Se o endereço de um fornecedor mudou. Dicas 1º .doc Página 2 de 19 . conta do meios de pagamento e condições de pagamento conforme acordo com o fornecedor dados de compras Resultados Comentários Novo fornecedor. Descrição Genérica do Processo de Negócio O cadastro mestre de fornecedores (Compras) fornece informações críticas padrões a vários documentos de compras (RFQ. etc. Procedimentos 136951621.).Para obter informações sobre os campos. Um registro de mestre de fornecedor inclui dados como: • • • • nome de fornecedor. você precisa fazer a alteração somente uma vez e os departamentos de contabilidade e compras terão acesso aos dados atualizados.6C Evento Gerador Necessidade de cadastrar um fornecedor. por exemplo. endereço.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. e número de telefone Impostos dados de controle contábeis. Ordens de Compra. Criando/armazenando os registros mestres de fornecedor de forma centralizada. clique em cima dele e aperte a tecla “F1”. 2º . idioma.Através das transações XK02 (Modificar) e XK03 (Exibir) é permitido fazer alterações e consultas ao cadastro de fornecedores. permite acesso comum e a entrar os dados somente uma vez evitando contradição/redundância. como a conta fornecedor de reconciliação. doc Página 3 de 19 .6C 1.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. Acessar a transação “Criar Fornecedor”: Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Fornecedor Compras Criar Via Menus Via Código de Transação XK01 136951621. conta do fornecedor Empresa Organização de Compras Grupo de contas do fornecedor Fornecedor modelo O R R R O O nº. C – Condicional. Pressione o botão 1.doc Página 4 de 19 .1. O – Opcional.6C Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários Fornecedor Empresa Organização de Compras Grupo de Contas Fornecedor Nº. será atribuído automaticamente.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: 136951621. Na tela “Criar Fornecedor: Endereço”. Informar o código da empresa Informar o código da organização de compras Selecionar no matchcode o grupo adequado ao respectivo fornecedor. Modelo Só utilizar esse recurso quando for criar um fornecedor tendo outro como modelo. Empresa Organização de compras Empresa modelo Organização de compras Modelo O O Modelo Modelo Legenda: R – Requerido. para confirmar ou aperte “enter”. 6C Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários Forma de tratamento Forma de tratamento O Informe o tratamento: Página 5 de 19 136951621.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4.doc . Código do país Estado Caixa postal de jurisdição Código Postal Idioma R R R R C O O R Entre com o endereço do fornecedor Entre com CEP / Código Postal Entre com a cidade. Denominação breve que é utilizada para as ajudas para pesquisa. use o F4.doc Página 6 de 19 .GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo MM 4. digitando F4. use o F4 para selecionar Entre com o número de telefone Entre com o número de Fac-símile Entro o e-mail A exigência e o formato são ditados conforme o país informado Aceita qualquer nome.6C Campo Comentários Nome dada ao fornecedor. Vila ou aldeia. Postal Localidade País Região Caixa postal Código Postal Idioma Nome da rua e número Cep / Código Postal Cidade. vila ou aldeia. Conc. Pesquisa ½ Nome que será utilizado para procura R Entre com um nome para conceito de pesquisa. Entre com o código do país Entre com o estado Entre com a caixa postal Sem preenchimento Entre com o idioma. A exigência e o formato são controlados pelo código do país. Existem dois campos deste gênero para termos de pesquisa. Verificar conforme tabela. Rua Cd. Nome do fornecedor Empresa R Disponível até quatro linhas Este formato é reproduzido em documentos impressos (Pedidos de Compra. O idioma é utilizado para todos os documentos gerados para este fornecedor Requisito se a forma do envio do Pedido for por fax Requisito se a forma do envio do Pedido for por fax Telefone Fax E-mail Número de telefone Número de facsímile Endereço de email O C C 136951621. É possível utilizar os dois campos independentemente um do outro. Ficha de cotação…). não checa nenhuma tabela. até duas linhas disponíveis. 2. entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: 136951621. Legenda: R – Requerido .doc Página 7 de 19 . Central de endereços). 1. C Defina a Forma de comunicação. O – Opcional .GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo MM 4. Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”. C – Condicional. Na tela “Criar Fornecedor: Controle”.6C Campo Comentários Tipo comum Standard Tipo de comunicação (chave) (Adm. através da qual é possível trocar documentos e mensagens com um parceiro de negócios. 6C Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários Cliente Nº. de Cadastro do Cliente Página 8 de 19 . cliente O 136951621.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4.doc Nº. Na tela “Criar Fornecedor: Pagamentos”. da Inscrição Municipal Código através do qual é possível obter uma apresentação separada no relatório fiscal.E. C – Condicional. Municipal IVA Nº. Número externo Código do Setor Industrial R R O R Informe o nº.doc Página 9 de 19 .GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo MM 4. da I.6C Campo Comentários CNPJ Insc. Estadual Insc. 1. Só para a informação O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com o grupo de atividade que ele está alocado Nº.3. do fornecedor Código através do qual é possível obter uma apresentação separada no relatório fiscal. da Inscrição Estadual Nº. da Insc. do CNPJ Nº. Munic. do CNPJ do Fornecedor Informe o nº. O – Opcional . entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: 136951621. informação Setor Industrial O O Legenda: R – Requerido . do fornecedor Informe o nº. Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”. O – Opcional .doc Página 10 de 19 . Aparecerá esta tabela para que seja preenchido o nome dobanco. CC Código do país do banco Chave do banco Nº. conta bancária Nome do titular da conta Chave de controle de bancos O O O O O Código do País Nº.6C Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários País Chave do banco Conta bancária Titular cta. do Banco + dígito e Nº. C – Condicional. da Conta Corrente sem dígito Nome da Empresa Nº. e depois pressione para confirmar.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. da Agencia + Dígito Nº. Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter” . 1.4. do dígito da Conta Corrente Legenda: R – Requerido . entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: 136951621. do dígito da agência e Nº. Na tela “Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade”. Na tela “Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade”. C – Condicional. para confirmar ou aperte “enter”. Pressione o botão 1. de reconciliação na contabilidade geral Código do Grupo Código de Juros Nº.6C Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários Cta. da conta da versão anterior Legenda: R – Requerido . Tesouraria Código de Juros Nº.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. antigo de registro mestre R R O O Informar ou escolher o código Informar ou escolher o código Preencher o Código dos Juros Nº.doc Página 11 de 19 . concil. entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: 136951621. antigo conta Cta.5. O – Opcional . Grupo Adm. Chave de condições de pagamento O Página 12 de 19 136951621.6C Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários Cond.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4.doc . pgto. pgto Bloqueio Pgto Nota de verificação p/fatura ou nota de crédito em duplicado Lista de meios de pagamentos a considerar Nº.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo MM 4. uma filial. Receb. dif. Banco empresa Chave do banco que a empresa utiliza para processar os pagamentos R Legenda: R – Requerido .6C Campo Comentários Verif. Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”. O fornecedor fica bloqueado para o pagamento. ainda assim conseguirão lançar a nota de entrada. conta do recebedor diferente de pagamento Chave de bloqueio para pagamento R R O O Tem que ser flegado para passar para a próxima tela Flegar as quatro opções. Preenchido no caso de ser outro Fornecedor. 136951621.doc Página 13 de 19 . O – Opcional . Borderô. por ex. C – Condicional. Fatur Dupl Meios de Pgto. doc Página 14 de 19 . não contém campos obrigatórios. Na tela “Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade”. preencher somente se algum campo for necessário. Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”.6. 136951621.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4.6C 1. 7. IRF Sujeito Código do País Ctg. IRF Cod.doc Página 15 de 19 . IRF Cod. entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários País IRF Ctg.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. 136951621. Na tela “Criar Fornecedor: IRF Contabilidade”. C – Condicional. O – Opcional . IRF Flag para dizer se o F está sujeito ou não a retenção do imposto. Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”.6C 1. O O C C Default “Quando houver” Legenda: R – Requerido . GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: 136951621.doc Página 16 de 19 . Na tela “Criar Fornecedor: Dados de Compras”.8.6C 1. Fatur. Ver.doc Página 17 de 19 .6C Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários Moeda do pedido Condições de pgto. 136951621. Fatur. R R Ciclo fatura Prazo prev. O O Legenda: R – Requerido . baseado EM Especifica que uma revisão de faturas com base no serviço está prevista para um item de pedido.fat. O – Opcional . Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”. Moeda do pedido Condições de pgto. R O Condição de pagamento para o fornecedor na Organização de Compras Indica se há verificação do pedido com base na entrada de mercadoria e fatura Indica se há verificação do pedido com base na entrada de serviço e fatura Rev. C – Condicional. p/ fornec. Número de dias de calendário necessários para adquirir o material ou a prestação através do suprimento externo.bas.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. Chave que identifica um ciclo de faturamento. em serv. baseado EM Rev. entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo: Campo Descrição R/O/ C Ações do usuário / conteúdo Comentários Função do parceiro Indica o relacionamento entre o fornecedor e outros existentes Denominação Numero do fornecedor O Selecionar o tipo de relacionamento entre fornecedores para a Organização e Compras. 136951621.9.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4. Informar o numero de outro fornecedor que se relaciona com o que esta sendo criado Denominação Nº. Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”. O O Legenda: R – Requerido . O – Opcional . C – Condicional.6C 1. Na tela “Criar Fornecedor: Funções dos Parceiros”.doc Página 18 de 19 . Na tela “Última tela de dados”. 136951621.GUIA PASSO A PASSO Título CADASTRO DE FORNECEDORES Revisão Data Transação Módulo Versão SAP A 29/3/2013 XK01 – Criar Fornecedor MM 4.doc Página 19 de 19 . salvar dados: 3. O número do fornecedor será gerado automaticamente: Saia pressionando o botão . Para modificar Fornecedores cadastrados. acesse a transação XK02 e para visualizar acesse a transação XK03.6C 2.