Manual Ecredac Gf

MANUAL OPERACIONALSISTEMA CAT83 SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL SUMÁRIO INTRODUÇÃO...................................................................................................................................................... 1 O que faz o módulo? ......................................................................................................................................................................... 1 Sobre o Manual ................................................................................................................................................................................. 1 Como Usar este Manual.................................................................................................................................................................... 1 Suporte Técnico ................................................................................................................................................................................ 1 Conceituações .........................................................................................................................................................2 Conceituação Legal ............................................................................................................................................................................... 2 Diferença entre Saldo Credor e Crédito Acumulado ....................................................................................................................... 2 Formação do crédito acumulado .................................................................................................................................................... 2 Geração do crédito acumulado do ICMS ......................................................................................................................................... 3 Apropriação do crédito acumulado do ICMS................................................................................................................................... 3 Utilização do crédito acumulado do ICMS ...................................................................................................................................... 3 Portaria CAT 83/2009 ..................................................................................................................................................................... 3 Sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestação de serviços .......................................... 3 O que é o Sistema CAT 83/2009? ............................................................................................................................4 Regras e Cálculos .................................................................................................................................................................................. 4 Banco de Dados ............................................................................................................................................................................... 4 Busca ................................................................................................................................................................................................ 5 Notas Fiscais .................................................................................................................................................................................... 5 CFOP Critério excludente................................................................................................................................................................. 5 SISTEMA CAT83 - VISÃO GERAL...................................................................................................................... 8 Elementos comuns das Páginas ........................................................................................................................................................... 8 UTILITÁRIOS........................................................................................................................................................ 9 Manutenção - Digitação - Consulta..........................................................................................................................9 Documentos Fiscais............................................................................................................................................................................... 9 NF Mercadorias/Serviços - ICMS ..................................................................................................................................................... 9 Tabelas Gerais ......................................................................................................................................................................................15 Cadastros ........................................................................................................................................................................................15 Controle de Estoque .............................................................................................................................................................................19 Lançamento de Estoque .................................................................................................................................................................19 Lançamento de Estoque Genérico.................................................................................................................................................20 Inventário Complementar.............................................................................................................................................................. 22 Inventário de Produtos em Elaboração Indireta Comprovada - Ficha 5G .................................................................................... 22 IMPORTAÇÃO.................................................................................................................................................... 24 Processo de Importação de Tabelas Parametrizadas.............................................................................................24 EXPORTAÇÃO................................................................................................................................................... 26 Exportação de Dados........................................................................................................................................................................... 26 INTERDW ........................................................................................................................................................... 27 Acesso .................................................................................................................................................................................................. 27 Integração de dados através do InterDW............................................................................................................................................ 27 Monitoramento......................................................................................................................................................28 Reciclagem............................................................................................................................................................28 USUÁRIO............................................................................................................................................................ 29 Publicado em 24/02/2015 SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL SUMÁRIO Alterar Senha ................................................................................................................................................................................. 29 PARAMETRIZAÇÃO .......................................................................................................................................... 30 Parâmetros de Seleção de Notas Fiscais................................................................................................................30 Operação da página Seleção de Notas Fiscais.............................................................................................................................. 30 (Detalhes de Nota Fiscal) Operação da página Seleção de Notas Fiscais .................................................................................... 31 Parâmetros de Seleção de Estoque........................................................................................................................ 32 Detalhes da Página........................................................................................................................................................................ 32 Operação da página Seleção de Estoque...................................................................................................................................... 32 Parametrizando uma Seleção de Estoque.......................................................................................................................................... 33 Pré-requisitos ................................................................................................................................................................................. 33 Operação ........................................................................................................................................................................................ 33 Código de Lançamento ..........................................................................................................................................35 Código Expandido de Materiais .............................................................................................................................35 Operação ........................................................................................................................................................................................ 35 Parâmetros Gerais da Aplicação............................................................................................................................36 Operação - Centralização por Empresa e Filial............................................................................................................................. 36 GERAÇÃO DO ARQUIVO.................................................................................................................................. 37 Cadastros e Parametrizações Obrigatórios................................................................................................................................... 37 Gerando um Arquivo Digital .................................................................................................................................. 37 Processos envolvidos na Geração da CAT 83/2009 ..................................................................................................................... 37 Processo 1: Extração....................................................................................................................................................................... 43 Processo 2: Cálculo de Custos ....................................................................................................................................................... 45 Processo 3: Demonstrativos........................................................................................................................................................... 46 Processo 4: Geração de Arquivo .................................................................................................................................................... 47 Geração do Arquivo Complementar .......................................................................................................................48 Cadastros e Cargas Obrigatórios ........................................................................................................................................................ 48 Geração do Arquivo Complementar.................................................................................................................................................... 48 Processo 1: Identificar Exportações Comprovadas ........................................................................................................................ 48 Processo 2: Geração de Arquivos...................................................................................................................................................50 AUDITORIAS...................................................................................................................................................... 51 Auditorias de Dados de Origem ............................................................................................................................. 51 Operação da Tela ............................................................................................................................................................................51 Auditoria da CAT83 ...............................................................................................................................................53 Operação da tela............................................................................................................................................................................ 53 Detalhes das Auditorias ...................................................................................................................................................................... 54 Tipo de documento nulo ou em branco......................................................................................................................................... 54 Código do item nulo ou em branco com Saída para Outra Ficha ................................................................................................. 54 Gênero do Material não consta na tabela interna da CAT83........................................................................................................ 55 Duplicidade de Documento Fiscal nas Fichas 3 ............................................................................................................................ 55 Razão Social, Município ou País nulo no cadastro de participantes ............................................................................................ 55 Divergências entre custo mês e custo médio ................................................................................................................................ 56 Saldo de Produto Acabado não inicializado corretamente........................................................................................................... 56 Saldo de Produto de Revenda não inicializado corretamente...................................................................................................... 56 Processo Produtivo Incompleto ..................................................................................................................................................... 56 Ordem de Fabricação nula ou em branco ..................................................................................................................................... 57 Publicado em 24/02/2015 ................................................... 69 Operações Geradoras ............60 PRÉ-PROCESSAMENTO .... 66 Operação ................................................................. 70 Operação .......................................................................................................... 76 Movimentação de Produtos.............................................. 66 Custo do Produto............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 78 Resumo por CFOP Detalhado ......................................................................SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL SUMÁRIO Ficha Técnica não existe ................................................................................................................................. 59 Devolução de venda sem valores negativos ............................................................................................................................................................................................... 68 Devoluções Ocorridas Fora do Período .......................................................................... 59 Classificação fiscal da operação geradora nula ou em branco............................................................................................................................... 71 Operações Não Geradoras ..........................................................63 Manutenção .................................................. 63 Exportação ..................... 57 Produto de Revenda Inválido................................................................................................................................................................................................ 74 Operação ........77 Resumo por CFOP ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 74 Produtos Montados ....................... 66 Devoluções Ocorridas no Período ....................................................................... 58 Número do lançamento nulo ou em branco................... 78 Operação ................................................................................................................................................. 72 Operação ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 73 Relatório AC30 ................................................................................................... 64 RELATÓRIOS DE APOIO .......... 57 Código de lançamento indevido .................................................................................................................................................................... 63 Devolução........................................................................................................ 63 Complemento das Exportações ......................................................................... 58 Município não consta no cadastro do IBGE do Mastersaf GF .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57 Documento nulo ou em branco ............................................................................................................................................... 72 Exportação Não Geradora ..................................................................................................................................................................................................................... 79 Publicado em 24/02/2015 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 75 Produtos Montados Detalhado ........................................... 67 Operação ................................................................. 61 Estorno de Produção................................................................................................................................. 59 Declaração da exportação nula ou em Branco........................................................................................................................................................................................................................................ 73 Operação .................................................................. 67 Fichas da CAT83 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68 Operação ..................................................................................................................... 57 Produto nulo ou em branco ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 76 Operação .................................................................................................................................................. 58 País não consta no cadastro de países do Mastersaf GF ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 61 DOCUMENTOS REFERENCIADOS ....................63 Manutenção .................................... 70 Operações Geradoras Pedido Complementar ............................................................................................................................. 58 Material não existe no cadastro de materiais do Mastersaf GF.......................................................................................................... 75 Operação ............................... 69 Operação ........................................................................................................................................................................... 79 Operação ......................................................................................................................................................................................................................................77 Operação .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 71 Operação .............................................................................................................................. 59 Devolução de venda sem referência do documento origem ...................................................... ............................................................................... 98 Criando Papéis ....................................................................................................................................... 92 Registro 5165 – Industrialização em Outro Estabelecimento – Entradas X Saídas de Produtos .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL SUMÁRIO Validação de Saldos de Estoque .................................................................................................................................................................................................................................................... 85 Crédito Outorgado.............. 97 Cada um com seu Papel ....................................................................................................................................... 82 Operação ...............................................................90 Registro 5165 – Industrialização em Outro Estabelecimento – Saldos de Insumos............................................................................................................................................................................................................................ 97 Mas como fazer essa importação de dados?............................................................................... 86 Operação ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 89 Registro 5150 – Produtos em Elaboração. Importação de dados .............................................................................................. 95 MÓDULO SEGURANÇA SISTEMA CAT83........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 89 Realizando a Validação do Arquivo................................................................................................................................................................................... 85 Operação ................................................................. 97 Primeiro as coisas Primeiras................................................81 Operação ................................................................................................................................................................................................................................................................ 84 Operação ..........80 Operação .............................................................................................. 87 Lançamento de Estoque X Parâmetro de Seleção de Estoque ...... 99 TABELAS DE CÓDIGOS DE LANÇAMENTO........................ 89 Registro 5010 – Controle de Materiais.......................................................................................................................................................................................88 Validação dos Saldos do Arquivo .............................................................................................................................................................88 Operação ..............................................................................................................................81 Validação de Lançamentos de Fichas ...................................................................... 89 Validação do Arquivo ............................................................................................................................ 94 Registro 5360 – Produtos de Revenda .. 93 Registro 5215 – Gastos Gerais de Fabricação ......................................................................................... 89 Operação . 93 Registro 5310 – Produtos Acabados .............. 100 Publicado em 24/02/2015 .............................................................................................................................................. 86 Cadastro Único de Participantes...................................................................................................................................................... 84 Itens Sem Saída no Período........................................................................................................................ 97 Acesso ............................................................................................................................................................... 83 Operação ................................................................................................................. 83 Livros X Fichas de Saída .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80 Validação de Saldos de Estoque Detalhado ............................................................ 98 Uma outra forma de criar papéis .......................................................................................... 87 Operação ............................................................. 82 Livro X Fichas de Entrada ........................................................................................................... 99 Mas o que é esse tal Objeto? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98 Cadastrando um usuário .......................................................... que prevê uma nova forma de geração do Crédito Acumulado do ICMS.009.Crédito Acumulado de ICMS.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 INTRODUÇÃO O PROFIS (Programa de Fortalecimento e Gestão Fiscal do Estado de São Paulo) estabeleceu a CAT-83. SUPORTE TÉCNICO Se você tiver dúvidas ou problemas. • Leitura Operacional O Usuário que precisa operar o sistema pode deixar para trás os capítulos de Conceitos e Visão Geral do Sistema indo diretamente para a Seção Operação. bem como o Sistema CAT83. Para atender a nova legislação. abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico: (11) 2159-0600 . SOBRE O MANUAL Este Manual foi concebido para você que possui algum conhecimento sobre as regras de Apuração Créditos Acumulados de ICMS. Publicado em 24/02/2015 1 . não nos detivemos em questões legais ou teóricas de sobre a fundamentação dos requisitos necessários para geração do arquivo magnético que deve ser enviado a SEFAZ-SP. publicada em abril de 2.opção 2 (Atendimento Produto Mastersaf GF). consulta e manutenção das informações através das telas de cadastro de apoio • Permite configuração das informações referentes às movimentações de estoque e de notas fiscais geradoras de crédito • Calcula custo médio das mercadorias e efetua rateio dos serviços sobre as mercadorias • Efetua a geração do arquivo digital e relatórios de apoio para conferência dos Créditos Acumulados de ICMS. que continua sendo feita por meio do DCA (demonstrativo de Crédito Acumulado) e utilizada normalmente como uma “conta corrente” para controle dos créditos acumulados utilizados. Mastersaf Thomson Reuters desenvolveu o Módulo CAT-83/09 . determinando aos contribuintes paulistas a necessidade de atender a uma nova obrigação fiscal a partir de janeiro de 2010. O novo sistema de geração do crédito acumulado é baseado no custo do ICMS e antecede a apropriação. COMO USAR ESTE MANUAL • Leitura Sequencial Este Manual pode ser lido sequencialmente por aqueles que pretendem conhecer melhor os princípios da Apuração de Créditos Acumulados de ICMS. Assim. através de arquivo digital a ser enviado à SEFAZ-SP. Nosso Suporte Técnico Mastersaf atende de segundas-feiras a sextas-feiras de 9h às 18h. O QUE FAZ O MÓDULO? • Apura Créditos Acumulados de ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços com base nas movimentações de estoque (documentos fiscais de entrada e movimentações internas) e nos documentos fiscais de saída • Permite o cadastro. permitindo a manutenção dos créditos relativos aos insumos. Estoque.