DEPARTAMENTO DEINVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA.8_5 NOMINA – Compensación Flexible Descripción Se modifica los parámetros de compensación flexible para que al liquidar la compensacíon se tenga en cuenta las horas de TNL de devengo de clase de TNL Otros (0) para sumarlas a las horas de básico, vacaciones e incapacidades que se presentan en el período Solución Se crea nuevo parámetro para la liquidación de compensación flexible “Suma Horas TNL Otros en Liq” donde se decide si los conceptos de modo de liquidación Tiempo no Laborado (0) con naturaleza de Devengo y clase de TNL Otros (0), se suman las horas del TNL o no a las horas de básico, vacaciones e incapacidades del período de liquidación de la compensación flexible. Pantallas 1 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Este nuevo parametro tiene las siguientes opciones : - 0 = “No”, esta opción liquidará la compensacíon flexible como lo viene haciendo actualmente, no teniendo en cuenta las horas de TNL de devengo de clase de TNL Otros (0) para sumarlas a las horas de básico, vacaciones e incapacidades que se presentan en el período. - 1 = “Si”, esta opción liquidará la compensacíon flexible teniendo en cuenta las horas de TNL de devengo de clase de TNL Otros (0) para sumarlas a las horas de básico, vacaciones e incapacidades que se presentan en el período. Por defecto este parametro estara en 0 = “No” como lo viene haciendo el sistema actualmente. 2 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El programa URNM3095 liquidador de compensación flexible queda en versión 10. Programas modificados URNM3095.10 UN001014.34 3 fecha y hora creó o modificó los movimientos de los conceptos de un documento. luego se busca el empleado y se selecciona el concepto a auditar 4 .5 NOMINA – Consulta / Listados Descripción Se desea conocer que usuario. Solución Se crea auditoria de movimientos de nómina informando la creación y modificación de los conceptos del empleado en un documento Pantallas Se ingresa por la opcion Consulta/listados / Consulta Por Empleado. se llama el documento.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 5 . la fecha y hora de la creación del concepto 6 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Al seleccionar el concepto a Auditar se selecciona la opción F5 El sistema mostrara el Usuario. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El sistema mostrara el Usuario. la fecha y hora de la modificación 7 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 8 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Programas modificados URNM2C66 9 . Menú de interfase a BIOSALC SIAGRI.01 Actualización de Equivalencias. Este documento contiene los siguientes temas: .Generación de Archivo XML. La idea es reportar los movimientos desde nuestra nómina hacia BIOSALC SIAGRI con un campo de “conceito” distinto a los nuestros pero que sea plenamente identificable para ellos. 10 . .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. Menú de Interfase a BIOSALC SIAGRI En el menú de generación de la interfase a BIOSALC. códigos de consolidación y campos de PILA de siesa 85c hacia ese sistema.URNM1P09. . por la cual se permite clasificar los “conceitos” equivalentes a partir de los códigos base de la información que se reporta. se incluye una nueva opción.5 NOMINA – Procesos – Interfaces Nomina Erp’s Descripción Se mejora el proceso de generación de información en archivo XML a BIOSALC SIAGRI utilizando una tabla de equivalencias para los conceptos de nómina. Equivalencias. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 11 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO URNM1P09.01 Actualización de Equivalencias El programa URNM1P09.01 permite crear las equivalencias de concepto de nómina, códigos de consolidación y/o campos de PILA para las interfases de Causación de Salarios, Consolidación de Prestaciones y Autoliquidación y Parafiscales respectivamente, no reportando estos códigos sino un “conceito” equivalente. Esto ayuda a permitir que la información llegue a BIOSALC SIAGRI con códigos distintos a los que manejamos en siesa 85c nómina. Para crear estas equivalencias se debe indicar el tipo de equivalencia y la empresa a la cual se asociarán. 12 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Al seccionar estos campos, se presentan las equivalencias ya catalogadas, si las hay, y se permite capturar nuevas, modificar o retirar las actuales. En el caso de seleccionar tipo de equivalencia Causación de Salarios (0), se debe indicar el concepto de nómina al cual se le creará equivalencia; para el tipo de equivalencia Consolidación de Prestaciones (1), códigos de consolidación; para el tipo de equivalencia Autoliquidación y Parafiscales (2), campos de PILA. Inmediatamente se captura cada uno de estos campos de acuerdo al tipo de equivalencia, se debe indicar en cada caso, el “conceito” equivalente que se presentará en el archivo XML. No es necesario crearle equivalencia a todos los códigos de los tres tipos de equivalencia. Si el proceso al momento de generar el archivo XML no encuentra la equivalencia, el archivo se genera con el concepto de nómina, código de consolidación o campo de PILA correspondiente a la información que se este generando. 13 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 14 se habilita la tecla <FLECHA ARRIBA> para navegar dentro de la consulta y asi poder seleccionar una de las equivalencias catalogadas. 15 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO En la columna del concepto de nómina. con el fin de modificar o retirarlas. código de consolidación o campo de PILA de acuerdo al tipo de equivalencia seleccionado. 16 . Utilizar la tecla <Enter> para ingresar a modificar el campo de equivalencia. Utilizar la tecla <F5> para retirar la equivalencia seleccionada.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Para modificar una equivalencia catalogada se debe ubicar sobre la equivalencia con las teclas <Flecha Arriba> o <Flecha Abajo> y ubicarse sobre la misma. Para retirar una equivalencia catalogada se debe ubicar sobre la equivalencia con las teclas <Flecha Arriba> o <Flecha Abajo> y ubicarse sobre la misma. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Tipo de Equivalencia : 1 = Consolidacion 17 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Consulta 18 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Modificacion Retiro 19 . Ingreso 20 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Tipo de Equivalencia : 2 = PILA – Planilla Inte. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Consulta Modificacion 21 . URNM1P06. consolidación de prestaciones sociales URNM1P06.URNM8064. No es necesario ingresar la ruta en el direccionamiento de archivos porque estos programas lo harán. Cuando se ingresa a cualquiera de los programas de generación de interfase a BIOSALC o a la actualización de equivalencia se inicializa el archivo automáticamente.DAT el cual no requiere un proceso de release o externo para su inicialización. códigos de consolidación y/o campos de PILA respectivamente.URNM1P05.02 y.02 .O2. el proceso las generará con los mismos códigos encontrados en el movimiento de la nómina.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Retiro Estas equivalencias son guardadas en el archivo NMEQBIOS.02 .URNM2C92 22 . Programas modificados . Si no se crean equivalencias de estos catálogos.01 . Generación de Archivo XML Se mejoraron los programas de generación del archivo XML de causación de salarios URNM1P05.02 para que generen la información en cada uno de estos archivos teniendo en cuenta las equivalencias de conceptos. autoliquidación y parafiscales URNM1P07.URNM1P09.02 .URNM1P07.02 Programas nuevos . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. caja de compensación. se le permite asignar la fecha de ingreso real y no con el día 1 del mes en el que se inicia el nuevo contrato. se cotiza sobre los días del tiempo laborado sin tener en cuenta el tiempo cesante y no sobre 30 como lo hacía anteriormente. nuestros clientes que tienen manejo de docentes. a pesar que en este lapso se tiene la existencia de dos contratos. En el lapso de cotización en el cual se copia el nuevo contrato a partir del contrato anterior que viene en tiempo cesante. riesgos profesionales. Cuando el docente presente una liquidación de contrato por terminación de este. se calcula el tiempo cesante desde la fecha inicial del mes hasta la fecha de ingreso y posteriormente el tiempo laborado desde la fecha de ingreso hasta la fecha final del lapso de cotización. De la misma forma sucede cuando el contrato se copia colectivamente de uno anterior.87 y generación aportes parafiscales URNM7111. los aportes de salud se cotizan 30 días en el lapso de cotización cuando se presenta la “liquidación” del contrato del docente. Igualmente sucede cuando se copia el contrato del docente que viene en tiempo cesante. podrán “liquidar” el contrato de estos en la fecha de retiro correspondiente permitiendo asignar la fecha real de terminación y no la final del mes en la cual sucede el “retiro” o inicio del tiempo cesante.56 para permitir manejar dos contratos de docentes en el mismo lapso de cotización cuando el docente culmina su contrato y entre en periodo cesante hasta que se inicie efectivamente el año lectivo siguiente. 23 . solo en este caso se reportará la novedad de retiro y los días cotizados a salud serán los mismos que las demás administradoras. IBC y aportes para cada administradora según sea su caso. como también en el lapso o lapsos que dure el tiempo cesante y el lapso que se reporta la copia al nuevo contrato.5c NOMINA – Procesos – ALA – Generación Automática 98 NOMINA – Procesos – Parafiscales Generación Descripción Se mejoran algunos programas de manejo de docentes en la PILA. Con este nuevo procedimiento nuestros clientes con manejo de docentes logran cotizar los aportes a la seguridad social a cada administradora de acuerdo a los días cotizados que corresponda en cada caso y con IBC y aportes reales. haciendo que la liquidación de los aportes por estas administradoras correspondan al tiempo real laborado. Con este nuevo procedimiento. SENA e ICBF. Para el fondo de pensiones. generación de autoliquidación normas 98 URNM7061. Recordar. la PILA solo procesa una línea de registro por el docente indicando días cotizados. Es de aclarar que cuando suceden estos manejos el sistema está en la posibilidad de calcular el tiempo laborado entre la fecha inicial del mes y la fecha de retiro incluyendo el tiempo cesante después de esta última fecha hasta la fecha final del mes cuando el contrato se “liquida”. De esta forma evitamos que se procese erradamente los docentes que se retiran y que estos se deban incluir en un nuevo documento de liquidación definitiva como se viene haciendo.56 .08 para no asignar el estado “R” a los contratos de los docentes que no se marcan para copiar porque estos contratos se liquidan definitivamente.URNM2019.87 .URNM7061.URNM7111.08 24 . Programas modificados .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO También aprovechamos para mejorar el proceso de copia colectiva de contratos URNM2019. Direccionamiento del Archivo NMJPG en el sistema 85C 3. Forma de rotular los archivos de las Fotos 5. 2. Configuración de parámetros en el sistema 85C 4.5 NOMINA – Fotos de empleados en catálogos de nómina Descripción Procedimiento para visualizar las diferentes fotos de los empleados catalogados en 85C en sistema operativo Windows y Linux Procedimiento 1.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. Se debe de crear una carpeta JPG en el Directorio empresa donde se guardaran las fotos de los empleados. Como visualizar la foto del empleado Pantallas 1 Creación de la carpeta JPG 25 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO La carpeta JPG se crea en el directorio Empresa 2 Direccionamiento del Archivo NMJPG 26 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 27 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 3 Configuración de otros parámetros en la creación de Terminales para asignar el tipo de visualizador por el cual se publicara la foto del empleado y la extensión que manejaran las fotos. El tipo de visualizador para Windows será el SCAN.BAT y para Linux se usara el xv en minúsculas 28 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 29 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Visualizador para windows 30 . GIF. BMP). 31 .) y termina con la extensión deseada (JPG.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Visualizador para Linux 4 Como debe ir rotulado los archivos de las fotos en la carpeta JPG Primero va el código del tercero empleado segundo va la Sucursal del tercero empleado el cual siempre ira 00 separados con un guion ( . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 5 Como visualizar las fotos del contrato. 32 . BAT se debe copiar en la carpeta empresa 6 Instalación de programa visualizador cuando el servidor es Linux 1. Correr el xming-6-9-0-31-setup.exe 33 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Para salir de la foto y regresar al sistema UNO85C deberá hacerlo por la X Cuando el servidor es Windows el archivo SCAN. Se instala xwindows en cada terminal que va a visualizar las fotos del tercero. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Next > 34 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Next > 35 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Install 36 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Después de instalar xwindows, que permitirá ver la foto en Linux 2. Se debe configurar el Putty del 8.5C así: 37 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Se le da click en barra superior de la ventana de sistema uno ver 8.5 e ingresar por New Session … 38 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Selecciono uno85 y se da click en “Load” Es sistema carga la sección de uno85 se ubica en Selecciono la Opción X11 y se coloca click en Enable X11 forwarding 39 0.1:0.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y la dirección 127.0. 40 .0. 52 UN001014.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Luego ir a inicio del computador y se abre todos los programas y se busca Xming Presione Click derecho en él y se ancla al menú de inicio para que cada que el computador inicie. Programas modificados URNM2011. se ejecute automáticamente.31 41 . 5 NOMINA – Parámetro De Parafiscales .Pila Descripción El operador SOI está generando inconsistencias al validar la Planilla Única. que se descuentan de la autoliquidación (Registro tipo 4). Pantallas 42 . cuando se reportan los valores de las licencias de maternidad e incapacidades del periodo en el detalle del empleado (Registro Tipo 2) y la sumatoria de estas no coinciden con el valor de las licencias de maternidad e incapacidades de las EPS y ARP. Solución Se crea nuevo parámetro “Incapacidades se Reportan en PILA” donde se decide si se reportan los valores de las licencias de maternidad e incapacidades del periodo en el detalle del empleado (Registro Tipo 2) y los valores de las licencias de maternidad e incapacidades que se descuentan de la autoliquidación (registro tipo 4) como se viene haciendo actualmente o solo los valores de las licencias de maternidad e incapacidades que se descuentan de la autoliquidación (registro tipo 4).DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. 