FI 023 REV.09/06/01 - 00 Página 1/19 PAGAMENTO AUTOMÁTICO POR TRANSFERENCIA ELETRONICA Elaborado por: Aprovado por: FCP Versão SAP: FCP R/3 4.6C Visão Geral Descrição Genérica do Processo de Negócio Antes de você usar o programa de pagamento, você precisa definir seus bancos, os meios de pagamento, e formulários de pagamento. O sistema padrão já contém meios de pagamento e formulários de pagamento. Você pode transferí-los e adaptá-los conforme suas necessidades. O que pagar. Para isto, você deve especificar as regras de acordo com as partidas em aberto para serem agrupadas para pagamento. Quando o pagamento é executado. Basicamente, o vencimento das partidas determina quando o pagamento é feito. De qualquer modo, você especifica a data limite para pagamento com mais detalhes via configuração. Para quem são efetuados os pagamentos. Você determina o(s) favorecido(s). Como o pagamento é efetuado. Você determina regras que são usadas para selecionar os meio de pagamento. A parir de onde o pagamento é efetuado. Você determina regras que são usadas para selecionar o banco e conta bancária para o pagamento. 1.1. Acessar a transação “Criar pagamento automático ”: Via Menus Via Código de Transação Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Pagar F110 1 Descrição da transação: Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários Data de processamento Identificação Empresa (s) Meio de Pagamento Próxima data de lançamento Código de fornecedor(es) Variante de programa de Impressão Saídas – Resultados Comentários . 09/06/01 .00 Página 2/19 1.FI 023 REV. Dicas Use os meios e formulários padrões do sistema.00 Página 3/19 Mensagem de que sua Identificação de pagamento foi criada.2. Dar seqüência nas telas abaixo. . É uma forma dele numerar os seus trabalhos. exibe o último processamento de pagamento que foi executado com sucesso. incluindo uma data futura e um identificador único para substituir o padrão. como padrão. e criar um novo processamento para ser executado. 09/06/01 . 1. Transfira-os e adapte-os conforme suas necessidades.FI 023 REV. O sistema. Entre com a informação para um novo processamento de pagamento. Na tela “Pagamento automático: status”. entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo: Identificação fica a critério do usuário. FI 023 REV. 09/06/01 . Indicar a letra conf.00 Página 4/19 Forma de pagto.o pagamento. Ex. T/U/C . 09/06/01 .00 Página 5/19 Esta tela serve para você filtrar as informações para o seu fornecedor.FI 023 REV. . FI 023 REV. 09/06/01 . .00 Página 6/19 Flegar as opções de seleção e indicar a numeração do fornecedor. .FI 023 REV. Após o termino do preenchimento voltar no ícone Status e gravar os dados. 09/06/01 .00 Página 7/19 Indicar o borderô e o banco que será feito o pagamento. Na barra de trabalho clicar em proposta.00 Página 8/19 Clicar em SIM para a proposta ser gravada.FI 023 REV. clicar em status ou enter para apresentar a barra de trabalho. . 09/06/01 . Depois de gravados os dados. 09/06/01 .FI 023 REV.00 Página 9/19 Clicar Proposta . 09/06/01 .00 Página 10/19 Flegar no executar imediatamente. E clicar no Enter. .FI 023 REV. Clicar em status ou enter. Após voltar para o Status.00 Página 11/19 Clicar em status Mensagem da execução da proposta planejada. clicar em Processar proposta: . para apresentar a barra de trabalho.FI 023 REV. 09/06/01 . 09/06/01 .FI 023 REV.00 Página 12/19 . 09/06/01 .FI 023 REV.00 Página 13/19 Só clicar em Enter. . FI 023 REV. ir no documento e modificar faturas e acertar o erro. clicando na fatura 2 vezes e indicar no campo bloqueio com a letra A . A outra opção é você bloquear o pagamento. . 09/06/01 . Exemplo de uma fatura bloqueada.00 Página 14/19 Para a analise das faturas que estão excluídas na proposta dar um duplo clique para visualizar o problema. Para você corrigir a fatura. 00 Página 15/19 Bloqueada a fatura. Tela abaixo mostra proposta de pagamento processadas. 09/06/01 .FI 023 REV. sendo possível seu pagamento somente em uma nova proposta. . Depois de bloqueada clicar em Enter e salvar. A fatura bloqueada sairá da proposta de pagamento. Com a letra A. Após efetuar as modificações necessárias salvar. Voltando assim para a execção de pagamento. O status de bloqueada é somente para a proposta em questão. 00 Página 16/19 Executar proposta de pagamento. 09/06/01 . .FI 023 REV. 00 Página 17/19 Executar planejamento de pagamento. 09/06/01 . .FI 023 REV. 00 Página 18/19 Flegar em criar meio de pagamento e exibir imediatamente.FI 023 REV. . Depois dar Enter. 09/06/01 . MENU: PROCESSAR – PAGAMENTO – LISTA DE OPAGAMENTO. .FI 023 REV.00 Página 19/19 Pagamento efetuado conforme a ultima mensagem. PARA VISUALIZAR A LISTA DE PAGAMENTO. 09/06/01 .
Report " Pagamento Automatico Por Transferencia Eletronica - F110"