Mit Value Investing durch dick und dünn

March 23, 2018 | Author: Boerzen Zeitung | Category: Financial Services Companies, Financial Markets, Financial Economics, Financial Services, Economies
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www.boersen-zeitung.de/ultimo ultimo April 12 Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung Mit Value Investing durch dick und dünn Frühjah hrsp putz „M Makro orisiiken im m Blick behalten“ Editor o ia or ial von Silke Stoltenberg g Seite 3 Im Intterview: Günther Kastner Im Seite 6 Ultimo_April_2012.indd 1 30.04.12 14:56:52 Ultimo_April_2012.indd 2 30.04.12 14:58:13 EDITORIAL Bei den Immobilienfonds hat der Frühjahrsputz begonnen: Gleich drei Produkte schließen kurz hintereinander aus Liquiditätsnot. Diese Dach- bzw. Mischfonds sind schwerpunktmäßig in die offenen Immobilien-Produkte investiert, die wiederum selbst ausgesetzt sind bzw. bereits liquidiert werden. Sowohl Allianz Global Investors, Asset Manager des Versicherers Allianz, als auch die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS sind zum zweiten Mal mit von der Partie beim Großreinemachen. Auch die Investmenttochter der Landesbank Berlin, die LBB Invest, ist dabei. Angesichts der vom Virus der Immobilienfondskrise durchseuchten Portfolios steht wohl die Ab- Frühjahrsputz Von SILKE STOLTENBERG wicklung bevor. Damit sind mittlerweile alle namhaften Dach- bzw. Mischfonds, die sich auf Immobilien-Publikumsfonds konzentriert hatten, eingefroren oder in Auflösung. Bei ihnen zeigt sich einmal mehr, dass die versprochene tägliche Verfügbarkeit der Anlegergelder mit einem Immobilien-Portfolio unvereinbar ist – erst recht, wenn illiquide Immobilienfonds hinzukommen. Weitere Schließungen von Dachfonds dürften folgen. Denn offenkundig stimmen die Anleger mit den Füßen darüber ab, welche Chancen sie den speziellen Produkten noch einräumen. Sie haben dabei vor Augen, dass bei den Immobilienfonds im Mai der Augenblick der Wahrheit gekommen ist. Dann müssen die eingefrorenen Schwergewichte „SEB Immoinvest“ und „Credit Suisse Euroreal“ nach zweijähriger Schließungszeit die Hosen runterlassen: Ist ein Neustart der jeweils mehr als 6 Mrd. Euro großen Produkte möglich? Die SEB versucht, in einem waghalsigen Manöver, die Anleger darüber selbst entscheiden zu lassen, und öffnet eventuell am 7. Mai. Für die Credit Suisse endet die Frist offiziell am 18. Mai. Für beide Produkte sieht es düster aus. Weit mehr als ein Viertel des 85 Mrd. Euro schweren Marktes der Immobilienfonds wird bereits liquidiert oder liegt auf Eis. Hinzu kommen mehr als 2 Mrd. Euro bei Dach- oder Mischfonds mit Schwerpunkt Immobilien. Die Marktbereinigung ist noch nicht beendet. Die Produkte der unabhängigen Anbieter, die nicht wie Union Investment, DekaBank oder Commerzbank auf ein großes, zuverlässiges Vertriebsnetz bauen können, haben wenig Überlebenschancen. Unklar sind zudem die Perspektiven des viertgrößten Anbieters: Die Deutsche-Bank-Tochter Rreef steht auf dem Verkaufstisch und könnte dabei ihre sicheren Vertriebskanäle verlieren. ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 3 3 30.04.12 14:58:27 FONDSMANAGER-PORTRÄT Vor 15 Jahren hat Hendrik Leber den „Acatis Aktien Global Fonds UI“ aufgelegt. Der Strategie ist er treu geblieben. Mit Value Investing durch Von Julia Roebke Börsen-Zeitung, 1.5.2012 Er spricht leise, dafür umso mehr mit der Überzeugung eines erfahrenen Fondsmanagers. Hendrik Leber (55) hat seinen Investmentstil gefunden und geht mit ihm durch dick und dünn. Auch wenn die Zeiten für das Value Investing, also das Kaufen von Aktien zu günstigen Kursen, schon einmal rosiger waren, für Leber zählen die langfristigen Statistiken. „In den letzten zwei bis drei Jahren hat der Value-Ansatz generell underperformt“, sagt er im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Nicht ohne zu ergänzen: „In einer irrationalen Welt sieht der rationale Investor eben alt aus.“ Auf lange Sicht zeigten sich allerdings deutliche Überrenditen, betont er und verweist auf ein Chart mit Beginn im Jahre 1926. Sicherlich komme das Value Investing nach der letzten Seitwärtsphase auch wieder in die Spur. „Ich weiß nur nicht, ob das schon dieses Jahr der Fall sein wird oder vielleicht in fünf Jahren.“ Die Chancen, dass sich das Blatt schon recht bald wieder wendet, stünden dabei gar nicht so schlecht: „Generell sind wir dann besonders gut, wenn der Markt sich normalisiert.“ Mit seinem Aktienfonds „Acatis Aktien Global Fonds UI“ hat Leber sie bereits mitgemacht, die guten Zeiten und die schlechten. Vor 15 Jahren, am 21. Mai 1997, aufgelegt verwaltet der Manager inzwischen 290 Mill. Euro in dem Produkt und weitere 400 Mill. Euro in der dahinter liegenden Strategie. Da gab es Phasen wie etwa das Jahr 2003 oder das 4 Ultimo_April_2012.indd 4 den ersten drei Monaten 2012 hat der Fonds 9,3 % zugelegt, der Index lediglich 8,1 %. Hendrik Leber Jahr 2009. In diesen Zeiträumen legte der Fonds jährlich mehr als 30% zu und übertrumpfte den weltweiten Aktienindex MSCI Welt Euro jeweils deutlich. Dann folgen aber auch Jahre wie zuletzt 2011. Der Fonds verliert 8,8 % und der Index gerade einmal 4,5 %. Zwei Kunden habe er darüber verloren, aber die meisten würden den Stil verstehen, berichtet Leber. Er habe im letzten Jahr im Schnitt sogar 100 Mill. Euro mehr unter Verwaltung gehabt als noch im Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn ging es auch schon wieder deutlich aufwärts, in Gelassenheit strahlt er aus in seinem modern eingerichteten Büro in der Frankfurter Innenstadt mit einer Tasse Tee in der Hand. Er selbst komme in Schwächephasen seiner Strategie nicht ins Grübeln, allerdings verwendet er in solchen Phasen etwas mehr Zeit als sonst darauf, sein Team bei Laune zu halten. „Wir sind robust“, sagt er nur und lächelt. Um sich selbst wieder die nötigen Impulse zu geben, fährt der studierte BWLer jedes Jahr nach Omaha im USBundesstaat Nebraska. Eingefleischte Value-Investoren wissen genau, was dort geboten wird: Die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, des US-Beteiligungsvehikels von Warren Buffett. Für Leber ist das Mekka der Value-Investoren die „emotionale Tankstelle“ schlechthin. Seit 15 Jahren habe er keines der Aktionärstreffen verpasst. Vor Ort schreibe er sechs Stunden am Tag mit, um die weitreichenden Prognosen, die von dem Starinvestoren ausgehen, auch später nachvollziehen zu können. Fakten zum Fonds Acatis Aktien Global Fonds UI Gesellschaft: Acatis ISIN: DE0009781740 Aufgelegt am: 21.5.1997 Total Expense Ratio: 2,79 % Benchmark: MSCI World Volumen: 290 Mill. Euro Im Jahre 1991 habe er seine ersten Berkshire-Hathaway-Aktien erworben, erinnert sich Leber noch genau – nach intensiver Lektüre. Die Geschäftsberichte hatte er sich per Post zukommen lassen und im Schwimmbad zu Gemüte geführt. „Ich fand den Ansatz schon damals logisch“, sagt er, heute zieren Zitate von Warren Buffett die Unternehmensbroschüren von Lebers Investment- ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 14:58:40 FONDSMANAGER-PORTRÄT dick und dünn gesellschaft Acatis. Etwa: „Price is what you pay, value is what you get.“ Doch selbst ein Aktienbesessener wie Leber kommt nicht als Portfoliomanager auf die Welt. Vielmehr kam der gebürtige Essener erst über Umwege ins Fondsgeschäft. Nach seinem Studium in Saarbrücken und St. Gallen und dortiger Promotion stieg er bei der Unternehmensberatung McKinsey im Bereich Finanzdienstleister ein. Später wechselte er zum Bankhaus Metzler in die Consulting-Abteilung und wurde dort 1990 persönlich haftender Gesellschafter. „Im Studium habe ich viel darüber gelernt, wie effizient die Kapitalmärkte sind. Erst im Laufe meines Lebens habe ich erfahren, dass das alles gar nicht stimmt“, sagt Leber. So habe er in seiner Metzler-Zeit einige Privatisierungsprojekte der Treuhand begleitet. „Rational konnte man die Preise, die damals gezahlt wurden, nicht begründen, das war zum Großteil Gier“, erinnert er sich. Mit 36 Jahren will Leber mehr: mehr Verantwortung, mehr Entscheidungsund Gestaltungsfreiheit. Im Dezember 1994 startet seine Vermögensverwaltung mit drei Kunden. Die Strategie war, über verschiedene Fondsanlagen ein Depot nach Markowitz möglichst optimal auszugestalten. Doch der Start war holprig. „Es gab kaum eine Bank, die uns haben wollte, und die Kunden haben gezögert, sie haben die komplexe mathematische Strategie nicht verstanden“, berichtet Leber. Seine zweite Idee, ein eigener Fonds im Sinne von Warren Buffett, zündete ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 5 dafür recht schnell. Mit 3 Mill. DM an Seed Money aus den Depots der Vermögensverwaltung ging der „Acatis Aktien Global Fonds UI“ 1997 an den Start. Als KAG fungiert seitdem Universal Investment, die Depotbank ist Hauck & Aufhäuser. „Ich war erstaunt, wie einfach das ging“, sagt Leber mit Blick zurück auf die formalen Prozesse. Ausgehend vom Erfolg des Flaggschifffonds entwickelte sich auch die Investmentgesellschaft. Leber und seine Frau, die noch heute das Marketing verantwortet, sich als Galeristin aber der Kunst verschrieben hat, stellten weitere Manager ein. Es kamen neue Fonds hinzu: ein Dachfonds, einer für Nebenwerte, und die Investmentprozesse wurden systematisiert. Inzwischen liefert eine Research-Tochter mit Sitz in Bochum die quantitative Unterfütterung. Nach einem ausgeklügelten System von quantitativem Screening und tiefgehender Einzelanalyse werden neue Titel für den Fonds ausgewählt. Jeden Monat fallen dann die teuren Titel aus dem Portfolio, günstige kommen nach. „Wir halten nur Titel, bei denen der faire Wert mindestens 20 % über dem aktuellen Börsenkurs liegt“, sagt Leber. Manchmal werde die Zusammenstellung auch zwei Monate lang garnicht geändert, im Schnitt werden die maximal 36 Titel im Portfolio etwa zwei Jahre lang gehalten. In Frage kommen für den Fonds dabei weltweit alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro. Das Basiswissen kommt dabei aus der Bilanzanalyse. „Wenn die Logik da ist, dann darf es nicht an Fleiß mangeln“, so das Motto von Leber, der mit seinem Team im Rahmen eines strukturierten Verfahrens seit 2006 die Bilanzdaten von 15 000 Unternehmen weltweit bis 1992 zurück auswertet. Stabilität, losgelöst von den Entwicklungen an der Börse, sei das Ziel, so der Fondsmanager, der gerade seine Position beim griechischen Lotterieanbieter Opap auf 4 % des Fondsvermögens nachjustiert hat. „Den Griechen geht es schlecht, aber sie spielen weiter Lotto“, sagt Leber und verweist auf eine Dividendenrendite von über 10%. Die Volatilität sei hoch, die Margenstabilität allerdings gering. Leber überzeugt das stabile Geschäftsvolumen der Gesellschaft, die sich noch zu einem Drittel im Staatsbesitz befindet. Auch weitere, eher exotische Titel finden sich im Portfolio, der belgische Discounter Colruyt etwa oder der Zulieferer der Solarindustrie, GT Advanced Technologies. „Das sind Positionen, die vielleicht riskant aussehen. Wir fühlen uns damit aber wohl“, betont er und ergänzt: „Wenn man eine Aktie sehr gut kennt, dann braucht man nicht zu diversifizieren.“ Und wenn der Kurs dann doch abstürzen sollte? „Was kümmert mich der Kurs, wenn ich doch den Wert habe“, so die Antwort, ganz nach Warren-BuffettManier. Wen wundert es da noch, dass Lebers Gesellschaft die deutsche Übersetzung der Buffett-Biografie gesponsert hat und der „Acatis Aktien Global Fonds UI“ natürlich auch bei Buffett investiert. Mit 4,2 % zählt Berkshire Hathaway zu den zehn größten Positionen im Fondsvermögen. 5 30.04.12 14:58:52 IM INTERVIEW Günther Kastner über Strategien zur Verlustvermeidung und Ideen aus der Hedgefonds-Welt. „Makrorisiken im Blick behalten“ Börsen-Zeitung, 1.5.2012 Herr Kastner, Sie managen mit dem „C Quadrat APM Absolute Return“ einen Fonds, bei dem Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Wie schwierig ist es, in so einem volatilen Marktumfeld, dieses Versprechen an den Anleger zu halten? In der Tat stecken wir derzeit in dem Dilemma, dass es keinen risikolosen Zins mehr gibt, dafür aber zinsloses Risiko. Wir versuchen das über das klassische Portfoliomanagement mit einem besonderen Fokus auf das Risikomanagement aufzufangen. Jedem Investment in dem Fonds weisen wir eine Verlustgrenze zu. Wenn es drunter fällt, fliegt es raus, ganz automatisch. Aktiv bleiben und auch Makrorisiken im Blick behalten, das sehe ich derzeit als meine Hauptaufgabe. Beim Thema Absolute Return wird oft kritisiert, dass es keinen allgemeinverbindlichen Branchenstandard gibt, der definiert, was sich hinter solchen Fonds verbirgt. Sehen Sie das als Problem? Für mich bedeutet Absolute Return ganz klar, Verluste zu vermeiden. Es geht rein um positive Erträge für einen genau definierten Zeitraum und nicht darum, eine Benchmark zu übertreffen. Wichtig ist, dass immer auch der Zeitraum festgelegt wird. Das ist doch ziemlich klar, ich sehe da kaum ein Definitionsproblem. Durch welche Detail-Vorgaben zeichnet sich denn Ihr Absolute-ReturnFonds aus? Wir wollen einen positiven Ertrag auf 6 Ultimo_April_2012.indd 6 Günther Kastner Sicht von zwei Jahren generieren. Das heißt, dass es auch einmal ein Jahr mit einem Minus geben kann. Ein gewisses Risiko müssen Fondsmanager einfach eingehen können, um eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften. Zu versprechen, auf Jahresbasis oder binnen noch kürzerer Zeiträume im Plus zu bleiben, ist meines Erachtens kaum zu schaffen. Sie kommen mit Ihrer österreichischen Firma Absolute Portfolio Management aus der Hedgefonds-Welt. Inwieweit spiegelt sich das in Ihrem Ucits-Fonds wider? Zum einen steht auch bei dem Publikumsfonds die geringe Korrelation zu den Kapitalmärkten im Vordergrund. Dazu kommt, dass wir breit über viele Assetklassen streuen. Neben Aktien und Anleihen sind das etwa Rohstoffe und Währungen. Allerdings setzen wir keinen Hebel über eine Verschuldung ein und wetten auch nicht auf fallende Kurse. Um das Risikoprofil zu halten, sichern wir Aktien manchmal kurzfristig ab. Das ist kostengünstiger als der Verkauf und Neukauf von Aktien, und wir können Alpha generieren. Nach zwei guten Jahren 2009 und 2010 haben Sie 2011 einen Verlust von 1,5% eingefahren. Woran lag das? Ein Verlust von 1,5 % im schwierigen Jahr 2011, in dem der DAX –15% und andere Fonds kräftig verloren haben, ist ja kein schlechtes Ergebnis. Das geht vor allem darauf zurück, dass wir im März 2011 von der Katastrophe in Japan überrascht wurden. Mit einem sehr guten Start ins laufende Jahr haben wir die Verluste allerdings inzwischen schon wieder aufgeholt und mit dem Fonds ein Allzeithoch erreicht. Betrachtet man den Zeitraum seit 2003, so haben wir im Schnitt pro Jahr 3,8 % erzielt, bei einem sehr niedrigen Risiko. Die Volatilität im Fonds soll zwischen 2 und 4% liegen. Das haben wir bisher immer erreicht und bieten mit unserem Produkt quasi einen Renten-Ersatz, ohne mit diesen zu korrelieren; dies gilt auch in Phasen, in denen die Zinsen steigen und Anleihen verlieren werden. Aktuell haben Sie mit mehr als 30% einen Großteil des Fonds im Geldmarkt positioniert. Was steckt da dahinter? Wir haben in den letzten Monaten stark umgeschichtet und erhalten uns mit Geldmarktpapieren erst einmal Flexibilität. Zudem bekommen wir am Geldmarkt eine höhere Verzinsung als mit deutschen Staatsanleihen. Wahrscheinlich werden wir aber bald das Aktienportfolio wieder ausbauen und in Gold und andere Rohstoffe investieren. Die Fragen stellte Julia Roebke. ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 14:59:03 INVESTMENTANTEILE Die 5 besten Fonds ISIN Fondsbezeichnung Performanceverg e ch (1 Jahr) nach An agekategor en – S and 30 04 2012 Erst- Rating WM* Wähanlage Feri rung 1 Jahr Performance 3 Jahre 5 Jahre ISIN Fondsbezeichnung YTD Erst- Rating WM* Wähanlage Feri rung 1 Jahr Performance 3 Jahre 5 Jahre YTD _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktien LU0231490524 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2 _ _ _ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _AFR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -16,43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,96 ________ LU0456849545 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF _ _ _ _ _India _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _SGD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _AFR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SGD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,65 ________ LU0255979071 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Indian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities-P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _AFR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,91 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,82 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,95 __________ _LU0286953574 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Martin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Currie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GF _ _ _ _ _ _Asia _ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486386 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF _ _ _ _ _India _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _AFR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,82 __________ _LU0054735278 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fernost _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,72 _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486113 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF _ _ _ _ _India _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _AFR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -20,07 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,73 __________ _GB0030939994 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _Asian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 11 Fonds: -21,03 LU0231459107 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 Acc (A) AFB USD 3,09 142,97 69,26 19,75 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0229176689 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High _ _ _ _ _ _ _ _Dividend _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia _ _ _ _ _ _ _ _Pacific _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,79 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,26 _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien Japan _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Durchschnittsperformance von 82 Fonds: -9,70 LU0255979402 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Japanese _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _AFR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,64 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,32 ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _Japan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,58 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,76 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,68 ________ _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _inklusive _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB0030938699 DE0009799734 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HANSAasia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,30 __________ _DE000A0H0744 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DJ _ _ _ _ _Asia _ _ _ _ _ _ _Pacific _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30 _ _ _ _ _(DE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116,93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,04 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GB0030938582 MG Japan A Euro Acc (A) GF EUR 11,74 32,33 -13,15 4,42 IE00B14X4T88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DJ _ _ _ _ _Asia/Pacific _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dividend _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,81 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 122,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,33 __________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0217390730 JF Japan Equity A_ _ _ Acc EUR M1 (D) AFR EUR 11,45 26,86 -37,15 7,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ DE0008479387 Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest (B) AF EUR 6,61 93,66 35,92 9,25 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ -1,04 AT0000819818 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MS _ _ _ _ _ _ _ Equities _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rim _ _ _ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ 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___________________________________________________________________________________________________________________________________________ GB0030939226 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _Japan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78,63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,41 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,80 __________ Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WJ0F93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Japan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos _ _ _ _ _ _ _Ret _ _ _ _ _ _Net _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _AFR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,39 ________ DE0008475005 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ A_ _ _ _-_ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0278936439 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Japanese _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos _ _ _ _ _ _ _ A2 _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ AFB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 14,49 __________ DE0008479288 Deutschland-INVEST (C) AD EUR -8,03 47,18 -13,13 18,44 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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14,13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 9 Fonds: 12,08 LU0129458179 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,36 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,68 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 16,48 __________ Durchschnittsperformance von 31 Fonds: -10,56 _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IE00B0T0FN89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renaissance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ottoman _ 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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,12 __________ LU0216092006 Deutsche Aktien Total Return I (B) AD EUR 1,56 73,22 8,03 7,68 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0129489489 JPM Eastern Europe Equity C Acc EUR M4 (B) AER EUR -13,39 80,29 -14,15 17,88 LU0116164616 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sicav _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _PRIVAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _INVEST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ 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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ GB00B0WGW982 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ American _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ret _ _ _ _ _ _ _ _Net _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(A,ur) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,57 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,22 __________ Aktien Euroland _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0117117829 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TNL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E) _ _ _ _ _ _ _ _AAR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,47 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,85 ________ LU0256884577 Allianz RCM Euroland Equity Growth W EUR M4 (A) AE EUR 5,26 81,27 14,79 15,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0217390490 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM _ _ _ _ _ _ _ _ _America _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,36 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,18 __________ DE0009789842 Allianz Wachstum Euroland A EUR (A) AE EUR 0,13 65,54 2,12 13,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0169523205 JPM US Dynamic A Acc EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (E) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,66 ________ LU0165251116 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,44 _ _ _ _ _ _ _ _ AT0000819800 Macquarie MS Equities North America T (C) AI EUR 15,85 64,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,46 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,51 __________ _IE00B0M62V02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _STOXX _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total _ _ _ _ _ _ _ _ Market _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Large _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,47 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,22 __________ _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _LU0073680463 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _ _WF _ _ _ _ _ _Framlington _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _Relative _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-35,04 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,15 __________ Durchschnittsperformance von 53 Fonds: -14,73 Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0256881987 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ W _ _ _ _ -_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,64 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103,31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,63 __________ LU0125951151 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS _ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1 _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,37 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,14 ________ DE0008481821 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,04 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,46 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,48 __________ DE0009757468 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroKapital _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,84 ________ GB00B1324292 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pan _ _ _ _ _ _ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq _ _ _ _ _Div _ _ _ _ _ _Net _ _ _ _ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,52 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,64 ________ Durchschnittsperformance von 189 Fonds: 4,84 _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps ______________________________________________________________________________________________________________________ IE0002549826 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC _ _ _ _ _US _ _ _ _ _ _Sml _ _ _ _ _ _ _ _Cap _ _ _ _ _ _ _ _Eq _ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,87 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,76 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,62 ________ IE0031503885 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S. _ _ _ _ _ _ _ _ Small _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cap _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,68 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,50 ________ GB00B0WGY707 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ American _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos _ _ _ _ _ _ _Gth _ _ _ _ _ _C1 _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _Inc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _AAB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,36 ________ LU0143906930 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF _ _ _ _ _US _ _ _ _ _ _ Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dist _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _AAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,87 __________ LU0053697206 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM _ _ _ _ _ _ _ _ _US _ _ _ _ _ _Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dist _ _ _ _ _ _ _ _ USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _AAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,81 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,87 __________ Durchschnittsperformance von 30 Fonds: -2,06 -7,18 Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex _ _ _ _ _ _ _ _ _UK ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ GB0002771169 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,36 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,08 __________ IE0033640594 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM _ _ _ _ _ _ _ _ _Star _ _ _ _ _ _ _Continental _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,15 __________ LU0231484808 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ex _ _ _ _ _UK _ _ _ _ _ _A2 _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,72 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,12 ________ GB0030929078 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-30,49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,53 __________ GB0030928997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-33,32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,26 __________ Durchschnittsperformance von 30 Fonds: Durchschnittsperformance von 145 Fonds: -11,85 _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DE0008476011 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Schweiz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _AER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,81 __________ DE0005933964 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SMI _ _ _ _ _ _ _ _ (DE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-27,92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,09 ________ DE0009762864 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,30 __________ LI0012960956 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl _ _ _ _ _ _Fund-Corby _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _AER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,34 ________ LU0087657150 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _ _ _WF _ _ _ _ _ _ _Framlington _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Switzerland _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC _ _ _ _ _ _ CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _AER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,28 ________ Durchschnittsperformance von 5 Fonds: -5,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien LU0125944966 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniMarktfuehrer 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_ _ _ _ Dow _ _ _ _ _ _ _ _ _Jones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Titans _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50 _ _ _ _ _ _(DE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,12 ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)-Pan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _AEB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 109,90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,07 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DE0006289382 GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR LU0400423694 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ S_ _ _ _-_ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 12,09 __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _AEB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0203975437 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,89 ________ FR0010149112 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Entrepreneurs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)AER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0008475070 Allianz Interglobal -_ _ A -_ _EUR (C) AI EUR 10,18 46,40 -10,01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,05 __________ _GB0002771383 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos _ _ _ _ _ _ _Ret _ _ _ _ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _AEB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 234 Fonds: -2,20 Durchschnittsperformance von 46 Fonds: -6,61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Großbritannien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktien DE0008481862 Allianz Biotechnologie - A - EUR (B) AIB EUR 23,05 54,15 35,63 15,00 IE0032377081 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cazenove _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X_ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,06 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,04 __________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-BioTech _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,74 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 16,41 __________ GB00B23X9C42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _UK _ _ _ _ _ _ Growth _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65,31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 11,36 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0348461467 D A B EUR GB00B23X9910 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _UK _ _ _ _ _ _ Growth _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 11,10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0255977455 Pictet-Biote P EUR U S G T A D A B EUR GB00B13FRM98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK _ _ _ _ _ _Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc _ _ _ _ _Ret _ _ _ _ _ _Net _ _ _ _ _ _Inc _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _AER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,07 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,76 ________ U CP OP MED CA B H @ EUR D A B EUR GB0032139809 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _Recovery _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _AER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77,44 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,88 __________ U Durchschnittsperformance von 34 Fonds: ultimo 1./2.5.2012 U mo_Ap _2012 ndd 7 1,97 D m F 7 30 04 12 14 59 13 INVESTMENTANTEILE ISIN Fondsbezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage Feri rung 1 Jahr Performance 3 Jahre 5 Jahre ISIN Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ FR0010149302 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emergents _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,41 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,45 __________ LU0350482435 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLuxTeam-EmergingMarkets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,55 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 15,01 __________ LU0289215609 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM _ _ _ _ _ _ _ _Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 17,53 __________ DE000A0ERYQ0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Keppler-Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets-LBB-INVEST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,53 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,36 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,28 __________ IE0005380518 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Best _ _ _ _ _ _ _ _Brands _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emer _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mkts _ _ _ _ _ _ _ _ _Collection _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,91 ________ Durchschnittsperformance von 69 Fonds: -10,09 Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt ___________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0101441086 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BioPharma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,62 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,83 ________ LU0090908194 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Medical _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,76 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,69 ________ LU0098930083 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,53 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,95 ________ LU0266013126 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _ _ _WF _ _ _ _ _ _ _Framlington _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,46 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,78 ________ LU0102279501 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB _ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,67 ________ Durchschnittsperformance von 16 Fonds: Fondsbezeichnung YTD 6,79 LU0158827195 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sustainability _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,62 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,34 __________ DE0005326532 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AKTIEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,52 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,53 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,95 ________ LU0036592839 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB _ _ _ _ _ _ _ _ _ÖkoLux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,03 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,66 __________ AT0000701156 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltigkeitsfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,89 ________ LU0122292328 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Worldwide _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,06 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,75 ________ Durchschnittsperformance von 18 Fonds: -5,82 Durchschnittsperformance von 13 Fonds: Durchschnittsperformance von 19 Fonds: 6,93 Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0241468718 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-HP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,92 ________ LU0135487659 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds-P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,32 ________ LI0015327781 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT _ _ _ _ _ _ _ _ Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,03 ________ LU0049528473 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sfr _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,55 ________ LI0008231966 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT _ _ _ _ _ _ _ _ Strategy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ Years _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _RIK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ Durchschnittsperformance von 6 Fonds: 5,55 6,86 _Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europäische _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Währungen _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ GB00B465TP48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret _ _ _ _ _ _ Gross _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,38 ________ DE000DK091G0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,33 ________ DE0008476037 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,97 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,79 ________ DE0009797704 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europafonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,94 ________ DE0009750240 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -net_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,47 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,66 ________ 6,01 Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ GB0032137977 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _Corporate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,64 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,39 ________ GB0032137860 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _ _Corporate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,55 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,14 ________ IE00B1FZSD53 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC _ _ _ _ _ _ _GBP _ _ _ _ _ _ _ _ _Index-Linked _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gilts _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _RER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,41 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,84 _________ LU0304243289 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ -_ _Sterling _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bd _ _ _ _ _D2 _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,98 _________ GB0002777745 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sterling _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C1 _ _ _ _ _ _ Gross _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,41 _________ Durchschnittsperformance von 18 Fonds: Renten YTD Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IE00B60CK411 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,82 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-2,67 _________ LU0094560157 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS _ _ _ _ _ _ _ _Meridian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1 _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,07 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,76 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,78 _________ AT0000642632 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KEPLER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ethik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rentenfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,88 ________ LU0112449391 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Enhanced _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,52 ________ DE0009761692 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FT _ _ _ _ _ EuroRendite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,64 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,22 ________ Durchschnittsperformance von 22 Fonds: Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0101441672 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HighTech _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,93 __________ IE0004621052 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,57 __________ DE0008475120 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Informationstechnologie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _AIB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,72 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,51 __________ DE0005152623 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,47 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,87 __________ LU0098929663 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technologies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,53 __________ Performance 3 Jahre 5 Jahre Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DE0006289481 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,81 ________ DE0009771873 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+_ _ _ S_ _ _ _Finanz: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-7 _ _ _ _ _ _ _TF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,58 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,88 ________ IE00B1FZS681 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _Government _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-5 _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,55 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,49 ________ DE000A0H08A8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _Liq _ _ _ _ _ Sov _ _ _ _ _ _ _Cap _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,19 ________ LU0281806595 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LBBW _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (E) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,79 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,08 ________ Durchschnittsperformance von 59 Fonds: _Aktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt ________________________________________________________________________________________________________________________________ Erst- Rating WM* Wähanlage Feri rung 1 Jahr 8,59 Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Währungen ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LI0015327765 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT _ _ _ _ _ _ _ _ Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21,04 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,85 _________ LU0037533287 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _High _ _ _ _ _ _ _ Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,83 _________ DE0008475054 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Internationaler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,36 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,55 _________ IE0002549602 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RIC _ _ _ _ _ _ _ Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,91 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,51 ________ DE0008471111 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fondirent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,91 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,50 _________ Durchschnittsperformance von 57 Fonds: 6,86 4,36 _Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschützt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro _________________________________________________________________________________________________________________________________ AT0000A015A0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflationsschutzfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,30 ________ LU0170994346 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,63 ________ AT0000622618 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA _ _ _ _ _ _ _-_ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,09 ________ IE0034110852 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,09 _ _ _ _ _ _ _ _ LU0175163376 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux) _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Linked _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Euro) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,84 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,82 ________ LU0227125944 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _WF _ _ _ _ _ _ Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ C_ _ _ (EUR) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,46 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,05 _ _ _ _ _ _ _ _ LU0227145389 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _ _ _WF _ _ _ _ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,07 ________ IE0032828273 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,86 _ _ _ _ _ _ _ _ _IE00B0M62X26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC _ _ _ _ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,64 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,43 ________ AT0000753173 1,46 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Market _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond-Mix _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,25 _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 14 Fonds: Durchschnittsperformance von 18 Fonds: 6,38 Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0202995337 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rendite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _P_ _ _-_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,36 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,39 ________ LI0015327856 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT _ _ _ _ _ _ _ _ Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,82 ________ DE0006289465 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eb.rexx _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,79 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,29 ________ LU0109659770 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bantleon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,59 ________ AT0000706601 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Trend _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,63 ________ Durchschnittsperformance von 61 Fonds: Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0133666163 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceRenten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(D,ur) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,47 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,57 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,44 ________ DE0008485699 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP _ _ _ _ _ _ Extra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,44 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,05 ________ AT0000674924 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA _ _ _ _ _ _ _-_ _Central _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eastern _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,55 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,14 ________ DE0009786061 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multizins-INVEST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,55 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,74 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,79 ________ LU0098099962 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Santander _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,76 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,45 ________ Durchschnittsperformance von 10 Fonds: 0,23 6,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten GB00B0WH8D75 Threadneedle Dollar Bond Ret Gross Acc EUR (C) RA EUR 19,33 35,22 26,27 0,06 _IE00B07JY418 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High _ _ _ _ _ _ _ _Income _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Advantage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _Inst _ _ _ _ _ _ Srs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,45 ________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IE00B1FZS798 iShares USD Treasury Bond 7-10 USD M1 (B) RA USD 14,45 23,26 47,64 0,47 _LU0085136942 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DH _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,07 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,23 ________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0086741088 JPM US Bond C Acc USD M4 (C) RA USD 9,03 46,04 15,29 3,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ LU0108416313 JPM Global High Yield Bond C Acc EUR Hdg M4 (D) RI EUR 6,21 70,44 20,47 6,03 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LI0015327872 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B (B) RI USD 8,99 17,48 36,18 0,86 _LU0180519406 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High _ _ _ _ _ _ _ _ Income _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AEH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,48 ________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0070216238 JPM US Bond B Acc USD M4 (C) RA USD 8,85 45,37 14,33 3,14 IE0031559291 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Muzinich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AmericaYield _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hedged _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Discr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,62 ________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Durchschnittsperformance von 38 Fonds: 2,77 Durchschnittsperformance von 46 Fonds: 5,65 _Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inv. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield __________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0039499404 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pfandbrieffonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,37 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,47 ________ IE0003328881 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High _ _ _ _ _ _ _ _Income _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _Inst _ _ _ _ _ _Svs _ _ _ _ _ _ Srs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI _ _ _ _ _ _ _ _ _USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,84 ________ AT0000688072 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _Corporate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _VA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,91 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,08 _ _ _ _ _ _ _ _ LU0276013322 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _WF _ _ _ _ _ _ US _ _ _ _ _ _High _ _ _ _ _ _ _ Yield _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _Hedged _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,53 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,87 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,27 ____ DE000A0HF426 USD H m B AU C R USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroCorpRent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,05 ________ U DE0005152789 C S B H Y USD B C R USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SK _ _ _ _ _ _CorporateBond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,22 ________ U IE0032523478 M Am Y USD A M C RA USD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _Corporate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,97 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,55 ________ E Durchschnittsperformance von 35 Fonds: 8 U mo_Ap _2012 ndd 8 5,83 D m F ultimo 1./2.5.2012 30 04 12 14 59 23 INVESTMENTANTEILE ISIN Fondsbezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage Feri rung 1 Jahr Performance 3 Jahre 5 Jahre ISIN Fondsbezeichnung YTD Erst- Rating WM* Wähanlage Feri rung 1 Jahr Performance 3 Jahre 5 Jahre YTD Mischfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0219418836 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS _ _ _ _ _ _ _ _Meridian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total _ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn _ _ _ _ _ _ _ _A1 _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,76 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,96 ________ DE0009787069 PremiumStars Wachstum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT _ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,59 ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,24 ________ Dynamische _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797258 LU0079555370 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balanced _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,36 ________ _DE0007019879 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protekt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,79 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,79 _ _ _ _ _ _ _ _ LU0105298326 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,74 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,79 ________ LU0172205352 Total Return Protect (C) GE EUR 0,56 1,67 -0,63 -0,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 61 Fonds: -0,08 _AT0000633177 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wertsicherungsfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,66 ________ FR0000447047 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _ _ _IM _ _ _ _ _Protection _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-0,85 _________ _DE000A0JDAV9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,97 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds Global dynamisch Sonstige Durchschnittsperformance von 5 Fonds: -0,54 Durchschnittsperformance von 25 Fonds: 2,27 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LU0195300784 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demografie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,62 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,28 ________ DE0009780494 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WW _ _ _ _ _ _ _ _Global-Fonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,75 ________ DE0009787077 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT _ _ _ _ _ _ -_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,37 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,74 ________ Mischfonds Europa ausgewogen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797266 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,87 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,97 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,17 ________ _DE0009757450 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroBalance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,79 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,28 _ _ _ _ _ _ _ _ AT0000803689 PRIME VALUES Growth EUR (B) G EUR 4,58 29,74 7,12 5,81 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DE0008491044 UniRak (B) GI EUR 2,28 38,99 5,85 8,53 Durchschnittsperformance von 43 Fonds: -2,94 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _DE0009786970 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,76 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,18 ________ _LU0217389054 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,04 ________ DE0005117444 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP _ _ _ _ _ _ Europa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,57 _ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds Global flexibel _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Durchschnittsperformance von 20 Fonds: -2,35 GB00B1VMD022 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG _ _ _ _ _ _Optimal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Income _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ C-H _ _ _ _ _ _ _Gross _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc _ _ _ _ _ _ (Hedged) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,78 ________ LU0140354944 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HAIG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1 _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,07 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,36 __________ FR0010149203 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Profil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Reactif _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,67 ________ Mischfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0094159042 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA _ _ _ _ _ _ _ _ _WF _ _ _ _ _ _ _Force _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_ _ _A_ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,98 ________ FR0010149179 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Patrimoine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,08 _ _ _ _ _ _ _ _ FR0010135103 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Patrimoine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,77 ________ LU0241337616 -5,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ SQUAD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GROWTH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,97 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123,12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 120 Fonds: GB0008370826 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthly _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,73 ________ DE0009786962 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivDynamik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT _ _ _ _ _ _-_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,36 ________ DE0009779223 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS _ _ _ _ _ _Portfolio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,84 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _Mischfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Durchschnittsperformance von 14 Fonds: -6,93 LU0105298086 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ertrag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,46 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,64 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,97 ________ AT0000973029 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALUES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _GD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,74 ________ DE0009797282 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stabilitaet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,62 ________ _Mischfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0091958156 Lux-Portfolio Defensive (B) RI EUR 5,03 17,08 14,45 3,13 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DE0009782730 MEAG EuroErtrag (B) GE EUR 11,19 37,66 28,61 8,13 AT0000615133 Asset Management 10:90 A (A) RI EUR 4,82 31,61 23,70 5,48 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0,03 DE0008476250 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,68 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,82 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,42 _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 61 Fonds: LU0270726580 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAARA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _I_ -_ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4 _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,32 ________ DE0005896872 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,52 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,86 _ _ _ _ _ _ _ _ * WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen. DE0008471921 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flexi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,03 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,56 _ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds veröffentlicht. ultimo Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung www.boersen-zeitung.de/ultimo Anschrift Verlag und Anzeigenleitung Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt am Main oder Düsseldorfer Straße 16, 60329 Frankfurt am Main Tel.: 069/27 32-0, Redaktion Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt am Main oder Düsseldorfer Straße 16, 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069/27 32-0; Fax: 069/23 22 64 E-Mail: [email protected] Verlag Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG, Vertretungsberechtigte: Verlagsbeteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main Chefredaktion: Claus Döring, Bernd Wittkowski (Stv.) Geschäftsführung: Ernst Padberg Redaktion: Julia Roebke, Silke Stoltenberg Verantwortlich für den Anzeigenteil: Dr. Jens Zinke Infografik: Stefan Wolff Investmentanteile: Wolfgang Dreyer Durchwahl: Verlag -135, Anzeigen -115, Leserservice -191, Vertrieb -142, Telefax: Verlag 069/23 41 86, Anzeigen 069/23 37 02, Leserservice 069/27 32-500, Vertrieb 069/23 41 73. E-Mail: [email protected], [email protected], [email protected] Titelfoto: fotolia Technik: Tom Maier Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 44 ab 1.1.2012 Gestaltung und typografische Umsetzung: Josef Welsch Im Abonnement der Börsen-Zeitung ist der Bezug von ultimo – Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung enthalten. Darüber hinaus erfolgt eine Verbreitung an ausgewählte Bezieher. Alle tatsächlichen Angaben, insbesondere die Kursnotierungen, werden mit größtmöglicher Sorgfalt vorgenommen, jedoch übernehmen Redaktion und Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit. ultimo – Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung ist in seiner gedruckten und digitalen Vertriebsform urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung des Magazins oder der in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen ist außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig und strafbar. Unter dieses Verbot fallen insbesondere auch die Vervielfältigung per Kopie oder Scannen und die Verbreitung durch Aufnahme in elektronische Datenbanken oder in Intranets oder das Speichern auf CD-ROM. Sofern Artikel, Bilder oder Grafiken von ultimo in Internet-Angebote, Intranets oder elektronische Archive aufgenommen oder per E-Mail versendet werden sollen, müssen die erforderlichen Rechte vorab beim Verlag unter Tel.: 069/27 32-193 erworben werden. ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 9 Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH, Kurhessenstraße 4-6, 64546 Mörfelden-Walldorf Die in ultimo – Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung enthaltenen Inhalte, Studien, Kommentare, Einschätzungen, Meinungen, Darstellungen, Artikel, Prognosen, Einstufungen oder sonstigen Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren oder Rechten durch die Börsen-Zeitung dar. Sie dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und ersetzen keine fachliche Beratung. Die Fondspreisveröffentlichungen in ultimo – Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung sind der Teil ,,Investmentanteile – Monatsultimo" der Börsen-Zeitung. Für die Herstellung von ultimo – Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung wird ausschließlich Papier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff verwendet. 9 30.04.12 14:59:34 INVESTMENTANTEILE Investmentanteile – Monatsultimo – Preise vom 30.04.2012 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG AKBANK TURKISH SICAV G Akbank Turkish Eq.A u G Akbank Turk.Fix.Inc.A u ABERDEEN GLOBAL – www.aberdeen-asset.de T . Asia Pac Eqty A2 u T . Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u T . Asian Sm.Companies A2 u T . Australasian Eq.A2 u T . Chin Eqty A2 u T . East Europ.Eq.S-2 u T . Emg Mkt Corp Bd A2 u T . Emg Mkt Eqty A2 u T . Emg Mkt Infrastr Eq A2 u T . Emg Mkt Loc Curr Bd A2 u T . Ethical World Eq A2 u T . Eur Eqty A2 u T . Europ Eqty Inc Fd S2 u T . European Eq.A2 u T . Frontier Mkt Eq I2 u T . Global Em.Mkts.S.Co.A2 u T . India Eqty A2 u T . Japanese Eq.A2 u T . Jpn Smll Co A2 u T . Latin America Eq.S-2 u T . Resp World Eq A2 u T . Russian Eq.S-2 u T . Sel Global Cred Bd A2 u B . Sel High Yld Bd D1 u T . Select Em Mark Bd Fd A u T . Select Eur HY Bd Fd A2 u T . Sel.Sterling Fin.Bd.A2 u T . Techno Eqty Fd A2 u T . UK Eqty A2 u T . Wld Res Eqty Fd S2 u T . Wld Res Eqty Fd S2 u B . World Eq Inc A1 u T . World Eq.A2 u (A) USD USD (A) USD AUD USD EUR USD (A) USD USD USD USD (D) EUR EUR (C) EUR USD (B) USD (A) USD (A) JPY (A) JPY USD USD EUR USD GBP USD (D) EUR (D) GBP (A) USD (C) GBP EUR USD USD (A) USD LU0011963245 LU0094548533 LU0231459107 LU0011963328 LU0231483743 LU0505785005 LU0566480116 LU0132412106 LU0523223757 LU0396317926 LU0566482674 LU0231484808 LU0505783562 LU0094541447 LU0566482161 LU0278937759 LU0231490524 LU0011963674 LU0278936439 LU0476875785 LU0278938138 LU0505785260 LU0595688929 LU0231461004 LU0132414144 LU0119176310 LU0231464446 LU0107464264 LU0011963757 LU0505784883 LU0505784297 LU0566485008 LU0094547139 66,7558 6,8318 38,6074 25,2504 23,7739 88,9818 10,5916 63,1711 8,2547 11,1838 9,9791 8,5532 146,631 34,8398 9,548 16,7721 88,0579 226,665 572,422 4288,18 9,1765 8,9799 10,4139 0,9787 36,1293 15,3019 1,9816 3,7152 16,7947 13,9028 13,4834 10,3419 15,149 -5,23 -0,84 3,09 -5,57 -3,40 -10,35 3,54 -2,48 -5,01 -1,94 -6,65 -4,65 0,34 -0,26 -7,93 -0,93 -16,43 1,27 5,16 -9,59 -3,81 -13,90 -13,46 9,65 -5,95 3,07 1,79 0,39 -13,11 -12,10 -1,57 86,10 19,23 142,97 15,88 84,01 98,09 46,71 57,50 148,84 84,65 18,54 35,02 54,23 101,29 68,12 116,43 12,05 78,62 63,21 60,82 T . Asia Pac MA Fd A2 u (A) USD LU0513837459 170,996 T . USD LU0513447820 151,242 Asian Bd Fd A2 u T . AUD LU0513454529 3814,85 AUD Bond A2 u T . M3 CAD LU0513457548 3401,56 CAD Bond A2 u T . Em Europ Bd Fd A2 u EUR LU0513828979 218,391 T . EUR LU0513451269 104,378 Eur HY Bd Fd A2 u B . EUR LU0513839406 50,5819 Eur Shrt Term Bd Fd A1 u T . Euro Gov.Bond A2 u EUR LU0513834514 418,197 T . EUR LU0513460179 13,4103 Europ Conv Bd Fd A2 u B . Global Gov Bond D1 u GBP LU0304232241 0,9496 T . GBP LU0304241077 2061,77 Sterl Bd Fd - A2 u T . M3 Sterl Gov Bond D2 u (B) GBP LU0304243289 1,4267 T . USD LU0513831411 3473,68 USD Bond A2 u T . USD LU0513445964 303,451 USD Shrt Term Bd Fd A2 u 0,82 1,62 10,93 7,30 1,45 1,23 3,20 5,56 -5,28 3,22 7,94 15,13 6,23 0,38 6,24 26,40 - - - 32,58 20,28 69,26 -11,28 38,87 54,98 -28,72 -27,48 25,67 -42,76 22,07 41,41 4,74 19,37 22,61 -1,38 5,79 14,29 2,06 19,75 9,12 13,66 17,54 7,18 13,67 15,14 8,57 7,38 8,12 5,24 8,87 7,54 19,18 9,96 13,06 14,49 11,88 8,74 16,05 7,04 7,33 11,42 1,33 11,61 6,93 7,52 7,82 3,14 8,73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,7558 6,8318 38,6074 25,2504 23,7739 88,9818 10,5916 63,1711 8,2547 11,1838 9,9791 8,5532 146,631 34,8398 9,548 16,7721 88,0579 226,665 572,422 4288,18 9,1765 8,9799 10,4139 0,9787 36,1293 15,3019 1,9816 3,7152 16,7947 13,9028 13,4834 10,3419 15,149 0 / 62,23 / 0 0,09105 / 0 / 0 0 / 68,37 / 0 0 / 37,69 / 0 0 / 61,11 / 0 0 / 4,82 / 0 0,32752 / 0 / 0 0 / 75,63 / 0 0 / 1,48 / 0 0,38348 / 0 / 0 0 / -3,22 / 0 0 / -154,56 / 0 0 / 8,68 / 0 0 / 22,92 / 0 0 / -5,49 / 0 0 / 38,69 / 0 0 / 64,24 / 0 0 / -49,43 / 0 0 / -65,22 / 0 0 / 0,88 / 0 0 / -9,61 / 0 0 / -0,58 / 0 0,33533 / 0 / 0 0,00893 / 0 / 0 1,08346 / 0 / 0 0,92335 / 0 / 0 0,03018 / 0 / 0 0 / 39,32 / 0 0 / 41,05 / 0 0 / 11,30 / 0 0 / 9,35 / 0 0 / 3,88 / 0 0 / 45,00 / 0 - 7,52 170,996 - 3,14 151,242 - 1,31 3814,85 - -0,86 3401,56 - 10,32 218,391 - 12,65 104,378 - 1,44 50,5819 - 2,97 418,197 - 7,61 13,4103 - -3,79 0,9496 - 0,14 2061,77 - -1,98 1,4267 - 1,35 3473,68 - 1,51 303,451 2,38388 / 2,87 / 0 4,11602 / 0 / 0 111,953 / 0 / 0 38,4434 / 0 / 0 10,3472 / 0 / 0 6,56006 / 0 / 0 0,17689 / 0 / 0 7,09165 / 0 / 0 0,30684 / 0 / 0 0,00415 / 0 / 0 48,4437 / 0 / 0 0,02193 / 0 / 0 35,1133 / 0 / 0 0,80752 / 0 / 0 Aberdeen Global II . . . . . . . . . . . . . . Aberdeen Liquidity Fund (Lux) T . M3 Liquidity CAD u T . M3 Liquidity EUR u T . M3 Liquidity GBP u T . M3 Liquidity USD u CAD EUR GBP USD LU0049016909 LU0090865873 LU0049015760 LU0049014870 2201,23 445,185 4755,79 3059,14 - - 2201,23 445,185 4755,79 3059,14 1,4871 0,1506 1,4635 0,6452 2,79121 2,14909 1,35183 3,47622 0,61158 0,32917 0,16449 1,69907 0,08337 0,58848 0,14900 0,00106 3,68660 1,70775 0,11425 0,47069 0,00 0,3142 0,00 12,9136 0,52631 0,00 0,23653 11,1564 9,52629 0,36475 0,01471 1,45761 0,09723 0,11246 0,69533 1,84834 2,60131 106,687 37,4707 8,37394 7,25914 6,75558 0,21836 60,5943 0,17000 34,1180 0,20284 ./ 0 / 0 904,194 ./ 0 / 0 176,483 ./ 0 / 0 2460,01 ./ 0 / 0 1301,28 Abrias Investment Management AG Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch Vertreter für Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co Tel. +49 69 28 14 29 T Abrias Dyn.Asset All.A u EUR LU0327203070 180,06 -7,98 18,12 T EUR LU0302543920 147,34 -17,00 43,89 Abrias Eur.SM CapVal.A u T EUR LU0636600438 201,57 Abrias Strat.As.AllocA u T Abrias US Eq.Val D u (C) USD LU0399590461 179,38 -3,30 56,50 T M4 (C) USD LU0268838066 177,32 -2,60 68,24 Abrias US Eq.Val.B u T M4 (C) USD LU0268838223 179,31 -2,16 68,95 Abrias US Eq.Val.C u T M4 (E) CHF LU0140730432 77,35 -13,16 28,72 Abrias World Eq.Val.B u T M4 Abrias World Eq.Val.B u (E) EUR LU0302544571 68,00 -1,19 70,55 T (E) CHF LU0399585545 133,08 -13,81 20,87 Abrias World Eq.Val.D u T (E) EUR LU0399590115 118,66 -0,54 62,46 Abrias World Eq.Val.D u KGaA -20,68 -17,76 -48,39 - -1,28 5,83 -0,39 7,39 7,70 7,88 6,57 6,55 6,30 7,08 189,063 154,707 211,648 188,349 186,186 188,275 81,2175 71,40 139,734 124,593 7,40 8,71 50,58 -2,30 0,69 3,99 6,89 97,594 86,75 170,30 17,99 17,75 10,19 12,94 13,53 27,78 28,25 - 7,10 7,41 4,22 4,34 4,59 4,68 6,68 102,83 100,36 99,03 94,41 102,28 108,84 98,42 ADVISER I FUNDS SICAV G Alb&Cie Abs.ReturnP u T Albrech&Cie Optiflex P u T Albrech&Cie Optiselect u EUR LU0331734318 94,7515 -2,62 EUR LU0331735398 82,62 -10,46 (B) EUR LU0107901315 162,19 -1,40 AgaNola T European Convert. D u T M4 European Convert. I u T Global Convert. Foc. D u T Global Convert. Foc. D u T M4 Global Convert. Foc. I u T M4 Global Convert. I u T M4 Global Convert. I u 10 Ultimo_April_2012.indd 10 EUR CHF CHF EUR CHF EUR USD LU0378096241 LU0378096670 LU0378095516 LU0378095607 LU0378095946 LU0373691798 LU0373687176 102,83 -9,03 100,36 -11,79 99,03 -7,14 94,41 -6,26 102,28 -6,29 108,84 -5,30 98,42 -14,93 . . . . . . . . . . 0 / -8,56 / 0 0 / -36,38 / 0 0 / -1,95 / 0 0 / 44,26 / 0 0 / -27,23 / 0 0 / -26,61 / 0 0 / -50,62 / 0 0 / -124,27 / 0 0 / 22,62 / 0 0 / 21,91 / 0 2,6282 0,00 0,00 0,00 1,9587 3,544 0,6349 1,4474 0,2837 1,1246 . . . 0 / 0,02 / 0 5,9814 0 / -7,54 / 0 0,88504 0 / 25,80 / 0 7,82039 ./ -0,15 / 0 5,90850 ./ -0,03 / 0 9,65430 ./ -6,93 / 0 1,97997 ./ -7,61 / 0 2,05530 ./ -6,08 / 0 4,92178 ./ -7,79 / 0 6,18440 ./ -7,83 / 0 6,46085 0 0,46644 0 0 0,08972 0 0 EUR LU0366551272 EUR LU0366550621 187,16 -20,99 128,57 3,38 58,84 14,51 93,95 93,50 107,84 98,48 93,89 92,25 100,45 100,12 34,24 37,92 14,10 42,94 103,31 52,69 8,27 7,18 48,07 43,84 42,56 86,34 79,90 83,98 81,17 103,35 . - 23,81 - 9,51 187,16 128,57 0 / 55,10 / 0 12,4534 5,9327 / 0 / 0 37,2905 2,71 7,70 - -1,86 -0,83 - 6,82 1,98 12,60 - 9,62 3,35 8,58 - 9,18 -1,28 15,96 - 5,60 -1,72 - 6,24 -11,33 - 8,47 -11,03 - 8,28 -13,56 -0,93 - 9,04 -10,33 10,14 - 13,53 -37,97 -54,94 - -4,28 -7,74 15,12 - 9,99 -11,61 41,83 - 13,02 -32,61 -38,18 - 2,07 -7,49 36,02 -24,34 6,99 -8,07 33,71 - 6,85 -8,86 -4,99 -8,30 -7,02 -9,18 -6,02 - -7,14 -9,16 -5,99 - -7,11 -6,18 -6,19 - -2,42 -9,11 - -3,76 -10,75 - -1,12 -0,83 -17,74 - -6,60 4,04 8,13 - 8,90 98,65 93,50 113,23 103,40 98,58 96,86 100,45 105,13 35,95 39,82 14,81 45,09 108,48 55,32 8,68 7,18 49,51 43,84 42,56 90,66 83,90 87,34 85,23 108,52 . 0 / -2,08 / -0,00 1,2778 . 2,74 / -1,17 / 0 0,7528 . 0,26 / -11,72 / -0,06 4,4146 . 0,09 / -11,78 / -0,04 4,7524 . 0 / -12,90 / 0,01 2,2609 . 0,98 / -1,67 / 0 0,7012 . 3,01 / -1,35 / 0 0,8172 . 2,92 / -0,83 / 0 1,0058 ./ 8,95 / 0 0,00 .00/ 18,12 /0 0,00 . 0 / -119,31 / 0 0,00 . 0 / 27,17 / 0 0,00 . 0 / 48,18 / 0 2,7185 . .0 / -1,44 / 0 0,00 0 / -12,97 / 0 0,06697 . .0 / -44,23 / 0 0,02351 0,08 / 4,27 / -4,29 0,00 . 0,04 / -4,55 / -4,13 1,85165 . 0,04 / -3,18 / -4,37 ./ 2,86 / -0,05 2,2482.0 0/ -1,80 . / -22,73 0,0862 0 / -5,96 / -13,79 0,0226 . 0 / -8,45 / -20,19 0,00 . 0,06 / -4,05 / -0,04 5,6051 Alceda Fund Management S.A. T AC INV.Multistr.2 Seg. u T Act.Tac.Sol. u T Adelca Inv. GI Multi A u T Adelca Inv. GVI Multi u T Adelca Inv. TFI Multi u T Alataria Fd.Acti.Tac.S u T Alataria Fd.Acti.Tac.S u T Alataria Fd.Acti.Tac.S u T FBG 4Elements - Air u T FBG 4Elements - Earth u T FBG 4Elements - Fire u T FBG 4Elements - Water u T FFS Fd. Quant.nucl. u T FHC Fonds-FHC Strategy u T NV Strag. Dyn. u T NV Strag. Dynamic u G NV Strag.Fd. Kons. u T NV Strag.Fd. Kons. u G NV Strag.Fd. Kons. u T Prom.A.I. Alter.Stars u B Real Est MK amandea Im u T Real Est MK Gl Immo Fl u T UFP Timing Gl.Sel. Fds u T VI Multi Asset Fund u EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0327914098 LU0502427734 LU0328114938 LU0328115661 LU0328116396 LU0502426504 LU0505791151 LU0505791235 LU0298630244 LU0298621763 LU0298621334 LU0298627968 LU0318365060 LU0356535970 LU0247710675 LU0323354976 LU0212363658 LU0307990381 LU0319455936 LU0346061616 LU0465443157 LU0487272477 LU0364585181 LU0328114854 (A) USD (A) USD USD USD (C) USD (E) USD (D) USD LU0070176184 LU0295112097 LU0242100229 LU0178529060 LU0116264242 LU0116262386 LU0116261222 31,93 2,57 33,72 3,56 12,84 -15,14 19,09 -15,98 8,09 2,53 11,17 -8,44 10,06 -5,98 EUR EUR EUR EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR EUR LU0572586757 LU0572586674 LU0592995731 LU0524465977 LU0235308136 LU0235308482 LU0347565383 LU0432793510 LU0300834669 110,12 7,62 109,00 6,95 110,65 6,97 106,84 -6,27 127,59 -4,93 122,95 -5,56 95,42 -5,54 116,67 -5,54 78,56 -15,25 . Alger SICAV T Am.Asset Growth A u T M4 Am.Asset Growth I u T China US Growth A u T China US Growth B u T US LargeCap A u T US MidCap A u T US SmallCap A u 74,20 79,65 47,42 43,10 55,28 59,57 73,15 18,61 5,85 0,74 2,15 -5,26 7,25 16,15 16,52 12,73 12,43 12,67 14,68 12,40 ./ 50,94 / ./ 21,76 / ./ 19,13 / ./ 43,60 / ./ 29,42 / ./ 31,62 / ./ 47,74 / - 33,96 33,72 13,66 19,09 8,60 11,88 10,70 0 0 0 0 0 0 0 ALKEN FUND T Alken-Abs.Ret.Europe H u T Alken-Abs.Ret.Europe I u T Alken-Abs.Ret.Europe K u T Alken-Europ.Opport.A u T Alken-Europ.Opport.H u T Alken-Europ.Opport.R u G Alken-Europ.Opport.U u T M4 Alken-Europ.Opport.Z1 u T Alken-Sm.Cap Europe R u . . . . . . . . . - 9,33 110,12 - 9,10 109,00 - 9,12 110,65 - 14,12 110,045 52,95 -14,53 14,69 131,417 50,27 -16,79 14,39 126,638 50,32 - 14,43 98,2826 - 14,44 120,170 44,04 - 14,49 82,488 0 / 3,04 / 0 0 / 2,90 / 0 0 / 5,09 / 0 0 / 6,98 / 0 0 / 21,56 / 0 0 / 45,82 / 0 0 / -3,12 / 0 0 / 13,79 / 0 0 / -26,17 / 0 Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH B 6) ABS-cofonds u B Adifonds u B M3 Adirenta u B Adirenta u B Adiverba u B Aktien Europa AE u B Allianz Fonds Schweiz u T AS-AktivDynamik u T AS-AktivPlus u T 1) 6) Assecura I ATE u T Best-in-One Eur.Bal.I u T Best-in-One World I u B Biotechnologie AE u T cominv.Adireth u B Concentra AE u T M4 Concentra ITE u B Conv.Bonds u B 6) M3 Conv.Bonds u B Convest 21 VL u B 6) Corps-Corent u B Deep Value AE u B Energiefonds AE u B Energy u M3 B M4 Energy u B Euro Renten AE u B Euro Renten K AE u B M3 Euro Renten K PE u B M3 Euro Renten PE u B Euroaktien AE u B EuropaVision P u B Europazins AE u B Flexi Euro Balance AE u B Flexi Euro Dynamik AE u B Flexi Immo AE u B Flexi Immo CE u B Flexi-Renten AE u B Fondak P u B Fondirent u B Fondis u EUR (C,ur) EUR (B) EUR (B) EUR EUR (D,ur) EUR (C) CHF (C) EUR (D) EUR EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR (C) EUR (A) EUR (A) EUR EUR EUR (D) EUR EUR (B) EUR EUR EUR EUR (B) EUR EUR EUR (B) EUR (C) EUR (E) EUR (A) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR (B) EUR (D) EUR (C) EUR (D) EUR Akk. Thes. Ertrag DE0007957276 26,61 3,26 DE0008471038 70,19 -8,26 DE000A0NJ2M0 53,57 8,47 DE0008471079 13,63 8,17 DE0008471061 84,00 -3,14 DE0008471483 56,88 -4,63 DE0009797514 112,61 DE0009786962 45,80 -4,24 DE0009786970 33,13 0,76 DE0008493859 136,25 0,14 DE0006372568 32,80 -2,50 DE0009787002 24,81 3,33 DE0008481862 66,78 23,05 DE0009769554 84,31 4,95 DE0008475005 63,74 -4,67 DE0009797522 995,27 DE000A0ND6L9 48,44 -7,25 DE0006292360 55,77 -6,75 DE0009769638 30,12 6,08 DE0005316285 52,92 7,83 DE0008479544 37,70 -16,83 DE0008481854 62,19 -7,03 DE0009797464 966,69 DE0009797472 966,40 DE0008475047 53,20 8,10 DE0008475187 42,35 4,43 DE0009797506 1024,67 DE0009797480 1053,80 DE0008481904 35,40 -12,00 DE0009769679 20,15 -3,89 DE0008476037 47,19 8,83 DE0009789867 51,77 -2,96 DE0009789834 48,88 -8,82 DE0009797332 100,91 -1,89 DE0009797340 100,87 -2,03 DE0008471921 73,58 5,03 DE0008471012 99,20 -13,77 DE0008471111 44,18 16,26 DE0008471020 42,53 5,43 90,21 39,32 18,20 25,91 29,20 20,08 18,66 25,96 27,03 57,03 54,15 29,85 58,45 13,01 46,50 28,85 30,70 29,64 18,94 12,84 24,50 27,20 21,95 22,46 18,94 4,90 4,59 26,78 43,06 26,91 47,24 -44,93 -16,07 31,03 -51,10 -30,80 -18,29 -9,66 0,12 -4,81 -10,55 35,63 15,64 0,41 -6,20 -20,95 31,80 -23,30 -4,11 29,69 16,70 -36,51 -49,17 29,97 -7,83 -21,67 9,13 -21,11 33,85 -21,16 . . . 4,72 27,41 0 /0/0 14,13 73,70 0 / -19,89 / 0 6,10 54,64 0,97 / 0 / 0 5,99 14,04 0,22 / 0 / 0 11,66 88,20 0 / -87,41 / 0 9,75 59,72 0,01 / -42,46 / 0 9,48 118,23 0 / 14,13 / 0 5,36 47,63 0,23 / -45,14 / 0,81 3,18 34,46 0,32 / -24,21 / 0,73 4,66 136,93 0,65 / -15,79 / 0 7,22 34,11 0,13 / 16,51 / 0 9,15 26,05 0,02 / 25,24 / 0 15,00 70,12 0 / -20,55 / 0 4,65 86,84 1,55 / 0,13 / 0 17,82 66,93 0 / 25,22 / 0 -2,37 995,27 0,01 / -0,46 / 0 4,77 49,89 2,37 / 0,00 / 0 4,96 55,77 0 / -0,00 / 0 7,80 31,63 0 / -102,91 / 0 4,17 52,92 0,60 / 0 / 0 8,21 39,59 0 / -34,75 / 0 6,33 65,30 0 / 42,20 / 0 6,62 966,69 0 / -37,61 / 0 6,72 966,40 0 / 1,08 / 0 4,83 54,53 0,24 / -0,00 / 0 2,50 43,20 0,75 / 0 / 0 2,58 1024,67 7,42 / 0 / 0 4,93 1053,80 6,58 / -0,03 / 0 10,67 37,17 0 / -44,56 / 0 6,93 21,16 0 / -74,86 / 0 3,79 48,61 0,39 / 0 / 0 4,47 53,84 0,23 / -6,13 / 0 5,00 51,32 0 / -23,08 / 0 0,06 104,95 4,26 / -0,24 / -0,28 0,01 104,90 2,34 / -0,36 / -1,96 3,56 76,16 2,23 / 0,42 / 0 13,89 104,16 0 / 20,42 / 0 -0,50 45,51 0,80 / 0 / 0 7,73 44,66 0 / -43,09 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0803 0,0765 0,0542 0,0473 0,0207 0,0038 0,00 0,7306 0,2462 0,2282 0,0019 4,7787 1,5279 1,328 1,5889 0,5139 - ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 14:59:46 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis B Fondra u (B) EUR T Fondsvorsorge 47-51 u EUR T Fondsvorsorge 52-56 u EUR T Fondsvorsorge 57-66 u EUR T Fondsvorsorge 67-76 u EUR T Fondsvorsorge 77-96 u EUR B EUR Geldmarkt AE u B Geldmarkt Spezial AE u EUR B Geldmarkt Spezial IE u M4 EUR B Genussscheinf.P u EUR B Global Equity Div.AE u (D) EUR B Industria u M3 (D) EUR B Industria AE u (D) EUR B Informationstechn.AE u (D) EUR B (C) EUR Interglobal AE u B Internat.Renten AE u (B) EUR B Internat.Renten K AE u EUR B Japan AE u (D) EUR B Kapital + AE u (B) EUR B M.Man.Gl.Bal.I u EUR B EUR Mobil-Fonds AE u B Nebenwerte Dtld.AE u (A) EUR B (B) EUR NÜRNBERGER Euroland A u B 6) OKWLCO-Fonds u EUR B PIMCO Rentenfonds u (B) EUR B Plusfonds u (B) EUR B Prem. Man. Stabilität u EUR T PremiumStars Chance u (A) EUR T PremiumStars Wachstum u (B) EUR B Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P u EUR B Reale Werte AE u EUR B Rentenfonds AE u (B) EUR B Rohstofffonds AE u EUR B M3 Rohstoffonds u EUR B Schweiz AE u (C) EUR 6) B SGB-Renten u EUR T SGB-Variozins u EUR B Staatsanleihen 2013 AE u EUR B M4 Staatsanleihen 2013 IE u EUR T Strat. 2016 Plus u EUR T Strat. 2021 Plus u EUR T EUR Strat. 2031 Plus u B Strategie Balance u (B) EUR B Strategie Stab. u (B) EUR B Strategie Wachstum u (B) EUR B Strategie Wachstum Pl. u (C) EUR B M4 (C) EUR Strategie WachstumPl.I u B Telemedia AE u EUR T Thesaurus ATE u (C,ur) EUR B 1) US L Cap Gr AE u (B) EUR B Vermögensbildung Gl.AE u (D) EUR B Vermögensbld.Dtld.AE u (C) EUR B Vermögensbldng.Eur.AE u (C) EUR B Wachstum Euroland AE u (A) EUR B Wachstum Europa AE u (A) EUR T Wachstum Plus XT u EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. DE0008471004 92,71 DE0009797209 55,46 DE0009797217 49,66 DE0009797225 48,34 DE0009797233 43,57 DE0009797241 34,18 DE0008471442 49,67 DE0008476276 50,28 DE0009797308 973,51 DE0009786913 25,98 DE0008471467 80,94 DE0009797423 971,12 DE0008475021 73,52 DE0008475120 91,26 DE0008475070 156,53 DE0008475054 43,17 DE0008475195 34,65 DE0008475112 32,91 DE0008476250 49,48 DE0006372501 50,73 DE0008471913 53,49 DE0008481763 146,27 DE0008471228 75,00 DE0008494816 67,89 DE0009797415 1041,22 DE0008471087 96,77 DE0009797381 49,43 DE0009787077 118,86 DE0009787069 115,56 DE000A0ND6C8 24,38 DE0009797407 52,48 DE0008471400 74,77 DE0008475096 102,99 DE0009797498 822,06 DE0008476011 224,07 DE0009764431 55,11 DE0008488032 74,64 DE0009797365 109,01 DE0009797373 1090,88 DE0006372451 38,38 DE0006372469 41,96 DE0006372477 43,62 DE0009797258 57,59 DE0009797282 50,91 DE0009797266 58,34 DE0009797274 58,46 DE0009797316 829,32 DE0008481789 31,10 DE0008475013 506,92 DE0008475039 35,81 DE0008481847 29,41 DE0008475062 104,20 DE0008481813 32,55 DE0009789842 62,61 DE0008481821 68,69 DE0009797399 1171,17 -5,90 0,73 0,81 7,09 7,82 5,07 2,82 6,81 -1,61 -2,35 14,17 10,18 16,36 10,35 9,14 10,68 4,02 3,37 -0,79 -10,98 7,91 6,95 -11,42 0,65 6,20 6,12 -2,89 -0,66 6,54 -21,74 -0,98 8,68 4,49 4,79 9,50 10,36 17,61 5,93 5,24 5,87 6,77 7,84 10,00 -10,07 14,46 3,34 -9,42 -5,45 0,13 4,61 8,09 24,01 -0,09 1,82 9,44 8,79 3,58 40,95 55,57 29,62 53,72 46,40 30,88 18,48 24,56 48,35 23,87 12,92 90,58 35,69 13,62 36,93 55,37 41,77 -4,04 20,60 43,08 61,96 14,87 10,91 11,80 7,09 18,46 20,76 30,63 14,05 40,97 51,63 56,04 62,16 35,37 60,57 49,65 50,96 38,48 65,54 88,04 - 3,86 3,49 -0,23 -8,42 -17,94 -35,66 -2,92 -20,99 -29,88 6,12 -10,01 52,43 36,08 -31,99 27,82 8,35 20,27 8,12 -29,61 14,86 -14,15 2,32 6,88 29,01 -11,08 -1,89 29,53 18,74 30,12 20,51 5,95 14,33 -2,88 -11,15 9,53 -7,38 6,64 -18,39 -14,41 -31,63 2,12 19,46 - Zwg./AG/IG . 9,01 96,42 0,72 / 1,64 / 0 0,85 56,57 0,38 / -11,10 / 0 0,83 50,65 0,61 / -31,11 / 0 2,72 49,31 0,70 / -33,01 / 0 2,88 45,31 0,62 / -41,01 / 0 2,03 35,89 0,31 / -48,68 / 0 49,67 0,86 / 0 / 0 50,28 0,78 / 0 / 0 - 973,51 7,68 / 0 / 0 1,68 26,76 0,08 / 0 / 0 7,90 84,99 0 / -52,47 / 0 9,32 971,12 0 / -2,77 / 0 9,05 77,20 0 / -26,08 / 0 12,51 95,82 0 / -150,64 / 0 11,05 164,36 0 / -39,46 / 0 -0,55 44,47 0,46 / 0 / 0 -1,06 35,52 0,47 / 0 / 0 5,54 34,56 0 / -88,14 / 0 6,42 50,96 0,52 / 9,38 / 0 5,18 51,74 1,48 / 5,38 / -0,00 1,43 54,56 0,93 / 0 / 0 21,59 153,58 0 / 66,65 / 0 11,09 78,75 0 / -66,96 / 0 3,39 67,89 0,91 / 0 / 0 5,40 1041,22 7,94 / 0 / 0 11,72 101,61 0,37 / 3,05 / 0 2,53 50,91 0,64 / 0,13 / -0,19 6,74 121,83 0,63 / 26,67 / 0 6,59 118,45 0,91 / 13,94 / 0 -2,70 25,60 0,31 / -7,94 / -4,42 2,90 54,58 1,23 / -0,50 / 0 5,27 76,64 1,06 / 0 / 0 1,24 108,14 0 / 57,55 / 0 1,53 822,06 0 / -34,58 / 0 10,81 235,27 0 / 15,34 / 0 3,16 56,21 0,50 / 0 / 0 75,01 0,33 / 0 / 0 0,84 111,19 0,72 / 0 / 0 0,94 1090,88 8,23 / 0 / 0 2,32 39,92 1,32 / 0 / 0 3,22 43,64 1,36 / 0 / 0 -0,32 45,36 0,41 / 0 / 0 5,24 57,59 0,35 / 13,26 / 0 3,62 50,91 0,53 / -1,56 / 0 6,17 58,34 0,17 / 14,63 / 0 6,68 58,46 0 / 14,86 / 0 7,02 829,32 0,03 / -25,78 / 0 6,24 32,66 0 / -150,51 / 0 15,44 532,27 0 / 35,49 / 0 10,51 37,60 0 / -36,64 / 0 6,28 30,88 0 / -14,48 / 0 16,75 109,41 0 / 24,87 / 0 8,03 34,18 0 / -20,40 / 0 13,98 65,74 0 / -9,75 / 0 13,48 72,12 0 / 19,67 / 0 7,26 1171,17 - /-/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akk. Thes. Ertrag - Allianz Global Investors Lux Akk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors B Akt. Deut.Wait or Go u G All.Deluxe A u B M3 All.Deluxe P u G 6) All.Em.Eu.A(EUR) u G M4 All.Em.Eu.I(EUR) u T M3 All.Em.Eu.PT(EUR) u B All.HiDivAsPaA(EUR) u B All.Inst.Plus AE u B All.Inst.Plus PE u T All.Inst.Plus PTE u T All.Inst.Plus WTE u G All.Multi As.Act.A u B M3 All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P u G All.PIMCO Infl.SchutzA u B All.PIMCO LZFW 2016 u T All.PIMCO Pfandbr.AT u B All.PIMCO Ren.+2013 A u T M4 All.ShT.Pl. WTE u T All.Strat.2036 Plus AT u T M4 All.Syst.Ret.Dyn.G u G All.TAARA-Stftng.A u B M4 All.TAARA-Stftng.I u G M3 All.TAARA-Stftng.P u T Asian Small Cap IT u T BestSty.Em.Mrk IT u G 6) BIO Balanced A u G Bondspezial AE u T Bondspezial ATE u G BRIC Stars AE u T M4 BRIC Stars ITE u B CB Fd.Prem.Man.Eink.A u B CB Fd.Prem.Man.Eink.C u B CB FdPrMaCh T2012 AE u B CB FdPrMaEi T2012 AE u G CB Fd.Pr.Man.Chance A u B CB Fd.Pr.Man.Chance C u B CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B u G CB Fd.Pr.Man.Dyn. A u G CB Fd.Pr.Man.Dyn.Pr.B. u B CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B u B CB FdPrMaWa T2012 AE u B CB Fd.Pr.M.Wachst.A u B CB Fd.Pr.M.Wachst.C u B CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B u G CB Geldmarkt Dtld.I u EUR EUR EUR (A) EUR (A) EUR (A) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (B) EUR (E) EUR EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR USD EUR EUR (B) EUR (B) EUR (E) EUR (E) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0391761227 LU0256866673 LU0276230850 LU0081500794 LU0230402553 LU0108935262 LU0229176416 LU0300231452 LU0300231536 LU0300231296 LU0343018247 LU0294651343 LU0263156464 LU0202944186 LU0688223949 LU0039499404 LU0543727951 LU0385576615 LU0279127962 LU0418195961 LU0224473941 LU0270726580 LU0224474329 LU0594338062 LU0637810291 LU0072229809 LU0006245863 LU0036819554 LU0224575943 LU0229136204 LU0322926154 LU0476587992 LU0479900176 LU0479903865 LU0322926741 LU0476591598 LU0322926824 LU0375359824 LU0375360087 LU0322926238 LU0479904673 LU0322926402 LU0476589931 LU0322926667 LU0052221412 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 11 60,85 76,95 70,35 323,25 329,03 345,51 102,87 500,00 5002,10 5399,58 529034 46,65 1018,38 48,99 99,51 120,44 102,86 521454 63,00 510256 54,26 54510,5 5867,04 998,75 1012,19 29,71 47,04 127,20 127,57 104,36 45,12 47,84 j51,60 j50,02 40,39 49,40 40,88 51,21 51,86 45,34 j50,98 43,37 49,24 43,79 50,79 -9,45 19,77 8,86 129,23 24,37 9,24 140,85 32,57 -16,39 60,56 -7,60 -15,54 64,47 -3,99 -15,57 64,44 -5,15 -2,63 63,94 5,34 -2,35 3,36 5,83 8,37 17,29 23,96 17,10 19,12 30,27 1,17 2,07 7,49 17,09 18,93 8,54 20,51 7,78 18,06 20,62 -0,43 2,77 25,99 3,62 15,38 30,60 46,84 15,35 30,57 46,87 -15,02 43,35 -20,94 -14,25 49,90 -16,34 -1,08 7,45 -0,41 4,80 3,30 -6,06 21,80 -5,31 -5,45 24,04 -11,12 26,10 -10,76 27,45 -0,33 9,73 3,87 -2,89 16,53 -2,13 -2,23 18,82 - 6,99 18,73 19,11 13,16 13,54 13,52 2,87 9,64 5,84 3,79 -0,49 4,47 2,99 -1,82 0,11 2,86 3,32 2,97 21,84 9,87 5,88 -0,38 -0,41 7,13 7,49 4,08 4,29 5,33 3,93 7,16 7,44 7,38 9,05 9,22 4,33 4,64 6,04 6,33 6,29 - eing. 80,80 70,35 339,41 329,03 345,51 108,01 505,00 5052,12 5453,58 529034 48,98 1018,38 50,46 102,50 124,05 103,89 521454 65,52 510256 55,89 54510,5 5867,04 998,75 1012,19 30,90 48,45 131,02 133,95 104,36 46,47 49,28 eing. eing. 41,60 51,87 42,92 52,75 54,45 47,61 eing. 44,67 51,21 45,98 50,79 ./ 39,95 / 0 0,00 ./ 37,02 / 0 0,487 ./ 29,48 / 0 0,00 ./ 51,73 / 0 11,3091 . .0 / 8,04 / 0 8,3715 0 / 51,06 / 0 22,5166 . 0 / 3,17 / 0 0,00 . 0 / 2,48 / 0 0,00 . 0 / 2,94 / 0 0,00 .0 / 5,10 / 0 50,6651 . 0 / 4,03 / 0 4117,20 . 0 / -6,15 / 0 0,2544 . 12,66 / 0 / 0 0,00 . 0 /0/0 0,00 . 0,98 / 0 / 0 0,00 . 0,71 / 0 / 0 56,8773 . 3,20 / 0 / 0 0,00 . 0 / 2,22 / 0 1853,23 . 2,51 / 0 / 0 13,3908 . 0 / 0,37 / 0 0,00 . 0,18 / 1,96 / 0 0,00 . 224,55 / 0,51 / 0 0,00 . 24,47 / 10,91 / 0 1,5377 .0 / 1,58 / 0 0,00 . 0,00 . 0 / -6,80 / 0 0,00 0,44 / 12,01 / -0,05 . 0,80 / 0 / 0 0,00 ./ 0 / 0 54,5559 .0 2,14 / 28,66 / 0 0,00 . . 0 / 3,11 / 0 3,05863 0,27 / -5,56 / 0,01 0,00 . 0,36 / -0,60 / 0 0,00 . 0 / 2,11 / 0 0,00 . . 0,36 / 0,55 / 0 0,00 0,05 / -15,95 / -0,05 0,0839 . 0,13 / 2,74 / -0,03 0,00 . 0,11 / -12,95 / -0,05 0,00 . 0 / 14,91 / 0 0,00 . . 0 / 16,34 / 0 0,00 0,42 / -4,96 / -0,01 0,00 . .0,15 / 1,35 / 0 0,00 0,15 / -7,92 / -0,06 0,00 . 0,33 / 18,00 / -0,06 0,00 . 0,25 / -7,43 / -0,03 0,00 . 0,42 / 0 / 0 0,00 0 0 0 0 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis B M4 CB Geldmarkt Dtld.I P u B CB Premium Man.Chance u B CB Premium Man.Eink. u B CB Premium Man.Wachst. u G CBWF Genussschein Pl.A u G Coba allst.-anl.Chance u B Coba allst.-anl.Eink.P u B Coba allst.-anl.Wachst u T cominv.As.Pro.Dy.11/12 u T cominv.As.Safe K.10/12 u T cominv.As.Safe K.11/12 u T . cominv.As.Safe K.7/12 u T cominv.As.Safe K.8/12 u T cominv.Dtld.Inv.5/2012 u T cominv.East.St.I.5/12 u T cominv.Eur.Safe K.6/12 u T cominv.Flexible Pf. u T cominv.Green En.P.3/13 u T cominv.Green En.P.4/13 u T cominv.Infra.Sf.K.3/14 u T cominv.Klima Sf.K.1/14 u T cominv.Klima Sf.K.2/14 u T cominv.Rohst.Sf.K.5/13 u T cominv.Total Ret.Prot. u G Commodities Strat. AE u T Commodities Strat. CTE u G M4 Commodities Strat. IE u G M3 Commodities Strat. PE u G Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u G M4 Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u G Corp.Bd.Europa AE u B M4 Corp.Bd.Europa IE u T M4 Dyn. Vario Protect u G Dyn.Fixed Inc.Fd A u G Dyn.Fixed Inc.Fd P u B M4 Em.Europe W(EUR) u B Euro Bd.Tot.Ret.AE u B Euro Bd.Tot.Ret.CE u B M4 Euro Bd.Tot.Ret.IE u B M3 Euro Bd.Tot.Ret.PE u G Euro Garant AE u T Euro Prot.Dyn.+ u T Euro Prot.Dyn.3 u B EuroLZFE2014 AE u B M4 EuroLZFE2014 IE u B EuroLZFE2015 AE u B EuroLZFE2015 IE u B EuroLZFE2016 AE u T Euro.Micro Cap ITE u B Euro.Micro Cap ITE u B FinanzPlan2015 AE u B FinanzPlan2015 CE u B FinanzPlan2020 AE u B FinanzPlan2020 CE u B FinanzPlan2025 AE u G FinanzPlan2025 CE u B FinanzPlan2030 AE u G FinanzPlan2030 CE u G FinanzPlan2035 AE u B FinanzPlan2035 CE u B FinanzPlan2040 AE u G FinanzPlan2040 CE u B FinanzPlan2045 AE u G FinanzPlan2045 CE u B FinanzPlan2050 AE u G FinanzPlan2050 CE u B Fondak Europa A u B M3 Fondak Europa P u B M4 Fondak Europa W2 u T M4 Garant Dynamic IT u T Garantie Plus 2012 ATE u G Gl.Bd.High Grade AE u T Gl.Bd.High Grade ATE u T Gl.Strat.Dyn. ITU u B High Div.Disc.AE u B High Div.Disc.C u B M4 High Div.Disc.IE u B High Yld.Income FD u G Horizont Balance u G Horizont Defensiv u G Horizont Dynamik u B IVV Aktien M u G Life One u B MetallRente u B MLP AR I AE u B MLP AR II AE u G Money Market US AU u G OLB Chance AE u G OLB Ertrag AE u G OLB Optimum AE u G OLB Wachstum AE u B PremiumMandat Bal.CE u B PremiumMandat Def.CE u G PremiumMandat Dyn.+ u B PremiumMandat Dyn.CE u T RAS Lux Bd.Europe u T RAS Lux Eq.Europe u T RAS Lux Sh.Term $ u T RAS Lux Sh.Term Europe u B Rendite Extra AE u T Rendite Extra ATE u B M3 Rendite Extra PE u G M3 Short Term Fix.Inc.A u G Short Term Fix.Inc.P u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR (B) EUR (B) EUR EUR EUR EUR (A) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR (B) EUR (B) EUR USD EUR EUR EUR USD (B) EUR (B) EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR (A) EUR (A) EUR (A) EUR EUR EUR ISIN LU0585535577 LU0398552835 LU0398552678 LU0398552751 LU0292461901 LU0322107672 LU0322103333 LU0322106435 LU0322133249 LU0304444184 LU0331334218 LU0303053614 LU0303053705 LU0250376000 LU0244274550 LU0295836257 LU0316909273 LU0279145436 LU0279146160 LU0343661798 LU0326780417 LU0326784674 LU0358375078 LU0172205352 LU0353377335 LU0410937063 LU0353377509 LU0353377418 LU0110014080 LU0188098932 LU0079919162 LU0188098189 LU0301268404 LU0294630347 LU0253083876 LU0594210774 LU0140355917 LU0140356303 LU0140357962 LU0212861099 LU0334914503 LU0169405262 LU0165729426 LU0501082522 LU0501083413 LU0568332265 LU0568332778 LU0679319391 LU0594339896 LU0665631031 LU0239364028 LU0261741127 LU0239364531 LU0261743172 LU0239365264 LU0261743339 LU0239367716 LU0261743842 LU0239368102 LU0261744147 LU0239368953 LU0261744907 LU0239369506 LU0261745383 LU0239384059 LU0261745896 LU0257507052 LU0257505866 LU0257506328 LU0253954332 LU0267494176 LU0037533287 LU0037533956 LU0408057700 LU0204035603 LU0204037138 LU0204037484 LU0087342167 LU0103682786 LU0103682513 LU0103683248 LU0372290675 LU0196117799 LU0147989353 LU0252186555 LU0268212239 LU0057107152 LU0336529929 LU0336523302 LU0369787089 LU0336524375 LU0268208047 LU0268209441 LU0345923816 LU0268210969 LU0055869092 LU0055868441 LU0068032530 LU0068032704 LU0202995170 LU0041034595 LU0202995337 LU0205268401 LU0205268237 RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 1005,16 61,01 52,47 57,40 47,89 48,09 50,47 49,37 42,02 50,26 50,26 50,57 50,52 50,37 50,91 51,10 57,19 50,37 50,56 50,02 50,05 50,00 50,49 59,78 93,65 89,37 956,02 955,23 34,73 49,33 35,54 1099,87 68,23 391,76 3910,98 847,02 57,09 56,96 55,05 51,83 112,14 119,21 121,60 104,86 1048,74 105,72 1063,24 105,82 1078,14 1169,44 95,33 90,42 91,48 85,70 91,86 86,15 93,56 87,63 94,12 88,17 93,72 87,86 93,13 87,35 92,22 86,50 42,38 40,74 36764,4 78,92 110,31 66,04 142,72 106,78 42,19 63,15 41,20 10,94 99,98 112,47 78,91 49,00 54,23 61,48 100,64 102,24 99,00 154,00 154,40 107,07 155,92 94,02 98,77 113,37 93,06 62,25 39,28 142,59 66,03 63,08 100,43 63,83 2610,12 25,96 -5,97 22,01 -0,99 7,62 -2,80 16,77 6,82 40,65 0,88 -2,16 33,29 1,18 16,19 -0,22 24,28 -10,42 3,63 0,34 6,26 -1,18 5,21 -2,13 4,14 -2,07 5,23 1,45 5,16 -2,70 -1,41 6,35 -5,90 1,59 4,37 -0,23 16,83 3,24 7,84 0,08 3,35 8,20 2,08 4,32 9,31 4,08 8,01 4,01 7,67 2,66 6,43 0,56 1,67 -0,63 -17,92 -5,82 -18,32 -7,21 -17,39 -4,04 -17,41 -4,13 -2,54 69,81 20,09 -1,96 72,82 23,58 4,76 30,60 20,53 5,38 32,93 -3,43 6,48 -15,29 4,90 26,67 20,10 4,54 25,32 18,03 5,57 29,04 23,83 5,80 29,21 23,88 -4,46 7,96 -10,72 -5,39 -13,68 3,08 3,12 5,50 3,30 3,73 4,14 4,58 4,25 0,78 28,58 -7,01 0,53 27,63 -8,11 0,44 34,34 -14,62 0,15 33,14 -15,86 -1,55 36,36 -14,63 -1,85 35,15 -15,84 -1,85 38,17 -13,12 -2,13 36,80 -14,44 -1,76 39,47 -12,74 -2,05 38,21 -14,01 -1,81 39,48 -13,17 -2,11 38,32 -14,36 -1,89 39,89 -13,69 -2,17 38,71 -14,88 -1,91 40,19 -14,50 -2,20 38,90 -15,74 -5,47 50,93 -27,01 -4,65 55,70 -23,63 -4,20 57,62 -16,97 -11,78 -27,93 3,29 7,43 10,16 17,20 27,77 47,80 17,18 27,74 47,84 -4,07 6,99 -7,49 23,93 -30,02 -7,93 22,11 -6,69 27,02 -27,24 9,21 25,53 8,60 -1,10 38,10 3,56 1,70 32,33 16,15 -2,36 42,75 -5,93 -10,06 24,22 0,74 1,61 1,86 0,60 52,05 -6,63 -0,89 19,32 -2,25 25,04 -3,65 25,51 -0,60 10,44 -7,22 22,40 -2,24 19,73 -0,95 31,30 -1,87 0,86 21,77 3,73 -1,85 51,92 -4,29 35,45 -5,45 9,33 14,25 19,23 -7,66 23,70 -24,76 11,92 23,72 40,22 11,92 23,71 40,23 12,36 25,16 42,86 - 7,19 4,11 6,08 5,14 6,72 4,33 5,19 -0,31 0,30 0,36 0,30 0,32 0,26 1,11 0,27 3,77 0,76 0,78 0,83 0,68 0,54 0,58 -0,18 4,59 4,42 4,81 4,81 10,18 10,38 5,63 5,86 5,93 13,63 5,78 5,66 6,01 6,24 0,16 -0,69 0,47 2,89 3,03 4,06 4,25 5,17 17,27 16,40 4,55 4,46 5,67 5,58 6,10 5,99 6,80 6,71 7,00 6,91 7,05 6,94 7,08 6,98 7,25 7,15 11,09 11,40 11,57 -1,04 0,44 -0,83 -0,81 3,29 3,76 3,59 4,07 4,73 7,21 5,14 8,32 1,83 -0,20 6,70 0,57 0,63 4,42 3,01 1,81 3,87 3,84 3,14 8,13 4,23 3,18 7,88 2,27 2,27 2,39 - 1005,16 62,84 54,04 59,12 50,28 49,53 51,98 50,85 eing. eing. eing. 50,57 eing. eing. eing. eing. 60,05 eing. eing. eing. eing. eing. eing. 62,17 98,33 92,05 956,02 955,23 35,77 49,33 36,61 1099,87 70,96 395,68 3950,09 847,02 58,80 56,96 55,05 51,83 eing. 123,98 126,46 106,96 1048,74 107,83 1063,24 108,99 1078,14 1169,44 97,24 90,42 93,31 85,70 95,53 86,15 97,30 87,63 97,88 88,17 97,47 87,86 96,86 87,35 95,91 86,50 eing. eing. eing. 82,08 113,62 68,02 147,00 106,78 44,30 64,41 41,20 11,30 103,98 116,97 82,86 51,70 55,86 64,55 102,65 105,31 99,00 160,16 157,49 113,49 160,60 97,78 101,73 119,04 97,71 62,25 39,28 142,59 66,03 64,97 103,44 63,83 2688,42 25,96 Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,20 / 0 / 0 0,09 / 10,55 / -0,03 0,34 / 7,53 / 0 0,22 / 14,91 / -0,05 1,10 / 0 / 0 0,06 / -9,25 / 0 0,51 / -5,30 / 0 0,37 / -4,98 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 / -0,04 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0,92 / -0,15 / 0,34 0 / -0,06 / 0 0 / -32,90 / 0 0 /0/0 0 / -0,07 / 0 0 / -0,11 / 0 0 / -0,04 / 0 0 / 0,07 / 0 0 / -0,73 / 0 0 / -0,05 / 0 0 / -0,77 / 0 0 / -0,85 / 0 0,72 / 0,68 / 0 1,11 / 0,69 / 0 0,38 / 0 / 0 13,87 / 0 / 0 0 / 1,69 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 / -17,73 / 0 0,32 / 0 / 0 0,23 / 0 / 0 0,46 / 0 / 0 0,37 / 0 / 0 0 /0/0 0 / 0,94 / 0 1,02 / 0,59 / 0 5,06 / 0 / 0 54,74 / 0 / 0 5,15 / 0 / 0 56,99 / 0 / 0 1,95 / 0 / 0 0 / 8,02 / 0 0 / 14,83 / 0 2,44 / -5,24 / 0 1,85 / -11,99 / -0,09 1,98 / -9,54 / 0 1,47 / -18,04 / -0,09 1,54 / -10,49 / 0 1,12 / -19,37 / -0,07 1,18 / -7,39 / 0 0,85 / -17,18 / -0,07 1,16 / -7,45 / 0 0,85 / -16,73 / -0,06 0,99 / -8,25 / 0 0,72 / -17,07 / -0,07 0,86 / -8,61 / 0 0,60 / -17,40 / -0,07 0,73 / -10,14 / 0 0,47 / -19,00 / -0,06 0 / -15,49 / 0 0 / -20,45 / 0 0 / -33,68 / 0 0,66 / 4,87 / 0 0 /0/0 1,58 / 0 / 0 3,34 / 0 / 0 0 /0/0 0 / -16,17 / 0 0 / -66,39 / 0 0 / -20,78 / 0 - 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Thes. Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04648 0,3076 0,344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,7863 22,2945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,31138 0,00 0,00 58,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,938 0,00 0,00 0,00 11 30.04.12 14:59:59 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis G Small Cap AE u B M4 Small Cap IE u T M4 Small Cap WTE u T Syst.Multi Strat.ATE u B M4 Syst.Multi Strat.IE u T M3 Ultra ShT.euro PTE u B UntAnl 2013 AE u B UntAnl 2013 IE u B UntAnl 2013 SE u B VermManag Balance u G VermManag Chance u G VermManag Subst u G VermManag Wachst u B VermManag Wachst.Bal. u B M3 Volat Strat PE u T Volatility Strat. PT2 u B M4 Volatility Strategy IE u T M4 Volatility Strategy IT u B M2 Volatility Strategy P2 u (B) EUR (B) EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ISIN LU0096450639 LU0235474060 LU0317263795 LU0310774517 LU0299345339 LU0340576999 LU0389618884 LU0389620948 LU0389619932 LU0321021155 LU0321021585 LU0321021072 LU0321021312 LU0654786689 LU0417273223 LU0719861360 LU0417273579 LU0417273652 LU0671146552 RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR -3,33 -2,36 -2,01 -3,97 -2,67 3,89 4,38 4,30 2,67 2,18 2,45 2,53 3,06 3,03 3,08 - 75,05 -11,37 15,89 109,26 80,49 -3,52 16,27 126,30 82,00 - 16,40 1027,13 -1,31 - 3,52 100,46 1,70 - 3,86 916,10 52,69 13,61 - 1,79 110,41 15,23 - 1,95 1077,53 14,98 - 1,92 113,04 23,70 - 5,26 104,93 37,70 - 8,24 97,15 15,59 - 3,95 105,86 31,11 - 6,82 101,78 - 5,51 116,68 - 5,19 1128,93 - 1056,40 28,18 - 5,20 1268,65 - 5,20 1059,65 - 4,99 1101,54 0 / 60,69 / 0 0 / 22,50 / 0 0 / 1,00 / 0 0 / -29,12 / 0 7,38 / -31,90 / 0 0,41 / 0 / 0 4,43 / 0 / 0 49,40 / 0 / 0 4,85 / 0 / 0 1,15 / -0,45 / 0 0 / -6,35 / 0 2,48 / 0,56 / 0 0,46 / -3,41 / 0 0,47 / 9,21 / 0 18,27 / -0,01 / 0 0,47 / 0 / 0 23,43 / -0,01 / 0 1,75 / 0 / 0 6,34 / 0 / 0 LU0259886124 94,03 LU0259887957 935,66 LU0535372949 1104,18 LU0535373087 1158,41 LU0398560267 115,95 LU0352312184 117,14 LU0352312853 118,03 1,28 1,76 5,29 6,15 4,23 4,36 5,08 6,82 8,30 12,65 26,54 40,00 1,72 97,79 1,87 935,66 5,48 1104,18 6,76 1158,41 2,40 115,95 5,18 117,14 6,40 118,03 1,16 / -6,02 / 0 13,60 / -7,96 / 0 8,94 / 6,94 / 0 4,06 / 11,39 / 0 1,31 / 6,85 / 0 0,68 / 6,64 / 0 0,27 / 11,46 / 0 -3,71 49,09 11,66 6,48 18,64 -3,74 49,06 - 6,51 10,82 -14,44 47,66 8,42 8,84 16,55 -4,46 45,71 - 6,26 10,05 -2,84 52,94 16,16 6,85 17,79 -13,61 51,15 12,38 9,17 17,86 -2,51 54,24 - 6,91 17,34 -3,01 52,33 - 6,74 18,65 - 5,69 11,11 - 5,79 11,12 -0,51 - 6,00 13,60 - 5,58 9,93 -1,13 - 5,76 10,69 -20,94 6,06 -37,59 1,70 7,18 -21,49 4,12 - 1,57 6,10 -21,82 2,54 - 1,43 5,77 -20,47 - 2,00 856,18 -7,25 - -1,09 23322,3 -12,82 - 4,22 86,33 -4,82 - 6,96 92,82 -15,39 - 9,36 8,83 -14,77 41,89 - 6,98 81,09 -24,23 39,72 - 9,24 6,21 -15,41 38,72 - 6,73 79,59 -13,92 46,08 - 7,34 836,86 -5,82 - 6,85 84,01 -13,67 - 4,04 121,47 -16,21 - 9,19 8,61 -14,81 - 4,67 9,18 -16,17 33,65 - 9,18 45,08 -6,58 - 6,61 116,22 -15,32 37,59 - 9,55 1809,72 -15,06 - 9,65 842,71 -15,04 - 9,68 861,75 -23,28 - -1,19 923,74 - 2,65 105,73 - 2,69 105,77 - 2,82 1028,22 -2,77 - 0,00 969,69 3,47 48,13 - 9,14 173,31 -7,90 47,34 - 11,51 16,28 8,95 - 6,01 111,08 0,70 - 4,13 100,25 7,72 - 5,01 107,80 9,62 - 6,23 1064,74 -9,56 - 2,31 98,22 - -0,32 199367 -12,81 - 10,26 9,93 - -0,69 993,07 - 107,55 - 104,68 - 1034,71 - 1049,57 - 105,36 - 1037,88 15,70 - 5,68 33851,4 -20,08 - 4,71 87,38 -19,16 - 5,10 838,27 -4,98 - 3,59 99,00 -5,00 35,57 - 3,56 172,11 - -3,07 407,11 -5,68 32,61 - 3,34 165,03 -4,12 39,18 - 3,90 1684,59 6,38 96,30 27,76 14,18 148,20 -2,61 - 11,09 167,91 6,38 96,33 27,76 14,19 149,33 - 1,18 424,94 5,58 91,98 23,00 13,90 138,95 7,32 101,49 33,18 14,52 1463,08 7,32 101,50 33,19 14,52 1531,66 - 9,14 1091,43 7,64 103,31 35,23 14,63 1498,22 7,64 - 14,63 1270,27 -11,54 - 12,88 133,97 -3,42 - 15,94 144,56 0 / 44,65 / 0 0 / -0,95 / 0 0 / 42,73 / 0 - /-/0 / 45,06 / 0 0 / 45,04 / 0 0 / 42,52 / 0 0 / 42,40 / 0 - /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -36,32 / 0 0 / -83,77 / 0 - /-/- /-/- /-/- /-/0 / -17,30 / 0 0 / -17,32 / 0 0 /-/0 0 /-/0 - /-/0 / -17,12 / 0 0 / -24,15 / 0 - /-/- /-/- /-/0 / 31,96 / 0 0 / 4,48 / 0 0 / 41,43 / 0 0 / -18,60 / 0 0 / -16,00 / 0 0 /0/0 0,22 / 0 / 0 0,22 / 0 / 0 3,48 / 0 / 0 9,44 / 0 / 0 0 / 40,85 / 0 0 / 41,47 / 0 0 /0/0 - /-/0 /0/0 0 /0/0 1,39 / -0,71 / 0 - /-/- /-/4,33 / 0 / 0 1,27 / 0 / 0 1,22 / 0 / 0 12,32 / 0 / 0 12,55 / 0 / 0 0,98 / 0 / 0 9,61 / 0 / 0 - /-/0 / -19,37 / 0 0 / -18,88 / 0 0 / -5,78 / 0 0 / 25,23 / 0 - /-/0 / 28,27 / 0 0 / 27,75 / 0 0 /-/0 - /-/0 /-/0 - /-/- /-/0 / 32,16 / 0 0 / 32,11 / 0 - /-/0 / 32,89 / 0 0 / 20,46 / 0 - /-/0 / 29,12 / 0 - Allianz Global Investors Fund B AGIF Asia Pacific AE u T AGIF Asia Pacific ATE u B AGIF Asia Pacific AU u T AGIF Asia Pacific CTE u B M4 AGIF Asia Pacific IE u B AGIF Asia Pacific IU u M4 B M3 AGIF Asia Pacific NE u B AGIF Asia Pacific SE u T AGIF Asian Mu.In.+ AT u T AGIF Asian Mu.In + AT u T AGIF Asian Mu.In.+ ITU u B AGIF AsianMultil AMHKD u B AGIF AsianMultil AMU u B AGIF Best Sty.Eurol.IE u M4 T AGIF Best Styl.Eur.ATE u T AGIF Best Styl.Eur.CTE u T AGIF Best Styl.Eur.XTE u T AGIF Br EqATHUF u B AGIF Braz AGBP u T AGIF Braz ATE u T AGIF Braz AU u T AGIF BRIC Eq.ATE u T AGIF BRIC Eq.ATU u T AGIF BRIC Eq.CTE u B M4 AGIF BRIC Eq.IE u B AGIF China AE u B AGIF China AG u B AGIF China AHKD u T AGIF China ATS u B AGIF China AU u T AGIF China CTE u T M4 AGIF China ITU u B M3 AGIF China NU u B M4 AGIF China WU u G M4 AGIF Commo IE u B AGIF Convertible Bd A u T AGIF Convertible Bd AT u T AGIF Convertible Bd IT u G AGIF Curren.Strat.IE u G AGIF Demogr.Trends AE u T AGIF Demogr.Trends ATU u B AGIF Dis.Eu.Strat.AE u B AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP u T AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u B M4 AGIF Dis.Eu.Strat.IE u G AGIF DynMuAssPl A H2 u B AGIF DynMuAssPl I H2 u T AGIF Emg Asia AT u B AGIF EnhFixInc. WE u T AGIF EnhSTE ATE u T AGIF EnhSTE CTE u B M4 AGIF EnhSTE IE u T M4 AGIF EnhSTE ITE u B AGIF EnhSTE SH2 u B AGIF EnhSTE SH2 u T AGIF Eu EqG ATH u B AGIF Eu SRI AE u B AGIF Eu SRI NE u B AGIF Eur.Eq.Div.AE u T AGIF Eur.Eq.Div.ATE u T AGIF Eur.Eq.Div.ATHP u T AGIF Eur.Eq.Div.CTE u T M4 AGIF Eur.Eq.Div.ITE u G AGIF Eur.Eq.Gr.AE u B AGIF Eur.Eq.Gr.AG u T AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u T AGIF Eur.Eq.Gr.ATHP u T AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u B M4 AGIF Eur.Eq.Gr.IE u T M4 AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u B AGIF Eur.Eq.Gr.PG u B M4 AGIF Eur.Eq.Gr.WE u T M4 AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u B AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u T AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u 12 Ultimo_April_2012.indd 12 (C) EUR (C) EUR (C) USD EUR (C) EUR (C) USD (C) EUR (C) EUR HKD USD USD HKD USD EUR EUR EUR EUR HUF GBP EUR USD (D) EUR (D) USD EUR (D) EUR EUR GBP HKD SGD USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP EUR EUR EUR JPY HKD EUR EUR EUR EUR EUR AUD NOK HUF EUR EUR EUR EUR PLN EUR EUR (A) EUR (A) GBP (A) EUR PLN EUR (A) EUR (A) EUR GBP (A) EUR (A) EUR GBP EUR . . . . . 104,06 126,30 1027,13 95,68 916,10 52,69 107,19 1077,53 107,66 101,87 93,41 103,28 98,34 112,19 1128,93 1035,69 1268,65 1059,65 1079,94 Allianz European Pension Inv. B AEP Defensive AE u B M4 AEP Defensive IE u T Allianz Strategy 50 u M3 T M3 Allianz Strategy 75 u T Strategy 15 CTE u T Strategy 50 CTE u T Strategy 75 CTE u Zwg./AG/IG LU0204480833 LU0204480676 LU0204485717 LU0204481138 LU0204482706 LU0204486368 LU0400425392 LU0400425632 LU0674994339 LU0384037296 LU0384039318 LU0648948544 LU0488056044 LU0178440839 LU0178439310 LU0178439666 LU0225099422 LU0527935992 LU0511870916 LU0511871054 LU0511871138 LU0293313325 LU0293314216 LU0293313671 LU0293313911 LU0348825174 LU0348825687 LU0561508036 LU0417516902 LU0348825331 LU0348827899 LU0348831818 LU0567130009 LU0594168121 LU0542501423 LU0706716205 LU0706716387 LU0706716544 LU0431815132 LU0342677829 LU0342679015 LU0384022694 LU0384023239 LU0384027578 LU0384030010 LU0342683553 LU0726106791 LU0589944569 LU0706717518 LU0293294277 LU0293294434 LU0293295324 LU0293295597 LU0678493700 LU0678493965 LU0527936024 LU0542502157 LU0542502660 LU0414045582 LU0414045822 LU0739341922 LU0414046390 LU0414047281 LU0256839191 LU0264555375 LU0256839274 LU0678959247 LU0256839860 LU0256880153 LU0256881128 LU0604763499 LU0256881987 LU0256883504 LU0442335922 LU0293315296 17,75 10,30 15,76 9,85 17,79 17,86 17,34 17,27 10,58 10,59 13,60 9,46 10,18 7,18 5,81 5,66 856,18 22211,7 82,22 88,40 8,41 77,23 5,91 78,03 836,86 80,01 115,69 8,20 8,74 42,93 113,94 1809,72 842,71 861,75 923,74 102,65 102,69 1028,22 969,69 165,06 15,50 105,79 95,48 104,66 1064,74 94,44 199367 9,46 993,07 107,55 104,68 1034,71 1049,57 103,29 1017,53 32239,5 83,22 838,27 94,29 163,91 387,72 160,22 1684,59 141,14 159,91 142,22 404,70 136,23 1463,08 1531,66 1091,43 1498,22 1270,27 127,59 137,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akk. Thes. Ertrag 0,00 0,00 35,7391 6,7634 0,00 4,66154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69174 0,00 17,4677 0,00 0,00 0,00 29,1685 26,8666 6,64174 6,91613 5,56872 0,00 0,33634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6219 0,9299 0,08796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,2308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00586 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00182 3,53337 0,00 37,7078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5079 16,8098 223,407 0,00 1,38469 0,00 48,1564 0,00 19,4323 0,00 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T M4 AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u EUR B Q AGIF Euro Bond AE u (D) EUR T (D) EUR AGIF Euro Bond ATE u T EUR AGIF Euro Bond CTE u B M4 AGIF Euro Bond IE u (D) EUR B AGIF Euro High Yield A u EUR T PLN AGIF Euro HighYield A u T AGIF Euro HighYield AT u EUR B PLN AGIF Euro HighYield I u T M4 AGIF Euro HighYield IT u EUR T AGIF Euro InvGrBdStrat u EUR B AGIF Euro Strategy C u EUR T EUR AGIF Euro Strategy CT u T M4 AGIF Euro Strategy IT u EUR G (A) EUR AGIF Eurol.Eq.Gr.AE u T (A) EUR AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE u T AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE u EUR B M4 AGIF Eurol.Eq.Gr.IE u (A) EUR T M4 AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE u (A) EUR B M4 AGIF Eurol.Eq.Gr.WE u (A) EUR B EUR AGIF Europ.Eq.AE u B AGIF Europ.Eq.SE u EUR B AGIF Flex.Bd.Strat. A u EUR B EUR AGIF Flex.Bd.Strat. C u T AGIF Flex.Bd.Strat. IT u EUR T AGIF Flex.Bd.Strat.CTE u EUR G AGIF Gl.AgTrends AE u EUR B AGIF Gl.AgTrends AE u GBP T AGIF Gl.AgTrends ATE u EUR T USD AGIF Gl.AgTrends ATU u T AGIF Gl.AgTrends CTE u EUR T M4 EUR AGIF Gl.AgTrends ITE u B AGIF Gl.AgTrends P u GBP G AGIF GlEcoT AE u EUR T AGIF GlEcoT ATE u EUR T AGIF GlEcoT CTE u EUR T M4 AGIF GlEcoT ITE u EUR T AGIF Gl.Eq.ATE u (C) EUR T (C) USD AGIF Gl.Eq.ATU u T AGIF Gl.Eq.CTE u (C) EUR T M4 (C) EUR AGIF Gl.Eq.ITE u T AGIF Gl.Eq.ITHE u M4 EUR B AGIF Gl.Eq.SE u (C) EUR T AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS u (D) SGD T AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU u (D) USD G AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU u (D) USD T M4 (D) USD AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU u B EUR AGIF Gl.Met.&Min.AE u T AGIF Gl.Met.&Min.ATE u EUR B AGIF Gl.Met.&Min.IEU u M4 EUR T M4 AGIF Gl.Met.