DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 1/21 ____________________________________________________________________________________________________________________SAFT-PT Manual de Instruções Versão 1.1 de 30/Outubro/2007 www.oecd.org www.basda.org www.dgci.min-financas.pt DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 2/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Índice Manual de Instruções............................................................................................... 1 Índice ........................................................................................................... 2 SAF-T PT (Standard Audit File for Tax porposes) - Versão Portuguesa .............................................. 3 Instruções Gerais ................................................................................................ 3 Notas de Preenchimento ........................................................................................... 4 Diagrama da Estrutura do Ficheiro ................................................................................ 5 Tipos de Dados ................................................................................................... 6 Elementos Simples ................................................................................................ 7 Elementos Complexos ............................................................................................. 10 Elemento : Tax............................................................................................... 10 Elemento : TaxCodeDetails.................................................................................... 10 Elemento : TaxType........................................................................................... 11 Elemento : TaxTable.......................................................................................... 11 Elemento : AddressStructure.................................................................................. 11 Elemento : ShippingPointStructure............................................................................ 12 Elemento : Supplier.......................................................................................... 12 Elemento : References........................................................................................ 13 Elemento : OrderReferences................................................................................... 13 Elemento : MasterFiles....................................................................................... 13 Elemento : Header............................................................................................ 13 Elemento : GeneralLedger..................................................................................... 15 Elemento : GeneralLedgerEntries.............................................................................. 15 Elemento : Customer.......................................................................................... 15 Elemento : Product........................................................................................... 16 Elemento : DocumentTotals.................................................................................... 16 Elemento : Currency.......................................................................................... 17 Elemento : Settlement........................................................................................ 17 Elemento : Line (Documento Comercial)........................................................................ 17 Elemento : SourceDocuments................................................................................... 18 Elemento : SalesInvoices..................................................................................... 18 Elemento : Invoice........................................................................................... 19 Elemento : Journal........................................................................................... 19 Elemento : Transaction....................................................................................... 20 Elemento : Line (Documento Contabilístico)................................................................... 21 com o intuito de facilitar o preenchimento e ao mesmo tempo adequar à realidade da legislação Portuguesa. A versão Portuguesa apresenta uma simplificação relativa ao ficheiro original recomendado. que pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias. o ficheiro deve conter os seguintes grupos de informação: -Header (Objecto de exportação pelos dois sistemas) -Customer (Clientes) -TaxTable (Tabela de IVA) -Sales Invoices (Documentos de venda) -Product (Ficheiro de produtos e serviços) .Versão Portuguesa SAF-T é um ficheiro que contém dados contabilisticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilistico original por um periodo de tempo específico. com o fim de verificar o cumprimento.