Pastificio Implementazione SD I v01

Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: 1 Data Release 1,0 DOCUMENTO DI IMPLEMENTAZIONE Area Vendite e Distribuzione Pastificio PARTE I Autore: Pagina Ruolo Data Senior Consultant $$ GIUGNO 2007 Modifiche: Ruolo Data Approvazione: Ruolo Data  Copyright 2006, SAP Italia Consulting S.p.A. 06/10/15 Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: Pagina 2 Data Release 1,0 06/10/15 INDICE: 1. INTRODUZIONE. .................................................................................................................................................. 4 2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. ............................................................................................................... 5 2.1. 2.2. 2.3. 3. STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLE VENDITE. ................................................................................................. 5 AREA VENDITE. ................................................................................................................................................ 6 STRUTTURE ORGANIZZATIVE LOGISTICHE. ....................................................................................................... 6 ANAGRAFICHE..................................................................................................................................................... 8 3.1. ANAGRAFICA CLIENTE. .................................................................................................................................... 8 3.1.1. Gruppi conto. .............................................................................................................................................. 9 3.1.2. Dati Generali. ............................................................................................................................................. 9 3.1.3. Dati Societari. ........................................................................................................................................... 10 3.1.4. Dati Vendita. ............................................................................................................................................. 10 3.1.4.1 3.1.4.2 Caratteristiche di classificazione commerciale. .....................................................................................................10 Schema partner. .....................................................................................................................................................11 3.2. ANAGRAFICA ARTICOLO. ............................................................................................................................... 12 3.2.1. Codice articolo. ........................................................................................................................................ 12 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. Tipo materiale. .......................................................................................................................................... 15 Dati relative alle vendite. .......................................................................................................................... 15 Help di ricerca Pastificio. ......................................................................................................................... 16 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.5. 4. Prodotti del Molino. ...............................................................................................................................................18 Pasta Zootecnica. ...................................................................................................................................................19 Processi di evoluzione dell’articolo. ......................................................................................................... 20 3.2.5.1 3.2.5.2 3.2.5.3 3.3. Codifica multipla. ..................................................................................................................................................12 Codifica del cliente. ...............................................................................................................................................14 Estensione anagrafica articolo su nuove organizzazioni vendita............................................................................20 Modifica componente articolo. ..............................................................................................................................21 Fine vita articolo. ...................................................................................................................................................22 ANAGRAFICA TESTI. ....................................................................................................................................... 22 CONTROLLO DEL CREDITO. ......................................................................................................................... 24 4.1. ANAGRAFICA FIDO. ........................................................................................................................................ 24 4.2. CONTROLLO FIDO PER TIPOLOGIA CLIENTI...................................................................................................... 26 4.2.1. Grandi Clienti. .......................................................................................................................................... 27 4.2.2. Clienti normali. ......................................................................................................................................... 27 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.3. 5. Marchio con produzione a stock. ...........................................................................................................................28 Marchio con produzione a commessa. ...................................................................................................................28 Canale tradizionale................................................................................................................................... 28 GESTIONE PRICING. ......................................................................................................................................... 34 5.1. TABELLE CONDIZIONI. .................................................................................................................................... 34 5.2. TIPI CONDIZIONE. ........................................................................................................................................... 35 5.2.1. ZPR0 - Prezzo di listino. ........................................................................................................................... 35 5.2.1.1 5.2.2. 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.2.5 5.2.2.6 5.2.2.7 5.2.3. Prodotti del Molino. ...............................................................................................................................................35 Sconti. ....................................................................................................................................................... 35 ZSCx – Sconto Canale. ..........................................................................................................................................36 ZSPx – Sconto Promozionale.................................................................................................................................36 ZFIN – Sconto finanziario. ....................................................................................................................................36 ZL0x – Sconto logistico .........................................................................................................................................36 ZT0x – Sconto di testata. .......................................................................................................................................37 YT0x – Maggiorazione di testata. ..........................................................................................................................37 ZOMA – Sconto omaggio. .....................................................................................................................................37 Z100 – Sconto Merce. ............................................................................................................................... 37  Copyright 2006, SAP Italia Consulting S.p.A. Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: 3 Data Release 1,0 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 Pagina 06/10/15 Sconto merce automatico: regole di determinazione. .............................................................................................37 Sconto merce manuale. ..........................................................................................................................................38 Spedizione ordini con sconto merce: gestione stralci. ............................................................................................38 5.2.4. ZPVx – Aliquota Provvigionale. ............................................................................................................... 40 5.2.5. ZPV0 – Percentuale abbattimento imponibile. ......................................................................................... 42 5.2.6. MWST – IVA Vendite. ............................................................................................................................... 42 5.2.7. ZMW0 – IVA statistica. ............................................................................................................................. 45 5.2.8. LCIT – Licenza IVA Italia. ........................................................................................................................ 46 5.3. SCHEMA PREZZO............................................................................................................................................. 48 6. PROCESSI DI VENDITA. ................................................................................................................................... 49 6.1. CONTRATTO A QUANTITÀ. .............................................................................................................................. 49 6.1.1. ZKP – Contratto a quantità Ordine Globale Pasta. ................................................................................. 49 6.1.2. ZKM – Contratto a quantità Prodotti del Molino. .................................................................................... 54 6.2. ORDINI DI VENDITA. ....................................................................................................................................... 54 6.2.1. ZOSI – Ordine standard Italia (Ordine Pasta). ........................................................................................ 55 6.2.2. ZOSR – Vendita Imballi rottamazione. ..................................................................................................... 55 6.2.3. ZOPI – Ordine Picking Italia: Vendita Pasta. .......................................................................................... 55 6.2.4. ZOSM – Ordine standard: Vendita Prodotti del Molino. ......................................................................... 56 6.2.4.1 Vendita Pasta Zootecnica. ......................................................................................................................................56 6.2.5. ZOSE – Ordine standard Estero (Ordine Pasta). ..................................................................................... 56 6.3. CAMPIONATURA GRATUITA. .......................................................................................................................... 57 6.3.1. Configurazione del sistema. ...................................................................................................................... 58 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 6.3.2. Tipologia campionatura............................................................................................................................ 62 6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.3. Schema dati incompleti. .........................................................................................................................................58 Tipo condizione. ....................................................................................................................................................59 Modifiche schema prezzo. .....................................................................................................................................60 Tabella di contabilizzazione...................................................................................................................................60 Campionatura Cartoni. ...........................................................................................................................................62 Campionatura KG. .................................................................................................................................................62 Processo di campionatura gratuita – Tipi ordine ZCG*. ......................................................................... 63 6.3.3.1 6.3.3.2 6.3.3.3 6.3.3.4 6.3.3.5 6.3.3.6 ZCG – Campionatura gratuita senza rivalsa dell’IVA (Italia). ...............................................................................63 ZCG1 – Campionatura gratuita senza rivalsa IVA – Picking. ................................................................................65 ZCG2 – Campionatura gratuita con rivalsa dell’IVA (Italia). ................................................................................65 ZCG3 – Campionatura gratuita con rivalsa dell’IVA (Italia) – Picking. ................................................................65 ZCG2 – Campionatura gratuita IVA esente (Italia, UE, ExtraUE). .......................................................................66 ZCG3 – Campionatura gratuita IVA esente (Italia, UE, ExtraUE) – Picking. .......................................................66 6.3.4. Stampa fattura campionatura gratuita...................................................................................................... 