TOTVS Gestão Financeira0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário 1 VISÃO GERAL ENTIDADES PRINCIPAIS Clientes / Fornecedores Bancos Moedas e Índices Cadastros Gerais Parâmetros Lançamentos Financeiros CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRÉDITO Contas a pagar Contas a receber Baixas Limite de Crédito AVP NEG. FIN., ADIANT., DEVOL. E NOTA DE CRÉDITO Negociações Financeiras Adiantamentos Devoluções Nota de Crédito CAIXA Registrar Pagamento / Recebimento Parcial POSIÇÃO FINANCEIRA MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS Extratos Custódia de Cheques Conciliação bancária Aplicação Financeira CDB Fundo de Investimento Poupança Encerrando Período CONTROLE ORÇAMENTÁRIO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES IRRF INSS Contribuições sociais INTEGRAÇÕES ELETRÔNICAS Cobrança Eletrônica Pagamento Eletrônico Custódia de Cheque Débito Automático Débito Direto Autorizado RELATÓRIOS E GRÁFICOS Razão de Clientes/Fornecedores Extratos Totalizados por Níveis Fluxo de Caixa Gráficos INTEGRAÇÕES Eventos Contábeis Estorno de Contabilização EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 3 4 4 9 11 13 19 19 25 25 26 27 31 32 33 33 40 44 45 46 48 51 52 53 54 55 56 58 59 59 60 64 67 67 72 73 77 77 79 80 81 81 83 84 84 85 89 91 92 95 96 2 TOTVS Gestão Financeira Sumário Todos os direitos reservados. VISÃO GERAL Apresentação O TOTVS Gestão Financeira é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para o sistema Windows. Este aplicativo trabalha de forma integrada, compartilhando várias operações importantes com toda a linha RM. As características funcionais do TOTVS Gestão Financeira visam facilitar ao máximo as operações e rotinas da área Financeira das empresas. Este aplicativo possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações de toda movimentação financeira. O resultado é uma eficiente análise do fluxo de caixa e uma ampla análise gerencial. O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a Receber, controlando o saldo das contas bancárias, saldo de aplicações financeiras, controles tributários, limites de crédito, previsões orçamentárias, posições financeiras e Relatórios (Gerador, planilhas, Gráficos e Cubos). Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área Financeira das empresas, através de suas divisões funcionais internas. Objetivos Geral O sistema tem como objetivo principal o controle financeiro possibilitando uma visão macro e facilitando as ações da empresa para tomadas de decisão. Específicos Acompanhar minuciosamente as rotinas financeiras proporcionando um panorama seguro da organização, para o planejamento estratégico e melhor alocação de recursos. Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 3 O Cli/For é identificado no sistema através do nome. É neste cadastro que associaremos as informações que serão utilizadas nas diversas transações realizadas com um Cliente/Fornecedor como: seus Dados Bancários. CPF ou CNPJ. os Tributos defaults. como ramo de atividade. entre outros. desde que o sistema esteja parametrizado. código.ENTIDADES PRINCIPAIS Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. Dados Fiscais. Compras e Faturamento (RM Nucleus). A principal tabela que grava as informações do Cadastro de Cliente/Fornecedor é a FCFO. Com este cadastro preenchido de forma correta é possível fazer com que o Lançamento Financeiro gerado para um Cliente/Fornecedor específico apresente as informações atreladas a ele de forma automática. 4 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Antes de iniciar a inserção de registros no cadastro de Cliente/Fornecedor é necessário definir as possibilidades para tal inclusão e como será feito o controle deste cadastro. existem as principais informações para definição do cadastro de Clientes e Fornecedores no TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus). Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos Clientes / Fornecedores O cadastro de Clientes/Fornecedores armazena as informações de toda Pessoa Física ou Jurídica que se relacione com a empresa contextualizada pela coligada em questão. possibilitando a integridade e flexibilidade aos processos inseridos no RM de maneira geral. . As informações contidas no cadastro de Clientes/Fornecedores são utilizadas também por outros aplicativos como TOTVS Gestão de Estoque. No menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos – Avançar / Etapa 5 – Cliente/Fornecedor. limite de crédito. TOTVS Gestão Fiscal (RM Liber). TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore). além de registrar informações de interesse exclusivo da empresa. TOTVS Educacional. informações Adicionais como endereços. Por isso este cadastro deve ser feito da forma mais completa e uniforme possível. contatos comerciais. condições de pagamentos e etc. com o mesmo código X. para isso basta clicar no botão “Configurar Colunas” e marcar os elementos desejados. no momento da implantação do sistema. Na inclusão dos Clientes/Fornecedores o sistema apresentará a tela para inserção dos dados. independente da coligada que o usuário acessar. Vale ressaltar que. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo. Selecione/crie e execute o filtro. o processo tende a ser executado de forma mais ágil. a opção Global seja apresentada ao usuário já selecionada. Os campos que possuírem o título em negrito são de preenchimento obrigatório e não poderão ficam em branco quando da gravação do novo registro. Os Clientes/Fornecedores serão inseridos cada um com seu Código. automaticamente. estiver ativado. 3. Ao marcar a opção “Permite Globais” o cadastro Global será permitido para os Clientes/Fornecedores dentre outros cadastros. uma vez definida a máscara para o código do Cliente/Fornecedor e inseridos registros neste cadastro. Deve-se utilizar o filtro de maneira direta evitando. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores. Por isso esta parametrização deve ser realizada de forma definitiva. Para isso. evitando falhas por parte do usuário e lentidão para todos que acessem a mesma base de dados. a apresentação de inúmeros registros. dependendo da parametrização do sistema (Se o parâmetro “Usar Código Seqüencial” estiver marcado) o campo “Código” já será preenchido automaticamente com zeros. É possível ainda definir o posicionamento de cada coluna na visão através das setas apresentadas ao clicar neste botão. impressão e exportação de dados da visão para um arquivo específico. definir a máscara do código de Cliente/Fornecedor nos parâmetros e determinar também se estes códigos serão ou não seqüenciais (opção que será detalhada mais adiante). Todos os direitos reservados. Cliente/Fornecedor com um CPF ou CNPJ que já existente na base de dados. não será possível alterar a máscara deste código nesta coligada. Para isso existem os parâmetros “CPF Único” e “CNPJ Único” que poderão ser habilitados para este controle. não sendo permitida sua alteração e quando salvar o registro o código do Cliente/Fornecedor será reportado. É importante lembrar que somente em uma ocasião serão observados dois Clientes/ Fornecedores distintos com um mesmo código. 4. além da importação de novos Clientes/Fornecedores. Este parâmetro só estará habilitado se o parâmetro anterior. consulte o Help) e depois clique em Salvar. As regras de criação do filtro e o que deverá ou não ser reportado é de acordo com o a necessidade do usuário. Na tela Identificação. localizador de registros. será possível visualizar um Cliente/Fornecedor não Global com o Código X e outro Cliente/Fornecedor. Clique no botão novo. porém Global.É importante definir. exclusão. edição. aqueles visíveis a todas as coligadas. setas de navegação. Se a coligada em questão permitir Globais. Pode-se também selecionar quais informações serão apresentadas ao usuário na visão. TOTVS Gestão Financeira 5 . Desta forma. É possível criar filtros e compartilhá-los com os demais usuários tornando-os Globais. basta clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção “Global” . 2. pode-se marcar a opção “Default Cli/ For Global” para que. Nos parâmetros será definido se poderão ser inseridos. Ao acessar o cadastro de Cliente/Fornecedor é apresentado um filtro no qual a sua função é reportar cadastros já existentes na base de dados ou uma visão vazia. Estes registros serão inseridos na base de dados com a coluna CODCOLIGADA preenchida com 0 (zero) e. Desta forma deve-se. atualização das informações da visão. nesta etapa. A visão de Clientes/Fornecedores apresenta botões para inserção de novos registros. esta informação será visualizada desde que a Coligada acessada permita a utilização de registros Globais. Procedimento 1. “Permite Globais” . assim. nesta coligada. Se for interessante que todos os Clientes/Fornecedores sejam incluídos como Global na coligada. se esta coligada possuirá registros Globais. dentre elas a “Alteração Global de Cli/For” . pode ser apresentada marcada automaticamente para o usuário. Elas são armazenadas em uma tabela de históricos. de acordo com a parametrização. Através do cadastro Cliente/Fornecedor é possível também ter o controle das informações referentes a dados fiscais do mesmo. . neste Cliente/Fornecedor. Dica Os processos reportam assistentes na visão de Clientes/Fornecedores que contemplam algumas funcionalidades. 3. o usuário deverá informar o código do Cliente ou Fornecedor que está sendo cadastrado. Na parte inferior direita da tela serão apresentadas as informações “Último Fornecedor” e “Último Cliente” utilizado para demonstrar ao usuário as últimas inserções. tal código representa a forma de pagamento “Boleto” . selecione os registros desejados na visão. possibilitando a utilização dos dados originais do cliente/fornecedor na emissão de relatórios. Os códigos apresentados nestas opções se referem ao último código de Cliente ou de Fornecedor inserido no sistema e não o maior código. informado no lançamento financeiro gerado para este Cliente/Fornecedor (na pasta Integração Bancária. a este Cliente/Fornecedor. Na visão de Clientes/Fornecedores ou na própria inclusão existe a opção “Anexos” . Isso deverá ser definido de registro para registro. Ao lado do código do Cliente/Fornecedor que será inserido existe a opção “Global” que. podem-se efetuar alterações/manutenções no cadastro de vários Clientes/ Fornecedores de uma só vez. campo “Dados Bancários”). 2. eles são cadastros de informações que se complementam ou se relacionam com outros cadastros. Vale ressaltar que tais códigos serão relacionados ao Cliente/Fornecedor específico existindo. junto com o Código do Cliente/Fornecedor. portanto. A restrição de alteração neste campo se dá pelo fato do Código da Coligada do Cliente/Fornecedor ser um campo chave para sua validação na base de dados. Ao salvar um novo registro não será possível realizar alterações neste campo posteriormente dentro deste Cliente/ Fornecedor. acesse Anexos / Alteração Global de Defaults de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o novo valor do campo e confirme alteração. serão informadas as diversas Formas de Pagamento que poderão ser utilizadas ao efetuar Pagamentos ao Cli/For selecionado através de Pagamento Eletrônico (será reportado adiante). deve ser definida antes de sua inserção no sistema. Para realizar uma Alteração Global nos Defaults de Cli/For. fará com que o sistema relacione esta forma de pagamento ao lançamento incluído em uma remessa de pagamento. Fique atento Na opção “Dados Bancários” . Em caso de dúvidas consulte o Help (F1). É possível criar mais de uma forma de pagamento para um mesmo Cli/For e definir qual será utilizada em um processo específico ao associar o seu código. Estas Formas de Pagamento terão cada uma um código que. Cada módulo de cadastro pode ter um ou vários anexos. na pasta Integração Bancária do lançamento associado. selecione os registros desejados na visão e acesse Anexos / Alteração Global de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o novo valor do campo e confirme alteração. casos em que a forma de pagamento de Código 1 no Cli/For X é “DOC” e no Anexo referente a Dados Bancários do Cli/For Y exista também uma forma de pagamento de Código 1. Procedimento 1. 6 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Porém.Caso o parâmetro esteja desmarcado. da lista de Anexos. Para realizar uma Alteração Global no cadastro de Cli/For. também por isso a condição de Cliente/Fornecedor Global ou não. Procedimento 1. normalmente. controlar e organizar este cadastro a partir destas informações. Cadastre os seguintes Clientes e Fornecedores: F00001 Drogaria ABC S/A CNPJ: 17. Preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no processo. depois clique em Salvar.11-01 Tipo de Fornecedor: Farmácia Endereço: Avenida do Contorno. Classificação esta que. favor inserir os seguintes cadastros.256. 6115 Funcionários. A empresa Treinamento LTDA. TOTVS Gestão Financeira 7 . Com este cadastro devidamente associado aos Clientes/Fornecedores é possível dividir.MG CEP: 30512-014 Contato: João Avelar “Gerente de Vendas” F00002 LCM LTDA CNPJ: 17. 4. consulte o Help). Belo Horizonte .512\0011-98 IE: 062.00057 Tipo de Fornecedor: Prestação de Serviço Endereço: Avenida Barbacena. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Clientes/Fornecedores.730\0001-64 IE: 062.Tipos de Cliente/Fornecedor Este Cadastro é utilizado para classificação de grupos de Clientes/Fornecedores. é realizada pelo Ramo de Atividade da empresa em questão. Clique no botão Incluir. Selecione/crie e execute o filtro desejado. 1200 – Floresta. Os dados relacionados aos Tipos de Clientes/Fornecedores existentes no cadastro serão gravados na tabela FTCF.002160. classifica seus clientes/fornecedores como: Desta forma. Belo Horizonte . Exercícios 1. 3.009898. 2. INDÚSTRIA FARMÁCIA COMÉRCIO COOPERATIVA PREODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.MG CEP: 30190-131 Contato: Luiz Souza “ Financeiro” Todos os direitos reservados.155. SP CEP: 04571-010 Contato: Galiei Antunes “ Compras” 3.RJ CEP: 20011-000 Contato: Laura Maria Braga Horta “Financeiro” C00003 WK Comércio LTDA CNPJ: 68.149964.333\0001-55 IE: ISENTO Tipo de Fornecedor: Comércio Endereço: Rua das Acácias. . Belo Horizonte . 8 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.MG CEP: 30590-015 Contato: Kátia Braga “Gerente de Compras” C00002 Laura Maria Braga Horta CPF: 009.SP CEP: 04572-10 Contato: Keilla Avelar “Financeiro” C00001 ABC LTDA CNPJ: 33.000. São Paulo . 123 Centro. 5230 Centro. Selecionar somente os Clientes do estado de São Paulo Selecionar somente os Clientes cujo nome inicia com a letra W.828\0001-29 IE: ISENTO Tipo de Fornecedor: Comércio Endereço: Avenida David Sarnoff.565. Rio de Janeiro .118\0003-30 IE: 062.785. Realizaremos alguns processos nos clientes e fornecedores Selecionar somente os Clientes e realizar uma alteração global no campo ativo e torná-los inativos. Selecionar somente os Fornecedores.186-13 Endereço: Rua João XII.697. 615 Centro. São Paulo . 4. Selecionar somente os Clientes e Fornecedores Pessoa Física e inserir em seus Defaults a Filial Matriz. Após serem cadastrados alguns clientes e fornecedores definiremos alguns filtros: Selecionar somente os Clientes.00-47 Tipo de Fornecedor: Indústria Endereço: Rua Itamar Teixeira.F00003 WB LTDA CNPJ: 48. 77 Betânia. Pelo mesmo motivo. não será possível alterar este campo. Para compartilhar um Filtro do Cadastro de Bancos e Agências com os demais usuários que acessam o sistema. Todos os direitos reservados. consulte o Help) e depois clique em Salvar. TOTVS Gestão Financeira 9 . evitando ainda falhas por parte do usuário. Selecione/crie e execute o filtro desejado. Ao inserir um novo banco no sistema deve-se. O campo “Máscara de Conta Corrente” deve ser preenchido através de caracteres “#” com o formato das Contas Correntes que forem associadas a este banco. 4. As configurações do Retorno de Pagamento serão interpretadas internamente pelo sistema. 2. tanto para que os Saldos da Conta/Caixa sejam iguais aos valores da referida Conta Corrente no Banco. deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Filtro Global. Ao utilizar o filtro de maneira direta ( evitando a apresentação de inúmeros registros). 2. As agências relacionadas a este banco serão inseridas no sistema através do caminho: Anexos / Agências. É possível inserir no cadastro mais de um banco com o mesmo código Febraban. Preencha as informações das pastas Identificação e Dados Adicionais disponíveis (Se houver dúvidas no processo. Ao acessar este cadastro será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na visão de Bancos. Uma vez definida a máscara no cadastro de Bancos e Agências. 3. Esta informação se refere ao número do registro que está sendo inserido na lista de bancos já cadastrados. 3. Com este cadastro devidamente preenchido será possível associar dados bancários aos Lançamentos Financeiros. apesar de existir um campo específico para esta informação. normalmente. não sendo necessário o preenchimento do Layout de Retorno para esta integração. A tabela principal que armazena as informações relacionadas ao cadastro de Banco é a GBANCO. Logo depois deve-se informar o “Código Febraban” do banco. preencher o campo “Número” na pasta Identificação. Procedimento 1. Além disso. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agências. Retorno de Custódia e Reconciliação Bancária. desde que o campo “Número” seja diferente entre os registros. informa-se neste campo o Código FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) do banco que está sendo inserido. não será possível inserir Contas Correntes com máscaras diferentes no campo “Conta” do Cadastro de Contas Correntes. depois da inclusão de um novo banco. consulte o Help) e depois clique em Salvar. Esta é uma informação específica de cada banco que identifica a instituição junto à Federação.Bancos No cadastro do banco será possível inserir suas respectivas agências para realizar as integrações bancárias desejadas. Procedimento 1. Clique no botão novo. primeiramente. Preencha as informações das pastas e Anexos disponíveis (Se houver dúvidas no processo. Acesse a opção Anexos / Agências. o processo tende a ser executado de forma mais ágil. O local de armazenamento das informações referentes à Agência na base de dados é a tabela GAGENCIA. Não é possível inserir mais de um registro na base de dados com a mesma informação no campo “Número” por se tratar de um campo chave na tabela de bancos do RM . neste cadastro serão informadas as configurações dos arquivos que forem importados no sistema para integração bancária referente à Retorno de Cobrança. Clique no botão Incluir. Apesar de não ser uma regra. como para as possíveis integrações bancárias onde o lançamento for associado. Procedimento 1. atrelamos o Banco. Com estas opções o usuário poderá. a Agência e a Conta Corrente. pois com esta informação será realizada a Contabilização de Mútuo (equivale a empréstimo entre coligadas). por exemplo. . Já na pasta Dados Adicionais. facilitando assim a configuração do cadastro de Bancos e Agências. Clique no botão novo. Acesse o menu Cadastros / Contas/Caixa. Sendo assim. Na pasta Integração Bancária. 3. Esta tabela demonstra o capital de giro. sejam parametrizados para que não sofram interferências manuais dos usuários e sim apenas alterações automáticas oriundas de processos e para tanto é possível tal bloqueio através de acesso aos campos. Além das informações de suma importância deste cadastro que são os Saldos: Saldo Instantâneo. Acesse o menu Cadastros / Contas Correntes. Depois de efetuado o cadastro de Bancos e Agências é necessário atrelá-los no cadastro de contas correntes. Selecione/crie e execute o filtro desejado. 4. Convênio. Para o correto controle dos saldos é muito importante que os campos relacionados aos saldos das contas caixas . No RM. Elas poderão ser utilizadas para inserção no sistema ou exportação de informações referentes aos Layouts de Retorno de Cobrança. Selecione/crie e execute o filtro desejado.lba’. através de arquivos de extensão ‘. á medida que realizamos movimentações financeiras no sistema. Na pasta identificação seleciona-se o banco já cadastrado. a Agência já cadastrada e agora o número da conta corrente. Clique no botão novo. Saldo Não Compensado e Saldo da Data Base. para o devido funcionamento da Cobrança Eletrônica. automaticamente os saldos serão atualizados. na pasta identificação. Preencha as informações das pastas (Se houver dúvidas no processo. Tipo de Cobrança entre outros. Procedimento 1. consulte o Help) e depois clique em Salvar. estruturar a configuração destes layouts em várias coligadas de uma base de dados sem que em todas elas as informações sejam preenchidas. Como: Carteira. são preenchidos os campos necessários para a geração do “Nosso Número” e “Cobrança Eletrônica” . podendo ela ser Global caso seja necessário. Deve-se informar qual coligada pertence esta conta/caixa. Cedente. A conta caixa também recebe um código e um nome. O nome desta tabela é (FCXA). Preencha as informações das pastas e Anexos disponíveis (Se houver dúvidas no processo. 2. temos a ligação de banco com um cadastro denominado Contas Caixas que exibe os recursos disponíveis de primeiro momento para a empresa. No anexo de conta caixa são apresentados os Defaults de Conta/Caixa e o Extrato de caixa – que reporta os extratos pertinentes a esta conta caixa. 3. reportando a conta caixa no lançamento/extrato. 4.Dica Em processos da visão de bancos e agências existem as opções “Importar Layout” e ”Exportar Layout” . 2. O campo coligada proprietária estará visível somente se o campo “Global” estiver marcado e se o parâmetro “Usar Contabilização de Mútuo” estiver ativo. Retorno de Custódia e Reconciliação Bancária. este poderá ser Global ou não. 10 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. É possível tornar uma conta caixa inativa através do campo “ativo disponível” . consulte o Help) e depois clique em Salvar. É nela que o saldo das contas correntes encontra-se disponível para consulta. Exercícios 1. Cadastrar o seguinte Banco 001 – Banco do Brasil 2. Cadastrar a seguinte Agência 3030 – Treinamento 3. Cadastrar a seguinte Conta Corrente 123456 – Treinamento/Teste, atrelando-a ao Banco e a agência mencionada anteriormente. 4. Cadastrar as seguintes Contas/Caixas 001 – Caixa do banco do Brasil 002 – Banco Bradesco 003 – Banco Real Neste momento os saldos ficarão zerados e, futuramente quando reportarmos as operações que afetarão os saldos, utilizaremos estas contas caixas e acompanharemos os saldos. 5. Atrelar a conta caixa do banco do Brasil, ao banco, agência e conta corrente do banco do Brasil. Moedas e Índices Este cadastro será utilizado para a inserção das Moedas e Índices Financeiros usados nas operações realizadas pela empresa. Pode-se inserir na GMOEDA, principal tabela relacionada a este cadastro, moedas como o Real, Dólar e Euro. Além de Índices Financeiros como o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) e o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro), por exemplo. Estas informações serão utilizadas não só pelo TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus) em seus lançamentos financeiros, mas sim por todos os aplicativos da linha RM para cálculos diversos como correção monetária, depreciação, aplicações financeiras, etc. As Moedas são a unidade representativa de valor monetário utilizadas nas transações financeiras e deverão ser associadas aos lançamentos no TOTVS Gestão Financeira. Já os índices, são os valores numéricos utilizados para o cálculo de um produto ou serviço e, para o cálculo correto destas informações, estes deverão possuir as devidas Cotações associadas em um cadastro específico, que será abordado mais adiante. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Moedas e Índices. 2. Selecione/crie e execute o filtro desejado. 3. Clique no botão Incluir. 4. Preencha as informações da pasta Identificação disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. Ao incluir um novo registro neste cadastro o usuário deve confirmar se o registro a ser inserido é uma moeda ou um índice, pois após a gravação deste novo registro na base de dados não será possível alterar esta informação. Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 11 Em processos na visão de moedas e índices existe apenas a opção “Preencher intervalo de cotações” que é utilizada para inserir Cotações de uma Moeda ou Índice em um período de datas de uma só vez. Pode-se, por exemplo, inserir as cotações de uma moeda durante um mês através desta opção. Para isso, deve-se informar o período de datas desejado nas opções “Data Inicial” e ”Data Final” , informar o valor desejado para o período no campo “Fator” , informar se haverá variação nesta inserção, se deverá ser considerado apenas dias úteis e clicar em “Executar” . Com isso serão inseridas, nos cadastros de cotações, informações referentes a esta Moeda ou Índice. Procedimento 1. Para inclusão de cotações em um período de datas deve-se selecionar a Moeda ou Índice desejado / Processos – “Preencher intervalo de cotações” . 2. Na tela que será apresentada, deve-se informar o período de data desejado, o Valor para a Moeda ou Índice neste período, se serão considerados somente dias úteis e se informação deverá ser substituída se existir informação no cadastro de Cotação para os dias incluídos no período (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help). 3. Clique no botão Executar. Além do anexo de cotações através de Moedas e Índices é possível informar a cotação da moeda através do próprio cadastro de cotações. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cotações. 2. Selecione/crie e execute o filtro desejado. 3. Clique no botão Incluir. 4. Preencha as informações disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. Esta tela permite inserção das cotações para cada um das moedas cadastradas. Nela podemos cadastrar a data e o valor da cotação. Tratamento das cotações no banco de dados Esse aplicativo nos permite cadastrar moedas com o número de casas decimais necessárias, porém, para evitarmos problemas de arredondamento e para obter mais precisão nos cálculos, o aplicativo não grava na tabela “GCOTACAO” o valor com decimais, ele multiplica o valor digitado por um índice baseado no número de casas decimais da moeda que transformará este valor com decimais em um valor inteiro. A regra de conversão é a seguinte: O sistema multiplica o valor informado pelo usuário por 1 (um) somado ao número de casas decimais cadastrado para a moeda. Verifique o exemplo abaixo para entender melhor: Exemplo: Cadastramos a moeda “XYZ” com 6 casas decimais, ao gravarmos uma cotação com valor 123, 887766 este será gravado no banco como 123887766,00. O aplicativo multiplicará 123, 887766 por 1 + seis zeros (numero de casas decimais), ou seja, 1.000.000, gravando no banco 123887766,00. Conversão é realizada internamente pelo aplicativo de forma que ele possa trabalhar de forma confiável o arrendamento das casas decimais das cotações. Para utilizar o valor em algum cálculo ou na visualização através do sistema, o aplicativo inverterá automaticamente a operação efetuada, ou seja, dividindo o valor gravado no banco por 1.000.000 e assim demonstrará o valor conforme informado pelo usuário. 12 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Exercícios 1. Cadastrar as seguintes moedas: Símbolo: E$ Nome: Euro Casas decimais: 5 E as seguintes cotações: 3,83000 no dia de hoje 3,91000 amanhã Símbolo: R$ Nome: Real Casas decimais: 2 E a seguinte cotação: 1,00 no dia de hoje Cadastros Gerais Os Cadastros Gerais do TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus) permitem que processos específicos de cada empresa sejam controlados, sendo estes associados nos lançamentos financeiros, extratos de caixa e demais registros que se deseja monitorar no sistema. Estes cadastros podem ser associados a registros específicos de um processo, alterando assim o comportamento do sistema para os casos necessários, com a flexibilidade que cada processo demanda. Os cadastros de Tipo de Documento, Tipo de Cliente/ Fornecedor, Tabelas Opcionais, Fórmulas, Meios de Pagamento e Campos Complementares permitem esta flexibilidade e definem processos no TOTVS Gestão Financeira, desde que configurados de maneira correta no sistema. Tipos de Documento Determinam-se várias rotinas financeiras no TOTVS Gestão Financeira a partir do Tipo de Documento. Esta informação é obrigatória nos Lançamentos Financeiros tanto a pagar como a receber. Cada Tipo de Documento deve-se referenciar uma determinada operação e com isso, os lançamentos serão diferenciados também através desta informação. A tabela do banco de dados responsável por armazenar os dados do Tipo de Documento é a FTDO. No cadastro de Tipo de Documento será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na visão. Para mais agilidade no Cadastro, deve-se sempre utilizar o filtro de maneira direta, evitando a apresentação de inúmeros registros. Para compartilhar um Filtro no Cadastro de Tipos de Documento com outros usuários que acessam o sistema, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Filtro Global. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos. 2. Selecione/crie e execute o filtro desejado. 3. Clique no botão Incluir. 4. Preencha as informações das pastas Identificação, Dados Adicionais e Parâmetros (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar. Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 13 os campos “Código” . O campo “Código” será único de cada Tipo de Documento. pela cópia da referência do lançamento ou definido pelo usuário para lançamentos a pagar e a receber. Informe a máscara de acordo com as opções apresentadas ao posicionar o cursor dentro do campo. Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Copiar referência” o sistema copiará a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento.01) / Avançar. Este código pode ser numérico ou não. Utilizando esta opção não será possível editar o número do documento no lançamento. Na pasta Identificação devese preencher. mantendo assim o cadastro organizado. o que será definido nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira. 14 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. “Classificação” e “Pagar ou Receber” apresentados em negrito ao usuário. o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um número definido pelo próprio usuário. Etapa 11 – Inclusão / Opção Máscara Tipo de Documento. Os controles realizados através deste campo terão grande importância na inclusão de lançamentos financeiros. principalmente no que se refere a Vínculos e geração automática de lançamentos de Impostos. O usuário deverá informar este código observando as informações já gravadas na base para que siga uma ordenação e seqüência. Clique em Avançar até o final do Assistente e confirme a alteração. 2. Dados Adicionais e Parâmetros. Procedimento 1. ao incluir um lançamento financeiro utilizando esse tipo de documento. (Cada documento com sua numeração). o sistema gera nos lançamentos de IRRF e INSS com o número do documento seqüencial de acordo com o seu tipo de documento. Quanto à geração no número do documento em lançamentos é possível definir no sistema se o número do documento será gerado seqüencialmente. onde serão informados os dados deste registro. Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Definido pelo usuário” . obrigatoriamente. Utilizando esse parâmetro não será possível editar o numero do documento no lançamento.Ao inserir um novo Tipo de Documento no sistema serão visualizadas as pastas Identificação. Fique atento O campo “Classificação” definirá e diferenciará os processos dos Lançamentos Financeiros do TOTVS Gestão Financeira. . Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Gerar número do documento seqüencialmente” o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado. não sendo possível repetir esta informação em registros distintos. Quando o parâmetro “Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos” estiver marcado. “Descrição” . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Processo Contas a Pagar (02. Quando o parâmetro “Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos” estiver desmarcado sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o mesmo número do documento do lançamento gerador dos tributos. 3. Apenas através do Módulo de Caixa pode-se utilizar tal informação no TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus). 2. Este cadastro é também utilizado no TOTVS Gestão de Estoque. Clique no botão Incluir preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no processo. Ao criar um novo item da tabela opcional em questão. apresenta-se uma tela com a pasta Identificação. Estas tabelas poderão ser nomeadas da maneira desejada e terão seus registros inclusos à medida que se fizer necessária a participação destes. Acesse o menu Cadastros / Meios de Pagamento. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a pagar: 0003 – Conta de Luz 0004 – Conta de telefone 0005 – Pagamentos diversos 3. onde os dados deste item serão informados. permitindo maior controle das operações realizadas. Todos os direitos reservados. na baixa realizada através da visão de lançamentos não existe tal possibilidade. Exemplo: Os dados da Tabela Opcional 1 estarão gravados na tabela FTB1. TOTVS Gestão Financeira 15 .Aluguel 0007 – Recebimento diversos Meio de Pagamento Os meios de pagamentos poderão ser associados aos lançamentos financeiros no momento da sua baixa. os da Tabela Opcional 2 na FTB2. depois clique em Salvar. assim deve-se preencher tal campo seguindo esta parametrização. demonstrando o meio utilizado pelo cliente para efetivação do pagamento. A tabela que contêm os meios de pagamentos disponíveis é a (TFORMAPAGTO). Procedimento 1. Tabelas Opcionais O TOTVS Gestão Financeira disponibiliza cinco Tabelas Opcionais para que informações exclusivas de cada empresa sejam inseridas nos processos do aplicativo. e assim sucessivamente até a Tabela Opcional 5. nos processos financeiros da empresa. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a receber: 0006 .Exercícios Considerando os lançamentos sem classificação: 1. sendo possível realizar inclusões. consulte o Help). alterações e exclusões também por este aplicativo. O nome dela dependerá do número da tabela utilizada. O “Código” respeitará a máscara que foi definida nos parâmetros do sistema. Cada registro inserido neste cadastro deverá representar um meio de pagamento específico. desde que esta baixa seja realizada através do Módulo de Caixa (este processo será reportado adiante). Compras e Faturamento (RM Nucleus). Existem tabelas específicas no banco de dados para armazenamento e controle das tabelas opcionais. Os campos “Códigos” e “Descrição” se apresentam em negrito. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a pagar e a receber: 0001 – Nota Fiscal 0002 – Duplicata 2. edições. logo são de preenchimento obrigatório. é interessante inserir tais itens respeitando a sequência de inclusão existente no cadastro. informe a coligada de destino. devem ser idênticas.Em aberto 02 – Baixado 03 – Protestado 04 – Executado 16 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Clique no botão Executar. Na opção “Processos” .02 01.001 01.001 02.003 01. X (Onde X é o número da Tabela Opcional em questão). sendo este X é o número da Tabela opcional acessada no momento.02. contando os espaços. Procedimento 1. em ambas as coligadas.01. disponível no cadastro das tabelas opcionais. permite o armazenamento de até 255 caracteres.01 01. existe a opção “Cópia entre Coligadas da Tab.01. ou que não possua o item em questão.01 02. X” . da visão da tabela opcional.001 01. O “Campo Livre” . 3.02. Esta opção será utilizada para cópia de registros de uma coligada onde os dados já existem para uma nova coligada que esteja sendo implantada. Exercícios 1. Op. .002 01.002 Despesas Despesas Administrativas Luz Água Telefone Despesas com Pessoal Salários INSS Receitas Receitas Operacionais Venda de Produtos Venda de Serviços Tabela Opcional 2 chamada “ Portador” 01 .01. Selecione o registro desejado. Criar duas tabelas opcionais Tabela Opcional 1 chamada “ Natureza Financeira” Cadastrar os seguintes registros 01 01.01. Vale ressaltar que para cópia ser executada de forma correta as máscaras desta Tabela Opcional.002 02 02. Op. 2.01. acesse Processos / Cópia entre Coligadas da Tab.Para manter a organização deste cadastro. Na tela que será apresentada. É possível. Além das que já existem nos registros em Lançamentos Financeiros. depois clique em Salvar. Com isso. basta criar uma Tabela Dinâmica com estas duas opções e associar esta Tabela ao Campo Complementar desejado. entre outros processos. Por isso deve-se avaliar a real necessidade da inclusão dos Campos Complementares nos registros desejados. será possível inserir Campos com informações adicionais. definir que poderão ser utilizadas fórmulas para cálculos de valores do lançamento financeiro. Com isso. acrescido do final COMPL. Com isso. Todos os direitos reservados. É possível associar quantos Campos Complementares forem necessários a estes cadastros. No menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas deverá ser criada a Tabela Dinâmica com as opções desejadas. Acesse menu Cadastros / Campos Complementares e escolha o cadastro onde será habilitado tal campo. TOTVS Gestão Financeira 17 . consulte o Help). Neste caso. A lista de Funções e Comandos de Fórmulas existentes no cadastro é muito extensa. mas é interessante ressaltar que elas devem ser estruturadas por pessoas capacitadas e. seu “Título” e a consistência a ser realizada no campo “Conteúdo” . no intuito de atender as necessidades específicas de cada empresa. Clientes/Fornecedores ou Contatos do Cli/For. o valor do campo específico que possui a fórmula associada será automaticamente calculado. por exemplo.Campos Complementares O cadastro de Campos Complementares do TOTVS Gestão Financeira permite o armazenamento e associação de informações complementares. Pode-se pesquisar esta opção pelo Código ou pela Descrição. Ao criar uma fórmula. no entanto vale advertir que quanto maior o número de informações associadas em um determinado registro. Fórmulas Através da utilização de fórmulas é possível realizar cálculos e consistências no RM Fluxus para vários processos do sistema como Cálculo de Valores dos Lançamentos Financeiros. de preferência. mais demorada será sua inserção. no cadastro de Cliente/Fornecedor e nos Contatos do Cliente/Fornecedor. Procedimento 1. Para auxiliar na estruturação das fórmulas existem funções que retornam campos específicos e variáveis. no caso de Campos Complementares dos Lançamentos seus dados serão armazenados na FLANCOMPL. 2. Clique no botão Novo e preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no processo. ao gerar lançamentos. Extratos. As fórmulas são bastante utilizadas em alguns processos. quando da implantação do sistema. deve-se informar o seu “Código” . É necessário criar os Campos Complementares e especificar suas características antes de utilizá-lo no registro efetivo. esta ser associada ao Campo Complementar em questão. no entanto reportaremos as funções mais utilizadas no TOTVS Gestão Financeira. Contabilização de registros. nos Extratos de Caixa. O nome da Tabela no banco de dados onde tais dados são armazenados. estruturação de relatórios. ao incluir um novo Lançamento Financeiro na pasta Campo Complementar. Ou seja. Exemplo: Em um Campo Complementar existe as possibilidades de preenchimento iguais a “Sim” ou “Não” apenas. Lançamentos Financeiros. edição ou alteração. para posteriormente. normalmente é o próprio nome da Tabela na qual o Campo Complementar está associado. dos Extratos de Caixa na FXCXCOMPL e do Cliente/Fornecedor na FCFOCOMPL. existirá como possibilidade de preenchimento para o Campo Complementar em questão as opções Sim e Não. A função “TABLAN” retorna o valor de um campo do Lançamento Financeiro.“S” nos casos do campo ser do tipo String e “D” para campos referentes à Data. a função mais utilizada é a TABEXTRATO que retorna o valor de um campo específico do Extrato. o botão “Buscar Referências” Anotações 18 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. “I” para campo Inteiro. No caso do Extrato de Caixa. Exemplo: Para obter o Nosso Número para geração de remessa do banco Bradesco deve-se estruturar a fórmula esta função.“I” para campo Inteiro. pode-se utilizar a função VALOR que retorna o Valor do Lançamento Financeiro em questão. já citada. sendo “V” para campo referente a Valor. para ser utilizada. “S” para String e “D” para campos referentes à Data. na visão de fórmulas. Não é possível excluir fórmulas. sendo o Valor Original do Lançamento se ele estiver em aberto e o Valor Baixado se o mesmo já estiver baixado. deve-se informar no parâmetro 1 o campo desejado e no parâmetro 2 o Tipo de campo. Para obter informações do Cadastro do Cliente/Fornecedor em questão pode-se utilizar a função TABCLIFOR. além de utilizar a função TABLAN. para truncar o Valor obtido com a execução da fórmula. da seguinte maneira: NOSSONUMERO(237) Para obter o valor do lançamento através de fórmula. Ao utilizá-la deve-se informar no Parâmetro 1 o Campo que se deseja verificar e no parâmetro 2 o tipo deste campo. Ela retorna o Nosso Número do Lançamento Financeiro seguinte os critérios definidos no cadastro de Bancos e Agências. de acordo com o número de casas decimais desejados. No caso da obtenção de valores na execução das fórmulas pode-se utilizar a função ARREDVALOR para que o valor seja arredondado de acordo com o número de casas decimais desejados ou a função TRUNCVALOR. Já a Função NOSSONUMERO é bastante utilizada em relatórios utilizados para geração de remessa bancária. . seguida do Código Febraban do Banco desejado entre parênteses. Da mesma maneira que a função TABEXTRATO. sendo “V” para campo referente a Valor. se estas estiverem associadas a algum registro ou informação no banco de dados por isso existe. Ao utilizá-la deve-se informar no Parâmetro 1 o Campo que se deseja verificar e no parâmetro 2 o tipo deste campo. fiscal e contábil que será efetivado através deste registro. Acesse menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus. Vários processos do deste aplicativo serão efetivados a partir de operações realizadas nos Lançamentos Financeiros tais como: geração automática de tributos. TOTVS Gestão Financeira 19 . Esta se relacionará com outras tabelas não só do RM Fluxus. É através dele que a integração financeira da empresa será representada no RM. mantendo sempre a integridade do sistema e visando a redução de falhas por parte dos usuários. A principal tabela onde os dados do Lançamento Financeiro serão armazenados é a FLAN. Para acessar a visão de Lançamentos deve-se acessar o menu Cadastros / Lançamentos. Esta estrutura permite configurar apenas as etapas que se deseja. ao enviar dados para outros Módulos. Configurar ou alterar os parâmetros desejados (Se houver dúvidas na parametrização. etc. mas deve ser ressaltado aqui nos Lançamentos Financeiros pela importância deste registro em praticamente todos os processos do TOTVS Gestão Financeira. Clicar no botão Avançar. Depois de parametrizado um determinado processo. Isso vale para todos os cadastros. justamente para que exista um controle dos processos definidos no TOTVS Gestão Financeira e seu comportamento não se alterne constantemente de forma indevida. Da mesma forma. Lançamentos Financeiros O Lançamento financeiro é o principal registro nos processos controlados pelo TOTVS Gestão Financeira. 4. Para tanto. Procedimento 1. consulte o Help) clique em Avançar ou Avançar – Última Etapa / Concluir / Confirmar. Vale ressaltar que nem todos os usuários deverão ter acesso a esta parte do aplicativo. antes do início da inserção dos dados efetivos no sistema. Pode-se clicar direto na etapa desejada para análise dos dados e modificações. não será necessário avançar etapa por etapa deste para confirmar ou alterar parametrizações. contabilização de lançamentos.Parâmetros Nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira será definido o comportamento do sistema nas diversas operações por ele realizadas. além da possibilidade do controle gerencial. Os Lançamentos Financeiros são gerados para representar as operações relativas a Contas a Pagar e Contas a Receber. É essencial que esta etapa seja bem definida para que os registros inseridos e as operações realizadas estejam de acordo com a necessidade da empresa. vínculos. visando o total controle das operações exercidas no RM Fluxus e a estabilidade em seus processos. 2. A etapa que for apresentada na cor vermelha ainda não foi configurada nesta coligada. O parametrizador do TOTVS Gestão Financeira é dividido em Processos. Selecionar o processo desejado. Será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na visão. Dentro de cada Processo existem Etapas que serão configuradas gradativamente. ou que serão necessárias na coligada em questão. 3. deve-se primeiramente definir todas as parametrizações dos Lançamentos Financeiros e configurar todo o sistema para que estes processos se realizem da maneira desejada. Por isso é muito importante que esta etapa do sistema seja criteriosamente configurada no momento da implantação. o TOTVS Gestão Financeira também respeitará as definições deste outro aplicativo. integrações bancárias. mas também de outros aplicativos nas integrações possíveis entre os aplicativos. Vale ressaltar que quando existe integração de outros sistemas com o TOTVS Gestão Financeira estes respeitarão as definições do aplicativo financeiro fixada em seus parâmetros para realizar a integração. Todos os direitos reservados. as demais estarão na cor verde. gerador de Imposto de Renda ou INSS. Procedimento 1. não pode ser remetido para cobrança ou pagamento eletrônico. . existem outras opções para execução de Processos relacionados aos Lançamentos Financeiros. e as colunas “Usuário Desbloqueio 1 e 2 “ demonstram os usuários que desbloquearam os lançamentos. No menu Operações. Ainda no menu Operações pode-se visualizar. através da opção “Exibir extratos do Lançamento” os Extratos de Caixa relacionados ao Lançamento Financeiro que estiver selecionado e ainda realizar alterações em múltiplos registros através da opção “Alteração Global” . O lançamento com bloqueio duplo tem que ser desbloqueado por 2 usuários e o lançamento com bloqueio simples tem que ser desbloqueado por 1 usuário. Vários destes botões citados são também apresentados em um menu específico para os casos em que a visão de Lançamentos. No entanto. gerado por outros aplicativos. o processo de Alteração Global será restrito à apenas alguns campos. Procedimento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Receber / Baixas / (Processo 02. não pode ser emitido cheque. Trata-se do enu Operações. Nos casos de Lançamento vinculado. consiste em: o processo de Parcelar Lançamentos deve ser utilizado nos casos em que um único registro necessitar ser dividido em varias parcelas. Para compartilhar um filtro no Cadastro de Lançamentos Financeiros com outros usuários que acessam o sistema. Os bloqueios do Lançamento Financeiro é um recurso do sistema que permite um controle de segurança por lançamento. 2. existem restrições para alteração em alguns registros. Acesse menu Cadastros / Lançamentos. Informe se o Desbloqueio deverá ser realizado por um usuário (“Bloqueio Simples”) ou por dois usuários distintos (“Bloqueio Duplo”). A coluna “Nº de Bloqueios” demonstra quantos bloqueios tem um lançamento. 20 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. A exportação e estorno dos dados contábeis dos Lançamentos Financeiros. Clique no botão Incluir. A maioria dos campos do Lançamento Financeiro podem ser alterados via “Alteração Global” . Extratos de Caixa ou Faturas estiver aberta.02) / Avançar / Etapa 9 – Baixa 2/2 / “Bloqueios” . 3. 3. Ao definir o Bloqueio que será utilizado. 2. consulte o Help). Selecione/crie e execute o filtro desejado. evitando a apresentação de inúmeros registros na visão. clique em Avançar até a última etapa / Concluir.02 ou 02. O Bloqueio pode ser simples ou duplo. Um lançamento bloqueado não pode ser baixado. depois clique em Salvar. As opções “Parcelar Lançamento” e “Lançamento Padrão” disponíveis no menu Operações. além de botões facilitadores para que os registros apresentados na visão sejam ainda mais filtrados. onde será possível efetivar e cancelar processos relacionados a estes três cadastros. Preencha as informações necessárias ao Lançamento Financeiro (Se houver dúvidas no processo.É muito importante que neste momento o filtro de Lançamentos seja utilizado de maneira direta. deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Global. além dos processos possíveis através dos botões apresentados na visão de Lançamentos Financeiros. Estas colunas podem ser visualizadas na visão através do ícone configurar campos. Existe ainda um Localizador de registros. por exemplo. 4.02.01. Vinculado (nota de crédito. Este parâmetro só deve ser utilizado se for extremamente necessário. será calculado o valor líquido para cada registro retornado após a tela de filtro.000. tenha gerado lançamentos de INSS. TOTVS Gestão Financeira 21 . l Se houver tributação sobre os lançamentos (PIS. Com cheque. Isto significa que. para cada registro: Se houver utilização de fórmulas para valores opcionais.00 ( hum mil reais). seja gerado por outros aplicativos que não TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus). como uma baixa. levando em consideração os dias úteis (referenciando a tabela de feriados). Inicialmente foi incluído um lançamento no valor total do recebimento. l Mesmo que o processo seja realizado sobre um lançamento apenas. Com o parâmetro marcado. seja um lançamento de IRRF. Cofins e CSLL). é necessário clicar no botão “Calcula Valor Líquido” (localizado a direita da barra de status) após selecionar os lançamentos. Sendo assim. l Se for utilizado juros ao dia ou multa ao dia. e exibir o total líquido na barra de status da mesma visão (parte inferior da tela). Procedimento 1. por exemplo. Exportado para a contabilidade (RM Saldus) ou que: Tenha gerado lançamentos de IRRF. Com o parâmetro desmarcado. É apresentada inclusive uma mensagem ao usuário no momento da efetivação da operação “Parcelar Lançamentos” . ou o botão correspondente na barra de status. não sendo possível reverter ou desfazer tal situação. Desta forma. A atualização dos Totais Algébrico e Total Líquido dependerá do parâmetro “Calcular Valor Líquido Automaticamente” . Compras e Faturamento (RM Nucleus) ou TOTVS Educacional (RM Classis) e seja gerado ou baixado por acordo.Esta operação deve ser realizada com muito critério. pois sua única função é calcular a coluna valor líquido da visão automaticamente (estando ela visível ou não). o sistema deverá fazer o cálculo dos dias em atraso. a partir dele serão gerados quantos lançamentos o usuário informar na tela de geração de Lançamentos Padrão. ao selecionar os lançamentos o campo é atualizado automaticamente. Faturado. será realizada uma busca retrocedendo até a última cotação cadastrada. Todos os direitos reservados. seja um lançamento de INSS. cada fórmula será chamada uma vez para cada registro. Com este parâmetro habilitado. TOTVS Gestão de Estoque. depois foi acertado que o cliente pagaria em quatro parcelas. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos / Avançar / Etapa 11 – Inclusão / Opções “Calcular valor líquido automaticamente na visão” . O lançamento financeiro disponibiliza também a opção “Lançamento Padrão” que deve ser utilizada para geração de mais de um registro com as mesmas características de um já gravado na base de dados. acarretando em uma degradação da performance. é importante que o parâmetro seja desmarcado. e quando houver a necessidade de se calcular o valor líquido deve-se utilizar o menu “Calcular Valor Líquido” (no menu operações). Para que um lançamento seja parcelado ele não poderá estar Baixado. adiantamento ou devolução). ao final o sistema deverá atualizar a tela para exibir o novo status e todos os cálculos são refeitos. l Se o lançamento estiver em outra moeda. já que ao gerar os Lançamentos Financeiros referentes às parcelas o sistema exclui o lançamento de origem. para cada registro será varrida a tabela de tributos do lançamento. Exemplo: Você tem a receber de um cliente o valor de R$1. 002 – 10% do valor 01.00 Portador: Em aberto 2. . 3. O Cancelamento e Exclusão de Lançamentos pode ocorrer para corrigir lançamentos indevidos no sistema. Configurar ou alterar os parâmetros desejados (Se houver dúvidas na parametrização. efetue a mesma operação citada acima.2. 2. Procedimento 1. Para excluir. consulte o Help) clicar em Avançar ou Avançar – Última Etapa / Concluir / Confirmar. 401 Valor: R$ 5. selecione a última parcela gerada e efetue lançamentos padrões de um aluguel no período de 01 ano. Cadastrar os seguintes lançamentos a pagar: Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 457878 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 003 Real Histórico: Pagamento Conforme NF N. porém clicando no Excluir Lançamento disponível na visão de lançamentos ou através do “Menu / Operações / Excluir Lançamento” . Tomando-se como base um dos lançamentos criados anteriormente. Exercícios 1.000. 457878 Valor: R$ 2. Para se realizar o cancelamento ou exclusão de um lançamento financeiro.00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 01.000. basta selecioná-lo com a barra de espaço e clicar no botão Cancelar Lançamento disponível na visão de lançamentos ou através do menu Operações / Cancelar Lançamento.003 – 20% do valor 22 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Cadastrar um lançamento a receber e parcelá-lo em 04 vezes: Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Número do Documento: 78764 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Aluguel AP.001 – 40% do valor 01. 00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 01. 203040 Valor: R$ 118.004 .004 .300.002 – 20% do valor 01.20% do valor 01.001 – 25% do valor Todos os direitos reservados.003 – 25% do valor 01.01.005 .30% do valor Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00002 LCM LTDA Tipo de Documento: Conta de luz Número do Documento: 45778 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Pagamento de conta de luz Valor: R$ 15. 36859A Valor: R$ 12.001 – 20% do valor 01.002 – 25% do valor 01.003 – 20% do valor 01.25% do valor 4.00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 01.20% do valor Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00003 WB LTDA Tipo de Documento: Duplicata Número do Documento: 36859A Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Pagamento conforme Duplicata N.000.001 – 25% do valor 01.00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 03. Cadastrar os seguintes lançamentos a receber: a) Filial: Filial Matriz Cliente: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 203040 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 001 Caixa Geral Histórico: Recebimento conforme documento N.000. TOTVS Gestão Financeira 23 .004 . 03. do cliente ABC LTDA.003 – 25% do valor 03.003 – 25% do valor 03. Anotações 24 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.002 – 25% do valor 03.000.004 .25% do valor c) Filial: Filial Matriz Cliente: C00003 WK Comércio LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 45321 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 001 Caixa Geral Histórico: Recebimento conforme documento N.001 – 25% do valor 03.000. .00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 03. 45321 Valor: R$ 20.00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 03. não cobrará o primeiro mês de aluguel.003 – 25% do valor 03.001 – 25% do valor 03.002 – 25% do valor 03.25% do valor 5.25% do valor b) Filial: Filial Matriz Cliente: C00002 Laura Maria Braga Horta Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 556789 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 003 Real Histórico: Recebimento conforme documento N.002 – 25% do valor 03. 556789 Valor: R$ 1. devendo este lançamento ser cancelado.004 . A empresa Treinamento LTDA.004 .000. apesar de serem reembolsáveis. Já mencionamos anteriormente como é realizado um lançamento financeiro e como identificamos se um lançamento é a pagar ou a receber. Visão geral Contas a Pagar Compras Fornecedores Contratos Contas a pagar Baixa Caixa/banco Lançamentos Todos os direitos reservados. A RECEBER. táxi. deverão ser pagas ao fornecedor independente do possível reembolso (passagens aéreas.CONTAS A PAGAR. hospedagem). Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos Contas a pagar O Contas a Pagar é um processo ligado aos compromissos financeiros que a empresa possui (relação das contas e obrigações). como: participação nos resultados e algumas despesas que. BAIXAS E LIMITE DE CRÉDITO Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. telefone. servindo de base para o planejamento e controle da aplicação dos recursos da empresa. O processo de contas a pagar tem como objetivo garantir segurança ao processo de pagamento e incrementar as informações de fluxo financeiro. salários) quanto despesas ligadas à própria operação. TOTVS Gestão Financeira 25 . tanto em termos de custos operacionais (aluguel. Contas a receber Relação das receitas que uma empresa tem a receber. l Rastreamento de contas a receber a vencer. após a apresentação do Contas a Pagar. l Controle de contas bancárias. .Pela análise do diagrama observamos que o processo de contas a pagar tem origem nos lançamentos das compras e entregas de compras pelos lançamentos de faturamento de contratos e por lançamentos individuais no contas a pagar. l Gerenciamento de cheques pré-datados. Visão geral Contas a Receber Vendas Clientes Contas a pagar Baixa Caixa/banco Lançamentos Aplica-se o mesmo do diagrama do Contas a Pagar. Dispomos de todas as ferramentas necessárias para controlar. l Controle de caixa dentre outros. l Controle de contas bancárias. Vale ressaltar que algumas destas rotinas são iguais as do Contas a Pagar e para que não se torne repetitivo. observando-se que o Contas a Receber tem origem nos lançamentos das vendas e por lançamentos individuais nele mesmo. Apresentaremos abaixo um diagrama para melhor entendimento do processo de Contas a Pagar e suas particularidades. cobrar e prever os recebimentos. l Rastreamento de contas a pagar a vencer. O Contas a Receber é um registro que informa que existe uma determinada quantia a receber de alguém em uma determinada data. Outra modalidade de geração de dados de contas a pagar será a baixa (total ou parcial) de uma conta gerando a diferença do valor não pago para outra conta ou mesmo o lançamento repetido de diversas contas. A baixa se relaciona com a conta caixa/banco permitindo o controle dos saldos destas contas. l Controle de caixa dentre outros. 