerda com brancos à direita.: “Ç”. Campos não utilizados devem ser preenchidos com brancos. Preferencialmente.Segmento B .Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno. “É”. onde o número entre chaves indica o tipo de registro: Registro Header do Arquivo | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe => => => { Reg.Segmento N . Numérico (picture 9): alinhado a direita com zeros à esquerda. = 3 } Segmento A (obrig) Segmento B (opc) Segmento C (opc) Segmento D (opc) Segmento E (opc) Segmento F (opc) Segmento Z (opc) | Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe => => => { Reg. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 6 . Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex. = 3 } Segmento J (obrig) Segmento J-52(opc) Segmento B (opc) Segmento C (opc) Segmento Z (opc) Arquivo Lotes | Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe | Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe => => => => => => { Reg.Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno. = 5 } { Reg.: “Á”. Exemplo: num campo com picture “9(5)V9(2)”. etc) e acentuação gráfica (ex. quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo) Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS: . = 3 } Segmento N (obrig) Segmento B (opc) Segmento W (opc) Segmento Z (opc) Segmento O (obrig) Segmento Z (opc) | Registro Trailer do Lote Registro Trailer do Arquivo => => { Reg. quando for necessária a indicação de informações complementares na GARE – SP ICMS) .Pagamento de Concessionárias e Tributos com código de barras: . o número “876.(Opcional. = 3 } { Reg.Segmento W . = 5 } { Reg. quando for necessária a indicação de informações complementares na guia do tributo) . É disponibilizado até 90 dias do pagamento.2.2. O layout do arquivo remessa é semelhante ao do arquivo retorno. Arquivo remessa É o arquivo enviado ao Itaú. Pagamento não efetuado. Arquivo retorno É o arquivo disponibilizado pelo Itaú ao cliente para informar: Pagamentos/Demonstrativos agendados. 2. contendo apenas algumas diferenças relativas ao resultado do processamento. Pagamentos/Demonstrativos efetuados. data inválida. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 7 . Podem ser enviados vários arquivos num mesmo dia.2. contendo as informações dos pagamentos/demonstrativos a serem efetuados.2.). com indicação de motivo (por exemplo: pagamento cancelado por falta de autorização). contatar imediatamente o Itaú.1. etc. Pagamentos/Demonstrativos rejeitados. Caso se observe a ausência de algum arquivo. back up do arquivo retorno gerado na data. conforme informações prestadas pela empresa. com indicação de motivo (por exemplo: conta do favorecido inválida. É importante o tratamento do Arquivo retorno. 3. Layout do Arquivo ARQUIVO NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS LAYOUT DE ARQUIVO EMPRESA – INSCRIÇÃO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO SIGNIFICADO CÓDIGO DO BCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO N DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 014 015 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(06) 9(03) 9(01) 080 1 = CPF 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO BRANCOS AGÊNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO BRANCOS ARQUIVO-CÓDIGO CNPJ EMPRESA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO REMESSA/RETORNO 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) 9(01) 1=REMESSA 2=RETORNO DATA DE GERAÇÃO HORA DA GERAÇÃO ZEROS UNIDADE DE DENSIDADE BRANCOS X = ALFANUMÉRICO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMÉRICO 144 151 152 157 158 166 167 171 172 240 9(08) 9(06) 9(09) 9(05) X(69) NOTA 2 DDMMAAAA HHMMSS NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 CONTEÚDO 341 0000 0 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Julho 2013 SISPAG Febraban 240 8 . devem ser informados com brancos ou zeros.ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamentos através de cheque.. PÇA.. ETC. APTO. SALA. Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Serviços (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crédito Rural). Quando se tratar de “Informe de Rendimentos”. Na remessa. Para operações de débito/crédito em Conta Investimento utilizar somente Formas de Pagamento “06” (crédito em conta de mesma titularidade) ou “43” (TED – mesmo titular). cuja forma seja crédito em Conta Corrente. NÚMERO DO LOCAL CASA. AV. NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO 9 = NUMÉRICO 019 032 033 036 037 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 9(14) X(04) X(16) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 13 CONTEÚDO 341 NOTA 3 1 C=CRÉDITO NOTA 4 NOTA 5 040 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil. o conteúdo deste campo deve ser identificado pela letra "F". os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor.. conforme Nota 6 deste manual. CIDADE CEP ESTADO BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO CNPJ EMPRESA DEBITADA IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTÓRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA. DOC. deverá ser indicado na posição 103 a 104 o código correspondente. Sempre que o serviço for referente à “Holerite . OP. tipo 20. utilizar nestes campos conteúdo “30” para Tipo de Pagamento e “01” para Forma de Pagamento. Esta sistemática só se aplica ao Pagamento de Fornecedores. DOC e TED. previamente contratado junto ao banco. TED e crédito em conta corrente NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO (1) (3) (3) TIPO DE OPERAÇÃO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA – INSCRIÇÃO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAÇÃO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA DEBITADA POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 1 = CPF 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO BRANCOS AGÊNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA (2) FINALIDADE DO LOTE HISTÓRICO DE C/C ENDEREÇO DA EMPRESA NÚMERO COMPLEMENTO. SISPAG Febraban 240 (1) (2) (3) Julho 2013 9 . Especificamente para movimentações envolvendo Conta Investimento.Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos” e débito em Conta Investimento.. conforme a picture de cada campo. ETC. DE C/C COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO N DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONÁRIO NA EMPRESA FINALIDADE DA TED COMPLEMENTO DE REGISTRO AVISO AO FAVORECIDO CÓDIGO OCORRÊNCIAS NO RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 020 021 023 024 043 044 073 074 093 094 101 102 104 105 119 120 134 135 149 150 154 155 162 163 177 178 195 196 197 198 203 204 217 218 219 220 224 225 229 230 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) 9(03) 9(03) X(20) X(30) X(20) 9(08) X(03) 9(15) 9(13)V9(02) X(15) X(05) 9(08) 9(13)V9(02) X(18) X(2) 9(6) 9(14) X(02) X(05) X(05) X(01) X(10) NOTA 16 NOTA 8 NOTA 14 NOTA 15 NOTA 30 NOTA 26 NOTA 13 DDMMAAAA NOTA 12 DDMMAAAA REA OU 009 NOTA 11 NOTA 35 CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 A NOTA 10 (1) DATA DE PAGTO MOEDA – TIPO ZEROS (1) (*) VALOR DO PAGTO NOSSO NÚMERO BRANCOS (*) (*) DATA EFETIVA VALOR EFETIVO FINALIDADE DETALHE BRANCOS (*) N DO DOCUMENTO N DE INSCRIÇÃO FINALIDADE DOC E STATUS FUNCIONÁRIO (2) FINALIDADE TED BRANCOS AVISO (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. DOC. o campo “DATA DE PGTO” deve ser preenchido com uma data maior ou igual à de envio do arquivo ao Banco (limitado há 360 dias). (1) (2) Julho 2013 SISPAG Febraban 240 10 .ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO A . Quando se tratar especificamente de “Informe de Rendimentos”. Na remessa. conforme a picture de cada campo. e o campo “VALOR DO PAGTO” deve ser informado com zeros. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO BANCO FAVORECIDO AGÊNCIA CONTA FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA DATA PREVISTA PARA PAGTO TIPO DA MOEDA COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PREVISTO DO PAGTO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA REAL EFETIVAÇÃO DO PAGTO VALOR REAL EFETIVAÇÃO DO PAGTO INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR P/ HIST.OBRIGATÓRIO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamentos através de cheque. devem ser informados com brancos ou zeros. conforme descrito na Nota 26. TED e crédito em conta corrente NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO ZEROS BANCO FAVORECIDO AGÊNCIA CONTA NOME DO FAVORECIDO SEU NÚMERO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DE LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Para Conta Investimento utilizar Finalidade “00016”. OP. inclusive quando se tratar de pagamento na forma de crédito em conta corrente de mesma titularidade. Na remessa. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO BANCO FAVORECIDO AGÊNCIA CONTA FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA DATA PREVISTA PARA PAGTO TIPO DA MOEDA COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PREVISTO DO PAGTO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA REAL EFETIVAÇÃO DO PAGTO VALOR REAL EFETIVAÇÃO DO PAGTO NÚMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO N DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) TIPO DE IDENTIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO DE REGISTRO AVISO AO FAVORECIDO CÓDIGO OCORRÊNCIAS NO RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 020 021 023 024 043 044 073 074 093 094 101 102 104 105 119 120 134 135 149 150 154 155 162 163 177 178 191 192 197 198 203 204 217 218 218 219 229 230 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) 9(03) 9(03) X(20) X(30) X(20) 9(08) X(03) 9(15) 9(13)V9(02) X(15) X(05) 9(08) 9(13)V9(02) 9(14) X(06) 9(06) 9(14) 9(01) X(11) X(01) X(10) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 A NOTA 10 NOTA 11 DDMMAAAA REA OU 009 NOTA 12 DDMMAAAA NOTA 31 NOTA 14 NOTA 15 NOTA 32 NOTA 16 NOTA 8 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno.OBRIGATÓRIO Pagamentos através de Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO ZEROS BANCO FAVORECIDO AGÊNCIA CONTA NOME DO FAVORECIDO SEU NÚMERO DATA DE PAGTO MOEDA – TIPO ZEROS VALOR DO PAGTO (*) NOSSO NÚMERO BRANCOS (*) (*) DATA EFETIVA VALOR EFETIVO Nº NOTA FISCAL/CNPJ BRANCOS (*) N DO DOCUMENTO N DE INSCRIÇÃO TIPO DE IDENTIFICAÇÃO BRANCOS AVISO (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DE LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 11 . devem ser informados com brancos ou zeros. conforme a picture de cada campo.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO A . B (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamentos através de cheque. AV. ETC. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 12 . a informação do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigator iamente ser indicada neste segmento. Este segmento constará do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro “C”. ETC NÚMERO DO LOCAL CASA. APTO. BAIRRO NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO ENDEREÇO DE E-MAIL COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS NO RETORNO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 227 228 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) 9(01) 9(14) X(30) 9(05) X(15) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(100) X(03) X (10) NOTA 8 NOTA 23 1 = CPF 2 = CNPJ NOTA 15 CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 B X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO Nº DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) NOME DA RUA. OP. Quando contratado o serviço de “Demonstrativo de Pagamentos” via web / e -mail e de “Informe de Rendimentos”. conforme definido no Segmento A (posição 230 igual a 3 ou 5 . ou o For contratado junto ao Banco o serviço de envio de “Demonstrativo de Pagamentos” via web / e-mail e de “Informe de Rendimentos”. conforme a picture de cada campo.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO . Observações: Este segmento só é obrigatório quando: o Houver a necessidade de emissão de aviso ao favorecido.ver nota 16).. devem ser informados com brancos ou zeros. DOC. BAIRRO CIDADE CEP ESTADO E-MAIL BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG.. Na remessa. PÇA. TED e crédito em conta corrente NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO BRANCOS EMPRESA – INSCRIÇÃO Nº DE INSCRIÇÃO ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO. S. BRANCOS VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VALOR PIS VALOR I.S.C (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamentos através de cheque.L. VALOR I.R. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 13 .L. OP.S. DOC. TED e crédito em conta corrente NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO VALOR C.