569 Art.a) Num.5 Num.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Nuevo parametro “Incapacidades se reportan en PILA”.2 Lit. se crea este nuevo parametro para decidir si se reportan los valores de las licencias de maternidad e incapacidades del periodo en el detalle del empleado (Registro Tipo 2) Se oculta el parametro "Aplica Dec.b)” dejando internamente que aplique siempre este Decreto “1” 43 .1 Lit. reportará los valores de las licencias de maternidad e incapacidades del periodo en el detalle del empleado (Registro Tipo 2) y los valores de las licencias de maternidad e incapacidades que se descuentan de la autoliquidación (registro tipo 4) como se viene haciendo actualmente. el sistema por defecto dejará este parametro con esta selección 1 = Solo Totales. se reportara solamente los valores de las licencias de maternidad e incapacidades que se descuentan de la autoliquidación (registro tipo 4) Al programa URNM7204.41 Generador de la Planilla integrada se incluye el filtro para que valide estas dos opciones 44 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Este nuevo parametro tiene las opciones : 0 =Detalle y Totales y 1 = Solo Totales 0 = Detalle y Totales. 45 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El plano con la opción 0 =Detalle y Totales Se reporta los valores de las licencias de maternidad e incapacidades en el detalle del registro tipo 2 y los valores de las licencias de maternidad e incapacidades en el registro tipo 4 como lo hace actualmente. 41 UN001014.32 UN001P07 46 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El plano con la opción 1 = Solo Totales No reportara los valores de las licencias de maternidad e incapacidades en el detalle del registro tipo 2 Programas modificados URNM7204. UNTERC. Verificación de Archivo. de no ser así reportará una inconsistencia.DAT respectivamente. Pantallas La ruta en el menu es por: Mantenimiento. 47 . de ser lo contrario generará las inconsistencias correspondientes.Nomina – Verificación De Archivos Descripción Nueva opción en el menú de mantenimiento de Nomina para la verificación de los catálogos de terceros empleados Vs contratos. Se crea nueva funcionalidad de verificación de archivos en nómina. Nomina. se encuentre catalogado y que éste se encuentre clasificado como Tercero Empleado. UNTERC vs NMCONTRA donde el sistema recorrerá primero los terceros empleados buscando que tenga al menos un contrato catalogado. Verificación – UNTERC vs NMCONTRA. Luego recorrerá todos los contratos verificando que el tercero.5 MANTENIMIENTO . al cual se encuentra asignado el mismo.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8.DAT y NMCONTRA. Solución: Se debe crear el tercero y clasificarlo como empleado. 48 .DAT ni de los contratos NMCONTRA.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Este verificador no modificará ni alterará la información contenida en el catálogo de los terceros UNTERC. Contrato de empleado no tiene el tercero catalogado: Es cuando el contrato está asignado a un tercero que no se encuentra catalogado. Solución: Se debe revisar si el tercero fue clasificado como empleado por error. Si así se recomienda retirarle dicha clasificación. Su función es solo generar un listado con las inconsistencias que correspondan en cada caso. Las 3 inconsistencias que se presentan son: Tercero-Empleado no tiene contratos catalogados: Es cuando se tiene un tercero empleado pero éste no tiene al menos un contrato catalogado. Solución: Se debe clasificar el tercero como empleado. Para la solución de éstas se debe ingresar al catálogo de terceros y/o de contratos según sea el caso. Tercero no es empleado: Es cuando el contrato es asignado a un tercero que existe en el catalogo de terceros pero éste no está clasificado como Empleado.DAT. 01 49 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El listado que generará las inconsistencias tiene la siguiente presentación: Programas nuevos URNMA151. 5 MANTENIMIENTO . NMMOV vs NMCXC/NMCXCEXT/NMCXCMOV Donde el sistema verificará la integridad de estos archivos.DAT. maestra de préstamos NMCXC. y se reportarán las inconsistencias según sea el caso.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. Pantallas 50 .DAT.DAT y movimiento de préstamos NMCXCMOV. NMMOV vs NMCXC/NMCXCEXT/NMCXCMOV. retirando o modificando los registros de los archivos de movimientos de nómina NMMOV.Nomina – Confrontación De Archivos Descripción Nueva opción en el menú de Mantenimiento de Nómina para la confrontación de archivos en los registros de préstamos. Se crea un nuevo confrontador de archivos en nómina. NMMOV vs NMCXC/NMCXCEXT/NMCXCMOV. analizar las inconsistencias en cada caso y posteriormente ejecutarlo con actualización teniendo la certeza de lo que hará el proceso.DAT y de nómina NMMOV. no se deben tener usuarios en nómina mientras se ejecuta el proceso.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO La ruta en el menu es por: Mantenimiento. Por lo tanto es muy importante tener a la mano una copia de seguridad antes de ejecutar el confrontador. Confrontación de Archivos. 51 . El proceso se ejecuta por empresa y por uno o todos los empleados. Este proceso generará un reporte con las inconsistencias encontradas y permite actualizar o no cada una de ellas. Se debe tener en cuenta que en algunos casos se realizarán modificaciones en los registros de la maestra de prestamos NMCXC.DAT. Nomina. ejecutar el proceso SIN ACTUALIZACION.DAT y en otros se realizarán retiros de registros en los archivos de movimiento de préstamos NMCXCMOV. DAT.DAT).DAT). En el caso de tenerlos se confrontarán el acumulado de cuotas ordinarias y cuotas extras descontadas.DAT) debe tener un registro en la maestra de préstamos (NMCXC. En este caso se modificarán los registros de la maestra de préstamos NMCXC. abonos directos.DAT) debe tener un registro en el movimiento de la nómina (NMMOV.DAT que presenten inconsistencias. FASE 2: NMCXCMOV vs NMMOV Cada registro del movimiento de préstamos (NMCXCMOV.DAT) puede tener o no registros en el movimiento de préstamos (NMCXCMOV.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Fases del proceso: FASE 1: NMCXCMOV vs NMCXC/NMCXCEXT Cada registro del movimiento de préstamos (NMCXCMOV. FASE 4: NMCXC/NMCXCEXT vs NMCXCMOV Cada registro de la maestra de préstamos (NMCXC.DAT y NMCXCEXT. En caso de no tenerlo se retirará el registro en el archivo NMMOV.DAT).DAT). fecha de último descuento y último registro de movimiento encontrado.DAT. En caso de no tenerlo se retirará el registro en el archivo NMCXCMOV.DAT) debe tener un registro en el movimiento de préstamos (NMCXCMOV. En caso de no tenerlo se retirará el registro en el archivo NMCXCMOV.DAT. FASE 3: NMMOV vs NMCXCMOV Cada registro del movimiento de la nómina (NMMOV. 52 . DAT no corresponde al valor encontrado de la misma en el registro de la maestra de préstamos NMCXC. 53 .DAT pero este no tiene relación con algún registro de la maestra de préstamos NMCXC.DAT. Registro NMCXCMOV sin Registro en NMMOV: Es cuando se tiene un registro del movimiento de préstamos NMCXCMOV. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC Acum. Abonos Dire.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Las inconsistencias que se presentan son: ARCHIVOS 1 2 3 4 INCONSISTENCIA Registro NMCXCMOV sin Registro en NMCXC Registro NMCXCMOV sin Registro en NMMOV Registro NMMOV sin Registro en NMCXCMOV Acum.DAT. Registro NMMOV sin Registro en NMMOVCXC: Es cuando se tiene un registro del movimiento de la nómina NMMOV. Solución: El sistema retirará el registro de movimiento encontrado del archivo NMCXCMOV. Intereses en NMCXCMOV Diferente a NMCXC Fecha Ultimo Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC Regisr. Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC R R R M M M M M M Archivos -> 1=NMCXC 2=NMCXCEXT 3=NMCXCMOV 4=NMMOV Registro NMCXCMOV sin Registro en NMCXC: Es cuando se tiene un registro del movimiento de préstamos NMCXCMOV. Solución: El sistema modificará el registro de la maestra encontrado en el archivo NMCXC.DAT pero este no tiene relación con algún registro del movimiento de préstamos NMCXCMOV. Acum. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC Acum. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de las cuotas ordinarias descontadas en los registros del movimiento de préstamos NMCXCMOV.DAT pero este no tiene relación con algún registro del movimiento de la nómina NMMOV. Cuotas Desc. Solución: El sistema retirará el registro de movimiento encontrado del archivo NMMOV. Abonos Extr.DAT Solución: El sistema retirará el registro de movimiento encontrado del archivo NMCXCMOV.DAT.DAT. Cuotas Desc.DAT.DAT.DAT. Ult. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC Acum. DAT no corresponde a la fecha de la misma en el registro de la maestra de préstamos NMCXC. Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el consecutivo del último registro del archivo de movimiento de préstamos NMCXCMOV. Solución: El sistema modificará el registro de la maestra encontrado en el archivo NMCXC. 54 . Acum.DAT.DAT no corresponde al valor encontrado de la misma en el registro de la maestra de préstamos NMCXC.DAT. Solución: El sistema modificará el registro de la maestra encontrado en el archivo NMCXC. Acum.DAT.DAT.DAT no corresponde al reportado en el registro de la maestra de préstamos NMCXC.DAT no corresponde al valor encontrado de la misma en el registro de la maestra de préstamos NMCXC.DAT.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Acum. Regisr. Ult.DAT no corresponde al valor encontrado de la misma en el registro de la maestra de préstamos NMCXC. Fecha Ultimo Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando la fecha de descuento del último registro del archivo de movimiento de préstamos NMCXCMOV.DAT.DAT. Abonos Extr. Intereses en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de los intereses descontados en los registros del movimiento de préstamos NMCXCMOV. Solución: El sistema modificará el registro de la maestra encontrado en el archivo NMCXC.DAT. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de los abonos directos aplicados manualmente en los registros del movimiento de préstamos NMCXCMOV. Solución: El sistema modificará el registro de la maestra encontrado en el archivo NMCXC.DAT.DAT. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de las cuotas extras descontadas en los registros del movimiento de préstamos NMCXCMOV. Solución: El sistema modificará el registro de la maestra encontrado en el archivo NMCXC. Abonos Dire. .Copia de seguridad antes de ejecutar este proceso.01 Recomendaciones . .CNF Aplica (S/N) S S N N 55 . .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Programas nuevos URNMA069. En cada caso consultar el maestro de préstamos y movimiento de la nómina para auditar cada inconsistencia. ejecutarlo con actualización.CNF UNMENU.CNF UNERROR.Generar el listado sin actualización para conocer las inconsistencias que se tengan.No deben haber usuarios en el sistema de nómina mientras se ejecuta este proceso. .Analizar las inconsistencias reportadas en cada caso para tener la seguridad de los retiros y modificaciones que realizará el confrontador en los registros de los archivos NMCXC. Cambios en archivos de Configuración Archivo de Configuración UNPROG.DAT.DAT y NMMOV.Generar las consultas o listados de la maestra de préstamos y movimiento de la nómina para auditar los préstamos y certificar que se han realizado las mejoras satisfactoriamente. No descartar revisar en todo el aplicativo. NMCXCMOV.DAT.Luego de tener la certeza de las mejoras que realizará el confrontador. .CNF UNFMTO. A. a los parámetros de certificado de ingresos y retenciones. Descripción Se mejora la presentación de los parámetros de nómina relativos a la retención en la fuente. el Congreso de la República aprobó la Reforma Tributaria mediante la Ley 1607 del 2012. Adicionalmente se incluyen nuevos parámetros y se trasladan otros para los parámetros de certificados de ingresos y retenciones. Monto Máximo de Aportes en Pensión y AFC 56 . para que los montos se manejen de aquí en adelante no por valor si no por la unidad de valor tributaria (UVT).5C Nomina – Parámetros liquidación de retención en la fuente. incorporando la posibilidad de capturar varios campos den UVT como lo menciona la norma.A. Pantallas Como se puede apreciar nueva presentación y nuevos parámetros del sistema de nómina para Retención en la Fuente.N).I.5 El pasado mes de diciembre/2012. evitando cálculos manuales.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. Los valores máximo exento año actual y anterior se dejó de capturar en valor y se comenzó a capturar en UVT y se trasladan los valores de Patrimonio Bruto (D. Adicionalmente se incluyó el tope en UVT para los pagos en salud y el tope máximo para los deducibles de aportes a pensión y AFC (3800 UVT). presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.I. Para tener en cuenta en Nómina 8.N) e Ingresos Brutos (D. se incluyen 2 parámetros nuevos requeridos para ajustar el sistema a la ley 1607 del 2012. otros aplican durante el transcurso del año y esperamos la salida de decretos reglamentarios que nos permitan detallar su aplicación. Dado que esta Ley tiene vigencia a partir del 1 de enero/2013 en varios de sus aspectos. Monto Máximo de Pagos por Salud La ley 1607 del 2012 estableció un tope de 16 UVT para los pagos realizados a entidades de salud autorizadas por el Ministerio de la Protección Social o el pago de seguros de salud. Junto con este pago no se reporta lo correspondiente a educación ni tampoco se maneja el limite del 15% sobre los ingresos brutos del empleado. Certificado de ingresos y retenciones. Este tope es adicional al que ya se viene manejando de 30% sobre los ingresos brutos. donde se trasladaron los valores en UVT para el patrimonio y los ingresos DIAN. Aquí vemos los parámetros del certificado de retención.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO La ley 1607 del 2012 estableció un tope de 3800 UVT anuales a los aporte de pensión en general y cuentas de ahorro para el fomento a la construcción AFC. 57 . cumpliendo con la nueva forma de depuración de la base gravable de retención. Se mejora la presentación del listado de auditoria de retención en la fuente. como lo menciona la ley 1607 del 2012. 58 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Listado de auditoria de retención en la fuente. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 59 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO La nueva forma de depuración es la siguiente: Ingresos brutos del empleado. (Menos) o ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional: Fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad. Fondo de solidaridad pensional subcuenta de subsistencia. o Rentas Exentas Aportes obligatorios y voluntarios de pensión Aportes a cuentas de ahorro para el fomento a la construcción AFC o Deducibles Pagos de salud Dependientes Intereses de vivienda Salud obligatoria. Subtotal Menos 25% del subtotal anterior correspondiente a la base exenta Calculo de base gravada La base gravada encontrada se lleva a la tabla de retención en la fuente o se le aplica el porcentaje de retención en la fuente para el semestre actual de acuerdo al procedimiento que se aplique. Programas modificados UN001014.V38 URNM4047.V02 URNM2095.V27 URNM3097.V62 URNM4098.V16 Programas nuevos Actualizar todo el parche MEJORAS. 