66 6.4. RISERVA CLIENTE (RESI, NOTE CREDITO, NOTE DEBITO). ............................................................................. 66 6.4.1. ZRE – Richiesta di reso............................................................................................................................. 67 6.4.2. ZREM – Reso Prodotti del Molino. ........................................................................................................... 68 6.4.3. ZG2 – Richiesta Nota Credito................................................................................................................... 68 6.4.4. ZL2 – Richiesta Nota debito. .................................................................................................................... 68 6.5. GESTIONE PALLET. ......................................................................................................................................... 68 6.6. STAMPA ORDINE. ........................................................................................................................................... 69 6.6.1. Generalità messaggi di stampa. ................................................................................................................ 69 6.6.2. Tipo messaggio BA00 – Conferma di ordine. ........................................................................................... 70 6.6.3. Layout. ...................................................................................................................................................... 71  Copyright 2006, SAP Italia Consulting S.p.A. .0 06/10/15 1.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.A. Scopo di questo documento è quello di illustrare le funzionalità da implementare rispetto le esigenze di carattere commerciale e distributivo rilevate in fase di analisi.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.  Copyright 2006.p. SAP Italia Consulting S. INTRODUZIONE. così come sono strutturate nel modulo SD (Sales and Distribution) e le modalità attraverso le quali dovranno essere gestite presso la Pastificio SpA.doc Autore: Pagina 4 Data Release 1. consente di qualificare qualitativamente la tipologia di beni. Ciascuna Sales Area è composta dai seguenti elementi posti in relazione gerarchica fra di loro: Organizzazione Vendite: unità organizzativa che supervisiona le politiche di vendita di beni o servizi specifici. Strutture organizzative delle vendite. 2. Le strutture organizzative in SAP rilevanti per le vendite sono basate sulla Area Vendita (Sales Area).0 06/10/15 2. La Organizzazione Vendite può essere legata esclusivamente ad una società. SAP Italia Consulting S. Queste tre strutture organizzative sono chiave in tutti gli oggetti generati nel modulo SD. classificandoli in famiglie di prodotti commerciali. e saranno anche disponibili come parametri di selezione in tutte la analisi standard.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.p.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. o categorie di clienti.doc Autore: Pagina 5 Data Release 1. oppure dedicata a determinate aree geografiche. . e ad una o più divisioni della stessa società.A. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.1. Canale distributivo: è la modalità con cui la Organizzazione Vendite opera su mercati diversi Settore Merceologico: tipologia di articolo. Saranno definite le seguenti: Organizzazione Commerciale Descrizione Z001 Vendite Italia Z002 Vendite Estero Z003 Vendite del Molino Canale di distribuzione Descrizione Z1 Vendite Dirette Z2 Rete Agenti Settore Merceologico Descrizione P1 PS Semola P2 PS Semole Speciali P3 PS Farina P4 PS Zootecnica C1 Linea Rossa C2 Linea Farine MO Prodotti del Molino  Copyright 2006. Società Organizzazione Commerciale Vendite VenditeItalia Italia Vendite VenditeMolino Molino Vendite VenditeEstero Estero Canale distribuzione Diretto Diretto Rete Rete Agenti Agenti Diretto Diretto Rete Rete Agenti Agenti Diretto Diretto Rete Rete Agenti Agenti Settore Merceologico Settore Settore comune comune Settore Settore comune comune Prodotti Prodotti del del Molino Molino Prodotti Prodotti del del Molino Molino Settore Settore comune comune Settore Settore comune comune 2.) Italia – Rete Agenti Molino Diretto Molino – Rete Agenti Estero Diretto (Agritalia.0 90 Prodotti Generici 98 Servizi 99 Settore Comune 06/10/15 Il settore comune raggruppa le diverse categorie merceologiche. LIDL. etc. etc. Le strutture organizzative logistiche rilevanti per la area commerciale sono:  Copyright 2006.3.2. saranno definite per Pastificio le seguenti aree vendita: Italia Diretto (Divella.A. Strutture organizzative logistiche. . Area Vendite.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 6 Data Release 1.A. S.p.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. SAP Italia Consulting S. Unilever.p. Sulla base degli oggetti definiti nel paragrafo precedente.) Estero – Rete Agenti De DeMatteis Matteis Agroalimentare AgroalimentareS. WFF.p. Daybreak. 2.A.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. SAP Italia Consulting S.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pagina 7 Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.p.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.A.doc Autore: Data Release 1. .0 06/10/15 Divisione – lo stabilimento fisico Luogo di spedizione – luogo da cui fisicamente viene caricato il mezzo di spedizione Magazzino di spedizione – magazzino da cui viene registrata la uscita merce Saranno definite le seguenti: Divisione Descrizione D001 Molino D002 Pastificio Luogo di spedizione Descrizione Z001 Molino Z002 Pastificio Divisione / Magazzino spedizione Descrizione D001 / M109 Magazzino Spedizione Molino D002 / M209 Magazzino Spedizione Pastificio  Copyright 2006. etc. e manutenere una serie di dati. mentre un ente diverso può aggiornare anche successivamente solo i dati di propria competenza (p. è disponibile in SAP la possibilità di inserire n valori per ciascuna di queste informazioni. solo le informazioni emerse in fase di analisi. numeri di telefono. e definire quali operazioni (inserimento ordine. renda possibile una organizzazione aziendale in cui un ente (p. funzioni partner.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. spedizione.  Copyright 2006. Amministrazione) può aprire un nuovo codice cliente. per identificare clienti obsoleti.0 06/10/15 3.informazioni ad uso strettamente contabile. e come sia inoltre una anagrafica aperta ed ampliabile anche in futuro in caso di necessità. Anagrafica Cliente.e. conto riconciliazione.) siano consentite o bloccate per questi. Spedizione (dati utili per la generazione della consegna). indirizzo. Dati di vendita . …). ANAGRAFICHE. E’ fondamentale riconoscere come la anagrafica clienti di SAP abbia un numero enormemente superiore di informazioni disponibili che potranno comunque essere gestite in futuro. …).e.p. Dati di controllo credito . Commerciale per i dati di classificazione analitica).1.A. per alcune informazioni che possono avere carattere ricorsivo (p. L’anagrafica cliente è composta essenzialmente da quattro macro sezioni: Dati generali . La analisi svolta ha evidenziato come tutti i dati presenti oggi nella scheda anagrafica cliente di Pastificio abbiano un analogo campo in SAP: in particolare. 3. dipendenti dalla singola società (metodo di pagamento. Vendita (dati utili per la compilazione dell’ordine). SAP Italia Consulting S. etc. dipendenti dall’area di controllo credito. fax. dipendono dall’area vendite (incoterms.informazioni che servono per pilotare le regole con cui il sistema effettua il controllo credito.informazioni di utilizzo strettamente commerciale. indirizzi mail. Funzioni Partner E’ possibile gestire sulla anagrafica del cliente una informazione relativa allo stato del cliente.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Dati di società .doc Autore: Pagina 8 Data Release 1. Fatturazione (dati utili per la compilazione della fattura). Nel seguito di questo paragrafo si indicheranno. E’ importante riconoscere anche come.e. il fatto che i dati siano suddivisi in macro aree. .). o bloccati in attesa di controlli. per ciascuna delle sezioni elencate. …).informazioni indipendenti da ogni struttura organizzativa (Ragione sociale. fax.UE COCC Clienti Occasionali CLEG Clienti Sedi Legali CLNG Nodo Gerarchia Per i relativi range di numerazione. provincia. numero.p. che serve per determinare: a quale range di numerazione devono appartenere i numeri conto del cliente se il numero del conto viene assegnato dall'utente o dal sistema quali indicazioni sono richieste o ammesse nel record anagrafico Gruppo conti Descrizione CNAZ Clienti Nazionali CDES Destinatari Merce CLUE Clienti Unione Europea CXUE Clienti Extra . etc. e le altre proprietà dei gruppi conto. Dati di controllo Codice Fiscale e Partita IVA Dati Bancari Riferimenti bancari del cliente Punti di scarico Luogo fisico dove scaricare la merce.2. indirizzo mail. città.A. numeri di telefono. etc.  Copyright 2006.1. Gruppi conto. Amministrativo. Il gruppo conti è una caratteristica di classificazione all'interno dei record anagrafico clienti.1. fattura). Riferimenti per la comunicazione Lingua di comunicazione. Dati Generali. CAP. vedi documento di modellazione della area Financial.1. per renderli disponibili per la stampa.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. e relativi numeri di telefono/fax/e-mail) Note Campi descrittivi a lunghezza indefinita. SAP Italia Consulting S. E’ possibile definire questi campi sulla anagrafica del cliente. e riportarli automaticamente sui documenti successivi (ordine.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pagina 9 Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. nazione.0 06/10/15 3. 3. . Tipologia di dato Descrizione Codice Cliente Progressivo numerico a 6 cifre Ragione sociale Ragione sociale del cliente Indirizzo completo Via. consegna.doc Autore: Data Release 1. se diverso dall’indirizzo gestito in anagrafica Interlocutori Riferimenti e ruoli di persone presso il cliente (Responsabile commerciale. etc. Specializzato. SAP Italia Consulting S. Discount. Supermercato. Dati Societari. Clienti Extra CEE) Codice Fornitore Se il cliente è codificato anche come fornitore in questo campo va inserito il suo codice fornitore per facilitare in contabilità generale il pareggiamento delle partite attive e passive Metodo di Pagamento Metodo di pagamento Condizioni di Pagamento Condizioni di pagamento 3.e. Superette.  Copyright 2006.3. Allevatori Gruppo clienti 1 Specifiche del canale tradizionale: Dettaglio. Tipologia di dato Descrizione Gruppo Clienti GDO. Dettaglio E’ importante riconoscere come: Le caratteristiche di classificazione possono essere ampliate nel tempo Gli elenchi di valori possibili per ciascuna di queste può essere modificato nel tempo come funzione utente La valorizzazione di queste caratteristiche nella anagrafica non è obbligatoria: è possibile definire un primo scenario in cui la azienda decide di ricostruire la corretta valorizzazione di questi campi nella anagrafiche insieme alla partenza di SAP.1. ma non tutte le anagrafiche clienti saranno aggiornate fin da subito. Clienti Italia. Tradizionale. Concessionario. 3. etc.4. IN’S. Convenzionato. ed un secondo scenario in cui le caratteristiche sono definite come valori possibili.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. di riconciliazione (p.1. etc.1.1 Caratteristiche di classificazione commerciale. Concessionario. Industria.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.Ge.p. Trader. E’ chiaro che in questo secondo scenario le statistiche saranno necessariamente incomplete fino a quando le caratteristiche non saranno correttamente inserite in anagrafica. Panorama. Ingrosso.4. etc. Dati Vendita. Catering. Gruppo clienti 4-5 Disponibili per sviluppi futuri Listino GDO. Gruppo clienti 3 Insegna: PAM. Ristorazione. . Ingrosso.A. Tipologia di dato Descrizione Conto di riconciliazione Conto Co.0 06/10/15 3.doc Autore: Pagina 10 Data Release 1. Ipermercato. Gruppo clienti 2 Tipologia Punti Vendita (GDO): Cash&Carry. clienti CEE. 4. Si definisce Committente l’intestatario del rapporto commerciale verso PASTIFICIO.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. potranno invece essere ripresi solo sui documenti transazionali: Business Partner Gruppo Conti Descrizione AGENTE ZA FAGE Codice Agente che segue il cliente per conto PASTIFICIO: il BP sarà ripreso sull’ordine di Vendita con l’aiuto di una opportuna exit. viene legato alla anagrafica del destinatario merce. CXUE Indirizzo di spedizione della fattura. CLUE. Non esiste oggi per questo ente una anagrafica sui sistemi PASTIFICIO: i suoi dati di indirizzo sono memorizzati solo in modo descrittivo I seguenti Business Partner. oppure potrà essere inserito manualmente in consegna  Copyright 2006. Per questo ruolo oggi non viene utilizzato in Pastificio un BP diverso da quello principale.A. Per questo ruolo oggi non viene utilizzato in Pastificio un BP diverso da quello principale.0 06/10/15 3. CXUE Intestatario del rapporto commerciale DESTINATARIO FATTURA RE CNAZ. di tipo fornitore.p. Nella anagrafica cliente saranno definiti per ciascun cliente committente i seguenti Business Partner: Business Partner Ruolo Partner Gruppo Conti Descrizione COMMITTENTE AG CNAZ.2 Schema partner.1. CLUE. CXUE BP verso il quale si apre la partita di contabilità generale. ESECUTORE PAGAMENTO RG CNAZ. CLUE.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 11 Data Release 1. . SAP Italia Consulting S.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. e poi essere ripreso in automatico in ordine e consegna. DESTINATARIO MERCE WE CDES Intestatario della bolla di spedizione LUOGO DESTINAZIONE MERCE ZW CDES E’ uno degli n possibili magazzini del cliente di destinazione. la data di assegnazione dell’Agente al cliente sarà gestita nel database delle provvigioni TRASPORTATORE SP FTRA Spedizioniere che segue solitamente il cliente committente: il BP potrà essere definito in anagrafica cliente. e. che. 3. SAP consente di definire il range di numerazione per gli articoli come alfanumerico fino ad un massimo di 18 caratteri.).e. vendite.