26 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Este processo de baixa será analisado posteriormente. l Rastreamento de contas a pagar vencidas. O Contas a Pagar do TOTVS Gestão Financeira oferece ao usuário benefícios como: l Rastreamento de contas a pagar por data de vencimento. l Rastreamento de contas a receber vencidas. O Contas a Receber do RM Fluxus oferece ao usuário benefícios como: l Rastreamento de contas a receber por data de vencimento. A baixa de contas a pagar informará que a conta foi quitada ou que foi paga parcialmente. já abordaremos diretamente o Contas a Receber mencionando apenas dados pertinentes a este assunto. l Gerenciamento de cheques emitidos. dentro da pasta baixa. Bloqueados para Alteração. o sistema gera um novo lançamento com o valor restante da parcela. consulte o Help). Ao efetuar o cancelamento de uma baixa. podemos acompanhar através do Extrato de caixa. como para lançamentos a Pagar. Para realizar tal processo. Todos os direitos reservados. Vale lembrar que os saldos que poderão ser alterados e variam de acordo com a parametrização: Saldo Instantâneo ou Saldo Não Compensado. O TOTVS Gestão Financeira permite a emissão de cheques tanto para lançamentos a Receber. Indexador. Para se cancelar uma baixa basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e clicar no botão Cancelar Baixa disponível na visão de lançamentos ou através do menu / Operações / Cancelar Baixa. O processo de fatura será visto no decorrer do treinamento. ao confirmar a baixa será gerado um extrato de caixa para todos os lançamentos selecionados). O cancelamento da baixa pode ocorrer para corrigir baixas indevidas no sistema. É possível ainda realizar um processo diferenciado chamado Baixa Parcial. No contexto de recebimentos e pagamentos o sistema disponibiliza também a opção de cheques para lançamentos. é disparada uma saída ou entrada no extrato de caixa. 2. informando os erros encontrados.podemos verificar a entrada ou saída de valores em caixa. ao confirmar a baixa será gerado um extrato de caixa para cada lançamento) e Gerar um extrato para todos os lançamentos (com esta opção marcada. Procedimento 1. lembrando que parte das informações encontram-se disponíveis na FLAN (Tabela dos lançamentos financeiros). Ao solicitar a baixa de lançamento é apresentada a janela “Confirmação” com as seguintes opções: Gerar um extrato para cada lançamento (com esta opção marcada. Nos lançamentos gerados por baixa parcial não é possível alterar informações dos campos: Pag/Rec. Caso ocorra erro no processo de baixa de algum dos lançamentos selecionados. Filial. Para se realizar a baixa dos lançamentos desejados. Cheque é uma ordem de pagamento a vista. Moeda. Emissão. desta forma é disparado um lançamento de entrada/ saída no extrato de caixa alterando assim saldo da conta caixa. Ao se emitir um cheque. O lançamento faturado será baixado automaticamente quando os vencimentos de fatura deste lançamento forem baixados. Cliente/Fornecedor. caso o lançamento já não tenha cheque emitido. que consiste em realizar a baixa em apenas parte do lançamento. através do comando já apresentado anteriormente “Exibir extrato do lançamento” . TOTVS Gestão Financeira 27 . 3. existe uma opção chamada “Baixa Parcial” e quando efetivada. o processo de baixa de todos os lançamentos será cancelado e será gerado um arquivo LOG com o nome “LOGBAIXA.Baixas O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitação de um pagamento/ recebimento foi efetuada. A principal tabela que grava as informações das baixas realizadas é a FXCX. Não é permitida a baixa de lançamentos: Cancelados. É necessário preencher as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo. Feito isso. automaticamente. Bloqueados para Baixa.TXT” no diretório onde o aplicativo está instalado. basta selecioná-los com a barra de espaço e clicar no botão “Baixar Lançamento” disponível na visão de lançamentos ou através do menu Operações / Baixar Lançamento. já mencionado anteriormente. Faturados. Tipo Contábil e Valor Original. Procedimento 1. o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou saída dos valores em caixa. banco. Se mais de um lançamento for selecionado para a emissão ou recebimento de cheque. o sistema abrirá uma janela com as seguintes opções:“um cheque para todos os lançamentos” . agência. ao consultar o extrato correspondente. Procedimento 1. bloqueados para baixa e bloqueados para alteração. faturados. O sistema somente permite a emissão ou recebimento de cheques para lançamentos baixados se estiver devidamente parametrizado. Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento dos campos consulte o Help do aplicativo.A principal tabela que grava as informações dos cheques é a FXCX. ou clicar no botão azul para recebimento de cheques a receber disponível na visão de lançamentos. É possível imprimir o cheque em dois momentos no sistema: Na emissão do mesmo ou através do botão “Imprimir cheque” disponível na visão de lançamentos ou através da opção cheque disponível no menu Operações / Cheque / Imprimir Cheque. Para se emitir um cheque parcial basta marcar a opção “Parcial” . Procedimento 1. Aparecerá no campo “R$” um valor sugerido como valor do cheque. definimos a porta da leitora de cheque a que intercepta o teclado. que será o valor máximo permitido para o cheque. disponível na tela de emissão de cheques. Sendo assim. Utiliza-se esta opção caso seja necessária a emissão de cheque de parte do valor. É possível também direcionar a impressão para a porta LPT1. COM2. Imprimir Cheque Procedimento 1. 28 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. COM3 e COM4 (consultar o help do sistema para verificação das impressoras homologadas pelo sistema). O sistema apresentará uma janela de emissão do cheque e para cada um a ser emitido ou recebido. conta corrente. através de Leitoras de cheques. . Não é permitida a emissão de cheque para lançamentos cancelados. agência e conta corrente. ou através do menu Operações / Cheque . Disponibilizamos também a opção de ler o cheque. Ressaltamos que após a emissão do cheque. existe também o conceito de cheque parcial. devese preencher os campos necessários. poderão ser gerados cheques parciais desde que o valor do cheque não seja superior ao valor líquido do lançamento subtraído do somatório dos cheques gerados. geralmente utilizada para a impressão de formulários contínuos de cheques. Para visualização dos cheques já emitidos para o lançamento basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço acessar o menu Operações / Exibir extrato do lançamento.“um cheque para cada lançamento” e “um cheque para cada cliente/fornecedor” . lembrando que parte das informações encontram-se disponíveis na FLAN (Tabela dos lançamentos financeiros). Quanto à impressora de cheques. Em seguida altere o valor do cheque apresentado para o valor desejado. Os dados extraídos do cheque são: nº do cheque. existirá uma pasta chamada Dados do cheque onde estarão disponíveis informações como: banco. Para se emitir/receber um cheque basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e clicar no botão amarelo para emissão de cheques a pagar. hoje a nossa comunicação é via serial e utilizamos as portas COM1. Como a baixa parcial. 2. Exercícios O objetivo deste exercício é a reafirmação de todas as informações já reportadas anteriormente. basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e clicar no botão “Cancelar Cheque” disponível na visão de lançamentos ou através do menu Operações / Cheque. 4. Emitir um cheque no valor total do lançamento em questão. 401 Valor: R$ 1. Ao efetuar o cancelamento de um cheque. TOTVS Gestão Financeira 29 . entre outros. Cadastrar um lançamento a receber. Outro processo realizado no cheque é a custódia do cheque que tem por objetivo a inclusão de informações sobre a custódia de cheques. selecionando a conta caixa 002 Bradesco. Cadastrar o seguinte lançamento a pagar: Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Todos os direitos reservados. concentrando-se na verificação dos efeitos dos saldos nas contas bancárias a partir das operações financeiras realizadas como baixa e emissão cheques. 6. Procedimento 1. com as seguintes informações: Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Número do Documento: 243213 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Aluguel AP. numeração de cheques incorreta.00 Portador: Em aberto 2. caso o lançamento já não tenha sido baixado. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.000. Realizar a baixa deste lançamento.O cancelamento do cheque pode ocorrer devido a vários motivos. 5. No tópico Movimentações Bancárias abordaremos este processo. dentre eles um pagamento/recebimento incorreto. podemos acompanhar através do extrato de caixa. 3. Para se cancelar um cheque. o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou saída dos valores em caixa. 1. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. 10. 11. 8. 9. Cancelar a baixa do lançamento em questão e em seguida cancelar o cheque. Realizar a baixa deste lançamento. selecionando a conta caixa 002 Bradesco. Anotações 30 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. 89765 Valor: R$ 600. . Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.00 7.Número do Documento: 89765 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Pagamento Conforme NF N. 12. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. Emitir um cheque no valor total do lançamento em questão. Limite de Crédito O limite de crédito corresponde a quantia máxima que pode ser gasta pela pessoa que usufrui do crédito. Ao salvar o lançamento. Inclua um novo Cliente e no campo limite de crédito informe R$ 5. reportando assim. Anotações Todos os direitos reservados. no momento de novas inserções de lançamentos financeiros. neste momento.00. Exercícios 1.500. Salve o cadastro.00.00. de acordo com a parametrização do sistema. Se o cliente não possuir Limite de Crédito basta deixar o campo com o valor zero. 2. 3. Inclua um lançamento a receber para este cliente no valor de R$ 4. Procedimento 1. verá que neste momento como o limite de crédito irá extrapolar o sistema reportará uma mensagem sobre o limite. Inclua um novo lançamento a receber para este cliente no valor de R$ 1. 2. Desta forma pode.000. Informe o Limite de Crédito.000. Este controle possibilita identificar a situação de clientes que possuem títulos em aberto a partir de um valor pré-determinado pela empresa. Bloquear o lançamento ou ignorar a mensagem permitindo assim a inclusão do mesmo. 3. O limite é informado em campo próprio no cadastro do cliente/fornecedor e através dele identificamos o valor em aberto dos lançamentos e o limite de crédito restante. TOTVS Gestão Financeira 31 . mensagens informando que o limite foi atingido. Para informar o Limite de Crédito do Cliente/Fornecedor acesse o menu Cadastros / Cliente Fornecedor / Dados Adicionais. 5. Para realizar o processo do AVP: a) Execute o processo Ajuste a Valor Presente pelo Menu Utilitários e/ou Contas a Pagar/ Receber(se você já estiver utilizando a tecnologia . Cadastre uma Moeda específica. c) Execute o Processo de Ajuste a Valor presente.01). Acesse o help e aprofunde os seus conhecimentos sobre AVP.05. b) Informe a data inicial(emissão) e a data final(data do processo) para a seleção dos Lançamentos. • Pelo Tipo de Documento: Deverá ser cadastrado um tipo de documento (sem classificação) e utilizá-lo em todos os Lançamentos Financeiros passíveis do cálculo AVP. Defina os parâmetros do AVP ( parâmetros: etapa 02. . do tipo “Índice” e as suas respectivas cotações diárias.05.AVP O Ajuste a Valor Presente é um processo para descapitalizar um montante futuro retirando os juros compostos. pasta “Dados Adicionais” e ativar a opção “Usar Ajuste a Valore Presente” . O cálculo do AVP poderá ser feito pelo Tipo de Documento ou pelo Cliente/Fornecedor do Lançamento e essa definição será através de parâmetros.Net). sobre ele aplicado. Na pasta “Parâmetros” ativar a opção “Usar Ajuste a Valor Presente. Cadastre lotes Contábeis para o AVP(parâmetros: etapa 02. 4. 6. • Pelo Cliente/Fornecedor: Deverá acessar o cadastro do Cliente/Fornecedor. Cadastre Eventos Contábeis (com dados específicos para AVP) para Provisão e Reversão do AVP. 3. Procedimento 1. 2. mesmo que o fator seja fixo. Dica Anotações 32 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.02). Realizado o acordo para a verificação dos lançamentos envolvidos deve-se: Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 33 . ou seja. Feito isso. ficando com o status de Baixados por Acordo. DEVOLUÇÕES E NOTA DE CRÉDITO Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. podendose ainda definir um valor (ou percentual) a ser acrescentado ou descontado do total que será dividido em parcelas iguais e levado para o valor original dos novos lançamentos. selecionar os lançamentos desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Gerar Acordo. ADIANTAMENTO. O valor desta diferença incidirá nos lançamentos que geraram o acordo proporcionalmente ao valor original em um campo escolhido pelo usuário. no intervalo de datas que ele determinar. é uma forma de renegociação de um débito. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Terminar. sem alteração de saldo. o sistema irá gerar tantos lançamentos quantos forem definidos pelo usuário. conseqüentemente. Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos Negociações Financeiras Acordo O acordo é uma modalidade de negociação realizada entre partes com o estabelecimento de novas normas e prazos diferentes para sanar uma dívida inicial. 2. na visão de lançamentos. Procedimento 1. Para a realização de um Acordo deve-se. Ao realizar o processo será exibida uma tela com o valor líquido dos lançamentos selecionados.NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS. Os lançamentos que originaram o acordo serão baixados sem geração de extratos de caixa e. Seguem os dados pertinentes ao cancelamento: Para se cancelar um acordo Será permitido se cancelar um acordo desde que nenhum lançamento gerado esteja incluído em uma das categorias que restringem a geração do acordo. este recurso reporta o relacionamento entre lançamentos e operações realizadas. Ao cancelar um acordo a baixa dos lançamentos geradores será automaticamente cancelada. Seguem os dados pertinentes à Contabilização: No momento da geração de novos lançamentos. A idéia é que o usuário defina contas transitórias para esta etapa do acordo. se a coligada possuir licença para o TOTVS Gestão Fiscal (RM Liber). na visão de lançamentos. Não serão permitidos acordos para lançamentos baixados. Não será permitido realizar acordo de lançamentos originados no TOTVS Educacional (RM Classis) referentes a mais de um aluno. 34 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. vencimento de fatura. Para a realização do cancelamento um Acordo deve-se.Procedimento 1. selecionar os lançamentos desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Exibir Acordo / Cancelar Acordo. Não será possível alterar o valor original dos lançamentos gerados em um acordo. os lançamentos geradores que forem do tipo Contábil ou Baixa Contábil terão a baixa contabilizada. . CODTUN e CODTUR) preenchidos. Na visão de lançamentos. bloqueados ou de IRRF gerados pelo TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore). Procedimento 1. Apenas lançamentos do mesmo cliente/fornecedor e de mesma natureza (pagar ou receber) poderão ser agrupados. CODPER. Período/Habilitação. Os registros da descrição do lançamentos (EDESCLAN) dos novos lançamentos não terão seus campos Curso. Será permitido realizar uma renegociação de um acordo permitindo um novo acordo a partir de um ou mais lançamentos gerados por acordo desde que estes respeitem as restrições descritas a seguir. selecionar os lançamentos desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Exibir Acordo. Encontra-se disponível também na visão de lançamentos uma coluna denominada Classificação. Turno e Turma (CODCUR. faturados. Na visão de lançamentos existe um botão denominado rastreabilidade. com cheques. vinculados. Estes dois recursos apresentados facilitam para o usuário verificar as informações graficamente. cancelados. onde é demonstrada a que se refere tal lançamento. descritas anteriormente. Volte aos lançamentos que originaram o acordo e verifique seu status e consulte o extrato relacionado. 2. Exemplo: Existe um lançamento financeiro que deve ser dividido em parcelas. Utilizando o processo de Inclusão de Fatura é possível gerar vários lançamentos para representar este lançamento. o sistema gerará os vencimentos de fatura de forma diferenciada. eles podem ser de qualquer valor. Cancele este último acordo. na visão de lançamentos. selecionar os lançamentos desejados acessar menu Operações / Fatura / Incluir fatura. mas o somatório será o valor do lançamento original. Todos os direitos reservados. Selecione a terceira parcela gerada por este acordo e realize um novo acordo em 10 (dez) parcelas. 3. Desta forma o lançamento original recebe o nome de “Lançamento Faturado” e os lançamentos gerados recebem o nome de “Vencimento de Fatura” . Procedimento 1. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Terminar. Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão “Lançamentos Faturados” e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de “Vencimento de Fatura” . TOTVS Gestão Financeira 35 . Dentre os lançamentos já existentes na base de dados. Acesse a rastreabilidade dos lançamentos e verifique também a classificação dos mesmos. 2. Procedimento 1. Para a inclusão de uma fatura deve-se. Para visualizar a fatura através da visão de lançamentos posicione o cursor sobre o “lançamento faturado” ou o lançamento do tipo “vencimento de fatura” e em seguida acesse o menu / Operações / Exibir Lançamentos de fatura ou através da rastreabilidade Quando um dos Vencimentos de Fatura tiver seu valor alterado será exibida uma mensagem ao usuário perguntando se ele deseja refazer o rateio dos valores para os demais Vencimentos de Fatura. 4. selecione dois de mesma natureza e realize um acordo gerando 03 parcelas e informe R$ 100. A fatura pode ser composta por um ou mais lançamentos e o seu valor corresponde ao somatório destes. Os lançamentos gerados ficarão vinculados ao lançamento original que será baixado apenas quando todos os lançamentos forem baixados.00 de juros a acrescentar. Fatura A fatura consiste no parcelamento da venda ou compra.Exercícios 1. Existem 4 opções para se gerar uma fatura e cada uma delas. Se o valor total dos lançamentos selecionados for 0.60 Fatura – Valor Original: 1.00 (Zero).O total do valor de juros dos lançamentos. resultando no valor aproximado de 6. nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores. Informação de Valores Na parte inferior da janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” é apresentado um comparativo entre os valores da Fatura.00. neste caso.30 Vencimentos . então não existirá uma diferença a ser rateada. Quando gerarmos os 10 lançamentos de fatura.00 (Cem Reais) referente a soma dos valores dos lançamentos. Ao confirmar a edição o sistema possibilita que os valores sejam proporcionais . corrigindo assim as diferenças entre valores. Em seguida eu seleciono o primeiro e altero o valor de Juros para 40. cada um terá o valor de Juros igual a 10.Exemplo: Rateio dos juros entre a fatura: Temos 3 lançamentos de 1.300.30 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 650. neste caso.30 Lançamento 2 – Valor Original R$ 650. . No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” .66 (Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).Valor Original: 1.00 (Quarenta Reais). O sistema emite a mensagem perguntando se deseja ratear o valor restante.000. o valor com a diferença será exibido na cor vermelha. que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionados para a Inclusão de Fatura e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados.30 Na janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” do processo é apresentado: Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 650.00 (Cem Reais). um destes lançamentos tem um valor de Juros de 100. Se houver uma diferença entre os valores.00 (Dez Reais). seria 100. Quando houver diferença entre os “Valores Originais” a Inclusão da Fatura não será permitida.00 (Sessenta Reais) para os 9 lançamentos restantes.60 É Editado o primeiro lançamento de Vencimento de Fatura e alterado o Valor Original para 700.300. Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema permite que os valores sejam proporcionais aos dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura automaticamente. baterá com a total do valor de juros dos lançamentos de fatura.que.00 (Quarenta Reais) que foi o valor Informado. Neste momento é possível Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura.00 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 650.00 (Mil Reis). menos 40. antes de serem gerados.30 36 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Exemplo: Selecionados dois lançamentos: Lançamento 1 – Valor Original R$ 650. Editar ou Excluir alguns. O sistema irá ratear o valor de 60. caso seja informado que “NÃO” é apresentado: Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 700. • Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS. • Possuir a mesma Natureza. • Não tiver sido remetido para banco. • Não estiver bloqueado para alteração.60 Fique atento Um lançamento faturado não pode ser baixado. • Possuir o mesmo Tipo Contábil. A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que: • Estiver em aberto. • Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF. • Departamento do Rateio não pertencer a Filial. • Lançamento de IRRF Pessoa Física quando a Coligada “não” possuir licença para o aplicativo TOTVS Gestão Fiscal. • Não possuir cheque emitido. devoluções ou nota de crédito). • Não possuir vínculos (adiantamento.60 Caso seja informado que “SIM” é apresentado: Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 700.300. • Lançamentos possuírem Tipos de Documento diferentes. • Não for de previsão.Valor Original: 1.Valor Original: 1. • Possuir a mesma Moeda.60 Vencimentos . Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura: • Possuir Cliente/Fornecedor Inativo. • Possuir Departamento Inativo. Quando um lançamento é faturado. • Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado. • Possuir Centro de Custo Inativo.300.30 Fatura – Valor Original: 1. • Possuir a mesma Classificação Tributária.300. • Faltar alguma informação obrigatória.00 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 600.60 Fatura – Valor Original: 1. • Rateio com Departamento Inativo.350.Vencimentos . Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 37 . • Rateio com Centro de Custo Inativo. automaticamente são gerados vencimentos de faturas e o lançamento faturado somente é baixado quando todos os seus vencimentos forem baixados. • Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado. • Não estiver com a contabilização pendente (a contabilizar). Cancelamento de Faturas Para que seja possível cancelar uma fatura é necessário estar na visão de cadastro Faturas. ao baixar os lançamentos a receber. a data de vencimento do lançamento a pagar gerado no repasse será 3 dias após a data da baixa. Exemplo: Caso a política de repasse seja preenchida assim: Em Dia Em Atraso Mesmo dia Após 3 dias 0 3 Se o lançamento a receber for baixado em dia. 4. acesse o menu Cadastros / Faturas. 3. Esse lançamento a pagar será repassado a um determinado fornecedor. . Procedimento 1. de mesma natureza. A política de Repasse será aplicada na data de vencimento dos lançamentos a pagar gerados no repasse. 2. Nesta mesma tela exclui-se o Repasse também. 38 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. consulte o Help) e depois clique em ok. Para o cancelamento de uma fatura. Realizar a baixa dos 05 vencimentos de fatura e verificar se o lançamento faturado foi baixado. Selecionar dois lançamentos existentes na base de dados. Para consultar o repasse de um lançamento ou para cancelar um repasse. Exercícios 1. a data de vencimento do lançamento a pagar gerado no repasse será a mesma da baixa. Para gerar o repasse. Repasse O repasse consiste em um ou mais lançamentos a receber e em aberto gerarem outros lançamentos a pagar com um valor percentual da soma dos valores originais. Gerar 05 vencimentos de fatura. Procedimento 1.A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de Lançamento Financeiro. Se o lançamento a receber for baixado em atraso. porém de clientes/ fornecedores diferentes. Selecionar a opção uma fatura para todos os lançamentos selecionados. Acessar o cadastro de faturas e verificar Fatura x Vencimentos. 2. Preencha as informações necessárias (Se houver dúvidas. Existem 2 políticas para o caso do lançamento ser baixado em dia ou em atraso. selecione o lançamento e clique na opção Exibir Repasse (menu Operações). selecione os lançamentos desejados e acesse o Menu Operações / Gerar Repasse. Realize a operação de repasse informando o percentual 10% e na política de repasse informe em Em Dia Mesmo dia e Em Atraso Mesmo dia. Desconto de Duplicatas Este processo é indicado para o uso em operações que envolvam a negociação de títulos a receber de uma determinada empresa com uma factoring ou banco.500. TOTVS Gestão Financeira 39 . A empresa necessita deste dinheiro hoje em caixa e sendo. Aceitando a proposta. Inclua um lançamento a receber de R$ 1.O lançamento gerado pelo repasse só pode ser baixado após a baixa do lançamento gerador do repasse. o valor dos lançamentos a pagar que terá a baixa autorizada será alterado para um valor proporcional ao percentual do valor baixado e serão gerados um ou mais lançamentos com esta diferença. É permitido vincular um adiantamento a um lançamento gerado pelo repasse. Para realizar o desconto da duplicata no sistema.00 de um determinado cliente. Procedimento 1. Exemplo: Tem-se um título a receber no valor de R$ 500. Tente realizar a baixa no lançamento a pagar gerado. 2.00 por R$ 450. 5. se o cliente decidir efetuar o pagamento do lançamento gerado pelo repasse antes do recebimento. Este processo contempla as seguintes funcionalidades: Descontar Lançamentos. o cliente poderá baixar também o lançamento do repasse que já terá um adiantamento vinculado. o valor dos lançamentos a pagar que teve a baixa autorizada será alterado e serão gerados um ou mais lançamentos com esta diferença. Quando o lançamento que gerou o repasse for baixado. 3. Exercícios 1. a empresa vai até uma factoring e a mesma propõe a compra deste título de R$ 500.00. Todos os direitos reservados. assim. Efetivar Desconto e Devolver Desconto. É uma antecipação do crédito.00. Desta forma.00 para ser recebido daqui 30 dias. Assim. ele poderá gerar um adiantamento baixado e vincular a esse lançamento. a empresa resgata os R$ 450. é necessário que o título seja negociado. 6. selecione o lançamento desejado e acesse o menu Operações / Desconto de Duplicatas / Descontar Lançamentos. Quando houver um cancelamento da baixa de um ou mais lançamentos a receber que geraram lançamentos de repasse.00 com a factoring e deixa com ela o título a receber no valor de R$ 500. que vence daqui a 30 (trinta) dias. As funcionalidades estão disponíveis no menu Operações / Desconto de Duplicatas. Entre o lançamento a pagar gerado e tente realizar baixa. Quando o repasse é gerado por mais de um lançamento e nem todos os lançamentos forem baixados de uma vez. Baixe o lançamento a receber. Baixe o lançamento a pagar. 4. 