60 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8.5 COMERCIAL - Ventas Estándar ENTREGAS Este modulo se desarrolló con el objetivo de poder facturar mercancía sin haberla despachado totalmente, operando en facturación mostrador e individual. Esto conlleva a un control para validar las entregas hasta que la cantidad sea igual a la facturada. Se debe habilitar el tipo de documento de entregas mostrador VC por clase. Se debe ingresar a parámetros ventas para comercial Facturación Estándar. Se activa para que maneje el control de entregas en la facturación mostrador e individual. El programa que inicializa los archivos CMDOCEN.DAT PRCM0727. 61 y CMMOVEN.DAT es el proceso DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Proceso Facturación Entrega. Inicia con la captura del pedido mostrador Se captura el pedido mostrador. 62 Se captura por entregas donde especificaran la cantidad a entregar provisionalmente. 63 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Luego se procede a facturar y se le indica que si controle entrega. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Al capturar otra entrega referente a la misma factura aparece la cantidad facturada. En este caso se va a entregar 1. la cantidad entregada y la que se va a entregar para este documento. 64 . Al imprimir cada documento de entrega aparecerá como el siguiente. con la cantidad entregada y la pendiente lógicamente. 65 . cantidad entregada 3 y la última 2 cantidades a entregar. para este ejemplo 2 para entregar y 0 pendientes porque en los otros dos documentos de entrega ya se habían movido 3 cantidades.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Cuando capturen de nuevo un documento de entrega y siendo este el restante de la cantidad pendiente. tal como el ejemplo cantidad facturada 5. 66 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Si van a capturar otro documento de entrega sobre la factura ya cumplida en su s cantidades desplegará el siguiente aviso. Consulta de Entregas por Número Le digita los datos de filtro por documento. 67 . Al darle F3 despliega la siguiente información.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Despliega los documentos de entrega que pasan la validación de filtro. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Consulta Documento Entrega por Cliente 68 . 69 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Listado Entregas por Item Se genera reporte de acuerdo a los siguientes filtros y opciones de selección. 70 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Una muestra del listado. Listado Entrega por Documento Genera reporte de acuerdo a los siguientes filtros de selección. Anulación Documento Impresión Documento 71 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Una muestra del listado. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Habilita Documento 72 . operando en facturación mostrador. Esto conlleva a un control para validar las entregas hasta que la cantidad sea igual a la facturada.5 COMERCIAL . individual y ahora PDV. Se debe crear el tipo de documento de entregas mostrador VC por clase. 73 .Ventas PDV ENTREGAS Este modulo se desarrolló con el objetivo de poder facturar mercancía sin haberla despachado totalmente.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. Se debe ingresar a parámetros ventas para comercial Facturación Estándar. Se activa para que maneje el control de entregas en la facturación mostrador e individual. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El programa que inicializa el archivo CMDOCEN.DAT es el proceso PRCM0727. 74 . Cuando han captura factura directa o inmediata y quieren generar documento de entrega entonces deberán primero que ingresar a la opción Habilita Documento para activar el indicador de control de entrega.DAT y CMMOVEN. Proceso Facturación Entrega. pero cuidado si ya lo usan o existen entonces no deben ejecutar dicho proceso. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Se captura por entregas donde especificaran la cantidad a entregar provisionalmente. UPDV31L1 Al capturar otra entrega referente a la misma factura aparece la cantidad facturada. 75 . la cantidad entregada y la que se va a entregar para este documento. cantidad entregada 3 y la última 2 cantidades a entregar. tal como el ejemplo cantidad facturada 5.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO En este caso se va a entregar 1. 76 . Cuando capturen de nuevo un documento de entrega y siendo este el restante de la cantidad pendiente. para este ejemplo 2 para entregar y 0 pendientes porque en los otros dos documentos de entrega ya se habían movido 3 cantidades. 77 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Al imprimir cada documento de entrega aparecerá como el siguiente. deberán seleccionar o especificar el formato EN040006. con la cantidad entregada y la pendiente lógicamente. Si van a capturar otro documento de entrega sobre la factura ya cumplida en sus cantidades desplegará el siguiente aviso. 78 . Al darle F3 despliega la siguiente información. UCVE1187 Despliega los documentos de entrega que pasan la validación de filtro.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Consulta de Entregas por Número Le digita los datos de filtro por documento. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Consulta Documento Entrega por Cliente UPDV31L2 Después con F3 por ítem la cantidad y la entregada. 79 . Ventas AVISO DE RECIBO Es la recepción de un plano que contiene una estructura enviada por Assenda de la información de aquellos ítems o productos que tuvieron diferencias entre lo recibido y lo entregado bien sea para que remisionen o realicen devolución. UCVE5045. Recepcion Aviso de Recibo.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. 80 .5 COMERCIAL . Este proceso tiene el propósito de crear unos registros en los maestros de Aviso de Recibo con base en un plano de TRM con una estructura definida en Assenda y de extensión AV. para posteriormente realizar la facturación real. 81 . tiene la opción de actualizar para dejar estos datos en el documento de aviso de recibo. UCVE5049 UCVE1C28 UCVE1C29 Consulta documentos aviso de recibo.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Análisis de Diferencias. UCVE5046. Este programa genera un listado de las diferencias existentes en las cantidades entre las remisiones que componen la orden de compra inicial y lo recibido por el cliente. Consulta Aviso Recibo. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 82 . UCVE5047.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aprobación de Diferencias. 83 . Sirve para Aprobar el estado de los documento de aviso de recibo. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Generación de Diferencias. Este programa genera las remisiones o devoluciones según el caso de diferencias del documento de aviso especificado. de ser necesarios. Cambios en archivos de Configuración Archivo de Configuración UNPROG.CNF UNMENU. Programas que Intervienen UCVE5045 UCVE5046 UCVE5047 UCVE5048 UCVE5049 UCVE1C28 UCVE1C29.CNF UNFMTO. Adicionalmente se solicitan otros datos que atañen a la creación de la remisión o devolución. UCVE5048.CNF UNERROR.CNF Aplica (S/N) S S N N 84 . En la pantalla se debe capturar tipo de remisión y tipo de devolución en caso de que se presente. Para empezar la definición en el aplicativo UNO85C debemos ingresar a la captura de tipo de documentos. Se crea un tipo documento para dicho manejo. se debe indicar si la generación de la factura es en modo Normal o Electrónica. 85 .8_5 C COMERCIAL Ventas FACTURACION ELECTRONICA Es la generación de una factura en modo de archivo plano.