&Min.ITE u EUR B AGIF Gl.Sust.AE u (B) EUR B AGIF Gl.Sust.AU u (B) USD T AGIF Gl.Sust.CTE u EUR T USD AGIF Gl.Unconstr.ATU u T AGIF Gr.China Dyn.ATU u USD T AGIF Gr.Mkts.Prot.ATE u EUR T AGIF Hong Kong ATS u SGD B AGIF Hong Kong AU u USD T M4 USD AGIF Hong Kong ITU u T AGIF Inc&Growth ATU u USD T EUR AGIF Inc&Growth CTHE u B AGIF Inc&Growth IHE u EUR T AGIF Inc&Growth ITHE u EUR B AGIF Indonesia AE u EUR B AGIF Indonesia AU u USD B AGIF Japan AU u (C) USD T M4 AGIF Japan ITU u (C) USD G AGIF Korea AU u USD T AGIF Little Drag.ATS u (D) SGD T AGIF Little Drag.ATU u (D) USD B AGIF Little Drag.AU u (D) USD B AGIF Little Drag.A2E u EUR T AGIF Little Drag.CT2E u EUR T M4 AGIF Little Drag.ITU u (D) USD T M3 AGIF Little Drag.PTU u (D) USD T AGIF Oriental Inc.ATE u (B) EUR T AGIF Oriental Inc.ATS u (B) SGD T (B) USD AGIF Oriental Inc.ATU u B AGIF Oriental Inc.AU u (B) USD T M4 AGIF Oriental Inc.ITU u (B) USD B M4 AGIF Oriental Inc.IU u (B) USD B (B) USD AGIF Oriental Inc.PU u T AGIF Prot.Win.2014 ATE u EUR B AGIF RCM Best.St.Eur. u EUR T (D) SGD AGIF RCM BRIC Equity u T AGIF RCM China u AUD T AGIF RCM China u USD T AGIF RCM China ATH2 u CNY B AGIF RCM Disc.Ger.Strt u EUR G AGIF RCM DynEmM.A.IH2 u EUR G AGIF RCM Em.Asia u USD T AGIF RCM Eur.EqGrowth u AUD B GBP AGIF RCM Gbl EcoTrends u T AGIF RCM Hong K. 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Akk. Thes. Ertrag 20,8489 0,00 2,8118 0,00 0,00 4,6297 9,9572 110,021 0,00 0,00 4,20971 51,1681 0,00 1,54453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91351 0,00 0,00 0,00675 0,00144 0,00 18,8544 0,00 0,16581 0,69617 0,06269 0,15332 0,27965 0,35642 0,00 0,00686 0,00 0,08104 0,00 0,55157 0,00 8,55447 0,00 0,00 0,01243 0,00 0,00 0,00 13,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38355 0,00 0,00 1,07018 2,27177 3,02328 0,00 4,94126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:00:07 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis G AGIF RCM RenFixInc A u USD G AGIF RCM RenFixInc P u USD B AGIF RCM RenFixInc PH2 u GBP G EUR AGIF RCM RenFixIncAH2 u G AGIF RCM RenminFixInc u EUR B M4 AGIF RCM Tech Al.+Strt u USD T USD AGIF RCM US Eq ATU u T AGIF Real Estate ATE u EUR G AGIF Struc IE u EUR G AGIF Struc WE u EUR T EUR AGIF Struc WT2E u B AGIF Thailand AE u EUR B USD AGIF Thailand AU u T M4 AGIF Thailand ITU u USD B AGIF Tiger A u EUR T AGIF Tiger ATU u (C) USD B AGIF Tiger AU u (C) USD T AGIF Tot.R.AsianEq.ATU u (C) USD B AGIF Tot.R.AsianEq.AU u (C) USD T AGIF Tot.R.AsianEq.ITU u M4 (C) USD T M3 (C) USD AGIF Tot.R.AsianEq.PTU u B M4 AGIF Treas.EO Bd.Pl.13 u EUR B AGIF Tr.ShT.Pl.eur.AE u EUR B M4 AGIF Tr.ShT.Pl.eur.IE u EUR B AGIF US High Yield AMH u AUD B AGIF US High Yield AMH u CAD B EUR AGIF US High Yield AMH u B AGIF US High Yield AMH u GBP G AGIF US Hi.Yield AMH2 u CNY T AGIF US Lg Cap ATS u SGD B AGIF US Lg Cap WU u USD G AGIF USD Liquidity AU u USD T AGIF USEQAATSGD u SGD B AGIF USEQS AEUR u EUR B AGIF USEQS AGBP u GBP B AGIF USEQS AU u USD B AGIF USEQS A2U u USD T AGIF USEQS CTE u EUR B AGIF USEQS NE u M3 EUR B M3 AGIF USEQS NU u USD B AGIF USEQS SE u EUR B M4 AGIF USEQS WHE u EUR B M2 AGIF USHIYI AMHKD u HKD B USD AGIF USHIYI AMU u T AGIF USHIYI AT u HKD T AGIF USHIYI AT u USD T AGIF USHIYI ITU u M4 USD B AGIFHK ITHKD u HKD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. LU0631904975 LU0634319239 LU0631906087 LU0631905352 LU0631906160 LU0589944130 LU0256863902 LU0342694162 LU0527948110 LU0527948201 LU0527948383 LU0348798009 LU0348798264 LU0348802470 LU0348804922 LU0348807354 LU0348805143 LU0348816934 LU0348814723 LU0348822155 LU0348824870 LU0178437884 LU0178431259 LU0178432067 LU0649033221 LU0676280554 LU0676280711 LU0676280802 LU0765755177 LU0417517892 LU0294431225 LU0348834911 LU0417517546 LU0256843979 LU0264559369 LU0256863811 LU0511871641 LU0256844787 LU0400426366 LU0499289394 LU0400426796 LU0266027183 LU0648978533 LU0516397667 LU0674994503 LU0674994412 LU0516398475 LU0540923850 10,25 1030,65 1027,45 102,67 1037,35 937,42 10,08 80,27 1024,36 1048,16 1006,93 378,60 33,00 37,45 192,01 72,50 71,44 24,51 21,56 25,99 26,05 1064,59 98,68 976,11 10,40 10,38 10,36 10,38 10,08 11,26 1717,22 9,19 11,58 115,36 111,01 10,94 12,79 101,04 1770,27 1206,93 1767,79 920,46 10,19 10,25 10,78 10,81 1188,62 8,80 -12,01 45,92 -2,80 -0,34 -4,40 28,52 248,71 14,05 244,32 14,98 253,97 -0,58 61,78 -11,62 60,29 -11,62 60,40 -11,48 62,21 -11,49 62,25 -10,63 66,82 -10,67 66,88 4,06 16,43 1,99 1,81 52,28 0,87 12,03 2,58 -0,36 55,53 -0,39 11,17 52,98 13,48 62,12 0,72 12,95 60,68 -0,24 57,22 3,90 4,63 -15,92 - 27,39 5,63 - 0,89 1,09 1,14 0,85 1,02 -5,32 0,80 10,14 -0,45 0,55 -0,94 20,04 22,63 23,03 7,27 9,62 9,60 11,41 11,42 11,78 11,71 1,97 5,54 4,71 4,43 4,42 0,70 2,93 7,90 4,89 7,54 4,67 9,84 9,88 7,24 7,93 10,25 7,76 10,04 4,50 4,37 4,26 4,44 4,65 10,55 eing. eing. eing. eing. eing. 937,42 10,58 84,28 1024,36 1048,16 1006,93 397,53 34,65 37,45 201,61 76,13 75,01 25,74 22,64 25,99 26,05 1085,88 99,67 976,11 10,71 10,69 10,67 10,69 10,38 11,82 1717,22 9,19 12,16 121,13 116,56 11,49 13,43 103,06 1770,27 1206,93 1909,21 920,46 10,50 10,56 11,10 11,13 1188,62 9,24 Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 / 0 / 0 23,01 / 0 / 0 - /-/1,96 / 0 / 0 23,70 / 0 / 0 5,71 / 0 / 0 0 / 0,97 / 0 - /-/0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 / 75,42 / 0 0 / 63,98 / 0 0 / 62,06 / 0 0 / 44,80 / 0 0 / 29,00 / 0 0 / 29,23 / 0 0 / 33,97 / 0 0 / 34,63 / 0 0 / 34,62 / 0 0 / 34,65 / 0 17,02 / 0 / 0 1,11 / 0 / 0 14,99 / 0 / 0 - /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / 40,45 / 0 0 /0/0 - /-/0 / 13,38 / 0 - /-/0 /-/0 - /-/- /-/0 / 43,22 / 0 0 / 17,45 / 0 0 / 43,34 / 0 0 / 7,04 / 0 - /-/- /-/- /-/0,37 / 0 / 0 49,26 / 0 / 0 - /-/- Allianz Global Investors Fund II T Str 2014 Pl ATE u T Str 2019 Pl ATE u EUR LU0494918757 EUR LU0494919649 106,93 112,76 - - 1,49 2,76 109,07 115,02 4,16 -6,97 -6,96 -6,23 30,95 28,09 28,08 31,15 - 4,63 6,86 6,85 7,13 120,46 93,93 93,69 924,46 USD LU0411150922 10,52 -17,75 USD LU0411151904 1058,39 -16,97 3,44 5,84 - 7,24 11,05 7,57 1058,39 0 / 8,82 / 0 0 / 8,86 / 0 - 14,76 1000,51 0 / 0,40 / 0 EUR USD USD USD LU0366079043 LU0356362425 LU0356362771 LU0356363159 114,72 89,46 89,23 924,46 Allianz Global Investors Opportunities T Allianz RCMChina ASATU u T Allianz RCMChina ASITU u Allianz Institutional Investors Series T IIS Euro.Micro Cap ITU u USD LU0594344201 1000,51 -3,50 - Commerzbank International Portfolio Management T Eur. 25 ATE u EUR LU0360457955 97,38 -2,60 3,01 - 0,68 EUR LU0092156115 1363,62 EUR (B) EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR (B) GBP (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR LU0263904194 LU0229173827 LU0229176689 LU0263903469 LU0229176929 LU0263908005 LU0266665115 LU0174381151 LU0324636652 LU0324635688 LU0458234829 IE0032828273 IE0034110852 IE00B0H4S111 IE00B0H4S228 IE00B27ZR556 IE00B3F22Z03 IE00B27ZR663 IE00B0H4S335 IE00B3MVS963 IE0004874099 IE0002817751 IE0002715161 IE0002715278 IE00B1CD6X85 IE00B29LT442 IE0000597124 IE00B1CD2F24 IE00B1TR3C12 IE0002488884 IE00B1CD2H48 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 13 . . . 0,00 0,00 0,00 . - 1363,62 . 5,64 / 0 / 0 415,776 - - - 894,57 106,46 123,70 885,13 123,65 905,94 824,63 105,82 98,85 95,74 99,75 -1,95 1,51 2,79 -7,70 2,74 -7,39 3,95 -1,66 -2,51 -3,46 33,50 57,44 63,14 34,50 62,93 34,83 27,43 - -0,43 19,69 1,67 19,42 1,64 19,43 - 2,01 7,82 8,26 8,29 8,25 5,34 8,38 3,37 2,41 2,57 2,26 903,52 111,78 123,70 885,13 123,65 905,94 824,63 105,82 102,80 98,61 104,74 11,64 / 0 / 0 0,00 0 / -0,09 / 0 6,77564 0 / 20,98 / 0 0,00 0 / 3,83 / 0 0,00 0 / 21,24 / 0 0,00 - /-/0 / 10,05 / 0 0,00 1,89 / 0 / 0 0,00 0,49 / -2,03 / 0 0,00 0 / -0,79 / 0 0,00 0,16 / 8,03 / 0 0,00 62,88 119,24 14,34 15,74 8,75 21,40 8,11 15,02 10,82 15,81 20,84 83,02 153,88 545,53 502,44 35,54 100,28 91,93 46,70 92,71 11,00 11,73 7,29 -4,49 7,42 8,21 -4,46 8,21 8,20 -6,70 -17,01 -22,92 -31,51 -22,18 -21,91 -10,01 -10,01 -20,03 -20,03 -10,67 48,67 51,67 70,44 69,74 70,13 76,05 69,19 76,22 31,89 31,25 39,49 37,49 43,55 45,05 47,93 47,97 45,76 45,84 44,75 37,27 41,66 -8,01 -8,68 -0,76 20,86 17,25 -40,14 -41,96 -13,80 -13,95 -16,55 -16,54 -16,78 4,86 5,09 18,98 21,98 19,03 19,70 21,57 19,72 19,69 6,46 8,77 8,92 11,13 9,26 9,39 9,29 9,31 11,51 11,52 9,04 64,77 119,24 15,06 16,53 9,19 21,40 8,52 15,02 10,82 16,60 21,88 87,17 161,57 545,53 502,44 37,32 105,29 96,53 49,04 94,56 . 0,89 / 0 / 0 ./ 0 / 0 0,00 0,00 .0 1,92 / 26,21 / 0 .0 / 27,43 / 0 0,00 0,00 . 0 / -15,47 / 0 0,00 . 0 / 46,90 / 0 0,00 . 0 / -20,05 / 0 0,00 . 0 / 27,47 / 0 0,00 . .0 / 4,95 / 0 0,10011 0 / 64,43 / 0 0,00 . 0 / 64,57 / 0 .0 / 62,74 / 0 0,00 0,00 . 0 / 69,45 / 0 0,00 . 0 / -80,48 / 0 0,00 .0 / -97,26 / 0 0,00 . 0 / 64,81 / 0 0,00 . 0 / 7,51 / 0 0,60963 . 0 / -1,19 / 0 0,53914 . 0 / 64,90 / 0 0,00 . - /-/- Allianz Global Inv.Ireld. Ltd. B 2) (B) EUR All.PIMCO Em.Mkt Bd AE u B M4 (B) EUR All.PIMCO Em.Mkt Bd IE u G Amadeus ASIA AE u EUR B Amadeus ASIA AU u USD G EUR Amadeus ASIA EE u B Amadeus ASIA EIE u EUR G Amadeus ASIA EU u USD B M4 EUR Amadeus ASIA IE u T M3 Amadeus Asian RES PTE u EUR G China AE u EUR G China AU u USD G Eastern Europe AE u (D) EUR G Eastern Europe AU u (D) USD B M4 Eastern Europe IE u (D) EUR B M4 Eastern Europe WE u (D) EUR G Gl Emg Mrkt AE u (E) EUR T Gl Emg Mrkt ATE u (E) EUR T Gl Emg Mrkt ATU u (E) USD G (E) USD Gl Emg Mrkt AU u T Gl Emg Mrkt CTE u (E) EUR ./ -0,18 / 0 0,00 ./ -6,55 / 0 0,21713 ./ -6,59 / 0 0,00 ./ -4,58 / 0 13,7095 0 0 0 0 0,43 / -4,64 / 0 8,19289 RP Rendite Plus G M4 RP Glob ABS IE u T RP H.Div.Asia ATE u B M4 RP H.Div.Asia IE u B M4 RP H.Div.Asia IHE u B M3 RP H.Div.Asia PE u B M4 RP H.Div.Asia PGBP u B M4 RP H.Div.Asia WHE u G M4 RP MSIG IE u B Vermögenk. Ausgewogen u B Vermögenk. Defensiv u B Vermögenk. Dynamisch u 1,47 / 0 / 0 3,65596 2,41 / 0 / 0 4,92191 102,25 Dresdner Euro Money Management T All.PIMCO Mon.Mkt.Eur. u 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71777 0,00 2,9371 0,00 0,50866 0,00 1,13108 1,08064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,0716 - . . 7,02 11,53 Allianz Global Investors Islamic Fund G Islam.Gl.Eq.Op.AE u T Islam.Gl.Eq.Op.ATU u G Islam.Gl.Eq.Op.AU u T Islam.Gl.Eq.Op.ITU u M4 Akk. Thes. Ertrag . . . . . . . . . . . Fondsbezeichnung Rating Währung Preis B M4 Gl Emg Mrkt IE u T M4 Gl Emg Mrkt ITE u T M4 Gl Emg Mrkt WTE u G Gl Intellectual Fd AE u G Japan Smaller Comp.AE u G Korea AE u T Korea ATU u G Korea AU u B US Eq AE u B US Eq AHE u T US Eq ATE u T US Eq ATHE u T US Eq ATU u T US Eq CTE u B US Eq C2U u T US Eq IT u T M4 US Eq ITE u T M4 US Eq ITU u B US Eq IU u M4 T M4 US EQ WTE u T M4 US Eq WTG u T M4 US Eq WTHE u T M4 US Eq WTU u (E) EUR (E) EUR (E) EUR EUR (C) EUR EUR USD USD (B) EUR EUR (B) EUR (B) EUR (B) USD (B) EUR (B) USD USD (B) EUR (B) USD (B) USD (B) EUR (B) GBP (B) EUR (B) USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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AXA Investment Managers Dtld. T AXA Frm UK Sel.Opp.C u B AXA Frm UK Sel.Opp.D u T AXA IM Euro FI Mode. u T AXA IM Euro FI Mode. u T M3 AXA IM Protection 90 u GBP GBP EUR EUR (C) EUR GB0003501581 22,37 GB0003501698 13,06 FR0010950055 10169,9 FR0010950063 10211,6 FR0000447047 126,28 4,83 4,78 1,36 1,67 -1,77 - . . . . . 9,66 23,80 9,56 13,89 0,86 10271,6 1,01 10313,8 -0,85 132,59 0,0154 / 50,50 / 0 0,80574 0,0072 / 52,10 / 0 87,00 / -0,13 / 0 94,02 / -0,12 / 0 0 / -0,16 / 0 0,87024 FR0000170193 190,84 -14,63 FR0000172041 250,24 -14,64 FR0010201897 264,78 -13,95 FR0010002014 25437,3 FR0000978371 44884,5 LU0192617867 125,15 6,20 43,01 -37,76 42,55 -37,96 46,00 -35,44 38,47 38,62 7,59 199,42 7,59 261,50 7,87 276,69 - 25437,3 - 45333,3 4,15 125,15 0,09 / -2,94 / 0 0,11 / -9,34 / 0 0,51 / -37,13 / 0 41,11 / 3,06 / 0 106,300 / 3,04 / 0 2,0224 / -0,00 / 0 LU0211118483 4,49 33,13 30,25 3,16 LU0545089053 104,82 -1,89 LU0072814717 46,85 5,73 LU0361820912 125,53 5,78 LU0164100710 14,72 5,90 LU0164100801 11,14 5,96 LU0227127643 122,28 3,99 LU0482268843 106,17 6,31 LU0251658612 118,95 1,68 LU0227145389 116,35 1,95 LU0227144903 133,00 10,78 LU0227127999 124,08 6,18 LU0227128450 131,68 7,77 LU0227144655 129,13 9,67 LU0094158234 54,41 -0,48 LU0094159042 57,42 6,65 LU0094159984 55,05 3,54 LU0361788507 165,54 21,64 LU0327689542 97,71 -2,23 LU0227146197 111,98 -23,20 LU0216734045 105,45 -8,51 LU0073680463 35,19 -9,21 LU0271204314 72,50 -8,82 LU0146923395 120,39 -14,36 LU0212992860 99,78 -13,82 LU0125727601 44,13 -2,54 LU0389655811 164,38 0,60 LU0125741180 76,97 -5,24 LU0389656892 147,96 -8,37 LU0545090143 92,15 -15,12 LU0293651054 59,85 -14,26 LU0503939505 125,45 -7,93 LU0545090903 102,74 -3,26 LU0266012235 82,21 11,77 LU0266013126 114,57 13,25 LU0316218527 86,31 -8,13 LU0293680319 90,24 -10,02 LU0087656699 116,83 -19,38 LU0266019321 104,53 -7,43 LU0179866438 145,34 -2,13 LU0087657150 34,38 -8,54 LU0189847683 219,89 -13,48 LU0073690421 36,60 2,66 LU0447313635 106,74 6,24 LU0227125944 162,14 11,35 LU0125750504 66,09 4,19 LU0227145629 136,01 11,31 LU0087728431 13469,9 LU0296617664 100,07 4,02 LU0140866178 66,12 0,64 LU0276013322 162,44 5,53 LU0011972741 6,6193 -6,23 LU0011972311 195,50 -12,88 LU0011972584 4,2169 0,31 LU0011972238 9,6966 2,42 12,08 20,74 24,64 24,58 16,17 8,64 9,66 25,07 13,96 21,52 21,33 6,50 25,21 39,54 63,89 53,02 45,95 29,14 27,57 72,08 53,41 57,38 49,79 58,93 35,67 -1,82 79,77 62,46 54,62 49,83 18,66 79,94 22,98 25,66 45,19 22,29 46,45 65,64 26,43 3,86 13,47 66,13 41,41 18,56 47,97 58,31 21,63 24,53 24,41 19,25 18,78 20,78 40,55 24,72 33,33 31,75 -3,15 -1,69 -5,54 -27,98 -34,11 -35,04 -34,11 -24,58 -43,12 -23,17 -19,55 -31,82 13,31 -47,53 -10,84 -7,19 -25,15 -33,68 29,47 45,46 30,95 38,12 11,43 56,87 -24,31 -41,82 -10,92 -6,39 148,23 148,23 AXA World Funds SICAV G AXA WF Em.Mk.L.C.Bd Ih u EUR T AXA WF Euro Bonds A u (C) EUR T AXA WF Euro Cred.I.G.A u EUR T AXA WF Euro Cred.Pls.A u (B) EUR G AXA WF Euro Cred.Pls.A u (B) EUR T M4 AXA WF Euro Cred.S.D.A u EUR T AXA WF Euro Gov.Bds A u EUR T AXA WF Euro Infl.Bd.A u (B) EUR T M3 AXA WF Euro Infl.Bd.I u (B) EUR T M3 AXA WF Euro 10+ LT u EUR T M3 AXA WF Euro 3-5 u (C) EUR T M3 AXA WF Euro 5-7 u (A) EUR T M3 AXA WF Euro 7-10 u EUR T AXA WF Force 3 u (D) EUR T AXA WF Force 5 u (B) EUR T AXA WF Force 8 u (B) EUR T AXA WF Frm Am.Grwth A u EUR T AXA WF Frm Em.Mts A u EUR T AXA WF Frm Em.Mts T. A u (E) EUR T AXA WF Frm Eu.R.E.S. A u EUR T AXA WF Frm Euro R.V. A u (C) EUR T AXA WF Frm Euro.Div. A u (D) EUR T AXA WF Frm Euro.Em. A u (B) EUR T (E) EUR AXA WF Frm Euro.Mic. A u T AXA WF Frm Euro.Opp. A u (C) EUR T AXA WF Frm Europe A u EUR T AXA WF Frm Euro.S.C. A u (C) EUR T AXA WF Frm Eurozone A u EUR T AXA WF Frm Eurozone F u EUR T AXA WF Frm Gl. Env. A u EUR G M4 AXA WF Frm Gl. Ih D u EUR T AXA WF Frm Gl.Conv F u EUR T AXA WF Frm Gl.R.E.Se.A u EUR T AXA WF Frm Health u (B) EUR T AXA WF Frm Human Ca. A u EUR T AXA WF Frm Hybrid R. A u EUR T AXA WF Frm Italy A u EUR T AXA WF Frm Junior E. A u EUR T AXA WF Frm Opt.Inc. A u EUR T AXA WF Frm Switzer. A u (B) CHF T AXA WF Frm Talents A u (D) EUR T AXA WF Gl.Aggr.Bds.A u (C) USD T AXA WF Gl.Credit Bds.I u USD T M3 AXA WF Gl.Em.Mkts. u (A) EUR T AXA WF Gl.High Y.Bd.Ah u (B) EUR T M3 AXA WF Gl.Infl.Bd. u EUR T AXA WF MoneyMkt.Eur. A u EUR T AXA WF Prt.AlphaAbs. A u EUR T AXA WF Resp.Dev.Bd.A u (C) EUR T AXA WF US High Y.Bds. u M3 (A) EUR G AXA WFII Cont.Eur.Opp. u (C) EUR G M3 AXA WFII Far East Eq. u (C) JPY G AXA WFII Gl. Masters u (B) USD G AXA WFII North Am.Eq. u (C) USD Akk. Thes. Ertrag - AXA Investment Managers G AXA Aedificandi u EUR T AXA Aedificandi u EUR T M4 EUR AXA Aedificandi u T AXA Eonia C u EUR T M3 AXA IM Euro Liquidity u EUR G . AXA US Corp.Bd.A u USD T . M4 AXA US Sh.Dur.H.Yld.B u (C) EUR Zwg./AG/IG 8,78 104,82 2,74 48,26 4,70 125,53 5,29 14,72 5,29 11,14 3,36 122,28 2,95 109,35 3,98 122,52 4,07 116,35 4,40 133,00 2,45 124,08 3,51 131,68 4,35 129,13 0,00 57,40 5,98 60,57 6,40 58,08 14,26 174,65 9,42 103,09 11,17 118,14 10,52 111,25 11,15 37,12 6,95 76,49 14,59 127,01 15,31 105,27 10,99 46,56 9,54 173,42 15,80 81,21 13,69 156,10 8,81 93,99 3,15 63,15 13,88 125,45 5,36 104,79 12,42 86,73 6,78 120,87 15,68 91,06 1,83 95,20 14,53 123,25 2,96 110,28 4,02 153,34 8,28 36,27 7,02 231,98 1,95 37,70 4,58 106,74 5,05 165,38 6,58 68,07 1,23 136,01 - 13874,0 2,35 105,57 1,16 68,10 6,27 165,69 9,58 6,98 13,99 206,27 10,72 4,45 13,08 10,23 . 5,91896 . 51,7278 . 37,1429 . 3737,74 . 2980,54 . 7,43744 . 3,2257 / 0,00 / 0 44,6646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6739 / 0 / 0 0,4202 / -0,00 / 0 1,2691 / 0 / 0 0,1561 / -0,00 / 0 0,1182 / -0,00 / 0 1,5543 / 0 / 0 0,9501 / 0 / 0 7,1617 / 0 / 0 7,2931 / 0 / 0 1,1465 / 0 / 0 1,1952 / -0,00 / 0 1,0593 / -0,00 / 0 1,3134 / 0,00 / 0 0 / 12,42 / 0 0 / 3,86 / 0 0,1041 / -0,05 / 0 0 / 35,59 / 0 0 / -15,00 / 0 0 / 29,86 / 0 0 / -17,68 / 0 0,0002 / -11,42 / 0 0 / -36,46 / 0 0 / 60,62 / 0 0 / 26,40 / 0 0 / 16,30 / 0 0 / 36,22 / 0 0 / 17,20 / 0 0 / 28,45 / 0 0 / -10,64 / 0 0 / -67,47 / 0 0 / 15,44 / 0 0,4808 / -0,23 / 0 0 / -17,48 / 0 0 / 27,37 / 0 0 / -17,72 / 0 0 / 45,02 / 0 0 / -23,96 / 0 0 / 12,90 / 0 0,2373 / 28,02 / 0 0 / 33,57 / 0 0 / 10,74 / 0 0,2711 / 0,00 / 0 1,2583 / -0,00 / 0 2,2874 / -0,05 / 0 1,4712 / 0,08 / 0 23,5467 / 0 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / 4,69 / 0 0,5029 / -0,10 / 0 3,855 / -0,00 / 0 0 / -21,86 / 0 0 / -5,64 / 0 0 / -18,05 / 0 0 / 4,34 / 0 0,24696 15,7585 8,76938 3,96239 2,76002 21,6177 2,72635 13,2308 9,41636 20,6984 19,9297 21,1262 20,4214 19,4451 19,1152 22,6135 0,00 0,78037 0,19532 8,72725 6,75952 2,93381 9,42194 1,08628 2,04456 4,91001 2,28694 6,45713 0,18528 0,35862 0,30092 0,00 2,63134 0,05325 1,30947 0,90470 23,0535 0,05734 16,9699 1,55932 3,20548 9,94787 36,6334 36,4414 23,9892 2955,72 3,92138 14,7349 28,1954 0,68966 2,64866 0,23155 0,29574 AXXION S.A. 1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach T Abderus-Glb Univ.Inv.P u EUR LU0396594094 129,88 -5,42 T ADUNO-Global Invest u (E) EUR LU0230827726 96,32 -7,36 T Akrobat Fund-Europa u (C) EUR LU0138526776 151,16 -1,10 T Akrobat Fund-Value u (C) EUR LU0157022814 99,68 -1,09 B Arbor Inv.Substanzw.P u EUR LU0741243645 99,67 G Arbor Inv.Systematik P u EUR LU0318816500 55,24 -3,05 B Arbor Inv.Verm.verw.I u EUR LU0352153018 99,36 0,16 B Arbor Inv.Verm.verw.P u EUR LU0324372738 97,75 0,55 T BELOS-COM Fonds - MA u EUR LU0290570109 45,63 -1,19 T BLACK FERRYMAN-Aggr.Fd u EUR LU0607298758 78,61 T BLACK FERRYMAN-StratFd u EUR LU0516342176 75,27 -28,08 T M2 Catus-Amicus I u EUR LU0328684799 35,04 -12,11 T Catus-Amicus P u EUR LU0328683981 34,79 -12,41 T M2 Catus-Global Chance I u EUR LU0328682827 28,61 -12,64 T Catus-Global Chance P u EUR LU0328682157 27,65 -13,32 T Focus-Discount u EUR LU0328585541 49,84 -8,70 T M1 Ganador Corp. Alpha A u EUR LU0294838924 88,55 0,12 T Ganador Ataraxia u EUR LU0321869041 84,72 -3,19 T Ganador CC M-Asset u EUR LU0294838841 89,91 1,03 T Ganador CC M.-As.Spez. u EUR LU0294838767 92,02 -0,44 T Ganador Global Strat.P u EUR LU0350782826 108,01 6,11 T Ganador Nova P u EUR LU0326960407 117,77 1,60 T Ganador Spirit Inv.A u EUR LU0326961637 120,42 1,83 14 Ultimo_April_2012.indd 14 25,50 - 6,51 -1,86 -6,96 2,97 75,24 -8,43 19,23 80,38 -10,00 16,48 - -0,33 23,08 - 4,56 12,63 - 3,51 13,89 - 3,62 13,82 - 4,54 - -0,22 - -9,65 6,93 - 2,43 5,84 - 2,32 12,24 - 4,84 9,77 - 4,58 24,01 - 8,11 9,46 - 2,80 48,97 - 10,79 16,01 - 7,90 23,55 - 6,70 8,45 - 6,11 13,00 - 3,42 55,16 - 8,28 129,88 100,17 158,72 104,66 103,16 58,00 104,33 100,19 47,91 82,74 79,23 36,79 36,53 30,04 29,03 52,33 89,44 88,96 94,41 96,62 113,41 123,66 124,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / 14,09 / 0 0 / 3,32 / 0 0 / 40,20 / 0 0 / 20,16 / 0 0 / 0,29 / 0 0 / 15,34 / -0,64 0 / 3,67 / 0 0,61 / 3,21 / 0 0 / -10,46 / 0 0 / -25,35 / 0 0 / -24,75 / 0 0 / -0,88 / 0 0 / -1,09 / 0 0 / -26,40 / 0 0 / -28,13 / 0 0,38 / -6,33 / 0 0,45 / -3,01 / 0 0 / 12,52 / 0 1,26 / -0,93 / 0 1,08 / -5,31 / 0 0 / 2,03 / 0 2,74 / 1,31 / 0 0 / -1,63 / -0,41 6,8424 6,4127 0,00 0,00 0,0873 2,3835 3,4818 3,29241 0,00 0,00 0,2246 0,1718 0,3507 0,2725 2,3009 4,15215 1,2127 0,62609 2,476 3,478 8,43455 8,0388 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T M2 Ganador Spirit Inv.B u T Gerlachus-Global Div.B u T Globalyze QuantValue A u T M2 GREIFF Special Value I u T GREIFF Special Value P u T M2 Infin.Balanced Fund I u T Infin.Balanced Fund P u T Infin.Dynamic Fund I u T Infin.Dynamic Fund P u T Infin.Relaxed Fund I u T Infin.Relaxed Fund P u T Infin.Terra Premium I u T Infin.Terra Premium P u T M2 INFINUS-ecoConsort I u T INFINUS-ecoConsort P u T LIBRA-Global Portfolio u T Lux Lion-Dolceaqua u T M-AXX Abs.Return u G M2 M-AXX Äquinoktium u T M-AXX Im-Puls 1 u T M-AXX InCap Taurus u T M-AXX Kairos u T M1 M-AXX Platinum u G M-AXX Premium Select u T M-AXX RCS Universal u T M-AXX RDB Universal u T Multi StrucContiomagus u T Multi Struc.In.Ak.Gl.A u T Multi Struc.In.Ak.Gl.P u T Multi Struc.Premium P u G Multi Struc.Volatili.I u G Multi Struc.Volatili.P u G Multi Struc.4DAssOszil u G Multi Struc.4DAssOsziR u T Mwert Superf.Abs.Ret. u T Nowinta-Primus Balance u G Nowinta-Primus Global u T M3 PVM-Flex I u T PVM-Flex P u T M3 PVM-Flex S u T RVF-Bond u T RVF-Equity u B smart-inv.Helios AR A u T smart-inv.Helios AR B u G smart-inv.Helios AR I u T smart-inv.PROTEUS AR C u T smart-inv.Superfds.AR u T Sm-In.FCP PROT.AR B u T Squad Growth u T Squad Makro N u T M3 Squad Makro Seed u T Squad Value A u T Squad Value B u T Telos F.-Momentum Sel. u T TOP Verm.Conc.Value u T T&T Solution Fund T u T Vitreo ETF Global P u G Vitreo M.Asset Sel. P u T Vitreo Multi Asset P u T M2 Vitreo-ETF Global I u T M2 Vitreo-M.Asset I u G Vitreo-M.Asset Sel.A u EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (B) EUR EUR (B) EUR (E) EUR (D) EUR (E) EUR EUR (A) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (E) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR (C) EUR EUR (B) EUR EUR EUR (B) EUR (B) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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PBO Sicav T Global Portfolio P u T Trend Portfolio P u T Vermögensmandat Gl.P u EUR LU0396502154 EUR LU0386351158 EUR LU0360961956 83,98 -18,33 -13,70 96,58 -8,19 -2,46 91,59 -6,02 27,44 - 2,26 3,40 7,07 88,18 101,41 96,17 EUR (A) EUR (A) EUR (A) EUR (A) EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0117465517 LU0109659770 LU0524467833 LU0430091412 LU0524467676 LU0104810238 LU0524468054 LU0430091503 LU0150854106 LU0524468211 LU0261192784 LU0261193329 LU0524467916 . . . . . . . . . . . . . 92,50 111,70 105,10 103,79 104,40 100,31 102,68 98,52 107,23 103,84 101,91 101,27 103,66 4,12 9,33 9,27 8,87 8,86 4,56 4,51 4,10 8,77 8,79 7,41 6,94 6,90 5,86 12,15 6,88 13,74 14,45 - 12,26 28,56 20,91 29,31 23,77 - -0,43 1,59 1,59 1,46 1,46 0,28 0,26 0,14 -0,08 -0,08 3,62 3,47 3,45 92,50 111,70 105,10 103,79 104,40 100,31 102,68 98,52 107,23 103,84 101,91 101,27 103,66 0,94 / 0 / 0 1,20 / 0 / 0 1,11 / 0 / 0 0,96 / 0 / 0 0,96 / 0 / 0 1,19 / 0 / 0 1,19 / 0 / 0 1,02 / 0 / 0 1,16 / 0 / 0 1,13 / 0 / 0 1,47 / 0 / 0 1,30 / 0 / 0 1,32 / 0 / 0 97,34 102,41 102,02 132,11 152,11 106,27 107,52 118,19 135,28 105,39 107,73 6,87 6,87 5,86 5,87 8,61 8,61 7,91 7,89 35,00 35,02 22,61 22,61 - - 4,48 4,17 4,81 4,81 4,49 4,50 2,81 2,81 2,60 2,60 97,34 102,41 102,02 132,11 152,11 106,27 107,52 118,19 135,28 105,39 107,73 1,06 / 0 / 0 0,14 / -3,88 / 0 0 / -3,88 / 0 1,01 / 0 / 0 1,16 / 0 / 0 0,45 / 0 / 0 0,46 / 0 / 0 1,22 / 0 / 0 1,40 / 0 / 0 0,85 / 0 / 0 0,86 / 0 / 0 85,52 9,18 10,34 88,11 106,60 103,10 109,14 4,09 13,40 13,38 -6,97 -6,95 - 32,62 -8,57 52,66 -11,20 52,61 -9,65 28,45 -31,21 28,44 -31,20 - 8,53 9,94 9,88 5,52 5,54 5,17 5,17 89,80 0,09617 / -10,01 / 0 4,30264 9,55 0 /-/0 10,75 0 / - / 0 0,0947 91,63 0,00136 / -69,31 / 0 110,86 0,00159 / -83,85 / 0 10,1372 107,22 0,0067 / -14,43 / 1,00 113,51 0,00711 / -15,27 / 2,00 - BANTLEON OPPORTUNITIES B Bantleon Cash (IA) u B Bantleon Opp.Global IA u B Bantleon Opp.Global PA u B Bantleon Opp.L (IA) u T Bantleon Opp.L (IT) u B Bantleon Opp.L PA u T Bantleon Opp.L PT u B Bantleon Opp.S (IA) u T Bantleon Opp.S (IT) u B Bantleon Opp.S PA u T Bantleon Opp.S PT u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0371477885 LU0634998388 LU0634998545 LU0337414642 LU0337414568 LU0337414485 LU0337414303 LU0337414139 LU0337413834 LU0337413677 LU0337411200 . . . . . . . . . . . Bawag P.S.K. INVEST GmbH T Advantage Stock T u B Am.Blue Chip St.Unh.A u T Am.Blue Chip St.Unh.T u B Europa Blue Chip St.A u T Europa Blue Chip St.T u B Europa Dividende Pl.A u T Europa Dividende Pl.T u (C) EUR (E) EUR (E) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR AT0000703285 AT0000633268 AT0000633276 AT0000856521 AT0000717350 AT0000A0B265 AT0000A0B273 106,850 1,4936 2,0318 1,8872 1,1241 0,00 1,8864 0,514 0,1782 0,00 0,00 0,00 0,35235 1,0929 8,9507 1,0046 0,00 0,1452 5,0514 0,8555 10,3453 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2201 0,0149 0,00 0,00 0,257 0,00 0,0705 2,0576 1,7801 2,312 7,6533 3,6714 0,582 0,00 0,00 0,7874 0,00 1,6385 0,00 1,9205 155,823 0,00 0,0645 0,00 0,14005 1,6463 3,762 3,611 1,9579 3,9665 3,6517 . 0 / 2,62 / 0 0,4224 ./ -2,20 / 0 0,00259 .0 0/ -11,79 /0 0,00 BANTLEON ANLEIHENFONDS B Bantleon Dynamic IA u B Bantleon Return IA u T Bantleon Return IT u B Bantleon Return PA u T Bantleon Return PT u B Bantleon Strategie IA u T Bantleon Strategie IT u B Bantleon Strategie PA u B Bantleon Trend IA u T Bantleon Trend IT u B Bantleon Yield IA u B Bantleon Yield PA u T Bantleon Yield PT u Akk. Thes. Ertrag 3,2896 2,8045 3,423 3,5508 3,7898 11,1407 1,4299 12,8632 2,3927 . . . . . . . ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:00:27 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis B Europa Stock A u T Europa Stock T u B Europportunity Bond A u T Europportunity Bond T u B Global High Yield Bd.A u T Global High Yield Bd.T u B JaPAN-Asien Stock A u T JaPAN-Asien Stock T u T OMIKRON 7 T u B Osteuropa Sm.Cap St.A u T Osteuropa Sm.Cap St.T u B Osteuropa Stock A u T Osteuropa Stock T u T Rohstoff Trend T u B USD Convergence Bond A u T USD Convergence Bond T u (C) EUR (C) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR (C) USD (C) USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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BayernInvest Luxembourg S.A. B Balanced Stocks 15 Fd. u EUR T Balanced 15 TL u (C) EUR G Balanced 30 TL u (D) EUR T Balanced 60 TL u (E) EUR T BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u EUR T M3 BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u EUR B BILKU 1 EPOS AL u EUR B M3 BILKU 1 EPOS InstAL1 u EUR B M3 BILKU 1 EPOS InstAL2 u EUR T BILKU 1 EPOS TL u EUR B M4 Convertible Bd.Inst.AL u EUR G Convertible Bond AL u EUR T Convertible Bond TNL u EUR T DKB Asian TNL u (D) EUR B (D) EUR DKB Europa AL u B M4 DKB Europa InstAL u (D) EUR T DKB Europa TNL u (D) EUR G DKB NBL ANL u (B) EUR T DKB Nordamerika TNL u (E) EUR T DKB Ökofonds TNL u EUR T DKB Osteuropa TNL u (C) EUR G DKB Pharma AL u (C) EUR T DKB Pharma TNL u (C) EUR G DKB TeleTech AL u (D) EUR T DKB TeleTech TNL u (D) EUR T DKB Zukunftsfonds TNL u EUR T HUK-Vermögensf.Balance u EUR T HUK-Vermögensf.Basis u EUR T HUK-Vermögensf.Dynamik u EUR G OptiMA Fonds AL u (D) EUR G M4 OptiMA Fonds InstAL u (D) EUR B Rendite Dynamic AL u EUR B M4 Rendite Dynamic InstAL u EUR G Short Term TL u EUR G M4 Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 u EUR T Swiss A.-Strat.Eu.TL1 u EUR B SWISS H.-Luxtrade EUR u EUR B Swiss H.-Luxtrade USD u USD B SWISS H.-Twintrade CHF u CHF B SWISS H.-Twintrade EUR u EUR B Swiss H.-Twintrade USD u USD T Timb.Top-Div.Int.TL A u EUR T Timb.Top-Div.Int.TL B u EUR T Timb.Top-Div.Int.TL C u EUR G Tot.R.Cor.Bd AL u EUR B Tot.R.Cor.Bd In.AL u EUR T Tot.R.Cor.Bd TL u EUR T Tot.R.Cor.Bd TNL u EUR B TUNGSTEN-ProArtERV AL u EUR T M4 EUR TUNGSTEN-ProArtERV IAL u T Vermögensv.Akt.TL u EUR T Vermögensv.Akt.TL2 u EUR LU0535522857 LU0111140751 LU0034054352 LU0110698866 LU0490096079 LU0490096236 LU0255487018 LU0255487448 LU0255487364 LU0348700047 LU0153288864 LU0153288435 LU0153288609 LU0128943502 LU0535527229 LU0535540321 LU0117117746 LU0102278958 LU0117117829 LU0355139220 LU0128942959 LU0102279501 LU0117118041 LU0102279253 LU0117118124 LU0314225409 LU0123853748 LU0123853409 LU0123854472 LU0249656512 LU0249657833 LU0271497827 LU0271501875 LU0034055755 LU0457851144 LU0457851060 LU0700553331 LU0700553505 LU0700554149 LU0700553844 LU0700553927 LU0640387881 LU0640387964 LU0640388186 LU0110699088 LU0162078025 LU0162077563 LU0110699914 LU0440496866 LU0360953342 LU0347253493 LU0400622204 46,41 2,59 - 3,55 48,27 58,54 2,58 11,40 6,59 3,54 60,88 87,88 1,49 12,06 -1,39 4,07 91,40 68,71 -3,24 16,99 -25,76 4,44 71,46 100,45 4,79 - 2,95 103,46 100,95 5,28 - 3,06 101,96 81,55 -3,00 17,23 -8,55 4,42 84,81 96,57 -1,99 20,80 -4,02 4,76 98,50 70,15 -2,19 20,04 -4,85 4,70 71,55 98,27 -2,86 17,35 - 4,42 102,20 23338,9 -1,90 25,07 -1,48 4,68 24505,9 120,61 -2,15 24,19 -2,65 4,60 126,64 109,44 -2,75 21,82 -5,68 4,38 109,44 19,53 0,51 29,85 -17,91 7,13 19,53 9,91 -7,47 - 3,55 10,41 4995,71 -6,84 - 3,73 5095,62 13,39 -8,04 21,40 -33,78 3,32 13,39 19,01 -4,18 16,76 1,00 5,26 19,01 9,96 18,29 62,21 -13,47 8,85 9,96 13,04 -29,70 -16,78 - 2,84 13,04 82,15 -19,04 46,62 -29,34 11,78 82,15 30,74 11,18 57,73 14,23 9,67 32,28 29,20 10,48 54,66 10,61 9,45 29,20 5,71 7,13 49,42 3,47 13,07 6,00 5,45 6,24 46,11 0,00 12,84 5,45 16,22 -22,91 13,19 - 3,58 16,22 59,80 -0,37 24,79 -6,90 4,47 62,19 67,82 4,31 17,07 9,28 3,35 69,85 43,86 5,03 40,67 -8,93 6,40 46,05 81,34 -5,21 -4,96 -12,32 3,00 84,59 9281,24 -4,82 -3,71 -11,30 3,13 9466,86 95,42 1,09 -0,80 - 2,89 98,28 9475,93 1,54 0,50 6,33 3,03 9665,45 104,08 1,78 8,21 -1,37 3,61 107,20 1125,25 5,36 - 2,25 1147,76 1116,93 5,02 - 2,20 1172,78 95,88 - -4,12 95,88 97,54 - -2,58 97,54 95,58 - -4,42 95,58 96,80 - -2,52 96,80 97,13 - -2,64 97,13 42,29 - -0,54 44,51 47,34 - -0,42 49,35 47,54 - -0,27 49,06 40,22 1,46 8,02 -10,20 1,82 41,43 3803,81 1,85 9,27 -8,36 1,94 3879,89 56,01 1,41 7,98 -10,24 1,76 57,69 59,09 1,18 7,09 -11,48 1,74 59,09 105,09 -3,45 - 2,83 110,34 1065,48 -3,14 4,46 - 2,93 1118,75 717,01 -8,31 6,94 - 3,21 752,86 715,28 -8,32 6,68 - 3,21 751,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T Luxbd.EO Fix T.2013 A u B Luxbd.EO Fix T.2013 B u T Luxbd.Medium T.Euro A u G Luxbd.Medium T.Euro B u T Luxbond Dollars A u G Luxbond Dollars B u T Luxbond Euro A u G Luxbond Euro B u T Lux-Croissance I A u G Lux-Croissance I B u T Lux-Eq.ECO Global u T Lux-Equity I u T Lux-Euro-Stocks I u T Lux-Euro-Stocks TecDAX u T Lux-Index US S&P 100 u T Lux-Portf. Balanced u T Lux-Portf. Defensive u T Lux-Portf. Dynamic u T Lux-Portf. Growth u T Lux-Sect.Inform.Techn. u T Lux-Sectors Top Brands u T Lux-Sect.Ph.&Health C. u T Lux-Top 50 Global u EUR EUR (D) EUR (D) EUR (D) USD (D) USD (C) EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR EUR (C) EUR (C) EUR (D) EUR (D) USD (A) EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR (D) EUR EUR (C) EUR (B) USD LU0434453246 LU0434454210 LU0187439145 LU0187440077 LU0012077920 LU0012078225 LU0078029518 LU0078029609 LU0035730109 LU0035730950 LU0533401211 LU0047355440 LU0086902433 LU0108712554 LU0110612735 LU0091958230 LU0091958156 LU0091958404 LU0091958313 LU0098929663 LU0098929077 LU0098930083 LU0078350864 112,73 3,77 101,67 3,74 123,52 4,10 101,56 4,08 520,49 6,04 177,47 6,03 234,94 8,11 136,59 8,07 172,64 3,19 71,91 3,17 70,90 -28,77 110,77 -3,86 89,10 -21,52 12,70 -12,41 79,55 5,63 135,37 3,08 145,45 5,03 108,67 -2,70 123,13 0,44 43,64 13,38 102,27 8,13 97,03 13,53 113,02 -5,44 8,56 8,51 13,24 13,13 14,93 14,84 16,85 16,80 40,38 4,66 40,80 55,83 21,90 17,08 32,06 27,71 49,61 52,76 42,15 38,17 - 2,98 - 2,94 17,17 1,64 17,05 1,63 25,09 1,38 24,88 1,37 24,33 2,29 24,18 2,26 10,87 3,04 10,75 3,02 - 6,39 -18,17 7,06 -39,46 3,15 -21,80 16,30 -4,91 11,49 6,12 4,42 14,45 3,13 -11,74 6,82 -2,50 5,85 5,90 11,53 -3,87 7,23 1,27 3,95 -11,15 9,78 112,73 101,67 123,52 101,56 520,49 177,47 234,94 136,59 172,64 71,91 70,90 110,77 89,10 12,70 79,55 135,37 145,45 108,67 123,13 43,64 102,27 97,03 113,02 Bellevue Asset Management AG T BB African Opport. B u T BB African Opport. B u T M3 BB African Opport. I u T M3 BB African Opport. I u T BB Biotech B u T BB Biotech B u T M3 BB Biotech I u EUR USD EUR USD EUR USD EUR LU0433847240 LU0437409112 LU0433847323 LU0437409203 LU0415392249 LU0415392322 LU0415392678 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 15 157,96 150,68 162,47 152,54 186,50 184,91 191,50 2,90 -8,25 3,65 -7,56 14,61 2,19 15,44 - - 15,80 18,00 16,07 18,31 16,93 19,17 17,21 157,96 150,68 162,47 152,54 186,50 184,91 191,50 . . . . . . . . . . . . BCEE Lux Fonds . . . . . . . . 1,54 / - / 5,89 / - / 1,37 / - / 4,88 / - / 6,04 / - / 9,69 / - / 2,96 / - / 6,99 / - / 2,72 / 4,72 / 0 1,14 / 5,96 / 0 0 / -42,95 / 0 0 / 1,86 / 0 0 / -17,59 / 0 0 / 19,17 / 0 0 / 15,18 / 0 2,06 / 1,74 / 0 2,98 / 1,26 / 0 0,39 / 3,03 / 0 1,18 / 2,83 / 0 0 / 6,09 / 0 0 / 13,19 / 0 0 / 8,62 / 0 0 / 14,31 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13039 42,6122 9,72737 0,12061 0,15015 0,00 0,7851 39,7603 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T M3 BB Biotech I u T BB Entrepeneur Asia B u T BB Entrepeneur Asia I u T BB European Opport. B u T M3 BB European Opport. I u T BB Global Macro B u T BB Global Macro I u T BB Medtech B u T BB Medtech B u T M3 BB Medtech I u T M3 BB Medtech I u T BB Medtech T u T BB Silk Road Opport. B u T M3 BB Silk Road Opport. I u T Entrepreneur Europe B u T M3 Entrepreneur Europe I u USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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Agri.Cult.Eur Hd.C Acc u T . Agri.Cult.Eur Hd.M Acc u T . Am Div Eq Ab Rt USD A2 u T . Asia Ext USD A2 u T . Emer Mark Ext USD A2 u T . Eur Con Cr Str Eur I2 u T . Eur Cred Strat Eur H2 u T . Eur Cred Strat Eur I2 u T . Eur Cred Strat USD I2 u T . M3 Eur Div Eq Ab Ret D2 $ u T . M3 Eur Div Eq Ab Ret D2 E u T Eur Div Eq Ab Ret E2 E u T . M4 Eur Div Eq Ab Ret I2 E u T . M4 Eur Div Eq Ab Ret X2 E u T . Eur Dyn Div Gr Eur A2 u T . Eur Dyn Div Gr Eur I2 u T . M3 Eur Opps Abs Rt Eur D2 u T . Eur Opps Abs Rt Eur E2 u G . Euro Ab Ret A4 EUR u T . M3 Euro Ab Ret D2 EUR u T . Euro Ab Ret E2 EUR u T Euro Cred Stg.H2 u . T . Euro Cred Stg.X2 u T . Euro Cred Str.I2RF u T . M4 Euro Opp Ab Ret I2 EUR u T . EURO OPP EXT STRAT E2 u T . Euro Opps.Ext.Strat.A2 u T . Europ.Abs.Ret.A2 u T . Europ.Div.Eq.Abs.Rt.A2 u T . Europ.Opp.Abs.Ret.A2 u T . Fd.iSh.Conservative K2 u T . Fd.iSh.Conservative L2 u T . Fd.iSh.Conservative M2 u T . Fd.iSh.Dynamic K2 u T Fd.iSh.Dynamic L2 u T Fd.iSh.Dynamic M2 u T . Fd.iSh.Growth K2 u T Fd.iSh.Growth L2 u . T . Fd.iSh.Growth M2 u T . Fd.iSh.Moderate K2 u T Fd.iSh.Moderate L2 u T Fd.iSh.Moderate M2 u G . Fixed Inc Strat Eur X2 u T . FIXED INCOME STRAT D2 u T . FIXED INCOME STRAT E2 u T Fixed Income Strat.A2 u . G . M4 Glbl Cur Ab Ret X2 USD u G . Global Currency A2 u T . Lat Am Opp A2 u T . Lat Am Opp A2 EUR u T . Lat Am Opp C2 USD u T . Latin American Opps.A2 u EUR EUR USD USD USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD GBP EUR USD USD LU0322045468 LU0322044909 LU0725887540 LU0678985598 LU0678983387 LU0678257642 LU0620247808 LU0573587937 LU0673267844 LU0526378483 LU0525202312 LU0525202403 LU0525202585 LU0525202742 LU0496817981 LU0572146941 LU0525201348 LU0525201421 LU0414668557 LU0414666189 LU0414665884 LU0573587697 LU0573588075 LU0620245000 LU0525201694 LU0418790928 LU0313923228 LU0411704413 LU0525202155 LU0525201009 LU0525202825 LU0525203047 LU0525203120 LU0525204441 LU0525204524 LU0525204797 LU0525203989 LU0525204011 LU0525204102 LU0525203476 LU0525203559 LU0525203633 LU0544632515 LU0438336421 LU0438336694 LU0438336264 LU0439823542 LU0439823468 LU0298471003 LU0298454926 LU0298474015 LU0298454090 81,75 74,12 106,45 99,47 98,69 102,73 103,69 104,09 103,96 99,05 101,90 100,14 102,16 108,46 101,49 102,57 107,06 106,38 118,60 119,98 117,34 103,92 106,72 104,35 108,45 107,33 108,59 118,60 101,13 107,11 10,37 10,28 10,24 9,98 9,90 9,86 10,17 10,09 10,06 10,36 10,29 10,25 104,75 104,35 102,30 103,38 104,56 100,03 80,38 98,33 125,51 132,68 Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag ./ 0 / 0 0,00022 ./ 0 / 0 ./ 0 / 0 0,00012./ 0 / 0 ./ 0 / 0 0,00015./ 0 / 0 ./ 0 / 0 1,82179./ 0 / 0 5,74370 ./ 0 / 0 0,00020 ./ 0 / 0 ./ 0 / 0 0,68393./ 0 / 0 0,15956 ./ 0 / 0 0,00019 ./ 0 / 0 ./ 0 / 0 0,00./ 0 / 0 0,00006 0 0 0 0 0 0 0,8392 0,1955 0 0 0,448 0,1237 0 0 0,0469 0 . - /-/. .0 -/ /0-//0. 0 /0/0 . 0 /0/0 . 0,11 / 0 / 0 . 0,10 / 0 / 0 . 0,42 / 0 / 0 . 0,39 / 0 / 0 . 0 /0/0 . 0 /0/0 . 0 /0/0 . 0 /0/0 . 0,87 / 0 / 0 . 1,29 / 0,59 / 0 . 1,56 / 0,94 / 0 . 0 / 2,92 / 0 . 0 / -3,41 / 0 .0 / 13,25 / 0 . 0 / 13,14 / 0 . 0 / 9,29 / 0 . 0,41 / 0 / 0 . 2,06 / 0 / 0 . 0,83 / 0 / 0 . 0 / -4,55 / 0 .0 / 14,05 / 0 . 0 / -4,76 / 0 . 0 / 12,76 / 0 . . 0 /0/0 0 / -3,33 / 0 . 0,13 / 2,60 / 0 . 0,11 / 2,59 / 0 . 0,10 / 2,55 / 0 . 0,03 / 7,62 / 0 . 0,02 / 9,13 / 0 . 0,01 / 9,70 / 0 . 0,17 / -8,09 / 0 . 0,13 / -7,91 / 0 . 0,12 / -8,14 / 0 . 0 / 5,88 / 0 . 0,09 / 5,25 / 0 . 0,08 / 5,06 / 0 . 3,22 / -0,01 / 0 . 2,67 / -0,07 / 0 . 1,79 / -0,12 / 0 . 2,88 / -0,04 / 0 . 0 / -0,02 / 0 . 0 / -0,14 / 0 . 0 / -0,89 / 0 . 0 / -0,89 / 0 . 0 / -1,61 / 0 . 0 / -0,88 / 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6392 0,6436 0,5038 0,1211 1,1634 0,00 1,3965 1,5126 0,6258 0,00 0,00 0,3446 0,2755 0,2444 0,2693 0,1996 0,2508 0,3302 0,2694 0,2919 0,3956 0,358 0,319 1,1174 3,2948 1,6449 2,2936 0,854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 www.iShares.de iShares - BlackRock Asset Management Deutschland AG B DJ EURO Sustainabil DE u EUR DE000A0F5UG3 8,54 -14,44 15,18 -33,78 B EUR DE000A0D8Q23 21,17 -23,53 22,54 -49,67 ATX DE u T DAX DE u (B) EUR DE0005933931 61,72 -10,21 38,42 -11,15 B FTSE 100 DE u (C) GBP DE0006289408 57,88 -1,79 48,76 5,68 B SMI DE u (B) CHF DE0005933964 61,91 -4,25 24,92 -27,92 T TecDax DE u (C) EUR DE0005933972 7,50 -15,73 33,21 -12,26 B EURO STOXX 50 DE u (B) EUR DE0005933956 23,60 -18,21 10,75 -34,67 B (C) EUR DE0005933949 24,41 -5,41 31,36 -25,49 STOXX Europe 50 DE u B EURO STOXX DE u (B) EUR DE000A0D8Q07 23,70 -16,08 18,10 -34,04 B (B) EUR DE0002635307 26,06 -5,40 41,24 -21,16 STOXX Europe 600 DE u B STOXX Eur Large 200 DE u (B) EUR DE0005933980 27,37 -4,93 38,84 -21,40 B STOXX Eur Mid 200 DE u (C) EUR DE0005933998 26,44 -6,88 54,61 -19,03 B STOXX Eur Small 200 DE u (B) EUR DE000A0D8QZ7 16,97 -7,68 57,89 -17,54 T MDAX DE u (B) EUR DE0005933923 99,19 0,94 90,46 -2,15 B DJ Global Titans 50 DE u (C) EUR DE0006289382 19,41 13,11 49,77 -7,35 B DJ Industr Average DE u (A) USD DE0006289390 131,61 4,52 66,19 9,08 B NASDAQ-100 DE u (A) USD DE000A0F5UF5 27,29 14,42 95,25 47,23 B (A) JPY DE000A0H08D2 956,73 -1,92 11,76 -41,83 Nikkei 225 DE u B STOXX EU Enlarged15 DE u EUR DE000A0D8Q15 18,61 -23,63 30,29 -34,44 B DJ China Offshore 50 D u USD DE000A0F5UE8 38,93 -12,49 35,91 26,26 B DivDax DE u (D) EUR DE0002635273 11,07 -9,04 41,43 -16,54 B EURO STOXX SelDiv30 DE u (E) EUR DE0002635281 14,48 -17,39 24,58 -47,71 B STOXX GlobSelDiv 100 D u EUR DE000A0F5UH1 19,99 6,72 B STOXX Eur Sel Div 30 D u (E) EUR DE0002635299 13,45 -8,69 34,60 -46,85 B DJ AsiaPac SelDiv30 DE u (C) EUR DE000A0H0744 28,52 18,94 116,93 12,24 B DJ US Select Div DE u (C) USD DE000A0D8Q49 40,46 8,42 71,90 -7,50 B EURO STOXX Banks DE u EUR DE0006289309 9,50 -43,69 -36,58 -76,73 16 Ultimo_April_2012.indd 16 1,55 12,19 15,26 4,89 5,09 15,38 2,30 3,60 5,49 7,25 6,17 12,18 12,65 22,47 7,12 8,10 19,64 13,47 10,64 10,25 15,43 -0,96 2,74 1,70 14,04 5,57 -5,57 8,80 21,81 63,59 59,63 63,79 7,73 24,32 25,15 24,42 26,85 28,20 27,24 17,48 102,19 20,00 135,60 28,12 985,72 19,18 40,11 11,40 14,92 20,59 13,86 29,39 41,69 9,79 . . 0 / -40,18 / 0 0 / -50,30 / 0 0 / 4,79 / 0 0 / 8,99 / 0 0 / -8,39 / 0 0 / -66,51 / 0 0 / -81,80 / 0 0 / -82,60 / 0 0 / -8,65 / 0 0 / 9,46 / 0 0 / -3,43 / 0 0 / 18,01 / 0 0 / 18,27 / 0 0 / 49,64 / 0 0 / -57,30 / 0 0 / 38,25 / 0 0 / 39,02 / 0 0 / -59,90 / 0 0 / -3,34 / 0 0 / 43,20 / 0 0 / -19,36 / 0 0 / -28,41 / 0 0 / 19,17 / 0 0 / -60,81 / 0 0 / 11,48 / 0 0 / -4,74 / 0 0 / -211,13 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Fondsbezeichnung Rating Währung Preis B EURO STOXX Healthc DE u B EURO STOXX Techn DE u B EURO STOXX Telec DE u B STOXX EUR 600 Auto DE u B STOXX EUR 600 B Res DE u B STOXX EUR 600 Bank DE u B STOXX EUR 600 Chem DE u B STOXX EUR 600 Const DE u B STOXX EUR 600 Finan DE u B STOXX EUR 600 Food DE u B STOXX EUR 600 HealthDE u B STOXX EUR 600 Indus DE u B STOXX EUR 600 Insur DE u B STOXX EUR 600 Media DE u B STOXX EUR 600 Oil DE u B STOXX EUR 600 Pers DE u B STOXX Eur 600 RE DE u B STOXX EUR 600 RetailDE u B STOXX EUR 600 Techn DE u B STOXX EUR 600 Telec DE u B STOXX EUR 600 TravelDE u B STOXX EUR 600 UtilitDE u B STOXX Americ 600 RE DE u B STOXX AsiaP 600 RE DE u T DJ UBS Commod Swap DE u B eb.rexx Gov Germany DE u B eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE u B eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE u B eb.rexx Gov 5.5-10.5 D u B eb.rexx GovG 10.5+ DE u B eb.rexx Money Mkt. DE u B eb.rexx Jumbo Pfandbr u B iBoxx LiqSovC 1.5-10.5 u B iBoxx LiqSovC 1.5-2.5 u B iBoxx LiqSovC 2.5-5.5 u B iBoxx LiqSovC 5.5-10.5 u B iBoxx LiqSovC 10.5+ DE u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (A) EUR EUR (A) EUR EUR EUR EUR (B) EUR (B) EUR EUR (B) EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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M4 MSCI Russia Cap Swap u USD T . M3 MSCI South Africa u USD G . M3 MSCI Taiwan u USD G . M3 MSCI Turkey u USD T . M3 MSCI USA u USD G MSCI USA Islamic u . M3 USD T . M3 EUR MSCI Wld Mthly EUR Hed u T . MSCI Wld Mthly GBP Hed u EUR G . Q M3 MSCI World u (B) USD T . M3 MSCI World (Acc) u USD G . M3 MSCI World Islamic u USD G . M3 S&P 500 u (B) USD T . M3 S&P 500 (Acc) u USD T . S&P Com Agri Producers u USD T . S&P Com Gold Producers u USD T . S&P Com Oil&Gas Produc u USD G . S&P Emerg Mkts Infras u USD G . M3 S&P Global Clean Ener u USD G . M3 S&P Global Timber & F u USD G . M3 S&P Global Water u USD T . S&P GSCI DyR EnergySw. u USD T . S&P GSCI DyR.Agric.Sw. u USD T . S&P GSCI Dy.R.Com.Swap u USD T . S&P GSCI DyR.IndMt.Sw. u USD G S&P Listed Priv Eq u . M3 USD G . S&P SmallCap 600 u USD T . M3 EUR S&P 500 Mthly EUR Hedg u T . S&P 500 Mthly GBP Hedg u EUR T . M4 USD S&PCNXNifty India Swap u G .Q M3 STOXX Europe 50 u (C) EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. IE0032523478 124,291 IE00B3B8Q275 140,026 7,85 8,14 21,00 16,40 26,97 - 4,55 124,291 4,45 140,026 IE00B00FV011 120,397 IE00B4PY7Y77 106,213 IE00B6TLBW47 100,137 5,87 - 44,39 - 19,02 - 2,01 120,397 5,69 106,213 0,31 100,137 IE00B0M63730 43,2977 IE00B2QWDR12 25,735 IE00B6R52259 27,7721 IE00B5377D42 27,3431 IE00B0M63516 48,71 IE00B534JR37 28,2539 -10,23 -14,99 -12,32 -17,32 -15,18 62,58 73,79 47,02 - 23,81 12,09 43,2977 - 11,38 25,735 - 10,25 27,7721 - 9,99 27,3431 36,31 6,44 48,71 - 5,69 28,2539 IE00B0M63953 28,6793 IE00B27YCK28 25,874 IE00B4L5YC18 28,8179 IE00B0M63177 40,0778 IE00B27YCP72 19,3037 IE00B3F81G20 63,1733 DE000A0M5X28 16,3443 IE00B4K48X80 28,6008 IE00B4WXJC95 39,7034 IE00B14X4N27 19,5342 IE00B3F81623 34,0976 IE00B02KXH56 9,829 IE00B4L5YX21 25,0828 IE00B2QWDY88 24,2125 IE00B42Z5J44 24,2874 IE00B0M63391 36,9039 IE00B6R51W86 25,1058 IE00B14X4M10 27,6063 IE00B4WXJD03 40,5046 IE00B4M7GH52 19,0468 IE00B3Y06D14 26,0711 IE00B52XQP83 32,5623 IE00B0M63623 32,1896 IE00B1FZS574 32,3791 IE00B60YJY07 29,8685 IE00B296QM64 26,3469 IE00B441G979 27,4508 IE00B42YS929 33,7166 IE00B0M62Q58 27,4654 IE00B4L5Y983 29,65 IE00B27YCN58 22,9898 IE0031442068 13,9669 IE00B4L5ZD99 34,5326 IE00B6R52143 25,5648 IE00B6R52036 18,2972 IE00B6R51Z18 25,8299 IE00B2NPL135 22,364 IE00B1XNHC34 4,8772 IE00B27YCF74 15,0577 IE00B1TXK627 25,0333 IE00B658VJ64 25,786 IE00B3MC7366 23,6016 IE00B3SD0F69 25,3762 IE00B3NBW825 26,0532 IE00B1TXHL60 12,7819 IE00B2QWCY14 30,7267 IE00B3ZW0K18 30,9008 IE00B3Y8X563 37,8936 IE00B3YX1R94 19,7104 IE0008470928 24,1123 -25,72 65,80 -19,70 13,84 28,6793 -9,75 73,76 - 9,43 25,874 -13,13 - 11,53 28,8179 -13,39 60,73 19,03 11,95 40,0778 -15,32 51,11 - 8,40 19,3037 -18,23 80,50 - 12,02 63,1733 -5,96 38,76 - 5,91 16,3443 -6,14 - 5,87 28,6008 -6,95 62,20 - 9,24 39,7034 -12,03 28,19 -27,96 5,49 19,5342 -7,73 27,02 - 4,16 34,0976 -3,91 20,71 -26,04 7,01 9,829 -3,91 - 7,05 25,0828 3,08 40,71 - 5,64 24,2125 -5,31 - 11,30 24,2874 -13,77 76,39 14,25 13,32 36,9039 - 3,55 25,1058 2,58 66,19 3,31 11,51 27,6063 -10,31 75,45 - 11,95 40,5046 -33,68 - 11,97 19,0468 -22,99 - 12,76 26,0711 -7,17 - 10,71 32,5623 -15,88 45,10 9,60 9,02 32,1896 -21,91 70,08 8,44 24,74 32,3791 4,40 - 12,07 29,8685 1,17 61,17 - 8,08 26,3469 -2,88 - 9,14 27,4508 6,05 - 11,76 33,7166 -4,85 50,46 -9,11 10,00 27,4654 -4,69 - 10,24 29,65 -6,47 50,97 - 6,93 22,9898 4,41 67,27 1,70 11,81 13,9669 4,40 - 11,80 34,5326 - 10,68 25,5648 - -10,73 18,2972 - 3,70 25,8299 -8,30 58,27 - 15,06 22,364 -50,50 -56,48 - -2,07 4,8772 -19,57 42,12 - 7,76 15,0577 -2,30 61,32 1,01 12,65 25,0333 - 4,90 25,786 - -5,38 23,6016 - 1,78 25,3762 - -5,79 26,0532 -17,56 68,55 -41,88 13,38 12,7819 0,90 76,27 - 10,39 30,7267 3,58 - 11,59 30,9008 13,02 - 14,20 37,8936 -24,23 - 13,63 19,7104 -5,57 31,73 -26,04 3,13 24,1123 BNY Mellon Service KAG B Postbank Balanced u B Postbank Europa u B Postbank Eurorent u T Postbank MegaTrend u B Postbank TriSelect u T Postbk.Eur.Pr.2012 Ex. u (C) EUR (E) EUR (C) EUR (D) EUR (B) EUR EUR DE0008006263 DE0009770289 DE0008006255 DE0005317374 DE0009770370 DE000A0DPZB5 51,80 1,34 30,43 -18,11 54,13 6,48 41,07 -10,25 42,85 -3,81 49,49 -0,84 5,63 -8,63 3,04 14,83 -40,50 4,92 15,44 22,43 3,04 40,55 -20,49 17,18 4,91 -3,78 2,95 0,30 -10,44 0,14 Zwg./AG/IG Akk. Thes. 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MlcxAgr.OptCr.Ins$ u T . MlcxAgr.OptCr.InsEUR u T MlcxAgr.OptCr.InsJPY u T MlcxAgr.OptCr.Rt.£ u . T . MlcxAgr.OptCr.Rt.$ u T MlcxAgr.OptCr.Rt.EUR u T MlcxAgr.OptCr.S.Ins£ u T MlcxAgr.OptCr.S.Ins$ u T MlcxAgr.OptCr.S.InsEUR u T MlcxAgr.OptCr.S.InsJPY u T MlcxComm Alp.1EB £ u T MlcxComm Alp.1EB$ u T MlcxComm Alp.1EB EUR u T MlcxComm Alp.1EB JPY u T MlcxComm Alp.1S.Ins$ u T MlcxComm Alp.1S.InsEUR u T MlcxComm Alp.1S.InsGBP u T MlcxComm Alp.1S.InsJPY u T MlcxComm Alp.3EB $ u T MlcxComm Alp.3EB £ u T MlcxComm Alp.3EB EUR u T MlcxComm Alp.3EB JPY u T MlcxComm Alp.3S.Ins$ u T MlcxComm Alp.3S.Ins£ u T MlcxComm Alp.3S.InsEUR u T MlcxComm Alp.3S.InsJPY u T . MlcxComm Alp.5EB $ u T MlcxComm Alp.5EB £ u T . MlcxComm Alp.5EB EUR u T MlcxComm Alp.5EB JPY u T MlcxComm Alp.5S.Ins£ u T MlcxComm Alp.5S.Ins$ u T . MlcxComm Alp.5S.InsEUR u T MlcxComm Alp.5S.InsJPY u USD EUR USD GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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Thes. Ertrag 0 /0/0 0 /0/0 - /-/0 /0/0 0 /0/0 - /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 /0/0 - /-/0 /0/0 - /-/- /-/- /-/0 /0/- /-/- 0,00 0,00 0,00 0,00 - 95,6420 16,9708 / -0,01 / 0 94,7482 16,9709 / -0,01 / 0 93,8543 16,9711 / -0,01 / 0 8,92 0 / 0,01 / 0 37,296 0 / -3,62 / 0 52,0936 0 / 36,27 / 0 8,79 0 / -0,15 / 0 140,175 18,4273 / 0,00 / 0 102,616 0,3929 / 0 / 0 103,078 0,2819 / 0 / 0 103,005 0,2202 / 0 / 0 143,572 13,2023 / -4,99 / 0 125,126 51,2981 / 3,36 / 0 141,304 7,7735 / -24,68 / 0 82,467 0,7387 / 2,42 / 0 91,5580 0 /0/0 167,567 0,6003 / 25,90 / 0 89,6410 0 / 46,55 / 0 9,75 0 /0/0 1104,13 46,8713 / 0 / 0 1191,42 33,7068 / 12,38 / 0 0,00 0,13051 0,10270 0,00 0,00 0,98149 3,19333 15,6612 6,95692 0,00 0,5436 0,00 0,00 0,00 125,822 83,1624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callander Fund T Asset C1 u T Asset C2 u T Central Europe C1 u T China Universe C1 u T China Universe C2 u T Diam Asia Pa.Ex.Jap.C1 u T Diam Asia Pa.Ex.Jap.C2 u T Global Security C1 u T Global Security C2 u T Japan New Growth C1 u T Japan New Growth C2 u T South East. Europe C1 u T Swiss Gr.S&MCap C1 u T Swiss Gr.S&MCap C2 u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,71 111,09 81,86 82,56 108,93 102,62 99,10 - CAIAC Fund Management AG T AIF Man.Fut.Act.Quant u T AIF Man.Fut.Medea u T AIF Man.Fut.Meta u T . Amianis u T FM Global Trend u T FM Multi Asset Gl.Sel. u T . FX Wave Div.Dynamic u T Global Opp.Challenger u T Plenum CAT Bond CHF u T Plenum CAT Bond EUR u T Plenum CAT Bond USD u T Premius FORTISSIMO u T Premius PIANO u T Premius VALOR u T P1 Multi Ass.Superfd.I u T SafePort Focus u T 2) SafePort Gold&Silv.Min u T 2) SafePort Silver Mining u T solutionsinvest u . T 2) Zeus Absolute Return u T 2) Zeus Global Value u Zwg./AG/IG LU0012008875 506,02 -8,48 48,18 -5,51 8,51 506,02 LU0167130078 392,53 -10,35 42,58 -12,24 8,19 392,53 LU0073519844 87,02 -16,64 55,70 -26,03 13,17 87,02 LU0192479375 176,86 -24,42 13,85 -11,16 2,92 176,86 LU0192479615 150,06 -25,60 9,09 -19,21 2,82 150,06 LU0551507535 84,33 -19,46 - 8,67 84,33 LU0551508004 83,98 -20,98 - 8,39 83,98 LU0298334862 111,79 -4,35 65,25 - 12,49 111,79 LU0298335679 105,03 -5,79 59,81 - 12,86 105,03 LU0097747421 7061,00 -14,97 -6,58 -53,80 8,31 7061,00 LU0192479029 50,55 -15,75 -10,75 -57,61 7,92 50,55 LU0373272714 63,02 -31,76 -19,92 - -0,51 63,02 LU0012160239 316,36 -17,48 16,09 -40,90 11,77 316,36 LU0272061077 196,62 -17,84 16,25 -40,68 11,82 196,62 . . . . . . . . . . . . . . 0 / 21,35 / 0 0 / 30,67 / 0 0 / 26,62 / 0 0 / 46,87 / 0 0 / 34,51 / 0 0 / -15,73 / 0 0 / -16,18 / 0 0 / 75,97 / 0 0 / 10,41 / 0 0 / -13,78 / 0 0 / -68,74 / 0 0 / -46,90 / 0 0 / 10,66 / 0 0 / -52,86 / 0 0,4558 0,5322 0,1528 12,8867 11,0569 0,223 0,2331 0,0351 0,0232 0,00 0,00 2,1215 0,00 0,00 BofAML Invest Funds Plc T Inv.MlcxComm Alp.1Rt.$ u T Inv.MlcxComm Alp.1Rt.£ u T Inv.MlcxComm Alp.1Rt.E u T Inv.MlcxComm Alp.1Rt.J u T . Inv.MlcxComm Alp.3Ins£ u T . Inv.MlcxComm Alp.3InsE u T Inv.MlcxComm Alp.3InsJ u T Inv.MlcxComm Alp.3Rt.£ u T Inv.MlcxComm Alp.3Rt.$ u T Inv.MlcxComm Alp.3Rt.E u T Inv.MlcxComm Alp.3Rt.J u T . Inv.MlcxComm Alp.5Ins£ u T . Inv.MlcxComm Alp.5InsE u T Inv.MlcxComm Alp.5InsJ u T . Inv.MlcxComm Alp.5Rt.$ u T Inv.MlcxComm Alp.5Rt.£ u T . Inv.MlcxComm Alp.5Rt.E u T Inv.MlcxComm Alp.5Rt.J u T . Inv.MlcxComm.Alp.1Ins$ u T . Inv.MlcxCommAlp.1InsEU u T . Inv.MlcxCommAlp.1InsGB u T Inv.MlcxCommAlp.1InsJP u T . Inv.MlcxComm.Alp.3Ins$ u T . Inv.MlcxComm.Alp.5Ins$ u T MlcxAgr.OptCr.EB £ u T . MlcxAgr.OptCr.EB $ u T . MlcxAgr.OptCr.EB EUR u T MlcxAgr.OptCr.EB JPY u T . MlcxAgr.OptCr.Ins£ u USD USD USD USD GBP EUR USD USD USD USD USD GBP EUR USD USD USD EUR JPY USD EUR GBP USD USD USD USD USD EUR USD GBP IE00B50KYM42 IE00B55LW284 IE00B4ZLRQ09 IE00B562J851 IE00B4ZVQT62 IE00B555P217 IE00B588WH11 IE00B53Y5642 IE00B5720693 IE00B58B5C63 IE00B50RL467 IE00B52CN321 IE00B56CHT24 IE00B5734F97 IE00B52TSB67 IE00B53JY065 IE00B52DJR19 IE00B518S037 IE00B54DFN72 IE00B542YM66 IE00B5BCPQ09 IE00B51YHN78 IE00B53Q2250 IE00B5053665 IE00B52PFN54 IE00B5206Y85 IE00B5924097 IE00B5300K11 IE00B5368J47 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 17 108,24 2,90 108,20 2,86 113,26 4,44 113,28 4,42 106,14 3,11 107,61 3,38 102,22 0,64 102,62 0,94 102,70 1,03 107,74 2,50 112,85 4,14 83,48 82,76 113,66 -15,91 - - 0,13 -0,06 0,02 -0,13 -0,37 -0,44 -0,07 -0,13 0,10 0,00 -0,05 -1,01 -1,42 0,52 108,24 108,20 113,26 113,28 106,14 107,61 102,22 102,62 102,70 107,74 112,85 83,48 82,76 113,66 -/-/-/-/-/-/-/-/0 /0/0 0 /0/0 - /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 /0/0 0 /0/0 - /-/0 /0/0 - /-/0 /0/0 - /-/0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 - /-/0 /0/0 0 /0/0 - /-/0 /0/0 0 /0/0 - /-/0 /0/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 www.carmignac.com Tel: +352 46 70 60 65 T Cash Plus A u T Commodities A u T Commodities E u T . Court Terme u T . Emergents A u T . Emergents E u T Emerging Disc. A u T Emerging Patrimoine A u T Emerging Patrimoine E u T . Euro-Entrepreneurs u T . Euro-Patrimoine u T Global Bond A u T Grande Europe A u T Grande Europe E u T Investissement A u . T . Investissement E u T Market Neutral A u T . Patrimoine A u T . Patrimoine E u T . Profil Réactif 50 u T . Profil Réactif 75 u T . Profil Réactif 100 u T . Sécurité u EUR EUR EUR EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR (C,ur) EUR (B) EUR EUR (C,ur) EUR EUR (A) EUR EUR EUR (A) EUR (A) EUR (A) EUR (B) EUR (B) EUR EUR LU0336084032 LU0164455502 LU0705572823 FR0010149161 FR0010149302 FR0011147446 LU0336083810 LU0592698954 LU0592699093 FR0010149112 FR0010149179 LU0336083497 LU0099161993 LU0294249692 FR0010148981 FR0010312660 LU0413372060 FR0010135103 FR0010306142 FR0010149203 FR0010148999 FR0010149211 FR0010149120 10710,9 324,08 -16,00 100,04 3747,65 724,60 5,35 112,11 1056,25 -0,22 104,63 4,70 104,20 4,29 184,90 3,56 301,90 10,61 1074,96 12,33 138,35 -0,21 79,75 -0,87 8593,37 0,67 130,72 -0,05 1035,89 -1,14 5369,54 5,94 137,44 5,41 161,75 6,77 185,34 5,01 161,02 3,28 1580,61 2,55 - 10710,9 63,03 5,44 0,72 324,08 - 0,04 100,04 - 3747,65 72,41 13,22 12,45 724,60 - 11,91 112,11 71,29 - 11,32 1056,25 - 6,66 104,63 - 6,39 104,20 50,18 -14,67 13,42 184,90 25,99 1,70 9,08 301,90 4,10 - 0,82 1074,96 39,05 -17,74 12,67 138,35 - 12,50 79,75 38,30 31,88 6,05 8593,37 - 5,81 130,72 2,08 - 1,23 1035,89 18,28 40,95 2,77 5369,54 - 2,61 137,44 18,83 9,70 4,67 161,75 24,28 1,23 6,35 185,34 31,56 -8,81 6,93 161,02 11,25 23,45 2,28 1580,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / -1,69 / 0 / 53,11 / 0 / 1,94 / 6,13 / 0 / 0 / 46,01 / 0 / 10,26 / 0 / 10,32 / 2,45 / 1,12 / 2,25 / 1,00 / 0 / 32,94 / 0,07 / 20,78 / 16,11 / 0 / 0 / 56,35 / 0 / -22,77 / 8,35 / 32,98 / 0,10 / 5,93 / 0 / 46,84 / 20,49 / 11,16 / 0,40 / -5,44 / 0,51 / 2,20 / 0,13 / 0,86 / 0,20 / -4,48 / 17,92 / 0 / - 583,760 0,7284 0,00 461,206 6,8879 33,6272 1,7133 1,6083 3,3965 11,0056 103,328 2,0625 1,0992 50,6548 0,7188 3,6817 397,079 5,9123 2,9078 1,3004 0,1713 302,384 17 30.04.12 15:00:57 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG Carnegie Fund Management Company S.A. T . East European A1 u T . European Eq.A1 u T . Medical A1 u T . Worldwide A1 u T . Worldwide Ethical A1 u (E) USD (C) EUR (D) EUR (B) USD (A) EUR LU0086737482 LU0093943974 LU0090908194 LU0086737722 LU0122292328 43,58 -23,27 17,51 -0,68 48,60 13,76 75,00 -2,82 9,49 1,06 65,20 -53,32 18,71 54,00 -21,83 8,83 46,96 -4,22 7,69 44,70 -5,90 10,95 35,96 - 6,75 0 / -12,48 / 0 / 7,51 / 0 / 15,47 / 0 / 32,89 / 0 / 12,28 / - CASTELL-BANK G CASTELL CONCEPT u EUR LU0112034003 92,92 -7,74 6,38 -7,14 DE000A0M98N2 10,88 DE000A0YFRV7 10,36 DE000A1JGCQ6 10,11 DE000A0RDA59 11,10 DE000A0N9J04 10,17 DE000A0MY559 10,69 DE000A1H7BM4 10,09 DE000A1JB0F1 1043,22 6,64 4,27 2,64 2,55 6,39 - 13,72 18,41 14,96 - - 4,78 95,7076 B M3 Bouwfds.Eu.Residental u B M3 Catella MAX u B M3 catella ScandiaChances u B M3 Focus Global Forests u B M1 Focus HealthCare u B M3 Focus Nordic Cities u B Immo-Spez.Reg.Süddtld. u B Sarasin SustProperties u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,2868 0,4847 1,0299 3,0006 0,1521 . 2,2171 / -0,69 / 0 3,7083 Catella Real Estate AG KAG . 2,45 10,88 0,10 / 0,56 / 0,08 1,37 10,88 0,01 / 0 / 0 1,00 10,11 0,14 / 0,16 / 0 -0,54 11,74 0,03 / 17,82 / 0 0,39 10,68 0,01 / 0 / 0 3,59 10,69 0,10 / 10,11 / -1,37 0,90 10,09 0 /0/0 1,81 1069,30 2,14 / 0,05 / 0 . . . . . . . - Cazenove International Fund plc . Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010 T . Abs UK Dynamic P1 u GBP T . Abs UK Dynamic P1HDG u EUR T . Abs UK Dynamic P2 u GBP T Abs UK Dynamic P2HDG u . EUR G . M3 Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) u (B) EUR G . M3 Europ.Eq.(ex UK)A(GBP) u (B) GBP G . (B) EUR Europ.Eq.(ex UK)B(EUR) u G . M4 Europ.Eq.