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. 3.A.p. etc. mentre enti diversi aggiornano esclusivamente i dati di propria competenza (p. il fatto che i dati siano suddivisi in viste. contabilità e controllo gestione.1. Tali informazioni sono raccolte in una serie di videate cui è possibile accedere previa indicazione delle seguenti chiavi: Codice Materiale Organizzazione Commerciale Canale di Distribuzione Le viste di interesse per le vendite sono le seguenti: Vendita 1 Vendita 2 Dati vendita/divisione Commercio estero/export Testi vendita Come per la anagrafica dei clienti è anche qui importante riconoscere come.1 Codifica multipla. In SAP l’anagrafico materiale è unico. Con il termine dati di vendita si intende l’insieme delle informazioni relative ad un singolo codice materiale. .2. Commerciale per i dati di classificazione analitica.doc Autore: Pagina 12 Data Release 1.1. Anagrafica Articolo. a loro volta. Oggi per ciascun articolo commerciale PASTIFICIO sono definiti fino ad un massimo di tre codici diversi per lo stesso articolo: Codifica Breve (o codifica commerciale)  Copyright 2006. renda agevole una organizzazione aziendale in cui un ente (p. SAP Italia Consulting S. e di differenziare i range in funzione del tipo materiale (per i dettagli vedi il documento di modellazione della area Materials Management). sono ulteriormente suddivise in viste relative ai dati di produzione. Codice articolo. Area Progettazione) crei un nuovo codice articolo. ma differenziabili per ogni possibile combinazione di Organizzazione Commerciale e Canale di Distribuzione.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. distinto in viste di dati generali e dati di divisione (Plant).2. e ne manutenga una serie di dati.2. acquisti.0 06/10/15 3. p. che resta quindi BA5. movimentazione magazzino. e quindi comunicabile verso l’esterno della azienda.A. Esempio. il film per l’imballaggio) cambi il codice lungo (e quindi il codice breve). viene definito un nuovo codice breve (p. e saranno gestiti solamente le associazioni fra codice breve e codice lungo Il codice breve sarà codificato come un alias commerciale del codice lungo.0 06/10/15 La codifica breve nasce dalla esigenza di gestire un codice sufficientemente breve da poter essere mnemonico. ma non avrà alcuna gestione logistica: tutte le operazioni logistiche in SAP (generazione fabbisogni. sarà utilizzato per l’order entry. per tutti i prodotti che hanno codifica multipla. ed a scopo statistico. Al cambio di un componente. In SAP. Marchio Packaging Pezzatura Attributo PS BAR N F 0005 0500 24 A Tipologia articolo Tipologia materia prima Codifica Articoli per cartone Il legame fra codice breve e codice lungo è sempre 1:1.) avverranno solamente sul codice lungo. . Codifica Lunga (o codifica parlante) La codifica lunga dalla esigenza di gestire in un codice parlante una serie di caratteristiche del codice materiale.e. spedizione. BA5n – new) ed un nuovo codice lungo. etc. Gli spaghetti sono codificati con codice breve BA5 (coincidente al tempo 0 con il codice Quickly per la fatturazione). si procederà al modo seguente: Il codice Quickly sparisce.e. produzione. anagrafiche di produzione. ma non si voglia modificare il codice di Quickly. e codice lungo PSBARNF0005050024A.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 13 Data Release 1. non gestibili in campi aggiuntivi (esigenza superata con l’avvento di SAP).ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Codifica di fatturazione (sull’attuale sistema legacy di fatturazione “Quickly”) Può accadere che al cambio di uno o più componenti del prodotto finito (p. SAP Italia Consulting S. Nella figura seguente il processo di generazione di un nuovo codice in SAP:  Copyright 2006. per non stravolgere la gestione attuale. ma non modificare il corrispondente codice di fatturazione. Inoltre in fase di digitazione dell’ordine si parte sempre da una copia cartacea ricevuta dal cliente.2 Codifica del cliente.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.1. E’ possibile inserire in apposite anagrafiche il legame fra codice articolo Pastificio e codice cliente. o dall’agente. Sarà possibile sfruttare questa informazione per facilitare la digitazione dell’ordine. e per le stampe che Pastificio emette verso l’esterno (conferma ordine. bolla. in quanto effettua prima la sostituzione del codice breve con il codice lungo e poi il controllo sulla esistenza dell’inforecord. . SAP Italia Consulting S. bolla. Spesso è necessario inserire sui documenti commerciali (conferma ordine. Viene quindi implementata una exit nella include MV45AFZZ che consente di recuperare il  Copyright 2006. per ciascun cliente.2. e può essere necessario un lavoro preventivo (mnemonico o procedurale) per effettuare la riconversione da codice articolo del cliente a codice commerciale Pastificio prima di digitare l’ordine.).doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 14 Data Release 1.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.0 Generazione Codice breve Generazione Codice lungo • Genera il codice breve in SAP. Se la codifica del cliente (cross reference) viene definita sul codice breve.p. fattura) anche la codifica dell’articolo presso il cliente. etc. per facilitare a questi la comprensione e la lettura dei nostri documenti.A. il sistema non è in grado di acquisire sull’ordine di vendita la cross reference stessa. ed informa l’Ufficio progettazione • Genera il codice lungo in SAP in copia dal codice breve • Manutiene esclusivamente le informazioni di propria competenza • Manutiene tutte le informazioni 06/10/15 • Crea il legame in SAP fra codice breve e codice lungo • Sblocca il codice breve • Attiva la generazione del codice in BA2000 • Il codice ha lo stato vendite: “NON Vendibile” • In questa fase il codice non può quindi ancora essere utilizzato per inserire nuovi ordini • Da questo momento il codice può essere utilizzato per inserire nuovi ordini e per generare fabbisogni di produzione 3. Su questa sono spesso indicati i codici articoli del cliente. fattura. Pastine. Vitamina. Normali al bronzo X Gruppo Materiale 1 Pezzatura Retail 500gr. Convenzionale X Gruppo Materiale Composizione Standard.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. "USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP 3..3. .ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Catering X Gruppo Materiale 2 Formati Corta. SAP Italia Consulting S. etc. Retail 1lb. Nido. X Settore Merceologico Materia Prima BIO.2. Retail 1Kg. Lunga. Sfoglia. 3. Marchio cliente X Gerarchia livello 2 Categoria Merceologica PS Semola.p. Lasagne.2. Saranno definiti i seguenti tipi materiale.. Tipo materiale. Gli articoli commerciali dovranno essere classificati a scopo analitico secondo le seguenti caratteristiche: Tipologia di dato Descrizione Rilevante per il Pricing Proposta soluzione SAP Gruppo Marchio Raggruppamento di Marchi per cliente Marchio Pastificio. ENDIF.0 06/10/15 valore della cross reference anche dal codice breve (VBAP-MATWA): FORM userexit_move_field_to_vbap. X Gruppo Bonus Famiglia Normali. vbap-kPastificiot = lv_kPastificiot.2. PS Semole speciali. IF sy-subrc = 0 AND svbap-tabix = 0 AND vbap-kPastificiot = ''. Speciali. Uovo. Dati relative alle vendite. Doppio X Gruppo Materiale 4 Gerarchia livello 1  Copyright 2006. etc. fondo Q. SELECT SINGLE kPastificiot INTO lv_kPastificiot FROM knmt WHERE vkorg = vbak-vkorg AND vtweg = vbak-vtweg AND kunnr = vbak-kunnr AND matnr = vbap-matwa. […] ENDFORM. Fondo Q. […] * --> in fase di creazione dell'item recupera cross reference * dal codice breve articolo (VBAP-MATWA) DATA lv_kPastificiot LIKE vbap-kPastificiot.A. + Cav.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 15 Data Release 1. di cui uno apposito per la codifica degli articoli commerciali con codifica breve (gestione del transitorio): Tipo Materiale Descrizione ZFER Prodotto finito ZHAW Codifica Breve Il tipo materiale ZHAW gestirà esclusivamente le videate dei dati di base e quelle delle vendite. Artigianali X Gruppo Materiale 3 Pack Cuscino. sconti.) In fase di implementazione si valuterà se aggiungere ulteriori campi di classificazione commerciale. Gli step sono i seguenti: Creazione View Z_MAT1S da utilizzare come metodo di selezione con i campi Pastificio  Copyright 2006. vedi documentazione condivisa nel web di progetto. etc.4. 3.p.0 06/10/15 Fondo Q.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.2. Vaschetta. .doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 16 Data Release 1. Sacchi Sarà inoltre gestita una ulteriore caratteristica commerciale a scopo di classificazione: Tipologia di dato Descrizione Rilevante per il Pricing Formato Commerciale Tipologia di formato Proposta soluzione SAP Ampliamento anagrafica Nella figura seguente viene mostrato il posizionamento dei campi di classificazione commerciale sulla videata della anagrafica articolo: Gerarchia classificazione SD (in ordine): Marchio Categoria merceologica Materia Prima Composizione Famiglia Pezzatura Formato Pack Formato commerciale MVKE-PRODH MARA-SPART MVKE-KONDM MVKE-BONUS MVKE-MVGR1 MVKE-MVGR2 MVKE-MVGR3 MVKE-MVGR4 MARA-FORMATO Questa logica sarà utilizzata in tutti i report SD. Help di ricerca Pastificio. Sfuso.A. SAP Italia Consulting S. e per la definizione dei listini (prezzi.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Per un elenco aggiornato dei valori possibili di questi campi. Per facilitare la ricerca degli articoli viene creato un nuov help di ricerca ed agganciato come ID Matchcode all’help di ricerca standard MAT1. Astuccio.. ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: Pagina 17 Data Release 1.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.A.p.0 06/10/15 Creazione Help di ricerca elementare Z_MAT1S in copia da MAT1S con i campi Pastificio Agganciare Z_MAT1S a MAT1 come nuovo ID Matchcde  Copyright 2006. . SAP Italia Consulting S. 1 Prodotti del Molino. SAP Italia Consulting S.A.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.4.doc Autore: Pagina 18 Data Release 1. .2.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.p.0 06/10/15 L’effetto finale è quello di trovare il nuovo ID Matchcode agganciato su tutte le transazioni standard (nella figura seguente un esempio su MM02): 3. I prodotti del Molino sono identificati in base alle seguenti caratteristiche: Tipologia di dato Descrizione  Copyright 2006. Convenzionale Composizione Standard Famiglia Sfarinati. Sacchi Farina Sfuso. I prodotti con Categoria Merceologica PS Zootecnica saranno gestiti con lo stesso processo di vendita dei prodotti del Molino. SAP Italia Consulting S. Sacchi Avena Sfuso. . Sfuso. Convenzionale Composizione Standard.p. Sacchi Semola rimacinata Sacchi 3. Uovo. Tozzi Formato Non necessario  Copyright 2006.2 Pasta Zootecnica.2. Sacchi.doc Autore: Pagina 19 Data Release 1. Famiglia Pasta. Cubettato Granotto Sfuso. Vitamine. etc. Sottoprodotti Formato Non necessario Pack Sfuso.A. Sacchi Ed i seguenti sfarinati Articolo Descrizione Semola Grano duro Esistono n diverse tipologie di semole.0 Gruppo Marchio Non necessario Marchio Non necessario Categoria Merceologica Prodotti del Molino Materia Prima BIO. Hanno le seguenti caratteristiche: Tipologia di dato Descrizione Gruppo Marchio PASTIFICIO Marchio Pastificio Categoria Merceologica PS Zootecnica Materia Prima BIO. Sacchi Pezzatura Non necessario 06/10/15 Si distinguono i seguenti sottoprodotti: Articolo Descrizione Farinaccio Sfuso.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Sacchi Tritello Sfuso.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.4. A. sia sul canale diretto che su quello agenti).5. lo stesso articolo Pastificio che viene venduto sia in Italia che all’estero.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. 3.2. Può accadere che lo stesso articolo sia venduto su canali diversi.0 Pack Non necessario Pezzatura Sacchi.2. Seleziono la tabella MVKE per procedere al solo aggiornamento dei dati vendite: Definisco le condizioni di estrazione (record da creare) e le condizioni di copia (record modello):  Copyright 2006. SAP Italia Consulting S.e. Nelle figure seguenti un esempio di esecuzione della MASS per le anagrafiche articolo.1 Estensione anagrafica articolo su nuove organizzazioni vendita. Confezioni 06/10/15 3.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. o addirittura su organizzazioni diverse (p.doc Autore: Pagina 20 Data Release 1.p. . E’ disponibile la transazione standard MASS per ampliare le anagrafiche sulle diverse organizzazioni. Processi di evoluzione dell’articolo.5. Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.2 Modifica componente articolo.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 21 Data Release 1. . che indichi come alternativi il vecchio componente ed il nuovo componente. può essere gestito effettuando le seguenti operazioni: definizione di una sostituzione sulla anagrafica del vecchio componente (videata MRP4).A. SAP Italia Consulting S.0 06/10/15 E’ importante inserire il record modello per consentire al sistema di definire i dati da cui copiare verso i record obiettivo Il sistema estrae l’unico record ancora non creato nella nuova struttura organizzativa: Ed al salvataggio mi inserisce il record: 3.  Copyright 2006.p. e della data di decorrenza modifica alla distinta base del prodotto finito. Il transitorio durante il quale sono disponibili nel magazzino ancora entrambi i componenti.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Può accadere che un prodotto finito subisca nel tempo modifiche alla propria distinta base. con l’indicazione del nuovo codice.5.2. e quindi inibire le principali operazioni logistiche definibili su questo (non ordinabile.p. SAP Italia Consulting S. Fanno eccezione alla regola sopra descritta i testi per i codici IVA. Questo processo può essere gestito semplicemente settando gli stati sulla anagrafica dell’articolo.).427/93 Vendite UE TAXIT CB Non Imp.