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : UNO. Se debe definir el número de Formato en los parámetros de Facturación Estandar. tal como aparece en la pantalla de abajo.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO A continuación se debe catalogar a los clientes que vayan a manejar facturación electrónica. 86 . El emisor es la empresa que genera la factura. 87 . para ello debemos ingresar al catalogo de empresas y en la dirección-3 deben entrar el código EAN correspondiente.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Para la generación se requiere un código emisor y otro receptor. Para el código del receptor quien es la entidad cliente a la que se le va a facturar se debe crear el código EAN en las opciones de transferencias electrónicas (EDI) y actualiza equivalencia tercero. donde código tercero es el que maneja en el sistema de Uno85c. Manejo Plano Deben crear el siguiente direccionamiento: . Para dejar equivalencia entre las unidades de medidas que se manejan en el sistema vs la tabla que de medidas que proporciona Assenda se requiere ingresar a equivalencia unidad de medida y capturar la información de acuerdo al manejo de medidas.\UNFE\ tal como la muestra. 88 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Para dejar equivalencia entre las monedas que se manejan en el sistema vs la tabla de monedas que da Assenda se requiere ingresar a equivalencia destino/moneda y capturar la información de acuerdo al manejo de monedas. donde Unidad de Medida es la que maneja en el sistema Uno85C. si lo generan directamente por facturación individual entonces quedará con el tipo y número de documento (FE999999.CNF UNERROR. donde la generación se efectuará por cada tipo y número de documento distinto.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO En ese directorio UNFE (al mismo nivel del directorio TRM o PRT) quedarán los archivos planos de facturación electrónica.CNF UNFMTO. Programas que Intervienen UN002064 UN002111 UN002011 UCVE5011 UCVE5012 UCVE5044 UCVC1003 UCVE1P21 UCVE1P01 UCVE1199 UCVE1103 FC049997 Cambios en archivos de Configuración Archivo Configuración UNPROG.TXT). EDI facturación electrónica y por impresión de facturación. En tiempo de pruebas lo dejaremos activo. El plano se genera por las siguientes opciones facturación individual. Cuando la facturación ya fue generada internamente se activará un indicador que No permitirá que sea enviada de nuevo.CNF de Aplica (S/N) N N N N 89 . así mismo con las otras opciones. siempre y cuando se cumplan las condiciones de tipo documento y tercero cliente en modo de Facturación electrónica. por ejemplo.CNF UNMENU. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. 90 .5 COMERCIAL .Compras LIQUIDACION DE FLETES Este submódulo tiene como propósito liquidar fletes por envío de mercancía mediante una negociación con la transportadora desde la ciudad origen hasta la ciudad destino con la alternativa de hacer un recorrido con otras ciudades en el intermedio del mismo y relacionando las facturas al documento de flete. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Tabla de Fletes (UCCO1151). Este programa permite consultar los destinos y valores de acuerdo al transportador. la ciudad origen y destino. fecha de activación y ciudad origen especificado. Consulta (UCCO1152). luego le permitirá capturar el valor que puede ser fijo o en toneladas (mínimo. máximo y sugerido). vehículo. Se puede indicar el transportador o no aplicarlo. el vehículo o dejarlo en blanco. En este programa se capturan los datos correspondientes a la vigencia de un flete. la fecha de activación es obligatoria. 91 . 92 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Listado (UCCO115B). fecha de activación y ciudad origen especificado. Este programa permite generar un listado de los destinos y valores de acuerdo al transportador. vehículo. El proveedor debe estar correctamente catalogado. El documento con el cual se relacionan el transportador y las facturas que llevará en su cargue. 93 . las cuales serán marcadas dando enter y aparecerá (*).DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Negociación (UCCO1153). etc. la clase del mismo debe tener todas sus cuentas: pasivo estimado. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Luego presenta una pantalla con las ciudades asociadas como destino de las diferentes facturas y se escogerá la que se requiera. después captura un ítem de servicio exclusivo de compras. A continuación despliega el valor de la fecha activación y este puede ser modificado o dejarse así. con su motivo. 94 . proyecto (si los requiere). centro de costos. Impresión del formato estándar.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Por último pide información del transportador e imprime el documento. 95 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Causación (UCCO1156). 96 . En esta opción se hará la causación del documento de flete. 97 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Transportador (UCCO1154). Aquí se relaciona la información del transportador para el documento causación. Este programa anula la causación del documento flete. 98 . Se captura la información del vehículo. Anulación Fletes (UCCO1158).DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Vehículo (UCCO1155). Se capturan los campos de la ficha técnica para los vehículos. Ficha Técnica (UCCO115C). Este programa permite imprimir el documento causación del flete. Consulta Causación Fletes (UCCO1157).DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Impresión (UCCO1159). 99 . Este programa permite consultar la causación del documento flete. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 100 . 101 . Este programa genera listado de documento causación de fletes de acuerdo a los filtros especificados.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Listado Causación Fletes (UCCO115A). CNF UNERROR. UN044C06. Este programa presenta listado de Relación de Fletes Facturados de acuerdo a unos filtros de generación. UN02115C. UN002C02. UN002C58. UN002C01. UCCO1C53. UN021C19. UCCO1C53 UN021C13. UN046C08.CNF UNFMTO. UCCO1P11. . UN002C28. UN002C63. UFCG1018. UN003C80. UN003C35. UN002C17. UN002111. UN021C43.CNF Aplica (S/N) S S N N 102 UN002C13. Programas internos llamados desde los principales: UN044C06.CNF UNMENU. UCCO1C54. UN002C16. UN003P02. UN003C11. UN021C42. UN002C25. UN002C15.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Listado Relación Fletes Facturados (UCCO115D). UN002C57. UN002C10. UN002C01. Cambios en archivos de Configuración Archivo de Configuración UNPROG. UN002C09. UN044C07. UN021P08. llamado Presupuesto Controlado.5 COMERCIAL .O. 103 . Para definir un presupuesto se debe ingresar a la opción Actualiza – Estructura. Antes de definir la Estructura de Presupuesto se debe activar el manejo por Centro Operativo.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8.Ventas Descripción Se creó un módulo nuevo en Inventarios. C.O. para cada uno de los C.O’s que se pretendan dejar con dicho manejo. Un presupuesto se compone de Empresa. ingresando por la opción Activa Presupuesto en C. y Código Presupuesto. Tiene el propósito de controlar el presupuesto con base en unos documentos capturados que alimentan una maestra de existencia presupuestales. . Si se crea un presupuesto hijo deberá ser de Detalle.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Un presupuesto puede ser creado tanto como Titulo como Detalle con manejo de Niveles de 1 hasta 5 (de dos dígitos). 104 . Sólo Costo (1) o ambas Cantidad y Costo (2). Centro de Costo (nivel) y el tipo de control con Sólo Cantidad (0). el responsable (firma). la fecha de inicio y la fecha final del presupuesto. nivel. un detalle al respecto. cuando se encuentra en estado Cerrado Definitivo (3) ya no permitirá más capturas de documentos. pero en este estado se le permite capturar documentos con cantidades llamadas adicionales. un estado que presenta las alternativas Abierto (0) que indica que se le puede capturar documentos.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aquí se le digita una descripción. 105 . usuario autorizado. A través de la opción Consulta puede observar la composición de un presupuesto. Cualquier cambio que se registre por presupuesto se reflejará en un log de presupuestos. con la opción de generar el listado en la misma sección.D). También por la opción Listado se puede imprimir. En la sección de parametrización se le puede indicar que al capturar el detalle del documento de presupuesto obligue la captura de Proyecto. Cerrado Ppto Cero (1) que quiere decir que fue cerrado. la clase (T. como cumplido. También existe la opción para habilitar un cierre. Inicialmente se debe crear un documento para el manejo de Presupuesto Controlado. Actualizar Presupuesto.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Para cerrar un presupuesto se ingresa por la opción Cierre del menú. 106 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Luego habilitan documentos y actualizan por Clase. etc. Y con esto se comienza alimentar el maestro de presupuesto controlado. firma. 107 . fechas. indicadores. empresa. centro operativo. La captura del Documento de presupuesto controlado se realiza con las validaciones correspondientes a la definición de presupuesto. 108 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO También existe la opción para imprimir cada documento de presupuesto capturado con el formato estándar. 109 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Se puede consultar. Existe la opción de generar un listado donde despliega los documentos de acuerdo a unos filtros y con los movimientos. Generación Vía Plano. Con esta opción se genera un documento de presupuesto controlado con base en un archivo plano externo creado como archivo separado por comas. El siguiente es el orden con el cual debe quedar cada celda como campo: 1. Este proceso crea un documento de presupuesto controlado con base en otro existente. Precio unitario 6.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Generación Automática. Código Proyecto parte 2 9. frecuentemente generado desde Excel. Proyecto parte 1 (dos caracteres) 8. Código Ítem 2. Cantidad 5. Centro Costo 7. Descripción genérica 2 4. Detalle movimiento 110 . Descripción genérica 1 3. 111 .PC9 y lo colocan en TRM. Luego le cambian la extensión por el explorador y lo dejan con el nombre que quieran de 8 caracteres por ejemplo PLANOPRE.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El programa de Generación hará las validaciones correspondientes.).) para indicar decimales. NOTA: importante deben tener en cuenta que del PC donde generan la configuración regional debe quedar trabajando con los separadores de listas con coma (. Se debe ajustar cada columna para que quede reducida a lo mínimo. Se debe guardar como CSV Delimitado por comas. A continuación se explica como lo hacen si los tienen credos en Excel.) y decimales con punto (. Luego lo eligen en la generación vía plano. La columna cantidad o precio unitario la seleccionan y le dan propiedad de numeros sin separadores de miles y el signo punto (. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Transmisión Presupuesto Controlado. Este proceso transmite un presupuesto que no esté cerrado ni transmitido generado en un plano. 112 . 113 . en cuanto al presupuesto debe tener las mismas características del origen.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Recepción Presupuesto Controlado. Este proceso recepciona un presupuesto controlado validando que no exista el mismo documento en la base de recepción. Registro tipo 01. Número N 6 1 21 Numero de Documento Documento u 6 Llave1 m . Centro A 3 3 34 C. CAMPO A L P PO DESCRIPCION L O O S_F F G S . de Documento Operativo l 1 Llave1 f . Corresponde a la cabecera del documento de presupuesto controlado. Registro tipo 99.O. Empresa Llave1 A 2 9 10 Empresa Documento l f .O. Esta primera línea tiene datos de las cantidades de registros de los diferentes tipos. Tipo Registro N 2 7 8 Tipo registro 01 u CMDOPPTO m .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Descripción El plano se compone de varios tipos de registros. . Fecha N 8 2 29 Fecha Documento Documento u 2 aaaammdd m . de Documento Operativo l 2 114 . Empresa Llave2 A 2 3 31 Empresa Documento l 0 f . Tipo A 2 1 15 Tipo Documento Documento l 4 Llave1 f . _I Consecutivo N 6 1 6 Consecutivo registros de u tipo 01 m . CMPTOTRM. Centro A 3 1 13 C. de Documento 2 7 1 72 Tipo Documento 6 7 3 78 Numero de Documento 1 3 7 9 91 Firma 115 . A l f . A l f .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Llave2 Tipo Documento Llave2 Número Documento Llave2 Empresa Llave3 Centro Operativo Llave3 Código Presupuesto Fecha Documento Empresa Llave3 Centro Operativo Llave3 Tipo Documento Llave3 Número Documento Llave3 Responsable/fi rma f . A l f . A l f 2 3 5 36 Tipo Documento 6 3 7 42 Numero de Documento 2 4 3 44 Empresa Documento 3 4 5 47 C.O.O. N u m A l f . A l f . N u m . N u m . de Documento 1 0 4 8 57 Código Presupuesto 8 5 8 65 Fecha aaaammdd 2 6 6 67 Empresa Documento 3 6 8 70 C. A l f . A l f . N u m . A l f . A l f . inactivo con “X” 8 3 3 7 344 Usuario modo ingreso 8 3 4 5 352 Fecha ingreso 116 Operativo 1=Si . N u m . 6 0 9 2 151 Centro Consumo 6 0 1 5 2 211 Motivo Consumo 6 0 2 1 2 271 Centro Costo Consumo 6 0 2 7 2 331 Proyecto 1 3 3 2 332 0=No Impreso 1=Impreso 1 3 3 3 333 Numero impresiones 1 3 3 4 334 0=No Transm. N u m . A l f A l f . 1 3 3 5 335 0=Original 1=Adición 1 3 3 6 336 Estado. N u m . A l f . A l f . N u m .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Detalle1 Detalle2 Detalle3 Detalle4 Indicador Impresion Numero Impresion Indicador Transmitido Indicador Presupuesto Estado Usuario Ingreso Fecha Ingreso . Transm. de Documento 117 02 . Registro tipo 02. 4 3 5 3 356 Hora ingreso 8 3 5 7 364 Usuario modifica 8 3 6 5 372 Fecha modifica 4 3 7 3 376 Hora modifica 4 3 7 7 380 Numero movimientos que componen el documento cabecera. N u m . N u m .O. N u m . A l f .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Hora Ingreso Usuario Modifica Fecha Modifica Hora Modifica Numero registros Movimientos N u m . L O G . N u m . N u m . 6 P O S _I 1 PO S_F DESCRIPCION 6 Consecutivo registros de tipo 02 2 7 8 Tipo registro CMMOPPTO 2 9 10 Empresa Documento 3 1 1 13 C. Corresponde a los movimientos que componen el documento CAMPO Consecutivo Tipo Registro Empresa Llave1 Centro Operativo Llave1 A L F . A l f . A l f . A l f . N u m . A l f . N 2 1 4 15 Tipo Documento 6 1 6 21 Numero de Documento 4 2 2 25 Ntd movimiento 6 2 6 31 Items 3 3 2 34 Extensión items 3 3 5 37 Centro Operativo 8 3 8 45 Centro de Costo 1 0 4 6 55 Proyecto 1 3 5 6 68 Tercero 2 6 9 70 Sucursal 1 3 7 1 83 Firma S 8 96 Cantidad 9 118 enteros 3 . A l f . N u m . A l f A l f .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Tipo Documento Llave1 Número Documento Llave1 NTD Movimiento Items Extension Centro Operativo Centro Costo Proyecto Tercero Suc Firma Cantidad de A l f . A l f . N u m . A l f . N u m . A l f . A l f . N u m . 3 decimales y el signo 1 3 1 150 Detalle movimiento 8 1 5 1 158 Usuario modo ingreso 8 1 5 9 166 Fecha ingreso 4 1 6 7 170 Hora ingreso 8 1 7 1 178 Usuario modifica 8 1 7 9 186 Fecha modifica 4 1 8 7 190 Hora modifica 2 0 1 9 1 210 Descripción generica1 119 . 3 S 1 3 . A l f Usuario Ingreso Fecha Ingreso Hora Ingreso Usuario Modifica Fecha Modifica Hora Modifica Descrip1 9 . N u m . 