(ex UK)X(EUR) u (B) EUR B . GBP Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) u G . M3 Pan Europe (EUR) A u (B) EUR G . Pan Europe (EUR) B u (B) EUR T . Pan Europe (EUR) X u EUR G . M4 (B) EUR Pan Europe (EUR) X u G . M3 Pan Europe (GBP) A u (B) GBP G . M4 (B) GBP Pan Europe (GBP) X u G . M3 Pan Europe (USD) A u (B) USD G . (B) USD Pan Europe (USD) B u G . Pan Europe($)X u USD B Strategic Debt (EUR) A u EUR B EUR Strategic Debt (EUR) A u . B Strategic Debt (EUR) X u EUR B . Strategic Debt (EUR) X u EUR B . M3 Strategic Debt (GBP) A u GBP B . M4 GBP Strategic Debt (GBP) X u B . Strategic Debt (USD) A u USD B . Strategic Debt (USD) X u USD T . UK Absolute Target P1 u EUR T . GBP UK Absolute Target P1 u T . M3 UK Absolute Target P2 u EUR T . M3 UK Absolute Target P2 u GBP G . (A) EUR UK Equity (EUR) B u G . M4 UK Equity (EUR) X u (A) EUR G . M3 UK Equity (GBP) A u (A) GBP G . UK Equity (GBP) B u (A) GBP G . M4 (A) GBP UK Equity (GBP) X u G . M3 UK Equity (USD) A u (A) USD G . UK Equity (USD) B u (A) USD G . 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Emeralds A u T . European Real Ret.B u G . Radar A u G . Radar B u G . Radar D u G . Radar E u T . Radar F u T . Radar G u G . Radar M u Celsius Global Funds T . CAR Long Short D u T . CAR Long Short E u T . CAR Long Short G u T . CAR Long Short L u T . CAR Long Short M u T . TAP 4 A u T . TAP 4 G u T . Tar. Alpha Pro 4 EUR D u T . Tar. Alpha Pro 4 EUR E u 18 Ultimo_April_2012.indd 18 Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG T . Commodities Str.A JPY u T . 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Barclays Real Rt.USD A u T . BarclaysReal Rt.USD AA u T . Barclays Real Rt.USD B u T . Barclays Real Rt.USD E u T . Barclays Real Rt.USD G u T . Barclays Real Rt.USD H u T . Barclays Real Rt.USD K u T Barclays Real Rt.USD L u T . Barclays Real Rt.USD M u B . Barclays Real Rt.USD Q u T . Barclays Real Rt.USD R u T . Barclays Real Rt.USD U u Fondsbezeichnung Celsius International Funds Plc . . . . . 43,58 17,51 48,60 75,00 9,49 Akk. Thes. Ertrag B Aktien Plus u B Euroreal u T M1 MACS Absolut P u T MACS Classic 20 B u T M1 MACS Classic 20 P u T MACS Classic 40 B u T M1 MACS Classic 40 P u T M1 MACS Classic 60 P u T MACS Dynamic B u T M1 MACS Dynamic P u T M1 MACS Europ.Div.Val.P u T MACS Fonds 40 P u T M1 MACS Fonds 60 P u T M1 MACS Funds 20 P u T M1 MACS Global Equity P u T PB Active Portf.DE II u T PB Active Portf.DE III u T PB Active Strat.DE II u T PB Active Strat.DE III u T Portfolio Plus u B Portfolio Real P u B PortfolioReal u B Rent Zukunft u T Vario MACS II u T Vario MACS III u B Vario St.&Bds. Plus u (E) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. G F BF CHF A u T F BF CHF B u T BF Hi Yld USD B u G BF Infl. Lkd. CHF A u T BF Infl. Lkd. CHF B u G BF Infl. Lkd. EUR A u (D) CHF (D) CHF (C) USD CHF CHF (C) EUR LU0049528473 LU0049527079 LU0116737759 LU0175163707 LU0175163889 LU0175163376 283,17 512,76 221,00 99,76 114,00 103,87 2,94 2,94 4,83 1,92 1,92 2,84 18,93 18,93 67,72 13,76 13,75 7,56 9,11 9,11 31,09 10,92 10,92 14,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / -61,24 / 0 0,13 / 2,51 / 3,00 1,81 / -0,30 / -0,32 2,53 / 2,11 / -0,31 3,02 / 0,97 / -0,21 1,85 / -2,20 / -0,35 2,17 / -0,72 / -0,24 2,06 / 1,85 / -0,30 1,91 / 1,87 / -0,03 2,14 / -11,48 / 0,02 0 / -28,70 / 0 0,91 / -5,67 / -0,75 1,53 / -5,62 / -0,46 1,34 / -2,21 / -0,66 0,02 / 5,32 / 0 0 / -0,21 / 0 0 / 1,13 / 0 0 / -1,33 / 0 0 / -1,43 / 0 0,03 / -29,26 / 0,35 0,11 / -3,11 / -1,66 0,06 / -5,63 / -3,15 0,64 / 0 / 0 0,44 / 4,33 / -0,03 1,90 / 3,90 / -0,02 0,22 / 0,35 / 0 - . . . 2,46 / -0,04 / 0 4,43 / -0,04 / 0 177,462 7,34 / -1,26 / 0 114,178 0,78 / 0 / 0 0,89 / 0 / 0 13,1994 0,98 / -0,04 / 0 - . . . ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:01:06 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T BF Infl. Lkd. EUR B u G BF Infl. Lkd. USD A u T BF Infl. Lkd. USD B u G F BF ST CHF A u T F BF ST CHF B u G BF Tops (CHF) A u G BF Tops (CHF) B u G BF Tops (EUR) A u T BF Tops (EUR) B u G BF Tops (USD) A u T BF Tops (USD) B u G CS ETF MSCI EMU LC u T EF Europe Prop. B u T EF Global Value B u T F EF Italy B u T F EF SC Germ u T F EF SMC Europe B u T F EF USA B u T EF USA R EUR u T Fixed Inc.Cycle Inv.B u T F PF Bal (CHF) u T PF Bal (EUR) u T F PF Bal (USD) u T F PF Growth (CHF) B u T PF Growth (EUR)B u T F PF Growth (USD) B u G FM PF Income (CHF) A u T F PF Income (CHF) B u G PF Income (EUR) A u T PF Income (EUR) B u G F PF Income (USD) A u T F PF Income (USD) B u G F PF Reddito (EUR) A u T F PF Reddito (EUR) B u T SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.B u T SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.F u (C) EUR USD USD CHF CHF CHF CHF EUR EUR USD USD (B) EUR EUR (B) EUR EUR (D) EUR (A) EUR (C) USD EUR EUR (B) CHF (C) EUR (C) USD (B) CHF (C) EUR (C) USD (B) CHF (B) CHF (C) EUR (C) EUR (D) USD (D) USD (C) EUR (C) EUR USD USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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40,90 36,50 50,10 45,00 - Zwg./AG/IG . 1,14 / -0,04 / 0 0,63 / 0 / 0 0,75 / 0 / 0 0,98 / 0 / 0 1,39 / 0 / 0 1,47 / 0,74 / 0 1,69 / 0,69 / 0 1,88 / 0,71 / 0 2,39 / 0,66 / 0 2,02 / 0,86 / 0 2,63 / 0,79 / 0 0,01 / -4,34 / 0 0 / -6,45 / 0 0 / 21,65 / 0 0 / -49,38 / 0 0 / 50,98 / 0 0 / 39,03 / 0 0 / 19,23 / 0 0 / 14,53 / 0 1,51 / 0 / 0 0,04 / 16,26 / 0 0,07 / 10,43 / 0 0,08 / 9,96 / 0 0,02 / 20,66 / 0 0,02 / 11,91 / 0 0,02 / 12,68 / 0 1,30 / 11,25 / 0 0,08 / 9,84 / 0 1,96 / 7,62 / 0 0,13 / 6,10 / 0 2,02 / 8,70 / 0 0,15 / 7,07 / 0 1,67 / -0,86 / 0 0,13 / -1,41 / 0 0 / -0,96 / 0 0 / 0,19 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,06 5,42 -1,91 -7,13 1,25 -1,54 -0,21 1,06 0,70 -2,95 -2,49 -2,51 -0,35 9,92 6,69 -0,81 14,63 11,58 12,76 9,13 1,00 7,60 2,66 12,98 9,01 9,50 7,71 13,06 11,73 8,60 12,78 10,76 9,17 1,24 0,36 12,75 8,74 8,69 9,12 16,20 10,48 8,51 100,54 128,45 57,57 44,98 70,18 105,12 110,27 113,20 107,06 103,94 116,38 126,68 130,41 125,66 98,47 108,71 108,38 103,87 112,89 105,57 58,38 81,48 69,26 82,32 7506,00 7701,00 8270,00 125,71 128,15 103,68 114,34 120,71 110,32 67,42 82,47 99,95 121,46 136,94 156,38 144,74 8306,00 122,29 -17,83 9,80 -22,11 9,44 -12,37 10,68 -17,22 10,29 23,17 19,37 30,67 25,52 0 0 0 0 0,00 3,93153 4,67894 3,87003 3,66107 5,85242 6,98011 8,22917 1,33575 3,53661 6,14297 7,57190 5,42339 0,00 0,00 3,89619 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15592 3,34774 3,99971 0,00 228,898 299,187 298,759 0,00 0,00 5,10514 0,00 0,00 0,00 3,60292 5,42254 4,72080 2,83718 4,61528 2,49743 1,32249 232,900 2,18421 ./ 22,42 / ./ 14,18 / ./ 17,11 / ./ 12,62 / - 0,1263 0,0265 0,1936 0,0741 ./ -26,79 / ./ -26,13 / ./ -24,29 / ./ -24,09 / . - /-/. - /-/.0 / -27,82 . /0 / -27,70 / . 0 / -16,81 / . 0 / -25,46 / - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD USD (D) USD (D) USD LU0067889476 LU0117069087 LU0067888072 LU0117068782 21,84 -13,02 19,37 -13,99 28,91 -2,27 25,52 -3,33 CHF EUR GBP USD EUR USD CHF EUR GBP USD LU0596995398 LU0596994748 LU0596995471 LU0596995042 LU0596995711 LU0596995638 LU0596994409 LU0596994235 LU0596994664 LU0596994318 87,48 88,36 88,40 89,37 86,89 87,96 98,48 89,46 - - - 10,68 11,42 11,64 11,80 10,65 10,98 11,21 11,35 90,10 91,01 91,05 92,05 89,50 90,60 101,43 92,14 0 0 0 0 EUR USD USD EUR LU0327311550 LU0327312368 LU0327312442 LU0327311477 103,59 118,05 103,72 975,75 -1,75 -1,58 -3,43 0,14 16,94 15,07 - 2,38 2,93 2,32 3,02 109,81 118,05 109,94 975,75 0 0 0 1,91 DB PWM I G Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.I u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.I u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u G Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u DB PWM II T AAAP Conserva. (Euro)C u T AAAP Conserva. (USD) A u T AAAP Conserva. (USD) C u T AAAP Conserva.(EUR)A u ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 19 16,9872 19,5485 41,5725 3,3593 22,4206 27,888 39,6489 2,7973 2,6313 0,245 65,3371 38,9337 38,4284 28,6614 0,4101 1,3518 37,6836 26,1724 62,307 21,9795 16,3789 36,64 49,2485 0,951 36,5982 85,1252 40,8204 0,0465 22,5817 0 / 10,18 / 0 0 / 23,60 / 0 0 / -19,54 / 0 0 / -49,59 / 0 0 / 9,14 / 0 2,666 / 0 / 0 2,841 / 0 / 0 2,996 / 0 / 0 0 / -0,02 / 0 1,318 / -0,01 / 0 2,357 / -0,01 / 0 2,712 / -0,01 / 0 18,985 / -0,01 / 0 0 / 2,30 / 0 0 / 3,75 / 0 0 / 0,56 / 0 0 / 7,17 / 0 0 / 4,17 / 0 0 / 11,76 / 0 0 / 9,18 / 0 0 / -17,09 / 0 0 / 16,81 / 0 0 / 1,30 / 0 0 / 11,52 / 0 0 / -18,19 / 0 0 / -15,30 / 0 0 / -5,60 / 0 0 / 7,53 / 0 0 / 7,13 / 0 0 / 2,84 / 0 0 / 5,07 / 0 0 / 4,00 / 0 0 / 11,39 / 0 0 / 5,16 / 0 0 / 20,58 / 0 0 / 34,69 / 0 0 / 19,23 / 0 0 / 30,93 / 0 0 / 39,50 / 0 0 / 33,68 / 0 0 / -6,70 / 0 0 / 20,13 / 0 DAVIS FUNDS SICAV T Davis Global A u T Davis Global B u T Davis Value A u T Davis Value B u Akk. Thes. Ertrag ./ -0,18 / - 5,19532 ./ -2,51 / - 8,19032 ./ -2,69 / - 4,89001 ./ -0,50 / - 46,7434 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T AAAP Core (Euro) C u T AAAP Core (USD) A u T AAAP Core (USD) C u T AAAP Core(EUR)A u T AAAP Growth (Euro) C u T AAAP Growth (USD) A u T AAAP Growth (USD) C u T AAAP Growth(EUR)A u T Absolute Return Fd. A u T Absolute Return Fd. A u T Absolute Return Fd. PF u T Absolute Return Fd. PF u T GIS Dyn.Cont.Pf-Con.IS u T GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF u T GIS Dyn.Contr.-Cons.A u T GIS Dyn.Contr.-ConsC u T GIS Dyn.Contr.Cons.IS u T GIS Dyn.Contr.-Core A u T GIS Dyn.Contr.-Core C u T GIS Dyn.Contr.-Core IS u T GIS Dyn.Contr.-Core PF u T GIS Dyn.Contr.-Gr.A u T GIS Dyn.Contr.-Gr.IS u T GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A u T GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA u T GIS Dyn.Contr.Pf-GthA u T GIS UK Equity Pf. A u G GIS UK Equity Pf. I u T GIS US Equity Pf.A u T GIS US Equity Pf.B u G GIS US Equity Pf.I u ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. EUR USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD GBP GBP USD USD USD LU0327311808 LU0327312798 LU0327312954 LU0327311634 LU0327312012 LU0327313176 LU0327313333 LU0327311980 LU0507281615 LU0509970066 LU0509968912 LU0509970579 LU0407129922 LU0353947459 LU0271601311 LU0271601667 LU0375979290 LU0407130003 LU0407130185 LU0375979613 LU0353947533 LU0271602632 LU0375977591 LU0407129682 LU0271601824 LU0407130425 LU0271594516 LU0271594946 LU0271591926 LU0289452210 LU0271592650 106,47 126,74 106,52 940,41 106,47 132,10 103,24 848,98 100,56 95,57 95,59 94,22 99,93 96,69 103,15 95,27 102,17 97,93 93,59 106,77 93,51 99,41 107,18 99,84 101,60 97,77 122,42 110,41 110,47 99,09 116,82 -2,73 -2,27 -4,12 -0,85 -3,38 -4,22 -6,00 -1,60 -5,14 -5,25 -6,41 -6,36 -4,38 -2,75 -2,57 -4,42 -3,26 -6,00 -7,77 -5,91 -6,68 -7,78 -8,43 -3,68 -5,24 -9,41 1,12 1,06 2,56 1,45 2,52 24,67 19,11 28,61 22,29 5,64 4,47 7,83 5,28 6,78 58,82 58,52 58,90 52,85 58,82 EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP USD EUR EUR USD USD USD USD USD LU0345964927 LU0345964331 LU0345964687 LU0437615288 LU0277546197 LU0277546940 LU0277547161 LU0192233533 LU0391132791 LU0213500365 LU0213500019 LU0192232642 LU0213500449 LU0192231321 LU0415780682 LU0213500878 LU0213500795 LU0277544069 LU0277545389 LU0277545546 LU0192232055 959,53 956,95 1016,31 480,01 1248,23 1196,36 730,93 1131,43 1193,15 1175,12 1149,96 1242,20 1054,91 999,64 1109,21 1277,32 1053,72 1239,91 5,31 2,39 3,09 1,94 0,31 - - 3,72 - 4,91 - 4,27 - 4,37 - 4,97 - 6,45 - 5,79 - 5,54 - 3,51 - 3,72 - 2,91 - 3,04 - 0,53 - 0,43 2,80 1,04 - 0,42 - 0,80 - 1,58 - 0,96 - 1,51 - 1,17 -2,42 2,35 - 2,12 - 0,76 -1,51 1,74 - 2,25 - 6,97 - 6,96 -1,51 14,81 -7,74 14,28 - 14,79 Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,86 126,74 112,91 940,41 112,86 132,10 109,43 848,98 106,59 101,30 101,33 99,87 105,93 102,49 109,34 100,99 108,30 97,93 99,21 113,18 99,12 99,41 113,61 99,84 107,70 97,77 122,42 117,03 110,47 105,04 123,83 0 / -0,79 / 0 / 4,02 / 0 / -1,49 / 1,14 / -8,48 / 0 / -0,82 / 0 / 15,52 / 0 / 3,77 / 0 / -15,57 / 0 / 1,54 / 0 / 0,30 / 0 / 0,19 / 0 / -0,12 / 0 / 0,48 / 1,29 / 1,70 / 0,54 / 4,29 / 0 / 1,75 / 0,26 / 5,37 / 0,31 / 1,56 / 0,01 / 2,62 / 0,26 / 106,43 / 0 / 106,91 / 0,47 / 13,66 / 0,17 / 19,32 / 0 / -0,22 / 0,61 / 106,47 / 0,02 / 3,89 / 0 / 2,04 / 0 / 2,63 / 0 / -9,53 / 0 / -15,01 / 0 / -0,59 / - - -0,49 959,53 - -0,45 956,95 - 1016,31 - 11,24 480,01 - 2,47 1248,23 - 1,30 1196,36 - 730,93 - 1,17 1131,43 - 0,51 1193,15 - 1,37 1175,12 - 0,75 1149,96 - 1,40 1242,20 - 2,09 1118,21 - 2,45 999,64 - 2,40 1109,21 - 1,39 1277,32 - 1,02 1116,94 - 0,88 1239,91 0 /0/0 0 /0/0 - /-/0 - /-/0 17,88 / -0,00 / - /-/- /-/12,94 / -0,00 / - /-/0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 20,62 / 0 / - /-/10,99 / 0 / 13,41 / -0,10 / - 0,00 0,00 0,00 0,00 92,6903 62,4605 0,72531 19,4933 58,5973 55,2984 43,7036 94,4476 48,3748 57,1459 28,1792 98,1016 67,3759 65,6773 3,28 - 3,79 63,95 52,12 6,77 -17,87 0,61 52,58 63,89 -7,05 10,30 209,72 0,86 - 0,94 99,53 5,24 - 0,45 1134,45 8,05 17,21 0,83 1087,23 12,88 - 4,79 111,18 19,45 - 6,53 115,30 6,31 - 0,74 106,65 24,29 32,34 4,22 56,38 24,21 23,94 5,21 51,06 . 0 /0/0 ./ 0 / 0 .0 /0,44 /0 .0 /-38,79 . 23,76 / 0 1,06 / 0,06 / -0,24 . 15,74 / -0,28 / 0 . 16,74 / -0,67 / 0 . 0 / 3,70 / 0 . 0 / 5,15 / 0 . 0 / 0,74 / 0 . 1,20 / 0 / 0 . 1,05 / 0 / 0 - 21,65 45,22 10,58 14,59 7,94 23,07 25,10 25,07 20,44 67,02 63,39 23,69 21,23 -1,58 9,13 7,01 42,80 39,80 8,36 9,06 59,74 56,35 28,43 7,51 7,51 7,51 7,51 0,16 / 23,86 / 0,07 0 / 27,29 / 0 0,30 / 9,94 / 0,39 0,26 / 14,69 / 0,16 0,44 / 0 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / 50,37 / 0 0 / 50,95 / 0 0,39 / 0,00 / 0 0,31 / 0,00 / 0 0,26 / 0 / 0 0,26 / 0 / 0 0 /0/0 0,01 / -11,79 / 0 0,01 / -14,57 / 0 2,29 / 0 / 0 2,00 / 0 / 0 0,16 / 0 / 0 1,02 / 0 / 0 0 / 40,04 / 0 0 / 40,74 / 0 0,24 / 0 / 0 0,22 / 0 / 0 0 / -2,48 / 0 1,56 / 0 / 0 1,29 / 0 / 0 1,49 / 0 / 0 1,39 / 0 / 0 DB PWM III T ABS MULTI ST-A-CAP u T ABS MULTI ST-A-CAP. u T . ABS MULTI ST-C-CAP. u T . DHFP SIDE-POCKET-S u T GIS EUR FIX IN-A-CAP u T GIS EUR FIX IN-B-DIS u T GIS EUR FIX IN-C-DIS u T GIS EUR ST BD-A-CAP. u T . GIS INTER CORE-A-CAP u T GIS UNC CONS-A-CAP. u T GIS UNC CONS-A-CAP u T GIS UNC CORE-A-CAP. u T GIS UNC CORE-A-CAP. u T GIS UNC CORE-A-CAP. u T GIS UNC CORE-KC-CAP. u T GIS UNC GR-A-CAP. u T GIS UNC GR-A-CAP. u T GIS USD FIX IN-A-CAP u T GIS USD FIX IN-B-DIS u T GIS USD FIX IN-C-DIS u T GIS USD ST BD-A-CAP. u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deka T Deka-BonusStrategie 3y u T Deka-Inst.Liquidität u T Deka-PrivatVorsorge AS u T Deka-Schweiz u B DekaSelect: Konserv. u T Deka-Wertkonzept CF u B Deka-Wertkonzept S u T Deka-ZielStr.Chance u T Deka-ZielStr.Ch.Plus u T Deka-ZielStr.Wachstum u B SK CorporateBond Inv. u B M2 SK SelectedBd.Inv.Deka u EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (A) EUR (B) EUR DE000DK1A4E0 63,00 -20,21 DE0007019382 51,86 DE0009786202 50,80 -11,61 DE0009762864 203,12 -5,59 DE000DK1CJR1 98,54 0,32 DE000DK1A4U6 1101,41 -0,44 DE000DK0A0Y7 1055,56 0,45 DE000DK093G6 109,00 -0,59 DE000DK093H4 113,04 0,80 DE000DK093F8 104,56 -2,51 DE0005152789 54,61 7,95 DE000DK0AYE4 49,45 7,86 Deka International G BerolinaCap.Chance u (B) EUR LU0096429435 42,75 B BerolinaCap.Premium u (C) EUR LU0096429609 41,21 G BerolinaCap.Sicherheit u (C) EUR LU0096428973 42,24 G BerolinaCap.Wachstum u (C) EUR LU0096429351 38,78 T EUR LU0264761353 102,60 Deka-Best of Gar.10/13 u G Deka-Commodities CF u (E) EUR LU0263138306 74,68 G M2 (E) EUR LU0263139023 75,87 Deka-Commodities I u T M2 Deka-Commodities I u (E) EUR LU0263139296 81,52 G Deka-Commodities TF u (E) EUR LU0263138561 72,88 G Deka-Conv.Aktien CF u (B) EUR LU0133666676 160,51 G (B) EUR LU0133666759 148,98 Deka-Conv.Aktien TF u G Deka-Conv.Renten CF u (D,ur) EUR LU0133666163 49,36 G (D,ur) EUR LU0133666247 49,08 Deka-Conv.Renten TF u T Deka-EuroFlex Plus CF u EUR LU0192794724 37,82 T Deka-EuroFlex Plus TF u EUR LU0140354605 36,47 T Deka-EuroGarant 1 u EUR LU0312925737 97,84 G Deka-EuroStocks CF u (D) EUR LU0097655574 24,89 G Deka-EuroStocks TF u (D) EUR LU0097654924 23,73 B Deka-Gl.Conv.Renten CF u EUR LU0245287742 44,78 B Deka-Gl.Conv.Renten TF u EUR LU0245302137 44,35 T Deka-KickGarant 2006 u EUR LU0235464699 40,96 T EUR LU0243378477 44,42 Deka-KickGar.2006 II u G DekaL.-BioTech CF u (D) EUR LU0348461467 151,37 G DekaL.-BioTech TF u (D) EUR LU0348461897 147,34 B DekaL.-Geldmkt.:Euro u EUR LU0052863874 49,73 B DekaL.-Geldmkt.:USD u USD LU0065060971 97,90 G DekaL.-Japan CF u (B) EUR LU0048313653 410,65 T DekaL.-S R.1/08 10/97A u EUR LU0041228528 1196,32 T DekaL.-S R.1/08 10/98A u EUR LU0046551338 988,84 T DekaL.-S R.1/08 1/98A u EUR LU0043062107 1142,39 T DekaL.-S R.1/08 4/98A u EUR LU0046898796 1062,84 -3,37 -4,83 -2,42 -6,23 1,80 -20,10 -19,67 -19,68 -20,69 -14,89 -15,51 2,47 1,73 -0,58 -22,87 -23,40 10,61 9,81 2,30 2,80 22,16 21,30 11,23 2,53 2,53 2,53 2,53 Akk. Thes. Ertrag -6,28 6,90 -14,13 10,14 1,52 2,06 -4,82 3,03 2,50 0,85 -28,22 1,12 -26,24 1,31 -26,26 1,30 -30,76 0,89 -13,75 9,25 -16,71 8,98 14,57 8,44 10,67 8,18 - 1,40 -45,02 4,71 -46,88 4,49 36,24 7,13 31,43 6,87 0,47 0,39 1,32 0,68 - 16,41 - 16,13 -24,95 7,03 19,12 0,37 19,12 0,37 19,12 0,37 19,12 0,37 44,03 42,65 43,30 39,85 eing. 77,48 78,72 84,58 72,88 166,53 148,98 51,21 49,08 38,39 36,47 eing. 25,82 23,73 46,46 44,35 eing. eing. 157,05 147,34 49,73 97,90 432,25 eing. eing. eing. eing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,97028 5,21893 4,83536 22,1257 1,53418 4,36565 3,22609 13,8816 0,29264 0,29463 1,82798 0,00 2,20368 3,94396 7,64219 3,26188 8,14565 2,22031 2,13013 3,88075 4,2253 6,94314 9,46014 1,4186 7,0709 0,07541 14,0695 4,57998 2,71951 3,7363 0,87775 0,00 0,00 0,00 0,00 6,4682 0,00 0,00 6,8227 0,00 0,29 0,00 0,28 0,25 3,1777 1,6753 0,0759 0,00 0,00 5,706 5,0787 0,00 0,00 1,12 547,915 396,662 541,294 491,001 19 30.04.12 15:01:23 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T DekaL.-S R.1/08 7/98A u B DekaL.-S R.1/08A 5r.o. u G Deka-OptiRent 3y CF u G Deka-OptiRent 3y TF u G Deka-OptiRent 5y CF u G Deka-OptiRent 5y TF u T Deka-SpreadGar.12/2013 u G DekaStruktur:Chance u G DekaStruktur:Ertr.Pl. u G DekaStruktur:Wachstum u B DekaStruktur:2 Chance u G DekaStruktur:2 Ch.Plus u B DekaStruktur:2 Ert.Pl. u B DekaStruktur:2 Wachst. u B DekaStruktur:3 Chance u G DekaStruktur:3 Ch.Plus u B DekaStruktur:3 Ert.Pl. u B DekaStruktur:3 Wachst. u B DekaStruktur:4 Chance u B DekaStruktur:4 Ch.Plus u B DekaStruktur:4 Ert.Pl. u B DekaStruktur:4 Ertrag u B DekaStruktur:4 Wachst. u B Deka-Treas.CredStrat.S u G Deka-Währungen Gl.CF u G Deka-Währungen Gl.TF u T Deka-WorldGarant 10/12 u T Deka-WorldGarant 4/12 u T Deka-WorldGarant 8/12 u T Deka-WldGa.BestSt.4/12 u T Deka-WorldGar.Pl.6/12 u T Deka-ZielGar.2010-2013 u T Deka-ZielGar.2014-2017 u T Deka-ZielGar.2018-2021 u T Deka-ZielGar.2022-2025 u T Deka-ZielGar.2026-2029 u T Deka-ZielGar.2030-2033 u T Deka-ZielGar.2034-2037 u T Deka-ZielGar.2038-2041 u T Deka-ZielGar.2042-2045 u T Deka-ZielGar.2046-2049 u T Deka-ZielGar.2050-2053 u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (E) EUR (B) EUR (D) EUR (C) EUR (D) EUR (B) EUR (D) EUR (C) EUR (D) EUR (B) EUR (D) EUR (C) EUR (D) EUR (D) EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. LU0047701536 1037,11 LU0091254770 579,14 LU0297135294 117,54 LU0332479749 113,07 LU0297135377 122,20 LU0332480242 116,77 LU0267792512 102,51 LU0098472607 42,18 LU0098472433 42,57 LU0098472516 41,39 LU0109012194 32,60 LU0109012277 29,31 LU0109011469 42,85 LU0109011626 38,01 LU0124427773 41,20 LU0124427930 41,71 LU0124426619 44,51 LU0124427344 42,64 LU0185901070 55,02 LU0185901153 63,84 LU0185900692 45,93 LU0185900262 46,05 LU0185900775 48,37 LU0291722691 93,66 LU0139786973 50,35 LU0191768190 48,56 LU0256436667 101,91 LU0275990876 100,47 LU0300428082 100,51 LU0286122493 101,13 LU0245530513 45,76 LU0287947898 103,17 LU0287948359 104,07 LU0287948607 96,14 LU0287948946 86,43 LU0287949084 85,76 LU0287949324 77,06 LU0287949837 74,23 LU0287949910 69,98 LU0287950256 71,61 LU0287950413 74,79 LU0287950686 72,83 2,53 2,53 4,99 4,94 2,44 2,04 3,95 -4,28 -3,93 -8,36 -4,12 -3,43 -3,97 -8,41 -4,04 -2,59 -3,74 -8,29 -4,10 -2,77 -3,84 0,64 -8,40 1,40 1,76 1,22 1,74 1,01 3,11 1,16 4,57 7,36 7,51 4,61 0,33 -0,58 -2,58 0,73 5,20 2,26 7,51 7,51 5,56 4,78 6,80 5,53 8,01 20,80 9,11 12,30 20,83 43,35 8,96 12,13 20,55 44,61 9,23 12,25 20,57 44,22 9,25 8,26 12,18 13,39 6,32 4,06 4,05 3,64 0,37 1,92 9,65 12,80 11,68 17,30 13,84 15,37 11,31 17,26 24,28 24,50 19,12 0,37 19,13 0,37 - 1,09 - 1,07 - 0,60 - 0,46 15,62 0,91 -17,82 7,67 -4,60 1,87 -8,56 2,25 -17,90 7,70 -13,92 10,57 -4,46 1,84 -8,83 2,22 -17,80 7,78 -13,21 10,91 -4,41 1,99 -8,74 2,28 -17,19 7,71 -13,45 10,93 -4,08 2,00 7,22 1,38 -8,53 2,26 - 3,42 -2,01 0,28 0,47 0,18 - 0,31 - 0,14 9,84 -0,26 - 0,17 - 1,38 - 2,87 - 3,09 - 3,14 - 2,53 - 2,77 - 2,40 - 4,80 - 6,95 - 7,02 LU0316084739 LU0291129327 LU0213544652 LU0194947726 LU0194942768 LU0194946595 LU0324334993 LU0324335537 LU0324335297 LU0324036036 LU0324035574 LU0324035731 LU0382196771 LU0137266473 LU0306421982 LU0101437480 LU0117172097 LU0101436672 LU0101437217 LU0097711666 LU0097712045 LU0097712474 LU0321011867 LU0334107355 LU0224175843 LU0224175926 LU0224176221 LU0303171739 LU0104457105 LU0202181771 LU0104455588 LU0104456800 LU0151488029 LU0151488458 LU0224663640 LU0151486320 LU0151487302 112,31 -1,85 95,97 3,86 39,03 -6,60 44,93 -6,18 37,07 -0,23 40,29 -4,32 89,67 -10,83 75,11 -10,73 84,71 -4,08 875,10 -9,95 995,99 -1,03 992,67 -4,94 92,66 -4,40 56,44 -5,80 78,82 -15,96 45,33 -2,71 30,57 -4,00 46,95 -4,50 44,79 -8,32 40,22 0,26 40,39 -0,50 40,51 -1,03 100,38 1,74 100,30 2,23 84,44 -3,84 89,28 -3,52 89,90 -5,49 43,29 -8,13 38,36 -4,15 59,73 -4,68 45,57 -1,59 42,51 -4,11 59,50 -3,76 72,06 -3,35 46,87 0,94 48,89 -4,05 53,94 -7,54 14,06 7,00 39,43 19,00 8,10 13,80 23,40 18,79 -6,90 17,68 9,46 12,27 -3,00 43,23 17,98 20,20 43,24 8,03 12,33 13,08 20,63 30,29 4,95 4,40 2,12 10,90 19,23 22,39 21,17 39,41 12,07 18,16 19,78 41,41 7,34 8,16 12,59 -20,34 -19,94 -8,72 -11,22 -14,71 -11,50 -13,56 -4,42 -7,87 -1,26 -5,78 -13,80 -13,12 -13,79 -23,91 -16,92 -16,11 -1,51 -2,39 -19,31 -16,23 4,93 -6,27 -8,70 LU0614143120 LU0614143393 LU0614143559 LU0077064482 LU0077064300 LU0088035877 LU0088035521 LU0614143633 LU0122726424 LU0103163597 LU0103163910 LU0721896982 LU0721897014 LU0721897105 LU0408576568 LU0408576642 LU0408574944 LU0408575081 LU0721897287 LU0408575164 LU0408576139 10,96 10,25 1028,45 646,70 6,78 1139,38 6,78 279,36 8,38 507,59 8,38 26,50 8,80 160,78 -12,63 178,81 2,93 186,01 2,93 10,74 10,74 1075,20 14,97 -19,12 1558,77 -18,89 19,80 10,38 20,43 10,37 10,99 2088,43 11,18 11,30 2,26 15,79 19,27 9,91 13,65 21,69 37,65 38,52 45,91 51,93 80,96 84,82 - - eing. 579,14 119,01 113,07 124,34 116,77 eing. 43,02 43,42 42,22 33,25 29,90 43,71 38,77 42,02 42,54 45,40 43,49 56,12 65,12 46,85 46,97 49,34 97,17 51,11 48,56 eing. eing. eing. eing. eing. 103,17 104,07 99,50 89,46 88,76 79,76 76,83 72,43 74,12 77,41 75,38 Zwg./AG/IG . . 1,35 / 0 / 0 0,78 / 0 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / -0,00 / 0 0 / -0,00 / 0 0,51 / 0 / 0 0,13 / 14,95 / -0,00 0,28 / -1,40 / 0,03 0,26 / -0,40 / -0,02 0,10 / 15,56 / -0,00 0 / 24,81 / 0 0,28 / -1,29 / -0,04 0,24 / -0,19 / -0,02 0,12 / 14,83 / -0,00 0 / 24,01 / 0 0,29 / -1,07 / -0,11 0,27 / -0,10 / -0,02 0,16 / 14,33 / -0,00 0 / 22,22 / 0 0,30 / -1,55 / 0,10 0,48 / 0,47 / -0,10 0,31 / -1,50 / -0,02 1,49 / 0 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0,44 / -0,00 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0,84 / 0 / 0 0,66 / -5,65 / 0 1,52 / -12,17 / 0 1,63 / -23,41 / 0 1,52 / -33,13 / 0 1,25 / -32,50 / 0 0,75 / -43,93 / 0 0,85 / -48,21 / 0 0,37 / -55,21 / 0 0,61 / -51,76 / 0 0,63 / -47,29 / 0 0,52 / -49,28 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Fund Man. S.A. T Global Top u T Haspa EuroProt.8/2013 u B Haspa MultiInv.-Cha.+ u G Haspa MultiInv.-Chance u B Haspa MultiInv.-Ertr.+ u B Haspa MultiInv.-Wachs. u G Haspa PB Akt.Disc.Konz u G Haspa PB Aktien Select u B Haspa PB Renten Plus u G Haspa PB Strat.Chance u B Haspa PB Strat.Rend. u B Haspa PB Strat.Wachst. u B Haspa TrendKonzept u G IFM AktienfondsSelect u G M2 IFM-Euroaktien u B KölnF.Struktur:Chance u B KölnF.Struktur:Ch.Plus u B KölnF.Struktur:Ertrag u B KölnF.Struktur:Wachst. u B LB-BW-Balance CR 20 u B LB-BW-Balance CR 40 u B LB-BW-Balance CR 75 u T Ludwb.Best of Garant 2 u T Ludwb.Best of Garant 3 u B Ludwigsb.Best of A 15 u B Ludwigsb.Best of A 35 u B Ludwigsb.Best of A 70 u G NaspaF.Strat.:Chan.Alt u B NaspaF.Strat.:Chance u B NaspaF.Strat.:Chan.Pl. u G NaspaF.Strat.:Ertrag u G NaspaF.Strat.:Wachstum u B 1822-Struktur Chance u B 1822-Struktur Chance P u G 1822-Struktur Ertrag u B 1822-Struktur Ertr.Pl. u B 1822-Struktur Wachstum u EUR EUR (C) EUR (D) EUR (E) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR EUR (C) EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR (D) EUR (B) EUR (C) EUR EUR EUR (E) EUR (C) EUR (E) EUR EUR (D) EUR (C) EUR (D) EUR (B) EUR (D) EUR (C) EUR (C) EUR (E) EUR (D) EUR . . . . 5,93 118,22 0 / -5,34 / 0 0,75 99,33 0 /0/0 11,14 40,40 0,02 / -11,05 / 0 8,20 46,28 0,21 / 13,95 / 0 3,81 37,81 0,50 / 1,50 / -0,76 5,53 41,30 0,42 / 3,91 / -0,00 2,93 91,02 0 / -2,65 / 0 -0,34 76,24 0 / -30,73 / 0 0,99 85,98 0,04 / -8,75 / 0 1,47 888,23 0 / -6,09 / 0 2,07 1010,93 3,29 / -0,49 / 0 1,98 1007,56 0 / -0,19 / 0 1,05 96,37 0,28 / -0,98 / 0 10,17 58,13 0,06 / 26,81 / 0 6,20 81,38 0 / -21,40 / 0 6,96 46,24 0,45 / 17,20 / 0 10,48 31,18 0,06 / 25,52 / 0 1,49 47,89 1,34 / -1,94 / -0,12 2,24 45,69 1,13 / 1,89 / -0,01 4,25 41,02 0,74 / 6,91 / -0,12 6,26 41,20 0,63 / 13,46 / -0,01 9,37 41,32 0,20 / 22,80 / 0 0,36 103,89 0 /0/0 0,37 103,81 0 /0/0 1,76 86,13 2,39 / -6,47 / -1,00 5,86 91,51 1,86 / -4,56 / -0,00 8,22 92,37 0,69 / -5,51 / 0 2,46 44,16 0,45 / -10,89 / 0 8,09 39,13 0,11 / 16,45 / 0 11,43 60,92 0,03 / 16,50 / 0 4,49 46,48 0,34 / 0,83 / -0,11 6,24 43,36 0,31 / 13,13 / -0,01 8,14 61,58 0,35 / 12,29 / 0 10,73 74,94 0,10 / 22,08 / 0 1,82 47,81 1,08 / 0,56 / -0,03 1,75 50,11 1,01 / -0,74 / -0,18 2,49 55,56 1,10 / 1,48 / -0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELTA LLOYD L G Asian Participation A u T Asian Participation B u T Asian Participation Ic u G Bond Dollar A u T Bond Dollar B u B Bond Euro A u T Bond Euro B u B M1 Bond Euro Cd u T Equity Euro B u G Equity Selection A u T Equity Selection B u B Europ.Mid-Particip. A u T Europ.Mid-Particip. B u T Europ.Mid-Particip. Ic u T Europ.Participation B u T Europ.Participation Ic u M3 B Global Property A u T Global Property B u T Global Property Cc u T M3 Global Property Ic u G Global Theme A u 20 Ultimo_April_2012.indd 20 EUR EUR EUR (B) USD (B) USD (C) EUR (C) EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 6,82 6,77 6,88 0,64 0,64 1,86 1,86 2,02 7,19 9,30 9,30 7,51 7,51 7,64 11,97 12,08 11,50 11,52 10,34 11,79 14,03 10,96 10,25 1028,45 646,70 1139,38 279,36 507,59 26,50 160,78 178,81 186,01 10,74 10,74 1075,20 14,97 1558,77 19,80 20,43 10,99 2088,43 11,30 . . . 0 / 9,01 / 0 0 / 2,04 / 0 0 / 2,09 / 0 18,06 / - / 6,92 / - / 9,41 / - / 4,09 / - / 0,76 / - / 0 / -72,36 / 0 0 / -27,47 / 0 0 / -27,29 / 0 0 / 7,07 / 0 0 / 7,07 / 0 0 / 7,13 / 0 0 / 36,79 / 0 0 / 37,07 / 0 0 / 0,41 / 0 0 / 7,10 / 0 0 / 2,82 / 0 0 / 7,02 / 0 0 / 11,75 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akk. Thes. Ertrag 448,583 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,1258 0,00 0,00 0,00 4,8012 7,8394 7,7798 6,3886 3,4337 3,4679 3,4319 3,3581 3,145 2,9843 2,9437 2,7128 4,5204 0,00 0,0462 2,0098 0,7091 5,1867 2,7358 0,7073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2367 0,2619 0,0107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0115 0,0846 10,2931 14,1514 162,703 67,1706 9,4794 1,1798 3,98160 0,00 20,4727 2,4499 146,749 0,0024 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T Global Theme Ic u G Health Develop A u T Health Develop Ic u B Money Market Ad u T Money Market B u T Money Market Cc u T M3 Money Market Ic u G New Energy A u T New Energy B u T New Energy Ic u G Tech Trends A u T Tech Trends Ic u G Water & Climate A u T Water & Climate B u T M3 Water & Climate Ic u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. LU0408576303 LU0408575834 LU0408576055 LU0428173842 LU0428174816 LU0721897360 LU0428174147 LU0269460779 LU0264990036 LU0309149960 LU0408575248 LU0408575750 LU0269461587 LU0264990119 LU0309150034 1143,94 10,20 1024,31 9,91 10,42 10,08 1045,27 3,32 3,32 332,77 15,42 1562,61 5,71 5,26 532,29 2,95 -0,78 -0,51 -41,55 -41,55 -31,69 -41,45 16,20 16,49 -11,06 -6,55 -11,15 -6,07 -10,87 -5,29 - 14,24 10,63 10,73 0,61 0,61 0,48 21,61 21,73 5,74 5,62 5,73 50,53 5,67 50,51 -1,50 52,18 3,85 56,70 42,84 -3,16 49,13 0,08 52,70 8,39 25,15 2,47 121,04 3,11 31,24 -15,02 31,14 -6,02 10,70 -6,72 6,33 16,71 32,39 -19,99 14,13 8,50 13,24 24,42 48,15 -6,79 5,79 6,66 7,95 -32,67 2,27 2,85 2,39 3,78 3,26 3,94 7,48 0,79 2,49 51,27 7,64 84,06 -10,97 51,40 2,15 50,01 2,48 17,61 -9,27 49,23 9,06 49,46 3,00 43,48 -11,01 53,26 -2,42 53,42 -1,84 112,78 3,23 101,40 48,43 1,22 51,41 0,85 41,84 -2,47 46,34 -0,37 43,84 -1,06 19,09 - 2,95 35,32 -14,74 14,93 - 3,57 4,89 -8,67 -0,58 55,57 -12,99 17,48 14,46 - 1,59 - 1,81 30,89 -25,14 6,54 12,27 - 0,62 12,96 - 0,60 10,46 - 2,32 - 1,79 15,99 14,17 3,04 4,04 10,84 1,24 -0,17 - 0,22 -1,43 - -0,06 -3,22 - 0,11 Zwg./AG/IG . . . 1143,94 10,20 1024,31 9,91 10,42 10,08 1045,27 3,32 3,32 332,77 15,42 1562,61 5,71 5,26 532,29 0 / 11,24 / 0 0 / 3,09 / 0 0 / -0,24 / 0 0,21 / 0 / 0 0,05 / 0 / 0 0,05 / 0 / 0 5,53 / 0 / 0 0 / -71,78 / 0 0 / -202,85 / 0 0 / -64,82 / 0 0 / 36,97 / 0 0 / 21,03 / 0 0 / -73,93 / 0 0 / -89,65 / 0 0 / -91,89 / 0 . . . . . . . . . . . . Deutsche Postbank Fonds B Best Invest Chance u B Best Invest Wachstum u B Business Basic u T Euro Cash u B Europafonds Aktien u B Europafonds Plus u B Europafonds Renten u B Global Player u T Protekt Plus u B VL Invest u (C) EUR (B) EUR EUR EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR (D) EUR DE0009797787 DE0009797779 DE0009797746 DE0009797795 DE0009797720 DE0009797712 DE0009797704 DE0009797753 DE0007019879 DE0009797738 . 52,55 0,19 / -6,89 / 0,18 52,28 0,97 / -18,26 / -0,35 52,44 0,41 / 0 / 0 56,70 0 / 0,14 / 0 44,55 0 / -118,77 / 0 50,60 0,51 / -17,00 / 0 54,28 0,93 / -0,02 / 0 26,16 0 / -286,60 / 0 125,58 0,18 / -3,88 / 0 32,49 0,05 / -99,49 / 0 . . . . . . . . . Deutsche Postbank Int. (Lux.) T Dynamik Best Garant u T Dynamik Dax (R) u T Dynamik Dax (R) Gar.II u T Dynamik Garant 2013 u T Dynamik Innovation u T Dynamik Klima Garant u T Dynamik Protekt u T Dynamik Vision u T Dynamik Zuk.Garant u T Dynamik Zuk.Garant II u T Strategie Prot.Plus II u T Strategie Prot.PlusIII u B Strategie Rent Medium u B Strategie Rent Short u T Vermögensm.Pl.-Chance u T Vermögensm.Pl.-Ertrag u T Vermögensm.Pl.-Wachst. u EUR (D) EUR EUR EUR (C) EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR LU0336084545 LU0074279729 LU0432109477 LU0252591499 LU0111266267 LU0353730392 LU0483311063 LU0130393993 LU0372819135 LU0387940785 LU0401737738 LU0592966559 LU0268918090 LU0268917522 LU0313082835 LU0313082678 LU0313082751 eing. 86,79 eing. eing. 18,27 eing. 51,44 45,11 eing. eing. 117,29 105,46 49,88 51,41 43,30 47,96 45,37 DJE Investment S.A. T Absolut P u T Alpha Global P u T Dividende & Substanz P u G M2 DJE LUX S-DJE VerI u T DJE LUX S-DJE VerP u T M4 DJE Lux-DJE Multi Flex u T DJE Premium-Gutenberg u T DJE Premium-Malina u T Gamma Concept u T Gold & Ressourcen P u G M3 GoldPort Stabil. I u G GoldPort Stabil. P u T InterCash P u G M2 LuxPro-Euro Renten I u G LuxPro-Euro Renten P u T LuxTopic-Akt.Europa A u T LuxTopic-Akt.Europa B u T LuxTopic-Bk.Schilling u T LuxTopic-Cosmopolitan u T LuxTopic-Flex u T LuxTopic-Pacific P u T Renten Global P u (B) EUR (C) EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (A) EUR EUR CHF CHF EUR EUR EUR (A) EUR EUR (A) EUR (A) EUR (C) EUR (C) EUR (B) EUR G arcus alpha u B Ascensio II Abs.Rt.Bd. u G Diamind u T EMCore Conv. Europe u T EMCore Conv. Europe u G EMCore Conv.Japan u T EMCore Conv.Japan u B EMCore TOBI Strat. u T EMCore TOBI Strat. u T EMCore TOBI Strat. u B MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u B MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u T VM Strategie Aktien u G VM Strategie Dynamik u G VM Strategie Klassik u T 3B. Value-Aktienstr. u T 3B.Aktien-Dachfonds u T 3B.Amerika Stock-Mix u B 3B.Dividend Stock-Mix u B 3B.EMCore Conv.Global u T 3B.EMCore Conv.Global u T 3B.Emerging-Mix u T 3B.Em.Market Bond-Mix u T 3B.Euro Bond-Mix u G 3B.Euro Bond-Mix u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (B) USD (C) EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR (C) EUR (C) EUR LU0159548683 217,65 -6,14 LU0159549145 163,45 -17,99 LU0159550150 235,84 -3,24 LU0305677659 100,68 -8,06 LU0305675109 96,24 -8,77 LU0346993305 104,15 -4,96 LU0226521333 13682,5 -3,46 LU0210054101 2060,40 -1,54 LU0124662932 184,18 -0,38 LU0159550077 173,67 -23,77 LU0344733745 120,75 -2,53 LU0323357649 117,18 -3,22 LU0159549814 126,60 LU0211481055 1009,05 2,82 LU0304837403 102,46 2,66 LU0165251116 17,40 -2,63 LU0592234537 957,31 -1,95 LU0165251629 15,58 3,66 LU0185172052 148,52 0,19 LU0191701282 153,86 2,66 LU0188847478 19,83 -4,57 LU0159549574 143,79 4,09 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 /0/0 0,05 / 7,65 / 0 0,21 / 0 / 0 0 /0/0 0 / 33,06 / 0 0 /0/0 0,31 / -0,60 / 0 0 / -13,33 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0,64 / 1,49 / 0 0,59 / -1,47 / 0 0,40 / -0,03 / 0 0,30 / 0 / 0 0,47 / -1,17 / 0 0,20 / -0,08 / 0 0,33 / 0,29 / 0 . 9,77 -3,46 76,93 -1,18 9,45 -16,30 9,96 -4,32 10,00 -4,58 101,94 -1,58 102,30 -1,58 7,80 -8,19 8,63 -4,52 8,35 -8,14 99,82 99,66 771,65 0,88 896,78 1,95 986,84 4,89 10,52 10,35 1,07 13,32 0,08 8,30 -3,37 9,84 -1,44 11,81 -1,41 21,87 -3,52 19,06 10,75 9,44 6,64 6,91 6,67 0,3354 0,00 0,00 0,5245 54,8971 0,0105 0,0323 1,187 0,00 0,00 0,0003 0,0031 0,5673 - 0,00 22,3088 1,6039 0,00 0,7481 0,00 1,1367 6,0856 0,00 0,0162 4,9211 0,8455 0,1006 0,1149 0,5479 0,9587 0,8908 . . . . . . . . . . . 27,88 -10,74 8,05 228,53 0 / 28,08 / 0 13,8666 6,82 -17,47 4,08 169,99 0 / 29,35 / -0,01 7,0605 32,32 -1,50 6,22 247,63 0 / 41,52 / 0 17,3245 25,04 - 8,39 101,69 0,19 / 0,58 / 0 3,8022 21,13 - 8,11 101,05 0 / 0,38 / 0 1,4024 18,41 - 5,02 110,40 0 / 4,07 / -0,15 0,00 22,83 14,91 3,96 14503,4 114,45 / 10,01 / 0 1336,03 66,97 40,06 11,45 2184,02 37,13 / 28,59 / 0 171,571 61,79 39,51 12,41 191,55 11,81 / 36,30 / -0,01 20,3757 29,51 1,03 -5,68 182,35 0 / 31,03 / 0 6,1421 18,98 - 3,36 121,96 0,96 / 4,03 / -0,12 1,0459 16,43 - 3,12 123,04 0 / 3,48 / -0,18 0,4227 - 127,87 2,38 / 0 / 0 28,3905 8,88 12,19 0,97 1034,28 20,48 / 0 / 0 34,9495 8,37 - 0,93 105,02 1,89 / 0 / 0 19,75 -2,25 4,44 18,27 0 / -15,11 / 0 0,9662 - 4,69 957,31 0 / -21,58 / 0 21,2486 13,64 12,41 2,43 16,36 0,21 / 15,01 / 0 0,8727 58,49 38,71 11,70 155,95 3,22 / 18,77 / 0 6,7074 12,39 2,38 3,70 161,55 0 / 1,45 / 0 7,1071 89,76 9,26 15,16 20,82 0,17 / 34,67 / 0 2,0055 17,28 18,63 4,05 146,67 4,59 / 0,15 / 0 33,1926 . . . . . . . . . . . www.3bg.at AT0000ARCUS3 AT0000766357 AT00DIAMIND3 AT0000A09H54 AT0000A09H70 AT0000A02FE2 AT0000A02FF9 AT0000A07YD4 AT0000A07YE2 AT0000A07YF9 AT0000A0PR15 AT0000A0SGA9 AT0000746284 AT0000746292 AT0000746276 AT0000VALUE6 AT0000784830 AT0000712591 AT0000600689 AT0000A020G7 AT0000636824 AT0000818489 AT0000753173 AT0000679444 AT0000856323 Akk. Thes. Ertrag - -0,31 10,26 20,34 -3,20 8,38 80,01 - 0,00 9,92 16,51 - 5,06 10,26 16,28 - 4,93 10,30 3,22 5,39 0,36 105,00 3,22 5,39 0,36 105,37 7,86 - 4,22 8,03 18,17 - 9,22 8,89 7,88 - 4,24 8,60 - 3,85 104,81 - -1,73 104,64 48,71 -11,31 10,19 810,23 28,06 4,99 4,56 941,62 21,76 16,07 3,23 1036,18 - 6,26 11,05 42,17 -14,88 9,29 10,76 57,45 -2,48 12,69 13,79 33,97 -19,27 6,82 8,59 17,99 0,55 4,57 10,14 17,98 0,53 4,51 12,16 64,34 -1,87 9,30 22,96 44,67 28,01 5,25 19,82 14,20 21,18 3,06 9,68 14,09 21,13 3,13 7,08 0 3,57 0 0,27 0,27 0,22 0,22 0,08 0,06 0,09 0,26 0,17 0,02 2,67 4,50 0 0 0 0 0,12 0,14 0 1,31 0,21 0,15 ./ - / - 0,00 ./ - / ./ - / - 0,00./ - / - 0,2638 ./ - / - 0,522 ./ - / - 0,00 ./ - / - 0,1279 ./ - / ./ - / - 0,3425./ - / - 0,2964 ./ - / ./ - / ./ - / - 24,4394./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 0,1507./ - / - 0,0033 ./ - / ./ - / ./ - / - 0,9869./ - / - 0,2122 ./ - / - 8,0112 ./ - / - 3,0342 ./ - / - ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:01:33 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis G 3B.Europa Bond-Mix u T 3B.Europa Stock-Mix u T 3B.European Top-Mix u T 3B.Global Stock-Mix u B 3B.Immo-Strategie u T 3B.Inflationsschutz u G 3B.Long Term Eurobd-M. u T 3B.Long Term Eurobd-M. u T 3B.Nachhaltigkeitsfds. u G 3B.Österreich-Fonds u T 3B.Portfolio-Mix u G 3B.Portfolio-Mix u B 3B.Protect Plus-Fonds u G 3B.Renten-Dachfonds u T 3B.Renten-Dachfonds u T 3B.Sachwerte-Akt.strat u T 3B.Sachwerte-Akt.strat u G 3B.Short Term Eurobd-M u B 3B.Staatsanleihen u T 3B.Strategie Dynamik u T 3B.Strategie Klassik u G 3B.Strategie Wachstum u B 3B.Trend B u T 3B.Trend B u B 3B.Unternehmensanl. u T 3B.Unternehmensanl. u T 3B.Währungsfonds u B 3B.Währungsfonds u T 3B.Wertsicherungsfds.I u (A) EUR (D) EUR (D) EUR (E) EUR EUR (A) EUR EUR EUR (C) EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR (B) EUR (B) EUR EUR EUR EUR (A) EUR (C) EUR (B) EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (B) EUR T DWS Akkumula u (B) EUR T DWS Aktien Strat.Dtld. u (C) EUR B DWS Convertibles u EUR B DWS Covered Bond u EUR T DWS Deutschland u (A) EUR B DWS EuropaStrat.Renten u (C) EUR T EUR DWS Gl.Agribusiness LC u B DWS Global Growth u (A) EUR T DWS Inv.BRIC Plus LC u (E,ur) EUR T DWS Inv.China Bds.LCH u EUR T DWS Inv.Em.Mkts.Cp.LCH u EUR T DWS Inv.Gl.Value LC u (B) EUR T DWS Inv.Top Eurold.LC u EUR T DWS Multi Ass.Alloc.LC u (D) EUR B DWS Sachwerte u EUR B DWS Top Dividende u (A) EUR T (C,ur) EUR DWS Top 50 Asien u B DWS Verm.bildungsfds.I u (C) EUR B DWS Zinseinkommen u EUR B DWS Zukunftsressourcen u EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. AT0000986344 AT0000801014 AT0000711577 AT0000950449 AT0000A07HD9 AT0000A015A0 AT0000760731 AT0000760749 AT0000701156 AT0000662275 AT0000654595 AT0000817838 AT0000A04H59 AT0000637863 AT0000744594 AT0000A0SN32 AT0000A0S8Z4 AT0000838602 AT0000615364 AT0000784863 AT0000986351 AT0000784889 AT0000A0GXE1 AT0000A06NW9 AT0000A0A036 AT0000A0A044 AT0000A08AA8 AT0000A08SF9 AT0000633177 8,19 5,64 9,20 10,70 8,35 11,90 11,59 17,55 10,44 21,64 5,94 4,21 7,36 10,05 13,61 9,87 9,82 7,07 108,96 12,19 94,31 9,34 122,62 130,89 11,81 13,17 11,80 10,75 112,38 14,94 27,68 39,77 37,04 15,10 14,61 22,99 22,93 34,70 61,27 16,95 17,26 -3,53 18,71 18,73 15,69 25,70 20,61 45,88 25,92 26,68 26,59 11,44 11,45 5,48 26,77 1,74 -36,37 8,46 -30,52 10,71 -26,16 9,41 - 5,30 22,20 3,30 37,73 1,75 37,67 1,68 -18,27 9,89 -41,78 18,76 -6,31 3,30 -6,06 3,44 -14,62 2,79 21,52 4,47 21,52 4,45 - -3,89 - -4,01 22,36 1,71 2,31 4,28 14,47 3,08 -14,98 9,62 - 3,70 - 3,71 - 5,45 - 5,36 - 1,99 - 1,99 2,89 1,66 8,39 5,92 9,57 11,07 8,68 12,20 11,88 17,99 10,96 22,40 6,12 4,34 7,73 10,35 14,02 10,36 10,31 7,14 111,68 12,62 97,14 9,81 128,75 137,43 12,16 13,57 12,15 11,07 115,75 DE0008474024 549,03 -3,35 DE0009769869 168,94 -10,99 DE0008474263 117,87 -0,19 DE0008476532 48,74 6,62 DE0008490962 111,13 -7,93 DE0009769778 39,84 1,55 LU0264453456 131,80 -1,24 DE0005152441 65,41 6,34 LU0210301635 182,25 -12,56 LU0632805262 100,06 LU0436052673 109,33 6,87 LU0273155423 102,23 3,78 LU0145644893 111,69 -10,50 LU0179218606 76,63 -5,23 DE000DWS0W32 104,34 -0,88 DE0009848119 83,49 8,44 DE0009769760 102,91 0,09 DE0008476524 84,09 -4,77 LU0649391066 101,36 DE0005152466 48,07 -7,76 19,22 64,15 16,01 9,67 65,70 12,56 68,26 65,34 35,13 36,84 33,35 7,06 54,05 42,87 22,81 15,50 -12,73 -10,66 6,04 16,58 14,68 12,37 10,10 20,77 -8,46 -4,26 -22,47 -25,12 7,22 6,77 -16,27 -20,28 576,49 177,39 121,41 49,96 116,70 40,85 138,73 68,68 191,84 103,15 112,71 107,61 117,57 79,82 109,56 87,67 107,03 88,30 104,40 50,48 0,66 / -5,87 / 0 0,09 / 29,60 / 0 0,46 / -0,65 / 0 0,65 / 0 / 0 0 / 13,90 / 0 0,64 / -0,02 / 0 0 / 29,23 / 0 0,72 / 20,91 / 0 0 / 48,09 / 0 0,38 / 0 / 0 1,53 / 0 / 0 0 / -1,17 / 0 0 / 43,39 / 0 1,56 / 1,44 / 0 5,81 / 1,88 / -0,19 0 / 40,03 / 0 0 / 41,78 / 0 0 / -30,24 / 0 0,86 / 0 / 0 0 / -6,12 / 0 43,03 45,39 - 3,49 1727,28 - 1656,89 3,56 1754,39 0 / 46,76 / 0 - /-/0 / 47,82 / 0 6,30 18,99 1,31 4,84 20,34 1,12 10,45 12,62 6,49 1,06 6,14 8,43 13,17 6,15 0,72 2,85 8,59 6,52 1,21 8,93 EUR IE00B3DKHB71 1727,28 -19,98 GBP IE00B3DKHD95 1656,89 USD IE00B3DKH950 1754,39 -19,78 0,14 0 0 0 0,03 0,21 0,15 0,22 0 0 0,07 0,05 0 0,01 0,01 0 0 0,08 1,76 0 0 0,01 0,09 0,09 0,51 0,57 0,44 0,40 0,47 Akk. Thes. Ertrag ./ - / ./ - / - 0,8379./ - / - 0,2564 ./ - / - 0,9438 ./ - / - 0,9298 ./ - / - 1,4044 ./ - / ./ - / - 4,9624./ - / - 0,1515 ./ - / - 0,1851 ./ - / - 0,8656 ./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 3,2893./ - / ./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 1,6008./ - / - 8,3836 ./ - / - 0,2132 ./ - / ./ - / - 9,464./ - / ./ - / - 1,3579./ - / - 1,2765 ./ - / ./ - / - 10,9938- 7,94 -16,50 -11,03 3,29 -10,63 4,38 13,86 13,79 1,75 -11,67 1,54 1,74 -4,28 2,62 2,55 9,01 1,17 4,47 1,41 3,04 3,05 8,69 8,63 6,30 6,32 -0,77 E.I. Sturdza Funds Plc G . Strat.China Panda EUR u B . Strat.China Panda GBP u G . Strat.China Panda USD u Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1518 2,9183 0,1924 5,1219 4,5426 4,94857 8,3709 - 0,00 0,00 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG Falcon Private Bank Ltd. 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G F&C HVB-Stiftungsfds.A u (C) EUR LU0132935627 913,20 T (C) EUR LU0340958098 1014,27 F&C HVB-Stiftungsfds.A u B M4 (C) EUR LU0206836354 F&C HVB-Stiftungsfds.I u 993,78 G Ethna-AKTIV E A u T Ethna AKTIV E CHF-T u T Ethna-AKTIV E T u G Ethna-GLOBAL DefA u T Ethna-GLOBAL DefT u G Ethna-GLOBAL DynA u T Ethna-GLOBAL DynT u EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR LU0136412771 LU0666484190 LU0431139764 LU0279509904 LU0279509144 LU0455734433 LU0455735596 109,46 101,80 110,87 127,39 136,55 59,10 59,39 -0,30 -0,32 0,93 0,94 -2,77 -2,70 21,29 21,02 21,72 - 19,22 35,71 36,45 - 2,08 0,41 2,05 3,22 3,24 2,69 2,73 . . . . . . . 112,74 104,85 114,20 130,57 139,96 62,06 62,36 0,69 / 22,12 / 0 0,49 / -0,73 / 0 0,68 / 0 / 0 1,08 / 0,70 / 0 1,14 / 0,45 / 0 0,18 / 9,67 / 0 0,19 / 9,61 / 0 71,38 50,96 -7,21 483,35 - -8,13 75,25 - -0,02 97,98 - 0,15 99,80 - 0,41 99,93 - 0,08 98,56 - 0,23 100,03 - 0,49 100,00 - 0,16 98,66 - 0,32 104,61 - 0,58 100,62 43,52 -27,23 11,27 154,959 42,09 -28,45 11,14 151,105 - 2,44 81,59 - 5,31 82,13 - 3,53 100,97 - 5,47 86,16 - 5,55 99,95 0 / 33,01 / 0 / -19,69 / 6,23833 / 0 / 0 7,67760 / 0 / 0 5,60343 / 0 / 0 6,44823 / 0 / 0 7,90057 / 0 / 0 5,75255 / 0 / 0 6,89335 / 0 / 0 6,04484 / 0 / 0 6,19464 / 0 / 0 0 / 35,49 / 0 0 / 34,17 / 0 0 / -22,15 / 0 0 / -21,11 / 0 0 / 0,08 / 0 0 / -15,41 / 0 0 / 0,73 / 0 1,964 0,7735 4,169 1,2863 13,7863 0,00 0,9123 Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd. www.falconpb.com Aktienfonds B Falcon Gold Eq. A u G Falcon Gold Eq. H u G Insur.Linked Strat.A u G Insur.Linked Strat.A u G Insur.Linked Strat.A u G Insur.Linked Strat.F u G Insur.Linked Strat.F u G Insur.Linked Strat.F u G M4 Insur.Linked Strat.I u G M4 Insur.Linked Strat.I u G Insur.Linked Strat.I u T M3 Swiss S&M Cap Eq.I u T Swiss S&M Cap Eq.T u G Van Eck Falc.HardAss.F u G Van Eck Falc.HardAss.A u G Van Eck Falc.HardAss.A u G Van Eck Falc.HardAss.F u G M4 Van Eck Falc.HardAss.I u USD EUR CHF EUR USD CHF EUR USD CHF EUR USD CHF CHF CHF USD EUR USD USD CH0002783535 CH0124247377 LU0524670048 LU0524669974 LU0524669891 LU0524670808 LU0524670717 LU0524670550 LU0524670477 LU0524670394 LU0524670121 LU0198073396 LU0198072315 LU0446781287 LU0446780479 LU0446780552 LU0446781014 LU0446780719 483,35 75,25 97,98 99,80 99,93 98,56 100,03 100,00 98,66 104,61 100,62 147,58 143,91 81,59 82,13 100,97 86,16 99,95 -28,62 -26,83 3,43 4,33 4,46 3,68 4,58 4,71 3,95 4,98 -13,19 -13,48 -9,71 -19,46 -19,30 EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0362406448 LU0362406281 LU0362405804 LU0362406364 LU0362406018 LU0362406109 104,35 105,27 98,45 111,08 107,26 99,86 0,66 1,45 -0,82 1,85 1,44 0,12 Dachfonds T Sw Wd Inv Vermögfds. D u T Sw Wd Inv Vermögfds. F u T Sw Wd Inv Vermögfds. G u T Sw Wd Inv Vermögfds. K u T Sw Wd Inv Vermögfds. S u T Sw Wd Inv Vermögfds. W u ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 21 38,03 54,72 -0,71 27,84 17,39 24,00 - 7,53 8,53 2,46 5,25 4,34 6,73 109,57 110,53 103,37 116,63 112,62 104,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / 5,10 / 0 0 / 5,33 / 0 0 / 1,17 / 0 0 / 5,28 / 0 0 / -0,94 / 0 0 / -3,39 / 0 0,92802 0,00 4,27118 4,36412 4,03134 4,38152 4,44294 4,14677 4,77974 2,83586 4,51511 1,34296 0,00 0,05313 0,03598 0,00 0,02396 0,00 0,41076 1,45177 3,60787 2,62213 3,28605 1,74430 0,54104 0,77734 0,73239 88,2019 . . . 0,0845 / 0,01 / 0 6,1198 / -9,91 / 0 0,1342 7,7295 / -0,80 / 0 - FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS T . M1 Fed.Int.-High Inc.I.S. u (B) EUR T . M1 High Inc.Adv.-Gr.S. u (A) USD T . M1 Sh.-T.Euro Acc.S. u EUR T . M1 Sh.-T.Euro Acc.Sh. u EUR G . M1 Sh.-T.Euro Inst. u EUR G . M M1 EUR Sh.-T.Euro Inst.Serv. u G .M M1 USD Sh.-T.US Gov.Inst.Div. u G . M1 Sh.-T.US Gov.Inst.S. u USD G . M1 Sh.-T.US Gov.Inv.Div. u USD G . M1 Sh.-T.US Gov.Inv.Gr. u USD T . M1 Sh.-T.US Prime Acc.I. u USD G .M Sh.-T.US Prime DS u USD G . M M1 USD Sh.-T.US Prime I. u G . M M1 Sh.-T.US Prime IS. u USD G . M1 USD Sh.-T.US Prime SDS u G . M1 Sh.-T.US Treas.Inst.S. u USD G .M M1 Sh.-T.US Treas.Sec. u USD G . Strategic Value Eq.A u (C) USD G . Strategic Value Eq.C u (C) USD T . U.S. Bond Inst. u EUR IE00B07JY418 IE0003328881 IE0033189261 IE0032434593 IE0001313083 IE0001302086 IE0003339888 IE0032478483 IE0003339771 IE0003334947 IE00B1DS0N06 IE00B065YD98 IE0002942237 IE0003328774 IE00B065YC81 IE0032478590 IE0003335241 IE00B1DS0W96 IE00B1DS0X04 IE00B05KQ283 206,18 33,02 114,71 119,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 168,92 107,52 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,91 7,91 140,22 8,28 6,96 3,40 3,40 8,07 14,05 28,07 15,83 29,93 14,29 30,76 20,48 22,57 69,49 81,02 69,33 45,27 61,64 -5,96 61,94 -17,09 24,40 34,89 7,45 7,84 1,54 1,54 2,04 206,18 33,02 114,71 119,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 168,92 107,52 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,91 7,91 140,22 -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 1,66 1,63 -6,00 5,83 4,84 13,72 -2,24 3,01 5,88 14,04 0,79 5,84 14,06 0,79 51,92 -16,38 9,85 11,60 15,78 3,78 46,41 -9,96 11,82 28,60 47,53 -0,52 38,38 -5,58 7,96 20,57 11,02 5,42 14,09 28,15 16,66 30,86 15,04 31,71 21,22 23,39 0,2285 / 0 / 0 0,4566 / 0 / 0 0 / 21,86 / 0 0,3614 / 0 / 0 0 / 23,97 / 0 0,3354 / 0 / 0 0,077 / 13,66 / 0 0,1894 / 1,33 / 0 110,22 197,34 138,72 125,44 113,47 114,51 123,29 44,89 36,44 40,89 102,05 104,36 100,11 -0,62 -5,26 -2,68 6,68 1,25 -0,47 5,39 4,08 4,56 4,63 -2,33 -4,65 -0,97 10,22 - 3,60 53,99 -8,18 8,10 48,84 -25,81 10,36 11,46 15,71 2,35 40,28 -21,79 7,64 43,77 -17,59 8,89 9,32 9,41 2,90 24,66 - 4,91 41,97 - 8,10 35,71 - 6,57 - 3,12 36,82 - 6,81 - 2,28 115,73 207,21 145,66 129,20 119,14 120,24 126,99 47,13 38,26 42,93 107,15 109,58 105,12 0 / -0,48 / -0,00 0 / 49,44 / 0 0 / 29,28 / 0 0,84 / 0,33 / 0 0 / 29,01 / 0 0 / 19,08 / 0 0,86 / 33,02 / 0 0,31 / -18,18 / 0 0 / 14,86 / 0 0 / -6,15 / 0 0 / 2,92 / 0 0 / 0,25 / 0 3,02 / -0,27 / 0 LU0202403266 225,82 LU0348529958 125,29 LU0348529875 124,42 LU0348530022 96,74 LU0202403696 9278,00 LU0348530535 99,77 LU0348530451 6730,00 LU0363263103 92,49 LU0424683984 101,61 LU0363263285 92,32 LU0363263798 95,71 LU0363263871 93,30 LU0363263525 94,51 LU0525802699 105,42 LU0525802772 106,10 -0,31 0,26 0,17 6,17 -6,06 7,23 -5,46 5,78 5,11 5,79 6,83 6,95 6,47 -0,15 0,36 50,39 53,82 52,21 19,82 -2,08 22,39 -1,19 2,89 2,90 5,99 3,33 4,92 - - 7,00 225,82 - 7,29 126,54 - 7,18 124,42 - 4,49 101,82 - 11,64 9278,00 - 4,91 100,77 - 11,87 6730,00 - 1,85 97,35 - 1,92 106,94 - 1,86 97,17 - 2,19 96,67 - 2,24 94,23 - 2,07 94,51 - 6,77 105,42 - 6,88 106,10 0,2478 / 24,71 / 0 0,1372 / 13,73 / 0 0,1363 / 14,13 / 0 0,0498 / -65,79 / 0 4,672 / -51,88 / 0 0,0511 / -63,91 / 0 3,3825 / -73,64 / 0 0,0315 / 7,64 / 0 0,0345 / 9,53 / 0 0,0314 / 7,64 / 0 0,0324 / 7,80 / 0 0,0316 / 7,84 / 0 0,0321 / 7,74 / 0 0,2156 / -0,50 / 0 0,2168 / -0,27 / 0 FEDERATED UNIT TRUST T Euro-Kurzläufer u T Euro-Kurzläufer LVM u T Europa-Aktien LVM u T Euro-Renten LVM u T Inter-Aktien LVM u T Inter-Renten LVM u T Pro Futur LVM u T ProBasis u EUR EUR (A) EUR (D) EUR (B) EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR IE0001475106 IE0000641252 IE0000663926 IE0000663256 IE0000664338 IE0000663470 IE0000663694 IE00B13XV652 . . . . . . . . Feri Trust (Luxembourg) S.A. T Best Balanced Concept u T Best En.Markets Concep u T Best Europe Concept u T Best Global Bd.Concept u T Best Global Concept u T Best Opport.Concept u T Best Spec.Bd.Concept u G Flaggschiff-ausgewogen u G Flaggschiff-dynamisch u G Flaggschiff-Wachstum u G Xof the Best-ausgew. u G Xof the Best-dynamisch u G Xof the Best-konserv. u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0422739531 LU0173001560 LU0173001487 LU0173001990 LU0173001644 LU0173002295 LU0173002378 LU0326856415 LU0326856506 LU0326856688 LU0497150481 LU0374994712 LU0497150218 . . . . . . . . . . . . . Fidelity Active STrategy Sicav ETHENEA Independent Investors S.A. Akk. Thes. Ertrag T Europe A-ACC-EUR u T M4 Europe I-ACC-EUR u T Europe Y-ACC-EUR u T Japan A-ACC-EUR u T Japan A-ACC-JPY u T Japan I-ACC-EUR u T Japan Y-ACC-JPY u T Opt.Eur.M.N.A-ACC EUR u T Opt.Eur.M.N.A-ACC USDh u G Opt.Eur.M.N.A-DIST-EUR u T Opt.Eur.M.N.I-ACC EUR u G Opt.Eur.M.N.I-DIST-EUR u T Opt.Eur.M.N.Y-ACC EUR u T UK A-ACC-GBP u T UK Y-ACC-GBP u (A) EUR (A) EUR (A) EUR (B) EUR (B) JPY (B) EUR (B) JPY EUR USD EUR EUR EUR EUR GBP GBP . . . . . . . . . . . . . . . 61,1913 18,5539 23,0364 313,697 0,0465 0,0696 0,0027 0,00 0,0001 20,9298 8,7191 0,0581 0,0606 0,0686 0,0723 0,00 0,00 0,00 0,0165 40,3462 5,31569 9,15132 0,42126 7,17445 0,15710 6,81106 1,77812 2,16036 1,16617 1,85492 3,6318 22,9046 1,3464 2,95106 27,2144 0,00 0,00 0,00 0,883 0,4459 0,00 4,00278 3,01541 2,82838 2,81977 66,4234 3,64030 201,179 2,40044 1,15995 9,94200 1,98391 657,987 2,86604 0,80558 1,21129 FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLC T Euro Acc. u T Euro Acc.B u T Euro Acc.D u B Euro Dist. A u B Euro Dist. B u T Sterling Acc. u T Sterling Acc.B u T Sterling Acc.D u B Sterling Dist. A u B Sterling Dist. B u T USD Acc. u T USD Acc.B u T USD Acc.D u B USD Dist. A u B USD Dist. B u EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP USD USD USD USD USD IE0003323494 IE00B134T973 IE00B134TS61 IE0003323502 IE0003511403 IE0003323270 IE00B134QL87 IE00B134RM69 IE0003323387 IE0003511395 IE0003323619 IE00B134MW13 IE00B134P880 IE0003358763 IE0003511510 14068,8 11170,8 11304,9 1,00 1,00 20313,2 11562,3 11696,0 1,00 1,00 16980,3 11170,0 11249,9 1,00 1,00 - - - - 62,07 53,87 -7,21 -0,45 21,79 -40,63 18,67 -45,87 7,32 2,47 -5,80 4,11 5,08 14068,8 11170,8 11304,9 1,00 1,00 20313,2 11562,3 11696,0 1,00 1,00 16980,3 11170,0 11249,9 1,00 1,00 First Private Inv.Man.KAG mbH T FP Aktien Emerg.Mkts. u T FP Aktien Global A u T FP Alpha Global u T FP Euro Aktien STAUFER u T FP Europa Aktien ULM u EUR (B) EUR EUR (C) EUR (E) EUR DE000A0KFRW4 DE000A0KFRT0 DE000A0KFTA6 DE0009779611 DE0009795831 95,88 -5,46 52,27 -3,13 44,67 -6,00 43,60 -15,80 45,89 -9,67 52,2599 / 0 / 0 3985,36 28,2516 / 0 / 0 38,5786 / 0 / 0 0/0/0 0/0/0 81,0139 / 0 / 0 3762,34 28,9136 / 0 / 0 43,4112 / 0 / 0 0/0/0 0/0/0 19,3379 / 0 / 0 1933,91 0/0/0 9,202 / 0 / 0 0/0/0 0/0/0 - . . . . . 100,67 0,06791 / 43,52 / 0 54,88 0 / 9,57 / 0 46,90 0 / -3,66 / 0 45,78 0 / -39,15 / 0 48,18 0 / -16,95 / 0 - 21 30.04.12 15:01:43 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG Telefon 0 69 / 9 20 50 200, www.frankfurt-trust.de T Basis-Fonds I u T FMM-Fonds u T FT AccuGeld (PT) u T FT AccuZins u B FT Euro HighDividend u T FT EuropaDynamik (P) u B FT EuroRendite u B FT Frankfurt-Effekten u T FT Gl.InfraStr.Div.(P) u B FT InterSpezial u T FT UnternehmerWerte u EUR (C) EUR EUR (C) EUR (D) EUR (B) EUR (E) EUR (C) EUR EUR (E) EUR (B) EUR DE0008478090 DE0008478116 DE0009770206 DE0008478082 DE0005317424 DE0008478181 DE0009761692 DE0008478058 DE000A0NEBS3 DE0008478009 DE000A0KFFW9 138,07 0,11 349,40 -7,20 71,25 257,98 12,71 43,78 -18,10 169,01 -7,83 52,96 9,08 146,36 -13,03 59,27 -3,74 22,84 4,38 45,25 -7,71 0,24 17,43 26,98 15,71 43,06 17,69 38,95 31,41 52,82 7,48 1,14 -6,27 6,51 22,22 1,38 -42,06 4,02 -22,96 9,57 4,64 1,22 -12,20 14,25 - 1,33 -27,69 5,94 -18,48 15,88 . . . . . . . . FRANKFURT-TRUST Inv. Luxemburg G FT EmergingArabia EUR u T FT EmergingCons.Dem.P u G FT EuroCorporates u T FT Nikolaus Belling Gl u EUR EUR (C) EUR EUR LU0317905148 LU0632979331 LU0137338488 LU0334775037 30,48 -1,39 58,81 55,28 6,86 91,77 -12,05 22,07 27,05 28,87 - 10,55 - 12,58 21,05 5,20 - 8,75 Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - 120 [email protected] www.franklintempleton.de G Templeton Growth u (D) USD US8801991048 17,84 -8,85 48,66 -20,82 9,52 32,00 61,75 56,94 96,36 EUR EUR EUR EUR FR0010384859 109,72 FR0010395913 11023,0 FR0010429803 110,32 FR0010433987 113157 0,39 0,89 8,06 9,69 9,51 12,24 - . 0,12 / -45,83 / 0 0,7895 . 0 / 14,34 / 0 . .1,84 / 0 / 0 0 / 12,52 / 0 2,47445 18,93 0 / -39,10 / 0 0,76774 - 109,72 - 11023,0 1,48 110,32 1,65 113157 0,00013 / 9,58 / 0 0,00 0 / 10,57 / 0 0,00 0 / -16,43 / 0 5,72854 0 / -15,56 / 0 8582,78 FundLogic T Morgan St.Euribor A u T Morgan St.Euribor I u T MS Vol.Premium A u T MS Vol.Premium I u . . . 138,07 2,09231 / 0 / 0 366,87 1,94306 / 11,85 / 0 71,25 0,50010 / 0 / 0 265,72 6,29720 / 0 / 0 45,97 0 / -5,25 / 0 177,46 0 / 10,93 / 0 54,55 0 /0/0 153,68 0 / -12,58 / 0 62,23 0 / 15,75 / 0 23,98 0 / -20,50 / 0 47,51 0 / -9,65 / 0 Akk. Thes. Ertrag . . . . Fondsbezeichnung T . M1 Star Japan Eq.EUR Acc. u (D) EUR T . Star Japan Eq.GBP Acc. u GBP T . Star Japan Eq.JPY Acc. u JPY T . USD Star Japan Eq.USD Acc. u T . M1 B EUR Star K.Qu.Str. EUR Acc u T . Star K.Qu.Str. GBP Acc u GBP T . M1 B USD Star K.Qu.Str. USD Acc u T Star TechnologyCHF Acc u CHF T . GBP Star TechnologyGBP Acc u T . M1 USD Star TechnologyUSD Acc u T . Star Trading GBP Acc u GBP T . M1 USD Star Trading USD Acc u T . M1 EUR Star USAllCpEq.EUR Acc u T . Star USAllCpEq.GBP Acc u GBP T . M1 USD Star USAllCpEq.USD Acc u T . M1 Star Worldw.Eq.EUR Acc u (C) EUR T . (B) GBP Star Worldw.Eq.GBP Acc u T Star Worldw.Eq.USD Acc u . M1 (C) USD T Star Abs. EM USD Acc u USD T . Star A-Pac.Eq.CHF Acc. u CHF T . M1 Star A-Pac.Eq.EUR Acc. u (D) EUR T . Star A-Pac.Eq.GBP Acc. u GBP T . M1(D) CHF Star Asian Eq.CHF Acc. u T . M1 Star Asian Eq.EUR Acc. u (D) EUR T . Star Asian Eq.GBP Acc. u (E) GBP T . M1 Star Asian Eq.USD Acc. u (D) USD T . 