2. . O tipo do extrato será alterado para Desconto Efetivado. o sistema reporta a seguinte mensagem: “Deseja Alterar a vinculação atual de Adiantamento deste lançamento? Caso contrário. Se houver necessidade de várias formas de pagamento para um mesmo lançamento deverá ser utilizado o recurso de se faturar o lançamento ou de se fazer baixa parcial neste lançamento. deve–se selecionar o lançamento acessar o menu Operações / Desconto de Duplicatas / Efetivar Desconto” . Para gerar um lançamento do tipo adiantamento deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento” e atrelá-lo a classificação Adiantamento. l Não será possível receber cheque para lançamento descontado. Adiantamentos O Adiantamento é parte de pagamento de um montante. Informe o valor de Desconto. quando o lançamento contém vínculo ou é de um cliente/fornecedor. Desta forma. porém sem gerar extrato (o extrato já foi gerado no momento em que foi realizado o desconto). l l Apenas será gerado um extrato para cada lançamento.00 (Valor Original . l Esse processo não pode ser realizado para vários lançamentos ao mesmo tempo. Para descontar um lançamento é necessário que a conta/caixa esteja preenchida. l Não é possível descontar lançamento que possua cheque. No RM existe um processo que consiste em confrontar o valor ora adiantado com um outro já o compensando ou a compensar. A “Data de Emissão” do lançamento de adiantamento a ser gerado será a mesma do lançamento de adiantamento de origem. Para que seja possível vincular um adiantamento a qualquer lançamento é necessário que o mesmo esteja baixado. Caso chegue o dia do vencimento do título descontado e o cliente não efetue o pagamento. será mantido o vínculo existente.Valor Negociado com a Factoring). pode-se utilizar a opção menu Operações / Desconto de Duplicatas / Devolver Desconto” . desta forma será gerado um estorno (saque) no valor integral do título (R$500. para o exemplo acima informe R$ 50. caso haja necessidade. um adiantamento a um ou mais lançamentos e um lançamento parcialmente a um adiantamento Durante o processo de baixa.00) e o título novamente ficará com o status em aberto. Após ter realizado os procedimentos acima mencionados. Neste processo. O Desconto será permitido apenas para lançamentos a receber e em aberto. onde existe um adiantamento baixado. Data de Vencimento e Data de Compensação (Se houver dúvidas consulte o Help) e depois clique em ok. ao inserir um lançamento de adiantamento. dentre eles: um lançamento a um ou mais lançamentos de adiantamento. 40 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Utilizando a opção de Efetivar Desconto o lançamento será baixado. caso ele exista” e neste momento é possível vincular. o sistema gera um lançamento correspondente a diferença entre eles. É possível realizar vários tipos de vínculos. deve-se selecionar no campo “Tipo de Documento” um documento que tenha tal classificação. desvincular ou Ignorar a mensagem. Ao cancelar a baixa do lançamento normal o lançamento de adiantamento gerado será “cancelado” automaticamente. Caso exista é apresentada a mensagem: “Deseja alterar a vinculação atual de adiantamentos deste lançamento? Caso contrário. l Se o valor vinculado ultrapassar o valor do adiantamento. l Para se utilizar a opção de vínculo “Um Adiantamento a um ou mais Lançamentos” esse vínculo só pode ser realizado antes da baixa do lançamento. na visão de lançamentos. Procedimento 1. ou seja. Clique no botão “Sim” . o sistema realiza o “vínculo parcial” . a “Data de Baixa” também será a mesma.” 2. será mantido o vínculo existente. selecionar o lançamento que desvincular e acesse o menu Operações / Vincular / selecione a opção desejada 2. O valor do cheque já será apresentado com a dedução do valor vinculado. A “baixa” do lançamento normal (ou seja. Clique no botão “Sim” . Para que o vínculo ocorra antes da baixa deve-se. Para que o vínculo ocorra durante a baixa deve-se. A tela se dividirá em duas: Lançamentos Vinculados e Lançamentos não vinculados. Desta forma utilize as setas para adicionar ou remover o vínculo desejado. será mantido o vínculo existente. o que não é o adiantamento) só poderá ser cancelada se o lançamento de adiantamento gerado estiver em aberto. ao baixá-lo o sistema verifica se existe algum lançamento de adiantamento para o Cliente/Fornecedor informado no lançamento. l Não é permitido desvincular lançamentos quando o lançamento estiver baixado ou quando o lançamento estiver com cheque. Todos os direitos reservados. caso ele exista. caso ele exista. selecionar o lançamento que deseja vincular e acesse o menu Operações / Vincular / selecione a opção desejada 2. Na Emissão de Cheque e no Recebimento via Cheque Procedimento 1. Pode-se realizar o vínculo em três hipóteses no sistema: Antes da Baixa Procedimento 1. será apresentada a janela Lançamento a adiantamentos. Durante a Baixa Procedimento 1. na visão de lançamentos. selecionar o lançamento. TOTVS Gestão Financeira 41 . Desta forma utilize as setas para adicionar ou remover o vínculo desejado.” 2. gerando um extrato de caixa para esse valor. Ao solicitar a emissão de cheque para um lançamento de um fornecedor que possui um lançamento de adiantamento é apresentada a mensagem: “Deseja alterar a vinculação atual de adiantamentos deste lançamento? Caso contrário. Para desvincular um lançamento deve-se. será apresentada a janela Lançamento a adiantamentos.Se a “natureza” do lançamento de adiantamento a ser gerado for à mesma do lançamento de adiantamento de origem. ao baixar os lançamentos o sistema vincula o valor do adiantamento e baixa o valor que ultrapassou o adiantamento. A tela se dividirá em duas: Lançamentos Vinculados e Lançamentos não vinculados. na visão de lançamentos. l O usuário poderá alterar o valor a ser vinculado dos lançamentos vinculados. Informando um deles o sistema altera o outro automaticamente. desde que não ultrapasse seu próprio valor. Vincule os lançamentos desejados e confirme a alteração. O sistema vincula automaticamente ao lançamento apenas o valor de R$ 200.00 (duzentos e cinqüenta reais). o sistema apresentará os “Lançamentos não vinculados” do cli/for selecionado. Ao solicitar a baixa do lançamento é apresentada a janela “Baixa Parcial do Adiantamento” .00. nesses campos você pode informar o valor ou a porcentagem que deseja vincular ao adiantamento.00 e Lançamento no valor de R$ 450.00. Exemplos: Vínculo de um adiantamento a um lançamento: Adiantamento no valor de R$ 200. ou seja. Selecione o lançamento desejado na janela de vínculo.Filtrar lançamentos do Cliente/Fornecedor selecionado. o sistema gera um novo lançamento com o valor da diferença. 3.00 para o outro lançamento. Vínculo de adiantamento entre Clientes/Fornecedores diferentes: É possível vincular “Adiantamento a Lançamentos” ou “Lançamento a Adiantamentos” entre clientes/ fornecedores diferentes.00. 4.00 (cinqüenta reais). Lançamento de nota fiscal no valor de R$250. 42 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Exemplos: Lançamento de adiantamento no valor de R$300. ele vincula automaticamente apenas o valor do adiantamento.00 e ao efetuar a baixa deste lançamento. ou seja. . Exemplos: Vínculo de um adiantamento a um lançamento: Adiantamento no valor de R$ 200. será baixado o valor de R$ 50. Se for vinculado um valor que ultrapasse o valor do adiantamento.00 para um lançamento e o valor de R$ 100.00 automaticamente no campo de “Vínculo Parcial” . Vínculo de um adiantamento a mais de um lançamento: Adiantamento no valor de R$ 200.00.00 e Lançamento no valor de R$ 450.00. Ao baixar o lançamento que possui o valor de R$ 150. Baixa Parcial do Adiantamento Ao baixar um lançamento que esteja vinculado a um lançamento de adiantamento e que o seu valor seja menor que o valor do lançamento de adiantamento. Lançamentos vinculados já baixados não podem ter seu valor alterado. gerando um extrato de caixa no valor de R$ 250. Ao vincular o lançamento o sistema informa o valor de R$ 200. O sistema vincula automaticamente o valor de R$ 100. o valor baixado o será de R$ 250.00 e R$ 150. Ao baixar o lançamento de R$250.00 (trezentos reais). o sistema realiza automaticamente um vínculo parcial.00. Informe o Código ou o Nome do outro cliente/fornecedor desejado e clique no botão . Ative o parâmetro “Permite vínculo de Adiantamentos entre cliente/fornecedor diferentes” 2. Procedimento 1.00 e gerado um extrato de caixa no valor de R$ 50.00.00 é gerado um lançamento no valor de R$50.00 e Lançamentos nos valores de R$ 100. Na parte de “Lançamentos vinculados” são apresentados os campos de “Vínculo Parcial” . é vinculado apenas o valor do adiantamento. Exemplos: Situações onde utilizamos o controle de adiantamentos: A empresa fornece R$1. Exercícios Imaginemos que um funcionário solicitou um adiantamento para viagem. 1. O funcionário utilizou R$1. Observação: As rotinas que serão apresentadas adiante são fictícias.00 e o vincule ao adiantamento. segue procedimentos que deverão ser realizados.00 devolvendo este valor para a referida conta caixa.00 e vinculá-lo ao adiantamento. 2. Você então deverá incluir um lançamento “a pagar” no valor de R$400.00 e o restante será mantido como adiantamento para a próxima viagem. O funcionário utilizou apenas R$400. Então.000. Em sua viagem. dentre outras: O funcionário utilizou apenas R$300. portanto deve ser baixado. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Repare que o sistema baixará o lançamento finalizando assim a rotina. você deverá incluir um lançamento a pagar de R$300. o procedimento deverá ser: incluir um lançamento cujo tipo de documento foi classificado como “adiantamento” no valor de R$1.500. Nesse exemplo pode-se ocorrer as seguintes situações. Na baixa. equivalente a R$700. o sistema irá confrontar o valor do adiantamento com o valor do lançamento e baixará somente o valor da diferença (Valor lançamento .00 para o funcionário como forma de adiantamento às despesas de viagem.500.00 e lhe apresentou as notas fiscais comprovando os respectivos gastos. sendo assim.00 que foi o valor gasto na viagem. verá que no momento de se realizar a baixa o sistema lhe apresentará uma mensagem reportando: “Deseja Alterar a vinculação atual de Adiantamento deste lançamento? Caso contrário será mantido o vínculo existente. caso ele exista ” Realize neste momento o vínculo. Na baixa. Neste caso. Na baixa deste lançamento.000. 6. o sistema irá gerar um novo adiantamento que poderá ser vinculado a outro lançamento. o sistema irá gerar um lançamento “a receber” (opcional) no valor de R$700. ele gastou exatamente R$ 2. Note que este valor já foi entregue ao funcionário. Todos os direitos reservados.00.500. Incluir um lançamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que tenha a classificação Adiantamento.00. Valor : R$ 2. Emitir um cheque para este lançamento.00.300. Neste caso. 4. Baixe o lançamento. TOTVS Gestão Financeira 43 . Inclua um novo lançamento a pagar para este mesmo cliente/fornecedor no valor de R$ 2.300.00 deste valor e devolveu à empresa o valor restante. sendo assim: 5.00.adiantamento) = Valor Baixado.00 e vinculá-lo ao adiantamento. Digamos que se passou 1 mês e este funcionário retornou. inclua um lançamento no valor de R$1. Sua classificação deverá ser Ambos e sua categoria deverá ser Pessoa Física. 3. Baixar este lançamento. 00. Desta forma. Será apresentada a janela que é dividida em duas: “Lançamentos vinculados” e “Lançamentos não vinculados” . podendo também devolver o valor em dinheiro ao cliente. ao inserir um lançamento de devolução. total ou o próprio dinheiro. A devolução é uma opção do sistema onde é gerado um lançamento a pagar para um cliente ou a receber de um fornecedor. 2.000. o sistema realiza a baixa e gera um novo lançamento de devolução com o valor da diferença. Sua classificação deverá ser Ambos e sua categoria deverá ser Pessoa Jurídica. Exemplo: Um cliente está devolvendo um produto defeituoso e ficará com um crédito do valor deste produto. 2. Exercícios Foi realizada uma compra no valor total de R$ 1. Estas opções já foram apresentadas quando mencionamos o Adiantamento. Bloqueados. Incluir um lançamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que tenha a classificação Sem classificação.000. Para vincular ou desvincular uma Devolução selecione o lançamento. acesse o menu Operações / Vincular / Lançamento a Devoluções. não sendo necessário repeti-las. A Conta Caixa deve ser informada na inclusão dos lançamentos. Observação: As rotinas que serão apresentadas adiante são fictícias.00. do contrário a tela de vínculo de lançamentos será exibida para informação da conta caixa. 44 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.Devoluções É o ato de devolver mercadoria parcial. antes da baixa ou durante a baixa. Valor: R$ 1. . Sem Baixa Autorizada e Cancelados. deve-se selecionar no campo “Tipo de Documento” um documento que tenha tal classificação. 1.00. Para gerar um lançamento do tipo devolução deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrelá-lo a classificação Devolução. 02 vieram fora do padrão solicitado. estes representam o valor de 200. Represente abaixo esta operação no sistema. Este valor será creditado na próxima compra. neste caso. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Faturados. este lançamento gerado será baixado. Se o somatório dos lançamentos de devolução for maior que o valor do lançamento. É possivel vincular lançamentos a um ou mais lançamentos de devolução na inclusão de lançamentos. Os seguintes lançamentos não serão exibidos para ser vinculados: Já vinculados. dentre os itens entregues. Procedimento 1. Para cancelar a baixa de um lançamento vinculado a Nota de Crédito é necessário cancelar a baixa da Nota de Crédito primeiro. no campo “Tipo de Documento” .00. Para gerar um lançamento do tipo Nota de Crédito deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento” e atrelá-lo a classificação Nota de Crédito. nº do documento e data do vencimento do lançamento gerado. Será apresentada a janela “Nota de Crédito a Lançamentos” que é dividida em duas: “Lançamentos vinculados” e “Lançamentos não vinculados” Para um lançamento de nota de crédito ser baixado. Realize o vínculo de Lançamento a Devoluções. Valor: R$ 200. Baixe o lançamento. Ao inserir um lançamento de Nota de Crédito deve-se selecionar. l Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser cancelado. gerando um lançamento com o valor restante do valor. Neste caso aparecerá uma tela de baixa parcial onde serão informados os campos tipo de documento. Ao baixar um lançamento de nota de crédito cuja soma dos valores vinculados é maior que o valor da nota de crédito. um documento que tenha tal classificação. o sistema fará uma baixa parcial. 4. Incluir um lançamento a receber para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que tenha a classificação Devolução. Todos os direitos reservados. Procedimento 1. l Não é possível emitir/receber cheque para uma nota de crédito ou para lançamentos vinculados a uma nota de crédito. Para vincular ou desvincular uma nota de crédito a um ou mais lançamentos selecione o lançamento de nota de crédito. 5. Só é possível vincular nota de crédito a lançamentos que possuam o tipo Pag/Rec oposto ao lançamento de nota de crédito. l Não é possível descontar uma nota de crédito ou lançamentos vinculados a uma nota de crédito. acesse o menu Operações / Vincular / Nota de Crédito a Lançamentos.3. TOTVS Gestão Financeira 45 . o sistema simplesmente baixará a nota de crédito e os lançamentos vinculados. 2. l Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser baixados. Nota de Crédito Representa um crédito que poderá ser utilizado para quitação de Lançamento financeiro. l Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser faturados. Já no caso da baixa de um lançamento de nota de crédito cuja soma dos valores vinculados é igual ao valor da nota de crédito. o valor total dos lançamentos vinculados a ele deve ser maior ou igual ao valor da nota de crédito. habilitar a opção “Permitir abertura de Sessão de Caixa” pois desta forma serão listadas na abertura da sessão apenas contas caixa que possuem relação com o módulo de Caixa. 2. Para abrir uma nova Sessão de Caixa acesse o menu Caixa / Abrir Nova. Em seguida você deverá acessar o menu Cadastros/ Contas Caixa / Dados Adicionais. Selecione o usuário a ser o Operador de Caixa. Selecione a Conta Caixa a ser “Aberta” ou “Operada. a operação de Ativar Sessão de Caixa consiste em invocar um formulário de interface de caixa para determinado usuário/operador. desta forma o sistema realiza a baixa deste título gerando extrato de caixa. Depois de realizada a Abertura da Sessão é necessário que ative a mesma. 3. Selecione uma Filial. É muito utilizado em instituições escolares. pagamentos e até inclusões manuais de lançamentos. o usuário conseguirá gerenciar as sessões mesmo não sendo Supervisor. Você pode inclusive definir um perfil habilitado para “Gerenciar Todas as sessões” e neste caso. Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos O módulo de caixa funciona literalmente como um caixa. 4. Procedimento 1. Abrir uma nova Sessão de Caixa significa designar um usuário para operar a Interface de Caixa. localizá-lo e efetivar o recebimento ou o pagamento.CAIXA Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. . Primeiramente. 46 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. onde ocorrem recebimentos. a partir de um lançamento já incluso na base de dados. deve-se acessar configurar o perfil do usuário através de Menu: Cadastro/Segurança/Perfil e definir as permissões. para a abertura de uma nova sessão de caixa. 6. Uma sessão pode ser ativada caso já tenha sido aberta. Selecione as Permissões a serem concedidas ao Operador da Sessão de Caixa. 5. Preencha os demais campos de acordo com a necessidade (em caso de dúvidas consulte o Help) e clique em Confirmar. Consiste em. deve ser informado o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento. ao Registrar o Pagamento/Recebimento o sistema realiza um desconto sobre a Forma de Pagamento Dinheiro referente ao valor do Troco e após a confirmação da Baixa o valor baixado será o Valor Líquido do lançamento. dentre eles: Documento. clique na seta que é apresentada ao lado direito da coluna. Procedimento 1. utilize a tecla Seta para baixo. utilize a tecla TAB. Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Líquido do lançamento é necessário que conste uma Forma de Pagamento em Dinheiro. desta forma é apresentada a janela “Informar Data de Vencimento do Cartão” . digite a informação no campo desejado e clique no botão Pesquisar ou Enter. Ao ativar a sessão é reportada uma nova tela onde o objetivo é localizar o lançamento existente no sistema e recebê-lo selecionando uma ou mais formas de pagamentos. esta forma de pagamento foi cadastrada anteriormente conforme já mencionamos através do menu Cadastros / Meios de Pagamento. deve-se clicar no campo Forma de Pagamento. podem ser utilizadas várias formas de pagamento. Após selecionar a forma de pagamento. deve-se selecionar o campo Valor Pago/Recebido com a tecla TAB ou clique sobre ele. selecione a Forma de Pagamento. Para localizar um lançamento. O sistema também disponibiliza outra forma de localização através de Leitora Ótica. Compras e Faturamento (RM Nucleus): Ao localizar um lançamento gerado pelo aplicativo TOTVS Gestão de Estoque. (Linha Digitável) e Nosso Número. Após localizar o Lançamento a ser baixado. ao lado do campo Nosso Número. o desenho da Leitora ótica começará a “piscar” apresentando um sinal intermitente e vermelho indicando que a leitora ótica pode ser usada. Para localizar o lançamento existem vários critérios.Procedimento 1. selecione a outra Forma de Pagamento. Nesse caso. será apresentada outra linha com o valor Restante para completar o Valor do lançamento.E. Para Ativar a Sessão de Caixa acesse o menu Caixa / Ativar. Ao informar uma forma de pagamento com cartão é possível informar uma “data de vencimento” para o extrato de caixa. para realização de desconto referente ao valor de Troco. essa data é apresentada na visão de extrato de caixa na coluna “Data de Vencimento”. deve-se clicar no desenho dela situado à direita. Compras e Faturamento que possua uma forma de pagamento pré-definida. digite o primeiro Valor. para que o botão Todos os direitos reservados. pressione as teclas “Alt” mais a letra “N” simultaneamente. Campo I.P. Após informar o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento. Para um pagamento/recebimento. uma lista com as formas de pagamento é apresentada. Para receber um lançamento com mais de uma forma de pagamento. Sacado/Favorecido (Cliente/Fornecedor). Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Líquido. o campo “Forma de Pagamento” será preenchido por default com essa forma de pagamento.T. Lançamentos gerados pelo TOTVS Gestão de Estoque. desta forma . Campo Ref. Para selecionar a forma de pagamento. (Referência do Lançamento). TOTVS Gestão Financeira 47 . selecione a forma de pagamento desejada ou pressione a tecla “Alt” e tecle o número referente à Forma de Pagamento desejada. o campo “Nosso Número” será extraído do “Código de Barras” e a pesquisa será realizada por ele. Para que você saiba qual é o valor do “troco” . R$ 90.00) e “Troco” (R$90. utilizando uma única forma de pagamento.Registrar Pagamento/Recebimento fique disponível. Quanto à opção de Troco pela sessão. deve-se Localizar o primeiro Lançamento. Será gerado apenas um extrato de caixa.00 (em dinheiro). Desta forma o sistema apresenta uma janela de Baixa Parcial. podem ser selecionados lançamentos do mesmo Cliente/ Fornecedor ou de Clientes/Fornecedores diferentes. 3. Para registrar pagamento/recebimento para mais de um lançamento utilizando uma única Forma de Pagamento. 4. não sendo influenciados pelos valores apresentados nos campos “Dinheiro” (R$500. o Número do Documento e a Data de Vencimento do lançamento que está sendo baixado. E para isso. Ao “Registrar o Recebimento” os lançamentos serão baixados pelo valor informado no campo “Total Recebido” (R$ 410. O sistema reportará que o valor pago/recebido não confere com o valor líquido e questiona se o usuário deseja realizar uma baixa parcial ou um desconto.00). digite “500” no campo “dinheiro” e pressione a tecla “TAB” . deve-se Localizar o Lançamento. não influencia no valor da baixa dos lançamentos.00 Seleciona a Forma de Pagamento “Dinheiro”: O campo “Dinheiro” é apresentado.00). neste caso. parte do valor. qualquer valor incluído no campo será utilizado apenas para informar o valor “restante” ou o valor de “troco” sobre o valor “Total Pago/Recebido” . antes da janela de Baixa é apresentada a janela de Emissão/Recebimento de Cheque. Registre o Pagamento/Recebimento. Ao invés de clicar nos botões de pesquisa. ou seja. clique Sim. . finalizando assim o recebimento em questão. Atualize os dados para que sejam utilizados no lançamento a ser gerado com o valor restante e confirme a baixa. com o Tipo de Documento. Exemplo: Você localiza dois lançamentos a receber: Valor Original = R$ 260. Informe o valor Pago/Recebido. 2. ou seja. caso a forma de pagamento seja Cheque. clique no botão “Adicionar lançamento para baixa” . Registrar Pagamento / Recebimento Parcial É possível também realizar no caixa. Selecione uma forma de pagamento. Procedimento 1. Selecione uma forma de pagamento. O valor apresentado no campo “Total Recebido” é R$ 410. 48 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. O valor que está no campo Restante será utilizado para gerar outro lançamento a ser pago/recebido posteriormente. Pagamento/Recebimento Parcial.00.00. Registre o Pagamento/Recebimento. O seu cliente fornece o valor de R$ 500. Procedimento 1.00 Valor Original = R$ 150. 4.O sistema apresentará o valor do troco. 3. desta forma será apresentada a janela para Confirmação de Baixa. Forma de Pagamento para mais de um Lançamento É possível registrar pagamento/recebimento para mais de um lançamento de uma só vez. Para registrar pagamento/recebimento parcial. 2. através do Caixa incluir extrato de caixa manual. Para tanto é necessário que. o sistema indicará o Histórico como corrompido. Caso a sessão tenha sido aberta com permissão apenas para “Recebimentos” . utilizando a opção “Incluir Extrato” . o sistema apresenta a janela “Impressão de Relatório ou da Autenticação” Pelo Caixa é possível localizar lançamentos baixados e cancelar a baixa. Pode-se ainda. Há duas formas de sair da Interface de Caixa. Através da opção de Histórico de Sessão é possível monitorar TODAS as ações disparadas a partir da Interface de Caixa pelo operador e eventos ocorridos nas sessões de caixa. será permitido selecionar apenas um lançamento de cada vez. A opção de Editar lançamentos só estará disponível quando um lançamento for localizado. Todos os direitos reservados. durante a Abertura de Sessão. Através da Interface de Caixa também é possível Incluir / Editar Lançamentos. Uma delas é Desativando a Sessão de Caixa. Seu LOG (Histórico) também é: caso alguma linha do LOG seja alterada. só será possível Inclusão / Edição de Lançamentos a Pagar. Uma sessão de caixa é inviolável. O fechamento da sessão de caixa reporta suas respectivas totalizações e emissão de relatórios de fechamento.Na Abertura da sessão e finalização dos recebimentos/pagamentos é possível imprimir recibos e autenticações. só será possível Inclusão / Edição de Lançamentos a Receber. Pelo Módulo de Caixa não é possível vincular lançamentos. será gerado um extrato de caixa de estorno e a conta caixa será atualizada. Deseja estorná-lo?” Informando “Sim” a baixa será cancelada. pela visão do caixa. para tanto. a opção “Incluir/Editar Lançamentos” tenha sido habilitada. Quanto ao cancelamento de cheques na sessão de Caixa. O caixa disponibiliza também o Gerenciamento de Sessões de Caixa que remete às Sessões Abertas ou às últimas Sessões Fechadas. TOTVS Gestão Financeira 49 . seguem as mesmas regras da visão de lançamentos. nesse caso a sessão de caixa é fechada e para retornar à Interface de Caixa o usuário deve abrir uma nova. deve-se parametrizar o sistema. porém. quando o usuário for desligar a estação de trabalho. Caso a Sessão tenha sido aberta com permissão apenas para “Pagamentos” . Após confirmar a baixa do lançamento. a Sessão de Caixa continua em aberto. isolada e intransferível. nesse caso. Trata-se do recurso mais importante do Sistema no tocante à AUDITORIA dos Caixas. Será apresentada a janela de edição de Extrato de Caixa. A outra forma é Fechando a Sessão de Caixa. Após localizar o lançamento o sistema apresenta a mensagem: “Lançamento já baixado. por exemplo. preencha as informações desejadas e salve o extrato de caixa. É conveniente. Consulte o histórico da sessão e identifique as operações realizadas. 3. 5. Consulte o histórico da sessão e identifique as operações realizadas. Localize o extrato relacionado. Abra uma nova sessão de caixa para o usuário corrente e a Ative.Exercícios 1. Abra uma nova sessão de caixa para o usuário corrente e a Ative. localize o desejado e selecionando a forma de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento. 4. 2. 3. 2. Dentre os lançamentos existentes na base de dados. . 1. Dentre os lançamentos existentes na base de dados. Anotações 50 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. localize o desejado e selecionando a forma de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento. Feche a sessão. digamos que é interessante visualizar apenas os lançamentos a Pagar. de forma rápida e precisa. Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos Gerencialmente. Lançamento a Receber. caso haja filtros pendente chamado “Atualizar filtro” . valores em abertos e saldos de contas. Exemplo: Dentre todos os lançamentos existentes na visão de lançamentos financeiros. Depois de marcar ou desmarcar os botões das opções que deseja que apareça ou não na janela de visão lançamentos. através de filtros na visão de lançamentos é possível obtermos tais informações e ainda exportá-las para planilhas ou até mesmo gerar um relatório rápido. a situação em tela. Anotações Todos os direitos reservados. eles permanecerão pressionados indicando os tipos de lançamentos que estão em exibição. Na visão de lançamentos financeiros existem os botões da barra de ferramentas que reportam. basta clicar no botão a Receber (assim ele não estará pressionado) em seguida clicar no botão chamado “Atualizar Filtro” e as informações desejadas serão reportadas. Dentre eles. a todo instante é necessário obtermos uma posição financeira de valores pagos. São utilizados para visualizar apenas os lançamentos desejados. Baixados e em Abertos.POSIÇÃO FINANCEIRA Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. valores recebidos. devese clicar no último ícone que estará vermelho. merecem destaque: Lançamento a Pagar. Para tanto. TOTVS Gestão Financeira 51 . desta forma. 52 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. A principal tabela que grava as informações dos extratos de caixa é a FXCX. Clique no botão novo. a aplicação financeira e a custódia de cheques. emissões de cheques ou o cancelamento de uma dessas operações refletem também no saldo bancário. l Transferência: transfere. pois podemos identificar um extrato manual através do seu histórico. Selecione/crie e execute o filtro. conforme mencionado no tópico anterior. as baixas. Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos As movimentações bancárias consistem em inclusões/ manutenções realizadas diretamente no extrato de caixa. Procedimento 1. 4. sendo assim. Os tipos de operações disponíveis no extrato de caixa são: “Saque Transferência” . selecionando a Operação – “Saque Manual” e no campo histórico identificamos a que se refere. depósitos manuais. l Depósito: entrada de valores em determinada conta. . “Depósito Manual” e “Saque Manual” . refletindo diretamente no saldo bancário como: inclusões de tarifas bancárias.MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. Vale ressaltar que. 3. para que nosso extrato de caixa se espelhe no extrato bancário incluímos este lançamento manualmente. Não devemos nos prender aos nomes das operações e sim nas ações das mesmas (entrada/saída). Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o help) e depois clique em Salvar. Para melhor entendimento. segue alguns conceitos: l Saque : é um ato de retirada de dinheiro. compensações de extratos. Digamos que no extrato bancário houve a cobrança de uma tarifa relacionada a manutenção de conta corrente. além de possibilitar a conciliação bancária. transferências. saques manuais. 2.se recursos disponíveis de uma conta para outra. Acesse o menu Cadastros / Extrato de caixa. Para se conciliar um extrato manualmente basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e acessar a opção Processos / Conciliar Manualmente. Para se compensar um extrato ou cancelar a sua compensação. utilizada quando em determinados casos. acessar a opção Processos / Cancelar. TOTVS Gestão Financeira 53 . basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e acessar a opção Processos / Transferir Cheque. mas ainda não se sabe qual será a conta/caixa definitiva. acessar a opção / Processos Imprimir cheques ou Gerar cheque Manual ou Transferir Cheque. Apenas é possível imprimir cheque do extrato que possui cheque emitido. a inclusão do extrato de caixa afeta diretamente o saldo bancário. Procedimento 1. seja necessário registrar um cheque em uma conta/caixa. diferente dos lançamentos financeiros que na sua inclusão não afeta o saldo bancário. oriundos de inclusões manuais no extrato de caixa. Para que o extrato de caixa afete realmente o saldo instantâneo e que rigorosamente acompanhe o extrato bancário é necessário que o mesmo participe do processo de compensação. Procedimento 1.É válido lembrar que. Compensação é prazo estabelecido pelo sistema brasileiro de pagamentos para o intercambio de qualquer movimentação bancária. com o valor do lançamento em questão. Para se cancelar um extrato manual. Ainda no extrato de caixa é possível realizar o processo chamado Conciliação Manual que tem como objetivo auxiliar o usuário a realizar a conferência manual entre os registros do extrato de caixa e os registros do extrato fornecido pelas Instituições Financeiras. basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço. Outro processo disponível no extrato de caixa a Transferência de Cheques. Procedimento 1. Vale ressaltar que existe este processo Automático e o veremos adiante. também é possível a emissão e impressão de cheques. Ao compensar o extrato de cheque que tenha um extrato de estorno correspondente. O cancelamento da emissão de cheque ou do recebimento de cheque também irá gerar um extrato de estorno. Para se emitir ou imprimir um cheque. Extratos O cancelamento da baixa de um lançamento irá gerar um extrato de estorno. Procedimento 1. A transferência só é permitida para registros não compensados e com “Recebimento Via Cheque” Todos os direitos reservados. Para se transferir o cheque. com este processo é possível registrar um cheque em determinada conta/caixa e posteriormente transferi – lo para outra conta/caixa. basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço. ambos são compensados. Para extratos. basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço. sendo assim. acessar a opção Processos / Compensar ou Cancelar Compensação. Procedimento 1. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados: Filial Matriz Operação: Transferência Conta caixa Origem : 001 Caixa Geral Conta caixa destino : 002 Bradesco Data: xx/xx/xxxx Número do Documento: 9867 Histórico: Transferência entre contas Valor: R$ 3.00 6. basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e acesse a opção Processos / Custodiar cheque. Consulte o saldo da conta caixa 001. 7. 8. Compense os extratos de entrada e saída relacionados a transferência. 5. Consulte o saldo da conta caixa 001.00 2. Essa funcionalidade é disponibilizada apenas para Recebimentos Via Cheque. 4. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados: Filial Matriz Operação: Depósito Manual Conta caixa: 001 Caixa Geral Data: xx/xx/xxxx Número do Documento: 5643 Histórico: Depósito em conta corrente Valor: R$ 20. Realize a compensação do extrato em questão.000. 54 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Consulte os saldos das contas 001 e 002. Para custodiar um cheque. Procedimento 1. Custódia de Cheques A custódia é o ato de se passar a guarda de um cheque para um banco ou para uma filial. Este processo será reportado nas integrações eletrônicas.000. Após a realização da custódia é necessário a remessa eletrônica dos dados ao banco.Exercícios 1. . 3. Consulte os saldos das contas 001 e 002. 00 Portador: Em aberto 2. o Status Custódia. Emitir um cheque pré-datado para este lançamento. Preencha as posições. No caso de dúvidas consulte o Help do aplicativo. A visão de extratos de caixa será dividida em duas. na parte superior continua sendo apresentada a visão de extratos de caixa e na parte inferior são apresentados os extratos do arquivo bancário. Localizar o extrato relacionado a este lançamento. de acordo com as informações do Manual de Instruções disponibilizado pelo Banco. Procedimento 1. selecionando a conta caixa 002 Bradesco. O sistema reportará uma nova tela onde deverá ser informado o arquivo de importação. Para tanto é necessária a importação de um arquivo bancário remetido pelo banco. Conciliação bancária A Conciliação Bancária é um processo de conferência eletrônica entre os extratos do TOTVS Gestão Financeira e os extratos bancários. Para o preenchimento das posições do layout. 023 Valor: R$ 3. Deverá ser preenchidas as informações necessárias como Banco.Exercícios 1. TOTVS Gestão Financeira 55 . dentre outras opções. Filtro por data. Conta/Caixa. Todos os direitos reservados. Ele é o arquivo texto que contém os dados do banco para a Reconciliação bancária dos extratos. Cadastrar um lançamento a receber com os seguintes dados: Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Número do Documento: 45897 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Aluguel AP. Para iniciar o processo de reconciliação acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / Reconciliação Bancária . e custodiá-lo para o Banco Bradesco – 237 e Agência 464.Verificar através das colunas disponíveis no Extrato de caixa.000. 3. 4. acesse o menu Cadastros / Banco e Agências / Layout / Reconciliação 2. Para a perfeita importação do arquivo de Reconciliação as posições de retorno devem ser preenchidas corretamente. Clique na opção Importar para concluir a importação do arquivo. Estas opções reportam a identificação do extrato no sistema com as informações do extrato bancário. salvando o mesmo. Desta forma serão exibidos os registros pendentes na FRECONCIL (tabela de reconciliação).Antes de iniciar o processo de conciliação automática. É uma modalidade de investimento que rende uma taxa de juros prefixada ou pós-fixada. não é necessário informar o arquivo. é apresentada a mensagem: “Campo “Número do documento” não coincide. Quem compra CDB empresta dinheiro a um banco em troca de um rendimento negociado. Aplicação Rendimentos Resgate O sistema disponibiliza os seguintes tipos de aplicação: CDB A sigla significa Certificado de Depósito Bancário. Ao localizar algum extrato de caixa que possua algum critério e que tenha os mesmos valores de um extrato bancário. Deseja Conciliá-los mesmo assim?” A conciliação bancária disponibiliza alguns botões localizados no canto inferior esquerdo que deverão ser utilizados. evitando assim importação duplicada de informações bancárias. 56 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. São apresentados três critérios: Número do Documento. Caso tenha realizado uma conciliação parcial e agora deseje conciliar apenas os extratos bancários que não foram conciliados. Aplicação Financeira O módulo de Aplicação Financeira no TOTVS Gestão Financeira é utilizado como uma ferramenta de acompanhamento. Além disso. No entanto. mas que o número do documento não coincida. Estes tipos de aplicações possuem um prazo definido de aplicação denominado data de vencimento da aplicação. Se esta opção não estiver marcada o sistema verifica os outros critérios marcados. Através da aplicação é possível acompanhar diversos Tipos de Aplicações Financeiras realizadas pelos Administradores Financeiros. Os dados da reconciliação importados do banco não são excluídos automaticamente da base de dados após a finalização do processo. pode-se definir alguns critérios para ela. o sistema verificará se existe algum extrato de caixa que possua um número de documento que coincida com o número de documento de algum extrato bancário. . o sistema duplicará a informações contidas na FRECONCIL. dependendo da forma como foi negociado. Exemplo: Caso seja habilitada a opção Número do Documento. Data e Valor. Caso não seja localizado é apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados extratos correspondentes aos registros vindos do banco. consulte o Help do sistema. Os registros serão mantidos no sistema e vinculados ao extrato ao qual foi reconciliado. Em caso de dúvidas relacionadas à funcionalidade dos mesmos. caso ocorra a seleção de arquivo repetidas vezes com finalização da reconciliação. para tanto basta habilitar a opção “ Exibir os registros não conciliados anteriormente“ e deixar o campo Arquivo de Importação em branco. foi realizado o sistema ainda valida se o registro já existe na base de dados. IR A sigla significa Imposto de Renda. Trata-se de um imposto que incide sobre os rendimentos resgatados e. Cada investidor passa a ter uma cota (frações ideais) do total investido. de acordo com o tempo. Saldo Disponível Trata-se da aplicação com o rendimento líquido. ou seja. Resgate Ato de recuperar ou realizar um saque em uma aplicação financeira. no caso das aplicações de fundo de investimento. Aplicação Ato de adquirir um título ou realizar um depósito em uma aplicação financeira. Todos os direitos reservados. a mesma data de aniversário para rendimentos. Para melhor entendimento do funcionamento de uma aplicação financeira é necessário conceituar os principais termos envolvidos. ou seja. contados a partir da data de aplicação. ou seja. Os depósitos realizados nos dias 29. Poupança É o mais tradicional de todos os investimentos e consiste em uma conta de depósito com crédito periódico de rendimentos. 30 e 31 serão redirecionados para o primeiro dia do mês seguinte.Fundo de Investimento Trata-se de uma entidade que reúne recursos de um conjunto de investidores com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. Trata-se de um índice controlado pelo Banco Central que determina a rentabilidade das subcontas nas datas de aniversário. antes de descontar os impostos (IR e IOF). Saldo Real Trata-se da aplicação com o rendimento bruto. Trata-se de um imposto que incide sobre os rendimentos regatados nos primeiros 30 dias de aplicação. com seus rendimentos calculados a partir de índices divulgados pelo Banco Central. Trata-se de um índice controlado pela CETIP (Central de Liquidação e Custódia) que determina a rentabilidade diária para as aplicações de CDB Pósfixado. optando por um fundo curto ou médio prazo. TOTVS Gestão Financeira 57 . descontado os impostos (IR e IOF). Rendimento São os ganhos obtidos a partir de uma aplicação financeira. CDI A sigla significa Certificado de Depósito Interfinanceiro. l Subconta: São formadas pelos dias de depósitos nas contas de poupança. IOF A sigla significa Imposto sobre Operações Financeiras. Taxa Fixa Percentual de CDI negociado no ato da aplicação para as aplicações de CDB Pós-fixado. l ICP: A sigla significa Índices das Contas de Poupança. . Pré-fixados: você determina sua rentabilidade no momento da aplicação..” ou anterior. Desta forma é possível controlar uma aplicação com um saldo inicial sem interferir no saldo bancário. este campo não poderá ser alterado e serão gerados Extratos de Caixas para todas as aplicações e todos os resgates incluídos posteriormente. estas aplicações utilizarão a 2º faixa da tabela regressiva mantendo a alíquota praticada em 2004.. CDB (Certificado de Depósito Bancário) e RDB (Recibo de Depósito Bancário) são os títulos de renda fixa mais comuns nas instituições financeiras.. Após incluir uma aplicação ou resgate que gerem Extrato de Caixa. já que se trata de aquisições de títulos junto às instituições financeiras. l Pós-fixados: você conhecerá seu rendimento somente na hora do resgate. Os rendimentos dependerão da modalidade do CDB. l 58 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. CDB As aplicações de CDB só poderão ter um movimento de depósito (aplicação) por tipo de aplicação. o sistema verifica se existe “valor de cotação” para a data informada ou para a data do dia anterior. caso não exista. Os resgates realizados nos 30 primeiros dias de aplicação terão incidência de IOF calculados através da tabela regressiva de IOF já a incidência de IR é calculado utilizando 20% nos rendimentos gerados em 2004 e uso da tabela regressiva de IR para os rendimentos gerados a partir de 2005. A diferença entre os dois títulos é que o CDB pode ser resgatado antes do vencimento e o RDB deve ser resgatado apenas no vencimento. É uma espécie de antecipação do IR a ser pago no resgate já que o fundo de investimento não possui data de vencimento. não haverá aplicações adicionais apenas aquisições de novos títulos. ou seja. Deste modo. Desta forma. Tais regras determinam que as aplicações realizadas até 22/12/2004 utilizarão a data de 01/07/2004 como data de início para contagem dos prazos. através do menu Cadastros / Cotações. Informe a cotação para a moeda “. Ambos os títulos podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Ao realizar a aplicação é possível gerar o extrato de caixa referente a aplicação. para incluir uma aplicação nesta data. No caso do CDB Pré-fixado o rendimento ocorrerá na data de vencimento da aplicação calculado através do índice informado no campo da taxa fixa.” Ou seja. você deve incluir um “Fator” no cadastro do Indexador incluído no tipo de aplicação. nas aplicações de fundo de investimento com alíquotas de 15% (Fundo de Investimento Médio Prazo) e 20% (Fundo de Investimento Curto Prazo). Ao informar o “valor” de uma aplicação.Cotas São as parcelas da divisão do fundo de investimento. ou de anos. se for realizado um resgate de 50% sobre valor principal da aplicação serão pagos 50% de IOF e IR. item já mencionado anteriormente. após tentar sair do campo “valor” será apresentada a seguinte mensagem:“Valor do Movimento de Aplicação não pode ser informado. IR Come-Cotas Trata-se do IR recolhido semestralmente. onde os investidores (cotistas) são proprietários de um determinado número de cotas proporcionais ao dinheiro investido. Tais impostos serão pagos sobre os rendimentos proporcionais ao valor resgatado. a partir de 2005.. já no caso do CDB Pós-fixado os rendimentos são diários (nos dias úteis) calculados através do índice CDI em conjunto com a taxa fixa. Com o objetivo de não prejudicar os investidores de aplicações ativas no final de 2004 foram convencionadas algumas regras no processo de transição. Como o vencimento tem um prazo determinado. estes títulos são conhecidos como depósitos a prazo. valor da cota zerado.” na data de “. Os prazos de vencimento dos CDB’s e RDB’s costumam ser próximos de um múltiplo de 30 dias. mensalmente. Desta forma o investidor pode realizar quantas aplicações adicionais for conveniente e o cálculo descrito abaixo será realizado para cada aplicação adicional realizada. Os rendimentos serão calculados pela variação do valor das cotas. Os rendimentos serão calculados mensalmente nas datas de aniversário da poupança pela aplicação direta do índice ICP. Até 2004 ocorriam. o sistema calcula automaticamente a quantidade de cotas correspondentes ao valor aplicado. Para que os cálculos do tipo de aplicação financeira sejam realizados corretamente. O valor da cota deverá ser informado no cadastro de moedas/índices com todas as cotações. O IR Come Cotas é uma antecipação de IR já que as aplicações de Fundo de Investimento não possuem prazos predefinidos. você deve atualizar o valor da cota no cadastro de moedas. Fundo de Investimento As aplicações de Fundo de Investimento não têm prazo definido e o investidor passa a ter cotas (frações ideais) de todo o patrimônio. havendo inclusive casos de prejuízos. não há uma cotação padrão fornecida pelos órgãos competentes semelhante ao CDB e a Poupança. Durante o período de mudanças foram criadas algumas regras denominadas regras de transição. dependendo do tipo da aplicação de fundo de investimento. As exceções são que a contagem de tempo para o Fundo de Investimento Curto Prazo (duração até 365 dias) é no dia 29/12/2004 . já que depende diretamente do investimento total realizado pelo gestor da aplicação. Caso não tenha um fator especifico para a data que foi informada no campo “Data Aplicação” . onde ficou definido que o último IR Come Cotas mensal foi em 30/09/2004 e o primeiro IR Come Cotas semestral foi em 30/11/2004. com relação às alíquotas deverão ser praticadas 20% até 31/12/2004 e 15% ou 20% a partir de 2005. O cálculo é realizado após ser informado o “Valor” a ser aplicado. Entretanto. Os impostos sobre os resgates são calculados de forma semelhante ao cálculo do CDB com relação ao uso das tabelas regressivas e contagem de tempos. Já em 2005 ocorrem semestralmente nos meses de novembro e maio. ou seja. Após incluir uma nova aplicação financeira “Atualize a Visão” da aplicação para que os cálculos sejam realizados. a diferença da alíquota do resgate e a alíquota utilizada no IR Come Cotas. onde no momento do resgate deverá ser descontado o IR Come Cotas já ocorridos. com alíquotas de 20 % para Fundo de Investimento Curto Prazo e 15 % para Fundo de Investimento Médio Prazo. formando as datas de aniversário.O Imposto de Renda é de 20% sobre o rendimento. Poupança As aplicações de poupança são aplicações que formam subcontas de acordo com a data de depósito. Todos os direitos reservados. em vez do dia 22/12/2004 utilizados para CDB e Fundo de Investimento médio prazo. Já no campo Quantidade de Cotas. TOTVS Gestão Financeira 59 . 30 e 31 são direcionados para a subconta do dia 1º do próximo mês. com alíquotas de 20 %. Além disso. A quantidade de cotas será o equivalente ao “Valor em R$ aplicado” dividido pelo “Valor da Cota” . Valor da Cota deve ser cadastrado através do menu Cadastros / Cotações.item já mencionado anteriormente. surge uma nova forma de tributação de IR denominada IR Come Cotas. o sistema verifica o fator que possui a data anterior mais próxima da data informada. IR Come Cotas No momento do resgate poderá haver uma alíquota complementar. Os depósitos realizados no dia 29. Como estas aplicações são isentas de IOF e IR o Saldo Disponível será igual ao Saldo Real. Da mesma forma. 2. De forma semelhante ao resgate. Vale lembrar que a opção só estará disponível quando não houver nenhum extrato de caixa gerado para esta aplicação. quando um resgate for excluído tais movimentos serão apagados automaticamente. serão removidos os movimentos de rendimento e IR come cotas vinculados. IR. O armazenamento de uma aplicação financeira é realizado em duas tabelas. 4.Os resgates são realizados nas subcontas que tenham feito aniversário há menos tempo. isto significa que o primeiro movimento a ser informado deve ser uma aplicação (depósito) e daí em diante as datas dos próximos movimentos devem ser superiores a data do último movimento Tal procedimento é adotado tanto na inclusão quanto na exclusão. denominada de Aplicação Financeira. Acesse o menu Cadastros / Aplicação Financeira. pois não geram extrato de caixa quando desmarcada. 3. contém os movimentos de aplicação realizados como. Caso necessário. sendo a primeira denominada de Tipo de Aplicação Financeira que define as características principais da aplicação como o indexador. evitando que uma operação indevida invalide aplicação financeira como todo. O último encerramento de período poderá ser excluído desde que não haja movimentos de aplicação posteriores a este encerramento. Durante este processo. A segunda. Na barra de status estará disponível a situação atual da aplicação financeira. por exemplo. Encerrando Período A aplicação financeira trabalhará com um período mensal e quando o período atual for encerrado o próximo período será aberto automaticamente. Clique no botão novo. os dados do saldo real. . Nos resgates serão realizados automaticamente os movimentos de IOF e IR quando necessários. Aplicação (Depósito). Os movimentos da aplicação financeira serão realizados de forma cronológica. Por último. exibindo o Saldo Disponível. IOF e IR pendente (caso todo o saldo disponível seja resgatado). o usuário poderá realizar ajustes de saldos positivos ou negativos acertando diferenças de cálculos antes do período ser encerrado. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Salvar. na exclusão do encerramento de período. Resgate. 60 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. IOF e Ajustes. conta/caixa. Selecione/crie e execute o filtro. Procedimento 1. a opção “Gerar Extrato de Caixa” das aplicações e resgates poderão ser utilizadas para inserir aplicações financeiras em andamento. valores limites dos movimentos de aplicações / resgates. rendimento mensal e IR come cotas serão validados pelo usuário e em seguida armazenados nos movimentos de aplicação. minimizando as perdas de rendimento. Rendimento pendente (ainda não armazenado através do encerramento do período) e IR Come Cotas (ainda não armazenado através do encerramento do período). Saldo Real da Aplicação Financeira. Par1 = Data do Saldo Real. Par1 = Data do Resgate Total. Par1 = Data do Rendimento.IR Sobre Resgate Total da Aplicação Financeira. Deve ser considerado ainda que os movimentos de ajuste de saldo não são contabilizados e a contabilização por evento contábil só pode ser realizada por percentual. APLFINIRRESGATE . IOF e IR contabilizados através da integração contábil da aplicação financeira. Estes valores são os mesmos da barra de status do cadastro da aplicação financeira.Saldo Disponível da Aplicação Financeira. Tais contabilizações podem ser realizadas através de eventos contábeis que deverão ser informados na página Eventos Contábeis do cadastro de Tipo de Aplicação. ou por Default. já que não faz sentido ter condições para contabilizar a aplicação financeira. utilizarão as contas contábeis informadas na página Contabilidade do Tipo de Aplicação Financeira. Par1 = Data do Resgate Total. APLFINSALDODISP . Veja abaixo as representações: Contabilizando A contabilização da aplicação financeira é realizada de duas formas sendo: as aplicações e resgates contabilizados através do extrato de caixa gerado. IOF e IR utilizarão as contas contábeis informadas na parametrização Default do TOTVS Gestão Financeira. APLFINIRCOMECOTA .IOF Sobre Resgate Total da Aplicação Financeira. e os rendimentos. Tais cenários podem ser comparados através do gráfico comparativo de onde é possível avaliar a aplicação financeira que melhor atenda as necessidades do investidor. para contabilizar aplicações/resgates. onde é possível realizar resgates e aplicações adicionais produzindo cenários.Rendimento do período posterior ao encerramento até a data informada. e para contabilizar os rendimentos. que. APLFINSALDOREAL . Par1 = Data do Saldo Disponível. O Simulador exibe em sua interface um gráfico com a valorização do índice.IR Come-Cotas do período posterior ao encerramento até a data informada. TOTVS Gestão Financeira 61 . Uso de Fórmulas dos cálculos da Aplicação As fórmulas da aplicação financeira foram concebidas para serem utilizadas em relatórios gerenciais e retornam os valores calculados da aplicação financeira.Para facilitar o entendimento das operações de aplicação existe uma legenda. Par1 = Data do IR Come-Cotas. suportando as características de cada aplicação. Segue abaixo algumas fórmulas: APLFINRENDIMENTO . Simulador O Simulador da Aplicação Financeira é responsável por realizar os cálculos das aplicações financeiras. Todos os direitos reservados. que tem impactos diretos no rendimento da aplicação analisada. APLFINIOFRESGATE . Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário % sobre CDI Taxa Negociada Banco Reais Diário Tabela Regressiva IOF Tabela Regressiva IR Não se aplica Fundo Investimento Várias Variação da Cota fornecida pelo Gestor da Aplicação Não se aplica Cotas Variação das cotas Tabela Regressiva IOF Tabela Regressiva IR Alíquotas de 15% ou 20% nos meses de Maio e Novembro Poupança Até 28 SubContas ICP . nas datas de Aniversário Não se aplica Não se aplica Não se aplica Anotações 62 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. .Tabela Regressiva de IOF Nº de % Nº de dias dias 1 96 % 11 2 93 % 12 3 90 % 13 4 86 % 14 5 83 % 15 6 80 % 16 7 76 % 17 8 73 % 18 9 70 % 19 10 66 % 20 Tabela Regressiva de IR Nº de dias Até 180 dias Até 360 dias Até 720 dias Acima 720 dias % 22.5% 15% % 63 % 60 % 56 % 53 % 50 % 46 % 43 % 40 % 36 % 33 % Nº de dias 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 % 30 % 26 % 23 % 20 % 16 % 13 % 10 % 6% 3% 0% Comparativo das Aplicações Nº Aplicações Indexador Taxa Fixa Valores armazenados Em Rendimento IOF IR sobre Resgate IR Come Cotas CDB Apenas 1 (uma) CDI .5% 20% 17.Índices das Contas de Poupança Não se aplica Reais Mensal. 480000.286851. Através do simulador. exclua o resgate efetuado e a partir desta gere uma nova aplicação e exporte para a base de dados. Em 30/04/2006 realize um resgate de 112.185977. 09/03/2007= 3.550000) 2. 07/07/2006 = 3. Encerre todos os períodos até marco de 2007. 10/11/2006 = 3. Cadastre um índice chamado Fundo e as seguintes cotações 10/04/2006 = 3.209028. Anotações Todos os direitos reservados.90 que é o valor total disponível para resgate e habilite a opção – Encerrar Aplicação Financeira no resgate Total. altere a data de vencimento para 10/12/2006.430000.000.308700.502. Da Conta caixa = 002 Bradesco Natureza = Fundo de Investimento Médio Prazo Carência de IOF = 30 dias Data Aplicação = 10/04/2006 Valor Aplicado = R$ 100. Cadastre a seguinte aplicação Descrição = Aplicação Treinamento Cod. 09/02/2007= 3. 11/09/2006 = 3.374748.450000. 4. 10/05/2006= 3.00 Gerar extrato de caixa Filial Matriz Conta caixa Origem = 002 Bradesco 3. 10/10/2006 = 3.Exercícios 1. 11/12/2006 = 3.242242. importe a aplicação criada. TOTVS Gestão Financeira 63 . 5. 10/08/2006 = 3. 09/06/2006 = 3. 10/01/2007 = 3.080000.400000. É possível realizar o planejamento estratégico. Este mesmo campo (Valor Previsto) pode ser um valor livre arbitrariamente escolhido. Avisa: Quando o lançamento estiver sendo incluído/baixado o sistema analisará se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos orçamentos cadastrados respeitando o período estipulado para cada orçamento.CONTROLE ORÇAMENTÁRIO Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. o lançamento não será incluído/baixado. Se o usuário não confirmar a inclusão/baixa para algum dos orçamentos. objetivando assim a promoção de controles dos recursos financeiros gastos em uma empresa. O controle orçamentário permite as seguintes Ações quando excedidos: l Não confere: onde o sistema não fará nenhum controle dos lançamentos. Já os Valores Realizados devem ser baseados sempre na soma dos lançamentos baixados/incluídos (dependendo da parametrização) contidos no Período Orçado. com estes resultados é possível projetar os períodos subseqüentes. mas sim solicitar sua mudança através do cálculo baseado nos lançamentos baixados. o sistema emitirá um aviso para cada orçamento ultrapassado e perguntará para o usuário se ele deseja incluir/baixar o lançamento assim mesmo. Não se pode escolher manualmente um Valor Realizado arbitrário. Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos O Orçamento é uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de Custos/Departamentos e Tabelas opcionais. além de permitir projetar quais serão os seus gastos em determinado período. pois a partir dos valores orçados consegue-se confrontar com os valores realizados e verificar o cumprimento das metas estabelecidas. l 64 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. . Caso ultrapasse. O controle orçamentário permite a criação de Orçamentos baseados em inclusões ou baixas de lançamentos na base de dados. Os Valores Previstos destes Orçamentos podem ser baseados na soma (realizada ao comando do usuário) de todos os valores dos lançamentos cujo tipo de documento tenha a classificação “Previsão” e estejam em determinados Centros de Custo/Departamento. Todos os direitos reservados. 4. Se em algum momento do processo for gerado um lançamento que ultrapasse os valores previstos dos orçamentos. o sistema fará o controle de orçamento considerando o valor do lançamento mais o IRRF. Na pasta de Dados Principais informe a Descrição. a Natureza do Valor Previsto. O processo será interrompido caso o sistema tente inserir algum lançamento que ultrapasse os valores previstos dos orçamentos. 2. No caso da inclusão manual de lançamentos. Clique no botão “Novo. Quando o parâmetro “Modo de controle de lançamentos baseado no orçamento:” estiver com um dos valores ‘Avisa’ ou ‘Libera mediante senha de supervisor’ valem as seguintes observações: No caso de lançamentos gerados por lançamento padrão. quando o parâmetro “Gerar IRRF automaticamente” estiver habilitado. será emitida uma mensagem informando que a inclusão não foi realizada. não será emitido nenhum pedido de confirmação para o usuário quando algum orçamento for extrapolado. O mesmo acontecerá para a edição de lançamentos já baixados que tenham seu Centro de Custo alterado. TOTVS Gestão Financeira 65 . 3. o sistema reportará uma mensagem sobre a situação orçamentária. Caso o valor de algum orçamento seja ultrapassado. insira um lançamento lembrando que o efeito do orçamento dependerá da parametrização realizada como: Inclusão ou Baixa. o sistema emitirá um aviso para cada orçamento ultrapassado e perguntará para o usuário se ele deseja continuar a incluir/ baixar o lançamento mediante senha de supervisor. o sistema emitirá um aviso reportando qual orçamento foi extrapolado pelo valor do lançamento. não será emitido nenhum pedido de confirmação para o usuário quando algum orçamento for extrapolado. caso ele extrapole os valores pré-determinados no orçamento. Para iniciar um novo Orçamento. o processo será interrompido e nenhum dos lançamentos será incluído. o sistema incluirá o lançamento original e o de IRRF mesmo se o lançamento de IRRF possuir centro de custo diferente do lançamento original. O mesmo vale para a geração de parcela de baixa parcial e baixa de vários lançamentos quando a opção informar dados somente uma vez for habilitada. Departamento ou Centro de Custo. Caso ultrapasse. Feito isso. Desta forma ao salvar o lançamento. o Período a ser Orçado. Procedimento 1.Barra: Quando o lançamento estiver sendo incluído/baixado o sistema analisará se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos orçamentos cadastrados respeitando o período estipulado para cada orçamento. No caso de lançamentos incluídos pelo caixa. e o processo será interrompido. (no caso de dúvidas consulte o Help do sistema) e clique em Salvar. deve-se acessar o menu Cadastros / Orçamentos. Caso o usuário libere a inclusão mediante senha de supervisor. salve o Orçamento. l l Libera com senha de supervisor : Quando o lançamento estiver sendo incluído/baixado o sistema analisará se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos orçamentos cadastrados respeitando o período estipulado para cada orçamento. não será emitido nenhum pedido de confirmação para o usuário quando algum orçamento for extrapolado. No caso de importação via arquivo texto ou retorno bancário. O processo será interrompido caso o sistema tente inserir algum lançamento que ultrapasse os valores previstos dos orçamentos. 5. Na pasta Centro de custo informe os dados necessários. Pode-se também realizar cópias de um orçamento. Os Centros de Custo/ Departamentos analíticos não podem possuir outros Centros de Custo/Departamentos como subitens. Para realizar a cópia do orçamento. Isso porque no modo Orçamento Hierárquico o valor de cada item da árvore de Centro de Custo/Departamento sempre contém a soma de seus subitens automaticamente. Procedimento 1. Ainda no controle orçamentário. Características do Orçamento Hierárquico Todo Centro de Custo/Departamento sintético (ou seja. Cada Centro de Custo/Departamento sintético conterá a soma dos lançamentos dos seus respectivos subitens que podem ser Centros de Custo/Departamento sintéticos ou analíticos. 3. Ative o parâmetro “Orçamento com dois níveis” 2. 4. Caso o Parâmetro Orçamento Hierárquico não seja habilitado é possível compor a hierarquia dos Centros de Custos/Departamento manualmente. Se o parâmetro “Atualizar valor do orçamento automaticamente” estiver habilitado. l Os cálculos são realizados somente no Centro de Custo analítico. Na pasta de Dados Principais informe a Descrição.Se o parâmetro “Orçamento Hierárquico” estiver habilitado. Para realizar um orçamento com dois níveis siga os seguintes passos: Procedimento 1. 5. Clique no botão “Efetua Cópia do Orçamento” . Realizado e A Realizar) sempre serão a soma dos itens de Orçamentos que compõem a pasta Centro de Custo/Departamento quando no modo Hierárquico. utilizando para isso o botão para totalizar os níveis inferiores. deve-se selecionar o orçamento desejado. para que não tenha que se cadastrar o orçamento novamente. Na pasta dos itens do orçamento informe os itens do primeiro e do segundo nível. o Período a ser Orçado. Os valores da pasta principal (Previsto. a Natureza do Valor Previsto. os botões Previsto e Realizado sempre estarão desabilitados. Na visão de Orçamentos clique no botão “Novo” (menu Cadastros / Orçamentos). Lembrando que em primeiro nível: Centros de Custos ou Departamentos em segundo nível Tabelas Opcionais. . 66 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. pois as vezes. de um ano para outro. realizase a cópia do mesmo. o botão não estará visível. Selecione nos parâmetros as tabelas para o primeiro nível e para o segundo nível. Características do Orçamento não Hierárquico l Possibilidade de orçar através do Centro de Custo sintético. Os valores orçados do segundo nível só serão apresentados na visão de orçamento se for selecionado o primeiro nível. todo Centro de Custo/Departamento que possuir subitem) totalizará os valores dos Centros de Custos/Departamentos analíticos (analíticos são os Centros de Custo/Departamento contidos em outro Centro de Custo/Departamentos e que não possuem subitens). é possível realizar o controle com mais um nível que seria as Tabelas Opcionais. 2. utiliza-se a mesma regra orçamentária e desta forma. além de Centros de Custos e Departamentos. realiza a retenção do imposto diretamente no valor do rendimento. COFINS-RF e CSLL-RF. o TOTVS Gestão Financeiracontempla alguns tributos que são: IRRF (pessoa física e jurídica). efetua o pagamento do imposto retido junto à secretaria da receita federal e declara anualmente a retenção do imposto junto à secretaria da receita federal. Exemplo: Secretaria da Receita Federal – SRF. Todos os direitos reservados.IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos Devido à Legislação e a Compatibilidade/Integração entre os sistemas da linha RM. O pagador ou fonte pagadora (pessoa física ou pessoa jurídica) verifica se o rendimento deve sofrer à incidência do imposto. IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) Imposto de Renda é um imposto que deve ser retido (deduzido) diretamente no pagamento de alguns rendimentos (valores recebidos por Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas). O recebedor (pessoa física ou jurídica) é quem recebe o valor dos rendimentos. Podem existir normas específicas para alguns rendimentos que não são tratadas pelo aplicativo. A operação possui três participantes: O Pagador. o Recebedor e o órgão do governo responsável pelo recebimento e controle do Imposto de Renda. Quando esta operação é realizada o imposto de renda recebe o nome de IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte. paga o rendimento ao recebedor. residentes ou domiciliados no País. INSS (apenas pessoa física) e as contribuições retidas na fonte que são: PIS-RF. O TOTVS Gestão Financeira trata o controle do imposto de renda retido na fonte correspondente a rendimentos de beneficiários identificados. TOTVS Gestão Financeira 67 . Para um melhor entendimento das normas e leis do IRRF é aconselhável a consulta junto ao órgão do governo responsável pelo controle do imposto. deve-se selecionar no campo “Tipo de Documento” um documento que tenha tal classificação. Evento Contábil para a baixa do lançamento de IRRF. É dispensada a retenção de imposto de valor igual ou inferior a R$ 10. conforme normas estabelecidas na lei. deve ser retido por ocasião de segundo pagamento. se o valor do imposto apurado for superior a R$ 10.00. Para geração de IRRF pessoa física o sistema busca a alíquota na tabela progressiva. Histórico default para o lançamento de IRRF e outras definições. No caso de haver mais de um pagamento no mês ao mesmo beneficiário o imposto que não tiver sido retido no primeiro pagamento. Este cadastro deverá ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informações dos tipos de rendimentos. Anualmente. preenchendo um documento de arrecadação de impostos e pagando-o junto ao banco.Os tipos de rendimentos devem ser verificados na lei do IRRF (Tabela Progressiva ou Código de receita). ao realizar o pagamento. Fornecedor default para o lançamento de IRRF. incidente na fonte sobre rendimentos que devem integrar a base de cálculo do imposto devido. INSS ou as Contribuições. Fique atento Para um lançamento gerador de Tributos e Contribuições identificamos. Percentual de Multa default para o lançamento de IRRF. Desta forma. já para pessoa jurídica no Código de receita. para gerar um lançamento que tenha a incidência de IRRF. Data Base para a geração do lançamento de IRRF. deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrelá-lo a classificação “Gera IRRF” . na pasta Valores / Impostos/Tributos do lançamento. Os tipos serão utilizados na inclusão dos lançamentos geradores de IRRF. Desta forma. Para que se possa gerenciar a retenção do Imposto de Renda o aplicativo TOTVS Gestão Financeira oferece as seguintes funcionalidades: Definição de parâmetros específicos para o IRRF Através da parametrização é possível definir: Se o aplicativo irá gerar ou não lançamentos de IRRF. o fornecedor deverá apresentar uma Nota Fiscal informando a retenção do imposto. por ser de valor inferior a R$ 10. antes de realizar o pagamento dos serviços prestados. VISÃO GERAL DO CURSO Exemplo: Processo de retenção do imposto de renda: Se a empresa possui fornecedores que são pessoas jurídicas e que prestam serviços caracterizados como natureza profissional. através da classificação de tipo de documento é possível representar vários fatos ou acontecimentos diferentes. Caso tenha. ao inserir um lançamento com incidência de IRRF . você deverá reter o valor do imposto. 68 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. você deve verificar na atual lei do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se os serviços prestados possuem obrigatoriedade da retenção deste imposto. Os valores dos impostos retidos devem ser repassados para a Secretaria da Receita Federal (SRF).00. deverá ser apresentada à SRF uma declaração de todos os impostos retidos no ano. Valor Mínimo para a geração do lançamento de IRRF. Tipo de documento default para o lançamento de IRRF.00. . Conforme já informado. onde será apresentada na janela uma parte com alguns campos referentes ao IRRF. em datas estipuladas pela própria SRF. Para o recebimento. Todos os direitos reservados.00.Caso a coligada possua licença para o TOTVS Gestão Fiscal os lançamentos de IR não podem ser baixados através do RM Fluxus. O cadastro de Valores Fixos. Quando houver mudança na tabela de cálculo de IRRF deverá ser criada uma nova tabela contendo os novos valores informados pela Receita Federal. clique no botão “Novo” . Um exemplo de utilização desta tabela é o valor permitido para dedução do valor devido de IRRF por dependente. Este cadastro deverá ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informações do valor fixo. Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com uma tabela progressiva mensal. Pensão Alimentícia e Parcela Isenta dos proventos de aposentadorias e pensões. Dedução da Base de Cálculo Para apuração da base de cálculo do imposto podem ser efetuadas as seguintes deduções: Contribuições Previdenciárias. esta data deve ser atualizada constantemente). “Valor a deduzir de IRRF por dependente” . digite o Valor fixo (este valor é informado na lei do IRRF junto com a tabela progressiva). encontra-se disponível no menu Cadastros / Dados Fiscais / Valores Fixos. TOTVS Gestão Financeira 69 . ou seja. pasta Identificação. desde que o campo “Número de Dependentes” do fornecedor. Para que o sistema possa efetuar o cálculo do IRRF deve ser cadastrado valores que podem ser deduzidos deste cálculo e sua vigência. selecione a Finalidade do valor fixo. estes dados deverão ser informados no mesmo. l O limite superior da última faixa deve ser 999999999. Encontra-se disponível a tabela progressiva no menu Cadastros / Dados Fiscais / Tabelas de Cálculo de INSS/IRRF . A dedução da previdência social é calculada automaticamente se o sistema estiver parametrizado para gerar INSS (o valor do INSS é deduzido da base de cálculo para o IRRF). observando-se o fato de que o início de vigência da nova tabela deverá ser o dia posterior ao final de vigência da tabela anterior. Enquanto não for disponibilizada uma nova lei. Quando estiver parametrizado para utilizar mais de duas casas decimais . informe o Final da Vigência digitando a data ou selecionando-a através do botão que se encontra ao lado direito do campo (esta é a data final da lei que define os valores fixos. que contêm as faixas para desconto do IRRF. bem como as alíquotas e os valores de dedução correspondentes a cada faixa cadastrada e os valores de dedução correspondentes a cada faixa cadastrada. digite um Nome para o valor fixo. Este processo deve ser realizado através da geração de guias DARF pelo TOTVS Gestão Fiscal. Com relação ao arredondamento. é importante esclarecer: Quando o sistema estiver parametrizado para utilizar duas casas decimais. informe o Início da Vigência digitando a data ou selecionando-a através do botão que se encontra ao lado direito do campo (esta é a data de início da atual lei que define os valores fixos). Esse procedimento se faz necessário para a correta geração da DCTF e DIRF (rotinas fiscais). conforme mencionado acima. l Devem ser informadas as datas de início e final de vigência da tabela. A dedução por dependente é calculada automaticamente pelo sistema. Durante o cadastro da tabela de cálculo devem ser observados os seguintes itens: l O campo “Finalidade” da tabela deve ser IRRF. esteja informado. o valor será arredondado quando a terceira casa decimal for maior do que quatro. o valor será arredondado de acordo com o parâmetro “Arredonda valor do IRRF” . Caso o sistema possua licença para o RM Labore. digite um Código para o valor fixo (para um melhor controle sugerimos “DDEP”). Dependentes. Valor do Serviço O valor informado neste campo será utilizado para o cálculo do “Valor Base” para o cálculo de INSS e de IRRF do lançamento financeiro. na pasta “Dados Fiscais . Caso exista mais de um lançamento gerador de IRRF compondo a base de cálculo. 70 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Cadastre um Tipo de documento chamado RPA. lembrando-se da classificação do mesmo. Inclusão do lançamento gerador de IRRF. Se o lançamento for gerado por outro sistema. código 06 com a classificação Gerar IRRF e um tipo de documento que será utilizado pelo lançamento de IRRF a pagar. Cancelamento do lançamento gerador de IRRF Ao cancelar o lançamento gerador de IRRF o lançamento de IRRF associado é cancelado automaticamente.O último termo envolvido é o cadastro de um fornecedor para o IRRF que será utilizado no “Lançamento Financeiro” gerado automaticamente para o pagamento do imposto à receita. 6. 5. marcando o parâmetro “Gerar Imposto de Renda Automaticamente” . 3. Incluir o Fornecedor responsável pelo recebimento e controle do imposto de renda retido. Faturado. o campo é preenchido normalmente. Ainda no cadastro de fornecedores é importante configurar os dados necessários para a geração do IRRF. apesar de permitir alterações no momento da inclusão do lançamento. lembrando que não será permitido o cancelamento se o lançamento de IRRF associado estiver: Baixado.Tributos (dados Relacionados ao IRRF) Para que o controle da retenção do Imposto de Renda ocorra corretamente siga o seguinte procedimento: Procedimento 1. Se o lançamento financeiro for incluído no sistema de Gestão Financeira. 4. com o mesmo valor informado no campo Valor Original do lançamento. o campo Valor do Serviço é apresentado com o mesmo valor do campo Valor Original. Acessar o “menu / Cadastros / Tipo de documento” incluir os Tipos de Documento para serem utilizados no processo de IRRF. Com cheque. Exercícios 1. Este campo é preenchido de forma automática. . Depois de gravado o registro na base de dados não é possível alterar seu valor. No caso deste outro sistema não enviar tal valor. Incluir os Valores Fixos a deduzir (Somente no caso de Pessoa Física). DARF Código 07. A base de cálculo para lançamentos de pessoa física é composta por todos os lançamentos do mês e para os lançamentos de pessoa jurídica é composta por todos os lançamentos do dia. ou Bloqueado para alteração. o cancelamento deve ser feito do último para o primeiro para que a base de cálculo não seja comprometida. Incluir os Tipos de Rendimentos. Ativar a rotina de controle de retenção de Imposto de Renda. (Para que os lançamentos de IRRF sejam gerados automaticamente pelo sistema é necessário incluir o fornecedor que será apresentado no lançamento). neste caso a SRF. 2. o campo é apresentado com o valor de “Serviço” enviado por este aplicativo. 500. diferentemente de pessoa física.5% existente no código de receita de 1708.00 utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Jurídica que tenha informado em seu cadastro o código de receita e selecionar um tipo de documento que tenha a classificação “Gera IRRF” Valor calculado de IRRF será de R$ 22.5% (alíquota) = 22. Número de dependentes: 1 .00. é baseada no Código de Receita. Cadastre um novo o Cliente/ Fornecedor com as seguintes características: Pessoa Física.00 x 1.5% Incluir um lançamento no valor de R$ 1. 4. RIR 99. Incluir um lançamento a pagar selecionando o Cli/For cadastrado anteriormente e o tipo de documento gerador de IRRF. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas.50 . disponível no menu Cadastros / Dados Fiscais / Códigos de Receita.2. suas alíquotas e definir se serão aplicados em pessoas físicas. Verificar se a tabela progressiva e os valores fixos estão corretamente cadastrados. conforme alíquota de 1. Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Jurídica IRRF é o imposto de Renda Retido na Fonte (Pessoa Jurídica). desta forma cadastrar um Código de Receita de código . Cadastre o Código de Receita conforme os dados abaixo: Código : 0588 Descrição : Pagamento a Pessoa Física Alíquota : 0 Código Oficial : 0588 Aplicável a : Pessoa Física 3. O imposto descontado na forma desta seção será considerado antecipação do devido pela beneficiária. pela prestação de serviços constantes do regulamento do Imposto de Renda. Exemplo: Inclusão de um lançamento gerando IRRF para pessoa jurídica O imposto para este rendimento é calculado mediante a alíquota existente no código de receita.500. Em função dos serviços prestados pelo autônomo deve-se relacionar um código de receita. Acessar os parâmetros informando se as informações pertinentes ao Imposto de Renda.1708 com a alíquota de 1. pessoas jurídicas ou ambos. 6. É necessário que realize o cadastro do Código de Receita. informar o Valor de R$ 3. civis ou mercantis. onde é possível incluir diversos códigos da receita. A fonte pagadora entrega o valor já líquido ao beneficiário. A apuração do IRRF pessoa jurídica. Pasta Dados Fiscais/ Tributos informar o código de receita 0588 e demais campos preencha de forma desejada.50 Todos os direitos reservados.Valor do imposto = 22. com a dedução do imposto que irá reter. 7. Com este cadastro é possível controlar diversos tipos de rendimentos. 5. Cadastre outro Cliente/ Fornecedor com as seguintes características: Pessoa Jurídica e nome Secretaria da Receita Federal e demais campos preencha de forma desejada. TOTVS Gestão Financeira 71 . 8.500. A responsabilidade pela retenção do IR na fonte é da pessoa jurídica que pagar o rendimento decorrente da prestação de serviços mencionados a outra pessoa jurídica. Cálculo: 1. ou seja. Identificar no sistema o lançamento de IRRF gerado.50. que é a alíquota de recolhimento para autônomos. desempregados) poderão contribuir à previdência social com alíquota de 20% entre o piso e o teto salarial. será gerado um lançamento de INSS de 20% do valor do lançamento original que deve ser descontado do autônomo. Sendo que o valor calculado será de 20% ou percentual definido nos parâmetros (etapa 02. Um lançamento gerador de INSS que for baixado parcialmente.01. cujo tipo de documento foi classificado como “Gera INSS” ou “Gera IRRF e INSS” . não irá gerar INSS. Alíquota de INSS. E um lançamento com o INSS do empregado. Definição de parâmetros específicos para o INSS Através da parametrização é possível definir: Se o aplicativo irá gerar ou não lançamentos de INSS. Para que o sistema possa efetuar o cálculo do INSS deverá ser cadastrada uma tabela contendo dados necessários para este cálculo através do menu Cadastros / Dados Fiscais / Tabela de Cálculo de INSS/IRRF e também outra tabela conforme já mencionado aqui de Valores Fixos onde deverá ser informado o limite do salário família.INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) O contribuinte individual (autônomos.00 incidente na fonte sobre rendimentos que devem integrar a base de cálculo do imposto devido. para funcionários. repassada pela empresa empregadora ao INSS. Tipos de documentos defaults para os lançamentos de INSS.02 – Cálculo de Tributos). sem geração do imposto.01. são inclusos mais dois lançamentos: Um lançamento com o INSS do empregador: influenciará no cálculo do valor líquido do lançamento original. sendo descontado do valor original. pois. Os contribuintes facultativos (donas-de-casa. Exemplo: Inclusão de um lançamento gerando INSS para pessoa física: 1) Incluir os Tipos de Documento para serem utilizados no processo de INSS. Mediante parametrização existe um tratamento diferenciado para entidades filantrópicas onde. Ao incluir um lançamento. lembrando-se da classificação do mesmo. O RM Fluxus consulta esta tabela e gera os lançamentos de INSS sempre com a alíquota de 11%. irá gerar normalmente um novo lançamento. 72 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. É dispensada a retenção de imposto de valor igual ou inferior a R$ 29. ficando a cargo do TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore) tal geração. Esse valor será guardado no lançamento original. que. estudantes. empresários e equiparados) deve recolher à previdência social uma alíquota de 20% do salário recebido no mês. apesar de ser do tipo ser gerador. considerando o teto máximo de contribuição e o valor do INSS pago em outras empresas. Data Base para a geração do lançamento de INSS. deve-se utilizar o RM Labore. Fornecedores defaults para os lançamentos de INSS. . a alíquota será de 11%. O lançamento referente ao INSS a Recolher será gerado a partir da inclusão de um lançamento a pagar. Histórico default para o lançamento de INSS e outras definições. para um cliente/fornecedor que seja pessoa física (autônomo). além do lançamento original. Valor Mínimo para a geração do lançamento de INSS. É importante ressaltar que deve ser respeitado o piso da previdência social. ao incluir um lançamento a pagar para pessoa física com um tipo de documento gerador de INSS. Em caso de prestação de serviços à empresa. o valor do lançamento referente ao INSS a recolher será calculado baseado na tabela de cálculo de INSS do RM Labore. Pode-se ainda possibilitar que o sistema apenas calcule o valor do INSS. pois o INSS já foi gerado pelo lançamento original. habilitando o parâmetro “Gerar INSS Automaticamente” . Desse modo. será considerada a soma dos valores retidos em outra empresa dos lançamentos do período. dos estados e Todos os direitos reservados. Se já estiver baixado será mantido na base. o valor do INSS é recolhido pelo empregador no momento do pagamento ao autônomo. o valor da ocorrência do autônomo deve estar entre 5 e 8. só é pago à Previdência Social quando ultrapassar o mínimo. Valor retido em outra empresa.00. compara o total com o valor informado no parâmetro “Valor Mínimo” e realiza os mesmos processos anteriores. pelo órgão da administração direta. O “Valor de INSS” do Empregado será deduzido no lançamento de origem e ficará pendente no sistema aguardando uma nova inclusão de lançamento gerador de INSS do mesmo fornecedor. Será cancelado o relacionamento com o INSS gerado e zerado no lançamento gerador o valor referente ao INSS.00 conforme alíquota de 20 %. Parâmetros relacionados ao INSS. Na inclusão de um lançamento gerador de INSS.833/ 03 estabelece que estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). autarquias. a soma do valor retido em outras empresas com o valor calculado pela empresa (utilizando a tabela do RM Labore) não poderá ultrapassar o teto definido pela Previdência Social. Nesse campo deve ser informado o valor do INSS retido em outras empresas para as quais o trabalhador prestou serviço no mesmo período (mês).2) Ativar a rotina de controle de retenção de INSS. Contribuições sociais A lei no 10. 7) Valor calculado de INSS parte empregado aplicando a alíquota de 11% será de R$ 330. caso o “Valor de INSS” do empregado seja igual ou superior a esse valor. Quando a soma dos “Valores de INSS” do Empregado ultrapassar o “Valor Mínimo” .000. TOTVS Gestão Financeira 73 . o sistema calcula o “Valor de INSS” do Empregado e soma com o “Valor de INSS” que estava pendente no sistema. Cancelamento do lançamento gerador de INSS Somente poderá ser cancelado o último lançamento gerador de INSS incluído no período(Mês). com o valor total. Para o cálculo do INSS no período. 6) Incluir um lançamento no valor de R$ 3. será gerado apenas um lançamento de INSS do Empregado. Será cancelado também o próprio lançamento de INSS. Para que o campo Valor Retido em Outra Empresa fique habilitado. caso esteja em aberto. ou seja. o sistema irá gerar apenas o lançamento de INSS do Empregador. pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral. 3) Incluir a tabela de cálculo 4) Incluir o Valor Fixo 5) Incluir os Fornecedores responsáveis pelo recebimento e controle do INSS. Base INSS (%) do empregado e empregado. Ao incluir um novo lançamento gerador de INSS para o mesmo fornecedor. os lançamentos de INSS do Empregado e do Empregador serão gerados automaticamente após a gravação do lançamento de origem. inclusive obras. utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Física e selecionar um tipo de documento que tenha a classificação “Gera INSS” . como existe um “Teto” (valor máximo) para o INSS. e fundações da administração pública do DF. Existem outros campos para INSS na tela e lançamento que são os dados do autônomo: Ocorrência do autônomo. o controle do “Valor Mínimo” será da seguinte forma: Ao incluir um lançamento gerador de INSS o sistema verifica o valor informado no parâmetro “Valor Mínimo” . Caso o “Valor de INSS” do empregado seja inferior a esse valor. das contribuições COFINS e PIS/ PASEP os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas de direito privado. porém.00 e parte empregador será 600. 3. Procedimento 1. Cancelamento Ao solicitar o Cancelamento da baixa do lançamento original. é a pessoa jurídica que efetuar pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado. Informe o default do tributo no cadastro de Cliente/Fornecedor através do menu Cadastros / Cliente/Fornecedor / Anexo Tributos Defaults de Cliente Fornecedor (para lançamentos a pagar) ou nos Parâmetros de Tributos (para lançamentos a receber). clique em “Buscar defaults” para que o tributo seja carregado para o lançamento. é possível cadastrar um único tributo com o total de todas as retenções. pois a legislação prevê que o fato gerador dos tributos é o pagamento. clicar no botão “Exibir dados para Cálculos das Retenções” . os campos de valores da janela de “Baixa de Lançamentos” ficarão desabilitados para alteração. A data de vencimento é uma data provável para o pagamento. na janela “Baixa de Lançamento” . se eles não estiverem. desta forma o sistema gera automaticamente os lançamentos de tributos. PIS/ PASEP A responsabilidade tributária.65%. porque os lançamentos de tributos referente a esse lançamento já foram baixados. 2.dos Municípios.CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 0. o sistema apresenta o campo “Tributos” .65% sobre o valor bruto do documento fiscal. desta forma a cumulatividade das retenções será tratada na baixa do lançamento.COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 1% . 30 da Lei no 10. . A base de cálculo não é alterada. o que não podemos garantir que será a data real do pagamento. em contrapartida. No momento da baixa do lançamento. Se a Coligada possuir os aplicativos TOTVS Gestão Fiscale TOTVS Gestão de Estoque. O valor da retenção da CSLL. Ao realizar Baixa Parcial de lançamentos que tenham tributos. pela prestação de serviços discriminados no art.833/ 03. o sistema informa que o lançamento não pode ter a baixa cancelada. 5. Os tributos com suas respectivas alíquotas são cadastrados no menu / Cadastros / Tributos. pasta “Baixa” . Mas nada impede que não se tenha um Default no cadastro de cliente/fornecedor e que o usuário o inclua naquele instante. 74 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. O fato gerador da retenção das contribuições é o efetivo pagamento dos serviços (Baixa). alterando o lançamento original e o gerado. não será permitido Inserir ou Editar dados no cadastro de Tributos através do TOTVS Gestão Financeira. As alíquotas são : 3% . Incluir um Cliente/Fornecedor que receberá os lançamentos de tributos. Compras e Faturamento. da COFINS e da contribuição para o PIS/ PASEP será determinado mediante a aplicação do percentual de 4. 4. no qual é reportado o valor de tributos que está sendo abatido do valor líquido do lançamento. A manutenção do cadastro deverá ser realizada em um dos dois aplicativos. Caso julgue necessário. o sistema verifica se os lançamentos de tributos estão baixados. Incluir um lançamento a pagar e na pasta valores. considerável aumento de obrigações acessórias para o responsável. se eles já estiverem baixados. Esta retenção representa substancial antecipação de arrecadação e. Na inclusão do lançamento não temos como definir a data em que o mesmo será pago. campo Valor das Retenções. o sistema cancela a baixa do lançamento original e cancela os lançamentos de tributos. No caso da baixa parcial será realizada a tributação proporcional ao valor baixado. Acesse menu Cadastros / Tributos e cadastre as contribuições. será criado um registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo.925/2004). TOTVS Gestão Financeira 75 . indicando que o mesmo foi acumulado (FRETENCAOACUMULADA. ao desabilitar o parâmetro todas as informações de retenções acumuladas serão excluídas da base de dados. pois os valores das retenções ficariam inconsistentes. o sistema irá exibir uma mensagem informando que os lançamentos existentes na base não serão afetados. os tributos continuarão sendo calculados ou informados manualmente pelo usuário.00.925)’ disponível no menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar / Baixa / Cálculo Tributos / Retenção das Contribuições. COFINS e CSLL estão disponíveis somente para os lançamentos “a pagar” .STATUS = 1).000. este sofreu algumas Lei 10. indicando que o mesmo ainda não foi acumulado (FRETENCAOACUMULADA. Todos os direitos reservados. Existe uma parametrização necessária para a utilização do processo de cumulatividade de retenções que é habilitar o parâmetro ‘Usar Cumulatividade de Retenções (Lei 10.00). Foi criada uma tabela no banco de dados para controlar o processo de cumulatividade.Quanto ao comportamento apresentado acima. Se a base de cálculo das retenções ultrapassar o valor de referência (R$ 5. Além da FTRBLAN já existente (Tributos do Lançamento Financeiro) foi criada a FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 0) e os valores das retenções no lançamento em referência serão zerados (FTRBLAN.000. A alteração maior informa que é dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.STATUS = 1) e o campo FRETENCAOACUMULADA. indicando que o mesmo foi acumulado (FRETENCAOACUMULADA. será criado um registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo. o processo de cumulatividade não ocorrerá no momento da baixa.000. Baixa de lançamentos Se a base de cálculo das retenções não atingir o valor de referência (R$ 5. Cancelamento de Baixa O cancelamento da baixa não será permitido se o valor do lançamento em questão foi utilizado para o cálculo de retenções em lançamentos posteriores. será criado um registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo.VALOR = 0).833/2003 (com alterações da lei 10. pois ele já terá ocorrido na emissão do cheque ou na geração da remessa bancária. Se você trabalhou com a cumulatividade de retenções por algum tempo e decidiu que não deseja mais trabalhar com este recurso. Se o lançamento baixado possuir cheque emitido ou tenha sido enviado para o banco através de remessa de pagamento eletrônico. desta forma adotamos alguns critérios para o tratamento deste processo que segue a seguir: O cálculo da cumulatividade das retenções de PIS.00). terão o status alterado também para ‘Acumulado’ e o campo FRETENCAOACUMULADA. Os demais registros dessa tabela que entraram na composição da base de cálculo das retenções.IDACUMULADOR receberá a referência (IDLAN) do lançamento responsável pela retenção. Influência do processo de cumulatividade nas rotinas do Contas a Pagar Inclusão de lançamentos O processo de inclusão de lançamentos no Contas a Pagar não sofreu alterações.00).000. Ao habilitar este parâmetro. Se a base de cálculo das retenções for superior ao valor de referência (R$ 5.IDACUMULADOR receberá a referência (IDLAN) do próprio lançamento. primeiramente. Para remeter um lançamento com status ‘Recusado’ ou ‘Cancelado’ devese. neste caso teríamos que considerar um mesmo lançamento em mais de um período. Remessa de Pagamento Eletrônico Na geração de remessa de pagamento eletrônico serão realizados os mesmos passos descritos na baixa de um lançamento. considera o valor das retenções do próprio lançamento e o somatório do valor das retenções registrados na tabela de Retenções Acumuladas (FRETENCAOACUMULADA. Emissão de cheque Na emissão de cheque serão realizados os mesmos passos descritos na baixa de um lançamento. Não será permitido o cancelamento de baixa dos lançamentos que possuírem registro na tabela de retenções acumuladas (FRETENCAOACUMULADA) com status ‘Acumulado’ (FRETENCAOACUMULADA. emissão. Caso o status esteja como ‘Não Acumulado’ (FRETENCAOACUMULADA. Visualização de Lançamentos O cálculo do valor líquido para os lançamentos em aberto. Ao gerar uma remessa de pagamento ou efetuar uma baixa para um lançamento que teve cheque emitido não ocorrerá retenção. Esta opção está disponível somente no lançamento acumulador. Para visualizar a composição das retenções no lançamento encontra-se disponível. em Anexos. Quando este cancelamento ocorrer. Neste momento serão excluídos os registros da FRETENCAOACUMULADA para o lançamento em referência. o cancelamento da baixa deverá ser feito do último para o primeiro lançamento do período. deve. STATUS = 1). O cancelamento da baixa do lançamento agrupador (FRETENCAOACUMULADOR. DATA). alterar seu status para ‘Não Remetido’. Para executar este procedimento. Como as retenções são calculadas na geração da remessa. pois os cheques emitidos podem ter datas diferenciadas.IDLAN) será permitido quando não houver outro registro para o mesmo cli/for e tributo no mesmo período com referência de acumulação (FRETENCAOACUMULADOR.IDLANACUMUL = FLAN. 76 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. pois ela já terá ocorrido na emissão do cheque. A alteração global do Status da Remessa não estará disponível na visão de lançamentos quando o parâmetro de cumulatividade estiver habilitado. o parâmetro “Permite alterar lançamentos a pagar remetidos ao banco” deverá ser desmarcado. A data da retenção acumulada (FRETENCAOACUMULADA. dentro do mesmo período. A remessa não será gerada se o usuário não informar uma data.STATUS = 0).utilizar a opção em menu Operações / Cancelar Remessa. o cancelamento de baixa será realizado e o registro será excluído da tabela FRETENCAOACUMULADA.ID) maior que a do próprio registro (lançamentos baixados após o acúmulo da base de cálculo). previsão de baixa e datas opcionais).Quando houver retenção.DATA) a ser considerada será informada pelo usuário no momento da geração da remessa (data de vencimento. as bases de cálculo e o valores das retenções (tabela FTRBLAN) de todos os lançamentos envolvidos retornarão aos respectivos valores calculados anteriormente. a opção ‘Retenções Acumuladas’.VALORRETENCAO) para o mesmo cliente/fornecedor. considerando a data do cheque como sendo a data da retenção acumulada (FRETENCAOACUMULADA. . Não será permitido emitir cheque parcial para lançamentos com valores de retenção (informação na tabela FTRBLAN). Para alterar os dados de uma remessa será necessário desfazer os cálculos da retenção. Apenas poderão ser remetidos para pagamento eletrônico lançamentos com status CNAB ‘Não Remetido’. INTEGRAÇÕES ELETRÔNICAS Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos, Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos As integrações eletrônicas consistem em remessas de arquivos texto para o banco, onde ocorre um processamento e este arquivo é retornado e importado pelo sistema. De acordo com o comando existente no arquivo, os títulos são registrados, recusados ou pagos/recebidos (baixados). Cobrança Eletrônica O módulo de Cobrança Eletrônica permite ao Administrador Financeiro remeter eletronicamente os títulos para cobrança. Da mesma forma é possível receber as informações sobre quitação, protesto ou outras referentes aos títulos enviados e efetuar a baixa ou a atualização automática no sistema. Ainda através de remessas eletrônicas é possível realizar mudança de carteira, realizar descontos, alterar data de vencimento ou outras informações dos títulos em cobrança. Através da Cobrança Eletrônica é possível gerar um Arquivo de Remessa contendo dados de lançamentos a Receber e enviá-lo para um banco eletronicamente, após a leitura desses dados, o banco realiza a geração de boletos bancários e os enviam para os determinados clientes. Após os clientes efetuarem a liquidação desses boletos, o banco realiza a geração do Arquivo de Retorno. Eles contêm os dados dos lançamentos e os dados da liquidação, esses arquivos serão enviados eletronicamente para a empresa cedente. Fases do processo: 1ª - A empresa envia um arquivo para o banco para validar a entrada de títulos (no caso de cobrança Registrada – procedimento varia de banco para banco). 2ª - O Banco irá processá-lo e encaminhará à empresa um arquivo de retorno contendo a confirmação das entradas e possíveis erros. 3ª - O banco envia um arquivo de retorno contendo informações referentes à quitação dos títulos pelos clientes. Ao importar este arquivo através do menu Utilitários / Integração Bancária / (Retorno xxx) , as baixas dos respectivos títulos serão realizadas. Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 77 Procedimento 1. Ative o parâmetro “Usar Cobrança Eletrônica” . 2. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos / Dados Adicionais e preencha o campo Espécie (Cobrança) para cada tipo de documento, de acordo com os códigos fornecidos pelo Banco onde a cobrança será efetuada. Consulte o manual de cobrança fornecido pelo Banco. (Sugestão, procedimento não obrigatório). 3. Verifique se o relatório, referente ao banco a ser utilizado na Cobrança, já está disponível no RM Fluxus (menu Relatórios / Gerador), caso não esteja será necessário a criação de um relatório seguindo as normas do layout bancário. 4.Cadastre o Banco, Agência e Conta Corrente que receberão os arquivos de cobrança. 5. No cadastro de Bancos - Anexos – Layout Bancário, informar as posições de Retorno de Cobrança. 6. No cadastro de Contas-Caixa, pasta Integração Bancária, atrelar o Banco, Agência e Conta Corrente cadastrados anteriormente. As informações inseridas no menu / Cadastros / Banco / Anexo Layout bancário serão obtidas no arquivo de retorno enviado pelo Banco. Deve-se indicar a posição no arquivo de retorno que se encontra a informação solicitada para que o sistema efetue a baixa/atualização do titulo. Para isso, consulte o manual fornecido pelo Banco. Procedimento 1. Insira os lançamentos a Receber que farão parte da remessa de cobrança informando no mesmo, além dos campos obrigatórios para a sua inclusão, uma conta caixa que contenha as amarrações de Banco, Agência e Conta Corrente. 2. Ao selecionar a conta caixa que contenha a amarração verá que na pasta “Integração Bancária” , o sistema já retornará as informações necessárias para a geração do Nosso Número/Código de Barras. 3. Gere o nosso número e o código de barras (este procedimento poderá ser realizado na visão de lançamentos ou na própria remessa e o mesmo varia de banco para banco, pois as vezes, dependendo do tipo de cobrança, estas informações não serão necessárias. Após a remessa, o campo “nosso numero” do Lançamento ficará bloqueado para alterações e somente após o cancelamento da remessa é que poderá ser alterado. 4. Filtre na visão de lançamentos, os lançamentos desejados para remessa. 5. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / e escolha a opção de Remessa de Cobrança. 5. Será exibida a tela “Remessas de Cobrança Eletrônica” . Nesta tela você poderá incluir nova remessa, novos bancos/agência ou gerar outras remessas a partir dos dados já cadastrados utilizados em remessas anteriores e clique na opção “Gerar Remessa” . 6. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada. 7. Envie o arquivo texto para o banco. No lançamento financeiro, pasta Integração Bancária, são reportados campos de suma importância no processo. O IPTE e o Código de Barras serão utilizados para cobrança, quando o cliente imprime os boletos e no Pagamento Eletrônico e quando a forma de pagamento informada no cadastro de Fornecedores for “Pagamento de Títulos de Cobrança (Boletos)” . Antes da geração do Código de Barras/IPTE certifique-se que o nosso numero já tenha sido gerado. O nosso número pode ser gerado no lançamento financeiro através do número do documento, para isso clicando no botão 123 (dentro no lançamento ou na visão de lançamentos) ou através da própria remessa, para tanto, no momento da geração do arquivo, deve-se habilitar a opção “Numeração a cargo da Coligada” e informar um seqüencial. Vale ressaltar que o nosso número e o código de barras são gerados no sistema de acordo a regra de cada banco, ou seja, antes de implantar o Processo de Cobrança 78 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Eletrônica. É importante verificar se o TOTVS Gestão Financeira contempla o Banco desejado. No Help do sistema existe uma listagem de bancos no qual o sistema gera código de barras , IPTE e nosso número. Antes de iniciar a remessa, conforme dito anteriormente, o relatório referente à cobrança bancária para o referido Banco, deve ter sido importado através do menu / Relatórios / Gerador. Para importar o relatório clique no botão “Importar Relatórios” . Procedimento 1. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária, selecione a opção Retorno de Cobrança xxx. 2. Informar a localização do Arquivo de Importação. 3. Selecione o Banco a ser Importado, Conta caixa para Retorno, demais dados. 4. Clique em “Importar” . O sistema irá Baixar ou Registrar ou Recusar ou Cancelar o Título. Vale ressaltar que a correta importação somente ocorrerá se as posições de retorno de cobrança no cadastro de Bancos estiverem devidamente preenchidas. Este preenchimento pode ser realizado através de importações de arquivos com extensão LBA. Antes ou após a execução do processo é possível acompanhar o status do lançamento, para tanto, devese verificar a Coluna Status CNAB, disponível na visão de lançamentos. Os valores esperados são: Não Remetido, Remetido, Registrado, Recusado, Baixado e Cancelado. No momento da importação do retorno ainda é possível disparar algumas ações no sistema tais como: Não baixar o título caso o valor recebido pelo banco, seja menor que o esperado pelo sistema, é possível parametrizar o sistema para gerar baixa parcial do lançamento, no caso de pagamento a maior e inclusão de um lançamento de adiantamento, no caso de pagamento a maior. Pagamento Eletrônico O módulo de Pagamento Eletrônico permite ao administrador financeiro remeter eletronicamente os títulos para pagamento. Procedimento 1. Ative o parâmetro “Usar Pagamento Eletrônico” . 2. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agências, efetuar o cadastro do Banco e Agência que fará o pagamento eletrônico. 3. Acesse o menu Cadastros / Clientes Fornecedores / Anexo Dados Bancários e cadastre as formas de pagamento de cada fornecedor 4. Verifique se o relatório referente ao banco a ser utilizado no pagamento já está disponível no RM Fluxus (menu Relatórios / Gerador), caso não esteja será necessário a criação de um relatório seguindo as normas do layout bancário. Da mesma forma da cobrança, no pagamento a pasta “Integração Bancária” dos lançamentos financeiros disponibiliza os campos pertinentes ao pagamento eletrônico. Neste caso, o campo essencial é a forma de pagamento, elas são formas já existentes no sistema e para que a mesma seja reportada no lançamento deve-se primeiramente cadastrá-las no cliente/fornecedor, lembrando que um cliente/fornecedor pode ter mais de uma forma de pagamento. Se a forma de pagamento do fornecedor for “Título de Cobrança (Boletos) informe apenas o IPTE ou o Código de Barras no lançamento. Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 79 3. 2. Selecione um filtro que contenha extratos e que tenha cheques a receber vinculados.Durante a geração do arquivo de remessa. após o envio da remessa. convertidos e transferidos para o campo IPTE. o sistema baixará o título correspondente. baixado. pode-se utilizar o leitor de código de barras. etc) e esse .. Para que sejam remetidos os valores líquidos. Custódia de Cheque Conforme já mencionado anteriormente. nesse caso.925)” marcado. Então o usuário deverá importar esse arquivo para que os status dos lançamentos (remetido. 5. data do crédito. recusado. os dados constantes no Código de Barras serão transferidos para o campo e. na visão de lançamentos. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada. automaticamente. Na efetiva inclusão do lançamento financeiro. Insira os lançamentos a Pagar que farão parte da remessa de pagamento. Procedimento 1. reportaremos aqui apenas o procedimento que possibilite o envio das informações eletronicamente. Será exibida a tela “Remessas de Pagamento Eletrônico” e clique na opção “Gerar Remessa” . o banco envia apenas um arquivo contendo dados do pagamento já efetuado e. alterações no layout ficarão submissas a este processamento (se alterar apenas o layout poderá não resultar nenhuma alteração no arquivo de remessa). 4. informando no mesmo além dos campos obrigatórios para a sua inclusão.) possam ser atualizados. Nesse caso. deve-se vincular lançamentos e usar a fórmula do valor liquido no filtro do relatório com a condição de valor maior que zero. Não é permitida a Baixa de lançamento de Natureza a Pagar quando o mesmo estiver com o Status CNAB Remetido e o parâmetro “Usar Cumulatividade de Retenção (Lei 10. atualizando o saldo da Conta Caixa. informe uma forma de pagamento. descontados das devoluções. Remessa de Custódia A operação consiste em gerar a remessa de custódia de cheques e realizar a importação do arquivo de retorno. que o cheque seja a receber e que não foram encaminhados para custódia. 6. no pagamento. o sistema utiliza o arquivo gerado pelo gerador de relatórios e executa um processamento interno. em Movimentações Bancárias. só serão enviados para remessa os extratos que não estejam compensados. os lançamentos desejados para remessa. ou seja. Quando o Banco processar o pagamento ao fornecedor ele enviará à empresa um arquivo de retorno contendo dados do pagamento (valor baixado. Envie o arquivo texto para o banco. adiantamentos. Como na cobrança. ao ser importado. a importação deste arquivo produzirá baixas dos respectivos lançamentos. que será pago eletronicamente. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária e escolha a opção de Remessa de Pagamento. após o recebimento do arquivo de remessa. Procedimento 1. Filtre. 80 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Logo. Através do leitor ótico. Independente do parâmetro “Permitir baixar lançamentos enviados para o Banco” . antes de gerar a remessa. na pasta Integração Bancária. Nem todos os bancos adotam esse mesmo sistema (enviar arquivo de confirmação). . o banco processará (dar entrada nestes títulos) e devolverá à empresa um arquivo de retorno que é simplesmente a confirmação da entrada dos títulos no banco ou confirmação de agendamento (não produzirá baixa automática).. 4. Informe os dados necessários e Importar. 2.que visa facilitar pagamentos por meio da disponibilização de compromissos eletrônicos dispensando assim a impressão dos títulos. disponível no cadastro de Bancos. 6 Envie o arquivo texto para o banco. Débito Automático O processo de Débito Automático é realizado quando uma empresa possui clientes que autorizam a cobrança de um determinado compromisso financeiro através de débito em suas contas correntes. alterando assim o saldo da conta caixa. Com o DDA. A operação consiste em gerar a remessa de Débito Automático e realizar a importação do arquivo de retorno. cadastre uma nova remessa selecionando o Banco e o Relatório e salve o registro e Gerar a Remessa. Os bancos irão então disponibilizar ao cliente um arquivo com os dados do DDA que deverá ser importado no sistema. Como se trata de um sistema único o sacado eletrônico pode trabalhar com mais de um banco já que todos eles terão acesso aos seus títulos. No modelo tradicional.2. os bancos cedentes emitem os títulos em papel e enviam-nos aos sacados. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada. remetendo-os ao sistema DDA. Para mais detalhes. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / Remessa de Custódia. 02 = Cheque Remetido (Enviado para remessa) e 03 = Cheque Compensado. TOTVS Gestão Financeira 81 . já que deixa de existir a emissão de títulos físicos. os bancos passarão a gerar os títulos eletronicamente. Será exibida a tela “Remessas de Custódia. Preencha as posições relacionadas ao retorno de custódia. Débito Direto Autorizado (DDA) O Débito Direto Autorizado é um projeto da FEBRABAN . 3. Após a importação do arquivo de retorno de custódia os extratos que tiverem como Estado da Custódia 03 (Cheque Compensado) terão os seus lançamentos associados baixados. destacam-se a redução do uso de papel. Vale ressaltar que a utilização do DDA não é obrigatória e nem possui relação com legislações relativas a instituições financeiras. O cliente que quiser utilizá-lo deve primeiramente solicitar ao banco a inclusão de seu nome como sacado eletrônico. Anexo Layout Bancário. 3. Na visão de extrato existe uma coluna denominada Status Custódia que reporta quatro Status Custódia: 00 = Custódia Recusada. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / Retorno de Custódia. 01 = Cheque Custodiado. Este sistema armazenará todos os títulos eletrônicos e assim os demais bancos consultarão o sistema DDA e apresentarão os títulos a seus respectivos clientes (sacados eletrônicos). e ainda um ganho de eficiência para o mercado com a simplificação do processo de recebimento e pagamento. Todos os direitos reservados.Federação Brasileira de Bancos . Dentre os principais benefícios da utilização do DDA. Trata-se apenas de uma modernização do sistema de pagamento brasileiro. por favor consulte o Help. Ao realizar o processo de conciliação será apresentada na tela a coluna Status da Captura. 3. 3. Depois de importar os registros do sistema de DDA no RM Fluxus. preenchida através do processo de conciliação é retirada. consulte o Help). Selecione/crie e execute o filtro desejado. consulte o Help). 4. 6. a Data de Emissão. 2. Da mesma maneira que na conciliação. Vá na opção Processos / Captura Títulos em Cobrança.Procedimento 1. Esta conciliação pode ser feita tendo como base o Número do Documento. 4. Selecione os títulos do banco que deseja conciliar. Esta operação consiste em associar os dados vindos do banco ao Lançamento Financeiro que representa este pagamento. No Assistente de Conciliação clique em Avançar uma vez. será possível conciliá-los com os seus respectivos Lançamentos Financeiros que já devem estar cadastrados no sistema. . Acesse a opção Processos / Cancelamento da Conciliação de Títulos em Cobrança (Se houver dúvidas no processo. Desta forma. 4. 2. a Data de Vencimento e o Valor do título de cobrança. os títulos que forem conciliados terão a coluna Lançamento Conciliado preenchido com a referência do Lançamento Financeiro que teve os dados atualizados no cadastro. que informará se o título em questão foi ou não conciliado. Informe o caminho onde se encontra o arquivo disponibilizado pelo banco e clique em Executar (Se houver dúvidas no processo. o Valor. 2. Acesse o Menu: Utilitários / Integração Bancária / Débito Direto Autorizado (DDA). ao cancelar a conciliação de um título os campos Código de Barras e IPTE serão automaticamente atualizados e a informação que anteriormente existia no campo. Procedimento 1. o CNPJ do Fornecedor e o Nosso Número. o Código de Barras e o IPTE do Lançamento serão automaticamente preenchidos. Os títulos identificados pelo sistema serão gravados na tabela FCAPTURACOB para posterior conferência e conciliação por parte do usuário. para facilitar a localização destes títulos na visão. o Número do Documento. deve-se partir para o processo de Conciliação. Tendo em mãos o arquivo disponibilizado pelo banco acesse o Menu: Utilitários / Integração Bancária / Débito Direto Autorizado (DDA). a Data de Emissão. Acesse o Menu: Utilitários / Integração Bancária / Débito Direto Autorizado (DDA). para que o Lançamento Financeiro que tenha a mesma informação do título seja conciliado e os campos Código de Barras e IPTE deste registro sejam atualizados de acordo com os dados enviados pelo banco. consulte o Help). de acordo com os dados enviados pelo banco. Selecione/crie e execute o filtro desejado. Selecione os títulos do banco que deseja cancelar a conciliação. 82 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Estes registros disponíveis para pagamento serão importados contendo informações como a Data de Vencimento. 3. Desta forma. Pode-se escolher apenas uma das informações citadas ou todas elas. Selecione/crie e execute o filtro desejado. Procedimento 1. 5. Acesse a opção Processos / Conciliar Títulos em Cobrança. Através das setas escolha os dados dos títulos de cobrança que serão utilizados para conciliação com os Lançamentos Financeiros correspondentes e clique em Avançar (Se houver dúvidas no processo. Além disso. Além disso. TOTVS Gestão Financeira 83 . de acordo com os períodos indicados. até um relatório mais complexo com fórmulas de cálculo e totais em mais de um nível. Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos “Existem três relatórios internos no sistema: o Razão de Clientes/ Fornecedores. que é uma ferramenta de projeção que apresenta de forma detalhada as necessidades financeiras da empresa a curto. E o Relatório de Fluxo de Caixa.RELATÓRIOS E GRÁFICOS Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. existe uma ferramenta chamada Gerador de Relatórios onde produzimos qualquer tipo de relatório. Existe também a possibilidade de criar gráficos.” O gerador de relatórios permite a criação dos mais variados tipos de relatórios. dos quais se extrai qualquer informação existente no sistema. Todos os direitos reservados. totalizando-os por níveis. é possível realizar o planejamento e controle dos recursos financeiros da organização. É possível criar desde uma simples relação de clientes ou despesas de um período. médio e longo prazo. extratos ou ambos. O Relatório de Lançamentos e Extratos totalizados por níveis. que lista os lançamentos dos clientes/fornecedores. que seleciona de forma analítica ou sintética os lançamentos. tendo-se assim uma base para avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa. Seu objetivo principal é confrontar informações com o TOTVS Gestão Contábil. Através do Fluxo de Caixa. .Razão de Clientes/Fornecedores Extratos Totalizados por Níveis 84 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Preencha os campos disponíveis (Se houver dúvidas no processo. também na aba Dados Adicionais será exibido o campo Natureza Orçamentária Financeira. Com isso. Procedimento 1. Para habilitar a utilização da Natureza Orçamentária / Financeira. para que o Rateio seja feito não só pelo Centro de Custo. 3. Procedimento 1. No Extrato de Caixa. mas também pela Natureza Orçamentária / Financeira. Este controle é feito através da associação de Naturezas Orçamentárias / Financeiras aos diversos registros gerados no sistema. Os dados de cada Natureza Orçamentária / Financeira ficarão armazenados no banco de dados na tabela TTBORCAMENTO. Com ele é possível ainda. No Lançamento Financeiro. Além disso.Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa é um instrumento de projeção que possibilita determinar as necessidades financeiras da empresa a curto. ao gerar o Fluxo de Caixa os registros com esta informação serão considerados para o cálculo das entradas e saídas que serão apresentadas.Recursos Adicionais. A Natureza Orçamentária Financeira poderá ser informada no Lançamento Financeiro. Selecione/crie e execute o filtro desejado. se o registro em questão se trata de um recebimento ou é uma cobrança. Esta parametrização está localizada no menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos – Avançar / Etapa 7. Acesse o Menu: Relatórios / Fluxo de Caixa. as formas de aplicação do lucro gerado pelas operações e os motivos das eventuais variações do capital de giro podem igualmente ser avaliadas com este processo. deve-se no parâmetro relacionado ao Rateio por Centro de Custo escolher a opção Ambos. 