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CONCEITUAÇÕES Neste capítulo são apresentados os aspectos conceituais Legais e do Sistema CAT-83/09. a saber. O texto abaixo não substitui a Portaria original – ele serve como simples ilustração conceitual do sistema. ou parte do saldo credor que comprovadamente não será compensado pelos débitos do imposto nas saídas e sim transferido para pagamento de fornecedores. Enquadramento Legal e outros. Este é um resumo da Legislação regulatória da CAT 83/2009. A geração do Crédito Acumulado do ICMS existe desde 1971 pelas regras estabelecidas pelo Convênio AE 7/71. gerando saldos credores cada vez mais expressivos. quitação de débitos junto ao fisco ou negociado com outras empresas entre outras possibilidades. Ler este capítulo é muito importante. respeitando as hipóteses previstas na legislação. compensando-se débitos com créditos. • Crédito Acumulado é o montante. Os benefícios fiscais concedidos pela legislação tributária com a manutenção dos créditos na aquisição de mercadorias e serviços destinados ao processo produtivo impactaram a apuração deste imposto fazendo com que os contribuintes passem a gerar saldo credor do imposto. FORMAÇÃO DO CRÉDITO ACUMULADO O saldo credor do ICMS que justifica o crédito acumulado é gerado em virtude de: • aplicação de alíquotas diversificadas em operações de entrada e de saída • operação ou prestação efetuada com redução de base de cálculo • operação ou prestação amparadas pela isenção ou não-incidência com manutenção de crédito • abrangida pelo regime jurídico da substituição tributária com retenção antecipada do imposto • diferimento • outras situações autorizadas pelo fisco Publicado em 24/02/2015 2 . que exonerou a tributação do ICMS nas operações de exportação. No âmbito do Sistema apresentamos alguns conceitos que explicam como o sistema trata a configuração das opções de Nota Fiscal. CONCEITUAÇÃO LEGAL Iniciaremos pelo conceito de Crédito Acumulado e suas implicações. passando para a Portaria CAT 83/2009 Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços. poderá gerar “Crédito Acumulado”. Geração do Crédito Acumulado do ICMS. Apropriação do Crédito Acumulado do ICMS e a Utilização do Crédito Acumulado do ICMS entre outros. Crédito Acumulado do ICMS O ICMS é um imposto não cumulativo. Todo contribuinte que possui saldo credor no Livro Registro de Apuração do ICMS. Formação do Crédito Acumulado do ICMS. e tornou-se mais evidente e praticado com advento da Lei Complementar 87/96. No âmbito Legal apresentamos um resumo da legislação regulatória da Portaria. compra de máquinas. pois ele apresenta as bases das melhores práticas de uso do sistema. matéria prima etc. DIFERENÇA ENTRE SALDO CREDOR E CRÉDITO ACUMULADO • Saldo Credor apurado no Livro Registro de Apuração do ICMS só pode ser utilizado para abater os débitos nas operações da própria empresa. o crédito acumulado é autorizado. no último dia do período em que for gerado ou sua apropriação autorizada. A não inclusão dos custos mencionados deve-se a finalidade do sistema que é apurar o ICMS contido no custo das mercadorias saídas ou no valor de custo dos insumos usados na fabricação e embalagem dos produtos saídos ou no valor de custo dos insumos usados na prestação de serviços.Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital do “Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços“. após longa análise. no percentual médio de crédito de imposto. ou no valor de custo dos insumos usados na fabricação e embalagem dos produtos saídos. Os prazos. o demonstrativo de Crédito Acumulado . quando lançado. etc. devendo constar no Livro Registro de apuração do ICMS. SISTEMA DE APURAÇÃO DO ICMS RELATIVO AO CUSTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Este sistema diferencia-se do processo de custeio convencional pelo fato de admitir somente custos incorridos que sejam escriturados no Livro Registro de Entradas à exceção do Ativo fixo e material de uso consumo. PORTARIA CAT 83/2009 A Portaria CAT 83/2009 institui o “Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços”.DCA. Estas informações são encaminhadas ao fisco por meio de planilhas e. depreciação. de modo que nele não são registrados os elementos de custo que estejam fora do campo da incidência do ICMS. com ICMS incluso e. ainda. conforme leiaute definido . As informações exigidas pelo sistema serão apresentadas mensalmente por meio de arquivo digital. As disposições do sistema estão contidas no Manual do Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços.Outros Débitos”. serviços sujeitos ao ISS. aparelhos e equipamentos industriais • a título de pagamento de aquisições de caminhão. destinado à apuração do crédito acumulado gerado. Publicado em 24/02/2015 3 . combustível. que pode levar meses. mas sua vigência é a partir de 1º de janeiro de 2. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ACUMULADO DO ICMS O crédito acumulado será utilizado a partir do período seguinte ao de sua apropriação e poderá ser transferido: • para outro estabelecimento da mesma empresa • para estabelecimento de empresa interdependente • para estabelecimento fornecedor a título de pagamento das aquisições de matéria-prima. material secundário ou de embalagem e na compra de máquinas. com a expressão “Crédito Acumulado Utilizável Apropriado no Período”. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO ACUMULADO DO ICMS O crédito acumulado será apropriado.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 GERAÇÃO DO CRÉDITO ACUMULADO DO ICMS Atualmente o crédito acumulado gerado em cada período de apuração do imposto é determinado com base no custo das mercadorias saídas. conforme modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda. Esse crédito extraído do Livro Registro de Apuração do ICMS comporá o saldo de outro documento. encargos sociais. até o limite de 30% (trinta por cento) do imposto incidente na remessa deste produto • Compensação (regime especial-guia especial-importação) • Liquidação de débito fiscal. • fabricantes de álcool carburante para o estabelecimento de cooperativa centralizadora de vendas.010. no quadro “Débito do Imposto . ou no valor de custo dos insumos utilizados na prestação de serviços. efetuadas pelo estabelecimento prestador de serviço de transporte rodoviário de cargas. formas. locais de entrega e demais regras de apresentação do arquivo digital são fixados em ato específico. tais como mão-de-obra. Ele realiza a apuração do crédito acumulado gerado do ICMS aplicável às operações e prestações geradoras de crédito.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 O QUE É O SISTEMA CAT 83/2009? O Sistema CAT 83/2009 trata da apuração de ICMS relativa ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços. Além disso. BANCO DE DADOS O Sistema CAT 83/2009 utiliza as informações disponíveis no Banco de Dados do Sistema mastersafGF. O Sistema CAT 83/2009 possui algumas Telas de Cadastro de apoio. Para isso. • formatação. Publicado em 24/02/2015 4 . REGRAS E CÁLCULOS Nesta seção apresentamos algumas Regras e Cálculos efetuados pelo sistema. O crédito gerado pode ser utilizado pela empresa a partir do período seguinte ao de sua apropriação e pode ser transferido. mastersafDW e do Banco de Dados do Sistema CAT 83/2009. o sistema gera um arquivo-texto com leiaute e conteúdo definidos pela Portaria CAT 83/2009 a partir de dados da base do Sistema mastersafGF e do próprio Sistema CAT 83/2009. não tornando obrigatória a aquisição do mastersafGF por parte de novos clientes. tais como: • ordem dos campos. O Sistema CAT 83/2009 reage à Entrada de Dados do usuário realizando uma conferência entre aquilo que é digitado pelo usuário e aquilo que está disponível no Banco de Dados do Sistema. • tamanho. • precisão. o sistema permite configurar alguns parâmetros no arquivo de saída. ou nenhuma. CFOP Natureza da Operação Complemento Buscar Informações. o sistema sempre prioriza os registros que contenham mais informações disponíveis. Note que este processo ocorre na direção contrária ao fluxo de registro. Quando o volume de registros com um bom nível de informações está disponível no Banco de Dados.. Natureza de Operação associada. Como o sistema reage quando.. Caso haja “empate” no resultado acionar critério de “desempate” No diagrama abaixo podemos visualizar o processo de busca. porém há uma Natureza de Operação que determina um comportamento diferente? Publicado em 24/02/2015 5 . ou de despesas Diretas. uma operação de “desempate” é realizada nesta operação são atribuídos valores aos Elementos cadastrados. mas também é possível que um CFOP específico tenha poucas.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 BUSCA Ao efetuar uma busca. • Há Notas Fiscais que não estão ligadas ao Estoque como Notas Fiscais Referentes ao fornecimento de Energia Elétrica. • A Filial determina a Geração da CAT 83/2009 da mesma forma como ocorre na Geração de Livro Fiscal. ou de Transporte. Elementos Peso CFOP 1 Natureza da Operação 2 Complementos 3 Segundo a tabela acima. NOTAS FISCAIS • Uma Nota Fiscal pode estar associada a um ou a vários Códigos de Lançamento. o elemento determinante no processo de busca é o CFOP. CFOP CRITÉRIO EXCLUDENTE É possível que um CFOP tenha várias Naturezas de Operação ligadas a ele. Um CFOP possui muitas Naturezas de Operação associadas a ele que determinam o mesmo comportamento. MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Resposta: Todas as operações comuns ficam a cargo do CFOP e a Natureza de Operação que determina um comportamento diferente é a única associada. o sistema simplesmente aceita e realiza o Comportamento X. • Quando o CFOP 1 é preenchido com a Natureza de Operação 3. DOCUMENTOS FISCAIS E MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE Publicado em 24/02/2015 6 . nada é realizado. o sistema realiza o Comportamento Z. Comportamento X Natureza 1 Natureza 2 Comportamento Z Comportamento Z Comportamento X Natureza 3 Natureza 3 CFOP 1 CFOP 1 CASOS • Quando o CFOP 1 é preenchido sem Natureza de Operação. • Caso o CFOP 1 é preenchido juntamente com uma Natureza de Operação 4. O sistema trata a natureza 1 e 2 como comportamento padrão do CFOP 1. MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Publicado em 24/02/2015 7 . Apuração de Crédito é o mesmo no utilizado no sistema Mastersaf GF. Caso o preenchimento das informações esteja incorreto.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 SISTEMA CAT83 .Login é apresentada. a página CAT 83/09 . Vamos dar uma olhada no Menu de Acesso e suas opções. Preencha as informações e clique em Entrar. Busca. ELEMENTOS COMUNS DAS PÁGINAS As páginas que possibilitam Cadastro. Elemento Descrição Procurar Registros Inseridos Limpar campos do formulário Salvar dados do formulário Adicionar registro Remover registro selecionado / Excluir Copiar Download Arquivo Regerar Arquivo Atualizar Tela Gerar Relatório * Publicado em 24/02/2015 Preenchimento Obrigatório 8 . Senha. O menu pode ficar oculto aumentando a área de visualização da página que estiver habilitada no momento. Empresa e Filial utilizado no acesso sistema CAT 83 . Na lateral esquerda da tela está o Menu de Acesso às páginas do sistema. utilize o botão Limpar e tente novamente. nela são requisitadas informações de acesso como Usuário. Ao acessar o sistema. Senha. Empresa e Filial. clique no botão em forma de seta < do lado esquerdo da parte superior do menu.VISÃO GERAL Ao abrir o sistema. Edição e Exclusão de informação possuem botões que efetuam estas ações. Para isso. O Usuário. a página inicial é apresentada de acordo com as validações de permissões do usuário. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. Número. Modelo de Documento. 4. 6. Esta funcionalidade foi criada apenas para visualização e conferência. A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. Selecione a Categoria: 4. nela: 4.CONSULTA IMPORTANTE: O acesso ao cadastro de informações nas telas a seguir é possibilitado apenas para a instalação do programa Stand Alone ou com Integração com o sistema Mastersaf GF. Tipo de Documento. 3.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição).MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 UTILITÁRIOS MANUTENÇÃO . Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA).DIGITAÇÃO .2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. Preencha a Série da NF de Entrada. pois seu conteúdo não é utilizado na geração do Arquivo da CAT83. Publicado em 24/02/2015 9 . ou clique no botão Calendário e selecione a data. nela: 5. 5. Selecione o Código PF/PJ: 5. Categoria e Código PF/PJ. Preencha o Número da NF de Entrada.ICMS Mestre de Nota Fiscal Entrada A página Mestre de Nota Fiscal Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações do Mestre de NF da Entrada. Clique no Botão Salvar. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. Série. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Categoria. Tipo do Frete Operação São de preenchimento obrigatório: Emissão.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 1. 2. DOCUMENTOS FISCAIS NF MERCADORIAS/SERVIÇOS . Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Entradas > Mestre de Nota Fiscal de Entrada. nela: 6. 1B. 3B. nela: 5.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Item de Nota Fiscal Entrada A página Item de Nota Fiscal Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações do Item de NF da Entrada com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e dessa forma possibilitar a apuração do credito acumulado de ICMS.2 A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. Preencha o Item da NF de Entrada. 3C. Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras. 6. Unidade de Negócio.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 1D. Modelo de Documento. 2E. Situação Tributária Estadual A. Localidade. 2A. ou clique no botão Calendário e selecione a data. 3. Emissão. Categoria. Situação Tributária do Cofins e Situação Tributária do PIS. 1E. Preencha o Número da NF de Entrada. 2D. Filial. Centro de Custo. Industrialização A página Industrialização tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações dos Itens Industrializados fora do Estabelecimento onde são enviados muitos Insumos para a industrialização de muitos Produtos e o usuário não possui a informação de quais Insumos pertencem a um determinado Produto. Material. Clique no Botão Salvar. Selecione o Código PF/PJ: 6. Situação Tributária Federal. Selecione a Categoria: 5. 5A e 5B. Unidade de Medida de Venda. A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. 1C. Código PF/PJ e Número do Item.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Categoria. Situação Tributária B. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). Publicado em 24/02/2015 10 . As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. 2F. 5. a tabela de Item de NF de Entrada é utilizada na geração das Fichas 1A. 1. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Entradas > Item de Nota Fiscal de Entrada. Número. 6. 3A. Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras. Série. Operação São de preenchimento obrigatório: Empresa. 2. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Categoria.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Funcionalidade Na geração do arquivo regular. 2B. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Entradas > Industrialização. Preencha a Série da NF de Entrada. Tipo de Documento.3 Realize uma busca e selecione o Código desejado. 2G. 4. 7. ou clique no botão Calendário e selecione a data. com base nas informações de Saída da ficha de Produtos em Elaboração – Produção Conjunta (2G). o sistema busca na tabela de Industrialização uma Nota Fiscal de Retorno correspondente. nela: 13.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Data de Entrada. Data de Emissão. 14. A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. Categoria do Emitente.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. na finalização das Ordens que ficaram em aberto ou inclusão de novas ordens não concluídas dentro do período. Preencha o Número do Item da NF de Retorno. nela: 6. Selecione o Código do Emitente: 6. Clique no Botão Salvar. Cálculo dos Fabricados. Preencha a Série da NF de Retorno. Preencha com o Número do Item da NF de Referência. 11. Número do Item. 10. nela: 12. Preencha a Quantidade de Insumo Utilizada da NF de Referência 12. 4.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Preencha o Número da NF de Referência.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. Preencha a Série da NF de Referência. 13. 9.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição).2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. Digite a Data de Entrada (DD/MM/AAAA). 2. Preencha o Número da NF de Retorno. Com base no resultado realiza a atualização do Inventário de Produtos em Elaboração por Material Componente (5G). Publicado em 24/02/2015 11 . A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. Código do Emitente. 1.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Operação São de preenchimento obrigatório: Dados da Nota Fiscal de Retorno: Número. é consultada da Ficha de Produtos em Elaboração – Produção Conjunta (2G). 7. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. Dados da Nota Fiscal de Referência: Número. Número do Item. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Selecione a Categoria do Emitente: 5.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. Categoria e Código PF/PJ. 6. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. e realizada a diferença entre a Quantidade dos registros de Saída com o Código do lançamento igual a “277881” (remessa para industrialização em outro estabelecimento) e os registros de Entrada com o Código de Lançamento igual a “782781” (retorno do material ou produto em elaboração remetido para industrialização em outro estabelecimento). nela: 5.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 5. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. Selecione a Categoria do Destinatário: 12. Quantidade de Insumo Utilizada. 8. Série. Série. Preencha com a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). Selecione o Código do Destinatário: 13. 3. para a criação da ficha técnica (5A) do Produto Industrializado. Se o parâmetro Industrialização do arquivo de configuração inicial estiver habilitado então será aplicado as seguintes regras para a geração da ficha 5G: Para cada Insumo da Ficha Técnica (5A). A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. 2. Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras. nela: 5.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. Preencha o Número da NF de Importação. Sequência. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Categoria. Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Deverá existir uma Nota Fiscal de Entrada vinculada a Nota Fiscal de Importação. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Importação de Nota Fiscal de Entrada A página Importação de Nota Fiscal de Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações das Notas Fiscais de Importação. Categoria e Código PF/PJ. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Entradas > Importação de Nota Fiscal de Entrada. 1. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Entradas > Documento Fiscal Referenciado de Entrada. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). a tabela de Importação é utilizada na geração das Fichas 1A. Preencha a Série da NF de Importação. Série. 4. 3. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Categoria. nela: 6. 1B. Dados da Nota Fiscal Referenciada: Código da Informação Complementar. Série. Categoria e Código PF/PJ. 6. Número. Selecione a Categoria: 5. ou clique no botão Calendário e selecione a data.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Clique no Botão Salvar. 3B.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. 5. Data de Emissão. Documento Fiscal Referenciado de Entrada A página Documento Fiscal Referenciado de Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações das Notas Fiscais de Referencia e Referenciadas para controle das Devoluções. Operação São de preenchimento obrigatório: Emissão.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Série. Preencha a Sequência da NF de Importação. 1. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. 7. Selecione o Código do Emitente: 6. Número. Número. Publicado em 24/02/2015 12 . Operação São de preenchimento obrigatório: Dados da Nota Fiscal de Referência: Emissão. Categoria e Código PF/PJ. nela: 5. 10. 5. ou clique no botão Calendário e selecione a data. 3. Preencha o Código da Informação Complementar da NF Referenciada 7.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. 3. Selecione a Categoria: 4. Série. Categoria e Código PF/PJ. Preencha a Série da NF de Referência. 12. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Categoria. Para cada Documento Fiscal Referenciado deve existir o Item de Saída de Venda e o Item de Entrada da Devolução vinculado. nela: 11. nela: 10. Selecione o Código PF/PJ: 5. Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Mestre de Nota Fiscal Saída A página Mestre de Nota Fiscal Saída tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações do Mestre de NF de Saída. Preencha a Série da NF Referenciada. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Saídas > Mestre de Nota Fiscal de Saída.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. o Sistema cria a tabela de devolução (PFI_DEVO). Selecione o Código PF/PJ: 11. Preencha a Série da NF de Saída.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. Publicado em 24/02/2015 13 . Modelo de Documento. nela: 4. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). Clique no Botão Salvar.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. 6. 1. Operação São de preenchimento obrigatório: Emissão. A partir dessas informações.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 2. 4.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. Preencha o Número da NF de Referência.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 2. 11. Número. Preencha o Número da NF Referenciada. A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. 8. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Preencha o Número da NF de Saída. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. a tabela de Documento Fiscal Referenciado é utilizada no Processo de Devolução. Tipo do Frete.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 9. Selecione a Categoria: 10. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). Tipo de Documento. A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. 7. Unidade de Negócio. Selecione o Código PF/PJ: 6. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Selecione a Categoria: 4.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. Preencha a Série da NF de Saída.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. Selecione o Código PF/PJ: 5. Número do Item. nela: 6. 5. Material. 6. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. Categoria. Situação Tributária Estadual A e Situação Tributária B. 3B. Preencha o Número do Item da NF de Saída. Clique no Botão Salvar. Emissão. A tela Movimentação de Categoria de Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Categoria. Série. Localidade.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 4. 1. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. Unidade de Medida de Venda. Modelo de Documento. nela: 4. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). 3C. Processo do Cálculo do Custo. nela: 5. 4. Selecione a Categoria: 5. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Tipo de Documento. Situação Tributária Federal. Clique no Botão Salvar. 6. 3. Código PF/PJ. 2. nela: 5.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Saídas > Item de Nota Fiscal de Saída.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada.2 Realize uma busca e selecione o Código desejado. 5. Operação São de preenchimento obrigatório: Número. Item de Nota Fiscal Saída A página Item de Nota Fiscal Saída tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações do Item de NF da Saída com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e dessa forma possibilitar a apuração do credito acumulado de ICMS. Preencha o Número da NF de Saída.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). O Mestre de NF de Saída é utilizado na geração das NF Complementares de Saída de Venda nas Fichas 3A.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Centro de Custo. Publicado em 24/02/2015 14 .1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Clique no Botão Salvar. na Identificação das NF Complementares de Saída de Venda. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. nela: 5.2 Realize uma busca e selecione o Produto desejado. TABELAS GERAIS CADASTROS Filial A página Filial tem como objetivo possibilitar a atualização das Informações das Filiais. 5. 3B. 2. utilizado na geração do Valor do Preço da Ficha 4B. a Exportação é utilizada na geração das Fichas 5H e 6C. Número. A tela Manutenção de Material é aberta. Na geração do arquivo complementar. Utilizado na geração das Fichas 3 e 6. no preenchimento do Insumo e Quantidade do Insumo por Unidade de Produto na Ficha 5A e Código do Insumo da 5G. quando a data de emissão estiver dentro do período parametrizado. Processo de Demonstrativos. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. Selecione o Produto: 5. 3. Quando Industrialização pela ficha 2G. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Material e Modelo de Documento. Número do RE e Produto. quando a data de averbação da Exportação estiver dentro do período parametrizado e posterior a Data de Emissão. Quando se tratar de Perdas e Sobras na ficha 5B. Preencha o Número do RE da NF de Exportação. na geração da tabela de Exportação (PFI_EXPO) e da Ficha 6C. Publicado em 24/02/2015 15 . Operação São de preenchimento obrigatório: Emissão. 4. Deverá existir uma Nota Fiscal de Saída vinculada a Nota Fiscal de Exportação. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Serviços – ICMS > NF Mercadorias / Serviços – Saídas > Exportação de Nota Fiscal de Saída. Fichas 3A. Série.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). • Processo do Cálculo do Custo dos Elaborados. 3C. Preencha o Número da NF de Exportação. Exportação de Nota Fiscal de Saída A página Exportação de Nota Fiscal de Saída tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informações das Notas Fiscais de Exportação. Preencha a Série da NF de Exportação. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Filial.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Funcionalidade Na geração do arquivo regular: • Processo do Cálculo do Custo dos Fabricados. 6. Digite a Data de Emissão (DD/MM/AAAA). 1. o Cadastro de Material é utilizado na geração da Ficha 5F e Registro 0205. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Unidade de Medida. Processo de Demonstrativos. Clique no Botão Salvar. Fornecedores e Trans- portadoras. 3. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Material. Operação São de preenchimento obrigatório: Código da Empresa e Código da Filial. Clientes. 1. Preencha o Código do Material. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Funcionalidade Para acesso ao Sistema é necessário ter o cadastro da Filial. 4. 3. Esta tela também existe no módulo de segurança para que o usuário realize o cadastro da filial no primeiro acesso. a Filial é utilizada na geração das Fichas 5C e no registro 0000. Operação São de preenchimento obrigatório: Data Atualização. Classe Material e Código Material. Material A página Material tem como objetivo possibilitar o Cadastro das Informações dos Materiais. “Insumo”. 2. Preencha o Código de Empresa. Fornecedores e Transportadores têm como objetivo possibilitar o Cadastro das Informações dos Participantes. Preencha o Código da Filial. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Fornecedores e Transportadoras A página Clientes. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Se o parâmetro Portaria CAT221/2009 do arquivo de configuração inicial estiver habilitado então o cadastro de materiais será consultado para verificar a informação de NCM para a geração da ficha 3A. Clique no Botão Salvar. 1. 2. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Publicado em 24/02/2015 16 . “Produto Semi-Acabado”. Processo de Demonstrativos. Na geração do arquivo regular. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. Selecione a Classe do Material que se refere ao Material dentre as opções: “Produto”. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Clientes. “Embalagem”. Digite a Data de Atualização (DD/MM/AAAA). “Produto Acabado Industrialização fora do Estabelecimento” ou “Outras”.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Empresa e Município IBGE. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. Clique no Botão Salvar. Preencha o Insumo Conjunto. 3. 3. Preencha a Categoria do Participante. nela: 2. Preencha o Código do Participante. Digite a Data de Atualização (DD/MM/AAAA). Operação São de preenchimento obrigatório: Data Atualização. 2.2 Realize uma busca e selecione o Insumo desejado. Preencha o Co-produto ou Subproduto. 1. Esta funcionalidade foi criada para que o sistema possa identificar o Produto Acabado quando não é de conheci- Publicado em 24/02/2015 17 . 1. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Preço Médio de Saída. Código e Categoria. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Material. A tela Manutenção de Material é aberta. Digite a Data de Atualização (DD/MM/AAAA). 2. Código e Categoria. Operação São de preenchimento obrigatório: Data Atualização. ou clique no botão Calendário e selecione a data. 3.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Processo de Cálculo dos Fabricados. Estrutura do Produto A página Estrutura do Produto tem como objetivo possibilitar o cadastro dos Insumos de um determinado produto quando existir produção conjunta. 4. 4. a fim de gerar corretamente o Preço Médio Unitário de Saída do Co-Produto ou Subproduto. ou clique no botão Calendário e selecione a data. o Cadastro do Participante é utilizado na geração das Fichas 5C. Funcionalidade Na Geração do Arquivo Regular. Preço Médio de Saída A página Preço Médio de Saída têm como objetivo possibilitar o cadastro das Informações do preço médio de cada produto que é fabricado com base nos preços de mercado. Países e Município IBGE. nela: 3. Clique no Botão Salvar.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Categoria. Processo de Demonstrativos. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. o Preço Médio de Saída será utilizado quando o sistema não encontrar o Item de Saída correspondente ao produto. 2.2 Realize uma busca e selecione o Produto desejado. A tela Manutenção de Material é aberta. geração da Ficha 4B.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). : É necessário selecionar apenas um registro com o mesmo CNPJ e IE para a criação de cada Cadastro Único de Participante. Código Participante CAT83 e CPF/CNPJ e Inscrição Estadual. 6. cálculo dos fabricados. É permitido o cadastro de vários Insumos para o mesmo produto clicando no botão Adicionar Registro. a tabela também é utilizada na geração da ficha 5G – Inventário de Produtos em Elaboração por Material Componente. Operação São de preenchimento obrigatório: Data Atualização. Na geração dos produtos parcialmente concluídos. Publicado em 24/02/2015 18 . Selecione a linha referente o registro que deseja cadastrar um Código Único de Participante. Clique em Procurar Registros inseridos. Digite o Código do Produto no campo Produto ou clique Ícone Procurar (ao lado do campo Descrição) e selecione um registro na tela Manutenção de Material. quando o parâmetro Baixa Parcial do arquivo de configuração inicial está habilitado e campo Código do Produto do Lançamento de Estoque Complementar está em branco. quando o campo Produto Acabado não possui preenchimento no Lançamento de Estoque Complementar. ou seja. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Cadastro Único de Participantes. Quantidade de Insumo por Produto e Perda/Ganho. 5. serão apresentados os campos Insumo. Funcionalidade Na geração do arquivo regular. Cadastro Único de Participante A página Cadastro Único de Participantes têm como objetivo possibilitar o cadastro de um novo código de Participantes que substitua registros de participantes com o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual. Ao clicar neste botão. 2. 2. N° Processo Produtivo e Produto. Clique no botão Salvar. Digite o Insumo Utilizado na fabricação do produto no campo Insumo ou clique no ícone Procurar e selecione um registro na tela Manutenção de Material 7. quando existe sobra de insumos. Digite a Data do Lançamento (DD/MM/AAAA). Digite o percentual de perda ou ganho do insumo na fabricação do produto no campo Perda/Ganho As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Digite a quantidade de Insumo que foi utilizada para a fabricação do Produto no campo Quantidade de Insumo por Produto. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Material Operação São de preenchimento obrigatório: Data de Atualização. Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Código PF/PJ. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Tabelas Gerais > Estrutura do Produto. 1. 1. 8. Clique no botão Adicionar Registro. Obs. 4. Digite o Número do Processo Produtivo Utilizado na Fabricação do Produto no campo N° Processo Produtivo. 3. o sistema localiza na tabela Estrutura do Produto para a geração da ficha 5A – Ficha Técnica Unitária da Produção do Período.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 mento em uma produção conjunta. MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 3. Contrapartida. 3B. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. Preencha o Código do Participante CAT83. Número do Arquivamento. A tela Manutenção Tipo de Operação é aberta.2 Realize uma busca e selecione o Material desejado 4. Selecione o Tipo de Documento: Publicado em 24/02/2015 19 . Tipo de Operação. Digite a Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) 2.Consulta > Controle de Estoque > Lançamento de Estoque.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Número da NF. se existir Cadastro Único de Participantes para o CNPJ e Inscrição Estadual do Participante correspondente. Tipo de Operação. Natureza do Estoque. Digite a Data de Atualização (DD/MM/AAAA). CONTROLE DE ESTOQUE LANÇAMENTO DE ESTOQUE A página Lançamento de Estoque tem como objetivo possibilitar o cadastro das informações adicionais referentes a estoque no processo de fabricação e entrega de produtos com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e desta forma possibilitar a apuração do crédito acumulado de ICMS. Notas Fiscais de Entrada/Saída. Selecione o Tipo de Operação: 5. 3C. na Geração das Fichas 1A. A tela Manutenção de Material é aberta.2 Realize uma busca e selecione a Natureza de Estoque desejada 5. “Crédito” e “Débito”. 1. 4. Tipo de Documento. Funcionalidade Na Geração do Arquivo Regular. 2G.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Operação desejado 6. 5B e 5C. 3. Natureza do Estoque.Digitação . 1C. 5. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Selecione o tipo de Movimento que se refere ao Lançamento dentre as opções “Entrada”. Material. Clique no Botão Salvar. Acesse a página em Utilitários > Manutenção . 1B. “Saída”. Selecione a Natureza do Estoque: 4. Movimento. nela: 4. Centro de Custo. 1D. Operação Aba Lançamento de Estoque São de preenchimento obrigatório: Data do Lançamento. Localização. Material. Quantidade. Pré-requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Tipos de Documentos. nela: 5.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 3A.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). então o Código do Remetente ou Destinatário das fichas é preenchido com o Código do Participante CAT83 do Cadastro Único de Participante. A tela Manutenção de Material é aberta. 2B. nela: 3. Selecione o Material: 3. Conta Contábil. 3. Todo registro de lançamento de estoque precisa de um registro complementar nesta tela. Preencha a Quantidade do produto envolvido neste lançamento. Tipo de Operação. Ordem de Fabricação entre outras.Consulta > Controle de Estoque > Lançamento de Estoque Genérico Pré-requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Tipos de Documentos. nome do Produto Acabado. Os lançamentos de estoque genéricos também são considerados no cálculo de comprados que possua o indicador Lançamento de Estoque Genérico parametrizado na Seleção de Estoque. Publicado em 24/02/2015 20 .1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). nela: 6. A Aba Open-Flex destina-se ao cadastro de informações complementares ao processo de Lançamento de acordo com a necessidade do usuário.Digitação .1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 1. Natureza do Estoque. Material. Selecione o Código PF/PJ: 2. Preencha o Número do Arquivamento. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta. Notas Fiscais de Entrada/Saída.2 Realize uma busca e selecione o Cliente ou Fornecedor desejado. Clique no botão Salvar. A Aba Lançamento de Estoque Complementar destina-se ao cadastramento de campos necessários para o cálculo de fabricação como tipo de Frete CIF/FOB. As informações sobre a Nota Fiscal são carregadas automaticamente após o Salvar das informações na Aba Lançamento de Estoque. 9. Acesse a página em Utilitários > Manutenção .1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Preencha o Número da Nota Fiscal. A tela Manutenção Tipo de Documento é aberta. LANÇAMENTO DE ESTOQUE GENÉRICO A página Lançamento de Estoque Genérico tem como objetivo possibilitar o cadastro das informações adicionais referentes a estoque no processo de fabricação e entrega de produtos com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e desta forma possibilitar a apuração do crédito acumulado de ICMS. nela: 1. nela: 2. As demais informações não são obrigatórias. porém podem ser preenchidas de acordo com a necessidade.2 Realize uma busca e selecione o Categoria do Cliente ou Fornecedor desejado. 8. ATENÇÃO: Este cadastro é obrigatório para empresas de Bens de Capital. Aba Documento Fiscal Após o cadastramento das informações de Lançamento de Estoque passa-se ao cadastramento das informações sobre o Documento Fiscal referente ao lançamento.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Documento desejado 7.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 6. 10. Nesta aba as seguintes informações são de preenchimento obrigatório: Categoria PF/PJ e Código PF/PJ. 2. Selecione o Categoria PF/PJ: 1. Clique no botão Salvar. A tela Movimentação de Categoria Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. Tipo de Operação. Preencha o Número do Arquivamento.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). 8. Selecione a Natureza do Estoque: 4.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição).2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Documento desejado 7. nela: 1. A tela Manutenção de Material é aberta. Natureza do Estoque.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Operação desejado 6. Preencha a Quantidade do produto envolvido neste lançamento. Tipo de Documento.2 Realize uma busca e selecione o Cliente ou Fornecedor desejado. A tela Manutenção Tipo de Operação é aberta. Digite a Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) 2. Movimento. Selecione o Tipo de Operação: 5. Nesta aba as seguintes informações são de preenchimento obrigatório: Categoria PF/PJ e Código PF/PJ. As demais informações não são obrigatórias. Selecione o Material: 3. “Saída”. Selecione o tipo de Movimento que se refere ao Lançamento dentre as opções “Entrada”. 3.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição).MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Operação Aba Lançamento de estoque Genérico São de preenchimento obrigatório: Data do Lançamento. A tela Movimentação de Categoria Pessoas Físicas e Jurídicas é aberta. Aba Documento Fiscal Após o cadastramento das informações de Lançamento de Estoque Genérico passa-se ao cadastramento das informações sobre o Documento Fiscal referente ao lançamento. nela: 4. 10. A tela Manutenção Tipo de Documento é aberta.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Selecione o Código PF/PJ: 2. A tela Manutenção de Material é aberta. porém podem ser preenchidas de acordo com a necessidade. 1.2 Realize uma busca e selecione o Material desejado 4. 1. Selecione o Tipo de Documento: 6. A tela Manutenção de Clientes Fornecedores e Transportadoras é aberta.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). Material. “Crédito” e “Débito”. 9. nela: 3. As informações sobre a Nota Fiscal são carregadas automaticamente após o Salvar das informações na Aba Lançamento de Estoque Genérico. Publicado em 24/02/2015 21 . nela: 2.1 Clique no ícone Procurar (ao lado do campo Descrição). nela: 6. Clique no botão Salvar. Selecione o Categoria PF/PJ: 1. Número da NF.2 Realize uma busca e selecione o Categoria do Cliente ou Fornecedor desejado. Quantidade. Número do Arquivamento. nela: 5. 2.2 Realize uma busca e selecione a Natureza de Estoque desejada 5. Preencha o Número da Nota Fiscal. Operação São de preenchimento obrigatório: Data do Inventário e Código do Material 1. no Inventário Complementar é apresentado o cálculo dos Custos e ICMS das movimentações na CAT83 por material. ou clique no botão Calendário e selecione a data. A cada Geração de Arquivo Regular o Inventário do mês de processamento é atualizado. Clique no Botão Salvar. 5310 (3A). 5410 (3C). INVENTÁRIO DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO INDIRETA COMPROVADA . Publicado em 24/02/2015 22 . nome do Produto Acabado. As informações são utilizadas na apresentação do Saldo Inicial e Final das Fichas nos Registros 5010 (1A). Preencha o ID da Ficha. 5165 (2B).FICHA 5G A página Inventário de Produtos em Elaboração Indireta Comprovada tem como objetivo possibilitar o cadastro ou visualização das informações da Ficha 5G. 5360 (3B). Clique no botão Salvar. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Controle de Estoque > Inventário de Produtos em Elaboração Indireta Comprovada Operação São de preenchimento obrigatório: ID da Ficha e ID de Execução. 1. 5180 (2C). 2. A Aba Lançamento de Estoque Complementar destina-se ao cadastramento de campos necessários para o cálculo de fabricação como tipo de Frete CIF/FOB. As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. 3. para Saldo Inicial. Preencha o Código do Material. Ordem de Fabricação entre outras.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 3. A Aba Open-Flex destina-se ao cadastro de informações complementares ao processo de Lançamento de acordo com a necessidade do usuário. Preencha o ID da Execução. Cálculo dos Comprados e Fabricados. Digite a Data do Inventário (DD/MM/AAAA). E preenchimento dos Custos e ICMS das Fichas. 5265 (5A). ou durante os Processos de Extração e Cálculo dos Custos. 2. INVENTÁRIO COMPLEMENTAR A página Inventário Complementar têm como objetivo possibilitar o cadastro ou visualização das informações do Inventário Complementar. Funcionalidade Na Geração do Arquivo Regular. Todo registro de lançamento de estoque precisa de um registro complementar nesta tela. 3. Acesse a página em Utilitários > Manutenção – Digitação – Consulta > Controle de Estoque > Inventário Complementar Pré-Requisitos É necessário que existam cadastrados no sistema: Material. Clique no Botão Salvar. para Saldo Inicial. Publicado em 24/02/2015 23 . Funcionalidade Armazenar o Saldo Inicial dos Produtos em Elaboração. paralisação definitiva da geração do crédito acumulado do imposto e ao final de cada ano calendário. ou seja.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 As informações desta tela poderão ser carregadas através do processo de Importação. esta ficha é atualizada com a finalização das Ordens que ficaram em aberto ou inclusão de novas ordens não concluídas dentro do período. ou durante os Processos de Cálculo dos Custos. Se o parâmetro Industrialização do arquivo de configuração inicial estiver habilitado então será aplicado as seguintes regras para a geração da ficha 5G: Na geração do Arquivo Regular. Cálculo dos Custos. Esta ficha deverá ser apresentada no Arquivo Regular apenas por ocasião de Ingresso no sistema. Ordens de Produção que não foram concluídas em períodos anteriores. Digite uma Descrição do Processo (Exemplo Carga Município. (Somente para arquivos de Largura Fixa) – Se necessário indique o Formato (casas decimais) da informação do txt – Se necessário indique o Valor Variável das informações contidas no arquivo Conteúdos Válidos: – Data do Sistema – Data/Hora do Sistema – Hora do Sistema – Usuário Logado – Empresa Logada – Filial Logada – ID Interno da Execução – ID Interno da Tabela Importada Publicado em 24/02/2015 24 . etc. Largura Fixa). Selecione o Formato do arquivo (Com Delimitador. “. Selecione a Tabela para qual a informação do TXT será importada. selecionando a opção Obrigatório 2. Indique a Posição na qual as informações começam no TXT Para Arquivos Delimitados não é necessário indicar o Tamanho Ao indicar a posição onde se inicial a informação o campo Valor Fixo é desabilitado 3. 2. Indique a posição inicial (Início) da informação a ser importada e digite o caminho onde o arquivo TXT está guardado Na grid da Tabela preencha as informações campo a campo: 1. O processo de importação de Tabelas Parametrizadas utiliza duas telas: • Tabelas Parametrizadas • Carga de Tabelas Parametrizadas Pré-requisito Você deve ter um arquivo TXT com as informações que deseja importar para o Sistema CAT83/09 disponível. 3.1 Indique o Delimitador “|” pipe. 1. Indique quais campos são obrigatórios. como no caso de uma correção. Caso a informação a importar esteja num arquivo de Largura Fixa indique apenas o Início.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 IMPORTAÇÃO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE TABELAS PARAMETRIZADAS Realizar uma carga significa importar informações diretamente para o Sistema CAT83/09. Selecione a opção Sobreescrever somente se este processo substituir informações existentes na tabela receptora. 4. Realizando uma carga Acesse: Utilitários \ Tabelas para Carga Na página Tabelas Parametrizadas. Carga País). Indique o Tamanho (número de caracteres) cada informação possui.” ponto-e-vírgula. 4. 5. para isso proceda da seguinte forma: Acesse: Utilitários \ Tabelas para Carga de Tabelas Parametrizadas Ao abrir a página as tabelas configuradas na tela Tabelas para Carga são exibidas no grid Tabelas para Carga 1. Selecione Importar na linha da tabela que você configurou – Caso seja necessário selecione Sobreescrever 2. 4. Clique em Importar Tabelas O sistema exibe uma mensagem de confirmação de importação das informações. Tamanho e Valor Variável são desabilitados. bem como seus erros. Clique em Salvar.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 – Se necessário indique o Valor Fixo caso o tenha (Ao selecionar este campo as opções Início. Publicado em 24/02/2015 25 . Após configurado o arquivo e seu conteúdo você deve passar a importação propriamente dita. Obs. Cadastro de Material. Selecione a Tabela que possui as informações que serão exportadas. Selecione o Tipo de Arquivo que deseja exportar.: Não utilizar o delimitador “/” pois é exclusivo para Datas. ou clique no botão Calendário e selecione a data. será habilitado o campo Delimitador. Selecione o Formato dentre as opções “Largura Fixa” ou “Com Delimitador” 2. 1. será habilitado o campo Customizado. 8. Exportação. Caso selecione a opção “Outro”.1 Caso selecione a opção “Com Delimitador”.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Nome Fantasia). Inventário.1 Clique no Ícone Procurar (ao lado do campo Nome Fantasia). 7.2 Realize uma busca e selecione a Filial desejada. 3. Lançamento de Estoque Genérico. Preencha o Código da Empresa. Complemento de Exportação. Este delimitador será utilizado para separar os campos dentro do arquivo. Complemento de Material. 4. 7.” ou “Outro”. A tela Manutenção de Empresa é aberta. 5.1. Conversão de Unidades. 6. “.: Esta funcionalidade está habilitada apenas para a Exportação das tabelas de Lançamento de Estoque. nela: 6. Operação São de preenchimento obrigatório: ID da Ficha e ID de Execução. Acesse a página em Utilitários>>Exportação>>Exportação de Dados Pré-Requisitos Possuir registros na tabela que deseja exportar. Inventário Complementar. Selecione dentre as opções “I”. A tela Manutenção de Filial é aberta. 2. 6. e Exceção da Classificação do Item X Comprado/Fabricado. Selecione a Data De (DD/MM/AAAA). Lançamento de Estoque Complementar. ou clique no botão Calendário e selecione a data. Clique no Botão Exportar. Preencha o Código do Material. 9. dentro das opções “Texto” ou “XLS”.1. Publicado em 24/02/2015 26 .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 EXPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE DADOS A página Exportação de Dados tem como objetivo possibilitar a Exportação das Tabelas da CAT83 para um arquivo texto ou Planilha em Excel para realização de Conferências. Funcionalidade Será gerado um arquivo compactado com o nome interno da tabela selecionada para exportação. Preencha o Código da Filial. para os parâmetros informados na tela de Exportação de Dados. Item de Entrada e Saída. 2. Auditoria. Preencher este campo com o delimitador desejado. Obs. Selecione a Data Até (DD/MM/AAAA).2 Realize uma busca e selecione a Empresa desejada. nela: 7. As Filiais escolhidas são retiradas da lista Filiais Disponíveis e são carregadas na lista Filiais Escolhidas.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 INTERDW O InterDW é um aplicativo criado para realizar a Integração de Tabelas e informações do banco de dados do Mastersaf DW para o sistema CAT83. quando esta opção está selecionada o sistema responde da seguinte forma: 1. • Cancelamento: Cancela o agendamento. 2. no menu Lateral. Na tela Principal do sistema CAT 83/09. se o status for Processando. 2. 2. Este cadastro pode ser realizado em: Menu Portaria CAT83/2009. 6. menu lateral. Selecione uma Empresa. nela. A tela janela de Agendamento de Integração é aberta. Integração DW. pode-se executar as seguintes ações: • Exclusão: Exclui o agendamento. clique em Utilitários. IMPORTANTE: Para a integração de Materiais e Conversão de Unidade de Medida é necessário um cadastro prévio de Empresa e Filial Centralizadora.3 Selecione a Filial Centralizadora. Uma lista de Filiais (estabelecimentos) é exibida. Selecione o Período que os dados serão integrados. O sistema exibe a tela de Agendamento de Integrações. Selecione as Filiais desejadas. INTEGRAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DO INTERDW Na tela Agendamentos de Integração. 4. Clique no botão Novo. Na tela Parâmetros Gerais da Aplicação. 2. Para Agendar uma Nova Integração de Dados proceda da seguinte forma: Na tela Agendamentos de Integração: 1. clique em Parametrização. Em Integração selecione as Tabelas que deseja Integrar e clique no botão Salvar. se o status for Agendado. Integração. 3. selecione Estaduais e clique em CAT 83/09. 2. 2.2 Selecione a Empresa Centralizadora. No fim da tela há a opção Limpeza. clique no botão Selecionar. aba Módulos. nela o sistema exibe os agendamento existentes e seus status. Limpa os dados da tabela referentes aos parâmetros informados antes de integrar os dados.4 Clique no botão Salvar.1 Selecione a opção Utiliza cadastro de material centralizado. Selecione a Data/Hora do Agendamento. Agenda as Integrações. 2. Publicado em 24/02/2015 27 . coluna Ação. clique em Parâmetros Gerais da Aplicação. O sistema CAT 83/09 é aberto em sua tela Principal. Na tela Principal do Mastersaf DW. ACESSO Acesse o InterDW por meio do Mastersaf DW 1. 5. Publicado em 24/02/2015 28 . No menu Utilitários. Caso deseje visualizar algum processo específico selecione o parâmetro de refinamento de pesquisa que se encaixe em sua busca: Usuário. Usuário. clique em Monitoramento. RECICLAGEM Quando há registros Rejeitados. Período. – Clicando na coluna Ação. Na tela Monitoramento. é possível acompanhar seus status. Período. Situação. • Clique no botão Buscar para carregar todas as Integrações em Processamento e as Terminadas. • Clique no botão Buscar para carregar as Integrações disponíveis que se enquadram em seus parâmetros de busca. Integração (Tabela). uma tela com detalhes sobre o erro selecionado é exibida. clique em Reciclagem.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 MONITORAMENTO Após o início das integrações. No menu Utilitários. Caso deseje visualizar alguma ocorrência específica selecione um ou mais filtros de busca: Tabela. é possível visualizar resumidamente as ocorrências de erros. Ao fim do processo de Integração caso ocorra alguma Rejeição de registros proceda da seguinte forma: – Clique sobre a quantidade de Rejeitados O sistema abre um Relatório no formato PDF ou CSV dos registros rejeitados que pode ser refinado de acordo com o tipo de filtro selecionado: Opções de Visualização dos Registros Rejeitados. Ao fim do processo de Integração se houver registros Rejeitados proceda da seguinte forma: – Clique sobre a quantidade de Erros para visualizar um Relatório de Erros. Na tela Reciclagem: • Clique no botão Buscar para carregar todas as ocorrências. Para a manutenção do cadastro de outros usuários devese utilizar o módulo de segurança da CAT83. Pré-Requisitos Acessar o sistema utilizando os dados do usuário que deseja alterar a senha. Preencha a Senha Atual do usuário logado.1 Clique no Botão Salvar. Operação São de preenchimento obrigatório: Senha Atual. Confirmar Nova Senha. Publicado em 24/02/2015 29 . Confirme a Nova Senha. 3. 1.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 USUÁRIO ALTERAR SENHA A página Alterar Senha tem como objetivo possibilitar a Alteração da Senha do Usuário logado. Nova Senha. Acesse a página em Utilitários > Usuário > Alterar Senha. 3. Funcionalidade Esta tela tem a funcionalidade de alterar apenas a senha do usuário logado. 2. Preencha a Nova Senha para o usuário logado. Clique no botão Procurar registros inseridos Edição: Para editar o cadastro de uma Nota Fiscal. saída da 1B e entrada na 2B – veja “Fichas de Industrialização” nas “Regras Gerais para Geração de Fichas”) e notas fiscais complementares. Os campos não obrigatórios devem ser utilizados para refinar buscas ou dar maior precisão aos Registros cadastrados/editados. Telecom e frete). Clique no botão Salvar Exclusão de registro: Para excluir o cadastro de uma Nota Fiscal. acesse página Seleção de Parâmetros de Notas Fiscais. 1. acesse a página Seleção de Parâmetros de Notas Fiscais. 1. Acesse a página em Portaria CAT 83/2009 \ Parametrização \ Seleção de Nota Fiscal. Modifique a informação que desejar 3. O tipo de lançamento é utilizado para gerar a Nota Fiscal como lançamento de entrada ou saída na ficha parametrizada. Os demais campos. 