MANUAL-CW ad Softland[1]

Contabilidad y PresupuestosManual del Usuario Versión 4.xx ADVERTENCIA: Este producto es de propiedad intelectual de SOFTLAND LTDA. Toda reproducción total o parcial de él, está penada por la Ley. Windows es de propiedad intelectual Microsoft. Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Séptimo de Línea 1247 - Teléfono: 2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203) INDICE INDICE Parte I. Antecedentes Generales I. Introducción ............................................................................................................................ I-1 Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1 Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1 Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1 Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2 II. Licencia.................................................................................................................................. II-1 Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1 Garantía Limitada ........................................................................................................................................................ II-2 Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2 Garantía Softland......................................................................................................................................................... II-2 III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1 Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1 Consultoría.................................................................................................................................................................. III-1 Visite Nuestra Página WEB. ....................................................................................................................................... III-2 Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la línea WinnerGroup .................................................................................................................................. 1. Antecedentes Generales para la Instalación ...................................................................... 1-1 1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1 1.2 Antecedentes Generales para Instalación............................................................................................................. 1-1 1.3 Instalación.............................................................................................................................................................. 1-4 1.3.1 Instalación Monousuario.............................................................................................................................. 1-4 1.3.2 Instalación Red............................................................................................................................................ 1-8 1.3.2.1 Instalación en un Servidor................................................................................................................ 1-8 1.3.2.2 Instalación en una Estación de Trabajo ......................................................................................... 1-11 1.4 Cómo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13 1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14 1.5.1 Carga y Descarga de la Protección........................................................................................................... 1-14 1.5.1.1 Carga de la Protección................................................................................................................... 1-14 1.5.1.2 Descarga de la Protección ............................................................................................................. 1-16 1.5.2 Creación Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17 1.5.3 Configuración Regional ............................................................................................................................. 1-18 Contabilidad y Presupuestos 2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1 2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1 2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos................................................................................................................ 2-5 2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8 2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8 3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1 3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1 3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6 3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9 3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10 3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11 4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1 4.1 Parámetros ............................................................................................................................................................ 4-1 4.2 Definición Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8 4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9 5. Digitación............................................................................................................................... 5-1 5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2 5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13 5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13 5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución .......................................................................................... 5-15 5.1.3 Impresión Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19 5.1.4 Configuración Comprobante Paramétrico ................................................................................................ 5-20 5.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques ................................................................................................... 5-23 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27 5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27 5.2.2 Parámetros de Contabilización ................................................................................................................. 5-32 5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34 5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34 5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38 5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41 5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43 5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52 5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52 5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53 5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54 6. Procesos................................................................................................................................ 6-1 6.1 Generación y Eliminación del Período Contable ................................................................................................... 6-1 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable......................................................................................... 6-2 6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3 6.2 Corrección Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9 6.4 Conciliación Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11 6.4.1 Ingreso Situación Inicial............................................................................................................................. 6-11 6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13 6.4.3 Informe de Conciliación ............................................................................................................................. 6-17 6.4.4 Captura de Cartolas Magnéticas............................................................................................................... 6-19 6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20 6.5 Consolidación de Empresas ................................................................................................................................ 6-23 INDICE 6.5.1 Definición de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23 6.5.2 Consolidación de Empresas...................................................................................................................... 6-24 6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25 6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28 6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31 6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32 6.6.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35 6.6.3 Índices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37 6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38 6.6.4.2 Conciliación.................................................................................................................................. 6-41 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación ............................................................................. 6-43 6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46 6.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48 6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49 6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49 6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52 6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55 6.9 Migración ............................................................................................................................................................. 6-57 6.9.1 Migración desde Simón ............................................................................................................................. 6-57 6.9.1.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58 6.9.1.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60 6.9.2 Migración desde Contabilidad Estándar.................................................................................................... 6-62 6.9.2.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Estándar ............................................................ 6-62 6.9.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71 6.10 Traspaso de Información entre Empresas ........................................................................................................ 6-73 6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80 6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82 7. Consulta................................................................................................................................. 7-1 7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1 7.2 Consulta de Numeración de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5 7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7 7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10 8. Informes................................................................................................................................. 8-1 8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3 8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6 8.3 Informe Analítico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15 8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16 8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17 8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21 8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26 8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31 8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34 8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35 8.7.1 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................... 8-35 8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38 8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40 8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43 8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47 8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49 8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49 8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51 8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54 8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57 Contabilidad y Presupuestos 8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61 8.10.1 Presupuestos de Operación .................................................................................................................... 8-61 8.10.1.1 Presupuestos de Operación........................................................................................................ 8-62 8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operación ...................................................................................... 8-63 8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65 8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65 8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67 8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69 8.11 Foliación Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71 8.12 Informes Paramétricos....................................................................................................................................... 8-72 Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................... A-1 A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1 A.2 Menús....................................................................................................................................................................A-7 A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9 Apéndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1 B.1 1ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1 B.2 2ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-2 B.3 3ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-6 B.4 4ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-7 Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1 Apéndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1 Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2 Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5 Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6 Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7 Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10 I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14 Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15 Categorías de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16 Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17 Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20 Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21 Ubicación .................................................................................................................................................................. D-22 Condición de Venta .................................................................................................................................................. D-23 Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24 Canales..................................................................................................................................................................... D-25 Giros ......................................................................................................................................................................... D-26 Vendedores............................................................................................................................................................... D-27 Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28 Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29 Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30 País........................................................................................................................................................................... D-33 Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34 Comuna .................................................................................................................................................................... D-35 acerca de los procesos. Es un sistema amigable. Compras. • Definir claves de acceso a procesos específicos para los usuarios autorizados. Libro de Caja. Uso de la Documentación La documentación del sistema de Contabilidad Windows. Es posible desplazarse por los distintos períodos. que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows. ingresar a meses anteriores y efectuar consulta de cuentas y mantención de los comprobantes. Comprende los Capítulos I al III. Balance Tributario. proporcionado al usuario no especializado en computación. controlando las autorizaciones pertinentes. Servicios Softland.INTRODUCCION I-1 I. Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introducción. Licencia y Garantía. Libro de Inventario. • Genera automáticamente el Cierre del Período y apertura de uno nuevo. • Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta. Libro Mayor. Convenciones Este Manual de Usuario está estructurado en tres grandes partes: Referencias Generales del Sistema. la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata. Características básicas del Sistema • Llevar la Contabilidad de más de una empresa en forma independiente. permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa. • Maneja 24 meses de información en línea. Ventas. Balance. • Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. Por otro lado. El propósito del manual impreso. Este software de amplia cobertura. • Controla el presupuesto de caja y el de operación. en base a los informes de avances del mes y lo acumulado. así como también obtener en forma oportuna la información de gestión que se requiere para el manejo de la empresa. • Definición de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles. actualizando la información instantáneamente. . a través de herramientas adecuadas y óptimas. etc. Siguiendo las instrucciones. una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos que más competen a su empresa. consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad. • Efectúa Conciliación Bancaria y de Empresas. que podrá ser accesado directamente desde el sistema. es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. • Manejar en forma flexible los meses de trabajo. como: Libro Diario. modifica. consejos y advertencias aquí planteados. logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo el sistema Contabilidad Windows. • Genera reportes en múltiples monedas. absolutamente flexibles y adecuadas a las necesidades de la empresa. • Permite foliar hojas para timbraje. • Crea. Introducción Softland siempre a la vanguardia en tecnología. • Definición de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja. ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. pudiendo consolidarla. • Multibase de datos. de cualquier mes del período contable. consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en Línea. luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los otros capítulos.I-2 Contabilidad y Presupuestos Descripción de los Procesos del Sistema. Esta parte está dedicada a la explicación del sistema propiamente tal. se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema. Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema. Comprende los Capítulos 1 al 8. además se describe el procedimiento a seguir para la creación de bases de datos desde un servidor de bases de datos. con la descripción de cada una de las opciones que comprende. B y C. en forma ordenada y progresiva. . Apéndices Comprende los Apéndices A. partiendo por los Apéndices. En esta parte se entrega la descripción de la simbología y las barras de menú utilizadas en el sistemas. Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada. sin abrir. al lugar donde lo adquirió. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia. Softland específicamente se reserva el título de todo su software para computador. desmontar. a fin de obtener un reembolso total. 6. en ningún caso puede usted transferir. 3.LICENCIA Y GARANTIA II-1 II. durante todo el tiempo que usted cumpla con los términos de la mencionada Licencia. el CONCESIONARIO. En sujeción a las restricciones antes expuestas. que son parte de este producto. independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias puedan existir. como usuario y Softland Ltda. incluso modificadas. Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explícitamente al CONCESIONARIO. copias del mismo o del material escrito adjunto. En su calidad de CONCESIONARIO. 7. Cualquier cesionario autorizado del SOFTWARE. traducir. PLAN DE ACTUALIZACION. solamente puede transferirlo electrónicamente de un computador a otro por una red. incluso aquél que se haya modificado. original o subsecuentemente. No puede facilitar a otras personas. usted deberá destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE. o crear trabajos derivados basados en el material escrito. Tampoco puede modificar. la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos adicionales. 4. De vez en cuando. Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente. Licencia de Software Softland 1. Licencia y Garantía El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted. cosa que automáticamente sucederá. (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra). En el momento de abrir el sobre con los discos debidamente sellado. adaptar. que es parte de la suma que usted pagó por este producto. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto. en su calidad de concedente. RESTRICCIONES SOBRE USO. NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS DISCOS DEL SISTEMA y devuélvalo. en la cual debe reproducir e incluir el aviso de derechos de autor. concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. le otorga a usted. Con excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente. si las hubiese. alquilar. GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO. el cual incluye LICENCIA DE SOFTWARE. Al darse por terminada. traspasar. RESTRICCION DE COPIAS. o copiar el material escrito. TERMINACION. sin el previo consentimiento por escrito de Softland. Queda expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada. En calidad de CONCESIONARIO. fusionado con. las cuales. siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez. el CONCESIONARIO. y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estén protegidos contra duplicación usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección. Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE. podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualización. ya sea temporal o permanentemente. 2. o incluido en otro software. un derecho no exclusivo para usar y visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en una red de área local en función de lo que usted haya adquirido. arrendar o vender el SOFTWARE. usted puede transferir físicamente el SOFTWARE de un computador a otro. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios. con los demás componentes adjuntos (incluso material escrito). descompilar. sin aviso por parte de Softland. usted es propietario de los medios magnéticos y demás medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA. . desmantelar por ingeniería inversa. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo. sino más bien. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted. pero una condición expresa de esta Licencia es que Softland conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original. CONCESION DE LICENCIA. y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. ni disponer del mismo de ninguna otra manera. y de todas las copias subsecuentes que de él se hicieren. 5. Softland no vende ninguno de sus derechos de SOFTWARE Softland. usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio. PROPIEDAD DEL SOFTWARE. a su juicio. Softland. estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. están protegidos por derechos de autor. si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS. éstos se efectuarán de inmediato. SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO. y durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. Y DEMAS) QUE RESULTAREN DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO. lo cual se informa a los usuarios a través de los informativos periódicos (cartas. Reconocimiento POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. Softland no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco o discos. vigente al momento del cambio. DE UP-GRADE: Nuevas Tecnologías: SOFTLAND está generando constantemente nuevas versiones de su Software. incorporando nuevas tecnologías. EN QUE LA LICENCIA Y LA GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS DOS PARTES. La única responsabilidad de Softland. etc. PRODUCCION O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. en lo que respecta al disco o discos. a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la Garantía Limitada de Softland. ORALES O ESCRITOS. PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL. Internet. etc. abuso o uso indebido. Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que está grabando el SOFTWARE está (n) libre (s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. y los clientes podrán adquirirlo por un costo mínimo. ADEMAS. Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES. CONVIENE. CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS. cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo. uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original.. nuevas opciones. Garantía Softland • • DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001. y cuya devolución a Softland se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo.II-2 Garantía Limitada EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN”. por espacio de 30 días. será. NI SOFTLAND. Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas. Los cambios legales se efectúan sólo sobre la última versión de cada sistema. Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente. NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION. . INDIRECTOS. y remedio exclusivo de usted. ni de reembolsar la suma de compra. Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA. INTERRUPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. o bien.). En caso de que se reemplazare el disco o los discos. Premium: contempla. llamando al teléfono: 2357138 Consultoría El área de Consultoría está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland. vía Web y correo electrónico. ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal. puesta en marcha y explotación de los sistemas. • Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato. Características: • • • • Cursos intensivos teórico-prácticos. conforme a los requerimientos de su empresa: • Plus: considera consultas telefónicas. con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos. comuníquese con un Ejecutivo Comercial. Cobertura SENCE. con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria. Cursos Sistemas Administrativos Softland: • En nuestras oficinas. llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas. con costo. ilimitadas. parte desde el nivel más bajo en el sistema. además de los beneficios del contrato anterior. Material de apoyo a los alumnos. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato. • El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente. . con cobertura SENCE. podrá llamar al: 122 700 2400* *Consulte costo de facturación por segundo al 2357138 Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas. consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación. trabajando siempre sobre la última versión. Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas. atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas. Servicios Softland Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación: Soporte Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías: Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato.SERVICIOS SOFTLAND III-1 III. Internet: (solo clientes con contrato) Para Contratos de Soporte. Asesorías por Hora • Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas. Visite nuestra página WEB. comunicarse con el Area de Consultoría Softland. Para inscribirse u obtener mayores informaciones. Junto a todo lo anterior. la interfaz de la homepage de Softland. También podrá contar con una sección de servicios. * Consultoría Podrá informarse acerca de los temarios. • En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente. Cobertura SENCE. su sistema de calidad y su estructura organizacional. Mapa del Sitio y Trabajo. en Internet WWW. una completa definición de la empresa. Contáctenos. Registro de Productos. Medianas y Pequeñas. * Quienes Somos? A través de esta opción encontrará. los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes: Al navegar a través de la página WEB de Softland. sus características. * Soporte Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento. • El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema. el visitante tendrá a su disposición información respecto a: * Productos Seleccionando esta opción.III-2 WINNERGroup Implementaciones • Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente. . entre otras cosas. donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?. Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa. horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes. Acceso Clientes. ¿Busca Personal?. informes que proporcionan y requerimientos. accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre. podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas.SOFTLAND. al teléfono: 2357138.CL A través de un creativo diseño. así como Pequeñas y Micro. se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland. ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios. debe verificar que en el Servidor NO se encuentre instalado SQL. Disponer de Microsoft Office (mínimo Excel y Word) y si su versión es inferior a la 97. usted no debe dejar de considerar los siguientes puntos: Sobre MSDE y SQL: • • • • Para instalar un sistema de la línea WinnerSmall Business.2 Antecedentes generales para la instalación Al comprar uno de nuestros sistemas usted deberá recibir: Este manual. 1. Antecedentes Generales para la Instalación 1. a) Requerimientos de para la instalación: Plataforma WinnerGroup Advance: Servidor : Hardware: De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000. por lo tanto recomendamos guardarlo muy bien para evitar su perdida o deterioro. y espacio de disco SUFICIENTE para la instalación y explotación de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. no debe residir sobre discos comprimidos. Mayores informaciones al respecto pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artículo KB 231347. Si usted está operando con un Servidor NT. Este último contiene la llave de seguridad del sistema. como opción por defecto.5 como mínimo. deberá tener instalado el Service Pack Nº 2. con MSDE.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup Antes de ejecutar la instalación de uno de nuestros sistemas de la línea WinnerGroup por primera vez. un sobre sellado con la Licencia y Garantía de uso. tendrá que tener instalado su último Service Pack. Una Base de Datos SQL Server o MSDE. tendrá que tener instalado su último Service Pack (mínimo 2). y para una adecuada perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI. deberá tener instalado Internet Explorer 5. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. Sobre Sistemas WinnerGroup • • • • Si usted está operando con un Servidor Windows 2000. Memoria RAM de 512 MB. Es importante destacar que los Service Pack a instalar.INSTALACION 1-1 1. Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada. deben estar en el mismo idioma del software para el cual están siendo instalados. deberá tener presente mantener el parámetro “Case Sensitive”. el cual debe contener el CD del sistema y un diskette Cargador/Descargador de protección. Antes de instalar SQL Server. sin embargo se debe analizar el volumen de información de la empresa) . Windows NT . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo.Windows 2000 .Windows 98 Segunda Edición .Microsoft Office 97 o superior. el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: .Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. . Plataforma WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Microsoft Windows 98 (2da.SQL Server 2000 Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows 2000 Profesional o Server .Windows NT con el último Service Pack vigente al momento de instalar (Mínimo service Pack 5 instalado). 128 MB RAM.Mínimo: Pentium II 256 MB RAM.1-2 Sistema Operativo: .Microsoft Office 97 o superior.Windows NT WorkStation o Server. o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows XP.Windows XP . Disco Duro 10 GB .Windows NT .Windows 2000 Server Base de datos .Windows 2000 .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows XP . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. 128 MB RAM.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. Disco Duro 20GB. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. (Service Pack 5) . Edición) . Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net: • • SQL 2000 o MSDE Conexión Internet . Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . Acceso externo a la nueva base de datos MSDE Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versión 4.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. • • En el equipo donde se instala. ya que el sistema quedará habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo. Disco Duro 20GB.x sistemas WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . mínimo 30 MB por módulo 1-3 1 Impresora láser o de inyección de tinta. el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo. (Service Pack 5) . o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows 2000 Profesional o Server . se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. o matriz de punto (para la impresión documentos en papel autocopiativo. 128 MB RAM.Windows 2000 .Microsoft Office 97 o superior. usted lo podrá hacer a través de Access. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Windows NT . Edición) . ejemplo Facturas) b) Requerimientos para la Migración o Instalación de versiones 4.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. solo deberá tener presente que la versión de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP. ya que el sistema deberá migrarlos desde Access a MSDE. Cambio de versión: El proceso de cambio de versión tomará un tiempo importante en función de la cantidad de datos de su base de datos. De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deberá disponer de una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamaño de la base de datos Access que será migrada. .Windows XP . Disco Duro 10 GB . .Microsoft Windows 98 (2da.INSTALACION • • • • • • Servidor Web Aplicación IIS (Internet Information Server) instalada Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web) Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM Contar con sistemas WinnerGroup Espacio en disco suficiente.Mínimo: Pentium II 256 MB RAM. quedarán los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a él puedan instalar los sistemas desde allí. esto se relaciona directamente con lo anterior. por aplicaciones externas a WinnerGroup.Windows XP. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo.Windows NT WorkStation o Server. 3. Configuración del computador según la funcionalidad que desempeñará durante la utilización del sistema: Servidor o Estación de trabajo. donde quedará instalado el sistema. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estación de Trabajo o un Servidor no dedicado. aunque la estructura general es similar.5. tanto para instalar. incluyendo servidor y estaciones cliente. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. debe verificar: o o o o • Que no existan aplicaciones abiertas. en la unidad de disquete. En ambos casos. Ver Figura Nº 1. 2. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. En ambiente Windows NT WorkStation. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE.3.1. 2000 Profesional o Windows XP. el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevará a cabo estos procesos. como para ejecutar un sistema. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. ya sea en ambiente monousuario o de redes. Figura Nº 1 . copia de ellos al computador donde serán usados. incluyendo la Barra de Office. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y. Que cumple con lo establecido en el punto “1. El proceso de instalación comprende: 1. 2.1. 1. Instalación En este capítulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalación y preparación de computadores donde se trabajará con los sistemas WinnerGroup. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá que indicar la unidad de disco de destino.1-4 1. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. Instalación Monousuario • Antes de llevar a cabo la instalación. existen diferencias entre la instalación y configuración.1 Carga y Descarga de la Protección” 1. (Ver punto 1. • En ambiente Windows NT 4. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas..: No aplica durante la instalación. que le permitirán volver a la pantalla anterior. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: . conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.INSTALACION 1-5 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Descargar Protección . las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala: Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa...1 Carga y Descarga de la Protección). En este caso debe activar las dos primeras opciones. indica que va a realizar la instalación. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación..: No aplica en versión monousuario. (Ver punto 1. 3.0 o superior o. de lo contrario no será llevada a cabo.5. “Siguiente>>” y “Salir”. Se usa solo al desinstalar un sistema.1 Carga y Descarga de la Protección) Utilizar el área de dest.5. de lo contrario no será llevada a cabo.: No aplica en versión monousuario. • En ambiente Windows NT 4. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). indica que va a realizar la instalación.0 o superior o. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.. Instalar sólo para el.. Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. debe realizar un respaldo de los datos. En este caso debe activar las dos primeras opciones. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema..: No aplica durante la instalación... Descargar Protección .1-6 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Instalar para todos los. Windows XP: Figura Nº 4 . • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: Con esto sólo se instalará la aplicación... Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalación (pantalla de opciones).: Deja instalada la aplicación para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan frecuentemente a este computador. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. Utilizar el área de dest.. INSTALACION 1-7 Con esto se instalará la aplicación y se darán los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. 5. 4. . A continuación lleve a cabo el proceso de “Configuración regional” (punto 1. reincialice su computador.3 de este manual). Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. También podrá autorizar sólo al usuario que está activo en ese momento. 6. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación.5. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. ya sea en un Servidor o en una Estación de Trabajo. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. podrá llevar a cabo la instalación. Ver Figura Nº 1.3. incluyendo la Caja de Office. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. en la unidad de disquete. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalará el sistema.2. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. 2. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Una vez verificados los puntos anteriores. “Siguiente>>” y “Salir”. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada.1-8 1. 4. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala. Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa.3. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. donde quedará instalado el sistema. debe verificar: o o o o Que no existan aplicaciones abiertas.1. 1.1 Instalación en un Servidor 1. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. 3. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: .2 Instalación Red • Antes de llevar a cabo la instalación. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. que le permitirán volver a la pantalla anterior. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que van a hacer uso de él. .. indica que va a realizar la instalación. Se usa solo al desinstalar un sistema. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.. Instalar sólo para el. Descargar Protección ..0 o superior o. de lo contrario no será llevada a cabo..: El dejar activa esta opción. Nombre del Sistema: . Utilizar el área de dest.: No aplica durante la instalación. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo... Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador. de lo contrario no será llevada a cabo..: El dejar activa esta opción. Instalar para todos los. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. indica que va a realizar la instalación.. • En ambiente Windows NT 4.INSTALACION 1-9 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.: No aplica durante la instalación. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Utilizar el área de dest... Descargar Protección . Se usa solo al desinstalar un sistema.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. Así como podrá definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador o sólo por el usuario que está activo en ese momento. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Con esto se instalará la aplicación. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). Windows XP: Figura Nº 4 Con esto se instalará la aplicación.0 o superior o. debe realizar un respaldo de los datos.1-10 Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalación (pantalla de opciones). • • En ambiente Windows NT 4. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. . 7. En el menú de Inicio (Start)/Ejecutar (Run). conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. 4. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. 1. que le permitirán volver a la pantalla anterior. el cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instaló la aplicación. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.2. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.3.2 Instalación en una Estación de Trabajo Si la estación que instalará el sistema opera en ambiente WorkGroup. “Siguiente>>” y “Salir”. 3.INSTALACION 1-11 5.3 de este manual). 1. 2. Finalizada la instalación. a través de un drive lógico o unidad de red.EXE del sistema a instalar. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. 6. Ver Figura Nº 1. digite el drive lógico y la ruta del archivo SETUP. donde quedará instalado el sistema. reincialice su computador. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a continuación. ANTES de efectuar la instalación debe llevar a cabo el proceso de creación del archivo SLND_INI. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. Realice una conexión hacia el disco duro compartido del servidor donde se instaló la aplicación.5. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. Nueva Instalación o Actualización Ya sea que esté instalando o actualizando la aplicación. . Debe queda desactivada. Nombre del Sistema: 5.. 7. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. indica que va a realizar la instalación. 6. de lo contrario no será llevada a cabo...: No aplica durante la instalación. Se usa solo al desinstalar un sistema. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.: No aplica durante la instalación.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.. reincialice su computador. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. Instalar para todos los.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa...5. . Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Utilizar el área de dest. Descargar Protección . Debe queda desactivada. • En ambiente Windows NT 4.: No aplica en este proceso.. Descargar Protección ...: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones.. Se usa sólo al desinstalar un sistema. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. indica que va a realizar la instalación.3 de este manual). de lo contrario no será llevada a cabo.0 o superior o.: No aplica en este proceso. Finalizada la instalación. Utilizar el área de dest. Instalar sólo para el. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.1-12 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. ingresar de la siguiente forma: 1.INSTALACION 1-13 1.4 ¿Cómo Ingresar al Sistema? Luego de haber realizado el proceso de Instalación del Sistema. 3. pero referenciada al sistema en ejecución: . elegir el sistema que desea ejecutar. 2. Ir a la opción INICIO (start) y hacer clic sobre ella. Desde la lista de Aplicaciones desplegada. Seleccionar la opción PROGRAMAS (Programs) y dentro de ésta elegir WinnerGroup. tras lo cual se presentará una pantalla similar a la que muestra la Figura siguiente. 6. es posible utilizar cualquier programa optimizador. SI SON EJECUTADOS COEXISTIENDO. 4. con algunos programas en su interior. la primera es para hacer la instalación normal en su equipamiento. En el disco duro se genera un subdirectorio oculto. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN.5 Procesos Comunes En este capítulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalación y preparación de computadores. para ser utilizada en la eventualidad que por algún manejo indebido se borre la protección original del disco duro. pero éste debe tener presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR. QUE CAMBIE LA ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS. se debe cargar nuevamente la protección (proceso que demora 20 seg. que permite instalar el software en dos oportunidades. Si se está trabajando en Red. compactador o cualquier software que cambie las posiciones físicas de los archivos en el disco. A continuación indicamos los procedimientos a seguir. 3. Ambos procesos varían según el equipamiento en el cual se efectúan. Una vez cumplido el requerimiento. pudiendo a continuación ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco. ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red . NO cambiar los atributos que tienen asignados. 2. se entregan con un diskette de protección contra copia y desprotección de la misma. Aquí usted podrá encontrar los procesos de: • • • Carga y Descarga de la Protección Creación Archivo SLND_INI. y continuar trabajando normalmente. Una vez instalada la protección. aproximadamente).5. Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la protección. tampoco modificar sus parámetros. Carga y Descarga de la Protección Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup.1. 7. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. ya sea en ambiente monousuario o red. NO reinstalarla o cambiarla de versión.5.BAT Configuración Regional 1. Al trabajar con los sistemas Softland. según sea el caso: 1. así como en una Estación Cliente. “SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND” (proceso que demora 20 seg. es muy importante tener presente lo siguiente: 1. Carga de la Protección Todos los Sistemas Softland WinnerGruop. Finalmente se concluye. 5. se entregan con un sistema de protección de copia. NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene.1. DEBE DESCARGAR LA PROTECCION. que la protección de los sistemas Softland es transparente al usuario.1. . aproximadamente).1-14 1. sin ANTES haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. NO FORMATEAR el disco duro. mientras que la segunda es una instalación de seguridad (respaldo) que tendrá que ser guardada bajo llave. NO ejecutar ningún programa que altere las posiciones físicas de los archivos en el disco. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco donde está instalado el sistema.INSTALACION 1-15 • Carga de la Protección en un computador Monousuario o Windows '98. Figura Nº 1 1. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 5. “Siguiente>>” y “Salir”. Para dar inicio al proceso de carga de la protección. Cuando el sistema haya finalizado. seleccione solo la opción “Protección del Sistema”. 3. 2. En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. En la nueva pantalla desplegada. Ver Figura Nº 1. Millenium. para que el proceso sea ejecutado. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 4. . avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. que le permitirán volver a la pantalla anterior. enviará un mensaje indicando su término. donde aparece una lista de opciones. en la unidad de disquete. seleccione el botón OK. Después de insertarlo. NT 4.0 o superior Si por algún motivo usted requiere instalar la carga de la protección debe realizar lo siguiente: Inserte el CD de la aplicación o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. seleccione el botón COMENZAR. tras lo cual el sistema le solicitará insertar el disquete de protección en la disquetera. 2 Descarga de la Protección Este proceso es inverso al anterior. tras lo cual le será solicitado insertar el disquete de protección en la disquetera. seleccione el botón OK. enviará un mensaje indicando su término. Una vez que se despliegue la lista con las opciones (ver Figura Nº 4).1-16 1. deberá realizar lo siguiente: Figura Nº 4 Seleccione la opción “Descargar Protección de Sistema” y luego elija el botón COMENZAR.5.1. para que el proceso sea ejecutado. . pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos. Cuando el sistema haya finalizado. Después de insertarlo. . 2. Unidad Lógica: representa al drive lógico que será requerido al momento de seleccionar o crear una empresa. la cual será requerida por el sistema al momento de seleccionar o crear una empresa.. el cual creará automáticamente una unidad lógica.Dentro de las alternativas presentadas elegir el botón Agregar (Add). tanto para que lo reconozca. 2..BAT 1. habrá que pasar a modificar parte de la configuración del ambiente Windows. del directorio \SOFTLAND\BITMAPS.. W: representa la unidad lógica que será requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa. representa la letra del disco duro donde se instaló el sistema. Por Ejemplo: Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad física donde fue instalado el sistema y W: como la unidad lógica a la cual será asignado.Generar un archivo llamado SLND_INI.3..Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut).Para finalizar el proceso seleccionar el botón Aceptar (Ok)...5.1. habrá que realizar lo siguiente: 2. el archivo SLND_INI.Creación Archivo SLND_INI.. el cual deberá quedar con un nombre que lo identifique.4. Para ello elegir la carpeta INICIO (start).Seleccionar el botón Inicio (Start) y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting). 2. Finalizada la creación de este archivo.INSTALACION 1-17 1. Se sugiere letra W. 2.Para configurar el ambiente Windows.2. y hacer clic en el botón Siguiente (Next).7.Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botón Finalizar (Finish). Dicho archivo deberá ser creado en el directorio: \SOFTLAND\BITMAPS y deberá contener lo siguiente: ECHO OFF CLS Unidad Física: CD\ SUBST unidad lógica: unidad física:\ Donde: Unidad Física:\ representa al drive donde se instaló el sistema.BAT.2.5. como para cambiar el formato numérico.BAT Donde: Unidad Física:. la cual debe ser: Unidad Física :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI..BAT. debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botón Siguiente (Next).En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties). debe contener lo siguiente: ECHO OFF CLS C: CD\ SUBST W: C:\ Entonces: C:\ representa a la unidad física (disco duro).. de tal forma que reconozca el archivo recién creado.8..6. Para continuar seleccionar el botón Siguiente (Next). donde se instaló el sistema en el computador.. 2. 2. 2. Dentro de las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar).A continuación indicar la ubicación (directorio) y nombre del archivo creado.BAT. seleccionar la carpeta MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs). 2.Los pasos realizados generarán un acceso directo al archivo SLND_INI. 5. 2.. dentro de las alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel). 4. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol). Configuración Regional 1.. ).Finalmente seleccionar el botón Aceptar (OK). debe contener un "punto" ( .. y modificar la configuración de los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). . identificada como MONEDA (Currency). 3. ). configurar los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). debe contener un "punto" ( . y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting).. debe contener una "coma" (. en cuanto a los separadores de miles y punto decimal.). para definir el formato de la numeración. debe contener una "coma" (.En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings).1-18 1..En la carpeta FECHA (Date).Seleccionar el botón INICIO (Start)..5. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol). configurar el campo: • Formato de Fecha Corta. considerando el año con 4 dígitos (separar con /) 6.En la carpeta siguiente.3.Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number).). INSTALACION 1-19 Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup Sistema Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Pedido Puntos de Venta Ordenes de Compra Activo Fijo Help Desk Producción Nomenclatura CW XW PW IW SW NW VW OW AW HW DW . : EMPRESA) y pulsar clic. se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que creará la empresa. ha instalado Producción. además de Salir del sistema. de este manual. País. Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT. debido a que ambos sistemas comparten información. Durante la creación de la empresa. Ver Figura Nº 1 . Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa. antes de continuar. Si usted requiere crear una empresa en SQL.16.2 Menúes). se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que requerirá para operar con la empresa en cuestión. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT. 2. etc. la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear empresas. usted dispondrá de una serie de Herramientas. Razón Social. Sr. antes de comenzar a trabajar con él. Teléfono y Fax) y del representante legal (RUT.). Usuario si Ud.1 Creando una empresa Objetivo Permitir la iniciación o creación de una empresa. es Empresa. Casilla. le solicitamos referirse al Apéndice C.DENTRO DEL SISTEMA 2-1 2. luego seleccionar la base de datos bajo la cual manejará la información: ACCESS o SQL (para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción). y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria. De no ser así Producción no funcionará. Operatoria Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón Abrir desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Región. debe ubicar el indicador del mouse sobre ella (Ej. Respaldar y Recuperar Bases de Datos. Una empresa corresponde a un área del disco. Dentro del sistema Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup. Comuna. Nombre o Razón Social. que pueden o no ser propias del sistema que está en uso y. Finalmente. Razón Social. en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (máximo 8 caracteres de largo) a crear y seleccione el botón OK. para llevar a cabo los procesos asociados a este sistema. Giro. Instalar Datos Demo. Ciudad. Al ingresar a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. debe verificar que se encuentre instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4. Dirección. cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B. por lo tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo. donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema. la única opción que se activa (aparece en color negro) en la Línea de Menú (ver Apéndice A. Apellido Paterno y Apellido Materno). Dirección. Creo la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal. Importante al crear una empresa con Recursos Humanos. seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla. tras lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos. Si por equivocación Ud. deberá indicar el año y el primer mes de proceso. pero no podrá desarrollar el proceso inverso. ya que según esto se activarán o desactivarán distintas opciones del sistema. es decir de estado Sucursal pasar a Central. . También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal. a través de la opción Parámetros “Comportamiento como”.2-2 Figura Nº 1 Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados. no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas. • • • Al crear una empresa en dicho sistema. Si usted define como primer mes uno distinto a Enero. ya que no contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central. Ud. o cancelar con el botón Salir. Ver Figura Nº 1.2 Seleccionando una empresa Objetivo Elegir la empresa donde desea trabajar. Para elegir la empresa requerida. el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password. ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la empresa y haga clic sobre ella.1 Creando una empresa"). Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar. al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos. si no se desea continuar. Figura Nº 1 Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive y de la lista presentada en pantalla. Ver Figura Nº 3 . se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. elegir el deseado. para que elija aquella en que requiere trabajar. de quién ingresará (Figura Nº 2). Luego seleccione el botón OK. se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas que usted ha creado ("2. Operatoria desde la 3ª Barra de Herramientas (ver Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar Apéndice B). De continuar. pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 4 en adelante). Figura Nº 2 Si ambos datos son ingresados correctamente. de lo contrario tendrá que reingresar la información. dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK. seleccione Salir.DENTRO DEL SISTEMA 2-3 2. Si el usuario tiene permiso para entrar a la nueva empresa. de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password. basta con seleccionar la pestaña que la identifica.2-4 Figura Nº 3 Para pasar de una empresa a otra. ésta se abre automáticamente. . o Salir para abandonar el proceso. Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (.DENTRO DEL SISTEMA 2-5 2. Operatoria Al seleccionar esta opción. donde NN corresponde al nombre de la base de datos. yyyymmdd corresponde al año.. mes y día. Ver Figura Nº 1. el sistema desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2).MSSQL\Backup). seleccione el botón Siguiente para continuar.. Figura Nº 1 Cualquiera sea el proceso a seguir. proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles. al optar por esta opción.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos Objetivo Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos. Recuperar Base de Datos. fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo. recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”. elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. Figura Nº 2 . • Respaldar Base de Datos. Respaldar Base de Datos. genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd. o bien eligiéndolos desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de respaldo. al optar por esta opción. Volver para regresar a la pantalla anterior. ubicado a la derecha de cada campo. e indicar el nombre con el cual se identifica. El archivo generado quedará almacenado en el área de respaldo. . Ver Figura Nº 4. • Recuperar. Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos. el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos. Esta selección se realiza digitando directamente los nombres. si está trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente. el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se encuentra la empresa a recuperar.2-6 En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Ingresada la información. seleccione el botón Siguiente. de lo contrario. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3). está trabajando con un sistema Winner Small Business. o por Salir para abandonar el proceso. identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd). Figura Nº 4 Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso. Figura Nº 3 Si Ud. DENTRO DEL SISTEMA Figura Nº 5 2-7 Indicada la información. Al continuar. o Salir para abandonarlo. el sistema enviará el siguiente mensaje. . seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. Para abandonar el proceso. En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada. el procedimiento a seguir en la forma de operar. es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3. seleccione el botón Salir. 5 Salida del Sistema Objetivo Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows. Ver Figura Nº 1. necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE. Operatoria Tras elegir la opción. para desarrollar otra actividad. Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. seleccione la opción Salir. . desde la 3ª Barra de Tras elegir cualquiera de las dos alternativas. del menú Empresa o el botón Salir Herramientas. 2. Si está trabajando en algún proceso en especial. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la continuidad del proceso. Para crear empresas Demo. En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad. generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de respaldo de MSDE. Figura Nº 1 El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso.2-8 2. Al optar por continuar. se dará inicio al proceso de instalación. creándose automáticamente la Base de Datos y el Area de Datos.4 Instalar Datos Demo Objetivo Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE. se cierran todas las ventanas del sistema. Operatoria Para llevar a cabo este proceso. el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo) en su disco local. el sistema confirma la salida. La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario (máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). Operatoria Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez. Los sistemas WinnerGroup. se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada. . Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre (PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez). por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas. Operatoria . están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla: • • • • La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema.Tanto los Usuarios. “Cambio de password” del Usuario Principal. por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.SEGURIDAD 3-1 3. La definición por parte del Usuario Principal. desde la primera Barra de Heramientas Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave (Ver en Apéndice B). el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema.1 Permisos por Usuarios Objetivo Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos. .La única persona autorizada a operar dentro de este proceso. A través de Administración de Seguridad. a las distintas opciones este sistema. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema. El proceso de Seguridad. variando las opciones según el sistema que esté en uso. Seguridad Objetivo Administrar el control de ingreso de los usuarios. como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. es el Usuario Principal o Administrador del sistema. Password SOFTLAND). se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 3. para cada uno de los Usuarios Secundarios. el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. . (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND. se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios de Usuarios (Figura Nº 1). por Lotes y Proforma. . Al elegirla. La Figura que se presenta a continuación (que corresponde al sistema Inventario y Facturación). para que pueda ingresar a determinados procesos del sistema. muestra un ejemplo de esta carpeta: Figura Nº 2 Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario. Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturación. se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definición. donde se ingresa la información asociada al usuario.3-2 Figura Nº 1 Una vez ingresado el código y nombre del usuario en definición. se activan las carpetas: Permisos. o tomando como base los permisos de un Perfil: • Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario. sobre uno o varios procesos. Perfiles y Firma. labores que no serán realizadas por otro digitador. el digitador Francisco Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea. conforme a lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición. según el perfil elegido. A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 3. además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición. ubicando el indicador del mouse sobre él y haciendo clic. a las cuales podrá tener acceso el usuario. Con esto se despliegan en la columna Permiso. Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición. una o varias alternativas de operación que son dependientes del proceso recientemente elegido. Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. De esta misma forma. se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil. podrán ser realizados por él.SEGURIDAD • 3-3 Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un Perfil. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. Usuario: Carpeta Perfiles Si los permisos van a ser otorgados por perfil. aparecerán con un √ en la columna "Asignado". En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. Todos aquellos procesos que aparezcan con un √ en la columna "Asignado". Aquellas que sean elegidas irán apareciendo con un √ en la columna "Asignado". Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario. Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos correspondientes. en base al Perfil al que se encuentra asociado. ya sea como usuario independiente o como parte de un Perfil. con el fin de que pueda acceder a uno o varios procesos del sistema. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea. Para llevar a cabo esta opción. seleccionando el botón de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de las alternativas: Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición. siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.2). (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles. además los permisos del Perfil “Operadores”. una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3). el perfil a consultar. Capítulo 3. elija el proceso a autorizar en la columna Formulario. ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles correspondientes.2). por Lotes y Proforma y. Figura Nº 3 . para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales. Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario. se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. tal como muestra la siguiente Figura Nº 4. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles. Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS. a la ventana "Asignados". de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas). Carpeta Firma Permite el acceso a un archivo con formato BMP. Cualquiera haya sido el caso. En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario. el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del usuario y su password actual. de tal forma que pueda ser incorporada en los documentos que lo requieran. el sistema accesa dicho directorio.3-4 En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo 3. maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el botón con la flecha que indica a la derecha. mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición. elegir la que corresponda al usuario en definición.2). el cual le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Figura Nº 4 Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas. bastará con que seleccione el botón OK. Asignación de Perfiles Para asignar perfiles al usuario. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al capítulo 3. borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". a través de la selección del botón Cambio Password. ya que al elegir la Carpeta General.4 Cambio de Password. es decir asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición. para que la nueva password quede registrada. dando acceso para el ingreso de una nueva. podrá cambiar la password del usuario. ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar. con extensión BMP. cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario. . que viene predefinida como Softland. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles". Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del campo Firma y. Quitar Asignación de Perfiles Para quitar una asignación de perfil al usuario. SEGURIDAD 3-5 Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios". Modificar y/o Eliminar Usuarios. Cuando esto ocurre. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso. basta con seleccionar el botón Salir. se selecciona el botón Salir. Figura Nº 5 En caso que la lista de usuarios sea muy extensa. se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos. . cuando existen usuarios que fueron definidos. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del usuario. Para abandonar el proceso. (Ver Figura Nº 5) pudiendo Agregar. quedando el usuario con los permisos correspondientes. . se despliega la ventana de Detalle de Perfiles. En ella indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres). las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en definición. Figura Nº 1 Indicado lo anterior. tomaremos como ejemplo el sistema Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para Mantener Guías de Despacho. La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles. Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. pertenecerán al perfil MFA y así sucesivamente. Operatoria Al ingresar por primera vez a este proceso. éstas se desplegarán en la columna “Permiso”. para que le sean ingresadas las autorizaciones respectivas. Si el proceso elegido cuenta con subopciones.3-6 3. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar. tras lo cual aparecerá un √ en señal de su selección.2 Permisos por Perfiles Objetivo Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios. de la misma forma que se indicó anteriormente. todos los que estén autorizados para mantener las Facturas. pertenecerán al perfil MGD. se activan las Carpetas Permisos y Usuarios. es el Usuario Principal. haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente al proceso y en la columna “Estado”. deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2. tal como muestra la Figura Nº 1. Los procesos elegidos. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. quedando el perfil con los usuarios y permisos correspondientes. Modificar y/o Eliminarlos. Figura Nº 3 Asignación de Usuarios a un Perfil Para asignar Usuarios al perfil. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). es decir asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición. borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles". Para quitarle todas las asignaciones de usuarios. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles". Quitar Asignación de Usuarios Para quitar una asignación de usuario al perfil. pudiendo Agregar. Cuando esto ocurre. una con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3). se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. a la ventana "Asignados". Al seleccionarla se despliegan dos ventanas.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-7 Carpeta Usuarios En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. se selecciona el botón Salir. . se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles. . en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. Para salir de este proceso se elige el botón Salir. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del perfil.3-8 Figura Nº 4 En caso que la lista de perfiles sea muy extensa. seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso. haciendo clic sobre él. tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo √ se activará (aparecerá)o se desactivará (desaparecerá). Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso. haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”. 3. Finalizada la selección salga del proceso. lo mismo ocurrirá con los perfiles o usuarios. y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados. seleccione la celda que está a la derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”. Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión.3 Permisos por Procesos Objetivo Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles. Ver Figura Nº 1. Procedimiento a seguir: 1.SEGURIDAD 3-9 3. donde el √ (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada. Para dar o quitar permisos. 2. haga clic sobre el signo + que le antecede. Operatoria Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema. En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados. Un usuario o un Perfil. . Figura Nº 1 Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo √ (VºBº) dentro de una celda. según las necesidades de la empresa. Una vez elegido el proceso. podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente. La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal. donde tendrá que señalar si la visualización se efectuará por Usuarios o por Perfiles. o todos. el sistema pasa a solicitar la nueva password. (Ver Figura Nº 1). la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se ingresó correctamente. tanto principal como secundarios. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner.3-10 3. o por Salir.3). ver Apéndice A.4 Cambio de Password Objetivo Modificar la password de los usuarios. Figura Nº 1 Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada. Para cambiársela a otro usuario. . como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en este proceso. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando en Contabilidad y Presupuestos. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. para irse del proceso sin cambiar la password. cada vez que se selecciona una empresa. . quedan con la password SOFTLAND. por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password. (Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla. primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo 3.La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción. se debe usar esta opción. Una vez que ésta es ingresada. . El usuario y la password son solicitados por el sistema.Tanto los Usuarios. 3). con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario tenga asignados.5 Usuario Objetivo Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo.SEGURIDAD 3-11 3. Operatoria Al seleccionar esta alternativa. . Figura Nº 1 Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal. y lo vuelve a solicitar. el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en pantalla. Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema. en la parte inferior de la pantalla (Apéndice A. Ver Figura Nº 1. se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior. Figura Nº 1 Carpeta Area de Negocio Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apéndice D. posiciónese en la columna Restringe. Una vez indicado el nombre. dividida en 2 carpetas. Para restringir la visualización de un Área de Negocios a un usuario en particular.6 Asigna Restricciones Objetivo Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan de Cuentas que maneja la empresa. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente información. . El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podrá consultar y/o Emitir informes asociados a ella. frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic. lo primero que deberá hacer es identificarlo y seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario. tras lo cual el sistema dejará una X en señal de Restringido Carpeta Plan de Cuentas Esta carpeta se encuentra activa sólo en Contabilidad y Presupuestos. Tablas).3-12 3. posiciónese en la columna Restringe frente al código a considerar y haga doble clic para seleccionarlo. SEGURIDAD Figura Nº 2 3-13 Para abandonar y dejar registrada la restricción presione el botón Salir. . de la siguiente manera: Figura Nº1 . 4. Cuando esta opción es seleccionada. ya que le permitirán indicar la forma en que se tratarán los distintos conceptos involucrados en este sistema. además de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automáticamente cualquier posible daño que se pudiera haber producido en la base de datos. los cuales se describen a través de todo éste capítulo. Bases Objetivo Permitir al usuario la definición de una serie de Parámetros que corresponden a la forma en que se administrará el proceso contable de la Empresa. con los procesos que podrán llevarse a cabo. lo primero que se debe realizar es la definición de los Parámetros. Figura Nº1 Una vez instalado el Sistema. ya que dependiendo de lo que aquí se indique. se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1). serán los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas. Estos atributos son indispensables. ya que de ellos dependerá la forma en que serán manejadas las diferentes opciones del sistema. Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creación del Plan de Cuentas.1 Parámetros Objetivo Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa.BASES 4-1 4. pues ellos son realmente la Base de Contabilidad y Presupuestos. Operatoria Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura Nº1) donde se clasifican los parámetros. Detalle de Gastos: Este parámetro permite indicar si se manejarán cuentas con un nivel mayor de detalle (sólo para cuentas de gastos).4 Conciliación Bancaria). o a nivel global (desactivada). si se exige que los comprobantes estén cuadrados en otra moneda.3 Ajuste por Diferencia de Cambio. Al ingresar se presenta la lista de parámetros. Conciliación Bancaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará las cuentas de banco con atributo de conciliación bancaria (ver capítulo 6. El activar este parámetro. Multimoneda: Mediante este parámetro se indica si la contabilidad será llevada en distintas monedas (activada) o sólo en la moneda de origen (desactivada). Presupuestos de Caja: Mediante este parámetro se indica al sistema si se manejará (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja. Una opción activa se presenta con una ✔ dentro del cuadro. Al activarlo. Tablas). se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejará a nivel de Centros de Costos (activada). Proyectos. Ver capítulo 6. Tablas). así como también podrá obtener información global de la empresa. Cuando esta opción es activada. . Instrumentos Financieros: Permite indicar si se controlarán instrumentos financieros en el proceso contable. por lo que deben ser definidos en las Tablas. Tablas. en el proceso Conceptos de Caja (ver Apéndice D. pero algunos de ellos no podrán ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables. Podrán ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema. de tal forma que no se puedan generar comprobantes descuadrados en monedas distintas a la de origen. con código alfanumérico de 3 caracteres. estas últimas representan a Sucursales. los que podrán posteriormente. los presupuestos tendrán que ser ingresados en las Tablas. en el proceso Detalle de Gastos (ver Apéndice D. Conecta al Módulo de Presupuesto. compararse con lo real ingresado a través de los comprobantes contables. Centros de Costos: A través de este parámetro. el sistema confirma además. tendrá que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apéndice D. Tablas). Tablas). Para ello se deberá crear la tabla de instrumentos financieros.4-2 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Generales Dentro de esta carpeta podrá tener activados o desactivados determinados parámetros del sistema. etc. Los únicos atributos posibles de modificar son la Corrección Monetaria. Los parámetros que desde aquí podrán ser definidos son: Area de Negocio: Permite al usuario indicar si la gestión contable de la institución será llevada a nivel Global de la empresa o a nivel de Areas de Negocios. se desactiva el parámetro de Corrección Monetaria y viceversa. Si esta opción es activada. de lo contrario aparece vacío. es decir unidades de la empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente.. en el proceso Centros de Costo (ver Apéndice D. Ajusta por Diferencia de Cambios: Este parámetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). significa que el sistema manejará otras monedas y equivalencias. Cuando este parámetro esté activo. las cuales tendrán que ser definidas en las Tablas. el sistema activará el parámetro Ajusta por Diferencia de Cambio. Ajuste por Diferencia de Cambio y Chequea Saldo de Documento. en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apéndice D. Si la respuesta es afirmativa. que podrán ser activados o desactivados a través de la selección de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones. Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas. indica al sistema que se utilizarán centros de costo. conforme a lo indicado en el capítulo Instrumentos Financieros en Apéndice D. Tablas. Si el parámetro de multimoneda está activo. El Formato de Cuentas está directamente relacionado con los procesos: Digitación. significará que usted podrá asignar a determinadas cuentas de último nivel (ver capítulo 5. cuyos máximos son de 3 y la suma de dígitos de los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separación entre niveles). Por último para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dígitos sin incluir los guiones no puede superar a 8. Cuentas. Digitación. se almacena la siguiente información al momento de ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso. descritos en este manual. Nº de compromiso e Item presupuestario. solamente si el sistema maneja parámetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos. Chequea Saldo de Documento: Este Parámetro se ve reflejado en el proceso Mantención de Comprobante (capítulo 5.1 de este manual). Tablas. en caso que éstos se encuentren saldados o con saldo a favor. permitiendo una digitación rápida de ésta en los comprobantes contables (ver capítulo 5. Ver Figura Nº 2. Conecta a Módulo Control de Presupuestos: Este parámetro está destinado al usuario que cuenta con un sistema específico de Control de Presupuestos. Tablas. se define la estructura que tendrán las cuentas del Plan de Cuentas. A continuación deberá definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto. Detalle de Gastos. envía mensaje indicando la situación. tal como se indica en el (capítulo 6.1). . son consideradas. los Centros de Costo. le permitirá indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de último nivel manejarán código corto. la cual quedará almacenada en las bases de datos y el usuario podrá usarla en lo que estime conveniente. Figura Nº 2 Tanto las Cuentas de Centros de Costo. Si este botón está activo.1.1). Carpeta Formato Códigos A través de esta carpeta.BASES 4-3 Corrección monetaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará cuentas con atributo de Corrección Monetaria. el máximo de niveles son 5 y la suma de dígitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separación entre ellos). como las Cuentas de Detalle de Gastos.3. Centros de Costo y Digitación. Lo primero que tendrá que indicar. pudiendo llevar a cabo posteriormente. es el número de niveles con que trabajará el Plan de Cuentas de la Empresa. En las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser pagados.2 de este manual). el procedimiento Corrección Monetaria. las Cuentas de Detalle de Gastos y Código de Presupuesto de Cajas que serán manejado por la Contabilidad. ya que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo. Ingreso Cuentas. El campo “Maneja Código Corto”. un número de máximo 4 dígitos que identificará a la cuenta del Plan de Cuentas. 1 Ingreso de Comprobantes) Maneja numeración interna de Ingresos. según su tipo (Ingreso. el sistema realizará de inmediato su contabilización. el sistema de todas formas validará que el monto al Debe y al Haber sean iguales. los comprobantes serán considerados como únicos y manejarán sólo la correlatividad exigida por el S.1. Si por el contrario aparece desactivado. Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vacío). el sistema lo advertirá y no dejará grabar hasta que las sumas sean iguales. significará que el sistema permitirá grabar comprobantes en estado "Por Contabilizar" (Capítulo 5. Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor: Cuando este atributo esté activo. cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente. egreso o traspaso). Si ésta no coincide con los códigos digitados.1.I. al momento de ingresar comprobantes. por lo que se deberá indicar al final de la digitación del comprobante la suma aritmética de las cuentas. por el administrador de la red. Si este atributo es activado (aparece una ✓ en el cuadro del lado izquierdo de la opción).4-4 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Comprobantes En esta carpeta se deben indicar ciertas características de manejo de comprobantes que se aplicarán en el Ingreso de éstos (ver capítulo 5. Cuando esta opción no está activa (el cuadro del lado izquierdo está vacío). el contador. . el sistema realizará una validación de la digitación de las cuentas contables. lo cual dejará libre el computador para continuar con otros procesos.1 Ingreso de Comprobantes). Esté o no activada esta opción. Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra área de negocio: Al activar este parámetro. Dichos comprobantes serán contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor. que podrá ser mantenido o modificado. el sistema solicitará su tipo y propondrá un correlativo. según corresponda. el sistema desplegará un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un área de negocios distinta a aquella en que se generó. al ingresar un comprobante.I. Valida suma código de cuentas: Al activar este parámetro. o quien se designe a realizar esta tarea. el sistema efectúa sólo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe. Egresos y Traspaso: A través de este atributo se podrá indicar si la empresa manejará adicionalmente en los comprobantes un correlativo interno e independiente. sea igual a la del Haber. la cual podrá ser llevada a cabo por ejemplo. Sólo podrá modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca. el sistema permitirá indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de movimientos. . Carpeta Moneda Base En esta carpeta se debe indicar la moneda base del país (Por ejemplo en Chile: pesos). La marca será solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes. Carpeta Período Contable En esta carpeta se indica el mes y año en que se iniciará el período contable.BASES 4-5 Utiliza “Marca” en los Movimientos: Al activar este parámetro. el símbolo con que se identifica ($) y el número de decimales con que se manejarán los valores. automáticamente el sistema determina el mes y año de término. cuyo largo máximo será de 20 caracteres. Al activar este atributo. y su uso y aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes. Por ejemplo “Considerado en Presupuesto”. en los comprobantes normales o de apertura. Cuando esta información es señalada. su registro queda visible sólo a nivel de base de datos. el sistema solicitará el nombre de la marca. 3.Cta.Cuenta de cuadre .Docto. donde deberá ingresar la siguiente informe . para diferencia de cambio: En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda. después de haber realizado una modificación a los parámetros. y sin haber grabado.1 Ingreso de Cuentas. En cualquiera de estas carpetas están activos los siguientes botones: Graba los parámetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado.Nº máximo de movimientos por comprobante . Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes. . el cual se describe en el Apéndice D. Nº máximo de movimientos por comprobante: En este campo deberá indicar el número máximo de movimientos que serán registrados en un comprobante.4-6 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Contabilización Dentro de esta carpeta se deberán ingresar algunos antecedentes que se requerirán posteriormente en otros procesos del sistema. para diferencia de cambio . Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del máximo de movimientos definido. Deberá generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerará dentro del sistema. Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$). por diferencia de cambio Docto. Cuenta de Diferencia de Cambio: Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo “Ajuste por diferencia de cambio Esta cuentas deberán ser definidas con anterioridad en el proceso 5. el sistema confirma la grabación de aquello que se modificó. y un comprobante paralelo en la moneda adicional Estos tipos de documento deberán ser creados en el proceso Tipos de Documentos. Tablas. Al pasar a otra carpeta o salir del proceso. los comprobantes serán contabilizados en pesos. el sistema genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial. que aún no han sido grabadas. confirmará su grabación. En caso que el sistema detecte modificaciones en algún parámetro.BASES 4-7 Anula cualquier modificación que haya sido efectuada. Sale o abandona el proceso. . siempre y cuando no haya sido grabada. o el botón Salir. . País. Casilla. Nombre. se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura Nº1). basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio. Teléfono y Fax) o del representante legal (RUT. para que el sistema registre la modificación. para que anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores. Para modificarlos. modificar cualquier antecedente de ésta (RUT. Operatoria Al seleccionar esta opción. Comuna. Región. es decir. Dirección. Ciudad. Apellido Paterno y Apellido Materno). se puede seleccionar el botón OK. Nombre.2 Definición Datos Empresa Objetivo Permitir la mantención de los datos de la empresa en que se está trabajando.4-8 Contabilidad y Presupuestos 4. Figura Nº1 Finalizado el proceso. Giro. BASES 4-9 4. aparezca nuevamente la flecha. . Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso. por lo tanto no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos. es reparar cualquier posible daño que se haya producido en su Base de Datos. deberá realizarse en forma exclusiva.3 Reparar Bases de Datos Objetivo El objetivo de esta opción. tendrá que seleccionar la opción y el sistema comenzará a trabajar. Usted se dará cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena. Operatoria Para llevarlo a cabo. giros de los clientes. Figura Nº 1 5.DIGITACION 5-1 5. instrumentos financieros.3. donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser realizados. crear los códigos auxiliares. Digitación Objetivo Este proceso permite el ingreso y mantención (modificación y eliminación) de toda la información contable que se maneja en la empresa.1 Ingreso de cuentas). entre otros. definir el plan de cuentas. los que se describen a partir de este punto. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº1). Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantención de los comprobantes contables. es decir que a través de él se puede ingresar y emitir comprobantes contables. definir el presupuesto de caja y de operación. antecedentes de los vendedores y cobradores. como son áreas de negocios y centros de costo. la generación de comprobantes tipo. condiciones de venta. además de crear las tablas de información básica.1 Comprobantes Objetivo Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa. Figura Nº 1 Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de información en cualquier momento. dentro del Plan de Cuentas (capítulo 5. impresión directa o Batch de los comprobantes y la definición del formato para comprobantes paramétricos. . pero previo a ello deberán ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.1 Ingreso de Comprobantes Objetivo Permite registrar a través de comprobantes contables. pudiendo Agregar. Que existan comprobantes creados con anterioridad. los cuales se desplegarán en una lista. Cualquiera sea el caso. el procedimiento a seguir se describe a continuación: Agregar un nuevo Comprobante Contable Para esto seleccione el Icono ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable". a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del comprobante. Modificar. debiéndose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura Nº2): Figura Nª 2 .1. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobantes Contables en blanco. los movimientos generados en la empresa.5-2 Contabilidad y Presupuestos 5. el monto respectivo. Siempre que en los Parámetros. ya sea con o sin distribución para generar el nuevo comprobante (ver Capítulo 5. es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parámetros (Capítulo 4. Corresponde a una numeración adicional. ya que las identificadas como distribuye son usadas como puente. Corresponde a una breve descripción acerca del comprobante que se está ingresando. ya que de ser así significará que el comprobante existe.2).2). Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante. Esta correlatividad interna. Esta glosa ayuda a reconocer un comprobante. se desplegará un comprobante intermedio donde tendrá que indicar en la cuenta elegida como “Distribuye” (la que maneja el total del movimiento y que aquí aparece en color amarillo). Mes: Permite seleccionar mediante el botón de listas desplegables. para seleccionar desde allí la glosa deseada. comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efectúen en el comprobante (ver Figura Nº3): . ya que normalmente aparece junto a su número. Efectuado este proceso.DIGITACION 5-3 Area de Negocios: Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se está generando. esto permitirá llevar la gestión Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa. Egreso o Traspaso. teniendo la opción de elegir desde allí el comprobante tipo que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante. se puede hacer uso del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. el mes Período Contable: Corresponde al período contable Nº Unico: Corresponde a un número correlativo único. consultando al usuario el estado en que desea grabarlo. Al optar por la selección de un Comprobante Tipo. conforme a los porcentajes establecidos.2.1.1. Debe tener presente que sólo se traspasarán las cuentas clasificadas como “No Distribuye”. por lo que dará la posibilidad de modificarlo. el cual será distribuido automáticamente en las cuentas “No Distribuibles”.1. se desplegarán automáticamente los antecedentes que éste tiene predefinidos. Fecha: Estado: Tipo: Nº Interno: Glosa: Comprobante Tipo: Permite tomar como base un Comprobante Tipo. permitiendo que la información sea clasificada según el tipo que le corresponda. Dado que el sistema maneja Glosas Tipo.2). Movimientos del Comprobante Contable El Detalle de Movimientos. el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los Comprobantes Tipo generados hasta ese momento. Este campo no es editable y al ingresar a un comprobante nuevo aparece automáticamente como PENDIENTE. se haya definido que la empresa manejará Areas de Negocios. o elija el botón Comprobante para pasar la información del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantención. En caso que el comprobante tipo elegido sea “Con Distribución” (ver capítulo 5. y tendrá la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera. Vigente o Pendiente. Junto a esta opción se activa el botón Recupera. se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar los saldos del período actual (ver Capítulo 6. El estado de un comprobante podrá ser: Nulo. El sistema permite trabajar en distintos meses del período contable. pero se debe tener presente que al ingresar antecedentes en meses del Período Anterior. Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso.1 de este manual). según sea su tipo: Ingreso. para cálculo interno. dejando todo tal como estaba. Egreso o Traspaso. seleccione el botón Volver para regresar a la Mantención del Comprobante sin considerar el comprobante intermedio. Al ingresarlo el sistema verifica que no exista otro comprobante con la misma numeración. con el cual se identifica el comprobante. el sistema salta automáticamente al siguiente. Cada vez que se ingresa un atributo que está conforme. Cuando esto ocurre se activan las flechas de desplazamiento de pantalla. Algunos de los atributos que pueden asignárseles a las cuentas son: Centros de Costo. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. habrá que ingresarlo. a continuación de la cuenta contable. Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deberá indicar. La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. se debe digitar “ceros” en el debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle. Tipo de documentos. Esto hará que al grabar. .En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento.Antes de ingresar los atributos de la cuenta.Además podrá indicar si manejará marca en los comprobantes a nivel de movimientos. conforme a lo establecido en el Apéndice D. Detalle de Gastos. Lupa: Se activa automáticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Capítulo 5. Ventas u Honorarios. dado que si la nueva cuenta maneja detalle. etc. Tablas al final de este manual.1) y cuyo ingreso se realiza a través de las Tablas respectivas a cada uno de ellos. el sistema recalcule la equivalencia que en algunos casos puede variar en algunas décimas.3. (ver capítulo 4.: Cuenta: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber).1 Parámetros). con los decimales indicados. como el monto en la moneda adicional.) que está anulado. se pulsa CTRL + el número asignado. con el fin de cumplir con la cuadratura. según la cantidad de atributos que tenga asignada la cuenta y por lo tanto no todos podrán ser visualizados a la vez. Monto al Debe o al Haber: Se debe ingresar el monto del movimiento. Monedas y equivalencias. se debe ingresar el monto al Debe o al Haber.1 Ingreso de Cuentas y 4. aparece el dibujo de una “lupa”. .3. el sistema fija tanto el monto "peso". Para ingresar un documento (Factura. . de este manual. . basta con seleccionar la lupa correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos.Para las cuentas que tienen asociado código corto. Ver Capítulos 5. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. . con lo cual el sistema asume que el documento es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras. Instrumentos Financieros. partiendo desde el Nº 1.1 Ingreso de Cuentas). uno por uno.5-4 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Nº Mov.Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional). los atributos de la cuenta que van siendo solicitados. . los cuales dependerán de lo que se haya definido en los Parámetros (ver capítulo 4. Auxiliares. Si la cuenta está siendo consultada. si lo hay. Ver ejemplo en Figura Nº4. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan.1 Parámetros. Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. que permiten subir o bajar a través de ella. Nota de crédito. Ubicación. pulsar el botón derecho del mouse. se podrá optar por el botón Salir. con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabará el Comprobante. para regresar al comprobante. eliminar o imprimir. etc. En la pantalla aquí desplegada. tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo ingreso. se activa la 2ª Barra de Herramientas. eliminar el movimiento. despliega la lista de comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura Nº 5). se selecciona el botón OK. Al grabar un comprobante como Pendiente. Además si en la definición de Parámetros del Sistema se activó la opción de “Validación de Suma de Cuentas” (ver Capítulo 4. que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. pues existe como Nulo. alguno de los existentes. Para eliminar una línea de movimiento en el comprobante. Para salir de este proceso se elige el botón . y grabarlo cuando corresponda. Esta grabación se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso. el cual luego de ser seleccionado. se selecciona el botón OK. por lo tanto la información debe quedar registrada en el sistema como Nula y no afectará los saldos de las cuentas. . donde da diferentes alternativas. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo. chequeándose previamente la cuadratura de totales. EFE: Nulo: Pendiente: Al finalizar la definición de un Comprobante. Ver definición en página subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo. Si no se desea continuar ingresando.1 de este manual) se despliega una ventana solicitándola y por lo tanto actualizará los saldos de las cuentas. que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar. Si el comprobante no está cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte. Glosa: Corresponde a la glosa del movimiento. el sistema no realiza ninguna verificación de cuadratura ni considera sus movimientos para los saldos y.DIGITACION Figura Nº 4 5-5 Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botón OK. ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. eliminarlo. posteriormente podrá ser accesado para hacerle modificaciones. pero ese Nº de comprobante no podrá ser usado. copiarlo o ir directamente al detalle. la cual podrá ser digitada directamente. Finalizado el ingreso de movimientos. los cuales pueden ser: Vigente: El comprobante es grabado en calidad de Vigente. Figura Nº6 En la pantalla de Clasificación de Movimientos se desplegará la siguiente información: Comprobante (Nº Unico. de lo contrario. a través del cual podrá llevar a cabo la Mantención de Clasificaciones. tendrá que hacer clic sobre el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este ícono. Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento. Ver Figura Nº6. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº7): . se activa en la columna EFE del comprobante. un ícono con monedas. Monto Debe o Haber según corresponda y Glosa) y además aparecerá activo el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. lo que generará el despliegue de la ventana de Clasificación de Movimientos de Flujo Efectivo. Glosa. Fecha.1).2. podrá pasar al ingreso del movimiento siguiente. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Para esto seleccione el Icono Detalle de Clasificación". Tipo de clasificación y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta. Agregando una Clasificación ubicado en la 2ª Barra de Herramientas.5-6 Figura Nº 5 Contabilidad y Presupuestos Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo Cuando a la cuenta que está siendo movida tiene asignado el atributo “Efectivo/Efectivo Equivalente” (ver capítulo 5. Descripción. 6. el sistema despliega Monto del Movimiento: Monto por Clasificar: Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante. podrá optar por: el botón Grabar. Luego tendrá que señalar la clasificación: Concepto: Ingrese el código correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificación. el cual valida y registra los datos ingresados tal como se muestra en la Figura Nº 8. Si el monto es mayor a lo pendiente por clasificar.DIGITACION Figura Nº 7 5-7 En ella. Usuario. el monto que Ud. • Si el movimiento ya tiene clasificación para el monto total.1 “Conceptos de Flujo Efectivo”. o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo. el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje. Este ingreso podrá realizarse directamente. Figura Nº 8 . • Si aún queda monto por clasificar podrá continuar agregando conceptos. el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje: “Sr. se presentará el monto que se ha clasificado y se deshabilitará el campo concepto. Monto: Una vez ingresada la información. Corresponde a un valor numérico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto. Monto que aún queda por clasificar para ese movimiento. • Si el concepto no existe. o bien por Volver. ante lo cual deberá ser creado en el capítulo 6. para regresar a la pantalla anterior sin registrar la información. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar”. en caso que no haya sido clasificado en su totalidad. Si la respuesta es afirmativa. la clasificación es eliminada en forma definitiva. ubicando el indicador del mouse en la línea del comprobante y haciendo clic sobre él. Eliminando una Clasificación Para Eliminar una clasificación. Ver Figura Nº 9. si existen usuarios definidos con el permiso de “Aprobar Comprobante”. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Una vez que esto ocurre. Si no hay usuarios definidos para este propósito. entonces se despliega una lista con sus nombres. seleccionándolo y nuevamente eligiendo el botón Solicitar Aprobación. de lo contrario permanece tal como estaba.5-8 Contabilidad y Presupuestos Modificando una Clasificación Para modificar una clasificación. de este manual). para verificar el visto bueno. . se despliega un mensaje de advertencia. Figura Nº 9 Solicitar Aprobación. Seleccionando un Comprobante Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura Nº 5). al final de este manual). el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobación del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver capítulo 3. éste se despliega en pantalla. lo que indica que el comprobante fue seleccionado. Una vez que esto ocurre. Al hacerlo aparece una línea de otro color. o bien Consultar la Aprobación.1 Usuarios. Enviando un Comprobante para su Aprobación Al elegir un comprobante que ya existe. donde se debe elegir el correspondiente. lo único que podrá ser modificado es el monto de la clasificación. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. al final de este manual). tras lo cual podrá optar por el botón Guardar para así registrar la información o Volver para salir grabando o anulando la modificación. se activa el botón Aprobación. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. seleccionar el deseado. quedando disponible para ser Consultado o Aprobado. si todo está conforme. Para salir de las ventanas de aprobación se elige el mismo botón que se eligió para abrirlas. tras lo cual se despliegan las siguientes alternativas (ver Figura Nº 10): Figura Nº 10 Solicitar Aprobación. un comprobante podrá ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea. están reservadas para futuros usos con Workflow. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. este botón permite al usuario no aprobar el comprobante. Aprobando un Comprobante Según lo explicado recientemente. al final de este manual). Una vez que esto ocurre. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. Modificando un Comprobante Para modificar un comprobante. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B.DIGITACION 5-9 Consultar Aprobación. En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. Para efectuar esta labor. Por ejemplo: la ventana Consultar Aprobación aparece y desaparece al seleccionar el botón Consultar aprobación. No Aprobar. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el comprobante. . dado que si la cuenta maneja detalle de libro. Consultar Aprobación. presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto fue solicitado. de tal forma de saber quienes están involucrados en ello. Aprobar. con este botón el usuario da por aprobado el comprobante. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido. el usuario autorizado ingresa a él y selecciona el botón Aprobación. Las opciones relativas a la aprobación de comprobantes. al no hacer esta operación todo irá al neto afecto. quedando registrado como tal. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. Imprimiendo un Comprobante Para Imprimir un comprobante. Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño predeterminado de 8. Eliminando un Comprobante Para Eliminar un comprobante. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Una vez que esto ocurre. el comprobante es eliminado en forma definitiva. que se indican a continuación: • • • • Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones. estas serán eliminadas.1. sin embargo si desea modificar un comprobante del período anterior que tenga clasificaciones. se mantendrán las clasificaciones que correspondan al período contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenará. Si la respuesta es afirmativa. deberá seguir las restricciones que se imponen en la mantención de clasificaciones. estas serán eliminadas.3 de este manual. tendrá que considerar que dado. por lo tanto le solicitamos referirse al capítulo 5. En la página siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso: .5-10 Contabilidad y Presupuestos Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente. tal como se hizo al ingresar un Comprobante Nuevo. una vez que esto ocurre. que la contabilidad puede manejar 2 períodos contables simultáneamente. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. al final de este manual). serán actualizados. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. Al eliminar un movimiento se renumerarán los movimientos del comprobante y los movimientos que posean clasificaciones. el nuevo monto no podrá ser menor al monto clasificado. de lo contrario permanece tal como estaba. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. se despliega la misma pantalla de la Impresión Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual. tendrá que elegir el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones.5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal). DIGITACION 5-11 Informe Ejemplo de Comprobante Contable EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Base ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01 4 PL 123 FA 19 1-1-1-01 1.417. Dr Nº Refer.100-1 COMPROBANTE DE VENTAS DEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta C. Debe Mda.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------PREPARADO -----------------------APROBADO ----------------------DIGITADO --------------------------------------------------------------OBSERVACIONES .100.00 ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL 1.417.770. Costo Auxiliar TD Nº Docto.770. 417. Haber Mda Adic.5-12 Contabilidad y Presupuestos Nº Comprobante: 00000123 Tipo: Ingreso Fecha: 16/02/2000 Estado: Vigente CONTABILIZACION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda. Clientes Pago en Línea 0 1 Canc. Mon Equival.417.770. Base Debe Mda. Clientes Pago en Línea ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Glosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.00 01 1 Canc. Adic.770.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . DIGITACION 5-13 5. A modo de ejemplo. que podrán ser utilizadas durante el ingreso de Comprobantes con el fin de facilitar la digitación. pudiendo Agregar nuevos. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". los cuales se desplegarán en una lista. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. se podría citar el pago de Remuneraciones.2.2 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes estándares. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº1 . • Que existan comprobantes creados con anterioridad. Modificar.1. Ver Figura Nº 1. pago de facturas.1 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes con información estándar. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. se despliega un submenú con las siguientes opciones. tanto normales o con distribución. Figura Nº 1 5.1. etc. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad. Cualquiera sea el caso. las que podrán ser utilizadas durante el proceso de Mantención de Comprobantes al fin de facilitar la digitación. Operatoria Al ingresar a este proceso. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante.1). al final de este manual). Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. se selecciona el botón OK para salir. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. Tablas). Estos comprobantes podrán accesarse directamente en el ingreso de comprobantes. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. Si la respuesta es afirmativa. Finalizado el ingreso del comprobante tipo. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando. La glosa podrá ser digitada directamente. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. a través de la cual será identificado el Comprobante. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo.1. Egresos y Traspasos.5-14 Contabilidad y Presupuestos Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. en la caja Comprobante Tipo a través del botón Recuperar. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. el comprobante es eliminado en forma definitiva. La forma de ingreso de esta información es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Capítulo 5. Una vez que esto ocurre. lo que indica que éste fue seleccionado. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. . por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí especificados. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. al final de este manual). seleccionar el deseado. éste se despliega en pantalla. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº2). Figura Nº 2 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). Una vez que esto ocurre. quedando disponible para ser Consultado.1). Egreso o Traspaso). así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. de lo contrario permanece tal como estaba. DIGITACION 5-15 5. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. . Que existan Comprobantes creados con anterioridad. etc. La glosa podrá ser digitada directamente. Egresos y Traspasos.1). Egreso o Traspaso). Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).2. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. Tablas). usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. a través de la cual será identificado el Comprobante. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. según el detalle de gastos.2 Comprobantes Tipo con Distribución Objetivo Permite automatizar la generación de un comprobante contable con distribución creando plantillas con información estándar que podrá ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitación.1. pudiendo Agregar nuevos. Cualquiera sea el caso. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. Los comprobantes con distribución permiten distribuir movimientos contables según el detalle de las cuentas. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo con Distribución. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". los cuales se desplegarán en una lista. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos.. por ejemplo a distintos centros de costo. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. donde podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan Comprobantes Tipo por Distribución definidos con anterioridad. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando: Nº Mov: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. Modificar. pulse el botón derecho del mouse sobre una línea deseada. la cual deberá quedar como “No Distribuye”y ser de tipo “Fórmula”.Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejará el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01). Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que será disgregado en las cuentas no distribuibles.Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irán a los distintos centros de costo (lo aplicaremos a 3 centros de costo). (Ver Figura Nº 2). tendrá que ser de tipo “Formula”. estos no serán ingresados en este movimiento. Debe/Haber: Glosa: Veamos un ejemplo: Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones. Si es distribuible.5-16 Cuenta: Contabilidad y Presupuestos Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible. Para ello haremos lo siguiente: 1. Para copiar o eliminar un movimiento.. Creamos el 2º movimiento con la misma cuenta. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. 3. En la columna siguiente a la lupa. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administración).En el campo Tipo. tras lo cual se abrirá la ventana de ingreso de la misma (ver Figura Nº 3). Corresponde a la glosa del movimiento. Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo. Para ingresar la fórmula haga “enter” sobre la palabra “Fórmula”. por lo tanto no son traspasadas al comprobante final. tendrá que indicar si el movimiento será distribuible o no. Las cuentas de movimientos No Distribuibles.En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. que será “Distribuible” y de tipo “Valor”. tendrá que clasificarlo como tipo “Valor”.. Figura Nº 2 4. y sólo se apreciarán en un comprobante intermedio. Se debe ingresar el monto del movimiento. . indicar que el Comprobante será de Egreso. y se usa sólo para efecto de cálculo interno. al cual llamaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. si no es distribuible.. la cual podrá ser digitada directamente. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). Más adelante podrá ver un ejemplo de esto. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. aparece el dibujo de una “lupa”. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien.. 2. la que tras ser elegida permitirá el ingreso de la información respectiva. con esto la fórmula debería verse así: M1 * 0. Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01). Figura Nº 4 . El comprobante Tipo con Distribución que hemos generado. 5. continúe con el símbolo de la aplicación matemática a realizar.DIGITACION 5-17 En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicará la fórmula y luego sobre el botón “Seleccionar”.. debería lucir como muestra la Figura Nº 4. A continuación ingrese los movimientos para el 2º y 3er centro de costo (Ej.: Producción 15% y Ventas 60%). donde la fórmula sólo hará mención al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1). que será “No Distribuible”de tipo “Fórmula”.Finalmente ingresaremos la cuenta que se usará para cuadrar el comprobante. tras lo cual regresa al Comprobante. A continuación indique el % a aplicar (usaremos 25%) y elija el botón %. en este caso “* “.25 Figura Nº 3 Para finalizar la fórmula elija el botón “Guardar”. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. Una vez que esto ocurre. se selecciona el botón OK para salir. Una vez que esto ocurre. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Si la respuesta es afirmativa. al final de este manual). lo que indica que éste fue seleccionado. seleccionar el deseado. al final de este manual). éste se despliega en pantalla. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. se traspasarán a él sólo las Cuentas o Movimientos Clasificados como “No Distribuye” operan sólo como un puente para el cálculo interno. Figura Nº 5 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. . el comprobante es eliminado en forma definitiva. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. de lo contrario permanece tal como estaba. Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribución.5-18 Contabilidad y Presupuestos Es importante tener en consideración que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con Distribución. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. quedando disponible para ser Consultado. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo con distribución que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº5). primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. para solicitarlo tendrá que indicar en el rango el mismo número.4 de este manual). tanto el Desde como el Hasta. Los comprobantes que se impriman tendrán el mismo formato del ejemplo presentado en el Capítulo 5. de acuerdo al formato definido. Ej: Desde 00000001 Hasta 00000001. ya sea en forma unitaria o un rango de ellos. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño oficio y en formato landscape (horizontal). Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. por lo tanto.1. Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona. .3 Impresión Batch de Comprobantes Objetivo Imprimir los comprobantes contables.1. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. Por último el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se emitirá el informe.1. conforme a lo establecido en el proceso “Configuración de Comprobante Paramétrico” (ver capítulo 5. Figura Nº 1 Indicado el período contable. Ver y Salir.1 Ingreso de Comprobantes. cuyos números podrán ser obtenidos a través del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. directamente a la impresora. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir . donde deberá indicar el período contable a considerar en la impresión de los comprobantes. Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Envía a impresión el rango de comprobantes seleccionados. Además deberá indicar el máximo de movimientos por comprobante a considerar. Permite visualizar en pantalla sólo un comprobante contable a la vez. El sistema opera simultáneamente con dos períodos contables. ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar.DIGITACION 5-19 5. por lo cual podrá ser seleccionado uno u otros a través del botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo. Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. txt.xls. que se accesa desde la opción Ventana de Excel. de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee. 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Permite ingresar el archivo de formato.xls y Cpbtes2. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir y Salir. Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el nombre “Cpbtes” (con distintas extensiones). que llamaremos “Base”). la cual podrá ser digitada directamente. El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). donde deberá indicar la dirección del archivo que contiene el formato. cuyos nombres son Cpbtes.5-20 Contabilidad y Presupuestos 5. el segundo (Cpbtes. Al presionar este botón. .xls. que para efectos de descripción en el manual llamaremos “Formato”). el sistema abandona el proceso. Este sistema trae predefinidos en formato Excel.xls. es aquel que contiene el comprobante propiamente tal (ver Figura Nº 2). muestra los campos o parámetros que forman el formato del comprobante (ver Figura Nº 3). o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda.4 Configuración Comprobante Paramétrico Objetivo Permite configurar un comprobante contable. Cpbtes1.1. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes. 3. 6. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del Comprobante. En el archivo “Base”. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. Elegir la opción “Pegado Especial”.txt que hemos denominado “Base” (Figura 2). 2. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos. del menú de Excel. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante. . ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades.DIGITACION Figura Nº 2 5-21 Figura Nº3 ¿Cómo modificar el formato de un Comprobante? Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda. Ir al archivo que contiene el “Formato”. 5. 4. hacer clic en la Columna “B”. . En caso que requiera eliminar un campo bastará. salga de Excel (opción Archivo. para que su Comprobante quede acorde con lo deseado. Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme.5-22 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. Salir) y responda en forma afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta sólo aparece cuando se han realizado modificaciones). con ubicar el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. Esto lo dejará en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. acaba de definir (Formato. y muestra la forma en que aparecerán los datos (ver Figura Nº 3).5 Configuración Paramétrica de Cheques Objetivo Permite la configuración y definición paramétrica de cheques. de acuerdo a las necesidades de la empresa.DIGITACION 5-23 5. Operatoria Al ingresar a este proceso. seleccione el botón OK. El primero que se presenta en pantalla es el que Ud. No se podrán definir formatos de impresión a las cuentas que no manejan Conciliación Bancaria. muestra los campos o antecedentes que podrán incluirse en el cheque (ver Figura Nº 4).xls) y contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera. el cual podrá tener un largo máximo de 60 caracteres. el cual se accesa desde la opción Ventana de Excel. o bien Mediante las flechas de Incremento/Decremento podrá ingresar el número de cheques por página Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema.1. el cual tras ser elegido abrirá automáticamente Microsoft Excel y. para cancelar el proceso seleccione el botón Salir.txt. donde deberá indicar la cuenta contable para la cual se generará el formato. Además. ya que de lo contrario no podrá operar en forma óptima. de tal forma que éste salga impreso luego de emitir el cheque. junto a él dos archivos.el segundo llevará el nombre de Pwcheque. por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta. Figura Nº2 En ella deberá ingresar el nombre del formato a crear. Este proceso funciona directamente con Excel. . se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Junto a esto deberá indicar la Figura Nº 1 Elegida la cuenta seleccione el botón Definición Formato. podrá optar por imprimir el comprobante contable. tras lo cual se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 2). lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del cheque. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE. Elegir la opción “Pegado Especial”. hacer clic en la columna “B”. 2. Ir al archivo definido por Ud.5-24 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 ¿Cómo modificar el formato de cheque predefinido? Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. . ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 4. 3. En el archivo Pwcheque . Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. 6. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar del menú de Excel. 5. En la ventana desplegada (Figura Nº 5) elegir el botón Pegar vínculos.. En la pantalla desplegada (Figura Nº 6). Estando en Excel.DIGITACION 5-25 Figura Nª5 De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. seleccionar la impresora en que se emitirán los cheques y luego el botón Propiedades. aunque la configuración en Excel se efectúa en el mismo lugar. ¿Cómo definir la impresora? Desde Excel tendrá que dejar configurada la página para la impresión de cheques. En caso que requiera eliminar un campo bastará. Figura Nº 6 . dentro del archivo definido por Ud. 2. con que ubiqué el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. La forma de hacerlo dependerá de las características de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea. para que su cheque quede acorde con lo deseado. ir a la opción “Imprimir”. el sistema respete los tamaños que éstos tienen. de tal forma que al momento de imprimir. que se encuentra dentro del menú “Archivo”.. Para ello deberá realizar lo siguiente: 1. dejándolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. en otras palabras imprimir varios cheques en una hoja tamaño carta. . como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500. podrá efectuar la emisión si éstos son impresos con orientación “horizontal” (atravesados). aunque también existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja. ya que éstas al detectar el fin de la hoja efectúan automáticamente el salto a la página siguiente. tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado. grabando los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. En las impresoras de matriz de punto el tamaño debe ser definido de acuerdo al porte del cheque. luego Aceptar nuevamente para que se imprima una muestra del cheque. seleccionar el botón Aceptar para salir de la definición del papel y. Figura Nº 7 Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. En la nueva pantalla (Figura Nº 7). o como se emiten los sobres. Indicado lo anterior. seleccionar el tipo de hoja a utilizar.5-26 3. es decir toman el cheque que sigue. Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeño (Ejemplo: HP Laserjet 6P). En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente: • • • Contabilidad y Presupuestos En algunas impresoras. 4. Esto cerrará también el Excel. el tamaño de la hoja no influye en la impresora de cheques. cerrar el archivo creado. 1 Ingreso de Documentos Objetivo Este proceso permite generar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta Objetivo Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. sólo podrá efectuarla a través de la “Mantención de Comprobantes” (capítulo 5. Cualquiera sea el caso.2). además le permitirá indicar los parámetros a considerar para la contabilización.1 de este manual). Tablas. Antes de optar por este proceso es necesario definir los “Parámetros de Contabilización” (ver capítulo 5.2. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Figura Nº 1 • . • Que existan Documentos creados con anterioridad.2. las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago. Apéndice D. También es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas. • • • Sólo se permitirá el ingreso de información de documentos. Operatoria Al seleccionar esta opción. Modificar. por lo cual se desplegará una pantalla en blanco con la 2ª Barra de Herramientas activa. una vez hecha la contabilización. los cuales se desplegarán en una lista. cualquier modificación que se desee realizar. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). donde podrán darse las siguientes condiciones: Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura 5. sugiriendo el IVA. pudiendo Agregar nuevos. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. en el proceso “Detalle de Libro”.DIGITACION 5-27 5. Podrá digitarlo directamente. sólo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla Tipos de Documentos (ver Apéndice D Tablas). se dispone del botón Agregar ( se desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). considerando un largo máximo de 14 dígitos.2. simulando que la factura pueda ser pagada en cuotas. por lo que indicará que el documento maneja una sola fecha de vencimiento. Estos documentos son indicados en la opción 5. o bien obtenerlo a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha. Fecha de Emisión: El sistema mostrará la fecha del día de emisión del documento. Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizará el documento. Condición de Venta: Por defecto este proceso no muestra la condición de venta definida para cada auxiliar. Esta opción depende del atributo de la cuenta asociada al documento. la cual puede ser modificada a través del botón . Ingrese la ubicación del documento. tras ser elegido Figura Nº 2 En ella deberá ingresar: Documento: Código y nombre del documento de compra/venta que será ingresado. Número: Ubicación: C. seleccione la condición de venta a través de del botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción. Costo: Mes: Correlativo Interno: En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrán los documentos. el sistema desplegará en forma automática el correlativo interno. Ingrese el número único con el cual se identifica el documento.2 Parámetros de Contabilización. sólo se deberá ingresar el centro de costo si la cuenta lo pide y debe ser en el último nivel. .5-28 Contabilidad y Presupuestos Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta Para ingresar un nuevo documento. En caso de considerar. el sistema desplegará la siguiente pantalla. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. Descripción asociada al movimiento con un largo máximo de 60 caracteres. Este monto es obligatorio. cuyo valor podrá tener decimales según lo indique la moneda en la cual se está ingresando. Auxiliar: Vendedor: Glosa: Monto Total: Ingrese el código del auxiliar al cual será asociado el documento. este monto puede ser modificado. el sistema despliega la siguiente información: Nº de Vencimiento. Podrá seleccionarlo desde la lista de auxiliares existentes. Corresponde al monto del documento ingresado. Al seleccionar este botón. fecha de vencimiento del documento. Ver Figura Nº4. esta fecha sea calculada sobre la base del campo “días de vencimiento” de la tabla condición de venta. dependiendo de la cuenta es cómo se ingresa. Indique la equivalencia. el sistema lo generará automáticamente sin poder ser modificado. a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. Equivalencia: Además. Vencimiento. Ingrese el código y nombre del vendedor asociado al documento. deberá cuidar que la suma cuadre con el monto total. dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Que permite ingresar información correspondiente al o los vencimientos del documento. Las fechas tendrán la diferencia de días indicada en este parámetro y Monto indica el valor del resultante de la división del monto ingresado por el número de cuotas a realizar el pago.DIGITACION 5-29 Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar. y su atributo es sacado de la definición de la cuenta asociada al documento y al igual que la mantención de comprobantes. Si modifica los montos de los vencimientos. . Ver Figura Nº 3. pudiendo ser modificada a través del botón . número correlativo de vencimiento. sólo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional. dependiendo de la condición de venta seleccionada. el sistema muestra por defecto como fecha 30 días después de la fecha de emisión. Este botón le permitirá consultar el comprobante contable a generar. Si Ud. desplegándolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. Figura Nº 5 Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón Volver. En este detalle existirá un campo IVA fijo que se irá calculando a partir de los valores que estén afectos a él. Tablas). tras lo cual el sistema registrará y almacenará el documento de compra/venta generado. Ver Figura Nº 6 Figura Nº 6 . no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto. tanto del documento como del detalle del libro cuadren. Ver Figura Nº 5.5-30 Figura Nº4 Contabilidad y Presupuestos En ella deberá indicar el desglose del detalle del libro que se definió en la opción Detalle de Libro (Apéndice D. el sistema procede a validar el monto hasta que los totales. Al optar por continuar. seleccione el botón Guardar. Una vez ingresada toda la información. el sistema mostrará un mensaje informando que existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted. modificar o eliminar uno existente a través de los botones respectivos. Además podrá optar por el botón Contabilizar. se desplegará por pantalla un mensaje de finalización e informará el número del comprobante generado. se mantiene en la pantalla correspondiente a la Figura Nº 7. Por el contrario. si se inicia la generación del comprobante. además podrá indicar a qué área de negocio corresponde (sólo si la empresa maneja área de negocios) e ingresar una glosa para el comprobante. Si opta por No. el cual tras ser elegido desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 7) donde podrá dar inicio a la contabilización del documento. Al seleccionar el botón Ejecutar el sistema solicitará confirmar si contabiliza o no.DIGITACION 5-31 entro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá agregar un nuevo documento. . número interno designado. Figura Nº 7 En ella el sistema desplegará el número del comprobante. tipo de comprobante y la fecha de contabilización. Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso. La selección de una de las dos opciones se realizará a través de la caja de chequeo ubicada a la izquierda de cada opción.2. de lo contrario tendrán que ser digitados. si se considerará para la confección del comprobante uno o varios documentos por cada comprobante. en las cuales deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Carpeta Contabilización Numeración de Comprobantes: Dentro de esta opción podrá optar por 2 alternativas: Genera número de comprobante automático y/o Genera número interno automático. Confección del Comprobante: Permite seleccionar mediante el botón de opciones. a través del proceso de “Ingreso de Documentos de Compra/Venta” (ver capítulo 5. Ver Figura Nº 2 . El que estas opciones estén activas.2 Parámetros de Contabilización Objetivo Dentro de este proceso deberá ingresar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de documentos. donde se presentan 2 carpetas. Carpeta Documentos Permite indicar los tipos de documentos que podrán ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta. Operatoria Al ingresar a este proceso.2.5-32 Contabilidad y Presupuestos 5. hará que la aplicación genere la numeración de los comprobantes en forma automática. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1).1). Para regresar al menú principal.DIGITACION Figura Nº2 5-33 Para ingresar un nuevo documento. seleccione desde la 2ª barra de herramientas el botón Agregar. tras lo cual el sistema solicitará indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas). descripción (nombre del documento seleccionado). moneda adicional. detalle en libro de inventario y balance. debe manejar auxiliar y tipo de documento. seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. flujo efectivo con conciliación). en caso contrario seleccione Cancelar. Opcionalmente podrá manejar centro de costo. cuenta contable (cuenta asociada al documento. . Seleccione el botón OK para guardar la información. como también poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos. su descripción y la clasificación que le corresponde. Pasivo. Operatoria Al seleccionar esta opción. de acuerdo a los parámetros definidos en las Bases del sistema. tal como se muestra en la Figura Nº 3. Imprimir y/o Eliminar una de las existentes (siempre que no existan movimientos asociados).3 Cuentas Objetivo El objetivo de las opciones involucradas en este menú. Ingreso.1 Ingreso Cuentas Objetivo Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa. se inicia con la definición de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores correspondientes. por lo cual las cuentas se desplegarán en una lista. Operatoria Al ingresar a este proceso se podrán dar las siguientes alternativas: • Que no exista un Plan de Cuenta. 5. los cuales serán solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: Al ingresar a este proceso por primera vez. ya sea :Activo. Gasto u Orden. se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato de Cuentas (ver Capítulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Capítulo 5. Ingreso de una Nueva Cuenta Al ingresar una nueva cuenta. A través de este proceso se podrán ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejará cada una de ellas.3.5 de este manual). Modificar. Patrimonio. por lo tanto se desplegará una ventana en modo agrega a la espera del ingreso. se presenta una ventana en modo “Agrega” a la espera del ingreso del código de la cuenta a 1er nivel. es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa. El ingreso del Plan de Cuentas.5-34 Contabilidad y Presupuestos 5. donde podrá Agregar nuevas cuentas. . Ver Figura Nº1. • Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad. el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un módulo específico para Control de Presupuestos. Al momento de ingresar las cuentas de último nivel. se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrán asociados conceptos de Flujo Efectivo. se asigna a aquellas cuentas que estén asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliación. . en la Carpeta Generales de proceso Bases Parámetros. se presenta en este manual a partir del Capítulo 5. el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestión que ésta manejará. que permitirán la clasificación de los movimientos en los Comprobantes Contables. será la misma que asumirán las cuentas en los niveles inferiores de ella. exceptuando: "Conecta a Módulo Control de Presupuestos". Figura Nº 2 Una completa descripción de los atributos que aquí aparecen. (Ver Figura Nº2). el cual podrá ser digitado o bien obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. “Efectivo/Efectivo Equivalente”. Una vez asignado este atributo tendrá que indicar inmediatamente el concepto para Conciliación de Flujo Efectivo que tendrá asociado.DIGITACION Figura Nº 1 5-35 La clasificación que tenga la cuenta a primer nivel. “Flujo Efectivo Conciliación”.1 de este manual.5 Tablas. cuya aplicación se describe en el Capítulo 4. lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de corrección monetaria. el sistema exige el ingreso de la información correspondiente a los atributos asociados. Buscando una Cuenta Si el Plan de Cuentas es muy extenso.1 Parámetros) se ha definido uso de código corto. En la medida que las cuentas van siendo ingresadas.). o el código en el campo que aparece más a su derecha. por lo que el sistema permitirá crearlos directamente desde el comprobante. habrá que hacer clic sobre el signo "-" que la precede. podrá tener un largo de hasta 4 dígitos. etc. . Esto significa que cada carpeta precedida por un "+". • • Dependiendo de los parámetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Capítulo 4). se podrá hacer uso del proceso de búsqueda a través del código o la descripción de la cuenta. etc)elegir el botón Cancelar. a último nivel se deberá indicar si será de Capital Propio.5-36 • • Contabilidad y Presupuestos Para modificar los Atributos de una cuenta. pulsando la tecla CTRL + el código. sobre el Plan de Cuentas. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo. contendrá dentro de sí cuentas a niveles inferiores. Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio. se selecciona el botón OK. según su aplicación. por el contrario. Si en el Formato de Cuentas (Capítulo 4. las que podrán visualizarse abriéndolas con un clic sobre dicho signo. o que el antecedente no se encuentre registrado. tras lo cual se presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento. aparecerán los atributos como habilitados o deshabilitados. luego se selecciona el botón Aplicar. debiéndose indicar para cada cuenta los correspondientes. La pantalla que aquí se despliega. por un signo "+" o un signo Como puede observar. además de los atributos de las cuentas.: Centros de Costo. es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido cuentas. junto a la 2ª Barra de Herramientas (Apéndice B. el sistema solicita en este momento. Figura Nº 3 ) y ésta a su vez. En algunos casos puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej. para que se efectúe la búsqueda. cada cuenta va precedida por el ícono de una carpeta ( "-". Para llevar a cabo la búsqueda se ingresa la descripción en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botón Aplicar. el cual es opcional y de ser ingresado. Presupuestos de Caja. Pasivo. El hecho de asignar atributos a una cuenta. Barras de Herramientas). para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente definición. el código corto que tendrá asociado la cuenta en definición. Ver Figura Nº 3. si se desea cerrar la carpeta. Este código podrá ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los comprobantes contables. implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante contable. se deben eliminar todos sus movimientos y también los registros de apertura. ya sea a través de la pantalla.DIGITACION Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema. Eliminando una Cuenta Para Eliminar una cuenta. la información de la cuenta podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente. al final de este manual). al final de este manual). de lo contrario permanece tal como estaba. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Una vez que esto ocurre. 5-37 Modificando una Cuenta Para modificar una cuenta. Imprimiendo el Plan de Cuentas Para efectuar la emisión del Plan de Cuentas. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. . primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. ésta es eliminada en forma definitiva. se utiliza el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Para salir de la opción se utiliza el botón Salir. Al finalizar elegir el botón OK para grabar los cambios. Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados. la impresora o a un archivo al disco. se presenta un mensaje informándolo. Según el nivel de la cuenta será la información que podrá ser modificada. al final de este manual). Una vez que esto ocurre. : 110101 Depósito a Plazo.S. se debe haber realizado el proceso de Consolidación de empresas. Creación de un Nuevo Plan de Cuentas 1º Indicar el código y nombre del nuevo plan. con el fin de obtener informes . Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa en proceso. se despliega la lista de holding o empresas consolidadas. Seleccionar el botón OK. Ej. el "Plan de cuentas consolidado".V. Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S. donde habrá que crear las cuentas que formarán este nuevo plan (ver Figura Nº 2). con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega. ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados.. Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado. donde se debe elegir la que corresponda. o el Plan de cuentas consolidado. en base al Plan de cuentas de la empresa. Ver Figura Nº 1. ingresando el código y la descripción correspondiente. Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega. el cual se define en esta opción.2 Planes de Cuenta Paralelos Objetivo Crear Planes de cuenta paralelos. 3º .3.5-38 Contabilidad y Presupuestos 5. Si se selecciona como Base. donde se debe señalar el Plan de Cuentas que se usará como base para la definición de los planes de cuentas paralelos. Figura Nº 1 2º Seleccionar la Base sobre la cual trabajará el Plan de Cuentas Paralelo. según la clasificación que se desee. Si la cuenta elegida ha sido asignada con anterioridad. habrá que marcarlo haciendo clic sobre la primera y última cuenta. mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. se elige una cuenta del plan paralelo. Ver Figura Nº 3. se presentará la lista de ellas y se activarán los botones de la 2ª Barra de Herramientas que permitirán Agregar nuevas cuentas. tras lo cual se presentan dos ventanas. se selecciona el botón Modificar y luego el botón Ok. Para asignar todas las cuentas de una sola vez. 4º 5º Una vez creado el plan de cuentas paralelo. que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado derecho. Figura Nº 3 Para hacer asignaciones. si se desea pasar un rango correlativo de ellas. Realizar la asignación de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. se deben ir asignando tantas cuentas como se desee. se elige el botón Todos>> y.DIGITACION Figura Nº 2 5-39 En caso que existan cuentas definidas. se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botón OK y a continuación se deberá efectuar la asignación de las cuentas desde el plan considerado como base. se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botón Agregar>. Modificar y/o Eliminar cuentas existentes. Para esto. al nuevo plan de cuentas paralelo creado. el sistema lo advierte a través de un mensaje. una de “Cuentas aún sin Asignar”. Para cada una de las cuentas del nuevo plan. otra de “Cuentas Asignadas”. que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y. . del plan base. pudiendo Agregar.5-40 Contabilidad y Presupuestos Para asignar cuentas que no están ubicadas en forma correlativa. Finalizado el proceso de asignación. con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignación y regresa a la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podrá continuar seleccionando cuentas. para efectuarles las asignaciones correspondientes. se selecciona el botón Salir. para anular la asignación. Modificar o Eliminar Planes de Cuenta. . Si por algún motivo se asigna una cuenta que no corresponde. éstas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. Ingreso a esta opción cuando existen Planes de Cuenta Definidos Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos. se podrá hacer uso del botón <Elimina. se presenta la lista de ellos y se activa la 2ª Barra de herramientas. mientras que para quitar la asignación de todas la cuentas se usa el botón <<Todos. 3. cuando corresponda. el Area de Negocios a la que se le ingresarán los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarán (el sistema propone la moneda base). como la Moneda. si no se desea continuar con el proceso. por el contrario si todo está conforme se debe seleccionar el botón OK. en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta. En este punto. se debe seleccionar el botón Salir. se presenta una pantalla donde se deberá indicar el año del proceso del período contable. Ingreso Saldos de Apertura Objetivo Permite el ingreso y mantención de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa. Los saldos de apertura deberán ingresarse por Area de Negocio. los saldos se ingresan al último nivel de la cuenta o incluso. ni tipo de documento para ingresar los saldos. Operatoria Al ingresar a este proceso. Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el período contable o en el caso que se comience a utilizar este software en un mes distinto al del período contable. en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos indicados para estas tablas. se presenta una ventana con los datos de la cuenta. Dependiendo de los atributos de la cuenta. Figura Nº 2 . pueden ser elegidos desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos.3. si la cuenta maneja auxiliar y controla documentos. donde deberá ingresar el monto que corresponda (Ver Figura Nº 2). ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y. se selecciona la cuenta (último nivel) y luego el botón Saldo de Apertura. Tanto el Area de Negocios. quedando activos los recuadros del Debe y Haber.DIGITACION 5-41 5. se digitan los saldos de cada uno de ellos. corresponde a los saldos con que se terminó el mes anterior. ya sea su código o descripción. Figura Nº 1 Si la cuenta no posee atributos de auxiliar. Ver Figura Nº 1. se activa el botón Saldos de Apertura. en el Apéndice D Tablas. o bien pueden ser digitados directamente. etc. se selecciona la tecla Cancela. se deberá primero seleccionar la cuenta y presionar botón Agrega donde aparece el 1er atributo. documento o ambos. Ver Figura Nº 3. en este caso. luego el auxiliar y a continuación. Al Salir de esta ventana. Salir para salir del proceso o Saldos de apertura del registro elegido para ingresarle saldos. La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos. Figura Nº 3 Dentro de cualquier lista de “Ingreso de Saldos”. en el caso que la cuenta controle documentos En las ventanas que se presentan a través de todo este proceso. Instrumentos Financieros). con los respectivos Saldos de Apertura al Debe y Haber. a través de la cual se podrán Agregar. Auxiliar y Control de documentos. Modificar y/o Eliminar antecedentes. Auxiliar. pudiendo Agregar. se despliega el plan de cuentas. ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del atributo en asignación (por ejemplo Centros de Costo. se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definición. Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura. pudiendo Agregar. descripción y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo Nº documento. se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar. primero se ingresa el Centro de Costo. estará activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. tipo de documentos. ya sea a nivel de auxiliar. Modificar o Eliminar Centros de Costo. Modificar y/o Eliminar Auxiliares. con lo cual se presenta una lista con los documentos y los respectivos saldos de apertura. Al Salir de la ventana de Auxiliares. Modificar y/o Eliminar documentos. Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo. Barra de Herramientas). entonces al ingresar a la cuenta se despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo. al salir de esta ventana. Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato está registrado. . fecha de emisión y de vencimiento. pudiendo Agregar. en modo Agrega donde se debe ingresar el código. se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta. Para ello. aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede registrado.5-42 Contabilidad y Presupuestos Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar. ya sean personas naturales o empresas (clientes. Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso. Ver Figura Nº 2 . Proveedores. Puntos de Venta Sucursales. se presenta una pantalla de auxiliares en blanco (Figura Nº 1) y se activa la 2ª barra de herramientas.DIGITACION 5-43 5. Inventario y Facturación. podrá dar inicio al ingreso de información del primer auxiliar. donde a través del botón Agregar ( ).4 Auxiliares Objetivo Permitir la definición de antecedentes de los auxiliares. irán apareciendo en una lista en esta misma pantalla. es ideal contar con datos en las Tablas Básicas (ver Apéndice D al final de este manual). lo cual permitirá efectuar una mantención rápida y eficiente de los Auxiliares. Clientes. Figura Nº 1 En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados.). para que sea ingresada la información referente a cada uno de ellos. proveedores y empleados). Operatoria Al ingresar a esta opción cuando aún no se han definido antecedentes para esta tabla. Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares. Ingresando un Nuevo Auxiliar Cuando el botón Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los auxiliares. con las cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa (Contabilidad. etc. sean grabados. los cuales se activarán una vez que los antecedentes del auxiliar. .5-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos La cantidad de carpetas que se presenten variará conforme a la clasificación que tenga el Auxiliar. el cual podrá ser de tipo alfanumérico y tendrá un largo máximo de 10 caracteres. Distribuidor u otra categoría. que se está ingresando. ya sea a través del botón Grabar o al pasar a otra carpeta. se presentan también los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla. lo que será indicado mas adelante en el punto respectivo. Empleado. Socio. si será considerado como Cliente. es decir. Figura Nº 3 Lo primero que habrá que indicar en esta carpeta es el Código con el cual se identificará al Auxiliar dentro de la empresa. Proveedor. A continuación se analizará por separado cada una de ellas: Carpeta Datos Básicos En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificación como tal (Figura Nº 3). Bajo cualquier otra clasificación se activarán sólo las carpetas Contactos. Proveedor. Cualquiera sea el caso. Al clasificar a un Auxiliar como Cliente. Para hacer uso de los botones de conexión al correo electrónico e Internet. es muy importante pues lo hará único dentro de la base de datos de la empresa. Empleado. Ventas. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. A continuación habrá que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definición: Nombre. Casilla Postal. Dirección. a través de Internet. Región. se hace clic sobre la Caja de Chequeo ( elegida (ver Apéndice A. Si por algún motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema. o bien podrá ser obtenido desde la nómina predefinida que proporciona el sistema al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Al observar esta carpeta de Datos Básicos podrá ver que los campos Giro. La forma de operar a continuación será conforme a lo indicado en el Apéndice D. Para ello tendrá que seleccionar el botón del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada escribir el correo y despacharlo. Un auxiliar podrá pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez. Comuna. por lo tanto su utilización en este momento no es aplicable al sistema. RUT. Distribuidor u Otro. En conjunto con los antecedentes anteriores. accesar la página del Auxiliar en Internet. un Proveedor que no cumple con las fechas de entrega. Despacho. Cobranza. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitirá. tienen a su derecha un botón de búsqueda ( ). Código Postal. etc. Ciudad. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Area. . Giro. Por ejemplo un Cliente. de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente. Impuestos y Notas. permitirá al usuario enviarle un correo electrónico en cualquier momento. por lo tanto el código que se le asigne al auxiliar ingresado. El campo Región podrá ser ingresado directamente. de lo contrario no podrá ser considerado. en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet. luego de ingresar el campo Ciudad. habrá que señalar la Clasificación del Auxiliar. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. indicando el Código o Descripción que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla. Teléfonos. El contar con la información del E-mail del Auxiliar. se encuentra reservado para posteriores aplicaciones. Tablas Básicas WinnerGroup.1 Botones). el contar con la dirección del sitio Web del auxiliar. el cual le permitirá tener acceso. por lo tanto podrán ser digitados directamente. lo cual se debe a que estos antecedentes son estándares y se encuentran definidos en las tablas respectivas. Impuestos y Notas. Cod Area. el cual podrá ser: Activo o no Activo. al mapa de países y ciudades que le permitirá buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada. habrá que señalar también el estado del Auxiliar en definición. Socio. La clasificación que se efectúe depende exclusivamente de la relación que tenga su empresa con el Auxiliar. Fax. Dirección E-Mail y del sitio Web. o un Empleado podrá tener esta clasificación y a la vez ser Cliente. al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables. Ciudad y Comuna. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos. a través de la selección del botón que aparece a la derecha de este campo. Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago. Cód. Una vez indicados todos los antecedentes. permitirá al usuario. debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. País. País. Ver Figura Nº 4. Anexo. en sus últimas versiones. Clasificación de un Auxiliar Indicados los antecedentes anteriores. se activa el botón "Map City" (junto al Nº de la dirección). Nombre de Fantasía. podrá ser Distribuidor y Proveedor. según su situación frente a la empresa. ) que aparece a la izquierda de categoría Para realizar la selección de una clasificación. El campo Bloqueado. podrá hacerlo directamente desde este proceso. se activarán las carpetas: Contactos. así como también podrán ser obtenidos al elegir este botón y seleccionarlos desde la lista que se presenta en pantalla (ver Apéndice A.1 Botones). Al igual que en el caso anterior.DIGITACION 5-45 La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la línea WinnerGroup. por ejemplo que éste pueda ser asociado a las cuentas correspondientes. Número y Departamento. . se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre.. a través del botón “Correo” que allí se presenta.5-46 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos • Al optar por pasar a otra carpeta. para lo cual bastará con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje “Use este Check. En caso que el cargo no se encuentre registrado. Teléfonos. para anularlo. E-mail y Cargo. el sistema confirmará su creación. a través de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha. Al elegir el botón Agregar ( ). tendrá que hacer clic sobre la solapa o lengüeta donde parece el nombre que la identifica. tendrá de inmediato la opción de incluir la dirección e-mail del contacto. (Ver Apéndice D. Fax. puede enviar de inmediato un correo al contacto. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. con el fin de corroborar los antecedentes. para registrar el ingreso o Cancelar.”. Este último podrá ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. Ver Figura Nº 5. Además si Ud. que permiten Agregar.. Carpeta Contactos Se activa bajo cualquier clasificación de Auxiliar. En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarán al Auxiliar frente a su empresa. al ingresar a esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. para que ésta se presente en la pantalla. Los antecedentes se irán desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. Para seleccionar una carpeta determinada. Luego de ingresados los antecedentes se podrá optar por la opción OK. Modificar. Figura Nº 5 . Eliminar y Grabar contactos. en la Carpeta de Contactos de Outlook. Luego de haber ingresado los antecedentes. es decir con quienes se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera. lo desea.. Tablas Básicas). tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas. partiendo por la condición de venta bajo el cual se opera con él. Al optar por pasar a otra carpeta. la lista de precios a la cual está asociado. el sistema confirmará su creación. Para Modificar o Eliminar un Contacto. que al ser seleccionado despliega la nómina de vendedores para que se elija desde allí el deseado. o bien podrán ser accesados desde las tablas. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. no obstante habiendo grabado la información a través del botón del diskette que aparece en la 2ª Barra de Herramientas: Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Los datos aquí ingresados se utilizan principalmente en los sistemas Inventario y Facturación y Puntos de Venta Sucursales. Figura Nº 6 La Condición de Venta. hasta llegar al o los vendedores que lo atienden. así como Categoría del cliente. la zona y el canal a que pertenece. Carpeta Despacho Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. Una vez elegido. el monto de crédito autorizado. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura Nº 6). podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del contacto. seleccionar el botón Vendedores OK (este botón aparece en la misma posición donde aparece Editar Vendedores). En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderías al cliente. esto hará que se active el botón de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Código y. Indicados todos los antecedentes. Zona. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Una vez asociados todos los vendedores. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. podrá continuar con la selección de otros vendedores haciendo clic en la línea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior.DIGITACION 5-47 En caso que la lista de contactos sea muy extensa. tendrá que grabar la información y luego seleccionar aquella que se desea accesar. Canal y Lista de Precios. Para asociar al Cliente los vendedores que lo atenderán habrá que hacer clic en el botón Editar Vendedores. en la 2ª Barra de Herramientas. la categoría en que se encuentra. Carpeta Ventas Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. . podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho. que permiten Agregar. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. Eliminar y Grabar lugares de despacho. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del lugar. Pudiendo obtener la Comuna. Ciudad y País. Figura Nº 7 En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa. Dirección. Ciudad. Comuna. País. el sistema confirmará su creación. Comuna. en la 2ª Barra de Herramientas.5-48 Contabilidad y Presupuestos Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. en esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Luego de haber señalado los antecedentes. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho. Fax y Atención. además del teléfono y el día del mes en que el cliente efectúa los pagos a sus proveedores. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura Nº 8). Si por algún motivo. Carpeta Cobranza Se activa solamente bajo la clasificación de "Cliente". Modificar. partiendo por el nombre del Cobrador que la llevará a cabo. Figura Nº 8 . desde las tablas que se despliegan al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. uno de estos antecedentes no se encuentra registrado. con lo cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura Nº 7). Ciudad y País en que lo efectuará. podrá optar por la opción Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. la Dirección. Al elegir el botón Agregar ( ). Teléfono. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Cualquiera sea el caso. por lo tanto podrán ser digitados directamente. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. debiendo seleccionar allí la correspondiente. siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturación. Sea cual sea la asignación de Afecto o No afecto.DIGITACION 5-49 El Cobrador. Una vez indicados todos los antecedentes. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apéndice D. el cual al ser elegido presentará dos opciones: “Si” o “No”. A través de ella se podrán mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definición (ver Figura Nº 10). el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. Ciudad y País. Tablas Básicas). o bien podrán ser accesados desde las tablas. tal como muestra la siguiente figura: Figura Nº 9 Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. habrá que hacer clic en la columna afecto. Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. Carpeta Notas Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del auxiliar. . a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. el sistema confirmará su creación. Esto generará que se active un botón de listas desplegables. Carpeta Impuestos Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del Auxiliar y. Al optar por pasar a otra carpeta. justo en la celda que corresponde al impuesto. así como la Comuna. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de impuestos disponibles. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. quedará registrada de inmediato en el sistema. 2ª Barra de Herramientas. de lo contrario. Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados.5-50 Figura Nº 10 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de las anotaciones tendrá que elegir el botón Grabar. Al Salir del proceso. tendrá que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura Nº 4) y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. para que éstas queden registradas en el sistema. se borra automáticamente. Para ello deberá ubicar el indicador del mouse sobre él. Para hacerlo en forma parcial. Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . Modificando un Auxiliar Para modificar un Auxiliar. podrá realizar las modificaciones requeridas. y luego elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. el Auxiliar agregado aparecerá dentro de la lista de Auxiliares. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. el sistema advierte a través de un mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados. tal como aparece en la Figura Nº 4. Impresión del Informe de Auxiliares Emite un informe global o parcial de Auxiliares. La emisión del informe también podrá ser efectuada a través de la Pantalla o bien a un archivo a Disco. haciendo clic sobre los deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la selección de Auxiliares alternados). Eliminando un Auxiliar Este proceso podrá ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. Para hacerlo en forma global. seleccionar el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminación. operando de la misma forma que se indicó en el punto anterior “Ingresando un Nuevo Auxiliar”. tendrá que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe. bastará con elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. COMERCIAL EL ALBA LTDA. MARIA I. REMIS S. VESTUARIO DE NIÑOS LTDA. 7º de Línea 1247 Demostración Providencia Santiago 10.A. BERTTONI S.A FABRICA DE CONFECCIONES HILAR ESTETIC DINAMIC LTDA.100. ENVASES PLASTICOS LTDA. IMPORFORM LTDA. S.A. DISTRIBUIDORA CCSS ENTAC. INDUSTRIA Y COM.A.A. LTDA. YASMÍN GATICA M. TRINITONIC LTDA. LTDA.A. . FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA NIESE Y CIA. MULTITIENDAS DEGUIE S. NOEMA VERA POBLETE EMPRESA CASERS LUIS ENRIQUEZ E HIJOS BOUTIQUE KARINAE S. AGRICOLA EL PEÑASCO ABUSLEME Y CIA.A.100-1 Fecha: Página: 29/03/2000 1 Auxiliares Código 00000010 00000020 00010001 00010004 00020001 00020002 1 10 11266966 11266967 123 13313 2 3 4 5 6 7 78200300 7878 79020000 8 80002000 84472400 88000000 89015200 89277000 9 90970000 92667000 93390000 93441000 96511570 96514950 99061000 Descripción CLIENTES NO HABITUALES PROVEEDORES NO HABITUALES PEREZ OYARCE MAURICIO TORRES ALFARO JOSE F. BOLTERS PEDRO P. ESPER Y CIA. CONFECCIONES LA PORTADA BOUTIQUE REYNALD TIENDAS RIQUELEME S. LTDA. BOLTERS CONFECCIONES LAYSE ALMACENES COMERCIALES S.A. RHEIN LTDA AGRICOLA LOS QUELTEHUES S.DIGITACION 5-51 Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares Empresa Demo Softland Ltda. en los informes de Control de Presupuestos (ver Capítulo 8. Conceptos de Caja. los que podrán ser comparados con los movimientos reales. cuya aplicación se describe en los capítulos siguientes: Figura Nº 1 5. el Area de negocios a presupuestar. al Debe y al Haber. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista.5-52 Contabilidad y Presupuestos 5.1 Presupuestos de Caja Objetivo Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa.5 Presupuestos Objetivo Permite realizar presupuestos de Caja y Operación.5. Si todo está conforme. que podrán ser comparados. . se podrá seleccionar el botón Totales. Los conceptos de Presupuesto de Caja. la moneda en que se valorizará y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestará a nivel de Centro de Costo. explicados en el Apéndice D. posteriormente.10 Presupuestos). Figura Nº 1 Ingresados los montos. se selecciona el botón OK. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. Operatoria Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura Nº 1). Presupuestos de Caja para el período contable. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el Período Contable. con los movimientos reales. Tablas al final de este manual. Ver Figura Nº 1. se definen en el proceso Digitación. ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del año. Tablas. al nivel que se desee. Ver Figura Nº 1.2 Presupuesto Operacional Objetivo Presupuestar las cuentas. el área de negocios a presupuestar. informándose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos. al Debe y al Haber.2). se podrá seleccionar el botón Totales. El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente. o para un centro de costo específico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda).5.1. la moneda en que se valorizará. . Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel. Una vez indicada la información y si todo está conforme. Figura Nº 1 Ingresados los montos. por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. con los movimientos reales ingresados a través de los comprobantes. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el período contable. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. se despliega una ventana con todos los meses del año.10.DIGITACION 5-53 5. el nivel y código de la cuenta y si el presupuesto se realizará en forma global (se considera toda el Area de Negocios). (Ver Capítulo 8. 