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.Art.2.Art. che per comodità riportiamo di seguito: Schema IVA Codice Descrizione TAXIT CA Non Imp.5. distinta di trasporto.doc Autore: Pagina 22 Data Release 1.40 L.427/93 Vendite UE  Copyright 2006. è in grado di pianificare il consumo fino ad esaurimento scorte del vecchio componente. Si definisce la seguente nomenclatura per i testi standard: Primi 4 caratteri rappresentano la società Successivi 2 caratteri la area funzionale. o nei report definiti successivamente. Si può utilizzare la transazione standard SO10 per la gestione di testi standard. etc.58/1 L. fattura). a partire dalla data di sostituzione.Art. 3. Anagrafica testi. non producibile.A. che saranno poi successivamente utilizzati nelle stampe dei documenti transazionali (ordine. consegna. per classificarlo come obsoleto. o processo coinvolto Ultimi n caratteri l’oggetto del testo I testi sono definiti in lingua (nel nostro scenario IT ed EN). 3.41 L.0 06/10/15 Il sistema con questi presupposti.3 Fine vita articolo. non vendibile. E’ necessario disporre di uno strumento che inibisca le principali operazioni transazionali sui prodotti commerciali.427/93 Vendite UE TAXIT CC Non Imp.3. e solo successivamente di pianificare i fabbisogni sul nuovo componente. .ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. la cui nomenclatura segue esattamente la nomenclatura dei codici IVA. Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: Pagina 23 Data Release 1,0 TAXIT EA Es. Art.10/1-9 Vendite TAXIT FA Escl. Art. 2/A Vendite TAXIT FC Escl. Art. 15/1 Vendite Int Mora TAXIT FD Escl. Art. 15/2 Vendite Sconto in Natura TAXIT FE Escl. Art. 15/3 Vendite Rimb. Anticipaz/Bolli TAXIT FF Escl. Art. 26 Vendite TAXIT FG Escl. Art. 68 Vendite TAXIT FH Non Sogg.Art.74/7 Vendite TAXIT FI Escl. Art. 15/4 Vendite Rimb. Imball. Resa TAXIT FL Escl. Art. 15/5 Vendite Rivalsa IVA TAXIT G1 IVA 10% Vendite Beni Strumentali TAXIT G2 IVA 20% Vendite Beni Strumentali TAXIT G4 IVA 4% Vendite Beni Strumentali TAXIT NA Non Imp.Art.8/A Vendite EXUE TAXIT NB Non Imp.Art.8/B Vendite TAXIT NC Non Imp.Art.8/1C Vendite Triangolazioni TAXIT ND Non Imp.Art.8/2C Vendite Lettere Intento TAXIT NE Non Imp.Art.8A,71 Vendite TAXIT NF Non Imp.Art.8BIS Vendite TAXIT NG Non Imp. Art. 9 Vendite TAXIT NH Non Imp.Art.9/7 Vendite TAXIT S2 IVA vendite 20%, in sospeso TAXIT V1 IVA 10% Vendite TAXIT V2 IVA 20% Vendite TAXIT V4 IVA 4% Vendite TAXIT XA Non Imp. Art.8A Vendite EXUE TAXIT ZZ No IVA Vendite (non stampata a bollato) Nella figura seguente alcuni codici IVA creati sul sistema di sviluppo:  Copyright 2006, SAP Italia Consulting S.p.A. 06/10/15 Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: Pagina 24 Data Release 1,0 06/10/15 4. CONTROLLO DEL CREDITO. Il processo di controllo del credito in fase di inserimento dell’ordine deve essere visto anche nell’ambito di un flusso più generale, che preveda, dopo l’inserimento dell’ordine di vendita prima il controllo del credito, e poi un controllo commerciale sull’ordine (vedi paragrafi successivi). Raggiunto un esito positivo del controllo del credito, indipendentemente dall’esito del controllo commerciale, l’ordine è attivo e genera un fabbisogno di produzione. In generale, il controllo del credito è attivato in fase di creazione dell’ordine cliente e controlla dinamicamente l’esposizione creditizia del cliente sulla base del limite fido impostato anagraficamente. Ove il controllo suddetto dovesse fornire esito negativo, e secondo le diverse classi cliente che saranno definite nel seguito, l’ordine in oggetto potrebbe risultare bloccato per le operazioni successive. Sarà disponibile una lista di lavoro che consentirà di estrarre i documenti bloccati, analizzarli dal punto di vista finanziario, ed eventualmente rilasciarli per le elaborazioni successive. 4.1. Anagrafica Fido. Per ciascun cliente per il quale si vuole controllare l’esposizione in fase di inserimento ordine sarà creata una anagrafica fido nella transazione FD32, nella quale saranno definiti, fra gli altri, i seguenti valori: Campo Descrizione Tipologia Cliente Grandi Clienti, Clienti Normali, Canale Tradizionale Affidamento Valore di affidamento per il cliente, basato sulla solidità economica del cliente stesso, e sulla storia del rapporto commerciale con PASTIFICIO Nelle figure seguenti un esempio di anagrafica fido creata per il cliente 1000.0027 (Grande Cliente, tipologia Trader):  Copyright 2006, SAP Italia Consulting S.p.A. Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: Pagina 25 Data Release 1,0 06/10/15 Nella videata seguente si può verificare la situazione delle partite aperte (nel nostro caso la videata sarà vuota): L’erosione dell’affidamento sarà data da: Fatture emesse, e non ancora incassate Merce spedita e non ancora fatturata Ordini confermati (cioè ordini che hanno già superato il controllo del fido, o che sono stati sbloccati manualmente, ma non sono ancora stati spediti) La funzionalità di controllo automatico del fido verificherà, durante l’inserimento di ogni singolo ordine, che il valore ancora disponibile di affidamento (affidamento originario meno la somma degli ordini aperti, delle spedizioni effettuate, e delle fatture emesse e non ancor incassate), sia ancora superiore al valore dell’ordine in oggetto. E’ possibile definire un orizzonte temporale per il controllo dinamico del fido, cioè un orizzonte entro il quale sono inclusi i documenti commerciali da tenere in considerazione ai fini del controllo del fido. Se questo controllo ha un esito positivo, l’ordine è rilasciato per il controllo commerciale, altrimenti resta bloccato, secondo le regole definite nel seguito del capitolo, fin quando non sarà analizzato, ed eventualmente rilasciato.  Copyright 2006, SAP Italia Consulting S.p.A. è possibile uniformare il comportamento del sistema fra i casi 1 e 2.2.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Nella figura seguente si vedono le regole definite.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 26 Data Release 1. Controllo fido per tipologia clienti. .Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Nel caso in cui si faccia questa scelta.A. Nel caso in cui si voglia comunque effettuare il controllo solo sull’ordine.p.0 06/10/15 4. e 3 e 4 rispettivamente. Tipologia cliente Descrizione Controllo Orizzonte Controllo Reazione Blocco Fabbisogno Blocco Spedizione 001 Grandi clienti Dinamico 6 mesi Esposizione W N N 002 Clienti Normali marchio stock Dinamico 6 mesi Esposizione W N S 003 Clienti Normale marchio commessa Dinamico 6 mesi Esposizione W S 004 Clienti Canale Tradizionale Dinamico 6 mesi Partite aperte W N S Non è possibile prevedere due comportamenti diversi sull’ordine per tipologia cliente diversa. in presenza di un superamento dell’affidamento concesso. e debbono implicare una reazione del sistema diversa sulle diverse classi di clienti. e la parametrizzazione del sistema per il controllo fido nel primo caso:  Copyright 2006. sarà anche possibile modificare le corrispondenti descrizioni in customizing. assegnando sulla anagrafica il gruppo cliente 001 e 003. Di seguito viene descritto il comportamento che dovrebbe avere il sistema per le diverse classi di clienti. SAP Italia Consulting S. I clienti sono classificabili in anagrafica secondo una serie di caratteristiche che li qualificano dal punto di vista del credito. p.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Per i clienti normali viene aggiunto il controllo sulle partite aperte:  Copyright 2006. ma lasciando nascere comunque il fabbisogno (alla peggio vendo il prodotto ad un cliente diverso) Nel caso di marchio privato. 4. anche in presenza di uno sforamento del fido. quindi bloccando la nascita del fabbisogno. Si vorrebbe distinguere due diverse categorie di clienti in funzione delle tipologie di articolo in ordine: Nel caso di marchio con produzione a stock. Il sistema. Clienti normali. SAP Italia Consulting S. ma non bloccare l’ordine. .doc Autore: Pagina 27 Data Release 1.2.2. il sistema dovrebbe reagire bloccando la conferma di ordine.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.1. ma solo tipologie di cliente: sarebbe quindi necessario definire due tipologie di cliente. il sistema dovrebbe reagire bloccando la conferma della consegna. il sistema dovrebbe presentare solo un avvertimento a video. però non riesce a gestire tipologie di articoli in ordine. Grandi Clienti.A. ed assegnare a queste un comportamento diverso.0 06/10/15 4.2. Per i grandi clienti. 3.2.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.2. ma deve comunque rendere l’ordine visibile alla programmazione della produzione (deve nascere il fabbisogno). 4. In generale si tratta di clienti con condizioni di pagamento: Pagamento alla consegna (cioè al vettore che consegna la merce) dell’ordine. Nelle figure seguenti il customizing di controllo fido per ordine e consegna:  Copyright 2006.2. e pagamento a vista al passaggio dell’agente Se non viene effettuato il pagamento. Questa è la situazione maggiormente complessa. .p. SAP Italia Consulting S.A. cioè per prodotti a stock). ma non per il fabbisogno (sono tipicamente ordini a marchio Pastificio. Il sistema deve bloccare la processazione dell’ordine (l’ordine non può essere spedito).doc Autore: Pagina 28 Data Release 1. L’ordine nasce bloccato per la processazione e non deve generare un fabbisogno di produzione. Canale tradizionale. gli ordini successivi per lo stesso cliente devono nascere bloccati per processazione.2 Marchio con produzione a commessa. “Un ordine fuori”.2.0 06/10/15 4. 4.2.1 Marchio con produzione a stock.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.0 06/10/15 A fronte della riunione del 01 marzo 2007 si modifica il controllo fido per il canale tradizionale.doc Autore: Pagina 29 Data Release 1.p. inibendo il controllo sulla consegna. SAP Italia Consulting S.A.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. . ma bloccando gli ordini in caso di sconfinamento:  Copyright 2006. ed inserisce una nota in ordine relativa alla segnalazione dell’agente. Pagamento 4. Clienti con pagamento alla consegna (al trasportatore) Fido: il cliente viene affidato per un importo pari al valore massimo previsto di 1 ordine Associamo al gruppo fido “Canale tradizionale” il parametro “n° partite aperte” = 1 (cioè questo cliente può avere al max 1 partita aperta) Schema di gestione dell’ordine.p.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 30 Data Release 1.  Copyright 2006. Controllo Fido 2.A. .Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. SAP Italia Consulting S. Spedizione 3. A. Consegna merce Ordine 1 € 400 OK OK OK OK Ordine 2 € 500 OK OK OK OK Caso b) Il cliente non paga allo scarico e la merce rientra. In questo modo l’operatore che inserisce l’ordine sarebbe in grado di riconoscere se l’ordine va sbloccato.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Fido al cliente = € 500 Importo 1. Per gli ordini del Canale Tradizionale dovrà quindi essere definita da parte di PASTIFICIO una procedura organizzativa che preveda su ciascuna trasmissione ordini da parte dell’agente l’inserimento di una nota che evidenzi se l’ordine precedente sia stato pagato o meno. anche se il pagamento per qualche motivo non è stato ancora registrato nel sistema.0 06/10/15 Non è comunque detto che il pagamento seppure avvenuto sia stato registrato nel sistema al momento dell’inserimento dell’ordine successivo. Caso a) Il cliente paga allo scarico. a memoria futura. Clienti con pagamento a passaggio agente. in modo da far risultare ancora aperta la partita relativa all’ ordine 1. decidere di non emettere subito NC. La partita dell’ordine 1 risulta aperta. Pagamento 4. In tutti i casi sopraindicati il controllo del credito periodico è garantito dalla condizione di pagamento a 30 gg d. Controllo Fido 3. quindi l’eventuale ordine 2 non supererà il controllo del fido e non verrà spedito. Consegna merce € 400 OK OK NO NO > reso In questo caso. Consegna merce € 400 - OK OK OK  Copyright 2006. Controllo Fido 2. Spedizione 3.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. la partita 1 del cliente si azzera e quindi un eventuale ordine 2 supererà nuovamente il controllo del fido ed andrà in consegna. Controllo Fido 2. Consegna merce € 400 OK OK NO OK dietro autorizzazione In questo caso la merce viene consegnata comunque.f. SAP Italia Consulting S.0 06/10/15 Fido al cliente = € 500 Ordine 1 Importo 1.p. Pagamento ad agente ordine precedente 2. B. Sarà necessario prevedere le opportune procedure di autorizzazione e assegnazione di responsabilità. se non sarà incassato prima l’ordine 1. Pagamento 4. Fido al cliente = € 500 Ordine 1 Importo 1. Bisogna individuare la procedura più idonea per gestire questa informazione. in alternativa. Se il rientro merce viene seguito dalla emissione di NC a cliente. Si può ipotizzare una gestione periodica degli elenchi di clienti con NC non emesse a fronte di rientro merce. la mancata consegna genera un reso merce.A. Si può.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 31 Data Release 1.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Fido: il cliente viene affidato per un importo pari al valore massimo previsto di 1 ordine Parametro “n° partite aperte” = 1 Schema di gestione dell’ordine Caso a) Il cliente paga all’agente l’ordine precedente. Spedizione 4. . Caso c) Il cliente non paga allo scarico (o paga in parte). In questo caso l’eventuale ordine 2 non supererà il controllo del fido. Spedizione 3. Fido al cliente = € 500 Ordine 1 Importo 1. ma la merce viene consegnata. Pagamento ad agente ordine precedente 2. .Consegna merce Ordine 1 € 400 - OK OK OK Ordine 2 € 500 NO BLOCCO BLOCCO BLOCCO Anche se l’agente dovesse trasmettere l’ordine 2 e l’ordine venisse digitato a sistema. secondo una procedura che deve essere definita: in questo caso però le partite aperte sono sempre 2. Pagamento ad agente ordine precedente 2. Controllo Fido 3. ma la consegna dell’incasso in azienda avvenga solo dopo alcuni giorni. L’incasso viene registrato in SAP. l’ufficio preposto può procedere allo sblocco. quindi all’atto dell’inserimento dell’ordine 2.p. Sulla base di questa indicazione. L’agente si reca in azienda. Spedizione 4. Spedizione 4.A. Sulla base di questa indicazione l’ufficio preposto può procedere allo sblocco. Controllo Fido 3.