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 3/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ SAF-T PT (Standard Audit File for Tax porposes) . o ficheiro deve conter os seguintes grupos de informação: -Header (Objecto de exportação pelos dois sistemas) -General Ledger (Plano Oficial de Contas) -General Ledger Entries (Movimentos contabilisticos) -Customer (Clientes) -Supplier (Fornecedores) -TaxTable (Tabela de IVA) Para as aplicações de Gestão Comercial.pt/saft-pt Para esclarecimento de qualquer dúvida sobre o formato do ficheiro.pt Instruções Gerais Todas as aplicações de Contabilidade e Gestão Comercial devem ser capazes de gerar o ficheiro de auditoria com o formato apresentado neste documento. deverá ser utilizado o endereço de e-mail: [email protected]. A última versão do formato poderá ser encontrada em: http://www. Para as aplicações de Contabilidade. A DGCI em colaboração com a ASSOFT desenvolveram a versão para Portugal do SAF-T partindo da recomendação da OCDE. e que se lê facilmente em virtude da sua estandardização de layout e formato. .DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 4/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Notas de Preenchimento Nota 1: A geração do ficheiro SAF-T PT nos sistemas de informação deverá sempre ser efectuada para um determinado exercício contendo todos os documentos/transacções até à data de extracção. DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 5/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Diagrama da Estrutura do Ficheiro AuditFile Header MasterFiles GeneralLedgerEntries SourceDocuments GeneralLedger Customer Supplier TaxTable Product SalesInvoices . DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 6/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Tipos de Dados Nome SAFtextType SAFmonetaryType SAFdecimalType SAFdateType SAFdateTimeType Website Tipo xsd xs:string xs:decimal xs:decimal xs:date xs:dateTime xs:anyURI Descrição Texto Valor monetário Valor décimal Data (AAAA-MM-DD) Date e hora (AAAA-MM-DDThh:mm:ss) Endereço internet . incluindo impostos .DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 7/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elementos Simples Nome Address AuditFileVersion AddressDetail AccountID AccountDescription BillingAddress CalculationType BuildingNumber City CompanyAddress CompanyID CompanyName Contact CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount Country CreditAmount CurrencyCode CustomerID CustomerOrSupplierID CustomerTaxID DateCreated DebitAmount DeliveryDate DeliveryID Description EndDate Email Fax FiscalYear GLPostingDate GrossTotal Tipo AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFmonetaryType Descrição Endereço Postal Versão do ficheiro SAF-T Endereço detalhado (Nome da Rua + Número de polícia) Código da conta no Plano Oficial de Contas Descrição da conta Endereço postal para facturação Tipo de calculo da taxa de câmbio Número de polícia Cidade Endereço postal da empresa Número do registo comercial Nome da empresa Contacto na empresa Valor a Débito na moeda original do documento Valor a Crédito na moeda original do documento Nome do País Valor a crédito do documento Código EAN da moeda do documento Identificador do cliente Identificador do terceiro NIF do cliente Data da criação do ficheiro SAF-T Valor a débito do documento Data da entrega de mercadoria Código da entrega de mercadoria Descrição Data de fim do exercício da empresa Endereço de E-mail da empresa Número de Fax da empresa Ano fiscal da empresa Data de gravação do registo de movimento contabilistico Valor total de vendas. Nota de Crédito. quando não se aplicar.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 8/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ HeaderComment InvoiceDate InvoiceNo InvoiceType SAFtextType SAFdateType SAFtextType SAFtextType JournalID LineNumber NetTotal NumberOfEntries OpeningCreditBalance OpeningDebitBalance OrderDate OriginatingON PaymentRefNo PaymentType Period PostalCode ProductCode ProductDescription ProductGroup ProductID ProductNumberCode ProductType ProductVersion Quantity Reason RecordID Reference Region ShipFrom ShipFromAddress ShipTo ShipToAddress StartDate SAFtextType xs:integer SAFmonetaryType xs:integer SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType ShippingPointStructure AddressStructure ShippingPointStructure AddressStructure SAFdateType Comentários gerais ao ficheiro para entrega à DGCI Data do documento de venda Identificador do documento de venda (Série + Número Documento) Tipo de documento (Factura. Localidade Dados relativos ao envio de mercadoria Endereço de envio da mercadoria Dados relativos à entrega de mercadoria