Livros Fiscais P11

Livros FiscaisTodos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A. Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária. O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS. Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973. Livros Fiscais Protheus 11 Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo Sistema, tais como: Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de Saída, Ciap, Apurações Fiscais, Geração de Arquivos, Relatórios. Livros Fiscais - 1 Livros Fiscais Sumário Fluxo operacional… ................................................................................................... .. 3 Apoio para utilização do sistema .....................................................................................4 Cadastros........................................................................................................................23 Produtos .........................................................................................................................23 Complemento de Produtos .............................................................................................27 Clientes ..........................................................................................................................29 Fornecedores ..................................................................................................................31 TES – Tipo de Entrada e Saída ......................................................................................33 TES Inteligente ..............................................................................................................43 CIAP .............................................................................................................................. 46 Manutenção CIAP .........................................................................................................46 Estorno CIAP .................................................................................................................49 Livro CIAP (relatório) ...................................................................................................51 Movimentos ................................................................................................................... 52 Nota fiscal manual de entrada........................................................................................52 Nota fiscal manual de saída ...........................................................................................85 Relatórios ..................................................................................................................... 118 Regime de processamento de dados ............................................................................118 Relatório registro de kardex – modelo 3......................................................................120 Apurações .................................................................................................................... 121 Apuração de ICMS ......................................................................................................121 Registro de apuração de ICMS – modelo P9 ...............................................................124 Apuração de IPI ...........................................................................................................126 Registro de apuração de IPI – modelo P8 ....................................................................129 Apuração PIS/Cofins ...................................................................................................130 Comprovante Anual De Retenção Csll/Pis/Cofins ......................................................134 Apuração do ISS ..........................................................................................................137 Livro registro de ISS – modelo 51 ...............................................................................139 Livro registro de ISS – modelo 53 ...............................................................................140 Livro registro de ISS – modelo 56 ...............................................................................141 Livro registro de ISS – Distrito Federal ......................................................................141 Arquivos Magnéticos ................................................................................................... 142 Sintegra ........................................................................................................................142 Nova GIA-Guia de Informação e Apuração do ICMS ................................................143 Relação em Disco – ZFM/ALC ...................................................................................146 Instruções normativas ..................................................................................................147 DIPJ – Declaração De Informações Econômico-Fiscais Da Pessoa Jurídica ..............148 Relatório de conferência da DIPJ ................................................................................149 Acertos fiscais ..............................................................................................................150 Reprocessamento .........................................................................................................152 Carta de correção .........................................................................................................153 Relatório de conferência Dacon (demonstração) .......................................................154 DCTF – Declaração de débitos e créditos tributários federais ....................................159 Livros Fiscais - 2 Livros Fiscais Fluxo operacional A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que deve ser utilizado pelo usuário como apoio quanto à forma de implantação e operação do sistema. O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de atualização do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário deseja adotar, de acordo com a sua conveniência. Livros Fiscais - 3 acionada através da tecla “F1” (dentro do campo).Livros Fiscais Apoio para utilização do sistema O sistema Protheus possui algumas opções de apoio que ajudam na sua utilização e operação: 1. (vide tópico “Procedimentos para atualização do sistema / legislação”) 4. “F1” = Ajuda pontual.4 . “Boletim Técnico” = Disponibilizado no Site da TOTVS. Externo (Consultoria ou Help desk). “Help On-Line” = É o manual eletrônico do sistema que pode também ser acionado pela tecla “F1” (em qualquer parte do sistema). Livros Fiscais . 3. 2. na maioria das vezes. processo e legislação) e área da Tecnologia da Informação (conhecedora do sistema tecnicamente). Com as constantes alterações na legislação. e isto é devido à necessidade de atender a legislação nas esferas municipal. estadual e federal. o sistema sofre inúmeras modificações e por isto devemos estar sempre atentos. são realizadas entre as áreas Fiscal (conhecedora do negócio.5 . para que o sistema trabalhe de acordo com a legislação em vigor. Exemplo de documentação: Livros Fiscais .Livros Fiscais Procedimentos para atualização do sistema / legislação O “Livro Fiscal” no sistema Protheus é um dos ambientes mais dinâmicos e flexíveis do sistema. A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente verificados. Importante !!! As atualizações no sistema. MV_A1MUN Parâmetro utilizado na DFC-GI. Exemplo: A1_CODMUN. conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0. MV_A2DIEF Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Neste parâmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contém o código do município.DFC. Exemplo: A2_CODMUN. 0/7/12/18/25/37 Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços. MV_ALIQICM Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. Neste parâmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contém o código do município. 5 MV_ALIQISS Conteúdo Livros Fiscais . Nome Descrição MV_A1DIEF Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA.6 . MV_AIDF Este parâmetro deve indicar o número da autorização para impressão de documentos fiscais referentes à SISIF – CE. O campo deve ser informado sem aspas (""). constante no Manual de Instruções de Preenchimento. conforme a tabela de municípios do Estado do Paraná . estão representados alguns dos parâmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS. utilizando percentuais definidos pelo município. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor.DFC. MV_A2_MUN Parâmetro utilizado na DFC-GI. conforme a tabela da SEFAPA. O campo deve ser informado sem aspas ("").Livros Fiscais Principais parâmetros A seguir. Devem ser informadas. conforme a tabela da SEFA-PA.5. conforme a tabela de municípios do Estado do Paraná . constante no Manual de Instruções de Preenchimento. MV_CODDIEF Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. MV_CFATGMB Este parâmetro deve conter os CFOPs. ZF" (A1_CODMUN). do Cadastro de Clientes. Devem ser informados os códigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I. o Sistema assume o conteúdo do campo "Cód. Mun. MV_CODMOEX Este parâmetro atende a Instrução Normativa 313. MV_CFODIEF Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. de acordo com a tabela de Códigos Fiscais da GMB2004. MV_CODMGMB Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2. MV_CODMUN Neste parâmetro deve ser indicado o campo referente ao código de município a ser usado no processamento da Nova-GIA. que se refere ao código da atividade.Livros Fiscais MV_ATIVIDA Informar o campo da tabela SA1 (Cad. que contém o código do município constante na tabela de municípios da GMB2004. separados por barra. MV_CODISS Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao código do serviço. MV_CODSEF Código do produto/serviço disponibilizado pela SEF/MG. que contém o código do produto/serviço conforme a tabela da SEFA-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5. para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG MV_CFODEV Códigos dos CFOs de devolução.7 . a critério do cliente. Clientes). pois caso contrário.Cabeçalho das NFs de Saída que contém o código da moeda negociada. 131/231/331/132/ 232/332 Livros Fiscais . cuja escrituração deve ser apenas as colunas "Valor Contábil" e "Excluídas" . para geração do Anexo I. Deve ser informado o campo da tabela SF2 . que indica a utilização do regime com suspensão de impostos durante a importação – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E. COFINS 01/01/80 Livros Fiscais . (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. MV_COFINS Natureza para títulos referentes a COFINS. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.Livros Fiscais 511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710 MV_CFOFAT Códigos de CFOs de faturamento.I. que indica a inclusão do componente no cálculo do I. MV_DCRE05 Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Número da D. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E. (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3.I.I.8 .I. MV_CONVDNF Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contém o fator de conversão do produto. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E. MV_DATAFIS Data limite para operações fiscais. MV_CIDADE Deve ser informado o nome do município onde o contribuinte está estabelecido. MV_DCRE03 Deve ser informado o campo do SB5. MV_DCRE04 Nesse parâmetro deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilização de Coeficiente de Redução do I. MV_DCRE06 Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Número da Adição – D. Parâmetro utilizado na geração do DNF2004. realização de MV_DCRE02 Deve ser informado o campo do SB5. utilizado para o cálculo da medida estatística. quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. (Declaração de Importação). do Rio de Janeiro. além dos considerados para o Quadro D. item 8 da tabela I da DECLAN. do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. além dos considerados para o Quadro D.I.Livros Fiscais MV_DCRE07 Deve ser informado o campo do SD1 que contém a Alíquota de I. (Imposto de Importação). item 5 da tabela I da DECLAN. MV_DECIT01 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. além dos considerados para o Quadro D. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT07 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT06 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. além dos considerados para o Quadro D. item 3 da tabela I da DECLAN. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT09 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. item 4 da tabela I da DECLAN. além dos considerados para o Quadro D. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT08 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. item 6 da tabela I da DECLAN. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT02 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. item 2 da tabela I da DECLAN. do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT03 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs.9 . além dos considerados para o Quadro D. além dos considerados para o Quadro D. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT05 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. item 7 da tabela I da DECLAN. do Rio de Janeiro. item <CFOPs determinados pelo cliente> Livros Fiscais . do Rio de Janeiro. além dos considerados para o Quadro D. além dos considerados para o Quadro D. item 1 da tabela I da DECLAN. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E. do Rio de Janeiro. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT04 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. Cabeçalho das NFs de Saída. que contém a data de embarque da exportação. item 10 da tabela I da DECLAN. do Rio de Janeiro.Insumos para Industrialização MV_DTEXP Este parâmetro atende à Instrução Normativa 313. item 13 da tabela I da DECLAN. para a geração do Sintegra RJ. do Rio de Janeiro. conforme aplicativo da Receita Federal. MV_DECIT12 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. Deve ser informado o campo da tabela SF2 . além dos considerados para o Quadro D. do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. que contém o número do despacho de exportação. item 12 da tabela I da DECLAN. <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DESPEX Este parâmetro atende a Instrução Normativa 313. Exemplo: 3001-1111/ onde: 3001 = linha 30/01 .Cabeçalho das NFs de Saída. para a geração do Sintegra RJ. além dos considerados para o Quadro D. conforme tabela do SISCOMEX. Deve ser informado o campo da tabela SF2 . <CFOPs determinados pelo cliente> MV_DECIT13 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs. <CFOPs determinados pelo cliente> {} Livros Fiscais . MV_DECIT10 Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs.10 . MV_DICAIDF Ano e número da autorização da emissão para impressão dos documentos fiscais (AIDF).Livros Fiscais 9 da tabela I da DECLAN. MV_DI Neste parâmetro deve ser informado o número da Declaração de Importação. além dos considerados para o Quadro D. conforme tabela do SISCOMEX. MV_DTDI Neste parâmetro deve ser informada a data do registro da Declaração de Importação. MV_DIPICFO Neste parâmetro devem ser definidos os CFOPs que não constam nas Fichas 30 e 31 da DIPJ. 12 ou 18%). MV_DIC_T06 SP Alíquota de ICMS de cada estado. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA .(GIA . Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . 1 MV_GIAENDE Este parâmetro atende à rotina Instruções Normativas.Livros Fiscais Retorna o nome do campo contendo o código que classifica o produto/serviço da empresa.Santa Catarina). Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . para cálculo de ICMS complementar.""} MV_ESTICM Livros Fiscais . MV_GIABAIR Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. Deve ser informada a sigla e.MS) e deve conter o código do município. em seguida a alíquota. definido na Tabela 6 da DIC.MS) e deve conter o código do bairro.11 . utilizado na emissão do Mapa de Controle de Produtos Químicos. N MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7.MS". ** MV_EASY Indica que os ambientes COMPRAS e IMPORTAÇÃO estarão integrados. onde devem ser relacionados os CFOPs de saída e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa. MV_GIASC01 Este parâmetro será utilizado na Apuração de ICMS (Simples .(GIA . MV_GIAMUNI Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. SD2->D2_PREEMB MV_FSNCIAP Deve ser informado o tipo de numeração do código seqüência do CIAP.(GIA . AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 MV_EX Indica o número do registro de exportação para produtos químicos.MS".MS) e deve conter o código do logradouro. Exemplo: {"5101/1101/5102/1102".MS". anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA .MS". Tributária Registro 03 do Layout e Help da GIA.003. Idem ao parâmetro <MV_GIA03BN>. Devem ser informados somente os CFOPs novos.MS". ou seja. MV_GIA03BN Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. MV_GIA03CN Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas.MS". Idem ao parâmetro <MV_GIA03AN>.(GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Saída. MV_GIA03AA Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. utilizados para os campos Base de Cálculo e ICMS Subs.Livros Fiscais MV_GIA03AN Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. a partir de 2. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . caso necessite utilizar CFOPs antigos.MS".(GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada. Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos. Devem ser informados somente os CFOPs novos. a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . MV_GIA03BA Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. Somente preencha este parâmetro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . Devem ser informados somente os CFOPs novos. a partir de 2003.12 . ou seja.(GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Substituição Tributária de Serviços de Transporte – Registro 03 do Layout e Help da GIA. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . utilizados para o campo Devoluções e Ressarcimentos – Registro 03 do Layout e Help da GIA.MS". Livros Fiscais .(GIA-MS). anteriores a 2003.(GIA-MS). ou seja. (GIA-MS). MV_GRP2PRO MV_GRUPRES Este parâmetro indica o grupo de produtos alternativos. conforme códigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos). Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos. Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos.13 . Substituição Tributária.(GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada e Saída. ou seja. para as Operações Interestaduais Registro 15 do Layout e Help da GIA. Este parâmetro indica os grupos de produtos que se referem a resíduos para a geração do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Químicos Controlados. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA .MS". correspondentes a resíduos que serão utilizados na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos. anteriores a 2003.Livros Fiscais MV_GIA03CA Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. MV_GIA15AN Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. MV_GIDF Devem ser informados os códigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petróleo/energia contendo ICMS Substituição Tributária. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa GI-DF. anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA . ou seja. Idem ao parâmetro <MV_GIA03CN>. a partir de 2003. Livros Fiscais .MS".(GIA-MS).MS". MV_GIA15AA Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. Idem ao parâmetro <MV_GIA15AN>. Devem ser informados somente os CFOPs novos. com Selos de Controle da SRF. MV_INDXEST Indexador da unidade da federação para taxas e impostos. onde a empresa está localizada (17 ou 18%). exceto por transferência. para indicar que o produto não possui incentivo fiscal.MS. Ex. Devem ser informados os CFOPs utilizados na aquisição de insumos no mercado nacional ou externo. que indique se o produto possui ou não incentivo fiscal. MV_INCISS Verifica se o cálculo do ISS deve ser embutido.14 . MV_IN396C0 Selos de controle aplicados nos produtos .CFOPs .Cigarros.Tabela de Insumos do Layout de Importação DIF . deve retornar “N”.CFOPs .Livros Fiscais MV_ICMPAD MV_INCENT Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado. caso contrário. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos. É importante que este campo retorne “S” para o produto que possui incentivo fiscal. Exemplo: B5_CODINSU MV_IN396D1 Insumos adquiridos no mercado nacional/externo .DIF Cigarros.: UFESP para São Paulo.: XXXX/YYYY/ZZZZ 18 0 UFESP Livros Fiscais .DIF Cigarros. MV_INCFIS Este parâmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do cadastro de Produtos). Ex. EX: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396D0 Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao código de insumo. Alíquota de incentivo fiscal. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético Sintegra . conforme o Anexo B . Livros Fiscais MV_IN396D2 MV_IN396D3 Insumos recebidos por transferência de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferência, de outro estabelecimento da mesma empresa. XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396D4 Insumos vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396D5 Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferência de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396D6 Lançamentos de outras saídas de insumos do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lançamentos de outras saídas de insumos do estoque. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396E0 Produtos acabados recebidos por transferência - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depósitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depósitos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396E1 Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na devolução de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Livros Fiscais - 15 Livros Fiscais MV_IN396E2 Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396E3 Produtos acabados vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_IN396E4 Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferência de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa. MV_IN396E5 Lançamentos de outras saídas de produtos acabados do estoque CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lançamentos de outras saídas do estoque de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ MV_INI71 Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes ao "Indicador Tipo de Produto" e ao "Código da Descrição do Produto". O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Código da Descrição do Produto". Exemplo: {Alias->Campo1, Alias>Campo2} MV_INSCGIA Inscrição Estadual a ser utilizada no programa de geração de arquivo de exportação da GIA Eletrônica. SMO->MO_INSC MV_INSS Natureza de títulos de pagamento de INSS. "INSS" MV_IPI Natureza de títulos de pagamento de IPI. "IPI" MV_ISS Define a natureza utilizada para ISS. "ISS" Livros Fiscais - 16 Livros Fiscais MV_ISSVENC Informa a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e período de apuração. MV_ITTARE Este parâmetro é utilizado no Sintegra para geração do TARE Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao número do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE. MV_LENTAB Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. LENTAB.TRM MV_LENTEN Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas. LENTEN.TRM MV_LI Indica o número de licença de importação de produtos químicos, utilizado na emissão dos Mapas de Controle de Produtos Químicos. SD1->D1_CONHEC MV_LISSAB Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. LISSAB.TRM MV_LISSEN Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS. LISSEN.TRM MV_LMOD3AB Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3). LMOD3AB.TRM MV_LMOD3EN Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3). LMOD3EN.TRM MV_LMOD7AB Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7). LMOD7AB.TRM MV_LMOD7EN Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7). LMOD7EN.TRM MV_LMOD8AB Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de IPI. LMOD8AB.TRM MV_LMOD8EN Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de IPI. LMOD8EN.TRM MV_LMOD9AB Arquivo do termo de abertura do livro de registro de apuração de ICMS. LMOD9AB.TRM MV_LMOD9EN Arquivo do termo de encerramento do livro de registro de apuração de ICMS. LMOD9EN.TRM 10,1 Livros Fiscais - 17 será considerado na rotina de -Apuração de PIS/Cofins-. MV_MINPIS Este parâmetro define. que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período.430 de 1996 . estorno). LSAIAB.430 de 1996 . REAIS MV_MOEDA2 Título da moeda 2.711 MV_LPADIPI Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente LIVROS FISCAIS (título.TRM Livros Fiscais . Exemplo de conteúdo: 10 MV_MINIPI Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de IPI.art.Livros Fiscais MV_LPADICM Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo ambiente LIVROS FISCAIS (título. 710. que há valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo devedor de um determinado período. DÓLAR LSAIEN.: 10 MV_MINCOF Este parâmetro define. que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. 68. MV_LSAIEN Arquivo de termo de encerramento do livro de registro de saídas.TRM MV_LSELOA Arquivo do termo de abertura do selo de controle. 720. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”. 68.18 . será considerado na rotina de -Apuração de PIS/Cofins-.721 MV_LSAIAB Arquivo de termo de abertura do livro de registro de saídas. Ex. conforme Lei Federal nº 9. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”. 0 MV_MOEDA1 Título da moeda 1. art. conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996. conforme Lei Federal nº 9. MV_LSELOF Arquivo do termo de encerramento do selo de controle. será considerado na rotina de apuração de IPI. em que se define. estorno). 68. Existindo este parâmetro com valor superior a ZERO.art. Exemplo: D1_DI MV_MUNIC Este parâmetro indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro.Livros Fiscais MV_MOEDA3 Título da moeda 3. MV_NORTE Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais. Exemplo: {"SA1->CAMPO1".(GIA_RS) e deve conter os campos do cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o código do país. MARCO ALEMÃO MV_MOEDA5 Título da moeda 5. MV_NCSICE Número de controle de entradas interestaduais de café.19 . Deve ser informado o campo da tabela SF2 - AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO Livros Fiscais . MV_NF_IN86 Nome e contador do arquivo da Instrução Normativa. aplicando alíquota do ICMS de 7%."SA2>CAMPO2"} Observação: Será necessário sempre retornar em forma de array. Deve conter o campo do arquivo de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informação do número da Declaração de Importação (DI). MV_NUMDI Este parâmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao número da Declaração de Importação (DI). no momento da inclusão do título a receber. IENE MV_MGDI Parâmetro utilizado para geração do Sintegra MG. no ambiente Financeiro. UFIR MV_MOEDA4 Título da moeda 4. disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnético DIA/DS/CAFÉ. MV_PAISDES Este parâmetro atende à rotina “Instrução Normativa 313”. Exemplo: D1_NUMDI MV_PAIS Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas. N ESTADO Livros Fiscais . para efeito de contato.Goiás. MV_REGEXP Este parâmetro atende à Instrução Normativa 313.Cabeçalho das NFs de Saída que contém o registro de exportação constante no SISCOMEX. conforme tabela do SISCOMEX. sendo S (Considera) ou N (Não Considera). MV_REGDI Este parâmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1. 15. MV_PFAPUIC Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina . MV_RECEST Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. Ex. MV_RESPFIS Responsável pelo departamento Fiscal. FISCAL MV_RETZERO Considera para a base de ICMS. que contém a informação específica sobre o registro DI/Adição (número da declaração de importação incluindo as adições (SRF)).: F2_REGEX.Livros Fiscais Cabeçalho das NFs de Saída que contém o código do país de destino. MV_PFAPUIP Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina -Apuração de IPI-. Utilizado na Instrução Normativa DPI .20 . PIS MV_PISVENC Informa a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e período de apuração.1 MV_PRODDNF Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém o código do produto constante na Instrução Normativa SRF 445 (Anexos I e II). MV_PFAPUIS Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina . Parâmetro utilizado na geração do DNF 2004. MV_PISNAT Natureza para títulos referentes ao PIS.Apuração de ISS-.Apuração de ICMS-. retido as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. Deve ser informado o campo da tabela SF2 . Utilizado na Instrução Normativa "Scanc". Utilizado na Instrução Normativa "Scanc". MV_SCANC06 Informar as Inscrições Estaduais ST que o contribuinte possui. (Campos 06 e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do Scanc). MV_SCANC02 Este parâmetro deve informar o campo do SB5 que contém a sigla do produto (Tabela 4. Utilizado na Instrução Normativa "Scanc". com relação aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs. Parâmetro utilizado na GISS.2 do Manual do Scanc). MV_SCANC03 Este parâmetro deve informar o campo do SA1 que contém a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). que se refere à Sigla do país.21 . Livros Fiscais . MV_SINTEG Neste parâmetro devem ser atribuídos os conteúdos de todos os CFOPs que devem ser contemplados para atender à portaria 32/96. MV_SCANC07 Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do Scanc).Livros Fiscais MV_SCANC01 Este parâmetro deve informar o campo do SB5 que contém o código do produto (Tabela 4. MV_SIGLA Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 (cadastro de Cliente).1 do Manual do Scanc).: o Sistema passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos no parâmetro). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc". MV_SCANC05 Este parâmetro deve informar o campo do SA2 que contém a Inscrição Estadual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc". Utilizado na Instrução Normativa "Scanc". Utilizado na Instrução Normativa "Scanc". MV_SCANC04 Este parâmetro deve informar o campo do SA2 que contém a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). MV_STUF Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de ICMS. englobando todas as Unidades da Federação. para contemplar a geração das informações de substituição tributária. 1 (Substituto).apenas do cadastro de naturezas.22 . o programa efetuará a apuração de substituição tributária. • Caso não esteja preenchido (conteúdo padrão). Utilizado na geração do arquivo magnético IN SRF 396. MV_ST Situação quanto a substituição tributária do IPI. MV_TPALCOF Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota da Cofins para retenção: 1 .cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro. MV_SRFCL Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Código da Classe ligado ao Código SRF do produto. 2 . 2 . • Caso seja necessária a apuração de operações em outros Estados.Livros Fiscais MV_SRFCD Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Código SRF do produto. em que: • Caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federação onde está domiciliado o contribuinte.cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro. sendo: 0 (Não se aplica).apenas do cadastro de naturezas. o parâmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da Federação separadas por “/”. MV_TPALPIS Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção: 1 . 2 (Substituído) ou 3 (Ambos). 3 Livros Fiscais . a apuração será realizada apenas para operações neste Estado. Utilizado na geração do arquivo magnético IN SRF 396. S.RS. MV_VOLDNF Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém a capacidade volumétrica do produto. materiais de manutenção. etc. 5 MV_TXPIS Taxa para cálculo do PIS. conforme Instrução Normativa SRF 445.Bebidas. “Despesas”. e deve conter a Unidade Padrão Fiscal . Parâmetro utilizado na geração do DNF 2004. Veja maiores detalhes no tópico "DIF Bebidas". Cadastros Produtos Um Produto no Protheus é qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matérias primas. Deve ser informado o campo da tabela SF2 . MV_VLEXP Este parâmetro atende à Instrução Normativa 313.65 MV_UNIAO Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. UNIÃO MV_UPFRS Este parâmetro é utilizado na rotina Instruções Normativas. ”Genéricos”. Livros Fiscais .F MV_TXCOFIN Taxa para cálculo do COFINS. 2 MV_TXISS Taxa para cálculo do ISS. materiais de consumo.(GIS-RS). 0.23 .Livros Fiscais MV_TPSOLCF Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam cálculo de ICMS Solidário. produtos intermediários e produtos acabados. criam-se produtos com código igual a “Serviços” .Cabeçalho das NFs de Saída que contém o valor total do despacho na moeda negociada. MV_VOLRECI Este parâmetro atende à Instrução Normativa DIF . Para casos de itens não estocáveis. Deve conter o campo do cadastro de Produto (SB1) que equivale à capacidade do recipiente. Livros Fiscais Principais campos: Alíq.Alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS. IPI . Cód. Imp Z.Serv.Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas operações realizadas com este produto. a atribuição desta alíquota geralmente difere de acordo com o município. ISS .IPI/NCM – Campo utilizado para atribuir a NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul. Origem . Solid. geralmente disponibilizada pela Prefeitura. caso este campo não seja atribuído ao ambiente LIVROS FISCAIS. este campo identifica um produto específico por meio de um código utilizado pela Legislação Nacional e Estrangeira.Informar o código de origem da mercadoria.ISS – Campo utilizado para identificar o Código de Serviço Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Serviços.Saida – Através da atribuição deste campo poderá ser efetuado cálculo da Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário. Solid. Por meio dessa informação é possível identificar se a origem da mercadoria é nacional ou estrangeira. caso este campo não seja atribuído o ambiente LIVROS FISCAIS irá utilizar a configuração padrão do Protheus. Pos. ou Retido nas operações de Entrada.Através da atribuição deste campo poderá ser efetuado cálculo da Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário. Livros Fiscais . que utilizará a configuração padrão do Protheus. Aliq. Franca – Define se será aplicado o desconto referente à Zona Franca de Manaus para o produto. que atribui o percentual de ICMS utilizado nas operações realizadas com este produto. ICMS – Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. ou Retido nas operações de Saída.24 .Entr . conforme a tabela A da situaçao Tributária. Aliq. utilizado nas operações realizadas com este produto. de acordo com a diferença entre a porcentagem de 100 e o percentual atribuído no campo. porém existem alguns casos em que a legislação federal possibilita a utilização do IPI de pauta.Seg. % Red COFINS .Percentual a ser aplicado para cálculo do PIS quando a alíquota for diferente daquela informada no parâmetro <MV_TXPIS>.25 . % Red IRRF . o cálculo deste imposto é efetuado por unidade. como padrão o Sistema sempre utilizará a informação contida no parâmetro <MV_TXCOFIN>. deve-se. isso será por meio deste campo que deverá efetuar a atribuição de seu percentual para o cálculo da respectiva Contribuição. como padrão o Sistema sempre utilizará a informação contida no parâmetro MV_TXCOPIS. quando a alíquota for diferente da que estiver informada no parâmetro <MV_TXCOFIN>.A legislação federal possibilita o cálculo do INSS em determinados produtos. a atribuição do conteúdo deste campo como “Sim” acarretará o cálculo do mesmo. com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS comporá a base de cálculo reduzida.Informar a letra referente à classificação fiscal correspondente para a posição e inciso do IPI na nota fiscal de venda. sendo esta uma realidade do produto em questão. atribuir um percentual entre 1% e 100%. a habilitação desta funcionalidade será efetuada através da atribuição deste campo. Perc CSLL – Caso o produto incida a contribuição sobre o lucro líquido. ou seja. então. de acordo com a diferença entre a porcentagem de 100 e o percentual atribuído no campo. – Caso exista a incidência da Contribuição Seguridade Social (Funrural) no produto em questão. a atribuição deste campo com o conteúdo “Sim” efetuará o cálculo do mesmo no momento de geração da Nota Fiscal. Perc COFINS . ou seja.Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do IRRF. Reten PIS – Quando houver a necessidade de efetuar a Retenção do PIS regulamentado por legislação federal.Em alguns casos a legislação federal concede à Redução da base de cálculo do PIS. Para que este cálculo seja efetuado.Livros Fiscais Class Fiscal .Soc.Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do COFINS.Percentual a ser aplicado para cálculo do COFINS. % Red PIS . atribuir um percentual entre 1% e 100%. de acordo com o percentual atribuído. sendo esta uma realidade do produto em questão. ou seja. Como esta é uma realidade do produto em questão deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%. IPI de Pauta – Geralmente o IPI é calculado por meio de uma alíquota específica. Perc PIS . Impos Renda – A legislação federal possibilita o cálculo do Imposto de Renda em determinados produtos. com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS comporá a base de cálculo reduzida. então. Livros Fiscais . com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS comporá a Base de Cálculo reduzida. será feita a retenção do PIS juntamente com a natureza financeira cadastrada. a atribuição desse campo com o conteúdo “Sim” efetuará o cálculo do mesmo no momento de geração da Nota Fiscal. caso o conteúdo seja atribuído com “Sim”. fixado por produto. ou seja. Para que este cálculo seja efetuado. Calcula INSS . deve-se. onde é imposto pelo Fisco um valor específico na moeda corrente. Cont. caso o conteúdo seja atribuído com “Sim”. 3. informe os dados a seguir: Alíq.Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Retenção do CSLL. será feita a retenção do COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada. Reten CSLL . IPI Pos. Exercício Como cadastrar Produtos e /ou Serviços: 1. ou seja. a habilitação desta funcionalidade será feita por meio da atribuição deste campo.Quando houver necessidade de efetuar a Retenção do COFINS.Livros Fiscais Reten COF . ICMS Alíq.90. 2. Na pasta “Impostos”. regulamentado por legislação federal. caso o conteúdo seja atribuído com “Sim”. IPI/NCM Origem 0 * Campos com asterisco são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. a habilitação desta funcionalidade será efetuada por meio da atribuição deste campo. será feita a retenção do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada. Livros Fiscais .00 0 = Nacional 4. regulamentado por legislação federal. Confira os dados e confirme o “Cadastro de Produtos”. ou seja.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos.26 . Localize o código 000003 e clique na opção “Alterar”. Exercício Como cadastrar Complementos dos Produtos: 1. no ambiente LIVROS FISCAIS. -Kardex-. Este cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto.. Conv. certificado de qualidade e outras que são utilizadas por outros ambientes como Faturamento e Estoque. abrange as principais características de Vendas. -Registro de Selo de Controle-. Produtos. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Complem. por informações complementares dos produtos. UM DIPI – Com a utilização desse campo. nome científico. Logística.00 UN Livros Fiscais . etc. -Registro de Selo de Controle-.27 .. 2. etc. É importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos é necessário já tê-lo cadastrado anteriormente. medidas. DIPI UM DIPI 000003 MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIO 1.Livros Fiscais Complemento de Produtos Composto. Esta informação é utilizada em alguns arquivos magnéticos que são contemplados por meio das rotinas -Instruções Normativas-. é possível especificar a unidade de medida do produto conforme TIPI. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Produto Nome Científ. Principais campos: Conv DIPI – Com a utilização desse campo é possível efetuar a conversão da quantidade de produto. WMS e Outros. Dentre as informações podem ser armazenadas: tabelas de preços. -Kardex-. basicamente. Essa informação é utilizada em alguns arquivos magnéticos que são contemplados por meio das rotinas -Instruções Normativas-. Livros Fiscais 3. Livros Fiscais .28 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Complementos dos Produtos”. Os casos referentes ao histórico do cliente. SUFRAMA – A SUFRAMA . para alguns casos. Tipo Frete . Por meio de seu preenchimento. tendo direito ao respectivo incentivo. O preenchimento desse campo refere-se ao código do cliente no SUFRAMA.Superintendência da Zona Franca de Manaus é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento. é possível identificar se o cliente em questão é cadastrado no SUFRAMA. do recolhimento do respectivo (COFINS).Livros Fiscais Clientes É utilizado para registrar os dados dos clientes. ou seja. é por meio desse campo que se origina o procedimento. caso o cliente recolha o mesmo.O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o COFINS institui a obrigação.29 . de acordo com as movimentações realizadas. institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Recolhe ISS – Havendo a necessidade de especificar aonde se deve efetuar o recolhimento do ISS. Atribuindo seu conteúdo como “Sim”. Entrega – Alguns arquivos magnéticos de exigência do fisco estadual e federal utilizam a informação do endereço de entrega do contribuinte como padrão e. por isso. um título a pagar é gerado em favor do Fisco. alguns dados históricos. além de possibilitar o controle de análise de seus créditos. Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. automaticamente. são atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro. para que a efetivação de cálculo do INSS seja feita com base nos títulos deste cliente. o Sistema sugere. Para isto. Normalmente este cadastro é feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro. entende-se que a responsabilidade do recolhimento é do cliente. como saldo de títulos. é necessário que essa informação esteja preenchida corretamente. Principais campos: End. para obrigações acessórias que como o Sintegra utilizam esta informação.Tipo de frete do cliente C=CIF ou F=FOB. Rec COFINS . Rec INSS – O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o INSS. e para isso é gerado Livros Fiscais . Para que isso seja feito. média de atraso e outros. É necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”. Estadual Ins. é necessário preencher este campo com o conteúdo “Sim”. Pagto. subdividida em pastas.Livros Fiscais um título a pagar em favor do Fisco.” 4. Na pasta “Vendas”. informe os dados a seguir: Recolhe ISS ISS no Preço Não Não 6.114 * não digitar os pontos “.171. institui a obrigação. confirme o cadastro de “Clientes”. informe os dados a seguir: CNPJ/CPF Ins.Cre. Livros Fiscais . verifique os dados a seguir: Natureza 001 5. 001 100. é necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”. Rec PIS . O Sistema apresentará a “Tela de Cadastros”.037. que estabelece a efetivação da operação com o PIS.00 31/12/XX (ano atual) 7.30 .225. informe os dados a seguir: Cond. 3.000. que estabelece a efetivação da operação com o CSLL.182. 2. Para que a efetivação de cálculo do COFINS seja efetuada. Para que a efetivação de cálculo do PIS seja efetuada.912/0001-30 114. Como cadastrar Clientes: Exercício 1. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. Na pasta “Adm/Fin”. institui a obrigação.Lim. Rec CSLL . Municipal 14. para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL).O fato gerador. de gerar um título a pagar em favor do Fisco. Na pasta “Fiscais”. Na pasta “Cadastrais”. nos títulos deste cliente.300 * não digitar os pontos “.O fato gerador. de gerar um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do CSLL seja efetuada nos títulos deste cliente é necessário preencher este campo com o conteúdo “Sim”. Confira os dados. Localize o código 000004 e clique na opção “Alterar”. nos títulos desse cliente. Limite de Crédito Venc. para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS).” 112. é efetuada por meio deste campo. ou seja. Rec PIS . fundamentais para o devido controle do Contas a Pagar. que estabelece a efetivação da operação com o INSS. que estabelece a efetivação da operação com o PIS.Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio. Para que a efetivação de cálculo do INSS seja efetuada nos títulos deste fornecedor. Principais campos: Tp.Havendo a necessidade de especificar aonde deve ser efetuado o recolhimento do ISS. caso o fornecedor recolha o imposto. é por meio deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu conteúdo como “Sim”. institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso é gerado um título a pagar em favor do Fisco.O fato gerador. Esse cadastro normalmente é feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro. para efeito da Contribuicão Seguridade Social e Funrural.O fato gerador. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa característica. são atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro. e para isso. Contr. nos títulos deste cliente. Os dados referentes ao histórico do Fornecedor. Soc – A identificação do tipo do Fornecedor. geralmente. Este código que será. Livros Fiscais . F=Pessoa Física ou L=Familiar). entende-se que a responsabilidade do recolhimento é do fornecedor. Para que a efetivação de cálculo do PIS seja efetuada. Serve também para a integração com a Contabilidade. disponibilizado pelo Fisco Estadual deverá ser atribuído neste campo. média de atraso e outros.31 .Livros Fiscais Fornecedores Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores. é necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”. é necessário que o município em que o fornecedor mora possua um código que indique seus incentivos. é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Cód Mun ZF . de acordo com as movimentações realizadas. como saldos de duplicatas. Recolhe ISS . institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). esse campo deverá ser atribuído com o conteúdo (J=Jurídico. Calc INSS . é necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”. é gerado um título a pagar em favor do Fisco. institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS). subdividida em pastas. verifique os dados a seguir: Natureza Cond. O sistema apresentará a “Tela de Cadastros”.O fato gerador. Estad. confirme o cadastro de “Fornecedores”. é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Ins. informe os dados a seguir: Recolhe ISS Não 6. Rec CSLL . Na pasta “Fiscais”. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores.182.O fato gerador.037. Na pasta “Adm/Fin”. C.788 * não digitar os pontos “. e para isso. é necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”. que estabelece a efetivação da operação com o CSLL. é necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”. Livros Fiscais . 3. Confira os dados. que estabelece a efetivação da operação com o COFINS. 2.” * não digitar os pontos “. Contábil 202 001 21101001 5.912/0001-30 114.171. Para que a efetivação de cálculo do COFINS seja efetuada nos títulos deste cliente.Livros Fiscais Rec COF . institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL). Na pasta “Cadastrais”. informe os dados a seguir: CNPJ/CPF Ins. Exercício Como cadastrar Fornecedores: 1.114 544. e para isso. 14. Pagto. Para que a efetivação de cálculo do CSLL seja efetuada nos títulos deste cliente. Municip. Localize o código 000001 e clique na opção “Alterar”.32 .563.” 4. 33 . 6 – Saída de material para comprador fora do Estado. TMS. etc. Exemplo: 1101 – Compras/Vendas para industrialização. O TES é classificado por código. FIELD SERVICE. taxas e contribuições estão diretamente vinculados a este processo. O segundo. 7 – Saída de material para comprador fora do país. COMPRAS. FATURAMENTO. Livros Fiscais . Saídas. Veja exemplos do CFOP: Entradas: 1 – Entrada de material de origem interna ao estado do usuário. 1102 – Compras/Vendas para comercialização.Códigos Fiscais de Operações e de Prestações formados por 4 dígitos. O primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal ou fora do país).Livros Fiscais TES – Tipo de Entrada e Saída No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemática e controle utilizados na escrituração e cálculo de impostos. Sua configuração acarretará na geração de informações fiscais em diversos ambientes do Protheus. assim devemos observar: Códigos 001 a 500 501 a 999 O que representam Entradas. ESTOQUE E CUSTOS. sua configuração exige muita atenção e cuidado. como por exemplo.. tendo como pré-requisito da utilização de códigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Saída. 3 – Entrada de material de origem externa ao país do usuário. Nos TES devem ser informados os CFOP . Por essa razão. 2 – Entrada de material de origem externa ao estado do usuário. terceiro e quarto dígitos indicam tipo de operação e material. Saídas: 5 – Saída de material para comprador dentro do Estado. Livros Fiscais Principais campos: Filial – Este campo será utilizado.Neste campo. seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. ou não. devolução ou não efetuar nenhum controle. indicam o TES para movimentações de entrada. o preço será atualizado. nas movimentações de entrada com incidência de ICMS. Gera Dupl. sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS. Cred. ou deixado em branco.34 . Caso esteja preenchido com N (não). Tipo do TES – Conforme o código do tipo lançado. Os códigos lançados. Credita IPI . do Tipo – Este campo define o código que será utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. atualizando os saldos em estoque.Pr. é informado se a empresa tem direito ao crédito do IPI na entrada. ou não. ICMS – Este campo determina se. indicam o TES para movimentações de saída.Compr – Este campo informa se o Sistema deve. com numeração igual ou inferior a 500. – Este campo define se o tipo de entrada/saída controlará o estoque de terceiros no Sistema. – Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado gerará ou não duplicatas. no momento da emissão dos documentos fiscais.Estoque – Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado movimentará. Caso esteja preenchido com S (sim). Poder Terc. com numeração maior que 500. não será atualizado. nos casos de transferências de bens do ativo imobilizado. Cod. Atu. tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de saída. por parte do emitente. Livros Fiscais . o estoque. para determinar a qual filial o bem será transferido. Para os documentos de entrada. Já para os documentos de saída ele é necessário para o destaque do imposto. Os códigos lançados. Atu. podendo ser controlada a remessa. o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito. o Sistema indica se o TES é de entrada ou de saída. atualizar o preço de compra no cadastro de Produtos. de acordo com as movimentações. Nesse campo é informado se há incidência de ICMS. Caso não seja indicado. em nosso poder. O mesmo é utilizado para tratamentos de consignação. Tes Ret. Qtd. – Este campo determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada. pode ser considerado para expedição. disponibilizando todas as movimentações pertinentes ao mesmo. Ativo – Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado. – Este campo indica o TES utilizado para retorno simbólico de material. Para os documentos de entrada. o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito. seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. este campo indica se a quantidade pode ou não ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque. São 3 (três) as opções para a configuração deste campo: • "S" – Sim: Calcula o IPI respectivo da operação.ICMS ST – Este campo determina se. sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS. Caso afirmativo.Livros Fiscais Atual. TES P/envios – Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas. O bem lançado por meio do documento fiscal será considerado bem do ativo fixo. quando for efetuada a entrada de um documento fiscal.). a partir da nota fiscal. Tecn. apenas um item será gerado no ativo fixo. serão gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal.35 . Já para os documentos de saída. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível. Notas de Entrega etc.ATF – Neste campo será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo.Zerada – Para os documentos de entrada e saída. Calcula ICMS . este campo é necessário para o destaque do imposto. – Esse campo indica se a amarração ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada. Livros Fiscais . o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais. parte do ICMS Substituição Tributária. quando a saída foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentação de venda de material de terceiros. Desme. no documento de entrada ou saída. Atual. Caso seja indicado o desmembramento. Sld. Calcula IPI – Por meio dessa configuração é possível informar se há incidência de IPI no documento de entrada ou saída. Crd. nas movimentações de entrada com incidência de ICMS Substituição Tributária. Folder – Impostos Nesta pasta. são informados os dados que determinam como serão calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de saída. quando houver a saída de uma nota fiscal. quando se deseja tornar algum TES inativo. Tes de Devolução – Este campo indica qual será o TES utilizado no processo de devolução/retorno de materiais. caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".Poder 3 – Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros. ou seja. Guias de despacho. Bloqueado – Este campo é utilizado quando o uso do TES está bloqueado.Simb. Custo Dev.IT. comércios não-atacadistas equiparados à indústria e demais casos previstos em lei.Outras: Quando há incidência de ICMS. quando se tratar de documentos de entrada. • "Z" . nos Livros Fiscais. • "N" .do ICMS – Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do ICMS. L. Txt Padrão – Este campo informa o texto padrão que será impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída. Fiscal – Este campo é utilizado para informar qual o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP). é possível efetuar a configuração da seguinte forma: • "T" . Livros Fiscais . mesmo que este não esteja destacado no documento de entrada.) Cod. quando não há incidência de ICMS.IPI – Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou saída. sempre que houver destaque de ICMS. ou seja.Isento. • "I" . quando a operação for isenta. Para tanto. "R" – Com. Nesse caso. também. Já documentos de saída são classificados.36 . indicando a descrição do TES utilizado na movimentação. %Red. quando se tratar de documentos de saída.Isento: Quando a operação for isenta ao imposto ou tiver redução na base de cálculo.Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. L. ou tiver redução na base de cálculo.Fisc. • "O" . A classificação utilizada é a seguinte: • Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado). qual o tipo de operação efetuada. mas sem o cálculo do imposto. • Movimentos de saída: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado).Fisc. na coluna "Tributada". Não Atac. é possível efetuar a configuração da seguinte forma: • "T" – Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto.Não. imune ao imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada". ou o ICMS não deve ser destacado. Para tanto.Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar. mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte. adquiridas de revendedores.do IPI – Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do IPI. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o ICMS. Tal código define se a movimentação é de entrada ou saída.Livros Fiscais • • "N" – Não: Não há o cálculo do IPI na operação. 2 (outros estados) ou 3 (outros países).: Onde o IPI é calculado com redução de 50% na base de cálculo (essa opção é utilizada para a entrada de mercadorias destinadas à industrialização. com outros estados ou com outros países) e. %Red. o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operação e creditar 50% do valor calculado.ICMS – Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou saída. 6 (outros estados) ou 7 (outros países). o valor contábil da nota fiscal. • "I" . sua origem/destino (operações com o mesmo estado. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o IPI. empresas não contribuintes do IPI. sempre que houver destaque de ICMS. Já os documentos de saída são classificados. Nr. • "O" – Outras: Deve ser utilizado quando há incidência de ISS. "Z" – Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da nota fiscal. IPI na base . "N" .Fórmula que contém mensagem a ser impressa na coluna "Observações". Esta é uma situação definida em lei. ou o ICMS não deve ser destacado. O cálculo ser efetuado conforme a alíquota definida no parâmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ou seja. imune ao imposto.IPI.Fisc. mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte. na coluna "Tributada". Livros Fiscais . L. é possível efetuar a configuração da seguinte forma: • "T" – Tributada: Quando se tratar do documento de entrada que configure o crédito do imposto.Fre – Este campo indica se há ou não a incidência de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e saída.37 . • "I" – Isento: Quando a operação for isenta. Cálculo ISS – Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) deve ser calculado para recolhimento. quando se tratar de documentos de entrada. quando se tratar de documentos de saída.Não. Formula . O preenchimento se dá da seguinte forma: • S . Nestes casos. de acordo com cada tipo de operação realizada. sempre que houver destaque de ISS. ou tiver redução na base de cálculo. • "N" – Quando o ISS não deve ser lançado no livro fiscal. mas sem o cálculo do imposto. Agrega Valor . este campo pode ser utilizado.Consumo – Este campo indica se o TES é para movimentações com materiais de uso e consumo.Livros Fiscais • • • "O" – Outras: Quando há incidência de IPI. quando não há incidência de IPI. Calc.se a alíquota for específica para o produto. porém não creditado devido ao fato de que a operação de compra de material de uso e consumo não dá direito ao crédito do IPI. na operação. dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas.Icm – Este campo indica se o cálculo de diferencial de alíquotas será efetuado e quando a aquisição de material de uso e consumo de outros estados é efetuada. ISS – Por meio deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou saída. aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final.O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padrão que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e saída. caso o ISS não deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de saída. Destaca IPI . quando se tratar de documentos de entrada. não haverá outra operação tributada. mas o mesmo não dá direito de crédito ao contribuinte.O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devolução de compras de material de uso e consumo. Calc. o IPI entra na base de cálculo de ICMS.Dif. Para tanto.O valor da mercadoria será agregado ao total do documento. ISS) .Esse campo é utilizado quando. quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada. Mat. Livro – Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numeração distinta. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto. C . os códigos de tributação específicos. será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. Bs. Tributária. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor deste imposto.O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e. que será utilizada no processamento do IPI. o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento. ICMS cobrado anteriormente por Subst. %Red. este valor e o da mercadoria serão agregados ao total do documento. Tributária ou outras formas de tributação.Trib.ICMS ST – Este campo define se a base de cálculo.Livros Fiscais • • • • • N .O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e. Tal código indica a forma de tributação do item: tributado integralmente. I . portanto. portanto. isento ou não tributado com cobrança de ICMS por Subst. tributado com cobrança de ICMS por Subst. será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. com redução na base de cálculo. Agrega Solid – Este campo é utilizado para definir se o valor do ICMS solidário (Substituição Tributária) é agregado ao total do documento de entrada ou saída.O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS. Livro – Este campo é utilizado quando há a necessidade de utilização de impostos variáveis. Tributária.do ISS – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ISS. isento. CIAP – Este campo indica se a movimentação gerará lançamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente). L. mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor deste imposto. informando-se a expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto. não tributado. B .38 .ICMS ST – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ICMS Subst. Form. mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema. mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento.ICM – Este campo indica o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária.Fisc. configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuam. o percentual informado neste parâmetro definirá como a base deverá ser gerada. Tributária.ICMS – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo do ICMS. Livros Fiscais . IPI Bruto – Este campo define se a base de cálculo.Ac. Desp. IPI – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI. deferimento. A . suspensão. Sit. %Red. Tributária. que será utilizada no processamento do ICMS Substituição Tributária. o percentual informado neste parâmetro definirá como a base deverá ser gerada.O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS. em seu cadastro.Ac. com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por Subst. mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Desp. do COFINS. os de remessa e devolução. de ambos os impostos ou nenhum. ICM Diferido . quanto no município que está recebendo o serviço. Solid. Obs – Este campo indica se o valor do ICMS Solidário. da seguinte forma: • Nos documentos fiscais de saída. este campo permite configurar a forma como será feito o recolhimento do imposto: dentro do município ou fora dele (autor: frase sem sentido). • Nos documentos fiscais de entrada. Perc. IPI s/N. – Este campo indica se o valor do ICMS. deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais. Pgto Imposto – Como existe na legislação o pagamento do ISS (Imposto sobre Serviço) dentro do município que emitiu o documento fiscal. para indicar que a movimentação não deve utilizar o selo de controle. terá direito ao crédito/débito de PIS/COFINS.39 . no documento fiscal de entrada ou de saída. ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. poderá haver o débito do PIS. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o crédito. ICMS Observ. Credita PIS/COFINS – Este campo define se o item lançado. ICMS s/ST – Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser incluído na base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. %Base PIS – Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. em que deve ser indicado se a operação de entrada ou saída de ICMS deve ser tratada como diferida. o Sistema demonstrará na apuração de ICMS os débitos e créditos referentes às notas de transferência. gerará o PIS.Trib – Este campo indicará se o valor do IPI. calculado nos documentos de entrada ou de saída. Trf. da COFINS. o imposto será calculado com este percentual. calculado no lançamento dos documentos fiscais de entrada ou saída. %Base COF – Neste campo deve ser informado o percentual de redução da base de cálculo do COFINS.Deb/Crd. deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais. Este campo identifica este tipo de operação. – Este campo informa ao Sistema se a movimentação trata-se de uma nota de transferência de ICMS. no documento fiscal. a COFINS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. Utiliza Selo – Este campo indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado. deverá ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de Não Tributados. os quais devem ser lançados para cada item do documento fiscal.ICM DIF – Este campo indica o percentual de cálculo do ICMS Diferido. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o débito. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. A utilização dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra. poderá haver o crédito do PIS. Livros Fiscais .Livros Fiscais PIS/COFINS – Este campo define se o item lançado. Em caso afirmativo. ainda.Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestação. calculado nos documentos de entrada ou saída. outros movimentos ou. • 2 . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent/Saída. retido à base de cálculo (autor: não entendi). retido à base de cálculo. • 3 .Solid. Marg. 2. Soli.Sempre aplica a margem informada de lucro do ICMS.Aplica conforme a configuração do Sistema (padrão). – Este campo indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar”: Livros Fiscais . Mkp ICM. Col – Este campo informa se o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado ou não. Exercício Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Saídas): 1. podemos configurar a aplicação da margem da seguinte forma: • 1 . Assim. CFOP Extend – Este campo indica o complemento do CFOP.Nunca aplica a margem informada de lucro do ICMS.Livros Fiscais Frete Aut. – Campo para ser informado se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria ou sobre o ICMS de Substituição Tributária. utilizado em alguns Estados. Agr. permitindo sobrepor as configurações normais das situações em que a margem será aplicada.Comp – Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o cálculo do ICMS Complementar.40 . ICMS Credita IPI Gera Dupl.Solid.Seg.Pres.AFRMN Nao 0 Crd.Compr Atual. Tecn.ICM Sim 0 %B Cred. Mov. 4.COFINS Não ICMS Proprio Frete Aut.Credit Cont.Trib.PIS Sim Nao Agr. Nao Cons.Soc Nao Nao Trans filial Ret.Dif.COFINS Compra p/Ind Nao PIS Bruto 0 Nao COFINS Bruto 0 Nao COFINS Z. Bloqueado Finalidade Desme.IT.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc.Estoque Poder Terc. Livro Mat.CIAP Desp. Atual.Fiscal ISS Nr.DSTA Sim Calc.Icms L.Fisc.Pr.Icms Sim 00 Sit.001 = Compra p/ Industrialização Vlr. Fiscal Txt Padrao % Red.IPI Form.ICMS % Red. Atu. IPI L. ATF PIS Z.Cmp Nao calcula Aplic. Solid.ICM Sim nao considera PIS/COFINS Não Controla nao calcula Cred.F.Poder 3 Custo Dev.Líquido BS.Consumo Formula Agrega Valor Agrega Solid L.Ipi.Ac. Confira os dados e confirme o cadastro.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao 0 Cred Pr ST Sim Desp. Obs Não 100 % Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST 0 % Cr.ICMS ST Tes Devol.PIS/COF Não 0 %Base PIS Não 0 %Base COF Não Nao IPI s/N.PIS 1101 0 %B. Tes Ret.Simb Qtd.ICMS ST Entrada 0 %Red.Red.Livro IPI Bruto Outros Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais Bruto 3.Ativo Crd.41 . Atu.Ac.IcmsST Sim 0 %Red. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar”. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod. Sim Tp Reg Sim Gera IPI Obs 001 Impostos Código Cod.Fre Calculo ISS L.C.Deb/Crd Receita Icms Observ.Comp Sim Marg.do Iss Sim Sim Desp. T Nao LF ICMS-ST T Nao Agr.Zerada Sld. Não Nao MkpICM.ISS Sim Reg. Livros Fiscais .Trib 2=Retido ST nao diferido ICM Diferido Nao Trf.Icm Calc.AC.Fisc.Projet. do Tipo Tipo TES Cred. PIS/COF Sim 0 %Base PIS Não 0 %Base COF Sim Nao IPI s/N. do Tipo Tipo TES Cred.Icm Calc. IPI L.ICMS ST Tes Devol. Solid.ICMS % Red.C.do Iss Não Sim Desp.Poder 3 Custo Dev. Mov. Livro Mat. Obs Não 100 % Perc. Sim Tp Reg Sim Gera IPI Obs Impostos Código Cod. ATF PIS Z.PIS Sim Nao Agr. Fiscal Txt Padrao % Red.Livro IPI Bruto Outros Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais Bruto 5.Simb Qtd.Ac. Atu.Credit Cont.Comp Sim Marg.Pr.IPI Form.Ativo Crd.Seg.Compr Atual. Nao Cons.COFINS Não ICMS Proprio Frete Aut.ICMS ST Entrada 0 %Red.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc.AC.F. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod.Projet.Pres.ICM Não 0 %B Cred.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST 0 % Cr.ISS Sim Reg.Soc Sim Nao Trans filial Ret.Solid. O Nao LF ICMS-ST O Nao Agr.Líquido BS.Cmp Nao calcula Aplic.CIAP Desp.Red.AFRMN Sim 0 Crd. Tecn.PIS 1551 0 %B.Icms Sim 90 Sit.Ac. ICMS Credita IPI Gera Dupl.ICM Sim nao considera PIS/COFINS Não Controla nao calcula Cred.Trib 2=Retido ST nao diferido ICM Diferido Nao Trf.IT. Atual. Livros Fiscais . Sim Nao MkpICM.Fisc.Estoque Poder Terc.Consumo Formula Agrega Valor Agrega Solid L.COFINS Compra p/ATF Nao PIS Bruto 0 Nao COFINS Bruto 0 Nao COFINS Z.Zerada Sld. Bloqueado Finalidade Desme.Fre Calculo ISS L. Atu.Ipi.Trib.DSTA Sim Calc.Fiscal ISS Nr.Deb/Crd Receita Icms Observ.42 . Tes Ret. Confira os dados e confirme o cadastro.Dif.191 = Compra de Ativo Imobilizado 191 Vlr.Fisc.Icms L.Prs Ele Sim IPI PIS/COF Nao 0 Cred Pr ST Sim Desp.IcmsST Sim 0 %Red. Orçamento de Venda e Pedido de Venda. 4. Livros Fiscais . Operação Tes Entrada Produto 51 002 000003 * Tecle “F3” e verifique que o campo “TE Padrão” está cadastrado com “001”(prioriza o TES Int. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos (ou Faturamento). 3.43 . Simples Remessa. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > TES Inteligente. por meio de gatilhos. Documento de Entrada. A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ) que identifica o tipo de movimentação do material (exemplo: Venda. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir: Tp. o Produto (restringe a aplicação do TES ao produto). Documento de Entrada. Além da amarração do Tipo de Operação e os códigos de TES (Entrada e Saída).). As rotinas de Pedido de Compras. o Como cadastrar TES Inteligente: Exercício 1. o Grupo de Tributação (esta restrição refere-se ao Grupo de Tributação relativo à Exceção Fiscal e não ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores). Empréstimo e Consignação) e o associará ao TES que deverá ser sugerido. saia do Ambiente e acesse o Ambiente de Livros Fiscais novamente. Orçamento de Venda e Pedido de Venda irão apresentar o campo virtual "Tipo de Operação" para informação do Tipo de Movimentação que atualizará o campo de TES.Livros Fiscais TES Inteligente Esta opção permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas de Pedido de Compras. a definição do TES inteligente pode especificar as seguintes restrições para aplicação: Código do Cliente e Código do Fornecedor (permite restringir a aplicação do TES por Fornecedor e/ou Cliente). 2. Confira os dados e confirme o cadastro de “Tes Inteligente”. Banco – Com a utilização deste campo será identificado o Código do Banco em que o pagamento da GNRE foi efetuado. será possível identificar a unidade favorecida. Inscrição Estadual – Quando o contribuinte efetua operações com substituição tributária de Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrição Estadual em cada Unidade Federativa. geralmente. Principais campos: Número – Este campo será atribuído com o número da GNRE que. ou seja. entregues ao Fisco Estadual/Municipal. Com o preenchimento desse campo. ICMS e ICMS Substituição Tributária. Estado – Como o pagamento do tributo está vinculado. Os dados informados na GNRE serão utilizados na geração de arquivos por meio magnético (Instruções Normativas). é necessário identificar para qual unidade esse pagamento será feito. Vencimento – Esse campo deverá ser preenchido para registrar a data de vencimento. Data de Arrecadação – Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apuração do imposto. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrição Estadual será utilizada na respectiva operação. o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS. instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto. o resultado devedor da apuração do imposto deverá ser atribuído neste campo. Livros Fiscais .Livros Fiscais Guia Nacional de Recolhimento As Guias Nacionais de Recolhimento são formulários específicos utilizados para recolhimento de tributos devidos a cada unidade federativa. Mês de Referencia – Este campo deverá ser atribuído com o conteúdo do mês em que ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.44 . Valor da GNRE – O Valor da GNRE. pode ser identificado por meio da GNRE (física/formulário). geralmente. a uma unidade federativa. 45 . Núm.” * consulta via tecla “F3” 3.114 1º dia do mês 5º Dia útil Mês Atual (XX) Ano Atual (XXXX) 001 001 45568 * não preencher com ponto “. Arrecad. Est. Exercício Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento: 1.182. Valor da GNR Insc. Confira os dados e confirme o cadastro de “Guia Nacional de Recolhimento”.500.Livros Fiscais Agência – Com a utilização deste campo será identificado o Código da Agência em que o pagamento da GNRE foi efetuado. Vencimento Mês Ref.037.00 114. Dt. Recolhim. Convênio Banco Agência 000001 SP ICMS 1. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Número Estado Tipo do Imp. Ano de Ref. Livros Fiscais . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Guia Nac.. 2. Informe o código do bem que o identificará no CIAP.Livros Fiscais CIAP Manutenção CIAP O CIAP . Livro Ent. Dt. Esta descrição será impressa no relatório. conforme a nota fiscal de entrada. Livros Fiscais . Caso o campo seja informado. Descrição .Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada. .Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulário próprio ou não. Fornecedor / Loja .Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente dispõe sobre o aproveitamento de crédito do ICMS.Fiscal (E) . NFE . . será feita uma validação com a nota fiscal de entrada. relativo à mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento específico de mesmo nome. Folha L.Informe a descrição do bem. Principais campos: Código do Ativo .Informe o número do item na nota fiscal de entrada.Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o bem e a respectiva loja.Neste campo deve ser informado o número da nota fiscal de entrada que registrou a aquisição do ativo. Série (E) . desde que guarde relação com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha ocorrido a partir de 1º de novembro de 1996. N.Próprio .Neste campo deve ser informada a série da nota fiscal de entrada que registrou a aquisição do ativo.Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crédito do bem. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operação de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente. Digit. Item NFE .46 . Ent.Informe o número do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crédito do bem. Form. N. Num Parc.Informe o Fator de Conversão e Atualização Monetária.Informe a data de emissão da nota fiscal de saída que tenha registrado a venda do bem selecionado.Livros Fiscais Dt. Deve ser informado o fator da data da aquisição do bem (apenas para o estado do Paraná).Informe a loja do cliente responsável pela compra do bem. Valor ICMS . Informe quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.NFS .Emis. Loja Cliente .Este campo deve ser informado o número da nota fiscal de saída que tenha registrado a venda do bem selecionado. Caso tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de saída.Emis.CIAP .Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota fiscal.Informe a data de emissão da nota fiscal de entrada. quando for o caso de venda do ativo imobilizado. ICMS Imobilizado . caso este bem tenha sido apropriado. NFE . informar o valor restante do ICMS a ser apropriado. . Saldo Parc. N. Cliente . Importante !!! Existem documentos no Site da TOTVS para implementação do CIAP: .Apenas para usuários do “Controle Individual de Parcelas por Ativo”.Fiscal (S) . Fator FCA .FIS . Série (S) . o valor do imposto informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usuários do “Controle Individual de Parcelas por Ativo”.CIAP .Crédito ICMS sobre Ativo Permanente. Informe o número de parcelas em que deverá ocorrer o crédito. Dt.pdf .Apenas para usuários do “Controle Individual de Parcelas por Ativo”.pdf Livros Fiscais .FIS .Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado.47 .Documento Geral.Selecione o código do cliente responsável pela compra do bem. quando for o caso de venda do ativo imobilizado. .Deve ser informado o número de série da nota fiscal de saída que tenha registrado a venda do bem selecionado. Esp. Prop. 13. Livros Fiscais . Acesse o ambiente “Configurador”.: Número: Série: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Espec. clique no botão “Editar” e: a. 9. 8. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Manutenção CIAP.000. Preencha o campo Cont.00 1. 3.: UF. Salve o parâmetro e feche o ambiente “Configurador”. Unitário: Vlr. Acesse o ambiente de “Livros Fiscais”. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. com “F9_FILTRAN” 5. 11.48 . 7. e Cont. Total: Tipo Entrada: Normal Não 000037 1 Data de hoje 000001/01 NF SP 000058 10 100. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada” pela Integração entre os ambientes de “Compras” e “Livros Fiscais”. 12. 10. Selecione as seguintes opções: Ambiente > Cadastros > Parâmetros.Por. Acesse o ambiente “Compras”. 2. 6. Posicionado neste parâmetro.Origem: Produto: Quantidade: Vlr. Confira os dados e confirme a “Manutenção do CIAP”.00 191 * Tecle “F3” para visualizar os campos. Cont. Clique na opção “Visualizar” e verifique os dados gerados a partir da inclusão da Nota Fiscal de Entrada realizada no ambiente de “Compras”.Livros Fiscais Exercício Como cadastrar a Manutenção do CIAP automaticamente: 1.Docum. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Documento Entrada. Clique na opção “Pesquisar” e digite o parâmetro “MV_FILTRAN”: 4.Ing. Efetuar a apropriação do ativo permanente em forma de depreciação. no total das saídas e prestações escrituradas. seu valor de aquisição sofre um cálculo. O cálculo é realizado por meio do fator de coeficiente de participação das saídas e prestações isentas ou não tributadas. ou seja.Livros Fiscais Estorno CIAP A rotina “Estorno CIAP” tem como finalidades: • • Efetuar as baixas do ativo permanente por perda. devolução ou transferência. venda.49 . Principais campos do processo de apropriação do CIAP: Livros Fiscais . Código de – Esse campo será atribuído com o código inicial do ativo permanente que será utilizado para seleção das apropriações do ativo permanente. efetuadas a partir do ano de 2001.Livros Fiscais Data de Referência – Com o preenchimento desse campo. com essa data será gerado o registro contendo a Apropriação do Ativo Permanente. é possível identificar se os lançamentos contábeis serão exibidos. anteriores ao ano de 2001. Código até – Esse campo será atribuído com o código final do ativo permanente que será utilizado para seleção das apropriações do ativo permanente. 2. ou seja. Exercício 1. Clique na opção “Apropriar” e preencha os parâmetros: Data Referência ? Fator ? Fator LC 102/2000 ? Mostra lanc contab ? Aglutina Lacto ? Lanc. Fator LC 102/200 – O conteúdo atribuído a esse campo será utilizado como fator para o cálculo da apropriação das aquisições de ativo permanente. Aglut. que trata da apropriação do CIAP. essa pergunta deverá ser preenchida com o Fator de Conversão e Atualização Monetária do dia da Apropriação. Grupo de – Esse campo deve ser preenchido com o código inicial do grupo utilizado na inclusão do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. é possível identificar se os lançamentos contábeis serão aglutinados. é possível definir qual a data de referência que será utilizada na apropriação do CIAP. Fator – O conteúdo atribuído a esse campo será utilizado como fator para o cálculo da apropriação das aquisições de ativo permanente. Grupo até – Esse campo será preenchido com o código final do grupo utilizado na inclusão do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.50 . Lançamentos – Com o preenchimento desse campo. Fator FCA – Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paraná RICMS/PR.On-Line ? Grupo de ? Grupo até ? Código de ? Código até ? Fator FCA ? <último dia do mês> 0 1 Não Não Não zzzz (grupo do ativo) zzzzzz (código do ativo) 0 Livros Fiscais . Mostra Lanc Contab – Com o preenchimento desse campo. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Estorno CIAP.Conta. D ? Data Fiscal de ? Data Fiscal até ? Taxa Ufir ? Ac. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Emissão Livro CIAP. Clique no botão “Legenda” e compare com os registros. destinado à apuração de crédito a ser mensalmente apropriada e referente a aquisição de bem ativo permanente.B. Página Inicial ? Qtd. Livro CIAP (relatório) Esse relatório permite a emissão do livro com os registros do CIAP (Crédito ICMS sobre Ativo Permanente). Confira os dados e confirme os “Parâmetros”.Páginas/Feixe ? Observações ? Último Lançamento ? zzzzzz C <período do último estorno> <período do último estorno> 0 Não 01/01/04 <data hoje> Livro 001 2 499 <data do último estorno> Livros Fiscais . 2.Demonst. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Código de ? Código até ? Modelo A. 4. Como emitir o Livro CIAP: 1. de Ordem ? No.C.51 .Livros Fiscais 3.de Apuração? Data Ativo de ? Data Ativo até ? Imprime ? No. confirme os “Parâmetros” e a “Emissão do Livro CIAP”. Livros Fiscais: Apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais. Movimentos Nota fiscal manual de entrada O objetivo dessa rotina é lançar nos livros as diversas notas fiscais. Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas que serão aplicados ao valor da nota fiscal de entrada deverão ser informados nessa pasta. Veja a seguir a tela dessa rotina: Principais Pastas / Campos (Rodapé): Totais: Totais da nota fiscal manual de entrada. são apresentados os dados do cliente. bem como os respectivos valores. em função da nota fiscal. Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota.Livros Fiscais Taxa UPF-RS ? Seleciona filiais ? 0 Não 3. não executando os lançamentos automáticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE. Livros Fiscais .52 . Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do fornecedor e no caso de devolução. Confira os dados. Inf. Repita os passos (1) a (4) para emitir o “Modelo D”. 4. Localize o código 000001.912/0001-30 114. CNPJ/CPF Ins. 2. Exercício 01 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidência de ICMS e IPI. Contábil 202 001 21101001 5. “Adm/Fin”. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores.788 * não digitar os pontos “. 14.90. ICMS Alíq.037. Recolhe ISS Não 6. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. “Fiscais”. 3. 3.171. 1. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Natureza Cond. Estad. Municip.563.00 0 = Nacional Livros Fiscais .” 4. “Cadastrais”. C. Manual Entrada. Localize o código 000003. “Impostos”.114 544. Confira os dados e confirme o cadastro. Ins.53 .Livros Fiscais Exercício Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Pagto.” * não digitar os pontos “. Alíq.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. IPI Pos. 1. 2.182. Livros Fiscais . Atu.Solid.Deb/Crd Receita Icms Observ.COFINS Compra p/Ind Nao PIS Bruto 0 Nao COFINS Bruto 0 Nao COFINS Z. Livro Mat.Fiscal ISS Nr. Tecn.Compr Atual.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST 0 % Cr. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod. do Tipo Tipo TES Cred.Icm Calc. IPI L.Seg. Localize o código abaixo.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent.C. Atu.Comp Sim Marg. Fiscal Txt Padrao % Red.COFINS Não ICMS Proprio Frete Aut.Icms L. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.Ac.Líquido BS.Cmp Nao calcula Aplic.Dif.ICM Sim 0 %B Cred.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc. ATF PIS Z.ICMS % Red. Nao Cons.Ativo Crd.Poder 3 Custo Dev. Atual.PIS Sim Nao Agr.Ipi. Bloqueado Finalidade Desme.IT.Soc Nao Nao Trans filial 001 Impostos Código Cod.54 .Pr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao 0 Cred Pr ST Sim Desp.Simb Qtd.ICMS ST Tes Devol. Confira os dados e confirme o cadastro. ICMS Credita IPI Gera Dupl. Obs Não 100 % Perc.Fre Calculo ISS L. T Nao LF ICMS-ST T Nao Agr.AC.Zerada Sld.Trib 2=Retido ST nao diferido ICM Diferido Nao Trf./Saída.Credit Cont.Icms Sim 00 Sit.PIS/COF Não 0 %Base PIS Não 0 %Base COF Não Nao IPI s/N. Solid.Trib. 1.ICM Sim nao considera PIS/COFINS Não Controla nao calcula Cred. Mov. Tes Ret.Fisc.Consumo Outros Impostos Adm / Fin / Custo 2.do Iss Sim Sim Desp.F.PIS 1101 0 %B.ICMS ST Entrada 0 %Red. Não Nao MkpICM. 001 = Compra p/ Industrialização Vlr.Red.Livros Fiscais 4.IcmsST Sim 0 %Red.Projet.Estoque Poder Terc. Unitário: Vlr. Manual Entrada.: Normal Não 000021 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 1 100.DSTA Calc.55 .Pres.00 001 - * Data de emissão da Nota Fiscal 3.Ac.IPI Form.CIAP Desp. Livros Fiscais . 1.Livros Fiscais Formula Agrega Valor Agrega Solid L.00 100.ISS Reg.Livro IPI Bruto Ret. Prop.AFRMN Crd. Total: Tipo Entrada: Docto. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.: Nota Fiscal Série: DT Emissão: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Tp Reg Gera IPI Obs Sim Sim Nao Sim 0 Sim Bruto 3.Fisc.Orig. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Confira os dados e confirme o cadastro.: Série Orig. 2.Livros Fiscais Exercício 02 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devolução de Vendas. Confira os dados e confirme o cadastro. 3.56 . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. Localize o código 000022. Livros Fiscais . 1. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Confira os dados e confime o cadastro.Livros Fiscais 1. “Impostos”. ICMS Alíq.: Devolução de Vendas) Não 000022 1 Data de hoje 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente NFE 000003 1 200. Unitário: Vlr. 1. Localize o código 131. 2.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. IPI Pos.: Serie Orig.: Devolução (Ex.00 131 000005 * Obrigatório Informar 1 Livros Fiscais . Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. 2.90. Confira os dados e confirme o cadastro. Localize o código 000003. Alíq. Total: Tipo Entrada: Docto.00 200. 3. Prop. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form.Orig. Manual Entrada. 3. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf.: Nota Fiscal Série: DT Emissão: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Devolução” 1.00 0 = Nacional 4.57 ./Saída. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 2. Exercício 03 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “Complemento de Preço/Frete”.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. 1.” * não digitar os pontos “.182. Municip. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Alíq. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. C. CNPJ/CPF Ins. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.58 .037. Confira os dados e confirme o cadastro. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Natureza Cond. 14. Ins. 2. “Impostos”. “Cadastrais”.00 0 = Nacional 4. IPI Pos. Recolhe ISS Não * não digitar os pontos “. Localize o código 000003./Saída. Pagto.114 544. 3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.90.” 6. “Fiscais”. Livros Fiscais . ICMS Alíq. Estad. Localize o código 000001. 2.171.Livros Fiscais 3. Confira os dados e confirme o cadastro.563.912/0001-30 114. 3.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. 1. Contábil 202 001 21101001 5.788 4. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores. “Adm/Fin”. 1. Localize o código 001. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Complemento de Preço/Frete” 1. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1.563.Orig.Preço/Frete Não 000023 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 * Não informar * Não informar 100. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 14. CNPJ/CPF Ins.Livros Fiscais 3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Unitário: Vlr. Confira os dados e confirme o cadastro. Localize o código 000001. “Adm/Fin”.59 .114 544. Prop. 1. 3. Ins.” * não digitar os pontos “. Estad.037.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Manual Entrada. Exercício 04 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “Complemento de Icms”.00 001 000021 * Obrigatório informar 1 3.171.182.788 * não digitar os pontos “. Municip. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.912/0001-30 114. Livros Fiscais . 2.: Compl. Total: Tipo Entrada: Docto. “Cadastrais”. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf.” 4.: Serie Orig. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Contábil 202 001 21101001 5.00 0 = Nacional 4. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Confira os dados e confirme o cadastro. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 2. 3./Saída.90. IPI Pos. Pagto. Alíq. Confira os dados e confirme o cadastro. 2. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.Livros Fiscais Natureza Cond. “Fiscais”. Confira os dados e confirme o cadastro. Prop. 1.60 . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf. ICMS Não 000024 1 Data de hoje Livros Fiscais . Localize o código 000003. ICMS Alíq. Manual Entrada Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Complemento de ICMS”. 1. Recolhe ISS Não 6. “Impostos”.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Compl. Localize o código 001. C. 1. 3. 00 001 000021 1 * Não informar * Não informar * Obrigatório informar 3. CNPJ/CPF Ins.182. Exercício 05 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “Complemento de IPI”.Livros Fiscais Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. 3.912/0001-30 114. Estad.90. 1. 2. “Cadastrais”. 3.” * não digitar os pontos “.61 .563. 14. Unitário: Vlr. Ins. Municip. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores. “Adm/Fin”.788 4. Confira os dados e confirme o cadastro.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Contábil 202 001 21101001 5. Recolhe ISS Não * não digitar os pontos “.171.00 0 = Nacional 4.Orig. 1. Total: Tipo Entrada: Docto. Natureza Cond. IPI Pos. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.: 000001/01 NF 000003 100.037. C. “Impostos”. Livros Fiscais . Localize o código 000001. Confira os dados e confirme o cadastro.114 544.” 6. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. ICMS Alíq.: Serie Orig. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Alíq. “Fiscais”. Localize o código 000003. Pagto. 2. Manual Entrada. 1.: Compl. Prop. 2. Unitário: Vlr.Livros Fiscais 1.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Confira os dados e confirme o cadastro. IPI Não 000025 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 * