Municipalidad Distrital de Puente PiedraGerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. Denominación del Procedimiento / Cod. Objetivos del Procedimiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DESACTIVACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LOS BANCOS DE PROYECTOS. (PERFIL SIMPLIFICADO, PERFIL Y FACTIBILIDAD) Cumplimiento de Desactivación de Proyectos Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Formuladora Técnico Administrativo I Inicio del Procedimiento Emite y deriva el Informe, solicitando la Desactivación del Proyecto. Deriva el informe a la Subgerencia de Presupuesto y Planeamiento (SGPP) 1 Recepcióna el Informe, solicitando la Desactivación del Proyecto. Especialista Administrativo Jefe de OPI 2 3 Recepciona el Informe de Desactivacion de Proyectos Realiza la respectiva Desactivación en el Banco de Proyectos Emite opinión e informa al Jefe de OPI Informa a la Unidad Formuladora la desactivación. Deriva el informe al Especialista Admiistrativo Archivo 3 Informe de Desactivacion de Proyectos Informe de Desactivacion de Proyectos 1 2 Fin del Procedimiento Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. PERFILY FACTIBILIDAD) Registrar las modificaciones a un PIP Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Ejecutora Técnico Administrativo I Especialista Administrativo Jefe de OPI Inicio del Procedimiento 1 2 3 Emite el Informe Técnico sobre las modificaciones generadas en la fase de inversión.(PERFIL SIMPLIFICADO. Denominación del Procedimiento / Cod. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica.FORMATO SNIP 16. las modificaciones generadas en la Fase de Inversión. Elabora el informe técnico en la fase de inversión. Fin del Procedimiento . SÍ 2 ¿Cuenta con suficiente información para sustentar? NO Se informa a la Unidad Ejecutora el registro de las modificaciones en el Banco de Proyectos Archivo Se deriva al Jefe de OPI 3 Se devuelve el informe técnico a la Unidad Ejecutora. Recepciona el Informe Técnico sobre las modificaciones generadas en la Fase de Inversión. Recepciona el Informe de Registro de Modificaciones Sustenta las variaciones o modificaciones generadas en la Fase de Inversión Deriva el informe a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (SGPP) Deriva el informe al Especialista Administrativo Informe de Registro de Modificaciones Informe de Registro de Modificaciones 1 Analiza y revisa el Registro de Modificaciones Registra en el Banco de Proyectos. Objetivos del Procedimiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto REGISTRO DE MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSION . Se Informa declaratoria de viabilidad a la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) .FASE DE PRE INVERSION (NIVEL DE ESTUDIO: PERFIL SIMPLIFICADO) Evaluación de Proyectos Gerencia de Administración.PIP.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración.MEF Archivo 2 3 Fin del Procedimiento . Se informa el resultado de evaluación a la Unidad Formuladora y Ejecutora Deriva el informe al Especialista Administrativo Elabora el Informe Técnico y deriva al Jefe de OPI Estudio del Perfil Simplificado Informe Técnico del estudio del Perfil Simplificado en la evaluación de PIP – Fase de Pre Inversión 1 SÍ Se deriva a la GAFP para informar sobre el resultado 3 ¿Es viable? NO Se devuelve a la Unidad Formuladora para que levante las observaciones. Objetivos del Procedimiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA . Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Formuladora Técnico Administrativo Inicio del Procedimiento Emite y deriva la información del estudio del Perfil Simplificado a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (SGPP) Estudio del Perfil Simplificado Especialista Administrativo Jefe de OPI Gerente 1 2 3 3 Recepción del Estudio del Perfil Simplificado en la evaluación de PIP – Fase de Pre Inversión Evalúa el Estudio de Perfil Simplificado en la evaluación de PIP – Fase de Pre Inversión Registra en el Banco de Proyecto el resultado de la Evaluación. Denominación del Procedimiento / Cod. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Formuladora Técnico Administrativo Especialista Administrativo Jefe de OPI Gerente 1 2 3 4 Emite el estudio de Factibilidad en la evaluación de proyectos de inversión publica .Factibilidad Gerencia de Administración. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.Fase de Pre Inversión Se deriva a la GAFP para informar sobre el resultado 4 ¿Es viable? Se informa el resultado de evaluación a la Unidad Formuladora y Ejecutora NO Se devuelve a la Unidad Formuladora para que levante las observaciones. Se Informa declaratoria de viabilidad a la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) .FASE DE PRE INVERSION (NIVEL DE ESTUDIO: FACTIBILIDAD) Evaluación de PIP . Objetivos del Procedimiento.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración.Fase de Pre Inversión Recepción del estudio de Factibilidad en la evaluación de proyectos de inversión publica .PIP.MEF Archivo Fin del Procedimiento 3 . Denominación del Procedimiento / Cod.Fase de Pre Inversión Evalúa el Estudio de Factibilidad en la evaluación de proyectos de inversión publica . Deriva a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Deriva al Especialista Administrativo Estudio de Factibilidad Estudio de Factibilidad Inicio del Procedimiento SÍ 1 2 Elabora el Informe Técnico y deriva al Jefe de OPI Informe Técnico del Estudio de Factibilidad en la evaluación de proyectos de inversión publica .Fase de Pre Inversión Registra en el Banco de Proyecto el resultado de la Evaluación. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. Fase de Pre Inversión 3 NO Se devuelve a la Unidad Formuladora para que levante las observaciones. ¿Es viable? Se informa el resultado de evaluación a la Unidad Formuladora y Ejecutora SÍ Se deriva a la GAFP para informar sobre el resultado Se Informa declaratoria de viabilidad a la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) .PIP. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA . Gerencia de Administración.FASE DE PRE INVERSIÓN. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. Deriva a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (SGPP) Deriva al Especialista Administrativo Estudio del Perfil Estudio del Perfil 1 2 Elabora el Informe Técnico y deriva al Jefe de OPI Informe Técnico del Estudio de Factibilidad en la evaluación de proyectos de inversión publica .Fase de Pre Inversión Recepción del estudio del Perfil en la evaluación de PIP – Fase de Pre Inversión Evalúa el estudio del Perfil en la evaluación de PIP – Fase de Pre Inversión Registra en el Banco de Proyecto el resultado de la Evaluación. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica.(NIVEL DE ESTUDIO: PERFIL) Evaluación técnica del PIP en fase de inversión Objetivos del Procedimiento. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Formuladora Técnico Administrativo Especialista Administrativo Jefe de OPI Gerente Inicio del Procedimiento 1 2 3 4 Emite el estudio del Perfil en la evaluación de PIP .MEF 4 Archivo Fin del Procedimiento .Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. FORMATO SNIP 24 (PERFIL SIMPLIFICADO. Denominación del Procedimiento / Cod. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. PERFIL Y FACTIBILIDAD) Registrar las fichas de informe de cierre de PIP Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Ejecutora Técnico Administrativo Especialista Administrativo Jefe de OPI Inicio del Procedimiento 1 2 3 Emite el formato SNIP-24 y deriva a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Recepciona el formato SNIP-24 Recepciona el formato de registro de la ficha de registro de informe de cierre Recepción del formato de registro de la ficha de registro de informe de cierre Formato de registro de la ficha de registro de informe de cierre Formato de registro de la ficha de registro de informe de cierre Formato de registro de la ficha de registro de informe de cierre 2 1 Se registra en el Banco de Proyectos y comunica a la Unidad Ejecutora Revisa la información del formato SNIP 24 si es aprobado Archivo Formato de registro de la ficha de registro de informe de cierre Fin del Procedimiento SÍ Se devuelve a la Unidad Ejecutora ¿El formato es observado? NO Deriva la información del formato SNIP-24 3 .Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. Objetivos del Procedimiento. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto REGISTRO DE LA FICHA DE REGISTRO DE INFORME DE CIERRE. Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. aprueba el Plan de Trabajo o Termino de Referencia y lo remite al Jefe de OPI Recepciona el TDR o Plan de Trabajo Informe del resultado Término de Referencia o Plan de Trabajo 1 2 Término de Referencia o Plan de Trabajo 3 SÍ Se devuelve a la Unidad Formuladora para que levante las observaciones. archiva el TDR o Plan de Trabajo y se comunica la Unidad Formuladora Archivo Fin del Procedimiento . PERFIL Y FACTIBILIDAD) Objetivos del Procedimiento Que se cumpla la evaluación del termino del plan de trabajo Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Formuladora Técnico Administrativo Especialista Administrativo Jefe de OPI Inicio del Procedimiento 1 2 3 Elabora el Plan de Trabajo y remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (SGPP) Recepciona el TDR o Plan de Trabajo y deriva al Especialista Administrativo Recepciona el TDR o Plan de Trabajo Término de Referencia o Plan de Trabajo Término de Referencia o Plan de Trabajo Evalúa. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. Denominación del Procedimiento / Cod. ¿Es observado? NO Se aprueba.FASE DE PRE INVERSIÓN (NIVELES DE ESTUDIO: PERFIL SIMPLIFICADO. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto EVALUACIÓN DEL TERMINO DE REFERENCIA O PLAN DE TRABAJO . Informa a la Unidad Ejecutora el registro del formato SNIP-15 y se archiva el formato SNIP 15 Archivo Fin del Procedimiento . ¿Es observado? NO Se aprueba el Informe de Consistencia 2 3 Se registra en el Banco de Proyectos. Denominación del Procedimiento / Cod.(PERFIL SIMPLIFICADO. y lo remite al Jefe de OPI SÍ Expediente e Informe Técnico Se devuelve a la Unidad Ejecutora para que levante las observaciones. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración.FORMATO SNIP 15 . Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DEL SNIP VIABLE . emite su opinión técnica. de ser el caso. lo remite al Especialista Administrativo Recepciona el Expediente Recepciona el Expediente y el Informe Técnico Expediente Expediente 1 Revisa la información remitida. el documento del sustento y lo remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (SGPP) Recepciona el formato SNIP-15 y la documentación del sustento emitido por la Unidad Ejecutora. PERFIL Y FACTIBILIDAD) Objetivos del Procedimiento Llevar acabo el informe Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Ejecutora Técnico Administrativo Especialista Administrativo Jefe de OPI Inicio del Procedimiento 1 2 3 Emite el formato SNIP-15. elabora el Informe Técnico y deriva al Jefe de OPI Informe Técnico 7 8 Registra en el Banco de Proyecto el resultado de la Evaluación. ¿Es viable? SÍ Se deriva a la GAFP para informar sobre el resultado Se Informa declaratoria de viabilidad a la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) . evalúa el Informe y el documento de sustento. lo remite al Jefe de OPI Recomienda mediante un documento a la Unidad Formuladora. se recepciona directamente por el Especialista Administrativo Evalúa el Estudio de Viabilidad. PERFIL Y FACTIBILIDAD) Realizar la verificacion de la viabilidad simplificada Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planeamiento y Administración Financiera Unidad Formuladora Inicio del Procedimiento Elabora el Informe Técnico sobre las modificaciones en la Fase de Inversión. y posteriormente. Objetivos del Procedimiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD (PERFIL SIMPLIFICADO. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. y lo deriva al Especialista Administrativo Recepciona el Informe Técnico Recepciona el Informe Técnico Revisa.MEF 8 Archivo 7 Fin del Procedimiento . y lo remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (SGPP) Informe 1 Técnico Administrativo Especialista Administrativo Jefe de OPI 1 2 3 Recepciona el Informe Técnico sobre las modificaciones en la Fase de Inversión. la actualización del estudio viable y la verificación de viabilidad Informe Deriva al Técnico Administrativo 3 Informe Informe 2 4 4 Recepciona el Informe Técnico Deriva a la Unidad Formuladora para la Actualización del estudio de viabilidad Informe 5 5 Recepciona el Estudio de Viabilidad Actualiza el Estudio de Viabilidad y lo remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (SGPP) Estudio de Viabilidad actualizado 6 6 Luego que se han emitido las Observaciones de la UF . Se informa el resultado de evaluación a la Unidad Formuladora y Ejecutora NO Se devuelve a la Unidad Formuladora para que levante las observaciones. Denominación del Procedimiento / Cod. Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. Formatos del Formulación del PIA 2 3 Acorde a las políticas propuestas de recaudación y/o gasto de la gerencia y se elabora las estrategias a implementar en el siguiente año y cuantifica la información Políticas Propuestas Remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto. Documentos 11 PIA según SIAF . Los responsables respectivos evalúan lo solicitado y proponen las políticas propias de recaudación y/o gasto. Recepciona la documentación y posteriormente. Formatos del Formulación del PIA Envía la Solicitud al Técnico Administrativo 1 Anexa información o antecedentes complementarios de ser necesario Envía al Subgerente para evaluación de contenidos Gerencia Municipal Secretaria General Consejo Municipal Alcaldía Formatos del Formulación del PIA Se emite documentos a las unidades orgánicas. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA Objetivos del Procedimiento. devuelven para las modificaciones respectivas. de existir observaciones éstas son absueltas. se remite a las Unidades Orgánicas para ampliación de información 7 Remite a la Comisión de Programación y Formulación Presupuestal acorde con sus funciones y luego. eleva a la Gerencia Municipal 8 8 9 10 Revisa. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. emite las opiniones del caso y lo remite a la Secretaria General Prepara la documentación para convocar a Sesión de Concejo Municipal para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura. solicitando información de los ingresos y gastos. 4 4 El Subgerente recepciona la documentación de las Unidades Orgánicas y remite al Especialista Formatos suscritos para la Formulación del PIA 5 5 Analiza la información. Remite al Técnico Administrativo Formatos suscritos para la Formulación del PIA 6 6 7 Los Responsables revisan. Archivo Fin del Procedimiento 10 . o en su defecto. la consolida y elabora un resumen de la información.GL 9 Presupuesto Institucional de Apertura 11 Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura. Formular el presupuesto Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidades Orgánicas Especialista en Presupuesto Tecnico Administrativo Subgerente Inicio del Procedimiento 1 2 3 Recepciona la Solicitud Recepciona la Solicitud Formatos del Formulación del PIA Formatos del Formulación del PIA Las Unidades Orgánicas recepcionan los Formatos del Formulación del PIA Elabora los formatos de solicitud de información de ingresos y gastos de las unidades orgánicas. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. mediante Informe 1 Informe 3 3 Revisa el informe y la documentación adjunta de la modificación al Presupuesto Institucional: El Gerente Municipal mediante Resolución Gerencial aprueba la Modificación del Presupuesto Institucional Archivo Fin del Procedimiento . operaciones registradas en el SIAF. Registro de las Operaciones Revisa los contenidos y los remite al Subgerente para las opiniones del caso. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Objetivos del Procedimiento.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. así como por norma legal expresa. Formular el modificaciones al Presupuesto Institucional Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia Municipal Especialista en Presupuesto Tecnico Administrativo Subgerente Inicio del Procedimiento 1 2 Recepciona el registro de la información Recepciona la información y los reportes y/o registros Elabora los formatos de la modificación al Presupuesto Institucional según las solicitudes consolidadas de gastos de las unidades orgánicas. Registro de las Operaciones 2 Envía el Registro al Técnico Administrativo Registro de las Operaciones Revisa el informe y los formatos adjuntos de la modificación al Presupuesto Institucional y da conformidad Eleva a la Gerencia Municipal. 1 Documentos de solicitud de información 3 4 5 6 Recepciona y consolida la información de las unidades orgánicas Proyecta el informe final de la evaluación presupuestaria institucional. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y GASTOS Objetivos del Procedimiento. revisa y lo deriva al Subgerente Revisa. firma el Informe final de la Evaluación Presupuestaria Institucional y la revisión de los Reportes adjuntos y lo remite a la Gerencia Municipal Coordina con soporte técnico del SIAF de existir inconsistencias en los reportes del sistema Imprime los Reportes de la Evaluación Presupuestaria Institucional y lo remite al Técnico Administrativo Reportes de Evaluación 5 Informe Final de Evaluación Presupuestaria Gerencia Municipal 3 Recepcionan los documentos de Solicitud de información y el Informe Informe 2 Registra en el SIAF y verifica los reportes emitidos del aplicativo Unidades Orgánicas Informe Final de Evaluación Presupuestaria Elabora la información solicitada para la Evaluación Presupuestaria Institucional. Informe Técnico Administrativo Subgerente 1 2 Recepciona el registro y la información a requiriese Recepciona la información Informe Revisa la información y lo remite al Subgerente para consideraciones del caso Envía el informe al Técnico Administrativo Firma los documentos de solicitud de información. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. Evaluar el presupuesto según los ingresos y gastos programados Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Especialista en Presupuesto Inicio del Procedimiento Elabora solicitud de información y/o diseña los formatos a las unidades orgánicas según establecido en la normatividad vigente. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. firma por la aprobación de los reportes adjuntos y remite con Oficio a la Municipalidad Metropolitana de Lima. firma el Informe final de la Evaluación Presupuestaria Institucional a nivel de pliego.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. y lo remite a las distintas unidades orgánicas. Remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Documentos de información solicitada 4 7 Revisa. Archivo 6 7 Fin del Procedimiento . con el especialista respectivo de la Subgerencia de Logística o de la Subgerencia correspondiente. meta SIAF. Recepciona y revisa la documentación. Después proyecta el memorándum de certificación presupuestaria o coloca el sello de certificación presupuestaria. Remite la documentación a la SGPP Remite los documentos al Especialista en Presupuesto Informe de Solicitud de Certificación Presupuestaria Documentación de Certificación Presupuestaria 1 2 Especialista en Presupuesto Subgerente 2 3 Recepciona la documentación Recepciona el Informe Informe Verifica en el SIAF los créditos presupuestarios a nivel de monto. al Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. específica del gasto. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidad Orgánica Técnico Administrativo Inicio del Procedimiento 1 Elabora y emite el Informe de solicitud de Certificación Presupuestaria que señala. rubro. de ser un gasto necesario. y adjunta el valor requerido del bien o servicio. Coordina el registro del requerimiento en el SIAF. según corresponda y lo remite al Subgerente Memorándum de Certificación Presupuestaria 3 Revisa y emite las observaciones del caso y/o certifica los documentos Firma la Certificación Presupuestaria y remite a la SGL Archivo Fin del Procedimiento . se evalúa la posibilidad de efectuar las modificaciones presupuestarias. que se enmarque en la Escala de Prioridades. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Certificación presupuestaria (Otorgamiento de disponibilidad) Objetivos del Procedimiento.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. los gastos a nivel de Compromiso. Objetivos del Procedimiento. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS Presentar la evaluación mensual de ingresos y gastos Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidades Orgánicas Subgerente Técnico Administrativo Inicio del Procedimiento Especialista en Presupuesto Gerencia Municipal 1 La unidades orgánicas responsables. captados u obtenidos en el mes a nivel de la fase de recaudado. analizando la información u/o emitiendo las opiniones del caso. realizando los análisis correspondientes y emitiendo las opiniones técnicas del caso (Coordina directamente con las Unidades Orgánicas) Registran en el SIAF la Ejecución Presupuestaria Registros del SIAF Ejecución Presupuestaria 1 Remite al Subgerente 2 2 Recepciona la documentación y los reportes del sistema Registros Toma conocimiento de los ingresos y gastos. autorizando su remisión a la Gerencia Municipal Revisa. registran en el SIAF la Ejecución Presupuestaria compuesta por los ingresos recaudados. lo remite al Subgerente Informes y Memorandums 4 3 4 5 Revisa y firma por la elaboración de los formatos de Ejecución Presupuestaria Mensual y Acumulada de Ingresos y Gastos. asimismo. captados u obtenidos. toma conocimiento y firma por la revisión de los formatos de Ejecución Presupuestaria Mensual y Acumulada de Ingresos y Gastos. asimismo. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. en ambos casos remiten copia a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto. Recepciona la información y registra en el SIAF. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. proyectos u otros. la Ejecución Presupuestaria Toma conocimiento de los ingresos recaudados. de estimar necesario emite las opiniones técnicas para la declaración de la política interna en materia de captación y utilización de recursos públicos 5 Ejecución Presupuestaria Archivo Fin del Procedimiento . posteriormente lo remite al Técnico Administrativo 3 Recepciona la información y formula los documentos e informes complementarios. los gastos por compromisos de personal. bienes y servicios. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. en forma participativa. analiza y da el V°Bº al Plan Estratégico y lo devuelve a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto 5 Anteproyecto Envía a Gerencia Municipal 4 6 Proyecto de Acuerdo de Concejo 7 Proyecta acuerdo de Concejo Municipal Archivo Fin del Procedimiento .Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración.Directiva 3 1 2 3 4 Recepciona el documento Recepciona el Anteproyecto Documentos Varios Anteproyecto Se realiza el relevamiento de la información y cumplimiento de metas del cronograma y posteriormente formula anteproyecto de Plan Estratégico (PEI) elevándolo a la Gerencia Municipal para su aprobación. ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Actualizar el Plan Estratégico Institucional Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerente 1 Recepciona los documentos. disposiciones específicas y responsabilidades funcionales para la actualización del plan estratégico institucional (PEI) de mediano plazo. con Resolucion de Gerencia. previa opinion de Gerencia Municipal. Envía al Subgerente para las opiniones técnicas del caso Gerente Municipal de Gerencia) 2 Recepciona la documentación Documento – Directiva Establecen metodologías y estructura de contenido del Plan Estratégico (PEI) Remite los planes de trabajo. en el marco de una visión de largo plazo. Objetivos del Procedimiento. previa opinión de la SGPP Revisa. para lo que se nombrara el staff técnico para llevar a cabo proceso de actualización del Plan Estratégico. documento aprobado con resolución de alcaldía. cronogramas y otros. si se está conforme se aprueba con Acuerdo de Concejo Especialista Administrativo Inicio del Procedimiento Formula la Directiva para establecer la metodología. Remite al Equipo Técnico Técnico Administrativo Equipo Técnico (Nombrado con Resolución Consejo Municipal Secretaria General 5 6 7 Recepciona los documentos y sistematiza el trabajo en calidad de proyecto para después ser ejecutado a través del plan operativo (POI) dentro del plazo y en función a su presupuesto asignado Recepciona la información y se realiza el debate.Directiva Documento . emite las opiniones técnicas del caso Conforma un equipo. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. si encuentra observaciones lo devuelve a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto para levantar las observaciones. al Especialista Administrativo de la SGPP Documento . y posteriormente se remiten a las distintas unidades orgánicas Remite el memorándum múltiple a las unidades orgánicas. adjuntando los formatos con la finalidad de obtener información sobre las actividades. 5 4 5 Recepciona. Aprobación del Documento Envía el informe a las Unidades Orgánicas. Asimismo sugiere un taller informativo. con las instrucciones para la formulación del POI Memorándum Elaboran la información solicitada de acuerdo a directiva y formatos proporcionados y lo remiten a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Memorándum Formatos de la Directiva 1 3 3 Recepciona la documentación Formularios y registros Analiza. y recomienda su aprobación. FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Objetivos del Procedimiento. con los informes correspondientes Aprobación del Documento 6 6 Alcalde procede a aprobar el POI Aprobación del Documento Archivo Fin del Procedimiento . posteriormente lo remite al Gerente 4 Revisa y eleva proyecto del Plan Operativo Institucional a Gerencia Municipal. procesa y centraliza la información en el Proyecto del Plan Operativo Institucional. adjuntando la exposición de motivos para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía. Formular el Plan Operativo Institucional Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Unidades Orgánicas Subgerente Especialista en Presupuesto 1 Inicio del Procedimiento Recepciona y evalúa contenidos. revisa el POI que cumpla con los VºBº de las unidades orgánicas.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. previa opinión favorable del Subgerente 2 Gerencia Municipal Alcalde Especialista Administrativo 2 Recepciona el Memorando. acciones y metas previstas para el año posterior. emitiendo de ser el caso las observaciones. Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica. quienes a su vez coordinan con el Especialista en Presupuesto para incorporar metas físicas en el PIA Revisa el POI que cumpla con los VºBº de las Unidades Orgánicas. finalmente recomienda su aprobación. con la incorporación de las metas presupuestales. a nivel de Gerencias. evaluando los contenidos técnicos y legales con las propuestas emitidas. analizan. para la formulación del Reglamento de Organización y Funciones . para la evaluación e informe correspondiente. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación del Procedimiento / Cod. emitiendo para el caso el Dictamen y posteriormente. Formular el reglamento para su funcionamiento FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF / CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL . vía ordenanza Unidades Orgánicas Especialista Administrativo Inicio del Procedimiento Formula los instructivos. se remite a la Alcaldía para las consideraciones del caso y su aprobación 7 9 Fin del Procedimiento . elevando el proyecto de Ordenanza e informes a la Gerencia Municipal . Reglamento e informes técnicos y legales. derivándolos posteriormente al Subgerente para la evaluación final de los contenidos Recepciona los documentos con las opiniones técnicas emitidas y posteriormente con los V°B° correspondientes y se lo remite al Gerente de Asesoría Jurídica a través del Técnico Administrativo ROF y Sustentos Técnicos y Legales Memorándum e Informe 6 5 6 Recepciona y redacta los documentos para su remisión a la Gerencia de Asesoría Jurídica ROF y Sustentos Técnicos y Legales 7 Recepciona y evalúa los contenidos técnicos emitiendo las observaciones del caso y de no existir. emite su opinión legal. elaboran su Reglamento de Organización y Funciones. se eleva a Sesión de Concejo para su aprobación respectiva. se emite el informe correspondiente y se eleva a Secretaría General Toma conocimiento y se pone a debate por la Comisión de Regidores.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Planificación y Administración Financiera Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Denominación de la Unidad Orgánica.CAP Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia Municipal Gerente Gerente Municipal 7 8 9 Recepciona los documentos. mediante la Secretaría General se notifica a las Unidades Orgánicas Memorándum e Informe y Ordenanza Archivo Posteriormente.ROF Técnico Administrativo Subgerente 1 2 Recepciona la documentación Recepciona la documentación ROF ROF y Memorándum Revisa el instructivo. y luego lo remiten a la SGPP 4 5 Recepciona los informes y/o memorándums remitidos por las unidades orgánicas. proyecta el memorándum y lo eleva al Subgerente de SGPP Envía el ROF al Técnico Administrativo ROF y Memorándum Evalúa los contenidos y metodología posteriormente autoriza su remisión a las distintas Unidades Orgánicas 1 2 3 ROF 4 Alcaldia Secretaria General Alcalde 3 Los Responsables recepcionan. evalúa los contenidos y de no existir inconsistencia con la política general del pliego en materia de servicios públicos y proyección social. Dictamen y Acuerdo de Concejo Informe de Gerencia Municipal 8 10 El Alcalde firma la Ordenanza del Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal. Objetivos del Procedimiento. proyecta el memorándum y lo eleva al Gerente de Asesoría Jurídica Emite el Informe Legal con opinión favorable y deriva mediante memorándum a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto 3 1 Memorándum 2 3 4 5 Recepciona el Informe Legal Recepciona el Informe Legal Recepciona y aprueba la Directiva Informe Legal Informe Legal Registra en el cuaderno de ingresos de documentos y deriva al Subgerente con las observaciones del caso Revisa y mediante informe. eleva el Proyecto de Directiva y el Proyecto de Resolución a Gerencia Municipal. remiten a la SGPP Fichas Cronograma y propuestas de diagramas 7 8 8 Recepciona. Luego. adjuntando los formatos con la finalidad de obtener información sobre cada uno de sus procedimientos. eleva el Proyecto de MAPRO y el Proyecto de Resolución a Gerencia Municipal. analizan y elaboran en las fichas. los principales procesos. Denominación del Procedimiento / Cod. Memorándum e Informe 4 5 6 6 7 Recepciona los documentos y se encarga del proceso de levantamiento de la información y coordinación con las Unidades Orgánicas de forma directa Recepcionan. FORMULACION Y ACTUALIZACION DE MAPRO Objetivos del Procedimiento.Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración. Formular el Manual de Procedimientos . revisa y mediante informe. y lo eleva al Subgerente para su opinión. para su V°B° y aprobación Proyecto del MAPRO Final Archivo Fin del Procedimiento . Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Denominación de la Unidad Orgánica. Unidades Orgánicas Directiva del MAPRO Memorándum Revisa proyecto de directiva Directiva del MAPRO Envía al Subgerente Gerencia Municipal Prepara el Informe Técnico y/o exposición de motivos.MAPRO Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Asesoría Jurídica Especialista Administrativo Subgerente Inicio del Procedimiento 1 2 Recepciona la Directiva Recepciona el Informe con el Memorándum Elabora la directiva y los formatos a fin de obtener información para la formulación y/o actualización de los Manuales de Procedimientos. Remite el memorándum múltiple a las unidades orgánicas.
Report "PLAN 10072 Manual de Procedimientos de La Sub Gerencia de Presupuesto 2012"