3 2 0 4 decimales y el signo 9 7 113 Costo total 13 enteros. N u m .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO u m Costo total N u m . 3 S 1 3 . Costo Unitario N u m . 3 decimales y el signo 1 1 4 130 Costo unitarios total 13 enteros. Detalle A l f . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Descrip2 . 2 0 2 1 1 230 Habilita Transmisión. A l f . Permite habilitar un documento para transmitir de nuevo. 120 Descripción generica2 . 121 . un usuario y las fechas de un presupuesto. Permite modificar una firma.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Mantenimiento – Actualización Directa – Modifica Firma Ppto Controlado. La segunda es para indicar si Obliga un responsable (Firma) en la captura de los mismos documentos de inventarios (Requisiciones y Salidas). En los parámetros de Inventarios existe una opción que permite indicar si maneja control de presupuestos en documentos para Requisiciones y Salidas. Captura Requisición. Si el C. y la fecha de captura y la firma son validas para algún presupuesto entonces asumirá que es una requisición de presupuesto controlado. 122 . por lo tanto se moverá el maestro de presupuesto. tiene activo presupuesto.O.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Captura de Documentos de Inventario. Manejo especial de grupo de Centros Operativos en un solo Presupuesto.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Se debe tener en cuenta para la validación del presupuesto en la requisición que se va a tomar el código de empresa que esté asociado en el centro operativo. El mismo modo actúa la salida. 123 . CNF UNMENU. Es decir que un presupuesto será utilizado por los centros operativos de consumo que Usted asocie. aplica en las requisiciones y salidas. Programas que Intervienen UCIN4121 / UCIN1C26 / UCIN4122 / UCIN4123 / UCIN4126 / UCIN4127 UCIN4130 / UCIN4131 / UCIN4132 / UCIN4133 / UCIN4134 / UCIN4135 UCIN4136 / UCIN4137 /UCIN4138 / UCIN4139 / UCIN4140 / UCIN1011 UN001012 / UN10207P / UCIN001I / OMPP0001 / UCIN0016 / UN00206M UN00206S Cambios en archivos de Configuración Archivo de Configuración UNPROG. También hay un listado relacionando CO principal y los de COs de Consumo.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Se asocian varios centros operativos de consumo a un centro operativo principal (en el cual se harán todas las verificaciones de la maestra y transacciones).CNF Aplica (S/N) S S S S 124 .CNF UNERROR.CNF UNFMTO. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. Esta misma funcionalidad aplica para las devoluciones de compras.Costo (DB) sin afectar el costo del inventario.Costo (CR)”. lo que permitirá que el valor del impuesto resultante de la diferencia entre el impuesto liquidado y el impuesto descontable se vaya a la cuenta “Impto. También se da la posibilidad de dejar sin cuenta el campo “Impto. 125 . la tasa descontable se capturara de acuerdo a lo que se ingrese en la nueva tasa para compras. Esto aplica para las empresas que manejan IVA diferencial.5 COMERCIAL – Reforma tributaria Modulo de Compras: Se creó una nueva tasa independiente a la tasa de ventas para el manejo de los impuestos en el modulo de compras. adicionalmente se cambio la palabra IVA por impuestos. 126 .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Se mejoraron todos los programas del modulo de compras para que liquide con el nuevo campo de tasa. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Modulo de Ventas Tenemos ahora la posibilidad de capturar el impuesto al consumo por TASA. 127 . esta calculara el valor de forma automática. se debe tener en cuenta que el cálculo varia si el valor del impuesto va incluido o no en el precio unitario. Repasándolos por el capturador UFVS207J.08 quedan registrados como de mandato.04 ). Los proyectos de mandato catalogados a través de la estructuración general (UN002030) no son procesados en los formatos de mandato. Para más información remitirse al manual de medios emitido por Soporte. los que no son de mandato aparecen con “***” en el campo de observaciones (OB).5 FINANCIERO – Reforma tributaria Para tener en cuenta en Financiero UNO. 128 . - Consorcios. Para más información remitirse al manual de medios emitido por Soporte. - Ingresos recibidos para terceros. el modulo permite generar los formatos 1043 y 1045 cuando están definidos los consorciados. los clientes que tienen licenciado el modulo de mandato pueden generar automáticamente los formatos de mandato siempre y cuando los proyectos hayan sido catalogados desde este modulo (con el programa UFVS207J) y tengan asociado el tercero mandante. - Mandato.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : SIESA 8. el modulo permite generar el formato 1647 cuando se hizo el manejo correcto de los proyectos definidos para ese fin. Por tanto se recomienda revisarlos para verificar su origen generando el listado de Proyectos del modulo de mandato (UFVS207L.8_5. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Aplicación Módulo : : UNO.XLS” tiene un código de CIIU valido. es el caso del 0117 y 0118.Retira del catálogo de CIIU los que no llegaron en el Excel y no están asociados a ningún tercero. no están en la resolución: 129 . Aplica para los CIIU que desaparecieron. “RESOLUCION DIAN 139 DE 2012. Archivos adjuntos .Archivo Excel con los códigos CIIU.Actualiza el campo de CIIU del catálogo de terceros cuando la celda “ANTERIOR” del archivo “CIIU.8_5 FINANCIERO .Procesos especiales actualización CIIU Descripción Modificar tabla de catalogo de CIIU según resolución 139 de noviembre 12 2012. el cual contiene todos los CIIU de la resolución 139 de la DIAN.pdf” . “CIIU.xslx” El proceso adicionalmente: . Solución Se desarrolla un proceso especial para actualizar el catálogo de CIIU con base en un archivo plano generado desde el archivo Excel “CIIU.XLS” entregado por S1ESA. .Resolución DIAN. Si este campo queda en espacios o no tiene un código valido no se actualiza el catálogo de terceros.CSV 130 . para generarlo proceder así: guardar la información contenida en el Excel con la opción Guardar Como y seleccionar en Tipo separados por comas .DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Pantallas Excel entregado por S1esa: Abrirlo para reportar en “ANTERIOR” el código del CIIU. por tanto sería necesario hacerlo manualmente tercero por tercero. Por ejemplo el CIIU 7220 actualmente corresponde a: Ahora (de acuerdo a la resolución 139 de la DIAN) el 7220 es: Después colocar en “ANTERIOR” el código del CIIU se debe generar el archivo plano (CSV) que utiliza el proceso de actualización automática.CSV Y se guarda en la carpeta TRM con nombre: CIIU-PLA. Si no se asigna el código anterior el CIIU que tiene muy posiblemente no va a corresponder al nuevo definido por la DIAN. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Ejemplo del archivo resultante: En este caso los campos quedan separados por (.) 131 . DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El programa especial que procesa este plano es el PRCG0386 132 . Programas nuevos . generar listado UN002117.02 (catálogo de CIIU).CNF 133 Aplica (S/N) N N S N .) y se puede cambiar a (.CNF UNERROR.CNF UNFMTO.Revisar el catálogo de CIIU y el de Terceros para verificar el éxito del proceso. Cambios en archivos de Configuración Archivo de Configuración UNPROG.PRCG0386 Recomendaciones .12 (Terceros) la última columna corresponde la CIIU. . Programas modificados No hubo programas modificados.CNF UNMENU.) teniendo en cuenta el separador que tiene el plano generado.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Se sugiere (. generar listado UN002078.Verificar que el CIIU de los Terceros corresponda al definido por la DIAN en la Resolución 139.PRCG0386 Procesos .