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USD Acc u USD 22 Ultimo_April_2012.indd 22 IE00B59YLQ06 IE0008505954 www.gam.com 9,0392 7,8806 -3,37 2,95 -39,22 IE0002989915 105,811 -0,13 IE0003000563 2,3466 -10,32 IE00B1D7Z765 9,2134 -13,62 18,55 -23,27 6,20 -10,85 8,64 -26,85 8,76 105,811 6,14 2,3466 6,56 9,2134 IE00B1D7Z328 IE00B1D7Z542 39,04 26,71 2,24 22,39 7,96 4,90 39,61 85,77 -0,25 9,80 12,8149 - 10,51 10,1164 - 10,53 9,1496 - 7,94 0,9106 - 12,60 17,6309 12,30 -7,71 1,49 -15,24 IE00B1D7Z989 12,8149 IE0002988271 10,1164 IE00B1W3WK72 9,1496 IE00B1W3WM96 0,9106 IE00B1W3WR42 17,6309 -17,59 -11,22 -4,28 -12,07 -14,71 7,44 9,5149 7,8806 12,30 1,49 IE0033640594 IE0033640933 IE00B599G370 IE00B5983B16 IE00B598RK86 IE00B5B2QS94 IE00B5VN6R18 IE00B50VG329 IE00B56GWF50 IE00B5V8M567 IE00B5BCDZ51 IE00B5BCCB43 IE00B5BF7F27 IE00B5BDBK91 IE00B5BN2L77 IE00B5TN9J68 IE00B5SRZ026 IE00B5V4MS78 IE0008505517 12,7695 -2,28 2,2796 -10,24 9,0302 -8,66 9,2982 -8,57 0,9213 -8,44 9,4343 -8,42 10,2616 2,17 10,2498 2,05 10,2947 1,56 10,7624 6,78 10,6471 4,33 11,795 5,61 1,1262 5,83 11,8205 6,07 11,0407 0,55 11,2647 1,48 1,0998 1,61 10,9504 1,35 7,6508 -5,34 45,69 -10,33 15,15 12,7695 31,83 6,47 12,55 2,2796 - 12,64 9,0302 - 12,93 9,2982 - 13,00 0,9213 - 12,85 9,4343 - -0,71 10,2616 - -0,68 10,2498 - -0,76 10,2947 - 4,97 10,7624 - 4,98 10,6471 - 5,13 11,795 - 5,30 1,1262 - 5,31 11,8205 - 1,21 11,0407 - 1,37 11,2647 - 1,47 1,0998 - 1,48 10,9504 10,99 -41,04 13,03 7,6508 IE0002987190 IE0002987315 206,720 1,8159 1,09 -7,14 40,09 -18,69 14,43 206,720 27,11 -3,33 11,80 1,8159 IE0005616481 16,6355 -10,00 IE00B5BGKF60 8,3041 IE00B5BGQB43 8,326 IE00B5VK8N24 7,6175 -24,62 IE00B5WLH375 7,8534 -27,00 IE00B5B9F381 9,7318 IE00B5BRWW05 9,6951 IE00B5BRTG34 10,2051 -3,66 IE00B599CB75 9,3646 IE00B4M7MR78 139,439 -9,92 IE00B59CKX46 10,2443 0,01 IE00B59P9M57 10,9444 0,76 IE00B59CJW65 1,0983 0,72 IE00B5BJ0779 10,9979 0,55 IE00B5BC7F32 12,4507 7,28 IE00B5BQZT57 12,5734 7,78 IE00B5BQXF71 1,3181 8,41 IE00B5BQX573 12,0699 8,65 39,81 -20,90 16,44 16,6355 - 8,7412 - 8,7642 - 5,71 7,6175 - 10,11 7,8534 - 4,14 9,7318 - 4,31 9,6951 - 4,44 10,2051 - 6,04 9,3646 - 10,61 139,439 - 7,74 10,2443 - 8,24 10,9444 - 8,05 1,0983 - 7,92 10,9979 - 14,42 12,4507 - 14,74 12,5734 - 14,76 1,3181 - 14,76 12,0699 . . . 0 / 53,47 / 0 6,10944 . 0 / 56,82 / 0 0,14091 . 0 / 21,45 / 0 0,18730 . 0 / 24,52 / 0 0,43037 . 0 / 22,12 / 0 0,05513 . 0 / 23,79 / 0 0,44213 . 0 / 19,33 / 0 0,14991 .0 / -14,53 / 0 0,06838 . 0 / -5,38 / 0 0,00563 . 0 / 44,74 / 0 0,24411 . 0 / 25,99 / 0 0,76163 . 0 / 38,85 / 0 0,14902 . 0 /0/0 0,00 . 0 /0/0 0,00 . 0 /0/0 .0 / 0 / 0 0,00 0,00 . 0 /0/0 0,00 . 0 /0/0 .0 / 0 / 0 0,00 0,00 . 0,3497 / 0 / 0 0,08878 . 0,6591 / -0,28 / 0 0,50215 . 0,90 / -0,64 / 0 1,31196 . 0,0679 / -0,28 / 0 0,06986 . 0,9543 / -0,60 / 0 1,28820 . 0 / 0 / 0 0,01554 . 0 / 0 / 0 0,02415 . 0 / 0 / 0 0,00198 . 0 / 0 / 0 0,04582 .0 / 31,73 / 0 1,16130 . 0 / 29,15 / 0 19,2470 . 0 / 30,41 / 0 0,16468 . 0 / 31,87 / 0 1,69088 . 0 / -21,49 / 0 0,01225 . 0 / -22,85 / 0 0,01213 . 0 / -32,56 / 0 0,03499 . 0 / -27,89 / 0 0,02368 . 0,1298 / 0,67 / 0 0,00199 . 0,1303 / 0,67 / 0 0,00117 . 0,1277 / 0,64 / 0 0,01523 .0 / -5,79 / 0 0,00 . 0 / 0,04 / 0 0,03289 . 0 /0/0 0,00 . 0 /0/0 .0 / 0 / 0 0,00 0,00 . . 0 / 0 / 0 0,00 0 / 15,29 / 0 0,08049 . 0 / 16,09 / 0 0,02763 . 0 / 18,87 / 0 0,00161 . 0 / 20,43 / 0 0,04328 0 / -17,07 / 0 0,11035 0 / 48,26 / 0 0,50606 ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. T AktivMix Dyn.Prot.80 u T AktivMix Ertrag u T AktivMix VarioSelect u G FondsStrat.Akt.Gl.Dyn. u T Geldmarkt Euro u G Komfort Balance u G Komfort Dynamik Europa u G Komfort Dynamik Global u G Komfort Wachstum u G Komfort-Strategie 30 u G Komfort-Strategie 50 u G VermögensStrat.Ausgew. u G VermögensStrat.Def. u EUR (B) EUR (B) EUR (D) EUR EUR (D) EUR (C) EUR (D) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR Zwg./AG/IG 9,65 -2,33 0,00 3,08 42,92 43,72 IE00B0HF3C06 10,9508 -4,87 IE00B0HF3H50 1,1325 -12,36 31,35 20,45 6,21 6,65 10,9508 4,30 1,1325 IE00B0HF3974 2474,42 -15,34 31,34 -15,44 8,60 2474,42 ./ -30,58 / 0 1,08293 ./ -35,20 / 0 1,37395 ./ -36,09 / 0 9,29715 ./ -34,11 / 0 0,15829 . 0 /0/0 0,00 . 0 /0/0 0,00 . 0 /0/0 .0 / -13,04 / 0 0,00 0,00 . 0 / 16,35 / 0 0,00 . 0 / 14,50 / 0 0,00 . 0,0468 / -2,92 / 0 0,00 . 0,0365 / -4,21 / 0 0,00 . 0 / 52,07 / 0 0,06655 . 0 / 7,18 / 0 0,00 . 0 / -4,81 / 0 0,01163 . 0 / -9,11 / 0 0,57421 . 0 / 17,42 / 0 0,07038 . 0 / 20,49 / 0 176,245 DE000A0H0WU9 DE0004156302 DE000A0H0WT1 LU0136762910 DE0005317705 LU0100842029 LU0100847093 LU0100847929 LU0100846798 LU0414378710 LU0414380708 LU0513858299 LU0513857994 -4,83 3,86 0,77 41,17 14,14 38,55 39,42 15,97 - 1,06 0,29 -0,40 7,88 3,99 7,83 7,53 5,35 1,87 1,87 0,90 1,17 93,63 57,13 56,80 43,72 60,22 52,33 43,84 39,49 48,44 47,87 46,01 95,73 99,06 0,28 / -11,24 / 0 0,35 / -2,07 / 0 0,29 / -5,37 / 0 0,1715 / -4,17 / 0 0,29 / 0 / 0 0,012 / 9,44 / 0 0 / -7,35 / 0 0,6106 / 8,79 / 0 0 / 16,65 / 0 0,1123 / -1,48 / 0 0 / -8,01 / 0 0 / -7,32 / 0 0,3896 / -3,67 / 0 -33,40 5,23 90,36 -23,40 2,74 76,173 -52,17 12,88 851,83 -40,16 7,10 10,2746 - -2,74 9,7842 - -2,56 9,8709 - -2,64 9,8821 8,616 - 23,02 11,8383 - 27,68 11,9563 - 1,21 9,6192 - 1,19 9,4131 - 6,72 18,1743 - 4,16 10,8812 - 8,66 9,4848 90,03 -12,04 55,47 -1,44 55,15 -2,01 43,72 3,30 60,22 52,33 -4,38 43,84 -7,55 39,49 -0,30 48,44 -9,15 47,87 -2,97 46,01 -8,00 95,73 -9,79 99,06 -2,50 8,62 4,70 -18,37 -11,71 -26,00 -19,39 -21,88 - 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . www.geninvest.de T Abs.Ret.Cred.Strat.DX u T Abs.Ret.Gl.Macro Str. u T Abs.Ret.Multi Str.BX u T Centr.East.Eur.Bd.D u T Centr.East.Eur.Eq.D u T Euro Bonds D u T Euro Bonds 10+ Years u T Euro Bonds 1/3 Years u T Euro Bonds 3/5 Years u T Euro Bonds 5/7 Years D u T Euro Conv.Bonds D u T Euro Corp.Bd.D u T Euro Infl.Lkd.Bonds u T Euro Liquidity D u T Euro Sh.T.Corp.Bds.D u T European Eq.Opport.D u T European High Y.Bds.D u T GaranT 1 D u T GaranT 2 D u T GaranT 3 DX u T GaranT 4 DX u T GaranT 5 DX u T German Equities u T Global Eq.Allocation u T Greater China Equities u T High Convict.Europe D u T Multi Utilities D u T North Am.Eq.FoF DX u T S.A.R.A. S.R.I. u T Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX u T Tactical Bond Alloc. u T US Bonds D u LU0263024043 LU0260162077 LU0260159362 LU0145481650 LU0145471693 LU0145476817 LU0396187535 LU0396183542 LU0396185083 LU0396186131 LU0183830636 LU0145483946 LU0346990467 LU0145485214 LU0438548447 LU0145456207 LU0169274734 LU0255130451 LU0298381780 LU0367683470 LU0413823765 LU0499461126 LU0346987596 LU0260158638 LU0145469010 LU0145459649 LU0169272100 LU0300509915 LU0346989022 LU0300507034 LU0500334650 LU0145479167 95,134 106,806 101,071 152,604 192,908 128,91 118,171 107,307 111,363 110,653 90,176 130,657 106,968 116,939 106,358 110,673 165,69 108,959 101,192 108,397 100,775 98,179 85,426 109,456 229,373 97,708 156,695 86,18 84,712 77,684 99,617 122,502 -1,28 -5,28 -0,16 -2,03 -21,93 5,69 9,43 5,13 6,74 -8,17 5,57 -0,38 1,31 3,71 -11,77 2,07 3,39 1,16 2,49 1,58 0,95 -10,28 -3,11 -20,84 -15,61 -13,03 9,05 -11,01 -12,94 0,13 17,30 73,78 -8,48 6,86 95,134 -4,33 5,29 -2,80 106,806 1,38 - 1,78 101,071 20,98 10,09 6,94 152,604 34,13 -40,62 8,82 192,908 9,72 20,94 4,05 128,91 15,49 - 4,34 118,171 - 107,307 9,94 - 3,84 111,363 - 4,49 110,653 4,80 - 5,14 90,176 22,67 18,94 5,52 130,657 5,28 - 3,82 106,968 2,69 10,72 0,72 116,939 - 3,34 106,358 17,56 - 6,18 110,673 51,11 14,70 6,29 165,69 6,49 4,76 2,84 108,959 3,85 - 1,41 101,192 7,32 - 1,57 108,397 - 2,78 100,775 - 3,35 98,179 36,33 - 14,19 85,426 -2,21 0,38 8,00 109,456 39,84 - 9,32 229,373 7,50 - -4,11 97,708 15,26 -14,56 -0,47 156,695 50,79 - 11,26 86,18 27,24 - 8,01 84,712 46,87 - 14,35 77,684 - 1,57 99,617 11,73 35,39 -2,44 122,502 0,2518 / 0,00 / 0 0,8588 / -0,32 / 0 1,3814 / 4,07 / 0 2,0107 / -0,00 / 0 0 / 51,19 / 0 1,0979 / 0 / 0 0 /0/0 0,8118 / 0 / 0 0,9028 / 0 / 0 0,3389 / 0 / 0 0,03 / 0,61 / 0 1,4628 / -0,00 / 0 0 /0/0 0,7791 / -0,06 / 0 1,2302 / 0 / 0 0 / -8,47 / 0 2,647 / 0 / 0 0,6942 / -0,00 / 0 1,1447 / 0 / 0 0,9121 / 0 / 0 1,7165 / 0 / 0 0,8594 / 0 / 0 0 / -19,75 / 0 0 / 2,90 / 0 0,0115 / 34,93 / 0 0 / -14,70 / 0 0 / 47,40 / 0 0 / 8,55 / 0 0 / -19,56 / 0 0 / -31,73 / 0 0,4362 / 0 / 0 0,575 / 0 / 0 (E) EUR EUR EUR EUR EUR LU0119626884 LU0119626454 LU0320298333 LU0119627692 LU0119628237 4,88 4,12 32,81 4,70 5,78 -22,04 -26,30 -28,27 -19,52 -6,17 -23,51 -32,01 -40,39 -33,52 -20,17 0 / 19,32 / -0,04 0,0338 0 / 32,11 / -0,12 0,0469 0,30 / 5,31 / 5,78 0,00 0 / 43,95 / 0,11 0,1118 0 / -0,08 / -0,01 0,067 -55,76 -61,17 -60,93 -42,14 -1,21 -0,48 -4,26 -0,42 1,76 5,12 4,33 34,45 4,94 6,07 GLOBAL SELECT SICAV T Sub-Fund L u G Sub-Fund VIII u T 2) Sub-Fund XXVIII u G 2) M3 Sub-Fund XXX u G 2) Sub-Fund XXXI u G Sub-Fund XLI u G Sub-Fund XLII u . . . . . USD USD EUR (C) USD EUR USD EUR LU0580363660 LU0084271278 LU0100609238 LU0113889496 LU0113889819 LU0253940976 LU0253941438 1021,75 -1,11 1112,49 -16,37 1467,82 4,75 622,635 -7,27 599,289 -6,53 1083,46 2,52 1099,78 2,20 - 11,27 1083,68 44,44 -10,58 10,17 1179,92 36,92 6,17 5,89 1556,78 29,71 -19,93 8,37 660,371 26,16 -24,63 7,83 635,610 13,76 - 4,07 1149,13 12,93 - 3,43 1166,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR USD EUR EUR CHF GBP USD EUR EUR EUR USD LU0286397590 8,8948 LU0333393055 8,6449 LU0286397830 9,7506 LU0295259518 9,7489 LU0333393212 9,1453 LU0333393139 9,4419 LU0333393303 9,0385 LU0295546922 9,3534 LU0445989220 9,9313 LU0445989493 10,2151 LU0505412667 10,9656 -5,00 -4,82 -4,76 -3,95 -4,79 -3,89 -3,79 -4,28 -5,00 -3,95 - 4,26 3,83 5,07 7,76 5,65 7,68 8,18 6,66 - - 1,46 8,8948 - 1,57 8,6449 - 1,55 9,7506 - 1,82 9,7489 - 1,71 9,1453 - 1,97 9,4419 - 1,93 9,0385 - 1,71 9,3534 - 1,46 9,9313 - 1,82 10,2151 - 10,94 10,9656 8,13882 14,6451 5,4314 41,3583 14,6508 14,7848 7,7811 6,5039 4,768 6,1908 6,284 23,1372 7,348 12,0238 7,2906 9,4727 36,1812 10,3857 9,38104 6,9925 4,2569 2,0998 2,4921 7,22618 2,89137 6,1629 9,53702 1,7874 2,4644 2,9034 2,0063 11,353 . . . . . . . . . . . . 0 / 3,72 / 0 0 / 20,57 / 0 0 /0/0 0 / -8,33 / 0 0 / -24,16 / 0 0 /0/0 0 /0/0 24,8632 23,9689 643,324 24,3829 26,5562 162,747 176,478 ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goldman Sachs Structured Investments SICAV G Absolute Ret.T.A u G Absolute Ret.T.A hed. u G Absolute Ret.T.B u G Absolute Ret.T.C u T Absolute Ret.T.C hed. u G Absolute Ret.T.C hed. u T Absolute Ret.T.C hed. u G Absolute Ret.T.M u G ART Fund Cl.A Austria u T ART Fund Cl.C Austria u T BRICS Nifty 50 DM C u 1,1844 0,07 0,3604 0,4965 0,4503 0,1931 0,0119 0,00 0,00 EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GIP T Europe Portfolio u T Int. Portfolio u T Massiv u T Special Portfolio u T Zeit und Wert u Akk. Thes. Ertrag 2,20 -9,71 -4,92 -8,65 -2,10 -2,02 -2,37 19,75 16,20 -5,37 6,29 -3,07 -5,35 IE0003012535 90,36 IE0003014135 76,173 IE0003014572 851,83 IE0003002502 10,2746 IE00B62H4C06 9,7842 IE00B6320J34 9,8709 IE00B6388K89 9,8821 IE00B56DYP00 8,1852 IE00B50J9265 11,8383 IE00B5THWW23 11,9563 IE00B59WRV13 9,6192 IE00B5TD5543 9,4131 IE00B1W3Y236 18,1743 IE00B1W3Y459 10,8812 IE00B1W3Y897 9,4848 Generali Investments 01801-163616 [email protected] Rating Währung Preis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:02:00 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T BRICS Nifty 50 DM I u T BRICS Nifty 50 Em C u T BRICS Nifty 50 Em I u T BRICS Nifty 50 Em I h u T BRICS Nifty 50 Em I h u T Div.Strat.Pf.A EUR hed u T Div.Strat.Pf.A USD u T DJ UBS En Str..A CHF h u G DJ UBS En Str.A GBP h u T M4 DJ UBS En Str.C u T M4 DJ UBS En Str.C CHF h u G M4 DJ UBS En Str.C GBP h u T M3 DJ UBS En Str.I u T DJ UBS En Str.X CHF h u T DJ UBS En Str.Y CHF h u T DJ-UBS E56 A hed. u T M4 DJ-UBS Tot.Ret.E56 C u T DJ-UBS E56 A u T GS Alt.Beta Tr.UA EURh u T GS Alt.Beta Tr.UC u T GS Alt.Beta Tr.UC EURh u T GS Com.Alpha A EUR Hed u T GS Com.Alpha A USD u T GS Com.Alpha Beta C u T GS Com.Alpha C EUR hed u T GS Com.Alpha C GPB hed u T GS Com.Alpha C USD u T GS Com.Alpha I EUR hed u G GS Com.Alpha I GBP hed u T GS Com.En.St.Pf.M EO h u T GS Dynamo CHF Pf.A u G . Macro Harvester I hed u T Quartix DynaMO Ptf u USD USD USD CHF EUR EUR USD CHF GBP USD CHF GBP USD CHF CHF EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR GBP USD EUR GBP EUR CHF EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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Global Equity GBP AUH u T . Target Return EUR A u B . Target Return EUR B u B . Target Return EUR D u T . Target Return GBP AH u GBP EUR EUR EUR GBP LU0264566141 LU0264565416 LU0292390373 LU0656563292 LU0264567206 11,87 12,438 10,667 10,06 11,944 . . . . . Griffin Umbrella Fund PLC T Griffin Eastern Europ. u T Griffin Eastern Europ. u T Griffin East.Europ.Val u T Griffin Europ.Opport. u T Griffin Europ.Opport. u T Griffin Ottoman u (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR (B) EUR IE00B53RTW70 IE0002787442 IE00B53RWD94 IE00B5MGJV45 IE0031826153 IE00B0T0FN89 104,70 -16,00 486,43 -15,92 392,37 -8,47 96,28 1,99 127,49 2,24 118,02 -12,04 . . . . . . Guinness Asset Management Funds plc B . Global Energy A u G . Global Energy B u B . Global Energy D u B . Global Energy E u USD USD EUR USD IE00B2Q91T05 9,0765 -23,42 IE00B2Q91V27 8,9995 -23,80 IE00B3CCJB88 10,3669 -14,13 IE00B3CCJC95 9,5144 -23,23 - - 4,35 9,0765 4,18 8,9995 2,39 10,3669 4,43 9,5144 EUR EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR EUR EUR (E) EUR (B) EUR (E) EUR (E) USD (B) JPY (C) EUR (B) CHF (B) EUR (B) CHF (B) EUR EUR (C) USD (C) EUR (C) EUR (D) EUR AT0000A07HV1 28868,4 3,39 AT0000A07HW9 30615,2 0,72 AT0000856802 66,44 6,73 AT0000973003 5,81 7,20 AT0000A037V0 80,10 -14,61 AT0000A00X95 108,64 -1,81 AT0000A06VH3 96,27 -2,61 AT0000611181 100,97 4,29 AT0000712617 6,55 -17,86 AT0000856810 6,33 9,55 AT0000712625 5,88 10,94 AT0000495734 7,78 -0,89 AT0000955596 93120,0 -8,83 AT0000A010J2 87,66 -3,33 AT0000803697 135,60 -2,38 AT0000803689 112,95 4,58 AT0000973037 156,80 -1,11 AT0000973029 130,60 5,95 AT0000A0ETW6 107,80 -2,46 AT0000994991 3878,40 2,01 AT0000705884 751,45 5,26 AT0000965132 575,50 5,26 AT0000706536 84,06 -2,91 14,16 3,70 52,09 59,24 62,28 11,11 10,77 11,69 13,43 44,47 44,07 19,57 48,88 29,74 26,92 58,12 7,82 7,82 44,68 -12,01 -26,32 4,21 19,45 -44,19 21,33 -11,04 -13,71 -46,57 -14,53 7,12 19,26 23,24 21,61 21,61 -25,79 GBP (E) USD GBP USD IE00B28TTT42 IE0002973638 IE00B28TH673 IE00B28TH566 -20,73 -23,08 -30,66 -32,34 17,78 26,69 24,46 26,46 - 7,64 - 12,68 - 4,85 - 10,16 12,12 25,06 3,46 8,89 0 / -56,98 / 0 0 / -31,97 / 0 0 / -40,62 / 0 0 / 9,51 / 0 (C) EUR (B) EUR (B) EUR (A) EUR (B) EUR (C) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR USD (B) EUR (B) EUR (C) EUR EUR DE0009766238 29,66 -10,47 DE0009766204 59,25 2,38 DE0009799726 38,09 12,96 DE0009799734 36,05 12,26 DE0009799718 62,65 1,39 DE0009799742 51,46 0,23 DE0009799759 38,08 -3,74 DE0008479155 32,17 -19,30 DE0005321335 106,10 0,96 DE0009766212 50,29 DE000A0RHG75 76,84 -7,24 DE000A0NEKK1 85,14 -6,92 DE0008479080 19,24 9,65 DE0005321459 19,73 10,04 DE0008479015 22,84 3,52 DE0008479023 27,58 -9,97 7,75 5,09 55,08 34,54 12,46 22,12 31,40 14,88 2,35 66,97 25,76 26,91 9,07 41,10 -16,33 2,99 10,05 1,46 4,15 5,78 -12,42 12,30 6,56 3,30 -4,15 5,88 -21,83 8,68 -35,96 2,10 3,61 0,20 - 7,41 - 7,98 30,89 2,41 32,98 2,68 18,20 2,57 -16,33 14,71 31,14 60,73 39,99 37,85 64,84 54,03 39,98 33,78 110,34 50,54 79,91 88,55 19,91 19,73 23,64 28,96 0 / -86,86 / 0 1,01 / -0,01 / 0 0,01 / -34,71 / 0 0 / -46,32 / 0 0,88 / -1,57 / 0 0,48 / -3,00 / 0 0,05 / -4,95 / 0 0 / -94,70 / 0 15,44 / 0 / 0 0,27 / 0 / 0 3,65 / 7,57 / 0 3,69 / 4,01 / 0 0,43 / 0 / 0 0 / 3,33 / 0 0,28 / 0 / 0 0 / 29,07 / 0 Gutmann KAG G Aquila 10 u B Aquila 29 u B Europa-Anleihefonds u T Gutmann Aktienfonds u T Gutmann CEE Pf. u B Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. u G Gutmann Em.Mkt.Inc. u B Gutmann Euro Sh.-Term u T Gutmann Europa-Pf. u G Gutmann Int.Anleihef. u T Gutmann US-Pf. u T Gutmann US-Pf. u G Nippon Pf. u T Optiselect Global Eq. u G Prime VALUES Gr.A-CHF u G Prime Values Growth u G Prime VALUES Inc.A-CHF u G Prime Values Income u T Strategie Select u G U.S.Special Equity u T Vontobel Eur.Anleihef. u G Vontobel Eur.Anleihef. u T Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. u 3,68 3,61 3,83 10,25 12,45 12,53 2,97 3,02 5,65 2,93 9,09 10,20 11,03 14,07 4,71 5,81 2,63 3,74 1,36 11,79 2,73 2,73 7,76 12,12 25,06 3,46 8,89 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 23 0,799 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HANSAINVEST B HANSA D&P u T HANSAaccura u B HANSAamerika u B HANSAasia u T HANSAbalance u T HANSAcentro u T HANSAdynamic u B HANSAeuropa u T HANSAgarant 2013 u B HANSAgeldmarkt u T HANSAgold EUR u T HANSAgold USD u B HANSAinternational u B M3 HANSAinternational I u B HANSArenta u B HANSAsecur u 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30311,8 330,65 / 1,76 / 0,23 643,794 32146,0 373,11 / -1,64 / 0,01 770,672 68,44 1,07 / 0 / 0 6,05 0 / -4,26 / 0 0,02205 84,91 0 / -31,41 / 0 0,94754 114,08 0,02 / 11,94 / 0 103,16 1,97 / 0 / 0 0,00 102,99 1,16 / 0 / 0 6,85 0 / -29,38 / 0 0,23094 6,52 0,07 / 0 / 0 6,12 0 / 5,52 / 0 0,00 8,10 0 / 5,52 / 0 0,00 95920,0 0 / -13,80 / 0 0,00 92,05 0 / -13,00 / 0 0,05220 142,45 0,22 / 6,47 / 0 7,30047 118,65 0,18 / 6,47 / 0 3,08925 164,70 0,74 / 4,37 / 0 12,7452 137,15 0,62 / 4,37 / 0 7,42920 113,19 0,01 / -5,21 / 0 2,00684 3994,80 0 / 36,29 / 0 774,05 18,52 / 0 / 0 145,943 592,80 14,18 / 0 / 0 87,85 0 / -12,24 / 0 6,98880 Hamon Asian Funds G . Asian Market Leaders u G . Asian Market Leaders u G . Greater China Fund B u T . Greater China Fund T u Akk. Thes. Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40784 1,51103 0,08362 0,35587 - Fondsbezeichnung Rating Währung Preis B HANSAzins u T HI Topselect D u T HI Topselect W u T SI BestSelect u T M1 SI SafeInvest u EUR (E) EUR (C) EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. DE0008479098 DE0009817726 DE0009817718 DE000A0MP268 DE000A0MP292 24,70 40,07 51,95 77,94 75,63 2,52 -5,36 -0,75 -5,70 -8,52 5,07 15,42 1,16 30,90 -28,75 9,18 19,70 -9,93 5,27 32,30 - 10,07 15,31 - 4,04 EUR EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (D) EUR (D) EUR (C) EUR EUR LU0408000189 1227,73 -8,92 LU0407999316 12,03 -9,10 LU0201084109 10,91 3,58 LU0105418833 8,66 2,23 LU0201084364 11,36 6,14 LU0105425887 6,49 4,83 LU0201083804 10,20 3,22 LU0105418759 9,09 2,01 LU0012050133 81,60 7,51 LU0134853133 98,80 -15,42 21,54 3,90 17,09 -2,41 38,99 -5,23 34,10 -11,81 12,85 5,32 9,31 -0,01 13,51 19,65 15,25 -14,41 . 24,95 42,07 54,55 81,84 80,17 HANSAINVEST LUX S.A. G M2 D&R IndiGO-Europ.Eq.I u G D&R IndiGO-Europ.Eq.P u B D&R M.Ass.Str.-Bal.IX u M2 G D&R M.Ass.Str.-Bal.P u B M2 D&R M.Ass.Str.-Gr.IX u G D&R M.Ass.Str.-Gr.P u B M2 D&R M.Ass.Str.-Inc.IX u G D&R M.Ass.Str.-Inc.P u G Interbond u T N-Fonds Nr.3 Strat. u Zwg./AG/IG 9,08 1289,12 8,75 12,63 5,66 11,02 5,17 9,01 8,45 11,47 7,94 6,81 3,94 10,30 3,61 9,36 2,82 84,46 1,09 101,76 0,14 / 0 / 0 0,04 / -7,67 / 0 0,48 / -4,13 / 0 0,03 / -35,60 / 0 0 / -0,41 / 0 . . . . EUR EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (E) EUR (D) EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR (D) EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR B EUR EUR B EUR B EUR (A) EUR LU0630509460 LU0630509627 LU0278152516 LU0313800228 LU0278152862 LU0278153084 LU0274635688 LU0274635761 LU0274636066 LU0274636496 LU0338538746 LU0274636579 LU0274636736 LU0328813943 LU0338538662 LU0280843748 LU0280844803 LU0288054892 LU0274636819 LU0274637387 LU0274637544 LU0274637627 LU0413382960 LU0274638195 LU0274638518 LU0338763864 LU0338764169 LU0324279289 LU0561655688 LU0561644211 LU0710323295 LU0387403420 LU0486614836 LU0486614240 LU0387403776 LU0373376259 LU0360706096 LU0360706179 LU0383145561 LU0333645983 LU0661112531 LU0105452691 LU0266124972 LU0100181295 LU0100181535 LU0443581151 LU0105298755 LU0105298086 LU0105298326 LU0247024648 LU0316657369 LU0327385166 LU0327386214 LU0497804608 LU0207088757 LU0233449981 LU0317242369 LU0364580893 LU0265477843 LU0288319352 LU0156072463 LU0156072620 LU0288572414 LU0336154009 LU0395336349 LU0442219779 LU0229455992 LU0229456297 LU0100177772 LU0100177426 LU0255443748 LU0395356370 LU0294540942 LU0204014780 LU0195337604 LU0515461050 LU0456032704 LU0456036101 LU0456037844 LU0456040632 LU0140351767 79,74 78,26 5907,34 7508,43 62979,6 6153,12 105,20 104,84 106,35 106,92 106,56 105,97 106,68 112,50 103,60 105,33 106,22 98,68 89,57 102,64 102,06 88,29 126,68 88,69 89,22 99,72 103,25 108,72 9,37 9,34 107,69 108,85 102,14 94,18 109,68 8,79 9,45 9,64 44,87 5,75 9,89 42,79 68,50 64,13 22,30 108,78 21,92 29,34 26,90 18,35 25,59 81,20 79,81 79,06 93,20 89,45 90,47 103,07 85,31 107,93 1341,85 1280,15 78,21 111,17 106,52 106,36 34,01 35,69 39,09 55,52 105,23 167,64 88,40 50,19 65,76 99,86 103,00 102,21 101,11 104,64 137,62 - 9,31 - 9,87 -11,83 24,79 -25,91 6,56 -11,81 24,78 - 6,58 -11,39 26,64 -24,08 6,74 -11,18 27,56 -23,15 6,80 3,25 33,54 0,03 5,60 3,35 33,95 0,52 5,64 3,44 34,33 1,01 5,66 3,55 34,74 1,52 5,70 3,34 34,68 - 5,38 3,65 35,15 1,91 5,74 3,75 35,54 2,40 5,77 2,97 - 5,24 3,22 34,04 - 5,43 -4,99 19,10 - 4,51 -4,99 19,00 3,49 4,51 -5,48 16,81 -4,42 4,98 -0,90 40,83 - 6,86 -0,80 41,24 -4,80 6,89 -0,71 41,65 -4,19 6,93 -0,61 42,08 - 6,95 -0,88 - 6,79 -0,50 42,52 - 7,00 -0,40 42,93 - 7,03 -0,70 41,67 - 6,93 -0,53 42,47 - 6,96 2,82 7,52 - 1,28 -3,80 - 7,45 -6,32 - 7,85 - 7,69 -3,50 7,98 - -0,06 -7,83 - 0,16 -8,70 - -0,15 -3,50 8,74 - -0,07 -6,79 5,40 - 0,34 -5,50 2,94 - -0,74 -5,30 4,44 - -0,52 -9,68 2,96 - -9,66 -31,95 -10,02 - -3,52 - -3,98 -10,89 26,64 -43,79 6,42 -20,09 3,65 -40,68 1,69 -1,44 26,36 -7,47 5,72 -17,16 43,78 -15,40 2,58 3,61 - 4,23 4,23 19,98 -9,72 8,62 6,46 16,94 9,64 3,97 4,38 20,74 4,43 6,79 -17,79 5,04 -32,61 7,81 4,74 19,51 - 5,57 -9,31 22,94 - 5,19 -8,46 30,17 - 6,37 -16,86 - 1,78 -26,48 4,13 -31,05 -0,08 -21,33 16,56 - 2,51 -7,24 6,45 - 2,43 -11,46 6,14 - 4,98 -11,43 12,03 -20,75 4,93 -0,17 28,83 3,91 1,65 0,86 8,29 5,43 3,41 1,50 10,42 8,86 3,62 -29,69 -18,22 - 0,28 5,13 6,86 - 1,25 5,37 7,54 - 1,32 2,78 - 3,76 -10,87 47,80 - 8,52 -10,86 47,78 - 8,48 -11,46 44,96 - 8,28 -11,44 45,00 -27,81 8,29 1,82 10,75 - 2,13 -4,69 57,11 - 11,39 -4,69 57,16 - 11,39 -5,44 - 7,20 -5,86 31,28 0,73 7,07 3,02 - 3,87 2,45 - 3,68 2,48 - 3,69 2,90 - 3,75 2,89 - 3,75 -1,18 14,19 14,90 3,87 83,73 78,26 5907,34 7883,85 62979,6 6153,12 108,36 107,99 109,54 110,13 114,02 109,15 109,88 115,88 108,78 108,49 109,41 101,64 92,26 105,72 105,12 90,94 130,48 91,35 91,90 104,71 110,48 114,16 9,84 9,81 113,07 114,29 107,25 98,89 115,16 9,23 9,92 10,31 47,11 6,04 10,38 44,93 71,93 67,34 23,42 112,04 23,02 30,81 28,25 19,27 25,85 84,45 83,80 80,64 95,06 91,24 94,99 108,22 89,58 113,33 1408,94 1344,16 80,56 114,51 106,52 109,55 34,01 35,69 41,04 58,30 110,49 176,02 92,82 51,70 67,73 99,86 106,61 105,79 101,11 104,64 143,12 - . 0 / 3,47 / 0 0,00 . 0 / 2,82 / 0 0,00 . 0,15 / 5,75 / 0,25 . 0,05 / 7,32 / 0,18 0,2574 . 0 / 37,39 / 0,43 . 0 / 16,33 / 0,36 0,06 . 0,31 / -1,83 / 0,27 . 0,12 / 0,26 / 0,22 0,2846 . 1,4791 / 0 / 0 37,1126 . 1,5243 / -11,48 / 0 8,51662 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. G Absolut Asia A u G M3 Absolute Asia CI u B M2 ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u T M2 ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u G M3 ACATIS Mod.Col.Nr.1 I u B M2 ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u T Alpha3 Bal.B I u T Alpha3 Bal.B II u T Alpha3 Bal.B III u T Alpha3 Bal.B IV u T Alpha3 Bal.B IX u T Alpha3 Bal.B V u T Alpha3 Bal.B VI u T Alpha3 Bal.B VII u T Alpha3 Bal.B VIII u T Alpha3 Dyn.Adv.B I u T Alpha3 Dyn.Adv.B V u T Alpha3 Dyn.Adv.S B VI u T Alpha3 Dyn.B I u T Alpha3 Dyn.B II u T Alpha3 Dyn.B III u T Alpha3 Dyn.B IV u T Alpha3 Dyn.B IX u T Alpha3 Dyn.B V u T Alpha3 Dyn.B VI u T Alpha3 Dyn.B VII u T Alpha3 Dyn.B VIII u T Avocado Fonds u T Basket fd - A&N Welt u T Basket fd - Klassiker u B BB-Mandat AktienFds. A u T beta3 B u T beta3 C II u T Beta3 Dyn. u T beta3 B I u T BN&P Global Fonds B u T BN&P Good Growth B u T BN&P Good Growth B2 u T BN&P I College Fund B u G BN&P I Rubren B u B BN&P I Rubren B II u T CF Eq.HAIG-Flex u T CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u T CF Eq.HAIG-Pharma u T CF Eq.HAIG-Resources u G CF Zinsstrategie I A u T Concordia Sel.-Chance u T Concordia Sel.-Ertrag u T Concordia Sel.-Wachst. u G CTV-Strat.fd.HAIG Ausg u G CTV-Strat.fds.HAIG R.D u T Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u T Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u T Fairassetmanagem.Caut. u T Fairassetmanagem.Flex. u T Fairassetmanagem.Spec. u G GFA HAIG Gl Def.40 u G GFA HAIG Gl Top Ten u G GFA-HAIG Global BF u G Global Opp.HAIG u T GLOCAP HAIG Act.B.B u G M3 GLOCAP HAIG Act.B.C I u T H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u T H&A Lux Bd Dynamic B u G H&A Lux Bd Dynamic C I u G H&A Lux Credit Plus B u B H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u T H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u B H&A Lux Eq.Value Inv.A u T H&A Lux Eq.Value Inv.B u G H&A Lux RiAITO C u G H&A Lux Unternehmer A u T H&A Lux Unternehmer B u G H&A Lux Wandelanl.Fd C u G H&A Lux Wandelanl.Fd.A u B H&A Rendite PLUS u G M3 H&A Rendite PLUS A u T H&A Rendite PLUS B u B M3 H&A Rendite PLUS CI u T M3 H&A Rendite PLUS CII u T M1 HAIG Bal.First EO Inv. u Akk. Thes. 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HAIG B u T M3 Trycon Bas.Inv.HAIG C u T Trycon CI Gl.Fut.B u T Trycon CI Gl.Fut.BI u T VCH Africa B u T VCH Africa C I u T M3 VCH Africa C II u T VCH Expert-Nat.Res. u T Verm.aufbaufds.HAIG I u G VMP EuroBlue Syst. u T Wegelin Strat.Akt.Dis. u T WM Fd.Sachwerteptf. B u T M2 WM Fd.Sachwerteptf. 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(+352) 4 71 84 71 Email: [email protected] www.hsbctrinkaus.lu T M1 Alltrust 50 u EUR LU0358126018 T Aurora Multistrategy u EUR LU0382148293 B Bankh.Bauer Prem.Sel. u EUR LU0368522677 T DKO-Lux-Renten Hybrid u EUR LU0188083231 T DKO-Lux-Renten Spezial u EUR LU0386792104 G Emerging Asia Select u EUR LU0390721065 T Gl.Inv.Dollar Mixed u (C) USD LU0146070304 T (E) EUR LU0156908872 Gl.Inv.Euro Bonds u T GL.INV.high-y.Gov.Bds. u USD LU0146069637 T Global Strategy u (C) EUR LU0101106457 G EUR LU0327379433 Multi Asset FoF 2 u B Multi Asset Global u EUR LU0327379516 B Multi Flex u EUR LU0327379359 T Top Invest u (D) EUR LU0117128438 RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 2,14 53,76 51,10 97,33 88,63 169,62 1074,13 78,66 55,76 72,84 54,20 68,89 51,17 63,64 52,48 32,10 25,70 33,76 43,51 1199,20 43,25 1026,81 108,66 10,16 7,32 9,73 9,62 9,98 8,92 9,20 11,81 9,17 10,94 10,29 11,10 11,29 84,61 95,71 98,14 50,81 123,06 29,90 28,31 90,54 118,15 98,44 493,86 29,56 88,82 9,49 66,83 11,66 103,68 105,21 97,49 101,06 90,82 911,09 918,93 16,41 13,27 37,73 108,48 130,86 13243,0 109,27 24 Ultimo_April_2012.indd 24 LU0642794910 LU0121929912 LU0153054100 LU0121930688 LU0572807518 LU0181454132 LU0455681725 LU0121929755 LU0396578212 Akk. 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Oppor2nities u G EUR FG&W-Salm Gl.Conv.C. u G FG&W-Salm Gl.Conv.P. u EUR G M4 FG&W-Salm GlConvPro B u EUR B M4 EUR FG&W-Salm GlConvPro C u G FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.A u EUR G M4 FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.B u EUR B M4 EUR FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.C u B M4 FG&W-Salm Gl.Cv.Cons.C u EUR T FI Fund-Stop&Go P u EUR G M1 FvS SICAV-Ausgew. F u EUR G EUR FvS SICAV-Ausgew. R u G FvS SICAV-Defensive F u M1 EUR G EUR FvS SICAV-Defensive R u G M1 FvS SICAV-Mult.Opp. F u EUR B EUR FvS SICAV-Mult.Opp. R u B FvS SICAV-Stiftung u EUR G M1 FvS SICAV-Wachstum F u EUR G EUR FvS SICAV-Wachstum R u G FvS-Aktien Global F u (A) EUR G M2 FvS-Aktien Global I u (A) EUR G (A) EUR FvS-Aktien Global P u B M3 EUR FvS-Bond Diversif. I u B FvS-Bond Diversif. P u EUR B M3 FvS-Bond Opport.I u EUR B EUR FvS-Bond Opport.P u G M2 FvS-Global Opport.I u EUR G FvS-Global Opport.P u EUR G EUR FvS-Wandelanl. Gl. F u G M2 FvS-Wandelanl. Gl. I u EUR G GENOKonzept-Balance u (E) EUR G GENOKonzept-Control u (D) EUR G (E) EUR GENOKonzept-Vision u G M2 (D) EUR G&P-FE Global All.B. C u T G&P-FE Global All.B. A u (D) EUR G EUR G&P-Flex VV Fds I u G G&P-Flex VV Fds R u EUR T G&P-Struktur A u EUR T M2 G&P-Struktur C u EUR T (C) EUR HAC-F.-Marathon-Akt.Cl u LU0307104520 LU0305721655 LU0305721739 LU0305721812 LU0305721903 LU0091827138 LU0288760092 LU0288759672 LU0329750037 LU0329749963 LU0329749880 LU0329749708 LU0329749450 LU0329749021 LU0378116536 LU0329748726 LU0329748486 LU0329749617 LU0329749534 LU0383804431 LU0143329109 LU0264979146 LU0264979492 LU0371207076 LU0535037997 LU0150164340 LU0286098685 LU0535036080 LU0535042138 LU0326969457 LU0323578061 LU0323578145 LU0323577840 LU0323577923 LU0323578574 LU0323578657 LU0323577766 LU0323578228 LU0323578491 LU0097333701 LU0320532970 LU0366178969 LU0525999891 LU0526000731 LU0399027886 LU0399027613 LU0399027456 LU0399027290 LU0097335235 LU0320533861 LU0134724755 LU0156173063 LU0156171794 LU0232363894 LU0232362060 LU0498023232 LU0498023158 LU0254322158 LU0254323040 LU0162120678 32,39 52,32 58,52 50,43 59,24 82,02 48,54 66,53 79,68 63,69 78,12 70,88 95,51 94,00 109,05 105,54 105,84 86,71 82,03 223,78 51,23 49,86 47,26 47,10 47,27 65,65 47,92 49,53 48,85 28,44 116,55 113,63 112,73 112,13 167,20 159,60 101,99 115,49 112,84 148,61 150,30 118,96 109,70 109,29 109,27 108,63 161,82 149,92 136,30 137,63 43,22 48,83 59,17 14,18 10,98 934,60 46,10 8,78 10,84 97,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:02:20 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T JPW-Global Opp. Fund u G ME Fds.Pergamon u G M2 ME Fds.Special Values u G Mobilitas u T Multiadv.Esprit u T Multiadv.Privat Invest u T MVM LUX S-frontr g u T m4-select A u T M1 m4-select B u T PGLI-Listed Inf.B u B M4 PGLI-Listed Inf.GBP u B M4 PGLI-Listed Inf.I-A u T M4 PGLI-Listed Inf.I-T u T PGLI-Listed Inf.USD-I u T M4 PGLI-Listed Pr.Eq.I u T PGLI-Listed Pr.Eq.P u T PGLI-Listed Pr.Eq.USD u B PGLI-Listed Pri.Eq.GBP u T Phaidros F-Balanced A u T Phaidros F-Balanced B u M3 T Phaidros F-Balanced C u T Phaidros F-Conserv A u T Phaidros F-Conserv B u G M2 pulse inv.ABS.MM A u G pulse inv.ABS.MM P u T pulse inv.ABS.MM R u T M2 pulse inv.ABS.MM T u T Stabilit.Gold&Res.I u M2 T Stabilit.Gold&Res.P u T M2 Stabilit.Gold&R.Sp.S.I u T Stabilit.Gold&R.Sp.S.P u T M2 Stabilit.Pac.Gold&MetI u T Stabilit.Pac.Gold&MetP u T M2 Stabilit.Silber&Weiß I u T Stabilit.Silber&Weiß P u T Stuttg. Aktienfd. u T Stuttg. Divid.fd. u T Stuttg. Energiefd. u T TAC F-The Asian C G u T TAC F-The Asian C P u G Türkei 75 Plus u B VB Karlsruhe Pr.I.Ausg u B VB Karlsruhe Pr.I.Flex u B VB Karlsruhe Pr.I.Kons u B VB Karlsruhe Pr.I.Spek u B VR Anlage Exclusiv u G VR Dinkelsb.World Sel. u G VR Exkl-MultiStrat u G VR Nürnb.-Gl.Best Sel. u T VR Nürnb-GlBestSel B u G VR PremF-Ambitio u G VR PremF-Progressio u G VR PremF-Securitas u G VR Vip-Defensiv u B VR Vip-Wachstum u T W&E Aktien Global u G WVB-Global u EUR EUR (A) EUR EUR (B) EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR USD EUR EUR USD GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (E) EUR EUR (E) EUR (E) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. LU0525788849 90,76 -7,68 - -4,08 95,30 LU0179077945 1558,77 -14,33 75,33 7,86 9,52 1636,71 LU0150613833 1554,01 1,25 30,15 11,21 2,92 1631,71 LU0405107458 107,89 -10,84 5,22 - 7,01 113,28 LU0090303289 88,13 1,63 56,98 0,59 19,61 92,54 LU0116164616 209,41 1,15 79,87 -8,58 16,13 219,88 LU0134237253 5,03 -29,25 -33,47 -46,03 -4,19 5,28 LU0318108254 46,09 -4,10 4,82 - 5,57 48,39 LU0318108841 37,66 -3,53 6,73 - 5,79 40,30 LU0263855479 118,51 7,27 60,87 6,43 5,46 124,44 LU0424512662 125,14 -1,57 - 2,84 131,39 LU0263854407 105,67 8,22 65,04 10,81 5,75 110,95 LU0263854829 124,10 8,19 64,92 10,70 5,75 130,31 LU0617149520 101,25 - 8,56 107,39 LU0196152606 89,21 -9,91 76,10 -42,53 12,31 93,67 LU0196152788 83,82 -10,78 71,62 -44,84 12,03 88,01 LU0196152861 91,72 -20,22 71,63 -46,30 15,01 96,31 LU0424511698 103,41 -17,53 - 9,29 108,58 LU0295585748 108,03 -1,75 29,07 9,40 5,65 112,35 LU0295585821 105,24 -0,79 33,91 6,56 5,98 110,55 LU0443843452 111,18 -1,10 - 5,87 111,18 LU0504448563 104,89 0,33 - 5,81 108,04 LU0504448647 104,45 0,68 - 6,02 104,45 LU0307005628 73,18 -4,35 -12,97 - -5,24 73,18 LU0478864498 76,72 -5,26 - -5,55 79,79 LU0307005388 73,63 -5,27 -16,23 - -5,55 76,58 LU0307004902 74,59 -4,35 -13,71 - -5,23 74,59 LU0229009781 50,48 -23,55 -23,65 -79,20 -8,73 50,48 LU0229009351 49,18 -23,72 -24,28 -79,51 -8,81 51,64 LU0308790236 58,10 -28,29 108,84 - -7,60 58,10 LU0308790152 58,30 -28,51 110,62 - -7,75 61,22 LU0290140515 134,35 -19,59 116,73 32,18 -2,32 134,35 LU0290140358 130,43 -19,82 112,12 28,39 -2,43 136,95 LU0265804046 51,33 -27,81 37,36 -64,25 -1,14 51,33 LU0265803667 49,42 -28,02 35,47 -65,54 -1,26 51,89 LU0383026803 57,20 2,12 40,20 - 5,07 60,06 LU0506868503 47,11 3,95 - 0,83 49,47 LU0434032149 34,52 -18,39 - -1,06 36,25 LU0438547639 112,76 -3,39 - 9,33 118,40 LU0438547985 110,94 -3,98 - 9,09 116,49 LU0093368008 94,09 -26,37 45,06 -25,96 22,61 97,85 LU0355212837 93,73 -10,12 2,70 - 7,43 98,42 LU0355212910 92,04 -17,69 1,38 - 8,73 96,64 LU0355212753 93,87 -7,56 4,18 - 6,82 98,56 LU0355213058 85,36 -19,07 -2,40 - 7,05 89,63 LU0336601892 75,10 -3,08 8,04 - 2,50 77,35 LU0133377647 31,84 -3,63 21,92 -21,48 6,06 32,48 LU0333848660 56,75 -11,90 4,00 - 1,32 59,59 LU0263668369 38,75 -10,45 37,51 -32,87 5,47 40,69 LU0393721005 66,23 -10,34 34,70 - 5,51 66,23 LU0392135595 83,78 -5,76 16,08 - 7,71 87,13 LU0392136643 84,50 -11,56 20,25 - 9,57 88,73 LU0392133038 82,18 -1,77 11,93 - 5,98 84,65 LU0479520933 69,93 -9,39 - 1,60 71,33 LU0344350060 66,51 -19,15 1,45 - 2,80 68,51 LU0383043303 37,39 11,48 57,17 - 7,35 39,63 LU0357338093 82,08 -5,04 20,49 - 8,53 86,18 Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / -1,51 / 0 0 / 8,80 / 0 1,86 / 2,19 / 0 0 / 0,01 / 0 0 / 36,55 / -0,07 0 / 40,14 / 0 0 / -215,67 / 0 0 / -4,88 / 0 0,28 / -3,83 / 0 0 / 10,70 / 0 0 / 24,65 / 0 0 / 9,79 / 0 0 / 11,03 / 0 0 / 9,13 / 0 0 / -2,85 / 0 0 / -2,82 / 0 0 / -2,70 / 0 0 / 6,15 / 0 0 / -8,57 / 0,07 0,36 / -8,76 / 0,05 0 / 3,95 / 0 0,66 / -0,43 / 0 0,02 / -0,49 / 0 0 / -33,73 / 0 0 / -5,06 / 0 0 / -38,05 / 0 0 / -34,14 / 0 0 / -107,21 / 0 0 / -113,83 / 0 0 / -46,81 / 0 0 / -48,47 / 0 0 / 31,41 / 0 0 / 29,06 / 0 0 / -84,74 / 0 0 / -93,70 / 0 0 / 15,21 / 0 0 / 4,04 / 0 0 / -13,97 / 0 0 / 8,45 / 0 0 / 8,29 / 0 0,14 / 43,75 / 0 0,07 / 2,57 / -0,16 0 / -2,17 / -0,25 1,01 / 3,66 / -0,22 0 / -13,98 / -0,25 2,58 / -0,08 / -0,03 0,06 / 3,89 / 0 0 / -5,64 / 0,43 0 / -11,16 / 0 0 / 32,45 / 0 0,73 / 10,73 / 0 0 / 18,05 / 0 1,15 / 4,92 / -0,08 1,11 / 0,64 / 0,07 0,32 / 3,45 / 0,02 0 / 28,81 / 0 0 / -14,99 / 0 IPConcept (Schweiz) AG T Rubinum I u T Rubinum II u T Rubinum III u T Rubinum IV u EUR EUR EUR EUR CH0039517088 CH0039517153 CH0039517161 CH0039517195 111,71 113,44 114,69 113,26 1,43 -1,16 -2,13 -5,72 16,34 23,49 31,06 35,87 94,44 -40,39 155,15 -40,05 682,77 4,74 - . . . . 111,71 113,44 114,69 113,26 1,94 / 0,89 / 0 1,52 / 1,55 / 0 0,89 / 2,09 / 0 0,08 / -1,18 / 0 74,07 - 0,17 - 0,36 0,33 16,34 94,44 155,15 682,77 0 / -61,90 / 0 / -61,99 / 0 / 1,55 / - -3,37 61,10 -3,37 7,50 11,47 0 / 4,86 / 0 0,25629 EUR KYG4989A1233 129,04 -2,15 EUR KYG498731135 129,15 -20,74 EUR KYG498761165 147,24 -9,86 -6,25 33,83 - 5,13 -1,79 5,50 129,04 129,15 147,24 - / 8,40 / 0 0,00 - / 46,96 / 0 1,4982 - / 3,19 / 0 5,2689 EUR LU0404221888 EUR LU0404222696 (E) EUR LU0100548261 . . . IVI Umbrella Fund Plc T . M1 IVI European Fund u 0,00 0,00 13,8737 8,1801 1,0045 1,62 0,00 0,0857 0,3042 5,6997 7,9853 0,9052 6,9858 4,9044 5,76945 6,8802 4,9031 0,0068 0,8024 0,1392 0,049 0,0361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5458 0,8725 0,2477 1,4492 0,8145 0,6108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0159 0,00 0,3506 2,1458 0,00 3,20 3,66 4,86 5,31 IT ASSET MANAGEMENT T . IT Clean World Cl. u T . IT Clean World Inst. u T . IT Info Tech Inst. u Akk. Thes. Ertrag (A) EUR IE00B0NLLM80 11,47 5,53487 4,70396 3,10028 1,94792 0,00 0,00 0,00 . Jabre Capital Partners S.A. T JABCAP EMEA E1 u G 2) JABCAP Gl.Balanced E u G 2) JABCAP Gl.Convert.E u KAS Investment Servicing GmbH B ComfortInvest Chance u B ComfortInvest Perspkt. u B ComfortInvest Substanz u B FM Core Index Select. u T G+H V V Balance u T G+H V V Chance u T H&S FM Global 100 u T H&S FM Global 60 u T MultiManager 1 u T MultiManager 2 u T MultiManager 3 u T MultiManager 4 u T MultiManager 5 u EUR EUR EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DE0002605318 DE0002605367 DE0002605300 DE0007013658 DE0002605334 DE0002605326 DE0002605359 DE0002605342 DE0007013583 DE0007013591 DE0007013609 DE0007013617 DE0007013625 40,15 44,30 55,03 55,57 44,23 39,78 94,94 101,34 58,64 57,57 57,38 51,48 45,57 -0,19 -3,39 0,81 -8,34 -5,75 -9,78 2,99 1,33 -1,16 -3,08 -5,42 -4,03 -3,25 56,67 - 10,30 34,29 - 9,30 25,71 - 5,34 21,58 6,01 -0,93 20,19 - 6,60 32,25 - 10,13 41,57 - 6,18 24,90 - 3,73 18,32 12,80 5,09 27,99 1,23 5,50 41,09 -1,87 8,76 43,96 -6,90 8,15 54,32 -10,99 8,32 42,16 46,52 56,68 57,79 46,44 41,77 99,69 104,38 60,40 59,58 59,68 53,80 47,85 EUR LU0650635906 EUR LU0310320758 EUR LU0470728089 103,20 107,14 111,16 -1,96 -1,87 20,09 - 108,36 112,50 114,49 46,31 32,91 44,98 42,53 63,77 1,45 -6,12 3,64 0,83 -8,03 19,73 12,29 4,77 17,03 -16,82 6,02 17,13 7,56 3,98 17,70 0,70 4,61 47,18 -13,13 18,44 . . . . . . . . . . . . . 0,07 / 21,70 / 0 0,06 / -2,08 / 0 1,74 / 6,54 / 0 0 / 3,52 / 0 0,33 / 7,41 / 0 0,12 / 18,15 / 0 0,24 / 10,54 / 0 0,53 / 5,56 / 0 0,10 / 5,06 / 0 0,15 / 4,44 / 0 0,49 / 10,84 / 0 0,04 / 7,90 / 0 0 / 15,93 / 0 KR Fonds SICAV B KR-Deutsche Akt.Spez.A u T KR-Deutsche Akt.Spez.P u T M3 KR-Deutsche Akt.Spez.V u - 5,02 5,21 5,25 (C) EUR (D) EUR (C) EUR (D) EUR (C) EUR DE0005319909 DE0005319826 DE0005319800 DE0005319818 DE0008479288 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 25 Rating Währung Preis T EuroK-INVEST u B Europa-INVEST u B EuroRent-INVEST u B Führ-Corporate Bond u B GO EAST-INVEST u B Gothaer Global u B Interest Rate Opport. u B Keppler-Em.Mkts-LBB u B M2 Keppler-Gl.Alpha-LBB-I u B Keppler-Gl.Val.-LBB-I. u B M4 Lingohr-Alpha-Syst.LBB u B LINGOHR-AM-Syst.-LBB u B LINGOHR-As.-Syst.-LBB u T LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB u T Lingohr-System.LBB-Inv u B Multirent-INVEST u B Multizins-INVEST u B PMIM-Multiasset-LBB-I. u B Priv.Banking Pr.Chance u B Priv.Banking Pr.Ertrag u B Priv.Banking Struktur u B Stratego Chance u B Stratego Grund u B Stratego Konservativ u B Stratego Wachstum u B TopPortfolio-INVEST u B M2 UC Multiman.Gl.-LBB u T WachstumGlobal-INVEST u B WeltKap-INVEST u B Weltzins-LBB-INVEST u EUR (C) EUR (C) EUR EUR (C) EUR EUR EUR (B) EUR EUR EUR EUR (D) EUR (B) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR (B) EUR EUR (C) EUR (C) EUR (E) EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. DE0009770081 DE0008479247 DE0008479254 DE000A0M6J90 DE0009770172 DE0009770156 DE000A1CXYN7 DE000A0ERYQ0 DE000A0JKNY1 DE000A0JKNP9 DE000A0ERYR8 DE0008479437 DE0008479387 DE0005320097 DE0009774794 DE0008479213 DE0009786061 DE000A1CXYQ0 DE0005320022 DE0005320030 DE000A0DNG73 DE000A0DNG24 DE000A0ERSF5 DE0005319925 DE000A0DNG16 DE0009774943 DE0009799155 DE0009799064 DE0009774836 DE000A1CXYM9 34,67 44,87 44,09 32,48 77,10 57,09 100,25 36,59 84,57 21,28 99,19 79,25 77,58 43,88 82,48 39,09 34,58 100,97 71,94 50,78 41,83 27,84 27,05 28,87 28,79 32,74 34,59 20,86 42,70 31,18 0,87 -5,71 2,26 6,98 -20,30 -5,34 0,88 0,73 -11,96 -9,01 -13,18 2,57 6,61 -15,81 -9,60 7,89 0,55 -3,12 3,54 -2,94 0,02 -3,09 1,35 0,74 1,59 -3,05 5,46 3,30 8,39 5,38 25,92 7,31 19,87 47,50 21,60 66,53 -6,93 32,84 0,96 49,46 93,66 38,64 44,47 14,06 34,74 34,59 8,98 28,39 28,40 -5,08 16,09 22,72 48,05 14,53 54,63 17,09 - 9,24 -30,54 18,28 -21,69 -3,87 27,36 -0,04 -11,07 35,92 -26,63 -17,59 21,96 21,48 -27,14 3,44 -11,72 -10,92 3,03 6,00 -2,05 -27,00 -9,28 -6,61 4,84 - 0,29 4,20 1,59 4,04 11,29 10,60 0,17 10,28 -2,11 5,24 0,25 7,37 9,25 9,15 7,54 2,17 6,79 0,97 8,64 1,87 5,23 4,94 -2,06 3,14 4,12 2,86 6,80 10,02 3,21 4,35 DE0008484650 113,79 DE0009780502 14,37 DE000A0DNHX2 89,52 DE0005318000 20,05 DE0009780221 24,88 DE000A0NAUM4 92,53 DE000A0NAUN2 100,03 DE0009780411 29,18 DE000A0NAUL6 23,33 DE000A0DNHW4 83,57 DE000A0KEYR3 95,55 DE0005326169 8245,12 DE000A0DNHV6 18,46 DE0009780510 57,08 DE0009780528 49,94 DE0009780536 41,87 DE000A0MU763 98,21 DE0009766832 50,35 DE000A0KEYM4 26,23 DE000A0MU8B6 47,40 DE000A0KEYS1 26,59 DE000A0X97D2 99,50 DE000A1CW5S5 102,90 DE0009766881 86,10 DE000A0X97J9 102,46 DE000A0JM0Q6 74,18 DE000A0NAUP7 58,70 DE000A0X97K7 49,72 DE000A0MU8M3 104,88 DE0005326144 63,69 DE0009766964 31,30 DE0009766873 67,60 DE0005326482 28,55 DE000A0MU8J9 96,46 DE000A0NAUG6 49,18 DE000A0X97E0 118,10 DE000A0MU789 113,06 DE000A0MU8C4 53,39 DE000A0MU8A8 53,55 DE000A0MU771 49,43 DE0009780478 51,36 DE0009780486 44,17 DE0009780494 45,09 DE0008484502 46,35 DE0009780569 26,05 DE0005326326 44,45 DE0005326219 52,95 DE0005326334 52,41 DE000A0NAUK8 116,07 DE000A0JM0M5 88,73 DE000A0RA061 40,96 -13,80 -19,72 -2,41 -0,89 -12,87 -12,87 -13,72 -13,46 -14,16 -2,57 -9,35 -21,75 -0,52 -2,42 -6,83 -10,71 0,75 -4,74 6,99 -0,01 2,20 -15,73 -16,41 6,71 3,90 3,65 6,33 2,08 -14,93 -12,30 -12,89 12,58 5,74 4,04 7,13 -6,35 5,11 -3,13 8,08 13,17 -12,50 3,42 -4,21 0,75 -2,37 -22,17 -22,88 40,49 27,96 27,25 81,45 11,80 25,12 22,93 22,52 20,82 43,50 67,41 11,61 13,37 17,62 27,93 41,41 4,72 50,11 23,71 19,79 15,46 15,32 14,46 19,89 3,73 36,02 76,03 73,34 20,75 8,95 15,32 4,15 9,10 17,92 36,30 26,31 20,97 44,30 1,53 39,39 20,16 4,43 - -15,16 -31,11 -15,52 -0,09 -28,23 -34,62 -22,09 -27,89 8,62 1,06 -13,61 -6,22 17,35 -30,86 22,00 35,93 11,32 -2,28 18,36 -16,13 -2,90 34,68 -35,68 -12,98 -9,91 -12,77 - Edmond de Rothschild Fund http://www.edrfund.com http://www.edrfund.de 0033 1 40 17 21 04 T Euro Corp.Bds.Mid-T.A u (C) EUR LU0112663983 230,82 5,11 16,79 T Euro Corp.Bds.Sh.T.A u EUR LU0112660294 182,66 T Euro Gov.Bds.Long-T.A u EUR LU0113256613 229,77 3,96 9,83 T (D) EUR LU0112657076 212,24 4,23 4,74 Euro Gov.Bds.Mid-T.A u 22,73 21,48 17,29 . . . 34,67 0,02 / 0 / 0 47,11 0 / -58,97 / 0 45,41 0,77 / 0 / 0 33,45 0,60 / 0 / 0 80,96 0 / 48,17 / 0 59,37 0,12 / -6,43 / 0 100,25 0,25 / 0 / 0 38,42 0 / 25,79 / 0 88,80 0 /-/22,34 0 / -36,53 / 0 104,15 0 /-/83,21 0 / -1,23 / 0 81,46 0 / 20,10 / 0 46,07 0 / 32,39 / 0 86,60 0 / 27,89 / 0 40,26 0,97 / 0 / 0 35,62 2,56 / 0 / 0 104,00 0,31 / 0,09 / 0 76,26 0,07 / 9,74 / 0 52,81 1,28 / 0,45 / -1,03 44,34 0 / -25,91 / 0 29,09 0,44 / 4,83 / -0,51 eing. 0,18 / -1,54 / -1,37 29,88 0,96 / 1,71 / -1,14 29,94 0,70 / 3,13 / -0,96 34,38 0 / -42,33 / 0 36,67 0 / 11,22 / 0 21,90 0 / -161,64 / 0 44,41 1,97 / -13,50 / 0 32,12 1,99 / 0 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH B Akt. Deutschland u (C) EUR B Akt. Dyn. Europa u (D) EUR B Akt. Min. Varianz u EUR T Akt. S&M Deutschl. u (C) EUR B Aktien Europa u (D) EUR B M2 Div. Str. Eurol. I u (C) EUR T M2 Div. Str. Eurol. IT u (C) EUR B Div. Str. Eurol. R u (C) EUR T Div. Str. Eurol. RT u (C) EUR B Div. Strat. Europa u EUR B M2 Div. Strat. S&M u EUR B EuroLiquid u EUR T Europa Select Plus u EUR T FP Kontinuität u (B) EUR T FP Rendite u (B) EUR T FP Wachstum u (C) EUR B M2 Geldmarktfonds I u EUR B Geldmarktfonds R u EUR B Global Warming u EUR B H&A Fonds-Select u EUR B Konsum Dyn. Global u EUR B M2 LBBW Nachh.Renten I u EUR B LBBW Untern.anl. u EUR B Multi Global u (A) EUR B MultiManagAR u EUR B M2 Nachh. Aktien I u EUR B Nachh. Aktien R u EUR B Nachh. Renten R u EUR B M2 RentaMax I u (C) EUR B RentaMax R u (C) EUR B Renten Euro Flex u (A) EUR B Renten Euro Kurzl. u EUR T Rohstoffe & Ress. u EUR B Rohstoffe 1 I u M2 EUR B Rohstoffe 1 R u EUR B M2 Rohstoffe 2 LS u EUR B RW Rentenstrategie u EUR B EUR WAVE Multi Asset Qu.R u B WAVE Total Return R u EUR T EUR W&W Dachfd.Str.Flex u B W&W Euroland Renditef. u EUR B W&W Europa-Fonds u (E) EUR B W&W Global-Fonds u (C) EUR B W&W Int.Rentenfonds u (C) EUR B (D,ur) EUR W&W Qual.Sel.Akt.Eur. u B W&W Qual.Sel.Akt.Welt u (C) EUR T W&W-Dachfds.Basis u (C) EUR T (C) EUR W&W-Dachfds.GlobalPlus u T Zanonia-Deep-Fonds u EUR B Zyklus Strategie I u EUR B Zyklus Strategie R u EUR Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,15 119,48 0 / 6,14 / 0 19,35 15,09 0 / -115,73 / 0 7,71 89,52 0 / -17,83 / 0 17,94 21,05 0 / 32,25 / 0 4,14 26,12 0 / -38,86 / 0 3,60 92,53 0 / -7,23 / 0 2,57 100,03 0 / -7,08 / 0 3,35 30,64 0 / 11,96 / 0 2,50 24,50 0 / -7,44 / 0 5,89 83,57 0 / -18,91 / 0 8,95 95,55 0 / -4,08 / 0 - 8245,12 49,93 / 0 / 0 1,60 19,15 0 / -24,51 / 0 3,63 59,08 0,95 / 1,76 / 0 4,59 51,69 0,70 / -1,20 / 0 6,70 43,34 0,26 / -1,24 / 0 98,21 0,32 / 0 / 0 50,35 0,12 / 0 / 0 13,58 27,54 0 / 5,48 / 0 1,90 51,39 0,28 / -0,74 / 2,71 9,56 27,92 0 / 7,91 / 0 3,04 99,50 0,86 / 0 / 0 3,57 102,90 0,60 / 0 / 0 2,63 88,68 0,50 / 5,80 / 0 2,95 102,46 1,72 / -0,27 / 0 3,56 74,18 0 / -42,09 / 0 3,30 61,64 0 / 11,01 / 0 2,94 50,96 0,39 / 0 / 0 6,32 104,88 2,34 / 0 / 0 6,24 65,92 1,34 / 0 / 0 3,84 31,30 0,24 / 0 / 0 1,36 67,60 0,27 / 0,44 / 0 -0,28 29,98 0,11 / 20,14 / 0 3,74 96,46 0,40 / 0 / 0 3,52 51,64 0,10 / 0 / 0 6,63 118,10 0,53 / 0 / 0 3,09 114,19 1,32 / -0,31 / 0 5,93 54,99 0,29 / -5,05 / 0 7,85 55,16 0,36 / -4,87 / 0 1,54 51,90 0,21 / -12,26 / 1,83 3,18 53,16 0,22 / -4,96 / 0 2,76 46,38 0,12 / -21,31 / 0 4,75 47,34 0,04 / -15,64 / 0 1,25 48,02 0,19 / -5,16 / 0 2,11 27,35 0 / -74,62 / 0 8,33 46,67 0 / -11,83 / 0 1,34 55,60 0,30 / -2,71 / -1,52 8,20 55,03 0,02 / 6,89 / 0 7,56 118,39 0 /0/0 -5,95 88,73 0,18 / -36,61 / 0 -6,23 43,01 0,05 / -39,68 / 0 Akk. Thes. Ertrag - - LCF Rothschild Group ./ 0 / 0 62,3729 ./ 0 / 0 72,1533 ./ 0 / 0 212,744 ./ 0 / 0 58,6220 4,63 0,86 1,42 241,21 190,88 240,11 221,79 0,4247 0,4021 0,3579 0,2824 - 12,39 - 8,67 - 9,36 - 9,28 102,62 78,36 65,89 100,12 0 / -6,37 / 0 0 / -18,94 / 0 0 / -57,37 / 0 0 / 1,11 / 0 . . . 0 / 2,19 / 0 0,00 0 / 0,43 / 0 4,34171 0 / 8,21 / 0 3,19361 Legg Mason Dublin Funds LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.) B Best-INV.Bond Sat. u B Best-INV.100 u B Best-INV.30 u B Best-INV.50 u B Deutschland-Invest u - Fondsbezeichnung . . 47,70 0,56 / 0,03 / 0 34,23 0,05 / 22,01 / 0 46,33 0,49 / 7,49 / -0,12 44,02 0,33 / 11,30 / -0,09 66,96 0 / 7,54 / 0 . . . - Legg Mason Global Funds Plc T . BM Asia Pacific Eq At u T . BM Emerging Mk Eq A t u T . BM European Eq At u G . BM Global Equity A u (C) USD USD USD USD IE00B19Z5X02 IE00B19ZCC84 IE00B19Z4449 IE00B50JQD61 102,62 -15,46 78,36 -17,51 65,89 -14,95 100,12 -6,38 54,85 55,29 33,54 - . . . . 2,81419 1,25964 3,88942 0,27801 25 30.04.12 15:02:29 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T . BM Intl Large Cap At u USD B . (B) USD BW Gl Fixed Inc Aa(S) u T . CB US Aggr. Growth At u USD T . CB US Appreciation At u USD T . CB US Fund. Value At u USD T . CB US L Cap Growth At u USD T . (D) USD CM Growth At u G . CM Opportunity Aa(A) u USD T . CM Value At u (E) USD T . GC Global Eq At u (D) USD G . LMHK China A u USD T . Permal Gl Absolute A u USD G . Royce Eu Smaller Com A u EUR T . USD Royce Gl Smaller Co At u T . Royce Smaller Co At u (C) USD T . (D) USD Royce US S Cap Opp At u G . WA Asian Opp Aa(D) u USD B . WA Brazil Equity A u USD G . WA Div Strat Inc Aa(M) u USD G WA Emerg Mkt Bd Aa(M) u . USD G .M (E) EUR WA Eur Core + Bd Aa(D) u G . WA Euro Hi Yield A u EUR T . WA Gl Blue Chip A t u USD G . WA Gl Core Plus Bd A u USD G . WA Gl Credit A u USD G . WA Gl Credit Abs Re A u USD G . USD WA Gl High Yield Aa(M) u G WA Gl Inflation-Link A u . USD G . WA Gl Multi Stra Aa(M) u (C) USD B . WA Infl Managnt Aa(A) u USD T . WA US Adjust Rate At u USD G . WA US Core + Bd Aa(D) u USD G . WA US Core Bd Aa(D) u (D) USD G . M (D) USD WA US High Yield Aa(D) u G .M WA US MMarket Aa(D) u USD G . WA US STerm Gov Aa(D) u USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. IE00B19Z9L69 IE0033637442 IE00B19Z9Z06 IE00B1BXHZ80 IE00B1BXJ635 IE00B19Z9505 IE00B19Z5Q35 IE00B3FHN413 IE00B19Z3581 IE00B19ZBS79 IE00B3WJMC16 IE00B465TZ46 IE00B4JZG492 IE00B437NQ22 IE00B19Z6F94 IE00B19Z4B17 IE00B2Q1FF07 IE00B3P1ZW51 IE00B23Z9V93 IE00B23Z9N10 IE0031616257 IE00B52PL269 IE00B4Y6F282 IE00B53RGD78 IE00B53R4L11 IE00B3V28233 IE00B2417S93 IE00B52R4Z66 IE00B23Z7H10 IE00B1BXHR07 IE00B19Z8T70 IE00B19Z7J08 IE0031615739 IE0034203152 IE0034205421 IE00B19Z8085 69,57 131,27 105,86 107,26 87,98 110,01 70,10 173,90 60,89 76,82 96,62 101,49 121,23 125,98 111,39 100,35 120,26 79,18 97,38 110,51 90,08 94,86 111,87 102,45 102,81 100,70 92,60 106,84 105,30 117,09 97,01 108,42 98,19 82,98 1,00 102,00 -13,88 3,82 1,81 3,87 -6,39 6,08 3,88 -17,02 0,45 -5,72 -17,26 -4,05 -9,05 -11,85 -6,73 -5,91 0,31 -24,71 -0,90 8,78 2,97 -8,22 2,88 1,29 3,86 0,06 -5,34 6,48 -1,31 7,88 0,07 4,28 4,81 -4,00 0,45 37,63 41,85 79,45 51,78 51,56 53,60 63,33 54,46 38,22 67,00 99,74 26,71 31,33 57,65 21,81 55,53 37,06 34,04 41,37 33,15 31,10 41,09 3,14 38,41 -5,97 -0,72 -9,51 - 7,73 1,69 14,37 10,49 10,13 13,76 13,98 22,88 12,14 9,24 9,20 3,72 12,43 12,07 10,71 16,78 3,02 7,60 2,49 6,07 2,49 8,32 3,05 3,45 3,05 0,72 5,25 0,49 2,98 1,02 1,98 1,66 2,22 4,72 -0,18 69,57 131,27 105,86 107,26 87,98 110,01 70,10 173,90 60,89 76,82 96,62 101,49 121,23 125,98 111,39 100,35 120,26 79,18 97,38 110,51 90,08 94,86 111,87 102,45 102,81 100,70 92,60 106,84 105,30 117,09 97,01 108,42 98,19 82,98 1,00 102,00 Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / -42,72 / 0 0,41 / 0 / 0 0 / 13,89 / 0 0 / 9,27 / 0 0 / -4,54 / 0 0 / 14,76 / 0 0 / -44,21 / 0 0 / 45,16 / 0 0 / -55,73 / 0 0 / -31,82 / 0 0 / 6,29 / 0 0 / 5,35 / 0 0,0437 / 13,85 / 0 0 / 15,02 / 0 0 / 20,86 / 0 0 / 7,87 / 0 0 /0/0 0 / -20,98 / 0 0,1311 / 0 / 0 0,3384 / 0 / 0 0,096 / 0 / 0 0,099 / 0 / 0 0,5059 / 0 / 0 1,6423 / 0 / 0 0 /0/0 0,0794 / 0 / 0 0,2316 / 0 / 0 4,479 / 0 / 0 0,182 / 0 / 0 10,877 / 0 / 0 0 /0/0 0,2607 / 0 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 1,6189 / 0 / 0 Akk. Thes. Ertrag 3,62103 1,61338 0,00 2,03429 1,55564 0,00 0,00 8,18461 0,00 1,00316 0,08347 1,46099 1,38227 0,70703 0,04286 0,10561 0,70412 7,27104 0,77931 2,47680 0,00 5,41899 0,35061 0,46317 0,01509 2,13521 0,11344 2,10963 6,19801 2,10593 0,53054 1,51460 0,00033 1,01217 Legg Mason Luxembourg Funds Asset Allocation Funds T MM Balanced At u T MM Conservative At u T MM Conservative At u T MM Performance At u (C) EUR (D) EUR (D) USD (B) EUR LU0196846017 LU0196845126 LU0196860273 LU0196847098 120,73 117,97 121,90 122,59 35,33 26,46 35,47 41,14 1,95 4,40 11,77 -1,82 7,00 5,59 5,46 8,00 125,56 122,10 126,17 128,11 309,86 -21,01 49,77 -4,18 12,27 325,35 0 / 47,96 / 0 6,26115 135,74 0,37365 / 0 / 0 33,0647 Equity Funds G Emerg.Mkts.Eq At u (C) USD LU0105191448 0,47718 0,56070 0,57992 0,35933 ./ 18,35 / 0 16,7485 ./ 14,31 / 0 18,3280 ./ 10,33 / 0 24,8726 ./ 23,00 / 0 11,7355 2,81 2,53 2,87 1,26 . Money Funds T Euroland Cash At u ------------ EUR LU0093544848 135,74 - - - - . Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de LGT Capital Management AG T Bd.Fd.EMMA LC (CHF) B u B Bd.Fd.EMMA LC (EUR) A u T Bd.Fd.EMMA LC (EUR) B u T Bd.Fd.EMMA LC (USD) B u B Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.A u T Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.B u T Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A u T Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B u B Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A u T Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B u T Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A u B Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B u T Bond Fund [CHF] u T Bond Fund [EUR] u T Bond Fund Gl.[EUR] u T Bond Fund Gl.Hed.(USD) u T Eq.Dyn.Sh.(CHF)B u T Eq.Dyn.Sh.(EUR)B u T Eq.Dyn.Sh.(USD)B u T Eq.Fd Gl Sector Trends u T Eq.Fd Gl Sector Trends u T Eq.Fd Gl Sector Trends u T Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B u T Fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B u T Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B u T GIM Balanced (CHF)B u T GIM Balanced (EUR)B u T GIM Balanced (USD)B u T GIM Growth (CHF) B u T GIM Growth (EUR) B u T GIM Growth (USD) B u T MA.Dyn.Sh.(CHF)B u T MA.Dyn.Sh.(EUR)B u T MA.Dyn.Sh.(USD)B u T Money Market Fd.[CHF] u T Money Market Fd.[EUR] u T Money Market Fd.[GBP] u T Money Market Fd.[USD] u T Select Bd.Em.Mkts.(USD u T Select Bd.High Y.(USD) u T Select Convert. (CHF) u T Select Convert. (EUR) u T Select Convert. (USD) u T Select Eq.As./Pac.(USD u T Select Eq.Em.Mkts.(USD u T Select Eq.Europe(EUR) u T Select Eq.Japan(JPY) u 26 Ultimo_April_2012.indd 26 CHF EUR EUR USD USD USD CHF CHF B EUR B EUR USD USD (B) CHF (C) EUR (B) EUR (B) USD CHF EUR USD CHF EUR (D) USD CHF EUR USD CHF EUR USD CHF EUR USD CHF EUR USD CHF EUR GBP USD USD (C) USD CHF EUR USD (B) USD (B) USD (C) EUR (B) JPY LI0133634688 LI0133634696 LI0133634662 LI0133634670 LI0102803629 LI0102803645 LI0148578011 LI0148578045 LI0114576429 LI0017755534 LI0148578003 LI0148578037 LI0015327781 LI0015327856 LI0015327765 LI0015327872 LI0121392133 LI0121392125 LI0121392158 LI0114576452 LI0114576445 LI0015327955 LI0121391937 LI0008231933 LI0121391945 LI0108469029 LI0108469169 LI0108468880 LI0108469268 LI0108469318 LI0108469250 LI0121391994 LI0121391986 LI0121392000 LI0015327682 LI0015327740 LI0023744159 LI0015327757 LI0026536628 LI0026564604 LI0132437745 LI0132437737 LI0102278962 LI0026536305 LI0026536354 LI0026536404 LI0026536511 1130,04 1146,23 1146,24 1128,92 1093,78 7,43 1191,51 7,43 1005,64 1000,12 1093,43 7,11 1196,55 7,11 1000,27 998,79 1503,20 4,25 1008,68 11,22 1545,96 21,04 2427,17 8,99 936,54 -6,43 949,37 -5,59 945,22 -5,91 956,16 -11,88 985,74 -5,66 1437,47 -15,89 1048,72 1519,81 1050,36 10387,1 -4,46 11108,9 -2,23 10944,3 -5,41 10401,2 -7,44 11244,6 -4,92 11055,2 -8,64 1009,19 -0,72 1022,52 0,44 1019,26 0,07 1121,05 701,21 1189,68 1444,42 3336,62 2,05 1798,23 0,53 1033,97 1041,70 1180,69 -6,10 2100,08 -4,07 3439,91 -12,42 1210,71 -5,76 722,00 -3,99 - 6,77 1130,04 - 7,96 1146,23 - 7,97 1146,24 - 9,96 1128,92 - 9,86 1093,78 - 9,86 1191,51 - 0,38 1005,64 - -0,20 1000,12 - 1,47 1093,43 20,90 32,27 1,47 1196,55 - 0,09 1000,27 - -0,19 998,79 13,70 15,12 2,03 1503,20 13,38 25,18 6,82 1008,68 39,02 55,49 -0,85 1545,96 17,48 36,18 0,86 2427,17 - 3,38 936,54 - 3,65 949,37 - 3,80 945,22 - 4,40 956,16 - 5,57 985,74 26,00 -26,27 7,52 1437,47 - 1048,72 - 1519,81 - 1050,36 - 3,19 10387,1 - 3,47 11108,9 - 3,91 10944,3 - 4,77 10401,2 - 5,11 11244,6 - 5,63 11055,2 - 0,36 1009,19 - 0,54 1022,52 - 0,66 1019,26 - 1121,05 - 701,21 - 1189,68 - 1444,42 50,09 36,77 7,87 3336,62 61,51 31,06 6,99 1798,23 - 7,68 1033,97 - 7,89 1041,70 - 8,01 1180,69 79,33 18,60 12,24 2100,08 71,77 13,82 14,91 3439,91 39,68 -26,47 10,59 1210,71 3,74 -49,44 10,23 722,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 28,28 / 0 / 0 28,68 / 0 / 0 28,68 / 0 / 0 28,25 / 0 / 0 47,58 / 0 / 0 51,02 / 0 / 0 0,65 / 0 / 0 0,36 / 0 / 0 9,99 / 0 / 0 10,90 / 0 / 0 0,24 / 0 / 0 0,36 / 0 / 0 23,58 / 0 / 0 30,76 / 0 / 0 37,14 / 0 / 0 61,17 / 0 / 0 0,51 / -3,63 / 0 0,45 / -2,69 / 0 0,40 / -1,82 / 0 0,02 / 3,52 / 0 0,02 / -0,93 / 0 0 / -3,59 / 0 17,79 / -0,14 / 0 25,07 / -0,13 / 0 16,71 / -0,12 / 0 102,91 / -5,54 / 0 113,44 / -5,52 / 0 109,72 / -5,24 / 0 94,12 / -8,67 / 0 103,62 / -8,61 / 0 101,65 / -8,15 / 0 0,59 / -3,58 / 0 0,72 / -3,05 / 0 0,58 / -2,89 / 0 28,66 / 0 / 0 17,44 / 0 / 0 29,10 / 0 / 0 45,34 / 0 / 0 124,54 / 0,18 / 0 59,86 / -0,44 / 0 5,44 / -0,18 / 0 5,82 / -0,11 / 0 8,60 / 1,65 / 0 0 / 7,38 / 0 0 / 22,69 / 0 0 / -30,27 / 0 0 / -94,00 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,745 154,600 161,143 200,111 254,823 464,589 5,84678 5,79361 5,81207 1,30879 0,75707 77,1713 6,64841 245,277 6,47609 93,6502 100,460 114,029 49,1549 51,9061 51,9737 0,00 0,00 0,00 135,404 120,894 217,803 274,497 912,212 512,915 33,0454 31,5337 78,3063 120,968 106,971 31,4412 24,3666 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T Select Eq.Nor.Am.