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. l’agente incassa solo € 200) e scrive una nota in calce all’ordine 2 “incassato € 200 a saldo parziale ordine precedente”.? ) Ordine 2 Importo 1. (necessità di organizzare la sequenza registrazione ordine 1 > inserimento ordine 2 .  Copyright 2006. L’ordine 2 viene inserito a sistema e quindi il controllo del fido è ok. SAP Italia Consulting S. Consegna merce € 500 OK OK OK OK Può succedere che l’Agente incassi l’importo dell’ordine 1. il sistema darà il blocco. La partita dell’ordine 1 non è chiusa.0 06/10/15 L’Agente. Caso b) Il cliente non paga all’agente (o paga parzialmente) Fido al cliente = € 500 Importo 1. la partita dell’ordine 1 viene chiusa. deve incassare l’ordine 1.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. fino a quando non verrà saldato l’intero importo dell’ordine 1.Pagamento ad agente ordine precedente 2.Spedizione 4. A questo punto possiamo avere due casi.Controllo Fido 3. consegna l’incasso dell’ordine 1 e consegna anche l’ordine 2. Ciò vale anche in caso di pagamento parziale dell’ordine 1 (es. nel momento in cui ripassa dal cliente per prendere l’ordine 2 (periodo che può essere di 2 o 4 settimane). Ordine 2 Importo 1. ci sarebbe il blocco dello stesso per n° di partite aperte > 1 (oltre che per supero del fido). Consegna merce € 500 - BLOCCO BLOCCO BLOCCO E’ necessario prevedere una procedura in base alla quale l’agente segnala sull’ordine 2 una nota del tipo “incassato € 400 a saldo totale ordine precedente”.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 32 Data Release 1. .p.A.0 06/10/15 In tutti i casi sopraindicati il controllo del credito periodico è garantito dalla condizione di pagamento a 30 gg d.f  Copyright 2006. SAP Italia Consulting S.doc Autore: Pagina 33 Data Release 1.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. gli sconti.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.1. e viene associata a tutte le condizioni automatiche definite le seguito di questo documento. quali il prezzo base. Il Sistema SAP R/3. in fase di creazione del documento. i quali sono impostati dall’utente in archivi appositamente messi a disposizione dal sistema chiamati “schemi prezzo”. Per ogni tipo di condizione è necessario attribuire la corretta sequenza di accesso e di priorità ai valori dell’elemento di prezzo.A. le condizioni di prezzo e di sconto associate all’area di vendita del cliente e dei prodotti. sullo schema prezzo della posizione documento. . che permettono di agganciare automaticamente. richiede la definizione di un tipo condizione per ogni elemento di prezzo indicato nello schema di calcolo associato al documento di vendita. SAP intende l’insieme di prezzi di listino del prodotto. Le sequenze di accesso qui definite saranno validate definitivamente in fase di implementazione. SAP Italia Consulting S. Per condizioni.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 34 Data Release 1. le maggiorazioni. cioè il prezzo che include anche le decurtazioni per bonus (sconti fuori fattura) e provvigioni. Il sistema SAP R/3 supporta la gestione dei documenti di vendita con l’utilizzo di particolari funzionalità standard.p.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.  Copyright 2006. Tabelle condizioni.0 06/10/15 5. 5. Il prezzo finale di ogni posizione del documento di vendita è il risultato del calcolo effettuato sui valori attribuiti agli elementi di prezzo associati. visualizzare a scopo statistico anche il prezzo nettissimo. E’ inoltre possibile. sconti e maggiorazioni. GESTIONE PRICING. Si definiscono le seguenti tabelle condizioni per poter inserire condizioni di pricing in base alle caratteristiche commerciali degli articoli definite per il progetto: Tabella condizioni Cliente A601 Listino Gruppo Marchio Marchio Categoria Merceologica Materia prima Composizione Famiglia Pezzatura x x x x x x x x A602 x x x x x x x x A005 x Formato Articolo x x A611 x x x x x x x x A612 x x x x x x x x A613 x x x A621 x x x x x x x A622 x x x x x x x A004 x x Viene creata la sequenza di accesso ZPASTIFICIO. ).A. In assenza di un record. peso.2. In questo caso il listino viene definito sulla base dei prezzi fissati alla borsa del grano AGER di Bologna: il prezzo di vendita della settimana n è il prezzo massimo pubblicato nella settimana n-1. Il prezzo di listino deve poter essere inserito nel sistema in tutte le unità di misura disponibili nella anagrafica dell’articolo (p. cominciando dall’alto verso il basso. il sistema darà un errore in fase di inserimento ordini (non è possibile processare un ordine con anche una sola riga senza prezzo di listino valorizzato).0 06/10/15 5.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. e sarà qui modificabile.2. Si definiscono i seguenti sconti a livello di posizione (sconti automatici): Sconto Canale Sconto Promozionale (per i canvass del canale tradizionale) Sconto finanziario Ed i seguenti sconti a livello di testata (manuali): Sconto Logistico Sconto incondizionato testata valore  Copyright 2006. confezioni. basati sul prezzo AGER e sulle condizioni di sconto definite sul contratto. SAP Italia Consulting S.2. Sconti. Il prezzo di listino inserito in SAP sarà così riportato sul documento di vendita. . e si fermerà non appena ne troverà uno valido. ZPR0 . 5. etc.1. cartoni. 5. Su un foglio di lavoro excel sono definiti i prezzi finali.2. oppure con un automatismo che consentirebbe di inserire in SAP la anagrafica dei nuovi prezzi di vendita per cliente/articolo/data. mediante una macro.2. 5.doc Autore: Pagina 35 Data Release 1. La sequenza di accesso associata è la ZPASTIFICIO definita al paragrafo precedente: il sistema cercherà un valore per il prezzo nelle diverse tabelle. Tipi condizione.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.1 Prodotti del Molino.e.p.Prezzo di listino. a partire dai valori calcolati su excel.1. I listini possono essere poi riportati manualmente in SAP (con la stessa cadenza con cui sono creati sul foglio excel). ZSP2).4 ZL0x – Sconto logistico Lo sconto logistico viene definito manualmente dall’operatore in fase di inserimento ordine: la logica di determinazione è basata sul numero di posti pallet inseriti nell’ordine stesso.3 ZFIN – Sconto finanziario. ZSC5).2.2.2.2. Nella tabella seguente è descritta la sequenza di accesso per la determinazione dello sconto finanziario: Tabella condizioni Cliente Marchio A920 x x A915 x A916 Condizioni pagamento x x 5.2.2 ZSPx – Sconto Promozionale. Lo sconto promozionale deve avere fino ad un massimo di 2 importi diversi (ZSP1. 5. SAP Italia Consulting S. ZL02). Lo sconto canale deve avere fino ad un massimo di 5 importi diversi (ZSC1.  Copyright 2006.doc Autore: Pagina 36 Data Release 1.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. ZSC3.p. ZSC4. ZSC2. .Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Deve avere fino ad un massimo di 2 importi espressi in percentuale (ZL01. 5.2. Lo sconto promozionale dovendo gestire situazioni di canvass su ordini con pochi cartoni devono essere flaggate come condizioni di gruppo.1 ZSCx – Sconto Canale.2.A.2.0 06/10/15 Sconto incondizionato testata percentuale Maggiorazione incondizionata testata valore Maggiorazione incondizionata testata percentuale Per gestire gli ordini di campionatura gratuita si definisce uno sconto ulteriore: Sconto omaggio 5. Lo sconto finanziario deve avere fino ad un massimo di 1 importo (ZFIN). 3.2.2.2. di cui i primi due sono espressi in valore.6 YT0x – Maggiorazione di testata.3. 5. YT02.0 06/10/15 5.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pagina 37 Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. ZT02).1 Sconto merce automatico: regole di determinazione.2.A. e rappresentano le maggiorazioni per assicurazione e trasporto per il caso estero. Lo sconto incondizionato di testata è uno sconto determinato manualmente dall’operatore in fase di inserimento ordine. 5. uno espresso a valore ed uno in percentuale. Il tipo condizione ZOMA serve per gestire i diversi scenari di campionatura gratuita: Campionatura senza rivalsa di IVA (autofattura) Campionatura con rivalsa di IVA Campionatura IVA esente Si definisce una tabella condizione con in chiave il tipo documento per attivare la determinazione dello sconto omaggio per i tipi documenti indicati nel seguito di questo documento: Tabella condizioni Tipo documento A800 x 5. YT03).2.2.2. La maggiorazione incondizionata di testata è una maggiorazione determinata manualmente dall’operatore in fase di inserimento ordine. Deve avere fino ad un massimo di tre possibili valori (YT01.5 ZT0x – Sconto di testata. .doc Autore: Data Release 1. e il terzo in percentuale.p. Deve avere fino ad un massimo di due possibili valori (ZT01.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. SAP Italia Consulting S.7 ZOMA – Sconto omaggio. Z100 – Sconto Merce.2. Può essere utilizzato come leva promozionale nella vendita di nuovi prodotti. La regola automatica per la determinazione dello sconto merce semplice è basata su: Quantità m Articolo 1 Quantità n omaggio Articolo 2  Copyright 2006. 5. Lo sconto merce (o sconto in natura) è una procedura per omaggiare il cliente con un articolo diverso da quello di acquisto. 3. Deve essere possibile inserire manualmente uno sconto merce per consentire eventuali deroghe. 2 Q. concesse dall’agente al cliente. 5. Lo sconto merce può essere applicato a due diverse categorie di articoli: Articoli non vendibili (prodotto flashato) Articoli vendibili (prodotto standard) Può accadere.A. è utile verificare la nota 118608 (conditions: common division).ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. ed il tipo condizione Z100 per la imputazione dello sconto 100% sulla posizione di sconto merce. 3 Si definisce il tipo condizione ZA00.2 Sconto merce manuale. il comportamento del sistema deve essere diverso secondo la natura dell’omaggio.2.p. SAP Italia Consulting S.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. in fase di approntamento.2. e da autorizzare in sede. rispetto alle condizioni commerciali definite nel sistema. Non sono gestite in SAP regole di determinazione complesse dello sconto merce del tipo: Q.tà m Articolo 1 + Q.tà n Art. .3 Spedizione ordini con sconto merce: gestione stralci. Nei casi di ordini con sconto merce.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 38 Data Release 1.tà omaggio p Art.0 06/10/15 Nella tabella seguente è descritta la sequenza di accesso per la determinazione dello sconto merce (deve essere la stessa definita per i listini standard): Tabella condizioni Cliente N810 Listino Gruppo Marchio Marchio Categoria Merceologica Materia prima Composizione Famiglia Pezzatura x x x x x x x x N811 x x x x x x x x N010 x Formato Articolo x x N820 x x x x x x x x N821 x x x x x x x x N804 x x x N830 x x x x x x x N831 x x x x x x x N832 x x In caso di problemi con la determinazione dello sconto merce nel settore merceologico posizione.  Copyright 2006. 5.3. che parte della merce ordinata non sia disponibile. per la definizione della anagrafica sconto merce. se la quantità di vendita è disponibile solo parzialmente. il cliente finale vedrebbe una diminuzione del prezzo reale di acquisto. valorizzando opportunamente il campo “Controllo consegna”: Prodotto flashato A: il sistema al momento della creazione della consegna prima di inserire la posizione omaggio.p. In fase di creazione del record anagrafico per lo sconto merce (VBN1).A. controlla solo che la posizione principale sia stata effettivamente almeno parzialmente consegnata Prodotto standard E: il sistema al momento della creazione della consegna prima di definire la quantità sulla posizione omaggio.  Copyright 2006. il cliente finale avrebbe un aumento del prezzo di vendita reale o in assenza della spedizione di materiale di vendita.doc Autore: Pagina 39 Data Release 1.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Articoli vendibili Ho la necessità di mantenere in fase di spedizione una proporzione fissa fra materiale di vendita e materiale omaggio corrispondente a quella inserita in fase di order entry. Infatti: o in assenza della spedizione dell’omaggio.0 06/10/15 Articoli non vendibili Le proporzioni fra quantità venduta e quantità omaggio non sono rigidamente le gate fra di loro in fase di spedizione. SAP Italia Consulting S. la quantità omaggio viene corrispondentemente ridotta. Non sono gestibili in modo automatico i casi in cui la quantità omaggio sia solo parzialmente disponibile (riduzione dello sconto reale per il cliente). effettua una ripartizione proporzionale. se non con la visualizzazione di un messaggio nel log di elaborazione. . è possibile definire il comportamento che il sistema deve avere in fase di spedizione. Se non ho disponibilità del materiale omaggio.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. non genero una criticità verso il cliente finale in caso di mancata spedizione dell’omaggio. in modo che. SAP Italia Consulting S. cioè il valore sul quale è calcolata la aliquota provvigionale.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. ZPV2. ZPVx – Aliquota Provvigionale.0 06/10/15 5. è l’imponibile Iva al netto degli sconti commerciali e di sconti e maggiorazioni incondizionati  Copyright 2006.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 40 Data Release 1. Nella tabella seguente è descritta la sequenza di accesso per la determinazione della Aliquota Provvigionale: Tabella condizioni Listino Cliente Marchio Categoria Merceologica Materia prima Composizione Famiglia Pezzatura A940 x x A941 x x x A942 x x x x A943 x x x x x A944 x x x x x x A945 x x x x x x x A956 x x x x x x x A920 x x A921 x x x A922 x x x x A923 x x x x x A924 x x x x x x A925 x x x x x x x A926 x x x x x x x Formato x x L’imponibile Agente. .A. ZPV4).4. ZVP3.2.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.p. fino ad un massimo di quattro diversi livelli di Agente: Agente Local Area Manager Area Manager Direzione Vendite Per ciascuno di questi 4 livelli deve essere gestita una diversa aliquota provvigionale (ZPV1. Dovranno essere definiti per ciascun destinatario merce legato al cliente. Sarà quindi sufficiente inserire queste condizioni in un gruppo di esclusione “Omaggio”.29 € 20. Esempio La tabella seguente aiuta a comprendere l’effetto delle due diverse tecniche di calcolo: % Valore Scenario 1 Valore Scenario 2 Imponibile Provvigionale Totale Subtotale 100. e configurare il sistema in modo che la presenza di una condizione del primo gruppo escluda la presenza di tutte le condizioni del secondo gruppo.00 € ZPV2 5% 5€ 4. La presenza di sconto merce. MWC0 (autofattura). ma al lordo dello sconto logistico e finanziario (vedi anche la definizione dello schema prezzo). Tecnicamente questo sarà realizzato con la tecnica di esclusione delle condizioni.55 € TOTALE In fase di implementazione si sceglierà quale delle due diverse strade si adatta meglio alla realtà della PASTIFICIO.00€ 95. E’ possibile definire l’imponibile delle aliquote successive sia come lo stesso della prima aliquota. che come il precedente decurtato della aliquota provvigionale. Le provvigioni non dovranno essere calcolate in caso di sconto merce o di ordini omaggio. le condizioni provvigionali in un gruppo esclusione “Provvigioni”.25€ ZPV3 5% 5€ 4. SAP Italia Consulting S.  Copyright 2006.74 € ZPV4 5% 5€ 4.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.51 € 85.0 06/10/15 di testata.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 41 Data Release 1.00 € 18.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.75 € 90. . ZOMA (ordini di campionatura gratuita). o di ordini omaggio (vedi paragrafi successivi) coincide con la presenza sullo schema prezzo dei tipi condizione Z100 (sconto merce).A.p.00 € ZPV1 5% 5€ 5. associata alla condizione ZPV0.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Nella tabella seguente vengono riportati i codici IVA rilevanti per i processi di business di Pastificio.6.doc Autore: 42 Data Release 1.2. viene definita al modo seguente: La percentuale definita nella tabella condizioni viene applicata provvigionale. La condizione ZPV0 viene agganciata sul fondo dello schema prezzo. SAP Italia Consulting S. sull’imponibile 5.2.0 06/10/15 5. MWST – IVA Vendite.p. ed il risultato del calcolo viene memorizzato nel subtotale 4. ZPV0 – Percentuale abbattimento imponibile.  Copyright 2006.A. La sequenza di accesso ZPV0. Si definisce un tipo condizione ZPV0 con cui definire una percentuale di abbattimento dell’imponibile provvigionale. . concordati durante la analisi della area Financial.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.5. 15/4 Vendite Rimb.74/7 Vendite TAXIT FI Escl.58/1 L. Nella figura seguente sono mostrate.8A.71 Vendite TAXIT NF Non Imp.Art. Art. Art. 68 Vendite TAXIT FH Non Sogg.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. . Art.40 L.8/1C Vendite Triangolazioni TAXIT ND Non Imp.427/93 Vendite UE TAXIT EA Es.10/1-9 Vendite TAXIT FA Escl. 15/5 Vendite Rivalsa IVA TAXIT G1 IVA 10% Vendite Beni Strumentali TAXIT G2 IVA 20% Vendite Beni Strumentali TAXIT G4 IVA 4% Vendite Beni Strumentali TAXIT NA Non Imp.9/7 Vendite TAXIT S2 IVA vendite 20%.Art. Art.p.Art.8BIS Vendite TAXIT NG Non Imp.Art.doc Autore: Pagina 43 Data Release 1. per ciascun accesso.Art.Art. 9 Vendite TAXIT NH Non Imp.Art. Resa TAXIT FL Escl.Art. Art. Art. 26 Vendite TAXIT FG Escl.0 Schema IVA Codice Descrizione TAXIT CA Non Imp.8A Vendite EXUE TAXIT ZZ No IVA Vendite (non stampata a bollato) 06/10/15 Nella configurazione standard di SAP la condizione MWST (Iva vendite) è associate ad una sequenza di accesso con tre accessi.8/A Vendite EXUE TAXIT NB Non Imp. Art.427/93 Vendite UE TAXIT CB Non Imp. 15/1 Vendite Int Mora TAXIT FD Escl. Anticipaz/Bolli TAXIT FF Escl.Art. 15/3 Vendite Rimb. in sospeso TAXIT V1 IVA 10% Vendite TAXIT V2 IVA 20% Vendite TAXIT V4 IVA 4% Vendite TAXIT XA Non Imp.41 L. 2/A Vendite TAXIT FC Escl. SAP Italia Consulting S.A.Art. Art. Art. Art.8/B Vendite TAXIT NC Non Imp.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. le chiavi rilevanti:  Copyright 2006. Imball. 15/2 Vendite Sconto in Natura TAXIT FE Escl.Art.8/2C Vendite Lettere Intento TAXIT NE Non Imp. Art.427/93 Vendite UE TAXIT CC Non Imp. alla precedente. exit.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: 44 Data Release 1.ERP Documento Pagina Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. * Prestep form kobev_908. e nella terza quelli rilevanti per le vendite UE. * "nd * "( komk-stceg is initial ) .Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.0 Tipologia di accesso Paese Partenza Paese destinazione Paese Partenza / Paese destinazione x x Imposte interne x Imposte Export x 06/10/15 Classificazione fiscale Cliente Classificazione fiscale materiale x x x x x Noi effettueremo nella prima tabella gli inserimenti per le Vendite EXUE. Nel file allegato le righe da inserire nella tabella dell’IVA: Tabella Iva La sequenza di accesso standard MWST ha come presupposto per l’export la routine 8 che verifica sia che il paese di destinazione sia un paese estero. endform. sy-subrc = 4. si sostituisce la routine 008 con la 908 identica. ma anche che la anagrafica del cliente abbia il campo partita IVA correttamente compilato. check: komk-aland ne komk-land1. Siccome nella anagrafica clienti importata non abbiamo questa certezza. SAP Italia Consulting S. endform. if ( at005-xegld eq 'X' ) and ( et005-xegld eq 'X' ) . * Export / Import transaction form kobed_908. ma senza il controllo sulla presenza in anagrafica della partita IVA. endif. check: komk-aland ne komk-land1. if ( komt1-koaid eq 'D' ) . endif. check: komk-aland ne space. "Only for tax conditions "participant european community  Copyright 2006. check: komk-land1 ne space. check: komk-land1 ne space. check: komk-aland ne space. sy-subrc = 0. sy-subrc = 0. nella seconda quelli rilevanti per le vendite Italia.p.A. sy-subrc = 4. . 0 06/10/15 5. quindi per il cliente Pastificio. Si definisce il tipo condizione ZMW0 per gestire la corretta registrazione in CO della IVA per la campionatura gratuita senza rivalsa IVA. la sequenza di accesso per associare la tabella al tipo condizione.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. e sequenza di accesso ZMWC La tabella serve per attivare il nuovo tipo condizione esclusivamente nel caso di autofattura.p. . cioè per la autofattura (vedi paragrafi successivi nel capitolo su ordine di vendita e su contabilizzazione).2.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Su questo tipo condizione sono definiti i seguenti oggetti: Tabella condizioni A801.A. Il record condizioni va creato per tutte le sales area in cui viene definito il processo di autofattura Routine 901 per il calcolo della base condizione La routine viene definita per riportare nella base condizione lo stesso valore dell’IVA MWST. SAP Italia Consulting S. senza per questo la necessità di ricreare i record condizioni  Copyright 2006.doc Autore: Pagina 45 Data Release 1. ZMW0 – IVA statistica.7. . MODIFY xkomv INDEX sy-tabix.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. SAP Italia Consulting S. check sy-subrc = 0.0 06/10/15 * INCLUDE RV63A901 ************************************************************ *** Attenzione: routine copiata ! *** *** Attenzione: *** *** Sequenza car. 005 sostituita dappertutto con 901 ! ** ************************************************************ * Base condizione per MWC0 = Base condizione per MWST FORM frm_kond_basis_901. senza per questo la necessità di ricreare i record condizioni * INCLUDE RV63A901 ************************************************************ *** Attenzione: routine copiata ! *** *** Attenzione: *** *** Sequenza car. Lo schema prezzo viene adattato come mostrato nella figura successiva: 5. READ TABLE lt_komv WITH KEY kschl = 'MWST'. ENDFORM.doc Autore: Pagina 46 Data Release 1. DATA lt_komv TYPE STANDARD TABLE OF komv_index WITH HEADER LINE.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. xkwert = komp-mwsbp.p. endform. LCIT – Licenza IVA Italia. komv-kbetr = lt_komv-kbetr. READ TABLE xkomv WITH KEY kschl = 'ZMW0'. Deve essere possibile gestire per clienti Italiani la lettera di esenzione Iva come informazione aggiuntiva: la funzionalità della lettera di esenzione è gestita in SAP  Copyright 2006. check sy-subrc = 0. "frm_kond_basis_901 Routine 901 per il calcolo del valore condizione La routine viene definita per riportare nel valore condizione lo stesso valore dell’IVA MWST. lt_komv[] = xkomv[].A.2. 012 sostituita dappertutto con 901 ! ** ************************************************************ * Price difference (WWS) form frm_kondi_wert_901. xkomv-kbetr = lt_komv-kbetr.8. MESSAGE e000(db) WITH 'La posizione ' xkomv-kposn 'non ha una IVA valida.doc Autore: Pagina 47 Data Release 1.p. ENDLOOP. IF sy-subrc NE 0.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. ENDIF.' 'Impossibile salvare il documento'. In questo modo sul documento contabile il sistema trasferirà il corretto codice IVA presente su LCIT. .0 06/10/15 mediante il tipo condizione standard LCIT. IF sy-subrc NE 0. READ TABLE xkomv WITH KEY kposn = xvbap-posnr kschl = 'LCIT' kinak = ''.A. Per prevenire la successiva creazione di ordini senza almeno una fra MWST ed LCIT viene implementata la seguente exit: FORM userexit_save_document_prepare. […] ENDFORM. […] * --> LCIT toglie obbligatorietà MWST * controlla da codice presenza su ciscuna riga di almeno una * fra MWST ed LCIT LOOP AT xvbap where updkz ne 'D'. Nella anagrafica della LCIT (transazione VK11-VK12-VK13. READ TABLE xkomv WITH KEY kposn = xvbap-posnr kschl = 'MWST' kinak = ''. SAP Italia Consulting S. ed inserendo qui la formula base 027 che provvede a disattivare la MWST in presenza della LCIT.  Copyright 2006. ENDIF.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. per creazione – modifica visualizzazione del record condizioni) si inseriscono le seguenti informazioni: il cliente di riferimento la corrispondente lettera di intento l'intervallo di validità della esenzione il codice IVA corretto Lo schema prezzo lo si adatta in base a quanto riportato nella nota OSS numero 60811: Togliendo quindi il flag di obbligatorietà dal tipo condizione MWST. Schema prezzo. SAP Italia Consulting S.0 06/10/15 5. le aliquote provvigionali e le condizioni di bonus sono definite come algebriche.A.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.  Copyright 2006. In fase di implementazione si definirà se effettivamente queste debbano essere algebriche (tutte definite sullo stesso subtotale) o scalari (applicate sul valore precedente. con l’indicazione delle condizioni definite nei passi precedenti. meno lo sconto successivo).doc Autore: Pagina 48 Data Release 1. Nella tabella seguente l’ipotesi di realizzazione dello schema prezzo. cioè tutte definite sulla stessa base (rispettivamente imponibile provvigionale. Nella ipotesi fatta. ed imponibile bonus). .p.3. Qtà Prodotti del Molino 09 6. Il contratto in SAP corrisponde ad un accordo globale fra PASTIFICIO ed il cliente nell’ambito del quale si fissano una serie di informazioni relative al rapporto commerciale. che daranno luogo agli approntamenti. ma non può essere spedito. con eventualmente una ipotesi di piano di consegna. L’ordine globale è assimilabile ad un contratto SAP: dall’ordine globale saranno staccati i singoli ordini di spedizione.0 06/10/15 6. . Divella o Agritalia) emettono verso PASTIFICIO un ordine globale con l’indicazione di un piano di consegna mensile.1. quindi deve generare fabbisogni.1. quindi non genera alcun fabbisogno di produzione. ZKP – Contratto a quantità Ordine Globale Pasta.1. ed alle fatture.e.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Questo ordine è a tutti gli effetti un ordine pasta. 6. Alcuni clienti (p.A.p. Saranno definiti i seguenti tipi di contratto: Tipo Ordine Descrizione Note Range ZKP Contr. Contratto a quantità. tipicamente relative ad articoli e quantità previste. PROCESSI DI VENDITA.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. SAP Italia Consulting S. Affinché il contratto generi un fabbisogno di produzione si effettuano le seguenti implementazioni: Creazione contratto ZKP (transazione VOV8)  Copyright 2006.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 49 Data Release 1. alle spedizioni.qtà Ordine Globale Pasta 09 ZKM Contr. Il contratto standard SAP non prevede schedulazione. doc Autore: Pagina 50 Data Release 1. e vi si abilitano le schedulazioni.0 06/10/15 Tipo posizione ZKMN (transazione VOV7) Si crea il tipo posizione ZKMN in copia dalla KMN. SAP Italia Consulting S.p.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Nella figura seguente le differenze fra lo standard e la copia modificata: Attribuzione Categoria di posizione (Transazione VOV4) Attribuzione Tipi schedulazione (Transazione VOV5) Determinazione fabbisogno  Copyright 2006.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.A. . p. SAP Italia Consulting S. 06/10/15 .A.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.doc Autore: Pagina 51 Data Release 1.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.0  Copyright 2006. A. .0 06/10/15 Controllo copia contratto Ordine (Transazione VTAA) Il tipo determinazione prezzo è B (Eseguire nuova determinazione prezzo) per evitare la copia della determinazione del prezzo dal Contratto quadro all’Ordine ad esso legato !  Copyright 2006.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. SAP Italia Consulting S.p.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 52 Data Release 1. e consentire quindi all’utente di creare l’ordine in copia dal contratto rilevato Infine si modifica il layout della maschera di acquisizione del contratto. SAP Italia Consulting S. Il campo quantità ordinata (VBAP-KWMENG) sarà valorizzato dalla videata delle schedulazione.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Quadro” va valorizzato con “A” per consentire. mentre compaia il campo quantità ordinata come non alimentabile.  Copyright 2006. mentre il campo VBAP-ZMENG sarà pareggiato al campo quantità ordinata mediante user exit attivate durante la fase di creazione ed al salvataggio del contratto.