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO . até que a soma dos valores informados em “C” totalize o valor informado para pagamento em “A”. DETALHE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA DE VENCIMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO VALOR PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VALOR DO IMPOSTO DE RENDA VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS VALOR CONTRIBUIÇÃO FINALIDADE SOCIAL VALOR DO DESCONTO VALOR DO ABATIMENTO VALOR DE OUTRAS DEDUÇÕES VALOR DA MORA VALOR DA MULTA VALOR DE OUTROS ACRÉSCIMOS NÚMERO DA FATURA/DOCUMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 029 030 037 038 045 046 060 061 075 076 090 091 105 106 120 121 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(13)V9(02) X(08) X(08) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) X(20) X(10) DDMMAAAA CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 C X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observação: Este segmento só é obrigatório quando for contratado junto ao Banco o serviço “Demonstrativo de Pagamentos” por e-mail / web. Um pagamento informado através do segmento “A” poderá conter quantos registros “C” forem necessários. VALOR COFINS DESCONTO ABATIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES MORA MULTA OUTROS ACRÉSCIMOS FATURA/DOCUMENTO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. T.S.R.G.T. Observação: Este segmento só é obrigatório quando for contratado junto ao Banco o serviço “Holerite .T.S.DE RENDA QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALÁRIO FAMÍLIA HORAS SEMANAIS VALOR DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO VALOR DO F. PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO HOLERITE COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO OCORRÊNCIA PARA RETORNO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 023 024 038 039 053 054 083 084 091 092 099 100 101 102 103 104 105 106 120 121 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 225 226 227 228 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) 9(06) X(15) X(15) X(30) 9(08) 9(08) 9(02) 9(02) 9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) X(02) X(03) X(10) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 D MMAAAA DDMMAAAA DDMMAAAA NOTA 27 (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno.G.R.F. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 14 . conforme a picture de cada campo.S.R. VALOR DA BASE DO F. BASE DE CÁLCULO F.G.F.T.R. VALOR CRÉDITOS VALOR DÉBITO VALOR LÍQUIDO VALOR FIXO / BASE BASE DE CÁLCULO I. VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS VALOR TOTAL DOS DÉBITOS VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO VALOR DO SALÁRIO FIXO / BASE VALOR DA BASE DO I.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO – D (OPCIONAL) Pagamentos de Salários através de crédito em conta corrente (Holerite) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO BRANCOS PERÍODO/COMPETÊNCIA CENTRO DE CUSTO CÓDIGO FUNCIONÁRIO CARGO FÉRIAS FÉRIAS DEPENDENTES I.S. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO MÊS / ANO DO PAGAMENTO ÓRGÃO / CENTRO DE CUSTO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO CARGO DO FUNCIONÁRIO PERÍODO DE FÉRIAS “DE” PERÍODO DE FÉRIAS “ATÉ” QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP. HORAS SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO F.R.G.F. DISPONIBILIZAÇÃO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. DEPENDENTES S. devem ser informados com brancos ou zeros.Demonstrativo de Pagamento de Salários”. Na remessa. Observação: Este segmento só é obrigatório quando for contratado junto ao Banco o serviço “Holerite . até que a soma dos valores informados (créditos e débitos) totalizem o “valor do pagamento” informado para pagamento em “A”.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO – E (OPCIONAL) Pagamentos de Salários através de crédito em conta corrente (Holerite) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO BRANCOS MOVIMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 15 . Na remessa.Demonstrativo de Pagamento de Salários / Informe de Rendimentos”. para cada beneficiário informado nos segmentos “A” e “B” (vide limitação no Anexo D). devem ser informados com brancos ou zeros. Um pagamento de salários informado através do segmento “A” poderá conter quantos registros “E” forem necessários. conforme a picture de cada campo. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE MOVIMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU INFORME DE RENDIMENTOS COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO OCORRÊNCIA PARA RETORNO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 218 219 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) X(01) X(200) X(12) X(10) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 E NOTA 24 ANEXO D X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. O arquivo de “Informe de Rendimentos” poderá conter mais de um registro “E”. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO DESCRIÇÃO DA MENSAGEM / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO OCORRÊNCIA PARA RETORNO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 161 162 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) X(144) X(69) X(10) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 F NOTA 25 (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO – F (OPCIONAL) Pagamentos de Salários através de crédito em conta corrente (Holerite) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO BRANCOS MENSAGEM / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 16 . conforme a picture de cada campo. Poderá ser enviado no máximo um (01) registro “F”. Observação: Este segmento é opcional e só se aplica aos clientes que possuem contratado o serviço de “Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos” junto ao Banco Itaú SA. para cada “Holerite .Demonstrativo de Pagamentos” e até trinta (30) registros “F”. devem ser informados com brancos ou zeros. para compor as Informações Complementares do “Informe de Rendimentos” (consulte Nota 25). Na remessa. Este segmento somente constará do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e é exclusivo para pagamentos com a ocorrência “00” – Pagamento Efetuado. OP. TED e crédito em conta corrente NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAÇÃO SEU NÚMERO BRANCOS NOSSO NÚMERO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO – Z (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamentos através de cheque. DOC. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 17 . DETALHE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA DO PAGAMENTO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observações: Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticação Eletrônica do Pagamento. conforme a picture de cada campo. devem ser informados com brancos ou zeros. (1) Julho 2013 SISPAG Febraban 240 18 . OP.ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES Pagamentos através de cheque. Na remessa. informar este campo com zeros. DOC. Quando se tratar de “Informe de Rendimentos”. TED e crédito em conta corrente NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGOS OCORRÊNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(16)V9(2) 9(18) X(171) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 CONTEÚDO 341 NOTA 3 5 (1) TOTAL VALOR PAGTOS ZEROS BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. APTO.INSCRIÇÃO (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. SALA. NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO 9 = NUMÉRICO 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 CONTEÚDO 341 NOTA 3 1 C =CRÉDITO NOTA 4 NOTA 5 030 (1) TIPO DE OPERAÇÃO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA . CIDADE CEP ESTADO BRANCOS CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTÓRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA. previamente contratado junto ao banco. AV..ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros Bancos NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAÇÃO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA DEBITADA POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 1= CPF 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO BRANCOS AGÊNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA FINALIDADE DO LOTE HISTÓRICO DE C/C ENDEREÇO DA EMPRESA NÚMERO COMPLEMENTO. NÚMERO DO LOCAL CASA. o conteúdo deste campo deve ser identificado pela letra "F".. Na remessa. ETC. tipo 20. ETC. devem ser informados com brancos ou zeros. Esta sistemática só se aplica ao Pagamento de Fornecedores. PÇA. Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Serviços (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crédito Rural). (1) Julho 2013 SISPAG Febraban 240 19 ... conforme a picture de cada campo. ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO J . Julho 2013 SISPAG Febraban 240 20 . BARRAS CÓD. DE BARRAS .OBRIGATÓRIO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros Bancos NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO BANCO FAVORECIDO MOEDA DV VENCIMENTO VALOR CAMPO LIVRE NOME DO FAVORECIDO DATA VENCTO VALOR DO TÍTULO DESCONTOS ACRÉSCIMOS DATA PAGAMENTO VALOR PAGAMENTO ZEROS SEU NÚMERO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DE LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. DE BARRAS – VALOR CÓD. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO CÓD. conforme a picture de cada campo.'CAMPO LIVRE' NOME DO FAVORECIDO DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) VALOR DO TÍTULO (NOMINAL) VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO VALOR DA MORA + MULTA DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO ATRIBUÍDO PELO BANCO CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 020 021 021 022 022 023 026 027 036 037 061 062 091 092 099 100 114 115 129 130 144 145 152 153 167 168 182 183 202 203 215 216 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) 9(03) 9(01) 9(01) 9(04) 9(08)V9(02) 9(25) X(30) 9(08) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(08) 9(13)V9(02) 9(15) X(20) X(13) X(15) X(10) NOTA 12 NOTA 8 DDMMAAAA DDMMAAAA CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 J NOTA 10 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18 (*) (*) NOSSO NÚMERO OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. DE BARRAS – CÓDIGO BANCO FAVORECIDO CÓD. Na remessa. devem ser informados com brancos ou zeros. DE BARRAS – CÓDIGO DA MOEDA CÓD. DE BARRAS – DÍGITO VERIF. DO CÓD. DE BARRAS – FATOR DE VENCIMENTO CÓD. O envio é opcional para lotes de pagamentos na forma “30” (Pagamentos de títulos em cobrança Itaú – 341) de qualquer valor e para lotes de pagamentos da forma “31” com valor de pagamento inferior ao limite estabelecido ao Banco Central do Brasil. conforme parágrafo acima. J-52. Se não for realizado o envio. e não serão armazenadas as informações de CPF ou CNPJ de Beneficiário e Pagador. Cronograma: As remessas enviadas até 23/05 terão o registro J-52 desprezado.598 de 06/06/2012: R$ 250. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO OPCIONAL TIPO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 019 020 020 021 035 036 075 076 076 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) 9(03) 9(01) 9(15) X(40) 9(01) 1 – CPF 2 . B.CNPJ NOTA 36 CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 J NOTA 10 52 1 – CPF 2 . Caso utilize o segmento B e C obedecer à ordem dos registros (J. cujo valor do pagamento seja igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e data de pagamento a partir de 28/06/2013. C).OPCIONAL TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Liquidação de títulos (BOLETOS ON-LINE) – boletos de outros bancos NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO CÓDIGO DO REGISTRO TIPO DE INSCRIÇÃO PAGADOR SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DE LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. o pagamento será rejeitado (ocorrência “BI” – CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI inválido).CNPJ NOTA 36 NUMERO INSCRIÇÃO SACADOR NUMERO DE INSCRIÇÃO DO SACADOR AVALISTA NOME SACADOR BRANCOS X = ALFANUMÉRICO NOME DO SACADOR AVALISTA COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observações: O registro detalhe J-52 deve ser utilizado obrigatoriamente para lotes de pagamentos na forma “31” (pagamentos de títulos em cobrança em outros bancos – diferente de 341).CNPJ NOTA 36 NUMERO INSCRIÇÃO PAGADOR NUMERO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR NOME PAGADOR TIPO DE INSCRIÇÃO BENEFICIÁRIO NUMERO INSCRIÇÃO BENEFICIÁRIO NOME BENEFICIÁRIO TIPO DE INSCRIÇÃO SACADOR NOME DO PAGADOR TIPO DE INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO NUMERO DE INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO NOME DO BENEFICIÁRIO TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADOR AVALISTA 077 091 092 131 132 132 133 147 148 187 188 240 9(15) X(40) 9(01) 9(15) X(40) X(53) 1 – CPF 2 .00 (Duzentos e cinquenta mil reais). O registro deve vir sempre após o respectivo segmento J. Limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil (VR-Boleto) conforme circular n° 3.000.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO J-52 . Julho 2013 SISPAG Febraban 240 21 . A partir de 24/05 sua empresa poderá iniciar os testes e enviar suas remessas em produção com a nova estrutura. com ou sem o registro J-52. Pagamentos agendados para efetivação a partir de 28/06/2013 o Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e com o registro detalhe J-52 . o o Importante: Para pagamentos agendados com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco Central do Brasil. Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e sem o registro detalhe J-52 . serão aceitos.Pagamento será efetuado. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 22 .Pagamento será Efetuado. pois o Banco Itaú passará a tratar e armazenar as informações do registro J-52.Pagamento será Rejeitado Boletos do Itaú e de outros bancos com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco Central do Brasil com ou sem o registro detalhe J-52 . fica a critério da empresa enviar o J-52. O que muda após 24/05? Todos os pagamentos de boletos enviados para efetivação até 27/06/2013. BAIRRO CIDADE CEP ESTADO E-MAIL BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. AV. Este seguimento constará do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro “C”. BAIRRO NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO ENDEREÇO DE E-MAIL COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS NO RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 227 228 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) 9(01) 9(14) X(30) 9(05) X(15) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(100) X(03) X(10) NOTA 8 NOTA 23 1 = CPF 2 = CNPJ NOTA 15 CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 B V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno.OPCIONAL TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros Bancos NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO BRANCOS EMPRESA – INSCRIÇÃO Nº DE INSCRIÇÃO ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO. Observações: Este segmento é obrigatório quando for contratado junto ao Banco o serviço de envio de “Demonstrativo de Pagamentos” via web/e-mail. a informação do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.. ETC. APTO.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO B . Julho 2013 SISPAG Febraban 240 23 . Quando contratado o serviço de “Demonstrativo de Pagamentos” via web/e -mail.. PÇA. devem ser informados com brancos ou zeros. ETC NÚMERO DO LOCAL CASA. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO Nº DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) NOME DA RUA.. conforme a picture de cada campo. Na remessa. L. DETALHE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA DE VENCIMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO VALOR PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VALOR DO IMPOSTO DE RENDA VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS VALOR CONTRIBUIÇÃO FINALIDADE SOCIAL VALOR DO DESCONTO VALOR DO ABATIMENTO VALOR DE OUTRAS DEDUÇÕES VALOR DA MORA VALOR DA MULTA VALOR DE OUTROS ACRÉSCIMOS NÚMERO DA FATURA/DOCUMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 029 030 037 038 045 046 060 061 075 076 090 091 105 106 120 121 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(13)V9(02) X(08) X(08) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) X(20) X(10) DDMMAAAA CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 C V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno.R. devem ser informados com brancos ou zeros. conforme a picture de cada campo. VALOR COFINS DESCONTO ABATIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES MORA MULTA OUTROS ACRÉSCIMOS FATURA/DOCUMENTO (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG.S. BRANCOS VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VALOR PIS VALOR I. VALOR I. Um pagamento informado através do segmento “J” poderá conter quantos registros “C” forem necessários. Observação: Este segmento só é obrigatório quando for contratado junto ao Banco o serviço “Demonstrativo de Pagamentos” por e-mail / web. Na remessa.S.OPCIONAL TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros Bancos NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO VALOR C. até que a soma dos valores informados em “C” totalize o valor informado para pagamento em “J”. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 24 .L.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO C .S. DETALHE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA DO PAGAMENTO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observações: Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticação Eletrônica do Pagamento. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 25 . Este segmento somente constará do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e é exclusivo para pagamentos com a ocorrência “00” – Pagamento Efetuado.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO – Z (OPCIONAL) Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros Bancos TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAÇÃO SEU NÚMERO BRANCOS NOSSO NÚMERO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. devem ser informados com brancos ou zeros. Na remessa.ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros Bancos NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS TOTAL VALOR PAGTOS ZEROS BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGOS OCORRÊNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(16)V9(2) 9(18) X(171) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 CONTEÚDO 341 NOTA 3 5 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 26 . conforme a picture de cada campo. ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Contas de Concessionárias e Tributos com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO TIPO DE OPERAÇÃO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA . ETC.INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO NÚMERO BRANCOS AGÊNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA FINALIDADE DO LOTE HISTÓRICO DE C/C ENDEREÇO DA EMPRESA NÚMERO COMPLEMENTO. devem ser informados com brancos ou zeros. NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 1= CPF 2 = CNPJ NOTA 1 CONTEÚDO 341 NOTA 3 1 C =CRÉDITO NOTA 4 NOTA 5 030 (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno.. APTO.. CIDADE CEP ESTADO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAÇÃO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA DEBITADA CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTÓRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA. conforme a picture de cada campo. SALA.. AV. PÇA.. NÚMERO DO LOCAL CASA. Na remessa. ETC. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 27 . ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO O – OBRIGATÓRIO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Contas de Concessionárias e Tributos com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO CÓDIGO DE BARRAS NOME DATA VENCTO MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR A PAGAR DATA PAGAMENTO (*) VALOR PAGO BRANCOS NOTA FISCAL BRANCOS SEU NÚMERO BRANCOS (*) (*) NOSSO NÚMERO OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DE LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Para pagamento de FGTSGRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificações apresentadas neste manual. devem ser informados com brancos ou zeros. Observação: Este segmento não se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. Na remessa. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO CÓDIGO DE BARRAS NOME DA CONCESSIONÁRIA / CONTRIBUINTE DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) TIPO DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO DA NOTA FISCAL COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO ATRIBUÍDO PELO BANCO CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 065 066 095 096 103 104 106 107 121 122 136 137 144 145 159 160 162 163 171 172 174 175 194 195 215 216 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) X(48) X(30) 9(08) X(03) 9(07)V9(08) 9(13)V9(02) 9(08) 9(13)V9(02) X(03) 9(09) X(03) X(20) X(21) X(15) X(10) NOTA 12 NOTA 8 NOTA 33 DDMMAAAA DDMMAAAA REA NOTA 19 CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 O NOTA 10 NOTA 18 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Não é possível pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem código de barras através de arquivo. conforme a picture de cada campo. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 28 . Este segmento somente constará do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e é exclusivo para pagamentos com a ocorrência “00” – Pagamento Efetuado.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO – Z (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Contas de Concessionárias e Tributos com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAÇÃO SEU NÚMERO BRANCOS NOSSO NÚMERO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 29 . DETALHE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA DO PAGAMENTO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observações: Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticação Eletrônica do Pagamento. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 30 . Na remessa. conforme a picture de cada campo.ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES Pagamento de Contas de Concessionárias e Tributos com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS TOTAL VALOR PAGTOS TOTAL QTDE MOEDA BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGOS OCORRÊNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 056 057 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(16)V9(02) 9(07)V9(08) X(174) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 CONTEÚDO 341 NOTA 3 5 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. devem ser informados com brancos ou zeros. . PÇA. conforme a picture de cada campo. Na remessa.. NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 1 = CPF 2 = CNPJ NOTA 1 CONTEÚDO 341 NOTA 3 1 C =CRÉDITO NOTA 4 NOTA 5 030 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno.INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO NÚMERO BRANCOS AGÊNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA FINALIDADE DO LOTE HISTÓRICO DE C/C ENDEREÇO DA EMPRESA NÚMERO COMPLEMENTO. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 31 ..ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS . SALA. AV. devem ser informados com brancos ou zeros. APTO..GRF/GRRF/GRDE com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO TIPO DE OPERAÇÃO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA . CIDADE CEP ESTADO BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAÇÃO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA DEBITADA CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTÓRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA. ETC. NÚMERO DO LOCAL CASA. ETC. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 32 . DETALHE TIPO DE MOVIMENTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA NÚMERO ATRIBUÍDO PELO BANCO CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 195 196 215 216 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) X(178) X(20) X(15) X(10) NOTA 12 NOTA 8 CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 'N' NOTA 10 ANEXO "C" V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. conforme a picture de cada campo.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO N – OBRIGATÓRIO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO DADOS DO TRIBUTO SEU NÚMERO (*) (*) NOSSO NÚMERO OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DE LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Não é possível pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem código de barras através de arquivo. devem ser informados com brancos ou zeros. Observação: Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. Na remessa. GRF/GRRF/GRDE com código de barras – informações complementares NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO BRANCOS ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 33 . de acordo com a picture. APTO. posição 116 a 165 do segmento “N” deve ser informado com brancos. BAIRRO CIDADE CEP ESTADO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. ETC NÚMERO DO LOCAL CASA. o campo “USO DA EMPRESA”. AV. ETC BAIRRO NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO DDD E NÚMERO DO TELEFONE VALOR DO ACRÉSCIMO VALOR DO HONORÁRIO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 138 139 152 153 166 167 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(18) X(30) 9(05) X(15) X(15) X(20) 9(08) X(02) X (11) 9(12)V(02) 9(12)V(02) X(74) BRANCOS CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 B BRANCOS (1) (2) (1) TELEFONE ACRÉSCIMOS HONORÁRIOS BRANCOS X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (1) Campos exclusivos para pagamento de GARE – SP ICMS. Campo exclusivo para pagamento de GARE – SP ICMS. (2) Observação: Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicação destas informações na guia do DARJ.B (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS . de acordo com a picture. PÇA. demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou zeros. e GARE – SP ICMS. para que o conteúdo deste segmento seja impresso no comprovante de pagamento da Guia. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DA RUA. GPS. Quando o Tributo for “GPS”. demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou zeros.ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO . GRF/GRRF/GRDE com código de barras – informações complementares NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO BRANCOS INFORMAÇÃO 1 INFORMAÇÃO 2 INFORMAÇÃO 3 INFORMAÇÃO 4 BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 34 .W (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS .ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO . DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 1 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 2 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 3 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 4 COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 016 017 056 057 096 097 136 137 176 177 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(02) X(40) X(40) X(40) X(40) X(64) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 W BRANCOS X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observação: Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impressão de informações complementares na GARE – SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e não consta no arquivo retorno. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 35 .ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO – Z (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NÚMERO DO REGISTRO CÓDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAÇÃO SEU NÚMERO BRANCOS NOSSO NÚMERO BRANCOS SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE DO LOTE Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA DO PAGAMENTO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122) CONTEÚDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observações: Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticação Eletrônica do Pagamento. Este segmento somente constará do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e é exclusivo para pagamentos com a ocorrência “00” – Pagamento Efetuado. ACRESCIMOS TOTAL VALOR ARRECAD. Na remessa. (1) Julho 2013 SISPAG Febraban 240 36 . BRANCOS (*) OCORRÊNCIAS X = ALFANUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. devem ser informados com brancos ou zeros. Este campo deve ser utilizado para informar o somatório dos pagamentos do tributo GPS – Guia da Previdência Social. MONET/MULTA/MORA SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGOS OCORRÊNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 037 038 051 052 065 066 079 080 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) X(151) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 CONTEÚDO 341 NOTA 3 5 (1) TOTAL OUTRAS ENTIDAD. TOTAL VAL.ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com código de barras NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS TOTAL VALOR PRINCIPAL SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE SOMA VALORES ATUALIZ. conforme a picture de cada campo. e o somatório do campo “DESCONTO” quando se tratar de pagamentos de IPVA. ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE DE LOTES TOTAL QTDE REGISTROS BRANCOS X = ALFANUMÉRICO SIGNIFICADO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO LOTE DE SERVIÇO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE LOTES DO ARQUIVO QTDE REGISTROS DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMÉRICO POSIÇÃO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 029 030 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(06) X(211) CONTEÚDO 341 9999 9 NOTA 17 NOTA 17 V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Julho 2013 SISPAG Febraban 240 37 . (2) UNIDADE DE DENSIDADE Para disquete ou teleprocessamento esse campo deverá conter zeros. (3) CÓDIGO DO LOTE Identifica o Lote de Pagamentos. A identificação deve se repetir quando for única. iniciando-se em 0001. 10 15 20 22 30 40 50 60 80 90 98 Dividendos Debêntures Fornecedores TRIBUTOS Salários Fundos de Investimentos Sinistros DE Seguros Despesas Viajante em Trânsito Representantes Autorizados Benefícios Diversos (5) FORMA DE PAGAMENTO Indica a forma de pagamento que o lote contém. (4) TIPO DE PAGAMENTO Indica o tipo de pagamento que o lote contém. Verifique na tabela da página 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.4. Notas (1) IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ E AG/CONTA Num mesmo arquivo podem ser comandados débitos em diferentes contas da empresa/grupo: No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Mãe" do grupo ou a matriz. 01 02 03 05 06 07 10 11 13 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE NO ITAÚ CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO DOC “C” CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA NO ITAÚ CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE DOC “D” ORDEM DE PAGAMENTO À DISPOSIÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO DE ACERTO – SOMENTE RETORNO . Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Código de Lote". No registro Header de Lote identificar a empresa e a agência/conta que receberá o débito.VER OBSERVAÇÃO ABAIXO PAGAMENTO DE CONCESSIONÁRIAS Julho 2013 SISPAG Febraban 240 38 . É sequencial. Para fita ou cartucho deverá conter a densidade de gravação em BPI. conforme tabela abaixo: Código 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 85 Descrição Folha Mensal Folha Quinzenal Folha Complementar 13º Salário Participação de Resultados Informe de Rendimentos Férias Rescisão Rescisão Complementar Outros Débito Conta Investimento Julho 2013 SISPAG Febraban 240 39 . este campo será preenchido com o código 11 . deverá ser indicado nas posições 103 a 104 o código correspondente. DARJ. DARF. DARF Simples. quando um pagamento (exceto pagamento de títulos. neste caso. Excepcionalmente. Para o tipo de pagamento = 30 salário deverá utilizar exclusivamente a forma TEF (transferência entre contas). desde que seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16. IPTU. TED. OP e Cheque OP.Ordem de Pagamento para Acerto.16 17 18 19 21 22 25 27 30 31 32 35 41 43 60 91 DARF NORMAL GPS . Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salários e tiver sido contratado o serviço Holerite – Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos. concessionárias. os mesmos serão rejeitados e o arquivo retorno seguirá com a seguinte descrição (tabela NOTA 08): Código IM Descrição TIPO X FORMA NÃO COMPATÍVEL (6) FINALIDADE DO LOTE Na contratação. a mensagem constará em todos os avisos e documentos originados do lote.GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF SIMPLES IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS DARJ GARE – SP ICMS IPVA DPVAT PAGAMENTO DE TÍTULOS EM COBRANÇA NO ITAÚ PAGAMENTO DE TÍTULOS EM COBRANÇA EM OUTROS BANCOS NOTA FISCAL – LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA FGTS – GFIP TED – OUTRO TITULAR TED – MESMO TITULAR CARTÃO SALÁRIO GNRE E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS Observação: Normalmente pagamentos inconsistentes são rejeitados. GPS. GARE – SP ICMS. Caso envie pagamentos de salários via DOC. via Itaú 30 horas / Autoatendimento. na contratação pode ser cadastrada a opção de geração de uma Ordem de Pagamento destinada à agência debitada. no arquivo retorno. IPVA e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Itaú. conforme nota 8. CÓDIGO 00 AE AG AH AI AJ AL AM AN AO AP AQ AR BC C BD BE BI SIGNIFICADO PAGAMENTO EFETUADO DATA DE PAGAMENTO ALTERADA NÚMERO DO LOTE INVÁLIDO NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVÁLIDO PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NÃO CONTRATADO TIPO DE MOVIMENTO INVÁLIDO CÓDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVÁLIDO AGÊNCIA DO FAVORECIDO INVÁLIDA CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVÁLIDA / CONTA INVESTIMENTO EXTINTA EM 30/04/2011 NOME DO FAVORECIDO INVÁLIDO DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANÇAMENTO / ARRECADAÇÃO / APURAÇÃO INVÁLIDA QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999 VALOR ARRECADADO / LANÇAMENTO INVÁLIDO NOSSO NÚMERO INVÁLIDO PAGAMENTO AGENDADO PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTOJ-52 ou B INVÁLIDO Julho 2013 SISPAG Febraban 240 40 . de acordo com a operação: DÉBITO Conta Corrente (forma de pagamento “06”) Conta Corrente (formas de pagamento “06” ou “43”) Conta Investimento (formas de pagamento “06” ou “43”) Conta Investimento (formas de pagamento “06” ou “43”) CRÉDITO Conta Corrente Conta Investimento Conta Corrente Conta Investimento FINALIDADE DO LOTE “00” “00” “85” “85” FINALIDADE TED “00000” ou brancos “00016” “00000” ou brancos “00016” Na contratação. Pode-se informar até cinco ocorrências em sequência. (8) OCORRÊNCIAS Campo utilizado no arquivo retorno para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo remessa. não tendo sido acertada a sua utilização. conforme relação abaixo: Obs.Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posições 103 e 104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posições 220 a 224 do Registro Detalhe Segmento A . não tendo sido acertada a sua utilização. devem apresentar os seguintes conteúdos. este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido com brancos. e também para confirmar a execução dos pagamentos. este campo permite complementar o histórico do lançamento no extrato de conta corrente debitada da empresa. (7) HISTÓRICO DE C/C DEBITADA Na contratação. cada uma delas codificada em dois dígitos. este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido com brancos.Nota 26). enviado pela empresa. facilitando sua conciliação. Se na contratação tiver sido determinado que a conta corrente receberá um débito por lote de serviço. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO VALOR DO SALÁRIO-BASE INVÁLIDO BASE DE CÁLCULO IRRF INVÁLIDA BASE DE CÁLCULO FGTS INVÁLIDA FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL COM HOLERITE E-MAIL DO FAVORECIDO INVÁLIDO DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO FINALIDADE DO HOLERITE INVÁLIDA MÊS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVÁLIDA DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVÁLIDA CENTRO DE CUSTO INVÁLIDO CAMPO NUMÉRICO DA FUNCIONAL INVÁLIDO DATA INÍCIO DE FÉRIAS NÃO NUMÉRICA DATA INÍCIO DE FÉRIAS INCONSISTENTE DATA FIM DE FÉRIAS NÃO NUMÉRICO DATA FIM DE FÉRIAS INCONSISTENTE NÚMERO DE DEPENDENTES IR INVÁLIDO CONFIRMAÇÃO DE OP EMITIDA DEVOLUÇÃO DE OP NÃO SACADA PELO FAVORECIDO TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVÁLIDO VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVÁLIDO VALOR 02 DO HOLERITE / INFORME INVÁLIDO VALOR 03 DO HOLERITE / INFORME INVÁLIDO Julho 2013 SISPAG Febraban 240 41 . SALÁRIO FAMILIA INVALIDO NÚMERO DE HORAS SEMANAIS INVÁLIDO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INSS INVÁLIDO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO FGTS INVÁLIDO VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVÁLIDO VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVÁLIDO VALOR LÍQUIDO NÃO NUMÉRICO VALOR LIQ.BL CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO B CP CQ CR CS DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM A DV D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 B B EM EX E0 E1 E2 E3 VALOR DA PARCELA INVÁLIDO CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO PAGAMENTO CANCELADO VALOR DO DOCUMENTO INVÁLIDO VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO VALOR DO DESCONTO INVÁLIDO CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSCRIÇÃO NO CAD / ICMS INVÁLIDO VALOR DA MULTA INVÁLIDO TIPO DE INSCRIÇÃO INVÁLIDA VALOR DO INSS INVÁLIDO VALOR DO COFINS INVÁLIDO CONTA NÃO CADASTRADA VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVÁLIDO CONFIRMAÇÃO DE OP CUMPRIDA SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO VALOR DO CSLL INVÁLIDO DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVÁLIDA NÚMERO DE DEPEND. E4 FC FD HA HM IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IX LA LC NA NB NC ND NE NF NG NH NI NR RJ SS TA TI X1 X2 X3 X4 VALOR 04 DO HOLERITE / INFORME INVÁLIDO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COMPROR PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR ERRO NO HEADER DE ARQUIVO ERRO NO HEADER DE LOTE VALOR DO DOCUMENTO INVÁLIDO VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO VALOR DO DESCONTO INVÁLIDO VALOR DA MORA INVÁLIDO VALOR DA MULTA INVÁLIDO VALOR DA DEDUÇÃO INVÁLIDO VALOR DO ACRÉSCIMO INVÁLIDO DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA COMPETÊNCIA / PERÍODO REFERÊNCIA / PARCELA INVÁLIDA TRIBUTO NÃO LIQUIDÁVEL VIA SISPAG OU NÃO CONVENIADO COM ITAÚ CÓDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVÁLIDO TIPO X FORMA NÃO COMPATÍVEL BANCO/AGENCIA NÃO CADASTRADOS DAC / VALOR / COMPETÊNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVÁLIDO DAC DO CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO DÍVIDA ATIVA OU NÚMERO DE ETIQUETA INVÁLIDO PAGAMENTO ALTERADO CONCESSIONÁRIA NÃO CONVENIADA COM ITAÚ VALOR DO TRIBUTO INVÁLIDO VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVÁLIDO NÚMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERÊNCIA INVÁLIDO CÓDIGO DO PRODUTO INVÁLIDO DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO INVÁLIDA EXERCÍCIO (ANO BASE) INVÁLIDO CÓDIGO RENAVAM NÃO ENCONTRADO/INVÁLIDO UF INVÁLIDA CÓDIGO DO MUNICÍPIO INVÁLIDO PLACA INVÁLIDA OPÇÃO/PARCELA DE PAGAMENTO INVÁLIDA TRIBUTO JÁ FOI PAGO OU ESTÁ VENCIDO OPERAÇÃO NÃO REALIZADA REGISTRO REJEITADO PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO / LIMITE DIÁRIO DE PAGTO LOTE NÃO ACEITO .TOTAIS DO LOTE COM DIFERENÇA TITULARIDADE INVÁLIDA FORMA INCOMPATÍVEL COM LAYOUT 010 NÚMERO DA NOTA FISCAL INVÁLIDO IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVÁLIDO FORMA 32 INVÁLIDA Julho 2013 SISPAG Febraban 240 42 . O e N) deve ser „000‟. porém a agência/conta informada (ainda) não existe. J.º DO REGISTRO DETALHE Número sequencial de um pagamento dentro do lote. 517 (3) Alteração de Valor do Pagamento Julho 2013 SISPAG Febraban 240 43 . (B) (C) Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mínimo de 10 dias e máximo de 365 dias). Para o Segmento “J-52”. Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo. A devolução da TED somente será informada quando ocorrer no próprio dia. “C”. O primeiro registro de um lote recebe o nº '00001' e assim consecutivamente. "B". Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o CPF/CNPJ informado nas posições 204 a 217 do segmento “A” pertence à Conta Corrente de Crédito no Itaú. porém o CPF/CNPJ informado não é o mesmo que está cadastrado para a agência conta creditada.(A) A devolução do DOC será informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido em até 3 dias úteis após o envio pelo Itaú. Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida. N ou O) os campos Código do Banco. “F”. Número do Registro. BDCI . deve-se informar: Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso de Número.Pagamento acatado. Tipo de Registro. de um pagamento que já se encontra agendado ou já foi efetuado. (9) N. Observações 004 (4) Inclusão de Demonstrativo Pagamento/Holerite 512 (4) Para alterar (5) um “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”. porém o CPF/CNPJ é inválido. Código do Lote. Quando estiver cadastrada a opção de validar CPF/CNPJ do favorecido sem rejeição do pagamento. Segmento. Tipo de Movimento. (10)TIPO DE MOVIMENTO Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: Código 000 001 002 (1) 003 (2) Tipo de Movimento Inclusão de pagamento CPF CNPJ (completo) CNPJ (raiz) Para incluir o “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”. devolverá: BD . Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.Pagamento acatado. J. “E”. No retorno após a consistência. de um pagamento que já foi efetuado ou que se encontra agendado. “J” e “N” correspondente. conterá o mesmo número atribuído no Segmento "A". Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo. BDCN .Pagamento acatado. por se tratar de complemento de informações. Na remessa: O tipo de movimento (Posição 15-17 dos SEGMENTOS A. deve-se informar: Alteração do Demonstrativo de Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso Pagamentos/Holerite Número.Pagamento Agendado. Para comandar a alteração do Valor de um pagamento (código 517). “D”. “W” e “Z”. BDCD . novo valor do pagamento e Nosso Número. deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A. Segmento. os campos Código do Banco. anteriormente Código do Lote. b) Quando o banco favorecido não for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento são 03-DOC C. Não se aplica os pagamentos cuja forma seja através de DOC/TED e OP. Código do Lote. podendo as demais posições vir em branco ou zerado. nova Data de Pagamento e Nosso Número. Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida. N ou O). (2) Serão consistidos apenas os 8 primeiros dígitos do CNPJ (ocupando as posições 204 a 211).519 (3) Alteração da Data de Pagamento Para comandar a alteração da data de um pagamento (código 519). (4) Estes códigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite. J. 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular) os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma: Nome do Campo Agência brancos Significado Número agência CREDITADA Complemento de registro Posição 024 028 029 029 Picture 9(05) X(01) Conteúdo Julho 2013 SISPAG Febraban 240 44 . 07DOC D. deve-se informar: de Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso Número. Número do Registro. devem-se informar no Exclusão de pagamento incluído registro detalhe (Segmentos A. 999 (3) Para comandar uma exclusão (código 999). Número do Registro. de um pagamento que já se encontra agendado ou já foi efetuado. J. (3) Para os códigos 517. Tipo de Registro. Segmento. devese informar no registro de detalhe (Segmentos A. (1) Deve ser informado todas as 14 posições do CNPJ a ser verificado (raiz + variação + DV). Tipo de Movimento e Nosso Número. Tipo de Registro. N ou O) os campos Código do Banco. Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo. (5) Será disponibilizada no campo observações do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a informação: “Este demonstrativo substitui o Anterior” (11) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO a) Quando o banco favorecido for 341 (Banco Itaú) ou 409 (Unibanco) este campo deverá ser preenchido da seguinte forma: Nome do Campo ZEROS AGÊNCIA BRANCOS ZEROS CONTA BRANCOS DAC Significado COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO AGÊNCIA CREDITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO COMPLEMENTO DE REGISTRO NÚMERO DE C/C CREDITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGÊNCIA/CONTA CREDITADA Posição 024 024 025 028 029 029 030 035 036 041 042 042 043 043 Picture 9(01) 9(04) x(01) 9(06) 9(06) X(01) 9(01) Conteúdo Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for 02 ou 10 (cheque ou Ordem de Pagamento). 998 (4) Exclusão do Demonstrativo Pagamentos/Holerite Para comandar a exclusão de um “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”. 519 e 999 informar os campos obrigatórios devendo os demais campos ser preenchidos com brancos ou zeros. porque neste caso a OP ou o cheque ficarão à disposição do favorecido na agência indicada. Tipo de Movimento. conforme sua picture. que deve previamente ser negociado com o Banco. o que contribui para uma melhor gestão financeira. a cada pagamento incluído.Conta brancos DAC Número de C/C CREDITADA Complemento de registro DAC DA AGÊNCIA/Conta CREDITADA 030 041 042 042 043 043 9(12) X(01) X(01) Observações: Preencher os campos com zeros à esquerda. adotar os seguintes critérios para informação no arquivo de pagamentos: Registro HEADER DE LOTE Nas posições 33 a 36 (Identificação do Lançamento no Extrato do Favorecido) informar o conteúdo “ 1707”. Para o preenchimento do arquivo. HP01 (Pagamento de Salários). é possível obter um melhor controle financeiro de sua empresa. HP08 (Vale Transporte). deve ser preenchido com brancos. o Itaú atribuirá o 'Nosso Número'. No arquivo retorno. HP09 (Auxílio alimentação). uma vez que o tipo de pagamento realizado poderá ser consultado no extrato. HP03 (13º Salário). Tipos de Pagamentos “30” (Salários) e “31” (Salários Poder Público) e Formas de Pagamentos “01” (Crédito em Conta Corrente no Itaú) e “60” (Cartão Salário) Para utilizar histórico variável. as regras abaixo deverão ser adotadas: Tipo de Pagamento “20” (Fornecedores) e Forma de Pagamento “01” (Crédito em Conta Corrente no Itaú) O histórico do extrato de conta corrente do favorecido constará uma mensagem fixa (“SISPAG“) seguido do complemento informado nas posições 178 a 195 do segmento A. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 45 . Registro SEGMENTO A Informar nas posições 178 a 181 os códigos da tabela abaixo. referentes aos motivos de pagamento no layout SISPAG: Com a indicação dessas informações. coloque o primeiro na posição 042 e o segundo na posição 043. Isto poderá acarretar envio do DOC ou da TED para local indevido. Não coloque o DAC da agência no campo "AGÊNCIA". Importante: Indicar pelo menos os códigos: HP07 (Pagamento de Rescisão Contratual). Se o DAC tiver dois caracteres. (13) FINALIDADE DETALHE / HISTÓRICO VARIÁVEL O SISPAG Salários permite que a sua empresa utilize históricos variáveis de pagamentos. No cancelamento ou alteração de data de pagamento é necessário que a empresa informe o 'Nosso Número'. (12) NOSSO NÚMERO Na inclusão de um novo pagamento. será assumido histórico padrão “REMUNERAÇÃO/SALÁRIO” nos extratos dos favorecidos para os pagamentos de salários. exceto quando a empresa informar o código 1707 no HEADER DE LOTE e NÃO informar um dos códigos válidos de Histórico Variável nos registros de Segmento A. o sistema assumirá o histórico PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos. O retorno do arquivo para a empresa conterá as informações enviadas pela empresa na remessa. TED e OP. Caso não seja informado o código “1707” no registro Header de Lote ou o Código Histórico Variável não seja válido. A empresa perderá o controle sobre seus pagamentos emitidos no extrato.Código Histórico Variável HP01 HP02 HP03 HP04 HP05 HP06 HP07 HP08 HP09 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 Identificação no extrato do favorecido PAGTO SALARIO PAGTO FÉRIAS PAGTO 13. Caso o campo histórico variável não seja informado. constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados. Caso o complemento das posições 178 a 195 do segmento A seja informado com brancos será assumida a mensagem fixa (“SISPAG“) mais o nome da empresa pagadora. o número do documento é atribuído no agendamento / efetivação do pagamento e informado no arquivo retorno. Quando a empresa informar o código 1707 no HEADER DE LOTE e NÃO informar um dos códigos válidos de Histórico Variável nos registros de Segmento A. o sistema assumirá o histórico padrão REMUNERAÇÃO/SALÁRIO nos extratos dos favorecidos e a empresa não terá controle financeiro sobre os motivos de pagamentos. onde será informado no retorno do segmento A o código HP01. O arquivo retorno conterá as mesmas informações enviadas na remessa. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 46 . Para cheques. - - - - - (14) NÚMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE Para DOC. o número será atribuído somente na efetivação do pagamento. deverá ser preenchido com brancos. SALARIO PAGTO BONUS PAGTO COMISSOES PAGTO ADIANT SALARIAL PAGTO RESCIS CONTRATUAL PAGTO VALE TRANSPORTE PAGTO AUXILIO ALIMENT PAGTO PENSAO ALIMENTICIA PAGTO BOLSA ESTAGIO PAGTO BOLSA AUXILIO PAGTO EM CONTA CORRENTE PAGTO REMUNERACAO ATENÇÃO: Se a empresa NÃO informar o código 1707 no HEADER DE LOTE. (15) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO Para pagamentos através de DOC. formatar com 11 posições com 3 brancos à direita. se necessário completando com zeros à esquerda. apesar de recomendável. conforme segue: Emite Forma (NOTA 5) No Agendamento 01 02 SIM SIM Após Pagamento SIM SIM Julho 2013 SISPAG Febraban 240 47 . Quando contratado o serviço de “Demonstrativo de Pagamentos” via web / e-mail ou “Informe de Rendimentos”. sendo obrigatória a existência de um registro com segmento B. através de Crédito em Conta Para a forma de pagamento Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica. será considerado o conteúdo que estiver correto. Nesta situação. este conteúdo. por determinação do BACEN é obrigatória à identificação do CNPJ/CPF do favorecido. Observação: Apenas serão emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98 (diversos) e para as formas abaixo. Se igual a „5‟ emite aviso ao favorecido após pagamento efetuado. com as seguintes condições: Se ambos estiverem consistentes/válidos. independente do segmento. Se o CPF/CNPJ do favorecido indicado em um dos segmentos „A‟ ou „B‟ estiver inconsistente/inválido. cabe ao Banco destinatário confirmar se o favorecido é ou não isento de CPF/CNPJ. sendo obrigatória a existência de um registro com segmento B. Se for CNPJ. este campo é obrigatório desde que a identificação da liquidação seja por CNPJ do beneficiário. proceder conforme nota 10 deste manual. conforme nota 32 deste manual. sendo obrigatório o preenchimento do campo „Nome do Favorecido‟. será considerado o conteúdo indicado no segmento „B‟. Se igual a „3‟ emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento. (16) AVISO Se igual a „0‟ não emite aviso ao favorecido. o pagamento será rejeitado. “B”. Se ambos estiverem inconsistentes / inválidos. - Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ. Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos Corrente/Poupança no Itaú. Para as demais formas de pagamentos. sendo obrigatória a existência de um registro com segmento B. O número de inscrição do favorecido (CPF/CNPJ) pode ser informado tanto no segmento „A‟ quanto no segmento „B‟. Quando for CPF. é opcional e se informado não será realizada nenhuma consistência pelo banco. formatar com 14 posições. código 1. TED e Ordem de Pagamento. a informação do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada no segmento. Se igual a „9‟ emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto após o pagamento. ou da digitação da representação numérica constante na margem superior atentando-se à checagem do dígito verificador dos campos. C. 1. constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de recebimento. conforme indicado no anexo “A” deste manual. indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR".Inclusão (vide nota 10). etc. “001”.Exclusão de Pagamento. devem ser obtidas através Julho 2013 SISPAG Febraban 240 48 . W e Z.Campo obrigatório. Eventuais dúvidas no preenchimento da GPS.Campo obrigatório constante na margem esquerda inferior da ficha de compensação dos bloqueto de cobrança. Não soma os registros com movimento tipo 519 . Pagamento de Contas . atentando-se à checagem do dígito verificador dos campos. ou O e Z. B. Quando se tratar de pagamento de Tributos. 3 e 5 no lote. C e Z. deverá ser informado no campo “TOTAL VAL. Caso a moeda seja diferente de "Real". (18) CÓDIGO DE BARRAS Bloquetos de Cobrança (Segmento J) . B. ou informações relativas a outros códigos de pagamentos. multa. ACRESCIMOS” a somatória dos valores referentes a mora. (19) QUANTIDADE DE MOEDA Caso a moeda seja o "Real".Concessionárias e Tributos com código de barras (Segmento O) . ou N. Sua captura pode ser realizada através de leitura ótica.. Se o arquivo contiver os segmentos A. 5 e 9. 3. E. B. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acréscimos: Somatório dos registros com tipo de movimento “000”. Sua captura pode ser realizada através de leitura ótica. conforme tributo que está sendo pago. (20) CÓDIGO DE PAGAMENTO A tabela abaixo contém apenas os códigos de pagamentos mais utilizados. “002”. Total da quantidade de registros: Trailer de Lote: total de registros de tipo 1.Alteração da Data de Pagamento ou 999 . F e Z. Trailer de Arquivo: Quantidade de lotes do arquivo = somatória dos registros tipo 1. ou da digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras. b. conforme indicado no anexo "B" deste manual. D. ou “003” . ou J. atualização monetária. encargos. indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE MOEDA". devem ser considerados todos os registros do lote na somatória. juros.03 05 06 07 10 41 43 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM (17) TOTAIS a. Quantidade total de registros no arquivo = somatória dos registros tipo 0. Caso contrário. código = 6). as informações acumuladas dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento. IPVA ou DPVAT e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informações da entrada.do "Manual de Preenchimento da GPS". IRRF. de livre utilização pela empresa.NIT/PIS/PASEP Securado Especial . cuja informação não é consistida pelo Itaú.NIT/PIS/PASEP Empresas Optantes pelo Simples – CNPJ Empresas em Geral – CNPJ Empresas em Geral – CEI Contribuição retida sobre a NF / Fatura da empresa prestadora de serviço – CNPJ Reclamatória Trabalhista – CNPJ (21) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Campo não obrigatório.mpas. Deduções e IRRF 5 = Rendimentos Isentos e não Tributáveis 6 = Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva 9 = Rendimentos Recebidos Acumuladamente 7 = Informações Complementares Opcional – deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o “Informe de Rendimentos” anual para Imposto de Renda (Nota 6.Recolhimento Trimestral . Despesas Médicas / Odontológicas.Recolhimento Trimestral .NIT/PIS/PASEP Securado Facultativo . Para que seja impresso na guia o conteúdo indicado no segmento “B”. GARE – SP ICMS. 4 = Rendimentos Tributáveis. serão ignoradas. deverá ser indicado na posição “018” o código correspondente.deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no “Holerite . DARJ. etc). (22) NOME DO CONTRIBUINTE Campo destinado à identificação do nome do contribuinte.Demonstrativo de Pagamentos”. que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço http://www. (23) E-MAIL As informações deste campo somente serão consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o serviço de “Demonstrativo de Pagamentos” via e-mail.gov. (24) MOVIMENTO Quando o tipo de pagamento for SISPAG Salários e tiver sido contratado o serviço “Holerite .Recolhimento Trimestral . Pensão. DARF SIMPLES. conf orme tabela abaixo: 1 = Crédito 2 = Débito 3 = Acumulado Obrigatórios para este serviço.br. cujo conteúdo será impresso no comprovante de pagamento da Guia DARF. este cam po deverá ser informado com brancos. GPS.Recolhimento Mensal . O conteúdo deste campo será impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS (obtido através do Itaú 30 horas Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informações da entrada. CÓDIGO 1007 1104 1406 1457 1503 1554 2003 2100 2208 2631 2909 DESCRIÇÃO Contribuinte Individual . Julho 2013 SISPAG Febraban 240 49 .NIT/PIS/PASEP Securado Facultativo .Recolhimento Mensal .NIT/PIS/PASEP Contribuinte Individual .Demonstrativo de Pagamentos” ou “Informe de Rendimentos” via Itaú 30 horas / Auto Atendimento. definem em qual campo (Crédito/Débito) a informação correspondente ao “valor” deve ser disponibilizada no Holerite – Demonstrativo de Pagamento Opcional . Contribuição.Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP Securado Especial . para compor as informações que devem ser apresentadas no campo “Informações Complementares” do corpo do “Informe de Rendimentos”. Pode-se utilizar até 30 registros segmento “F” seguidos. As mensagens não podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas. será assumido o código “00010 – Crédito em Conta”. “Ç”. „05‟. Caso o campo não seja preenchido ou não apresente um conteúdo válido. „03‟. portanto. (26) FINALIDADE DA TED Campo que possibilita a identificação da finalidade da TED. inclusive linhas que devem ficar em branco. Tributos e Taxas Pagamento a Concessionárias de Serviço Público Pagamento de Dividendos Pagamento de Salários Pagamento de Fornecedores Pagamento de Honorários Pagamento de Aluguéis e Taxas e Condomínio Pagamento de Duplicatas e Títulos Pagamento de Honorários Julho 2013 SISPAG Febraban 240 50 . Para Finalidade do Lote „01‟. etc). sem prévio aviso.(25) MENSAGEM O conteúdo desse campo será diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro Header de Lote (posições 103 e 104 – Nota 6). „08‟. Para Finalidade do Lote „06‟. conforme códigos descritos abaixo. „02‟. deve ser informado na estrutura: Nome do Campo Mensagem 1 Mensagem 2 Mensagem 3 Significado descrição da mensagem 1 descrição da mensagem 2 descrição da mensagem 3 Posição 018 065 066 113 114 161 Picture x(48) x(48) x(48) Conteúdo Observação: Estas informações são de inteira responsabilidade da empresa pagadora e serão disponibilizadas no Campo “Mensagem” do corpo do “Holerite – Demonstrativo de Pagamentos”. será considerado como “Informe de Rendimentos” e deve ser informado na estrutura: Nome do Campo Mensagem BRANCOS Significado descrição da mensagem COMPLEMENTO DE REGISTRO Posição 018 099 100 161 Picture x(82) x(62) Conteúdo Observação: Estas informações são de inteira responsabilidade da empresa pagadora e serão disponibilizadas no campo “Informações Complementares” do corpo do “Informe de Rendimentos”. „07‟. „09‟ ou „10‟ . O conteúdo desta tabela poderá ser modificado a qualquer momento. visto que estes códigos e suas descrições são de responsabilidade do Banco Central do Brasil: Código 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 Descrição Pagamento de Impostos. „04‟. será considerado como mensagem de “Holerite – Demonstrativo de Pagamentos” e. Disponibiliza o holerite XX dias úteis antes da data de pagamento. Também. o holerite deve estar disponível para consulta: PRAZO 00 (zero zero) 01 à 10 DESCRIÇÃO Disponibiliza o holerite na data de pagamento.00010 00011 00016 00100 00101 00200 00201 00202 00203 00204 00205 00300 00500 00501 00502 00503 00504 00505 00506 00507 00508 00509 00510 00511 00512 00513 00514 00515 00516 00517 00518 00519 00520 99999 Crédito em Conta Pagamento a Corretoras Crédito em Conta Investimento Depósito Judicial Pensão Alimentícia Transferência Internacional de Reais Ajuste Posição Mercado Futuro Repasse de valores do BNDES Liquidação de compromisso com BNDES Compra/Venda de Ações – Bolsas de Valores e Mercado de Balcão Contrato referenciado em Ações/Índices de Ações – BV/BMF Restituição de Imposto de Renda Restituição de Prêmio de Seguros Pagamento de indenização de Sinistro de Seguro Pagamento de Prêmio de Co-seguro Restituição de prêmio de Co-seguro Pagamento de indenização de Co-seguro Pagamento de prêmio de Resseguro Restituição de prêmio de Resseguro Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro Restituição de Indenização de Sinistro de Resseguro Pagamento de Despesas com Sinistros Pagamento de Inspeções/Vistorias Prévias Pagamento de Resgate de Título de Capitalização Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria Pagamento de Resgate Previdenciário Pagamento de Comissão de Corretagem Pagamento de Transferências/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdência Outros O Banco Itaú não se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informação pelo Banco recebedor da TED. (27) PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO HOLERITE Campo que possibilita indicar com quantos dias úteis de antecedência da data de pagamento. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 51 . não cabe ao Banco Itaú assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em conformidade com qualquer regulamentação que lhe seja aplicada em função da sua atividade ou de acordos com os favorecidos. onde o prazo (XX) será a quantidade indicada. e também do status atual do funcionário na Empresa.: Para qualquer conteúdo apresentado.OBS. No arquivo retorno. pois serão comparados com os dados fornecidos pelo Detran ao Banco. VALOR DO DESCONTO. apenas quando se tratar de forma de pagamento „03‟ (DOC C). (28) OPÇÃO DE PAGAMENTO Indica as opções para quitação do imposto: Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Descrição Pagamento de DPVAT Parcela Única com desconto Parcela Única sem desconto Parcela Nº 1 Parcela Nº 2 Parcela Nº 3 Parcela Nº 4 Parcela Nº 5 Parcela Nº 6 OBS. VALOR DO PAGAMENTO E DATA DE VENCIMENTO DO IPVA São campos obrigatórios no arquivo remessa. podendo ser rejeitados no caso de divergência. o holerite será disponibilizado dentro do prazo máximo de antecedência de 10 (dez) dias úteis. Para a informação da finalidade do DOC. utilizar os códigos conforme tabela 1 abaixo. (30) FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONARIO NA EMPRESA Campo que possibilita a identificação da finalidade do DOC. constarão as mesmas informações enviadas na remessa. diferente dos prazos descritos. (29) VALOR DO IPVA/DPVAT. Código 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 Descrição Crédito em Conta Pagamento de Aluguel / Condomínio Pagamento de Duplicata / Títulos Pagamento de Dividendos Pagamento de Mensalidade Escolar Pagamento de Salários Pagamento de Fornecedores / Honorários Operações de Câmbio / Fundos Repasse de Arrecadação / Pagamento de Tributos Transferência Internacional de Reais DOC para Poupança DOC para Depósito Judicial Pensão Alimentícia Outros Tabela 1 – Códigos de Finalidade do DOC Julho 2013 SISPAG Febraban 240 52 .: O código de opção “2” não se aplica para pagamentos do IPVA MG. Nesse caso a agência/conta do favorecido é opcional.Para a informação do Status atual do Funcionário na Empresa. Para identificação por número de nota fiscal usar apenas as 8 primeiras posições do campo. (32) TIPO DE IDENTIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Para a forma de pagamento Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica informar o tipo de identificação da liquidação: Julho 2013 SISPAG Febraban 240 53 . conforme nota 32 deste manual. a informação da agência/conta do favorecido é obrigatória. Neste caso. códigos 2 e 3 respectivamente. usar todas as 14 posições. apenas quando se tratar de Tipo „30‟ (pagamento de salários) e Forma „01‟ (crédito em conta corrente no Banco Itaú). da posição 178 à 185. Código 21 22 23 25 31 34 41 42 43 44 45 51 54 61 65 66 71 75 76 81 82 83 84 85 86 Descrição Efetivo Privado Efetivo Público Estatutário Efetivo Público CLT Efetivo Militar Autônomo Privado Autônomo Público Desvinculado Temporário Privado Temporário Público Estatutário Temporário Público CLT Temporário e Público Desvinculado Temporário Militar Estagiário Privado Estagiário Público Desvinculado Aposentado Privado Aposentado Militar Aposentado Público Inativo Pensionista Privado Pensionista Militar Pensionista Público Inativo Comissionado e Privado Comissionado e Público Estatutário Comissionado e Público CLT Comissionado e Público Desvinculado Comissionado e Público Militar Comissionado e Público Inativo Tabela 2 – Códigos de Status do Funcionário e Tipo de Empresa (31) NÚMERO DE NOTA FISCAL/CNPJ Para a forma de pagamento Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica. este campo é obrigatório desde que a identificação da liquidação seja por número de nota fiscal ou por número do CNPJ de terceiros/filial. Para a identificação por número do CNPJ de terceiros/filial (diferente do CNPJ pagador). utilizar os códigos conforme tabela 2 abaixo. o pagamento será rejeitado.9 – Substituição Tributária por Operação. independente do que for informado no arquivo remessa. Se for CNPJ. se necessário completando com zeros à esquerda. independente do que for informado no arquivo remessa. Para demais pagamentos de tributos com código de barras ou GNRE-SP com outros códigos de receita. formatar com 14 posições. Os pagamentos de preenchimento opcional serão aceitos. formatar com 14 posições. Será verificado. . formatar com 11 posições com 3 brancos à direita. Os campos Tipo de Inscrição Pagador e Beneficiário (posição 20 e 76) são complementares ao número de inscrição e de preenchimento obrigatório. No arquivo retorno será devolvido o Nome do Favorecido conforme o cadastro de conta corrente do Banco (1º Titular).Código 1 2 3 Descrição Identificação por CNPJ do beneficiário Identificação por número de nota fiscal Identificação por CNPJ de Terceiros/Filial (33) NÚMERO DA NOTA FISCAL Campo de preenchimento obrigatório para pagamento na forma de GNRE-SP com código de receita 10009. . se necessário completando com zeros à esquerda. se o CPF ou CNPJ de Pagador e Beneficiário enviado é válido. assumindo desta forma o número do CNPJ do pagador informado no Header de Lote. e se não informado entende-se que o pagador é o mesmo da conta débito enviada. este campo deverá ser preenchido com zeros ou brancos. (35) NOME DO FAVORECIDO Quando a forma de pagamento for crédito em conta corrente ou poupança no Itaú.Número de Inscrição do Pagador (posições 021 a 035) Campo de preenchimento obrigatório. Sendo um pagamento de boleto onde a informação é obrigatória e conteúdo de um dos campos é inválido. formatar com 11 posições com 3 brancos à direita. será assumida a informação que consta no cadastro de conta corrente do Banco (1º Titular). Se for CNPJ. Pagador e Sacador quando for CPF. (36) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR. porém as informações não serão armazenadas. Deve preferencialmente ser preenchido com a informação do pagador do boleto enviado. Para informação de obrigatoriedade do registro J-52 consulte nota complementar abaixo do layout do registro. BENEFICIÁRIO E SACADOR – EXCLUSIVO REGISTRO J-52 O campo Número de Inscrição de Beneficiário. (34) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO – EXCLUSIVO ANEXO C Quando for CPF. para registro da informação.Número de Inscrição do Beneficiário (posições 020 a 035) Julho 2013 SISPAG Febraban 240 54 . É possível enviar arquivo de teste mesmo estando em produção. Ao enviar o arquivo. basta selecionar o ambiente „Produção‟. se o meio de transmissão for Itaú 30 horas. . arquivos de teste de pagamentos. 