(USD) u T Select REITS (USD) u T Strategy 2 Years (CHF) u T Strategy 2 Years (EUR) u T Strategy 2 Years (USD) u T Strategy 3 Years (CHF) u T Strategy 3 Years (EUR) u T Strategy 3 Years (USD) u T Strategy 4 Years (CHF) u T Strategy 4 Years (EUR) u T Strategy 4 Years (USD) u T Strategy 5 Years (CHF) u T Strategy 5 Years (EUR) u T Strategy 5 Years (USD) u T Sust.Impact M.A.(CHF)B u T Sust.Impact M.A.(EUR)B u T Sust.Imp.Em.Euro.Eq.F. u T Sust.Imp.Euro.Eq.(EUR) u B Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A u T M3 Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B u T Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B u (A) USD USD (D) CHF (C) EUR USD (A) CHF (B) EUR USD (A) CHF (B) EUR USD (A) CHF (A) EUR USD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. LI0026536560 LI0148225985 LI0008231966 LI0008232030 LI0121882315 LI0008232139 LI0008232162 LI0112273912 LI0008232204 LI0008232220 LI0112273938 LI0019352918 LI0019352926 LI0112273961 LI0106893212 LI0106893162 LI0046413329 LI0015327906 LI0106892867 LI0106892909 LI0106892966 1387,68 1017,59 1215,20 1603,19 1040,05 1187,15 1451,14 1045,12 1099,75 1373,58 1018,22 1212,10 1376,96 989,34 986,05 1080,52 1966,32 740,56 1142,85 1241,11 1200,26 -0,76 -1,00 0,06 -2,99 -3,87 -3,08 -6,37 -6,01 -5,26 -9,33 -4,16 -1,36 -9,07 -3,51 16,38 16,38 2,72 EUR LI0113202530 94,61 - Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,66 10,61 10,16 1387,68 - 1,76 1017,59 - 1215,20 - 1603,19 - 1040,05 14,30 2,74 2,30 1187,15 22,29 16,15 2,97 1451,14 - 3,42 1045,12 16,94 -7,30 3,35 1099,75 26,91 7,44 3,94 1373,58 - 4,29 1018,22 20,47 -12,52 4,06 1212,10 29,10 0,46 4,99 1376,96 - 5,35 989,34 - 4,08 986,05 - 4,74 1080,52 65,07 - 15,70 1966,32 45,42 -21,74 12,89 740,56 - 1,56 1142,85 - 1,56 1241,11 - 11,06 1200,26 0 / 15,87 / 0 0 / 1,05 / 0 21,89 / -0,34 / 0 33,42 / -0,26 / 0 19,40 / -0,46 / 0 16,37 / 2,65 / 0 19,99 / 0,44 / 0 12,60 / -3,81 / 0 10,50 / 7,74 / 0 13,78 / 7,93 / 0 8,56 / -5,17 / 0 9,58 / 10,13 / 0 9,91 / 5,24 / 0 6,59 / -6,70 / 0 8,90 / -0,06 / 0 9,84 / -1,15 / 0 0,28 / 50,85 / 0 0,08 / 9,19 / 0 35,75 / -0,04 / 0 38,45 / 0,04 / 0 0,09 / 7,18 / 0 LGT Fondsleitung AG T advantage FX system.I u - - - EUR CHF CHF CHF CHF CHF JPY USD CHF CHF CHF EUR USD CHF CHF EUR CHF CHF EUR CHF CHF EUR EUR USD USD CHF CHF EUR EUR USD CHF CHF EUR CHF EUR EUR EUR EUR LI0013255646 LI0004342155 LI0017986717 LI0010987571 LI0028614902 LI0028614944 LI0013255612 LI0013255638 LI0009453668 LI0013255703 LI0008475134 LI0021535245 LI0021535260 LI0032575834 LI0137592536 LI0137592528 LI0005129700 LI0116456398 LI0116456455 LI0032570033 LI0006745264 LI0028614639 LI0009163713 LI0028614787 LI0028614878 LI0032543303 LI0013255695 LI0032550647 LI0013255687 LI0013255679 LI0032619343 LI0008127453 LI0008127503 LI0008127511 LI0008127552 LI0011628612 LI0028614688 LI0028614704 77,48 -7,20 36,82 -28,05 88,10 1,32 28,90 -32,80 92,20 -8,67 -2,90 -26,88 38,40 7,26 27,36 -20,99 61,25 1,07 40,80 55,75 -0,27 33,53 -43,83 6661,00 -6,05 -1,48 -55,01 182,15 1,07 60,01 -7,16 198,65 -19,20 38,96 -35,22 155,30 -12,48 17,21 -35,24 91,80 0,38 19,45 -30,00 112,05 116,81 100,89 102,00 102,94 113,45 -35,48 -15,24 -66,15 102,75 3,32 107,36 7,26 101,35 3,17 1,65 108,25 3,14 3,99 -2,83 78,49 14,67 30,69 73,87 13,35 26,32 33,44 135,92 3,97 30,88 128,77 2,91 26,85 25,84 133,70 3,90 13,81 140,80 3,91 15,79 14,15 85,89 8,81 16,32 94,06 8,82 19,65 25,60 209,70 6,25 22,85 30,69 109,10 0,28 13,35 111,75 -0,04 16,47 -3,20 132,45 4,04 27,15 11,89 95,50 -2,85 19,08 -15,07 112,16 0,86 31,29 -1,33 127,53 -5,19 28,25 -1,48 98,10 -0,61 28,66 92,89 -1,81 24,43 -8,00 0,89 / 0 / 0 2,82802 58,05 111,80 185,90 219,12 167,30 180,96 261,41 232,85 203,61 156,80 151,84 177,46 93,40 65,37 109,45 82,59 82,24 34,03 110,81 110,81 131,55 108,22 123,08 104,90 102,43 103,15 159,93 161,05 220,51 220,51 222,06 107,45 70,98 72,50 70,25 1191,47 120,55 86,97 . . . . . . . . . . . 6,28 77,48 7,18 88,10 1,26 92,20 10,34 38,40 10,36 61,25 9,64 55,75 12,80 6661,00 11,84 182,15 15,93 198,65 6,66 155,30 3,49 91,80 - 112,05 - 116,81 - 100,89 1,95 102,00 2,35 102,94 -3,98 113,45 1,88 102,75 2,50 107,36 -1,92 101,35 -1,95 108,25 0,09 78,49 -0,28 73,87 2,76 135,92 2,43 128,77 1,61 133,70 1,62 140,80 2,78 85,89 2,79 94,06 1,99 209,70 2,78 109,10 3,28 111,75 3,89 132,45 4,49 95,50 5,22 112,16 4,72 127,53 5,86 98,10 5,51 92,89 0,4822 / -5,71 / 0 0,3421 / 0,07 / 0 0 / -4,52 / 0 0,0034 / 6,26 / 0 0,434 / -2,27 / 0 0,1647 / -3,01 / 0 53,318 / -9,80 / 0 0 / 9,45 / 0 0,628 / -15,86 / 0 2,3479 / -12,78 / 0 0,1267 / 1,99 / 0 0,9503 / 0 / 0 0,6183 / 0 / 0 0,3233 / 0 / 0 0 / 0,80 / 0 0 / 0,30 / 0 0 / -52,98 / 0 0 / -0,10 / 0 0 / 0,38 / 0 0,6785 / 0 / 0 0,7153 / 0 / 0 0,8796 / 0 / 0 0,6102 / 0 / 0 0,8854 / 0 / 0 0,4979 / 0 / 0 0,7362 / 0 / 0 0,7629 / 0 / 0 0,8719 / 0 / 0 0,9326 / 0 / 0 2,1221 / 0 / 0 0 / -1,14 / 0 0 / -1,20 / 0 0 / -1,37 / 0 0 / -4,01 / 0 0 / -3,58 / 0 0,2663 / 0 / 0 0,6586 / 0 / 0 0,3972 / 0 / 0 -33,58 -28,82 -58,61 -7,83 58,05 -13,06 2,85 - 4,15 111,80 -15,49 - 8,76 185,90 - 8,71 219,12 -18,29 19,59 - 6,70 167,30 -15,61 27,72 - 7,06 180,96 - 261,41 - 2,92 232,85 - -0,19 203,61 -12,60 32,49 - 5,91 156,80 -12,19 35,33 - 6,05 151,84 -10,75 40,53 - 6,34 177,46 -11,76 - 5,47 93,40 -2,56 5,44 -34,06 -1,91 65,37 -5,74 9,41 - 2,11 109,45 -21,37 - 11,67 82,59 -22,19 - 11,36 82,24 -15,54 -6,72 -29,47 0,65 34,03 -0,75 - 16,85 110,81 -0,75 - 16,85 110,81 -9,40 21,81 4,12 0,80 131,55 - -3,68 108,22 -1,64 - 5,82 123,08 -3,01 - 7,77 104,90 -19,95 - 7,54 102,43 -19,62 - 7,72 103,15 -37,26 30,03 - -4,97 159,93 -36,95 - -4,82 161,05 -41,54 63,64 6,45 -14,38 220,51 -41,54 63,64 6,45 -14,38 220,51 -41,26 - -14,24 222,06 -4,32 4,17 -6,40 0,56 107,45 -21,83 7,81 -35,19 -4,33 70,98 -13,07 29,93 - 7,01 72,50 -13,64 27,15 - 6,84 70,25 -12,69 16,48 -10,13 4,89 1191,47 -17,99 41,32 - -4,97 120,55 -18,60 69,24 - -3,88 86,97 0 / -67,28 / 0 0 / -11,36 / 0 0 / -3,00 / 0 0 / -3,94 / 0 0 / -2,56 / 0 0 / -2,30 / 0 0 / -0,38 / 0 0 / -1,41 / 0 0 /0/0 0 / -0,59 / 0 0 / -0,63 / 0 0 / -0,57 / 0 0 / -7,58 / 0 0 / -10,04 / 0 0 / -4,56 / 0 0 / -21,19 / 0 0 / -23,74 / 0 0 / -6,65 / 0 0,8055 / 4,44 / 0 0,8055 / 5,28 / 0 0 / -10,92 / 0 0 / 0,90 / 0 0,4196 / 0,07 / 0 1,0454 / -1,55 / 0 0 / -14,73 / 0 0 / -14,18 / 0 0 / -65,69 / 0 0 / -64,70 / 0 0 / -65,65 / 0 0 / -65,65 / 0 0 / -64,90 / 0 0 / -0,11 / 0 0 / -22,47 / 0 0,8341 / -8,44 / 0 0,6636 / -9,01 / 0 0 / -0,45 / 0 0 / -5,96 / 0 0 / -4,99 / 0 LLB Fund Services AG T . Abalone Dyn.Tr.Alloc. u CHF LI0020719147 T . Al Helvetic Opport. u CHF LI0034115555 T ALNUA Frontier EM B u . CHF LI0105185719 T . ALNUA Gl.Real Est.B u USD LI0110241705 T . ALNUA Opport.CHF B u CHF LI0043381255 T . ALNUA Opport.USD B u USD LI0038654534 T . ALNUA Real Asset B u CHF LI0102086688 T . ALNUA Real Asset B CHF u CHF LI0129825092 T . ALNUA Resp.Comm.B u USD LI0110241812 T . ALNUA Strat.CHF B u CHF LI0043233563 T . ALNUA Strat.EUR B u EUR LI0028293269 T . ALNUA Strat.USD B u USD LI0043234603 T . Alpha Dyn.Trend Alloc. u CHF LI0110892309 T . Aran Global Portfolio u (E) EUR LI0014414119 T . EUR LI0046141474 Ascensus u T . ASPOMA China Opp.I u USD LI0114387678 T . ASPOMA China Opp.P u USD LI0114387470 T . M1 (E) EUR LI0013294967 Auricos Abs.Return u T . BI Asian R.Est.Sec.A u USD LI0115321320 B . USD LI0115321346 BI Asian R.Est.Sec.B u T . BI Basic Star Commod. u CHF LI0019535553 T BI Basic Star Commod.B u . EUR LI0043914782 T . Chameleon Conv.Bond u EUR LI0037862872 T . CHF LI0106060481 Chameleon Sel.Opp. u T . Craton Cap. RAS A u USD LI0043890891 T . Craton Cap. RAS E u USD LI0116308904 T . Craton Cap.Gl.Res.A u USD LI0043890743 T . USD LI0116308821 Craton Cap.Gl.Res.E u T . Craton Cap.Prec.Met.A u USD LI0016742681 G Craton Cap.Prec.Met.B u . USD LI0021279844 T . Craton Cap.Prec.Met.E u USD LI0116308888 T . Equium Capital Hold. u CHF LI0017199717 T The Europ.Eq.Opport. u . M1 (E) EUR LI0011747891 T . CHF LI0033236618 M&C Swiss Eq.Ess.I u T . M&C Swiss Eq.Ess.P u CHF LI0033242210 T . Profit Gl.Macro AGmvK u USD LI0011483158 T . Quantex Commodity CHF u CHF LI0035557508 T . Quantex Commodity u USD LI0035557425 33,8232 166,182 220,793 7,76972 121,548 144,326 20,7196 90,8390 100,555 17,5483 50,5636 58,0885 17,7382 19,5325 22,0544 39,6989 37,7616 45,1144 6,67072 . 94,61 Liechtensteinische Landesbank T Akt Europa EUR u T Akt Fit For Life CHF u T Akt Global Trend CHF u T Akt High Tech CHF u T Akt Immobilien Gl LLB u T Akt Immobilien Gl P u T Akt Japan JPY u T Akt Nordamerika USD u T Akt Reg Bodensee CHF u T Akt Schweiz CHF u T Akt 50 Leaders CHF u T Defensive EUR u T Defensive USD u T Geldmarkt CHF u T Inflation Protect(CHF) u T Inflation Protect(EUR) u T Liechtenstein Banken u T LLB Str.Festverz.CHF u T LLB Str.Festverz.EUR u B Obli Euro Alternativ A u T 2) Obli Euro Alternativ T u T Obli Global EUR LLB u T Obli Global EUR P u T Obli Inflation Lkd LLB u T Obli Inflation Lkd P u B Obligationen CHF -A- u T Obligationen CHF -T- u B Obligationen EUR -A- u T Obligationen EUR -T- u T Obligationen USD u T Strategie BPVV CHF u T Strategie Ertrag CHF u T Strategie Ertrag EUR u T Strategie Zuwachs CHF u T Strategie Zuwachs EUR u T Wand TOPportunities EU u T Wandelanleihen EUR LLB u T Wandelanleihen EUR P u Akk. Thes. Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9547 5,2971 4,3374 2,5026 10,7237 7,0236 252,284 5,9603 7,6108 13,9726 9,4316 21,124 27,0896 2,5675 0,009 0,2553 18,8249 1,3714 1,6659 26,5507 12,3144 10,6289 18,2885 12,7995 17,7144 18,0621 54,8119 4,5794 14,165 18,8978 12,7059 16,1252 7,3038 1,9693 1,3835 2,3915 1,4791 21,2271 22,6699 13,345 30,0514 27,0682 3,8983 0,00 10,0178 47,2686 11,2486 1,8315 1,0937 2,1269 0,00 0,00 5,9104 6,3516 0,00 6,4826 6,2561 1,3431 1,5026 1,234 0,5173 1,5494 1,8825 0,5156 32,5248 16,9058 0,50 0,00 554,375 0,00 0,00 ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:02:39 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T . Regiofonds Zürichsee u T Seneca Strategie u T . SHW Inv.Topkauf Global u T . Tell Gold & Silber u T . Tell Gold & Silber B u T . Titans Capital Hold. u T . tuma commodities u T ABC-Invest-RenditePlus u T Bonafide Alpha 200 u T BV Global Balance Fds u T Dt.Aktien Total Ret.I u B E&G Global Bonds u B E&G Global Stocks u T E&G Gl.REITs Cl.Cap. u G M3 E&G Gl.REITs Prof.Dis u T E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap u G E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis u T E&G Prop.Asia Pac.Cl.C u G E&G Prop.Asia Pac.Cl.D u T M4 E&G Prop.Asia Pac.Cl.I u G Fidec.Cont.Val.Eurol.A u G Fidec.Cont.Val.Eurol.C u T Global Family Equity u G Global Family Protect u T M1 Global Fam.Val.I cap. u T Global Fam.Val.Inc.cap u T GodmodeTrader.deStra. u G Guliver Demogr.Wachst. u B Guliver Demog.Sicherh. u T IV Umb.inter.Rend.Op. u T K & C Aktienfonds u T LBBW Alpha Dynamic T u T LBBW Alpha Stable u T LBBW Asset Strategie A u T M3 LBBW Bond Select I u T LBBW Bond Select T u T M3 LBBW Equity Select I u T LBBW Equity Select T u T LBBW Opti Ret. kurz A u G LBBW Opti Ret. kurz B u G LBBW Opti Return A u T LBBW Opti Return T u T LBBW Total Ret. Dyn. T u T LRI-A.C. Fonds u T M&W Capital u T NW Global Strategy V u G PBWI-Akt.Opport.I u G PBWI-Akt.Opport.R u B PBWI-Rent.Opport.I u G PBWI-WB Akt.In.p.I u G PBWI-WB Akt.In.p.R u T M3 SH Country Sel.&Prot.I u T SH Country Sel.&Prot.R u T SR-Abs.Ret.Bd.Plus A u T SR-Abs.Ret.Bd.Plus C u T SR-Abs.Ret.Bond A u T SR-Abs.Ret.Bond C u T Swiss Rock-Df.Ausgew. u T Swiss Rock-Df.Rendite u T Swiss Rock-Df.Wachstum u T Swiss Rock-Emerg.Equ. u T Swiss Rock-Europ.Equ. u T Swiss Rock-Global Equ. u G Vermögenspf.Ulm u T Volando Strategie QED u G W&W Eur.Aktien Prem.A u G M3 W&W Eur.Aktien Prem.B u CHF CHF EUR CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR (B) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (A) EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR (C) EUR EUR EUR (E) EUR (E) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (D) EUR (D) CHF (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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M&G INTERNATIONAL FUNDS T . M&G American A u (C) EUR T . M&G American A u (C) USD T . (C) EUR M&G American A-H u T . M3 M&G American C u (C) EUR T . M3 M&G American C u (C) USD T . M&G Asian A u (A) EUR T . M3 M&G Asian C u (A) EUR T . (B) EUR M&G Corporate Bond A u T . M3 (B) EUR M&G Corporate Bond C u T . M&G Dynamic Alloc.A u EUR T . M3 M&G Dynamic Alloc.C u EUR T . M&G European A u (D) EUR T . M3 M&G European C u (D) EUR T . EUR M&G Eur.Corp.Bond A u T . M3 M&G Eur.Corp.Bond C u EUR T . M&G Eur.High Y.Bond A u EUR T . M3 M&G Eur.High Y.Bond C u EUR T . M&G Eur.Index Tr.A u (C) EUR T . M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A u EUR . . . . . . . 1,0739 / -10,06 / 0 - /-/0 / -4,49 / 0 0 / -186,25 / 0 0 / -208,23 / 0 0 / 0,01 / 0 0 / -43,71 / 0 Akk. Thes. 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M3 USD T . M&G Japan A u (A) EUR T . M3 M&G Japan C u (A) EUR T . (B) EUR M&G Japan Sm.Comp.A u T . M3 M&G Japan Sm.Comp.C u (B) EUR T . M&G North Am.Value A u (D) EUR T . M&G North Am.Value A u (D) USD T . M3 (D) EUR M&G North Am.Value C u T . M3 (D) USD M&G North Am.Value C u T . (A) EUR M&G Optimal Income A-H u T . M3 M&G Optimal Income C-H u (A) EUR T . M&G Pan E. Dividend A u EUR T . M3 M&G Pan E. Dividend C u EUR T . M&G Pan European A u (C) EUR T . M3 (C) EUR M&G Pan European C u T . M&G Recovery A u (B) EUR T . M3 M&G Recovery C u (B) EUR T . M&G UK Growth A u (B) EUR T . M3 M&G UK Growth C u (B) EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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M.A.M Tortoise G u GBP IE00B51FHZ28 1,35240 - - - -4,37 1,35240 0 / 3,40 / 0 0,02493 LU0384594221 150,28 LU0385488910 99,75 -2,46 LU0384596432 171,68 -15,38 LU0384596606 1008,56 -14,29 -1,16 - - - 150,28 -1,31 99,75 1,71 171,68 2,13 1008,56 0 / 75,12 / 0 0,00 0 / 71,86 / 0 0,00 0 / 8,83 / 0 0,64384 0 / -7,97 / 0 0,52951 10,63 13,16 8,57 7,70 9,10 9,11 9,16 16,50 0,54 6,49 0,64 0,43 0,54 0,32 2,80 7,83 5,45 -9,06 11,50 2,73 11,93 7,79 1,84 1,63 1,95 1,86 2,73 1,76 0 / 21,21 / 0 / 19,60 / 0 / 2,09 / 0 / 1,77 / 0 / 2,76 / 0 / 2,69 / 0 / 3,62 / 0 / 5,03 / 0 / -1,56 / 0 / -0,90 / 0 / -0,77 / 0 / -1,07 / 0 / 0,43 / 0 / -0,56 / 0 / 35,23 / 0 / 38,55 / 0 / -20,74 / 0 / -9,11 / 0 / 18,95 / 0 / -6,07 / 0 / -24,02 / 0 / -24,17 / 0 / -3,96 / 0 / -4,30 / 0 / -3,45 / 0 / -3,74 / 0 / -3,11 / 0 / -3,27 / - Market Access III T CYD Mk Neu + Ind IC1 u T CYD Mk Neu + Ind IC1-H u T RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 u T RICI En.Com.Ind.Fd.RCI u USD EUR CHF SEK MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS G Asia Pacific EUR u G Asia Pacific USD u G European Abs.Alpha u G European Abs.Alpha u G European Abs.Alpha u G European Abs.Alpha u G M3 European Abs.Alpha u G European Abs.Alpha u G Global Res.Abs.Alpha u G Global Res.Abs.Alpha u G Global Res.Abs.Alpha u G Global Res.Abs.Alpha u G M3 Global Res.Abs.Alpha u G Global Res.Abs.Alpha u G Global Resources u G Global Resources u B Global Resources A u T Greater China u G Greater China u T Japan u G M3 Japan u G Japan u G Japan Absolute Alpha u G Japan Absolute Alpha u G Japan Absolute Alpha u G Japan Absolute Alpha u G Japan Absolute Alpha u G Japan Absolute Alpha u (B) EUR (B) USD EUR EUR GBP GBP USD USD EUR EUR GBP GBP USD USD GBP USD EUR EUR USD GBP (C) JPY (C) USD EUR EUR GBP GBP USD USD LU0286953574 LU0174482850 LU0541661251 LU0541661509 LU0541661178 LU0541661418 LU0541661095 LU0541661335 LU0541659867 LU0541660105 LU0541659784 LU0541660014 LU0541659602 LU0541659941 LU0399621449 LU0174483585 LU0617570402 LU0500924963 LU0174483155 LU0500924294 LU0176321320 LU0094044905 LU0541660444 LU0541660956 LU0541660360 LU0541660873 LU0541660287 LU0541660790 11,55 11,18 10,13 10,07 10,19 10,18 10,25 10,59 9,38 9,85 9,40 9,33 9,36 9,30 13,95 23,13 9,09 7,83 18,66 9,04 835,00 10,38 9,41 9,33 9,40 9,33 9,42 9,23 8,25 -3,70 1,00 0,00 0,99 1,19 1,38 5,06 -10,24 -5,47 -10,13 -10,55 -10,26 -10,66 -17,55 -19,66 -9,73 -27,97 -23,09 -3,21 -6,91 -5,64 -8,20 -8,80 -8,20 -8,62 -7,74 -9,69 62,94 13,77 61,49 9,82 25,49 37,25 -3,03 38,26 -1,24 -1,42 -51,43 20,49 -27,61 - 11,55 11,18 10,13 10,07 10,19 10,18 10,25 10,59 9,38 9,85 9,40 9,33 9,36 9,30 13,95 23,13 9,09 7,83 18,66 9,04 835,00 10,38 9,41 9,33 9,40 9,33 9,42 9,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,0126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,248 0,2423 0,0142 0,0044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 30.04.12 15:02:50 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis G North American u G North American u G North American u ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. EUR LU0365751071 GBP LU0365750347 USD LU0174482694 6,45 5,17 8,37 8,22 -3,00 -5,53 43,33 27,97 39,97 - 7,50 4,87 9,99 6,45 5,17 8,37 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH T ALIZEE Q1 u T ALIZEE Q1 EURO Special u G Euro ABS Income A u T GOLDEN ROOF Welt I u T GOLDEN ROOF Welt R u B Hypo PF Ausgewogen A u T Hypo PF Ausgewogen T u B Hypo PF Liquidität A u T Hypo PF Liquidität T u B HYPO Rendite Plus A u T HYPO Rendite Plus T u T HYPO Rendite Plus VT u T Hypo SEE Opport.T u T Hypo SEE Opport.V u T Hypo-EURO-Konvergenz u B Hypo-EURO-Konvergenz u G Opp.Asset Backed Sec. u T StrategieInv.Classic u T StrategieInv.Dynamic u T Superfund Blue Marktn. u T Tri Style Fund u T Tri Style Fund u EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR EUR (B) EUR (C) EUR EUR (C) EUR (C) EUR AT0000506233 AT0000A09FP3 AT0000664081 AT0000A0Q768 AT0000817945 AT0000814975 AT0000611132 AT0000A09G22 AT0000A09G30 AT0000A0JP56 AT0000633078 AT0000633086 AT0000495890 AT0000495908 AT0000722749 AT0000985668 AT0000648589 AT0000A02X51 AT0000A02X77 AT0000A0KQZ2 AT0000701164 AT0000701172 75,47 104,94 40,24 9307,85 9,51 66,92 78,18 50,61 53,50 12,88 12,31 13,22 45,31 47,37 122,15 70,75 44311,9 50,92 92,46 87,11 11,93 12,17 -10,16 -8,69 0,61 0,62 6,97 6,95 6,96 -32,71 -32,71 -2,67 -2,70 -4,51 -5,98 -8,51 -9,22 -14,33 -14,36 0,80 88,68 18,36 18,32 13,52 13,48 -5,33 -5,34 19,58 19,55 7,31 13,45 8,08 8,08 Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag . . . 0 / -20,89 / - 0,0757 0 / -21,00 / - 0,0392 0 / -21,04 / - 0,0142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,24 0 / 6,38 / 0 - 1,05 110,19 0,83584 / -2,33 / 0 -22,33 12,21 44,48 0 /0/0 - 9,46 9866,32 0 / 13,05 / 0 - 5,67 9,89 0 / 20,40 / 0,02 - 5,45 69,26 0,97319 / -4,62 / 0 - 5,45 80,92 1,13415 / -2,86 / 0 50,76 0,88626 / 0 / 0 53,66 0,04931 / 0 / 0 - 3,21 13,27 0,46698 / 0 / 0 22,96 3,19 12,68 0,03489 / 0 / 0 22,86 3,20 13,62 0,48030 / 0 / 0 -78,44 -2,03 47,58 0 / -243,92 / 0 -78,44 -2,03 49,74 0 / -250,96 / 0 - 7,78 126,45 1,03 / 0 / 0 5,74 7,71 73,30 0,59 / 0 / 0 - 9,95 46644,1 0 /0/0 -1,66 -1,15 53,21 0,01332 / -0,82 / -0,00 -11,93 -0,97 97,55 0 / 1,58 / 0 - -0,63 91,47 0 / -11,70 / 0 -14,06 5,11 12,53 0,00202 / -4,68 / -0,00 -14,11 5,00 12,78 0,00224 / -4,74 / -0,00 6,94804 10,5630 5,61760 1,88365 2,24444 2,73514 6,83232 9,09171 22,2118 5,84986 12,2625 0,00 1,32517 1,37601 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T Int. Equity S A Hdg u T Int. Income L A u T Int. Income L A Hdg u G Int. Income L B u G Int. Income L B Hdg u T Int. Income S A u T Int. Income S A Hdg u G Int. Income S B u G Int. Income S B Hdg u T Italian Eq.L A u T Italian Eq.S A u T Liquidity Euro L A u T Liquidity Euro S A u T Liquidity USD L A u T Liquidity USD S A u T North American Eq.L A u T North Amer.Eq.L A Hdg u T North American Eq.S A u T North Amer.Eq.S A Hdg u T Pacific Eq.L A u T Pacific Eq.L A Hdg u T Pacific Eq.S A u T Pacific Eq.S A Hdg u T Spain Equity L A u T Spain Equity S A u T Technology Eq.L A u T Technology Eq.S A u T Total Return S A u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR EUR (D) EUR EUR (D) EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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Mediolanum Best Brands Tel.: 0 92 81 | 72 58 – 30 20 T MEAG EuroAkt.Dyn.Floor u B MEAG EuroBalance u B M4 MEAG EuroCorpRent u B MEAG EuroErtrag u B MEAG EuroFlex u B MEAG EuroInvest A u B M4 MEAG EuroInvest I u B MEAG EuroKapital u T MEAG EuroR.Dyn.Floor u B MEAG EuroRent A u B M4 MEAG EuroRent I u B MEAG FairReturn A u B M3 MEAG FairReturn I u T MEAG FlexKonzept A u T MEAG FlexKonzept 1 A u T MEAG FlexKonzept 2 A u T MEAG FlexKonzept 3 A u T MEAG Floor EuroAktien u T MEAG GlobalBalance DF u T MEAG GlobalChance DF u G MEAG KlimaStrategie A u B M4 MEAG KlimaStrategie I u T MEAG MM-Fonds 100 u B MEAG Nachhaltigkeit A u B M4 MEAG Nachhaltigkeit I u G MEAG OptiErtrag u B MEAG Osteuropa u B MEAG ProInvest u B MEAG ProZins A u B M4 MEAG ProZins I u B MEAG RealReturn u (D) EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR EUR (C) EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR A EUR A EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR (C) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR (C) EUR EUR EUR EUR DE0009775551 DE0009757450 DE000A0HF426 DE0009782730 DE0009757484 DE0009754333 DE000A0HF483 DE0009757468 DE0009775569 DE0009757443 DE000A0HF467 DE000A0RFJ25 DE000A0RFJW6 DE000A0HMM23 DE000A1JJJM4 DE000A1JJJP7 DE000A1JJJR3 DE000A0JDAV9 DE0009782763 DE0009782789 LU0334944674 LU0334945135 DE0009782722 DE0001619997 DE000A0HF491 LU0334943510 DE000A0JDAY3 DE0009754119 DE0009754192 DE000A0HF442 DE000A0HMMW7 45,47 41,70 50,59 56,81 50,04 51,31 52,43 56,04 58,49 30,17 31,57 55,28 54,80 49,98 49,96 50,01 50,06 44,75 43,09 33,83 31,64 32,98 37,04 56,80 57,56 50,54 35,62 94,04 49,71 50,16 51,49 -4,87 5,54 8,12 11,19 -18,97 -18,24 3,20 2,69 5,08 5,54 6,13 6,46 -3,85 4,22 1,93 -28,87 -28,06 0,54 -8,32 -7,71 2,34 -16,92 -9,23 - -6,48 27,79 24,11 37,66 27,57 31,06 36,22 7,60 12,87 14,09 -3,97 27,78 48,32 -9,81 -6,70 11,80 28,29 31,91 3,43 64,35 47,66 - -16,39 -0,72 -4,19 4,28 25,23 5,05 28,61 8,13 -33,00 2,50 -29,92 2,80 -25,00 6,84 17,34 0,52 15,90 2,93 18,29 3,07 - 3,44 - 3,55 - -0,04 - -0,08 - 0,02 - 0,12 -13,00 -0,49 3,76 6,16 -14,75 8,95 - 2,10 - 2,45 3,77 4,10 -28,05 5,01 -24,34 5,11 - 1,94 - 13,26 -8,04 17,59 - 3,81 47,74 43,37 50,59 58,80 50,54 53,88 52,43 58,84 60,54 31,23 31,57 56,94 54,80 49,98 49,96 50,01 50,06 46,76 44,81 35,52 31,64 32,98 37,04 59,64 57,56 50,54 37,40 98,74 49,71 50,16 53,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / -27,00 / 0 0,60 / -29,40 / 0 1,16 / 0 / 0 1,76 / -9,93 / 0 1,79 / 0 / 0 0,01 / -3,76 / 0 0,01 / 20,10 / 0 0,01 / -61,09 / 0 0,52 / 0 / 0 1,09 / 0,08 / 0 1,25 / 0,09 / 0 0,60 / -2,85 / 0 0,66 / -0,90 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0,04 / -28,21 / 0 0,43 / 21,31 / 0 0 / 18,84 / 0 0 / -54,05 / 0 0,00 0 / -47,87 / 0 0,06 / -10,97 / 0 0 / 15,27 / 0 0 / -50,06 / 0 0,52513 / -6,37 / 0 0,2645 0 / -37,97 / 0 0 / -20,17 / 0 0,60 / 0 / 0 0,03 / 0 / 0 1,28 / 0 / 0 - Mediolanum International Funds Challenge Funds T Counter Cycl.Eq.L A u T Counter Cycl.Eq.S A u T Cyclical Equity L A u T Cyclical Equity S A u T Emerging Mkts.Eq.L A u T Emerging Mkts.Eq.S A u T Energy Equity L A u T Energy Equity S A u T Euro Bond L A u G Euro Bond L B u T Euro Bond S A u G Euro Bond S B u T Euro Income L A u G Euro Income L B u T Euro Income S A u G Euro Income S B u T European Eq.L A u T European Eq.L A Hdg u T European Eq.S A u T European Eq.S A Hdg u T Financial Eq.L A u T Financial Eq.S A u T Flexible Fund L A u T Flexible Fund S A u T Germany Eq.L A u T Germany Eq.S A u T Int. 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S Hed. u T Pacific Collection L u T Pacific Collection S u T PIMCO Infl.Str.Sel.L-A u T PIMCO Infl.Str.Sel.S-A u T US Collection L u T US Collection L Hedged u T US Collection S u T US Collection S Hedged u (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR (E) EUR (E) EUR (E) EUR (E) EUR IE00B04KP775 IE0032080503 IE0030609048 IE00B02YQJ08 IE00B2NLMY18 IE00B2NLN049 IE00B2NLN262 IE00B2NLN155 IE00B3WM4L37 IE00B434CK08 IE00B658BK73 IE00B5V5F369 IE00B4528T37 IE00B3L7LQ33 IE00B55WL680 IE00B3W2C208 IE00B3QT7777 IE00B3V0BK60 IE00B3TB2205 IE00B3SLHB57 IE0032080495 IE0030608966 IE00B3BF0S24 IE00B3BF0T31 IE0005380518 IE0009624234 IE0005372291 IE00B04KP445 IE0009623939 IE00B02YQB22 IE0030608859 IE0030618007 IE0030618114 IE0030618221 IE00B3S9CB42 IE00B3TV4Y62 IE0005359660 IE0005359991 IE0009625199 IE0009625207 IE00B04KP668 IE00B054SV30 IE00B02YQG76 IE00B02YQH83 IE0009623046 IE0009623715 IE00B3BF0Q00 IE00B3BF0R17 IE00B2NLMP27 IE00B2NLMQ34 IE00B2NLMS57 IE00B2NLMR41 IE00B3BF0L54 IE00B3BF0M61 IE00B3BF0N78 IE00B3BF0P92 IE00B2NLMT64 IE00B2NLMV86 IE00B2NLMW93 IE00B2NLMX01 IE00B04KP551 IE00B02YQD46 IE0005372309 IE0009624127 IE00B3SXP731 IE00B3R76J53 IE0005372184 IE00B04KP338 IE0009623822 IE00B02YQ901 Meridio Funds T Meridio Arab World A u T M3 Meridio Arab World I u EUR LU0360925993 USD LU0308819746 Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / 8,50 / 0 0 / 11,64 / 0 0 / 9,76 / 0 0 / 7,21 / 0 0 / -8,56 / 0 0 / -9,88 / 0 0 / -8,84 / 0 0 / -10,11 / 0 0 / 30,07 / 0 0 / 30,91 / 0 0 / 31,13 / 0 0 / 32,01 / 0 0 / 30,18 / 0 0 / 31,25 / 0 0 / 32,15 / 0 0 / 31,05 / 0 0 / 41,26 / 0 0 / 41,52 / 0 0 / 40,84 / 0 0 / 41,15 / 0 0 / 10,01 / 0 0 / 9,38 / 0 0 / 13,29 / 0 0 / 13,35 / 0 0 / 56,66 / 0 0 / 56,24 / 0 0 / 31,08 / 0 0 / 18,59 / 0 0 / 29,32 / 0 0 / 18,17 / 0 0,03552 / 0 / 0 0,02864 / 0 / 0 0,06194 / 0 / 0 0,05054 / 0 / 0 0 / 21,33 / 0 0 / 21,44 / 0 0,19935 / -0,38 / 0 0,11407 / -0,40 / 0 0,28752 / -0,38 / 0 0,17554 / -0,41 / 0 0,15406 / -0,34 / 0 0,1214 / -0,33 / 0 0,29109 / -0,34 / 0 0,22787 / -0,33 / 0 0 / 24,16 / 0 0 / 24,36 / 0 0 / 23,86 / 0 0 / 24,13 / 0 0 / 45,70 / 0 0 / 46,87 / 0 0 / 46,07 / 0 0 / 47,39 / 0 0 / 12,40 / 0 0 / 12,44 / 0 0 / 12,43 / 0 0 / 12,46 / 0 0 / 17,05 / 0 0 / 17,58 / 0 0 / 17,16 / 0 0 / 17,78 / 0 0 / -39,66 / 0 0 / -42,81 / 0 0 / -33,31 / 0 0 / -35,93 / 0 0 / 0,48 / 0 0 / 0,48 / 0 0 / -12,79 / 0 0 / -10,14 / 0 0 / -14,93 / 0 0 / -16,17 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akk. Thes. Ertrag 0,00 0,0466 1,3534 0,0063 0,0494 3,1628 0,00 0,4084 0,5508 1,1505 1,9425 0,3992 0,5464 0,0921 0,00 0,1018 0,00 0,0217 0,0614 0,0209 0,0265 0,2116 0,7387 0,0169 0,0429 0,7142 0,1339 0,1742 0,216 0,2661 0,0255 0,0319 0,0537 0,0638 0,0427 0,0417 0,0644 0,0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4606 0,5571 0,0327 0,0386 0,0704 0,057 0,2623 0,1972 0,3229 0,3545 1,1614 2,543 0,0117 0,0143 3,5707 4,4518 1,8939 2,9545 0,1012 0,3166 0,4061 0,7833 0,00 0,0019 0,00 0,0025 0,0046 0,0073 0,0394 0,0154 0,0353 0,0372 0,0841 0,0905 0,0369 0,0707 0,0688 0,0578 0,00 0,00 0,0354 0,0402 0,0621 0,0766 . . 0 / -68,41 / 0 1,1801 0 / -21,80 / 0 0,5551 ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:02:59 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T Meridio Arab World P u T Meridio Green Balance u T Meridio Multi Asset u ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. USD LU0269579586 (E) EUR LU0117185156 EUR LU0317727450 72,38 -0,32 61,64 -10,61 90,93 -7,86 22,49 -27,50 14,56 -6,38 -44,27 2,85 2,07 - 0,87 Zwg./AG/IG . . . 76,00 64,11 95,48 0 / -22,38 / 0 2,3796 0 / -2,03 / 0 1,25273 0 / -5,87 / 0 4,77134 5,99 0,45 0,61 50,39 110,10 116,32 0 / -37,21 / 0 4,04336 0 / -19,04 / 0 3,31558 0 / -3,09 / 0 8,02541 12,07 19,85 29,76 -1,78 -8,54 70,46 16,95 12,69 -10,85 - 10,24 -5,69 44,29 -5,12 7,24 9,81 51,38 47,45 6,64 -3,07 35,52 - 8,96 -11,37 67,39 6,77 14,12 1,91 69,82 -0,16 13,42 -1,47 49,19 -15,59 9,22 9,14 102,08 6,26 19,55 5,92 54,75 -1,37 8,14 2,28 - 0,81 -2,21 57,61 1,85 13,79 -13,03 49,20 - 2,96 9,07 61,07 6,03 10,84 -2,10 60,91 2,99 13,71 -2,39 28,82 19,16 4,21 -7,03 52,54 -12,79 11,49 12,27 38,76 16,95 3,96 4,48 54,19 21,76 6,16 10,48 27,86 35,18 2,27 -0,50 24,02 - 7,14 -13,46 93,22 - 14,30 1,32 12,15 11,33 1,54 1,21 30,00 - 5,69 5,54 29,55 27,42 2,19 -0,79 63,50 17,66 7,31 3,89 58,78 10,28 12,55 5,93 13,76 30,25 0,42 - 3,48 1,21 50,50 -5,29 11,73 17,09 22,91 9,04 11,11 30,67 14,23 13,09 19,19 20,14 28,19 21,65 11,22 24,76 14,95 15,64 32,68 15,11 20,38 12,35 21,71 14,87 7,95 21,66 13,85 11,70 15,43 6,31 10,94 16,62 11,91 15,05 Merrill Invest Funds T ML GLOBAL BONUS u T ML GLOBAL GARANT u T ML Rohstoff Garant u EUR FR0010490425 EUR FR0010490458 EUR FR0010521765 50,39 -12,09 110,10 4,08 116,32 0,36 17,05 7,91 16,47 - . . . MFS Meridian Funds Sicav T . Absolute Return A1 u T . Asia ex-Japan A1 u T . China Equity A1 u T . Cont.Europe Eq.A1 u T . Emerging Mkts.Debt.A1 u T . Emerging Mkts.De.LC A1 u T . Emerging Mkts.Eq.A1 u T . European Core Eq Fd A1 u T . European Res. A1 u T . European Sm.Comp.A1 u T . European Value A1 u T . Global Bond A1 ($) u T . Global Concentrated A1 u T . Global Energy Fund A1 u T . Global Eq.A1 u T . Global Eq.A1 u T . Global Multi Asset A1 u T . Global Research A1 u T . Global Tot.Return A1 u T . High Yield A1 u T . Infl.-Adj.Bd.A1 u T . Japan Eq.A1 u T . Latin American Eq. A1 u T . Limited Mat.A1 u T . Prudent Wealth A1 u T . Research Bd.A1 u T . UK Eq.A1 u T . US Conc. Growth A1 u T . US Gov.Bd.A1 u B . U.S. High Y.Bd.A1 u T . US Value A1 u (C) EUR (B) USD USD (A) EUR USD USD (B) USD (A) EUR (B) EUR (A) EUR (A) EUR USD (A) USD USD (A) EUR (A) USD USD (B) USD (C) EUR (E) USD USD USD USD (E) USD USD (C) USD (A) GBP (A) USD (C) USD (E) EUR (D) USD LU0094560157 LU0219441226 LU0406710482 LU0219419214 LU0125948108 LU0406715952 LU0219444832 LU0125946151 LU0094557526 LU0125944966 LU0125951151 LU0458495628 LU0219441572 LU0406711456 LU0094560744 LU0219441069 LU0219442463 LU0219441143 LU0219418836 LU0035377810 LU0219444592 LU0219444758 LU0406714716 LU0219442893 LU0337786437 LU0219442976 LU0219431854 LU0094555157 LU0219442547 LU0648599867 LU0125979160 17,09 22,91 9,04 11,11 30,67 14,23 13,09 19,19 20,14 28,19 21,65 11,22 24,76 14,95 15,64 32,68 15,11 20,38 12,35 21,71 14,87 7,95 21,66 13,85 11,70 15,43 6,31 10,94 16,62 11,91 15,05 Akk. Thes. Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 / -0,00 / 0 / 31,32 / 0 / -10,32 / 0 / 7,35 / 0,3181 / 0,03 / 0,1747 / 0,08 / 0 / 28,80 / 0 / 91,94 / 0 / 54,90 / 0 / 103,14 / 0 / 46,11 / 0,0564 / 0,02 / 0 / 23,78 / 0 / 33,36 / 0 / 29,75 / 0 / 47,57 / 0,0692 / 2,37 / 0 / 13,37 / 0,025 / 112,18 / 0,3338 / 0,11 / 2,0026 / 0 / 0 / -22,16 / 0 / 52,32 / 0,0788 / 0 / 0 / 5,07 / 0,1094 / 0 / 0 / 21,03 / 0 / 35,48 / 0,16 / 0 / 0,183 / 0,11 / 0 / 70,98 / - . . . . 5,1757 1,0185 0,0318 0,2583 7,1729 1,6851 0,366 0,7078 1,4125 1,0789 0,9758 0,3124 0,1987 0,1124 0,2785 0,556 2,3055 0,7068 0,8342 13,2851 1,957 0,032 0,7086 1,4867 0,6851 1,9216 0,2527 0,0155 1,7034 0,2898 Fondsbezeichnung EUR LU0399471373 EUR LU0330072645 85,11 -9,27 -11,53 39,60 -13,78 2,16 - 1,77 3,80 88,09 41,58 MONEGA Kapitalanlageges.mbH B BestInvest Europa A u B BestInvest Europa Net u B Chance u B DEVK Verm.Vw. Classic u B Ertrag u B Euro DuraflexMo u B Euro-Bond u B Euroland u B Euro-Rend.-Fleximix Mo u B FairInvest Aktien u B Germany u B Innovation u B M3 Lupus alpha Return I u B Lupus alpha Return R u B Monega Rohstoffe u B Rendite FX Plus Tr.I u B Rendite FX Plus Tr.R u B Short-Track A u T Short-Track T Net u B Sparda Maxxima u B Sparda München n.V.v. u T Sparda Münch.Verm.ver. u B Sparda OptiAnl.Ausg.EA u T Sparda OptiAnl.Ausg.T u B VM Sterntaler u B Wachstum u B M3 Warb.Str.ActivePlus D u B Warb.Str.ActivePlus RD u B 50Plus Ruhestandsplan u (C) EUR (C) EUR (E) EUR EUR (D) EUR EUR (D) EUR (D) EUR (E) EUR EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR EUR EUR EUR DE0007560781 DE000A0MS791 DE0005321079 DE000A0X9SC6 DE0005321087 DE000A0MS759 DE0005321061 DE0005321053 DE0007560799 DE0007560849 DE0005321038 DE0005321020 DE000A0MS726 DE000A0MS734 DE000A0YJUM2 DE000A0MS775 DE0007560856 DE0005321004 DE000A0NGFJ8 DE000A0NGFC3 DE000A0X9SA0 DE000A0MS742 DE000A0NGFH2 DE000A0MS783 DE000A0X9SB8 DE0005321095 DE0007560773 DE0007560898 DE000A0X9SF9 47,19 48,05 29,30 47,84 53,23 98,09 51,60 27,56 88,82 35,50 49,16 33,74 95,03 47,37 96,59 47,99 50,36 51,73 52,60 48,67 49,52 52,08 52,21 106,67 40,06 73,66 59,79 49,23 -13,66 1,51 -14,07 0,20 -6,81 31,57 -2,77 -1,04 4,07 -4,46 -2,45 -0,91 4,84 -20,37 5,36 -7,24 -1,97 -6,73 26,32 -10,96 35,42 -9,67 43,45 -0,24 8,75 -0,76 7,05 -2,42 -0,95 -3,07 -2,59 2,81 5,94 2,03 -2,33 5,98 -1,14 -3,83 -2,77 -1,29 -1,68 10,43 0,46 4,93 22,36 -16,10 -14,93 -16,98 -16,59 -1,53 - -9,18 -0,65 - -0,87 -15,75 7,29 - 0,76 2,67 1,58 - -0,74 16,25 0,72 -39,83 1,29 -6,57 0,02 -36,47 9,70 -10,06 14,54 -8,66 16,10 - 2,48 - 2,31 - 1,71 - 1,39 15,90 1,41 - 1,35 - 2,12 - 1,23 - 0,04 - 2,84 - 2,84 - 9,13 -3,80 2,17 -32,65 2,83 - 2,47 - 2,65 49,55 48,05 30,62 49,28 55,09 101,03 53,15 28,52 92,37 37,28 50,88 34,92 98,83 49,26 96,59 49,67 50,86 51,73 53,65 49,40 50,26 53,12 53,25 110,94 41,66 76,61 62,18 51,20 EUR EUR EUR USD USD USD IE0032770509 1,00 IE00B1X3XQ99 109,396 IE0032770384 1,00 IE00B1X3XP82 101,058 IE0032769949 1,00 IE00B1X3XM51 106,459 - - - 1,00 - 109,396 1,00 - 101,058 1,00 - 106,459 Moventum Plus Aktiv T Ausgew. Pf. B u T Ausgew. Pf. Europa B u T Defensives Pf. B u T Dynamisches Pf. Ic u T Offensives Pf. B u EUR EUR EUR EUR EUR LU0326451860 LU0326454708 LU0326463287 LU0326465068 LU0326465225 8,80 9,22 9,75 8,76 7,71 -2,65 -4,36 -0,10 -2,99 -2,90 21,88 20,52 13,77 30,36 38,17 B . Americay. Hedg.CHF I.R u CHF IE00B68P5T22 T . M3 (B) EUR IE0032860458 Americay. Hedg.EO A. u T . M3 Americay. Hedg.EO A.R u 100,34 233,69 5,07 45,00 - 7,98 - 8,22 - 5,75 - 10,19 - 11,42 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 29 0,47 4,58 Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag 4,56 5,07 5,35 5,37 4,49 3,99 5,09 3,60 4,50 3,83 2,99 3,18 1,06 42,82 35,23 45,78 36,51 44,06 41,79 44,96 34,44 24,40 - 27,50 21,81 29,74 25,97 30,75 20,84 28,23 - 4,42 4,57 4,77 4,76 4,71 4,55 4,62 4,23 4,71 5,88 3,95 3,80 3,79 3,49 222,79 132,83 133,78 102,53 210,64 199,70 218,71 111,76 97,46 103,94 102,33 102,00 139,80 106,05 IE00B65YMK29 125,27 2,87 23,26 - 3,68 125,27 IE0033759436 IE00B3VW3F11 IE00B643J651 IE0005315449 IE0005324847 IE00B16C1J25 IE00B16C1L47 IE00B2NXDR71 IE00B2NXS720 IE00B3YW2401 IE00B3MB7B14 IE00B4PTJ249 IE00B5BHGW80 IE00B685HQ37 IE00B59XD059 IE00B4L78B47 IE00B4P2K191 IE00B40JHW54 IE00B5VGYN29 IE00B59SVZ19 IE0033510391 IE00B07RXZ94 IE0033510177 143,34 90,65 110,01 153,02 72,91 83,15 85,54 105,96 122,46 106,83 108,47 107,81 109,11 101,29 108,42 103,36 103,77 101,30 106,29 102,10 240,30 232,89 178,96 2,51 -1,42 -1,09 -1,07 4,16 4,87 1,27 3,91 3,12 4,33 3,60 4,66 4,27 3,89 4,03 3,51 3,80 23,25 26,75 3,89 - 10,41 57,83 32,96 10,26 52,87 23,32 10,27 53,87 -22,65 4,64 55,05 -19,99 4,46 25,97 - 3,46 33,79 - 3,46 - 2,98 - 3,16 - 3,24 - 3,27 - 3,41 - 3,32 - 3,07 - 3,28 - 3,27 - 3,48 - 2,10 47,18 26,19 6,19 44,99 23,05 6,02 46,82 27,93 6,40 143,34 90,65 110,01 153,02 72,91 83,15 85,54 105,96 122,46 106,83 108,47 107,81 109,11 101,29 108,42 103,36 103,77 101,30 106,29 102,10 240,30 232,89 178,96 ./ - / - 102,487 ./ - / - 2,98312 ./ - / - 29,5416 ./ - / - 0,01814 ./ - / - 118,414 ./ - / - 78,0492 ./ - / - 136,307 ./ - / - 8,11648 ./ - / - 0,01391 ./ - / - 2,93843 ./ - / ./ - / - 2,61496./ - / - 41,6874 ./ - / - 8,45135 . 2,533 / - / - 14,5724 . 3,0789 / - / - 43,5790 . 4,738 / - / . 2,8956 / - / - 11,4569 . 4,1264 / - / - 75,6220 . 1,9691 / - / . 2,2092 / - / - 24,8070 . 2,2582 / - / - 28,1913 . 2,0592 / - / - 0,00346 . 2,3767 / - / - 14,2354 . 2,6925 / - / - 6,97568 . 2,7533 / - / - 7,24568 . 2,7621 / - / - 7,05026 . 2,8846 / - / - 7,74777 . 2,6178 / - / . 2,8933 / - / - 7,37282 . 2,7134 / - / - 2,62692 . 2,5752 / - / - 2,47226 . 2,5137 / - / . 2,8569 / - / . 1,7222 / - / . 6,1571 / - / - 101,648 . 5,5586 / - / - 71,1064 . 4,4798 / - / - 82,8603 EUR FR0000293714 41336,8 - - - - 41336,8 612,51 / 0 / - 3979,66 -17,71 -17,27 -19,53 -15,01 -14,89 -17,17 -15,09 -14,42 -7,96 -16,37 -15,61 -7,44 -16,19 -15,19 -2,22 -9,84 -9,79 -12,38 -1,20 -9,75 -9,35 -11,84 -22,12 -21,78 -10,53 -13,48 -10,08 -13,01 -12,90 -20,15 -22,38 -12,97 -19,73 -22,14 -0,85 -9,49 -11,66 1,17 -8,88 -9,73 -4,94 -4,68 9,87 1,07 -2,11 10,76 1,52 -1,26 19,32 16,71 21,70 40,81 43,70 -3,92 57,31 59,65 28,73 - 9,70 13,59 - IE0032860565 IE0033150248 IE00B28XD724 IE00B28XD617 IE0004347849 IE0033033972 IE0031559291 IE00B64PV321 IE0033150131 IE00B2R9B880 IE0033759329 IE00B51H7M53 IE0033758917 IE00B3L1G048 5,0153 3,2243 3,1714 2,432 5,1582 4,5366 5,3025 2,4983 2,3872 1,945 2,1297 2,0795 2,9761 2,1291 Natixis Asset Management . . . 0 / -15,33 / 0 . 0 / -17,56 / 0 . 0 / -34,20 / 0 . 0,76 / 0,47 / -0,13 . 0,78 / -3,51 / 0 . 2,42 / -0,48 / 0 ./ 0 / 0 .0 /0,94 -48,24 / 0 . 1,53 / 7,85 / -0,73 . 0 / -40,85 / 0 . 0 / -0,33 / 0 . 0 / -0,12 / 0 . 1,66 / 0 / 0 . 0,67 / 0 / 0 . .- / - / 0,48 / 0 / 0 .0 / 0 / 0 . 0,81 / 0 / 0 . 0,75 / 0 / 0 . 1,03 / -1,08 / -0,31 . 0 / -0,83 / 0,08 . 1,12 / -1,49 / -0,97 . 1,18 / -0,12 / -1,21 . 1,25 / -1,01 / -1,04 . 0 / 5,49 / 0 . 1,40 / -4,45 / 0 .0 / -1,36 / 0 . 0 / -37,49 / 0 . 0,89 / 0,21 / 1,10 0 0,5017 0 0,0254 0 0,0934 - ./ 0 / - 0,00027 ./ 0 / - 11,1448 ./ 0 / - 0,00049 ./ 0 / - 1,01557 ./ 0 / - 0,00851 ./ 0 / - 6,57967 . . . . . 9,24 9,68 10,24 9,20 8,10 0 / -10,38 / 0 0,0447 0 / -13,13 / 0 0,1392 0 / -1,24 / 0 0,00 0 / -10,56 / 0 0,0774 0 / -22,07 / 0 0,00 100,34 233,69 0,6781 / - / 5,6713 / - / - 115,861 Muzinich Funds 31,01 RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. . 0 / -3,30 / -2,71 0,00 0 / 12,30 / 0 0,3561 Morgan Stanley Funds p.l.c G Euro Liquidity Adv. u T Euro Liquidity Ins.Acc u G Euro Liquidity Inst. u T USD Liquidity A acc u G USD Liquidity Inst. u T USD Liquidity Inst.Acc u ISIN 222,79 132,83 133,78 102,53 210,64 199,70 218,71 111,76 97,46 103,94 102,33 102,00 139,80 106,05 (B) EUR G . M3 (B) EUR Americay. Hedg.EO I. u T . Americay. Hedg.GBP A. u GBP G . Americay. Hedg.GBP I. u GBP 2) T . Americayield A. u M3 (C) USD T . M3 Americayield A. R u (C) USD T . M3 Americayield EO D. u (B) EUR T . Americayield Hedg CHF u CHF G . M3 Americayield I u (B) USD T . Bondy.ESG EUR Hd.I.A. u EUR B . EnhancedY.Hedg.GBP I u GBP T . EnhancedY.Hedg.USD A.R u USD T EnhancedY.Sh.T.EO A. u . M3 EUR T . EnhancedY.Sh.T.H.CHF A u CHF T . M3 EnhancedY.Sh.T.H.EO AR u EUR T . M3 EnhancedY.Sh.T.H.USD A u USD T . Europey. Hedg.CHF A.R u CHF T . GBP Europey. Hedg.GBP A. u G . 2) M3 Europeyield A. u (B) EUR G . 2) M3 Europeyield I. u (B) EUR T . Extrayld.$ Loan $ A u USD T . EUR Extrayld.$ Loan EO A. u G . Extrayld.Gl.Inst.EO I u EUR T . Extrayld.Gl.Loan I.A. u EUR T . M1 CHF Sh.Dur.High Hd.CHF A.R u T . M1 EUR Sh.Dur.High Hd.EUR A.R u T . M1 USD Sh.Dur.High Hd.USD A.R u T . M3 Sh.Dur.High Hed.EUR A. u EUR B . M2 GBP Sh.Dur.High Hed.GBP I. u T . M3 Sh.Dur.High Hed.USD A. u USD T . Sh.Dur.HighYld CHF acc u CHF T Sh.Dur.HighYld GBP acc u . GBP B . Sh.Dur.HighYld GBP inc u GBP B . Sh.Dur.HighYld GBPincS u GBP B . Sh.Dur.HighYldh USDinc u USD T . M3 (B) EUR Transatl.Hedg.EUR A. u T . M3 EUR Transatl.Hedg.EUR A.R u T . M2 Transatl.Hedg.GBP A. u GBP T . Natixis Euribor u T A/VENTUM f.off.-C. inv u G Part.Sel.Attempto Val. u Rating Währung Preis . Neptune Investment Management T . China A u GBP T . M3 China B u GBP T . M3 China B u USD B . M3 GBP Emerging Markets Fd. A u T . Emerging Markets Fd. A u GBP T . Emerging Markets Fd. A u USD B . M3 Emerging Markets Fd. B u GBP T . Emerging Markets Fd. B u GBP T . European Opport. A u (C) EUR G . European Opport. A u (C) GBP T . European Opport. A u (C) GBP T . M3 (C) EUR European Opport. B u G . M3 European Opport. B u (C) GBP T . M3 European Opport. B u (C) GBP T . Global Equity A u (B) EUR G . Global Equity A u (B) GBP T . Global Equity A u (B) GBP T . Global Equity A u (B) USD T . M3 Global Equity B u (B) EUR G . M3 Global Equity B u (B) GBP T . M3 Global Equity B u (B) GBP T . M3 Global Equity B u (B) USD T India A u . (D) GBP T . M3 India B u (D) GBP T . Japan Opport. A u (C) GBP T . Japan Opport. A u (C) USD T . M3 (C) GBP Japan Opport. B u T . M3 Japan Opport. B u (C) USD T . Russia & Gr. Russia A u EUR T . Russia & Gr. Russia A u GBP T . Russia & Gr. Russia A u USD T . M3 Russia & Gr. Russia B u EUR T . M3 Russia & Gr. Russia B u GBP T . M3 Russia & Gr. Russia B u USD T . South-East Asia A u EUR T . South-East Asia A u GBP T . South-East Asia A u USD T . M3 EUR South-East Asia B u T . M3 South-East Asia B u GBP T . M3 South-East Asia B u USD T . (C) GBP UK Equity A u T . M3 UK Equity B u (C) GBP T . US Opport. A u (C) EUR T . US Opport. A u (C) GBP T . (C) USD US Opport. A u T . M3 US Opport. B u (C) EUR T . M3 US Opport. B u (C) GBP T . M3 US Opport. B u (C) USD GB00B04H0Y06 GB00B04H0Z13 GB00B60T6775 GB00B2R07B64 GB00B2R07G10 GB00B4XBQC18 GB00B2R07C71 GB00B2R07H27 GB00B60T5P82 GB00B058ZH01 GB0032308594 GB00B60T5Q99 GB00B058ZP84 GB0032310012 GB00B60T5K38 GB00B28R3304 GB0030679053 GB00B60T5M51 GB00B60T5L45 GB00B28R3411 GB0030679160 GB00B60T5N68 GB00B1L6DT30 GB00B1L6DV51 GB0032076043 GB00B60T5H09 GB0032076159 GB00B60T5J23 GB00B60T5R07 GB00B04H0T52 GB00B60T5T21 GB00B60T5S14 GB00B04H0X98 GB00B60T5V43 GB00B60T5W59 GB00B1L6F082 GB00B60T5Y73 GB00B60T5X66 GB00B1L6F314 GB00B60T5Z80 GB0030607443 GB0030678972 GB00B60T5C53 GB0032310129 GB00B60T5F84 GB00B60T5D60 GB0032310236 GB00B60T5G91 2,593 2,664 0,9801 1,534 1,566 0,9973 1,508 1,573 1,214 2,948 3,195 1,231 3,023 3,323 1,454 0,9008 2,763 1,444 1,486 0,9002 2,91 1,467 1,063 1,088 2,414 0,9898 2,49 1,016 1,452 3,099 1,339 1,449 3,209 1,361 1,405 0,8838 1,386 1,475 0,8958 1,447 1,674 1,751 1,314 2,181 1,301 1,349 2,272 1,329 6,88 7,03 12,26 3,37 3,50 8,53 3,36 3,69 4,39 1,66 1,65 4,50 1,78 1,84 9,98 7,46 7,43 12,64 10,48 7,54 7,62 12,85 4,42 4,62 10,63 15,74 10,77 15,53 10,92 8,09 13,38 10,78 8,27 13,23 7,25 4,49 9,74 8,14 4,77 10,54 7,93 7,95 9,77 7,07 12,16 10,03 7,27 12,44 2,593 2,664 0,9801 1,534 1,566 0,9973 1,508 1,573 1,214 2,948 3,195 1,231 3,023 3,323 1,454 0,9008 2,763 1,444 1,486 0,9002 2,91 1,467 1,063 1,088 2,414 0,9898 2,49 1,016 1,452 3,099 1,339 1,449 3,209 1,361 1,405 0,8838 1,386 1,475 0,8958 1,447 1,674 1,751 1,314 2,181 1,301 1,349 2,272 1,329 . . . 0 / 5,47 / 0 0 / 5,63 / 0 0 / 5,60 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 / 3,88 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 / -0,57 / 0 0 / -0,59 / 0 0 / -0,57 / 0 0 / -0,40 / 0 0 / -0,38 / 0 0 / -0,39 / 0 0 / 13,24 / 0 0 / 13,50 / 0 0 / 13,49 / 0 0 / 13,43 / 0 0 / 13,63 / 0 0 / 13,57 / 0 0 / 13,64 / 0 0 / 13,61 / 0 0 / -13,67 / 0 0 / -13,47 / 0 0 / -8,50 / 0 0 / -8,74 / 0 0 / -8,34 / 0 0 / -8,66 / 0 0 / -13,73 / 0 0 / -13,71 / 0 0 / -13,65 / 0 0 / -13,85 / 0 0 / -13,49 / 0 0 / -13,74 / 0 0,00110 / 8,03 / 0 0 / 8,29 / 0 0 / 8,37 / 0 0,00809 / 9,12 / 0 0 / 8,50 / 0 0,01054 / 9,11 / 0 0 / 4,81 / 0 0 / 4,88 / 0 0 / 22,84 / 0 0 / 22,91 / 0 0 / 22,83 / 0 0 / 23,03 / 0 0 / 23,02 / 0 0 / 22,98 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0033 0,0071 0,0011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0042 0,0047 0,0067 0,0036 0,0029 0,00 0,0019 0,0061 0,0004 0,0017 0,0039 0,0045 0,00 0,00 0,0044 0,00 0,0047 0,0024 0,0005 0,0012 0,00 0,00 0,0022 0,0014 0,002 0,0062 0,0077 0,0907 0,0018 0,00 0,3416 0,0095 0,0035 - 29 30.04.12 15:03:09 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag Neuflize OBC Investissements T NOBC EUROPE CONV C u T NOBC EUROPE CONV I u EUR FR0010281477 144,52 -10,38 EUR FR0010281568 337615 -9,83 - - 8,50 148,13 8,86 346055 - / - / 0 2,7116 - / - / 0 8284,53 Nevsky Capital LLP G . M1 (A) USD IE0009751193 Eastern European USD u 79,19 -22,06 79,97 0,82 14,01 T NORD/LB Horizont CF-A u B NORD/LB Horizont CF-B u T NORD/LB Horizont TF-A u B NORD/LB Horizont TF-B u T NordLux Pro 30 u T NordLux Pro 60 u T NordLux Pro 100 u T Nordlux Strategie A u B Nordlux Strategie B u T NORDLUX-Renten A u G NORDLUX-Renten B u EUR EUR EUR EUR (E) EUR (D) EUR (D) EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR LU0438890013 99,53 -3,16 LU0438891177 97,08 -3,16 LU0438890526 98,96 -3,39 LU0438892654 96,50 -3,39 LU0100635076 1087,34 -2,64 LU0100634699 1039,89 -5,00 LU0100634004 791,62 -10,83 LU0725384472 97,55 LU0725386501 97,57 LU0078525416 69,97 2,73 LU0072178972 41,88 2,73 4,03 -8,92 7,91 -12,36 17,79 -27,93 6,50 15,56 6,49 15,52 1,42 102,52 1,41 99,99 1,34 98,96 1,33 96,50 3,18 1087,34 4,56 1039,89 4,63 791,62 -2,45 97,55 -2,43 97,57 1,76 69,97 1,75 41,88 EUR LU0168306743 8,692 - 10,691 9,366 17,333 -8,80 -5,91 -6,56 - . . . . 0,66 / 0,24 / -0,16 0,51 / 0,22 / -0,16 0,68 / 0,18 / -0,17 0,25 / 0,16 / -0,17 9,91 / 8,45 / 0 4,81 / 7,41 / 0 0 / 4,51 / 0 0 / -1,29 / 0 0 / -1,29 / 0 1,41 / 0,02 / 0 0,86 / 0,02 / 0 0,0327 0,00 135,090 64,762 17,7882 20,9567 0,0142 - . . . . . . . - - 8,692 -/-/- 20,29 -10,75 17,12 -7,74 31,41 17,55 6,04 -3,71 6,97 10,691 9,366 17,333 0,2663 / 3,19 / - 0,166 0,0176 / 0,02 / - 0,0159 0,4252 / -1,04 / - 3,8922 101,38 -12,78 100,43 100,84 -2,78 374,95 391,89 407,50 464,63 - 19,64 22,14 - -0,28 - 8,63 3,29 - 103,41 101,94 105,88 378,70 395,81 411,58 469,28 LU0119891520 147,63 7,48 LU0228348941 59,72 0,12 LU0125607290 49,98 4,78 LU0125608348 71,87 2,45 LU0422659002 49,17 -0,75 LU0103598305 41,61 -0,34 LU0120079818 47,30 -8,88 LU0238612591 37,39 -1,00 LU0321433855 72,24 -2,85 LU0389034462 112,40 -0,74 LU0076530269 61,13 2,16 LU0062576748 124,21 3,06 LU0062576821 152,48 3,06 LU0125676345 3463,53 -7,66 LU0047275846 269,52 -2,89 LU0084489227 53,49 -2,03 LU0098100059 97,32 -3,48 LU0098099962 88,07 0,51 LU0099601980 35,59 -23,12 LU0099591223 53,81 -6,02 LU0099590506 62,26 -9,36 LU0117009935 25,51 -10,05 LU0092739993 116,52 -16,68 72,42 6,41 54,02 19,31 -2,78 33,65 27,09 24,23 13,54 15,05 15,05 32,06 44,65 19,32 43,31 13,98 -6,71 12,11 12,10 15,33 40,00 21,26 0,59 -10,04 7,12 -7,22 -29,78 5,11 0,61 0,61 -24,84 4,36 -21,95 2,43 5,76 -28,45 -10,97 -4,90 -41,42 -52,90 Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe) B 4) Q OCM II Gl.Cv.Sec.I u G Q OCM II N.Am.High Yld.I u G 4) OCM II Non-US Cv.Sec.I u USD LU0174540053 USD LU0195734198 EUR LU0174540566 G GREIFF spec.sit.OP u T M-Fonds Aktien u T M-Fonds Balanced u T Multi Invest OP F u T Multi Invest OP R u T OCP International OP u G OP Bond Spezial Plus u T OP Exkl.Zertifikate u G OP Global Strat.Worldw u T 2) OP Portfolio G u G 2) OP-Invest CHF A u T 2) OP-Invest CHF B u T Opp. ACA Concept u T Pharma/w Health u G PTAM Balanced Portf.OP u T Santander Asiat.Aktien u T Santander Rent Extra u T Special Opport. OP u T Top Ten Balanced u T Top Ten Classic u T Weisenhorn Europa u G 3V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap u EUR EUR EUR EUR EUR USD USD (D) EUR EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (B) CHF (B) CHF EUR (C) USD (E) EUR (D) EUR (E) EUR (D) EUR (D) EUR (C) EUR (E) EUR CHF LU0386670334 LU0542579023 LU0122183469 LU0065128877 LU0047997399 LU0065128448 LU0060812749 10,14 155,01 2,77 62,71 8,65 52,48 4,52 74,03 10,35 50,65 11,02 43,79 10,26 49,67 11,15 38,51 5,89 74,41 5,89 112,40 2,88 62,96 2,87 128,56 2,87 157,82 14,33 3636,71 11,48 274,91 1,27 56,16 10,18 102,19 4,45 90,71 5,95 37,37 4,64 55,69 3,78 65,37 8,65 26,53 11,33 118,85 OPPENHEIM Kapitalanlageges. T advantage dynamisch OP u (C) EUR DE0005117428 T advantage konserv.OP u (C) EUR DE0005117592 B Albatros Fonds OP u (D) EUR DE0008486465 T Best Man.Concept I u EUR DE0009778597 T (C) EUR DE0009799452 Fürst Fugger Wachst. u T FVV Select OP u (D) EUR DE0005117576 T Global Selection OP u (D) EUR DE0005315188 T Inovesta Classic OP u (D) EUR DE0005117493 T Inovesta Opp. OP u (E) EUR DE0005117519 T NOAH-Mix OP u (E) EUR DE0009799536 B OP Aktien Marktneutral u EUR DE000A1JBZ51 B OP American Equities u (C,ur) EUR DE0008478645 T OP Bond Active u (E) EUR DE0008485541 B OP Bond Euro K u EUR DE0008486226 B EUR DE0008486390 OP Bond Euro L u T OP Dax-Werte u (C) EUR DE0008486382 B OP East Asia u (D) EUR DE0008486622 T OP Euroland Werte u (C) EUR DE0009778563 T OP Europa Balanced u (D) EUR DE0005117444 T OP Europ.Mid&Sm.Caps u (E) EUR DE0005117410 B OP Extra Bond Euro u (C) EUR DE0009788026 B OP Extra Portfolio u (D) EUR DE0008485699 B OP Food u EUR DE0008486655 B OP Global Securities u (C) EUR DE0008486606 T (B) EUR DE0009799270 OP Japan Eq. Quant u B OP Money Market EURO u EUR DE0008486614 T OP Select Global u (D) EUR DE0009799262 B OP Value European Eq. u (E) EUR DE0008486234 B Opp. Portfolio E u (C) EUR DE0008471301 30 Ultimo_April_2012.indd 30 37,78 50,36 57,62 53,87 63,13 54,05 41,65 32,99 24,62 45,98 101,66 97,33 50,09 41,82 59,12 172,27 111,65 49,04 51,39 71,66 55,08 48,09 186,03 76,43 26,18 49,74 50,30 34,73 26,06 4,83 2,44 -3,43 9,45 -1,30 2,17 -10,00 -4,76 -4,94 -25,28 11,27 5,26 1,45 6,09 -11,34 -2,77 -16,17 -1,80 -10,47 7,11 1,77 18,01 -2,31 7,43 2,67 -13,93 -1,42 EUR (B) EUR EUR (B) EUR EUR EUR (C) EUR (B) EUR EUR EUR EUR RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG 53,88 95,29 49,59 56,37 49,00 41,85 123,51 41,67 59,44 52,00 67,82 . 0,96 / 0 / 0 . 0 / 7,01 / 0 . 0,13 / -52,26 / 0 . 0 / 7,15 / 0 . 0 / 0,49 / 0 . 0,19 / 48,48 / 0 . 0 / -50,71 / 0 . 0,06 / -30,90 / 0 . 0,41 / 0 / 0 . 0,11 / 0 / 0 . 0,18 / -0,85 / 0 LU0336716443 88,46 -10,43 0,84 - -1,24 92,00 LU0336716872 85,15 -15,97 12,02 - 2,60 88,56 LU0122454167 1239,13 -7,94 17,19 -8,41 -1,71 1301,09 LU0385490817 96,37 -4,88 13,55 - -1,37 100,22 LU0086120648 80,11 -5,28 11,93 -13,35 -1,32 83,31 LU0070356083 52,71 -21,42 -20,40 -56,92 -2,46 54,82 LU0070355788 63,32 -28,31 23,48 -24,01 -11,80 65,85 LU0098624041 93,72 -24,67 58,42 -35,11 -1,36 98,41 LU0498681898 99,92 4,01 - -0,86 103,92 LU0498681468 98,88 3,49 - -1,03 102,84 LU0336722177 97,25 -2,56 -4,59 - -0,21 101,14 LU0291409281 95,99 -0,67 -1,99 - -2,83 99,83 LU0291408713 103,47 -1,39 -3,54 - -3,00 107,61 LU0485983406 95,43 -1,56 - -3,00 99,25 LU0394943533 915,53 -0,96 -2,43 - -2,87 952,15 LU0343003991 47,84 -1,52 -3,51 - -2,98 49,04 LU0432813052 46,70 -1,54 - -2,99 47,87 LU0394943962 96,89 -1,31 -2,92 - -2,92 102,70 LU0350900451 104,47 6,07 3,09 - -1,21 108,65 LU0350899695 101,64 2,70 0,35 - -1,22 105,71 LU0451530025 97,89 -7,12 - 2,42 101,81 LU0086124129 64,07 -7,88 6,87 -1,32 2,17 66,63 0 / 0,36 / 0 0 / 4,64 / 0 0 / -4,47 / 0 0,34 / 2,26 / 0 0,09 / 21,64 / 0 0 / -2,19 / 0 0 / 12,39 / 0 0 / 26,90 / 0 2,43 / 0 / 0 2,07 / 0 / 0 0 / -0,05 / 0 0,72 / 0 / 0 0,41 / 0 / 0 0,38 / 0 / 0 6,23 / 0 / 0 0,20 / 0 / 0 0,19 / 0 / 0 0,55 / 0 / 0 0 / -0,04 / 0 0 / -0,10 / 0 0,14 / 1,85 / 0 0 / 14,97 / 0 DE0009799528 53,35 0,49 5,00 2,84 DE0008486051 92,51 -6,93 1,79 -0,67 DE0009799395 47,23 -2,83 5,05 -1,43 DE0009799429 53,69 -1,77 -1,20 -3,69 DE000A0M1U74 46,67 -6,40 -7,49 DE0005315121 39,86 -20,26 -13,39 -27,93 DE0009765511 117,63 -5,46 34,28 -29,35 DE0009799213 39,69 0,23 25,80 -8,21 DE0008478694 57,71 8,83 10,83 16,85 DE000A1JBZ77 50,49 DE0008486523 64,59 2,64 8,42 20,91 -0,52 4,55 1,85 -1,68 -1,12 6,98 7,17 7,65 0,03 0,98 2,41 Akk. Thes. Ertrag - . . . PEH Wertpapier AG T Balanced cap u T Chance Cap u T M1 Charisma-AHM Dach u T M4 Empire F u T Empire P u T Europa u T Goldmines u T Ideal Global u T M4 Infl.Lkd.Bonds Flex.I u T Infl.Lkd.Bonds Flex.P u T Rendite Plus cap u G M4 Renten EvoPro I u G Renten EvoPro P u B Renten EvoPro PA u B M3 Renten EvoPro VA u G Renten EvoPro VR u B Renten EvoPro VR2 u G Renten EvoPro VV u T M4 Renten Global I u T Renten Global P u T M4 Strategie Flexibel I u G Strategie Flexibel P u EUR EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (B) EUR (B) EUR www.peh.de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 115,447 2,8661 4,5932 0,6748 0,21052 0,7623 0,3373 0,00 2,7093 3,1239 8,3746 1,0677 5,3325 4,9978 3,3354 3,2095 1,2219 Pensato Capital Funds plc Oppenheim Asset Man.Services T AV Global OP u B CASH PLUS u G CONREN Fortune SICAV u G Eurocash-F.Money PlusA u T Eurocash-F.Money PlusB u G Eurocash-Fund Liq.$ A u T Eurocash-Fund Liq.$ B u G 2) FCP OP Med.BioHe@lth-T u T Opp. Renten Strat.K u B Opp. Spezial III u B Opp. Strat.konzept I u B Opp. Strat.konzept II u T Opp. Strat.konzept III u T RSI Int. OP u T Santander eur.Aktien u T Santander Mix OP u T Santander Rent OP u B SOP NonEuroQual.anl.R u B ST Interkapital I OP u ISIN 0 / 49,38 / 0 0,26520 Oaktree Capital Management Fd. B 4) OCM I Europ.H.Y.Cred.I u Rating Währung Preis . 79,19 Norddeutsche Landesbank Lux. Fondsbezeichnung 16,00 4,66 5,22 17,03 40,16 5,44 -1,49 24,87 14,56 5,39 54,39 22,49 14,71 4,98 34,38 40,61 10,13 26,14 34,85 27,00 18,35 77,46 35,77 21,71 49,57 14,13 21,80 -0,62 3,00 -13,88 -13,15 -14,39 -2,86 -25,82 -24,44 -29,81 -39,22 -0,07 -3,13 -8,30 12,25 -13,36 5,57 -36,35 -10,60 -27,93 25,55 12,44 32,50 -19,62 -25,48 -14,77 -42,43 6,17 4,13 1,31 8,65 2,98 9,79 1,94 5,47 6,59 10,40 -9,33 0,33 9,94 4,89 0,82 1,02 13,87 10,20 4,21 5,57 15,54 3,93 7,05 5,13 9,36 4,68 9,23 10,39 3,99 39,67 51,87 60,50 53,87 66,29 56,75 43,73 34,64 25,85 47,82 104,71 102,20 51,59 42,24 60,89 180,88 117,23 51,49 53,45 75,24 56,73 49,53 195,33 80,25 27,49 49,74 52,82 36,47 26,84 . . 2,9946. . 14,4283 2,5048 . 27,4924 . 2,1171 . 35,9921 .0 / 58,37 / 0 0,2928 . 0,05 / 35,49 / 0 0,3671 . 0 / 6,77 / 0 1,7628 . 0,26 / 6,48 / 0 11,7123 .0 / 31,46 / 0 1,6809 .0 / 14,64 / 0 1,718 . 0 / 21,22 / 0 0,3603 . 0,80 / 0 / 0 0,1928 . 0 / 0,63 / 0 0,00 . 0,35 / 7,04 / 0 6,99116 . 0,07 / 4,38 / 0 3,1881 . 0,17 / 1,47 / 0 0,00 . 0,27 / 0 / 0 28,6095 . 0 / 48,60 / 0 71,6109 . 0 / 33,63 / 0 1,1443 . 0,20 / 19,36 / 0 4,8161 . 0 / 57,62 / 0 3,8451 . .1,77 / 0 / 0 43,7729 0 / 40,49 / 0 0,4749 .0 / 17,26 / 0 2,6701 . .0 / 4,74 / 0 2,22056 0 / 33,91 / 0 .0 / -90,11 / - 0,00 0,00 0 / -0,76 / 0 0,84 / 0 / 0 0 / -10,50 / 0 0,44 / 0 / 0 0,42 / 0 / 0 1,50 / 0 / 0 0,57 / 0 / 0 . 1,30 / 3,00 / -1,47 . 1,42 / -17,47 / -0,77 . 0,24 / -11,72 / 0 . 1,87 / -0,79 / 0 . 0,17 / -15,85 / 0 . 0,06 / -5,95 / 0 . 0 / 1,34 / 0 . 0,15 / -6,03 / 0 .0 / -34,02 / 0 . 0 / -7,12 / -0,03 . 0 / 12,32 / 0 . 0 / 9,82 / 0 . 0 /0/0 . 0 /0/0 ./ 0 / 0 .0 /0,33 /0 .0 /-32,17 . 50,59 / 0 0 / -68,90 / 0 . 0,76 / 22,33 / 0 . 0,02 / 22,14 / 0 . 0,74 / 0 / 0 ./ 0 / 0 .0 1,36 45,42 / 0 .0 //-72,56 /0 . 0 / -198,82 / 0 . 0 /0/0 . 0 / 152,92 / 0 . 0 / -70,00 / 0 . 0,20 / -15,01 / 0 - T . Europa Abs.Ret.N.-R.B u T . Europa Abs.Ret.R.B u T . Europa Abs.Ret.R.B u T . Europa Abs.Ret.R.M. u EUR EUR GBP EUR IE00B3SZ5F75 IE00B3RD1D21 IE00B676GW64 IE00B3T1GG23 108,04 107,97 108,08 110,31 8,09 8,20 8,29 10,45 - 147,54 129,49 103,69 117,06 128,30 127,99 169,26 247,52 250,69 331,65 447,25 397,94 49,15 65,00 97,53 129,03 109,10 144,28 332,72 159,69 190,74 145,08 240,48 390,25 516,12 82,06 425,46 291,46 160,71 100,71 114,38 124,61 101,49 174,73 84,65 113,86 104,12 89,88 125,97 444,11 109,49 106,28 80,51 142,53 110,16 106,09 140,30 68,74 67,44 66,27 81,96 108,91 80,42 2,81 2,81 2,02 0,93 -13,54 -1,68 -12,53 -2,04 11,06 -0,88 4,66 4,66 -14,22 -23,67 -8,47 -18,31 1,98 -9,27 -18,33 0,55 -0,28 -0,28 -13,97 -9,84 -19,78 7,11 7,12 3,54 3,54 6,69 7,90 7,90 -3,27 -3,27 1,53 1,54 3,87 3,87 -4,76 -6,04 -6,01 -17,14 -6,67 -7,98 4,00 -7,47 -4,92 -5,37 -5,80 7,24 -4,43 6,74 26,39 26,39 6,91 8,77 42,19 47,56 46,80 22,78 26,42 26,05 15,23 15,23 9,05 8,50 64,48 63,68 81,06 42,56 42,56 59,68 47,79 47,05 13,66 13,66 25,01 25,00 7,26 9,97 9,97 68,92 68,92 8,37 8,36 6,20 6,20 41,18 41,35 40,90 17,45 40,11 63,22 66,62 65,78 15,26 13,57 12,04 17,57 17,50 15,86 - 8,80 - 8,59 - 8,85 - 10,82 108,04 107,97 108,08 110,31 0 / 3,26 / 0 0,18788 0 / 3,22 / 0 0,01623 0 / 1,86 / 0 0,07316 0 / 4,48 / 0 - Phone: +41 (58) 323 3000 T Pictet-ALCDbt-P USD u G Pictet-ALCDbt-Pdy USD u T Pictet-ARt.Gl.Co.P EUR u T Pictet-ARt.GlDiv.P EUR u T Pictet-As. 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Pioneer Investments Austria B Austria Stock A u T Austria Stock T u T Austria Stock VT u B Bond Strategy Euro S.T u B Bond Strategy Int. A u B Bond Str.Euro All Term u G Cent. & East.Eu.Bd. A u T Cent. & East.Eu.Bd. VT u B Corporate Trend Invest u T DJE Golden Wave u T Dollar Bond VT u T Dollar Sh.Term Bond VT u G Eastern Eur. Stock A u T Eastern Eur. 