Manual do Usuário Final SAPGestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Sumário 1 OBJETIVOS ................................................................................................................... 3 2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL............................................................................... 3 3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE .......................................................... 3 4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL ................................................................... 4 5 CONTEÚDO .................................................................................................................. 5 6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP ...................................................... 6 6.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão ...................................... 6 6.2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar ............................................................................... 12 6.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item ....................................................................... 15 6.4 TRANSAÇÃO: FB03 – Exibir ..................................................................................... 18 6.5 TRANSAÇÃO: FB50L – Entrar doc. de conta do Razão (Ledger Diferente) ............... 21 6.6 TRANSAÇÃO: FB08 – Estorno de Documento de Contabilidade ................................ 27 6.6 TRANSAÇÃO: F.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa .......................... 30 6.7 TRANSAÇÃO: FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Contas Razão (novo) ............. 33 6.8 TRANSAÇÃO: FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Contas Fornecedor ..................... 37 6.8 TRANSAÇÃO: FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Contas Cliente ............................ 40 6.9 TRANSAÇÃO: FS10N – Exibir Saldo Contas Razão ................................................... 43 Manual do Usuário Final SAP MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 1 OBJETIVOS Este manual visa detalhar o passo a passo no sistema SAP ECC a todos os usuários da Calcenter, que possuam acesso e responsabilidades para efetuar este processo, demonstrando a correta utilização das funcionalidades do sistema, bem como, ambientar os usuários com esta nova ferramenta de trabalho. Este material visa servir como de principal fonte de referência para o usuário poder desempenhar suas atividades, no uso do sistema SAP. 2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL Esse manual está dividido em: Parte 1 – Conceituação importante Parte 2 – Passo a passo no sistema Para facilitar, na compreensão do material, foi utilizado o ícone “Ponto de atenção”, para destacar os pontos importantes, no decorrer das explicações deste manual. Neste material serão abordados aspectos básicos do sistema SAP R/3, funções existentes em todos os módulos, dicas para facilitar o dia-a-dia das pessoas que operam o sistema e informações sobre botões, barras e menus. 3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE Explicar e colar imagem sobre o que é Gestão de logística, para poder chegar no assunto do manual = posição de estoque no depósito. Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 3 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento A figura explica de forma macro como XPTO xxxxxx (no caso de Dado Mestre talvez esta parte dos conceitos importantes não seja aplicável). Descrição Macro do Processo Este manual descreve o passo a passo, sobre a estrutura de depósitos, incluindo: como criar, selecionar Campos de verificação, vvvvvvv no sistema SAP. 4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 4 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 80 Estorno Documento de Contabilidade Massa FAGLL03 Exibir Partidas Individuais Conta do Razão FBL1N Exibir Partidas Individuais Conta de Fornecedor FBL5N Exibir Partidas Individuais Conta de Cliente FS10N Exibir Saldo Conta de Razão FV50 Pré-Editar Documento Conta de Razão Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 5 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . as transações: Código da Descrição (nome) da Transação Transação FB50 Entrada Documento em Conta de Razão FB02 Modificar FB03 Exibir FB09 Modificar Item FB50L Entrada lançamento manuais na contabilidade FB08 Estorno Documento de Contabilidade Individual F. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 5 CONTEÚDO Para completar as etapas do processo contido neste Manual. é necessário executar no sistema SAP. no sistema SAP. localizar a transação: “FB50 – Entrar documento de conta do Razão” ou digitando o código da transação no campo de comando: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 6 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . no campo de comando.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP 6. de como processar lançamentos manuais em contas de razão na contabilidade. No Menu SAP. Acessar a transação “FB50 – Entrar documento de conta do Razão”: Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento FB50 – Entrar documento de conta do Razão Via digitação do Código de Digitar: FB50 Transação. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento DUPLO CLIQUE na transação “FB50 – Entrar documento de conta do Razão” e o sistema SAP irá mostrar a tela abaixo onde você deverá selecionar via match code qual a empresa em que efetuará o lançamento: 2º Passo – Clique no botão e o sistema carregará a tela abaixo Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 7 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . Contrato. Cab. Após o preenchimento dos campos pressione ENTER e todos os lançamentos deverão estar com o símbolo de validado na primeira coluna e o semáforo de fechamento do lote deverá estar .. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada 3 moeda do OB moeda Doc no cabeçalho documento 4 Centro de Custo Centro de Custo C Será obrigatório para contas de despesas Será preenchido quando houver controle da despesa 5 Ordem Ordem C através de ordem interna. Doc. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento Preencher os campos abaixo: Dados de Cabeçalho Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Data original do Data do 1 documento ou OB Documento operação Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento. 2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a operação estiver em moeda diferente. OB Nome do lote do documento Dados de Item Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo 1 Cta. Débito ou 2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito Crédito Montante em Mont.. Data Data de registro 2 OB lançamento na contabilidade 3 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF.) Texto cabeçalho 4 Txt. Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 8 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Preencher os campos complementares dos itens. 2 Centro de Lucro Centro de Lucro C custos e impostos sobre a venda. DUPLO CLIQUE no primeiro item e aparecerá a seguinte tela: Preencher os campos abaixo: Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Local de 1 Loc. Negócio Preencher sempre que se tratar de contas de Receita.negócios OB Informar a filial da operação. Histórico do Histórico do lançamento (Nº do documento + 3 Texto OB lançamento identificação parceiro + descrição da operação) Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 9 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . O processo deve ser repetido para todos os itens. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento PONTO DE ATENÇÃO! Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo e lançar o valor desejado conforme demonstrado na tela abaixo. Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 10 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . Para seguir para o próximo item basta clicar no botão . O sistema limpará a tela e informará no rodapé o número do documento gerado coforme apresentado na tela abaixo: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 11 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento PONTO DE ATENÇÃO! Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. Antes de continuar verifique se os dados lançados estão corretos. 4º Passo – CLIQUE no botão . localizar a transação: “FB02 .2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar Acessar a transação “FB02 – Modificar”: Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento FB02 – Modificar Via digitação do Código de Digitar: FB02 Transação.Modificar” ou digitando o código da transação no campo de comando: DUPLO CLIQUE na transação “FB02 – Modificar” e o sistema mostrará a tela abaixo: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 12 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . No Menu SAP. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6. no campo de comando. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento Preencher os campos: Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo 1 Nº documento Nº documento OB Infromar o Nº do documento desejado 2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada 3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento Digite ENTER para visualização dos lançamentos Para acesso ao cabeçalho do documento pressione a tecla e o sistema abrirá a tela a seguir Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 13 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo sistema mostrará a tela com a observação no rodapé de “Modificações foram gravadas” Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 14 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . localizar a transação: “FB09 .Modificar” ou digitando o código da transação no campo de comando: DUPLO CLIQUE na transação “FB09 – Modificar” e o sistema mostrará a tela abaixo: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 15 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . no campo de comando.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item Acessar a transação “FB09 – Modificar Item”: Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento FB09 – Modificar Item Via digitação do Código de Digitar: FB09 Transação. No Menu SAP. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento Preencher os campos: Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo 1 Nº documento Nº documento OB Informar o Nº do documento desejado 2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada 3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento 4 Item Item OB Informe o nº da linha de lançamento a ser alterada Digite ENTER para visualização dos lançamentos Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo sistema mostrará a tela com a observação no rodapé de “Modificações foram gravadas” Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 16 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 17 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . de como exibir documento de contabilidade. localizar a transação: “FB03 – Exibir” ou digitando o código da transação no campo de comando: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 18 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . No Menu SAP.Exibir” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento FB03 – Exibir Via digitação do Código de Digitar: FB03 Transação. 1º Passo .No menu SAP localizar a transação “FB03 . no campo de comando. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6.4 TRANSAÇÃO: FB03 – Exibir Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 2º Passo – Preencher os campos de acordo com a tela e quadro abaixo Preencher os campos abaixo: Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo 1 Nº documento Nº documento OB Infromar o Nº do documento desejado 2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada 3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 19 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Pressione a tecla ENTER para visualização do documento Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 20 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 5 TRANSAÇÃO: FB50L – Entrar doc. No Menu SAP. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6. de conta do Razão (Ledger Diferente) Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. no sistema SAP. localizar a transação: “FB50L – Entrar documento de conta do Razão para grupo de ledgers” ou digitando o código da transação no campo de comando: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 21 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . no campo de comando. Somente deverá ser utilizada quando houver necessidade de alteração específica da área de contabilização e quaisquer outras situações utilizar a transação FB50. de como processar lançamentos manuais em contas de razão na contabilidade em área de contabilização alternativa (ex. IFRS) . Acessar a transação “FB50L – Entrar documento de conta do Razão”: Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento FB50L – Entrar documento de conta do Razão para grupo de ledgers Via digitação do Código de Digitar: FB50L Transação. 