5.Campo de preenchimento obrigatório. Se o meio de transmissão for diferente de Itaú 30 horas. desde que se utilize o Itaú 30 horas como meio de transmissão.Tipo de Inscrição Sacador (132) e Número de Inscrição do Sacador (posições 133 a 147) Campos de preenchimento opcional para todos os pagamentos. Se não informado o pagamento será rejeitado (ocorrência “BI” – CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI inválido). Se não for enviada a informação deve ser preenchido com brancos ou zeros. ao transferir o arquivo. com a disponibilização do relatório de erros de forma on-line. por meio do Itaú Empresas na Internet. Mais uma inovação a serviço da conveniência. formatados conforme layout descrito neste manual. Acesse agora o menu Transmissão de Arquivo > Validação > Layout de Arquivo. Principais Benefícios: • Agilidade no envio de arquivos de pagamentos. A fase de testes será considerada concluída após terem sido esclarecidas todas as dúvidas e irregularidades. que o Itaú oferece a sua empresa. Validador de Layout de Arquivos O Validador de Arquivos de layout possibilita a você agilizar os processos de validação de layout de pagamentos no momento que sua empresa envia o arquivo. Testes e Operações Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema. • Redução de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas. o cliente deve contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produção. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 55 . antecipando sua correção antes da validação em ambiente de Teste. você conseguirá visualizar imediatamente o relatório de erros de estrutura no layout. • Conveniência. devem ser transmitidos ao banco. • Disponibilidade. Para operar em produção. sem limites de utilização. os campos 1. Anexo A Informações complementares sobre o código de barras Bloquetos de Cobrança 1.57000 1 6 dv geral Campo 4 16670000012345 Campo 5 Campo 2 dv Campo 3 dv Temos: Conteúdo 341= 9= 1101234567880057123457000= 6= 1667= 0000012345= Código do Banco Código da Moeda Campo Livre DV do Código de Barras (a) Significado Posição 18 a 20 21 a 21 37 a 61 22 a 22 23 a 26 27 a 36 Fator de Vencimento (ex. devem ter seu conteúdo consistido pelo módulo 10. Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representação numérica do Código de Barras.: 01/05/2002) (b) 0000012345= Valor do Título 1101234567880057123457000= Campo Livre 2. Composição do Código de Barras (parte inferior da ficha de compensação) Considerando a seguinte composição: 34196166700000123451101234567880057123457000 Temos: Conteúdo Significado 341= Código do Banco favorecido 9= Código da Moeda 6= DV do Código de Barras (a) Posição 18 a 20 21 a 21 22 a 22 23 a 26 27 a 36 37 a 61 1667= Fator de Vencimento (ex. sem qualquer alteração em seu conteúdo. Composição da representação numérica do código de barras (parte superior da ficha de compensação) Considerando a seguinte composição: 34191.: 01/05/2002) (b) Valor do Título Observações Os dados obtidos a partir do Código de Barras ou da digitação da sua representação numérica devem ser alocados nas posições indicadas no layout.88005 8 71234.6. conforme indicado adiante. devendo-se apenas consistir a integridade destes dados. conforme o item 4 a seguir.1012 Campo 1 1 Dv 34567. A Julho 2013 SISPAG Febraban 240 56 . 2 e 3. codificada. refere -se à data de vencimento do título. Encontre o DV por campo através da diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão: DV = 10 . 2.5 = 6 Portanto. e será tratado como tal pelos sistemas do Itaú. inclusive. calcula-se o dígito verificador. 2. 1. 9. 1. Some os algarismos dos resultados dos produtos.. multiplique-os. a sequência correta do código de barras será: 34196166700000123451101234567880057123457000 11 = 67.Mod. 4. sobre a data de vencimento expressa no documento. conforme o item 3. e assim por diante). considerem DV = 1. 6. 3. posicionados da direita para a esquerda. o conteúdo destas posições compõe o campo “Valor do Título”. 11(N) OBS. 3. 3. 4. 11(N). (a) Para garantir a correta decodificação da representação gráfica do código de barras. resto (R) = 5 (DV) 4. pela sequência numérica de 2 a 9 (2. 8..sequência de dados deve ser recomposta na mesma ordem do código de barras. se preenchido com número igual o superior a “1000”. Cálculo do DV-Geral do código de barras ( módulo 11) Tomando-se os 43 algarismos que compõem o Código de Barras (sem considerar a 5ª posição). ignorando os dígitos de verificação dos campos 1. 10 ou 11. 7. Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N). iniciando-se da direita para a esquerda.(Resto da Divisão) Observação: se o resultado da etapa acima for 10. 5. Cálculo dos DV‟s de campos da Representação Numérica (módulo 10) Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequência de multiplicadores 2. 1..: Se o resultado desta for igual a 0. prevalecendo. Calcule o dígito verificador (DV) através da expressão: DV = 11 .. Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da divisão como Mod. Divida o total encontrado por 10. (b) Se preenchido com número inferior a “1000”. faça DV = 0 Julho 2013 SISPAG Febraban 240 57 . conforme o item 3 a seguir. Exemplo Considerando o seguinte conteúdo do código de barras: 3419?166700000123451101234567880057123457000 1º Multiplica-se a sequência do código de barras pelo módulo 11: 3419166700000123451101234567880057123457000 X 4329876543298765432987654329876543298765432 2º Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item “a” acima: 12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0 + 0 = 742 3º Determinando o resultado da divisão: 742 4º Calculando o DV  11 . 2 e 3 e calculando o dígito verificador deste conjunto.. Considerando-se a seguinte representação numérica do código de barras: 34191.1012? Campo 1 34567.88005? Campo 2 71234.57000? Campo 3 6 16670000012345 Campo 4 Campo 5 a) Multiplicando a sequência dos campos pelo módulo 10: Campo 1 X 341911012 212121212 Campo 2 X 3456788005 1212121212 Campo 3 X 7123457000 1212121212 Observação: Os campos 4 e 5 não são consistidos por este método. b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos: Campo 1  6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29 Campo 2  3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42 Campo 3  7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29 c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da divisão: Campo 1  29 Campo 2  42 Campo 3  29 d) Calculando o DV: Campo 1  DV = 10 - 9  DV = 1 Campo 2  DV = 10 - 2  DV = 8 Campo 3  DV = 10 - 9  DV = 1 Portanto, a sequência correta da linha digitável será: 34191.10121 34567.880058 71234.570001 6 16670000012345 10 = 2, resto 9 10 = 4, resto 2 10 = 2, resto 9 Julho 2013 SISPAG Febraban 240 58 7. Anexo B Informações complementares sobre o código de barras Concessionárias e IPTU 1. Composição do Código de Barras Considerando a seguinte composição: 84610000000362700060002000102000000457986595 Temos: Conteúdo 8= Identificação do Produto 4= Identificação do Segmento 1 = Prefeituras (IPTU) 2 = Saneamento 3 = Energia Elétrica e Gás 4 = Telecomunicações 6= Identificação do valor real ou referência 6 = Reais 7 = Moeda Variável 1= DV do Código de Barras 00000003627= Valor do Documento 0006= Identificação da Empresa / Órgão 0002000102000000457986595= Campo Livre 21 a 21 22 a 32 33 a 36 37 a 61 20 a 20 Significado Posição 18 a 18 19 a 19 2. Composição da representação numérica do código de barras (parte superior do código de barras) Considerando a seguinte composição: 84610000000 Campo 1 Temos: Campo Conteúdo 8= 4= 6= 1 1= 0000000= 5= 2 3627= DV Geral do Código de Barras Valor do Documento DV do Campo 1 Valor do documento 21 a 21 22 a 28 29 a 29 30 a 33 Significado Identificação do Produto Identificação do Segmento Identificação do valor real ou referência Posição 18 a 18 19 a 19 20 a 20 5 36270006000 dv Campo 2 1 dv 20001020000 Campo 3 0 00457986595 dv Campo 4 9 dv Julho 2013 SISPAG Febraban 240 59 0006= 000= 1= 20001020000= 3 0= 00457986595= 4 9= Identificação da Empresa / Órgão Campo Livre DV do Campo 2 Campo Livre DV do Campo 3 Campo Livre DV do Campo 4 34 a 37 38 a 40 41 a 41 42 a 52 53 a 53 54 a 64 65 a 65 Observações Os dados obtidos a partir do Código de Barras ou da digitação da sua representação numérica, devem ser alocados nas posições indicadas no layout, sem qualquer alteração em seu conteúdo, devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante. Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representação numérica do Código de Barras, cada campo tem seu conteúdo consistido pelo módulo 10, conforme o item 4 a seguir. A sequência de dados deve ser recomposta na mesma ordem do código de barras, ignorando os dígitos de verificação dos campos 1, 2, 3 e 4 calculando o dígito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir. 3. Cálculo do DV-Geral do código de barras 3.1 Campo “Identificação do valor real ou referência” (terceira posição do conteúdo do código de barras ou de sua representação numérica) com conteúdo igual a “6” ou “7” (cálculo - Módulo 10) Tomando-se os 43 algarismos que compõem o Código de Barras (sem considerar a 4ª posição), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequência numérica de 2 1 2 1.....; Some os algarismos dos resultados dos produtos; Divida o total encontrado por 10; Encontre o DV por campo através da diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão: DV = 10 - (Resto da Divisão) Observação: se o resultado da etapa acima for 10, faça DV = 0 Exemplo Considerando o seguinte conteúdo do código de barras: 846?0000000362700060002000102000000457986595 1º Multiplica-se a sequência do código de barras pelo módulo 10: 8460000000362700060002000102000000457986595 X 2º 2121212121212121212121212121212121212121212 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item “a” acima: (1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 + 0) = 99 3º Determinando o resultado da divisão: 99 4º Calculando o DV  10 - 9 = 1 Portanto, a sequência correta do código de barras será: 10 = , resto (R) = 9 Julho 2013 SISPAG Febraban 240 60 Módulo 11) Tomando-se os 43 algarismos que compõem o Código de Barras (sem considerar a 5ª posição). 6. Cálculo dos DV‟s de campos da Representação Numérica (módulo 10) Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequência de multiplicadores 2. 1. 5.. 3..84610000000362700060002000102000000457986595 (DV) 3.. 1.Mod. Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da divisão como Mod. 9. 3. Encontre o DV por campo através da diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão: DV = 10 . posicionados da direita para a esquerda. 1. 11(N) OBS. multiplique-os. faça DV = 0 Considerando-se a seguinte representação numérica do código de barras: 84610000000 Campo 1 5 3627000600 Campo 2 0 1 20001020000 Campo 3 0 00457986595 Campo 4 9 Julho 2013 SISPAG Febraban 240 61 .: Se o resultado desta for igual a 0. a sequência correta do código de barras será: 84930000000362700060002000102000000457986595 11 = 49. 2.8 = 3 Portanto. 10 ou 11. considere DAC = 1. Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N).. e assim por diante). Some os algarismos dos resultados dos produtos. 8. resto (R) = 8 (DV) 4. Exemplo: Considerando o seguinte conteúdo do Código de Barras: 849?0000000362700060002000102000000457986595 1º Multiplica-se a sequência do código de barras pelo módulo 11 8490000000362700060002000102000000457986595 X 2º 4329876543298765432987654329876543298765432 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item “a” acima: 32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547 3º Determinando o resultado da divisão: 547 4º Calculando o DV  11 .(Resto da Divisão) Observação: se o resultado da etapa acima for 10. iniciando-se da direita para a esquerda. 4. 11(N). Divida o total encontrado por 10. 2. 4. Calcule o dígito verificador (DAC) através da expressão: DAC = 11 . 