PROFESOR: LUIS RAMOSNOMBRE:......................................................................................................................... FECHA:......................................... NOR - TAC SAC I.Proyección del Flujo de Fondos En miles de dólares AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 FUENTE U ORIGEN DE FONDOS 15000 5000 7000 Capital en acciones 15000 0 0 Deuda a largo plazo 5000 7000 USO O APLICACION DE FONDOS 15000 5000 7000 Existencias 0 0 1500 Activo Fijo 13300 4000 2700 Costos preoperativos 700 1000 1300 Efectivo 1000 0 1500 II. Proyección de la Situación Financiera IV. Proyección de la Situación Financiera ACTIVO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 1 Caja o Bancos 1000 1000 2500 500 500 500 1778 2 Cuentas por cobrar 0 0 0 3038 3881 4849 5558 3 Existencias de Materias Primas 0 0 1500 1700 1700 1700 1700 4 Existencias de Productos Terminados 0 0 0 2580 2909 3474 3849 5 IME (Activo Fijo) NETO 13300 17300 20000 19800 19400 18800 18000 a.- Valor no Depreciado 13300 17300 20000 22000 24000 26000 28000 b.- Menos : Depreciación ACUMULADA 0 0 0 (2200) (4600) (7200) (10000) 6 Activos Intangibles 700 1700 3000 2400 1800 1200 600 TOTAL ACTIVO 15000 20000 27000 30018 30190 30523 31484 COSTO DE VENTAS 31 de diciembre 31 de diciembre PASIVO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 7 Crédito Bancario a Corto Plazo 0 0 0 2722 3511.5 1810.85 8 Cuentas por pagar 0 0 0 2580 2900 3460 3840 9 Impuestos por pagar 0 0 0 0 0 826 1415 9a Dividendos por pagar 0 0 0 0 0 0 1129 10 Deuda a Largo Plazo, a pagar 12 meses 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 11 Deuda a Largo Plazo 0 5000 10500 9000 7500 6000 4500 PATRIMONIO 12 Capital 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 13 Utilidades acumuladas 0 0 0 (785) (222) 1927 4100 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO. 15000 20000 27000 30018 30190 30523 31484 ACTIVO - ( PAS + PAT ) = 0 0 0 0 0 0.00 0 Capital de trabajo 1016 1078 2927 5000 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 Utilidad del ejercicio (785) 563 2148 3302 Dividendos por pagar 0 0 0 (1129) Utilidad acumulada (785) (222) 1927 4100