2. Digite o código CFOP (preenchimento obrigatório). Para buscar o cadastro de uma Nota Fiscal. Busca: O sistema realiza a busca somente com um dos parâmetros/ campos preenchido. OPERAÇÃO DA PÁGINA SELEÇÃO DE NOTAS FISCAIS O parâmetro de Notas Fiscais define seu uso no Sistema CAT 83/2009. De acordo com a parametrização de seleção. acesse página Seleção de Parâmetros de Notas Fiscais. Editar e Buscar os parâmetros da Seleção de Notas Fiscais.: Os valores complementares da nota serão considerados no cálculo do custo através do processo de geração do arquivo). Na página Seleção de Parâmetros de Notas Fiscais 1. Nesta página é possível Cadastrar. 1. Digite a Natureza da Operação. Realize uma Busca Publicado em 24/02/2015 30 . mesmo que a nota fiscal de origem possua um lançamento de estoque atrelado (Obs. um CFOP e Natureza de Operação podem gerar inúmeras fichas que podem ser rastreadas pelo número de lançamento que é gerado durante o processamento. Digite o CFOP ou o código na Natureza da Operação 2. serão ignorados durante a seleção. a entrada de Nota Fiscal de industrialização em outro estabelecimento (Sem estoque. Devem ser parametrizadas as Notas Fiscais que não movimentam estoque (energia elétrica. se deixados em branco. 3. Este processo é obrigatório para que o Cálculo dos Créditos Acumulados seja feito. Os campos não obrigatórios devem ser utilizados para refinar buscas ou dar maior precisão aos registros cadastrados/editados.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PARAMETRIZAÇÃO PARÂMETROS DE SELEÇÃO DE NOTAS FISCAIS Na página Seleção de Notas Fiscais configura se o sistema para que ele selecione apenas notas fiscais relevantes ao exercício da CAT 83/2009. Clique no botão Salvar. entrada na 1B. Realize uma Busca 2. receber uma Ficha 1. 3. Clique no botão Excluir Leia atentamente as informações dispostas na página antes de realizar a exclusão. Esta precaução evita que haja inconsistências no cálculo dos créditos acumulados. Ao iniciar a digitação. Obs. Caso a digitação não esteja correta.: Esta opção é habilitada apenas quando o CFOP estiver dentro dos seguintes intervalos: De “1250” à “1257”. (DETALHES DE NOTA FISCAL) OPERAÇÃO DA PÁGINA SELEÇÃO DE NOTAS FISCAIS Parâmetros para a Geração das Fichas Estão disponibilizadas na Seleção de Notas Fiscais as seguintes opções: 1. 1B. 2. A exclusão de uma seleção de Nota Fiscal não significa que ela realiza remoção do banco de dados. Considerar Percentual na NF para Rateio de Energia Elétrica: Permite que o usuário informe que será aplicado um percentual às notas de Energia conforme laudo técnico. tipo de movimento (Código de Lançamento). 4.). APENAS quando se tratar de uma venda. Considerar no cálculo do Frete: Permite que o usuário informe que será aplicado rateio de frete. Cadastre uma Ficha relativa à Nota Fiscal de Fornecimento de Energia Elétrica 1. Enquadramento Legal.1 Quando selecionada a opção acima. Obs.: Esta opção é habilitada apenas quando o CFOP for igual a “1302” ou “2302”. Confira as informações dispostas na página 3. Digite o Código do Enquadramento Legal Enquadramento Legal: preenchimento obrigatório. o Valor do Percentual é habilitado para o preenchimento. • Sempre que uma Nota Fiscal for selecionada uma Ficha deve ser gerada • É possível cadastrar mais de uma Ficha a uma Nota Fiscal Todos os materiais que NÃO transitam em Estoque devem.. APENAS é cadastrada a mesma Ficha duas vezes. Exemplo: Uma Nota Fiscal referente ao fornecimento de Energia Elétrica deve ser cadastrada no sistema. é exibida a mensagem “No Entry Found”. Tipo do Lançamento: preenchimento obrigatório. Digite o Código de Lançamento 5. 4. Considere que Energia não é um material de Estoque. 3. Clique no botão 3. 1A. A sub-página Detalhes de Nota Fiscal foi criada para que sejam adicionados detalhes relacionados à(s) Nota(s) Fiscal(is). obrigatoriamente. de “2250” à “2257” e de “3250” à “3251”. Selecione se o Tipo de Lançamento é de Entrada ou Saída. proceda da seguinte forma: 1. Digite o Código da Ficha (ex. + “Adicionar”.1 Ficha: 1C – Controle de Energia Elétrica Publicado em 24/02/2015 31 . o Valor do Percentual é habilitado para o preenchimento.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 2. Digite o Código da Natureza da Operação 2. Considerar no Rateio de Comprados: Permite que o usuário defina se as notas parametrizadas deverão considerar o rateio de frete para a geração da ficha 2E. 4.. 6. Para cadastrar este tipo de Nota Fiscal. como o assunto (campo Ficha). 7. Clique em Salvar. é possível escolher o código desejado na lista suspensa. mas sim que a configuração feita sobre esta nota para inclusão no Sistema CAT 83/2009 tenha sido removida.1 Quando selecionada a opção acima. Considerar Percentual na NF para Rateio de Comunicação: Permite que o usuário informe que será aplicado um percentual às notas de Comunicação referente à exportação. no qual se encaixa a Nota Fiscal e o tipo de lançamento (débito ou crédito). mas de pronto-uso. O sistema lê as informações inseridas utilizando o critério de Busca. produtos em elaboração. Acesse a página em Portaria CAT 83/2009 \ Parametrização \ Seleção de Estoque .2 Digite o Código de Lançamento 3. produtos acabados.2 Clique no botão Salvar Dados do Formulário Este procedimento gera um registro no sistema 3. OPERAÇÃO DA PÁGINA SELEÇÃO DE ESTOQUE Cadastrar parâmetros de Seleção de Estoque significa informar ao Sistema CAT 83/2009 que certo material realizou uma determinada movimentação no estoque. Se uma parametrização gera duas fichas. um tipo de movimentação de estoque pode gerar uma ou duas fichas. Complemento da Movimentação Motor 2B.3 Selecione o Tipo de Lançamento: Entrada 1.1 Selecione o Tipo de Lançamento: Saída 2. porém o Tipo de Complemento da Movimentação informa que o Campo Openflex1 deve ser encontrado na base de dados e só será válido (para a busca) se contiver a informação Motor 2B. CFOP.2 Digite o Código de Lançamento 1. Cadastre uma Ficha relativa à Nota Fiscal de Fornecimento de Energia Elétrica 3. excluídos o ativo fixo e materiais de uso e consumo. 1. mercadorias. qualquer material que integre o processo produtivo.1 Ficha 2E . 3.4 Clique no botão Salvar Dados do Formulário PARÂMETROS DE SELEÇÃO DE ESTOQUE O parâmetro Seleção de Estoque configura o sistema para que este selecione apenas informações de movimentação de estoque relevantes ao exercício da CAT 83/2009. De acordo com essa parametrização. ou que seja consumido no processo de fabricação/prestação de serviços para obtenção dos produtos saídos ou serviços prestados.3 Selecione “Entrada” em Tipo de Lançamento 3.4 Clique no botão Salvar Dados do Formulário Não é necessário preencher Enquadramento Legal.1. Nesta página é possível Cadastrar. Tipo de Complemento e Complemento da Movimentação 2. Editar e Buscar os Parâmetros da Seleção de Estoque. estas podem ser rastreadas pelo número de lançamento que é gerado internamente durante o processamento.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 1. Informações Gerais Tipo de Movimentação. Natureza da Operação. Publicado em 24/02/2015 32 . quando há a obrigatoriedade de informar o Tipo de Complemento. O Tipo de Movimentação tem um papel decisivo no processo de cálculo dos Créditos Acumulados. DETALHES DA PÁGINA Alguns campos da página de parâmetro Seleção de Estoque possuem determinadas destinações: 1.2 do item 1) 2. Cadastre a mesma Ficha relativa à Nota Fiscal de Fornecimento de Energia Elétrica (repita os passos 1.Gastos Gerais de Fabricação. O sistema deverá controlar as matérias primas. Informações Específicas Enquadramento Legal Em alguns casos. Tipo de Lançamento. Tipo de Complemento. Natureza de Operação 2. materiais secundários. 2. serviços no âmbito do imposto e. também. Exemplo: Um cadastro: CFOP 1. Estes campos se referem a informações específicas localizadas no Banco de Dados. consequentemente o Complemento da Movimentação deve ser preenchido. ainda que temporariamente. Selecione o Tipo de Lançamento (Entrada ou Saída). é aplicado o critério de desempate pela parametrização mais refinada. Código Cliente-Fornecedor. 2. Digite o CFOP e a Natureza da Operação. ATENÇÃO: Empresas de Bens de Capital devem visualizar a opção LANÇAMENTO DE ESTOQUE GENÉRICO. 6. Esta opção deve ser habilita na implantação quando a propriedade “proffis. ocasionalmente. Selecione o Indicador Comprado/Fabricado. PARAMETRIZANDO UMA SELEÇÃO DE ESTOQUE PRÉ-REQUISITOS É necessário que existam cadastrados no sistema: Nota Fiscal. Centro de Custo. exceto quando a origem se tratar de uma nota fiscal. campos Open-Flex. Categoria do Fornecedor. o sistema assume a origem padrão. 3. IMPORTANTE: A Data de Entrada da Nota Fiscal deve ser igual ou inferior a Data da Movimentação de Estoque. o sistema busca a Nota Fiscal utilizando as seguintes informações do lançamento de estoque: Número do Lançamento (número da Nota Fiscal). Data do Lançamento e Tipo de Documento. Digite o Código de Lançamento (Obrigatório). Lançamento de Estoque Complementar e.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 As parametrizações devem ser feitas da forma mais genérica possível. Conta Contábil. Localização.lancamentoGenerico é igual a true. Lançamento de Estoque. Digite o Complemento da Movimentação. Digite o Tipo de Movimentação (preenchimento obrigatório). Conta Contrapartida. Digite o código da Primeira Ficha (obrigatória) – Primeira Ficha código que indica para que ficha vão as informações da movimentação – Segunda Ficha código que indica que ficha receberá as informações da ficha origem informada. 7. 4. Código do Fornecedor. Publicado em 24/02/2015 33 . Item da Nota Fiscal. Se no arquivo de propriedades proffis. Se a opção fica em branco. aparece na página uma nova opção na qual o usuário pode informar que a base de dados de origem é Lançamento de Estoque Genérico. No processamento. a opção proffis. toda a movimentação de estoque é lida e.lancamentoGenerico” estiver definido no arquivos de configurações. 5. Lançamento de Estoque.properties. OPERAÇÃO 1. Para isso são adotados pesos para as parametrizações: Indicador de Lançamento 1 CFOP 2 Natureza da Operação 3 Complemento 4 Quando uma movimentação de estoque é referente a uma Nota Fiscal de entrada. Natureza de Estoque. Série. – Selecione o Tipo de Complemento dentre as opções disponíveis (não obrigatório) Código do Material. Lançamento de Estoque Genérico (Obrigatório para Empresas de Bens de Capital) para que a geração do arquivo seja realizada com sucesso. exceto para Importação onde a data não é validade (o sistema identifica a importação através do CFOP). para cada movimentação de estoque o sistema utiliza um critério de busca da parametrização. No caso de encontrar mais do que uma parametrização. MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 8. Clique no botão Procurar registros inseridos.2 Percentual de Rateio 8.1. Digite a Alíquota do ICMS do Item correspondente ao Lançamento de Estoque associado à seleção de Estoque.1. Modifique a informação que desejar 3. 3. Edição 1.1 Identificador de Crédito Outorgado: Permite que o usuário identifique as movimentações de estoque. As parametrizações de vendas precisam ter seus possíveis enquadramentos legais por UF cadastrados. Clique no botão Excluir. há impacto na geração do arquivo regular. 5. Portaria CAT221/2009: Permite que o usuário identifique as movimentações de estoque. exceto o campo Complemento de Movimentação. Serão visualizadas as opções Identificador de Crédito Outorgado e Percentual de Rateio quando habilitada a propriedade “proffis.5. Digite a Situação Tributária A do Item correspondente ao Lançamento de Estoque associado à seleção de Estoque. considerando o código de lançamento correspondente. Digite o Código (somente números) do Enquadramento Legal.4. Quando este campo estiver selecionado. Realize uma Busca 2. Tabela de NCM Utilizada na Portaria CAT221/2009: Permite o usuário acessar a tela “Manutenção de NCMs Utilizados na Portaria CAT221/2009”.5 Será visualizada a opção Portaria CAT221/2009 e Tabela de NCM Utilizada na Portaria CAT221/2009 quando o parâmetro portaria221 do arquivo de configuração inicial estiver habilitado 8. Confira as informações dispostas na página 3. 8. Clique no botão 2.properties 8.1. Clique no botão Salvar Exclusão de registro 1. Lançamento de Estoque Genérico: Permite que o usuário defina se a parametrização realizada irá considerar as informações da tabela de Estoque Genérico para a geração do arquivo – cálculo de fabricados e comprados. 4. Quando este campo estiver selecionado.creditoOutorgado” no arquivo proffis. Digite a Situação Tributária B do Item correspondente ao Lançamento de Estoque associado à seleção de Estoque. Busca O sistema realiza a busca somente com um dos parâmetros/ campos preenchido. 1. Os campos não obrigatórios devem ser utilizados para refinar buscas ou dar maior precisão de busca.4 Será visualizada a opção Lançamento de Estoque Genérico quando o parâmetro lancamentoGenerico do arquivo de configuração inicial estiver habilitado. 8. Essa informação é obrigatória nas fichas 6. cuja nota fiscal correspondente possui direito a Portaria CAT221/2009.2. Enquadramento Legal + “Adicionar” e selecione uma UF (Estado).3 Será visualizada a opção Desconsiderar Lançamentos com quantidade Zero quando o parâmetro desconsiderarLancamentosZerados do arquivo de configuração inicial estiver habilitado 8. cuja nota fiscal correspondente possui direito ao crédito outorgado.5. Desconsiderar Lançamentos com quantidade Zero: Permite que o usuário defina se a parametrização realizada irá desconsiderar as informações da tabela de Movimentação de Estoque dos itens comprados que possuam quantidade zerada e/ou não possuam Nota Fiscal vinculada. 8. 8.3. Realize uma Busca 2. há impacto na geração do arquivo regular. Publicado em 24/02/2015 34 . 8. • Nos campos Open-flex 02 e 03. Acesse a página em Portaria CAT 83/2009 \ Parametrização \ Código de Lançamento Esse cadastro é fornecido na instalação do sistema e só pode ser alterado caso exista alguma publicação de alteração de regras por parte da SEFAZ.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CÓDIGO DE LANÇAMENTO O Código de Lançamento determina a forma de gravação das fichas e influenciam no resultado do cálculo de custo médio dos itens comprados. Acesse a página em: Portaria CAT 83/2009 \ Parametrização \ Código Expandido de Materiais. Digite o Código do Material 2. Para concatenar o Código do Produto Genérico + Número da Ordem de Venda + Item da Ordem de Venda. Selecione pelo menos um campo 4. são indicadas com um “X” as movimentações de produtos genéricos. Os códigos marcados com a opção Código Expandido determinam os lançamentos que utilizarão o código expandido. originalmente é uma saída de estoque. são disponibilizados a ordem de venda e o item da ordem de venda. mas para a CAT83/2009 é uma entrada negativa na ficha 1A. preencha da seguinte maneira na tela de código expandido: o código do Material genérico e no campo 1 e 2 o valor Open-flex01 e 03 respectivamente. Digite a Descrição do Código a ser cadastrado 3. Esta opção permite que o usuário defina quais códigos de lançamentos pertencem ao “Estorno de Produção” para posteriormente utilizá-los no Pré-Processamento. CÓDIGO EXPANDIDO DE MATERIAIS Na página Código Expandido de Materiais transformamos um código genérico em um código único para cada pedido de venda para que o sistema CAT83 possa utilizá-lo no cálculo do custo de fabricação e consequentemente no cálculo do crédito acumulado na venda. Clique em Salvar. Por exemplo: • No campo Open-flex 04. Exemplo: A Movimentação de devolução de compra. A opção “Estorno de Produção” será visualizada quando o parâmetro Estorno do arquivo de configuração inicial estiver habilitado. Os códigos marcados com a opção Referente à devolução geram lançamentos negativos. Os códigos marcados com a opção Afeta Cálculo de Custo determinam os lançamentos que farão parte do cálculo do custo médio. OPERAÇÃO 1. Publicado em 24/02/2015 35 . Atenção: Esta funcionalidade está disponível apenas para os clientes que possuem o sistema Mastersaf GF. Clique no botão Salvar Publicado em 24/02/2015 36 . A forma de Cadastro de Materiais padrão do sistema é descentralizado. Porém. para algumas empresas esse processo é realizado da seguinte forma: o Cadastro de Materiais deve ser registrado apenas por Empresa. Selecione a opção Utiliza cadastro de material centralizado Ao selecionar esta opção os campos Empresa e Filial Centralizadora são habilitados 2. o que significa que os materiais são armazenados por Empresa e Filial logada. ou por Empresa e Filial logada. Selecione a opção Utiliza cadastro de material centralizado Ao selecionar esta opção os campos Empresa e Filial Centralizadora são habilitados 2. Ao selecionar esta opção os campos Empresa e Filial Centralizadora são habilitados 6. Selecione a Filial Centralizadora 7. Selecione a Empresa Centralizadora 3. Selecione a opção Utiliza cadastro de material centralizado 5. OPERAÇÃO .CENTRALIZAÇÃO POR EMPRESA E FILIAL 1. Acesse a página em: Portaria CAT 83/2009 \ Parametrização \ Parâmetros Gerais da Aplicação. Clique no botão Salvar Centralização somente por Filial 4.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PARÂMETROS GERAIS DA APLICAÇÃO Nesta página indica-se ao sistema se o processo de Cadastro de Materiais será centralizado por Empresa. Selecione a Filial Centralizadora e clique no botão Salvar Centralização somente por Empresa 1. Selecione a Empresa Centralizadora 3. – Usa Documento Fiscal Referenciado para buscar dados da Nota Fiscal de Origem (Nota Fiscal de Venda) – Carrega Tabela Interna de Devoluções com informações encontradas Caso o item vendido seja devolvido no mesmo mês da venda. • Parâmetros Gerais . O sistema faz esse tratamento logo no início.realizar integrações mensais e integração inicial somente na primeira utilização. já ser possível para o usuário tomar as ações necessárias para que o processamento continue sem novas interrupções. • Cadastrar Tipo de Documento (numérico de 3 posições). O gráfico abaixo representa a ordem das operações realizadas: Determinada a finalidade da geração do arquivo em Leiaute de Processamento de Dados. DEVOLUÇÃO Na ocasião da venda. • Parametrizações de Estoque e Nota Fiscal. Caso não exista é gerada uma pendência na devolução para que o usuário complemente os dados. ou seja.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 GERAÇÃO DO ARQUIVO CADASTROS E PARAMETRIZAÇÕES OBRIGATÓRIOS • Integração . o sistema efetua internamente as seguintes operações: 1. onde o crédito acumulado do ICMS é calculado. o sistema gera uma entrada na ficha 3 (estornando a saída por venda). o sistema gera uma saída da ficha 3 e uma entrada na ficha 6. GERANDO UM ARQUIVO DIGITAL PROCESSOS ENVOLVIDOS NA GERAÇÃO DA CAT 83/2009 Ao concluir os Cadastros de Seleção de Notas Fiscais (e Fichas) e Cadastros de Seleção de Estoque com o devido Enquadramento Legal determinados. Mas também é necessário estornar a ficha 6. – Busca as Parametrizações de Estoque das Entradas por Devolução. no início do processamento o sistema busca todas as situações de devolução e verifica se o rastro entre a NF de devolução e a NF de Venda existe. deve-se gerar o Arquivo digital referente à CAT 83/2009. 773278 e 773378. com código de lançamento igual a 773178. • Parâmetros de Código Expandido (caso necessário). Publicado em 24/02/2015 37 . para o caso de existir pendências. • Cadastrar Enquadramento Legal. – Lê movimentações de Estoque que se enquadram nas parametrizações acima. Para possibilitar esse estorno.se necessário. é possível que existam insumos movimentados para a fabricação de um item que ainda está em elaboração e que será concluído no(s) mes(es) seguinte(s). – De acordo com as parametrizações podem ser geradas as fichas 1A. Mensalmente o sistema controla essa ficha.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 2. CÁLCULO DO CUSTO 1 Copia o Inventário da CAT83 do mês anterior para o mês atual. Utilizaremos o seguinte exemplo para ilustrarmos o Cálculo do Custo: Calculo de Comprados • Através do Inventário da CAT83 que agora possui os saldos acumulados do mês atual e os saldos copiados do mês anterior. 2C. 2 Busca na tabela de lançamentos. Publicado em 24/02/2015 38 . 1C. 1D. é necessário manter na ficha 5G o histórico dos insumos que foram movimentados no mês. quantidades de saída. 1B. 2E (Flag Gastos Gerais de Fabricação . 3 Lê as Movimentações de Estoque que se enquadram nas parametrizações acima acumulando por Material: quantidades de entrada. é necessário que o cliente faça uma carga inicial dos insumos que estão na fase “em elaboração” 3. custo e ICMS. 4 Se necessário é feita a conversão das unidades de medida da NF. Nesse caso. – Gera Ficha para comprados com base nos parâmetros de Nota Fiscal e composição dos valores para Rateio do Frete – Realiza a carga da Ficha 05 (Produtos que estão em elaboração) – Realiza a carga da Ficha 5G Ao encerrar um mês. mas para o primeiro mês de processamento. todos os códigos que afetam o custo médio de comprados para então buscar as parametrizações de estoque relacionadas a esses códigos. 5 Esses valores acumulados são transferidos para o Inventário da CAT83 do mês atual. – Lê Itens de Nota Fiscal de Entrada que se enquadram nas parametrizações acima. é feita a média ponderada dos comprados (estoque ou revenda). 3C e 5B.Deve ter parametrização para a movimentação). EXTRAÇÃO – Busca as Parametrizações de Nota Fiscal. 701111. 2 Devolução de compra – saída de insumo – na CAT83 é uma entrada negativa • Busca as Parametrizações de Estoque das movimentações de fabricação (2A e 2G). Durante a geração das fichas. 327018. • Os registros de devolução são gravados com sinal negativo. Complemento da NF de Entrada. o valor a ser considerado depende do código de lançamento: • 117017. 701119. 2E e 3B) são geradas nesse momento a partir das tabelas Movimentação de Estoque. 703212. 2A. desde que se enquadrem nas parametrizações de estoque. O sistema identifica as devoluções através do campo Indicador do Cadastro de Códigos de Lançamento. Tipo de Documento. 701116.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 • Todas as fichas de itens comprados (1A. 703219 e 773278 – Valores de Custo e ICMS originais da Movimentação de Estoque • Demais códigos – Valores de Custo e ICMS Médio do Inventário da CAT83. 221142. 117018. Publicado em 24/02/2015 39 . Itens de Nota Fiscal de Entradas. Importação. Exemplos: 1 Cliente devolve uma mercadoria – entrada de mercadoria no estoque – na CAT83 é uma saída negativa. 703211. baixaparcial é verificada nesse momento Cálculo de Fabricados – 2A • 5G: para cada ordem de fabricação concluída.calculo. • As ordens de fabricação não concluídas vão para a ficha 5G. Importante: a propriedade proffis. Rateio de Gastos Gerais de Fabricação • Busca fichas de rateio (2E) onde o indicador de rateio seja “Gastos Gerais de Fabricação” e os registros encontrados tem seus valores de custo e ICMS acumulados para rateio. e ordenados pelo maior LLC de forma que um fabricado intermediário ou conjunto montado tenham seus valores calculados antes de serem aplicados em outra ordem de produção ou produto. • Toda gravação de ficha técnica atualiza o custo mensal e médio do item no Inventário da CAT. Cálculo de Fabricados – 2A • Temos na ficha 2A todos os registros necessários para o cálculo do fabricado: – Movimentação de itens comprados (custo médio calculado) – Movimentação de rateio (calculado) – Movimentação de itens fabricados (a calcular) • Se a ordem de fabricação possui um registro de saída do produto acabado do processo produtivo para o estoque (2A à 1A ou 2A à 3A) . e ordenados pelo maior LLC (LOW LEVEL CODE). • Os registros na 2A são agrupados por ordem de fabricação. a ficha técnica 5A é gerada e o custo de fabricação calculado é gravado na INVC. São gerados nesse momento: registros de saída da ficha de rateio (2E) e registros de entrada na ficha 2A ou 2G. e os registros da 2G são agrupados por produto. • Cada ordem de fabricação na 2A e cada produto na 2G recebem um valor de rateio de gastos gerais. estes mais os registros da ficha 2A são agrupados por insumo para a geração da ficha técnica (5A). é feita uma busca na tabela 5G.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 • Lê Movimentações de Estoque que se enquadram nas parametrizações acima e gera as fichas 2A e/ou 2G. caso sejam encontrados registros. Considera também Lançamentos Genéricos. Publicado em 24/02/2015 40 . Publicado em 24/02/2015 41 . é que os cálculos são tratados por produto.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Cálculo de Fabricados – 2G • A única diferença de cálculo através dessa ficha. MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 • Tabela de Inventário da CAT83 está parcialmente atualizada com todos os custos das compras e fabricações do mês atualizados. • Todas as movimentações de entrada e saída no processo produtivo (2A e 2G) são apagadas para que na etapa seguinte sejam geradas com os valores atuais da tabela de Inventário da CAT83. • Todas as fichas de itens fabricados (1s, 2s, 3s e 6s) são geradas nesse momento a partir das tabelas de Movimentação de Estoque e Tipo de Documento desde que se enquadrem nas parametrizações de estoque. Durante a geração das fichas, o valor a ser considerado depende do código de lançamento: • 211142, 112121 *, 213151, 312144, 271142, 312744 e 273151 – Valores de Custo e ICMS Mensal do Inventário da CAT83 (custo mês); • Demais códigos – Valores de Custo e ICMS Médio do Inventário da CAT83 (custo médio). • Contagem de entradas e saídas na 1A, 3A e 3B; • Atualização do Inventário da CAT83 (Quantidade e Custo Total); • Tabela Inventário da CAT83 está completamente atualizada! Publicado em 24/02/2015 42 MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 4. DEMONSTRATIVOS Gera as Fichas 5C – Cadastro de participantes de operação e prestações, 5D – Enquadramento legal da Operação/ Prestação geradora de crédito acumulado do ICMS, 5F – Tabela de identificação do item, 5H - descrição dos dados da exportação indireta comprovada e Fichas de Estorno 3 e 6. 5. GERAÇÃO DO ARQUIVO Gera o arquivo TXT, com base no leiaute cadastrado para download. PROCESSO 1: EXTRAÇÃO Para iniciar o processo de geração de um novo arquivo digital, acesse o menu: Portaria CAT 83/2009 \ Arquivo \ Geração do arquivo digital Na página Geração do Arquivo 1. Clique no botão Novo A página Novo Arquivo é formada por: • Leiaute de Processamento de Dados • Filiais • Processos • Períodos de Processamento 2. Selecione a Finalidade do Arquivo em Leiaute de Processamento de Dados A seleção da “Finalidade do Arquivo” é obrigatória para realizar a gravação. 3. Defina a Empresa e a Filial do arquivo a ser gerado em Filiais 4. Habilite a caixa de seleção Extração em Processos Todos os processos podem ser marcados de uma vez ou sequencialmente. Para dar continuidade em uma execução que não teve todos os processos marcados, basta editar a execução, marcar o processo desejado e salvar. 5. Selecione mês e ano em Períodos de Processamento e habilite a caixa de seleção Definir Períodos 6. Defina as datas de início e fim, para que o processamento seja dividido em blocos, sendo executados simultaneamente 7. Clique no botão Salvar Ao Salvar, o processamentos de Devolução e Extração são iniciados e podem ser acompanhados pelo Status e interrompido a qualquer momento pelo usuário na página Geração do Arquivo. ATENÇÃO: Não é permitido gerar mais do que um processamento com o mesmo período. A seguir estão descritas todas as etapas de cada processo, bem como as possíveis transições de status Etapas Devolução Status Aguardando Em execução Pendente Falhou Finalizado • Aguardando: Quando o usuário parametrizar a tela para geração de um novo arquivo, assim que clicar no botão salvar, o sistema é iniciado com o status Aguardando, até que seja iniciado o processo Em execução. • Em Execução: O sistema busca as parametrizações referentes às devoluções de entradas, ou seja, as parametrizações de seleção de estoque cujo código de lançamento seja igual a 773178 (Devolução de produto acabado – Ficha 3A), 773278 Publicado em 24/02/2015 43 MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 (Devolução de mercadoria de revenda – Ficha 3B) ou 773378 (Devolução de produto industrializado para outro estabelecimento – Ficha 3C), a fim de anular as saídas do módulo 3 e 6. Caso as parametrizações sejam encontradas, é realizada uma busca na tabela de movimentações de estoque considerando as parametrizações e o período informado na tela de geração, a fim de localizar as notas fiscais de entrada de devoluções. Para cada nota fiscal de entrada encontrada, o sistema cria um registro de devoluções e busca na tabela de item de notas fiscais de saída um registro correspondente ao documento fiscal referenciado, a fim de obter informações da nota fiscal de venda, como: tipo da nota fiscal, valor total, base de cálculo do ICMS e valor do ICMS. Essas informações serão gravadas no registro de devoluções no período (PFI_DEVO). • Pendente: Se o sistema não encontrar documento fiscal referenciado ou item de notas fiscais de saída, o status do processamento passa a ser Pendente. Obs.: Para que seja possível prosseguir com o processamento, o usuário deverá completar as informações das devoluções pendentes (PFI_DEVO) na tela “Manutenção”, localizada no menu “Portaria CAT83/2009 / Documentos Referenciados / Devolução / Manutenção”. Falhou: Para qualquer situação de erro em leitura ou gravação das tabelas, ocorrido na etapa de “Devolução”, o status do processamento passa a ser Falhou. Obs.: Essa situação exige uma análise do log da aplicação, abrir um chamado e enviar este arquivo de log para analise da equipe de suporte técnico. Finalizado: Quando o processo citado no Status Em Execução for concluído sem erros, quando as parametrizações referentes às devoluções de entradas, cujo código de lançamento seja igual a 773178, 773278 ou 773378 não sejam encontradas ou quando o usuário completar todos os dados das devoluções pendentes (PFI_DEVO) na tela “Manutenção” no menu “Portaria CAT83/2009 / Documentos Referenciados / Devolução / Manutenção”, o status do processamento passa a ser Finalizado. Etapas Extração Status Aguardando Em execução Falhou Finalizada • Aguardando: Após a conclusão da Etapa 1 – Devolução, o status é alterado automaticamente para Aguardando. • Em Execução: O status é alterado automaticamente de Aguardando para Em Execução. O sistema busca todas as parametrizações de nota fiscal e realiza uma busca nas notas de entrada considerando também o período informado na tela de geração, a fim de gerar as fichas de acordo com a parametrização efetuada. As fichas que podem ser geradas nesta etapa são: 1A, 1B, 1C, 1D, 2C, 2E, 3C, e 5B. • Falhou: Para qualquer situação de erro, ocorrido na etapa de “Extração”, o status do processamento passa a ser Falhou. Obs.: Essa situação exige uma análise do log da aplicação, abrir um chamado e enviar este arquivo de log para analise da equipe de suporte técnico. • Finalizada: Quando o processo do status Em Execução for concluído sem erros, o status será alterado para Finalizada. Publicado em 24/02/2015 44 1. somado ou não. Ao Salvar. Clique no botão Novo. as fichas são geradas com base na parametrização de estoque referentes ao processo produtivo. ATENÇÃO: Não é permitido gerar mais do que um processamento com o mesmo período. Onde: SV CM = ------SQ Publicado em 24/02/2015 CM= Custo Médio SV= Saldo Financeiro SQ= Saldo Físico 45 . Custo Médio de Estoque Custo Médio de Estoque é o valor resultante do cálculo de Quantidades e Valores de Materiais presentes no Estoque.MQ SV= Saldo Financeiro SQ= Saldo Físico MV= Movimento Valor MQ= Movimento Quantidade Quando requerido. Clique no botão Salvar. Antes de realizar o cálculo de Custo Médio de Estoque. Para isto. o sistema adiciona as entradas e subtrai as saídas: Onde: Entrada Saída SV = SV + MV SV = SV . A seguir estão descritas todas as etapas de cada processo. acesse o menu: Portaria CAT 83/2009 > Arquivo > Geração do arquivo digital. ao valor de Frete. Habilite a caixa de seleção Cálculo de Custos em Processos. Na página Novo Arquivo 2.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PROCESSO 2: CÁLCULO DE CUSTOS Para habilitar o Cálculo de Custos. o Custo Médio é calculado no momento que é efetuada uma entrada ou uma saída do estoque. Em Execução: O status é alterado automaticamente de Aguardando para Em Execução. o sistema realiza internamente o Cálculo de Saldo Físico e Saldo Financeiro do Estoque. 3. o status é alterado automaticamente para Aguardando. O cálculo de custo é dividido em: • Custo Médio de Compras • Rateio de Gastos Gerais de Fabricação • Custo Médio de Fabricação Nesta etapa. bem como as possíveis transições de status: Etapas Cálculos Status Aguardando Em execução Falhou Finalizado Aguardando: Após a conclusão do Processo 1 – Extração. Sua fórmula é Saldo Financeiro dividido pelo Saldo Físico.MV SQ = SQ + MQ SQ = SQ . o processamento de Cálculos de Custos é iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido a qualquer momento pelo usuário na página Geração do Arquivo. entre no menu: Portaria CAT 83/2009 \ Arquivo \ Geração do arquivo digital 1. • Finalizado: Quando o processo do status Em Execução for concluído sem erros.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PROCESSO 3: DEMONSTRATIVOS Para habilitar os Demonstrativos. o processamento de Demonstrativos é iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido a qualquer momento pelo usuário na página Geração do Arquivo. 2 e 3. Geração da ficha de itens 5F: O sistema busca todos os produtos e itens das fichas 1. é gerado um registro na ficha 5C (usando as tabelas Clientes e Fornecedores e Países). Clique no botão Novo Na página Novo Arquivo 2. Habilite a caixa de seleção Demonstrativos em Processos.: Essa situação exige uma análise do log da aplicação. estão descritas todas as etapas de cada processo. o status do processamento passa a ser Falhou. Clique no botão Salvar. • Aguardando: Após a conclusão da Etapa – Cálculo. Para cada código encontrado (concatenação de código e categoria). Obs. A seguir. ocorrido na etapa de “Extração”. o status será alterado para Finalizado. Fichas de estorno 3 e 6: Através da tabela interna de Devoluções gerada no início do processamento. Para cada registro encontrado é gerado um registro na ficha 5D. Para cada código encontrado é gerado um registro na ficha 5F (usando a tabela de Material). ATENÇÃO: Não é permitido gerar mais do que um processamento com o mesmo período. 3. abrir um chamado e enviar este arquivo de log para analise da equipe de suporte técnico. • Falhou: Para qualquer situação de erro. são gerados os registros de estorno. Publicado em 24/02/2015 46 . enquadramento legal (5D) e itens (5F) são geradas com base nas fichas geradas nos processos de Extração e Cálculo. Ao Salvar. Geração da ficha de enquadramento legal 5D: O sistema faz uma leitura na tabela Enquadramento Legal. o status é alterado automaticamente para Aguardando. bem como as possíveis transições de status Etapas Status Demonstrativos Aguardando Em execução Falhou Finalizado As fichas de participantes (5C). 2 e 3. • Em Execução: Nesta etapa são executados os processos descritos abaixo: Geração da ficha de participantes 5C: O sistema busca os códigos de remetente/destinatário nas fichas 1. Clique no botão Novo Na página Novo Arquivo 2. Para saber mais sobre o processo de Validação clique aqui. Publicado em 24/02/2015 47 . o processamento de Geração de Arquivo é iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido a qualquer momento pelo usuário na página Geração de Arquivo. é realizada a geração do arquivo TXT em banco de dados para todos os registros gerados nas etapas anteriores. bem como as possíveis transições de status: Etapas Arquivos Status Aguardando Em execução Falhou Finalizado • Status: Em execução Ação: Com base no layout do arquivo regular. Clique no botão Salvar Ao Salvar. ATENÇÃO: Não é permitido gerar mais do que um processamento com o mesmo período. Habilite a caixa de seleção Geração de Arquivos em Processos 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PROCESSO 4: GERAÇÃO DE ARQUIVO Para habilitar a Geração de Arquivo. Após o processamento da Geração do Arquivo recomendamos que você faça uma Validação antes de enviar o TXT para a SEFAZ. entre no menu: Portaria CAT 83/2009 > Arquivo > Geração do arquivo digital 1. A seguir estão descritas todas as etapas de cada processo. Selecione mês e ano em Períodos de Processamento. • Cadastrar Enquadramento Legal. • Exportações cuja data de averbação seja no mês posterior a data de emissão da NF. A página Novo Arquivo Complementar é formada por: – Leiaute de Processamento de Dados – Filiais – Processos – Períodos de Processamento PROCESSO 1: IDENTIFICAR EXPORTAÇÕES COMPROVADAS No arquivo complementar. 5. Publicado em 24/02/2015 48 . 4. • Cadastrar Tipo de Documento (numérico de 3 posições). Na página Novo Arquivo Complementar 1. • Parâmetros de Código Expandido – se necessário. • Parâmetros Gerais – se necessário. marcar o processo desejado e salvar. Defina a Empresa e a Filial do arquivo a ser gerado em Filiais.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 GERAÇÃO DO ARQUIVO COMPLEMENTAR CADASTROS E CARGAS OBRIGATÓRIOS • Integração . Selecione a Finalidade do Arquivo em Leiaute de Processamento de Dados A seleção da “Finalidade do Arquivo” é obrigatória para realizar a gravação. o processamento de Identificar Exportações Comprovadas é iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido a qualquer momento pelo usuário na página Geração do Arquivo Complementar. no período cujas notas fiscais de saída sejam de períodos anteriores. Não é permitido gerar mais do que um processamento com o mesmo período. Habilite a caixa de seleção Identificar Exportações Comprovadas em Processos Todos os processos podem ser marcados de uma vez ou sequencialmente. acesse o menu: Portaria CAT 83/2009 \ Arquivo \ Geração do arquivo Complementar Na página Geração do Arquivo Complementar • Clique no botão Novo. Clique no botão Salvar. GERAÇÃO DO ARQUIVO COMPLEMENTAR Para iniciar o processo de geração de um arquivo complementar. basta editar a execução. Ao Salvar.realizar integrações mensais e integração inicial somente na primeira utilização. 2. devem constar as exportações comprovadas com data de averbação. • Parametrizações de Estoque e Nota Fiscal. 3. Para dar continuidade em uma execução que não teve todos os processos marcados. o sistema verifica se existe ficha 6C correspondente. o status do processamento passa a ser Falhou. • Interromper o processamento. Para que seja possível prosseguir com o processamento. localizada no menu Portaria CAT83/2009 / Documentos Referenciados / Exportação / Manutenção. Publicado em 24/02/2015 49 . Caso não seja encontrado nenhum registro correspondente na ficha 6C ou caso seja encontrado um registro correspondente.: Essa situação exige uma análise do log da aplicação. “327773” e “337773”. estão descritos todas as etapas de cada processo. • Pendente: Se o sistema encontrar alguma informação faltante (exemplo: Classificação Fiscal) nos registros de exportações. na tela “Manutenção” localizada no menu Portaria CAT83/2009 / documentos Referenciados / Exportação / Manutenção. Obs. • Falhou: Para qualquer situação de erro. o sistema é iniciado com o status Aguardando. cuja data de averbação for nula. o sistema grava a exportação na tabela de exportações (PFI_EXPO). • Download do arquivo. Item de Saída. o sistema busca as movimentações de estoque (Lançamento de Estoque. Caso não existam exportações comprovadas no período ou caso existam e o sistema consiga localizar todos os dados das exportações. A partir das parametrizações encontradas.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 As mudanças de status são automáticas. o usuário deverá completar as informações das exportações pendentes (PFI_EXPO) na tela “Manutenção”. A partir das exportações encontradas. Existe uma thread que periodicamente verifica o status do processamento e ativa o próximo status. Exportação e Complemento de Exportação) para localizar os itens de nota fiscal de saída correspondente às exportações. • Finalizado: Após o usuário completar todos os dados das exportações pendentes e marcar o registro com a opção “Registro Verificado”. abrir um chamado e enviar este arquivo de log para analise da equipe de suporte técnico. • Em Execução: O sistema lê as parametrizações de estoque. o status mudará para Pendente. bem como as possíveis transições de status: Etapas Devolução Status Aguardando Execução Pendente Finalizado Finalizado sem Registros Falhou • Aguardando: Quando o usuário parametrizar a tela para geração de um novo arquivo. Porém. assim que clicar no botão salvar. o sistema permite interação do usuário. cujo código de lançamento for igual a “317773”. o status muda para Pendente. A seguir. em determinadas situações. até que seja iniciado o status Em Execução A mudança deste status é automática. • Finalizado sem Registros: Caso não existam exportações comprovadas no período o status muda para Finalizado sem Registros e o processo termina. o status muda para Finalizado. cuja data de averbação esteja dentro do período de geração do arquivo e a data de emissão seja anterior ao período de geração do arquivo. Obs. Clique no botão Salvar. abrir um chamado e enviar este arquivo de log para analise da equipe de suporte técnico. Publicado em 24/02/2015 50 . Habilite a caixa de seleção Geração de Arquivos em Processos 2. A seguir. Após gerar o registro no arquivo. estão descritos todas as etapas de cada processo. • Falhou: Para qualquer situação de erro.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PROCESSO 2: GERAÇÃO DE ARQUIVOS Na página Novo Arquivo Complementar 1. o status muda para “08” automaticamente. • Em Execução: Com base no layout do arquivo complementar é realizada a geração do arquivo txt em banco de dados para todos os registros de exportação criados na etapa anterior onde a opção “Registro Verificado” esteja marcada e a opção “Arquivo Gerado” não esteja marcada. o status do processamento passa a ser Falhou.: Essa situação exige uma análise do log da aplicação. o sistema marca a opção “Arquivo Gerado”. o status muda para Aguardando automaticamente. bem como as possíveis transições de status: Etapas Arquivos Status Aguardando Execução Finalizado Falhou • Aguardando: Quando o processo da etapa “Identificar Exportações Comprovadas” for concluído sem erros. Tabelas usadas: – Tabela interna de Exportações – Inventário da CAT83 – Cadastro de Layout do Arquivo Complementar • Finalizado: Quando processo correspondente ao status “07” for concluído sem erros. Pré-requisito para operação É necessário que exista dados nas tabelas: • Complemento do Inventário (INVC). Se alguma divergência for apontada.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 AUDITORIAS As auditorias devem ser realizadas após a etapa “demonstrativos” do processamento do arquivo regular. • Lançamento de Estoque (LANCTO_ESTOQUE). • Checagem de Existência da estrutura do produto e preenchimento da “Quantidade de Insumo por Produto”. AUDITORIAS DE DADOS DE ORIGEM Auditorias de Dados de Origem são checagens que você pode realizar logo após a importação dos dados do mastersafGF e antes da geração do Arquivo que será enviado à SEFAZ. Publicado em 24/02/2015 51 . • Checagem dos Saldos de Revenda e Produto Acabado. • Complemento do Lançamento de Estoque (LESC). elas devem ser corrigidas nas tabelas do mastersafGF para então ser realizado um novo processamento. 1. • Item de NF de Saída de Mercadoria (ITEM_NFSD_MERC). Estão disponíveis as seguintes Checagens: • Checagem Custo Unitário X Custo Total. No Sistema CAT-83: Portaria CAT 83/2009 \ Auditoria \ Auditoria dos Dados de Origem. • Checagem de Existência de Lançamento de Estoque correspondente a NF de Saída. O sistema exibe a tela Lista Auditoria dos Dados de Origem que contém as auditorias em execução e/ou concluídas. 2. OPERAÇÃO DA TELA Após a importação de dados do Mastersaf GF. No menu lateral do sistema. • Parâmetro de seleção de estoque (PFI_PSFE). Clique no Botão Novo. • Mestre de notas fiscais de Saída de Mercadoria (MESTRE_NFSD_MERC). Acesse: Portaria CAT 83/2009 \ Auditoria \ Auditoria dos Dados de Origem. Esse processo utiliza as tabelas de fichas e algumas tabelas obrigatórias do mastersafGF. • Item de NF de Entrada de Mercadoria (ITEM_NFEM_MERC). • Checagem de Existência de Complemento correspondente ao Lançamento de Estoque. • Checagem de Existência de Tipo de Documento. • Checagem de Existência de Lançamento de Estoque correspondente a NF de Entrada. Essas auditorias realizam os mesmos tratamento existentes no PVA da SEFAZ. • Checagem de Existência de Saldos Iniciais. Caso. Selecione a Empresa e a Filial das quais deseja realizar as checagens. – Se quantidade de produto acabado for diferente de zero. • Saldos de Estoque. este deve igual a quantidade total. Produto Acabado e ou Revenda inválidos Esta auditoria confere no Complemento do Inventário da CAT83 os saldos de revenda e produto acabado. – Se a fórmula não for verdadeira apresentar mensagem de inconsistência no resultado da auditoria: “Saldo de Produto Acabado e Revenda para o mesmo item”. 5. Selecione as Checagens que deseja realizar. – Se quantidade de produto acabado e de revenda forem diferentes de zero. considere empresa.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 A tela Geração do Relatório de Auditoria de Origem é exibida. Para saídas da ficha 2G com o código do produto preenchido. Para a leitura dos dados da página Movimentação de Inventário Complementar. Para ordem com baixa parcial o campo quantidade de insumo por produto deve ser preenchido. 3. é aberto um popup com todos os CFOPs existentes na tabela ITEM_NFSD_MERC da empresa. Clique no botão Salvar. considere empresa. O Sistema apresenta as checagens já selecionadas. este deve igual a quantidade total. nela. não deseje realizar todas as checagens desmarque a opção desejada. • Divergências entre o Item de NF Saídas e movimentação de estoque Quando essa auditoria for selecionada. filial e período parametrizado. o sistema verifica se existe a estrutura do produto cadastrado. • Divergências entre a movimentação de estoque e complemento Esta auditoria confere no lançamento de estoque se todos os registros existem na tabela de complemento. Todos os CFOPs selecionados são trazidos e o usuário pode desmarcar algum se desejar. Detalhes das verificações • Custo Unitário / Custo Total Esta auditoria confere no Complemento do Inventário da CAT83 se o custo unitário multiplicado pela quantidade é igual ao custo total. • Saldos Iniciais inválidos Esta auditoria confere no Complemento do Inventário da CAT83 se os saldos foram inicializados. da filial e do período parametrizado. 6. • Tipo de Documento não existe Esta auditoria confere no lançamento de estoque se todos os tipos de documentos estão cadastrados na tabela. Selecione o período que você deseja checar (De/Até). filial e último dia do mês anterior ao parametrizado – Se quantidade de revenda for diferente de zero. • Divergências entre o Item de NF Entradas e movimentação de estoque Quando essa auditoria for selecionada. 4. Publicado em 24/02/2015 52 . é aberto um popup com todos os CFOPs existentes na tabela ITEM_NFEM_MERC da empresa. filial e último dia do mês anterior ao parametrizado. Para a leitura dos dados da página Movimentação de Inventário Complementar. O sistema realizará as checagens selecionadas de acordo com os parâmetros preenchidos. Traga todos os CFOPs selecionados e será possível ao usuário desmarcar algum se desejar. A tela Geração do Relatório de Auditoria de Origem é exibida. Acesse: Portaria CAT 83/2009 | Auditoria | Auditoria da CAT83. No Sistema CAT-83: Portaria CAT 83/2009 \ Auditoria \ Auditoria da CAT83. O sistema exibe a tela Lista Auditoria dos Dados de Origem que contém as auditorias em execução e/ou concluídas. Selecione a Empresa e a Filial das quais deseja realizar as checagens. 4. 2. É necessário que estas verificações sejam efetuadas para que o próprio sistema CAT83 lhe certifique que as fichas geradas estão em ordem antes que sejam submetidas ao Validador da SEFAZ. Publicado em 24/02/2015 53 . Clique no Botão Novo. 1.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 AUDITORIA DA CAT83 A página Geração do Relatório de Auditoria verifica se as informações do arquivo da CAT83 gerado possuem alguma inconsistência ou erro. 3. 5. Selecione o período que você deseja checar (De/Até). Estão disponíveis na página as seguintes Auditorias: • Checagem de Preenchimento do Código do Produto • Checagem de Preenchimento do Número do Documento • Checagem do Código de Lançamento das Fichas com tabela de Códigos de Lançamento • Checagem de Preenchimento do Tipo do Documento • Checagem de Preenchimento do Código do Item com Saída para Outra Ficha • Checagem do Gênero do Material X Tabela 41 – Gênero do Item e da Operação • Checagem de Preenchimento de Razão Social • Checagem de Preenchimento do País • Checagem de Existência do Município de IBGE na tabela de Município de IBGE • Checagem de Existência de Material no Cadastro de Materiais • Checagem de Devoluções de Vendas sem Referência do Documento de Origem • Checagem de Preenchimento da Declaração da Exportação • Checagem de Preenchimento de Classificação Fiscal de Operação Geradora • Checagem dos Saldos de Produto Acabado • Checagem dos Saldos de Produto de Revenda • Checagem de Preenchimento da Ordem de Fabricação • Checagem de Processo Produtivo Incompleto • Checagem de Existência de Ficha Técnica • Checagem de Produto de Revenda X Fabricado • Checagem de Preenchimento do Município IBGE • Checagem de Existência do Código de País na tabela de Países • Checagem Custo Mês X Custo Médio • Checagem de Duplicidade no Cadastro de Participantes OPERAÇÃO DA TELA No menu lateral do sistema. Selecione as Checagens que deseja realizar. nela. ‘2B'. ‘1B'. ‘2E' ou ‘2F' e com código de lançamento diferente de '211128' e '221128'. ‘1C'. ‘2B'. ‘2C'. não deseje realizar todas as checagens desmarque a opção desejada. ‘2G' ou '3A'. O sistema realizará as checagens selecionadas de acordo com os parâmetros preenchidos. que impossibilita o sistema de buscar o modelo do documento fiscal e fazer a conversão de acordo com a tabela interna da CAT-83. ‘2E'. ‘2C'. para movimentações de notas fiscais de entrada. ‘2F'. 7. ‘2C'. • Ficha 2A com código de ficha destino igual a '1A'. Durante a geração das fichas. Clique no botão Salvar. está descrita a “Tabela de Documentos Fiscais do ICMS”. ‘1C'. Caso. ‘2E'. CÓDIGO DO ITEM NULO OU EM BRANCO COM SAÍDA PARA OUTRA FICHA Fichas verificadas: 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 5B São apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo “código do item” (FCXX_COD_ITEM) nulo ou em branco nas situações descritas a seguir: • Ficha 1A com código de ficha destino igual a '1C'. o sistema busca o modelo fiscal e realizar uma conversão com a tabela interna da CAT83. ‘2E'. 6. ‘2G'. DETALHES DAS AUDITORIAS TIPO DE DOCUMENTO NULO OU EM BRANCO Fichas verificadas: 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 3C 5B 6G Na documentação da CAT83 “Manual de orientação da formação do arquivo digital do sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços”. ‘1C'. ‘2E'. ‘2F'. ‘1C' ou '1E'. ‘2C'. ‘2B'. • Ficha 1C com código de ficha destino igual a '1A'. é utilizado o campo “de-para” da tabela de tipos de documentos do mastersafGF (campo TDOC_CAT83 da tabela TIPO_DOCUMENTO). ‘2E'. • Ficha 2B com código de ficha destino igual a '1A'. ‘2A'. ‘2F'. ‘2C'. • Ficha 2D com código de ficha destino igual a '1A'. ‘2G' ou '3A'. ‘2B'. ‘2B'. ‘2A'. • Ficha 2C com código de ficha destino igual a '1A'. ‘2B'. Para as movimentações de notas fiscais de saída e movimentações internas de estoque. ‘2C'. ‘2B'. • Ficha 1A com código de ficha destino '2G' e com CFOP nulo. ‘2A'. ‘2G' ou '3B'.2. Possíveis razões para esse erro: • Cadastro de Tipo de Documento sem a informação Código CAT83 preenchida (campo TDOC_CAT83 da tabela TIPO_DOCUMENTO) • Movimentação de Estoque sem o link correto para a tabela de Notas Fiscais. ‘2F'. ‘2A'. ‘2D'. ‘2G' ou '3B'. ‘1B'. ‘2C'. ‘2G' ou '3A'. ‘2A'. ‘2G' ou '3C'. • Ficha 2G com código de ficha destino igual a '1A'. ‘2F'. ‘2E'. ‘2F'. São apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo “tipo de documento” (FCXX_TIP_DOCTO) nulo ou em branco. ‘2A'. ‘2G' ou '3A'. ‘1B'. • Ficha 2F com código de ficha destino igual a '1A'. • Ficha 2E com código de ficha destino igual a '1A'. ‘1C'. item 4. ‘2A'. Publicado em 24/02/2015 54 . ‘1C'. ‘2C'. ‘2A'. ‘2B'. • Ficha 1B com código de ficha destino igual a '2B'.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 O Sistema apresenta as checagens já selecionadas. ‘2D'. GÊNERO DO MATERIAL NÃO CONSTA NA TABELA INTERNA DA CAT83 Fichas verificadas: 5F Na documentação da CAT83 “Manual de orientação da formação do arquivo digital do sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços”.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 • Ficha 3A com código de ficha destino igual a '2A'. O município só é verificado quando for diferente de 9999999 e o país for igual a 1058 (Brasil) Possível razão para esse erro: • cadastro de clientes/fornecedores inexistente ou incompleto (campos CADG_NOM. MUNICÍPIO OU PAÍS NULO NO CADASTRO DE PARTICIPANTES Fichas verificadas: 5C São apontados todos os registros da ficha acima que possui pelo menos um dos campos “Razão Social. MIBGE_COD_MUN e PAIS_COD da tabela CLI_FORNEC_TRANSP) Publicado em 24/02/2015 55 . ‘2G'. ‘2B'. ‘2C'. Possíveis razões para esse erro: • Parametrização indevida que carrega movimentação de estoque sem código do produto. Possível razão para esse erro: • na tabela de Materiais do mastersafGF não consta o gênero do material aceito pela CAT83 (duas primeiras posições do campo Classificação Fiscal CNBM_COD da tabela MATERIAL) DUPLICIDADE DE DOCUMENTO FISCAL NAS FICHAS 3 Fichas verificadas: 3A 3B 3C São apontadas as notas fiscais que são encontradas em mais do que uma ficha descrita acima (utilizamos o campo FC3X_NUM_LANCTO para identificar a duplicidade). país ou município” (FC5C_DSC_NOME. • Complemento da movimentação de estoque sem o código do produto (campo PROD_COD da tabela LESC). • Ficha 5B com código de ficha destino igual a '1A'. RAZÃO SOCIAL. está descrita a “Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço”. Possível razão para esse erro: • parametrização incorreta gerando a nota fiscal em mais do que uma ficha. ‘2B'. ‘3A'. ‘3B' ou '3C. FC5C_COD_PAIS ou FC5C_END_CIDA) nulo ou em branco. ‘2A'. • Ficha 3B com código de ficha destino igual a '1A'. ‘1C' ou '2E'. ‘2F' ou '2G'. São apontados todos os registros da ficha acima onde o código do item é diferente de “frete” (FC5F_COD_ITEM <> “FRETE” com gênero inválido (duas primeiras posições do campo FC5F_OBS). – Verificar se a somatória do campo quantidade de entrada é maior que zero. – Verificar se a somatória do campo ICMS de entrada é maior que zero. é apresentada mensagem de inconsistência no resultado da auditoria: “Custo mensal muito divergente do custo médio”. – Verificar se a somatória do campo custo de entrada é maior que zero. – Quando o campo produto das fichas 2A e 2G forem iguais ao campo item então o indicador de comprado/fabricado deve ser igual a “F”.