5-54 Contabilidad y Presupuestos 5.6 Tablas Al ingresar se despliega un submenú de tablas, a través del cual se podrá realizar la mantención correspondiente y en forma individual a cada una de ellas (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 El detalle y descripción acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apéndice D. Tablas WinnerGroup. Le recomendamos ver el índice de este capítulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la información requerida. PROCESOS 6-1 6. Procesos Objetivo Esta opción de menú, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al seleccionar esta opción, se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº 1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. Figura Nº 1 6.1 Generación y Eliminación del Período Contable Objetivo Permite llevar a cabo la creación del período contable, eliminar un período y realizar reproceso de aperturas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma detallada a continuación (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 6-2 Contabilidad y Presupuestos 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable Objetivo Generar un nuevo período contable, conservando el período actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general. - Con el cierre del período se generan las aperturas del nuevo año, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas aperturas podrán listarse a través de la impresión del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la opción de Saldos de Aperturas. - Al realizar la generación de un nuevo período, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos de las cuentas de resultado quedarán traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general “Cuenta de Resultado del Ejercicio”). - El sistema solicitará una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa. Operatoria Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendrá el año anterior (cerrado) y generará el nuevo año contable. El período donde se efectuó el cierre de año, podrá ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que al realizar una modificación en el período anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla más adelante denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calculará los nuevos montos después de la modificación y por lo tanto generará nuevas aperturas del nuevo período contable. Antes de realizar el cierre del período se debe tener respaldo de la información, pues se trata de un proceso irreversible y por lo tanto cualquier término anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar a esta opción el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deberá indicar si se posee o no respaldo para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1 En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedará el saldo de todas las cuentas de resultado del período anterior. Ingresada esta información se selecciona el botón OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana que indica que se está realizando el Cierre del período actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo año. Posteriormente el sistema despliega el mensaje “Proceso Finalizado”. PROCESOS 6-3 6.1.2 Reproceso de Apertura Objetivo Permite actualizar los saldos de apertura del período actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del período anterior. Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el período anterior, no se modifican automáticamente los saldos de apertura del nuevo período, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto. Operatoria Consiste en volver a procesar el cierre del período anterior para recalcular aperturas. Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de información. Al igual que en la opción anterior, solicitará las cuentas donde se dejarán los resultados, por cada una de las monedas que se manejan (ver Figura Nº 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el código de la cuenta a utilizar para saldar en cada moneda las cuentas de Resultados. Figura Nº 1 Al seleccionar el botón OK, se efectúa el proceso correspondiente y el sistema sale de él automáticamente. 6-4 Contabilidad y Presupuestos 6.2 Corrección monetaria Objetivo Llevar a cabo la Corrección Monetaria, ya sea emitiendo un reporte sólo informativo o generando adicionalmente el voucher contable correspondiente. - Esta opción se habilita solamente si dentro de los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Corrección Monetaria”. - Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Corrección Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar este procedimiento. Operatoria Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo Informe de Corrección Monetaria Informativa (Figura Nº 1). Figura Nº 1 Ellas son: Informe de Corrección Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su finalidad es sólo informativa, por ejemplo para revisión. Informe de Corrección Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance generando además, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del cálculo de Corrección Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios. Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el cálculo de la corrección monetaria, y luego seleccionar el botón Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Corrección correspondiente, de lo contrario abandona el proceso. Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta información en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Corrección Monetaria. Luego se debe indicar la información necesaria para la generación del informe, que difiere según sea Informativo o Generando Voucher, en lo siguiente: PROCESOS 6-5 Informe con Corrección Monetaria Informativa Luego que el sistema realiza la corrección, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe, se debe señalar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel requerido. En caso de ingresar a la Corrección Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se desea entrar directo a él. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisión del informe, de lo contrario se efectúa el proceso de corrección completo. Informe con Corrección Monetaria Generando Voucher (Comprobante) Se despliega una pantalla donde se debe indicar el Nº del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el Nº correlativo interno, según su tipo. Luego se debe señalar la cuenta de Revalorización del Capital Propio y las contracuentas de Corrección monetaria, que serán utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura Nº2. Figura Nº 2 Los códigos o descripciones de la cuenta de Revalorización del Capital Propio y contracuentas, podrán ser ingresados directamente o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Al finalizar podrá optar por continuar el proceso, a través del botón Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar. De continuar, el sistema realiza los cálculos de la corrección monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe. En ella hay que señalar si éste será emitido en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel. En ambos casos, luego de indicar la información respecto al informe, se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice A.2), pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: 6-6 EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Contabilidad y Presupuestos LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE CON CORRECCION MONETARIA al 31/03/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Saldo Contable Cantidad Tipo Indice CM CM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 57,090,043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20,579.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20,579.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE (35,421.00) Sin CM 1-1-1-02 FONDO FIJO 56,000.00 Sin CM 1-2-0-00 BANCOS 5,487,411.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ. 10,693,206.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 331,351.00 (56,173.46) Moneda Apertura-1991 440,850.00 Moneda 345.2500 Febrero-1991 (56,000.00) (56,000.00) Moneda 345.2500 Marzo-1991 Abril-1991 CITY BANK Apertura-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCO DO BRASIL Apertura-1991 Febrero-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL BANCO CHILE : : (60,000.00) 6,501.00 1,112,052.00 1,043,270.00 50,000.00 18,782.00 9,249,803.00 2,551,042.00 (255,000.00) 6,910,000.00 43,761.00 (5,205,795.00) 305,000.00 (173.46) 144.55 144.55 (234,985.83) (255,000.00) 20,014.17 Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Sin CM : : (5,585,000.00) Sin CM 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 ➧ 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 5-2-0-00 5-2-1-00 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 HONORARIOS (810,554.00) Sin CM GASTOS OPERACION VENTAS (2,185,000.00) PUBLICIDAD (2,185,000.00) Sin CM GASTOS FIJOS ADMINISTRACION (3,945,944.00) ARRIENDOS (1,500,000.00) Sin CM ARTICULOS DE ASEO (90,000.00) Sin CM GASTOS LUZ (214,022.00) Sin CM TELEFONOS (131,170.00) Sin CM GASTOS DE COMPUTACION (399,802.00) Sin CM GASTOS PRODUCCION (1,351,984.00) Sin CM GASTOS MANTENCION (258,966.00) Sin CM INTERESES FINANCIEROS (10,553.00) INTERESES PAGADOS (10,553.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1,814,448.00 Sin CM CORRECCION MONETARIA PASIVOS (1,700,000.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00) Sin CM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 87,094,920.00 ➧ PROCESOS 6-7 Fecha : Página : 30/07/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrección Valor Trans. Fluctuación Valor Actual Acciones + CM Monetaria Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00) (61,481,624.00) 0.00 20,579.00 0.00 20,579.00 0.00 (35,421.00) 0.00 56,000.00 (111,166,043.00) (105,678,632.00) (111,166,043.00) (100,472,837.00) (19,725,237.00) (19,393,886.00) (440,850.00) 0.00 (19,278,000.00) (19,334,000.00) 114.00 (59,886.00) ➧ (6,501.00) (1,062,147.00) (1,043,270.00) (95.00) (18,782.00) (90,378,659.00) (2,551,042.00) (87,783,750.00) (106.00) (43,761.00) 0.00 0.00 : : 0.00 0.00 0.00 49,905.00 0.00 49,905.00 0.00 (81,128,856.00) 0.00 (88,038,750.00) 6,909,894.00 0.00 (5,205,795.00) 305,000.00 : : (5,585,000.00) (810,554.00) ➧ 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (3,945,944.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 (90,000.00) 0.00 (214,022.00) 0.00 (131,170.00) 0.00 (399,802.00) 0.00 (1,351,984.00) 0.00 (258,966.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 1,814,448.00 0.00 (1,700,000.00) 0.00 (514,631.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00) (41,580,098.00) Para el caso de la Corrección Monetaria Generando Voucher, se crea además el comprobante contable correspondiente, el cual puede ser visualizado a través de la herramienta de comprobante que aparece en la 4ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barra de Herramientas). Ver Figura Nº 3. 6-8 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 3 - Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Corrección Monetaria Generando Voucher, el sistema confirma si se desea reversar la corrección anterior. Esto significa que se reversa la contabilización anterior, dado que se calcula nuevamente la Corrección Monetaria desde el inicio del período, hasta la fecha en que se está solicitando. - Una respuesta afirmativa, hará que se realice la corrección nuevamente, una negativa, cancela el proceso. PROCESOS 6-9 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio Objetivo Permite incorporar automáticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad basándose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podrá calcular las diferencias producidas por el cambio de moneda durante un período de tiempo dejándolas registradas en un comprobante contable. - Este proceso se habilitará solamente si en los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Ajuste por Diferencia de cambios”. - Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad en el proceso Ingreso de Cuentas (Capítulo 5.3.1 de este manual) Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el sistema, las cuales deberán ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las cuentas de diferencia de cambios. Figura Nº 1 Para cada moneda desplegada, deberá indicar la siguiente información: Cuenta Diferencia de Cambio: Indique la cuenta donde abonará o cargará el resultado del monto producido por un ajuste de diferencia de cambio. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. El sistema desplegará las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el capítulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas descrito en este manual. Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un sólo comprobante. Cuenta Cuadre: Además podrá indicar si desea un número de líneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parámetros (carpeta Contabilización). Para ello deberá seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo siguiente ingresar el Nº de líneas requerido. Indicada la información, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura Nº 2), donde tendrá que indicar información necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste. 6-10 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 2 Fecha: Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validará que ésta se encuentre dentro del período contable. Numeración Automática: A través de la selección de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podrá indicar si la numeración del comprobante será automática o no. En caso que no sea automática (desactivada), se activarán los campos: Correlativo y Nº Interno. En ambos casos, bastará con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegará la numeración disponible en el sistema. Documentos para Ajustes Documento: I. Financiera: Ingrese el código del documento para ajuste por diferencia Ingrese el código o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Detalle Gastos: Centro Costos: En esta pantalla, también podrá optar por los botones: Atrás que le permitirá volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos. En caso que los movimientos estén actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generará el ajuste. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. Figura Nº 1 .PROCESOS 6-11 6. es decir. 6.4.1 Ingreso Situación Inicial Objetivo Definir la situación de la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria. partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa. la información de la última cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores. donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas con atributo de conciliación bancaria. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de la opción Conciliación Bancaria.4 Conciliación Bancaria Objetivo Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria. que se presenta en el menú Procesos: La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo. hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación. pasando por el ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnéticas o de Bancos. seleccionar el botón OK. al momento de ingresar una nueva cartola para la misma cuenta. para efectuarle mantención. Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados. el Tipo y Número de Documento. Se debe ingresar. los cuales serán usados en la conciliación de futuras cartolas. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada. Arriba a la derecha de esta carpeta. ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas. conciliada en forma manual (por fuera del sistema). habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas: Carpeta Ultima Cartola Conciliada En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cartola del banco. Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor Permite el ingreso. Corresponde al rango de fechas a considerar. El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema. Monto al Debe o al Haber y Glosa. se presenta la resultante de Debes-Haberes. entonces se presenta en pantalla toda su información. o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A. Al finalizar el ingreso.6-12 Contabilidad y Presupuestos Los antecedentes solicitados son: Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación. Montos del Mayor no Conciliados al. Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente: Nº Cartola: Fecha Desde/Hasta: Saldo Inicial/Final: Corresponde al número de la última cartola conciliada para la cuenta en cuestión. Figura Nº 2. el Monto que aún no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliación.: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha.. no conciliados (no incluidos en la última cartola). modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor. de estos movimientos. tanto el inicio como el término del período. Figura Nº 2 Al ingresar se presenta el Saldo de la última Cartola. Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola. lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes. pendientes de ser conciliados. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar: Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar. . El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. para que la información quede registrada en el sistema.. ubicada en la 2ª Barra de Herramientas. Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola.1 Botones). De lo contrario. A partir de este momento podrá continuar con el ingreso de la situación inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a través de la opción Salir. seleccionar al botón Agrega.PROCESOS 6-13 6. De existir una cartola anterior. este monto será el saldo final de dicha cartola y además será propuesto por el sistema. modificación y/o eliminación de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta.2 Ingreso de Cartolas Objetivo Permitir el ingreso. o bien. lo advierte a través de un mensaje y vuelve a solicitarlo. seleccionando la cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha. . Figura Nº 1 A continuación seleccionar el año y tipo de cartola a considerar (Todas. Operatoria Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. Cuando esto ocurre. donde lo primero que se indica es el número de la cartola. donde habrá que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarán las cartolas. se procede al ingreso de: Saldo inicial $: Corresponde al monto inicial de la cartola. se despliega la ventana de la Figura Nº 2. Habiendo indicado estos antecedentes. dando la opción de mantenerlo o modificarlo. para proceder al ingreso del detalle de la cartola. Si el sistema detecta que este número ya se encuentra registrado. Este ingreso podrá efectuarse digitando directamente su código o descripción. Figura Nº 2 Si todo está conforme. sólo las Conciliadas. las No Conciliadas). desde la 2ª Barra de Herramientas. en el campo respectivo.4. En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botón Imprimir. Cartola. Nº de línea del movimiento y Año del Mayor). Cualquiera sea el caso. Ingresada toda la información. todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. podrá optar por grabar los movimientos a través del botón OK. puede ser efectuado en cualquier momento. se podrán modificar los antecedentes. Al optar por el botón Mov. Cartola o por regresar a la pantalla anterior a través del botón Volver. el sistema verifica entre otras cosas. o que los movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor. según corresponda. de tal forma que pueda ser corregido. que el saldo de la cartola respecto a los movimientos ingresados. Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar. Si esto no ocurre. se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola. Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad. Figura Nº 3 Si los movimientos indicados están efectivamente ingresados en la Contabilidad. se podrá optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a través del botón Mov. El resto de los campos del movimiento los llenará el sistema luego de efectuar la conciliación.6-14 Fecha Desde/Hasta: Saldo Informado: Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola. habrá que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados. eliminar alguno de ellos o bien emitir un informe impreso. el sistema confirma su grabación. con el fin de mantener actualizado el estado de conciliación de la cartola. Tipo y Número de Documento al que se referencia y el Cargo o Abono. No Conciliados". cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma. Finalizado el ingreso. se podrá emitir la Cartola Bancaria. donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos. indicando que ha quedado conciliado el movimiento. entonces aparecerá un VºBº en la columna Con. Al llevar a cabo el proceso de conciliación a través del botón Conciliar. Contabilidad y Presupuestos Para la impresión de la cartola. correspondiente a ese movimiento. luego se completará automáticamente el resto de la línea con la información relacionada con el comprobante contable (Nº de Comprobante en el Mayor. tal como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente: . aparecerá en blanco. Por cada uno de ellos habrá que indicar: Fecha del movimiento. la celda de la columna Con. El ingreso de movimientos en una cartola de conciliación. el sistema informa a través de un mensaje el problema que está ocurriendo. salir del detalle de movimientos a través del botón Volver o por llevar a cabo la conciliación a través del botón Conciliar. a través de la caja de chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Sólo Mvtos. . por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estación dedicada.000.000 0 16. la modificación y/o eliminación de sus movimientos.500.200.700.000 1.300.000 3 21-01-2000 Cheque 4422 2.100.000 2 20-01-2000 Cheque 900 1..PROCESOS 6-15 Informe Ejemplo de Cartola Bancaria EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. la pantalla mostrará una lista de ellas (ver Figura Nº 4). pulse el botón Ejecutar Conciliación para dar inicio al proceso.700.500. Si se ingresaron Cartolas. podrá regresar a los procesos anteriores a través de la selección el botón Volver. Indicada la información. CARGO ABONO SALDO $ $ $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000 Cheque 5050 0 7.000 0 16.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA TIPO DCTO.000.000 0 13. Esta opción puede demorar mucho tiempo. Figura Nº 4 En esta pantalla se activan los botones: Ir a. pudiendo llevar a cabo la conciliación.500.000 5 23-01-2000 Cheque 890 2. que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada)..500.000 17. Conciliar.000 4 22-01-2000 Cheque 6789 0 5. NºDCTO. despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura Nº5. así como la impresión de la cartola. donde podrá seleccionar el período contable a conciliar y si desea conciliar sólo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del período.000 Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliación.100-1 Cartola Bancaria Cuenta Nº Cartola Fecha Desde Fecha Hasta : : 1-2-2-02 105 01/01/2000 31/01/2000 BANCO DE SANTIAGO NO CONCILIADA Saldo Anterior Saldo Final : Fecha : Página : 05/12/2002 1 : $ $ 10..000 18.000.000. el cual le permitirá abandonar el proceso. que permitirán Agregar una nueva cartola. modificar y/o eliminar una de las desplegadas en la lista. .6-16 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 5 También se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Además se encuentra activo el botón Salir. donde habrá que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables.4. Este informe proporciona información acerca de la situación del mayor a la fecha dada y a continuación un detalle de los movimientos del mayor que no están conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que no están en el mayor (cuyo saldo se suma). el cual se realizará considerando los comprobantes contabilizados hasta una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario. ya sea al Disco. el sistema desplegará en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se activará el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. Figura Nº 1 Ingresada la información. donde tendrá las opciones de emitir el informe.PROCESOS 6-17 6. Ver informe ejemplo en página siguiente: . por Impresora o por Monitor.3 Informe de Conciliación Objetivo Emite un informe con el estado de la conciliación bancaria. 000 -3.251.000 -1.500.340.685 -1. 31/diciembre/2000 31/diciembre/2000 Hasta Cartola Nº DCTO.332 -506.296.172 9.513 -702.007 3. 6 1 6 3 6 4 6 2 Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor Situación al 31/diciembre/2000 Saldo Mayo Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor Total Mayor Saldo Banco Documentos No Registrados en Banco Total Banco 8.000 -2.500.122 -320.835 FECHA MONTO DP 16022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 456366 1 Préstamo DP 9022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 7711 2 CH/7711 FC/3456 CH 778482 2 Cancelación a Proveedores CH 778481 2 Cancelación a Proveedores CH 778473 2 Cancelación a Proveedores CH 88752 2 Cancelación a Proveedores CH 778474 2 Cancelación a Proveedores CH 88753 2 Cancelación a Proveedores CH 778456 22 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778460 17 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778458 20 Pago Cheque Líquido a Pagar VA 1222 2 Intereses Bco.172 1.752 -358.000.340.628 VA DP CH CH 1222 10012000 88715 88711 1.628 3.6-18 Contabilidad y Presupuestos Informe de Conciliación EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DELINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.500.086.000 -46.517 -1.000 -12.862 6 MONTO 3.007 9.630 -186.272 -285.650 -490.637.887 4.000 650.250.434.018 -565.000 3.000 2.500.000 7.000 150.100.086.300.000 -5.630 1.350.296.490 .534 -189.000 -1.100-1 Fecha : Página : 08/08/2002 1 Informe Conciliacón Bancaria al 31/Diciembre/2000 Cuenta: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE Documentos del Mayor No Conciliados al 31 – Diciembre – 2000 DCTO Nº MVTO GLOSA Nº CPTE $ Saldo Cuenta Mayor al 31/Diciembre/2000 00000013 00000089 00000136 00000116 00000090 00000009 00000113 00000112 00000092 00000091 00000094 00000093 00000066 00000066 00000066 0 00000111 00000118 00000057 00000126 00000129 00000117 08/01/2000 03/02/2000 12/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 04/01/2000 09/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 28/01/2000 28/01/2000 28/01/2000 31/12/1999 09/02/2000 09/02/2000 28/01/2000 17/02/2000 17/02/2000 09/02/2000 8. Chile CH 778480 2 Cancelación a Proveedores CH 4663663 2 Pago Préstamo Banco CH 88720 2 Traspaso a Caja CH 778487 2 Cancelación a Proveedores CH 789666 2 Compra de Acciones CH 125366 2 Impuestos Varios Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco Documentos Cartola No Contabilizados al Nº CARTOLA Saldo Según banco al Nº MVTO.350.250.862 6.250.347.535 -46.347. se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. o bien se obtiene desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos.PROCESOS 6-19 6.4. donde se ingresa el código o descripción de la cuenta a la cual será asociado el archivo. Finalizada la captura de una cartola. ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Capítulo 6. podrá optar por continuar con otra captura o bien por Salir. .4. y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magnética. Para comprobar que la captura se realizó en forma exitosa. Figura Nº 1 Dentro de esta pantalla está activo el botón Imprime Estructura.2) y elegir la cuenta a la que le fue asociada. En cuanto al archivo. también se elige el botón de búsqueda. En caso que haya inconsistencia en los datos capturados.4 Captura de Cartolas Magnéticas Objetivo Permitir la captura de Cartolas Bancarias. Operatoria Al ingresar a este proceso. donde dará a conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura. El código o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente. provenientes de un archivo ASCII. el sistema emitirá un informe con el detalle del error. el cual tras ser seleccionado abrirá una página HTML. luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se selecciona o digita su nombre para que sea leído por el sistema y asociado a la cuenta elegida. conforme al formato establecido por dicha institución. el sistema abrirá su explorador Internet y lo ubicará en la página WEB del Banco elegido. permitiendo así consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de texto. donde se muestran los logotipos de distintas entidades bancarias que podrán ser accesadas a través de este proceso. Figura Nº 1 En este momento se encuentra activa la conexión con el Banco BBVA. donde tendrá acceso a toda la información que dicha entidad ofrezca. una vez que se ha elegido la opción respectiva haciendo clic sobre ella. haga clic sobre el ícono que la representa.5 Captura Cartola Banco Objetivo Permite capturar cartolas magnéticas desde una entidad Bancaria.4.6-20 Contabilidad y Presupuestos 6. Santander Santiago y el Banco de Chile. Operatoria Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). . Conexión Página Web Banco Al seleccionar este botón. despliega la pantalla (ver Figura Nº2) con las alternativas a seguir: Figura Nº 2 Para seleccionar cualquiera de ellas. los cuales son: . Indique la dirección y nombre del archivo donde se encuentran los datos. desde la lista que se presenta al presionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Ver Figura Nº 3. tendrá que señalar: Cuenta Banco: Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas. Estas cuentas deberán ser ingresadas previamente en la opción siguiente: Parámetros de Captura.PROCESOS 6-21 Captura de Cartola Banco Al seleccionar este botón podrá capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. Ver Figura Nº 4. Figura Nº 3 Al optar por esta alternativa. tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operación. Definición Parámetros de Captura de Cartola Banco A través de la selección de este botón tendrá que definir parámetros para la captura de cartolas. Figura Nº 4 Archivo: Al finalizar podrá optar por el botón Abrir. . Cuenta Banco: Digite el número de cuenta corriente desde la cual se efectuará la captura. Una vez ingresada la información seleccione el botón Guardar. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir. o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Nº de Dígitos para los Documentos: Corresponde al número de dígitos que serán considerados para parear con los n últimos dígitos del documento en la cartola. Estas cuentas deberán ser ingresadas a último nivel y tendrán que manejar conciliación. Este ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente. para que el sistema almacene la información. Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar.6-22 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 Página Web: Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). que permite agregar. Una vez que éste es ingresado. donde se presenta la lista de opciones relativas a la consolidación Figura Nº 1 6. se selecciona el botón Salir. Ver Figura Nº 1. se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la izquierda o a la derecha. ya que las cuentas iguales se sumarán. se despliega una pantalla donde se debe señalar el nombre que se le dará al holding. Operatoria Al seleccionar esta opción. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez. modificar o eliminar holding (Ver Apéndice B).PROCESOS 6-23 6. que corresponde a aquel con el cual se identificarán todas las empresas del grupo consolidado. una para las Empresas que aún no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas. Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidación. Para pasar empresas de una ventana a la otra. según corresponda.5. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas.1. se despliegan dos ventanas. deben ser homólogos. Elegidas las empresas que conformarán el holding. Definición de Empresas a Consolidar Objetivo Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarán cada uno de ellos. Figura Nº1 La empresa en la cual se está trabajando se considera como base del holding.5 Consolidación de Empresas Objetivo Obtener información consolidada de las empresas que se desee. permitiendo formar diversos grupos de empresas y. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con anterioridad. tras lo cual se despliega una lista de los holding creados hasta ese momento. . por lo tanto siempre aparecerá en la ventana de Empresas Seleccionadas. posteriormente emitir los reportes que se indican en este submenú. la cual aparece en blanco si el proceso aún no ha sido llevado a cabo. por lo que es necesario que los planes de cuenta sean homólogos. Figura Nº 1 . se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la última consolidación en el holding respectivo. En este proceso. se suman las cuentas iguales. para que el proceso sea llevado a cabo. Al elegir uno de ellos y seleccionar el botón OK. Consolidación de Empresas Objetivo Ejecutar los cálculos de la consolidación y generar la información consolidada que es necesaria para la emisión de los informes. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. Luego que ésta es ingresada. Finalizada la consolidación.2. y la fecha de la última consolidación.5. el sistema solicita la fecha de consolidación. seleccionar el botón OK. para el cálculo de saldos consolidados.6-24 Contabilidad y Presupuestos 6. se presenta la ventana que indica el nombre del holding a consolidar y. Si la moneda es la base. A continuación elegir el botón OK. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. el formato en que se emitirá el informe.5. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Consolidado. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado: . o sólo aquellas que hayan tenido movimientos. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan. en este último caso. Moneda en que se valorizará. pudiendo emitir el informe a disco. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. Ver Figura Nº 1. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. Si la moneda es distinta de la base. solamente si existen holding de empresas. Este balance será emitido. si es el Base se debe señalar también.3. Plan de cuentas a considerar. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. el nivel de las cuentas. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • • Año y mes del cual se emite el Balance. si es paralelo.PROCESOS 6-25 6. Elegido el holding. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". • • • Una vez definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. Balance Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. tomando como base la información obtenida en el proceso consolidación de empresas. 000.00 PUBLICIDAD 700. a último nivel GRUPO 1 Balance de Comprobación y Saldos Consolidado Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 38.300.00 13.700.802.600.00 696.00 0.00 696. NACIONAL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO BANCO SUD AMERICANO CUENTAS CORRIENTES CUENTA CORRIENTE CLIENTES CTA.00 629.582.400.00 16.00 0.000.610.00 GASTOS MANTENCION 517.00 13.426.00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 5.117.000.470.00 2.00 ➧ 5-0-0-00 5-1-0-00 5-1-1-00 5-1-1-01 5-1-1-02 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 629. EXTRANJ.000.00 0.000.00 0.000.00) 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.600.000.00 0.376.00 0.00) 100.00 629.00 700.000.00 0.00 2.00 0.378.439.00 696.00 91.958.996.00 0.378.000.117.00 517.241.600.000.400. 14.770.000.00 14.00 (5.600.378.000.00 19.829.820.00 700.106.00 : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 54.00 21.00 8.00 21.034.600.740.000.00) 0.000.550.CTE.428.000.00 GASTOS PRODUCCION 2.00 0.000.000.00 2.00 1.932.000.000.00 0.106.00 GASTOS DE COMPUTACION 139.464.000.00 71.378.00 71.321.00 19.860.00 100.000.000.00 : : 14.00 0.00 8.00 3.00 3.572.00 71.00 0.368.00 TELEFONOS 91.378.00 1-2-0-00 BANCOS 17.00 629.000.00 0.378.368.958.802.00 (120.000.00 120.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.932.492.00 5.106.710.700.00 71.00 13.500.060.00 8. se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.428.797.106.470.868.00 0.00 GASTOS LUZ 71.582.00 ARTICULOS DE ASEO 180.00 4.00 14.00 18.100.00 700.596.00 180.378.996.241.000.00 INTERESES PAGADOS 21.596.000.00 ARRIENDOS 1.000.460.00 ➧ ESTUDIO DE MERCADO 0.00 INTERESES FINANCIEROS 21.070.587.00) 100.00 8.00 54.00 0.034.00 (4.220.00 (51.00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 1-3-1-02 ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCOS DEPOSITO MON.000.500.00 13.740.00 300.439.428.220.00 180.000.000.00 100.00 19.600.726.492. CLIENTES NO HABITUALE : : CUENTAS DE GASTOS GASTOS COSTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES COSTO DE VENTAS HONORARIOS GASTOS OPERACION VENTAS 0.00 5.00 8.00 (51.6-26 Contabilidad y Presupuestos Balance Consolidado.00 0.00 0.428.492.00 19.00 0.00 822.860.550.952.00 0.492.000.00 0.00 139.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20.800.970.00 2.500.00 822.00) 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 20.900.378. CLIENTES HABITUALES CTA.00 8.400.600. CTE.000.00 0.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .300.00 (51.00 0.587.428.00 19.00) 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20.00 0.00 2.00 17.000.097.000. 000.344.00 43.694.00 4.00 8.088.492.00 40.585.00 13.00 26.664.120.00 0.00 61.460.00 161.00 14.00 262.00 0.269.681.600.248.336.324.700.00 4.00) 8.00 180.00 21.430.164.084.714.000.00 4.00 5.222.00 13.106.00 (1.00 629.00) (18.000.932.00 629.600.540.00 161.378.00 180.532.00 1.604.378.430.264.412.106.536.604.00 21.00 0.00 0.000.846.00 799.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00 0.00 0.00 14.424.00 (649.00 0.00 (42.00 (629.106.00 : : 26.00 0.170.00 161.00 3.681.00 : : 26.377.00) 790.333.00 (262.532.335.106.00) 528.400.00 922.00 2.204.716.00 690.00 8.00 21.492.00 (134.00 3.00 629.220.222.160.332.868.000.00 26.00 : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224.000.700.00 0.784.370.00) (2.370.00) 629.000.536.00 0.00) (2.734.000.00) ➧ 881.PROCESOS 6-27 Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196.00 26.060.00 696.00 0.120.00 161.00 1.00 (21.170.00 0.000.006.00) 22.536.220.378.00 7.00 2.00 3.600.868.170.084.625.103.00 8.204.281.378.364.932.00 0.324.00) (42.540.000.088.00 4.00) 27.000.00 4.104.532.00 0.000.506.377.00 0.00 0.00) (40.00 0.00 (13.536.00 517.00 (367.984.00 4.00 696.000.000.00 262.00) 790.000.186.585.254.423.102.222.00 0.00 224.186.430.222.340.536.000.104.370.00 43.00 0.00 0.00 21.00 ➧ 4.340.00 0.000.000.492.734.00 26.342.00 0.164.000.000.104.00) 262.00 232.370.00 2.00 161.00 696.000.378.084.364.703.024.492.954.977.984.000.024.00 14.00 517.204.968.00 19.332.00 (629.400.00) 9.790.00 799.536.370.0 1. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. Si la moneda es la base. Ver Figura Nº 1. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. en base a la información obtenida en el proceso de la consolidación de empresas. solo si existen holding de empresas. el formato en que se emitirá el informe. Este Balance será emitido. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado.4 Balance Tributario Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado. el nivel de las cuentas. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. pudiendo emitir el informe a disco. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • Año y mes en que se emite el Balance. A continuación elegir el botón OK. Si la moneda es distinta de la base. en este último caso. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado: . Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". si es el Base se debe señalar también. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos y además los saldos negativos van o no entre paréntesis. Plan de cuentas a considerar. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. Elegido el holding.5. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. • • • Definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. se debe indicar si se consideran todas las cuentas. si es paralelo. • Moneda en que se valorizará. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Tributario Consolidado. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora.6-28 Contabilidad y Presupuestos 6. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matiz de punto. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. 000.800.00 0.492.336.652.954.344.00 224.725.000.368.00 115.222.104.00 20.000.270.269.970.00 4.00) (600.00 Pérdidas/ Ganancias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 224.335.00 61.00 84.620.356. GRUPO 1 Balance Tributario Consolidado Mes/Año : Moneda : Marzo/2000 PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 196.344.532.336.00 42.00 4.734.00 20.00 0.00 11.00 5-1-0-00 GASTOS 26.845.00) (13.00 133.00 0.00 (2.00 (134.00) 1-2-0-00 BANCOS 27.878.422.400.00 3.716.00 32.430.264.054.625.103.335.00 26.00 816.00) (816.054.00 3-2-0-00 CUENTAS POR PAGAR 3-3-0-00 PASIVO CORTO PLAZO 3-4-0-00 PASIVO LARGO PLAZO 3-5-0-00 RETENCIONES 0. PERSONAL 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 1-7-0-00 ACTIVOS FIJOS 58.00 0.000.465. CTE.506.878.00 46.00 0.958.257.014.00 3-1-0-00 PROVEEDORES 742.PROCESOS 6-29 Balance Tributario Consolidado.536.840.00) (8.538.846.000.220.024.00 7.00 4-1-0-00 INGRESOS 589.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ➧ .770.00 0.00 133.320.378.00) OTROS INGRESOS 0.00 43.694.377.716.532.492.104.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 224.104.00 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1-5-0-00 CTA.694. se consideran sólo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.468.00) 114.00 4-2-0-00 14.222.000.00 0.000.00 3-0-0-00 PASIVO 742.00 5.368.845.00 1-8-0-00 IMPTO.00 46.004.104.00 34.255.00 26.792.00 629.00 4-0-0-00 INGRESOS 589.00 3-6-0-00 CUENTAS DE CUADRE 3-9-0-00 CAPITAL 0.220.00 26.800.00 26.000.792.620.000. a 2º nivel.614.00 0.00) 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 790.00 4.103.562.00 (58.532.600.562.270.532.000.536.00 600.000. AL VALOR AGREGADO 1-9-0-00 EXISTENCIAS 10.160.00 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 26.00 0.00 696.538.000.520.342.271.00 84.770.734.423.681.830.00) (7.164.790.000.255.00 26.00 26.00 161.00 (629.00 0.164.00 32.657.00 629.160.00 5-2-0-00 CORRECCION MONETARIA 0.00 14.00) ➧ (42.024.830.004.00 14.00 224. 104.00 0.00 (20.164.104.00 20.342.00 46.00) (2.00 26.00) (816.00) (7.255.00 46.054.257.00) (8.538.255.520.004.264.00) (629.681.000.151.220.151.00 4.538.00) (42.00 14.255.271.6-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134.620.00 32.255.00 133.255.00) 26.000.770.538.625.000.151.423.00) ➧ (13.614.536.000.00 84.000.532.222.270.822.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .532.006.00) (58.694.822.792.422.00 46.532.562.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00) 114.00 ➧ 26.538.00 20.00 4.538.00) (600.878.725.00 20.104.00 46. ). es el mismo que se explica en el Capítulo 8. de este manual. Por ejemplo. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. de acuerdo a los requerimientos de la empresa. por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos allí explicados.S.PROCESOS 6-31 6.7. se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.4 Clasificado y Estado de Resultado. .5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado Objetivo Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados".V. utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto. El procedimiento a seguir a partir de este momento. Luego se despliega la lista de informes que podrán ser emitidos. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance General Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente la agrupación. los que pueden ser modificados. Conciliación de Flujo Efectivo. Inversión u Operación. o eventualmente agregar nuevos códigos de acuerdo a las necesidades existentes.1 Conceptos de Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención de todos los Conceptos que se utilizarán para la clasificación de los movimientos de los comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde el sistema solicitará ingresar el tipo de agrupación considerado para la mantención de Flujo de Efectivo. También podrá llevar a cabo la emisión de los informes de estado de Flujo Efectivo. Figura Nº 1 . Operatoria Al ingresar a este proceso.6-32 Contabilidad y Presupuestos 6. o bien seleccionándola desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. Además incluye la codificación propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo de Efectivo y Conciliación. El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.6 Flujo Efectivo Objetivo Permite Organizar las cuentas contables para la obtención del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional.6. conforme a tres agrupaciones clasificadas según el Flujo Originado por: Actividades de Financiamiento. ubicado a la derecha del campo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6. (El método utilizado por el sistema para la confección de este informe es el llamado “Directo”). Análisis de Comprobantes para Clasificación y Movimientos Clasificación por Conceptos. el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia para esa agrupación. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. 2ª Barra de Herramientas. de lo contrario. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta en la página siguiente: . Impresión del informe de Conceptos de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. disco o impresora. Una vez efectuada la modificación.PROCESOS 6-33 Ingresada la agrupación a considerar. ya sea al monitor. confirmando previamente la salida sin grabar. No se podrán eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estén asociados a la Clasificación de Movimientos en algún Comprobante Contable. el cual al ser elegido. Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. Figura Nº 2 En ella deberá indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. podrá hacer uso del botón Volver. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. podrá hacer uso del botón Volver. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. Modificar y/o Eliminar los existentes e Imprimir un listado de ellos. Finalizado el ingreso. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. El sistema solicitará confirmar la eliminación. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. donde podrá Agregar nuevos conceptos. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. para dejar todo como estaba antes de la modificación. Modificando un Concepto de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. Descripción: Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. 115 65.130 65.110 65.135 65.120 65.100-1 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Informe de Conceptos de Flujo Efectivo Agrupación: Flujo Originado por Actividades de Operación Código Descripción 65.140 65.100. y otros similares pagados (menos) .150 Dividendos y otros repartos recibidos Ingresos financieros percibidos Recaudación de deudores por ventas Otros ingresos recibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.125 65.A.V.145 65.6-34 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas. dentro de las distintas agrupaciones.S.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Objetivo Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliación del Flujo Efectivo. a aquellas cuentas que tengan atributo de “Flujo Efectivo Conciliación”. Dentro de esta pantalla se activará la 2ª Barra de Herramientas.V. . pudiendo ser mantenidas por el usuario. Agregando un Nuevo Concepto para Conciliación del Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. El sistema trae predeterminadas las agrupaciones y los conceptos dentro de ellas. ubicado a la derecha de este campo.PROCESOS 6-35 6. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. Figura Nº 1 Una vez indicado el tipo de agrupación a considerar.6. o bien seleccionándola desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. Modificar y/o Eliminar uno existente e Imprimirlos. Operatoria Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). el sistema desplegará una lista predefinida con todos los conceptos propuestos por la S. Figura Nº 2 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. donde deberá señalar la agrupación a considerar para la mantención de conceptos. los que serán considerados en la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Este ingreso podrá efectuarse digitándola directamente. donde podrá optar por Agregar un nuevo concepto. 145 68.6-36 Descripción: Contabilidad y Presupuestos Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal.125 68. de lo contrario. podrá hacer uso del botón Volver.150 68. ya sea al monitor.135 68.130 68. Impresión del informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. para dejar todo como estaba antes de la modificación. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla.100. confirmando previamente la salida sin grabar. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. el cual al ser elegido. 2ª Barra de Herramientas. disco o impresora. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso.140 68. Una vez efectuada la modificación. Eliminando un Concepto para la Conciliación de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. El sistema solicitará confirmar la eliminación. Modificando un Concepto para Conciliación de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas.165 68. podrá hacer uso del botón Volver. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta a continuación: INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos.155 68. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B.160 68. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos Finalizado el ingreso. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo . No se podrán eliminar Conceptos para la Conciliación de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan de Cuentas.100-1 Fecha Página : 08/11/2000 : 1 Informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Agrupación: Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo Código Descripción 68. se describe detalladamente en el Apéndice B.6. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Finalizado el ingreso tendrá que seleccionar el botón Grabar. La forma de operar con los botones de la 2ª Barra de Herramientas. lo que le permitirá ingresar los índices de variación en el o los meses respectivos.3 Indices de IPC para Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención del índice de variación de IPC mensual para un año determinado.PROCESOS 6-37 6. se mantendrán siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el proceso. No obstante lo anterior. para que los datos sean registrados en el sistema. 2ª Barra de Herramientas. . según el período (Rango de meses) solicitado. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual ingresará los índices de variación mensual y luego seleccionar el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. los cuales serán utilizados en la actualización de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliación. 6-38 Contabilidad y Presupuestos 6.6.4 Informes Objetivo Emite una serie de reportes que le permitirán mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliación entre el Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un análisis visual del Flujo Efectivo y además conocer en detalle los movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú de bajada (Ver Figura Nº 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos, cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuación: Figura Nº 1 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado Objetivo Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del período, de acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información. Figura Nº 1 PROCESOS 6-39 Período Contable: Indique mediante la selección del botón de opciones, el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período actual o anterior. En caso que sólo disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el período actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del cual serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde”, el mes en que se iniciará el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Información sobre corrección monetaria: Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del período contable, se activa la información para corrección monetaria, donde tendrá que señalar: - ¿Su saldo al (dd) de (mm) está corregido contablemente?. Tendrá que indicar, a través del botón de opciones, “Si o No”, según corresponda. Mes de Ultima Corrección Se activa sólo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendrá que señalar el mes respectivo. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: 6-40 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : 08/11/2000 1 Enero/2000 a Diciembre/2000 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO EFECTIVO Flujo Originado por Actividades de Operación 65.110 Recaudación de deudores por ventas 65.115 Ingresos financieros percibidos 65.120 Dividendos y otros repartos recibidos 65.125 Otros ingresos recibidos 65.130 Pago a proveedores y personal (menos) 65.135 Intereses pagados (menos) 65.140 Impuesto a la renta pagado (menos) 65.145 Otros gastos pagados (menos) 65.150 I.V.A. y otros similares pagados (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Flujo Originado por Actividades de Financiamiento 65.210 Colocación de acciones de pago 65.215 Obtención de préstamos 65.220 Obligaciones con el público 65.225 Préstamos documentados de empresas relacionadas 65.230 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 65.235 Otras fuentes de financiamiento 65.240 Pago de dividendos (menos) 65.245 Repartos de capital (menos) 65.250 Pago de préstamos (menos) 65.255 Pago de obligaciones con el público (menos) 65.260 Pago de préstamos documentados en empresas relacionadas 65.265 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 65.270 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 65.275 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 65.280 Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Flujo Originado por Actividades de Inversión 65.310 Ventas de activo fijo 65.315 Ventas de inversiones permanentes 65.320 Ventas de otras inversiones 65.325 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 65.330 Recaudación de otros préstamos documentados a empresas relacionadas 65.335 Otros ingresos de inversión 65.340 Incorporación de activos fijos (menos) 65.345 Pago de intereses capitalizados (menos) 65.350 Inversiones permanentes (menos) 65.355 Inversiones de instrumentos financieros (menos) 65.360 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 65.365 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 65.370 Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 3,075,199.00 14,087,033.00 0.00 119,566,290.00 3,276,703.00 0.00 (8,373,958.00) 0.00 0.00 131,631,267.00 0.00 6,730,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,462,331.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,255,423.00) (8,987,283.00) 0.00 960,423.00 0.00 0.00 0.00 2,795,786.00 0.00 0.00 0.00 (5,478,291.00) 0.00 0.00 0.00 (1,722,082.00) 120,921,902.00 (81,034,277.00) 85,931,014.00 56,499,693.00 142,430,707.00 PROCESOS 6-41 6.6.4.2 Conciliación Objetivo Permite emitir un informe de Conciliación, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operación y el Resultado del ejercicio. Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliación, dentro de un período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del que serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde” el mes en que se inicia el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Una vez ingresada la información solicitada, se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: 6-42 Contabilidad y Presupuestos INFORME CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : Enero / 2000 a Diciembre / 2000 08/11/2000 1 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS Conciliación entre el Flujo Neto por Actividades de la Operación y el Resultado del Ejercicio Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 68.100 Utilidad (pérdida) del Ejercicio Resultado en venta de activos 68.105 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 68.110 (Utilidad) en ventas de inversiones 68.115 Pérdida en ventas de inversiones 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo 68.125 Depreciación del ejercicio 68.130 Amortización de intangibles 68.135 Castigos y provisiones 68.140 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 68.145 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 68.150 Amortización Menor Valor de Inversiones 68.155 Amortización Mayor Valor de Inversiones 68.160 Corrección monetaria neta 68.165 Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) 68.170 Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo Variación de Activos, que afectan al Flujo Efectivo 68.175 (Aumento) disminución de deudores por ventas 68.180 (Aumento) disminución de existencias 68.185 (Aumento) disminución de otros activos 165,008,257.00 925,455.00 0.00 6,441,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,028,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,221,380.00 129,088,052.00 11,280,707.00 Variación de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo 68.190 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2,945,489.00 68.195 Aumento (disminución) de intereses por pagar 0.00 68.200 Aumento (disminución) neto impuesto a la renta por pagar 327,277.00 68.205 Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotación 0.00 68.210 Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 17,152,876.00 Utilidad (pérdida) de interés minoritario 68.210 Utilidad (pérdida del interés minoritario FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,152,876.00 426,572,644.00 PROCESOS 6-43 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación Objetivo Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relación a la clasificación de sus movimientos, con el fin de efectuar un análisis visual del flujo efectivo considerando lo que está pendiente y lo clasificado. Operatoria Al seleccionar esta opción si despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Tipo de Informe: Este informe podrá ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deberá seleccionar el botón de opciones a considerar. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar, dentro del período contable indicado. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Imprimir en: INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. sólo los Pendientes de Clasificar.100. el sistema consultará si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo.6-44 Comprobantes: Contabilidad y Presupuestos Indique a través de la selección del botón de opciones.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Resumen/Todos) Fecha Página : : 08/11/2000 1 Rango de Fecha Fecha Area Negocios 03-01-2000 03-01-2000 03-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 07-01-2000 07-01-2000 10-01-2000 10-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 17-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 24-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 : : Area Negocios 10-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 28-01-2000 01-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 04-02-2000 07-02-2000 08-02-2000 08-02-2000 14-02-2000 16-02-2000 17-02-2000 18-02-2000 : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Glosa Comprobante Estado del Comprobante Comprobante : AREA 001 POR DEFINIR 00000001 00000003 00000004 00000006 00000007 00000008 00000009 00000011 00000012 00000013 00000019 00000020 00000022 00000025 00000026 00000029 00000030 00000033 00000034 00000040 00000045 00000057 00000060 00000062 00000064 0000065 : : : AREA 002 POR DEFINIR 00000023 00000035 00000041 00000066 00000082 00000088 00000090 00000092 00000094 00000096 00000101 00000105 00000107 00000108 00000120 00000125 00000128 00000132 VENTA BOLETAS DE 01/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS VENTAS CON BOLETA DE 02/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario) CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01 Comprobante 34 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 40 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 45 (Traspaso desde Inventario) TRASPASO DE FONDOS VENTA DE ACCIONES Ventas del día CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS : : Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Totalmente Clasificado Sin Clasificar Sin Clasificar : : Comprobante 23 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 35 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 41 (Traspaso desde Inventario) CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CANCELACION DE CLIENTES CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000 TRASPASO DE FONDOS Pago de proveedor (es) con cheque (s) Pago de proveedor (es) con cheque (s) CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000 CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000 ANTICIPO (1) DE SUELDOS Emisión de Letras Emisión de Letras Comprobante 120 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 125 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 128 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 132 (Traspaso desde Inventario) Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar . los Parcialmente Clasificados o sólo los Clasificados. Finalmente. A continuación se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle. para lo cual tendrá que seleccionar el botón de opciones para Si o No. lo cuales podrán ser: Todos. los comprobantes a considerar para la emisión del informe. 000.00 0. FA/1200 0.000.00 S 0.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 18. FA/1212 CANC.00 852.00 189.365.00 S Sin Clasificar 0.500.00 0.00 0.00 CANC.00 TRASPASO DE FONDOS 0.500.00 TRASPASO A BCO.00 CAJA Sin Clasificar 0. FA/1218 VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 68.630. Efvo.00 S 0.00 CAJA 0.00 0.00 46.00 : : : CH/7711 FC/3456 : : : . CTE CLIENTES HAB CTA. FA/1204 CANC. CTE CLIENTES HAB 00000004 CAJA 1 00000006 CAJA 1 00000007 CAJA 1 CTA.540.00 6. CTE CLIENTES HAB 00000008 CAJA 1 00000009 BANCO DE CHILE : : : VENTAS BOLETAS DEL 01/01 77.000. CTE CLIENTES HAB CTA.00 0.00 0.00 S TRASPASO DE FONDOS 0.00 0. Sin Clasificar 0.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Detalle/Todos) Rango de Fechas Fecha Cuenta Contable : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Comprobante Descripción Glosa Comprobante Monto Debe Monto Haber Estado del Comprobante Monto Clasificado Glosa Movimiento 6-45 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Afecto F.00 CAJA Sin Clasificar 0.385.000.500.00 18.00 S CANCELACION DE CLIENTES 18.00 PAGO A PROVEEDORES 0.100.PROCESOS INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.00 32. Area Negocios: 03-01-2000 1-1-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-2-2-01 : : : 001 AREA 001 POR DEFINIR 00000001 CAJA 1 00000003 CAJA 1 CTA.00 : : : : : : S S S S S S : : : Sin Clasificar 0. CTE CLIENTES HAB CTA.00 CAJA CANC.879.00 0.00 32.00 0.00 S CANCELACION DE CLIENTES 32.500. FA/1201 Sin Clasificar 0.00 CANC. dentro del período contable indicado. sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Financiamiento o Inversión. Para esto podrá optar mediante el botón de opciones. para este último se deshabilitará el ingreso de Rango de Conceptos. Inversión o Sin Clasificar. Flujo Originado por Actividades de: Seleccione la agrupación de conceptos para la cual desea emitir el informe. ya sea por Operación.6. ya que considerará el Período Actual. Operatoria Al seleccionar esta opción. Esta opción aparecerá activa. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente. dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información. Este ingreso podrá efectuarlo digitándolo directamente. por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. .6-46 Contabilidad y Presupuestos 6. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. dependiendo de la agrupación seleccionada. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. el cual puede ser: Período Actual o Anterior. Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas. el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar. Financiamiento. esta opción aparecerá inhabilitada. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1).4. Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de opciones el período contable a considerar en la emisión del informe. así como también de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso. En caso que disponga de un período. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda.4 Movimientos Clasificados por Concepto Objetivo Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de Operación. CLIENTES Total Código 65.000. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA 10.000.00 0.140 Area Negocios 001 Impuesto a la Renta Pagado (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000117 09-02-2000 0.00 0.00 1.00 0.000.255.00 675.00 0.438.00 16-02-2000 675. CLIENTES Total Código 65.00 Monto Clasificado 76.00 Glosa Movimiento TRASPASO DE FO Total Código 65.000.00 Monto Clasificado 1.668.964.350.150 Fecha Página : : 06/11/2000 1 Rango de Fechas: Código: Cuenta 1-1-1-01 de 01-01-2000 a 06-11-2000 Recaudación de deudores por ventas ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 01-02-2000 1.115 Código: Cuenta 1-3-1-01 65.00 76.00 2.417.417.000.255.00 5.PROCESOS 6-47 Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes.00 Glosa Movimiento VENTAS DEL DIA Total Código 65.00 Glosa Movimiento CANC.00 Glosa Movimiento CANC.00 0.964.00) (5.00 65.00 9.125 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000062 Otros Ingresos Recibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 28-01-2000 76.130 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.100-1 SANTIAGO INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO (Flujo Originado por Actividades de Operación) Rango de Conceptos de 65.00 0.000.964.700.00 1.350.700.110 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.964.110 a 65.00 9.000.770.093.000.00 0.000. por impresora o por pantalla.130 .000. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes.000.438.668.00 76.000.100.125 Código: Cuenta 1-1-1-01 1-1-1-01 65.255.770. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda Imprimir en: Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.000.110 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000081 Monto Clasificado 1.00 5. donde tendrá las opciones de emitir el informe. CLIENTES CANC.700.00 0.350. Una vez indicados los antecedentes se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).000.00 0.00 Monto Clasificado 9.000.700.255.00) Glosa Movimiento Impuestos Varios Total Código 65.093.00 2. ya sea al disco.350.130 Area Negocios 001 001 Pago a Proveedores y Personal (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000123 00000122 16-02-2000 1. el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe.000.115 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000124 Ingresos Financieros Percibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 16-02-2000 9.00 0.00 Monto Clasificado (5. Cada vez que se realiza este procedimiento.6-48 Contabilidad y Presupuestos 6. donde deberá indicar si el proceso verifica integridad de datos producidas en comprobantes. Para continuar. Es recomendable llevar a cabo este proceso sólo cuando se detectan daños en la Base de Datos. pasará automáticamente a estado “Pendiente”. . todos aquellos movimientos marcados como conciliados perderán tal condición. Al presionar el botón OK. . seleccione la opción Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla. comprobar que todos los comprobantes contables estén cuadrados en lo que se refiere a sus montos al Debe y al Haber.LOG (en el área de datos de la empresa). donde deja el detalle de las inconsistencias detectadas. y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde ésta aparece sin dicho atributo.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad Objetivo El sistema permite a través de este proceso. .Si un comprobante que esté en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente. Además si se solicita la verificación de integridad de datos. marca la cuenta con el atributo asignado. de tal forma que el usuario pueda revisar su información y efectuar los arreglos necesarios en los respectivos comprobantes. o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento. Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla Figura Nº 1 . Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificación de Consistencia". y luego el botón Salir para regresar a la pantalla principal del sistema. el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para efectuar este proceso. lo que se materializa en la inconsistencia de la información. el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM. la cual al detectar cuentas que en algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no. mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena. se lleva a cabo la Consistencia de Datos. Al finalizar el proceso. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). el sistema validará que las cuentas que manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista.En caso que un comprobante en estado “Vigente” presente algún problema. .Para el campo Código Corto. Ingresos (I). Sólo se validarán las cuentas a 1er. siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). si el archivo que contiene la información no tiene la estructura correspondiente. Pasivo (P).Las cuentas con atributos: Auxiliar. "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Corrección Monetaria.El campo Capital Propio.El campo Código de Moneda. . podrá tomar el valor "M" si la Corrección Monetaria es de tipo Variación de Moneda. . tomará valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional. En cualquiera de los procesos de captura que se efectúe. Controla Documento. en lo relativo a Planes de cuenta. Operatoria Al seleccionar esta opción. 10-01-000. este campo debe tomar el valor "N". Patrimonio (T). . tomará valor "S".Si la cuenta maneja Control de Documento. Exige Documento. el campo Instrumento Financiero. Gastos (G). Orden (O). . sólo será validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T). se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). ya que no puede controlar documento y Conciliación Bancaria a la vez.1). El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). Si la cuenta además maneja Instrumento Financiero el único valor que tomará el campo Tipo de Corrección Monetaria es "V". que corresponde a los atributos de las cuentas contables: Consideraciones a tener en cuentas en relación a algunos campos a capturar: .1.Para las cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. nivel. el sistema no lleva a cabo la captura advirtiéndolo a través de un mensaje en pantalla. deberá tomar valor "N". . "I" si es tipo IPC. Para este campo. . . . el campo Tipo de Corrección Monetaria. Para este campo. no podrán ser de tipo Ingreso o Gasto. incluyendo los guiones. Captura de Plan de Cuentas Objetivo Capturar información externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa. el valor debe ser único para cada cuenta a último nivel.El Código de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parámetros de la empresa (Capítulo 4. e incorporarla a este sistema de Contabilidad. ya que no podrá controlar documento y además instrumento financiero. Transacciones o Auxiliares.8. . La información capturada se anexa automáticamente a la existente.El campo Detalle de Gasto.El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A). Figura Nº 1 6.PROCESOS 6-49 6.8 Captura de Datos Objetivo Capturar información directamente desde archivos externos. 10-01-001. y que se explican detalladamente a través de este capítulo. Ejemplo: 10-00-000. y debe tener la siguiente estructura. además genera un archivo de errores que se despliega en pantalla. si la cuenta maneja Control de Documento. la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G).Si la cuenta maneja Corrección Monetaria. se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch. Figura Nº 2 Indicado el archivo podrá optar por el botón Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operación.”S”.”N”. Ej. los campos alfanuméricos deben venir entre comillas y en caso que uno de ellos se encuentre vacío. Al optar por Abrir. según la equivalencia. Necesariamente tendrá valor "N". Cancelar para abandonar el proceso. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo.. calculando los montos en Moneda Adicional. su tipo y largo.. el cual podrá ser digitado directamente.”S”.”Banco del Estado”. llevará valor "S" cuando la cuenta maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional. debe ser representado por ” ”. ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliación Bancaria permitirá hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularán los montos en la moneda base según la equivalencia. OK para continuar con el proceso.””. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2.El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliación Bancaria... Ver Figura Nº 3...”N”. si la cuenta no maneja Conciliación Bancaria. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar.6-50 Contabilidad y Presupuestos .: “1-2-2-04”. . Todos los campos deben venir delimitados por comas. Llevará valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de Conciliación Bancaria que para esta cuenta estarán en moneda base. De continuar con la captura. 1-1-1-01 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas..100. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. que hay cuentas repetidas. 1-1-1-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. su tipo y largo. el cual tras ser elegido despliega el formato que debe tener la información que será capturada: los campos.PROCESOS 6-51 Figura Nº 3 En este momento podrá optar por los botones OK para continuar. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar. El informe desplegado es similar al que presentamos a continuación: INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS EMPRESA DEMO . que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. 1-1-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. Si Ud. etc.SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. tendrá a su disposición el botón Estructura Arch. Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo archivo a través del botón de Búsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar. pueda efectuar las correcciones necesarias. .100-1 Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de la Cuenta Detalle Mensaje del Capturador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. donde se debe indicar mediante la selección del botón de opciones.2. Figura Nº 1 En ambos casos.6-52 Contabilidad y Presupuestos 6. si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura Nº 1). el cual podrá ser digitado directamente. o bien ser obtenido desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. generando los respectivos comprobantes en el mes y año seleccionado.000. La instalación y ejecución de este servicio.90.8. se describe al final de este capítulo en la opción Captura Automática de Transacciones. usted podrá realizar la captura de transacciones en forma automática.. deberá ser representado por ” ”. Captura de Transacciones Objetivo Capturar movimientos mensuales o aperturas... Además dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch. su tipo y largo.”100000. y debe tener la siguiente estructura: Se debe tener presente que en el archivo que se captura.50000000.”01”. deberá indicar el archivo a capturar.: “1-2-2-04”.”xxxx”. . El archivo que se captura debe estar en formato ASCII.” ”. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío.. Siguiente para continuar con el proceso. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso.500. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar (según el tipo de información a capturar).) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas. Ej. desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad. los datos deben estar delimitados por comas (. Señor Usuario.4500000. las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema. Glosa que le corresponde y Nº interno según el tipo de comprobante (es propuesto por el sistema. tras lo cual se desplegará una ventana (ver Figura Nº 4) con algunas consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso. el sistema lleva a cabo la captura de los datos.PROCESOS Figura Nº 2 6-53 • Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (según los parámetros que tenga definidos la empresa): Area de Negocios a la que corresponde. Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podrá optar por cualquiera de los botones presentados en pantalla. según sea Ingreso. Egreso o Traspaso). Cancelar el proceso o bien continuar a través del botón Siguiente. Volver a la pantalla anterior. donde se podrán revisar cada uno de los registros existentes en el archivo. se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura Nº3) y luego seleccionar el botón Siguiente para continuar. Figura Nº 3 • . este será informado por pantalla o bien a través del informe de errores. Si durante este proceso detecta algún error. De continuar a través del botón capturar. Al Capturar Movimientos de Aperturas. de tal forma que el usuario pueda contar con la información necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos. tipo de comprobante (Ingreso. año. De lo contrario. ya sea para revisar la Estructura del archivo. Egreso o Traspaso). se despliega la ventana de Datos a Capturar. mes y día de la captura. Al optar por este último. También se deben indicar los antecedentes para la generación del comprobante contable correspondiente: Nº del comprobante (es propuesto por el sistema y puede ser modificado). donde podrá visualizar el registro de las transacciones que podrán ser capturadas junto con toda su información. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud.6-54 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos Al responder en forma afirmativa. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. Figura Nº 5 Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 5. . pueda efectuar las correcciones necesarias. (Ver Figura Nº 6). que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. que hay cuentas repetidas. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. Figura Nº 6 Finalizado el proceso y si todo está conforme tendrá que cerrar el proceso a través del botón Cancelar. etc.. De continuar con la captura. ”Alerce”.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas.8. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch. Se debe tener presente que en el archivo que se captura. Captura de Auxiliares Objetivo Capturar información de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y Presupuestos..”S”. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). deberá ser representado por ” ”. los datos deben estar delimitados por comas (.PROCESOS 6-55 6. Ej: “10000200”. su tipo y largo. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso.. el cual podrá ser digitado directamente.”89899899-9”.” “. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. Siguiente para continuar con el proceso.”Fábrica de Marcos el Alerce.3. Figura Nº 2 .. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde .1001 Descripción Error. etc. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. A continuación se muestra un ejemplo de este archivo: INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. pueda efectuar las correcciones necesarias.100-1 Fecha Página : : 01/11/2000 1 Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares Código 10. que hay cuentas repetidas. De continuar con la captura. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud.6-56 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones.. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente.100. 9. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: . Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS).1 Migración desde Simón Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos.PROCESOS 6-57 6. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.9 Migración Objetivo Tomar información existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. en ambiente DOS.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 3. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7.1.9.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .Insertar en el drive A. en la versión que Ud. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. dispone. pero que no tengan movimientos... Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7. En ella se deberá ingresar el código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. el diskette adjunto rotulado Migrador CF.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aquél donde hizo el respaldo de los datos DOS) y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. 2. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. solicitará un auxiliar que les será asociado.6-58 Contabilidad y Presupuestos 6. efectuar la migración sobre él. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1.17. Si todo está conforme.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. Operatoria Para llevar a cabo la preparación de las bases de datos. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA.. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). tendrá que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente: 1. . en la cual habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa.Indicados los parámetros.. Ver Figura Nº 4. que serán manejados en la Contabilidad. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la a la migración. Al responder en forma negativa se da término al proceso. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información.TXT. se definen los Tipos de Cuentas.PROCESOS 6-59 3. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .Ingresada la información anterior. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término..(I) Ingreso .(P) Pasivo . Figura Nº 3 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 4. a primer nivel.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Finalizada la definición correspondiente a los Tipos de Cuentas. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el Directorio de Datos el archivo LOGER. al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. Figura Nº 2 • Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 2. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Para efectuar la migración es necesario crear. una nueva empresa (ver Capítulo 2.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. donde tendrá que indicar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. seleccionar el botón Siguiente. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. Figura Nº 1 Una vez indicado el directorio.1. en Contabilidad y Presupuestos.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) Objetivo A través de este proceso se capturan. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.6-60 Contabilidad y Presupuestos 6. Ver Figura Nº 2.9. Luego se inicia la migración. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (Simón) Plataforma 7”. . Tras esto se presentará una nueva pantalla donde habrá que confirmar si la migración se efectuará para toda la información o sólo se traspasarán las Tablas de Datos. PROCESOS Figura Nº 2 6-61 Finalizado el proceso. manejadas en la empresa. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. para luego compararlos. Indicada la información se elige el botón Siguiente. Para validar la información recién migrada. si el sistema detecta inconsistencia en la información que se está capturando. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. En ambos casos. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. . desplegará un mensaje informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migración en la Contabilidad Financiera y el proceso es cancelado. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. a las consultas desplegadas en pantalla. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7. en ambiente DOS.Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos . Esto generará el despliegue de varias pantallas donde habrá que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa.Abrir una ventana DOS desde Windows.2 Migración desde Contabilidad Estándar Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estándar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.9. dispone.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). se pueden dar 2 casos distintos de migraciones: . al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7. 3. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información.Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan.6-62 Contabilidad y Presupuestos 6. CP’. 2.. rotulado como ‘Migrador CS.. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos.17.17 y realizar la migración. el diskette adjunto. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Estándar Plataforma 7 (DOS). hasta llegar a la versión 7. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: 6. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y.2. el sistema realizará tantos cambios de versión como sea necesario.Insertar en el drive A. CX. Migración desde Contabilidad Estándar DOS a Contabilidad y Presupuestos. así como también desde Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores. En ambos casos. Por lo tanto.. Una vez que el cambio de versión finaliza. efectuar la migración sobre él. se procede tal como se explica a continuación: Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. en la versión que Ud. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: . Operatoria La información a migrar podrá provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.9.17 y efectuar el proceso de migración. .. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. En ella se ingresan los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Si todo está conforme. Detalle de Gastos.. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 4. los tres primeros podrán ser traspasados como NO.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). En caso de no contar con esta información. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 5. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios.Ingresada la información anterior. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales.PROCESOS A:INI ↵ 6-63 Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. 6. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. Ver Figura Nº 5. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. a primer nivel. . Ver Figura Nº 4.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .Indicados los parámetros. habrá que señalar su nombre.. por cada cuenta a 3er nivel.(P) Pasivo .(I) Ingreso . se definen los Tipos de Cuentas.6-64 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Si la empresa maneja Areas de Negocios. que serán manejados en la Contabilidad. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. donde habrá que señalar. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. etc.TXT. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y abandonará el proceso. Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opción de "Traspaso a Contabilidad". En caso de detectar alguna anomalía (Ej. Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migración. 2.Abrir una ventana DOS desde Windows.). el saldo de ésta no será traspasado. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la información. .. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. En este momento el sistema verifica internamente la consistencia de la información que será migrada. el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores). lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.. Esto habrá que tenerlo presente para corregir la información en Contabilidad y Presupuestos. CX. Al responder en forma negativa se le da termino. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. Si todo está conforme. CP’. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. rotulado como ‘Migrador CS.Insertar en el drive A. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.PROCESOS 6-65 Figura Nº 5 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Si bien es cierto. el diskette adjunto. Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. 3. se puede requerir el uso de estos atributos en Contabilidad y Presupuestos. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). tanto en el Sistema de Cuentas Corrientes Clientes como en Proveedores.. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. por lo tanto al definir que la cuenta manejará cualquiera de ellos. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso.: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la contabilización de los comprobantes. debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema. que se esté trabajando en años diferentes. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.17 o superior). por lo tanto. Figura Nº7 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Tipo de Documento que maneja │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores. Figura Nº 6 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Señor Usuario: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se ha detectado que en el ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ . solo se migrarán las ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ tablas. se presentará la pantalla de la Figura Nº 8. Al ser iguales se presentará una pantalla informando la similitud (ver Figura Nº 7) y solicitará una nueva nomenclatura.Sistema de Cuenta Corriente Proveedores ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se han limpiado los movimientos de meses ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ anteriores.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6. hasta llevar a la versión actual (7. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . el sistema verificará que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos..Tipo : FA │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Una vez que todo esté conforme.. sea diferente entre la usada por Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. .Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .6-66 Contabilidad y Presupuestos 4. la cual se presentará tanta veces como sea necesario. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Tipo y Descripción..Al proseguir. el sistema efectuará el cambio presentando previamente la pantalla de la Figura Nº 6.Tipo : [FA] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . donde habrá que ingresar los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. ¿Desea Continuar el proceso?: (S/N) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5.De continuar será verificada la versión de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador. Nombre : CONFECCIONES LAYSE S. (Ver Figura Nº 9). de lo contrario no podrá continuar. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Código del Proveedor.Nombre : TEXTIL ABC LTDA. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). el sistema detecta la duplicidad de un Código entre un Cliente y un Proveedor pero con distinto RUT. el migrador solicitará el Código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo.453.453.Cada vez que se efectúe una migración que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos.Código : [1 ] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .A.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 8. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .466-1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .PROCESOS Figura Nº 8 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 6-67 7.Rut : 32. lo advertirá por pantalla (ver Figura Nº 10). │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Código : 1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Figura Nº 10 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Proveedor que tiene el mismo │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Código que un Cliente pero distinto Rut..Rut : 23. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA.Si durante la ejecución de este proceso. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . Figura Nº 9 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. Cuentas Corrientes Clientes y Cuentas Corrientes Proveedores. permitiendo modificar el Código del Proveedor y manteniendo el del Cliente. pero que no tengan movimientos.536-5 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . solicitará un auxiliar que les será asociado. Figura Nº 12 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 11.. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Detalle de Gastos. Ver Figura Nº 12. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. Figura Nº 11 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. se presenta una nueva pantalla (ver Figura Nº 13)..Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. Ver Figura Nº 11. . ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 10. En caso de no contar con esta información.. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos.Ingresada la información anterior.6-68 Contabilidad y Presupuestos 9. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. se definen los Tipos de Cuentas. por cada cuenta a 3er nivel. a primer nivel. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información.Indicados los parámetros. 12. Figura Nº 14 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .. habrá que señalar su nombre. donde habrá que señalar. que serán manejados en la Contabilidad. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros.PROCESOS Figura Nº 13 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6-69 Si la empresa maneja Areas de Negocios. Figura Nº 15 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ . Ver Figura Nº 14. lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada.(P) Pasivo . Ver Figura Nº 15.(I) Ingreso . 6-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración.TXT. . Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. Al responder en forma negativa se le da termino. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. Operatoria Estando en la empresa a la cual se migrarán los datos. Para efectuar la migración es necesario crear. en Contabilidad y Presupuestos.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos Objetivo A través de este proceso se capturan. en la cual habrá que señalar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. una nueva empresa (ver Capítulo 2. Tal como se muestra en la figura siguiente: Figura Nº 1 Al seleccionar esta opción se presenta la pantalla de la Figura Nº 2.PROCESOS 6-71 6. ir al menú Procesos y seleccionar desde allí la opción Migración. y dentro de ésta elegir Migración desde Contabilidad Estándar. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación Base de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7”. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. Figura Nº 2 .9. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Ver Figura Nº 2. Luego se inicia la migración. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. manejadas en la empresa. para luego compararlos. Figura Nº 2 Finalizado el proceso.6-72 • Contabilidad y Presupuestos Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. Para validar la información recién migrada. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. Indicada la información se elige el botón Siguiente. . el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. a través de la selección del botón Siguiente.En el Plan de Cuentas. . dentro de la cual deberá seleccionar mediante el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción.) y/o comprobantes entre empresas.PROCESOS 6-73 6.Ambas empresas deben estar en la misma versión (al abrir una empresa.El número de decimales que manejan las monedas. o bien abandonarlo mediante el botón Salir. deben el mismo en ambas empresas. se presenta la pantalla donde tendrá que señalar si la información será enviada hacia la Sucursal o a la Empresa. podrá optar por: continuar con el proceso. . Auxiliares. el número de niveles y caracteres debe ser el mismo en la . Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). etc. Ver Figura Nº2. el sistema verifica su versión y si no es la última confirma su actualización).10 Traspaso de Información entre Empresas Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar la exportación e importación de tablas (Plan de Cuentas. Enviar Información Consiste en la generación de un archivo con información de una Base de Datos que será llevada a otra empresa. Al optar por esta opción y tras elegir el botón Siguiente. Ud. . la acción a realizar dentro de este proceso: Figura Nº1 Una vez seleccionada. Antes de llevar a cabo este proceso.Base de datos de origen y de destino. tendrá que considerar lo siguiente: . 6-74 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Si su opción es traspaso a la Sucursal: le permitirá exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan de Cuentas Paralelo. Figura Nº 4 . o bien Salir para abandonar el proceso. Figura Nº3 Indicada la información a traspasar a través de la selección de la caja de chequeo correspondiente. por el contrario. seleccione el botón Enviar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). para regresar a la pantalla anterior presione el botón Atrás. Ver Figura Nº3 . Definición Balance SVS y la definición del Informe Paramétrico. Movimientos y archivos asociados a movimientos. se exceptúan las tablas de: Comprobantes. Ver Figura Nº 5. • Traspaso al Correo Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados. De proseguir. Figura Nº 5 Finalizada la exportación se activa el botón Enviar a. Este proceso es muy similar al anterior. ya sea que haya sido o no exitoso. Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso. Existirán 2 opciones de traspaso que no serán excluyentes. avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso. el cual genera un archivo de texto con el detalle del traspaso. Para cerrarla tendrá que elegir el botón Aceptar. quedando la pantalla del informe del traspaso. A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior. donde Ud.PROCESOS 6-75 Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de estos archivos será a un directorio de datos donde podrá guardarlos y enviarlos posteriormente o.Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional. de tal forma que pueda disponer de él en caso de inconsistencias... tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará la exportación.. Ver Figura Nº6. Una vez despachado el correo.. el sistema lo advierte a través de un mensaje. Al igual que en el caso anterior.. estás permitirán enviar o no información de: .. o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo. podrá enviar el resultado del proceso a un archivo de texto. La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook. • Traspaso a un Directorio Al optar por esta alternativa. Si su opción es traspaso a la Central: le permitirá exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes. un correo electrónico donde podrá enviarlo de forma inmediata. De esta manera. desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe que muestra todos los archivos que están siendo exportados. digitándolo directamente. se lleva a cabo la exportación de los datos. con la diferencia que en lugar de indicar el directorio tendrá que señalar la dirección e-mail del destinatario que recibirá el archivo con la información. . a través de los botones respectivos. en caso de que hayan detectado inconsistencias podrá disponer de un documento para efectuar el análisis respectivo. ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa.Comprobantes . se activa el botón Enviar a. el sistema exportará las siguientes tablas: Parámetros de Contabilidad. al seleccionar esta opción. realizar la importación de los datos. seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opción. a través de la captura de información proveniente de otra empresa. Cualquiera sea la información a traspasar. • Traspaso de Presupuestos. luego dispondrá de las opciones que le permitirán volver a la pantalla anterior. tras lo cual el sistema solicitará ingresar la siguiente información: Rango de selección de comprobantes. el sistema activará en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrás permite regresar a la pantalla anterior. se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema efectuará el proceso y la información que será verificada (ver Figura Nº7). Parámetros generales de la empresa. Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegará una pantalla similar a la de la Figura Nº 5.6-76 Figura Nº 6 Contabilidad y Presupuestos • Traspaso de comprobantes. Se traspasarán todos los comprobantes que estén dentro del rango indicado sin importar su estado. Al optar por esta opción y tras seleccionar el botón Siguiente. Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja por Centro de Costo. o bien abandonar el proceso a través del botón Salir. Traer Información Consiste en la actualización de los datos de la empresa que está siendo utilizada. el cual podrá ser por: Rango de Número o por Rango de Fechas. . Presupuesta de Caja. el proceso a seguir de ahí en adelante es el mismo. dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango. se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendrá que señalar la ubicación del archivo que contiene los datos de la empresa. el cual podrá ser llevado a un archivo de texto a través de la selección del botón Enviar a. Una vez indicado. el sistema lleva a cabo la captura o importación de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el resultado de la importación (ver Figura Nº 9).. tendrá que seleccionar el botón Abrir. Ver Figura Nº 8. se presenta la pantalla con los datos de la empresa.. para su posterior análisis.. la acción que deberá tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas. Figura Nº 8 Dentro de esta pantalla.PROCESOS 6-77 Figura Nº 7 Al optar por la opción Traer. Tras la selección de este último. Indicada esta información. tras lo cual se despliega la ventana donde tendrá que señalar a través de la selección de cajas de chequeo. . ya sea para agregarlos o reemplazarlos. el sistema confirma la importación y al responder en forma afirmativa se presenta la ventana del Importador de Datos. donde dispondrá de los botones Cancelar y Siguiente. tal como se presenta en siguiente pantalla. al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a. el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación... . Ver Figura Nº10. Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura Nº 11). lleva el error a un archivo en formato de texto.6-78 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 9 En caso que una base de datos haya sido recuperada con error. donde tras pulsar el botón Finalizar da paso al traspaso propiamente tal. Figura Nº 10 Al salir de la ventana donde se describe el error. de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución.. el cual tras ser elegido. PROCESOS 6-79 Figura Nº 11 Tras salir de él. se despliega un mensaje informando que tendrá que reinicializar el sistema. . 11 Limpieza de Transacciones Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar una limpieza de transacciones. la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus transacciones asociadas.6-80 Contabilidad y Presupuestos 6. el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal. Figura Nº1 Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password. el sistema dará curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos y sus movimientos asociados. tablas y maestros. Al responder en forma afirmativa. se presenta una nueva ventana (ver Figura Nº2). que de continuar tendrá que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevará a cabo la operación. . reiterando la consulta acerca de continuar el proceso Figura Nº 2 Al presionar el botón Cancelar. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qué consistirá la limpieza de transacciones y. Ver Figura Nº 1. conservando dentro del sistema los parámetros. el sistema desplegará una ventana informando que serán eliminados los documentos y sus movimientos asociados. mientras que al presionar el botón Comenzar. tal como se muestra en la Figura Nº 3. donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados. . tras lo cual regresará a la pantalla principal del sistema.PROCESOS Figura Nº 3 6-81 Mientras se realiza el proceso. Al salir de ella. Ver Figura Nº 5. el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un documento. presione el botón Salir. o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. dando la alternativa de editarlo. Figura Nº 5 Finalizado el proceso. Ver Figura Nº 4. Figura Nº4 Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la información relativa a la limpieza. se regresa a la pantalla que indica la finalización del proceso. Ingresados los parámetros solicitados. Figura Nº1 El sobregiro podrá considerarlo en monto o en %. o Salir para abandonarlo. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes. Dentro del Margen de Tolerancia. Figura Nº 2 .12 Bloqueo Masivo de Clientes Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes. sobre el crédito autorizado al cliente. bajo determinados criterios. donde deberá indicar mediante la selección del botón de opciones. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2). Los documentos que se incluirán para calcular la deuda de cada cliente. deberá ingresar la Fecha a la cual se calculará la deuda y los Días de tolerancia que se sumarán a la fecha de vencimiento de cada documento. seleccionando el botón de opciones que aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo.6-82 Contabilidad y Presupuestos 6. serán aquellos cuya fecha de vencimiento más los días de tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada. Al optar por continuar con el proceso. el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes sólo se considerarán aquellos movimientos que están contabilizados. por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y Facturación sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no serán considerados. según las condiciones especificadas anteriormente.PROCESOS 6-83 Dentro de esta ventana el sistema listará a todos los clientes sobregirados. Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. OK permite dar inicio al bloqueo de los clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso. En caso que se desee seleccionar todos los clientes. En ella deberá seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. mientras que para sacarlos todos se usa el botón <<Todos. habrá que elegir el botón Todos>>. . Esta selección se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>. Se usa el botón <Eliminar. En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1).1. Figura Nº 1 7. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. En estos dos últimos casos. el cual es solicitado por el sistema. se podrá tomar en cuenta el global de la empresa o. Operatoria Al ingresar se despliega una ventana donde se debe señalar el período contable a consultar y la moneda en que será valorizada la información. Figura Nº 1 .CONSULTA 7-1 7. por lo que podría no coincidir con los saldos reales. Consulta Objetivo Obtener en forma rápida. la Cartola de Auxiliares y sus Saldos. además del área de negocios y el centro de costo a considerar. a la numeración (correlatividad) de los comprobantes. tanto del mes. Ver Figura Nº 1.1 Consulta de Resultado Objetivo Consultar detalladamente el resultado.2 de este manual). información relativa al resultado de la empresa. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. Las consultas pueden tener carácter provisorio. un área de negocios en particular o centro de costo específico. realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles. incluso se podrá llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algún movimiento. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. como acumulado. y Gráfico. Figura Nº 2 Estando dentro del gráfico de Saldos mensuales. de Activo. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el mes deseado (Figura Nº 2). tras lo cual se presenta una ventana con los resultados mensuales y acumulados.7-2 Contabilidad y Presupuestos Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitará la información. los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado deseado y luego el botón de Gráfico. Ver Figura Nº 2. Ingresos y Gastos. Figura Nº 3 Para obtener información detallada en un determinado mes. Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel. Pasivo. . presione el botón Detalle. se presentan los botones Acumulado (ver Figura Nº 3) que permite graficar los saldos mensuales acumulados. que permite desplegar un gráfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada mes. Ver Figura Nº 4. pulsando dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre nivel que se desea abrir. Figura Nº 5 Cuando esto ocurre. Para cerrar el nivel se repite la operación. . luego de elegida la cuenta a consultar. Ver Figura Nº 5. Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botón Detalle. que permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y además se activa el botón Detalle.CONSULTA Figura Nº 4 7-3 Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel. Ver Figura Nº 6. . para lo cual se selecciona el movimiento y luego el botón Detalle. se podrá consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular. Es importante destacar que la información que se consulta siempre estará referenciada al Area de negocios y Centro de Costos elegidos. Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botón Volver hasta llegar a la deseada y por último Cancelar. a menos que se realice una consulta Global.7-4 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 6 Como se puede observar en esta pantalla. aparece activo el botón Detalle. es decir que además de toda la información que ha sido presentada. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el Nº de Comprobante correspondiente. con lo cual se despliega toda su información. se debe seleccionar el deseado. el Nº de nulos. así como. Figura Nº 1 Para obtener mayor información acerca de un mes. relativa a la numeración de los comprobantes existentes y. Ver Figura Nº 1. la clasificación de éstos en los distintos estados posibles. y luego el botón OK. pendientes. Operatoria Al ingresar se despliega un cuadro resumen con información de los comprobantes de cada mes de período solicitado. sus estados en cada uno de los meses del período contable. vigentes y por contabilizar. o bien hace clic sobre él y luego sobre el botón OK. tras lo cual se despliega una nueva pantalla.CONSULTA 7-5 7. el estado en que está.2 Consulta de Numeración de Comprobantes Objetivo Tener una visión rápida. Figura Nº 2 Si además requiere obtener información detallada acerca de un comprobante en especial. Ver Figura Nº 2. . el día del mes en que generó y la Glosa. el Area de Negocios a la que pertenecen. donde se muestran los comprobantes generados. Ver Figura Nº 3. número total de comprobantes del mes. se selecciona la tecla Cancela. hasta llegar a la pantalla deseada. Para salir de este proceso.7-6 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Para salir del comprobante seleccionar el botón Salir. . También se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir sólo los Documentos con saldo o Todos. Operatoria Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura Nº1. tras lo cual la cuenta elegida se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. en caso contrario tendrá que hacer uso del botón de Búsqueda (Ver Apéndice A. se despliega una nueva ventana (Figura Nº2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido. Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos). indicado esto ingrese es el Código del Auxiliar a consultar. el monto global de su cuenta corriente.1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar. se deberá seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido. se encuentra el botón auxiliar. Indicado este antecedente deberá especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para un Area de Negocios específica. Al hacer clic sobre el Botón Cuentas. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botón Agregar. si la consulta de cartola será realizada a sólo a proveedores. donde tendrá que señalar a través del botón de opciones.3 Consulta Cartola de Auxiliares Objetivo Consultar para cada cliente y/o proveedor. detallando cada uno de los documentos que conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos.CONSULTA 7-7 7. Finalmente. . El Sistema además da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una sola vez (Todos >>). sólo clientes o los considerará a ambos. así como también. . Figura Nº1 Si conoce el Código. el cual permite desplegar la ficha con los datos básicos del Conjuntamente con el botón de búsqueda. Luego tendrá que señalar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el auxiliar. En este caso sólo se considerarán movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda. podrá digitarlo directamente. Para realizar la selección. . manteniendo las condiciones anteriores. Figura Nº3 Dentro de esta Ventana se presentan los botones: Permite retroceder a la pantalla anterior y así solicitar otro Código de auxiliar.7-8 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Elegidas las cuentas y si todo está conforme. o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el código del cliente. el Sistema preguntará por pantalla si desea seleccionar Todas. En caso de no haber seleccionado una cuenta. para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver figura Nº4). se deberá hacer clic sobre el botón Volver y luego sobre el botón OK de la ventana inicial. Permite abrir la Cuenta seleccionada. A continuación se presenta una nueva ventana (Ver Figura Nº3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas. aparece activo el botón Comprobante. . el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda. según corresponda. despliega un mayor detalle del documento. es decir que además de toda la información que ha sido presentada. Figura Nº5 Tanto en esta pantalla. tendrá que seleccionar el botón Volver o Salir. podrá conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales está consultando. hasta llegar a la pantalla deseada. Para salir de las pantallas de consulta. se selecciona el botón Detalle. (Ver figura Nº5). como en las anteriores. que aparece en esta pantalla.CONSULTA Figura Nº4 7-9 Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado. donde se podrá digitar directamente el código o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. el actual y el anterior. donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa. A continuación seleccionar la cuenta a consultar. seleccionando el botón de opciones que precede a estas opciones. Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo específico. Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. Operatoria Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1. el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente.4 Consulta de Saldos Objetivo Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribución en los distintos comprobantes.7-10 Contabilidad y Presupuestos 7. además del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante específico. Figura Nº 1 En esta pantalla habrá que señalar el período contable a considerar. posteriormente deberá indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y Centros de Costo o sólo uno de ellos. se presenta un campo en blanco. Ver Figura Nº 2 . o bien seleccionándolo desde la lista la que se presenta al presionar el botón de búsqueda. haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón Detalle. CONSULTA Figura Nº 2 7-11 A partir de esta pantalla podrá consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. tendrá que seleccionar el comprobante y luego ingresar a él a través del botón Detalle. Figura Nº 3 Si además desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta. Ver Figura Nº 3. seleccionar el botón Volver o Salir según corresponda. Para devolverse a través de cada una de las pantallas de este procedimiento. . tras lo cual se presentará la información con el detalle de la cuenta en cada comprobante. Para ello seleccione el mes y luego el botón Detalle. Figura Nº 1 . Comprobantes ingresados. Balance de Comprobación y Saldos. Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso. Así como también podrá efectuarse el proceso de Foliación Unica de hojas. Libro de Inventario y Balance. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Detalle de Gastos. Balance Comparativo por Area de Negocios. Libro Mayor por Centro de Costo.INFORMES 8-1 8. Plan de Cuentas. para ser timbradas por el SII. Libros Diario. Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a través del monitor. cuya aplicación se explica detalladamente a través de todo este capítulo. así como también pueden. ser grabados en el disco en distintos formatos. además de la emisión de informes paramétricos. Venta. Correlativo de comprobantes. Compras y Retenciones. Clasificado y Estado de Resultado. de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word. acerca del procedimiento contable llevado por la empresa. Mayor-Caja. Balance por Centro de Costo. Excell. con la lista de los informes que pueden ser emitidos. son: Cuenta Corriente. Informes Objetivo Permite al usuario realizar la emisión de distintos tipos de informes que lo mantendrán permanentemente informado. Presupuesto de Operación y de Caja. entre muchos otros). Balance Comparativo por Centros de Costo. Analítico por Cuenta. Tributario. Corresponde al mes del período contable a considerar. se debe seleccionar el cuadro Todos. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. Moneda: Corresponde a la moneda en que será valorizado el informe. que se presenta en la 2ª Barra de Herramientas y cuya aplicación se describe en forma detallada en el apéndice B.2 de este manual). moneda. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Año: Mes: Corresponde al año del período contable a considerar. Dado que estos parámetros son utilizados con frecuencia en los Informes. Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria. podrá ser llevada a cabo a través de la selección del botón Imprimir. Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. Respecto a las Impresoras: • Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.8-2 Contabilidad y Presupuestos Consideraciones: Al momento se seleccionar cualquier informe. para considerar sólo un grupo de ellos. se debe señalar si se consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. Imprimir por Folio o Fecha: Corresponde al criterio de ordenamiento. el formato en que se emitirá el informe. . evitando tener que hacerlo en cada uno de los capítulos siguientes. en ambos casos la información se imprime en forma correlativa. períodos. en el informe aparecen sólo los montos de los movimientos realizados en la moneda indicada.1. Por ejemplo: rangos de fechas. al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parámetro en definición. Egreso o Traspaso. La emisión de todos los informes presentados en este capítulo. Ambos parámetros son solicitados. ya que el sistema maneja 2 períodos contables en línea. por lo que podría no coincidir la información desplegada con los saldos reales. para considerar todos los folios o fechas o. Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarán todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables. Rango. Barras de Herramientas. indicando el Rango “desde/hasta”. Bajo cualquier criterio. etc. ya sea por Folio o por Fecha. se describen a continuación. Cabe destacar que todos los parámetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema. se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parámetros que permiten condicionar la información que aparecerá impresa. Al elegir Rango. el nombre o código a encontrar y luego elegir el botón Aplicar.INFORMES 8-3 8. También habrá que indicar si se debe considerar la información en forma Global (toda la empresa) o sólo para un Area de Negocios específica. luego si se desea el Detalle de Documentos o sólo un Resumen (sólo el saldo) y a continuación. pudiendo ser por Código o Razón Social. y el Tipo de Moneda en que será valorizado el Informe. Carpeta Clientes Deberá elegir el o los auxiliares a considerar. se deberá digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Selección de Auxiliares. También se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones. Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde. Figura Nº 1 Carpeta Parámetros En esta carpeta se solicita indicar en qué Orden deberán aparecer los Auxiliares. (Ver Figura Nº 2) . Para seleccionar el total de los auxiliares. habrá que señalar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta Corriente. (Ver Figura Nº 1). Si se desea quitar la selección de todos los auxiliares se usa el botón <<Todos. prefoliado o no. obteniéndose la distribución de la deuda por cada Cuenta Contable y Tipo de Documento. La selección individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente. en la ventana "Selección de Auxiliares" y luego seleccionar botón Agrega. se podrá sacar de la lista de seleccionados marcándolo y luego haciendo clic en el botón <Eliminar.1 Informe de Cuenta Corriente Objetivo Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos. Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe. en las cuales se deberán indicar las especificaciones necesarias para la emisión del informe. Para la búsqueda de un auxiliar en particular. hacer un clic sobre el botón Todos>>. Por último señalar el tipo de Papel a utilizar. indicar si se incluyen sólo los Documentos que figuren con saldo en el Sistema o Todos. Operatoria Al ingresar a esta opción se presentan 3 carpetas. 8-4 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Si la moneda es distinta a la moneda base. Carpeta Cuentas En esta carpeta sólo se deberán seleccionar la o las Cuentas a considerar. Proceso que se efectúa de la misma forma en que seleccionan los auxiliares. (Ver Figura Nº 3) Figura Nº 3 A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . sólo se considerarán los documentos ingresados en las cuentas que se manejen en esa moneda. 00 ____________________ 3.000.000.00) ____________________ (2.631 55 56 . CTE.000.500.500. CLIENTES HABITUALES CHEQUES EN COBRANZA FACTURAS VENTAS CHEQUES EN COBRANZA PEREZ OYARCE MAURICIO Comuna: Ciudad : Contacto: Cobrador: 002 SANTIAGO 002 SANTIAGO Mauricio Diaz 001 René Arenas Saldo 3. CTE.631 55 57 Fax : 631 88 00 Vendedor: 0001 José Paredes Area de Negocio: GLOBAL Cuenta: Tipo Documento 1-3-1-01 TOTAL 1-4-1-01 TOTAL CTA.000.100-1 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Estado de Cuenta Corriente Al 30/06/2000 Resumen Moneda: Peso Chileno Código: 00010001 Nombre: Dirección: Ahumada 1024 Teléfonos: 631 52 55 .100.500.00) 1. CLIENTES HABITUALES FACTURAS VENTAS CTA.000.00 (2.000.INFORMES 8-5 Informe Estado de Cuenta Corriente EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO .000. incluyendo o no los saldos de apertura. Corrección monetaria. puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo. si es Paralelo. incorporar los atributos que se desea que aparezcan. además se determina si el informe será solicitado en forma Global o para un rango de Area de Negocio. se activan los parámetros que permiten indicar el año de inicio del Período Contable y la moneda. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Control de documentos. Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botón de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.2 Listado Plan de Cuentas Objetivo Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo. se debe señalar el código o descripción del Plan al cual se le va a emitir el informe. Detalle en libro de Inventario y Balance. podrá además. la moneda en que será valorizado y las áreas de negocio. Auxiliar. impresora o visualizarlo en pantalla. para indicar si el informe será emitido en el papel en forma vertical u horizontal. Moneda Adicional.8-6 Contabilidad y Presupuestos 8. si es el Base se debe señalar también el nivel de cuentas a considerar. Detalle de gastos. Instrumento Financiero. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . Además para las cuentas definidas a último nivel. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Presupuesto de caja. Incluye Saldos de Apertura. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura". se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los atributos que éstas tienen asignados: Tipo de cuenta. al nivel que se desee. Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliación Flujo Efectivo. seleccione la caja de chequeo. Orientación del Papel. Al optar por incluir los saldos. donde deberá indicar lo siguiente: Figura Nº 1 • • • • • Plan de cuentas a listar. tendrá que indicar además el año de inicio del período contable. ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la emisión del informe los Saldos de Apertura. Si solicita el Plan de Cuentas Base a último nivel. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Conciliación Bancaria. Centro de costo. 042.505.969.100. Adicional Concil.00 0. Monetaria Tipo Det. 0.100-1 SANTIAGO Plan de Cuentas Base (Con Aperturas. EXTRANJ.00 CUENTAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 CITY BANK 1.00 : ➧ Fecha : Página : 24/11/2000 1 Instrum.182..00 : VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.850.417.00 299.000. NAC.00 0. Centro Bancaria Costo 1-0-0-00 1-1-0-00 1-1-1-00 1-1-1-01 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 4-1-1-01 4-1-1-02 4-2-0-00 4-2-1-00 4-2-1-01 4-2-1-02 ACTIVOS FONDOS FIJOS CUENTA CAJA CAJA DISPONIBLE FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON. Lib.00 0.00 BANCO SUD AMERICANO 0.00 0. CTE.345.568. Efectivo F.00 0.00 0.Informe de Plan de Cuentas base a último nivel.00 0.00 0. Equiv.00 : * * * * * * * * * * : * ABN TANNER BANK 380.00 0. 0.00 0.00 0.00 BANCO DO BRASIL 2.00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 0.00 0.Peso Chileno Cuenta Descripción Debe Haber Moneda Auxiliar Docto.00 0. Bal.551.00 0.00 OTROS INGRESOS 0.00 0.INFORMES 8-7 1.00 VENTA DE ACCIONES 0.00 BANCO CHILE 6.00 CTA.641. Con Atributos) 01 . con todos los atributos y con saldos de apertura.246. CLIENTES HABITUALES 22. Financiero Correc.00 BANCOS DEPOSITO MON.00 0.00 0. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.00 BANCO DE SANTIAGO 6.00 75.00 INTERESES GANADOS 0.00 0.479. A A A A A A * * ➧ : A A A A A A A A A A A A : I I I I I I I : * * * * * * : .00 0.00 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0. Inv.00 0.00 0. 00 0.8-8 Contabilidad y Presupuestos 2.439.303..00 69.303.706.303. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.864.168.00 0.00 69. sin atributos y para un Area de Negocios.100-1 Fecha : Página : 02/11/2000 1 Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.303.00 14.461.Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura.00 69.168.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago) Cuenta Descripción Debe Haber 1-0-0-00 3-0-0-00 4-0-0-00 5-0-0-00 ACTIVOS PASIVO INGRESOS CUENTAS DE GASTOS Total Area de Negocio : Total General : 69.168.168.00 .168. Sin Atributos) 01 .00 69.00 54.100.00 0.00 0.303.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla. con respecto a la correcta contabilización de movimientos. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Rango: Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisión del informe. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Período: Ingrese la fecha correspondiente al período contable desde/hasta a considerar para la emisión del informe. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Además podrá indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero.3 Informe Analítico por Cuentas Objetivo Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. Este ingreso se realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes. o bien seleccionándolas desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. Para la emisión de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar. Area de Negocios: Indique mediante selección del botón de opciones si serán consideradas todas las Areas de Negocio o una en particular.INFORMES 8-9 8. 117.982.00 5.571.213.00 0.040.553.009.572.030. 8.687.144.839.500.351.00 870.076.861.00 5.00 TIENDAS RIQUELME S.560.00 931.561.074. CLIENTES NO HABITUALES CLIENTES NO HABITUALES 300.00 0.00 974.805. 0.00 5.00 890.753.241.00 TRINITONIC LTDA.728.A.00 4.300.189.579.964. 0.00 RHEIN LTDA.900.00 1.00 2. CLIENTES HABITUALES JOSE RAMON ERRAZURIZ 0.00 99.125. 5. 0.00 5.671.500.00 Total Cuenta 1-3-1-02 00000010 00000020 Total Cuenta Total General CTA.505.241.00 11.971.228.00 BOUTIQUE KARINAE S.629.018.00 0.930.A.00 2.00 2.428.368.00 COMERCIAL EL ALBA LTDA.004.266.228.828.00 0. 1.00 1.00 0.00 .300.839.00 0.769.00 0. 6.00 7.00 1.00 FABRICA DE CONFECCIONES ASTW 0.8-10 Contabilidad y Presupuestos INFORME ANALÍTICO POR CUENTA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.673.00 2.687.00 0.00 974.100-1 Informe Analítico por Cuentas No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero Desde: Rango de Cuentas Desde: Area de Negocios: 1-3-1-01 Todas las Areas de Negocios Hasta: 1-3-1-02 01-01-2000 Hasta: 30-06-2000 Código Descripción Saldo Anterior Al: 01-01-2000 Cargos Período Abonos Período Saldos Al: 30-06-2000 1-3-1-01 00050002 12233966 2 3 4 5 6 78200300 79020000 8 89277000 92667000 93390000 93441000 96511570 CTA.300.00 14.00 832.00 815.00 0.00 1. 0.00 ABUSLEMME Y CIA LTDA.131. 0.557.A.766.291.00 1.00 2.629.369.00 0.223.040.671.018.769.00 MULTITIENDAS DEGUIE S.277.002. 0.031.829.00 7.00 CARMEN PEREZ S.00 2.330.125.00 53.964.00 0.00 BOUTIQUE REYNALD 0.00 458.750.00 432.750.00 9.078.00 CONFECCIONES LA PORTADA 0.100.00 1.136. CTE.451.336.00 ESPER Y CIA LTDA.000.00 1.242.00 432.805.00 PROVEEDORES NO HABITUALES 0. CTE.428.717.00 54.00 0.852.00 1.640.00 7.687.712.00 13.00 29.204.00 19.00 1.560.205.00 815.00 14.00 2.00 AGRICOLA EL PEÑASCO 0.00 BERTTONI S.A.543.00 0.00 1.336.00 0. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). por Areas de negocios. el estado en que se encuentran. En el primer caso. acerca de cada uno de los comprobantes ingresados. las cuentas involucradas en ellos. es decir para todos los comprobantes o por tipo. Este informe puede ser solicitado en forma global. el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). Egreso o Traspaso. todos los antecedentes que fueron ingresados en cada comprobante contable. entre otras cosas. se indican algunos datos del comprobante y en el otro.INFORMES 8-11 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados Objetivo Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente. parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y. Figura Nº 1 A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . según sea Ingreso. los cargos y abonos efectuados. su tipo. donde además de los parámetros estándares (indicados al comienzo de este Capítulo). 100.266 1.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 . CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.315 : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.202 1-3-1-01 CTA. CTE.315 1.204 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0093390000 FA 1. CTE.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 5/01/98 I 00000005 Vigente 1-3-1-01 CTA.8-12 Contabilidad y Presupuestos 1. CTE. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE. CLIENTES HABITUALES 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1-8-1-01 I. CTE.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Código Cuenta Descripción Cuenta C. CTE.V.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS ➧ 0000020001 0000020002 Total Comprobante : 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.V. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.Informe en modo Extendido. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.200 1-3-1-01 CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 00000105 30/04/98 T 05 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 0093441000 0096511570 0096511570 0092667000 0092667000 FA FA FA FA FA 1. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.. CTE. CTE.260 1. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. Caja Código Tipo Número --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.296 1. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango .206 1. CLIENTES HABITUALES CTA. Costo P.203 1-3-1-01 CTA.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.201 1-3-1-01 CTA. considerando todos los Folios y Areas de Negocio.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0093441000 0099061000 FA FA 1. CTE. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 ➧ 001 43.133.00 631.525.268.666.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.079.530.00 514.00 -------------------52.807.00 ---------------------52.00 325.500.00 655.00 35.00 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 889. VENTAS DEL DIA ➧ 847.00 18.343.A.00 308.500.00 22.00 ---------------------4.631.782.700.00 205.00 ---------------------2.414.INFORMES 8-13 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det.000.999.00 325.874.00 1.00 -------------------4.00 352.814.854.268.00 3.000.500.00 18.079.268.448.778.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.212.V.525.761.500.00 2.00 -------------------3.00 435.A.853.00 3.029.000.029.00 1.571.500.000.00 1.00 398.00 -------------------2. Financiero Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.000.00 1.500.133.00 32.501.00 855.500.700.000.640. de Gasto / Inst.00 535.360.000.000.V.00 : : 6.999.343.00 ---------------------3.618.263. CLIENTES HABITUALES 852.610.525.618.. CTE.079.00 : : CAPITAL EMPRESA US$ 205.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1. CLIENTES HABITUALES 631.500.610.834.854.999. CLIENTES HABITUALES 35.640.999.212.343.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO) Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.00 CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.853.00 ---------------------.500.000.999.PROPIO 514.414.00 COSTO VENTAS DEL MES 3. VENTAS DEL DIA -----------------------. CTE.700.263. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .000. CLIENTES HABITUALES 22. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Fecha : 30/11/2000 Página : 1 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.00 2.000.000.00 52.343.00 CTA.834. CLIENTES HABITUALES 655.268.00 I. CLIENTES HABITUALES 847.00 3.525.999.----------------------Total Comprobante : 4.814.00 ---------------------.00 52.343.343.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.100.268.8-14 Contabilidad y Presupuestos 2.500.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.Informe en modo Base.500.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1.00 ---------------------. CTE.079.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.666.00 ---------------------.V. para un rango de Area de Negocios. CTE.00 I. CTE. CTE. CTE. CTE.360.00 CTA.571.631.500.-----------------------Total Comprobante : 2. CLIENTES HABITUALES 18.000.00 4.000.00 00000011 5/01/98 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 .500. CLIENTES HABITUALES 535.807. CTE.00 2. CLIENTES HABITUALES 352. CTE.029.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 1.00 CORRECCION MONETARIA CAP. CLIENTES HABITUALES 325. CLIENTES HABITUALES 435.00 ---------------------.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.V.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 398.----------------------Total Informe en el Rango : 52.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.A. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE.00 3.00 VENTAS CLIENTES HABITUALES 2.----------------------Total Area de Negocio en el Rango : 52.029.V.448.----------------------Total Comprobante : 3. CLIENTES HABITUALES 32.00 CTA.268.500.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.----------------------Total Comprobante : 2.A. CTE.000.V.133.133. Este informe puede ser solicitado en forma global.100-1 Informe Correlativo de Comprobantes Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Area de Negocio Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000001 Vigente VENTAS BOLETAS DEL 01/01 00000002 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000002 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000 00000003 03-01-2000 001 Casa Matriz I 00000001 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000004 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000003 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000005 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000004 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01 00000006 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000005 Vigente VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 00000007 04-01-2000 001 Casa Matriz I 00000002 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000008 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000006 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000009 04-01-2000 001 Casa Matriz E 00000001 Vigente PAGO DE PROVEEDORES 00000010 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000007 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 04/01 00000011 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000008 Vigente CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01 00000012 05-01-2000 001 Casa Matriz I 00000003 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000013 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000009 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000014 05-01-2000 001 Casa Matriz E 00000002 Vigente PAGO A PROVEEDORES 00000015 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000010 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 06/01 00000016 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000021 Vigente CENTRALIZA VTAS. A continuación se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar seleccione el botón OK. Operatoria Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. habrá que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar.5 Informe Correlativo de Comprobantes Objetivo Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios). tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). considerando todos los Folios y todas las Areas de Negocio. su fecha de emisión y el estado en que se encuentran. según sea Ingreso. BOLETAS DEL 02/01 00000017 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000025 Vigente GASTOS DE LIBRERIA : : : : . Egreso o Traspaso. donde además de los parámetros estándares descritos al comienzo de este Capítulo. ya sea al disco. por impresora o por pantalla.INFORMES 8-15 8. donde tendrá las opciones de emitir el informe.100. es decir para todos los comprobantes o por tipo. I.I. Caja.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. para que sean timbradas por el S. Compras. se realiza la foliación de hojas. . el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado.6 Libros Objetivo Emitir los libros legales. exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario. .11. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.8-16 Contabilidad y Presupuestos 8. de este manual).Si el papel no es prefoliado. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. . Mayor. Ventas. Resumen Libros de Compra/Venta y Retenciones. Figura Nº 1 . a través de todo este capítulo.En la mayoría de los informes de Libros. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el Nº de página. por impresora o por pantalla.1 Libro Diario Objetivo Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronológica y en la moneda que se desee. para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios específica. el detalle de los movimientos. Tal como se muestra en los siguientes ejemplos: . ya sea al disco.INFORMES 8-17 8. sólo entrega algunos antecedentes básicos. donde tendrá las opciones de emitir el informe. En el caso de Resumen o Base. Figura Nº 1 Para el caso del informe Extendido. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). ya sea para un rango de Folios o Fechas y.6. el sistema entrega por cada Comprobante contable. con toda la información asociada a las cuentas. habrá que señalar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). además de los montos al debe y al haber. donde además de los parámetros estándares indicados al comienzo de este Capítulo. Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. CLIENTES HABITUALES CTA.00 352.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Comprobante : : : ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 655. CTE.00 ------------------.500.-------------------Total Comprobante : 2.00 308.A.343.-------------------3.854.500.00 I.00 ------------------.00 52.343.000.00 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 COSTO VENTAS DEL MES 3. CLIENTES HABITUALES 22. VENTAS DEL DIA ------------------.212.500. CTE. CTE.631.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.8-18 Contabilidad y Presupuestos 1.525.00 2. CLIENTES HABITUALES 325.610.A.263.666.000.414.00 2. CTE. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CLIENTES HABITUALES 35.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .700.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.V.00 514.814.00 1.00 1.00 4.00 889.448.-------------------2.Peso Chileno Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.V.079.500. CTE. Se considera un Area de Negocio específica.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 : : 855.00 435. CTE.000.853.079.V.500.807.834.571.268.00 631.640. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.500. CLIENTES HABITUALES 18. CLIENTES HABITUALES CTA.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.029.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.618.-------------------52.00 205.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325. CTE. VENTAS DEL DIA -----------------.999.000.999. CLIENTES HABITUALES CTA.268.000.00 VENTAS NETAS DEL DIA 398.500.530.Informe Base.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.525.000.874. PRIMAS Total Comprobante : Total Informe en el Rango : Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA 2.610..00 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 05/01/2000 I 00000005 CTA.00 I.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.V.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/2000 T 00000166 COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.834. CLIENTES HABITUALES 852.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Vigente 535.100.000. CLIENTES HABITUALES CTA. CLIENTES HABITUALES 847. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 32. CTE.133. CTE.00 3.700.133.778.00 COSTO VENTAS DEL MES ------------------.-------------------4. CTE.268.00 1.360. CTE.00 .029.000. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.V.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Det. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA.INFORMES 8-19 2. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango : .A CREDITO Y DEBITO FISCAL : : : 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CTE. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.. CTE.100.260 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 CTA. CLIENTES HABITUALES CTA. CLIENTES HABITUALES CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0092667000 0093390000 0093441000 0099061000 FA FA FA FA 1.315 Total Comprobante : ➧ : Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/1998 T 00000166 Vigente COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA.296 1. CTE. CTE. CTE.266 1. CTE.V. CTE.Informe Extendido.315 1.203 1.100-1 Libro Diario Moneda : 01 . CLIENTES HABITUALES 0092667000 VENTAS CLIENTES HABITUALES I.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0000020001 0000020002 FA FA FA FA FA 1. CTE. Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 5/01/1998 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA. CTE. CTE.206 1. Costo P.201 1-3-1-01 CTA. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de negocio). CTE. de Gasto / Código Cuenta Descripción Cuenta C. Caja Código Tipo Número Inst. CLIENTES HABITUALES 0093441000 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.202 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.200 1-3-1-01 CTA.204 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 8-20 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.853. VENTAS DEL DIA : : ➧ : 308.079.666.268.A.640.00 22.00 ---------------------4.610.00 ---------------------3.00 535.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .631.00 ---------------------2.999.029.00 514.807.00 1.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.133.029.00 ---------------------4.814.360.500.343.00 ---------------------3.00 435.999.00 847.00 32.500.500.268.A.000.525.00 1.212.500.00 631.00 1.343.834.00 205.V.133.834.00 ---------------------2.00 35.V.00 655.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I. VENTAS DEL DIA ➧ 325.448.618.00 352.000.610.00 3.571.414.00 : 2.000.00 325.00 18.500.778.500.263.00 398.000.854.00 ---------------------52.00 ---------------------52.268.00 ---------------------2.500.079.00 3.700.00 ---------------------2.000.000.000.525. Además se puede indicar si se desea que aparezcan “Sólo cuentas con movimientos”. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto.6.2 Libro Mayor / Caja Objetivo Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. donde tendrá las opciones de emitir el informe. ya sea al disco. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).INFORMES 8-21 8. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al Base o al Paralelo. moneda. A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . parametrizando por rango de cuentas. junto al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo. áreas de negocio. folios o fechas y. habrá que señalar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja. Cualquiera sea el elegido. En ambos casos se deben señalar los parámetros estándares descritos al comienzo de este capítulo y el rango de cuentas a considerar. por impresora o por pantalla. .100-1 Libro Mayor Moneda : 01 . Centro Auxiliar Documento Det.8-22 Contabilidad y Presupuestos 1.Libro Mayor.PROPIO T 05 : : .Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas.100. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 08/01/2000 00000015 E 00000005 10/03/2000 00000086 E 00000562 11/03/2000 00000087 07/04/2000 00000103 T I 00000015 00000103 ➧ Cuenta : 1-1-1-02 05/02/2000 00000055 FONDO FIJO T 00000026 Cuenta : 05/02/2000 11/03/2000 11/03/2000 30/04/2000 1-2-1-01 00000055 00000087 00000087 00000105 ABN TANNER BANK T 00000026 T 00000015 T 00000015 T 05 CH CH CH 33636 63663 15225 ➧ Cuenta : 1-2-1-02 11/03/2000 00000087 30/04/2000 00000105 CITY BANK T 00000015 T 05 DP 35366 : : Cuenta : 5-2-1-03 30/04/2000 00000105 CORRECCION MONETARIA CAP. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 00 45.00 PAGO FACTURA 1207 --------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 45.00 -----------------68.351.000.052.00 Saldo Anterior de la Cuenta: 440.351.000.351.00 -----------------Total Cuenta : 514.300.00 131.00 18.689.00 -----------------Total Informe : 121.112.000.512.00 ----------------0.00 -----------------(109.782.270.00 0.00 : : Saldo Anterior de la Cuenta: 0.00 ----------------0.000.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 6.00 0.300.00 0.00 173.00 56.00 -----------------514.631.343.000.302.00 TRASPASO FONDOS TRASPASO A CAJA TRASPASO FONDOS CHEQ.00 218.501. Monetaria Abr.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 68.112.00 0.00 80. TRASPASO FONDOS Correcc.00 ----------------0.112.00 1.00 -----------------56.850.302.850.850.300.052.879.343.00 1.052.000.00 80.00 ----------------121.000.000.00 -----------------Total Cuenta : 447.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 514.879.611.00 35.631.00 324.00 ----------------52.631.00 -----------------Total Cuenta : 131.00 -----------------514.INFORMES 8-23 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254. Monetaria Abr.000.00 -----------------Total Informe en el Período :52.850.782.00 ----------------116.689.00 Correcc.00 -----------------Total Cuenta : 1.00) -----------------331.00 : : 0.00 ----------------116.00 ----------------0.00 56.00 514.00 0.00) --------------------------------------------------Total Cuenta : 299.512.00 0.00 1.093.00 514.00 75.501.000.631.631.00 0.00 384.999. .00 331.999.00 218.00 0.00 ----------------0.00 0.000.00 6.00 0.00 50. FONDO CAJA Correcc.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 56.043.00 0.421.00 -----------------1.689.270.00 ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 75.00 254.268.611. Monetaria Abr.00 INGRESO A CAJA 35.000.00 -----------------0.00 ----------------0.00 183.00 334.499.00 0.000.00 209.00 PAGO LUZ 0. ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 1.631.00 0.00 0.00 PAGO GAS 10.00 (35.268.00 0.00 50.568.850.00 440.270.043.00 0.782.000.00 -----------------131.000.000.00 10.00 -----------------0. Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 05/02/2000 00000055 T 00000026 CH 35636 02/03/2000 00000075 E 00000125 CH 31555 02/03/2000 00000077 I 00000125 DP 316363 30/04/2000 00000105 T 05 ➧ Cuenta : 1-2-2-01 05/02/2000 00000055 BANCO CHILE T 00000026 2101 DP 31555 Cuenta : 1-2-2-02 08/01/2000 00000015 08/01/2000 00000015 03/02/2000 00000050 18/02/2000 00000058 02/03/2000 00000076 10/03/2000 00000086 10/03/2000 00000086 23/03/2000 00000093 23/03/2000 25/03/2000 27/03/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 00000093 00000095 00000096 00000100 00000102 00000102 BANCO DE SANTIAGO E 00000005 2303 E 00000005 2303 E 00000018 2101 E 00000052 2102 E 00000133 2102 E 00000562 2303 E 00000562 2303 E 00000056 2103 E I E E E E 00000056 00000068 00000032 00000100 00000076 00000076 2201 1201 2101 2201 2102 2102 CH CH CH CH CH CH CH CH CH DP CH CH CH CH 4152 6369 65969 45636 23636 53636 45636 5356266 6347373 10201 5463782 25363 53666 453636 ➧ ..Libro de Caja. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.8-24 Contabilidad y Presupuestos 2. donde se consideran solamente las cuentas de Banco.100.100-1 Libro de Caja Moneda : 01 .Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. Centro Auxiliar Documento Det. 042.00 230.000.00) (2.173.421.003.432.837.00 0.00 800.835.551.212.000.998.043.294.743.00 0.00 2.988.00 -----------------------Total Informe en el Período : 5.00 0.003.761.00) -----------------------(1.00 -----------------------Total Cuenta : 510.201.203.297.000.000.953.00 -----------------------510.795.795.00 350.042.00 26.203.803.00 ----------------------6.00 45.795.00 TRASPASO DE FONDOS ARRIENDO DEL MES PAGO TELEFONOS PAGO REMUNERACIONES PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS ARRIENDO PAGO FONO PAGO IMPUESTOS VARIO PUBLICIDAD DEPOSITO PAGO REMUNERACIONES PAGO FACTURA 38248 PAGO HONORARIO PAGO HONORARIO ➧ 0.734.594.00) (2.792.182.00 10.998.INFORMES 8-25 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 2.00) (103.000.00 0.421.00 2.761.00 229.--------------------------Total Cuenta en el Período : 4.00 6.00 0.00) (4.00 120.792.000.00 0.00 0.00 ➧ 255.927.296.00 6.00 DEPOSITO VTAS.00) -----------------------(5.635.421.034.00) (3.00 255.753. ACTIVO 43.00 2.00 CANCELA COMPRA ASEO 4.00 2.00 510.00 0.193.500.00 Saldo Anterior : 632.000.00 0.182.792.00 45.066.00 0.870.00 0.553.803.296.00) (3.00 0.000.791.182.00 650.251.00 850.042.553.000.098.003.00 TRASPASO DE FONDOS 0.042.251.00) (4.998.00 --------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 6.551.00 -----------------------Total Cuenta : 1.935.182.000.00 1.00 0.00 -----------------------Total Informe : 8.00 255.792.000.498.00) -----------------------1.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 255.000.083.000.00 0.000.00) (1.00) (5.00 0.00 ----------------------6.00 ----------------------6.536.00 Corrección Monetaria Abril --------------------------------------------.635.00 300.300.00 0.203.00 130.761.00 ----------------------0.182.00 632.00) -----------------------(5.00 6.997.00) (3.00 -----------------------255.00) (5.00 0.580.795.00 3.000.00 0.00 (17.803.00) (2.146.795.00 --------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 255.837.00 300.601.042.00 0.00) (3.00 ----------------------6.192.00 85.000.00 0.868.935.294.00 .00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 800.000.00 ----------------------0.761. IVA.8-26 Contabilidad y Presupuestos 8. el sistema desplegará una nueva pantalla. con el detalle de todos los documentos (Facturas..5. Notas de Crédito y Débito. etc. o la generación del archivo que solicita SII para fiscalización. Ver Figura Nº 2.10). Figura Nº 1 Informe Libro de Compras Al optar por esta opción y seleccionar el botón OK. ya sea emisión Libro de Compras.3 Libro de Compras Objetivo Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa. etc. Exento. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documentos (Capítulo 5. Impuesto.6.) y el desglose de los montos en Neto.9) y Tablas Detalle de Libros (Capítulo 5. según lo especificado por el usuario.5. Figura Nº 2 . Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá seleccionar mediante el botón de opciones las acciones a seguir. INFORMES 8-27 En ella deberá señalar. si el informe será solicitado para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas. Por último se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir. esto permitirá generar el archivo de texto con el Libro de Compras para el mes que usted indique. que puede ser por Fecha o Nº correlativo interno. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. Figura Nº 4 . y si se consideran todas las fechas o también un rango de éstas. Indicada esta información se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). Atrás para regresar a la pantalla anterior. además de los parámetros estándares presentados al inicio de este Capítulo. o por Salir para abandonar el proceso. deberá indicar el mes que se quiere procesar. Ver Figura Nº3. Archivo Libro de Compras Fiscalización Al optar por esta opción podrá generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos Internos (SII) para su posterior fiscalización. además deberá ingresar y definir qué tipo de documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII). deberá definir los montos e impuestos correspondiente al SII. donde tendrá las opciones de emitir el informe. En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 5). Genera informe da inicio a la creación del archivo de texto solicitado por SII para fiscalización. podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior. Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. el sistema informa a través de un mensaje la ruta y nombre del archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso. Atrás para regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Indicada la información solicitada. ya sea al disco. en la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . Figura Nº 5 En ella deberá indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido. A continuación. por impresora o por monitor.8-28 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta pantalla se desplegarán los tipos de documentos y su descripción. Indicada la información. 00 2395 1.778-3 92.850.732 COMERCIALIZADORA LAYSE 8.500.453.935.00 10400 16.INFORMES 8-29 INFORME LIBRO DE COMPRAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.536-5 92.963-7 32.427.00 27.00 4115 57.00 11980 273.Documento Corr. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURA COMPRAS 835 1.Interno Fecha R.872.400.00 ➧ .000-K : : ➧ LUIS GONZALEZ OSSA 274.006.455.091.536-5 32.060.508.U.000.00 4120 123.100.050.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 22.00 Total General: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.217.475.312. Nombre del Proveedor Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 I.V.689-7 80.585. NO HABITUALES 3.460.00 : : TOTAL FACTURA COMPRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.526.445.365.00 PROVEED.500.00 2005 44.453.010.460.722.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 28.00 27.400.778-3 00.020-5 92.T.00 DISTRIBUIDORA CCSS 183.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde : 01/01/2000 Hasta : Moneda : Peso Chileno 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.750.225.482.097.00 FERRETERIA LA MUNDIAL 49.018.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 10.536-5 32.288.002.453.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 190.00 2388 160.508.290.00 39685 1.445.A.097.091.00 : : 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 : : 04/02/2000 02/01/2000 04/02/2000 04/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 02/01/2000 03/02/2000 04/02/2000 : : 12. 00 322.732.00 19.700.00 189.685.599.8-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 03/11/2000 Página : 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE EMBALAJE Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 1.644.272.251.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.350.00 0.550.00 0.599.557.00 .557.00 1.00 52.00 145.00 67.950.022.00 177.00 177.801.489.00 ➧ : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0. .000.000.00 704.00 CLIENTES NO HABITUALES 11. los valores neto de la venta. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME LIBRO DE VENTAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.250.6.427. IVA.3).00 105.4 Libro de Ventas Objetivo Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros.500.00 143. Boletas.427.00 73.385.00 4022000 121.010-8 03/01/2000 00.365.00 704.00 TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 596. detallando todos los documentos que se van a este libro (Facturas.00 5012000 62.00 05/01/2000 00. descrito en el punto anterior (8.00 105.).00 77. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.750. según la definición realizada por el usuario.429.6.666.276.804.100-1 Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Ventas Ordenado Por Nº de Documento Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores.812.INFORMES 8-31 8.010-8 03/02/2000 00.602.00 .Documento Fecha RUT Nombre del Cliente Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 IVA Flete Embalaje Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 2022000 03/02/2000 175.000.010-8 00.239.00 CLIENTES NO HABITUALES 20.917.100.000.010-8 04/01/2000 00. etc.00 134.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.00 68.00 CLIENTES NO HABITUALES 21.581.449.00 3022000 113.00 Total General : 596.000.239. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Ventas.00 3012000 65.583.00 4012000 57. Para mayor información remítase al Apéndice D Tablas.000.010-8 CLIENTES NO HABITUALES 31.105.051.010-8 04/02/2000 00.00 207.829.00 CLIENTES NO HABITUALES 10.812.936. Total. etc. o por Salir para abandonar el proceso. Una vez que el sistema valida el ingreso de los parámetros. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). pudiendo contemplar todas las registradas dentro del período contable antes señalado. tras lo cual levantará esta herramienta y desplegará el resultado del informe. donde deberá indicar la siguiente información: Figura Nº 1 Año: Moneda: Area de Negocio: Seleccione mediante el botón de listas desplegables el año del período contable a considerar. o bien un rango de ellas. podrá optar por seleccionar el botón Excel. tal como se muestra en la Figura Nº 2.6. para lo cual deberá indicar desde/hasta a considerar.5 Resumen Libros de Compra/Venta Objetivo Permite traspasar a Excel información concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema.8-32 Contabilidad y Presupuestos 8. Indique el tipo de moneda a considerar. . Indique el área de negocios a considerar en la emisión del informe (sólo si la empresa maneja áreas de negocios). Operatoria Al ingresar a este proceso. permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona. Fecha de Contabilización: Ingrese las fechas de contabilización a considerar. mostrará el resultado de la suma o resta de los valores. de acuerdo con la definición del tipo de documento.INFORMES Figura Nº 2 8-33 • • Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta. . La fila correspondiente al Total Libro de Venta. 6.878.725.00 1044 24/01/2000 ENRIQUE TRIVIÑO G.00 63.250.087.00 35.425.300-5 635. BOLTERS El Encanto 147 5.525.525. ordenado por fecha y para el global de la empresa LIBRO DE RETENCIONES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.100.405.00 64. Alameda 453 6.250.725.00 208.00 45.500. según la definición efectuada por el usuario.00 49227 24/01/2000 PEDRO P.00 579.000. los define el usuario en los procesos Tipos de Documentos (Apéndice D Tablas).T. En este caso las columnas son fijas: Total Bruto.000.103. Total Bruto Retención Valor Neto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS 343 24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643 7.00 ------------------------------------------------------------------------------------ . por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.800.652-4 358.00 322.500.00 208.U.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total General : 2. Retención.087. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones .200. BOLTERS Los Españoles 1455 5.00 405.00 571.100-1 SANTIAGO Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Pesos Chilenos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.878. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Retenciones.Documento Fecha Nombre Dirección R.402.825.3).356-1 644.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS: 2. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras. descrito en el punto anterior (8.889-0 450.974.250.00 1.6 Libro de Retenciones Objetivo Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa.000.00 720 24/01/2000 MARIA I. A continuación se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones.000.8-34 Contabilidad y Presupuestos 8.6.00 1. Valor Neto. Si el papel no es prefoliado. se realiza la foliación de hojas. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. . 8. a través de todo este capítulo.1 Balance de Comprobación y Saldos Objetivo Emitir el Balance de Comprobación y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.I.7. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada.I. de este manual).En la mayoría de los Balances.INFORMES 8-35 8. además del Nº de página. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y Nº de página. para que sean timbradas por el S. Operatoria Al ingresar al Balance de Comprobación y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos al comienzo de este Capítulo. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee. se debe indicar: Figura Nº 1 . Figura Nº 1 .11. Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).7 Balances Objetivo Emitir diferentes Balances. . El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. 00) 35.977.048.00 0.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.00 10.000.00 0. de lo contrario.00 60.170.00 0.00 0.00 0.746.553.000.689.00 105.00 258.363.553.689.00 39.039.00 4.100-1 SANTIAGO Balance de Comprobación y Saldos Mes/Año : Octubre/2000 Moneda : Peso Chileno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 11.688.050. • Finalmente habrá que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.00 45.00 50.084.000.000. • Si muestra plan de cuentas en cascada.955.00 (25.214.00 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.00 35.00 (60.966.00 0.000.00 50.517.000.220.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 18.00 3.434.000. o un rango de ellas.765.00 0.00 : 39.00 3. se debe indicar el código o la descripción del plan a considerar. • También se debe señalar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global).00 5-1-4-00 5-1-4-01 5-1-4-02 INTERESES FINANCIEROS INTERESES PAGADOS IMPUESTO A LA RENTA 10.966.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 10.00 1.00 0. Si se solicita el plan de cuentas base.689.220. ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL : 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 GASTOS DE COMPUTACION GASTOS PRODUCCION GASTOS MANTENCION 0.00 1.00 (25.00 18.100.00 7.553.553.689.850.00 4.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 10.00 (25.00 4. • Si se consideran todas las cuentas o sólo aquellas que tienen movimientos.00) 35.00 0.000. EXTRANJ.530.553.00 1.00 258. si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.00 10.000.00 0.000.000.689.517. se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir.00 ➧ ➧ .8-36 • • Contabilidad y Presupuestos La moneda en que será valorizado y.555.555.000.00) 35.210. Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo. si se elige plan de cuentas paralelo.00 0.689.00 4.000.00) 3.689. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA 10.000.000.945.00 10.00 314.786. 666.00 .00 28.719.746.602.850.611.00 0.00 ➧ 395.00 300.00 264.966.000.00 183.270.117.553.730.042.00 0.00 1.00 0.300.00 1.00 1.300.551.832.300.775.984.162.337.553.00 395.00 8.000.132.00 10.689.689.00 80.345.093.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.966.00 73.00 1.00 314.00 314.00 324.162.00 440.000.093.00 61.270.00 10.719.000.252.00 131.553.027.085.802.00 0.00 10.000.850.00 131.00 3.553.00 80.00 6.00 0.00 6.832.611.117.00 258.602.00 : ➧ 369.00 6.00 369.215.184.802.INFORMES 8-37 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor Créditos Acumulados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90.00 80.689.00 10.00 116.00 73.00 416.00 10.396.00 103.351.611.251.788.042.347.00 7.00 0.008.669.00 : 314.00 258. 599.417.635 ➧ 5-1-5-01 ESTUDIO DE MERCADO 628.615 359.675.1).015.345 95.8-38 Contabilidad y Presupuestos 8. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee.000. CTE.042 25.250 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 293.042 14.069 6.751 12.260.201.369.250 0 644.751 12.998. descrito en el punto anterior (8.505 890.900 78.561.2 Balance Tributario Objetivo Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.300.111 2.615 359.028.437.223 3.650 5-1-6-01 PUBLICIDAD 989.369.951.560.000 2. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-02 CTA. CLIENTES NO HABITUALES 1-4-1-01 CHEQUES EN CARTERA 1-4-1-03 LETRAS EN CATERA 1-5-1-01 PRESTAMOS PERSONAL ADM.055 31.381 Pérdidas/ Ganancias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 514. CTE.000 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 644.650 0 628.007 5-1-4-02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 514. ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.003 0 989.652 0 0 700.188.000 1.007 0 293.652 0 0 0 ➧ 5.369. PESOS 1-5-1-03 ANTICIPO EMPLEADOS 1-6-1-01 BONOS 2. 1-5-1-02 PTMOS.031.297 3.832 53.510. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.033 1.936.513 41.921.172 906.000 11.188.979 951.750 186.381 Firma Contador: __________________________________________________ Fecha ___________________ .003 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 358.196.635 : : 0 5.074 0 0 61.369.599.000 5.936.971.231.315.7.100.709.100-1 Balance Tributario Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA 1 33.7.746 113.538 1.944 1-1-1-02 CAJA 2 5. U.000 0 358. es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobación y Saldos.833 845.F.028. PERSONAL ADM.615 514.000 1.750 2.254 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-2-2-01 BANCO DE CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.615 514.000 2.897 5.979 2. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.015.906. Operatoria La forma de operar dentro del Balance Tributario. para el Plan de Cuentas Base a 4º nivel y sólo para aquellas cuentas con movimientos: INFOME BALANCE TRIBUTARIO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 755 60.217.900 78.217.000 1.007 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.751 12.599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 : : 0 0 0 0 5.437.626 31.671 60.353.833 145.710 60.353.599.223 3.084 28.188.381.650 989.196.972.015.832 53.750 186.INFORMES 8-39 Fecha : Página : 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 2.979 951.635 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.381 328.755 Firma Representante Legal _____________________________________________________________ .250 0 0 0 0 0 0 0 293.755 28.505 890.972.042 14.710 328.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.710 299.353.084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.381 328.000 644.944 113.971.900 78.245.172 906.028.833 145.936.217.003 358.254 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).7. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe. impresora o visualizarlo en pantalla. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.8-40 Contabilidad y Presupuestos 8. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos en el inicio de este Capítulo. con o sin detalle de saldos mensuales y en forma consolidada o para un Area de Negocios específica. . donde se podrá optar por emitir el informe a disco. con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa. se debe indicar si se incluye el detalle de los “Saldos mensuales” a través de la selección del casillero que aparece al lado izquierdo del texto. éstos sólo aparecerán en aquellas cuentas que tengan asignado dicho atributo.3 Libro de Inventario y Balance Objetivo Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y año. Figura Nº 1 • En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales. 00 639.157.900.170.000.00 0.360.00 ➧ 440.270.450.00 56.551.00 .860.00) 0.00 639.300.100.850.012.000.00) (25.000.000.00 (25.00 3. S.00 465.00 Mes Enero 0.900.00) 1.00 3.00 3.689.000.00 0.00 465. Mes Marzo Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 Mes Apertura 0.182.000.00 4.850.00 7.00 830.518.551.00 0.00 1.500.000.000.000.000.00 0.000.000.356.00 50.000.A.000.000.00 (60.000. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA.00 0.020.000.000.000.003.00 0.360.00 Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO 0.555.00 380.00 50.00 0.555.00 Mes Apertura 0.00 183.00 75.00 50.555.00 : : 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 25.689.000.00 9.000.555.00 6.012.00 254.00 (25.611.00 (45.000.00 254.00) 0.00 3.300.00 1.00 Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS 25.00) 0.00 45.00 0.00 465.042.00 2.689.00 35.145.689.00 3. CLIENTES HABITUALES Auxiliar: 0084472400 ENTAC.00 0.360.00 Mes Apertura 0.00 2.150.00 35. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero 60.00 (60.300.387.900.00 0.00 350.689.214.100-1 8-41 Libro de Inventario y Balance Mes/Año : Septiembre/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes Débitos Acumulados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.000.000.00 465. LTDA.00 465.000.00 4.00 3.00) 0.00 0.00 3-9-1-02 CAPITAL EMPRESA $ 0.00 (25.00 1.00 Mes Febrero 0.270.000.000.00 0.555.000.000.955.00 86.254.00 0.00 (25.000.00 75.00 0.000.00 25.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 11.000.00 3.00 3.000.042.555.000.00 0.760.488.900.660.00 131.043.00 0.00 800.000.581.500.00 440.432.000.000.00 0.INFORMES INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 2.00 1. CTE.00) 264.00 0.00 465.00 348.768.00 0.00 348.00 Mes Marzo 10.784.00 Mes Marzo-1991 25.00 18.00 ➧ 0.300.00 (2.00 ➧ Fecha: Página: 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor Créditos Acumulados Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.424.00 4.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.689.214.00 Mes Apertura 0.00 16.00 0.955.689.000.00 50.798.00 3-9-2-01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00) 4.000.000.555.00 25.00 45.00) 131.00 0.00 Mes Febrero 0.745.000.366.00 90.000.00 348.00) 10.900.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-1-02 CITY BANK 50.00 4.093.00 0.00 Mes Apertura Mes Marzo 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-2-01 BANCO CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.00 60.000.300.00 45.00 35.00 0.000.930.00 510.000.900.00 (25. 00 380.042.000.00 0.00 .00 348.00 0.000.00 50.00 300.555.00 61.000.00 0.000.00 324.000.00 60.00 40.00 0.212.310.00 0.000.00 0.784.500.00 0.000.145.000.00 57.000.00 40.00 40.00 Contabilidad y Presupuestos ➧ : 51.00 0.270.00 348.251.900.359.00) 16.000.215.000.055.00 440.00 0.000.182.00 25.00 2.00 0.00 2.00 : : 51.955.00 348.8-42 0.00 25.00 0.00 2.768.00 510.00 465.000.500.000.254.043.00 255.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.00 116.00 830.270.150.000.00 350.00 0.310.000.500.000.140.012.00) 1.000.00 0.008.000.00 0.000.00 25.551.000.00) (60.000.00 6.00 (56.781.00 1.00 25.850.555.366.000.396.927.00 2.00 7.000.042.500.00 25.00 3.310.555.008.000.00 : 56.000.00 1.000.00 2.00 465.055.094.00 (255.000.00 2.387.00 25.310.00 45.00 25.555.00 56.000.00) 3.900.518.00 40.000.00 1.093.00 6.850.00 18.020.00 (4.00 25.000.000.000.00 0. tanto para la generación del Balance Clasificado como para el Estado de Resultado.4 Clasificado y Estado de Resultado Objetivo Definir formatos estándares de Balance Clasificado y Estado de Resultado. Dentro de esta ventana. de tal forma de obtener totales a distintos niveles.INFORMES 8-43 8. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). o bien al formato que desee la empresa. Plan de Cuentas: Balance Clasificado: Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe. ya sea de acuerdo a las exigencias de la S. deberá indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos como para los Pasivos.V.S. Subgrupos y Cuentas. la cual está dividida en 2 carpetas donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Asignación de Cuentas Dentro de esta carpeta deberá asignar las cuentas.2. entregando en forma automática.7. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. donde podrá seleccionar las cuentas a considerar . El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso 5. tras lo cual el sistema desplegará la Figura Nº 2.2 Planes de Cuenta Paralelo. para luego imprimir los informes correspondientes. para ello presione el botón de búsqueda ubicado a la derecha de cada opción. tales como: Figura Nº 3 Búsqueda por: Indique mediante la selección del botón de opciones. Ingreso de Parámetros Dentro de esta carpeta deberá indicar algunos parámetros que serán considerados en la emisión de los informes. Cuando las cuentas han sido elegidas. En caso que se desee considerar a todas las cuentas habrá que elegir el botón Todos>>. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botón Agregar>. o bien Acumulado a un mes. Esta operación se efectúa de la misma manera que la selección de cuentas para el Balance Clasificado. si la búsqueda de información se realizará aun Rango de meses. se usa el botón <Eliminar. Para sacar a una de la lista de seleccionados. donde deberá ingresar el mes correspondiente junto con el año del período considerado. se selecciona el botón Salir. Período de emisión del informe: Indique mediante la selección del botón de opciones el período a considerar para la emisión de los informes. . donde deberá indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos. tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior. Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generación del Estado de Resultado.8-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Para realizar la selección de una de ellas. para lo cual deberá ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del período seleccionado. mientras que para sacarlas a todas se usa el botón <<Todos. 00 9.00 ================== 60.000.078.00 4.042.385. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.212.V.711. 183.850.00 ---------------------36. CTE.00 560.V.093. PRIMAS I.312.494.128.00 --------------------24.000.847.000.00 ---------------------10.00 20. Opciones del Informe: Indique mediante un clic ✔ las opciones a considerar para visualizar la información dentro del informe.635. Finalizado el ingreso de información.310.002.611.V.00 -40.000.709. INFORME BALANCE GENERAL S.306.00 ---------------------42. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. haga un clic ✔ en la caja de chequeo ubicada a la izquierda del campo.182.602.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos Fecha : 04-11-2000 Página: 1 Balance General S.00 324.00 20.647.362.287.140.S.00 1.000.982.00 -4.362.100.206.307.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.00 ---------------------2.00 1. A continuación se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado.310.00 3.00 300.000.270. se activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 -10.768.572. impresora o visualizarlo en pantalla.263.00 4.00 .00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.281.00 ================== -54.527.S.000.INFORMES Formato de Valores: 8-45 Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos.880.711. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.100-1 Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.00 -2.000. 00 -293-007.136.430.00 3.00 247.00 0. ACCESORIOS 5-1-2-02 COSTOS VTAS.00 0.00 247.619.972.028.941.00 -9.00 6.8-46 INFORME ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAN WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.755.00 -9.00 -22.00 -989.911.418.00 0.00 0.00 0.911.972.06 PRODUCCION 5-1-7-07 MANTENCION 5-1-8-01 INTERESES PAGADOS 5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4-1-1-02 VENTAS CAMISAS 4-1-1-03 VENTAS CHALECOS 4-1-1-04 VENTAS M.00 28.00 0.250.671.00 0.00 0.147.00 0.00 0.00 0.00 -31.00 0. (MENOS) 5-1-4-01 GASTOS OPERACIÓN VENTAS 5-1-4-04 DESCUENTO 02 5-1-4-03 DESCUENTO 01 5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO 5-1-6-01 PUBLICIDAD 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 5-1-7-01 ARRIENDOS 5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ.00 0.00 0.353.00 0.275.00 0.454.00 28.00 0.559.00 0.542.084.00 0.00 0.101.00 0. CAMISAS 5-1-2-03 COSTO VTAS. PRIMAS 4-1-1-05 VENTAS PANTALONES 4-1-1-06 VENTAS PARKAS OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 4-1-2-01 FLETE 4-1-2-02 EMBALAJE 4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES 4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO 5-1-3-02 FUERA DE CHILE GASTOS ADM.00 0.00 0. CHALECOS 5-1-2-04 COSTO VTAS.00 -644.760.00 60.00 -22.995.00 -1.00 -1.00 -2.454.00 0.00 28.00 0.084.00 0.451.00 0.00 6.279.00 59.00 0.00 0.136.147.00 0.00 0.00 -1.00 -989.760.418.101.00 0.502.00 358.00 110.00 6.00 60.00 0.00 0.195.00 -644.00 441.00 59.557.00 0.557.7.353.00 0.000.00 -358.250.671.00 0.00 0.407.941.897.00 0.343. MATERIAS PRIMAS 5-1-2-05 COSTO VTAS.760.00 0.930.00 40.00 358.00 -2.100-1 Fecha: 04-11-2000 Página: 1 Contabilidad y Presupuestos Estado de Resultados Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno INGRESO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN (MENOS) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5-1-2-01 COSTOS VTAS.084.00 0.00 0.084.00 28.00 0.00 0.101.00 0.00 0.00 2.00 0.00 -22.00 0.274.00 6.972.00 -31.00 0.028.381. 542.00 0.559.995.101.00 0.430.00 0.343.00 0.00 28.407.00 0.00 2.00 0.00 110.00 -293-007. PANTALONES 5-1-7-04 CONSUMOS 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 5-1-7-05 ART.00 0.00 0.00 3.972.00 0.00 -559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.279.00 40.173.100.00 0.00 0.00 -1.381.972.1. 760.003.00 0.084.003.00 0. Y VTAS.00 0.00 441.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.972. AGUA MARGEN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO OPERACIONAL INGRESO NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Saldo anterior del Saldo entre 01/2000 Saldo al 01/2000 0.584.00 0.275.584.195.451.00 0.274.00 0. DE LIBRERÍA 5.00 0.00 0.00 -559.930.00 -247.084.00 -22.00 0.000.00 0.00 -247.619.00 0.760.502.897.00 0.760.00 -358.00 .173.00 0.755. es la selección de las Areas de Negocios que se desea comparar. mientras que con los botones Todos>> y <<Todos. se realiza la selección o anulación de la selección de todas las Area de Negocios. se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o sólo para las cuentas de resultado. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. para cualquier período y en la moneda que se desee. se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y. impresora o visualizarlo en pantalla. una ventana vacía donde irán apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas. por lo tanto al ingresar a esta opción (Figura Nº 1). Este Balance puede ser solicitado solamente.7. Figura Nº 1 En esta pantalla además de solicitar que se indiquen los parámetros estándares de la emisión de informes señalados al comienzo de este Capítulo. se elige la deseada y se pulsa el botón Agregar>. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.5 Balance Comparativo por Area de Negocio Objetivo Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel.INFORMES 8-47 8. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Para pasar un Area de Negocios de la ventana “No seleccionada” a la “Seleccionada”. se reversa la operación con el botón <Eliminar. Si se pasó un Area de Negocios equivocada. en distintas Areas de Negocio de la empresa. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Areas de Negocios. Operatoria Lo primero que se debe efectuar. 182.00 1-4-1-01 CHEQUES EN COBRANZA 300.042.00 1.555.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 304.000.984.611.768.000.500.812.635.00 1.263.002.00 10.00 155.00 1-4-1-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.00 1-3-1-01 CTA.00 4.100.000.00 10.966.8-48 Contabilidad y Presupuestos INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 5.000.340.00 1-2-2-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 6.00 (4.000.128.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 1.00 10.002.00 90.00 300.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 258.00 666.030.00 183.832.000.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 30.251.00 10.00 408.270.000.00 1-3-1-00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 16.00 1.000.000.00 67.689.340.000.085. NACIONAL (4.00 3.132.635.000.00 50.200.00 6.030.00 : : : : 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 2.00 1-2-1-02 CITY BANK 1.00) 375.170.00) 324.000.611.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 408.000.059.140.927.00 1-6-1-00 ACCIONES 5.162.200.00 (4.00 (900.00) 4.611. EXTRANJ.768.00 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.635.00 21.100-1 Mes/Año : Enero/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Casa Matriz Panta San Bernardo TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 60.611.00 9.000.185.140.00 2.00 1-6-1-01 ACCIONES CHILECTRA 5.000.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 131.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 80.002. CLIENTES NO HABITUALE 1.553.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 384.00 314.206.000.00) 325.002.110.00) 1-2-2-01 BANCO CHILE 510.966.00 10.582.000.984.768.555.185.553.000.000.768.000.200.132.162.00 5-1-4-00 INTERESES FINANCIEROS 10.043.170.00 314.00 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 6.200.00 (900.00 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO (4.000.00 20. CTE.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 173.00 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 5.679.002.611.00 258.611.000.768.140.00 5.093.000.182.00 1.128.850.270.CTE.00 21.00 (60.737.00 300.00 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Areas de Negocio .262.00 1-3-1-02 CTA.000.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 304.635.00 131.611.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 5-1-2-00 GASTOS OPERACION VENTAS 2.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.624.085.00 5-1-3-00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 3.00 80.500.351.140.185.00 3.000.635.00 45.000. 7.000.00) 4.042.00 10.955.689.212.553.945.204.000.802.211.00 300.00 399.00 560.00 5-1-3-04 TELEFONOS 131.212.379.00 2. CLIENTES HABITUALES 16.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 369.602.802.850.028.000.028.128.00 131.000.768.00) 4.351.553.000.000.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 45.00 2.000.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 10.00 50.00 75.000.417.00 2.002.000.611.00 (900.042.028.185.320.00 1-2-0-00 BANCOS 3.635.00 2.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.00) 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 16. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). una ventana vacía donde irán apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura Nº 1). Figura Nº 1 Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opción Bases Parámetros Formato de Cuentas).8. para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y. al nivel de cuentas que se desee. se elige el deseado y se pulsa el botón Agregar>. son los Centros de Costo que se desean comparar. se realiza la anulación de la selección de todos los Centros de Costo.1 Balance Comparativo por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Centros de Costos. Operatoria Lo primero que se debe indicar. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. Se podrá considerar un máximo de 5 Centros de Costo. se reversa la operación con el botón <Eliminar. en distintos períodos y en la moneda que se desee. Si se pasó un Centro de Costo equivocado. a través de todo este capítulo. Estos informes pueden ser solicitados solamente.8 Centros de Costo Objetivo Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo. Figura Nº 1 . al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe. Para pasar un Centro de Costo de la ventana “No seleccionados” a la “Seleccionados”. 8. mientras que con el botón <<Todos.INFORMES 8-49 8. además de los parámetros estándares explicados al comienzo de este Capítulo. 00 525.600.267.00) (51.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Centros de Costo Mes/Año : Octubre /2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Administración Investigación Producción TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00 PASIVO (209.256.325.00 3.555.325.00) (525.055.055.280.00 1.00) 3-1-0-00 PROVEEDORES (158.256.055.007.00) (927.00 3.055. se debe señalar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o sólo para las de resultado.215. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00) (51. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00) (525.325. impresora o visualizarlo en pantalla.00) 3-5-1-00 RETENCIONES (51.055.007.325.00 1.055.00 2.8-50 Contabilidad y Presupuestos Dentro de los parámetros solicitados.486.00) (876.00 1. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.547.007.215. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00) (525.00 525.215.267.325.00 525.00 730.00 5-1-0-00 GASTOS 1.325.00) (525.352.992.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.00 525.225.225.486.486.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 1.00 1.267.100.325.276.256.600.00) (51.215.890.555.256.00) 3-5-0-00 RETENCIONES (51. CTE.267.00) 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ (158.225. PROVEEDORES (158.00 3.00 525.00 2.00) (876.756.547.00) 3-1-1-00 CTA.600.00) 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES (51.452.325.547.00 510.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 975.00 5-1-1-00 COSTOS OPERACIONALES 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00) (876.325.655.340.00) 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 1. impresora o visualizarlo en pantalla. se debe señalar si se consideran todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. En este último caso se debe indicar el rango a considerar. Operatoria Al ingresar a esta opción.2 Balance por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema. se despliega una pantalla (Figura Nº 1). Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. A continuación se presenta un ejemplo de este Informe: .INFORMES 8-51 8. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). donde además de indicar los parámetros estándares de impresión explicados en el inicio de este Capítulo.8. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. 00 140.00 (25.630.424.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------0.630.00 525.891.400.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 800.00 255.555.555.555.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-03 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 155.555.00 0.900.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 0.00 (46.00 15.630.00 0.00 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 1.555.00) RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-01 841.00 800.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 0.00 0.555.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 500.600.555.900.00 25.468.00 (25.424.00 841.00 0.00) PROVEEDORES COMPRAS $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.555.00 46.555.891.100.00 (46.00) ➧ 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 ➧ .00 (128.00 0.00 15.00 25.000.00 0.00 0.846.00 (15.424.8-52 Contabilidad y Presupuestos BALANCE POR CENTRO DE COSTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.291.00 (25.900.00) -----------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : 155.00 155.00 0.555.00 0.00 0.00 800.100-1 Fecha Página : : 07/11/2000 1 Balance por Centro de Costo Mes/Año : Moneda : Centro de Costo : Octubre/2000 Peso Chileno Administración --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Cuenta Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 371.555.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 0.00 REMUNERACIONES 5-1-1-03 255.900.00 943.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 800.00 25.00 0.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.630.424.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.000.00 46.00 0. 00 0.360.325.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 ➧ 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 25.360.424.256.00 510.00 46.855.00 510.007.055.00 1.00 525.00 192.00 0.630.00 0.407.00 0.00 15.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 46.325.300.00 1.00 1.855.00 25.00 1.555.00 525.00 25.242.630.630.00 15.325.325.055.555.300.00 525.00 192.325.00 155.555.00 530.00 0.555.256.555.256.424.215.424.555.00 581.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.00 207.655.00 1.256.325.00 155.00 51.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.325.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ : : : : : : : : : : : : .00 155.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 1.00 51.630.00 207.215.00 46.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525.871.00 46.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.452.600.INFORMES 8-53 Fecha : 08/07/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371.00 525.00 525.424.325.00 0.00 25.00 158.00 525.00 525.00 1.400.055.215.000.555.00 209.555.215.452. muestra un ejemplo de este informe. En este último caso se señala el Centro de Costo inicial y el final. impresora o visualizarlo en pantalla.8-54 Contabilidad y Presupuestos 8.3 Libro Mayor por Centro de Costo Objetivo Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. además de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. El informe que se presenta en la página siguiente. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se definen los parámetros estándares del sistema explicados al comienzo de este Capítulo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. considerando en cada uno de ellos los movimiento generados en todas las Areas de Negocios: .8. de Gasto / Comprobante de Caja de Costo Tipo Número Inst.100.Peso Chileno Centro de Costo : 103 GERENCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. Centro Auxiliar Documento Det.100-1 8-55 Libro Mayor por Centro de Costo Moneda : 01 .INFORMES INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ 15/01/2000 00000017 E 00000012 001 0084472400 FC 5636 19/03/2000 00000092 T 00000125 001 0000010000 FC 129 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0084472400 NR 3156 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0090970000 NR 2166 ➧ Cuenta: 18/02/2000 02/03/2000 3-5-1-01 00000058 00000076 RETENCIONES PROFESIONALES E 00000052 001 E 00000133 001 0000010001 0000010002 BH BH 2556 3566 : : : : : : : : Cuenta: 03/02/2000 27/03/2000 5-1-1-01 00000050 00000096 REMUNERACIONES E 00000018 E 00000032 ➧ 102 102 0 0 Cuenta: 27/03/2000 5-1-1-01 00000096 REMUNERACIONES E 00000032 103 0 . 600.000.00 (25.00 REMUNERACIONES GERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 560.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe : 6.000.00 0.529.000.000.00 (51.000.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 371.00 500.498.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 2.00 0.00 (51.000.000.000.00 (158.580.00 (30.357.00) Saldo Anterior de la Cuenta: 0.828.00 0.055.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 1.500.00 25.00 1.555.055.00 0.00 REMUNERACIONES MANTENCION 356.500.000.000.00) : : : : ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 510.00 REMUNERACIONES MANTENCION ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 591.000.00 0.00) RETENCION HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 0.000.00 (158.00 (530.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 591.8-56 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 560.00 0.407.055.00 591.580.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 2.00 (158.117.00 0.00 30.00 235.000.00 0.242.00 560.00 1.00 2.00 0.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 0.600.00) N/C COMPRAS Saldo Anterior del Centro de Costo : 0.00 0.00 0.00 591.352.580.00 530.926.000.000.151.00 0.00) RETENCION HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 510.000.926.117.242.555.00 51.076.00 560.000.00 560.000.055.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 560.00 0.055.00) N/C COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 371.055.00 1.000.00 41.00 0.00 : : : : Saldo Anterior : 0.600.400.00 25.00 0.076.428.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 510.00 0.661.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 560.000.00 530.000.000.428.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Período : 6.00 0.529.00 0.555.00 581.00 51.400.400.00 235.580.000.00 560.000.357.498.00 0.00 510.00) COMPRAS 15.00 3.00 0.000.00 41.00 581.00 1.00 (51.00 (515.407.00 2.555.055.000.352.00 ➧ ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 1.828.555.000.661.00 591.00 560.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00 Saldo Anterior : .00 1.00 ➧ 356.00 3. parametrizando por Areas de Negocio. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . donde además de los parámetros estándares explicados al inicio de este Capítulo.INFORMES 8-57 8. Este informe puede ser solicitado solamente. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).1.9 Detalle de Gastos Objetivo Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (Figura Nº 1) que solicita los antecedentes que condicionarán el informe. Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Período). se debe señalar a que nivel se considerarán los Detalles de Gastos. ya sea en forma detallada o en resumen. Bases Parámetros Formato de Códigos). si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Detalle de Gastos. impresora o visualizarlo en pantalla. dado que éstos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Capítulo 4. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. 00 675.00 0.00 1.00 0.00 157.00 0.00 455.600.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Detalle de Gastos (Resumen) Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003 Cinta Impresora IBM Saldo Anterior 0.258.00 1.00 0.00 189.000.00 16.00 0.00 0.00 0.085.560.020.00 0.00 189.00 84.00 194.000.00 105.00 67.00 0.613.906.00 52.00 0.00 0.00 132.336.00 0.00 325.00 132.00 0.00 16.00 0.00 1.00 0.00 46.00 0.200.200. del Período Total Acumulado 0.00 0.085.00 189.00 54.000.00 278.00 0.00 0.00 0.785.122.785.00 194.336.613.906.000.00 0.00 325.00 0.908.00 0.00 46.00 0.000.200.00 0.00 0.00 0.00 99.258.00 0.00 54.00 46.00 0.800.00 120.00 0.785.020.00 0.122.00 0.00 0.00 0.00 103.00 189.00 20-005 Resma Tamaño Carta Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Total Movtos.560.00 62.906.600.00 99.00 0.336.122.600.00 0.258.00 48.200.00 105.00 36.00 120.00 325.00 Total Acumulado 71.00 0.00 132.00 0.00 0.00 675.00 0.00 36.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 0.800.785.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.560.00 325.00 0.00 132.00 66.00 455.00 Movimientos del Período 71.908.100.020.00 54.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 36.800.000.00 0.00 52.00 0.906.00 66.00 278.00 83.00 0.336.8-58 Contabilidad y Presupuestos INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 103.560.00 84.00 0.000.00 0.00 0.00 99.122.00 0.00 48.00 0.00 0.00 67.00 0.613.00 52.00 1.00 20-006 Resma Tamaño Oficio 30-001 Diskette 3 ½ Baja Densidad 40-001 Cuadernos 40-002 Corchetera 40-003 Perforadora 40-004 Calculadora 40-005 Archivadores 40-006 Carpetas Colgantes 40-007 Block de Apuntes 50-001 Café .613.00 99.00 157.00 52.00 120.00 194.00 84.00 0.00 278.00 0.00 1.00 83.600.085.000.00 278.00 0.00 0.00 1.258.085.020.00 120.800.00 0.00 194.00 36.00 0. 100-1 Detalle de Gastos (Detalle) Desde : 01/01/2000 Hasta : 31/05/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Fecha Folio Tipo Nº Interno Cuenta Glosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001 Cintas de Impresora OK 521 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA COMPUDISK S.INFORMES 8-59 INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. COMPRA SERVICON S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 30-003 Diskett 5 1/4 Alta Densidad 1/15/2000 00000017 E 3/ 8/2000 00000071 E 3/16/2000 00000089 E 00000012 00565657 00000053 5-1-3-05 5-1-3-05 5-1-3-05 Saldo Anterior COMPRA A DIST.A.A. ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado Total Saldo Anterior Total Movtos.A. 11 x 8 1/2 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA SERVICON S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 20-001 ➧ Papel Cont. WIN LTDA. del Período Total Acumulado . COMPRAS A SERVICON S. 251.00 388.00 2.00 0.000.00 0.00 2.00 2.00 27.00 200.251.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 3.966.00 0.534.00 388.00 0.00 0.00 0.00 ➧ 200.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.00 2.00 9.802.017.00 30.534.00 330.017.285.8-60 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 5.00 388.285.534.251.00 0.00 2.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.00 0.00 .00 399.503.00 9.00 0.300.251.00 0.00 2.00 399.00 0.017.00 399.017.534.00 9.00 9.00 0.802.966.503.00 100.00 330.00 27.534.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000.534.00 0.802.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.00 0.00 388.017.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.00 30.00 399.802.00 0.00 0.00 3.00 9.017.300.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 9.000.00 0.00 0.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.10. a través de este capítulo. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. a través de este capítulo.1 Presupuesto de Operación Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Operación estimado. Figura Nº 1 8.10 Presupuestos Objetivo Obtener información. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). como su control en relación a los movimientos reales a la Contabilidad. así como un control entre lo presupuestado y lo real imputado en la Contabilidad. tanto de los Presupuestos estimados. Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).INFORMES 8-61 8. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Presupuesto de Caja. Figura Nº 1 . 000.00 1.00 5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS 0.000.000.000.00 0.600.1.00 0.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 334.000.00 3.00 334.000.00 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 300.350.00 0.00 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.000.000.00 0.00 0.00 5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.000.00 30.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio 19.00 0.00 0.00 0.00 0.8-62 Contabilidad y Presupuestos 8.2 de este manual).100-1 SANTIAGO Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Período Solicitado Información Acumulada Período Contable Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.000.00 195.000. como el acumulado a la fecha según el período contable.00 225.00 6.000.00 0.500.00 5-1-1-03 HONORARIOS 0.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 12.000.4.470.00 0.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 243.500.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 19.650.000.00 0.00 0.800.00 30.00 0.00 5.00 7.00 0. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 225.000.000. A continuación se presenta un ejemplo de este informe solicitado sólo para un Area de Negocios específica.000.00 0.1 Presupuesto de Operación Objetivo Imprimir el Presupuesto de Operación estimado a través del proceso Presupuesto Operacional (ver Capítulo 5.900.00 0.00 30.00 0.000.800.PROPIO 0.000.000.000.00 0.00 4.00 5-1-3-04 TELEFONOS 195.00 9.879.879.00 5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO 3.000. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº 1) donde se debe señalar el período (mes y año) y.000.000.650.000.00 0.00 19.00 0.00 300.000.00 0.000. tanto para el período solicitado.00 1.000.00 0.350.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.000.879.00 300.00 9.00 0.00 6.000.00 5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.650.000.00 300.000.100. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 0.00 0.00 19.00 12.600.470.00 7.800.00 30.00 0.00 0.00 0.00 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 0.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2. el rango y nivel de cuentas a considerar en el presupuesto.00 0.00 0.00 0.00 243.00 2. además de los parámetros estándares para la emisión de informes descritos al inicio de este Capítulo.00 6.00 1.000.000.00 0.00 0.00 5.00 0.500.00 0.000. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.000.000.879. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 5-1-3-01 ARRIENDOS 4.900.00 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 6.500.000.000.00 0.000.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla.650.10.000.00 .000.800.00 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0. 19) ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.200.00) (1.022.00 3.000.00) (5.00) (83.803.000.1.700.344.830.480.19) .00) (64.00) 28.631.00 11.00 100.978.000.00) (69. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 9.907.000.932.00 68.000.00) 41.016.000.000.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio Total General 12.00 (1.802.00) 1.984.185.00) (171.00 11.87 GASTOS MANTENCION (300.215.680.10.00) (369.802.00) (654.470.00 17.00) 285.621.00 1.500.00 (350.631.000. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.000.128.000.000.PROPIO 0.000.500.500.00 12.999.2 Control de Presupuesto de Operación Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuestos de Operación con lo real imputado en la Contabilidad.00 (3.00) 0.00) (2.000.000.000.00) (258.00) (10.INFORMES 8-63 8.800.00 32.814.872.000.034.73 GASTOS DE COMPUTACION (225.05) 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-01 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 (6.00 (654.00) (9.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0.621.068.000.000.000. A continuación se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios.00) (45.00 CORRECCION MONETARIA CAP.000.00 86.00) (2.000.000.800.000.000.000.00) 0.992.00 12.000.000.00 9.00 103.00) 0.407.585.000.00) (1.000.00 (6.000.966.550.000.814.00 (276.344.54 ARRIENDOS (4.00) 3.17) 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 350.000.000.00 ESTUDIO DE MERCADO (3.00 (514.000.00 (5.872.000.00) (93.00 105.00) 148.00) (514.00) (144.93 TELEFONOS (195.00 18.00 (1.06 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.68 INTERESES PAGADOS (12.00 3.70) 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6.33) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5.447.000.448.900.170.00 9.351.87 ➧ HONORARIOS 0.128.00) 289.00 0.75 ARTICULOS DE ASEO (334.00) (1.00 1.000.36) GASTOS PRODUCCION (1.553.444.00 1.900.00 0.803.000.00) 0.05 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 1.448.000.999.00 13.00 12.700.000. Operatoria El procedimiento a seguir en la operación de este proceso es similar al anterior.300.00) 63.00 PUBLICIDAD (2.00) (100.00) (2.53 GASTOS LUZ (243.100-1 Control de Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del rango solicitado Cuenta Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv.000. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00) 1.100.00) 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 9.00) (131.00) (214.992.00 (276. 631.344.631.000.00 12.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 12.00) 0.00) 63.992.448.984.700.000.00 (350.000.022.00) 148.000.000.00) (2.978.700.00 0.000.00) (69.00) (131.872.000.000.900.000.00 100.00 (3.621.000.00) 0.00 0.000.128.553.00 1.803.00 (6.00) (45.000.000.00) 289.00) (369.814.00) 285.215.00) (171.54 (4.00) (654.000.999.00 (276.000.00 (1.803.00) (2.000.00) 28.900.00) (1.00 103.00 0.00 13.00 17.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.33) ➧ 5.00 0.000.68 (12.87 0.000.802.000.000.00 86.00 3.00) (64.00 1.00) (93.444.53 (243.550.185.00 9.447.00 (3.680.8-64 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información acumulada en el período Presupuesto Real Desviación % Desv.000.802.480.966.00) (9.00) (1.000.00) 0.00) (83.00 3.000.00 (654.000.00 (5.70) 6.19) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.034.00 12.000.05) (6.00 (2.00) (2.000.00) 3.17) 350.407.000.351.585.016.000.00 105.19) .00) (514.000.000.00 11.00) 41.932.800.800.00 (514.470.344.06 0.830.00) (1.068.87 (300.128.00 18.000.200.300.00 (276.000.00 11.000.000.000.00 1.00) 1.05 1.00) (10.992.00 68.36) (1.999.00) (100.00) 9.000.75 (334.500.872.00) (5.00) (214.00 32.000.170.000.00) 1.93 (195.500.621.00 12.000.00) (258.00) (144.00 (1.907.500.00) 0.00 9.814.000.73 (225.448. 2 Presupuesto de Caja Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Caja estimado e información que permita controlar lo realmente imputado en la Contabilidad. Figura Nº 1 8. tanto para el período solicitado. como el acumulado a la fecha. Estos informes pueden ser solicitados solamente. cuyo modo de operar se describe a continuación. La información podrá ser solicitada a 1er.INFORMES 8-65 8. según el período contable. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de los informes que podrán ser emitidos (Figura Nº 1). Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1) en la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 . o 2º nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido definidos. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo Presupuesto de Caja.10.1 Presupuesto de Caja Objetivo Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la información ingresada a través del proceso "Presupuesto de Caja" (ver Capítulo 5.10.4. Además permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja.2.1 de este manual). a través de este capítulo. 100. solicitado para todas las Areas de Negocios.00 0. Tablas. se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.00 0. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 500.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/11/2000 Página: 1 Presupuesto de Caja Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Conceptos de Caja: Areas de Negocios: Todos Todos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Ene/2000 Feb/2000 Mar/2000 Abr/2000 May/2000 Jun/2000 Jul/2000 Ago/2000 Sep/2000 Oct/2000 Nov/2000 Dic/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003 500.00 0.00 300. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo.00 0. Al elegir que Si. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código.00 0.00 0. y sin desglose por Centro de Costo: INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. todos los Conceptos de Caja. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe.00 0.00 0.8-66 Moneda: Contabilidad y Presupuestos Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe.00 0.00 0. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. proceso que se describe en el Apéndice D. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.00 0. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Al elegir un Rango. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 0. cualquiera sea el período seleccionado. impresora o visualizarlo en pantalla.00 0.00 0. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe.00 300.00 0.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe. Al elegir un Rango.00 .00 0. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.00 0. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. cualquiera sea el período seleccionado. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Tablas.10.2 Control de Presupuesto de Caja Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuesto de Caja. Al elegir que Si. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. Al elegir un Rango. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja.2. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. proceso que se describe en el Apéndice D.INFORMES 8-67 8. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. con lo real imputado a través de la Contabilidad. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. Al elegir un Rango. . Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla (Figura Nº 1). Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. 400.00 0.43 -11.00 000 -11. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.96 7.00 -11.00 8.89 0.00 0.00 800.00 0. Presupuesto Real Desviación % Desv.96 7. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.00 0.00 0.89 19.00 0.591.89 19.96 947.900.400.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total: 0.00 0.00 0.00 0.576.376.63 -46. impresora o visualizarlo en pantalla.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/08/2000 Página : 1 Control de Presupuesto de Caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Miles de Peso Chileno Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a Enero/2000 Datos Acumulados del Período Seleccionado Datos Acumulados hasta Diciembre /2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Presup.376.00 0.00 -46.591.00 0.00 0.100.00 0.00 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001 0.96 947.00 000 -46.00 800.63 0.43 -11.00 614.89 0.00 000014 0.12 800.8-68 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Real Desviación % Desv.12 ➧ .43 0.00 0.591.00 0.23) 000007 0. Presup.87 (23.00 19.63 -46.00 000003 0.23) 800.43 0.591.00 0.00 614.00 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Real Desviación % Desv.400.00 0.13 -185.13 614.13 (23.576.63 0.00 8. 2. Al elegir un Rango. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos que muestren diferencias con respecto al real. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. donde deberá señalar la siguiente información: Figura Nº 1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Al elegir que Si. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código.INFORMES 8-69 8. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. cualquiera sea el período seleccionado.3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja Objetivo Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. Tablas. . Al elegir un Rango.10. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1). ingrese los meses desde/hasta a considerar. proceso que se describe en el Apéndice D. 910.000.00 11.00 261.00 46.887.460.910.00 423.00 0.956.00 9.00 393.00 702.00 0.00 0.00 406.966.00 0.000.00 0.00 1.384.00 0.00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.900.000.500.00 0.630.018.00 0.780.440.677.000. impresora o visualizarlo en pantalla.591.00 19.00 0.00 0.127.00 0.00 0.00 0.00 520.000.00 0. Nº Movto.695.00 773.00 225.00 0.00 0.00 267.500.00 400.750.00 0.00 0.723.690.666.00 0.856.403.074.00 0.100.00 46.00 1.067.00 381.00 1.100-1 SANTIAGO Fecha: Página: 07/11/2000 1 Movimientos por Conceptos de caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos Peso Chileno Fecha Nº Cpbte.00 327.00 355.00 206.509.000.000.887.00 459.433.00 0.00 228.000.00 475.00 0.00 1.00 0.00 394.00 565. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.8-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 7.00 650.00 0.00 0.00 506.396.630.517.052.00 0.00 0.00 0.910.250.400.00 12.513.040. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).500.00 21.00 2.250.00 0.00 271.00 0. 000001 1 1 1 1 000001 000003 2 2 2 2 2 2 2 2 000003 000007 3 14 2 24 25 2 7 6 5 4 3 18 16 22 17 19 21 20 000007 000014 2 000014 Cuenta Glosa Debe Haber Concepto de Caja: 03-02-2000 00000089 03-02-2000 00000090 09-02-2000 00000116 16-02-2000 00000124 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 26-01-2000 00000052 27-01-2000 00000054 28-01-2000 00000058 28-01-2000 00000060 31-01-2000 00000078 02-02-2000 00000084 07-02-2000 00000103 22-02-2000 00000133 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2001 00000065 28-01-2000 00000066 28-01-2000 00000066 28-01-2001 00000066 28-01-2002 00000066 28-01-2003 00000066 28-01-2004 00000066 28-01-2005 00000066 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 04-01-2000 00000009 Total Concepto de Caja Total General: VENTAS HABITUALES 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS VENTAS HABITUALES VALORES MOVILIARIOS 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA VALORES MOVILIARIOS REMUNERACIONES 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-01 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago REMUNERACIONES OTROS EGRESOS 1-2-2-01 CH/771 FC/3456 OTROS EGRESOS 0.00 0.377.00 0.00 1.00 .356.00 285.00 620. Legal : Ernesto A.101.U. se lleva a cabo la impresión directamente en la impresora.100. se presenta el parámetro “Papel Prefoliado”. La Foliación Única Nacional (FUN). permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio y. se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango “Desde/Hasta”. el cual debe ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos.T. Figura Nº 1 Indicada la información. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: Foliación en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal. Dado que es una Foliación Única. si se incluye o no el Representante Legal. de folios a imprimir.11 Foliación Unica Nacional de Informes Objetivo Emitir hojas foliadas. Legal : Ernesto A. Operación Al ingresar a este proceso.100-1 Folio: 00000001 Repres.T.100-1 Folio: 00000002 Repres. León Labra R.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . En algunos de los informes (Libros.I.I.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. : 10. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. de tal forma que puedan ser timbradas por el S. y el tipo de papel a considerar en la impresión.INFORMES 8-71 8.100. por ejemplo) que emite este sistema. no se imprimen los títulos de los informes. pudiendo ser elegido mediante la selección del botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. León Labra R. si se desea se puede incluir el representante Legal.U. Ver Figura Nº 1.101. : 10. Seleccionar el botón Agrega desde la Barra de Herramientas. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato". de tal forma de obtener totales a distintos niveles.8-72 Contabilidad y Presupuestos 8. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. el cual viene incorporado en el sistema y está disponible para ser usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura Nº 1). Modificar y/o Eliminar formatos. habrá que seleccionar el botón OK.12 Informes Paramétricos Objetivo Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo. con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe. el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botón de listas desplegables (ver Figura Nº 2). Si todo está conforme. teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta. debiendo indicar el mes y año al cual será solicitado. seleccionar OK. a disco o en el monitor. . elegir el botón OK. Figura Nº 1 Para trabajar con él. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido. Subgrupos y Cuentas. luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de Cuentas sobre el cual se va a basar. sólo basta con seleccionarlo y luego elegir el botón OK. asociados a los saldos del plan de cuentas contables. podrá hacer uso de los botones Agregar. que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo formato". En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas. donde podrá optar por emitirlo en la impresora. tras lo cual se presenta la pantalla con el formato. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. con lo cual el nombre del nuevo formato aparece en la lista de la pantalla. Si todo está conforme. Indicados estos antecedentes. Crear un nuevo formato Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuación: 1. desde el Título. se deben definir ciertas propiedades. las cuales se explican en el punto 4.Las líneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarquía. Para cada línea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones. tras lo cual se despliega la pantalla con dos líneas de títulos que dividen el informe en dos partes. ya que perfectamente se pueden incluir líneas de Cuentas bajo un Título. dentro de cada uno de estos títulos.- Para ingresar la estructura del formato. Ver Figura Nº 3. pasando por el Grupo. hasta el nivel de detalle de la Cuenta. se deben ir creando las líneas que formarán la estructura del informe. se marca el nombre recién creado y se selecciona el botón OK. La jerarquía permite obtener subtotales intermedios. el Subgrupo. Figura Nº 3 A continuación.INFORMES 8-73 Figura Nº 2 2. . La jerarquía no es obligatoria. 3. que son: Balance General y Estado de Resultado. tendrá que seleccionar la línea. las que se activarán según el nivel de línea en que se encuentre Figura Nº 4 Saldos en 3 columnas: Se activa sólo para las líneas a nivel de título. que son negativas. se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarquía inversa. se ubica el indicador del mouse sobre el Título Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botón Agrega. etc. se activa el botón de búsqueda.8-74 Contabilidad y Presupuestos Para comenzar con la definición de las líneas que formarán la estructura del Balance General. A continuación se presenta una ventana (ver Figura Nº 4). En el caso de ser Título. Grupo y Título. Activo Circulante. . Costos de Explotación. . Subgrupo. debiendo elegir la que corresponda. aparezcan con signo negativo (-). están siempre activas. debiendo elegir la deseada. o que las cuentas del Haber. los pasivos tienen saldo al Haber. donde aparecerán una serie de opciones. aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la línea (Activo. Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definición con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en una segunda columna. Cuenta. permanece activa la 2ª Barra de Herramientas. pero si se desea que para efectos de impresión aparezcan positivos. que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas. .Para Agregar líneas. el Cambio de Signo.Para Eliminar líneas. son negativos (-). Durante el ingreso de líneas del formato. Grupo o Subgrupo. Ejemplo 1: Como en la división Balance Clasificado. Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automáticamente si no se elige 2ª columna) y los Pasivos en la segunda columna. Números negativos entre paréntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del grupo en definición deberán ir entre paréntesis (). de tal forma que las opciones Agregar. 4. se deberá activar para estas cuentas. aparezcan positivas. es decir. Pasivo. Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe.- Para ingresarlas propiedades.) Si es una cuenta. Ejemplo 2: En el Estado de Resultado. por lo tanto es necesario activar el cambio de signo para que se muestren positivas y las Pérdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario activar el cambio de signo para que se muestren negativas. que son positivas. las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas). Nueva página: Se ingresa cuando se desea que el título y toda su clasificación se impriman en una nueva página. A continuación seleccionar el botón OK. ante lo cual se presentan las 4 jerarquías posibles. para ingresarle las propiedades. Sólo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificación a nivel de cuentas y no se desea que éstas aparezcan en el Balance. pero si los totales. Modificar y Eliminar líneas. se bebe seleccionar la línea ubicada en la posición anterior a la que se Agrega y a continuación seleccionar el botón Agregar. hacer clic con el botón derecho y de las opciones presentadas elegir “Propiedades”. PRIMAS I.602.572.307.635.00 -40. a la impresora o visualizarlo en la pantalla.611. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 4.S.494.V.00 ---------------------36.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos 183.711.647. EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 -2.00 1.847.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.000.00 ---------------------2. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar.042.310.00 ================== -54.263.362.00 20.00 20.711.182.270.000.880.140.00 560.362. desde donde podrá optar por Agregar.527.000.212.002. se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y año de emisión del informe.206. CTE.093.00 4.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.- 8-75 Finalizado el formato.000.00 . Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.00 3.00 ================== 60. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.128.000.00 300.00 324.306.850.V.982. Luego se selecciona el botón OK. aparecerá en la lista de formatos existentes (Figura Nº 1).287.310.100.709.078.768.281.000.312.00 ---------------------10.INFORMES 5.000.00 -10.00 9.100-1 Fecha : Marzo/2000 Página: 1 Balance General S. El formato creado quedará registrado en el sistema y al ingresar nuevamente.000.00 1. Modificar y/o Eliminar formatos.00 -4. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 ---------------------42.385.00 --------------------24. 102.316.992.00 ================== 0.100-1 Estado de Resultados Mes/Año : Marzo/1998 Moneda : Peso Chileno Ingresos de Explotación VENTAS CLIENTES HABITUALES Total Ingresos de Explotación Costos de Explotación REMUNERACIONES HONORARIOS COSTO DE VENTAS Total Costos de Explotación Gastos de Administración y Ventas ARRIENDOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COMPUTACION GASTOS LUZ TELEFONOS Total Gastos de Administración y Ventas Ingresos no Operacionales INTERESES GANADOS Total Ingresos no Operacionales Gastos no Operacionales PUBLICIDAD INTERESES PAGADOS Total Gastos no Operacionales Costos de Explotación -16.769.689.044.100.00 ================== -11.769.00 -666.00 -1.00 .185.553.201.110.661.00 -4.441.00 -2.170.00 ================== -2.127.8-76 Contabilidad y Presupuestos EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.500.127.00 0.00 -80.292.802.00 -10.00 ================== 16.00 -2.00 -131.085.000.000.00 ================== -7.00 -399.553.195.00 -90.00 ================== -2.000.000. donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente.APENDICE A A-1 Apéndice A. Por ejemplo: búsquedas de registros. Cuando la Caja de Chequeo está desactivada. se presenta en blanco. donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos. pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso. mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X". tal como se muestra en estas figuras.. Operación Básica Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas WinnerGroup. etc. desplazamiento de pantallas. por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea. despliegue de listas de datos. Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas. bajo el proceso "Ficha Cliente". tal como se muestra en la siguiente figura: . Proveedor. Socio. El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click sobre el botón izquierdo del mismo. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantención de Productos" de Inventario y Facturación. Dentro de ellos tenemos: Caja de chequeo o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta. etc. el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema. selección de parámetros. A. Empleado.1 Botones Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. A-2 Botón de Opciones Permite activar o desactivar opciones excluyentes. para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada. donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo. tal como se muestra en esta figura. es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas. pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas. mientras que se activa cuando tiene un circulo negro dentro. Por ejemplo. que se presenta en Cotizaciones y Notas de Venta. . cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar. como son: tipo de Plan de Cuentas. Tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario". Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío. que se obtiene en Contabilidad y Presupuestos. tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. en el proceso de "Consulta de Notas de Venta". en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta. ya que al hacer clic sobre él. la flecha hacia abajo. podrá hacer uso de este botón. podrá indicar el número de períodos a considerar. Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo. haciendo uso de este botón. se desplegará la lista de todos los estados. Botón de Listas Desplegables o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución. donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe. de Clientes y Cobranzas. Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente". Para aumentar. así como también modificar fechas. . pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse. Por ejemplo. para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos. para disminuir. en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería. se hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba.APENDICE A A-3 Flechas Incremento/Decremento Permiten incrementar o disminuir cantidades. Por ejemplo. para ingresar el estado de una de ellas. Un ejemplo de esto. que puede ser visualizado a través del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos. donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón. donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana. ya sea vertical u horizontalmente. desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa. de Recursos Humanos. tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo.A-4 Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha". . se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y Facturación. a través de las flechas que aparecen en sus extremos. Barras de desplazamiento Permiten. puede ser observado en el listado de Comprobantes. ya sean continuas o alternadas: . en el proceso "Ficha". este botón aparecerá sólo en el primero de ellos. mientras se hace click sobre el primer y último registro del rango a considerar. de Recursos Humanos. Para el caso de la selección de registros alternados. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable". podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda. Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift ( ).APENDICE A A-5 Botón de Registro Seleccionado Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado. se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido. se mantiene presionada la tecla Ctrl ( ). mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar. donde podrán ser seleccionadas una o mas variables. dentro de una lista de datos. En caso de requerir un rango de registros. del sistema Proveedores y Tesorería. ya sean continuos o alternados. Por ejemplo. Para seleccionar un registro. se utiliza el botón Salir. Opera de la misma forma que el botón BUSCAR. aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda. . Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón. ordenados por Código de menor a mayor. tal como puede observar en la siguiente figura: En esta venta se presentan y activan los siguientes botones: Permite realizar una búsqueda dentro de la lista. en cualquier proceso de un sistema WinnerGroup. Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por". sin salir de ella.A-6 Botones de Búsqueda Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo. Una vez encontrado el registro correspondiente. o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. Para abandonar la búsqueda. descrito anteriormente. ordenando el archivo en base a otros criterios. Esta Línea de Menú está siempre presente en los distintos procesos que están en ejecución. El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego. A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas WinnerGroup: . con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado. Línea de Menú Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema. Finalmente seleccionar el botón Aplicar. A. La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse. se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior. lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento. Botones no implementados por el momento. Botón Salir Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior. en forma horizontal. si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas. Permite buscar registros. En este último caso se pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar. pudiendo realizar la Selección del Registro requerido.2 Menús Los menús son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup. así como salir del sistema. o bien a través de la tecla Alt.APENDICE A A-7 Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado. indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente. Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra. Regresa a la pantalla anterior. . ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o como una subopción de una opción del menú de barras.A-8 Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Venta Puntos de Venta Sucursales Ordenes de Compras Menú de Barra Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo). tal como se muestra en esta figura. 3 Barra de Estado Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la línea WinnerGroup y permite mantenerse informado acerca de la empresa sobre la cual está trabajando. . el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo.APENDICE A A-9 A. pueden ser utilizadas por ejemplo. Realizar la Definición de Usuarios.APENDICE B B-1 Apéndice B. La mayoría de estas herramientas representan procesos del sistema que pueden ser accesados a través de opciones de menú. Las herramientas que son comunes. pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera más directa. etc. mientras que las que son propias de cada sistema le servirán por ejemplo. diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea WinnerGroup y corresponden a un grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales. Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta. por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "3. realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa. Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarán activos cuando sean desplegados a todo color. Bajo estos dos casos podrá: 1. a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de ellas: B. mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris. . para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación. Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas.1 1ª Barra de Herramientas Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla. 2. para consultar información acerca del sistema que está siendo utilizado. una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema. Barras de Herramientas Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación. las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el proceso de Seguridad. las cuales son descritas a continuación: Llave: Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa. cargada un tanto a su derecha. Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas. una cuarta que es propia de cada uno de ellos. Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea WinnerGroup y. Administración de Seguridad". Dado lo práctico que resulta su utilización. Cualquiera sea el caso. Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos. Para comenzar. requiere del ingreso. siempre y cuando disponga del acceso a Internet. Sistema". Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información inmediata acerca de un proceso. Para salir se usa el botón OK. a través del botón "Info. podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en caso de solicitar soporte acerca de su sistema. memoria disponible. etc. B.B-2 Calculadora: Activa la calculadora de Windows. mantención o impresión de datos. Información del Sistema: Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo del computador (modelo de CPU.2 2ª Barra de Herramientas Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución.). modo de operación. La aplicación de estos botones es la siguiente: . de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel. Conexión WEB: Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland. Ayuda: Despliega la ayuda en línea. Para salir pulsar Alt F4. Además. Cierra el informe. mediano y pequeño. Tiene tres tamaños: grande. Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de Notas de Venta Pendientes". según la dirección de aquel que se seleccione. Los botones que aparecen en esta ventana son: Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página. el Disco o la Impresora. el informe se visualiza en el monitor. pantalla o impresora. . mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón. incluyendo los botones que en ella aparezcan. tal como se muestra en la (Figura 1). regresando a la pantalla anterior.APENDICE B B-3 Imprimir: Esta herramienta permite emitir información. el sistema asume una impresión directa al papel. Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón. Estos botones permiten visualizar en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe. ya sea al disco. Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. será desplegado de esta misma forma. a través del informe. Figura 1 Cualquier informe de la línea WinnerGroup que sea emitido a través de esta opción. se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla. que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta. Al elegir la opción Imprimir a Pantalla. se deben modificar las propiedades del papel. Al seleccionar este botón. y con orientación Horizontal. éstos aparecen sin los títulos. . Figura 2 Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows: Antecedentes de la impresora. el formato. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual será almacenado (Word. ya que quedan definidos como encabezados. Figura 3 Indicada la información. Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco. Crystal Report.) y luego elegir el botón OK. se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión (Figura 2). donde deberá quedar almacenado (Ver Figura 3). Excel. en el formato deseado. HTML. se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar".B-4 Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Al seleccionar la opción Imprimir a Disco. donde habrá que indicar el nombre del archivo. el drive y directorio. el archivo queda almacenado. En caso de grabar archivos en formato Word. utilizando el formato "PERSONAL". con tamaño 850 de Ancho y 1300 de Largo (con la unidad 0. pudiendo recuperarlo desde otros sistemas. para que el proceso sea realizado. Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho. se presenta una ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir. Al elegir la opción Imprimir a Impresora. etc. Intervalo de impresión y Nº de copias.01 pulgadas). Para finalizar la modificación y si todo está conforme. se selecciona el botón OK.APENDICE B B-5 Correo Electrónico: Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook Excel: Levanta Microsoft Excel. para que se efectúen los cambios requeridos. Modifica: Esta herramienta permite modificar registros de datos. Tal como se muestra en la siguiente Figura: Para finalizar el ingreso y si todo está conforme. mientras el cursor permanece a la espera de otro registro. el cual podrá ser: Salir. "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y Presupuestos. Para llevar a cabo este proceso. con lo Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. se selecciona el botón OK. en todos aquellos procedimientos que mantienen información. Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando. o el botón Grabar ( ). Cancelar o Volver. "Facturación en Línea" en Inventario y Facturación. Agrega: Esta herramienta permite agregar registros de datos. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería. Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. se presentará una ventana con los campos en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir. A continuación se presenta el registro con los campos de datos. . o el botón Grabar ( cual el cambio queda registrado en el sistema ). con lo cual la información queda registrada en el sistema. se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón. el cual podrá ser: Salir. Cancelar o Volver. se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del registro a eliminar. descrito en el Capítulo 2 de este manual. Una empresa podrá ser elegida solamente si ha sido creada previamente en el sistema. A continuación. Salir: Este botón permite salir de un proceso. Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón.B-6 Elimina: Esta herramienta permite eliminar un registro de datos. y en algunos casos.3 3ª Barra de Herramientas Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. Este botón cumple la misma función que la opción Seleccionar del menú Empresa. ya sea nueva o modificada. lo cual dependerá del proceso y del sistema WinnerGroup que esté en uso. significa que permite almacenar la información ingresada en un registro. Ver la siguiente Figura: . así como también desde el sistema que está en ejecución. B. Guardar/Grabar: Cuando este botón aparece activo. o bien confirmar SI o NO (S/N) se desea eliminar la información. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones: Abrir Empresa: Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación. es decir que dispone de botones orientados a procesos específicos por cada sistema. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Auxiliares”. El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos. de los sistemas WinnerGroup: Contabilidad y Presupuestos Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. descrito en el Capítulo 4 de este manual. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la institución (RUT. ya que basta con hacer un clic sobre el botón deseado y el proceso es activado inmediatamente. Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases. Razón Social. aunque en algunos casos hay botones que son comunes. Dirección. a través de la cual podrá agregar y mantener registros. A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas. Ver la siguiente Figura: B. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema WinnerGroup en que se está trabajando.). etc.4 4ª Barra de Herramientas La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas WinnerGroup.APENDICE B B-7 Nueva Empresa: Permite la iniciación o creación de una empresa. . y es propia de cada uno de ellos. . permitiendo el ingreso y mantención de registros. permitiendo la emisión del informe respectivo. Libro Diario: Accesa la ventana del Libro Diario.B-8 Comprobantes: Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables. Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación Tablas. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Clasificado y Estado de Resultado”. Libro Mayor: Accesa la ventana del Libro Mayor. permitiendo la emisión de dicho Libro. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro Mayor. permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú Digitación. Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes. Caja”. Equivalencias: Accesa la ventana de Monedas. permitiendo la emisión de dicho Libro. Balance Tributario: Accesa la ventana del Balance Tributario. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Monedas y Equivalencias”. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance Tributario”. Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Caja que aparece en el menú Informes. Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú Informes. Consulta de Resultados: Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado. Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. . la cual se describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación. Factura en Línea: Accesa la ventana facturación en línea. la cual se describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación. permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho pendientes de ser facturadas. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas.APENDICE B B-9 Inventario y Facturación Ficha del Producto Accesa directamente la ventana Manteción de Productos. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Facturación por Lotes: Accesa la ventana Asistente de Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación. Guías de Entrada: Accesa la ventana de Guía de Entrada. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega. Guías de Salida: Accesa la ventana Guía de Salida. la cual se describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación. Consulta de Stock: Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto. pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones. Nota de Venta: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Notas de Ventas. Cotizaciones: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Cotizaciones. a través de cual podrá agregar y mantener registros. . Formulario 3: Botón no implementado en esta versión. Cotizaciones y Notas de Venta Ficha del Producto: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. la cual se describe en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. Formulario 2: Botón no implementado en esta versión. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación.B-10 Mantención de Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que aparece en el menú Notas de Ventas. Consulta Stock: Accesa directamente la ventana Consulta de Stock Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas. descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos. con todas sus opciones. con todas sus opciones. descrita en el Capítulo “Personal” del manual de Recursos Humanos. descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos. con todas sus opciones. Cuentas Corrientes: Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal. Este botón cumple la misma función de la opción Remuneraciones que aparece en el menú Recursos Humanos. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Clientes: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros. Este botón cumple la misma función de la opción Cuentas Corrientes que aparece en el menú Recursos Humanos.APENDICE B B-11 Cartola de Clientes: Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Cartola de Auxiliares que aparece en el Menú de Consultas. Este botón cumple la misma función de la opción Personal que aparece en el menú Recursos Humanos. Puntos de Venta Sucursales . Recursos Humanos Personal: Permite el acceso al proceso de Personal. Remuneraciones: Permite el acceso al proceso de Remuneraciones. la cual se describe en el Capítulo “Cartola de Auxiliares” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas.B-12 Boleta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Boletas. . Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Factura: Permite el acceso a la emisión y mantención de Facturas. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas. descrita en el Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Vale de Venta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Vales de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos. Ordenes de Compras Ordenes de Compra: Permite el acceso al proceso de Administración y Mantención de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Administración de Impresión: Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas. Clientes: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas. Apertura y Cierre de Caja: Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. .APENDICE B B-13 Proveedores: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. Aprobación/Desaprobación Manual: Botón no implementado en esta versión. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra. Productos: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. 3. índices.En el computador cliente. Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers.Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB. triggers. el Mantenedor de ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada. le recomendamos contactarse con nuestra Area de Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL Server”. Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos. Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos.APENDICE C C-1 Apéndice C. usted tendrá que crear una base de datos SQL. que contenga la aplicación Windows. 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva. debe seguir los pasos 3 y 4 respectivamente.4. Debe señalarse obligatoriamente el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource.2. se debe ejecutar desde el panel de control. etc. 1. Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos. conforme a los siguiente: Los pasos 1. con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas. Administrador Base de Datos SQL 7 Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup. Solicite la atención de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales al: 2357138 . 70 MB para los datos y 30 MB para el log de transacciones. Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL. El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Unidades de Medida. Ciudad. la opción TABLA y dentro de la lista presentada. Los datos ingresados a través de estas Tablas. Categorías de Auxiliares. basta con seleccionar en el menú correspondiente. podrán ser accesados en cualquier momento en forma rápida y eficiente. etc. Comuna. sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente. según el sistema WinnerGroup que esté en uso. La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantención de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un sistema WinnerGroup.APENDICE D. Por ejemplo: Centros de Costo. Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup. se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten. Tablas WinnerGroup Objetivo Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland WinnerGroup. Para tener acceso a una Tabla. de ahí que cualquier modificación que sea efectuada en alguna de ellas. desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario. País. . TABLAS D-1 Apéndice D. Monedas y equivalencias. Cargos. la deseada. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. la cual debe haber sido definida previamente. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. por ejemplo. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles. dentro de la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Descripción: Nivel: Finalizado el ingreso. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. para obtener la gestión de Resultados. Modificar. Ver Figura Nº 2. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. Sea cual sea el caso. tal como se indica a continuación: Agregando Centros de Costo a la Tabla Estando dentro de la opción de Centros de Costo. así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. . Figura Nº 1 Figura Nº 1 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo. con lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. Es proporcionado por el sistema. Operatoria Al seleccionar la tabla de Centros de Costo. Eliminar y/o Imprimir los existentes. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. en según lo establecido en la opción Bases Parámetros. De lo contrario esta opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas. Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la empresa. imputando ingresos y egresos en Contabilidad y Presupuestos. Los Centros de Costo son utilizados. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella.D-2 Centros de Costo Objetivo Permitir el ingreso. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). si requiere cancelar o anular el ingreso. de un rango o un grupo alternado.1 Botones). tendrá que seleccionarlos uno a uno. Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él. dejando todo tal como estaba. para que éste sea registrado por el sistema. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. Para considerar registros alternados. es dejado tal como estaba. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar. Cuando esto ocurra. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. Eliminando Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. podrá elegir el botón Volver. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. en la impresión aparece sólo el registro elegido. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. y según la información a imprimir. presione la tecla Shift y haga el clic. el sistema confirma la eliminación. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Centros de Costo. Modificando un Centro de Costo Solo podrá modificar la Descripción de un Centro de Costo. TABLAS D-3 Figura Nº 2 Por el contrario. Imprimiendo Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. para dejar todo como estaba antes de la modificación. . mientras que al Cancelar. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. de lo contrario. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. De Aceptar. el cual al ser elegido. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo.APENDICE D. Al elegir uno específico y luego este botón. se presentará la ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente. tendrá que optar por el botón Volver. Para considerar un rango de ellos. seleccione el primero y al momento de elegir el último. el cual permite buscar un determinado Centro de Costo. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Cuando esto ocurre. pulsando la tecla Ctrl. al momento de hacer clic. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. de uno en particular. el Centro de Costo es eliminado. Para llevar a cabo este proceso. ver Apéndice B. . para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión.100.) A continuación presentamos un informe ejemplo.D-4 Una vez indicados los registros. obtenido a través de esta opción: Informe de Centros de Costo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 2ª Barra de Herramientas.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Centros de Costo Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Descripción Administración Ventas Desarrollo Investigación Análisis Control de Calidad Producción Marketing Recursos Humanos Publicidad Mantención Gerencia Cierre de Periodo Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. 1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos).APENDICE D. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. TABLAS D-5 Areas de Negocios Objetivo Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa. Los sistemas WinnerGroup de Softland. presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción: Informe de Areas de Negocios EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. así como también le permite disponer del manejo Centros de Costo. Si la empresa maneja Areas de Negocio. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios. Operatoria El modo de operación de este proceso. de echo los comprobantes contables son separados por Area de Negocio.: Proyectos). El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. . teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. se manejan separadas. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. cuya finalidad se explica en este Apéndice. la gestión de cada una de las Areas de Negocio de una empresa. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Se entiende por Area de Negocio.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Areas de Negocio Código 001 002 Descripción CASA MATRIZ LOCAL COMERCIAL Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100.: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (Ej. los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios. En ambos casos los campos son alfanuméricos. ya sea por que están en diferente ubicación física (Ej. entidades que si bien cierto están bajo el mismo RUT. A modo de ejemplo. poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada. Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo definido por el usuario en la carpeta de Formato de Códigos.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Detalle de Gastos Código 10-000 10-001 10-002 10-003 20-000 20-001 20-002 20-003 Descripción CINTAS DE IMPRESORA Cinta Impresora OK 521 Cinta Impresora Epson FX 890 Cinta Impresora IBM PAPEL PARA IMPRESORA Papel Cont. que se desee controlar. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso. debe definir en esta opción hasta el último nivel. Los detalles de gastos serán asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Detalle de Gastos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Detalle de Gastos.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). La imputación contable se hace a último nivel de Detalle de Gasto. que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. El concepto de Detalle de Gastos. Papel Cont. 11 x 8 1/2 pulg Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. 11 x 8 1/2 pulg. permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a un plan de cuentas. 11 x 15 pulg Papel C/calco. que tengan definido este atributo. A modo de ejemplo.100. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa maneje. . es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.D-6 Detalle de Gastos Objetivo Permite el ingreso y mantención de los Detalles de Gastos internos. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella.1 Parámetros de Contabilidad y Presupuestos). Sea cual sea el caso. si requiere cancelar o anular el ingreso. Eliminar y/o Imprimir los existentes. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Instrumentos Financieros. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros. etc. dejando todo tal como estaba. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción.1 Botones). el cual permite buscar un determinado Instrumentos Financiero. tendrá que optar por el botón Volver. TABLAS D-7 Instrumentos Financieros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los Instrumentos Financieros (Acciones. . Operatoria Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. respectivamente. el cual al ser elegido.APENDICE D. Fondos Mutuos. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Finalizado el ingreso. Figura Nº 1 En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Por el contrario. se presentará la ventana que solicita el ingreso del Código y la Descripción. Depósitos a Plazo Fijo. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Ver Figura Nº 1. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. Bonos. tal como se indica a continuación: Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla Al optar por Agregar un Instrumento Financiero. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. Modificar. cuyo largo máximo deberá ser de 3 y 60 caracteres alfanuméricos. con lo cual el nuevo Instrumento pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla.) que serán manejados por la empresa. podrá hacer uso del botón Volver. . para que ésta sea considerada. Cuando esto ocurre. tendrá que seleccionar el Instrumento en cuestión haciendo clic sobre él y luego sobre el botón Valores. se usa el botón Grabar. Al requerir modificar la Descripción tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botón Modificar. Para registrar los valores ingresados. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. por lo que se deberá ingresar la valorización a la fecha en que se efectuará ese proceso. desde la 2ª Barra de Herramientas. Para abandonar esta ventana se usa el botón Salir. Figura Nº 2 Para pasar de un día a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo. para dejar todo como estaba antes de la modificación. de lo contrario. podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los valores de transacción que tengan asociados. Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores) Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. Ingresando Valores a un Instrumento Financiero Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transacción de cada uno de los Instrumentos Financieros. que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros. Estos últimos se ingresan seleccionando la celda valor en el día correspondiente e ingresando el monto. el mes y los valores de la transacción para cada día.D-8 Para elegir un Instrumento Financiero deberá hacer clic sobre él. teniendo la opción de continuar con el ingreso de los valores en otro año u otro mes. tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 2) donde deberá indicar el año. Esta información es utilizada por el Informe de Corrección Monetaria. 2ª Barra de Herramientas.100. tendrá que seleccionarlos uno a uno. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar.APENDICE D. desde la 2ª Barra de Herramientas. Para considerar registros alternados. es dejado tal como estaba. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. y según la información a imprimir. De Aceptar.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Instrumentos Financieros Código 001 002 003 004 Descripción ACCIONES CHILECTRA ACCIONES ENDESA FONDOS MUTUOS CITYCORP BONOS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. tendrá que elegir el Instrumento y luego el botón Valores. el Instrumento es eliminado. en la impresión aparece sólo el registro elegido. presione la tecla Shift y haga el clic. de Cancelar. ver Apéndice B. el sistema confirma la eliminación. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Instrumentos. para posteriormente llevar a cabo la modificación. Imprimiendo Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. seleccione el primero y al momento de elegir el último. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. pulsando la tecla Ctrl. . Para llevar a cabo este proceso. al momento de hacer clic. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Instrumentos Financieros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. de un rango o un grupo alternado. TABLAS D-9 Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transacción. Una vez indicados los registros. de uno en particular. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. tal como se indicó recientemente en el punto “Ingresando Valores a un Instrumento Financiero”. Al elegir uno específico y luego este botón. Para considerar un rango de ellos.) A modo de ejemplo. Cuando esto ocurre. Eliminando Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. que corresponde a la moneda nacional y que en este caso se identifica con el símbolo $. Operatoria Al ingresar a este proceso. Agregando Monedas a la Tabla Una vez dentro de esta opción. Tanto el símbolo. La Moneda Base no podrá ser eliminada. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 El sistema trae definida por defecto como primera moneda. como la descripción y el número de decimales de esta moneda. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. la Moneda Base.D-10 Monedas y Equivalencia Objetivo Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema. pueden ser modificados. así como sus Equivalencias diarias. Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup. así como también al ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección Monetaria por Moneda. Figura Nº 2 Figura Nº 2 . tales como: los documentos de venta al momento de efectuar la conversión. se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base. Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual aparecerán los montos en los informes. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. pantallas.APENDICE D. Venta: D-11 Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres. Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios (máximo 5). Finalizado el ingreso. el cual al ser elegido. Descripción: Símbolo: Dec. lo cual se efectúa mediante la selección del botón Equivalencias. Figura Nº 3 En ella se presenta tanto el Código. podrá hacer uso del botón Volver. debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4. el cual permite buscar una determinada Moneda. como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el cual se ingresarán los valores equivalentes. Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes.1 Botones). debiendo elegir desde allí los correspondientes. . etc. Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2). Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso. Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él. Ver Figura Nº 1. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Cuando las equivalencias han sido ingresadas. Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de estos campos. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. haciendo clic sobre el correspondiente y digitando el valor. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas. Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura Nº 3. TABLAS En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda. tras lo cual se podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir. se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema. Inf.: Dec. también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda Base o Nacional. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. con lo cual la nueva Moneda pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Ingresando Equivalencias Así como el sistema maneja códigos de las Monedas. podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas. si luego de elegir la Moneda. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados. de un rango o un grupo alternado. Ver Figura Nº 4 Figura Nº 4 También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias. presione la tecla Shift y haga el clic. donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados. Cuando esto ocurre. Cuando esto ocurre. Una vez indicados los registros. tendrá que seleccionarlos uno a uno. al momento de hacer clic. Para llevar a cabo este proceso. desde la 2ª Barra de Herramientas. 2ª Barra de Herramientas. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Monedas. salvo el código. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. y según la información a imprimir. de una en particular.D-12 Modificando una Moneda Estando en la pantalla con la lista de Monedas. ver Apéndice B. en la impresión aparece sólo el registro elegido. se presenta la ventana con los datos. desde la 2ª Barra de Herramientas. Imprimiendo Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. Para considerar un rango de ellas. podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas. pulsando la tecla Ctrl. mientras que al Cancelar. el sistema confirma la eliminación. que utilicen dicha moneda. Eliminando Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. es dejada tal como estaba. Al Aceptar. seleccionar el botón Equivalencias. seleccione la primera y al momento de elegir la última. Al elegir una específica y luego este botón. la Moneda es eliminada. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar. podrá efectuar la Impresión de todas ellas. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Eliminar.) A continuación presentamos un informe ejemplo. obtenido a través esta opción: . .APENDICE D.100-1 Fecha:10/01/2000 Página: 1 Monedas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 Peso Chileno Dolar Unidad de Fomento Unidad Tributaria Mensual Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. TABLAS D-13 Informe de Monedas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. P. que serán utilizados por el sistema en el cálculo de Corrección Monetaria. para corregir los saldos de apertura y de cada mes a diciembre del año en curso. y luego Cancela para salir.P. Estas tablas son manejadas anualmente. deben ser ingresados mes a mes. Figura Nº 1 El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado.C.P. . Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK.. o simplemente cancelar sin considerar la información ingresada. Si al salir no se ha pulsado OK.D-14 I. Mensual Objetivo Permite el ingreso y mantención de los factores de I. por lo tanto los factores del I. Operatoria Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año. se deberá ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes.C. el sistema confirma si se desean grabar los datos. mensual.C..P. y luego en la tabla de factor del I.C. y serán los equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del año en curso. de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Corrección Monetaria por IPC. en las líneas de movimientos. se presenta la lista de las Glosas ingresadas. esperando el ingreso de la glosa. ingresando la descripción en el cuadro grande. cuyo largo máximo es de 155 caracteres. Cuando esto ocurre. Figura Nº 1 En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa. A modo de ejemplo.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Glosas Tipo Glosas Centralización de Compras Centralización de Honorarios Centralización de Sueldos Centralización de Ventas Pago de Facturas Clientes Pago de Facturas Proveedores Ventas del Días Para salir del proceso se utiliza el botón Salir. La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura Nº 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual. Para salir del ingreso se selecciona el botón Cancelar. y en la medida que van siendo ingresadas. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco. evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite. se van grabando a través de la selección del botón OK. Las glosas se digitan una a una.100. y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Glosas Tipo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al lado izquierdo de la Glosa buscada. con el cursor en el recuadro Agregar. podrá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda. o de la pulsación de la tecla Enter. que aparece en blanco sobre la lista de Glosas. Barras de Herramientas).APENDICE D. . para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla. TABLAS D-15 Glosas Tipo Objetivo Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrán ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes. Operatoria El modo de operación de este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Categorías de Auxiliares EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. Moroso. (ejemplo: Cumplidor. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.D-16 Categorías de Auxiliares Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Categorías de Auxiliares. A continuación presentamos un informe ejemplo.) que serán asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas. El Código de las Categorías de Auxiliares tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.100-1 Fecha: 18/11/2000 Página: 1 CATEGORIAS DE AUXILIARES Código 001 002 003 004 Descripción Cumplidor Moroso Bloqueado Inestable Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. En ambos casos los campos son alfanuméricos. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. . etc. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. si el tipo de documento maneja ubicación. Modificar. deberán ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo número. o el atributo de “Conciliación bancaria”. Permite indicar si el tipo de documento en definición va a ser controlado según donde se encuentre (ver capítulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos). al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. etc. ésta le será solicitada. Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de “Manejo de Tipo de Documento”. Sea cual sea el caso. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. es decir. tal como se indica a continuación: Agregando Tipos de Documentos a la Tabla Una vez dentro de la opción de Tipos de Documentos. si se llevará un registro del lugar en el cual se encuentra un documento en un determinado momento. facturas. Para activar este atributo se selecciona el botón de chequeo que le precede. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. boletas.APENDICE D. Permite indicar si por el documento en definición se podrán emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes (ver Capítulo Letras en manual de dicho sistema). Eliminar y/o Imprimir los existentes. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Genera Letras: .) que controlará la empresa. Al momento de efectuar una transacción en un comprobante contable. TABLAS D-17 Tipo Documento Objetivo Permite el ingreso y mantención de Tipos de Documentos (cheques. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Estos antecedentes son: Código: Descripción: Controla Ubicación: Corresponde al código con el cual se identificará el Tipo del Documento. Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanuméricos Representa al nombre o descripción del Tipo de Documento. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Operatoria Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco XXX. etc. Cheques en Cartera. Su largo máximo es de 60 caracteres. Cheque protestado en Abogado. D-18 Libro: Permite indicar el libro en que aparecerá el documento en definición: Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento contable exigirá el desglose de su monto según las columnas definidas para dicho Libro. (Ver Capítulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos). Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a través del módulo de Tesorería (Ver Capítulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorería), es necesario indicarlo, ya que la contabilización es automática si el movimiento va al debe o al haber. Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendrá que señalar si es con o sin retención y si el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro. En caso de ser Con Retención, habrá que indicar además el porcentaje (%). Esta información será utilizada en el proceso de emisión del Libro de Retenciones. Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendrá que señalar, si el ingreso de estos documentos en el Comprobante Contable se realizará en forma individual o por rangos (para el caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro. Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al tipo en definición no aparecerán en ningún libro. Duplicación en el Ingreso: Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos. Para ello tendrá que elegir el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la duplicación. Al seleccionarlo el sistema habilitará los botones de opciones, permitiendo chequear la duplicidad en el tipo y número del documento y además la fecha de vencimiento. Por otro lado, se activa la opción Permite Duplicación, el cual tras ser seleccionado le permitirá ingresar tipos de documentos con el mismo número. Cuando toda esta información haya sido ingresada, seleccione el botón Grabar, para que los datos sean registrados en la base de datos del sistema. Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botón Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura Nº 2. Figura Nº 2 Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botón Salir, con lo cual saldrá de la ventana Agregar y regresará a la lista de Tipos de Documentos. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de Documento. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). Un registro se encontrará seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Código, el signo 4. APENDICE D. TABLAS D-19 Modificando un Tipo de Documento Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los antecedentes que tenga asociados. Para ello tendrá que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar deberá seleccionar el botón Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podrá hacer uso del botón Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación. Eliminando Tipos de Documentos Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba. Imprimiendo Tipos de Documentos Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá efectuar la Impresión de todos ellos, de uno en particular, de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Tipos de Documentos. Al elegir uno específico y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el último, presione la tecla Shift y haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer clic. Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción: Informe de Documentos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 08/09/2000 Página: 1 Tipos de Documentos Código AN BH BN BO CH CM CR DB Descripción ANTICIPO CLIENTES BOLETA DE HONORARIOS BOLETA CLIENTES N/HABITUALES BOLETA CLIETNES HABITUALES CHEQUE Documento para Corrección Monetaria NOTA CRÉDITO COMPRAS NOTA DÉBITO COMPRAS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. D-20 Detalle de libros Objetivo Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, según los requerimientos de la empresa, en cuanto al detalle o desglose de las columnas de valores. Para todos aquellos Tipos de Documentos que están asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en un comprobante, se solicitará indicar el detalle correspondiente según las columnas aquí definidas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar: Figura Nº 1 Detalle de libro: Corresponde al tipo de libro que se detallará en las líneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas: Título de Columna: Corresponde al nombre que llevará la columna que se incluye en el libro. Se pueden definir hasta 9 columnas. El sistema incorpora automáticamente la última para el Total. Nº columna: Operación: Corresponde al número de la columna en que deberá aparecer en el Libro, el título indicado anteriormente. Se debe indicar si el monto de la columna en definición (Neto, IVA, etc.) se suma al total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la columna en definición, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o simplemente no se considera, ya que sólo es un valor referencial. Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botón de listas desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrán ser asociadas al detalle de cada columna. Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botón OK, y para dejar el proceso el botón Salir. APENDICE D. TABLAS D-21 Conceptos de caja Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de acciones, honorarios, impuestos, etc.), que serán manejados por la empresa y que se utilizarán para efectuar y controlar Presupuestos de Caja. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con “Presupuestos de Caja”, en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El “Concepto de Caja” será solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efectúe una imputación contable en una cuenta que tenga atributo de manejar “Presupuesto de Caja”. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos dirigirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El campo Código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la carpeta de Formato Códigos, que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo Descripción tiene un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos. El Número de Nivel, es entregado por el sistema en base al código del Concepto de Caja señalado. A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción: Informe de Conceptos de Caja EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 08/09/2000 Página: 1 Conceptos de Caja Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006 Descripción VENTAS HABITUALES VENTAS NO HABITUALES VALORES MOBILIARIOS INTERESES COBRADOS ACTIVOS DEPOSITOS A PLAZO Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. D-22 Ubicación Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ubicaciones, en que podrán encontrarse en determinado momento, aquellos documentos para los cuales se controla la ubicación. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramírez, etc. Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, serán asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Ubicaciones tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción: Informe de Ubicaciones EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Ubicaciones Código 001 002 003 Descripción OFICINA CASA MATRIZ INTERALIA LEASING S.A. BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. APENDICE D. TABLAS D-23 Condición de Venta Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Condiciones de Venta, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código, Descripción, Nº de Días de Vencimiento para la cancelación y el Nº de Vencimientos a asignar. El Código de la Condición de Venta tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción: Informe de Condición de Venta EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Condición de Venta Código 001 002 003 004 Descripción Contado Cheque 30 Días Cheque 30, 60 Días Crédito Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. . Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Operatoria El modo de operación de este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Zonas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. A continuación presentamos un informe ejemplo. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.100. En ambos casos los campos son alfanuméricos.D-24 Zonas Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Zonas. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. El Código de las Zonas tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Zonas Código 01 02 03 Descripción ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. obtenido a través de esta opción: Informe de Canales EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. etc. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. . Operatoria El modo de operación de este proceso. (Ejemplo: Mayorista. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Canales Código 01 02 03 04 Descripción MAYORISTA MINORISTA DISTRIBUIDOR INSTITUCIÓN Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. TABLAS D-25 Canales Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Canales. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.) que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.APENDICE D. En ambos casos los campos son alfanuméricos. El Código de las canales tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. Minorista. . etc.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Giros Código 001 002 003 004 005 006 Descripción Industrial Comercializadora Computación Distribuidora Panificadora Restaurant Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Operatoria El modo de operación de este proceso. En ambos casos los campos son alfanuméricos.D-26 Giros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Giros (Ejemplo: Comercial.). obtenido a través de esta opción: Informe de Giros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo.100. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Construcción. El Código del Giro tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Exportaciones. A continuación presentamos un informe ejemplo. Pedro Cruz C. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. . El Código del Vendedor tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 60. Carmen Solis S. Lilian Muñoz S. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. TABLAS D-27 Vendedores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Vendedores. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción o Nombre del Vendedor.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Vendedores Código 0001 0002 0003 0004 0005 Descripción José Paredes Yasmín Gatica M. Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.APENDICE D. obtenido mediante esta opción: Informe de Vendedores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. así como registrarlos en las ventas para posteriores análisis estadísticos de gestión. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso. . es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código del Cobrador tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. A continuación presentamos un informe ejemplo.D-28 Cobradores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cobradores. Operatoria El modo de operación de este proceso. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cobradores Código 001 002 003 004 Descripción René Arenas C. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Pedro Torres N. Luis Andrade Cecilia Vallejos R. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. obtenido a través de esta opción: Informe de Cobradores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. En ambos casos los campos son alfanuméricos. en sus respectivas fichas. Secretaria. En ambos casos los campos son alfanuméricos. El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. A continuación presentamos un informe ejemplo. Jefe de Producción. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. etc. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.100. obtenido a través de esta opción: Informe de Cargos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cargos Código 001 002 003 004 005 006 007 008 Descripción Programador Analista Sistemas Digitador Aux. Contabilidad Cobrador Cajero Gerente General Gerente Contralor Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. . Operatoria El modo de operación de este proceso.APENDICE D.) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares. y a los empleados en Recursos Humanos. TABLAS D-29 Cargos Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones. como un porcentaje del 19%.D-30 Impuestos Objetivo Permitir el ingreso. Figura Nº 1 El sistema trae predefinido el Impuesto IVA. Ver Figura Nº 1. seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. También habrá que señalar los Tipos de Documentos (Factura. Boleta) que se verán afectados por el impuesto en definición. etc). pero previo a esto el sistema confirmará la grabación de los antecedentes hasta aquí ingresados. lo primero que tendrá que indicar es su Código cuyo largo máximo es de 3 caracteres alfanuméricos. Nota de Crédito. los cuales tendrán que ser definidos ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. Los Valores o Porcentajes de los impuestos están sujetos a períodos de vigencia (Desde/Hasta). Una vez que éste es señalado debe ingresar la descripción o nombre del Impuesto (máximo 60 caracteres). Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Código. Si el impuesto es nuevo. Boleta. a la espera de la creación de un nuevo impuesto o de la actualización de uno existente. mantención e impresión de los Impuestos que podrán afectar a los distintos productos y clientes que serán considerados en los documentos de Ventas (Factura. Ver Figura Nº 2. . alternativa que se elige a través del botón de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas. Indicada esta información deberá pasar a señalar los valores o porcentajes de dicho impuesto. A continuación habrá que indicar si dicho impuesto será aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto. o bien por seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. como la fecha de término (Hasta) de la vigencia anterior. podrá optar por digitarla directamente.1 Botones. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 En el Apéndice A. tendrá que seleccionar el botón Grabar ( dejarlo registrado.APENDICE D. debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente. permitiendo mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto. TABLAS Figura Nº 2 D-31 La fecha de término (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y. Finalmente. si se está trabajando con conexión a Contabilidad y Presupuestos. Finalizado el ingreso del Impuesto. tendrá que indicar a qué cuenta contable será asociado el Impuesto en cuestión. para . podrá encontrar una explicación detallada acerca del proceso de búsqueda. el sistema asumirá automáticamente la fecha de inicio de ésta. Para indicar la cuenta. en la contabilidad de la empresa. haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Seleccionar. lo que será utilizado al momento de efectuar la contabilización de las ventas. en caso de ingresar una nueva vigencia. ya sea para Consultar. Una vez que éste se presenta en pantalla. .D-32 Luego de grabar se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran. elegir el deseado. Modificar y/o Eliminar impuestos. se elige el botón correspondiente a la operación que será realizada. Al ingresar a este proceso. pudiendo Agregar un nuevo impuesto. desde la 2ª Barra de Herramientas. el ingreso del código podrá efectuarlo a través de la digitación directa o bien podrá hacer uso del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de los campos Códigos/Descripción y de la lista presentada. obtenido a través de esta opción: Informe de Países EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. TABLAS D-33 País Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Países. Operatoria El modo de operación de este proceso. . En ambos casos los campos son alfanuméricos.APENDICE D.100. A continuación presentamos un informe ejemplo. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código y la Descripción El Código de los Países tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Países Código 001 002 003 004 Descripción Chile Argentina Perú Bolivia Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. . A continuación presentamos un informe ejemplo. Descripción y Región. obtenido a través de esta opción: Informe de Ciudades EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.100. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Ciudades Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Arica Antofagasta Iquique La Serena Viña Del Mar Santiago Talca Concepción Osorno Región Primera Segunda Primera Cuarta Quinta Metropolitana Séptima Octava Décima Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.D-34 Ciudad Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Descripción y Región.100. Operatoria El modo de operación de este proceso. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Comunas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. TABLAS D-35 Comuna Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Comunas Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Las Condes Santiago Providencia Puente Alto Estación Central Vitacura La Pintana Independencia La Granja Región Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. . que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos.APENDICE D. A continuación presentamos un informe ejemplo. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.