1.Para poder realizar la reconciliación de manera automática tenemos que primero definir los parámetros coincidentes de cada reconciliación. Es decir por ejemplo la fecha que tienen en común, la referencia1, la referencia2, etc. 2. La ruta para realizar esta reconciliación es por Módulos - Socio de Negocios – Reconciliación Interna – Reconciliación. 3. Debemos seleccionar la opción de la parte superior Automático. “CIERRE 2013” .4. 1 (fila SN) y en Referencia a 11 Caracteres. De acuerdo a los parámetros definidos en el paso 1 vamos a diligenciar los siguientes parámetros. Aquí colocamos 11. Regla coincidente 1: en este campo vamos a seleccionar de la lista el valor Ref. porque es la longitud de la frase en la referencia que para los documentos CB y SI en este caso son la misma. fecha de contabilización. que para este caso es el 01/01/2014 fecha en la cual paso los saldos iniciales después del cierre contable. en este campo vamos a colocar el primer NIT creado en SAP hasta el Ultimo. Que para este caso son documentos desde el día 31/12/2013 hasta el 01/01/2014. . Le damos click en reconciliar y esperamos a que termine. con eso el va a recorrer tanto Clientes como Proveedores para realizar la reconciliación. En fecha desde colocamos 31/12/2013 En fecha hasta colocamos 01/01/2014 Y en el tipo de fecha. Así estamos seleccionando los documentos CB que tienen fecha del 31/12/2013 y los documentos SI con fecha 01/01/2014. 5. Esta fecha corresponde a la fecha en común de los documentos que vamos a reconciliar. Socio de Negocios: Desde Hasta.Fecha: Seleccionamos la casilla de Fecha y se habilita tres filtros dos fechas desde hasta y que tipo de fecha es. Durante el proceso va indicando el avance en la parte inferior. Fecha de reconciliación: esta fecha corresponde a la fecha en la cual haremos nuestra reconciliación. Socio de Negocios – Reconciliación Interna – Gestionar reconciliaciones precedentes. . Para ello vamos a la ruta Módulos . 6. Como al realizar un proceso de reconciliación automático el genera varias reconciliaciones por cada SN. Vamos a filtrar de acuerdo a la fecha de la reconciliación. para este caso 01/01/2014 y hasta colocamos la misma fecha.Y al finalizar nos indica con un mensaje de éxito que ya termino. Ahora verificamos los movimientos individuales que realizo esta reconciliación. En el campo Desde fecha colocamos la fecha de la reconciliación. .Seleccionamos cualquiera para que se habilite en la barra de herramientas el icono . damos click en el y aparecerá la siguiente pantalla En donde seleccionamos Tabla de Cabecera y nos re direccionara a otra pantalla. En caso de quedar alguna que no tenía que realizarse se puede.Y allí filtraremos en Tipo de Reconciliación. anular esta reconciliación. Igual a Automático. con el numero que esta creo. De esta forma veremos solo las reconciliaciones que debemos validar de cada SN. .
Report "Reconciliacion Automatica Para Asientos Cb y Si"