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 DIVERGÊNCIAS ENTRE CUSTO MÊS E CUSTO MÉDIO Esta auditoria confere no inventário da CAT83 se os custos e o ICMS (mensal e médio) estão coerentes. PROCESSO PRODUTIVO INCOMPLETO Fichas verificadas: 2C 2G São apontados todos os registros das fichas acima que possuem pelo menos um dos campos nulo ou em branco. desconsiderando a quantidade do item “gastos gerais”. SALDO DE PRODUTO ACABADO NÃO INICIALIZADO CORRETAMENTE Fichas verificadas: 3A Esta auditoria confere se todos os produtos existentes nesta ficha estão com saldos inicializados. – Quando o campo item for diferente de “gastos gerais” então o campo LLC deve ser diferente de branco e nulo. desconsiderando a quantidade do item “gastos gerais”. considere empresa. Publicado em 24/02/2015 56 . a partir da ficha 3A. Se o percentual de diferença for superior ao aceitado. SALDO DE PRODUTO DE REVENDA NÃO INICIALIZADO CORRETAMENTE Fichas verificadas: 3B Esta auditoria confere se todos os produtos existentes na ficha 3B estão com saldos inicializados. filial e último dia do mês anterior a data inicial parametrizada. a partir da ficha 3B. desconsiderando a quantidade do item “gastos gerais”. Checagens: – O campo produto das fichas 2A e 2G devem ser diferentes de branco e nulo E devem ser iguais. Para a leitura dos dados da página Movimentação de Inventário Complementar. os registros são agrupados por ordem de fabricação. verifica no complemento de inventário correspondente se a quantidade (INVC_QTD) é igual a Quantidade de Produto Acabado (INVC_QTD_FC3B). Ou seja. verifica no complemento de inventário correspondente se a quantidade (INVC_QTD) é igual a Quantidade de Produto Acabado (INVC_QTD_FC3A). – Quando o campo produto das fichas 2A e 2G forem iguais ao campo item então o campo LLC deve ser o menor de todos os LLC encontrados para o produto. Ou seja. Nas demais fichas o campo verificado é o produto (PROD_COD). Publicado em 24/02/2015 57 . Nas fichas 6. DOCUMENTO NULO OU EM BRANCO Fichas verificadas: 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 3C 6A 6B 6C 6D 6E 6F São apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo “número do documento” (FCXX_NUM_DOCTO) nulo ou em branco. • Complemento da movimentação de estoque sem o código do produto (campo MATE_COD da tabela LESC). Ou seja. o campo verificado é o item (FC6X_COD_ITEM). Possível razão para esse erro: • Integração da movimentação de estoque e do complemento da movimentação de estoque não carregou o código do produto (campo LSTQ_NUM das tabelas LANCTO_ESTOQUE e LESC). • Movimentação de Estoque com código do material em branco (campo MATE_COD da tabela LANCTO_ESTOQUE e LESC). o campo produto da ficha 3B deve ser diferente do campo produto das fichas 2A e 2G. PRODUTO DE REVENDA INVÁLIDO Fichas verificadas: 3B 2A 2G Esta auditoria confere se os produtos de revenda aparecem como produtos fabricados na empresa. Possíveis razões para esse erro: • Parametrização indevida que carrega movimentação de estoque sem código do produto. FICHA TÉCNICA NÃO EXISTE Fichas verificadas: 5A Esta auditoria confere se existe alguma ficha técnica. PRODUTO NULO OU EM BRANCO Fichas verificadas: 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 3C 6A 6B 6C 6D 6E 6F São apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo “produto” nulo ou em branco.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 ORDEM DE FABRICAÇÃO NULA OU EM BRANCO Fichas verificadas: 2A 2G Esta auditoria confere os registros com ordem de fabricação nula ou em branco. Possível razão para esse erro: • Parametrização incorreta com o código de lançamento inválido. Possível razão para esse erro: • na tabela de países do mastersafGF não consta o código do país (campo PAIS_COD_BCB da tabela PAISES) MUNICÍPIO NÃO CONSTA NO CADASTRO DO IBGE DO MASTERSAF GF Fichas verificadas: 5C São apontados todos os registros das fichas acima onde município diferente de estrangeiro (FC5F_END_CIDA <> “9999999”) e que seja indevido (FC5C_END_CIDA).MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CÓDIGO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Fichas verificadas: 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 3C 5B Na documentação da CAT83 “Manual do sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços” são descritos os códigos de lançamento válido nas fichas acima. Possível razão para esse erro: • na tabela de municípios do mastersafGF não consta o código IBGE (MIBGE_COD_MUN da tabela MIBGE) MATERIAL NÃO EXISTE NO CADASTRO DE MATERIAIS DO MASTERSAF GF Fichas verificadas: 5F São apontados todos os registros das fichas acima onde o item é diferente de “TELECOM“. ‘ENERGIA’. “FRETE” e “INDUSTRIALIZACAO” (FC5F_COD_ITEM not in (‘TELECOM’. PAÍS NÃO CONSTA NO CADASTRO DE PAÍSES DO MASTERSAF GF Fichas verificadas: 5C São apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo “país” (FC5C_COD_PAIS) indevido. ‘INDUSTRIALIZACAO’) e que possuem o campo “item” (FC5F_COD_ITEM) indevido. Nessa auditoria são apontados todos os registros com código de lançamento indevido (FCXX_COD_LANCTO). “ENERGIA”. Possível razão para esse erro: • na tabela de Materiais do mastersafGF não consta o material (MATE_COD da tabela MATERIAL) Publicado em 24/02/2015 58 . “GASTOS_GERAIS”. ‘GASTOS_GERAIS’. ‘FRETE’ . DEVOLUÇÃO DE VENDA SEM REFERÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGEM Fichas verificadas: 3A 3B 3C São apontados todos os registros das fichas onde o código de lançamento seja de devolução (FC3X_COD_LANCTO in (‘773178’. DEVOLUÇÃO DE VENDA SEM VALORES NEGATIVOS Fichas verificadas: 3A 3B 3C São apontados todos os registros das fichas acima.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 NÚMERO DO LANÇAMENTO NULO OU EM BRANCO Fichas verificadas: 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 3C 6A 6B 6C 6D 6E 6F São apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo “número do lançamento” (LSTQ_NUM_LANCTO) nulo. Possível razão para esse erro: • Erro ao gerar o número de lançamento automaticamente.’773378’)) que possuem o campo “quantidade de saída” (FC3X_QTD_SAI) positivo. Possível razão para esse erro: • Na manutenção das DEVOLUÇÕES pendentes (status “02” do processamento do arquivo regular) não foram inseridas as informações do documento de origem corretamente. Erro de sistema que precisa da análise do log.’773278’.’773278’. onde o código de lançamento seja de devolução (FC3X_COD_LANCTO in (‘773178’. Erro de sistema que precisa da análise do log. • Falta de informação na tabela de exportação (TAEX) Publicado em 24/02/2015 59 . que impossibilita o sistema de buscar o documento fiscal de exportação (TAEX). DECLARAÇÃO DA EXPORTAÇÃO NULA OU EM BRANCO Fichas verificadas: 3A 3B 3C São apontados todos os registros da ficha acima que possuem o campo “declaração da exportação” (FC6C_NUM_DDEDSE) nulo ou em branco.’773378’)) acima que possuem o campo “histórico” (FC3X_DSC_HIST) sem a referência para o documento original de venda. Possível razão para esse erro: • Erro ao fazer a inversão de sinal. Possíveis razões para esse erro: • Movimentação de Estoque sem o link correto para a tabela de Notas Fiscais. Publicado em 24/02/2015 60 . Possíveis razões para esse erro: • Parametrização sem o enquadramento legal cadastrado para a UF do documento fiscal.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA OPERAÇÃO GERADORA NULA OU EM BRANCO Fichas verificadas: 6A 6B 6C 6D 6E São apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo “classificação fiscal da operação geradora” (FC6X_COD_CLASSIF) nulo ou em branco. Localizados os lançamentos. o parâmetro estorno deve estar habilitado. Publicado em 24/02/2015 61 .value deve ser informado o conteúdo que o sistema preencherá no campo openflex informado no parâmetro anterior. o sistema buscará o lançamento original.openflex for informado os campos NUM01. Funcionalidade O sistema localizará os lançamentos de estorno na tela de lançamento de estoque que se enquadram no parâmetro de seleção de estoque com códigos “112100” e “312100”. então. o sistema realizará o seguinte procedimento: • Se quantidade do lançamento de estorno for igual a quantidade do lançamento original.: Deve ser informado o campo openflex que não esteja em uso.value e gerará um registro na tabela de Lançamento Genérico com a quantidade resultante da diferença. No parâmetro estorno. Preencha o Mês e Ano que deseja processar.openflex. VAR02. então o sistema anulará o lançamento original. selecionando a opção “Lançamento Genérico” Operação 1.: Se na propriedade estorno. Informar caracteres. VAR04 ou VAR05.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PRÉ-PROCESSAMENTO ESTORNO DE PRODUÇÃO A página Estorno de Produção tem como objetivo possibilitar a execução de um Pré-processamento onde o sistema irá identificar se os lançamentos de estorno possui lançamento original. no parâmetro estorno. 2. 4.openflex o valor da propriedade estorno. pois este será preenchido pelo sistema. marcando no campo openflex parametrizado na propriedade estorno. Se for uns dos campos: VAR01. Se encontrar realizará a diferença da quantidade do Original e Estorno e criar um registro no Lançamento de Estoque Genérico com a quantidade correta. Para cada lançamento de estorno encontrado no período. Atenção: Esta funcionalidade está disponível apenas para os clientes que possuem o sistema Mastersaf GF. VAR03.openflex o valor da propriedade estorno. 2.openflex. Clique no Botão Salvar. Obs. Na geração do arquivo será gerado o registro do Lançamento de Estoque Genérico ao invés do lançamento original. NUM02 ou NUM03. No arquivo de configuração inicial da CAT83.openflex deve ser informado qual campo da tabela de lançamento de estoque será utilizado para a identificação dos Estornos. • Se quantidade do lançamento de estorno for menor que a quantidade do lançamento original. Acesse a página em Portaria CAT 83/2009 > Pré-processamento > Estorno de Produção Pré-Requisitos 1. 3. No parâmetro de Seleção de Estoque efetuar a parametrização dos Lançamentos originais.value.openflex. então o sistema anulará o lançamento original. No parâmetro de Seleção de Estoque efetuar a parametrização dos Lançamentos de Estorno com o Código de Lançamento igual a “112100” (1A para 2A) ou “312100” (3A para 2A) 5. marcando no campo openflex parametrizado na propriedade estorno.value deve ser informado um valor numérico. No parâmetro estorno. Obs.openflex. openflex.value e acumula a quantidade do lançamento original: Se valor acumulado for menor que a quantidade do lançamento de estorno. Os registros permanecerão na tabela de Lançamento Genérico até que o cliente peça para realizar um pré-processamento para o mesmo período. marcando no campo openflex parametrizado na propriedade estorno. então para cada lançamento original. Publicado em 24/02/2015 62 . então continua para o próximo lançamento. então gera um registro na tabela de Lançamento de Estoque Genérico com a quantidade resultante da diferença entre o acumulado e a quantidade estornada. Se valor acumulado for igual à quantidade do lançamento de estorno. ordenado por data crescente. o sistema anulará o lançamento original.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 • Se quantidade do lançamento de estorno for maior que a quantidade do lançamento original.openflex o valor da propriedade estorno. Finaliza o processamento. Se valor acumulado for maior que a quantidade do lançamento de estorno. então. Categoria do Emitente da NF Original de Venda. O Valor do ICMS Acumulado é preenchido após a geração das Fichas 6. que possuem um ou mais dos seguintes campos em branco: Número da NF de Devolução. Série da NF Original de Venda. serão apresentados apenas os registros que acusaram devolução pendente na geração do arquivo. Base do ICMS. 3. Emitente da NF de Devolução. Operação 1. 2. Clique em Pesquisar 2. Para o preenchimento desta tabela é necessário o cadastro da NF de Saída de Venda. Busca Avançada 1. Clique sobre a Nota Fiscal que deseja realizar a manutenção. Documento Fiscal Referenciado de Entrada e Lançamento de Estoque das Movimentações. Número da NF Original de Venda. EXPORTAÇÃO MANUTENÇÃO Publicado em 24/02/2015 63 . Ao selecionar a opção Considerar apenas ICMS Acumulado zerado e realizar uma busca. Categoria do Emitente da NF de Devolução. NF de Entrada (Devolução). Data de Emissão da NF de Devolução. Série da NF de Devolução. Data da Emissão da NF Original de Venda. Valor Total da NF e ICMS da NF. Ao selecionar a opção Considerar apenas Devoluções Pendentes e realizar uma busca. Emitente da NF Original de Venda. Funcionalidade Durante a execução do processo de Extração do Arquivo. Tipo do Documento da NF Original de Venda. o sistema realiza as devoluções e grava as informações em uma tabela interna. Realize as alterações necessárias e clique em Salvar. ou seja.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 DOCUMENTOS REFERENCIADOS DEVOLUÇÃO MANUTENÇÃO A página Movimentação de Devolução fora do Período tem como objetivo possibilitar a visualização dos registros de Devolução e manutenção das Notas Fiscais de devolução que possuem informações pendentes. serão apresentados apenas os registros que possuírem o Valor do ICMS Acumulado na Origem em branco. Acesse a página em Portaria CAT 83/2009 > Documentos Referenciados > Devolução > Manutenção Pré-Requisitos • Execução do Processo de Extração na geração do Arquivo Regular. de modo que evite sua interação em processamentos posteriores. Clique sobre a Nota Fiscal que deseja adicionar a Declaração da Exportação. Valor do Crédito Outorgado. Data da Exportação e Data da Averbação. Exportações e Complemento das Exportações correspondentes aos parâmetros. • Geração do Arquivo Complementar. Valor Total. ICMS Comprovado. Valor do Custo. Quantidade. de modo que evite sua interação em processamentos posteriores. • Geração do Arquivo Complementar. Clique em Pesquisar 2. 327773 e 337773 e localiza os lançamentos de Estoque. Número da Declaração. Crédito de Serviços de Comunicações. Base de Cálculo. 3. • Executar a Auditoria de checagem do preenchimento da declaração de Exportação. Operação 1. o sistema lê as parametrizações de estoque com o código de lançamento igual a 317773. então será apresentado o Status Exportação Pendente na geração do arquivo Complementar: Enquadramento Legal. Realize as alterações necessárias e clique em Salvar. Funcionalidade Na execução do Processo de Identificação das Exportações Comprovadas. Publicado em 24/02/2015 64 . Acesse a página em Portaria CAT 83/2009 > Documentos Referenciados > Exportação > Manutenção. 3. na geração do Arquivo Complementar. COMPLEMENTO DAS EXPORTAÇÕES A página Complemento das Exportações tem como objetivo possibilitar a manutenção da declaração de exportação dos Registros de Exportação que foram identificados como branco ou nulo no processo de auditoria. Exportação Comprovada. Crédito de Despesas Operacionais. Pré-Requisitos • Ter exportações cuja data de averbação seja referente ao mês posterior a data de emissão da NF. Se a Data de Averbação do registro da ficha 6C for nula ou não encontrar registro nesta ficha então é criado um registro na tabela interna de Exportação. Crédito Acumulado Gerado. Clique sobre a Nota Fiscal que deseja realizar a manutenção.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 A página Movimentação de Exportações fora do Período tem como objetivo possibilitar a visualização dos registros de Exportação e manutenção das Notas Fiscais de Exportação que possuem informações pendentes. Clique em Pesquisar 2. Operação 1. Valor do ICMS. Itens de NF de Saída. Para cada NF encontrada o sistema localiza nas fichas 6C todas as execuções existentes. Pré-Requisitos • Ter exportações cuja data de averbação seja referente ao mês posterior a Data de emissão da NF. Se um ou mais dos seguintes campos estiverem em branco nesta tabela. Percentual Crédito Outorgado. Realize as alterações necessárias e clique em Salvar. Acesse a página em Portaria CAT 83/2009 > Documentos Referenciados > Exportação > Complemento das Exportações. Publicado em 24/02/2015 65 . Funcionalidade Este processo é utilizado para complementar o arquivo com o registro da exportação. serão apresentados apenas os registros que o Número da Declaração para Despacho de Exportação da Ficha 6C é igual a nulo.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Busca Avançada Ao selecionar a opção Considerar apenas Exportações sem Declaração e realizar uma busca. CUSTO DO PRODUTO Objetivo: Listar a ficha técnica do produto ou dos produtos fabricados no estabelecimento. 4. 6. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). 2. O sistema carrega as opções selecionadas para a lista de produtos Escolhidos. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. 7. Clique no botão Selecionar >>. Clique no botão Gerar Relatório. Informe o Código do Produto. Selecione a Natureza do Estoque. 3. OPERAÇÃO 1. Fichas envolvidas • PFI_FC5A onde FC5A_COD_ITEM <> “INDUSTRIALIZAÇÃO” • PFI_FC5F (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 66 . Selecione os Produtos Disponíveis para adicionar na lista de Produtos escolhidos 5. Selecione a Data De/Até.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 RELATÓRIOS DE APOIO Os relatórios podem ser executados após a etapa “Demonstrativos” do processamento do arquivo regular e (ou) do Processamento do Arquivo Complementar. Devido às modificações criadas para o módulo de Segurança os Relatórios de Apoio baseam-se na(s) Empresa(s) e Filial(is) habilitadas para o usuário que opera o sistema (logado no momento). Os Relatórios podem ser gerados em arquivo delimitado que podem ser manipulados no Excel. Assim não é mais necessário escolher estes parâmetros para a geração dos Relatórios. Selecione a Data De/Até. 2. 3. Tem agrupamento e totalizador por CFOP. Fichas envolvidas • PFI_FC3A onde FC3A_COD_LANCTO = ‘773178’ e FC3A_DAT_DOC_ORI no período • PFI_FC3B onde FC3A_COD_LANCTO = ‘773278’ e FC3B_DAT_DOC_ORI no período • PFI_FC3C onde FC3A_COD_LANCTO = ‘773378’ e FC3C_DAT_DOC_ORI no período • PFI_FC5F (só para buscar descrições) • PFI_FC5C (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 67 . OPERAÇÃO 1. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Clique no botão Gerar Relatório.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 DEVOLUÇÕES OCORRIDAS NO PERÍODO Objetivo: Listar as DEVOLUÇÕES ocorridas no período. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). Selecione a Opção de Visualização (PDF. Clique no botão Gerar Relatório. Fichas envolvidas • Tabela das Fichas da CAT83 Publicado em 24/02/2015 68 . 2. Selecione a Ficha que deseja visualizar. Selecione o Código do Produto que deseja visualizar na ficha. 4. CSV ou EXCEL). 5. 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 FICHAS DA CAT83 Objetivo: Listar as Fichas geradas no Arquivo Regular. O sistema exibe o relatório da forma escolhida. Selecione o Mês/Ano. OPERAÇÃO 1. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). Esse relatório serve de ferramenta para a empresa prestar contas com a SEFAZ. Fichas envolvidas • PFI_FC3A onde FC3A_COD_LANCTO = ‘773178’ e FC3A_DAT_DOC_ORI fora do período • PFI_FC3B onde FC3A_COD_LANCTO = ‘773278’ e FC3B_DAT_DOC_ORI fora do período • PFI_FC3C onde FC3A_COD_LANCTO = ‘773378’ e FC3C_DAT_DOC_ORI fora do período • VIEW_PFI_DEVO • PFI_FC5F (só para buscar descrições) • PFI_FC5C (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 69 . Tem agrupamento e totalizador por CFOP. Isso não é tratado através desse sistema e sim conforme orientação da SEFAZ. a empresa já solicitou o crédito da venda através de arquivos anteriores e com a devolução esse crédito precisa ser anulado. Selecione a Data De/Até. ou seja. 3. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. 2.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 DEVOLUÇÕES OCORRIDAS FORA DO PERÍODO Objetivo: Listar as DEVOLUÇÕES ocorridas no período referente a venda de períodos anteriores. Clique no botão Gerar Relatório. OPERAÇÃO 1. 3. Clique no botão Gerar Relatório.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 OPERAÇÕES GERADORAS Objetivo: Listar as operações geradoras de crédito acumulado. 2. Fichas envolvidas • PFI_FC6A • PFI_FC6B • PFI_FC6C onde FC6C_COD_COMPR = ‘S’ • PFI_FC6D • PFI_FC6E • PFI_FC5C (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 70 . Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). Selecione a Data De/Até. OPERAÇÃO 1. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Tem agrupamento e totalizador por UF. 2. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 OPERAÇÕES GERADORAS PEDIDO COMPLEMENTAR Objetivo: Listar as operações gerados do arquivo complementar. 3. Selecione a Data De/Até. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). Tem agrupamento e totalizador por UF. Clique no botão Gerar Relatório. OPERAÇÃO 1. Fichas envolvidas • PFI_EXPO onde EXPO_DAT_AVERB (data de averbação) no período e EXPO_COD_COMPR = ‘S’ (Exportações Comprovadas) e • PFI_FC5C (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 71 . Clique no botão Gerar Relatório. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). OPERAÇÃO 1. Fichas envolvidas • PFI_FC6F • PFI_FC5C (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 72 . 2. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 OPERAÇÕES NÃO GERADORAS Objetivo: Listar as operações não geradoras de crédito acumulado. Selecione a Data De/Até. Tem agrupamento e totalizador por UF. Selecione a Data De/Até. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. 2. Clique no botão Gerar Relatório. Fichas envolvidas • PFI_FC6C • PFI_FC5C Publicado em 24/02/2015 73 . OPERAÇÃO 1. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 EXPORTAÇÃO NÃO GERADORA Objetivo: Listar as exportações ocorridas no período e que não deram direito a crédito acumulado. Listar as operações geradoras de crédito acumulado. OPERAÇÃO 1. 3. Clique no botão Gerar Relatório. Fichas envolvidas • PFI_FC6A • PFI_FC6B • PFI_FC6C • PFI_FC6D • PFI_FC6E • PFI_FC5C (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 74 . Selecione a Data De/Até. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 RELATÓRIO AC30 Objetivo: Customização Valtra ou para outros clientes que desejam usar o campo OpenFlex “VAR03” para o agrupamento e quebra. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). 2. Informe o Código do Produto. Selecione a Natureza do Estoque. 3. Clique no botão Gerar Relatório. O sistema carrega as opções selecionadas para a lista de produtos Escolhidos. Fichas envolvidas • PFI_FC3A • TIPO_DOCUMENTO (para listar o Tipo de Documento do mastersafGF) • PFI_FC5F (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 75 . OPERAÇÃO 1. Tem agrupamento por tipo de documento e produto. 2. 6. e totalizador por tipo de documento. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. 4. 7. Clique no botão Selecionar >>. Selecione a Data De/Até.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PRODUTOS MONTADOS Objetivo: Listar os produtos montados no mês e suas saídas. Selecione os Produtos Disponíveis para adicionar na lista de Produtos escolhidos 5. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). 6. O sistema carrega as opções selecionadas para a lista de produtos Escolhidos. Clique no botão Gerar Relatório. 2.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 PRODUTOS MONTADOS DETALHADO Objetivo: Listar os produtos montados no mês e suas saídas Tem agrupamento e totalizador por tipo de documento. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). Selecione a Data De/Até. 3. Fichas envolvidas • PFI_FC3A • TIPO_DOCUMENTO (para listar o Tipo de Documento do mastersafGF) PFI_FC5F (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 76 . Selecione a Natureza do Estoque. 4. Selecione os Produtos Disponíveis para adicionar na lista de Produtos escolhidos 5. Informe o Código do Produto. 7. OPERAÇÃO 1. Clique no botão Selecionar >>. Clique no botão Gerar Relatório. Selecione o Tipo de Operação. Selecione a Natureza do Estoque. 4. 6. 5. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). 3. OPERAÇÃO 1. Fichas envolvidas • PFI_FC3A • PFI_FC5F (só para buscar descrições) Publicado em 24/02/2015 77 .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS Objetivo: Listar a movimentação de entrada e saída de produtos montados. Selecione a Data De/Até. 2. Selecione o Tipo de Documento. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 RESUMO POR CFOP Objetivo: Listar a somatória de base de cálculo. OPERAÇÃO 1. 2. Selecione a Data De/Até. custo e ICMS de entrada e saída por Ficha e CFOP. Fichas envolvidas • PFI_FC1A – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” ou FC1A_COD_LANCTO = ‘117018’ • PFI_FC1C – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC1D – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC3A – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC3B – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” ou FC3A_COD_LANCTO = ‘327018’ • PFI_FC3C – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC6A – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6B – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6C – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6D – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6E – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6F – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos Publicado em 24/02/2015 78 . Clique no botão Gerar Relatório. Fichas envolvidas • PFI_FC1A – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” ou FC1A_COD_LANCTO = ‘117018’ • PFI_FC1C – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC1D – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC3A – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC3B – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” ou FC3A_COD_LANCTO = ‘327018’ • PFI_FC3C – onde CFOP_COD = “CFOPs de Entrada” • PFI_FC6A – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6B – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6C – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6D – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6E – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos • PFI_FC6F – onde CFOP_COD = “CFOPs de Saída” ignorando estornos Publicado em 24/02/2015 79 . 3. Apresenta todas as notas fiscais que são geradas na CAT83 OPERAÇÃO 1. 2. Clique no botão Gerar Relatório. Informe o CFOP. 4. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 RESUMO POR CFOP DETALHADO Objetivo: Listar o detalhe dos documentos fiscais por CFOP. Selecione a Data De/Até. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 VALIDAÇÃO DE SALDOS DE ESTOQUE Objetivo: Listar as diferenças entre o Inventário do mastersafGF e o Inventário da CAT83. Selecione a Data De/Até. Clique no botão Gerar Relatório. 3. Fichas envolvidas • VIEW_PFI_VSAL • Inventário. Inventário da CAT83 e Material Publicado em 24/02/2015 80 . OPERAÇÃO 1. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). 2. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Fichas envolvidas • VIEW_PFI_VSAL • LANCTO_ESTOQUE – dos materiais com diferenças • PFI_FC1A – dos materiais com diferenças • PFI_FC3A – dos materiais com diferenças • PFI_FC3B – dos materiais com diferenças Publicado em 24/02/2015 81 . Selecione a Data De/Até. 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 VALIDAÇÃO DE SALDOS DE ESTOQUE DETALHADO Objetivo: Listar os detalhes das diferenças entre o Inventário do mastersafGF e o Inventário da CAT83. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). OPERAÇÃO 1. 2. Clique no botão Gerar Relatório. Permitindo ao usuário verificar qual tipo de movimentação de estoque não foi contemplada na CAT83. Fichas envolvidas • LANCTO_ESTOQUE onde LSTQ_QTD > 0 • PFI_FC1A • PFI_FC3A • PFI_FC3B • PFI_PSFE Publicado em 24/02/2015 82 . Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). Serve para auxiliar na busca das divergências apontadas no relatório de Validação de Saldos OPERAÇÃO 1. 3A e 3B da CAT83. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Selecione a Data De/Até.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 VALIDAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE FICHAS Objetivo: Listar as movimentações de estoque que possuem parametrização e que não foram contempladas nas fichas 1A. Clique no botão Gerar Relatório. 3. 2. Fichas envolvidas • VIEW_PFI_NFEN Fichas com informações de NF de Entrada • ITEM_NFEM_MERC Itens de NF de Entrada Publicado em 24/02/2015 83 . 3. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). Selecione a Data De/Até. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Clique no botão Gerar Relatório. OPERAÇÃO 1.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 LIVRO X FICHAS DE ENTRADA Objetivo: Listar as divergências entre o livro de entradas e as fichas de entrada da CAT83. 2. Clique no botão Gerar Relatório. 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 LIVROS X FICHAS DE SAÍDA Objetivo: Listar as divergências entre o livro de saídas e as fichas de saída da CAT83. Fichas envolvidas • VIEW_PFI_NFSD Fichas com informações de NF de Saída • ITEM_NFSD_MERC Itens de NF de Saída Publicado em 24/02/2015 84 . O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. 2. Selecione a Opção de Visualização (CSV ou PDF). OPERAÇÃO 1. Selecione a Data De/Até. Selecione a Data De/Até. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. OPERAÇÃO 1. 6C. 6D. CSV ou EXCEL).MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 ITENS SEM SAÍDA NO PERÍODO Objetivo: Listar os produtos que foram movimentados nas fichas 3. 6E e 6F Publicado em 24/02/2015 85 . Selecione a Opção de Visualização (PDF. Clique no botão Gerar Relatório. mas não possuem saída correspondente nas fichas 6. 2. 6B. Fichas envolvidas • 3A e 3B • 6A. 3. 2. Selecione a Opção de Visualização (PDF. OPERAÇÃO 1. CSV ou EXCEL). Selecione a Data De/Até. 3. Clique no botão Gerar Relatório.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CRÉDITO OUTORGADO Objetivo: Listar o Crédito Outorgado. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Publicado em 24/02/2015 86 . Selecione a Data De/Até. 2. CSV ou EXCEL). Clique no botão Gerar Relatório. Selecione a Opção de Visualização (PDF. OPERAÇÃO 1. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida. Publicado em 24/02/2015 87 . 3.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CADASTRO ÚNICO DE PARTICIPANTES Objetivo: Listar o Cadastro Único de Participantes. Tabelas Envolvidas • Lançamento de Estoque • Parâmetro de Seleção de Estoque Publicado em 24/02/2015 88 . Selecione os CFOPs que deseja verificar e clique em Selecionar. O sistema realiza seu processo e exibe o relatório da forma escolhida.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 LANÇAMENTO DE ESTOQUE X PARÂMETRO DE SELEÇÃO DE ESTOQUE Objetivo: Listar os Lançamentos de Estoque que não possuem parâmetro de Seleção de Estoque Correspondente. Selecione o Tipo de Documento. Selecione a Data De/Até. Selecione a Opção de Visualização (PDF. CSV ou EXCEL). 3. 5. OPERAÇÃO 1. 4. 2. Clique no botão Gerar Relatório. . selecionar essa linha e todas as demais linhas 5015 e 5020 que vem na sequência.82 5015|00110000452233031371|22042010||031|001|000487|1101||627783FO|701111|0||.28|5. 4. Selecione arquivo delimitado e escolha o pipe “|”. as linhas de entrada (coluna L = 0) e saída (coluna L = 1) (5015) e demais linhas. REALIZANDO A VALIDAÇÃO DO ARQUIVO Selecione um arquivo gerado pelo aplicativo para a validação e aguarde o término para realizar o download do relatório de inconsistências.05|5. Faça o mesmo para as saídas. 5260. 2. Não realiza conferências que estão na Auditoria. Jogar a seleção para uma planilha Excel. Esse relatório é uma ferramenta de trabalho para auxiliar o usuário na busca da origem dos problemas que podem estar relacionadas a parametrização ou base de dados inconsistente.00000|2. REGISTRO 5010 – CONTROLE DE MATERIAIS No relatório de inconsistências. E se os Itens movimentados no período anterior são demonstrados no período atual. TXT e CSV.. 3.. Ao selecionar a Opção: “Checar Saldos do Período Anterior”.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 VALIDAÇÃO DOS SALDOS DO ARQUIVO VALIDAÇÃO DO ARQUIVO Essa validação realiza conferencias que o PVA disponibilizado pela SEFAZ não realiza mas que serão impeditivos para a aceitação do arquivo. 5310.. Exemplo: 5010|82004800|99. Remova as linhas onde coluna 1 = 5020.00|23. OPERAÇÃO Ao final do processo de Geração do Arquivo ele está disponível na tela Validação do Arquivo CAT83. 5150. Ao final das linhas de entrada. A impressão poderá ser realizada nos seguintes formatos: PDF. Seguem as instruções para o usuário trabalhar com o relatório de acordo com cada registro. Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5010|82004800 No TXT. Abra o Microsoft Excel e cole a seleção acima.000|23.”. 5165. Ao fim do processo é possível visualizar as inconsistências na aba Críticas e a impressão na aba Resumo. Exemplo: 82004800 1. 5360 e 5410 está de acordo com o Saldo Final dos mesmos no arquivo do período anterior. Nela: • Clique no botão Validar para iniciar a validação. Selecione a primeira coluna e clique em “Dados”  “Texto para colunas. selecionar código do produto a ser analisado. 5.9600 5015|00113069312233031371|22042010||113||494878|0000|||112521|1|GASTOS_GERAIS|99. 5020|0. o sistema verificará se o saldo Inicial dos registros 5010.. custo e ICMS (colunas N.000|.. Publicado em 24/02/2015 89 .82|100. É possível também limitar a quantidade de erro a ser apresentado por arquivo e o valor do Desvio Padrão na aba Configurar. pois não interferem na conferência. O e P respectivamente). Selecione todas as colunas e ordenar por código do registro. acrescentar uma linha com os totalizadores de quantidade. A ordenação acima já vai separar a linha de abertura (5010). L e K respectivamente. indicador de entrada/saída e código do lançamento que serão as colunas A. 0000 Publicado em 24/02/2015 90 .00|0. 701111.00|0.250934|1. 701111.00|392.23 5155|011006012|159.49|0. Regra para simular o Cálculo Médio dos Comprados Para o cálculo dos itens comprados.936|2. 112121 (somente quando o item movimentado é fabricado no processo produtivo) e 213151. • Códigos de lançamento de entrada e devolução do processo produtivo 211142. Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado (Σ N) – totalizador de quantidade de saídas (Σ N). (Σ P) – totalizador de ICMS de saídas (Σ P) . Exemplo: 80072500 1. 312144 (somente quando o item movimentado é o fabricado no processo produtivo) já tiveram seus cálculos de fabricação realizados através da ficha 2A.00|0. 701116. Esse cálculo deve ser igual à quantidade final (coluna F1) 2.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta divergência quando saldo inicial + entradas – saídas é diferente do saldo final apontado. 701119 e 221142 afetam o cálculo de comprados. Esse cálculo deve ser igual ao ICMS final (coluna H1) Regra para Conferência de Valores no TXT Existem três valores possíveis nos lançamentos: custo médio ponderado. Esse cálculo deve ser igual ao custo final (coluna G1) 4. Jogar a seleção para uma planilha Excel. 701116.104015|0. Esses lançamentos precisam ter os valores de custo de fabricação mensal (ver a forma de cálculo no REGISTRO 5150). somar saldo inicial e entradas onde o código do lançamento seja 117017. 701119 ou 221142 (coluna K): 1. A regra para determinar qual o valor correto para a movimentação se dá com base no código do lançamento (coluna K): • Códigos de lançamento 117017. Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado (Σ P) – Custo médio ponderado de comprados = b / a – ICMS médio ponderado de comprados = c / a Regra para simular o Cálculo Mensal dos Fabricados Este cálculo está descrito na seção 5150 desse manual. 117018. Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado 3. Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado (Σ O) 3.00|0. Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado 5. Regra para simular o Cálculo Médio dos Fabricados Esse cálculo está descrito na seção 5150 desse manual.0000|0. Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5150|82004800 2. Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado (Σ N) 2. portanto esses lançamentos precisam ter os valores originais do documento fiscal que são obtidos na tabela LESC. Para realizar esse cálculo no Excel: 1. custo mensal de fabricação e custo original do documento. Exemplo: 5150|80072500|0. REGISTRO 5150 – PRODUTOS EM ELABORAÇÃO No relatório de inconsistências. selecionar código do produto a ser analisado. (Σ O) – totalizador de custo de saídas (Σ O) . • Demais códigos precisam ter os valores de custo médio ponderado de comprados ou fabricado conforme item movimentado. No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5155 e 5160 que vem na sequência. 117018. 42934|25.00|82. Para realizar esse cálculo no Excel: 1.42934|25. Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta divergência quando saldo inicial + entradas – saídas é diferente do saldo final apontado.. Esses lançamentos precisam ter os valores de custo de fabricação mensal (ver a forma de cálculo no REGISTRO 5150). 5160|00210006253033031376|30042010||999||GASTOSGERAIS|252131|0|GASTOS_GERAIS|1. Some o custo inicial (coluna C1) + totalizador de custo de entradas criado (Σ L) – totalizador de custo de saídas (Σ L) . Esse cálculo deve ser igual ao ICMS final (coluna F1) Regra para Conferência de Valores no TXT Existem dois valores possíveis nos lançamentos: custo médio ponderado.00|55. I e H respectivamente.32154|26. • Demais códigos precisam ter os valores de custo médio ponderado do fabricado ou comprado. acrescente uma linha com os totalizadores de quantidade.14401|37.0347517781|0. entradas (coluna I = 0) e saídas (coluna I = 1) (5160).00|0.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 5155|GASTOS_GERAIS|784. Busque totalizador de custo de entradas criado (Σ L) 3.. Busque totalizador de ICMS de entradas criado (Σ M) – Custo médio mensal de fabricados = b / a – ICMS médio mensal de fabricados = c / a Publicado em 24/02/2015 91 .224535 5160|00110043279831431371|08042010||153||441654|112121|0|011006012|34.0000|0. indicador de entrada/saída e código do lançamento que serão as colunas A. 5. Fazer o mesmo para as saídas. A regra para determinar qual o valor correto para a movimentação se dá com base no código do lançamento (coluna K): • Códigos de lançamento de entrada e devolução do processo produtivo 211142.. Busque total de fabricados (coluna G1) 2. Regra para simular o Cálculo Médio dos Comprados Esse cálculo está descrito na seção “REGISTRO 5010” desse manual. custo e ICMS (colunas K.0000|. ficha técnica (5155). Some o ICMS inicial (coluna D1) + totalizador de ICMS de entradas criado 3. 5160|00210110301532131372|19042010||153||445172|211142|1|80072500|112.00486 5160|00210006243033031376|30042010||999||GASTOSGERAIS|252131|0|GASTOS_GERAIS|1.0000|. Selecione a primeira coluna e clique em “Dados”  “Texto para colunas.”.224535 5160|00210000558813731372|01042010||153||439742|211142|1|80072500|112.848|51. L e M respectivamente). 4.836803 5160|00111071941532131371|19042010||153||445172|112121|0|011006012|22. Regra para simular o Cálculo Mensal dos Fabricados Para o cálculo dos itens fabricados.848|51. conforme lançamento.272|77. Atenção: ignorar lançamentos 112121 quando esses forem referentes a devoluções para o processo produtivo: 1.. Esse cálculo deve ser igual ao custo final (coluna E1) 2.0069527309|0.00324 3.. (Σ M) – totalizador de ICMS de saídas (Σ M) .. Selecione todas as colunas e ordene por código do registro.00324 5160|00210006225831431372|08042010||153||441654|211142|1|80072500|168..32154|26.. Ao final das linhas de entrada.0000 5160|00110005547613731371|01042010||153||439742|112121|0|011006012|22. 5160|00210006263033031376|30042010||999||GASTOSGERAIS|252131|0|GASTOS_GERAIS|1. Abra o Excel e jogue a seleção acima.0000|. Selecione arquivo delimitado e escolher o pipe “|”. A ordenação acima já vai separar as linhas de abertura (5150). 112121 (somente quando o item movimentado é o fabricado no processo produtivo) já tiveram seus cálculos de fabricação realizados através da ficha 2A.00|55.98231|39. somar as entradas. custo mensal de fabricação. 00|0. Esse cálculo deve ser igual ao custo final (coluna E1) 2.. Selecione a primeira coluna e clique em “Dados”  “Texto para colunas.”. 6.. indicador de entrada/saída e código do lançamento que serão as colunas A. Somar o ICMS inicial (campo 5 do registro 5010 ou do registro 5310) + totalizador de ICMS de entradas criado (Σ M) – Custo médio ponderado de fabricados = b / a – ICMS médio ponderado de fabricados = c / a REGISTRO 5165 – INDUSTRIALIZAÇÃO EM OUTRO ESTABELECIMENTO – SALDOS DE INSUMOS No relatório de inconsistências.. somar saldo inicial e entradas. Somar o custo inicial (campo 4 do registro 5010 ou do registro 5310) + totalizador de custo de entradas criado (Σ L) 3. Ao final das linhas de entrada do código de lançamento 221128 (coluna J = 221128. Selecione o arquivo delimitado e escolha o pipe “|”.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Regra para simular o Cálculo Médio dos Fabricados Para o cálculo dos itens fabricados. Abra o Excel e jogue a seleção acima. Esse cálculo deve ser igual ao ICMS final (coluna F1) Publicado em 24/02/2015 92 . Jogue a seleção em uma planilha Excel. Ao final das linhas de entrada do código de lançamento 112221 (coluna J = 112121).8135|0. No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5170 e 5175 que vem na sequência. Some o ICMS inicial (coluna D1) + totalizador de ICMS de entradas criado (Σ O) – totalizador de ICMS de saídas (Σ O) . 3.000|. Exemplo: 5165|223520|0.00000 5170|INDUSTRIALIZACAO|200. K e J respectivamente..00|200. entradas (coluna K = 0) e saídas (coluna K = 1) (5175). acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente). Para buscar os valores iniciais será necessário recorrer ao registro 5010 se for um conjunto montado ou ao registro 5310 se for um produto acabado: 1. Some o custo inicial (coluna C1) + totalizador de custo de entradas criado (Σ N) – totalizador de custo de saídas (Σ N) .78060|0.. acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente). ficha técnica (5170). 5.. Exemplo: 223520 1. Selecione todas as colunas e ordeer por código do registro. 5175|00220000116913731391|01042010||1124|001||003426|537827FO|221142|1|223520|12.36646923076924|0.0000|0.00|64. Some a quantidade inicial (campo 3 do registro 5010 ou do registro 5310) + total de fabricados (coluna G1) 2. A ordenação acima já vai separar as linhas de abertura (5165).00|249. Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta divergência quando saldo inicial + entradas – saídas é diferente do saldo final apontado.0000 5175|00220004068137313923|01042010||1124|001||003426|537827FO|122223|0|. Para realizar esse cálculo no Excel: 1. selecionar código do produto a ser analisado.00|0. Atenção: ignorar lançamentos 112121 quando esses forem referentes a devoluções para o processo produtivo. Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5165|223520 2. 4.00|0. 78060|0.36646923076924|0. Compare o totalizador de custo de entradas criado (Σ N) com o totalizador de custo de saídas criado (Σ N) 2. ficha técnica (5170). 5215|00110013424913731391|01042010||113||485470|112521|0|246190|3000. No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5215 que vem na sequência. Compare o totalizador de ICMS de entradas criado (Σ O) com o totalizador de ICMS de saídas criado (Σ O) Regra para Conferência de Valores no TXT Existem dois valores possíveis nos lançamentos: valores originais da nota fiscal. Abra o Excel e jogue a seleção acima. Publicado em 24/02/2015 93 . acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente).. 6. 3.. Localizar esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5165|223520 2.00|200... acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente).00|0. Ao final das linhas de entrada do código de lançamento 122223 (coluna J = 122223)..000|. Exemplo: GASTOSGERAIS 1. Aba o Excel e jogue a seleção acima. 5.. 4.. selecionar código do produto a ser analisado. por exemplo: 223520 1. 3. Jogue a seleção para uma planilha Excel. valores da movimentação de estoque..00|.0000 5175|00220004068137313923|01042010||1124|001||003426|537827FO|122223|0|. 5175|00220000116913731391|01042010||1124|001||003426|537827FO|221142|1|223520|12.”..”. Exemplo: 5210|GASTOSGERAIS 5215|00110013424813731391|01042010||113||485470|112521|0|216790|3000. entradas (coluna K = 0) e saídas (coluna K = 1) (5175).00|0. • Códigos de lançamento de saída 221142 utilizam o valor da movimentação de estoque.00|249. REGISTRO 5215 – GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO No relatório de inconsistências. Jogar a seleção para uma planilha Excel.. Exemplo: 5165|223520|0. Selecione arquivo delimitado e escolha o pipe “|”.0000|0. Selecione todas as colunas e ordene por código do registro. A ordenação acima já vai separar as linhas de abertura (5165)..MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 REGISTRO 5165 – INDUSTRIALIZAÇÃO EM OUTRO ESTABELECIMENTO – ENTRADAS X SAÍDAS DE PRODUTOS No relatório de inconsistências.00|0. indicador de entrada/saída e código do lançamento que serão as colunas A. Selecione a primeira coluna e clicar em “Dados”  “Texto para colunas.00|.00|64.00|. Selecione a primeira coluna e clicar em “Dados”  “Texto para colunas. selecione o código do produto a ser analisado..8135|0.00000 5170|INDUSTRIALIZACAO|200. Para realizar esse cálculo no Excel: 1. Selecione arquivo delimitado e escolher o pipe “|”. K e J respectivamente... 5215|00110013425013731391|01042010||113||485472|112521|0|202750|216. Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta divergência quando a somatória das entradas é diferente da somatória de saídas por produtos. Ao final das linhas de saída do código de lançamento 221142 (coluna J = 221142. Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5210|GASTOSGERAIS 2. A regra para determinar qual o valor correto para a movimentação se dá com base no código do lançamento (coluna J): • Códigos de lançamento de entrada 122223 utilizam o valor do documento fiscal. No TXT selecionar essa linha e todas as demais linhas 5170 e 5175 que vem na sequência. A ordenação acima já vai separar as linhas de abertura (5210).00|1622....88|23577.28|0. Jogue a seleção para uma planilha Excel.77|0. indicador de entrada/saída e código do lançamento que serão as colunas A. Selecione arquivo delimitado e escolha o pipe “|”. Regra para simular o Cálculo Médio dos Comprados Esse cálculo está descrito na seção “REGISTRO 5010” desse manual.00|2829.2590890188|. 5315|00310000362233031379|30042010||031|10|48485|6151|65002CL|317776|1|1. Abra o Excel e jogue a seleção acima.0000|37720. Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5310|05854S0BR1A 2. 5325.00|3989.05|12.00|0.. REGISTRO 5310 – PRODUTOS ACABADOS No relatório de inconsistências. M e N respectivamente). 5350|40417..2590890188|. Para realizar esse cálculo no Excel: 1. Compare o totalizador de ICMS de entradas criado (Σ M) com o totalizador de ICMS de saídas criado (Σ M) Regra para Conferência de Valores no TXT Existe um valor possível nos lançamentos: custo médio ponderado dos comprados ou fabricado conforme lançamento. acrescente uma linha com os totalizadores de quantidade. 5315|00210073332233031372|30042010||153||444997|||213151|0|1. Ao final das linhas de entrada.73 5315|00310000382233031379|30042010||031|10|48678|6151|65002CL|317776|1|1.00|2561. pois não interferem na conferência. selecionar código do produto a ser analisado. as linhas de entrada (coluna K = 0) e saída (coluna K = 1) (5315) e demais linhas. 5350|36596.0000|0. Exemplo: 05854S0BR1A 1.14 5330|33824. Selecione todas as colunas e ordene por código do registro..00 5315|00210073322233031372|30042010||153||444996|||213151|0|1.0000|. 5330. das entradas (coluna I = 0) e saídas (coluna I = 1) (5215).75|7. 5. 5. Selecione a primeira coluna e clique em “Dados”  “Texto para colunas. K e J respectivamente. 4. 5335. Regra para simular o Cálculo Médio dos Fabricados Esse cálculo está descrito na seção “REGISTRO 5150” desse manual.0000|.2590890188|.. Faça o mesmo para as saídas. Remova as linhas onde coluna 1 = 5320.87 5315|00310000372233031379|30042010||031|10|48667|6101|971521CL|317772|1|1. acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas L e M respectivamente). Publicado em 24/02/2015 94 ...0000|0.24|21348.. Compare o totalizador de custo de entradas criado (Σ L) com o totalizador de custo de saídas criado (Σ L) 2. 5340 e 5350.37|12.0000|37720.00|3989. A ordenação acima já vai separar as linhas de abertura (5310).87 3.00|2367. Ao final das linhas de entrada. custo e ICMS (colunas L.”.00|0. Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta divergência quando a somatória das entradas é diferente da somatória de saídas.00|0.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 4. Exemplo: 5310|05854S0BR1A|0. 5315|00210073342233031372|30042010||153||444998|||213151|0|1.. Selecione todas as colunas e ordene por código do registro. Fazer o mesmo para as saídas.0000|37720. 6.. indicador de entrada/saída e código do lançamento que serão as colunas A e I respectivamente.. 5325|0006|57750.0000|. No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5315 até 5350 que vem na sequência.. Para realizar esse cálculo no Excel: 1. 5385. custo mensal de fabricação.. Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5360|130720 2. Esses lançamentos precisam ter os valores de custo de fabricação mensal (ver a forma de cálculo no REGISTRO 5150). 5390.50|1075. 5380.000|..50|18. • Demais códigos precisam ter os valores de custo médio ponderado do fabricado. Esse cálculo deve ser igual ao custo final (coluna G1) 3.. Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado (Σ N) – totalizador de ICMS de saídas (Σ N). 5400|1075. Remova as linhas onde coluna 1 = 5370.00|0. A ordenação acima já vai separar a linha de abertura (5360) . 5. Exemplo: 5360|130720|0. Regra para simular o Cálculo Médio dos Fabricados Esse cálculo está descrito na seção “REGISTRO 5150” desse manual. Selecione a primeira coluna e clicar em “Dados”  “Texto para colunas. acrescente uma linha com os totalizadores de quantidade. 5395 e 5400. 6.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta divergência quando saldo inicial + entradas – saídas é diferente do saldo final apontado. Exemplo: 130720 1. Esse cálculo deve ser igual ao ICMS final (coluna H1) Regra para Conferência de Valores no TXT Existem dois valores possíveis nos lançamentos: custo médio ponderado.00|0. REGISTRO 5360 – PRODUTOS DE REVENDA No relatório de inconsistências. selecionar código do produto a ser analisado.00 5365|00113060262233031371|28042010||031|10|47363|5151||65003CL|113241|0|30.89 3. No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5365 até 5400 que vem na sequência. Publicado em 24/02/2015 95 . Abra o Excel e jogue a seleção acima. L e K respectivamente. N e O respectivamente). 4. 5375. Fazer o mesmo para as saídas. Jogue a seleção para uma planilha Excel. A regra para determinar qual o valor correto para a movimentação se dá com base no código do lançamento (coluna J): • Códigos de lançamento de saída e devolução ao processo produtivo 213151. Selecione arquivo delimitado e escolher o pipe “|”. pois não interferem na conferência.0000|0... Esse cálculo deve ser igual à quantidade final (coluna F1) 2. 5370|| 5365|00320000832233031379|28042010||031|10|47363|5151||65003CL|327776|1|30. Regra para simular o Cálculo Mensal dos Fabricados Esse cálculo está descrito na seção “REGISTRO 5150” desse manual. Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado (Σ M) – totalizador de custo de saídas (Σ M).00|193.59|0. as linhas de entrada (coluna L = 0) e saída (coluna L = 1) (5365) e demais linhas. Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado (Σ L) – totalizador de quantidade de saídas (Σ L). indicador de entrada/saída e código do lançamento que serão as colunas A.00|0.. Selecione todas as colunas e ordenar por código do registro.0000|0. Ao final das linhas de entrada.”.00|133.000|. 312144 (somente quando o item movimentado é o fabricado no processo produtivo) já tiveram seus cálculos de fabricação realizados através da ficha 2A. custo e ICMS (colunas M. Para realizar esse cálculo no Excel: 1. digitando a string de busca dessa forma: | 00111534482233031511 Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta os números de lançamentos que estão duplicados. 703212. 703211.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 Conferência Realizada O relatório de inconsistências aponta divergência quando saldo inicial + entradas – saídas é diferente do saldo final apontado. Esse cálculo deve ser igual à quantidade final (coluna F1) 2. portanto esses lançamentos precisam ter os valores originais do documento fiscal que são obtidos na tabela LESC. Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado (Σ O) – totalizador de ICMS de saídas (Σ O) . somar saldo inicial e entradas onde o código do lançamento seja 327018. Publicado em 24/02/2015 96 . 703211. pois não é permitido no arquivo texto. Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado (Σ M) – totalizador de quantidade de saídas (Σ M). Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado (Σ N) – totalizador de custo de saídas (Σ N) . Esse cálculo deve ser igual ao custo final (coluna G1) 3. Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado (Σ N) 3. Somar o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado (Σ O) – Custo médio ponderado de comprados para revenda = b / – ICMS médio ponderado de comprados para revenda = c / a Duplicidades No relatório de inconsistências. 703219 ou 773278 (coluna K): 1. 703219 e 773278 afetam o cálculo de comprados para revenda. 703212. Exemplo: 00111534482233031511 • Localize esse lançamento no arquivo TXT. duplicidade de Número de Lançamento para um mesmo registro. Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado (Σ M) 2. Esse cálculo deve ser igual ao ICMS final (coluna H1) Regra para Conferência de Valores no TXT Existem dois valores possíveis nos lançamentos: custo médio ponderado e custo original do documento. A regra para determinar qual o valor correto para a movimentação se dá com base no código do lançamento (coluna K): • Códigos de lançamento 327018. • Demais códigos precisam ter os valores de custo médio ponderado de comprados para revenda. selecionar código do lançamento a ser analisado. Regra para simular o Cálculo Médio dos Comprados para Revenda Para o cálculo dos itens comprados para revenda. Pressione ENTER. • Importação de Dados do mastersafGF. O usuário consegue alterar sua senha por meio do Sistema CAT83 pela tela Utilitários > Usuário > Alterar Senha.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 MÓDULO SEGURANÇA SISTEMA CAT83 No Módulo Segurança da CAT83 podem ser realizados: • Cadastro de usuário. nela: 3. 1. No Menu Lateral. Clique no botão Importar Dados Ao término do processo de importação. para utilizá-las é necessário replicar os dados do sistema de origem (GF ou DW) no banco de segurança por meio do mecanismo de importação. No caso de uma importação de um usuário que já existe no banco de segurança. Se a segurança por LDAP estiver habilitada. o sistema exibe uma mensagem que informa o Status da Importação exibindo o total de Empresas. Acessar o Módulo de Segurança do Sistema CAT83 como descrito na seção Acesso. o Administrador do sistema deve: 1. Usuários DW . 2. Para autenticação por banco. MAS COMO FAZER ESSA IMPORTAÇÃO DE DADOS? Após a instalação do Sistema CAT83 segundo as orientações do Manual de Instalação CAT83. usuários de LDAP devem ser cadastrados no banco de segurança para que seja possível recuperar seus dados de autorização. Filiais e Usuários importados. • Consulta de objetos. os dados de cadastro são sobreescritos porém a senha não é alterada. logar com o usuário de rede. • Cadastro de papéis. 4. o usuário a ser utilizado é “admin” e a senha default “admin”. A página de Login é aberta. ACESSO O módulo de Segurança pode ser acessado por meio da mesma URL de acesso utilizada para logar no Sistema CAT83. A senha que o usuário possui no DW não é importada. Publicado em 24/02/2015 97 . Somente WebSphere: Para autenticação por container. sua senha inicial é igual ao logon. Portanto. PRIMEIRO AS COISAS PRIMEIRAS.Ao importar um usuário. ATENÇÃO: Usuários GF . Digite o usuário e a senha (mantenha os campos Empresa e Filial em branco). IMPORTAÇÃO DE DADOS O módulo de segurança possui as próprias tabelas de Empresa. Filial e Usuário. Os usuários importados devem ter Papéis atribuídos para que possam acessar as páginas do sistema e ter as devidas permissões. 2. Clique no botão Entrar. clique em Segurança > Ferramentas > Importação de Dados para Módulo de Segurança.Toda senha de usuário importado deve ser digitada com letras maiúsculas. A tela de Importação de dados é aberta 3. Digite o endereço http://(servidor):(porta)/mastersafgf na barra de endereço do browser. 