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 53 Data Release 1. in modo che il campo quantità di riferimento (VBAP-ZMENG) non sia visibile. di rilevare l’evento “esistenza contratto”.0 06/10/15 Questo ultimo customizing farà sì che le posizioni ordine nate in copia da un contratto quadro: erodano il fabbisogno del contratto quadro siano immediatamente visibili dall’MRP anche prima che l’ordine sia rilasciato rigenerino il fabbisogno contratto eroso come fabbisogno di vendita Customizing Tipi ordine (transazione VOV8) Il campo “Note contr. . durante la fase di acquisizione ordine.A.p. Il processo deve essere identico a quello descritto al punto precedente: l’inserimento del contratto deve generare un fabbisogno dipendente sulla pianificazione della produzione del molino. si concorda anche un contratto di fornitura di semola. . con la quale produrre poi la pasta finale.A. ENDIF. SAP Italia Consulting S. "USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP FORM userexit_save_document_prepare. ELSEIF vbap-zmeng = 0 AND lv_aumng = 0. mentre la creazione di un ordine in copia di un contratto eroderà il fabbisogno del contratto. 01  Copyright 2006. […] * LM per Contratti Quadro LOOP AT xvbap. * LM per Contratti Quadro ENDFORM. Per i dettagli sul processo di vendita del Molino vedi il seguito di questo documento.1. * Contratti quadro e nascita fabbisogni IF vbak-vbtyp = 'G'. Ordini di Vendita. 6.2. IF vbap-zmeng = 0 AND lv_aumng <> 0.2. 6. Ad esempio questo succede nel processo di acquisto pasta da un fornitore esterno: per garantire la qualità della pasta prodotta. Saranno definiti i seguenti tipi ordine: Tipo Ordine Descrizione Note Range ZOSI Ordine standard Italia: Può essere creato in copia dall’ordine globale. e genererà un fabbisogno ordine di vendita. vbap-zmeng = vbap-kwmeng. "USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE Con le implementazioni effettuate l’inserimento di un contratto genererà un fabbisogno sugli articoli visibile nella transazione MD04. ENDIF. […] ENDFORM. DATA: lv_aumng LIKE mvke-aumng. ZKM – Contratto a quantità Prodotti del Molino.p. ELSEIF vbap-zmeng <> vbap-kwmeng. In alcuni casi i clienti del Molino concordano un contratto per la fornitura di prodotti del molino. SELECT SINGLE aumng FROM mvke INTO lv_aumng WHERE matnr = vbap-matnr AND vkorg = vbak-vkorg AND vtweg = vbak-vtweg. ENDIF. xvbap-zmeng = xvbap-kwmeng. * VBAP-zzfield = xxxx-zzfield2.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. MODIFY xvbap INDEX sy-tabix. vbap-zmeng = 1000. vbap-zmeng = lv_aumng. ENDLOOP.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 54 Data Release 1.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. IF xvbak-vbtyp = 'G' AND xvbap-zmeng <> xvbap-kwmeng.0 06/10/15 FORM userexit_move_field_to_vbap. e.2. ZOSR – Vendita Imballi rottamazione. 01 ZCG Campionatura Gratuita Italia Può avere un articolo di esenzione IVA. ma meno del 10% del fatturato). E’ assimilabile ad un ordine standard con l’indicazione manuale del prezzo di vendita sull’ordine. ZOSI – Ordine standard Italia (Ordine Pasta). Range Descrizione Descrizione 01 0000000 .2. la vendita degli imballi e quella ai dipendenti. rappresentano circa il 50% del volume ordini e più del 90% del fatturato) Rete Agenti: ricevuti su copia commissione dell’Agente (~100 ordini/settimana. SAP Italia Consulting S. Il volume degli ordini di vendita standard.0 06/10/15 Vendita Pasta ZOPI Ordine Picking Italia: Vendita Italia Non può essere creato in copia dall’ordine globale 01 ZOSM Ordine standard: Vendita prodotti del Molino Può essere creato in copia dal contratto a quantità 01 ZOSE Ordine standard Estero: Vendita Pasta Può essere creato in copia dall’ordine globale. per smaltire imballi non più utilizzabili (p.2.2. Saltuariamente accade che. Differisce dal precedente perché tipicamente non consente di riempire un intero mezzo di  Copyright 2006. rappresentano il restante 50% del volume ordini. ZOPI – Ordine Picking Italia: Vendita Pasta. perché è cambiato il logo sul cartone. oggi è così caratterizzato: Vendite Dirette: ricevuti su modello del cliente (~100 ordini/settimana.A.8999999 Ordini 02 9000000 – 9899999 Resi 09 9900000 .1. Il tipo ordine da utilizzare è lo ZOSR.9999999 Contratti 6. 6.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Il tempo di consegna richiesta per l’Italia è di 5 gg lavorativi.p. Ricadono in questa categoria di ordine anche la autofattura. . o il formato di pasta) questi vengano venduti ad un prezzo irrisorio.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. cioè con assegnazione automatica del progressivo. 6. o includere solo addebito dell’IVA al cliente finale 01 Per tutti i tipi ordine è previsto un Range di numerazione interno.3.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 55 Data Release 1. l’ordine vede tutta la sua vita evolversi in valuta.5. Questa.0 06/10/15 trasporto.1 Vendita Pasta Zootecnica. Il processo di vendita del Molino può nascere da: Contratto quadro Vendita occasionale In entrambi i casi dovranno essere gestite sul documento di vendita le seguenti informazioni: Elenco prodotti Volume previsto Modalità di pagamento Listino Le Vendite del Molino sono influenzate da una serie di fattori esterni che PASTIFICIO non può influenzare: Andamento dei prezzi (fissati alla borsa del grano AGER di Bologna) Produzione del Pastificio Il processo di vendita resta comunque assimilabile a quello standard. Quando sarà emessa la fattura non sarà effettuato un altro pricing. Nel secondo caso. tecnicamente può avvenire in tre modi diversi:  Copyright 2006. e solo al momento del rilascio in contabilità viene effettuata la valutazione del cambio. ZOSM – Ordine standard: Vendita Prodotti del Molino. ZOSE – Ordine standard Estero (Ordine Pasta). Gli ordini estero sono assimilabili ad ordini standard: il listino può essere espresso in €uro o in valuta. SAP Italia Consulting S. con cadenza mensile.4.2. Il processo di vendita di Pasta Zootecnica è identico a quello dei Prodotti del Molino.p. ma sarà semplicemente rilevato il pricing definito a livello di ordine.2. 6.doc Autore: Pagina 56 Data Release 1. 6.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. e viene effettuato il pricing sull’ordine. 6.2. invece. L’unica differenza è il listino.A.4. . perché viene gestito manualmente in SAP. viene determinato il cambio fra la valuta del cliente e l’€uro in base alla data conferma ordine (data pricing).ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Nel primo caso al momento dell’inserimento dell’ordine estero. SAP Italia Consulting S. Il processo logistico si distinguerà ancora secondo la Unità di Misura delle quantità da spedire: o Campionatura in cartoni o Campionatura in KG (prevede uno sconfezionamento) e la processazione come un ordine di picking.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. ed indicazione del committente Pastificio. La campionatura gratuita si distingue in diverse tipologie. destinatario il destinatario delle merci reale. oppure con una spedizione via corriere. .3. se codificato nel sistema. e prevede l’utilizzo dei seguenti conti di contropartita: 41410007 – Omaggi e regalie 41410008 – Omaggi e regalie (IVA) Il conto IVA deve essere aperto anche come VdC di tipo 12 (transazione KA01). inserendo il reale indirizzo di destinazione delle merci omaggio. ed il processo logistico che si vuole gestire: Processo Tipo documento Processo Logistico Senza rivalsa IVA ZCG Processo gestito da ufficio commerciale Scrittura Contabile Ricavi vs Omaggi IVA vs Omaggio IVA Rivalsa IVA ZCG1 Processo analogo all’ordine di Picking ZCG2 Processo gestito da ufficio commerciale Ricavi vs Omaggi IVA vs Cliente IVA esente ZCG3 Processo analogo all’ordine di Picking ZCG2 Processo gestito da ufficio commerciale ZCG3 Processo analogo all’ordine di Picking Ricavi vs Omaggi Si è convenuto di non utilizzare il processo di autofattura (ordine standard ZOSI con indicazione del cliente Pastificio per la fatturazione e spedizione al cliente finale).Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.A. secondo la scrittura contabile che si vuole ottenere. Campionatura Gratuita. La scrittura contabile è stata definita con il direttore amministrativo. Questo processo è comunque implementato e disponibile sul sistema Pastificio (inserimento di un ordine standard. e deve  Copyright 2006.0 06/10/15 o Con l’indicazione in fattura del cambio o Con l’indicazione in fattura della data alla quale valutare il cambio o Valutando il cambio alla data fattura Il tempo di consegna richiesta per l’estero è di 3 settimane. avendo la accortezza di modificarne sull’ordine l’indirizzo.doc Autore: Pagina 57 Data Release 1.p. oppure un destinatario fittizio. 6. 6.doc Autore: Pagina 58 Data Release 1. reso obbligatorio sui tipi ordine ZCG* (la tabella.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. potranno essere successivamente integrati secondo necessità): Motivo dell’ordine Descrizione Z10 Campionature commerciali Z11 Fiere e Manifestazioni Z12 Pubbliche Relazioni Z13 Personale 6. Viene creato un nuovo schema dati incompleti per l’ordine di campionatura ZCG. SAP Italia Consulting S.3.1 Schema dati incompleti. La distinzione sulla causale della campionatura sarà fatta in base al motivo dell’ordine. in cui viene reso obbligatorio l’inserimento del motivo dell’ordine: in assenza di questo valore l’ordine non potrà essere spedito.3.p.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.P.1.0 06/10/15 essere definita la contabilizzazione con il flag su S. Configurazione del sistema.. .A.  Copyright 2006.1. ed il relativo customizing. mediante la transazione KB9. 1. . 6.0 06/10/15 Lo schema “13” viene quindi associato ai tipi ordine ZCG*.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. SAP Italia Consulting S. Vengono definiti due nuovi tipi condizione: ZOMA. che decurta la IVA verso il conto omaggi. sconto omaggio 100% che decurta il ricavo verso il conto omaggi ZMWS.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.p.A.2 Tipo condizione.doc Autore: Pagina 59 Data Release 1. omaggio IVA. Per questi tipi condizione deve essere creato sul sistema di produzione corrispondente record condizione nella transazione VK11 per le aree vendita rilevanti per il processo:  Copyright 2006.3. 3.4 Tabella di contabilizzazione.3.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.A.doc Autore: Pagina 60 Data Release 1. E’ possibile poi alimentare questa da customizing o direttamente dalla transazione SM30. .0 06/10/15 6. Questa viene posizionata gerarchicamente al primo posto nella sequenza di accesso.1. Nella figura seguente sono evidenziate le modifiche apportate allo schema prezzi: 6.  Copyright 2006. indicando la tabella C901. SAP Italia Consulting S.1. Viene creata ed inserita nello schema di contabilizzazione una nuova tabella per la determinazione del conto ricavi in base al motivo dell’ordine.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.3 Modifiche schema prezzo.p. A.p. SAP Italia Consulting S.0 06/10/15 Questa stessa logica di contabilizzazione (in base al motivo dell’ordine) sarà utilizzata anche nel processo dei premi di fine anno. . La contabilizzazione del tipo condizione ZMWS viene invece effettuata mediante le transazioni seguenti:  Copyright 2006.doc Autore: Pagina 61 Data Release 1.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. e si verificherà il corretto calendario di fatturazione sulla anagrafica del cliente committente e/o lo si modificherà direttamente in ordine. Tipologia campionatura.A.3.2. con la possibilità di emettere bolla e/o fattura accompagnatoria. dove il cartone  Copyright 2006. . E’ stato inoltre necessario definire il “Magazzino campionatura” M220. Nel caso in cui sia necessaria la emissione di una bolla o fattura accompagnatoria si utilizzeranno gli ordini ZCG1 e ZCG3. e resteranno poi visibili nel portafoglio fatture.2.doc Autore: Pagina 62 Data Release 1. invisibili al sistema BA2000 driver.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. 6. 6.2.0 06/10/15 6.3.1 Campionatura Cartoni.2 Campionatura KG.3. ma prevedo lo "sconfezionamento" del cartone. SAP Italia Consulting S. e saranno processati manualmente dall’ufficio commerciale fino alla registrazione della UM. Anche qui sarà necessario gestire il calendario di fatturazione in modo che la registrazione della uscita merci non generi un numero di bolla. si utilizzeranno gli ordini ZCG e ZCG2. affinché il sistema BA2000 driver li identifichi come ordini di picking. prima della spedizione.p.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Questo processo è identico a quello gestito con gli ordini ZCG e ZCG2. Nel caso in cui non sia necessaria la emissione di una bolla. In questo scenario il processo è assolutamente analogo a quello che prevede l’inserimento di un ordine standard. doc Autore: Pagina 63 Data Release 1. Processo di campionatura gratuita – Tipi ordine ZCG*. o cartoni. Il rimanente resterà caricato sul magazzino.1 ZCG – Campionatura gratuita senza rivalsa dell’IVA (Italia). cumulativamente per tutte le campionature inviate nel mese. BA2000 Driver registrerebbe il movimento 311 in SAP (spostamento da magazzino prodotti finiti a magazzino campionatura) Sconfezionamento del cartone in laboratorio. ed assumere che quanto giunge nel magazzino campionatura sia gestito a chilogrammi e non più a cartoni. eventuale sconfezionamento della pasta per imbustarla in film anonimo. Questo processo può verificarsi diverse volte al mese. Il processo coinvolgerà BA2000 driver per lo spostamento dal magazzino prodotti finiti al magazzino campionatura M220. e dove resta presente la giacenza della merce che non viene spedita. con UM e autofattura contestuale all’inserimento dell’ordine. 6. Allo stesso modo potrebbero essere gestiti ordini di consumo pasta per la mensa. Il processo di campionatura con "sconfezionamento" vive tre momenti distinti: Ordine di scarico magazzino per uno o più cartoni. oppure una unica volta al mese con esposizione del cliente Pastificio.3. Nelle figure seguenti la simulazione del processo sul sistema di sviluppo:  Copyright 2006. mentre sarà gestito esclusivamente in SAP per la spedizione e la fatturazione. . Il processo prevede la spedizione di campioni in KG.3.A. Spedizione via DHL del campione o dei campioni ed autofattura registrata ad esempio una volta al mese. Questo punto potrebbe avere soluzione con l’inserimento di un “ordine di scarico” su BA2000: questo ordine sarebbe immediatamente visibile al magazzino che provvederebbe a spostare la merce dal magazzino prodotti finiti al magazzino campionatura.