2º Passo – Clique no botão e o sistema carregará a tela abaixo Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 22 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento DUPLO CLIQUE na transação “FB50L – Entrar documento de conta do Razão para grupo de ledgers” e se for o primeiro acesso o sistema SAP irá mostrar a tela abaixo onde você deverá selecionar via match code qual a empresa em que efetuará o lançamento: PONTO DE ATENÇÃO! Caso a tela acima não seja apresentada para seleção da empresa deve-se fazer a seleção através do menu Processar Mudar Empresa ou através da tecla F7 do teclado. 2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a operação estiver em moeda diferente.) 6 Texto cabeçalho Txt. Após o preenchimento dos campos pressione ENTER e todos os lançamentos deverão estar com o símbolo de validado na primeira coluna e o semáforo de fechamento do lote deverá estar . Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 23 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . Data Data de registro 3 OB lançamento na contabilidade Área de 4 Grp. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento Preencher os campos abaixo: Dados de Cabeçalho Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Data original do Data do 1 documento ou OB Documento operação Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão. OB Nome do lote do documento Dados de Item Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo 1 Cta.. Débito ou 2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito Crédito Montante em Mont.ledger OB Informar o a área de contabilização Contabilização 5 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF. Contrato. Cab.. Doc. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada 3 moeda do OB moeda Doc no cabeçalho documento 4 Centro de Custo Centro de Custo C Será obrigatório para contas de despesas Será preenchido quando houver controle da despesa 5 Ordem Ordem C através de ordem interna. Negócio Preencher sempre que se tratar de contas de Receita. 2 Centro de Lucro Centro de Lucro C custos e impostos sobre a venda. Histórico do Histórico do lançamento (Nº do documento + 3 Texto OB lançamento identificação parceiro + descrição da operação) Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 24 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 .negócios OB Informar a filial da operação. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Preencher os campos complementares dos itens. DUPLO CLIQUE no primeiro item e aparecerá a seguinte tela: Preencher os campos abaixo: Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Local de 1 Loc. Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 25 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . O processo deve ser repetido para todos os itens. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento PONTO DE ATENÇÃO! Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo e lançar o valor desejado conforme demonstrado na tela abaixo. Para seguir para o próximo item basta clicar no botão . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento PONTO DE ATENÇÃO! Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. O sistema limpará a tela e informará no rodapé o número do documento gerado coforme apresentado na tela abaixo: Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 26 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 4º Passo – CLIQUE no botão . Antes de continuar verifique se os dados lançados estão corretos. No menu SAP localizar a transação “FB08 – Estorno Individual” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento Estornar FB08 – Estorno Individual Via digitação do Código de Digitar: FB08 Transação. 1º Passo . no campo de comando.6 TRANSAÇÃO: FB08 – Estorno de Documento de Contabilidade Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 27 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . de como reverter ou estornar um documento de contabilidade. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 2º Passo – Preencher todos os campos indicados na tela e quadro abaixo 1 2 3 4 Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Nº de Número do 1 OB Informar o número do documento a ser estornado documento documento 2 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa Informar o exercício em que o documento foi 3 Exercício Exercício OB contabilizado Informar 01 quando o estorno ocorrer no mesmo mês do 4 Motivo estorno Motivo estorno OB lançamento e 02 para estornos fora do período 3º Passo – Clique no botão e obterá a seguinte tela Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 28 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . pois não há como desfazer um estorno. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 4º Passo – Confira os dados do documento exibido e volte clicando no botão PONTO DE ATENÇÃO! Deve-se ter absoluta certeza que o documento selecionado realmente deve ser estornado. Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 29 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 5º Passo – confirmado os dados e certo de que o documento deve ser estornado clique no botão . Isto feito o sistema apresentará no rodapé da tela o número do documento de estorno. 80 Transação.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6.No menu SAP localizar a transação “F. no campo de comando. de como reverter ou estornar vários documento de contabilidade em única vez.6 TRANSAÇÃO: F.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento Estornar F. Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 30 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 1º Passo .80 – Estorno em Massa Via digitação do Código de Digitar: F. Não sendo sequenciais deve-se abrir Número 2 Nº Documento OB Documento o botão de seleção múltipla e informar ali os números dos documentos. Informar o exercício em que o documento foi 3 Exercício Exercício OB contabilizado 4 Ledger Ledger OB Fixo 0L (Zero L) Provisionamento Provisionamento Informar pelo menos mais dois critérios deste grupo 5 OP Gerais Gerais para seleção dos documentos a serem estornados Informar 01 quando o estorno ocorrer no mesmo mês do 6 Motivo estorno Motivo estorno OB lançamento e 02 para estornos fora do período Data de Data de 7 OP Informe a data da contabilização do estorno Lançamento Lançamento Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 31 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 2º Passo – Preencher todos os campos indicados na tela e quadro abaixo 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo 1 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa Informar o número inicial e final dos documentos a serem estornados. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Uma vez preenchido todos os campos indicados você obterá a tela abaixo e deve observar que está marcado o campo “Não processar” para que haja opção de conferir antes de estornar 4º Passo – clique no botão para processar e obterá a lista de documentos que atendem os critérios de seleção da tela anterior Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 32 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 6º Passo – Uma vez conferido e definido que todos os documentos devem ser estornados clique no botão para confirmação. Após a confirmação o sistema apresentará uma relação dos documentos estornados e os respectivos documentos de estorno criados conforme modelo abaixo 6. Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 33 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . pois não há como desfazer um estorno e por esta ser uma transação de EM MASSA poderá causar grandes problemas em função de seleção mal feita. de como exibir partidas individuais da conta de razão para uma conta ou várias. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 5º Passo – Confira se todos os documentos que foram listados PONTO DE ATENÇÃO! Deve-se ter absoluta certeza que os documentos selecionados realmente devem ser estornados.7 TRANSAÇÃO: FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Contas Razão (novo) Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 1º Passo . Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 34 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 .No menu SAP localizar a transação “FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Conta FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Via digitação do Código de Digitar: FAGLL03 Transação. no campo de comando. 2 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa Data de Data de 3 OB Informar a data inicial Lançamento Lançamento Data de Data de 4 OB Informar a data final Lançamento Lançamento Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 35 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 1 2 3 4 Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Informar o número inicial e final das contas do Razão desejada. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que quanto mais campos preenchidos. Não sendo sequenciais deve-se abrir o botão 1 Conta do Razão Conta do Razão OB de seleção múltipla e informar ali os números das contas. mais refinada será a pesquisa. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que preencheram os requisitos informados na tela anterior Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 36 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 8 TRANSAÇÃO: FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Contas Fornecedor Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6. no campo de comando.No menu SAP localizar a transação “FBL1N – Exibir/Modificar Partidas” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedor Conta FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Via digitação do Código de Digitar: FBL1N Transação. 1º Passo . Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 37 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . de como exibir partidas individuais de uma ou várias conta de fornecedor. 2 Empresa Empresa OP Informar o código da empresa Data de Data de 3 OP Informar a data inicial Lançamento Lançamento Data de Data de 4 OP Informar a data final Lançamento Lançamento Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 38 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que quanto mais campos preenchidos. mais refinada será a pesquisa. Não sendo sequenciais deve-se abrir o botão 1 Conta do Razão Conta do Razão OP de seleção múltipla e informar ali os números das contas. 1 2 3 4 Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Informar o número inicial e final das contas do Razão desejada. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que preencheram os requisitos informados na tela anterior Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 39 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . de como exibir partidas individuais de uma ou várias contas de cliente.No menu SAP localizar a transação “FBL5N – Exibir/Modificar Partidas” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Cliente Conta FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Via digitação do Código de Digitar: FBL1N Transação. Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 40 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . no campo de comando. 1º Passo . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6.8 TRANSAÇÃO: FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Contas Cliente Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. Não sendo sequenciais deve-se abrir o botão 1 Conta do Razão Conta do Razão OP de seleção múltipla e informar ali os números das contas. mais refinada será a pesquisa. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que quanto mais campos preenchidos. 1 2 3 4 Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Informar o número inicial e final das contas do Razão desejada. 2 Empresa Empresa OP Informar o código da empresa Data de Data de 3 OP Informar a data inicial Lançamento Lançamento Data de Data de 4 OP Informar a data final Lançamento Lançamento Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 41 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que preencheram os requisitos informados na tela anterior Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 42 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . no campo de comando. de como exibir saldo de contas de razão.No menu SAP localizar a transação “FS10N – Exibir Saldo Contas Razão” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Conta FS10N – Exibir Saldo Contas Razão Via digitação do Código de Digitar: FS10N Transação. 1º Passo . Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 43 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 .9 TRANSAÇÃO: FS10N – Exibir Saldo Contas Razão Descrição Genérica do Processo de Negócio Este procedimento descreve o passo a passo. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 6. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que quanto mais campos preenchidos. 2 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa 3 Exercício Exercício OB Informar o ano que gostaria de exibir saldos Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 44 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 . 1 2 3 Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo Informar o número da conta do Razão desejada. Caso queira um grupo de contas deve-se abrir o botão de 1 Conta do Razão Conta do Razão OB seleção múltipla e informar ali os números das contas. mais refinada será a pesquisa. MANUAL DO USUÁRIO FINAL Gestão Contábil FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento 3º Passo – Clique no botão e obterá os saldos mês a mês Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 45 de 45 Pedro Airton Hemkmaier FIGL002 .
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