Endereço postal para envio de mercadoria Data do inicio do exercício da empresa . excluindo impostos Número de registos Saldo de abertura a Crédito Saldo de abertura a Débito Data da encomenda Identificador do documento origem (Encomenda) Identificador do documento de pagamento Tipo de pagamento Mês a que diz respeito o movimento Código postal Código do produto ou serviço Descrição do produto ou serviço Código do grupo de produtos do mesmo tipo Código do programa que gerou o ficheiro Código EAN do produto Tipo de produto (Serviço ou Produto) Versão do programa que gerou o ficheiro Quantidade Motivo da Nota de Crédito Identificador de registo Identificação da factura a creditar quando aplicada ao documento original. Nota de débito. Venda a dinheiro. deverá ser identificada a descrição do tipo de documento respectivo) Identificação do Diário Contabilístico Número da linha Valor total de vendas. “Integrado Contabilidade-Facturação” Montante do imposto Tipo de taxa ex: “Normal”.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 9/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ StreetName SupplierID SupplierTaxID SourceID SystemEntryDate TaxAccountingBasis TaxAmount TaxCode TaxEntity TaxExemptionReason TaxPayable TaxPercentage TaxPointDate TaxRegistrationNumber TaxType TaxVerificationDate Telephone TotalCredit TotalDebit TransactionDate TransactionID UCR UnitOfMeasure UnitPrice WebSite SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateTimeType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFdecimalType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType Nome da rua Identificador único do fornecedor NIF do Fornecedor Identificação do utilizador que registou o movimento no sistema Data de registo do movimento no sistema Tipo de sistema que gerou o ficheiro: “Contabilidade”. “Facturação”. “Agravada” Empresa ou Filial Motivo de excepção para o pagamento de imposto Valor total do imposto a pagar Percentagem do imposto Data de fornecimento da mercadoria NIF da Empresa Código do regime ex: CON-Continente. RAM-Região Autonoma da Madeira … Data da última verificação da taxa Telefone Total a crédito Total a débito Data da transacção Identificação do movimento Identificador único de entrega à consignação Unidade de medida Preço unitário Sitio na internet da empresa . “Ise” = Isenta) (No caso do imposto de selo deve ser assumido o código da verba da tabela geral de imposto de selo) Percentagem da taxa de IVA liquidado no documento TaxPercentage TaxPercentage Sim Elemento Descrição Nome TaxCode : TaxCodeDetails : Detalhe da taxa de IVA Tipo TaxCode Obrigatório Não Descrição Tipo de taxa de imposto: (No caso do IVA assumir: “Int” = Intermédia.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 10/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elementos Complexos Elemento Descrição Nome TaxType TaxCode : Tax : Taxa de imposto aplicada à linha do documento de venda Tipo TaxType TaxCode Obrigatório Sim Não Descrição Tipo de Imposto (de acordo com a tabela Tax Table) Tipo de taxa de imposto: (No caso do IVA assumir: “Nor” = Normal. Isenta. . “Int” = Intermédio. “Nor” = Normal. “Red” = Reduzido. Normal. “Ise” = Isenta. Reduzida. “Out” = Outras ou em alternativa “1” = Intermédia. “5” = Outras) (No caso do imposto de selo deve ser assumido o código da verba da tabela geral de imposto de selo) Description Description Não Descrição da taxa (No caso do IVA assumir: Intermédia. “3” = Reduzida. “Red” = Reduzida. Outras). “2” = Normal. “4” = Isenta. Exemplo: IVACON – IVA espaço fiscal Continente: IVARAM – IVA espaço fiscal Madeira IVARAA – IVA espaço fiscal Açores (No caso do imposto de selo preencher com “IS”) Detalhes do código da Taxa “IVA” TaxCodeDetails(n) Elemento Descrição Nome TaxType(n) Elemento Descrição TaxCodeDetails Sim : TaxTable : Tipologias de Impostos Tipo TaxType Obrigatório Sim Descrição Tabela de Tipos de Impostos : AddressStructure : Estrutura de um endereço postal Tipo BuildingNumber StreetName AddressDetail Obrigatório Não Não Sim Descrição Número de polícia Nome da rua Endereço detalhado (Nome da rua + número de polícia) (Nas aplicações de contabilidade para o elemento Nome do Campo BuildingNumber StreetName AddressDetail .DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 11/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ (No caso do imposto de selo deve ser assumida a descrição da verba da tabela geral de imposto de selo) TaxPercentage TaxPercentage Não Percentagem da taxa Elemento Descrição Nome Description : TaxType : IVA Tipo Description Obrigatório Sim Descrição Descrição correspondente ao tipo de imposto (No caso do Imposto sobre o Valor Acrescentado assumir concatenado com o espaço fiscal). DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 12/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ City City Sim PostalCode