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.0 06/10/15 viene sconfezionato prima della spedizione. La soluzione per questo ultimo punto potrebbe essere quella di consumare la merce da questo magazzino con un unico ordine di campionatura inserito a fine mese.3. L’ordine può essere inserito nel sistema puntualmente per ciascuna spedizione. e trasferimento di questi dal magazzino fisico al "magazzino campionatura" (che corrisponde al laboratorio). 6. nel caso di prelievo dal magazzino di campionatura.p.3. Questo punto potrebbe anche non essere gestito nel sistema. senza addebito al cliente finale della IVA.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. SAP Italia Consulting S. A. la assegnazione delle partite.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 64 Data Release 1. questo viene schedulato da BA2000.0 06/10/15 Inserire il motivo dell’ordine relativo al processo in essere Una volta salvato l’ordine. Nelle figure successive la corrispondente registrazione contabile:  Copyright 2006.p. SAP Italia Consulting S.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. . ed alla registrazione della uscita merce. che provvede quindi all’invio dell’ordine al magazzino. . è esclusivamente un indirizzo digitato sull’ordine stesso.3. La processazione dell’ordine è assolutamente analoga a quella di un ordine di picking.2 ZCG1 – Campionatura gratuita senza rivalsa IVA – Picking.3.4 ZCG3 – Campionatura gratuita con rivalsa dell’IVA (Italia) – Picking. con l’unica differenza di imputare come tipo ordine ZCG2. diretto ed agenti. in CO-PA sono scaricate con le caratteristiche di analisi e quindi consentono di separare la analisi in termini di Italia. Modificando sull’ordine l’indirizzo e la descrizione di questi. 6. L’ordine dal punto di vista logistico viene trattato come un ordine di picking.3.  Copyright 2006. SAP Italia Consulting S.doc Autore: Pagina 65 Data Release 1.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. Non viene riportato in CO-PA il motivo dell’ordine per cui non sarà possibile in CO-PA la analisi per tipologia di campionatura. Viene inviata la merce gratuitamente. Molino. Viene inviata la merce gratuitamente.3.p. L’ordine può essere creato utilizzando come cliente committente il cliente reale (se disponibile e codificato sul sistema Pastificio) oppure il cliente Pastificio e come destinatario il destinatario fittizio “Campionatura”.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.3 ZCG2 – Campionatura gratuita con rivalsa dell’IVA (Italia). l’IVA viene addebitata al cliente finale. ma non la ZMWS. Il processo in questo caso vede la spedizione a cliente di campionature in cartoni di una certa consistenza. 6.3. per consentire la determinazione del tipo condizione ZOMA. L’ordine viene processato come un ordine di Picking. si genererà una bolla virtualmente verso qualsiasi destinazione: la destinazione infatti in questo caso.3. 6. l’IVA viene addebitata al cliente finale.A. Il caso ricade esattamente nel precedente.0 06/10/15 La condizione omaggio ZOMA e ZMWS in contabilità vanno sui conti pilotati dal motivo dell’ordine e dalla chiave conto indipendentemente dalla area vendite. Estero. 4. Caso Extra UE. Nei casi di invio di campionature all’estero l’esenzione IVA è totale. UE. Il tipo ordine da utilizzare è sempre ZCG.3. Stampa fattura campionatura gratuita. Note Debito). Caso UE. Caso analogo al precedente. 6.3. fatto salvo la determinazione del codice IVA NA per la esenzione extraUE. ExtraUE). l’unica differenza è la necessità di inserire in testata ordine la esenzione IVA corretta per il cliente da utilizzare per questa transazione. SAP Italia Consulting S.5 ZCG2 – Campionatura gratuita IVA esente (Italia. 6.A. Note Credito. Nessuna altra modifica è stata richiesta.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. Ricadono in questa classificazione i casi in cui viene inviata merce al cliente. l’ordine viene processato come un ordine di Picking. ExtraUE) – Picking. Range .doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 66 Data Release 1. e non vi è importo max del valore della spedizione.3. Sulla stampa della fattura di campionatura gratuita compariranno: Causale del trasporto: OMAGGIO Importo netto a pagare: ZERO scritto in lettere.4. 6.3. nel caso di campionatura senza rivalsa IVA. Il codice di esenzione IVA è CA.p. E’ perfettamente analogo al precedente. o IVA esente (NETWR = 0.6 ZCG3 – Campionatura gratuita IVA esente (Italia. La fattura di campionatura gratuita sarà individuabile perché avrà sempre fra le sue condizioni la condizione di sconto 100% ZOMA. Saranno gestiti i seguenti tipi ordine Tipo Ordine Descrizione Note  Copyright 2006.0 06/10/15 6. e MWSKZ = 0). Riserva Cliente (Resi. Caso Italia. ma è possibile imputare sul documento un particolare articolo di esenzione IVA. UE.3. il valore dell’IVA nel caso di campionatura con rivalsa dell’IVA.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. con indicazione degli articoli. e resta in attesa del rientro merce La amministrazione emette Nota Credito verso il cliente. . SAP Italia Consulting S. emette nota di debito verso il trasportatore  Copyright 2006. L’ufficio commerciale autorizza il reso.1. o con indicazione di un articolo generico 01 6. etc.0 06/10/15 ZRE Richiesta di Reso Prevede la possibilità di una Entrata Merce per Reso 02 ZREM Reso Prodotti Molino Prevede la possibilità di una Entrata Merce per Reso 02 ZG2 Richiesta Nota Credito Con o senza riferimento a fattura. Il reso merce nasce tipicamente da una riserva espressa dal cliente sul servizio e/o sulle merci spedite. inserendo nel sistema un documento di richiesta di reso.A. lo rilascia per fatturazione. o con indicazione di un articolo generico 02 ZL2 Richiesta Nota Debito Con o senza riferimento a fattura.p. con indicazione degli articoli. merce mancante. ZRE – Richiesta di reso. con l’utilizzo del job di fatturazione.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.4. In caso negativo. Il processo standard deve seguire gli step seguenti: Il cliente o il trasportatore contattano l’ufficio commerciale PASTIFICIO per concordare la autorizzazione al reso (cliente chiuso per ricezione merci.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 67 Data Release 1. danneggiata o invertita.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.). si può procedere all’addebito del costo della merce al trasportatore Cliente L’Ufficio commerciale riceve la comunicazione della richiesta di reso Trasportatore Informa la amministrazione che provvede ad emettere Nota di credito e resta in attesa del reso Se il reso giunge in DMA entro un intervallo prestabilito chiude la pratica Se il reso non giunge in DMA. selezionando solo tipo documento Richiesta di reso Periodicamente si analizzano i documenti di richiesta di reso per verificare se la merce sia effettivamente rientrata. a questo punto potrà essere chiuso manualmente. registrazione entrata merce. 6.3.0 06/10/15 Non rientra in questa casistica il processo di rifiuto alla consegna: in questi casi. se non dovrà più essere servito per spedizione. E’ possibile utilizzare questo tipo documento per registrare addebiti generici a clienti. e sblocco per fatturazione della nota di credito). furto del camion. ZG2 – Richiesta Nota Credito. Analogo al caso precedente.ERP Documento Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.p. con o senza riferimento a fattura. Gestione Pallet.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. e quindi al reintegro della giacenza su SAP. infatti.4. . 6. è possibile procedere secondo il flusso descritto in precedenza (inserimento richiesta di reso. ZREM – Reso Prodotti del Molino. e con o senza riferimento ad articoli.2. Il documento di vendita. è possibile anche procedere semplicemente allo storno del movimento di Uscita merce. purché non sia ancora stata emessa la fattura. ed è stata già emessa fattura.doc Argomento: area Vendite e Distribuzione Autore: Pagina 68 Data Release 1. ZL2 – Richiesta Nota debito. 6.A. 6.4. Nei casi in cui l’ufficio commerciale sa che la merce non rientrerà (merce danneggiata. SAP Italia Consulting S.4.5.) emette semplicemente una nota di credito verso il cliente finale senza una attesa rientro merce.4. ma solo per i prodotti del Molino. Per registrare nel sistema i rientri dei Pallet da parte del cliente finale o del trasportatore è possibile utilizzare dei particolari tipi di ordine: Tipo Ordine Descrizione Note Range ZLN Addebito Vuoti Per l’addebito delle pedane al cliente finale o al trasportatore 01 ZLO Processazione buoni Per trasferire la giacenza di conto deposito dal trasportatore al destinatario merce 01 ZLA Ritiro Vuoti Per lo storno della giacenza di conto deposito delle pedane presso il cliente o nel conto del trasportatore 02 Il processo di gestione dei Pallet sarà descritto nel dettaglio nel prosieguo di questo  Copyright 2006. etc. Se invece si ha un rifiuto alla consegna. A. trasporto. 6.e. Il sistema può essere configurato per fornire la stampa in automatico. su richiesta dell’utente. etc. In generale il sistema SAP consente di definire per gli oggetti transazionali (ordine. E’ anche possibile inviarlo alla stampante dall’oggetto transazionale Generazione output Lo spool viene inviato alla stampante.) uno o più messaggi di stampa.1. Di seguito riportiamo per comodità una serie di concetti sullo stato con cui si può configurare una stampa automatica.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.doc Autore: Pagina 69 Data Release 1. ma non viene eseguito. quantità. .). Resta disponibile in una lista degli SPOOL (SP01) da cui può essere richiamato ed essere inviato alla stampante. è possibile impostare una parametrizzazione del sistema per cui dopo la esecuzione lo spool sia conservato. Stampa Ordine.6. 6. fattura. o mediante la procedura RSNAST00 Generazione Spool Il messaggio viene eseguito. viene generato il messaggio.) uno stato di default diverso: Generazione messaggio di stampa al salvataggio dell’oggetto transazionale. E’ possibile configurare per ciascun oggetto transazionale (ordine. ma non eseguita  Copyright 2006.0 06/10/15 documento. al salvataggio dell’oggetto transazionale. data di consegna richiesta. o successivamente. pesi. Potrà essere eseguito successivamente oggetto per oggetto.p. SAP Italia Consulting S. o cancellato dalla coda. consegna. Dopo la esecuzione. Di seguito. Generalità messaggi di stampa. la conferma di ordine può contenere informazioni su articoli. nella videata dei messaggi di stampa.6.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. riportiamo alcune delle utilities disponibili sul sistema SAP per processare le stampe: RSNAST00 procedura per processare gli oggetti transazionali per i quali la stampa è predisposta. ma non viene inviato alla stampante. Lo strumento disponibile per la creazione di un messaggio di stampa è la tecnica delle condizioni: Tabelle condizioni Sequenza di accesso Legame della sequenza al tipo messaggio Creazione (anagrafica) di un record condizioni I messaggi danno luogo all’output su una stampante definita di un modulo contenente le principali informazioni riguardanti l’oggetto di riferimento p. etc. consegna. inoltre. etc. Nella configurazione di questo tipo di messaggio si associa la sequenza di accesso 0011. Nella figura seguente è evidenziato il flag da selezionare nel customizing se si vuole modificare questa impostazione. La stampa dell’ordine può essere eseguita solamente dalla transazione stessa (VA02 output) 4. Nella figura seguente si mostra un esempio di come questo possa essere eseguito per consentire la stampa di tutti i messaggi creati e non ancora stampati: 3. che preveda la determinazione automatica del messaggio in funzione del tipo documento ordine. SAP Italia Consulting S.A.p.Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. ma non ancora inviati alla stampante RSTXPDFT4 utility per processare uno spool. Il sistema viene configurato in modo da consentire l’inserimento manuale del tipo messaggio BA00 sull’ordine. Tipo messaggio BA00 – Conferma di ordine.2. variante PASTIFICIO_001).6. nel caso in cui manchi il record condizione sulla VV11.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. e generare da questo un file in formato pdf da scaricare in locale 6. Il messaggio standard per la conferma d’ordine è BA00. Il record condizioni può essere inserito con i seguenti valori: 1. La stampa dell’ordine viene eseguita automaticamente al salvataggio dell’ordine.doc Autore: 70 Data Release 1.  Copyright 2006. . La stampa dell’ordine può essere eseguita mediante un job successivo (programma RSNAST00. La transazione per la creazione del record condizioni per i messaggi di ordine è la VV11.0 SP01 Pagina 06/10/15 lista spool eseguiti. Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP.6.doc Autore: Pagina 71 Data Release 1. o altrimenti stampa in lingua Z001_VA_PASTA_USA Se la nazione destinatario merce <> USA e <> IT stampa in lingua Z001_VA_PASTA_ESTERO Se nazione = Italia stampa in lingua Z001_VA_PASTA_IT  Copyright 2006. La stampa della conferma d’ordine è oggi utilizzata esclusivamente per la conferma ordine all’estero (vedi layout cartaceo).ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01. saranno definite due versioni di questa stampa.p. ed una in Inglese per l’estero Nell’ambito della stampa della conferma ordine saranno utilizzati i seguenti testi standard: Testo standard Z_VA01_FIRMA Testo standard Z_VA01_DATISOCIETA Questi testi saranno gestiti in anagrafica testi (transazione SO10) in lingua per poter essere poi rilevati correttamente sulla stampa della conferma ordine Questi testi saranno stampati con le seguenti regole: Il testo va stampato nella lingua di comunicazione del destinatario merce: se questo manca non si stampa nulla Quando la nazione del destinatario merce = USA o Se esiste almeno un articolo con MVKE-BONUS = 02.0 06/10/15 6.3. Layout. SAP Italia Consulting S. o 04 stampa in lingua Z001_VA_PASTA_USA_VITAMINA. una in Italiano. .A. Oggetto: Society / Project Modulo SD / Implementazione mySAP. SAP Italia Consulting S.p. 06/10/15 .A.  Copyright 2006.ERP Documento Argomento: area Vendite e Distribuzione Pastificio_Implementazio ne_SD I v01.0 Deve essere stampato nel corpo dell’ordine il Testo Pastificio.doc Autore: Pagina 72 Data Release 1.