INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUSRM SISTEMAS MANUAL DE INTEGRÇÃO/EXPORTAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Caratinga, 18 de março de 2008 Analista Responsável: Fabrício Meireles Lopes Página 1 de 13 conforme mostra a tela abaixo: Note que o menu Operações. Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 2 de 13 .INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Primeiro deve-se trazer para a visão de lançamentos (ou extratos) todos os registros que deverão ser integrados/exportados. tornou-se visível na barra de menus. Para tal criamos um filtro para trazê-los. Vamos até ele e clicamos na opção: Contabilidade – Gerar Contabilidade no RM Saldus. apenas o registro corrente será exportado. Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 3 de 13 . Aparecerá então. Caso deseja exportar para um lote já existente no RM Saldus. o sistema perguntará se o usuário deseja exportar todos os lançamentos da visão. desde que tenha sido gerado pelo próprio RM Fluxus.º deste lote. Em caso negativo. Descrição: Informe o nome do lote do Saldus para onde será exportado o(s) extrato(s). digite o n. Selecione a opção desejada e siga em frente. podendo ser alterado. a tela que veremos a seguir: Onde: Número do Lote: O RM Fluxus irá sugerir um n.INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Ao exportar para o RM Saldus. se não existir nenhum lançamento selecionado.º para o lote. o centro de custos e o histórico padrão forem iguais e o complemento de histórico correspondente ao débito e ao credito forem diferentes. Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 4 de 13 . Agrupar créditos: Com este parâmetro marcado. o sistema irá exportar os lançamentos contábeis para o RM Saldus somente em uma linha. exportando para um único lançamento. Exportar lançamentos Agrupados Agrupar débitos: Com este parâmetro marcado. Exportar para um único lançamento contábil: Se esta opção for ativada. centro de custo.INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Inclusões / Baixas: Ao exportar lançamentos. histórico padrão e data de contabilização. o sistema irá exportar o crédito para uma linha e o débito para outra linha no lote do RM Saldus. Isto é. não poderá ser realizada a exportação um para um. filial. o sistema irá levar para o RM Saldus o histórico do crédito. Para que ocorra a exportação para um único lançamento. a conta contábil de crédito e de débito deve ter o mesmo histórico padrão. Caso contrário. Na contabilização do lançamento.Esta opção é válida apenas para lançamentos que possuem apenas um crédito e um débito. Exportar lançamentos já exportados anteriormente: Informe se os lançamentos já exportados anteriormente serão exportados novamente. sem separá-los como crédito e débito. serão agrupados lançamentos com a mesma conta a débito. Se estes campos estiverem em branco no crédito ou no débito. departamento. o sistema irá exportar os lançamentos de um mesmo lote do RM Saldus por total diário. se a filial. informe se serão exportadas as inclusões e as baixas. departamento e filial. o sistema levará para o RM Saldus o que estiver preenchido. Exemplo: Se o histórico padrão do crédito estiver preenchido e o do débito estiver em branco. Isto é. Atenção: Se a mesma conta for informada a débito e a crédito. independentemente de qualquer parâmetro. o departamento. o sistema irá exportar os lançamentos de um mesmo lote do RM Saldus por total diário. centro de custo. na exportação para o RM Saldus será mantido o complemento de histórico do crédito. centro de custo. Observações: Se as opções acima forem ativadas simultaneamente. histórico padrão e data de contabilização. selecionados. departamento. filial. Se for emitido cheque múltiplo e na exportação de lançamentos para o RM Saldus não for ativada nenhuma das opções acima. desde que todos os lançamentos atendam às limitações (mesma conta contábil. estiverem ativos ou não. ou seja. filial. Se for ativada somente serão exportadas as apropriações referentes ao lançamento selecionado na visão de lançamentos. Se forem ativados simultaneamente. Observações: Indiferente se os parâmetros Exportar para um único lançamento contábil e Exportar lançamentos Agrupados acessados pelo Menu: Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Pasta Contabilidade. departamento. a opção que irá prevalecer será a definida no ato da exportação para o RM Saldus. Esses parâmetros são mutuamente exclusivos. bem como a contabilização dos juros incorridos nessa transação. será exibida uma nova função Que. será gerado um lote no RM Saldus contendo o estorno. Exportar lançamentos de Vendor O sistema irá gerar o lote no RM Saldus contendo a contabilização dos lançamentos do tipo Vendor. histórico padrão e data de contabilização). departamento. o sistema irá agrupar pela conta contábil da conta caixa somente.INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS serão agrupados lançamentos com a mesma conta a crédito. todas as apropriações que estiverem dentro do período informado. é: Somente lançamentos selecionados. serão exportados novamente para o RM Saldus. desde que seja informado o período inicial e final das apropriações. o agrupamento será pelo débito e pelo crédito. desde que os lançamentos atendam às limitações (mesma conta contábil. filial. histórico padrão e data de contabilização). Se um lançamento contábil for cancelado. Se não for ativada. Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 5 de 13 . Se você desejar exportar somente as apropriações não é necessário informar a opção "Inclusões" . centro de custo. ou exporta para um único lançamento contábil ou agrupa os lançamentos. o que irá prevalecer será "Exportar para um único lançamento contábil". centro de custo. mas é necessário informar os períodos. Ao exportar lançamentos referentes a Vendor. Eles permanecem lá para que possa ser feita uma conferência ou alteração dos mesmos antes deles serem integrados definitivamente. Caso o parâmetro "Exportar Nº do Cheque na Conta Contábil do Cheque" estiver marcado. independente do parâmetro "Num. centro de custo. Note que após realizada a exportação os ícones indicadores ao lado esquerdo dos lançamentos passarão a ter outros dois símbolos que indicam que os mesmos forma exportados para o RM Saldus. Contábil da Baixa". os lançamentos estão em stand by. departamento e filial ou caso estes campos estiverem em branco no crédito ou no débito. Neste momento. Caso contrário. se o lançamento possuir apenas um crédito e um débito com o mesmo histórico padrão. a integração ainda não está completa. Entretando. sem separá-los como crédito e débito. o nº da conta contábil referente a conta caixa será o nº do cheque somente se o parâmetro "Num. na opção de Manutenção de Lotes. Caso este parâmetro esteja desmarcado. Caso o parâmetro "Exportar Para Um Único Lançamento Contábil" estiver marcado. o nº da conta contábil referente a conta caixa será sempre o nº do cheque. o sistema irá exportar os lançamentos contábeis de inclusão para o RM Saldus somente em uma linha.INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Você não poderá alterar o valor original do lançamento contábil com contabilização de inclusão exportada. ao exportar a contabilização de lançamentos com cheque. Contábil da Baixa" for o nº do cheque. Como mostra tela abaixo: Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 6 de 13 . o sistema irá exportar o crédito para uma linha e o débito para outra linha no lote do RM Saldus. no RM Saldus. INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Neste momento. o sistema nos permitirá verificar os lançamentos e alterá-los se assim for necessário. através de um duplo clique sobre o registro que representa o lote em questão. Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 7 de 13 . INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Selecione o filtro ou crie um que traga somente os lançamentos de seu interesse: Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 8 de 13 . INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Faça a alteração que julgar necessária. verificar se o fechamento das contas débito e crédito. você pode ainda. ou simplesmente confira os lançamentos exportados. Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 9 de 13 . para isto clique sobre o botão . No caso de muitos registros. estão fechando. Pressione o botão verifica e o mesmo fará o cálculo. finalize a mesma para que outros usuários possam editar posteriormente. será aberta esta janela onde o usuário poderá selecionar a forma que o sistema irá buscar os dados durante a integração. Agora vamos para a integração em si. Pressione o botão . caso não deseje mais nenhum filtro além das datas. Ao não finalizar o registro.INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Ao terminar a edição. a nossa última parte do processo. clique no botão OK e em seguida. Analista Responsável: Fabrício Lopes 13 Página 10 de . Poderão ser utilizadas as seguintes opções de filtros para esta funcionalidade: Data Inicial / Data Final Após informar as datas inicial/final do período desejado. Dados de Integração do Lote Após selecionar o Lote a ser integrado ao Lote 0 e clicar sobre o ícone "Integração de lote". o mesmo ficará travado podendo apenas o usuário que iniciou a edição poder editá-lo. ao ser apresentada a mensagem "Confirma Integração do Lote de Código ‘#’ ?" Uma vez confirmada a mensagem. O sistema estará localizando dentro do período de datas informado as Analista Responsável: Fabrício Lopes 13 Página 11 de . Se a data de inclusão do lançamento não estiver preenchida os lançamentos não serão considerados no filtro por Data de Inclusão. Referência Ao editar um lançamento será mostrado no lado esquerdo superior da tela o número da referência do lançamento. Para maiores informações sobre esta função veja Filtros. Depois de preenchido este campo clique no botão OK para realizar a integração. Referência Inicial/Referência Final A referência poderá ser filtrada de acordo com a necessidade do usuário. Este filtro permite que você integre somente alguns lançamentos selecionados entre os existentes do lote. o sistema procederá com a integração. Ela poderá ser visualizada na Janela de edição dos lançamentos do lote. Usar Filtro Genérico Marcando esta opção. bem como aos lançamentos incluídos fora dos lotes. não será permitido utilizar os filtros por data de inclusão. Observação: Ao usar este tipo de filtro genérico. referência e filial existentes nessa tela. caso tenha certeza da operação. caso não deseje mais nenhum outro filtro.INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS confirme a integração. Data de Inclusão A data de inclusão é a data que o usuário cadastrou o lançamento. obedecendo a uma ordem seqüencial de cadastramento. transferindo os lançamentos da integração aos demais já integrados. através do ícone "Informações relativas ao lançamento". Esta data é apenas informativa. será apresentada uma tela de Filtro. Data Inicial/ Data Final A Data de Inclusão possui um filtro de datas inicial/final para que o sistema localize os lançamentos compreendidos no intervalo de datas informado. que o sistema trará automaticamente para o usuário. de forma que a sua capa total possa ter seu valor fechado no final com todos os lançamentos que existirem no lote. Depois de preenchido este campo clique no botão OK para realizar a integração.INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS referências solicitadas. o mesmo estará vazio. neste momento o lote continua a existir. estão no lote 0. caso não deseje mais nenhum outro filtro. Analista Responsável: Fabrício Lopes 13 Página 12 de . ou seja na manutenção de lançamentos devidamente integrados. Filial Ao marcar este campo o sistema estará integrando apenas os lançamentos da Filial informada. Pronto. Observação: Para que o controle de valor de capa possa continuar sendo feito. Isso porque os lançamentos agora. o valor dos lançamentos integrados será subtraído do valor da capa do lote. quando utilizar algum filtro ou a faixa de datas não englobar todo o período do lote. mas se entrarmos. INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS Sucesso! Analista Responsável: Fabrício Lopes 13 Página 13 de .