4. 6. Para adicionar mais páginas clique novamente no botão + “Adicionar” e repita o processo. Selecione uma das opções disponíveis: Salvar (o usuário terá premissão de salvar informações nesta página). Publicado em 24/02/2015 98 . 4. Selecione um dos Papéis. Digite o Nome do Papel a ser criado. basta duplicar um determinado papel e editar as permissões da páginas para isso: Na página Cadastro de Papéis (sem informações). Este processo deve ser efetuado para todas as telas do sistema.2 A página Cadastro de Objetos é aberta. É recomendado que se limite o acesso dos usuários a funções e telas às quais suas atribuições não dizem respeito. 7. Este processo deve ser efetuado para todas as telas do sistema. 5. Digite o nome desejado.MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CADA UM COM SEU PAPEL Os Papéis são perfis de atribuição de permissões às funções das telas do sistema. Os nomes dos Papéis com suas permissões são carregados na página (na parte de baixo) 2. Clique no botão Salvar. Clique no botão Procurar Registros Inseridos. Acesse Cadastro > Papel A página Cadastro de Papéis é aberta. Estes papéis podem ser distribuídos como grupos de usuário. CRIANDO PAPÉIS 1. Clique no botão + “Adicionar” A seção Permissões é aberta 5. Digite o Código da Tela que deseje somar as permissões ou restrições do Papel cadastrado. UMA OUTRA FORMA DE CRIAR PAPÉIS Caso deseje realizar a criação de Papéis mais rapidamente. Realize as modificações de permissões desejadas. Clique no botão Copiar. Para remover uma página. De volta à página Cadastro de Papéis a sua escolha está carregada na seção Permissões. Clique novamente no botão Procurar Registros Inseridos. Digite uma Descrição para este Papel. Por exemplo. clique no botão Procurar Registros Inseridos 5. 1. Ao final clique no botão Salvar para que os parametrizações realizadas sejam gravadas. 3. Remover (o usuário terá permissão de remover informações nesta página). 6. Na seção Cópia de Perfil (parte de cima da página) 3. simplesmente clique no botão X “Excluir” e depois clique no botão Salvar.1 Caso não saiba os Códigos das telas. O sistema carrega uma relação de todas as Páginas disponíveis.3 Selecione a Página desejada pela Descrição. 2. 5. por questões de segurança nos dados é possível limitar que um usuário tenha permissão de Remover informações de uma tela. 5. MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 CADASTRANDO UM USUÁRIO Cadastrar um usuário significa indicar ao sistema Nome, Login, Senha e atribuir Permissões para que esta pessoa possa acessar o sistema de acordo com a política de segurança de sua Empresa. Para cadastrar um usuário: 1. Acesse Cadastro > Usuário; A página Cadastro de usuário é aberta. Nesta página temos duas abas: Dados Gerais e Permissões. Na aba Dados Gerais: 2. Digite o Nome do usuário cadastrado; 3. Digite o Logon deste usuário 4. Digite a senha 5. Clique no botão Salvar. A opção Cancelado,quando selecionada “desabilita” ao usuário em questão não permitindo seu acesso ao sistema. Na aba Permissões: A opção “Acesso ao Módulo de Segurança”, quando selecionada permite que o usuário em questão tenha total acesso ao Módulo de Segurança. Na aba Permissões é possível atribuir ao usuário um papel por filial, ou seja, para cada filial, o usuário pode possuir um nível de acesso diferente. 1. Selecione uma das Empresas Disponíveis; 2. Clique no botão Selecionar; As Empresas selecionas são levadas à Empresas Selecionadas 3. Clique no botão Detalhes da Empresa A página de Seleção de Permissão por Filial é aberta 4. Selecione uma Filial ou Filiais disponíveis 5. Clique no botão Selecionar As Filiais selecionas são levadas à Filiais Selecionadas 6. No campo Razão Social selecione o Papel do usuário dentre os previamente cadastrados; 7. Clique no botão OK. De volta a página Cadastro de Usuário, clique no botão Salvar. MAS O QUE É ESSE TAL OBJETO? A página Objeto serve apenas para consultar quais telas podem ter sua permissão controlada por meio de um papel. Publicado em 24/02/2015 99 MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 TABELAS DE CÓDIGOS DE LANÇAMENTO 111388:Anulação de Alocação de Energia Elétrica de armazenagem de Insumos 112121:Requisição de estoque da Ficha 1A para produto ou ordem de fabricação - Ficha 1A para 2A 112221:Alocação do custo da saída de insumos destinados à industrialização em outro estabelecimento - Ficha 1A para 2B 112321:Requisição de estoque da Ficha 1A para industrialização de encomenda feita para outro estabelecimento - Ficha 1A para 2C 112421:Alocação do custo do combustível consumido na prestação de serviço de transporte - Ficha 1A para 2D 112521:Alocação do custo de insumos secundários e auxiliares para rateio em gastos gerais de fabricação - Ficha 1A para 2E 112621:Requisição de insumo conjunto para produção de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 1A para 2F 112721:Requisição de insumo conjunto ou próprio para produção de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo Ficha 1A para 2G 113241:Transferência de materiais para estoque de mercadorias de revenda - Ficha 1A para 3B 115291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de materiais 117017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1A 117018:devolução de entrada de insumo ou anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte registrado na Ficha 1A 117661:Baixa do estoque de material para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 1A 117662:Baixa do estoque de material para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 1A 117664:Baixa do estoque de material por quebra de estoque - Ficha 1A 117665:Baixa de aquisições consumidas ou utilizadas na estocagem, comercialização ou entrega de mercadorias de revenda ou produtos acabados. 122222:Alocação de custo do material empregado pelo industrializador para produto em elaboração - Ficha 1B para 2B 122223:Alocação do serviço cobrado pelo industrializador para produto em elaboração - Ficha 1B para 2B 122322:Alocação de custo do material empregado pelo industrializador para produto em elaboração - Ficha 1B para 2C 122323:Alocação do serviço cobrado pelo industrializador para produto em elaboração - Ficha 1B para 2C 122722:Alocação de custo do material empregado pelo industrializador para produto em elaboração - Ficha 1B para 2G 122723:Alocação do serviço cobrado pelo industrializador para produto em elaboração - Ficha 1B para 2G 127017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1B 127018:devolução para o industrializador do material e serviço empregado no processo industrial ou anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte registrado na Ficha 1B 131185:Alocação de Energia Elétrica utilizada na armazenagem de insumos 132121:Alocação de energia elétrica para a produção do estabelecimento - Ficha 1C para 2A 132221:Alocação de energia elétrica remetida para industrialização em outro estabelecimento - Ficha 1C para 2B 132321:Alocação de energia elétrica para industrialização para outro estabelecimento - Ficha 1C para 2C 132421:Alocação do custo da energia elétrica consumida diretamente na prestação de serviço de transporte - Ficha 1C para 2D 132521:Alocação de energia elétrica para Gastos Gerais de Fabricação - Ficha 1C para 2E Publicado em 24/02/2015 100 MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 132721:Alocação de energia elétrica para a produção do estabelecimento - Ficha 1C para 2G 133241:Transferência de energia elétrica para mercadorias de revenda - Ficha 1C para 3B 137017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1C 137018:Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica registrada na Ficha 1C 137663:Baixa de energia elétrica por perda anormal - Ficha 1C 137665:Baixa de Energia Elétrica consumida na estocagem e comercialização de mercadorias de revenda ou produtos acabados 137745:Lançamento do ICMS na Ficha 6C da energia elétrica utilizada na comercialização de produtos ou mercadorias exportadas e baixas da quantidade e do custo correspondente na Ficha 1C 147017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1D 147018:Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação registrado na Ficha 1D 152421:Alocação do custo e ICMS do serviço de transporte utilizado para execução de serviço da mesma natureza - Ficha 1E para 2D 157017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1E 157018:Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte registrado na Ficha 1E 211128:devolução de Insumo não utilizado no processo produtivo - Ficha 2A para 1A 211142:Transferência de produto semi elaborado para estoque de materiais - Ficha 2A para 1A 211343:Transferência de energia elétrica produzida pelo estabelecimento para Controle de 212131:Transferência das unidades finalizadas de um produto para composição de outro produto em elaboração - Ficha 2A para 2A 212138:devolução de produto não utilizado no processo produtivo - Ficha 2A para 2A 212231:Transferência das unidades finalizadas de um determinado produto para composição de produto em elaboração industrializado em outro estabelecimento - Ficha 2A para 2B 212238:devolução, para a Ficha 2B de origem, de produto industrializado em outro estabelecimento anteriormente transferido para produção - Ficha 2A para 2B 212331:Transferência das unidades finalizadas de um produto para composição de produto em elaboração industrializado para outro estabelecimento - Ficha 2A para 2C 212531:Transferência das unidades finalizadas de um produto para gastos gerais de fabricação - Ficha 2A para 2E 212631:Transferência das unidades finalizadas de um produto a ser utilizado como insumo comum para a produção subseqüente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2A para 2F 212731:Transferência das unidades finalizadas de um produto a ser utilizado como insumo comum ou próprio para a produção subseqüente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2A para 2G 212738:devolução de produto não utilizado no processo produtivo - Ficha 2A para 2G 213151:Transferência das unidades finalizadas de um produto para estoque de produtos acabados - Ficha 2A para 3A 215291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da produção 217017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 2A 217661:Baixa de unidades finalizadas de produto para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 2A 217662:Baixa de unidades finalizadas de produto para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 2A 217663:Baixa de material alocado na produção ou produto por perda anormal - Ficha 2A 217664:Baixa de material alocado na produção ou produto por quebra de estoque - Ficha 2A Publicado em 24/02/2015 101 Ficha 2B 227663:Baixa de material alocado na produção ou produto por perda anormal ocorrida na industrialização em outro estabelecimento .Ficha 2B 227661:Baixa de unidades finalizadas de produto.Ficha 2C para 1B 232138:devolução de produto não utilizado na industrialização para outro estabelecimento .Ficha 2C para 1A 231227:devolução do Valor Agregado (Serviço) relativo a industrialização em outro estabelecimento .Ficha 2A para 2G 222738:devolução de produto remetido para industrialização e não aplicado na encomenda .Ficha 2B para 2E 222631:Transferência das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento a ser utilizado como insumo comum para a produção de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo . de produto industrializado em outro estabelecimento anteriormente transferido para produção em estabelecimento de terceiros .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 221128:Retorno do insumo remetido para industrialização e não aplicado na encomenda . para a Ficha 2B de origem.Ficha 2B para 2A 222231:Transferência das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para composição de produto em elaboração industrializado por terceiros . para uso e consumo do estabelecimento .Ficha 2B para 2A 222138:devolução de produto remetido para industrialização e não aplicado na encomenda .Ficha 2B para 1A 221227:devolução do Valor Agregado (Serviço) relativo a industrialização em outro estabelecimento .Ficha 2B para 1B 221228:devolução do Valor Agregado (Material) relativo a industrialização em outro estabelecimento . industrializado em outro estabelecimento.Ficha 2B para 2C 222531:Transferência das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para gastos gerais de fabricação .Ficha 2B para 1B 221343:Transferência de energia elétrica produzida em outro estabelecimento para Controle de Energia Elétrica . para integrar o ativo fixo do estabelecimento .Ficha 2B para 2B 222238:devolução.Ficha 2B para 1A 221142:Transferência de produto semi elaborado industrializado em outro estabelecimento para estoque de materiais . industrializado em outro estabelecimento.Ficha 2B para 3A 225291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da produção em outro estabelecimento 227017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior .Ficha 2C para 2A 232238:devolução de produto industrializado em outro estabelecimento e não utilizado na industrialização para outro estabelecimento .Ficha 2B para 1C 222131:Transferência das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para composição de produto em elaboração .Ficha 2A para 2F 222731:Transferência das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento a ser utilizado como insumo comum ou próprio para a produção de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo .Ficha 2B para 2G 223151:Transferência das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para estoque de produtos acabados .Ficha 2B 231128:devolução de Insumo não utilizado na industrialização para outro estabelecimento .Ficha 2B 227662:Baixa de unidades finalizadas de produto.Ficha 2C para 2B Publicado em 24/02/2015 102 .Ficha 2B 227664:Baixa de material alocado na produção ou produto por quebra de estoque ocorrida na industrialização em outro estabelecimento .Ficha 2B para 2B 222331:Transferência das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para composição de produto em elaboração industrializado para outro estabelecimento .Ficha 2C para 1B 231228:devolução do Valor Agregado (Material) relativo a industrialização em outro estabelecimento . Ficha 2F para 2B 262238:devolução.Ficha 2E para 2G 253245:Rateio de custos de transporte para estoque de mercadorias ¿ Ficha 2E para 3B 257017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior .Ficha 2F 267662:Baixa de co-produto ou subproduto para uso e consumo do estabelecimento .Ficha 2F para 3A 267017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior .Ficha 2F Publicado em 24/02/2015 103 .Ficha 2F para 2E 262631:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum para a produção subseqüente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo .Ficha 2F para 2A 262231:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composição de produto em elaboração industrializado em outro estabelecimento .Ficha 2E 261128:devolução de Insumo não utilizado no processo produtivo .Ficha 2C 237881:Anotação na Ficha 2C dos dados da nota fiscal de remessa para industrialização em outro estabelecimento . para a Ficha 2B de origem.Ficha 2E para 2A 252331:Rateio de gastos gerais de fabricação para industrialização para outro estabelecimento .Ficha 2C para 2G 233353:Transferência do Custo e ICMS do Valor Agregado na industrialização para terceiros para a Ficha 3C 235291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da industrialização para outro estabelecimento 237017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior .Ficha 2C 247017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior .Ficha 2F para 2C 262531:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para gastos gerais de fabricação .Ficha 2E para 2C 252731:Rateio de gastos gerais de fabricação para produção conjunta .Ficha 2F para 2B 262331:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composição de produto em elaboração industrializado para outro estabelecimento .Ficha 2F para 1A 261142:Transferência de co-produto ou subproduto para estoque de materiais .Ficha 2F 267661:Baixa de co-produto ou subproduto para integrar o ativo fixo do estabelecimento .Ficha 2F para 1A 262131:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composição de outro produto em elaboração Ficha 2F para 2A 262138:devolução de insumo (produto semi-elaborado) não utilizado no processo produtivo .Ficha 2D 251145:Rateio de custos de transporte e armazenagem para estoque de insumos ¿ Ficha 2E para 1A 252131:Rateio de gastos gerais de fabricação para produção .Ficha 2F para 2G 262738:devolução de insumo conjunto (co-produto ou subproduto) anteriormente transferido para produção .Ficha 2F para 2F 262731:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum ou próprio para a produção subseqüente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo .Ficha 2F 267663:Baixa de material alocado na produção ou co-produto ou subproduto por perda anormal .Ficha 2F 267664:Baixa de material alocado na produção ou co-produto ou subproduto por quebra de estoque .Ficha 2F para 2G 263151:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para estoque de produtos acabados .Ficha 2C 237663:Baixa de material alocado na produção ou produto por perda anormal ocorrida na industrialização para outro estabelecimento .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 232738:devolução de produto não utilizado na industrialização para outro estabelecimento . de insumo conjunto industrializado em outro estabelecimento anteriormente transferido para produção . Ficha 2G 277881:Anotação na Ficha 2G dos dados da nota fiscal de remessa para industrialização em outro estabelecimento .Ficha 2G para 1A 271227:devolução do Valor Agregado (Serviço) relativo a industrialização em outro estabelecimento .Ficha 2G 277662:Baixa de co-produto ou subproduto para uso e consumo do estabelecimento .Ficha 2G para 2G 272738:devolução de co-produto ou subproduto não utilizado no processo produtivo .Ficha 3A para 2G Apuração do Custo da Produção Acabada Transferência para Módulo 3 312758:devolução de produto acabado para reparo no estabelecimento .Ficha 2G para 2E 272631:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum para a produção subseqüente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo .Ficha 3A para 2G 315291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de produtos acabados 317017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior .Ficha 2G para 2B 272238:devolução de co-produto ou subproduto industrializado por outro estabelecimento anteriormente transferido para produção para a Ficha 2B .Ficha 3A para 2A 312158:devolução de produto acabado para reparo no estabelecimento .Ficha 2G para 2F 272731:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum ou próprio para a produção subseqüente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo .Ficha 2G 277663:Baixa de material alocado na produção ou co-produto ou subproduto por perda anormal .Ficha 2G para 1B 271228:devolução do Valor Agregado (Material) relativo a industrialização em outro estabelecimento .Ficha 2G para 2A 272231:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composição de produto em elaboração industrializado em outro estabelecimento .Ficha 2G 312144:Reintegração de produto acabado para produção .Ficha 3A para 2B 312258:devolução de produto acabado para reparo em outro estabelecimento .Ficha 2G para 1C 272131:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composição de outro produto em elaboração Ficha 2G para 2A 272138:devolução de insumo (produto semi-elaborado) não utilizado no processo produtivo .Ficha 2G 277664:Baixa de material alocado na produção ou co-produto ou subproduto por quebra de estoque .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 271128:devolução de Insumo não utilizado no processo produtivo .Ficha 2G 277661:Baixa de co-produto ou subproduto para integrar o ativo fixo do estabelecimento .Ficha 3A para 2B 312744:Reintegração de produto acabado para produção conjunta .Ficha 3A para 2A 312244:Reintegração de produto acabado para produção em outro estabelecimento .Ficha 2G para 2C 272531:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para gastos gerais de fabricação .Ficha 2G para 1A 271142:Transferência de co-produto ou subproduto para estoque de materiais .Ficha 2G para 1B 271343:Transferência de energia elétrica (co-produto ou subproduto) resultante de processo de produção conjunta para Controle de Energia Elétrica .Ficha 3A Publicado em 24/02/2015 104 .Ficha 2G para 2G 273151:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para estoque de produtos acabados .Ficha 2G para 2B 272331:Transferência das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composição de produto em elaboração industrializado para outro estabelecimento .Ficha 2G para 3A 275291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da produção conjunta 277017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior . Ficha 3A 317771:Apuração do Custo e ICMS do produto acabado .ZFM 317775:Apuração do Custo e ICMS do produto acabado .outras saídas sem o pagamento do imposto 327776:Apuração do Custo e ICMS da mercadoria de revenda .Ficha 3A 317664:Baixa do estoque de produto acabado por quebra de estoque .operação geradora de crédito acumulado efetuada com redução de base de cálculo 327773:Apuração do Custo e ICMS da mercadoria de revenda .ZFM 327775:Apuração do Custo e ICMS da mercadoria de revenda .operação geradora de crédito acumulado efetuada com redução de base de cálculo 317773:Apuração do Custo e ICMS do produto acabado .operação geradora de crédito acumulado .exportação 317774:Apuração do Custo e ICMS do produto acabado .Ficha 3B 327771:Apuração do Custo e ICMS da mercadoria de revenda .Ficha 3C 337771:Apuração do Custo e ICMS na industrialização para outro estabelecimento .operação geradora de crédito acumulado .outras saídas sem o pagamento do imposto 317776:Apuração do Custo e ICMS do produto acabado .operação não geradora de crédito acumulado 332357:devolução de Valor Agregado na industrialização para terceiros para a produção .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 317661:Baixa do estoque de produto acabado para integrar o ativo fixo do estabelecimento .reparo ou recusa de produto 335291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de produtos industrializados para outro estabelecimento 337664:Baixa do estoque de mercadoria de revenda por quebra de estoque .operação não geradora de crédito acumulado 321141:Transferência de mercadoria de revenda para estoque de materiais .exportação 327774:Apuração do Custo e ICMS da mercadoria de revenda .Ficha 3B 327664:Baixa do estoque de mercadoria de revenda por quebra de estoque .operação geradora de crédito acumulado .operação geradora de crédito acumulado pela aplicação de alíquotas diversificadas 327772:Apuração do Custo e ICMS da mercadoria de revenda .operação geradora de crédito acumulado .Ficha 3B 327662:Baixa do estoque de mercadoria de revenda para uso e consumo do estabelecimento .operação geradora de crédito acumulado pela aplicação de alíquotas diversificadas 317772:Apuração do Custo e ICMS do produto acabado .operação geradora de crédito acumulado efetuada com redução de base de cálculo 337773:Apuração do Custo e ICMS na industrialização para outro estabelecimento .operação geradora de crédito acumulado .Ficha 3B para 1A 325291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de mercadoria de revenda 327017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior .operação geradora de crédito acumulado .exportação 337774:Apuração do Custo e ICMS na industrialização para outro estabelecimento .ZFM Publicado em 24/02/2015 105 .operação geradora de crédito acumulado .Ficha 3B 327018:devolução de mercadoria destinada à revenda registrada na Ficha 3B 327661:Baixa do estoque de mercadoria de revenda para integrar o ativo fixo do estabelecimento .Ficha 3A 317662:Baixa do estoque de produto acabado para uso e consumo do estabelecimento .operação geradora de crédito acumulado pela aplicação de alíquotas diversificadas 337772:Apuração do Custo e ICMS na industrialização para outro estabelecimento .operação geradora de crédito acumulado . 701216:Lançamento complementar .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1B 701219:Entrada na Ficha 1B não compreendida nos códigos anteriores.Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2C 702416:Lançamento complementar .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1D 701419:Entrada na Ficha 1D não compreendida nos códigos anteriores 701512:Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza 701516:Lançamento complementar .operação não geradora de crédito acumulado 527996:Saída sem Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras 527996:Saída sem Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras 527997:Saída com Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras 527997:Saída com Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras 701111:Entrada de Insumo por aquisição ou transferência 701112:Aquisição de serviço de transporte -Ficha 1A 701116:Lançamento complementar .Ficha 2C 702316:Lançamento complementar .Exportação 701416:Lançamento complementar .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1C 701319:Entrada na Ficha 1C não compreendida nos códigos anteriores.outras saídas sem o pagamento do imposto 337776:Apuração do Custo e ICMS na industrialização para outro estabelecimento .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2E 702616:Lançamento complementar .Ficha 3A Publicado em 24/02/2015 106 .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2A 702212:Aquisição de serviço de transporte .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2B 702312:Aquisição de serviço de transporte .Ficha 2G 702716:Lançamento complementar . 701211:Valor cobrado pelo industrializador referente ao material empregado no processo industrial. 701311:Entrada de Energia Elétrica 701316:Lançamento complementar .Ficha 2B 702216:Lançamento complementar .operação geradora de crédito acumulado . 701212:Aquisição de serviço de transporte -Ficha 1B 701213:Valor cobrado pelo industrializador referente ao serviço empregado no processo industrial.Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2G 703112:Aquisição de serviço de transporte . 702116:Lançamento complementar .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 337775:Apuração do Custo e ICMS na industrialização para outro estabelecimento .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1A 701119:Entrada na Ficha 1A não compreendida nos códigos anteriores. 701411:Aquisição de Serviços de Comunicação .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2D 702516:Lançamento complementar .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2F 702712:Aquisição de serviço de transporte .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1E 701519:Entrada na Ficha 1E não compreendida nos códigos anteriores. Ficha 3A 773278:devolução de mercadoria de revenda .Ficha 3C 782381:Anotação na Ficha 2C dos dados da nota fiscal de retorno do material ou produto em elaboração remetido para industrialização em outro estabelecimento e não utilizado no processo .MANUAL OPERACIONAL SISTEMA CAT83 703116:Lançamento complementar .Ficha 2C 782781:Anotação na Ficha 2G dos dados da nota fiscal de retorno do material ou produto em elaboração remetido para industrialização em outro estabelecimento e não utilizado no processo .Ficha 3B 703216:Lançamento complementar .Quantidade/Valor/ICMS Ficha 3A 703211:Entrada de Mercadoria para Revenda por aquisição ou transferência 703212:Aquisição de serviço de transporte .Ficha 3B 773378:devolução de produto industrializado para outro estabelecimento . inclusive outras despesas incorridas na saída de mercadorias com direito ao crédito de ICMS.Quantidade/Valor/ICMS Ficha 3B 703219:Entrada na Ficha 3B não compreendida nos códigos anteriores. 773178:devolução de produto acabado .Ficha 2G Publicado em 24/02/2015 107 .