4. determinando as entradas e as saídas do Fluxo de Caixa. no Extrato de Caixa e na Aplicação Financeira. Todos os direitos reservados. Acesse o Menu: Cadastros / Natureza Orçamentária Financeira 2. Já na Aplicação Financeira este dado será associado na aba Defaults. consulte o Help) e depois clique em Salvar. A avaliação das alternativas de investimentos e das razões que provocam as mudanças da situação financeira da empresa também poderão ser avaliadas a partir do Fluxo de Caixa. Esta Natureza irá definir a origem do capital. Com esta associação. na edição da Aplicação. o Fluxo de Caixa será gerado considerando estas movimentações que possuem uma Natureza informada. os extratos gerados a partir das movimentações desta Aplicação herdarão esta Natureza Orçamentária / Financeira. o campo referente à Natureza Orçamentária estará disponível na aba Dados Adicionais. opção Centro de Custo / Natureza Orçamentária Financeira no botão Rateio. Clique no botão Incluir. Ao realizar a associação das Naturezas Orçamentárias / Financeiras aos diversos registros que representam as entradas e saídas do caixa da empresa. Além disso. Através desta ferramenta é possível realizar o planejamento e o controle dos recursos financeiros da organização. obter uma base para avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa. no cadastro das Naturezas Orçamentárias / Financeiras poderão ser associados defaults contábeis para que o Evento Contábil utilizado em um determinado registro busque dados contábeis nesta Natureza. permitindo de forma transparente visualizar os momentos em que ocorrerão as diversas entradas e saídas de caixa. médio e longo prazo. TOTVS Gestão Financeira 85 . 01 Descrição: Obrigações Mensais Natureza: A Pagar Sintético/Analítico: Analítico Código: 01. Na aba Configurações o usuário poderá definir as cores que serão utilizadas para geração do Fluxo de Caixa. por exemplo. Na parte inferior da tela preencha a Coligada e selecione os Centros de Custo e Contas/Caixa que deverão ser consideradas no relatório que será apresentado. 4. Informe a data inicial e final e a periodicidade que deve ser considerada para geração do Fluxo de Caixa. Pode-se também fazer com que determinados valores sejam apresentados em cores diferentes das demais. 3. Com a devida parametrização para utilização do Fluxo de Caixa. o valor é retirado da coluna Previsto e inserido na coluna Realizado. . Vale ressaltar que esta simulação não irá alterar o status do registro no sistema. insira as seguintes Naturezas Orçamentárias / Financeiras: Código: 01 Descrição: Despesas Natureza: A Pagar Sintético/Analítico: Sintético Código: 01. para facilitar a interpretação dos dados do Fluxo de Caixa por parte do usuário. Dica Para selecionar todos os Centros de Custo e/ou todas as Contas/Caixa que serão apresentados na parte inferior da tela de geração do Fluxo de Caixa. Exercícios 1. fazendo com que o Saldo do período seja afetado.02 Descrição: Pagamento a Fornecedores 86 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Para que seja possível projetar o Fluxo de Caixa em um determinado período. pode-se na aba Dados realizar simulações para que um determinado valor que ainda não está no caixa da empresa seja considerado e afete o Valor Realizado do período em questão. este processo é apenas uma simulação para que um determinado período tenha seus valores previstos considerados para verificação do Saldo no Fluxo de Caixa especificamente. A simulação da baixa na aba Dados do Fluxo de Caixa não irá efetivamente baixar o lançamento financeiro.2. Com esta configuração é possível destacar uma determinada coluna ou uma célula onde um valor específico é apresentado. consulte o Help) e depois clique em Calcular. deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a parte branca desta tela e escolher a opção “Selecionar Todos” . Ao realizar este processo. Preencha os demais campos disponíveis (Se houver dúvidas no processo. 1.3 Pagamentos Diversos Natureza Orçamentária / Financeira: 01.200.2 Natureza Orçamentária / Financeira: 01.02 Todos os direitos reservados. Com as Naturezas já cadastradas.01 Pag/Rec : A Pagar Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC S/A Tipo de Documento: 01 Nota Fiscal Número do Documento: 131971 Data de emissão: 29/03/2010 Data de vencimento: 07/04/2010 Data de previsão de baixa: 07/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histórico: Compra de medicamentos para Departamento de Pessoal Valor: R$ 350.00 Rateio por Centro de Custo: 01. TOTVS Gestão Financeira 87 . inclua dois novos lançamentos a pagar e dois novos lançamentos a receber com as seguintes características: Pag/Rec : A Pagar Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00002 LCM Ltda Tipo de Documento: 11 Pagamento de Aluguel Data de emissão: 29/03/2010 Data de vencimento: 05/04/2010 Data de previsão de baixa: 05/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histórico: Pagamento de aluguel referente ao mês de Abril/2010.00 Rateio por Centro de Custo: 01.Natureza: A Pagar Sintético/Analítico: Analítico Código: 02 Descrição: Receitas Natureza: A Receber Sintético/Analítico: Sintético Código: 02.01 Descrição: Recebimentos Diversos Natureza: A Receber Sintético/Analítico: Analítico Código: 02.1.02 Descrição: Vendas de Balcão Natureza: A Receber Sintético/Analítico: Analítico 2. Valor: R$ 1. Coligada 1 .3.1 .01 3. Valor: R$ 1.500.00 Rateio por Centro de Custo: 03.Data Inicial 01/04/2010 .410. Valor: R$ 5.Pag/Rec : A Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00003 WK Comércio Ltda Tipo de Documento: 13 Vendas Diretas Data de emissão: 29/03/2010 Data de vencimento: 05/04/2010 Data de previsão de baixa: 05/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histórico: Vendas de Balcão.2 – Recebimentos não provenientes de Venda Natureza Orçamentária / Financeira: 02.Marque todos os Centros de Custo . Com as movimentações já cadastradas emita um Fluxo de Caixa da primeira quinzena do mês de Abril com as seguintes características: . .Periodicidade: Quinzenal Anotações 88 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.00 Rateio por Centro de Custo: 01.Data Final 15/04/2010 .02 Pag/Rec : A Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00002 Laura Maria Braga Horta Tipo de Documento: 03 Duplicatas Data de emissão: 29/03/2010 Data de vencimento: 09/04/2010 Data de previsão de baixa: 09/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histórico: Pagamento de conserto referente a acidente de trânsito.Vendas Natureza Orçamentária / Financeira: 02.1.Marque a Conta/Caixa 0001 – Caixa Geral . Gráficos Todos os direitos reservados. TOTVS Gestão Financeira 89 . Anotações 90 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. . TOTVS Gestão Bibliotecária (RM Biblios) e TOTVS Construção e Projetos (RM Solum). São dois os tipos de integração : l Sistemas que disparam lançamentos financeiros para o TOTVS Gestão Financeira. no ato de sua inclusão. Compras e Faturamento (RM Nucleus) . As características funcionais do TOTVS Gestão Financeira visam facilitar ao máximo as operações e rotinas da área financeira das empresas. No caso o TOTVS Gestão Contábil a contabilização dos lançamentos financeiros é enviada para a Contabilidade. deixar visível a coluna Aplicativo Origem. Selecione os lançamentos desejados 2. TOTVS Gestão Financeira 91 . É possível. Não Contábil. são eles: TOTVS Gestão de Estoque. Para isso basta. Acessar o menu Operações / Contabilidade. TOTVS Gestão Fiscal (RM Liber). TOTVS Incorporação (RM SGI). aproveitando melhor os recursos sem a necessidade de retrabalho nas áreas envolvidas. TOTVS Gestão Hospitalar (RM Saúde). Preencha os dados necessários como: número do lote Contábil. descrição dentre outras informações (em caso de dúvidas consulte o Help do aplicativo). 3. A Integração Contábil tem como objetivo a geração da contabilização dos lançamentos financeiros para o TOTVS Gestão Contábil. Procedimento 1. identificar a origem do lançamento. noTOTVS Gestão Financeira. o usuário define o tipo. A contabilização destes lançamentos é realizada através de eventos contábeis com as quais é possível definir as contas e quais valores serão considerados. Todos os direitos reservados. Baixa Contábil ou A contabilizar.INTEGRAÇÕES DE APLICATIVOS Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentações Bancárias Negociações Financeiras Adiantamentos. dentre eles: Contábil. A contabilização dos lançamentos é definida no próprio lançamento no qual. TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore). l Integração onde o TOTVS Gestão Financeira dispara lançamentos para outro aplicativo. Por este motivo o aplicativo se integra com quase todos os sistemas da linha RM. TOTVS Educacional (RM Classis). Devoluções e Nota de Crédito Clientes/Fornecedores Moedas e Índices Parâmetros Caixa Integrações Eletrônicas Controle Orçamentário Posição Financeira Bancos Cadastros Gerais Limites de crédito Impostos e Contribuições Lançamentos Financeiros Integrações de Aplicativos Relatórios e Gráficos O sistema possui diferentes funcionalidades que tornam possível relacionar mais de um processo do sistema com as diversas integrações disponíveis. na visão de lançamentos em configurar colunas. Para conhecer mais sobre o processo.00.50 é necessário acessar o Assistente de Implantação de Processos. toda a contabilização será gravada automaticamente nos respectivos lotes na execução de cada processo. Ao cancelar um lançamento ou baixa. serão apresentadas a seguir as possíveis situações e aplicações do evento contábil em lançamentos a pagar/receber.03 – Lotes Contábeis e cadastrar/indicar lotes contábeis para os processos utilizados. Se o lote já estiver sido integrado. ou seja. visto que a forma de contabilização pode variar de empresa para empresa. baixa. porte da empresa e forma de controle gerencial e contábil. ramo de atividade. Como o processo de contabilização agora é on-line. etapa 02. a contabilização será automaticamente excluida do lote. Ao cadastrar um evento contábil é necessário indicar o processo pelo qual ele será utilizado. acesse o nosso blog: http://totvsconnect. A utilização de eventos contábeis torna todos os processos mais práticos e dinâmicos e reduz sistemicamente a margem de erros operacionais. ou seja. • Extrato de Caixa: será utilizado (e exibido) apenas nas operações realizadas no extrato de Caixa. Para se cadastrar um evento contábil acesse o menu Cadastros / Eventos Contábeis.05. mas você poderá utilizar da forma que for mais viável. se o respectivo lote não houver sido integrado ao lote zero no Gestão Contábil. não será mais necessária a exportação de dados para o Gestão Contábil. a contabilização de cada processo poderá ser previamente definida através do uso de tabelas default´s para eventos.Eventos Contábeis Ao atualizar a versão para a 11. o estorno será gravado no lote que você indicar. • AVP: será utilizado (e exibido) apenas nas operações de AVP. Desta forma. na inclusão. Exemplos: Lançamento Financeiro 1) Inclusão de um lançamento a pagar referente duplicata nº 004563 no valor R$3. • Aplicação Financeira: será utilizado (e exibido) apenas na operações que envolvam as Aplicações Financeiras. pois facilita a conciliação pelo Gestão Contábil. Receber. Os lotes deverão ser cadastrados por processos. A sugestão de contabilização desta operação seria: 1.blogspot. . Pagar. AVP e Aplicação Financeira. • Baixa: será utilizado (e exibido) apenas operações de baixa dos Lançamentos Financeiros. Extrato. O sistema disponibiliza uma enorme variedade de opções para se criar a contabilização dos processos porque disponibiliza na grande maioria das tabelas. assim como: • Lançamento Financeiro: será utilizado (e exibido) apenas na inclusão de Lançamentos Financeiros. Lembrando que os exemplos abaixo são sugestões e não deve ser entendido como regra para a definição da contabilização. extratos e aplicações financeiras.html. opção para o cadastro de default contábil.000. Para melhor exemplificar a contabilização dos lançamentos financeiros.com/2010/11/ como-fazer-automatizacao-da. você poderá criar eventos contábeis obtendo dados de cada uma destas tabelas. Débito – Despesas 92 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. Além disso. 00.2. A sugestão de contabilização desta operação seria: 1. Crédito – Bancos A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Débito no evento buscando default de débito em uma tabela opcional. Crédito . A sugestão de contabilização desta operação seria: 1. parametrizável no sistema. l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito no cadastro de cliente/fornecedor. 3.00. Extrato de Caixa 1)Transferência entre contas. Inclusão de um lançamento financeiro a receber referente ao recebimento de aluguel no valor de R$ 600. l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito no cadastro de conta caixa. l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito no cadastro de conta caixa.000. l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito em uma tabela opcional. A sugestão de contabilização desta operação seria: 1. Do Banco Bradesco para o Banco Itaú no valor de R$ 10. Crédito – Receita Financeira A configuração de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Débito no evento buscando default de debito no cadastro de conta caixa. Todos os direitos reservados. Crédito – Banco Bradesco S/A A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Os itens de débito e crédito do evento contábil buscando o default nas Contas Caixas envolvidas. Débito – Itaú 2. Débito – Fornecedores 2.Fornecedores a Pagar A configuração de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Débito no evento buscando default de débito em uma tabela opcional. parametrizável no sistema. Débito – Banco 2.00. 2) Contabilização de uma tarifa bancária no valor de R$33. parametrizável no sistema. A sugestão de contabilização desta operação seria: 1. 2) Pagamento/Baixa da duplicata citada acima. Débito – Despesas Financeiras 2. TOTVS Gestão Financeira 93 . Crédito – Banco A configuração de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Débito no evento buscando default de débito no cadastro de cliente/fornecedor. o sistema exige as informações contábeis de baixa para baixar os lançamentos financeiros que possuem o “Tipo Contábil” “Contábil” ou “Baixa Contábil” . Esta funcionalidade é realizada através da opção “Contabilizar Posteriormente” . Para utilizar esta funcionalidade é necessário utilizar defaults para Eventos Contábeis para que as informações contábeis sejam preenchidas de forma automática. “Importação de Cobrança Registrada” . o sistema oferece a possibilidade de realizar a contabilização da baixa posteriormente a baixa. Débito – Bancos 2. A opção só é apresentada se o parâmetro “Usar Contabilização de Mútuo” (Assistente de Implantação de Processos / etapa Contabilização do Extrato de Caixa) estiver desmarcado. l Um item de Crédito no evento fixando uma conta contábil destinada a Conta aplicação. a realização dos processos possui um tempo elevado. Assim. Com a opção marcada o processo de baixa é realizado sem a exigência das informações contábeis que podem ser incluídas posteriormente.000. “Importação de Cobrança” – Padrão CNAB 240. a “Baixa” e a “Contabilização da Baixa” . Quando é confirmada a baixa de lançamentos financeiros que possuem o Tipo Contábil “Contábil” ou “Baixa Contábil” o sistema realiza dois processos. “Importação de Pagamento Eletrônico” e “Importação de Pagamento Eletrônico” – Padrão CNAB 240. Para que seja possível realizar o processo de Baixa mais rápido. Anotações 94 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados. A sugestão de contabilização desta operação seria: 1. “Importação de Cobrança Não Registrada” . localizada nas janelas: “Confirmação” de Baixa. ainda existe uma opção chamada Contabilizar a Baixa de Lançamentos Financeiros Posteriormente. Crédito – Conta aplicação – Títulos de Renda Fixa A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Débito no evento buscando default de débito no cadastro de conta caixa. Quando o volume de lançamentos é muito grande e a contabilização da baixa possui muitas regras. Dentre as formas de contabilização.00.Aplicação Financeira Inclusão de Aplicação Financeira na modalidade CDB pós fixado no valor de R$ 500. A funcionalidade é realizada da seguinte forma: Enquanto o tipo contábil estiver “Contábil com baixa a contabilizar” ou “Baixa a Contabilizar” não será possível realizar a alteração global do tipo contábil. . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Integração Contábil (Processo 02. Qu anto à parametrização da contabilização. Exercícios Insira no sistema os exemplos contábeis citados acima. Financeiro / Opção “Tabela Default para Evento” . 3. merece destaque a Tabela default para evento. Selecionar a Tabela desejada. TOTVS Gestão Financeira 95 . Este recurso criará um lote de estorno no TOTVS Gestão Contábil gerando uma contra partida. Ao definir qual Tabela será utilizada. as contas de débito com os respectivos valores passam a ser crédito e vice-versa. 2. Anotações Todos os direitos reservados. Procedimento 1. clique em Avançar até a última etapa. Ao incluir o lançamento e selecionar esta tabela o sistema retornará o evento contábil atrelado a mesma.05) / Avançar / Etapa 1 – Contab. em seguida clique em Concluir.Estorno de Contabilização O estorno da contabilidade ocorrerá quando um lançamento encontra-se indevidamente contabilizado. 118/0003-30 009. WB Ltda.11-01 062.256. CNPJ 17.333/0001-55 IE 062. Cadastrar os Tipos de Clientes / Fornecedores: Código XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Descrição Autônomo Siderurgia Metalurgia Petrolífera Alimentícia Perfumaria Agricultura Pesca 2.00-47 Isento 3.828/0001-29 33.0057 Isento 062. Cadastrar os Clientes / Fornecedores: Código F01001 F01002 F01003 C01001 C01002 C01003 Nome Drogaria ABC S/A LCM Ltda.009898.512/0011-98 17. Cadastrar os Campos Complementares (clientes / fornecedores): Nome Coluna CND TIPOISS Descrição Vencimento CND Tipo Recolhimento ISSQN Tipo Alfanumerico Alfanumerico Ordem 1 2 Tabela Dinâmica Não Sim 4.785. .Portador: Código XXXX XXXX Descrição Em aberto Baixado 96 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.149964. Cadastrar as Tabela Opcional .002160.000. Cadastrar a Tabela Dinâmica: Nome Coluna TIPOISS Descrição Tipo de Recolhimento ISSQN Finalidade Validação de Campos Complementares Itens de Tabela Código 01 02 03 04 05 Descrição Retido Fonte Retido Fonte Deduzido Devido Isento Depósito Judicial 5.565.155. ABC Ltda.EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 1.186-13 68. Laura Maria Braga Horta WK Comércio Ltda.697.730/0001-64 48. Criar os Filtros na tabela do cliente / fornecedor: a) Somente os clientes. d) Somente os clientes cujo nome inicia com a letra W. TOTVS Gestão Financeira 97 . Tipo de Agência Agência Ordinária Agência Ordinária Agência Ordinária 2346-2 452237-6 Ag.Luz Despesas Administrativas – Água Despesas Administrativas – Telefone Despesas Administrativas – Com Pessoal Despesas Administrativas – Luz Despesas Administrativas – Salários Despesas Administrativas – INSS Receitas Operacionais – Venda de Produtos Receitas Operacionais – Prestação de Serviços 7. Savassi Ag. Bhte. Bhte. 8. Agência Ordinária Todos os direitos reservados. Floresta Praça Bhte. Belvedere Bhte. b) Somente os fornecedores. Funcionários Ag. Cadastrar a Tabela Opcional – Natureza Financeira: Código XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Descrição Despesas Administrativas . Cadastrar as agências e contas correntes: Banco Banco Bradesco Treinamento Banco Santander Treinamento Banco do Brasil Treinamento Fundo Fixo Treinamento (Permitir abertura de sessão de caixa) Agência Dígito 2345-1 1275-3 2321-X C/C Dígito 452236-2 652321-4 4521-2 Nome Ag. c) Somente os clientes do estado de São Paulo.XXXX XXXX Protestado Executado 6. 00 Saldo na Data Base 0.000.00 500.00 0.000.000. Registrar os lançamentos a receber: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Matriz ABC Ltda. Cadastrar orçamento a receber para o ano corrente: Descrição Orçamento A Receber .Ano 2010 Início 01/01/XX Fim 31/12/XX Centros de Custos Financeiro – R$ 30.00 Controladoria – R$ 50.º 457878 cliente ABC Ltda.000.000. 98 TOTVS Gestão Financeira .00 12.000.00 2.00 Integração Bancária Banco Bradesco Banco Santander Banco do Brasil Banco Bradesco 10. R$ 2.10% Comercial .00 500. Cadastrar os Tipos de Documentos: Código XXX XXX Descrição Nota Fiscal Modelo 06 Recibo Comum Pagar ou Receber Pagar Receber Classificação Sem Classificação Sem Classificação 11.00 Marketing – R$ 70.00 13. Cadastrar as Contas Caixas: Código XXXX XXXX XXXX XXXX Descrição Banco Bradesco Treinamento Banco Santander Treinamento Banco do Brasil Treinamento Fundo Fixo Treinamento (Permitir abertura de sessão de caixa) Saldo Instantâneo 500. Nota Fiscal 457878 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. Nota Fiscal 457879 XX / XX / XXXX Todos os direitos reservados.00 0.000.00 Marketing – R$ 80.000.000.50% Marketing Matriz ABC Ltda.9.00 0.000.000. Cadastrar orçamento a pagar para o ano corrente: Descrição Orçamento A Pagar – Ano 2010 Início 01/01/XX Fim 31/12/XX Centros de Custos Financeiro – R$ 50.00 Pessoal – R$ 150.00 Em aberto 40% Financeiro . Nota Fiscal 457884 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N.º 457880 cliente ABC Ltda.º 457881 cliente LCM Ltda.10% Comercial .000.º 457882 cliente LCM Ltda. Nota Fiscal 457882 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N.10% Comercial .700. Nota Fiscal 457885 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Todos os direitos reservados.00 Em aberto 40% Financeiro .00 Em aberto 40% Financeiro .00 Em aberto 40% Financeiro .10% Comercial .000.10% Comercial . R$ 3.000. R$ 1.50% Marketing Matriz WK Comércio Ltda.50% Marketing Matriz WK Comércio Ltda. TOTVS Gestão Financeira 99 . R$ 2.00 Em aberto 40% Financeiro . Nota Fiscal 457883 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. R$ 6.50% Marketing Matriz LCM Ltda. Nota Fiscal 457880 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N.º 457884 cliente WK Comércio Ltda.00 Em aberto 40% Financeiro .10% Comercial .º 457883 cliente LCM Ltda.000.500. Nota Fiscal 457881 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. R$ 3.00 Em aberto 40% Financeiro .Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N.50% Marketing Matriz ABC Ltda.10% Comercial .50% Marketing Matriz LCM Ltda.º 457879 cliente ABC Ltda.50% Marketing Matriz LCM Ltda. R$ 1. 40% Marketing Matriz CEMIG Nota Fiscal 457887 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento energia elétrica conforme NF N. R$ 2.000. R$ 15. Nota Fiscal 457886 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento conforme NF N.000.00 Em aberto 40% Financeiro . Cancelar o lançamento a receber: Filial: Cliente: Tipo Documento: Matriz LCM Ltda. R$ 1.10% Comercial .00 Em aberto 100% Financeiro Matriz COPASA Nota Fiscal 457888 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento água/esgoto conforme NF N.º 457887. R$ 2.º 457888.00 Em aberto 40% Financeiro .10% Comercial . R$ 4.000.50% Marketing 14. .º 457885 cliente WK Comércio Ltda.00 Em aberto 100% Financeiro Matriz RM Computadores Nota Fiscal 457889 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Compra de 10 computadores conforme NF N. R$ 500.º 457890 para diretor. Nota Fiscal 100 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.00 Em aberto 100% Financeiro 15.800.Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Recebimento referente NF N.º 457886 fornecedor Drogaria ABC S/A.60% Comercial Matriz Plataforma Turismo Nota Fiscal 457890 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento passagem aérea conforme bilhete N.00 Em aberto 50% Financeiro .º 457889.000. Registrar os lançamentos a pagar: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Matriz Drogaria ABC S/A. Com base no lançamento acima gerar lançamento padrão para o ano corrente. Sala 205.000.00 Banco Bradesco Treinamento Não Contábil.500.000. R$ 1. 17. Com base no lançamento acima gerar lançamento padrão para o ano corrente. Receber Matriz Móveis Tubulares Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imóvel Avenida Silviano Brandão. do mês XX / 20XX. a) Baixar os lançamentos a receber. do mês XX / 20XX. Loja 30. Loja 12.00 Em aberto 40% Financeiro . 18.900. R$ 2.10% Comercial . b) Baixar os lançamentos a pagar.00 Banco Bradesco Treinamento Não Contábil.50% Marketing 16.500. Receber Matriz Lavanderia Limpa / Passa Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imóvel Rua Paracatu. R$ 5. Parcelar o lançamento abaixo em quatro vezes: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Histórico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contábil: Todos os direitos reservados. c) Baixar Múltiplos lançamentos a pagar. Com base no lançamento acima gerar lançamento padrão para o ano corrente.Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: 457881 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N.00 Banco Bradesco Treinamento Não Contábil. Criar lançamento padrão: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Histórico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contábil: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Histórico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contábil: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Histórico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contábil: Receber Matriz ABC Ltda. R$ 5.00 Banco Bradesco Treinamento Não Contábil. Receber Matriz Móveis Tubulares Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imóvel Avenida Silviano Brandão.º 457881 cliente LCM Ltda. R$ 2. TOTVS Gestão Financeira 101 . Loja 30. Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imóvel Rua Santa Catarina. Selecionar alguns lançamentos para realizar os processos abaixo. do mês XX / 20XX. do mês XX / 20XX. d) Efetuar baixa parcial de lançamentos a receber. 22. Registrar o lançamento abaixo e gerar o Repasse: Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Matriz LCM Ltda.00 Banco do Brasil Treinamento Não Contábil. Pagar Matriz Aldo Moreira Santos Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Prestação de Contas Viagem a São Paulo neste mês. R$ 6.º 457883 cliente LCM Ltda. Executar o vínculo corretamente e gerar o novo lançamento de acordo com a prestação de contas da viagem.19. 23. 21.º 457888. . Nota de Crédito: Gerar a nota de crédito da NF Lavanderia Limpa / Passa. Acordo: Gerar o acordo em três vezes para o lançamento abaixo.00 Em aberto 40% Financeiro .000. R$ 1. Nota Fiscal 457883 102 TOTVS Gestão Financeira Todos os direitos reservados.00 Em aberto 100% Financeiro 24. R$ 500. 20.00 Banco do Brasil Treinamento Não Contábil.º 457886. Devolução: Gerar a devolução da NF N. Previsão: Gerar a previsão financeira para o ano corrente de acordo com o lançamento abaixo. Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Matriz COPASA Previsão Financeira 457888 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento água/esgoto conforme NF N.10% Comercial . Filial: Cliente: Tipo Documento: Número Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Matriz LCM Ltda. Adiantamento: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Histórico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contábil: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Histórico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contábil: Pagar Matriz Aldo Moreira Santos Adiantamento XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Adiantamento de Viagem a São Paulo neste mês. Nota Fiscal 457883 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. R$ 400.50% Marketing 25.000. 37. Exportar os lançamentos financeiros para a contabilidade. 28. 39.000. 40. Saque Manual. Criar as aplicações financeiras (Poupança / CDB Pré-fixado / Fundos de Investimento) para o Banco Santander. 35.00. 36. Juros Limite Especial.Data de Emissão: Data de Vencimento: Data de Previsão de Baixa: Conta Caixa: Histórico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. Fatura: Selecionar um lançamento a receber e faturar de três vezes. Emitir os cheques: Selecionar o lançamento da CEMIG e emitir o cheque. Número de Registro: RM1150050112 Todos os direitos reservados. Desconto de Duplicatas: Selecionar um lançamento a receber e gerar o desconto de duplicata. Cancelamento de Fatura: Cancelar a fatura do exercício anterior. 27. R$ 2. Gerar a remessa de cobrança para dois lançamentos a receber. Criar uma sessão de caixa para o usuário mestre e efetuar pagamentos. Gerar a remessa de pagamento para dois lançamentos a pagar. Gerar os Gráficos na tela de lançamentos. Registrar manualmente Tarifa Manutenção de Conta Corrente. Cancelar cheque do exercício anterior. TOTVS Gestão Financeira 103 . Bloqueio de Lançamentos: Selecionar um lançamento a pagar ou receber e executar o bloqueio.º 457883 cliente LCM Ltda. 30. 32. Para o extrato bancário registrar um saque no valor de R$ 10. Conciliar extrato bancário de todas as contas caixas. 29. Transferência entre Filial da conta corrente Banco do Brasil e conciliar este banco. 33. 34. 38. Liberação de Lançamentos e Extratos: Selecionar um lançamento a pagar ou receber e realize a liberação de lançamentos no menu utilitários. Receber os cheques: Selecionar o lançamento do Aluguel e realizar o recebimento. 31. 41. recebimentos com os lançamentos do treinamento.00 Em aberto 100% Financeiro 26.