PostalCode Sim Region Country Region Country Não Sim Customer e Supplier a inexistência desta informação pode ser substituída pela menção “Desconhecido”) Localidade (Nas aplicações de contabilidade para o elemento Customer e Supplier a inexistência desta informação pode ser substituída pela menção “Desconhecido”) Código Postal (Nas aplicações de contabilidade para o elemento Customer e Supplier a inexistência desta informação pode ser substituída pela menção “Desconhecido”) Distrito Nome do País Elemento Descrição : ShippingPointStructure : Estrutura de local de Carga/Descarga Tipo DeliveryID DeliveryDate AddressStructure Obrigatório Sim Sim Sim Descrição Código da entrega de mercadoria Data da entrega de mercadoria Morada Nome do Campo DeliveryID DeliveryDate Address Elemento Descrição : Supplier : Fornecedor Tipo SupplierID SupplierTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email Obrigatório Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Descrição Chave do registo no ficheiro de fornecedores NIF do fornecedor Nome da empresa Nome do contacto da empresa Morada de facturação Morada de expedição Telefone Fax E-mail Nome SupplierID SupplierTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email . DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 13/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Website Website Não Endereço internet Elemento Descrição : References : Referência a outros documentos Tipo CreditNote Obrigatório Sim Descrição Referência utilizada nas notas de crédito Nome CreditNote(n) Elemento Descrição : OrderReferences : Referência da encomenda Tipo OriginatingON OrderDate Obrigatório Não Não Descrição Identificador da encomenda Data da encomenda Nome OriginatingON OrderDate Elemento Descrição : MasterFiles : Ficheiros Mestre Tipo GeneralLedger Customer Supplier Product TaxTable Obrigatório Sim – Para Contabilidade Sim Sim Sim – Para Gestão Comercial Sim – Para Gestão Comercial Descrição Plano de contas Clientes Fornecedores Produtos Taxas de IVA Nome GeneralLedger(n) Customer(n) Supplier(n) Product(n) TaxTable(n) Elemento Descrição Nome : Header : Cabeçalho do ficheiro SAF-T PT Tipo Obrigatório Descrição . corresponde FiscalYear 2005) Data do inicio do exercício da empresa Data de fim do exercício da empresa No caso português será a constante “EUR” Data de geração do ficheiro Nome do produto que gera o SAF-T-PT . (Obtém-se pela concatenação da Conservatória do Registo Comercial com o N. (Deve ser indicado o nome comercial do software e o da empresa produtora no formato “Nome Produto/Nome Empresa”).DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 14/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ AuditFileVersion CompanyID AuditFileVersion CompanyID Sim Sim TaxRegistrationNumber TaxAccountingBasis CompanyName CompanyAddress FiscalYear TaxRegistrationNumber TaxAccountingBasis CompanyName CompanyAddress FiscalYear Sim Sim Sim Sim Sim Versão do ficheiro de auditoria Identificação do registo comercial da empresa. (Ano do inicio do exercicio quando diferente do ano fiscal ex: Exercício de 01-10-2005 a 30-09-2006. no caso dos períodos contabilísticos não coincidentes com o ano civil). “Facturação”. Número de Identificação Fiscal da empresa Tipo de sistema que gerou o ficheiro: “Contabilidade”. “Integrado Contabilidade-Facturação” Nome da Empresa Endereço postal da empresa Ano fiscal (Utilizar as regras do código do IRC.º do registo comercial no formato “Conservatória/Nº de Registo”). Versão do software que gerou o ficheiro Comentários gerais ao ficheiro para entrega à DGCI Número de telefone da empresa Número do fax da empresa Endereço de correio elecrónico da empresa Endereço do sitio Web da empresa StartDate EndDate CurrencyCode DateCreated ProductID StartDate EndDate CurrencyCode DateCreated ProductID Sim Sim Sim Sim Sim ProductVersion HeaderComment Telephone Fax Email WebSite ProductVersion HeaderComment Telephone Fax Email WebSite Sim Não Não Não Não Não . Devem constar todas as contas movimentadas e as respectivas contas integradoras. Descrição da conta Saldo de abertura a débito da conta do movimento ou soma dos saldos devedores da conta integradora. AccountDescription OpeningDebitBalance OpeningCreditBalance AccountDescription OpeningDebitBalance OpeningCreditBalance Sim Sim Sim Elemento Descrição : GeneralLedgerEntries : Movimentos Contabilísticos Tipo NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Journal Obrigatório Sim Sim Sim Não Descrição Número de registos de movimentos contabilísticos Soma a débito de todos os movimentos do periodo escolhido Soma a crédito de todos os movimentos do periodo escolhido Diário contabilistico Nome NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Journal(n) Elemento Descrição : Customer : Clientes Tipo CustomerID CustomerTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Obrigatório Sim Sim Sim Não Sim Não Não Descrição Chave do registo na tabela de clientes NIF do cliente Nome da empresa Nome do contacto na empresa Morada de facturação Morada de expedição Telefone Nome CustomerID CustomerTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone . até às contas do razão.