7. pela sequência numérica de 2 a 9 ( 2.2 Campo “Identificação do valor real ou referência” (terceira posição do conteúdo do código de barras ou de sua representação numérica) com conteúdo igual a “8” ou “9” (cálculo .. individualmente.0  DV = 0 Campo 4  DV = 10 . a sequência correta da linha digitável será: 84610000000 5 36270006000 1 20001020000 0 00457986595 9 10 = 1. resto 9 10 = 1. resto 0 10 = 5.9  DV = 1 Campo 3  DV = 10 . resto 5 10 = 2.a) Multiplicando a sequência dos campos pelo módulo 10: Campo 1 84610000000 X 21212121212 Campo 36270006000 2 Campo 20001020000 3 Campo 4 00457986595 X 21212121212 X 21212121212 X 21212121212 b) Some. resto 1 Julho 2013 SISPAG Febraban 240 62 .5  DV = 5 Campo 2  DV = 10 . a fim de determinar o resto da divisão: Campo 1  15 Campo 2  29 Campo 3  10 Campo 4  51 d) Calculando o DV: Campo 1  DV = 10 . os algarismos dos resultados do produtos: Campo 1  1 + 6 + 4 + 1 + 2 +1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15 Campo 2  6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 29 Campo 3  4 + 0 + 0 +0 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10 Campo 4  0 + 0 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 1 + 6 + 6 + 1 + 0 + 9 + 1 + 0 = 51 c) Divida o total encontrado por 10.1  DV = 9 Portanto. MONETÁRIA VALOR ARRECADADO DATA ARRECADAÇÃO BRANCOS USO EMPRESA CONTRIBUINTE VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DO INSS VALOR DE OUTRAS ENTIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VALOR ARRECADADO DATA DA ARRECADAÇÃO/ EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO REGISTRO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME DO CONTRIBUINTE 044 057 058 071 072 085 086 099 100 107 108 115 116 165 166 195 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9 (02) 9(12)V9(02) 9(08) X(08) X(50) X(30) NOTA 21 NOTA 22 DDMMAAAA Observação: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resolução INSS/PR vigente. disponível nas agências do INSS ou através site http://www.mpas. Eventuais dúvidas no preenchimento da GPS. Composição dos dados para pagamento de GPS NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO TRIBUTO CÓDIGO DE PAGTO COMPETÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO CÓDIGO DE PAGAMENTO MÊS E ANO DA COMPETÊNCIA 018 019 020 023 024 029 9(02) 9(04) 9(06) 01 = GPS NOTA 20 MMAAAA IDENTIFICADOR IDENTIFICAÇÃO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO CONTRIBUINTE 030 043 9(14) VALOR DO TRIBUTO VALOR OUTR. ou informações relativas a outros códigos de pagamento devem ser obtidas através do "Manual de Preenchimento da GPS".8. até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos mese subsequenteses.br 2. Composição dos dados para pagamento de DARF NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO TRIBUTO RECEITA IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO CÓDIGO DA RECEITA 018 019 020 023 9(02) 9(04) 02 = DARF EMPRESA – INSCRIÇÃO 1 = CPF TIPO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01) 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO PERÍODO REFERÊNCIA CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 025 038 039 046 047 063 9(14) 9(08) 9(17) NOTA 34 DDMMAAAA Julho 2013 SISPAG Febraban 240 63 .gov. Anexo C Informações complementares para pagamento de Tributos 1.ENTIDADE ATUALIZ. fazenda. Composição dos dados para pagamento de DARF SIMPLES NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO TRIBUTO RECEITA IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO CÓDIGO DA RECEITA 018 019 020 023 9(02) 9(04) 03=DARF SIMP EMPRESA – INSCRIÇÃO 1 = CPF TIPO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01) 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO PERÍODO RECEITA BRUTA PERCENTUAL BRANCOS VALOR PRINCIPAL MULTA JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS CONTRIBUINTE CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE PERÍODO DE APURAÇÃO VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA ACUM. COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL A SER PAGO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE 025 038 039 046 047 055 056 059 060 063 064 077 078 091 092 105 106 119 120 127 128 135 136 165 166 195 9(14) 9(08) 9(07)V9(02) 9(02)V9(02) X(04) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(30) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA DDMMAAAA Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.receita.br 3.gov.VALOR PRINCIPAL MULTA JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS CONTRIBUINTE VALOR PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL A SER PAGO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE 064 077 078 091 092 105 106 119 120 127 128 135 136 165 166 195 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(30) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 64 . Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF. ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site http://www. Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF SIMPLES. ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. INSCRIÇÃO NÚMERO INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA/ETIQUETA REFERÊNCIA PARCELA/NOTIFICAÇÃO SIGNIFICADO IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO CÓDIGO DA RECEITA TIPO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DIVIDA ATIVA/Nº ETIQUETA MÊS/ANO DE REFERÊNCIA NÚMERO PARCELA/NOTIFICAÇÃO POSIÇÃO 018 019 020 023 024 024 025 038 039 050 051 063 064 069 070 082 9(02) 9(04) 9(01) 9(14) 9(12) 9(13) 9(06) 9(13) MMAAAA 1 = CNPJ 2 = CEI PICTURE CONTEÚDO 05=ICMS Julho 2013 SISPAG Febraban 240 65 .br 4.fazenda.receita. ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através site http://www.CONTRIB.gov. MORA MULTA VALOR TOTAL DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO PERÍODO OU PARCELA BRANCOS CONTRIBUINTE CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL NÚMERO DO DOCUMENTO ORIGEM COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PRINCIPAL VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VALOR DA MORA VALOR DA MULTA VALOR TOTAL A RECOLHER DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE REFERÊNCIA OU Nº DA PARCELA COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE 025 038 039 046 047 062 063 063 064 077 078 091 092 105 106 119 120 133 134 141 142 149 150 155 156 165 166 195 9(14) 9(08) 9(16) X(01) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) 9(06) X(10) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA MMAAAA Observação: Eventuais dúvidas no preenchimento do DARJ. Composição dos dados para pagamento de DARJ NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO TRIBUTO RECEITA IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO CÓDIGO DA RECEITA 018 019 020 023 9(02) 9(04) 04=DARJ EMPRESA – INSCRIÇÃO 1 = CPF TIPO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01) 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO INSCRIÇÃO ORIGEM BRANCO VALOR ATUALIZAÇÃO MON. Composição dos dados para pagamento de GARE – SP ICMS NOME DO CAMPO TRIBUTO RECEITA TIPO IDENT. 5. 6.fazenda.CONTRIB. Rio de Janeiro e São Paulo.RECEITA JUROS MULTA VALOR PAGAMENTO DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS CONTRIBUINTE VALOR DA RECEITA VALOR DOS JUROS VALOR DA MULTA VALOR DO PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE 083 096 097 110 111 124 125 138 139 146 147 154 155 165 166 195 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(11) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA Observação: Eventuais dúvidas no preenchimento da GARE – SP ICMS. TIPO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01) 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO EXERCÍCIO (5) (1) (2) RENAVAM (9 DIGITOS) UF CÓDIGO MUNICÍPIO PLACA OPÇÃO PAGTO (3) (4) (3) (2) IPVA/DPVAT DESCONTO VALOR PAGAMENTO DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS (5) RENAVAM (12 DIGITOS) CONTRIBUINTE CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE ANO BASE CÓDIGO DO RENAVAM COM 9 DÍGITOS UNIDADE DA FEDERAÇÃO CÓDIGO DO MUNICÍPIO PLACA DO VEÍCULO OPÇÃO DE PAGAMENTO VALOR DO IPVA/DPVAT VALOR DO DESCONTO VALOR DO PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO CÓDIGO DO RENAVAM COM 12 DÍGITOS NOME DO CONTRIBUINTE 025 038 039 042 043 051 052 053 054 058 059 065 066 066 067 080 081 094 095 108 109 116 117 124 125 153 154 165 166 195 9(14) 9(04) 9(09) X(02) 9(05) X(07) X(01) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(29) 9(12) X(30) NOTA 22 NOTA 28 NOTA 29 NOTA 29 NOTA 29 NOTA 29 DDMMAAAA MG / RJ / SP AAAA Observação: (1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT estão disponíveis somente para veículos de Minas Gerais. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 66 .br.gov.receita. Composição dos dados para pagamento de IPVA – DPVAT NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO 07 – IPVA TRIBUTO IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 08 – DPVAT BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 020 023 X(04) 1 = CPF TIPO IDENT. ou informações relativas a códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através site http://www. (2) Os campos 'CÓDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' não são obrigatórios para pagamento de DPVAT. (3) Para DPVAT. independente de como foi informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. RENAVAM com 12 dígitos . o seu somatório deve constar no registro Trailer de Lote.data de fabricação do veículo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (9 DÍGITOS) posições 043 a 051. Nas posições 043 a 051 serão apresentado os 9 primeiros dígitos do número do RENAVAM caso o mesmo possua mais de 9 dígitos. (4) O campo 'DESCONTO' é exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado.gov.br/pj/fgts/ Julho 2013 SISPAG Febraban 240 67 . 7. b) No arquivo retorno os dois campos apresentarão o número do RENAVAM.CONTRIB. NOME DO CONTRIBUINTE DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO 025 038 039 086 087 102 103 111 112 113 114 143 144 151 152 165 166 195 9(14) X(48) 9(16) 9(09) 9(02) X(30) 9(08) 9(12)V9(02) X(30) DDMMAAAA Observação: Eventuais dúvidas no preenchimento FGTS-GRF/GRRF/GRDE. o conteúdo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'. Composição dos dados para pagamento de FGTS.data de fabricação do veículo a partir de 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (12 DÍGITOS) posições 154 a 165.BARRAS IDENTIFICADOR LACRE DIGITO DO LACRE NOME CONTRIBUINTE DATA PAGAMENTO VALOR PAGAMENTO BRANCOS CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE CODIGO DE BARRAS IDENTIFICADOR DO FGTS LACRE DE CONECTIVIDADE SOCIAL DIGITO DO LACRE DE CONECTIVIDADE SOC. (5) Campo RENAVAM: RENAVAM com 9 dígitos .GRF/GRRF/GRDE NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO TRIBUTO RECEITA IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO CÓDIGO DA RECEITA 018 019 020 023 9(02) 9(04) 11=FGTS-GFIP 1 = CNPJ TIPO IDENT. a) O número do RENAVAM será informado alinhado à direita. ou outras informações devem ser obtidas através do site http://www. complementando com zeros à esquerda quando necessário.caixa. TIPO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01) 2 = CEI INSCRIÇÃO NÚMERO COD. Anexo D Informações complementares para Holerite . Composição dos dados para INFORME DE RENDIMENTOS NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO IR (1) VALOR IR (1) DESCRIÇÃO IR (2) VALOR IR (2) DESCRIÇÃO IR (3) VALOR IR (3) ANO BASE BRANCOS SIGNIFICADO DESCRIÇÃO DO INFORME (1) VALOR DO INFORME (1) DESCRIÇÃO DO INFORME (2) VALOR DO INFORME (2) DESCRIÇÃO DO INFORME (3) VALOR DO INFORME (3) ANO BASE DO INFORME DE RENDIMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIÇÃO 019 068 069 083 084 133 134 148 149 198 199 213 214 217 218 218 PICTURE X(50) 9(13)V9(02) X(50) 9(13)V9(02) X(50) 9(13)V9(02) 9(04) X(01) CONTEÚDO Julho 2013 SISPAG Febraban 240 68 .Demonstrativo de Pagamentos de Salários e Informe de Rendimentos (Segmento “E”) 1.9. Composição dos dados para HOLERITE – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO (1) BRANCOS VALOR (1) DESCRIÇÃO (2) BRANCOS VALOR (2) DESCRIÇÃO (3) BRANCOS VALOR (3) DESCRIÇÃO (4) BRANCOS VALOR (4) SIGNIFICADO DESCRIÇÃO DO CRÉDITO / DESCONTO (1) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRÉDITO / DESCONTO (1) DESCRIÇÃO DO CRÉDITO / DESCONTO (2) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRÉDITO / DESCONTO (2) DESCRIÇÃO DO CRÉDITO / DESCONTO (3) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRÉDITO / DESCONTO (3) DESCRIÇÃO DO CRÉDITO / DESCONTO (4) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRÉDITO / DESCONTO (4) POSIÇÃO 019 048 049 053 054 068 069 098 099 103 104 118 119 148 149 153 154 168 169 198 199 203 204 218 PICTURE X(30) X(05) 9(13)V9(02) X(30) X(05) 9(13)V9(02) X(30) X(05) 9(13)V9(02) X(30) X(05) 9(13)V9(02) CONTEÚDO 2. para Tipo de Movimento “5” (monta quadro com informações dos Rendimentos Isentos e não Tributáveis) Até 3 (três) Registros Detalhe Segmento “E”. Deduções e IRRF) Até 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento “E”.Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de “Informe de Rendimentos”. para Tipo de Movimento “6” (monta quadro com informações dos Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva) Até 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento “E”. para Tipo de Movimento “9” (monta quadro dos “Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Art. para Tipo de Movimento “4” (monta quadro com informações dos Rendimentos Tributáveis. abaixo indicação do limite de registros e linhas de descrições permitidas por Tipo de Movimento: Registro Header de Arquivo Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = “06”) Registro Detalhe Segmento “A” Registro Detalhe Segmento “B” Até 3 (três) Registros Detalhe Segmento “E”. com no máximo 9 (nove) descrições. “B”. sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de registros segmentos “A”. com no máximo 10 (dez) descrições. com no máximo 9 (nove) descrições. 12-A / Lei 71713 / (sujeito a tributação exclusiva)”) Até 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento “F” (monta quadro das Informações Complementares) Registro Trailer de Lote Registro Trailer de Arquivo O arquivo pode apresentar vários lotes. Julho 2013 SISPAG Febraban 240 69 . conforme limites mencionados acima. “E” e “F” forem necessários. com no máximo 10 (dez) descrições.