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Thes. Ertrag 7,4481 4,7415 6,0495 82,567 112,726 9,21287 22,2216 0,4956 0,11156 0,5321 0,399 57,2039 0,0378 0,9827 36,2281 656,001 526,694 25,6902 1,1446 1,9095 41,4932 38,3541 80,9887 0,0133 0,7157 0,0337 0,0433 19,6886 0,0041 3,0533 2,6938 2,315 23,3961 34,3604 488,987 30,1597 9,7891 8,6609 13,0259 9,3729 7,5521 175,326 23,0753 0,1869 0,217 6,01345 6,8547 12,7988 36,0424 1,9341 1,6203 1,3899 0,0249 0,00 0,00 0,00 ./ - / ./ - / - 11,0800./ - / - 3,61383 ./ - / ./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 8,78977./ - / ./ - / - 1,4237./ - / - 37,4111 ./ - / - 19,3102 ./ - / ./ - / - 2,82381./ - / - 0,0095 ./ - / ./ - / - 37,4650./ - / ./ - / - 4,19336./ - / ./ - / ./ - / - 6,7357./ - / ./ - / - 1,9968./ - / - 1,9905 ./ - / - 74,9787 ./ - / ./ - / - 0,21232./ - / - 1,92492 ./ - / - 1,9205 ./ - / - 28,2253 ./ - / ./ - / - 0,0103./ - / - Fondsbezeichnung B R.I.C.H. Stock A u T Russia Stock VT u T Trend Bond VT u Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. (E) EUR AT0000A0G2Z1 108,12 -9,52 EUR AT0000668272 35,61 -13,78 101,64 (C) EUR AT0000706601 15,55 9,24 10,00 - 10,19 -8,72 14,50 22,56 1,63 Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag . . . 113,53 37,39 16,02 0 /-/0 / - / - 0,50211 0,28 / - / - 3,08156 Pramerica Financial WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO Transfer Agent: Sal. Oppenheim jr. & Cie S.A. Tel. +352 22 15 22 - 441; Fax +352 22 15 22 - 600 B Em.Mkts.Fixed Inc.A u EUR LU0251933858 15,56 7,72 G M Em.Mkts.Fixed Inc.A u USD LU0084664241 19,06 7,35 G Em.Mkts.Fixed Inc.AX u USD LU0168400413 21,35 7,38 G M USD LU0111635727 19,12 2,91 Em.Mkts.Fixed Inc.I u T Em.Mkts.Fixed Inc.IX u USD LU0168401650 28,44 8,10 G Gl.Real Est.Sec.EUR A u EUR LU0208357458 8,61 8,85 G USD LU0208357292 11,55 -3,19 Gl.Real Est.Sec.USD A u G Gl.Real Est.Sec.USD I u USD LU0208357615 11,46 -2,05 G Gl.Real Est.Sec.USD IX u USD LU0232809490 12,86 -2,06 G Opp.Eq.A u (C) EUR LU0140785683 43,91 10,47 G Opp.Eq.A u (C) USD LU0037722500 59,87 -1,68 T M3 Opp.Eq.I u (C) USD LU0111633276 68,87 -0,40 G M US High Yield A u (C) USD LU0068732865 7,98 2,05 G US High Yield AX u (C) USD LU0168400173 8,77 2,81 G M M3 US High Yield I u (C) USD LU0111634670 8,14 -1,93 T US High Yield IX u (C) USD LU0168401221 12,95 3,35 58,19 58,12 58,19 52,27 61,32 73,96 73,43 79,50 79,36 56,37 56,28 62,43 52,93 54,42 47,87 56,40 26,97 27,14 27,05 24,00 31,48 -27,92 -29,29 -24,76 -24,88 -2,66 -4,04 2,41 32,43 33,36 29,26 36,46 7,24 7,22 7,23 5,75 7,52 11,53 13,79 14,14 14,11 7,91 10,18 10,62 3,97 4,65 2,78 4,86 16,10 19,73 22,10 19,12 28,44 9,04 12,13 11,46 12,86 46,11 62,86 68,87 8,26 9,08 8,14 12,95 15,72 32,21 52,19 -23,51 1,97 8,17 116,56 140,61 . . . . . 0,7297 / 0 / 0 0,0128 / 0 / 0 0,9677 / 0 / 0 0,0152 / 0 / 0 0,0952 / 0 / 0 0 / 24,85 / 0 0 / 27,84 / 0 0 / 21,13 / 0 0 / 30,70 / 0 0 / 38,73 / 0 0 / 40,13 / 0 0 / 44,93 / 0 0,0075 / 1,84 / 0 0,4284 / 1,83 / 0 0,0083 / 1,55 / 0 0,0445 / 2,21 / 0 . . . . . . . . . . . Quint:Essence Capital S.A. T Strategy Defensive u T Strategy Dynamic u EUR LU0063042062 EUR LU0063042229 114,27 136,51 2,81 3,10 . . 0,87 / -0,45 / 0 47,1542 0 / 19,32 / 0 40,6368 Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plc www.rbs.com/marketaccess RBS Market Access T RBS Brazil Hdg Ind.ETF u EUR T M4 RBS CTA Index ETF Hd u EUR T RBS CTA Index ETF USD u USD T M4 RBS DAXGlobal Asia u EUR T M4 RBS DAXGlobal BRIC u EUR T M4 RBS DAXGlobal Russia u EUR T M4 RBS DJ Turkey Titans20 u EUR T RBS EM LA Hdg Ind.ETF u EUR T RBS Em.aFAeSA Ind.ETF u USD T M4 RBS ESTX 50 M Dble Sh u EUR T M4 RBS ESTX 50 M Lever. u EUR T RBS Front.Mkts Ind.ETF u USD T M4 RBS FTSE/JSE Africa To u EUR T RBS GCC CSAT50 Ind.ETF u USD T M4 RBS LevDax x2 Mthly u EUR T M4 RBS LevFTSE MIB Mthly u EUR T RBS LevFTSE 100 Mthly u M4 GBP T M4 RBS NYSE Arca GoldBugs u EUR T RBS RICI-Agri.Ind.ETF u EUR T M4 RBS RICI-Met.Ind.ETF u EUR T M4 (B) EUR RBS Rogers Int.Com.ETF u T M4 RBS Sh.FTSE MIB Mthly u EUR T M4 RBS Sh.FTSE 100 Mthly u GBP T M4 RBS ShortDAX x2 Mthly u EUR T RBS South-East Eur. Tr u M4 EUR T M4 RBS S&P GSCI CC35/20 u USD T M4 RBS S&P GSCI CC35/20 u USD T M4 RBS S&P 500 EUR Hdgd u EUR T M4 RBS TOPIX EUR Hedged u EUR LU0667622541 LU0712092450 LU0653608454 LU0259323235 LU0269999792 LU0269999958 LU0269999362 LU0667622467 LU0667622384 LU0562665777 LU0562665694 LU0667622202 LU0270000028 LU0667622111 LU0562665348 LU0562666239 LU0562666072 LU0259322260 LU0259321452 LU0259320728 LU0249326488 LU0562666312 LU0562666155 LU0562665421 LU0259329869 LU0562665850 LU0562665934 LU0562681899 LU0562666403 43,28 985,67 968,98 35,40 42,99 42,85 140,30 42,80 59,15 86,31 37,76 56,32 32,31 56,84 49,52 26,76 52,40 138,17 97,54 126,84 26,47 121,93 53,96 58,72 9,61 65,57 104,06 27,77 20,79 0,06 -9,53 -13,54 -13,18 0,40 -14,73 -7,78 -7,59 -4,13 -20,71 - 23,63 2,38 71,01 41,04 75,33 73,27 87,52 48,41 21,48 63,71 44,09 8,83 - 33,78 6,19 15,13 4,17 - 4,19 -0,95 -0,87 9,23 6,94 11,70 23,53 5,11 19,35 -8,82 -0,71 3,97 9,34 6,06 27,40 -9,07 8,53 -12,73 -2,78 4,58 1,42 4,54 -8,60 -28,84 6,31 1,63 -3,46 11,48 11,24 1,24746 6,70448 0,75086 7,24374 0,74840 1,29133 0,00 1,32089 0,19547 0,29313 1,28012 0,38513 7,13411 92,6333 . 43,28 0 / 11,24 / 0 0,00 985,67 0 /0/0 0,00 968,98 0 /0/0 0,00 35,40 0 / -13,08 / 0 0,00755 42,99 0 / -28,43 / 0 0,03335 42,85 0 / -33,60 / 0 0,11109 140,30 0,00106 / 17,54 / 0 0,16358 42,80 0,00001 / 15,60 / 0 0,00 59,15 0 / 18,10 / 0 0,00 86,31 0 / -6,39 / 0 0,00 37,76 0 / -41,89 / 0 0,00 56,32 0 / 2,29 / 0 0,00 32,31 0 / 15,23 / 0 0,14938 56,84 0 / 15,81 / 0 0,00 49,52 0 / -42,45 / 0 0,00 26,76 0 / -37,43 / 0 0,00 52,40 0 / -38,28 / 0 0,00 138,17 0 / 6,74 / 0 0,09087 97,54 0 / 11,48 / 0 0,34940 126,84 0 / 10,41 / 0 0,67345 26,47 0 / -14,78 / 0 0,09891 121,93 0 / -6,85 / 0 0,00 53,96 0 / -26,78 / 0 0,00 58,72 0 / -20,09 / 0 0,00 9,61 0 / -33,56 / 0 0,03415 65,57 0 / -36,41 / 0 0,00 104,06 0 / -23,70 / 0 0,00 27,77 0 / -20,54 / 0 0,00 20,79 0 / -31,85 / 0 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. +49 069-959 0 859 www.robeco.de Eröffnungskurse Börse Euronext B . Robeco u (B) EUR NL0000289783 47,23 -19,63 10,27 23,63 0 / 9,78 / 0 0,6276 136,99 76,02 114,41 93,68 53,82 120,53 144,01 143,63 155,39 116,92 128,88 110,62 108,52 149,19 92,16 141,13 136,68 104,41 107,80 110,82 104,84 113,80 85,58 119,78 125,56 90,23 32,93 106,30 113,40 33,00 140,65 . 0 / 17,22 / 0 4,1501 . 2,0331 / 0 / 0 36,2470 . 0 / 4,22 / 0 0,3226 . 0,0025 / 38,69 / 0 6,62253 . 0,0018 / 61,47 / 0 2,2154 . .0 / 9,06 / 0 1,3425 0 / 64,90 / 0 7,5466 . 0 / 22,36 / 0 3,7758 . 0 / 32,76 / 0 4,6012 . 3,4223 / 0 / 0 22,4718 . 2,9337 / 0 / 0 34,6401 . 3,2906 / 0 / 0 3,8851 . 0,0129 / 8,67 / 0 8,1239 . 6,8664 / 0 / 0 30,879 . 0,0042 / 52,74 / 0 1,9299 . 0,0387 / 5,64 / 0 1,6361 . 0 / 32,15 / 0 7,9535 . 0,3721 / 0 / 0 0,047 . 5,0291 / 0 / 0 73,5933 . 5,0459 / 0 / 0 . 5,0682 / 0 / 0 15,2022 . 5,4872 / 0 / 0 0,00 . 0,0002 / -19,88 / 0 0,00 . 0,0065 / 13,32 / 0 2,2557 . 3,4666 / 0 / 0 9,1206 . 0,0187 / 33,93 / 0 5,5981 . 0,0026 / -13,47 / 0 3,4656 . 0,0031 / 91,63 / 0 11,3307 . 0,0216 / 10,72 / 0 0,4762 . 0,003 / 13,07 / 0 4,5794 .0 / 111,09 / 0 0,7053 Capital Growth (Lux. Sicav) T Act.Quant Em.Mkts.D u EUR T All Strat.Euro Bds.DH u (D) EUR T EUR Asian Stars Eq.D u T Asia-Pacific Eq.D u EUR T Chinese Equities D u EUR T EUR Emerging Cons.Eq.D u T Emerging Mkts.Eq.D u (A) EUR T Emerging Mkts.Eq.D u (A) USD T Emerging Stars Eq.D u (A) EUR T Euro Credit Bd.DH u (D) EUR T Euro Gov.Bonds DH u (C) EUR T Euro Sust.Credits DH u EUR T European Cons.Eq.D u EUR T Europ.H.Yield Bonds DH u (B) EUR T Global Cons.Tr.Eq.D u EUR T EUR Global Stars Eq.D u T Global Value Eq.D u (B) EUR T EUR GTAA D u T High Yield Bonds DH u (B) EUR T High Yield Bonds DH u USD G High Yield Bonds EH u (B) EUR T High Yield Bonds 0DH u EUR T Indian Eq.D u EUR T Infrastructure Eq.D u EUR T Invest.Gr.Corp.Bds.DH u EUR T Natural Resources Eq.D u EUR T New World Fin.Eq.D u EUR T EUR Property Equities D u T SAM Sust.Agribus.Eq.D u EUR T SAM Sust.Europ.Eq.D u (C,ur) EUR T US Large Cap Eq.D u EUR LU0329355670 LU0085135894 LU0591059224 LU0084617165 LU0187077309 LU0582533245 LU0187076913 LU0269635834 LU0254836850 LU0213453771 LU0213453268 LU0503372608 LU0339661307 LU0226953981 LU0187079347 LU0387754996 LU0203975437 LU0487478926 LU0085136942 LU0594695099 LU0243182812 LU0545439217 LU0491217419 LU0368812086 LU0427063705 LU0187079693 LU0187077481 LU0187079180 LU0374106754 LU0187077218 LU0474363974 130,47 73,81 108,96 89,22 51,26 114,79 137,15 136,79 147,99 113,51 125,13 107,40 103,35 144,84 87,77 134,41 130,17 99,44 104,66 107,59 101,79 110,49 81,50 114,08 121,90 85,93 31,36 101,24 108,00 31,43 133,95 -2,75 85,20 - 11,68 6,13 16,57 18,42 4,49 - 13,64 5,90 61,45 4,18 9,10 -6,77 41,10 38,06 7,85 - 11,74 -4,72 63,82 17,87 9,57 -14,22 - 12,50 -4,26 72,64 24,75 9,27 6,09 40,59 12,29 6,46 8,29 10,89 23,82 2,87 5,82 - 5,92 -3,39 35,36 - 4,43 3,04 67,83 31,84 9,64 12,44 106,91 41,77 20,07 3,00 - 9,45 10,78 63,02 -11,35 9,89 -2,61 - 3,66 6,42 71,07 36,24 9,23 - 9,22 6,30 70,87 36,06 9,10 2,13 - 9,93 -10,62 - 9,69 -10,07 - 8,67 6,88 - 4,16 -15,09 22,99 -10,70 3,36 -8,17 36,70 -49,17 16,58 10,89 88,95 -18,88 12,81 -4,31 61,60 - 13,90 -9,42 40,69 -29,64 6,18 15,32 - 10,53 31 30.04.12 15:03:30 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T US Large Cap Eq.DH u T US Premium Eq.D u T US Premium Equities DH u T US Sel.Opp.Eq.D u T US Sel.Opp.Eq.DH u EUR (B) USD (B) EUR USD EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. LU0510167264 LU0226953718 LU0320896664 LU0674140396 LU0674140040 Zwg./AG/IG . . . . . 34,54 132,22 119,20 120,87 120,19 2,43 1,13 0,29 - 60,50 56,43 - 7,93 - 13,28 11,94 11,69 12,80 12,94 36,27 138,83 125,16 126,91 126,20 0 / 15,58 / 0 0,0698 0,0044 / 29,31 / 0 2,16 0,0041 / 10,61 / 0 1,2819 0 / 18,13 / 0 0 / 17,50 / 0 - 99,40 109,09 101,44 - - - - 102,38 112,36 104,48 0,5553 / 0 / 0 1,0488 0,5985 / 0 / 0 15,3606 0,57 / 0 / 0 11,1581 119,57 125,65 119,02 6,94 7,85 7,85 10,74 10,73 29,60 29,60 0,39 0,54 0,54 123,16 129,42 122,59 0,8809 / 0 / 0 12,1061 0,9317 / 0 / 0 62,5878 0,8801 / 0 / 0 15,5706 EUR LU0323806975 10939,7 5,50 17,11 - -13,30 -14,06 -13,90 -20,22 -14,16 -20,31 -21,96 -22,85 -22,50 -13,65 -14,68 -11,87 -12,54 -1,73 -8,92 -9,17 -10,25 -12,04 -10,55 -11,75 6,99 6,97 -3,34 3,82 3,40 16,29 7,16 6,89 7,34 6,98 2,80 10,12 2,43 7,69 7,36 -4,74 -5,18 -1,17 6,44 -4,57 6,33 -1,38 -2,18 -4,62 -2,74 -1,98 -6,01 -4,65 -13,05 -13,57 -2,93 -10,10 -3,27 -10,37 -11,74 -13,48 -12,15 -10,74 9,03 8,97 8,80 4,68 4,21 8,26 -2,83 -3,64 4,82 -2,78 -2,84 -5,18 -6,06 -5,72 -3,42 15,25 15,11 15,23 10,29 33,57 29,89 32,58 22,62 29,67 22,12 15,42 32,57 12,99 32,00 26,92 73,99 69,24 70,01 60,17 58,50 54,54 72,08 52,88 44,58 52,68 52,50 22,54 37,58 34,83 36,91 26,46 28,39 29,40 25,90 13,50 40,31 12,27 30,85 29,52 2,76 1,34 15,76 24,06 1,77 22,11 14,67 11,89 24,49 9,87 12,47 -1,30 0,84 72,28 68,48 68,94 58,69 67,78 57,00 50,64 68,99 48,43 44,99 45,57 45,23 44,68 26,81 24,99 42,63 54,26 51,58 64,50 54,57 54,29 43,54 66,63 41,00 51,59 37,43 36,91 37,38 17,77 -29,88 -33,12 -31,39 -15,43 -33,30 -16,06 -24,84 -32,86 -27,64 -31,27 19,61 14,70 19,15 49,76 47,00 38,49 17,85 36,03 28,20 27,95 -9,44 39,72 36,01 42,25 73,88 29,57 31,15 72,38 41,92 55,02 39,85 -49,70 -50,82 -6,65 -24,15 -49,38 -26,64 -7,92 -11,39 -27,05 -14,34 -12,46 -52,98 9,41 5,66 9,61 37,17 8,00 34,54 22,20 6,20 19,16 33,17 32,57 31,83 2,76 0,31 28,73 1,66 -1,80 -18,77 1,92 1,64 -12,24 -19,22 -14,83 -1,31 52,71 51,85 52,76 21,38 Interest Plus (Lux. Sicav) T Flex-o-rente DH u T Flex-o-rente DH u G Flex-o-rente EH u CHF LU0486541344 EUR LU0230242504 EUR LU0230834854 . . . Lux-o-rente (Lux. Sicav) T Lux-o-rente DH u T Lux-o-rente DH u G Lux-o-rente EH u (B) CHF LU0239949760 (B) EUR LU0084302339 (B) EUR LU0239950263 Robo Lux Sicav B RoBoLux MultiAsset W u 2,81 10939,7 Russell Inv. Company Plc T . ACDN GLB VOL EQ UCITS u USD T . Cont.Europ.Eq.A u (D) EUR T . Cont.Europ.Eq.B u (D) EUR T . (D) EUR Cont.Europ.Eq.C u T . Cont.Europ.Eq.D u GBP T . Cont.Europ.Eq.F u (D) EUR T . Cont.Europ.Eq.I u (D) GBP G . Cont.Europ.Eq.I u (D) GBP T . Cont.Europ.Eq.J u (D) USD B . Cont.Europ.Eq.P u (D) GBP T EUR Cont.Europ.Eq.R u . T . Cont.Europ.Eq.SH-I u GBP T . Em.Markets Eq.A u USD T .Q Em.Markets Eq.B u USD T . Em.Markets Eq.C u EUR T . GBP Em.Markets Eq.D u T . Em.Markets Eq.I u GBP B . Em.Markets Eq.I u GBP T Em.Markets Eq.J u . USD B . Em.Markets Eq.P u GBP T . Em.Markets Eq.TYC u JPY B . Euro Liquidity A Inc u EUR T . Euro Liquidity B R-Up u EUR B . EUR Euro Liquidity C Inc u B . Euro Liquidity P Inc u EUR T . GBP Corp.Bd.A u GBP T . GBP Corp.Bd.D u GBP B . GBP Corp.Bd.P u GBP T . Global Bd.A u (B) USD T .Q (B) USD Global Bd.B u T . Global Bd.C u (B) EUR T . Global Bd.D u GBP T . Global Bd.DH-B u (B) USD G . Global Bd.EH-B u (B) EUR T . Global Bd.I u GBP B . GBP Global Bd.I u T . Global Bd.NZDH-A u NZD B Global Bd.P u . GBP T . Global Bd.SH-A u GBP T . Global Bd.SH-B u GBP T . Global St.Yld A R-Up u EUR T . Global St.Yld B R-Up u EUR T . (C) JPY Japan Eq.A u T .Q Japan Eq.B u (C) JPY T . Japan Eq.D u GBP T . Japan Eq.E u EUR T . Japan Eq.EH-A u (C) EUR T . Japan Eq.F u (C) EUR T . (C) GBP Japan Eq.I u G . Japan Eq.I u (C) GBP T . Japan Eq.J u (C) USD B . (C) GBP Japan Eq.P u T . Japan Eq.P u GBP T . Japan Eq.S u JPY T . Japan Eq.SH-I u GBP T . Pacific Basin Eq.A u (C) USD T . (C) USD Pacific Basin Eq.B u T . Pacific Basin Eq.C u (C) EUR T . Pacific Basin Eq.D u GBP T Pacific Basin Eq.F u . (C) EUR T . Pacific Basin Eq.I u (C) GBP G . Pacific Basin Eq.I u (C) GBP T . (C) USD Pacific Basin Eq.J u G . Pacific Basin Eq.P u (C) GBP T . Pacific Basin Eq.SH-I u GBP T . Sterling Bond A u (D) GBP T . GBP Sterling Bond D u T . Sterling Bond I u (D) GBP G . (D) GBP Sterling Bond I u G . Sterling Bond P u (D) GBP T . Sterling Bond P u GBP T . UK Eq.A u (C) GBP T . UK Eq.B u (C) GBP T . UK Eq.C u (C) EUR T . (C) GBP UK Eq.D u T . UK Eq.I u (C) GBP G . UK Eq.I u (C) GBP T . UK Eq.J u USD B UK Eq.P u . GBP T . UK Eq.P u GBP T . UK Index Linked A u GBP T . GBP UK Index Linked D u T . UK Index Linked I u GBP G . UK Index Linked P u GBP 32 Ultimo_April_2012.indd 32 Akk. Thes. Ertrag IE00B4T3NP37 IE0007356250 IE0007356367 IE0007356581 IE0032502001 IE0031503992 IE0031277357 IE0031277571 IE0033435862 IE0007215613 IE00B11YGZ41 IE00B1808D73 IE0003507054 IE0003502493 IE0002549487 IE0032322319 IE0007973468 IE0031274784 IE0032129094 IE0007214970 IE00B23W7B62 IE00B6XL6S15 IE00B7830094 IE00B77HQK48 IE00B5NL8N37 IE0032010591 IE0032502449 IE0032010609 IE0003507161 IE0003507500 IE0002549602 IE0032502555 IE00B030DX00 IE00B036K821 IE0007973575 IE0031279510 IE00B0686K99 IE0007215167 IE00B0686J84 IE00B1808H12 IE00B459FF93 IE00B72WMF11 IE0003506866 IE0003508136 IE0032322194 IE0033163407 IE00B0PZ4Z25 IE0031503448 IE0007966777 IE0031279627 IE0033435649 IE0007214756 IE0033472212 IE0002191306 IE00B1808F97 IE0003506973 IE0003508359 IE0002191413 IE0032322202 IE0031503554 IE0007966884 IE0031279841 IE0032129219 IE0007214863 IE00B1808G05 IE0002191744 IE0032502332 IE0031278090 IE0031278215 IE0007215498 IE0034137574 IE0007356698 IE0007356706 IE0007356920 IE0032501706 IE0031276722 IE0031277027 IE0033435755 IE0007215720 IE0032129433 IE0002192049 IE0032502662 IE0031301314 IE0007215381 10,49 22,88 19,99 56,54 19,73 1078,58 13,69 11,44 16,24 10,47 80,10 79,69 357,07 21,07 167,29 44,03 35,25 28,28 47,34 29,75 7550,10 1000,00 1000,01 1000,00 1000,00 16,23 15,20 9,128 269,52 20,36 72,82 16,92 14,11 13,60 17,79 12,11 17,30 13,08 13,87 139,97 1009,46 1008,48 12265,6 841,78 16,01 1366,28 5,973 920,92 13,60 12,99 12,81 15,59 13,35 6315,89 55,41 304,64 21,65 135,71 31,96 2075,10 26,80 22,40 32,21 32,09 126,78 19,07 15,06 16,32 10,41 9,983 14,16 16,49 13,78 55,01 20,65 15100,1 11682,4 17,53 9,777 18,10 23,35 18,51 18,01 15,44 4,90 6,22 5,94 5,98 3,95 5,88 3,95 3,91 8,19 3,66 6,08 6,08 12,28 12,01 10,01 7,94 7,80 7,82 12,21 7,67 18,11 2,27 2,29 1,14 3,51 3,35 1,51 -0,59 3,52 3,42 -0,61 -1,38 4,41 -1,58 3,66 3,59 1,01 0,93 10,74 10,57 1,33 3,24 10,16 3,19 1,27 1,25 5,17 1,10 1,06 10,26 10,36 12,13 11,89 9,84 7,75 9,74 7,67 7,64 11,96 7,47 9,77 0,74 0,74 0,68 -0,29 -0,37 0,57 8,20 7,91 10,31 8,23 8,20 7,73 12,52 7,52 8,00 -1,73 -1,80 -1,75 -2,89 10,49 22,88 19,99 56,54 19,73 1078,58 13,69 11,44 16,24 10,47 80,10 79,69 357,07 21,07 167,29 44,03 35,25 28,28 47,34 29,75 7550,10 1000,00 1000,01 1000,00 1000,00 16,23 15,20 9,128 269,52 20,36 72,82 16,92 14,11 13,60 17,79 12,11 17,30 13,08 13,87 139,97 1009,46 1008,48 12265,6 841,78 16,01 1366,28 5,973 920,92 13,60 12,99 12,81 15,59 13,35 6315,89 55,41 304,64 21,65 135,71 31,96 2075,10 26,80 22,40 32,21 32,09 126,78 19,07 15,06 16,32 10,41 9,983 14,16 16,49 13,78 55,01 20,65 15100,1 11682,4 17,53 9,777 18,10 23,35 18,51 18,01 15,44 . . . . 672,37 / -0,95 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / 3,85 / 0 0 / -6,89 / 0 0 / -9,09 / 0 0 / -8,12 / 0 0 / -5,73 / 0 0 / -7,39 / 0 0 / -5,06 / 0 0 / -10,16 / 0 0 / -4,78 / 0 0 / -14,28 / 0 0 / -35,99 / 0 0 / -35,90 / 0 0,009 / 45,22 / 0 0,0017 / 45,49 / 0 0,0107 / 46,16 / 0 0 / 44,41 / 0 0,0008 / 48,46 / 0 0,0006 / 47,81 / 0 0,002 / 44,89 / 0 0,0016 / 48,00 / 0 0 / 1,78 / 0 0 /0/0 1,7137 / 0 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0,0416 / -0,00 / 0 0,0385 / -0,00 / 0 0,1108 / -0,00 / 0 1,3006 / 0,01 / 0 0,0633 / -0,00 / 0 1,5784 / 0,02 / 0 0,058 / 0,01 / 0 0,0451 / -0,00 / 0 0,0416 / -0,00 / 0 0,0595 / 0,01 / 0 0,1302 / 0,01 / 0 0,0529 / 0,01 / 0 0,1285 / -0,00 / 0 0,0453 / 0,01 / 0 0,4256 / -0,00 / 0 10,6951 / 0,05 / 0 9,8958 / 0,05 / 0 0 / -91,10 / 0 0 / -92,62 / 0 0 / -88,65 / 0 0 / -89,92 / 0 0 / -170,30 / 0 0 / -94,23 / 0 0 / -89,10 / 0 0 / -91,49 / 0 0 / -105,40 / 0 0 / -99,38 / 0 0 / -91,36 / 0 0 / -123,04 / 0 0 / -196,81 / 0 0,0382 / 28,97 / 0 0,0022 / 30,35 / 0 0,0148 / 28,94 / 0 0,0043 / 28,01 / 0 0,1122 / 30,63 / 0 0,0033 / 28,67 / 0 0,0021 / 31,55 / 0 0,0036 / 30,85 / 0 0,0015 / 28,88 / 0 0,0152 / 19,58 / 0 0,005 / -0,01 / 0 0,0029 / -0,01 / 0 0,0021 / -0,01 / 0 0,085 / -0,01 / 0 0,0672 / -0,02 / 0 0 / -0,02 / 0 0,0001 / 12,13 / 0 0 / 9,82 / 0 0 / 11,60 / 0 0,0001 / 12,26 / 0 0,0772 / 12,28 / 0 0,412 / 10,15 / 0 0 / 12,78 / 0 0,0001 / 7,00 / 0 0 / 11,73 / 0 1,3016 / -0,00 / 0 1,0318 / -0,00 / 0 1,0041 / -0,00 / 0 1,9737 / -0,00 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3,30289 7,26849 0,01 0,01 19,2680 0,01724 11,3230 18,4923 17,0122 0,27269 717,260 22,9258 0,29798 5,74 5,64 0,34316 0,00 0,00 26,3721 0,72220 103,220 0,27 0,25 0,00 1,00735 0,83002 4,64863 12,22 0,00 - Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T . UK L.Dated Gilt A u T . US Bond A u T . US Bond B u T . US Bond I u G . US Bond I u T . US Bond J u T . US Equity A u T .Q US Equity B u T . US Equity C u T . US Equity D u T . US Equity EH-A u T . US Equity I u B . US Equity I u T . US Equity K u G . US Equity P u T . US Equity R u T . US Small Cap Eq.A u G . US Small Cap Eq.B u T . US Small Cap Eq.C u T . US Small Cap Eq.F u T . US Small Cap Eq.I u G . US Small Cap Eq.I u T . US Small Cap Eq.L u B . US Small Cap Eq.P u T . US Small Cap Eq.Retail u T . US Small Cap Eq.S u T . World Equity II A u T . World Equity II B u T . World Equity II EH-T u T . World Equity II J u GBP (B) USD (B) USD (B) GBP (B) GBP (B) USD (B) USD (B) USD (B) EUR GBP (B) EUR (B) GBP (B) GBP USD (B) GBP EUR (C,ur) USD (C,ur) USD (C,ur) EUR (C,ur) EUR (C,ur) GBP (C,ur) GBP USD (C,ur) GBP USD USD (A) USD (A) USD (A) EUR USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. IE0033608534 IE0002409922 IE0002410706 IE0031284718 IE0031284825 IE0033503156 IE0002190993 IE0003507831 IE0002191074 IE0032322087 IE00B193MG60 IE0008260022 IE0031279403 IE0032068839 IE0007214640 IE00B11YH067 IE0003512708 IE0032010484 IE0002549826 IE0031503885 IE0007967189 IE0031279734 IE0032098265 IE0007215274 IE0003512690 IE0002549933 IE00B1RNTG75 IE00B1FRPK73 IE00B1FRPM97 IE00B1FRPP29 17,78 154,03 16,47 14,68 10,15 15,19 14,57 10,81 43,89 16,46 114,50 12,05 11,73 18,16 11,17 101,87 27,36 17,42 86,03 1364,70 16,24 16,16 11,07 16,55 23,75 12,64 9,929 9,498 89,93 9,575 20,14 5,02 4,37 8,02 4,03 4,61 1,82 0,84 13,29 5,04 0,65 4,97 4,73 0,94 4,00 13,62 -1,16 -1,69 10,24 9,90 1,88 1,89 -2,12 1,29 -2,06 -2,39 -8,82 -9,63 -6,77 -9,50 EUR EUR GBP GBP GBP EUR (B) EUR (B) EUR USD GBP GBP EUR (C) EUR (C) EUR (C) EUR GBP (C) EUR EUR EUR (B) GBP USD USD USD EUR GBP GBP USD EUR GBP GBP EUR USD USD EUR GBP GBP (A) USD (A) EUR GBP (A) EUR (A) GBP USD USD (A) GBP USD JPY IE0002414344 IE0031181930 IE0031182789 IE0031182896 IE0031182565 IE00B120J742 IE0002414013 IE0002414120 IE00B030F014 IE0031178118 IE0031178225 IE00B0112Z05 IE0002361404 IE0002393431 IE0031180304 IE0031181716 IE00B0113134 IE00B120J528 IE00B0161364 IE00B12V2X41 IE00B12V2Y57 IE0031121514 IE0031185790 IE0031185915 IE0031186988 IE0031187069 IE0031184504 IE0031179298 IE0031185683 IE0031185246 IE00B120J635 IE0031121621 IE0031187176 IE0031187390 IE0031188257 IE0031188141 IE0034343834 IE0034046981 IE00B0D0DF28 IE00B0Z6XF88 IE00B02VJN61 IE00B02WHV39 IE00B11XZD29 IE00B14X3G84 IE00B1VJGG05 IE00B138G096 1464,86 5,52 1305,29 4,68 13,54 -5,71 19,35 -2,86 10,57 -6,21 115,42 5,28 1626,25 7,38 1740,33 8,03 14,32 7,51 15,34 -3,64 21,82 -0,50 12,32 8,39 740,18 -8,05 791,39 -7,50 1100,13 -8,23 13,79 -14,93 12,01 -6,88 82,66 -7,72 11,25 -8,69 116,73 -1,10 101,94 -4,59 11,73 6,06 13,04 6,71 1257,39 18,61 11,16 9,95 11,17 9,94 13,88 4,75 848,77 16,80 11,86 8,21 14,57 6,98 98,23 17,23 12,63 -3,29 14,27 -2,33 1217,71 8,45 12,22 0,66 11,67 0,26 16,02 -7,51 13,88 3,04 15,13 -4,48 10,16 -5,84 17,79 -4,66 14,99 -8,09 115,66 -8,75 109,26 -5,63 9,268 -7,87 799,80 -7,67 . 34,39 49,92 40,44 32,90 37,94 29,18 28,10 63,46 15,16 28,21 38,72 30,50 62,27 1,11 58,06 -3,14 58,62 0,37 49,23 25,84 57,41 48,56 25,04 48,12 23,18 58,46 -2,84 45,08 18,99 60,35 2,02 79,76 10,59 76,53 7,33 76,87 10,76 75,68 9,34 64,57 36,59 64,53 35,91 74,50 5,23 61,46 31,77 74,50 5,32 72,70 3,44 54,83 50,71 -10,31 42,21 51,60 - -3,21 17,78 3,49 154,03 3,26 16,47 -0,68 14,68 -2,12 10,15 3,33 15,19 13,30 14,57 12,93 10,81 10,86 43,89 8,86 16,46 12,93 114,50 8,85 12,05 8,71 11,73 13,01 18,16 8,45 11,17 11,02 101,87 11,90 27,36 11,74 17,42 9,62 86,03 9,50 1364,70 7,48 16,24 7,45 16,16 11,57 11,07 7,26 16,55 11,61 23,75 11,46 12,64 9,48 9,929 9,16 9,498 8,02 89,93 9,24 9,575 0,0449 / 0 / 0 0,2785 / -0,33 / 0 0,024 / -0,35 / 0 0,0257 / -0,33 / 0 0,1057 / -0,33 / 0 0,0239 / -0,34 / 0 0 / 17,85 / 0 0 / 14,91 / 0 0 / 22,33 / 0 0 / 17,81 / 0 0 / 7,37 / 0 0 / 17,62 / 0 0 / 17,20 / 0 0 / 14,98 / 0 0 / 14,62 / 0 0 / 60,18 / 0 0 / 27,83 / 0 0 / 26,27 / 0 0 / 26,13 / 0 0 / 24,15 / 0 0 / 27,51 / 0 0 / 28,92 / 0 0 / 7,61 / 0 0 / 25,53 / 0 0 / 24,09 / 0 0 / 16,46 / 0 0 / -3,58 / 0 0 / -6,05 / 0 0 / -8,22 / 0 0 / -4,63 / 0 20,38 17,54 -0,07 10,63 -1,31 19,58 30,71 33,11 31,98 11,24 22,58 34,82 41,02 43,58 40,19 31,58 46,18 42,49 38,17 58,45 70,07 66,81 69,81 66,27 55,32 55,46 66,85 64,07 53,79 48,72 66,18 61,76 66,20 62,55 52,18 50,72 56,90 54,00 44,37 43,18 43,70 53,76 50,56 44,45 54,93 29,78 15,63 11,10 15,92 39,71 13,78 14,36 28,85 32,80 30,18 32,70 60,91 34,29 -29,15 -26,98 -29,83 -11,72 -25,08 -27,89 -31,53 5,42 -17,22 4,83 7,95 7,60 33,27 33,36 -2,80 -2,60 21,34 13,92 -2,69 -20,01 -14,91 -15,37 4,89 1,92 -2,85 -3,21 -11,34 20,04 -6,14 -9,36 - 3,54 3,27 0,74 1,36 0,48 3,47 3,45 3,65 3,69 0,72 1,49 3,86 7,57 7,78 7,50 5,51 8,04 7,69 7,35 9,73 14,05 15,79 16,01 13,63 11,38 11,48 12,57 10,30 8,21 7,69 10,42 12,77 13,25 10,70 8,72 8,56 10,41 8,10 6,03 9,20 6,02 10,14 9,90 9,57 10,45 16,01 1464,86 1305,29 13,54 19,35 10,57 115,42 1626,25 1740,33 14,32 15,34 21,82 12,32 740,18 791,39 1100,13 13,79 12,01 82,66 11,25 116,73 101,94 11,73 13,04 1257,39 11,16 11,17 13,88 848,77 11,86 14,57 98,23 12,63 14,27 1217,71 12,22 11,67 16,02 13,88 15,13 10,16 17,79 14,99 115,66 109,26 9,268 799,80 4,2195 / -0,06 / 0 3,0568 / -0,06 / 0 0,1343 / -0,06 / 0 0,0584 / -0,06 / 0 0,0905 / -0,06 / 0 0,3157 / -0,06 / 0 5,1913 / -0,02 / 0 6,2268 / -0,01 / 0 0,0482 / -0,01 / 0 0,1832 / -0,01 / 0 0,0816 / -0,01 / 0 0,1756 / -0,01 / 0 0 / -1,67 / 0 0 / 1,05 / 0 0 / -1,15 / 0 0 / 1,38 / 0 0 / 2,88 / 0 0 / -26,60 / 0 0 / -1,97 / 0 0 / 5,37 / 0 0 / 5,02 / 0 0 / 26,04 / 0 0 / 27,71 / 0 0 / 24,01 / 0 0 / 28,48 / 0 0 / 28,81 / 0 0 / 13,82 / 0 0 / 13,60 / 0 0 / 14,61 / 0 0 / 10,63 / 0 0 / 4,35 / 0 0 / 2,42 / 0 0 / 7,35 / 0 0 / 4,55 / 0 0 / 7,32 / 0 0 / 5,18 / 0 0 / 23,12 / 0 0 / 21,64 / 0 0 / 20,61 / 0 0 / 6,07 / 0 0 / 22,48 / 0 0 / 21,66 / 0 0 / 12,05 / 0 0 / 5,13 / 0 0 / -8,86 / 0 0 / 3,31 / 0 - 992,20 1021,87 964,28 993,55 1000,00 1323,75 13,04 1186,33 1000,00 1169,19 Russell Inv.Company II Plc T . Euro Fixed Inc.B u T . Euro Fixed Inc.F u B . Euro Fixed Inc.I u T . Euro Fixed Inc.I u B . Euro Fixed Inc.P u T . Euro Fixed Inc.S u G . Global Bd.(EO H.)A u T . Global Bd.(EO H.)B u T . Global Bd.(EO H.)DH-B u G . Global Bd.(EO H.)I u T . Global Bd.(EO H.)I u G . Global Bd.(EO H.)MZ u G . Pan Europ.Eq.A u T . Pan Europ.Eq.B u T . Pan Europ.Eq.F u T . Pan Europ.Eq.I u G . Pan Europ.Eq.MZ u T . Pan Europ.Eq.P u T . Pan Europ.Eq.PAMEU u T . UK Equity Plus B u T . UK Equity Plus K u B . US Growth A u T . US Growth B Acc. u T . US Growth C u G US Growth I u . T . US Growth I u T . US Quant B u T US Quant C u . T . US Quant I u B . US Quant P Inc. u T . US Quant R u B . US Value A u T .Q US Value B Acc. u T . US Value C u T . US Value I u B . US Value I Inc. u T . World Equity B Acc. u T . World Equity C u T . World Equity D u T . World Equity E-HT u T . World Equity I u T . World Equity J u T . World Equity N u T . World Equity SH-B u B . World Equity TDCNV u T World Equity TYA u . Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russell Inv.Company III Plc T . Active Currency A u T . Active Currency A u T . Active Currency B u T . Active Currency C hed. u B . Sterling Liquidity Fd. u T . Sterling Liquidity Fd. u T . Sterling Liquidity Fd. u T . USD Liquidity Fd.II B u G . USD Liquidity Fd.II C u T . USD Liquidity Fd.II PA u EUR GBP USD GBP GBP GBP GBP USD USD USD IE00B0ZNSP43 IE00B19G8S97 IE00B16B3G02 IE00B1Z9FJ24 IE0030390011 IE0030390128 IE0032696712 IE0030937282 IE00B03S5831 IE0030937407 992,20 1021,87 964,28 993,55 1000,00 1323,75 13,04 1186,33 1000,00 1169,19 - - - GBP IE00B3BQJQ60 9,949 EUR IE00B16B3J33 10875,7 -1,07 0,67 - - 1108,16 1215,33 0,37 1036,21 1,20 1426,77 -2,97 1691,25 -2,56 931,104 -21,49 1192,65 - - - 1108,16 - 8,07 1215,33 - 3,19 1036,21 - 13,53 1426,77 - 7,45 1691,25 - 13,79 931,104 - 1192,65 EUR EUR EUR USD USD USD USD IE00B546YN95 IE00B61MCC29 IE00B3YRTR77 IE00B3L41088 IE00B3FNDP09 IE00B6376N49 IE00B4QZTZ43 296,374 324,165 32,2863 0,00 0,50738 82,5493 126,220 0,03 0,50031 5,92186 0,00 0,18323 16,2046 0,00 0,00 0,74382 32,3779 0,00 1,37217 0,00 0,68996 40,2442 0,00 0,00 0,78933 0,46974 0,12885 - ./ 0 / 0 59,6673 ./ 0 / 0 ./ 0 / 0 ./ 0 / 0 .- / - / . - /-/. - /-/.- / - / . - / - / - 0,13481 . - /-/. . 0,20 9,949 2,68 10875,7 - /-/- /0/0 Russell Inv.OpenWorld Plc T Euro Credit B u T Europe Focus Eq. P u B Gbl High Div.Eq.Fd B u T Gbl Oppor.List Propert u T Global Listed Infrast. u B India Focus Eq. P u T US Credit I u 4,92515 5,27684 0,00 0,44015 0,00 0,17625 1,18529 0,08 0,04700 0,02 0,17956 0,36082 17,3088 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00877 0,00 2,22671 - 0 0 0 0 Russell Inv.Company IV Plc T . The Abs.Ret.Eq.Fd A u T The Alpha Fd hed. u Akk. Thes. Ertrag - . 21,9048 / 0 / 0 0 / 15,75 / 0 30,8656 0 / -1,82 / 0 0 / -5,68 / 0 0 / 7,80 / 0 0 / -21,36 / 0 38,8364 / 0 / 0 - . . . . . . ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:03:39 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG SG/Russell Asset Man. Multi-Style Multi-Manager Funds T . Europ.Small Cap A u T . M3 Europ.Small Cap B u T . Europ.Small Cap P u T . Europ.Small Cap TYA u T . Eurozone Agg.Eq.A u T Eurozone Agg.Eq.B u . T . Global Real Est.Sec.A u T . Global Real Est.Sec.B u T . Global Real Est.Sec.H u T . Global Real Est.Sec.T u T . Gl.Real Est.Sec.EH-A u T . Japan Eq.A u T . Japan Eq.B u T . Japan Eq.C u T . Japan Eq.EH-B u T . Pac Basin (X JPN) A u T . Pac Basin (X JPN) B u T . Pac Basin (X JPN) C u G . Pac Basin (X JPN) MZ u (D) EUR (D) EUR (D) EUR JPY (C) EUR (C) EUR USD USD USD USD EUR (C) JPY (C) JPY (C) EUR EUR (C) USD (C) USD (C) EUR (C) EUR IE0004307934 IE0004308122 IE00B0HF1V54 IE00B11DWC01 IE00B0DD1V33 IE00B0DD2329 IE00B0SY5L92 IE00B0SY5R54 IE00B1VJGJ36 IE00B11DW979 IE00B0SY5N17 IE0004311274 IE0004311381 IE0030676930 IE00B0PZ2253 IE0004308239 IE0004309195 IE0030677128 IE00B0113B36 1538,36 1670,86 986,15 6636,53 660,65 962,77 1097,25 1147,11 732,26 91,80 932,57 10271,1 11102,4 763,57 5,822 2386,28 2582,45 2046,37 20,56 -4,75 -4,18 -5,09 -14,59 -16,16 -15,65 -2,26 -1,67 -2,75 -3,04 -1,50 -6,78 -6,21 5,22 -6,02 -14,06 -13,55 -3,85 -2,16 65,70 68,69 63,97 40,21 30,73 33,09 77,43 80,64 74,78 73,21 59,54 -1,43 0,37 20,51 -0,55 64,88 67,88 64,79 73,36 -29,27 -27,12 -30,43 -51,06 -33,45 -25,69 -23,43 -28,63 -33,73 -51,95 -50,49 -26,48 -50,32 5,86 9,07 7,70 17,38 16,49 16,72 16,35 24,89 6,95 7,16 14,29 14,52 14,11 13,99 13,15 9,44 9,66 2,47 9,03 10,47 10,67 8,13 8,73 1538,36 1670,86 986,15 6636,53 660,65 962,77 1097,25 1147,11 732,26 91,80 932,57 10271,1 11102,4 763,57 5,822 2386,28 2582,45 2046,37 20,56 . . . . . . . . . . . - /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -116,58 / 0 0 / -111,11 / 0 0 / -110,76 / 0 0 / -170,29 / 0 0 / 15,82 / 0 0 / 15,55 / 0 0 / 14,72 / 0 0 / 15,30 / 0 . . . . . . . . Akk. Thes. Ertrag 72,2803 148,702 31,7321 80,8516 152,118 119,605 154,922 237,376 14,6172 48,9950 45,3665 68,9186 0,75839 Scottish Widows Inv.Partnersh. B . Swip Gl.Lq.EUR Pf.Adv. u B . M4 Swip Gl.Lq.EUR Pf.Ins. u B . M4 Swip Gl.Lq.GBP Pf.Adv. u B . M4 Swip Gl.Lq.GBP Pf.Ins. u EUR EUR GBP GBP IE0033380100 IE0033380217 IE0031302833 IE0031302940 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 SEB Asset Management S.A. T Asia Small Caps ex Jp. u T Asset Selection u T Asset Selection u T Asset Selection u B Asset Selection u T Corp.Bd.EUR C u B Corp.Bd.EUR D u T Corp.Bd.SEK C u B Corp.Bd.SEK D u T Eastern Europe u T M1 Eastern Europe Sm. Cap u T Emerging Markets u T Ethical Europe u T Europe Chance/Risk u T Europe Index C u T Europe 1 u T Flexible Bd.SEK C u B Flexible Bd.SEK D u T Gl.Chance/Risk u B Global u T Nordic u T ÖkoLux u G 6) SEB Optimix Chance u G 6) SEB Optimix Ertrag u G 6) SEB Optimix Substanz u G 6) SEB Optimix Wachstum u T SEB 2-Key.Sel.Fd EUR C u T M3 SEB 2-Key.Sel.Fd EUR I u T SEB 2-Key.Sel.Fd SEK C u B SEB 2-Key.Sel.Fd SEK I u T SEB 2-Nordic Focus u T SEB 2-Nordic Focus u T SEB 2-Nordic Focus u T SEB 2-Russia RC u T SEB 5-Bd.SEK C u B SEB 5-Bd.SEK D u T SEB1-Global Value C u B SEB1-Global Value D u T SEB1-Japan C u T SEB1-Japan Ch./Risk C u G SEB1-Japan D u T SEB1-N.Am.Ch./Risk C u B SEB2-As.ex.Jp D(USD) u SEK EUR NOK SEK SEK (C) EUR (C) EUR SEK SEK (D) EUR (E) EUR (B) USD EUR EUR EUR EUR SEK SEK (B) EUR USD EUR (D) EUR (D) EUR (B) EUR (C) EUR (D) EUR EUR EUR SEK SEK EUR NOK SEK EUR SEK SEK SEK SEK JPY JPY JPY USD USD LU0086813762 LU0256624742 LU0385327829 LU0256625632 LU0385330880 LU0133008952 LU0133010263 LU0133012632 LU0133012806 LU0070133888 LU0086828794 LU0037256269 LU0030166333 LU0086811550 LU0030164395 LU0030166507 LU0053967609 LU0053968599 LU0122113094 LU0397031146 LU0030165871 LU0036592839 LU0066377101 LU0066376558 LU0151339883 LU0066376988 LU0273118900 LU0273118736 LU0273119387 LU0273119114 LU0324984854 LU0324986040 LU0324985315 LU0273119544 LU0030175755 LU0030175672 LU0256626523 LU0308027134 LU0030163587 LU0110261509 LU0261481542 LU0030166176 LU0397043406 28,359 13,811 114,48 140,803 127,331 1,413 1,01 14,79 10,379 2,508 2,588 2,741 2,108 1120,38 4,326 3,088 21,831 11,52 0,753 1,577 6,347 27,22 57,673 51,655 48,668 59,659 9,645 9,842 97,602 89,402 102,336 96,533 96,73 10,384 46,47 12,458 70,128 63,295 44,083 43,299 39,247 4,965 1,509 -5,59 -2,88 -1,53 -1,52 -1,48 5,83 5,77 7,91 7,92 -23,30 -26,20 -14,18 -3,50 -2,94 -6,66 -2,95 1,94 1,94 2,77 4,36 -12,11 3,03 -1,12 0,39 1,32 0,48 -3,67 -6,39 -4,23 -11,62 7,18 2,58 -6,51 -9,53 -2,98 -11,15 -2,96 0,83 -5,70 AT0000A00AW9 53,66 AT0000A00AX7 54,17 AT0000819487 6,13 AT0000746938 9,62 AT0000A05758 100,54 AT0000A05766 109,71 AT0000A05774 50,75 AT0000A0P836 9,49 AT0000654645 18,49 AT0000654652 86,70 AT0000990346 112,46 -1,05 -1,04 5,42 5,50 4,29 4,30 -8,67 - 34,75 2,87 7,89 5,41 5,55 29,18 29,11 40,81 35,56 50,80 71,57 53,03 37,57 38,44 41,80 4,07 0,53 52,52 54,11 44,37 34,15 43,72 19,34 6,30 30,75 72,65 50,31 44,05 98,94 12,32 0,38 13,91 3,69 1,21 -1,05 0,27 59,62 66,29 0/-/0/-/0/-/0/-/- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -8,70 30,28 33,08 18,93 18,73 23,08 8,73 -34,32 -42,25 11,84 -36,39 -39,62 -34,32 13,62 2,91 -12,92 -19,30 -28,29 -24,64 -1,86 8,23 -10,62 25,97 4,64 -42,96 -52,67 -55,10 -53,15 -1,93 - 17,50 -3,88 -3,50 -3,45 -3,46 5,59 5,54 5,90 5,91 11,04 8,66 11,75 10,82 9,74 6,59 10,37 0,67 0,67 8,30 7,74 11,97 12,66 8,68 3,73 1,46 6,07 19,74 16,77 18,93 18,01 0,33 0,34 5,45 5,45 10,64 10,30 10,65 13,36 11,95 28,6425 14,5015 117,342 142,211 127,331 1,42 1,01 14,79 10,379 2,533 2,6138 2,7684 2,129 1131,59 4,326 3,1188 21,831 11,52 0,7605 1,5927 6,4104 28,4449 59,6915 53,4629 50,3713 61,747 9,7414 9,842 97,602 89,402 103,359 98,9463 96,73 10,4878 46,47 12,458 70,8292 63,9279 44,5238 43,7319 39,6394 5,0146 1,524 0 / 23,39 / 0 0,0591 / 2,65 / 0 0,4839 / 0 / 0 0,60 / 2,48 / 0 0 / -0,03 / 0 0,016 / 0 / 0 0,0504 / 0 / 0 0,1551 / 0 / 0 0 /0/0 0 / -23,92 / 0 0,0004 / -18,89 / 0 0 / -16,74 / 0 0 / -6,93 / 0 0 / -7,23 / 0 0,0003 / -4,64 / 0 0 / -4,02 / 0 0,1384 / 0 / 0 0,3872 / 0 / 0 0 / 38,85 / 0 0 / 11,95 / 0 0,0013 / 4,50 / 0 0 / 0,78 / 0 0,1441 / 0 / 0 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 / -3,31 / 0 0,0042 / -3,22 / 0 0 / -3,38 / 0 0 / -3,29 / 0 0,0035 / 6,66 / 0 0,0033 / 8,04 / 0 0,0036 / 11,17 / 0 0,0168 / 25,74 / 0 0,3456 / 0 / 0 0,2477 / 0 / 0 0 / -15,81 / 0 0 / -19,74 / 0 0 / -57,87 / 0 0 / -60,70 / 0 0 / -51,79 / 0 0,0002 / 13,98 / 0 0 / -9,90 / 0 0,00 0,2634 1,3922 1,7213 0,3012 1,0037 0,18030 0,03508 0,0382 0,0888 35,4992 0,0416 0,2415 0,7057 0,0312 0,51189 0,6331 0,00 0,00 0,00 0,8706 2,0446 8,1034 1,1742 0,6166 1,1164 0,0002 0,4369 0,00 0,0457 0,0086 - 7,29 -53,79 7,29 -53,79 19,77 14,44 31,07 34,62 9,86 12,88 9,86 12,88 -5,44 -49,38 - 5,63 5,62 5,69 5,83 4,26 4,26 0,10 8,58 7,25 5,93 5,91 56,34 56,88 6,45 10,13 105,57 115,20 53,29 9,96 19,41 91,25 118,36 0 / -91,10 / 0 / -91,14 / 0,14 / 0 / 0,23 / 0 / 0,74 / -0,05 / 0,85 / 0,08 / 0 / -43,13 / 0 / 2,26 / 0 / -0,61 / 0,98 / 3,59 / 1,24 / 3,59 / - 0,53878 2,84345 1,54384 10,2968 1,91703 20,1881 1,02 151,00 - 4,64 - 4,64 - 5,58 - -6,96 - -8,35 - 6,08 - 6,16 - 13,54 - 13,43 16,70 16,70 110,97 122,89 104,20 107,11 102,30 101,80 88,40 87,80 Security Kapitalanlage AG G Advanced Prop.Alpha A u T Advanced Prop.Alpha T u B Apollo Euro Corp.Bd. A u T Apollo Euro Corp.Bd. T u B Leader-Total Ret.Bd.A u T Leader-Total Ret.Bd.T u T Leader-Total Ret.Eq.T u T Tradecom Flextrader T u T Tradecom Fondstrader T u B Value Inv. Klassik A u T Value Inv. Klassik T u EUR EUR (A) EUR (A) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (A) EUR (A) EUR Semper Constantia Immo Invest GmbH T SemperReal Estate VTA u EUR AT0000A0B5Z9 146,60 4,17 7,48 AT0000A07Q48 15,80 -0,63 AT0000A08ZH0 15,80 -0,63 AT0000A07SM7 105,69 AT0000A07SN5 117,04 -1,42 AT0000A07HE7 99,24 -26,45 AT0000A07HF4 102,01 -26,44 AT0000A0MPD7 99,20 3,65 AT0000A0MPG0 98,80 3,40 AT0000A0MPE5 85,70 -13,73 AT0000A0MPF2 85,10 -14,21 5,33 5,33 25,80 26,23 26,69 - - . 0,05 / 0 / 0 18,6033 Semper Constantia Invest GmbH T AIF Option+ A u T AIF Option+ T u T Aktienf.Dtld.Spez.T u T Aktienf.Dtld.Spez.VTA u T APM Gold&Resources T u T APM Gold&Resources VTA u T Cont.Eq.Total Ret.T I u T Cont.Eq.Total Ret.T R u T Cont.Gl.Eq.Man.T I u T Cont.Gl.Eq.Man.T R u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 33 . . 0 /0/0 0 /0/0 0 / 5,57 / 0 0 / 13,70 / 0 0 / -3,44 / 0 0 / -3,44 / 0 0 / -9,08 / 0 0 / -9,08 / 0 0 / -4,08 / 0 0 / -4,08 / 0 . . . . . . . . 0,00 0,00 1,5005 2,35308 6,02678 7,73576 1,81311 1,47355 1,46580 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis G CONVERTINV.Eur.Conv.A u T CONVERTINV.Eur.Conv.T u T CONVERTINV.Eur.Conv.VT u B Conv.inv.Eur.Cv.Bd.A I u T Conv.inv.Eur.Cv.Bd.T I u T Conv.inv.Eur.Cv.Bd.VTI u T E+S Erfolgs-Invest u T FRS Dynamik T u T FRS Substanz T u B Hidden Pearl Val.A u G Hidden Pearl Val.A I u T Hidden Pearl Val.A T u T Hidden Pearl Val.A VT u T Hidden Pearl Val.T I u T Hidden Pearl Val.VT I u B Mozart One A u T Mozart One T u T Multi Invest 92 VT u T Portfolio Aktien u T Privatcons.Cap.Care T u T Privatcons.Cap.Care VT u T SemperBond Special u T SemperBond Special u G SemperBond Special u T SemperExtraFin.One VT u B SemperProp.Europ.A u T SemperProp.Europ.T u B SemperProp.Global u T SemperProp.Global u T SemperShare Opp.T u B Short-Term Strategy A u T Short-Term Strategy T u T Short-Term Strategy VT u T Springer Europ.Pl.T u T Springer Europ.Pl.VTA u T World Wide Index u (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. AT0000674981 AT0000674999 AT0000A0LVR7 AT0000A0R1S5 AT0000A0R1T3 AT0000A0PLH0 AT0000495064 AT0000698071 AT0000698089 AT0000A0DEM1 AT0000A0MQH6 AT0000A0DEN9 AT0000A0DEP4 AT0000A0MQJ2 AT0000A0MQK0 AT0000A0KML1 AT0000A0KLE8 AT0000A09HN4 AT0000A00EY7 AT0000A0LWQ7 AT0000A0PRU0 AT0000A00EC3 AT0000815022 AT0000859418 AT0000A0PLT5 AT0000746250 AT0000746268 AT0000744974 AT0000744982 AT0000A0K1T0 AT0000505292 AT0000505300 AT0000A04UG2 AT0000719935 AT0000A08EH5 AT0000689294 95,97 136,96 137,58 96,97 137,55 138,11 108,50 106,40 119,10 99,91 100,70 103,97 103,99 105,26 105,14 105,10 105,10 97,40 69,71 94,90 94,90 118,80 110,30 61,10 89,80 110,90 150,00 131,90 151,20 101,00 85,10 104,60 109,90 140,40 141,21 102,50 -2,38 -2,36 -2,31 -9,88 0,19 -0,61 -10,96 -10,44 -10,99 -11,05 -10,27 -10,52 -12,36 -12,37 -0,31 -11,58 -3,36 5,60 5,56 5,68 -9,53 -9,56 8,27 8,23 -12,60 3,17 3,19 3,19 -24,58 -24,58 -0,97 7,43 7,44 38,98 54,36 17,00 33,03 33,06 33,14 45,16 45,15 74,40 74,35 19,60 19,61 51,40 7,11 7,12 -24,39 -41,08 11,34 11,29 11,40 -53,84 -53,84 -36,02 -36,03 -19,63 -12,93 Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,56 3,57 3,47 4,11 3,73 3,74 3,53 9,92 4,38 9,43 9,64 9,44 9,43 9,60 9,62 20,25 20,11 13,52 16,24 1,82 1,82 6,74 6,67 6,82 8,06 13,06 13,08 14,70 14,72 3,80 4,14 4,11 4,17 6,81 6,81 8,12 100,77 143,81 144,46 101,82 144,43 145,02 114,10 111,80 125,10 104,91 105,74 109,17 109,19 110,52 110,40 110,50 110,50 102,30 73,20 99,70 99,70 122,40 113,70 63,00 94,40 116,50 157,60 138,60 158,90 106,20 87,70 107,80 113,20 147,42 148,27 107,70 1,83 / -0,07 / 0 0,12 / -0,07 / 0 0,12 / -0,07 / 0 1,83 / -0,06 / 0 0,12 / -0,07 / 0 0,12 / -0,07 / 0 0 / -53,44 / 0 0,02 / 34,35 / 0 0 / 0,84 / 0 0 / -2,71 / 0 0 / -2,71 / 0 0 / -2,71 / 0 0 / -2,71 / 0 0 / -2,71 / 0 0 / -2,71 / 0 0 / 3,74 / 0 0 / 3,74 / 0 0 / 1,11 / 0 0 / -24,58 / 0 0,43 / -0,28 / 0 0,43 / -0,28 / 0 4,25 / 0 / 0 3,95 / 0 / 0 2,19 / 0 / 0 0 / 2,90 / 0 0 / -132,26 / 0 0 / -132,26 / 0 0 / -0,78 / 0 0 / -0,78 / 0 0 / -8,39 / 0 1,45 / 0 / 0 1,78 / 0 / 0 1,87 / 0 / 0 0 / -15,80 / 0 0 / -15,80 / 0 0 / 6,83 / 0 20,19 -13,85 7,94 56,74 -36,96 12,60 - 12,74 46,35 -26,08 4,50 142,14 237,82 83,62 102,97 0 / 15,75 / 0 0 / -28,64 / 0 0 / -21,27 / 0 0,1058 / -15,53 / 0 - -0,30 10,10 - -0,50 10,01 - -0,10 10,15 - -0,20 10,08 65,28 57,05 13,93 26,18 69,07 65,19 14,23 28,81 - 11,69 9,17 - 9,27 10,14 - 9,59 8,57 50,78 159,26 14,37 35,57 54,06 178,00 14,71 38,67 7,10 16,42 0,76 11,91 9,62 21,98 1,05 12,54 9,30 16,01 3,33 12,10 11,11 20,11 3,53 12,60 7,55 13,42 3,41 11,83 9,23 17,35 3,62 12,31 26,82 24,04 5,91 13,62 - 5,98 11,13 - 2,30 10,21 28,50 29,53 6,06 14,52 - 6,17 10,48 - 2,40 10,22 - 8,70 10,24 46,08 -12,69 10,72 7,64 49,02 -8,31 10,98 8,39 28,13 - 12,06 14,03 31,66 - 12,47 14,43 39,71 - 14,65 9,78 42,92 - 15,05 10,09 55,65 30,19 9,68 13,37 58,76 36,41 9,94 14,05 92,93 - 18,01 11,73 - 15,32 8,88 98,21 - 18,31 12,21 - 15,76 12,93 - 4,45 10,80 - 4,42 10,69 - 4,46 10,77 - 4,28 1608,00 - 4,84 109,62 - 4,39 10,69 - 4,70 10,92 - 4,62 10,72 - 4,73 10,85 - 4,52 1619,00 - 5,27 110,50 - 4,66 10,77 16,66 41,04 0,11 18,49 - -4,44 10,12 18,51 45,74 0,25 19,66 - -4,23 10,18 - 4,55 10,57 - 4,86 10,57 0,1968 / 0 / 0,1104 / 0 / 0,21 / 0 / 0,1309 / 0 / 0 / 12,09 / 0 / 12,86 / 0 / -19,24 / 0 / 6,82 / 0 / -17,98 / 0 / 19,30 / 0 / 19,10 / 0,266 / 0 / 0,3049 / 0 / 0,1302 / 0 / 0,1547 / 0 / 0,1328 / 0 / 0,1463 / 0 / 0,2419 / 0 / 0,1972 / 0 / 0,0969 / 0 / 0,2737 / 0 / 0,2022 / 0 / 0,1035 / 0 / 0,1856 / 0 / 0 / -36,00 / 0 / -33,48 / 0 / 4,31 / 0 / 4,57 / 0,0006 / -14,19 / 0 / -9,74 / 0,3434 / -1,34 / 0,388 / -1,32 / 0 / -1,94 / 0 / -0,88 / 0 / -1,02 / 0 / 24,93 / 0,1866 / -5,90 / 0,1859 / -6,00 / 0,1685 / 0,33 / 26,1094 / 0,60 / 1,7483 / 0,01 / 0,1767 / 0,53 / 0,2008 / -5,70 / 0,1993 / -15,93 / 0,1813 / 0,51 / 28,1605 / 0,79 / 1,8801 / 0,01 / 0,1903 / 0,74 / 0,1955 / 0 / 0,1078 / 0 / 1,0813 / 0 / 0,1239 / 0 / 0,1671 / 0 / 0,1649 / 0 / - . . . . . . . . . . . . . . . S I A - Strategic Investment Advisors Group SIA Funds AG Tel: + 41 55 617 28 70 www.s-i-a.ch [email protected] G LT Alpha u T LT Classic u T LT Emerg Mkt Value u G LT Nat. Resources u (D) EUR (C) EUR EUR EUR LU0244072178 LU0244071956 LU0553294868 LU0244072335 142,14 -4,32 237,82 -4,79 83,62 -9,38 102,97 -26,47 . . . . Akk. Thes. Ertrag 30,4181 2,4621 4,2136 5,70404 10,9708 0,36511 0,22496 1,73957 0,85790 0,02131 0,02131 32,9350 31,8406 17,4179 5,8552 0,14081 20,6333 24,6181 0,00 3,4157 9,3485 0,0353 1,6774 0,9576 1,0503 Standard Life Investments www.slisicav.com T Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.A u GBP T Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Ah u EUR T Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.D u GBP T Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Dh u EUR T Asian Equities A u (C) USD T M4 Asian Equities D u (C) USD T China Equities A uh u EUR T China Equities A uh u GBP T China Equities D uh u GBP T China Equity A u USD T China Equity D u M4 USD T M1 Euro Gov.All Stocks A u (E) EUR T M4 (E) EUR Euro Gov.All Stocks D u T Euro Governm.Bond A u (D) EUR T M4 (D) EUR Euro Governm.Bond D u T Euro Infl.-Linked Bd.A u (B) EUR T M4 Euro Infl.-Linked Bd.D u (B) EUR T European Corp.Bond A u (C) EUR G European Corp.Bond A u (C) EUR T European Corp.Bond A h u GBP T M4 European Corp.Bond D u (C) EUR G M4 European Corp.Bond D u (C) EUR T European Corp.Bond D h u GBP T European Corp.Bond Duh u USD T European Equities A u (D) EUR T M4 European Equities D u (D) EUR T European Eq.Uncons.Auh u GBP T M4 European Eq.Uncons.Duh u GBP T European Eq.Unconstr.A u EUR T European Eq.Unconstr.D u M4 EUR T (D) EUR European High Y.Bd.A u T M4 (D) EUR European High Y.Bd.D u G European Sm.Comp.A u EUR T European Sm.Comp.A uh u GBP G M4 European Sm.Comp.D u EUR T M4 GBP European Sm.Comp.D uh u T Global Abs.Rt.Strat.A u EUR B Global Abs.Rt.Strat.A u EUR T Global Abs.Rt.Strat.Ah u GBP T JPY Global Abs.Rt.Strat.Ah u T Global Abs.Rt.Strat.Ah u SEK T Global Abs.Rt.Strat.Ah u USD T Global Abs.Rt.Strat.D u EUR B EUR Global Abs.Rt.Strat.D u T Global Abs.Rt.Strat.Dh u GBP T Global Abs.Rt.Strat.Dh u JPY T Global Abs.Rt.Strat.Dh u SEK T USD Global Abs.Rt.Strat.Dh u T Global Bond A u (D) USD T Global Bond A uh u GBP T M4 Global Bond D u (D) USD T Global Bond D uh u GBP T Global Corp.Bd.A h u EUR T Global Corp.Bd.A h u GBP LU0548156891 10,10 LU0548158160 10,01 LU0548158830 10,15 LU0548159994 10,08 LU0137280201 26,18 LU0137280540 28,81 LU0409055885 9,17 LU0343750039 10,14 LU0343750385 8,57 LU0213068272 35,57 LU0213069320 38,67 LU0255289216 11,91 LU0255289646 12,54 LU0213070849 12,10 LU0213071144 12,60 LU0213071573 11,83 LU0213071813 12,31 LU0177497491 13,62 LU0277136965 11,13 LU0741089899 10,21 LU0177497814 14,52 LU0455263052 10,48 LU0741090046 10,22 LU0548165967 10,24 LU0137279880 7,64 LU0137280037 8,39 LU0343755772 14,03 LU0343756150 14,43 LU0343755343 9,78 LU0343755939 10,09 LU0233953479 13,37 LU0233954014 14,05 LU0306632414 11,73 LU0343751516 8,88 LU0306632687 12,21 LU0343751862 12,93 LU0548153104 10,80 LU0548153443 10,69 LU0621233898 10,77 LU0621234433 1608,00 LU0621234193 109,62 LU0548154680 10,69 LU0548153799 10,92 LU0548153955 10,72 LU0621233971 10,85 LU0621234607 1619,00 LU0621234359 110,50 LU0548154847 10,77 LU0137296389 18,49 LU0455261940 10,12 LU0137297866 19,66 LU0455262161 10,18 LU0636597386 10,57 LU0636598350 10,57 0,50 0,89 -11,55 -10,92 -6,71 -14,07 -16,13 -15,36 5,49 6,18 7,65 8,25 0,68 1,23 4,93 5,01 5,52 5,55 -4,66 0,66 1,33 -14,61 -13,85 -6,86 -5,70 -0,30 0,43 -2,57 -11,38 -1,69 -10,02 7,14 7,21 8,01 7,93 0,33 0,77 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07078 0,36405 0,23125 1,21278 2,22091 0,56102 0,76950 0,36840 0,42787 0,78909 7,86102 5,58434 0,24987 2,41768 0,08355 0,00221 0,00454 0,12513 0,30008 3,98016 4,57510 0,07227 0,31241 0,16734 0,24074 1,78799 1,41575 - 33 30.04.12 15:03:51 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T Global Corp.Bd.A uh u T Global Corp.Bd.D h u T Global Corp.Bd.D h u T Global Corp.Bd.D uh u T Global Equities A u T Global Equities A uh u T Global Equities A uh u T M4 Global Equities D u T M4 Global Equities D uh u T M4 Global Equities D uh u T Global Infl.-L.Bd.A u T Global Infl.-L.Bd.A h u T Global Infl.-L.Bd.A h u T Global Infl.-L.Bd.A h u T M4 Global Infl.-L.Bd.D u T Global Infl.-L.Bd.D h u T Global Infl.-L.Bd.D h u T Global Infl.-L.Bd.D h u T Global Reit Focus A u T Global Reit Focus D u M4 G Indian Equities A u T M4 Indian Equities D u T Indian Equities D uh u T M3 Japanese Equities A u T M4 Japanese Equities D u T US Equities A u T M4 US Equities D u USD EUR GBP USD (C) USD (C) EUR (C) GBP (C) USD (C) EUR (C) GBP USD EUR GBP SEK USD EUR GBP SEK EUR EUR USD USD GBP (C) JPY (C) JPY (C) USD (C) USD ISIN LU0636596651 LU0636597626 LU0636598517 LU0636596818 LU0152742630 LU0409055612 LU0414319540 LU0152742713 LU0409055703 LU0414320472 LU0213069676 LU0548166429 LU0741089113 LU0548167153 LU0213069759 LU0548167740 LU0741089386 LU0548168557 LU0277137690 LU0277137773 LU0306632174 LU0306632331 LU0343752910 LU0137295142 LU0137295654 LU0137276944 LU0137277751 RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 10,49 - 4,59 10,63 - 4,83 10,62 - 5,04 10,61 - 5,05 19,26 -5,50 57,35 11,01 15,75 15,26 5,83 - 12,95 14,81 -3,20 - 10,52 21,98 -4,89 60,91 19,39 15,99 15,59 6,63 - 13,30 15,11 -2,52 - 10,78 13,89 8,86 25,59 35,12 0,87 10,81 - 0,93 10,01 - 0,20 109,30 - 1,45 14,41 9,33 27,41 39,50 1,05 10,85 - 1,02 10,02 - 0,30 109,65 - 1,59 7,11 11,97 95,33 - 11,44 7,40 12,80 100,54 - 11,61 6,07 -31,95 29,70 - 18,55 6,31 -31,34 33,40 - 18,83 7,23 - 13,50 828,00 -4,17 3,24 -49,17 12,65 912,00 -3,49 5,31 -46,67 13,15 11,50 -2,04 53,33 11,54 11,98 12,66 -1,25 56,88 17,33 12,23 GBP LU0343752597 7,16 - - - 13,11 . . . . 10,49 10,63 10,62 10,61 19,26 15,26 14,81 21,98 15,59 15,11 13,89 10,81 10,01 109,30 14,41 10,85 10,02 109,65 7,11 7,40 6,07 6,31 7,23 828,00 912,00 11,50 12,66 0,1682 / 0 / 0,1858 / 0 / 0,1842 / 0 / 0,1936 / 0 / 0 / -19,60 / 0 / 15,11 / 0 / 15,21 / 0 / -17,63 / 0 / 15,21 / 0 / 15,15 / 1,1317 / 0 / 0,4462 / 0 / 0,1464 / 0 / 4,8435 / 0 / 1,1915 / 0 / 0,4568 / 0 / 0,1558 / 0 / 4,6702 / 0 / 0 / -51,86 / 0 / -49,78 / 0,1188 / -50,61 / 0,0924 / -48,90 / 0,123 / -29,03 / 0 / -104,95 / 0 / -101,94 / 0,0005 / -8,37 / 0,0012 / -4,11 / - 7,16 0,1014 / -30,16 / - Standard Life Investments Global SICAV KAG T Indian Equities A uh u Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akk. Thes. Ertrag 0,19491 14,5051 1,84617 2,44848 0,26263 0,03652 1,0768 1,11068 0,00 0,00 0,00346 0,00576 - STARCAPITAL S.A. B SC Allocator A-EUR u G SC Argos u B SC Huber-Strategy1 u G SC Priamos u G SC SIC.Ger.Masters u B SC SIC.Starpoint u G SC SIC.Winbonds+ u EUR (B) EUR EUR (E) EUR (C) EUR (C) EUR EUR LU0429465916 LU0137341789 LU0350239504 LU0137341359 LU0105752140 LU0114997082 LU0256567925 1384,41 5,03 1002,02 -8,09 1189,99 -18,09 78,52 -12,02 1361,64 -12,93 1445,81 2,84 35,76 39,94 41,24 21,12 -37,79 33,33 -18,01 28,69 -20,33 47,02 53,42 5,99 4,91 0,61 5,67 1,14 6,28 1425,94 1032,08 1249,49 82,45 1429,72 1489,18 Structured Invest S.A. T apoBank Aktien Privat u T apoBank Defens. Privat u T apoBank Renten Privat u T Bon Euro STOXX50 01/14 u T Bon Euro STOXX50 11/13 u T Bon Euro STOXX50 11/14 u T Bon Euro STOXX50 12/14 u T Cross Com.Long/Short I u T Cross Com.Long/Short R u T M4 High Yld.Tag.Int.Mix I u T High Yld.Tag.Int.Mix R u T KomStif Defensiv I1 u G KomStif Defensiv I2 u T Lux Selection 100Sl B u T Lux Selection 100Sl D u T Lux Selection 100Sl I u T Lux Selection 40Sl B u T Lux Selection 40Sl D u T Lux Selection 40Sl I u T Lux Selection 60Sl B u T Lux Selection 60Sl D u T Lux Selection 60Sl I u T M3 OptiTrend Balance I u T OptiTrend Balance R u T PensionProt.Pl.2024 u T PensionProt.2015 A u T PensionProt.2016 A u T PensionProt.2017 A u T PensionProt.2018 A u T PensionProt.2019 A u T PensionProt.2020 A u T PensionProt.2021 A u T PensionProt.2022 A u T PensionProt.2023 A u T PensionProt.2025 A u T PensionProt.2026 A u T Prot.80 Alte&Neue Welt u T Rol.Prot.1siEuSTOXX50 u T Rol.Prot.2siEuSTOXX50 u T Sel Market Neutral SI u T StrategiePf. Opti Bal. u T TopGeld 90SI R u T TopGeld 97SI R u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0366645926 47,61 -10,84 LU0366647468 54,82 -0,89 LU0366646577 55,87 1,49 LU0323255991 58,25 -20,71 LU0315185552 51,46 -20,89 LU0332695955 108,47 -8,99 LU0381443679 113,08 -9,20 LU0647223790 1077,67 LU0647223527 103,46 LU0285631320 52,52 LU0266549129 54,83 LU0555949709 991,55 0,46 LU0555949964 991,53 0,46 LU0387221665 59,78 -4,91 LU0387221582 58,96 -5,30 LU0387221749 60,61 -4,54 LU0347314204 46,39 -3,19 LU0347307687 45,64 -3,59 LU0347315789 47,14 -2,82 LU0347344029 46,53 -3,72 LU0347342759 45,78 -4,11 LU0347345265 47,29 -3,33 LU0595603100 998,29 -0,25 LU0595601401 100,77 LU0426545587 58,71 17,28 LU0206724808 61,96 7,55 LU0206725524 60,22 9,37 LU0206730367 61,28 10,89 LU0206730797 63,56 12,34 LU0206731175 65,19 12,51 LU0206731506 68,94 15,11 LU0245087225 58,25 16,48 LU0300641437 47,07 18,00 LU0367087946 47,30 19,41 LU0494803348 47,53 -3,82 LU0616128319 49,16 LU0519974686 99,03 -7,84 LU0331456243 100,07 0,34 LU0381443836 107,91 -5,60 LU0479726712 100,15 -0,76 LU0338293615 46,49 1,57 LU0262984312 53,17 LU0270961401 52,29 - 26,99 10,93 8,65 -1,84 -2,11 15,42 11,96 13,89 12,52 15,25 7,21 5,92 8,49 7,68 6,42 8,99 9,37 13,28 15,67 16,41 21,49 20,57 22,89 25,55 24,90 1,65 5,61 18,08 - 5,21 2,69 1,88 1,63 2,08 1,37 -2,62 - - - - - 4,25 3,53 2,78 1,36 1,26 5,85 5,45 4,77 1,78 0,13 0,13 3,68 3,55 3,82 1,87 1,72 1,99 2,53 2,39 2,67 1,38 1,21 1,54 0,96 1,30 1,61 1,81 1,81 1,95 1,92 1,97 1,94 -0,71 -0,77 6,15 0,47 -0,28 1,24 2,97 - 49,99 56,47 57,54 59,99 53,01 112,80 117,61 1099,22 108,63 53,04 56,48 1011,39 1011,36 62,17 60,14 63,64 48,24 47,01 49,50 48,39 47,15 49,65 1018,26 105,80 61,06 64,44 62,63 63,73 66,11 67,80 71,70 60,58 48,95 49,19 49,43 51,13 99,03 103,07 112,23 103,16 49,28 54,76 52,81 -/-/61,06 / - / 0 9,47 / -1,53 / -0,03 0 / 2,95 / 0 0,00 0 / 32,64 / 0,01 0,0153 0 / 19,91 / 0 0,00 153,65 / 2,69 / 0 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 / 3,72 / 0 0 / 28,41 / 0 0 / 29,88 / 0 0 / 8,64 / 0 0 / -37,64 / 0 0 / 80,50 / 0 0 / 46,76 / 0 0 / 8,38 / 0 0 / 2,32 / 0 0 / 13,85 / 0 0 / 30,51 / 0 10,4472 / -1,71 / 0 10,4334 / -1,71 / 0 0 / 33,76 / 0 0 / 33,78 / 0 0 / 33,70 / 0 0 / 12,56 / 0 0 / 12,03 / 0 0 / 13,07 / 0 0 / -4,38 / 0 0 / -2,58 / 0 0 / -1,40 / 0 0 / -0,58 / 0 0 / -0,87 / 0 0 / 44,12 / 0 0 / 42,87 / 0 0 / 54,27 / 0 0 / 50,12 / 0 0 / 38,97 / 0 0 / 33,81 / 0 0 / 31,81 / 0 0 / 31,02 / 0 0 / -11,54 / 0 0 / 19,06 / 0 0 / 27,89 / 0 0 / 13,28 / 0 0 / 22,24 / 0 0 / 15,16 / 0 0 / 50,33 / 0 0 / 18,63 / 0 0 / 19,15 / 0 0 / -4,62 / 0 0 / -2,62 / 0 Swiss Life AM (France) T Money Market Euro I u T Money Market Euro P u EUR FR0010089649 24606,6 EUR FR0010540385 108,55 - - 24606,6 - 108,55 . . 119,16 / 0 / - 839,916 0,62 / 0 / - 3,17664 Tactical Investment Product SICAV KAG T Tactical Inv.Prod. A I u T Tactical Inv.Prod. A I u T Tactical Inv.Prod. A P u T Tactical Inv.Prod. A P u CHF EUR CHF EUR 34 Ultimo_April_2012.indd 34 LU0649309662 LU0649309407 LU0649309746 LU0649309589 97,83 97,83 97,53 98,10 - 0,96 1,08 0,81 0,89 97,83 97,83 97,53 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,9195 12,9298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 ./ 0,84 / 0 ./ 0,55 / 0 ./ 0,73 / 0 ./ 0,90 / 0 0,00 0,6076 0,00 0,00 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG Thames River Trad. Funds PLC T . M1 Credit Sel. A EUR Acc u EUR G . M1 Credit Sel. A EUR Dis u EUR T . M1 Credit Sel. A GBP Acc u GBP G . M1 Credit Sel. A GBP Dis u GBP T . M1 USD Credit Sel. A USD Acc u G Credit Sel. A USD Dis u . M1 USD T . M1 EUR Emerg.Asia B R.EUR Acc u G . 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Akk. Thes. Ertrag 0 /-/0 /-/0 /-/0 /-/0 /-/0 /-/0 / 19,59 / 0 0 / 31,17 / 0 0 / 35,02 / 0 0 / 19,24 / 0 0 / 31,33 / 0 0 / 30,86 / 0 0 / 30,86 / 0 0 / 30,25 / 0 0 / 30,49 / 0 0 / 30,25 / 0 0,0042 / - / 0,0367 / - / 0 /0/0 0 /0/0 0 /0/0 0 /-/0 /-/0 /0/0 0 /0/0 0,0297 / 0 / 0 0 /0/0 0,0271 / 0 / 0 0,3794 / 0 / 0 0 /0/0 0,0232 / 0 / 0 0 / -5,75 / 0 0 / -5,64 / 0 0 / -5,64 / 0 0 / -5,63 / 0 0 / -5,71 / 0 0,15048 0,00435 0,15854 0,00564 0,16477 0,00551 0,22677 0,21079 0,13719 0,14631 0,12194 0,00 0,72962 0,00 0,00 0,14321 1,47253 0,25881 0,89179 0,91405 0,14498 1,44630 0,59950 0,81692 0,29128 0,06125 0,38712 0,06651 0,38047 0,31565 0,06483 - -/-/0 /0/0 0 /0/0 1,2736 / 11,72 / 0 0 / -0,59 / 0 0 / 64,22 / 0 0 / -6,89 / 0 0 / -4,07 / 0 0 / 16,13 / 0 0 / 2,10 / 0 0 / 35,08 / 0 0,037 / 2,01 / 0 0 / 8,53 / 0 1,215 5,4403 0,00 5,2468 0,00 29,4921 14,2539 0,00 6,3628 4,6782 0,1684 0,00 ./ 30,37 / 0 ./ 23,66 / 0 ./ 12,36 / 0 ./ 45,38 / 0 . .0 / 2,23 / 0 0 / 13,54 / 0 .0 / 45,32 / 0 0,894 0,7383 0,587 0,3501 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 / 48,76 / 0 1,50759 . 0 / 48,81 / 0 0,51948 . 0 / 48,80 / 0 0,51883 . 0 / 48,78 / 0 0,37176 . 0 / 48,78 / 0 0,41842 . 0 /-/. 0 /-/. 0 /-/. 0 /-/.0 / - / . 0 /-/. 0 /-/.0 / - / - 0,82921. 0 /-/. 0 / - / - 0,49720 . 0 /-/. 0 / - / - 1,43146 .0 / - / - 0,17978 . 0 /-/. 0 / - / - 0,58696 .0 / - / - 4,55967 . 0 /-/. . 0 / - / - 1,42461 0 / -1,70 / 0 0,00 . 0 / -1,73 / 0 0,00 . 0 / -1,73 / 0 0,00360 . 0 / 36,96 / 0 0,00119 . 0 / 36,99 / 0 0,00168 . 0 / 36,20 / 0 0,00128 . 0 / 36,23 / 0 0,00103 . 0 / 36,90 / 0 0,04510 . 0 / 36,65 / 0 0,00131 . 0 / 36,65 / 0 0,00086 TheFund AG T . 4) ACCAM Vermögensstrat. u T BlueValue EthicFund u T European Property u T Exadas Trend u T . E2C Invest AGmvK u T ICM Opp.Keyco Str.Sel. u T ICM Opp. PremiumGarant u T ICM Opp. Select u T R&A Global Strat. Eq. u T Universal Conservative u T Universal Stars u T . Value Opportunities A u T . Value Opportunities B u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF CHF EUR EUR 53,42 116,42 774,29 652,86 99,23 100,95 106,62 63,94 89,94 95,86 82,58 50,40 108,58 Third Avenue Capital p.l.c. T . Int. Value A1 u T . Int. Value A3 u T . Int. Value A4 u T . Real Estate Value A1 u T . Real Estate Value A3 u T . Real Estate Value A4 u T . Small Cap Value A1 u USD EUR USD USD EUR USD USD IE00B57HGV17 IE00B57HGX31 IE00B6WFK593 IE00B57HGY48 IE00B57HH073 IE00B6WFK718 IE00B57HH180 27,014 -14,89 25,514 -3,56 22,723 36,969 -3,70 20,784 24,31 35,278 -5,13 24,94 25,12 50,81 51,51 11,44 10,18 6,91 18,35 12,91 9,72 . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:04:04 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T . Small Cap Value A4 u T . Value A1 u T . Value A4 u ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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Alpha Fd. Cl.2 u (B) GBP GB0033027474 2,6688 3,91 G UK Fund u (B) GBP GB0001529782 0,8791 -0,08 G UK Gr.+Inc.Cl.1 u GBP GB0001529675 0,6278 1,18 T UK Inst.Gr.Cl.2 u GBP GB0001451615 1,0663 -0,82 T UK Mid 250 Cl.1 u GBP GB0033547604 1,2977 -0,19 G M UK Monthly Inc.Cl.1 u GBP GB0001529568 0,5802 1,46 G UK Overs.Earn.Cl.2 u GBP GB0001451722 0,7841 1,83 B EUR GB00B0WMQ727 1,0119 9,68 UK Select RNI u G UK Sm.Comp. 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US$ High Inc.Bonds AU u (C) USD LU0515765948 LU0515763810 LU0061475181 LU0112528004 LU0112528343 LU0061474614 LU0096356703 LU0143865482 LU0143867850 LU0198725300 LU0198726373 LU0515768454 LU0096353940 LU0096354914 LU0042998178 LU0292882163 LU0061474457 LU0042998335 LU0061474705 LU0042999069 LU0143863198 LU0143868585 LU0143870052 LU0061474960 LU0042999655 LU0476273544 LU0444973449 LU0143879608 LU0061477393 LU0052699542 LU0061476155 LU0043005569 LU0282719219 LU0444971666 LU0043004323 LU0180519406 LU0180519315 14,92 16,22 35,91 12,65 13,28 61,86 49,60 16,85 20,74 13,74 14,72 18,96 24,14 23,78 51,02 9,83 26,38 56,00 30,13 49,60 40,19 33,23 38,90 31,94 48,43 23,76 27,54 35,29 57,29 43,07 37,19 31,04 16,54 18,22 46,38 23,81 24,68 EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0178874326 LU0178876701 LU0283767233 LU0283774445 LU0227566055 LU0283774288 99,12 106,13 84,17 99,55 115,93 100,69 -9,82 -9,81 -9,14 1,76 0,73 1,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR LU0278272769 EUR LU0278272413 29,18 21,73 7,75 1,91 . . . Triodos SICAV I B Triodos Sust.Bond u B Triodos Sust.Equity u ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 35 - - 0,06968 0,00472 0,00661 0,00 0,00810 0,03130 0,06468 0,15860 0,53378 0,10965 0,09415 0,14052 0,05756 0,02028 0,15624 0,01175 0,00002 0,00324 0,07421 0,06921 0,04468 0,09423 0,00899 0,39230 0,10081 0,02648 0,15674 0,13264 0,03998 0,00 0,01077 0,00009 . . . . . . . . . . . Fondsbezeichnung Rating Währung Preis B Triodos Sust.Mixed u T Triodos Sust.Pioneer u 0,16 5,0964 5,2592 3,9991 4,0272 3,3801 - ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. EUR LU0504302604 EUR LU0278272843 Zwg./AG/IG (C) GBP (D) EUR (D) EUR (C) EUR (C) GBP Akk. Thes. 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TT International Funds PLC G . M4 Euro.Ex-UK Equity u G . M4 European Equity A u B . M1 European Equity B u B . M4 Eurozone Equity u G . M4 UK Equity u 14,92 0 / 0 / - 0,01441 16,22 0 / 13,11 / 0,00 35,91 0 / 34,66 / - 0,5281 12,65 0 / -4,05 / - 0,0753 13,28 0 / -2,45 / 0 0,04067 61,86 0,07937 / -0,03 / - 25,2263 49,60 0,07995 / -0,03 / 0 13,8938 16,85 0,22 / 0 / 0 4,85998 20,74 0,25621 / 0 / 0 3,2043 13,74 0 / 0 / - 3,5925 14,72 0,00217 / 0 / - 5,2107 18,96 0 /0/0,00 24,14 0,08820 / 0 / - 5,68645 23,78 0,07841 / 0 / 0 2,6087 51,02 0,18806 / 0 / 0 8,8956 9,83 0 / -54,53 / 0 0,31432 26,38 0,04640 / 0 / - 7,18693 56,00 0,10760 / 0 / 0 8,1371 30,13 0,00517 / 11,78 / - 1,31538 49,60 0,00981 / 14,24 / 0 3,6855 40,19 0 / 23,98 / - 1,48147 33,23 0 / 10,08 / - 0,288 38,90 0 / 11,50 / 0 0,5174 31,94 0 / 21,02 / - 0,37431 48,43 0 / 12,26 / 0 0,1581 23,76 0 / 16,88 / 0 27,54 0 / 18,21 / 0 0,00 35,29 0 / 28,30 / - 0,9943 57,29 0 / 24,84 / - 2,2233 43,07 0 / 24,52 / 0 0,4641 37,19 0 / 15,27 / - 1,24571 31,04 0 / 15,39 / 0 1,1649 16,54 0 / 10,05 / 0 0,3081 18,22 0 / 18,49 / - 0,01195 46,38 0 / 35,78 / 0 0,3404 23,81 0,19 / 0,39 / - 4,16372 24,68 0,19135 / 0,38 / - 5,50616 TRENDCONCEPT FUND S.A. G TRENDC.Auto.Ass.A u T TRENDC.Auto.Ass.A.B u T TRENDC.Auto.Ass.A.C I u T M4 TRENDC.Mult.Ass.Al.CII u T TRENDC.Multi Ass.Al.B u T M4 TRENDC.Multi Ass.Al.Cl u Akk. Thes. Ertrag . . . . . - Please visit www.ubs.com/etf for the full product overview Union-Investment-Gesellschaft T BBBank Chance u T BBBank Dynamik u T BBBank Kontinuität u T BBBank Wachstum u B BBV-Fonds-Union u B BBV-Invest-Union u B Condor-Fonds-Union u B Delbrück Renten Union u B FVB-Deutscher Aktienf. u B FVB-Deutscher Rentenf. u T GenoAS: 1 u B GenoEuroClassic u B GenoEuroClassic II u B Invest Euroland u B Invest Global u B KASSELER BANK Union S. u B KCD-Union Nachh. MIX u B KCD-Union-Aktien Plus u B KCD-Union-Renten Plus u B Liga-Pax-Aktien-Union u B LIGA-Pax-Balance u B Liga-Pax-K-Union u B Liga-Pax-Rent-Union u B MVB Union Global Plus u B MVB Union Renten Plus u B Rubinum V u B StuttgarterBank RentI. u B Südwestbank-Interr. u B Südwestbank-InterSel. u B Südwestbank-InterShare u T UniBalancePlus u T UniDeutschland u T UniDeutschland XS u B UniEuroAktien u B UniEuroBond u B UniEuropa -net- u B UniEuropaRenta -net- u B UniEuroRenta u B UniEuroRenta Abs.Ret. u B UniFonds u B UniFonds -net- u B UniGlobal u B UniGlobal -net- u B UniInst.IMMUNO Ertrag u T UniJapan u T UniKapital u B UniKapital -net- u T UniNordamerika u B Union Geldmarktfonds u B UniRak u B UniRak net u B UniReits u B UniRenta u B UniRenta-High Yield u B UniSel.: Global I u T UniStrat.:Ausgewogen u T UniStrat.:Dynamisch u T UniStrat.:Flexibel u T UniStrat.:Flexibel net u T UniStrat.:Konservativ u B UniTrend:Global u B UniTrend:Global net u B Uni21.Jahrhundert-net- u T VR Mainfranken Sel. u T VR Sachsen Global u (C) EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR EUR (A) EUR EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR (A) EUR (C) EUR (B) EUR (C) EUR EUR (B) EUR (B) EUR EUR EUR (D) EUR (C) EUR EUR EUR (B) EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR EUR (B) EUR EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR EUR (D) EUR (D) EUR (A) EUR (A) EUR EUR (D) EUR EUR EUR (B) EUR EUR (B) EUR (B) EUR EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (B) EUR (A) EUR B EUR B EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR (C) EUR DE0005314223 DE0005326565 DE0005314231 DE0005314249 DE0008491077 DE0009750018 DE0008491101 DE0009750042 DE0009766865 DE0009766857 DE0009757682 DE0009757781 DE0009757997 DE0009757914 DE0009757922 DE0005314496 DE0009750000 DE0005326532 DE0005326524 DE0009750216 DE0005314215 DE0009750141 DE0008491226 DE0009757880 DE0005314272 DE000A0M80J8 DE0009750026 DE0008491291 DE0006352727 DE0009757864 DE0009750489 DE0009750117 DE0009750497 DE0009757740 DE0009750059 DE0009750232 DE0009750240 DE0008491069 DE0008007576 DE0008491002 DE0009750208 DE0008491051 DE0009750273 DE0008007550 DE0009750125 DE0008491085 DE0009750174 DE0009750075 DE0009750133 DE0008491044 DE0005314462 DE0005326797 DE0008491028 DE0009757831 DE0005326789 DE0005314116 DE0005314124 DE000A0KDYC7 DE000A0KDYD5 DE0005314108 DE000A0KDYA1 DE000A0KDYB9 DE0009757872 DE0008007543 DE0005326698 25,21 34,21 57,75 43,13 44,03 91,41 48,31 53,42 34,30 40,80 46,01 42,46 39,72 35,08 51,10 26,79 47,82 33,26 49,84 27,92 30,48 38,71 25,10 37,05 54,02 101,92 42,13 40,25 44,56 37,38 105,92 120,86 66,57 41,64 69,74 41,54 48,54 65,49 39,12 35,32 54,15 120,75 72,60 51,08 29,60 108,01 43,51 134,63 50,98 83,76 45,63 64,78 19,59 33,69 39,20 41,24 32,02 45,42 46,17 53,15 35,42 36,09 21,67 55,32 41,34 Union Investment Luxembourg B LIGA-Pax-Cattolico u B LIGA-Pax-Corp.Union u T UniAsia u G UniAsia Pacific A u G UniAsia Pacific net u G UniCommodities u B UniDiv.Ass A u B UniDiv.Ass A -net- u G UniDynamicEuropa A u G UniDynamicEuropa net A u G UniDynamicGlobal A u G UniDynamicGlobal net A u G UniEM Fernost u G UniEM Osteuropa u G UniEMGlobal u G UniEuro Renta Em.Mkts. u G UniEuroAspirant u G UniEuroKap.Corp.A u (B) EUR (D) EUR (C) EUR (B) EUR (B) EUR (E) EUR EUR EUR B EUR B EUR (A) EUR (A) EUR (C) EUR (C) EUR (D) EUR (B) EUR (C) EUR EUR LU0152554803 1121,01 -4,05 LU0199537852 40,55 6,15 LU0037079034 41,97 -0,31 LU0100937670 93,61 1,65 LU0100938306 96,28 1,53 LU0249045476 65,50 -21,57 LU0186860408 44,95 -6,21 LU0186860663 45,84 -6,53 LU0085167236 52,09 -5,50 LU0096427066 32,50 -5,83 LU0089558679 31,81 2,09 LU0096426845 20,69 1,75 LU0054735278 1161,45 3,34 LU0054734388 2280,81 -13,25 LU0115904467 71,01 -8,33 LU0149266669 54,94 9,26 LU0097169550 49,13 1,27 LU0168092178 35,72 2,85 26,41 31,26 55,96 78,91 77,49 22,66 34,05 32,65 40,42 38,94 56,11 54,40 60,94 69,23 50,44 43,91 22,75 32,33 -14,38 14,62 0,19 20,13 18,65 -27,34 -28,19 -29,42 -10,94 -12,48 2,30 0,55 15,25 -26,99 -3,46 34,95 13,21 4,25 7,94 1140,63 5,63 41,77 7,81 44,07 11,37 97,35 11,25 96,28 -1,25 68,78 6,11 46,75 5,99 45,84 9,20 54,17 9,06 32,50 11,97 33,08 11,84 20,69 9,72 1219,52 13,12 2394,85 9,50 74,56 4,69 56,59 9,18 50,60 6,44 36,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 0 / 4,96 / 0 ./ 0 / 0 .0 1,56 / 35,83 / 0 4,92515 . 0 / 51,05 / 0 0,55 . 0 / 51,24 / 0 0,28 . 0 /0/0 0,00 .0 / -4,56 . /0 0 / -5,59 / 0 . 0 / 31,01 / 0 0,00 .0 / 28,84 / 0 0,08 . 0 / 27,27 / 0 0,04 . 0 / 25,43 / 0 0,00 . 0 / 50,30 / 0 35,2942 . 0,47 / 17,34 / 0 0,00 . 0,02 / 40,56 / 0 0,4694 . 1,90 / 0 / 0 . 1,98 / 0 / 0 . 0,58 / 0 / 0 - 35 30.04.12 15:04:15 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis G UniEuroKap.Corp.-net-A u G UniEuroKapital u G UniEuroKapital -net- u G UniEuropa u G UniEuropaRenta u G UniEuroRenta Corp.A u B UniEuroRenta Corp.2012 u G UniEuroRenta Corp.2016 u G UniEuroRenta Corp.2017 u G UniEuroRenta Gov.T u G UniEuroRenta R.Zins u G UniEuroRenta R.Zins-n. u G UniEuroRenta 5J u G UniEuroStoxx 50 A u G UniEuroStoxx 50 -net-A u G UniExtra: EuroStoxx50 u G UniFavorit: Renten u T UniGar.Dtld.(2012)II u T UniGar.Pl.:Div.st.2013 u G UniGar.Pl.Klimaw. 2014 u T UniGar.Top: Europa u T UniGar.Top:Europa II u T UniGar.Top:Europa III u T UniGar.Top:Europa IV u G M3 UniInst. AAA Bond Str. u B UniInst. Gl. High Yld u G UniInst. Sh. Term Cr. u G UniMarktführer A u G UniMarktführer -net- A u G UniMid&Sm.Caps:Eur.T u G UniOptima u G UniOptimus -net- u T UniProfiAnlage 2015 u T UniProfiAnlage 2017/6J u T UniProfiAnlage 2019 u T UniProfiAnlage 2023 u T UniProtect:Europa u T UniProtect:Europa II u G UniRentaCorporates T u G UniReserve: Euro A u G UniReserve: Euro Corp. u G UniReserve: USD u G UniSector: BasicInd. u G UniSector: BioPharma u G UniSector: Finance u G UniSector: GenTech u G UniSector: HighTech u G UniSector: MultiMedia u G UniSector:Cons.Goods A u G UniValue:Europa A u G UniValue:Europa -net-A u G UniValue:Global A u G UniValue:Global -net-A u B UniWirtschaftsAspirant u EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (D) EUR EUR EUR EUR (B) EUR (B) EUR (B) EUR EUR (C) EUR (C) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR (C) EUR (C) EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR (C) EUR EUR (D) EUR (C) EUR EUR EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR (D) EUR B EUR ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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B AGROINVEST UI u EUR T EUR BERIAN-UNIVERSAL-FONDS u B EUR CAP-STRATEGY UI u T EUR Conveo Capital-UI u T EUR D&J Alpha UI I u T EUR D&J Alpha UI R u T EUR D&J Beta UI u T EUR Dynamic Opport.-UI u T EUR Elbe Strat.Offensiv UI u T EUR EMW Universal Fonds u T EUR Eventus-UI u T EUR FINCA I u B EUR GLOBAL MIXED UI u T EUR GLOCAP Vega I u T EUR GLOCAP Vega Prot.I u T EUR GMS Gl.Invest.Strat.II u B EUR GRAMOS Multi Strat.UI u B EUR HaRa UI u T EUR Kapital Plus-UI u B M4 EUR LAM-Abs. Ret.-UI B u T EUR Lampe Aktien Europa u T EUR Lampe Ausgewogen u T EUR Lampe Dynamik u T EUR Lampe Rendite Spezial u T EUR Lampe Solid u T EUR Lampe Wachstum u T EUR LUNA-UNIVERSAL-FONDS u B EUR MULTI STRATEGY UI u T EUR NILUS-UNIVERSAL-FONDS u T EUR Optomoni-UI u T EUR OWLH-UNIVERSAL-FONDS u T EUR PALI Global Select-UI u B EUR Pollux I-UI u T EUR Renten Opportunities u T EUR Stringent D u T EUR Thesi-Universal-Fonds u T EUR Tinzenhorn Fonds u B USD UGCB-Fonds u B EUR UI Alsterstrategie I u B EUR UILB-Fonds u T EUR UNIKAT Premium Sel.D u T (E) EUR WM Aktien Global B2 u T EUR ZschaberStrategieBal. u T EUR ZschaberStrategieDef. u T EUR ZschaberStrategieDyn. u 36 Ultimo_April_2012.indd 36 DE000A0M7WT9 139,65 0,51 57,95 DE000A0Q2SG1 112,37 -0,29 11,36 DE000A0NAAG8 102,06 3,62 2,30 DE000A0RKXL0 114,60 3,20 14,28 DE000A0MZ374 89,15 -9,86 13,03 DE000A0MWKK5 86,91 -10,36 11,27 DE000A0MYGT0 93,78 -4,61 5,82 DE000A0RKXN6 102,66 -0,36 1,80 DE000A0RB9J5 145,66 -1,37 34,95 DE000A0M49R6 104,77 -1,59 10,89 DE000A0RKXP1 119,31 1,27 19,59 DE000A0RC5Q7 108,38 12,36 9,55 DE000A0LER48 108,28 -5,58 23,24 DE000A0RB9E6 96,26 3,90 -2,39 DE000A0NFZN0 101,00 2,15 2,52 DE000A1JCWQ3 100,83 DE000A1JCWR1 102,65 DE000A1JSXD5 99,81 DE000A0RA4H1 104,10 -0,33 3,85 DE000A1C2XM4 98,01 -0,48 DE000A0MVZS8 76,35 -1,05 27,89 DE000A0MVZT6 104,08 -0,44 22,69 DE000A0MVZU4 95,83 -2,03 35,22 DE000A0MVZV2 107,25 0,05 14,57 DE000A0YBNP7 103,84 0,95 DE000A0MVZR0 99,12 -1,33 28,93 DE000A0M8WU5 98,82 1,42 7,49 DE000A0M1QG1 91,00 0,93 2,01 DE000A0M8WV3 100,27 0,12 4,45 DE000A0RKXG0 98,13 -4,87 -2,46 DE000A0M1QC0 96,89 -7,01 17,54 DE000A0RA4J7 117,56 -4,71 14,34 DE000A0RKXH8 117,15 1,35 22,97 DE000A0Q86F4 8738,14 -3,24 -13,64 DE000A0YEQU45588,15 7,47 DE000A0M1QD8 104,11 1,93 31,73 DE000A0YEQT6 106,43 1,60 DE000A0RGT63 125,76 7,93 DE000A0M7WJ0 97,52 1,52 18,64 DE000A0RN5Y8 101,84 -1,13 DE000A0M6DP9 95,40 -2,46 31,84 DE000A0M6DQ76445,14 -13,46 50,17 DE000A0M1P97 903,04 -3,58 -4,50 DE000A0M1QA4 974,39 -0,36 -7,17 DE000A0M1QB2 849,17 -5,04 -2,04 2,71 15,07 14,23 -27,14 19,64 14,86 10,91 14,96 11,97 25,13 17,52 15,70 15,25 -37,36 -38,27 5,53 2,93 -7,54 14,34 9,81 9,14 16,56 11,98 11,74 -4,36 -6,60 -8,05 -29,03 18,49 3,01 9,09 0,30 -2,98 -6,79 -7,49 31,44 -6,42 9,13 -49,73 3,26 20,16 -3,03 14,21 -35,53 -36,66 -25,42 -26,71 20,86 Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35 36,36 0,53 / 0 / 0 2,45 68,29 0,60 / 0 / 0 30,5639 2,17 43,36 0,39 / 0 / 0 6,70 1312,47 0,88 / 12,17 / 0 82,3171 2,74 44,87 0,61 / 0 / 0 7,26 45,50 0,83 / 0 / 0 2,72 eing. 1,74 / 0 / 0 6,21 44,59 1,55 / 0 / 0 5,17 43,40 1,54 / 0 / 0 2,91 72,20 0,85 / 0 / 0 17,1903 3,62 58,38 6,13 / 0 / 0 3,52 58,24 6,19 / 0 / 0 2,38 51,87 0,06 / 0 / 0 2,35 34,49 0 / -8,62 / 0 0,0002 2,24 28,29 0 / -10,44 / 0 0,00 2,29 74,40 0,15 / -21,62 / 0 0,00 1,33 28,15 0,53 / 0 / 0 2,20 eing. 1,20 / 0 / 0 12,3633 0,71 eing. 0 /0/0 0,00 0,73 eing. 0 /0/0 0,00 1,59 130,16 0,23 / 0,10 / 0 19,9470 2,50 120,82 0,19 / -2,87 / 0 15,7146 2,76 118,09 1,18 / -4,35 / 0 14,8239 2,49 125,10 0,18 / -4,59 / 0 14,7030 1,96 9043,37 159,42 / 0 / 0 6,45 39,76 1,33 / 0 / 0 2,96 41,75 0 /0/0 0,00 9,00 27,21 0 / 0,56 / 0 8,85 26,93 0 / 0,37 / 0 0,00 15,56 30,51 0 / 33,39 / 0 0,1682 1,31 763,69 9,36 / 0 / 0 - 741,57 12,07 / 0 / 0 0,60 eing. 0,98 / -9,72 / 0,01 9,89195 1,71 eing. 0,19 / -9,74 / 0,01 12,7619 2,65 eing. 1,86 / -14,01 / 0 9,32416 1,46 eing. 0,91 / -16,96 / -0,01 11,3054 0,56 112,74 0,09 / -5,48 / 0 14,5692 0,60 113,66 0,64 / -0,54 / 0 13,6455 2,24 78,09 1,45 / 0 / 0 45,0616 - 499,89 5,45 / 0 / 0 38,69 0 /0/0 - 990,76 0,73 / 0 / 0 0,00 8,05 86,17 0 / 38,30 / 0 0,00 9,83 56,01 0 / 21,02 / 0 0,00 11,44 31,81 0 / -47,60 / 0 0,00 21,78 55,76 0 / 31,09 / 0 0,00 11,93 42,73 0 / 32,95 / 0 0,00 8,28 20,39 0 / 16,47 / 0 0,0026 11,64 74,90 0 / 38,94 / 0 0,0109 5,54 36,64 0 / -4,49 / 0 0,00 5,41 35,86 0 / -5,08 / 0 0,00 4,59 55,72 0 / 28,31 / 0 0,00 4,47 53,94 0 / 27,85 / 0 0,03 4,93 46,04 1,13 / 0 / 0 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10,49 153,62 0 / 33,93 / 0 - 2,89 119,11 0,81875 / -0,13 / 0 - 0,97 105,12 0 / -0,01 / 0 - 2,92 121,48 1,86623 / 3,90 / 0 - 0,86 93,61 0 / 2,84 / -0,22 - 0,78 91,26 0 / 2,23 / -0,25 - 0,56 98,47 0,01464 / 6,08 / -2,47 - 2,32 108,82 0,45940 / -1,72 / -0,33 - 7,02 151,49 2,42079 / 21,86 / 0,01 - 3,70 111,06 0,86691 / -5,87 / 0 - 4,95 126,47 1,93951 / 3,16 / -0,17 - -2,30 108,38 0 /0/0 11,08 4,28 119,11 4,71702 / -0,76 / 0 - 2,18 101,07 0,17376 / -0,10 / 0 - 1,18 101,00 0,17008 / -0,09 / 0 - -0,65 106,88 0,84214 / - / - 1,38 107,78 1,39111 / 2,74 / 0 - -0,19 99,81 0,14130 / 0 / 0 - 5,06 110,35 1,79047 / -0,06 / 0 - 0,02 102,91 3,28863 / 0,07 / 0 - 5,38 80,93 0 / -43,04 / 0 - 2,85 110,32 3,23219 / -2,68 / 0,06 - 4,74 101,58 1,93413 / -7,07 / 0 - 1,78 113,69 3,59993 / -1,04 / 0,04 - 1,31 109,03 0,28369 / 1,76 / 0 - 3,77 105,07 2,63303 / -6,07 / 0,00 - 2,56 104,75 2,00113 / -1,25 / 0 - 5,39 100,10 0,70338 / 9,32 / 0 - 5,79 106,29 1,45592 / -0,96 / 0 - 3,69 104,02 0,38222 / -3,75 / -0,25 - 9,01 102,70 0,57221 / -3,17 / 0 - 5,10 124,61 1,06994 / 7,16 / -0,15 - 4,21 124,18 3,66113 / 5,72 / -0,17 - 5,53 9175,05 120,074 / 0 / 0 - 1,77 5588,15 46,2239 / -2,83 / 0 - 7,04 110,36 1,37981 / 1,36 / 0 - 3,59 112,82 1,83419 / -2,97 / 0 - 5,57 133,31 3,26751 / 0 / 0 - 5,53 103,37 0,61756 / -7,47 / -0,06 - 2,14 107,95 1,93997 / 0 / 0 - 5,82 95,40 1,05005 / -7,11 / -0,00 - 14,10 6767,40 0 / -33,68 / 0 - 4,20 930,13 2,03356 / -7,60 / -1,60 - 1,11 1003,62 1,89878 / -3,33 / -3,04 - 5,50 874,65 1,49415 / -9,95 / -1,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. Zwg./AG/IG Universal-Inv. Luxemburg G ASSETS Generation UI u T Berenberg Divers.UI u T CondorBalance u T CondorChance u T CondorTrends u T STRATEGIE-AKTIV I u T STRATEGIE-AKTIV R u T TC-Select Syst. u T Theta Global u EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (E) EUR (A) EUR LU0297126897 LU0395212532 LU0112268841 LU0112269146 LU0112269492 LU0424536505 LU0424536331 LU0107818923 LU0130960072 84,16 107,50 53,70 34,18 37,75 119,07 119,00 70,81 60,99 -6,65 -2,49 2,03 2,55 -5,88 8,40 8,38 -1,45 -0,91 31,91 9,99 28,13 -9,26 45,94 -15,29 38,58 -19,22 6,43 -25,23 22,47 9,65 3,28 5,32 6,36 9,97 8,98 3,80 3,80 3,69 2,99 88,37 112,88 56,39 35,89 39,64 123,24 124,95 74,35 64,04 -5,59 282,26 -15,99 10,27 7,65 23,03 35,29 4,32 7,44 22,32 34,03 4,20 -2,64 40,92 -2,28 11,15 -3,64 22,68 -22,04 0,69 57,66 7,49 8,69 77,57 5,83 . . . . . 0,03089 / -21,29 / 0 0,77983 / 4,72 / 0 0,05634 / 40,28 / 0 0,00477 / 30,33 / 0 0,00420 / 37,47 / 0 1,47409 / 0 / 0 1,46763 / 0 / 0 0 / 18,04 / -0,15 0,76995 / 2,22 / -0,09 . . . . W & W GLOBAL STRATEGIES FUND B . M3 Asset Backed Sec.A u B . M3 Europ.Corp.Bond A u B . Europ.Corp.Bond B u G . South East Asian Eq. u G . US Equity u EUR EUR EUR EUR EUR IE00B00GCT06 IE0001896426 IE00B00GCX42 IE0002096034 IE0001896533 57,66 7,49 8,69 77,57 5,83 LU0158903558 LU0280778662 LU0140872143 LU0322786558 LU0322787366 LU0471505825 152,72 96,90 62,97 919,46 9,03 930,23 0,66 6,28 2,21 -3,42 -3,84 -2,97 . . . . . . . . 68,08 18,92 44,99 -7,08 -8,20 - 10,04 17,22 -3,09 7,15 -7,15 9,80 - -0,32 - -0,44 - -0,16 161,12 0 / 60,78 / 0 1,6264 99,81 0 / 12,34 / 0 0,00 66,43 0 / 10,69 / 0 2,4201 965,43 11,19 / -3,00 / -4,11 9,48 0,06 / -3,13 / -4,97 976,74 2,28 / -3,34 / -3,31 - 25,77 41,76 -4,70 1,60 11,97 30,04 14,50 2,23 22,58 28,76 5,31 -1,30 7,43 10,18 7,73 -3,69 28,28 22,95 20,12 63,47 -7,15 4,46 -3,67 0,68 -30,97 3,90 - -2,50 -35,29 -0,63 -28,01 20,48 3,44 2,56 - 4,17 - -1,31 -23,62 19,26 2,12 0,69 -7,73 0,64 3,06 0,57 - 0,99 -34,95 5,88 -26,24 2,68 0,39 0,53 2,89 8,08 - 8,17 - 7,92 12,28 4,85 63,69 118,23 52,64 92,15 102,44 10,50 14,74 48,52 87,76 6,11 103,36 144,54 966,08 77,17 80,22 73,58 107,18 118,93 99,72 110,11 105,92 187,57 . . . WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. T ALTIS-Balanced Value u T ALTIS-Global Res.B u T ALTIS-Privat-Rend.Pl.B u T ALTIS-Return Strat.B u T brauco.invest Akt.Welt u T Challenger Gl.Four Fds u T CHART High Value/Yield u T Clairefont.Str.-Alpha u T HAC World Top-Inv.P u T 2) ISP Int.Stock Picking u T Lux Taurus-One u T LuxGl.:Concept-Three u T LuxGl.:M.M.Warb.-Two u T Lux-Prov.Evrst.Nutrix u T Lux-Provest Evrst.Pf. u T MC International B u G Rubin I Fonds u G Rubin II Fonds L u G Rubin II Fonds M u G Rubin III Fonds L u G Rubin III Fonds M u T Warburg Value A u (B) EUR EUR (D) EUR EUR (D) EUR (D) EUR (A) EUR EUR EUR (D) EUR EUR EUR EUR EUR (E) EUR (D) EUR EUR USD USD EUR EUR (A) EUR LU0142612901 LU0188358195 LU0196131436 LU0377255103 LU0147287758 LU0115168311 LU0141738038 LU0382939311 LU0321076134 LU0046899927 LU0274994655 LU0182205632 LU0133977164 LU0580415130 LU0232825181 LU0081804824 LU0237782205 LU0237783195 LU0333152790 LU0370363748 LU0370364043 LU0208289198 60,66 112,60 50,13 87,76 97,56 10,00 14,45 46,21 82,99 5,82 98,44 137,66 920,08 77,17 76,40 70,08 102,08 113,27 94,97 104,87 100,88 178,64 -3,19 -12,04 -17,41 -17,97 -27,72 -2,15 -8,89 -8,40 -6,73 -6,13 1,79 0,56 -4,36 -12,06 -11,52 -1,57 -4,79 -6,73 -7,46 -6,32 7,03001 3,99591 3,61124 0,72082 1,27128 11,7198 11,693 3,82268 4,89935 0 / -0,01 / 0 0,1096 / -0,01 / 0 0,1918 / -0,01 / 0 0,0042 / 37,11 / 0 0,00 0,0009 / 7,19 / 0 0,00017 WALLBERG T Acatis Aktien D ELM u (B) EUR T M1 Acatis ELM Konzept u EUR T WALLBERG ACATIS V I u (C) EUR B M2 WALLBERG Real Asset I u EUR B WALLBERG Real Asset P u EUR B M3 EUR WALLBERG Real Asset R u Akk. Thes. Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 / -14,90 / 0 0 / 48,16 / 0 0,04 / 14,44 / 0 0 / -12,34 / 0 0 / -44,57 / 0 0 / 21,58 / 0 0,18 / 7,75 / 0 0 / 3,52 / 0 0 / -21,64 / 0 0 / 33,73 / 0 0,04 / -6,25 / 0 0 / 43,57 / 0 4,98 / 0,70 / 0 0 / -16,86 / 0 0,21 / 13,95 / 0 0 / -48,83 / 0 0 / -1,60 / 0,49 0 / 7,24 / 0 0 / -5,46 / 0 0,44 / 7,70 / 0 0 / 7,31 / 0 0 / 46,82 / 0 8,30586 4,39334 3,64115 29,1651 0,10 0,0512 1,81859 0,64233 1,3661 0,23302 2,47900 5,23162 120,849 0,00 2,27666 22,1311 2,3401 3,8423 1,93843 1,97406 0,66232 2,54113 Wellington Management Portfolios (Lux.) T . Asian Consumpt Port u USD LU0564044146 11,14 0,91 T . M4 Gl.Contrarian Eq.Pf.A u USD LU0277029376 9,98 -10,01 T . Gl.Contrarian Eq.Pf.T u GBP LU0368819842 14,29 -6,75 T . Gl.Contrarian Eq.Pf.T u USD LU0277034376 14,19 -9,27 T . Gl.Disciplined Gr.Pf.A u USD LU0629158030 10,65 T . Gl.Growth Eq.Pf.A u SGD LU0373478683 8,96 -5,58 T . Gl.Hi.Yield Bd Pf.A hd u GBP LU0756176078 10,05 T . Gl.Opport.Eq.Pf. A u USD LU0375738332 11,00 T . Gl.Opport.Eq.Pf. J u JPY LU0375744819 11400,0 -3,83 T . Gl.Research Eq.Pf.A u GBP LU0328796759 10,72 -0,56 T . Gl.Research Eq.Pf.A u USD LU0069024304 26,49 -3,25 T Gl.Research Eq.Pf.J u . JPY LU0145974332 10203,0 -3,34 T . Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u CAD LU0373478840 10,24 -6,14 T Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u EUR LU0375746277 T . GBP LU0375747754 14,16 -6,72 Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u T . Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u USD LU0375745543 11,57 -9,11 T . Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.T u USD LU0375751863 14,96 -8,28 T USD LU0547079599 Gl.Total Re.Pf B uhdg u T . Gl.Total Return Pf A h u EUR LU0612997857 10,39 T GBP LU0690452510 10,12 Gl.Total Return Pf T h u . T . Gl.Value Eq.Pf.A u EUR LU0575893960 9,91 5,37 T . M4 Gl.Value Eq.Pf.A u GBP LU0423005783 13,92 -3,00 T . Gl.Value Eq.Pf.A hdg u EUR LU0652613166 11,58 T . Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg u USD LU0499542636 11,17 T . M4 Special Eq.Pf.A u USD LU0316218956 7,76 -13,00 T . Special Eq.Pf.T u GBP LU0368819925 9,57 -9,84 T . Special Eq.Pf.T u USD LU0423003069 12,83 -12,18 T Techn.Analysis Pf. B1 u . M4 USD LU0375756664 8,81 -15,61 T . Techn.Analysis Pf.T u USD LU0375758959 11,00 -14,13 B . M4 (B) USD LU0050381036 44,29 6,52 US Research Eq.Pf.A u B . US Research Eq.Pf.B u USD LU0050381978 40,89 5,99 T . EUR LU0456910800 11,91 US Research Eq.Pf.B hd u T . US Research Eq.Pf.B1 u USD LU0412097049 18,42 5,68 63,07 52,83 40,22 48,27 61,92 35,41 34,56 48,90 41,09 32,40 14,71 73,41 70,87 - - 14,02 11,14 10,28 9,98 5,88 14,29 10,60 14,19 16,65 10,65 17,59 8,96 0,80 10,05 13,40 11,00 18,89 11400,0 8,83 10,72 13,69 26,49 19,17 10203,0 15,19 10,24 14,47 14,16 19,65 11,57 19,97 14,96 1,17 10,39 1,30 10,12 7,02 9,91 4,66 13,92 9,14 11,58 9,51 11,17 15,82 7,76 11,18 9,57 16,11 12,83 10,68 8,81 11,34 11,00 16,71 44,29 16,53 40,89 16,42 11,91 16,43 18,42 4,46 9,14 - 9753,00 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/-/-/0/0 -/0/0 -/0/0 -/-/-/0/0 0,00 -/0/0 -/0/0 -/0/0 - / 0 / 0 0,03397 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 -/0/0 - Wellington Management Portfolios (Lux.) II T . Commodities Pf. T u T . Div.Alpha Strat.Pf. T u USD LU0277045224 9,14 JPY LU0280020768 9753,00 -9,33 - 63,80 - - -/0/0 -/0/0 0,00 - Wellington Man.Pf. (Dublin)plc T . Cap.App.E.P.GBP Tunhdg u GBP B . M4 Cap.App.E.P.USD Aunhdg u (B) USD T . Cap.App.E.P.USD Bunhdg u USD B . Cap.App.E.P.USD Cunhdg u USD B . GBP Em. Markets Equ. Por u B . Emerg.Loc. Dbt Ptf u EUR T . M4 EUR Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg u T . M4 Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg u GBP IE00B39YKB41 15,30 -0,46 60,21 - 19,16 15,30 -/-/- - IE0000710172 IE00B1DRZB09 IE00B28RCH70 IE00B28R0289 IE00B129GW59 IE00B129GY73 IE00B50RRC61 16,87 -4,26 11,93 -4,94 10,24 -5,27 11,65 -11,88 9,67 4,31 10,94 10,17 10,79 -1,91 69,21 65,46 63,84 - - 16,87 11,93 10,24 11,65 9,67 10,94 10,79 -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- - 24,04 23,76 23,67 7,67 6,50 8,10 10,33 ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:04:25 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T . M4 Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg u JPY T . JPY Em.Loc.Db.P.T A unhdg u T . Em.Loc.Db.P.T A unhdg u USD T . M4 Em.Loc.Db.P.USD Ahdg u USD T . M3 USD Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg u T . Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u USD T . Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u USD B . Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg u USD T . M4 AUD Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg u T . Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg u CAD T . Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg u EUR T Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg u . M4 JPY B . AUD Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg u T . Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg u CAD T . EUR Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg u B . Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg u JPY G . USD Em.Mkt.Eq.USD A unhdg u G . Em.Mkt.Eq.USD B unhdg u USD T . Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u USD T . Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg u CAD T . Em.Mkts Debt.Port.Ahdg u JPY T . Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A u EUR B . Em.&Sov.Opp.Pf S hdg u EUR T . Em.Sv.Opp.Pf.USD Suhdg u USD T . M4 GBP GBP CoreBd Pl Pf Auhdg u T . GBP CoreBd Pl Pf unhdg u GBP T . M4 (B) CHF Gl.Bd.Portf.CHF A hdg u T . Gl.Bd.Portf.EUR A hdg u EUR T . M4 (B) USD Gl.Bd.Portf.USD A hdg u T . Gl.B.Portf.EUR B hdg u EUR T Gl.B.Portf.EUR B unhdg u EUR B Gl.B.Portf.EUR B unhdg u EUR T . Gl.B.Portf.GBP A hdg u GBP T . Gl.Bd.Portf.NZD A hdg u NZD B . M4 Gl.B.Portf.USD A unhdg u (B) USD B . Gl.B.Portf.USD B hdg u USD T . Gl.B.Portf.USD B hdg u USD B Gl.B.Portf.USD B unhdg u . USD T . Gl.B.Portf.USD B unhdg u USD T . USD Gl.B.Portf.USD G hdg u T . Gl.Cr.Plus Pf. Ahdg u CHF B . Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg u AUD T . Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg u EUR T . Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u GBP B . GBP Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u T Gl.Cr.2014 Pf.JPY T u . JPY T . Gl.He.E.P. GBP T unhdg u GBP B . M4 Gl.He.E.P. USD A unhdg u (A) USD T . Gl.He.E.P. USD B unhdg u USD B . Gl.He.E.P. USD G unhdg u USD T . Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh u GBP B . Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg u USD B Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg u . USD B . Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg u USD G . M4 MidCapG.E.P.USD Aunhdg u (C) USD T . Opp.Em.M.D.P.A CADhdg u CAD B . Opp.Em.M.D.P.A EUR u EUR T . Opp.Em.M.D.P.A EURhdg u EUR T . Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg u SEK B Opp.Em.M.D.P.A USDhdg u . USD T . Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg u USD T . Opp.Themes Pf.T unhdg u USD T . Ptf-Opp.Em.Mkts Debt u CHF T . Stg.Eu.Eq.Pf.A EURunhd u EUR T . US CoreH.Y.B.EUR Ahd u EUR T . M4 US CoreH.Y.B.USD Aunhd u USD B . US CoreH.Y.B.USD Tunhd u USD T . USD US Quality Eq.Pf.Auhdg u T . M4 USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B u (C) USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. IE00B28HSV35 IE00B28HT541 IE00B129GT21 IE00B129GH09 IE00B129GR07 IE00B4X39390 IE00B434TV06 IE00B129GS14 IE00B28HT871 IE00B28HTB04 IE00B5B16Q46 IE00B28HT434 IE00B1DS0H46 IE00B28R0S44 IE00B1DS0F22 IE00B28R0L74 IE00B0MTV892 IE00B1DS0G39 IE00B4N6DW55 IE00B6237747 IE00B3DJ4P70 IE00B567B956 IE00B7GJ5821 IE00B7GZ2R88 IE00B67KR364 IE00B28PYK89 IE00B28HX527 IE00B1CH6G38 IE00B1DRXX88 IE00B4080R88 IE00B4MYLW64 IE00B702HV47 IE00B1CH6B82 IE00B39YK690 10131,0 10449,0 10,08 10,29 11,65 10,55 10,61 9,48 10,65 10,51 10,51 11158,0 9,53 10,78 12,98 8539,00 20,97 8,67 23,96 9,36 11108,0 10,70 9,92 9,93 12,43 12,44 11,19 10,89 11,34 10,01 12,17 12,77 -2,46 -2,03 -1,63 -2,27 1,14 -1,78 -1,57 -9,06 -10,32 -2,99 -13,14 -13,24 -13,99 9,07 -5,81 13,93 14,23 7,70 8,57 8,10 8,66 10,95 6,12 50,75 27,19 51,08 47,45 15,79 - 19,08 - 15,36 15,52 10,53 10,29 10,11 10,13 10,29 8,84 11,40 10,28 9,82 10,34 10,56 8,45 10,19 18,07 12,62 12,16 12,91 11,30 7,03 15,05 -0,80 0,10 0,32 0,40 1,82 1,97 2,07 0,10 2,18 2,74 10131,0 10449,0 10,08 10,29 11,65 10,55 10,61 9,48 10,65 10,51 10,51 11158,0 9,53 10,78 12,98 8539,00 20,97 8,67 23,96 9,36 11108,0 10,70 9,92 9,93 12,43 12,44 11,19 10,89 11,34 10,01 12,17 12,77 IE0002895195 21,49 IE00B4JQ4L58 10,13 IE00B6WXRZ21 10,14 IE00B5WG0N36 10,14 IE00B7C71606 10,14 IE00B1CH6748 13,39 IE00B7LTK710 10,17 IE00B4P2CV31 12,47 IE00B4MZHC14 12,58 IE00B4MZLL82 12,60 IE00B4P25361 10,48 IE00B4P2BG15 11583,0 IE00B39YK708 16,93 4,83 7,81 3,83 4,05 4,05 -0,19 3,62 7,90 28,84 20,41 57,20 - 2,14 21,49 1,30 10,13 0,30 10,14 0,80 10,14 0,80 10,14 1,98 13,39 0,79 10,17 3,57 12,47 3,11 12,58 3,28 12,60 2,34 10,48 3,23 11583,0 3,87 16,93 IE00B0590K11 IE00B00LSD17 IE0003111113 IE00B39YK815 IE00B1TR0Z34 IE00B1TR1508 IE00B1TR1B64 20,71 12,69 26,19 10,53 7,24 7,00 6,79 3,76 3,00 4,26 -4,62 -8,01 -8,62 -8,98 65,95 62,69 68,42 39,84 49,28 45,83 44,47 - 8,09 7,82 8,27 5,41 9,70 9,55 9,34 20,71 12,69 26,19 10,53 7,24 7,00 6,79 IE00B17NYP14 IE00B3DJ5B00 IE00B3DJ4029 IE00B3DJ4243 IE00B4MHDP23 IE00B3DJ3G15 IE00B3DJ3J46 IE00B3DJ7C56 IE00B3DJ5216 IE00B6TYHG95 IE00B299W382 23,01 -8,25 11,32 10,01 10,69 9,85 13,76 9,73 10,91 10,57 4,97 13,77 9,55 11,87 -19,14 11,91 8,57 12,16 10,61 - 76,59 - - 12,68 - 7,30 - 8,38 - 7,08 - 7,70 - 6,23 - 7,16 - 11,88 - 6,91 - 16,48 - 5,15 23,01 11,32 10,69 13,76 10,91 10,57 13,77 11,87 11,91 12,16 10,61 IE0003110479 IE00B299W507 IE00B3DKRJ55 11,31 11,82 11,76 4,14 -2,56 0,68 - - 5,31 3,68 9,29 IE00B28RDW96 11,49 -8,95 - - 12,43 USD GBP EUR USD GBP USD GBP EUR USD GBP GBP USD AUD EUR GBP USD USD EUR USD GBP GBP GBP GBP USD EUR USD GBP GBP LU0353188872 LU0420457482 LU0353189177 LU0353188955 LU0420457565 LU0405327148 LU0420458456 LU0405327817 LU0405327494 LU0420458530 LU0541501994 LU0541501648 LU0681241153 LU0541502455 LU0541502703 LU0541502299 LU0353189680 LU0353189847 LU0353189763 LU0420457649 LU0420457722 LU0420458290 LU0420458373 LU0353189920 LU0353190183 LU0353190001 LU0420457995 LU0420458027 ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 37 93,86 109,30 73,11 96,78 111,87 180,20 98,48 139,46 184,62 100,71 55,86 90,82 106,86 69,31 56,45 91,75 149,70 116,71 154,50 147,95 151,72 95,49 98,29 137,54 107,34 142,09 109,24 111,99 1,02 3,57 14,09 1,79 4,36 -14,33 -12,17 -3,25 -13,69 -11,51 -11,93 -14,09 -2,98 -11,26 -13,45 10,07 24,41 10,99 12,85 13,80 7,98 9,30 5,33 19,00 6,16 7,65 8,51 64,46 50,30 68,92 68,20 53,75 44,28 31,98 48,17 47,54 34,89 120,37 126,75 125,78 101,43 106,42 34,32 38,16 46,96 51,18 50,52 52,80 56,54 - 14,63 9,51 12,36 14,91 9,77 12,49 7,46 10,25 12,77 7,72 2,53 7,34 5,23 5,21 2,82 7,61 19,90 17,57 20,25 14,55 14,89 0,09 0,78 4,78 2,72 5,06 14,22 14,52 Akk. Thes. Ertrag -/-/-/-/-/-/-/-/1,044 / 0 / 0 0,294 / - / 0,3356 / - / - /-/- /-/- /-/0,2882 / - / - /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -13,44 / 0 0 / 0,11 / 0 - /-/- /-/- /-/0 / 8,20 / 0 0,0085 / 0 / 0 - /-/- /-/- /-/- /-/0,2551 / 0 / 0 - /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- 0,88715 0,47809 0,60611 0,16678 0,11832 0,27758 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/- - 0 / 20,05 / 0 -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 0,00 - -/-/- - .- / - / 0,1682 / 0 / 0 0,12451 . 1,2213 / 0 / 0 1,17746 . - /-/. - /-/. - /-/. - /-/. - /-/0 / -0,04 / 0 -/-/- - 11,31 11,82 11,76 -/-/-/-/-/-/- - 11,49 -/-/- - 93,86 109,30 73,11 96,78 111,87 180,20 98,48 139,46 184,62 100,71 55,86 90,82 106,86 69,31 56,45 91,75 149,70 116,71 154,50 147,95 151,72 95,49 98,29 137,54 107,34 142,09 109,24 111,99 0 / -2,03 / 0 / 30,59 / 0 / -1,52 / 0 / -1,52 / 0 / 30,28 / 0 / 45,12 / 0 / 38,08 / 0 / 44,53 / 0 / 44,53 / 0 / 37,49 / 0 / -9,48 / 0 / -9,48 / 0 / 10,70 / 0 / -9,37 / 0 / -9,35 / 0 / -9,37 / 0 / 34,36 / 0 / 35,65 / 0 / 35,65 / 0 / 58,56 / 0 / 59,28 / 0,5912 / -1,17 / 0,9893 / -0,42 / 0,85492 / -2,23 / 0,7226 / -0,97 / 0,95660 / -0,97 / 0 / 44,45 / 0 / 45,52 / - 2,3526 0,4763 1,2726 3,4062 1,0768 0,3237 0,2304 1,0907 1,4239 0,5086 0,00 0,0172 0,0244 0,0447 0,00 0,0451 0,00 0,00 4,9467 5,5416 21,1755 11,5829 23,1314 0,00 0,0395 WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND T Asia Pacific A u G M2 Asia Pacific A Dis u T M3 Asia Pacific I u T Asia Pacific I u M4 G M4 Asia Pacific I Dis u T China Equity A u G M2 China Equity A Dis u T M3 China Equity I u T M4 China Equity I u G M4 China Equity I Dis u T M2 Emerg.Mkts.Eq.A GBP u T Emerg.Mkts.Eq.A USD u B Emerg.Mkts.Eq.I AUD u T M3 Emerg.Mkts.Eq.I EUR u T M4 Emerg.Mkts.Eq.I GBP u T M4 Emerg.Mkts.Eq.I USD u T US All Cap Growth A u T M3 US All Cap Growth I u T M4 US All Cap Growth I u G M2 US AllCap Growth A Dis u G M4 US AllCap Growth I Dis u G M2 US H. Yield Bond A Dis u G M4 US H.Yield Bond I Dis u T US High Yield Bond A u T M3 US High Yield Bond I u T M4 US High Yield Bond I u G M2 US L. Cap Growth A Dis u G M4 US L. Cap Growth I Dis u Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fondsbezeichnung Rating Währung Preis T US Large Cap Growth A u T M3 US Large Cap Growth I u T US Large Cap Growth I u B USD Sh.T.Money M.A USD u B USD Sh.T.Money M.I USD u B USD Sh.T.Money M.S.USD u USD EUR USD USD USD USD ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. 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Thes. Ertrag . . . 103,78 80,89 107,09 1,00 1,00 1,00 0 / 5,44 / - 0,0343 0 / 7,15 / - 0,0182 0 / 7,15 / - 0,0594 0 /0/0 /0/0 /0/- 14,73 14,57 15,09 15,66 16,86 14,24 12,87 12,50 14,58 13,04 94,56 94,43 171,94 103,69 92,32 98,17 116,65 177,17 134,41 129,04 0 / -6,18 / 0 / -6,51 / 0 / 50,85 / - 0,3661 0 / 1,25 / 0 / -7,07 / 0,00 0 / -6,93 / 0,00 0 / -7,59 / 0,00 0 / 50,23 / 0,00 0 / 25,89 / 0,00 0 / 22,51 / - - 8,68 8,92 7,73 7,62 9,04 9,10 108,52 108,87 109,02 108,87 109,02 109,43 32,90 1,25 49,29 -12,06 34,91 -22,06 5,52 5,62 3,60 3,80 8,20 3,50 9,34 6,00 10,24 9,59 10,88 10,38 11,92 10,35 9,95 7,79 7,95 7,94 12,99 15,66 12,87 9,33 1,87 0,08 5,02 9,16 5,66 19,96 14,48 3,17 8,72 15,60 22,32 22,82 2,38 2,63 3,10 7,34 2,18 -1,48 3,96 -1,92 7,87 2,82 0,74 0,68 -0,88 1,56 -2,09 9,42 3,35 0,77 9,36 7,11 7,59 1,62 3,75 6,23 9,71 13,27 1,44 8,24 0,75 0,68 1,28 4,26 7,04 4,98 4,59 10,63 -2,86 -1,87 0,51 -6,35 -5,36 9,46 1,78 11,83 8,90 87,22 134,75 11,83 6,13 7,19 103,70 92,85 61,50 118,30 122,15 97,31 32,45 68,80 87,75 100,35 100,62 21,65 21,80 107,57 107,49 119,83 1257,78 929,14 935,77 1046,25 1047,69 66,05 242,33 151,51 132,19 1009,32 1289,35 87,23 107,45 100,35 706,42 351,56 79,06 1375,73 1149,67 201,29 125,07 287,50 92,80 99,45 134,98 80,65 989,79 933,52 945,76 1214,41 1304,94 1359,21 11,86 851,73 924,15 24,77 81,80 47,80 104,073 91,55 230,55 95,36 William Blair Sicav T . Em.Leaders Growth A u T . Em.Leaders Growth D u T . M4 Em.Markets Growth I u T . M4 Em.Markets Growth Z u T . M4 Global Growth A u T . M4 Global Growth B u T . M4 Global Growth C u T . M4 Small-Mid Cap Gr.I u T . U.S.All Cap Growth D u T . M4 U.S.Sm.Mid Cap Gr.Z u Zwg./AG/IG . . . . . . . . . . . . . Winton UCITS Funds plc T . 2) Winton Global Equity A u T . 2) Winton Global Equity B u T . 2) Winton Global Equity D u T . 2) Winton Global Equity E u T . 2) Winton Global Equity I u T . 2) Winton Global Equity Z u USD USD USD USD USD USD IE00B4MSL061 IE00B4PJ7860 IE00B6Y6KH24 IE00B6Y6MX22 IE00B4MMLZ32 IE00B4PCFY71 - / 6,80 / 0 - / 6,99 / 0 - / 7,06 / 0 - / 6,99 / 0 0 / 7,06 / 0 - / 6,15 / 0 WWK Investment S.A. T WWK Sel EuroRenten B u B WWK Sel EuroRentenCI u B WWK Sel TotalReturn A u B WWK Sel TotalReturn CI u T WWK Select Balance u B WWK Select Bonds CI u T WWK Select Chance u T WWK Select Top Ten u EUR EUR EUR EUR (C) EUR EUR (C) EUR (D) EUR LU0489465855 LU0524861225 LU0685407040 LU0685407123 LU0126855641 LU0685406828 LU0126855997 LU0126856375 Diverse Fonds T ACATIS Fair Val.Akt.Gl u T 2) ACATIS Fair Val.Akt.Gl u G 1) Alger Fd.Growth Pf. u G 1) Alger Fd.Midcap Gr.Pf. u G 1) Alger Fd.Sm.Cap.Pf. u T AMCFM Asia Opport. P u T AMCFM Conv.Bonds u T AMCFM Eq.Fund Oil & M. u T AMCFM Eq.Fd.SwissSel.I u T AMCFM Eq.-Gl. Water P u T AMCFM Europ.Sel.P u T AMCFM Global Opp. u T AMCFM India Growth u T AMCFM Japan Select I u T 2) AMCFM Russia Bonds u T AMCFM Technology u T AMCFM Vietnam Eq.I u T AMCFM Vietnam Eq.P u B APM Asian Qualiity R u 2) B 2) APM Asian Quality I u B 2) APM Asian Quality I u B 2) APM Asian Quality R u T APM Fixed Income u T 2) Aquila-Corby Sw.Eq.SF u T 2) Archimedes Inv.Pl.-CHF u T Archimedes Inv.Pl.-EUR u T 2) Archimedes Inv.Pl.-USD u T ARECON Portfolio u Argentum Fd. (Ireland) . Aureus Fund (Ireland) . T BCV DYN.Wld Expobond u T BCV DYN.Wld Expoeq.EP u T Beagle Fund u T Belvoir Gl.Alloc.(EO) u T Bernecker Strategie u T . bfw asia-pac.quant sel u T . bfw raw materials fund u T Bonafide Strategy Fund u T 2) CATAM Japan Advantage u T CBP Select - Sparkling u T 2) CBR Strat.Optimum Cl. u T 2) CBR Strat.Return Cl. u G Cedar Rock Capital-EUR u T 2) Cervino Select Fund u T Classic Global Equity u T Classic Value Equity u T Columbus Global Trend u T DBV-Win DOW JONES u T DBV-Win EURO STOXX 50 u T DJD Absolute Return u T DJD IndTr.PL.EURO ST50 u T DJD IndTr.PL.SMI u T DJD IndTr.PL.US-S&P500 u T DJD Yield PLUS-EUR u T DJD Yield PLUS-USD u G . M1 EII Voy.-US Lead.Eq. u T 2) Equiflex-Gl.Value(CHF) u T 2) Equiflex-Gl.Value(EUR) u T Europe-80 Save-INV. u T FS Gold&Silver Reserve u T 2) FS Gold&Silver Reserve u T . 2) Green Eff.NAI-Werte u T . GTA Fond u T Gutzwiller One u T H.A.M. Conv.Growth u CHF EUR (B) USD (E) USD (C) USD CHF CHF CHF CHF CHF EUR CHF CHF CHF CHF USD CHF CHF USD EUR USD EUR EUR (C) CHF CHF EUR USD CHF EUR EUR (B) EUR (C) EUR CHF EUR EUR (C) USD EUR CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR CHF CHF EUR (B) USD (D) EUR CHF EUR CHF USD EUR USD (D) USD CHF EUR EUR CHF EUR (C) EUR EUR (C) USD CHF 23,36 62,50 65,68 80,65 11,09 16,92 17,48 15,67 -12,18 -27,47 -26,97 15,57 23,99 2,85 -2,16 10,38 5,38 85,62 20,17 50,38 -18,63 31,79 22,24 62,85 53,28 64,84 6,10 37,75 20,82 57,61 - -23,09 5,16 -8,68 13,05 -70,76 -29,39 -21,14 -17,29 -7,16 137,14 -66,33 -47,20 -44,21 4,19 -39,72 -12,99 -21,44 -3,55 - - . . 0,17 / 0 / - 0,4549 0,18 / 0 / 0,01 / 0,48 / 0,02 / 0,53 / 0,08 / 20,22 / - 1,258 0,07 / 0 / 0 / 26,15 / - 0,3561 0 / 8,35 / - 0,4048 . . . . . . . . 0 / -2,94 / 0 0 / 17,94 / 0 0 / -1,85 / 0 / 4,64 / 0 / 25,98 / 0 / -17,01 / 0 0,1258 / -0,65 / 0 0 / -22,98 / 0 0 / -6,70 / 0 0 / -3,75 / 0 0 / -7,51 / 0 0 / -20,50 / 0 0 / -42,14 / 0 0 / -19,26 / 0 1,9746 / 0 / 0 0 / -5,17 / 0 0 / -22,32 / 0 0 / -22,44 / 0 - /-/0,69782 / -0,03 / 0 0,69994 / -0,03 / 0 - /-/0,80085 / 0 / 0 0 / -2,81 / 0 3,66387 / -0,11 / 0 4,65664 / 0,02 / 0 10,4715 / -0,10 / 0 0 / -4,16 / 0 - /-/- /-/0,70 / 0 / 0 0,15 / 0 / 0 0 / -2,48 / 0 2,87544 / -4,89 / 0 0 / -20,06 / 0 0 / -16,96 / 0 0 / -14,03 / 0 0 / -6,11 / 0 0 / -15,38 / 0 0 /-/0,07898 / 7,90 / 0 5,17028 / 0 / 0 - /-/0 / -4,92 / 0 0 / -6,99 / 0 0,0347 / -5,16 / 0 0 / -3,87 / 0 0 / 20,17 / 0 0 / -18,47 / 0 4,50587 / -0,10 / 0 0 / -1,62 / 0 0 / -1,65 / 0 0 / -1,32 / 0 15,0245 / 0 / 0 17,7293 / 0 / 0 0 / 3,22 / 0 0 / -0,21 / 0 0 / -6,93 / 0 0 / -14,13 / 0 0 / -68,87 / 0 0 / 62,03 / 0 0 / 27,43 / 0 / 9,37 / 0 0 / 1,38 / 0 0 / -4,45 / 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,204 14,5890 0,0507 0,0128 0,0204 1,2927 0,00 0,212 0,00 1,5577 1,9244 9,4233 0,00 2,2795 4,2709 0,3244 1,2265 1,1926 9,1388 62,6962 23,7507 78,7321 59,1266 77,2236 0,00 19,3085 78,1643 0,00 1,5343 0,00 8,4459 62,6574 2,4761 2,3697 48,9536 0,66522 0,00 8,3173 2,9064 0,00 8,2031 18,1863 20,4928 4,0087 4,2769 6,8269 97,1315 108,792 0,13415 0,1876 0,00 0,00 0,00 2,57437 3,073 3,299 4,2186 37 30.04.12 15:04:34 INVESTMENTANTEILE Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. T H.A.M. Conv.Growth u EUR LI0105946391 114,00 -9,97 - - 10,04 117,72 T H.A.M. Conv.Growth u USD LI0105946425 105,31 -19,30 - - 12,14 108,74 T H.A.M. Global Conv.Bd. u CHF LI0045967341 1189,07 -7,63 17,06 - 5,77 1227,81 T 2) H.A.M. Global Conv.Bd. u EUR LI0010404585 1407,38 -4,83 28,01 6,64 6,43 1453,24 T 2) H.A.M. Global Conv.Bd. u USD LI0028897788 1053,55 -10,95 27,20 - 6,59 1087,88 T Hetman Ukrain. Eq. CHF u CHF LI0121383538 54,62 -43,45 - - -1,51 T M1 Hunter Hall In.Et.N.1A u (B) USD IE0031948254 226,013 -17,07 T M1 Hunter Hall In.Et.N.1B u (B) EUR IE00B3BSFM09 107,870 56,00 56,24 - 9,32 226,013 - - - - 107,870 222,62 -23,85 T IFAG Natural Resources u USD LI0018713110 35,02 -9,35 1,74 223,29 T IFAG Wealth u CHF LI0010916539 47,30 - - - - 47,30 T 2) IFR InCube Augura I u CHF LI0142673438 102,77 - - - 3,29 105,85 IFR InCube Augura R u 2) CHF LI0142673446 - - - - - - I.K.S. Multi Themes u EUR LI0042235312 107,45 -4,45 - - 2,92 107,45 T . InCube Comm.Rel.Value u CHF LI0117870084 101,68 - - - -3,46 101,68 USD LI0117870068 93,15 T T T . InCube Comm.Rel.Value u 93,15 - - - -3,84 G Innovest S3 u (C) EUR AT0000664784 95,83 5,38 7,44 21,91 1,88 97,75 T Innovest S3 u (C) EUR AT0000664792 126,84 5,38 7,44 21,92 1,89 129,38 - T 2) Jablon Global Eq. u CHF LI0115676673 83,59 -14,85 - -1,10 86,10 T . Kotak-Indian Multi-cap u EUR LU0330728568 6,4865 -12,39 51,05 - 14,26 6,4865 T . Kotak-Indian Multi-cap u USD LU0330728212 5,6306 -21,81 43,17 - 16,99 5,6306 T . LF. Strategy u EUR LI0106942167 64,86 -10,13 - - -2,71 64,86 96,17 G LSP Life Sciences u EUR NL0009756394 96,17 - - - 14,57 T 2) Lumen Value Asia u SGD LI0140493474 1030,40 - - - T 4) Mercurius u EUR LI0024198413 872,55 - - - - 916,18 G . Montanaro ESCF-EUR u EUR IE00B1FZRP01 3,33 1,13 - - 17,81 3,33 T . Montanaro ESCF-EUR ACC u EUR IE00B411W698 3,11 1,30 - - 17,80 3,11 162,90 -10,09 97,07 -6,36 11,85 171,48 T 2) (B) EUR LI0018448063 MRB Scherrer Sm.C.Eur. u 4,36 1063,97 T 2) 6) NATIXIS CONST E Evts I u EUR LU0161071237 1646,64 -7,32 - T Nielsen Global Value u EUR LU0394131592 137,45 -0,83 23,44 - 11,42 137,45 T . Odey Pan Europ.EUR G u EUR IE00B75LCF54 112,88 - - - 10,27 112,88 T 2) PI Focussed u EUR LI0123987112 101,82 - - - -2,67 103,86 T PI Global Value I u EUR LI0111367715 100,06 -6,20 - - 8,31 102,06 EUR LI0034492384 141,20 -6,86 70,53 - 8,08 144,02 Prime Asia Sm.&M.Cap u USD LI0025485066 791,75 -30,08 - - 9,66 817,54 Prime Invest Abs.Ret. u 4) EUR LI0024585775 740,19 -11,85 -21,31 -27,31 -2,53 764,31 T Principal Asia Cv.Bond u CHF LI0005564955 1289,99 -6,34 - - 4,15 1332,03 T Principal Eq.-Europe u EUR LI0010219694 1169,37 -17,35 - - 5,63 1207,47 T PI Global Value P u T T - -3,80 1646,64 T Principal Eq.-Jp.Bl.Ch u JPY LI0009115200 3098,00 -5,61 - T 2) Privus Eq.Europe CHF u CHF LI0130446169 101,04 - - - 1,17 104,33 T 2) Privus Eq.Europe EUR u EUR LI0130446151 101,55 - - - 1,62 104,85 T 2) P&V Precious Met.Min. u CAD LI0112856823 81,84 -41,14 - - -8,48 85,93 T RFINANZ Global Eq.CHF u CHF LI0033888582 58,42 -15,70 - - 8,57 60,17 T RFINANZ Prec.Metal USD u USD LI0019880777 193,62 -35,37 - - -10,24 199,93 - 13,07 3199,00 T RFINANZ Strat.Bal.CHF u CHF LI0017543609 101,90 -9,02 - - 4,68 105,22 T SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) u USD LI0008826435 92,60 6,97 - - 8,83 92,60 T SERI-VALUE-Bal.(CHF) u CHF LI0008826427 98,79 -5,75 - - 1,57 98,79 65,29 -17,96 T SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) u EUR LI0010380074 - - 3,60 65,29 T SERI-VALUE-Inc.(CHF) u CHF LI0008826385 105,81 -2,63 - - 1,41 105,81 T SGB Opportunity u EUR LI0113804491 96,22 - - - -0,92 101,28 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN: Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert, Fonds ohne Emittentenüberschrift stehen unter der Überschrift Diverse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden den Abschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgt immer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswährung und der ISIN. Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt einmal monatlich am Beginn des neuen Monats. Währungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpricings ist die Basiswährung fett hervorgehoben. ISIN: International Standard Identification Number. WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPAPIER-MITTEILUNGEN. Von links nach rechts folgen der Rücknahmepreis, die Performancezahlen und der Ausgabepreis. Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag Fondsbezeichnung Rating Währung Preis Zwg./AG/IG Akk. Thes. Ertrag G G 0 / -1,75 / 0 14,7326 T G B T T T T T T T T B B T T G T T B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, die zusätzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich im Sinne von § 9 InvStG für ihre Fonds vornehmen, werden mit einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zusätzlich fett gedruckt. AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastellen angegeben und kaufmännisch gerundet. Durch die schräg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, daß die veröffentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhaltenen Daten veröffentlicht. Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des Zuflusses für ausschüttungsgleiche Erträge Währung = Ertragswährung in ISO-Norm ausgesch. = bar ausgeschüttet (Bruttobeträge ohne Steuerabzüge) thes. = ZASt-pflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag gem. InvG ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschüttung gem. InvG Div.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG Preisberechnung: . = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rücknahmepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren; Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag, die Akkumulation von ausschüttungsgleichen Erträgen (Thesaurierungserträgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Erträge einzelner Geschäftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inländischen Wachstumsfonds erfolgt keine Akkumulation der ausschüttungsgleichen Erträge. 1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wöchentlich, 3) = 3 x monatlich, 4) = 1 x monatlich; 6) = Fonds ohne öffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht; Die Preisveröffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr. Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswährung angegeben: M1 = zwischen 10.000 - 49.999 M2 = zwischen 50.000 - 99.999 M3 = zwischen 100.000 - 999.999 M4 = über 1.000.000 Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split Die Spalte Zwg. / AG / IG enthält: Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsansprüchen, Angabe in der Preiswährung / AG = Aktiengewinn (Veräußerungsgewinn bei Investmentanteilen) / IG = Veräußerungsgewinn aus ausländischen Immobilien (steuerfrei gemäß DBA). Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zusätzlich zu den täglich veröffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete Fondserträge" veröffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG" und "Währung Akk. Ertrag" eingefügt. Nach der Fondsbezeichung und den Ergänzungen folgen: Ultimo_April_2012.indd 38 RücknahmePerformance in % Ausgabepreis seit preis 30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04. . . Sheridan Sol.-Bond Opp u 6) EUR LU0667468952 30,64 - -2,73 33,86 0 /-/. . Sheridan Strat.Bond A u 6) EUR LU0702572891 32,43 - -2,58 35,85 0 /0/0 . . EUR LI0031932481 99,48 99,48 - / - / - 11,4439 5,02539 / 0,24 / 0 51,3258 SIP Global Invest u . . . CHF LI0111710260 96,85 -4,30 - 5,21 96,85 0 / 1,16 / 0 0,00 6,82643 / -0,65 / 0 89,7614 SMI * Plus Fund u . . 3,89817 / -0,98 / 0 51,307 SSK Düsseld.-Abs.Ret. u M2 EUR DE000A0D8QM5 118,79 -2,05 6,32 9,20 1,24 124,73 0,28 / 4,92 / 0 . . 0 / -75,12 / 0 0,00 Strat. Active Trading u . EUR IE00B3W40228 943,03 -8,49 - -0,60 943,03 0 / 1,87 / 0 0,00 . . - /-/- Stream Invest u CHF LI0032910593 113,39 -4,32 - 6,96 115,66 0 / 5,87 / 0 0,2518 . . - /-/- Talanton - Pf.(EUR) u EUR LI0011815425 1050,24 -3,14 - 2,50 1050,24 3,01587 / -1,34 / 0 31,1695 . . 0,0159 / 17,43 / 0 7,7319 Talanton - Pf.(USD) u USD LI0011815458 1096,17 -1,71 - 3,89 1096,17 0,17396 / 10,73 / 0 43,2382 . . - / - / 0 20,3607 The Smart Chicken Fd. u 2) EUR LI0111710146 84,24 -21,66 - -3,97 88,45 0 / 4,26 / 0 0,00 . . 0 /0/0 - vdHK Inv.ACCURA AF1 u EUR LU0401461305 66,32 9,42 23,09 - 0,71 66,32 0,12 / 0 / 0 0,00 .- / - / . vdHK Inv.ALL ASSETS A u (C) EUR LU0245778138 45,15 -7,78 7,37 -14,63 -2,36 45,15 0 / -5,68 / 0 1,4003 . 0 / 0,19 / 0 0,00 . - -2,43 45,69 0 / -2,91 / 0 .0 / 0 / 0 0,00 vdHK Inv.ALL ASSETS B u (C) USD LU0245778302 45,69 . EUR DE000A0M6J41 25,27 -2,12 2,86 - 3,02 26,53 0,08 / -6,65 / -0,89 .0 / 0 / 0 0,00 VermögensStr.Konserv. u . VermögensStr.Wachstum u EUR DE000A0M6J58 23,64 -5,09 9,26 - 4,43 24,94 0,02 / -14,19 / -0,97 . 0,79 / 0 / 0 0,00 . WAM Conv.Portf.(EUR)A u 2) EUR LI0021303222 1356,08 -7,87 29,30 22,08 4,01 1359,48 7,49598 / -2,94 / 0 89,761 . 1,05 / 0 / 0 34,3806 . WAM Strat.Portf.(EUR)A u 2) EUR LI0021303255 1674,63 -13,98 59,08 -3,26 4,61 1678,83 1,87720 / 25,37 / 0 113,897 . 0 / -13,99 / 0 0,1563 . World Equity Pf.Irel. u . EUR IE0009458997 29,94 -13,99 21,91 -40,56 10,24 29,94 0 / 7,31 / 0 0,00 . - /-/. W&P Swiss Active Eq. u CHF LI0046124744 797,61 -16,30 - 1,51 821,54 0 / -6,63 / 0 0,00 .- / - / . . EUR LI0119559115 117,32 1,42 - 0,59 119,67 0,19426 / 0 / 0 2,5605 0 /0/0 0,00 ZORRO Bond Fund u . 0 /-/0,00 Immobilienfonds . 0 / 2,47 / 0 . EUR DE0009846451 50,83 -3,35 -5,32 3,34 -0,68 53,37 0,09 / -1,25 / 0,83 .0 / 1,90 / 0 0,00 AXA Immoselect u . EUR DE000A0J3GM1 934,75 -0,38 -2,70 6,88 -0,56 981,49 1,68 / -4,20 / 0,82 .0 / 24,37 / 0 0,04825 AXA Immosolutions u . DEGI Europa u EUR DE0009807800 30,75 -6,84 -30,20 -23,89 -4,54 32,29 0,26 / -22,55 / -6,09 . 0 / 23,07 / 0 0,03204 . DEGI German Business u EUR DE000A0J3TP7 86,87 -8,60 -10,17 -0,92 -4,01 86,87 0,07 / 0 / 0 . 0 / 62,05 / 0 1,7885 . DEGI Gl.Business * u EUR DE000A0ETSR6 64,76 -12,05 -37,24 -30,61 -5,44 64,76 0,30 / -47,01 / -2,37 . 0 / 5,78 / 0 0,00 * Rücknahmeabschläge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de . . 0 / 33,93 / 0 0,00 DEGI International u EUR DE0008007998 38,75 -2,40 -17,45 -9,30 -0,53 40,69 0,02 / -5,84 / -8,46 . . 0 / 11,67 / 0,00 Deka-ImmobilienEuropa u EUR DE0009809566 46,30 2,18 8,30 18,85 0,59 48,74 0,12 / 2,86 / 2,79 . . 0 / 6,02 / 0 - Deka-ImmobilienGlobal u EUR DE0007483612 56,08 2,71 8,46 20,58 0,50 59,03 0,34 / 11,12 / 1,95 . . 0 / -4,24 / 0 2,2588 Europreal A CHF u CHF DE0009751404 88,99 -0,56 2,15 8,02 -0,07 93,44 0,15 / 1,98 / 2,37 . . 0 / 8,92 / 0 4,2943 HANSAimmobilia u 3) EUR DE0009817700 46,02 0,10 -2,10 6,91 0,06 48,32 0,07 / 1,93 / -4,47 . 0 / -13,45 / 0 12,1359 . EUR DE0009807016 42,26 2,80 9,67 22,85 0,91 44,37 0,24 / 2,16 / 5,07 .0 / 15,69 / 0 13,7342 hausInvest europa u . Immobilienfonds Nr.1 u EUR DE000A0KD102 88,35 -3,32 -10,03 -21,31 1,62 92,77 0,03 / 0 / 0 . 0 /0/0 0,00 . EUR DE000A0M98M4 74,47 1,20 -8,27 - 0,80 78,19 0,04 / 0 / 0 .0 / 14,09 / 0 68,0524 Immobilienfonds Nr.2 u . INTER ImmoProfil u EUR DE0009820068 54,29 1,89 7,44 14,13 0,26 57,00 0 / -0,52 / -2,80 . 0 / -23,36 / 0 61,4556 . Morgan Stanley P2 Val. u EUR DE000A0F6G89 20,10 -8,91 -51,23 -46,68 -8,22 21,21 0,06 / -62,76 / -41,99 . 0 / 2,47 / 0 . Pradera OERF u EUR DE000A0RG928 112,56 11,85 - 2,45 118,19 2,39 / 5,63 / . 0 / 1,95 / 0 . Property Dynamic u EUR DE0009751354 109,16 3,26 12,59 26,46 0,71 109,16 0,01 / 0 / 7,40 . 0 / -13,54 / 0 0,00 . . EUR DE000A0LFBX4 91,14 -2,76 -7,03 - 0,53 95,70 0,10 / 0 / -8,46 0 / -8,59 / 0 0,00 Warbg.Hend.Multinat.P. u M4 . . EUR DE0009801431 47,82 2,92 9,08 20,84 1,14 50,45 0,28 / 1,96 / 6,67 0 / 57,44 / 0 0,00 WestInvest ImmoValue u . . EUR DE0009801423 48,13 1,90 5,55 15,62 0,65 50,78 0,28 / -0,62 / 7,91 0,18467 / 8,34 / 0 1,7712 WestInvest InterSelect u . . EUR DE0009801456 2680,95 -0,01 - -2,90 2747,97 0 / 0 / 0,81 0 / 33,62 / 0 0,86 WestInv.Targ.Sel.Hotel u . . EUR DE0009801449 2705,25 1,49 - -3,11 2772,88 0 / 0 / 1,30 0,00378 / -2,28 / 0 6,0239 WestInv.Targ.Sel.Log. u . . EUR DE0009801464 2743,92 0,54 - -2,47 2812,52 0 / 0 / 0,20 0 / 21,38 / 0 3,3966 WestInv.Targ.Sel.Shop. u . . EUR DE0005458061 13476,1 2,77 4,43 14,53 -0,52 14149,9 0 /0/0 0,08552 / -1,14 / 0 8,0731 W-H Deutschl.Fds.Nr.1 u . . 0 / 0,15 / 0 0,00 W-H Deutschl.Fds.Plus u EUR DE000A0NAAY1 113,51 -0,44 15,47 - 0,28 119,19 0 /0/0 0 / -1,77 / 0 7,6697 Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rücknahmepreise wird die Performance für 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Außerdem wird die Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte sind immer die Rücknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die der Anleger von barausschüttenden Fonds im Falle der Thesaurierung seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert hätte. Bei deutschen thesaurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzüge anteilig ermittelt (ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Für Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt. 38 ISIN ERGÄNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN: Erträge des letzten Zahlungszeitraums: B = Barausschüttung; u G = Teilweise Barausschüttung und Wiederanlage; u T = Wiederanlage (Thesaurierung). u F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert). Zahlweise der Ausschüttungen: M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjährlich. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN: statt eines Preises können folgende Informationen in den Preisspalten stehen: ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt. Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erläuterungen steht im Internet unter folgender Adresse bereit: http://www.boersen-zeitung.de/wsw/ ultimo 1./2.5.2012 30.04.12 15:04:45 INVESTMENTANTEILE Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier zu Chancen und Risiken auf einem extrem liquiden Markt „Währungsmärkte bieten Alpha“ DIE ETWAS ANDERE FONDSGESELLSCHAFT. UNABHÄNGIG, KREATIV, ZUKUNFTSWEISEND. Gründung · Administration · Vertriebsunterstützung Axxion S.A. · Tel: +352 / 76 94 94 -1 · [email protected] · www.axxion.lu ultimo 1./2.5.2012 Ultimo_April_2012.indd 39 39 30.04.12 15:04:57 INVESTMENTANTEILE Unsere Erfolgsformel für Asset Management: wertsteigernd, nachhaltig, ausgezeichnet. „Währungsmärkte bieten Alpha“ Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier zu Chancen und Risiken auf einem extrem liquiden Markt ultimo Asset Management ist Vertrauenssache. 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