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 15/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elemento Descrição Nome AccountID : GeneralLedger : Plano Oficial de Contas (Todas as contas – Agregadoras e de movimento) Tipo AccountID Obrigatório Sim Descrição Código da conta. Saldo de abertura a crédito da conta de movimento ou soma dos saldos credores da conta integradora. (Utilizar “P” para produtos. “S” para serviços prestados e “O” para outros. como por exemplo.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 16/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Fax Email Website Fax Email Website Não Não Não Fax Endereço de correio electronico da empresa Sitio na internet Elemento Descrição Nome ProductType : Product : Produtos e Serviços Tipo ProductType Obrigatório Sim Descrição Indicador de produto ou serviço. Quando não existir preencher com o código interno do produto (ProductCode) ProductCode ProductGroup ProductDescription ProductNumberCode ProductCode ProductGroup ProductDescription ProductNumberCode Sim Sim Sim Sim Elemento Descrição Nome Reference Reason : CreditNote : Nota de crédito Tipo Reference Reason Obrigatório Não Não Descrição Identificação da factura a creditar quando aplicado ao documento original Motivo da Nota de Crédito Elemento Descrição Nome TaxPayable NetTotal : DocumentTotals : Totais do documento Tipo TaxPayable NetTotal Obrigatório Sim Sim Descrição Valor total do IVA a pagar Total do documento sem IVA . portes debitados) Código interno de identificação do produto ou serviço Família do produto ou serviço Descrição do produto ou serviço Código EAN do produto. no caso de moeda estrangeira Acordo do desconto e forma de pagamento Nome CurrencyCode CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount Tipo CurrencyCode CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount Obrigatório Não Opcional Opcional Descrição Código EAN da moeda original do documento Valor a Débito em moeda estrangeira Valor a Crédito em moeda estrangeira Elemento Descrição : Settlement : Condições de pagamento Tipo SAFtextType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType Obrigatório Não Não Não Não Descrição Descrição do acordo de desconto Montante do desconto Data acordada para pagamento Descrição da forma de pagamento Nome SettlementDiscount SettlementAmount SettlementDate PaymentMechanism Elemento Descrição : Line (Documento Comercial) : Linha de documento comercial Tipo LineNumber OrderReferences ProductCode ProductDescription Quantity UnitOfMeasure UnitPrice Obrigatório Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Descrição Número da Linha Referência da encomenda que deu origem à factura Chave do registo na tabela de produtos e serviços Descrição da linha do documento Quantidade Unidade de medida Preço unitário sem IVA e deduzido dos descontos de linha e cabeçalho Nome LineNumber OrderReferences ProductCode ProductDescription Quantity UnitOfMeasure UnitPrice .DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 17/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ GrossTotal Currency Settlement Elemento Descrição GrossTotal Currency Settlement : Currency : Moeda do documento Sim Não Não Total do documento com IVA Moeda. quando aplicável segundo o CIVA Montante do desconto na linha CreditAmount CreditAmount Sim Tax SettlementAmount Tax SAFmonetaryType Não Não Elemento Descrição : SourceDocuments : Documentos comerciais Tipo SalesInvoices Obrigatório Sim Descrição Documentos de vendas (Facturas. Notas de Crédito.Facturas. Notas de débito e Vendas a dinheiro Tipo NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Invoice Obrigatório Sim Sim Sim Sim Descrição Número total de documentos de vendas Somatório dos valores a débito Somatório dos valores a crédito Documento de vendas Nome NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Invoice(n) .DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 18/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ TaxPointDate References Description DebitAmount TaxPointDate References Description DebitAmount Sim Não Sim Sim Data de envio da mercadoria ou prestação do serviço. se existir Referência a factura(s) a creditar no caso das notas de crédito Descrição constante na linha do documento impresso Valor da linha a lançar a débito à conta de vendas Nota: Nas notas de crédito é o valor da linha sem IVA deduzido dos descontos de linha e cabeçalho Valor da linha a lançar a crédito à conta de vendas Nota: Nas facturas. notas de débito e vendas a dinheiro é o valor da linha sem IVA deduzido dos descontos de linha e cabeçalho Iva liquidado na venda. Deve ser a data da guia de remessa associada. Notas de Débito e Vendas a dinheiro) Nome SalesInvoices Elemento Descrição : SalesInvoices : Documentos de vendas . Notas de crédito. de 1 a 12. Notas de débito e Vendas a dinheiro Tipo InvoiceNo Period Obrigatório Sim Não Descrição Identificador do documento no formato: Tipo documento + espaço + Série/Número do documento Período da contabilidade. “Nota de Crédito” ou “Venda a dinheiro”. Data do documento Tipo de documento. “Alienação Imobilizado”. “Talão de InvoiceDate InvoiceType InvoiceDate InvoiceType Sim Sim Venda”. os tipos válidos são: “Factura”. contado desde a data do início do exercício. Nos documentos anulados preenche-se com ‘Anulado’. preenche-se com “Facturado” (Note-se q/campo é opcional salvo se é Anulado ou Facturado) Chave do registo na tabela de clientes Local e data de entrega onde os artigos vendidos são colocados à disposição do cliente Local e data de carga onde se inicia a expedição dos artigos vendidos para o cliente Linhas do documento Totais do documento CustomerID ShipTo ShipFrom Line(n) DocumentTotals CustomerID ShipTo ShipFrom Line DocumentTotals Sim Não Não Sim Sim Elemento Descrição Nome JournalID : Journal : Diário contabilístico Tipo JournalID Obrigatório Sim Descrição Código do diário . “Nota de débito”. Nas vendas correspondentes a tolões já registados.Facturas. Indica o número do mês do exercício.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 19/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elemento Descrição Nome InvoiceNo Period : Invoice : Documento de vendas . “Talão de devolução”. da transacção onde foi lançado este documento. Notas de crédito. “Devolução Imobilizado” SystemEntryDate TransactionID SAFdateTimeType TransactionID Sim Não Data de gravação do registo no sistema Chave única da tabela de movimentos contabilisticos. Data de gravação do movimento ao segundo (datatype):AAAA-MMDDThh:mm:ss. de 1 a 12. esta descrição deve ser inciada por “Apuramento de resultados”.DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 20/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ Description Transaction(n) Description Transaction Sim Não Descrição do Diário Transacção Elemento Descrição : Transaction : Documento contabilístico Tipo TransactionID Period Obrigatório Sim Sim Descrição Chave única do movimento contabilistico Período da contabilidade. Indica o número do mês do exercício. reintegrações. Nome TransactionID Period TransactionDate SourceID Description TransactionDate SAFtextType Description Sim Não Sim GLPostingDate GLPostingDate Sim CustomerID CustomerID Não Chave do registo na tabela de clientes. relacionados com o apuramento do resultado do exercício. financeiros. Exemplo: movimentos de apuramentos de existencias.14 e 15 para movimentos efectuados no último mês do exercício. extraordinários e líquidos. (Para as recolhas retroactivas de dados. provisões e apuramentos de resultados. esta descrição deve ser iniciada por “Apuramento de existências” Nos movimentos de apuramento de resultados operacionais. o sistema deve assumir a data do movimento contabilístico). Tem que ser preenchido quando a transacção se trate de uma venda que deva . Data do movimento Identificação do utilizador que no sistema registou o movimento contablístico Descrição do movimento ou do documento associado. contado desde a data do início do exercício. em que não exista este campo. Nos movimentos de apuramentos do custo das existências vendidas e consumidas e da variação da produção. Pode ainda ser preenchido com os números de mês 13. Linhas do documento contabilistico Elemento Descrição : Line (Documento Contabilístico) : Linhas do documento contabilístico Tipo RecordID AccountID SAFtextType Obrigatório Sim Sim Não Descrição Chave única do registo de linhas do documento Código da conta do movimento Tipo e número do documento comercial relacionado com esta linha (referência à estrutura SalesInvoices perante sistemas integrados) Data de registo do movimento contabilístico Descrição do movimento contabilístico Valor do movimento a débito Valor do movimento a crédito Nome RecordID AccountID SourceDocumentID SystemEntryDate Description DebitAmount CreditAmount SAFdateTimeType Description DebitAmount CreditAmount Sim Sim Escolha Escolha .DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 21/21 ____________________________________________________________________________________________________________________ SupplierID SupplierID Não Line(n) Line Não figurar no anexo O da declaração anual ou que deva figurar no anexo I da declaração periódica de IVA. Chave do registo na tabela de fornecedores. Tem que ser preenchido quando a transacção seja uma compra que deva figurar no anexo P da declaração anual.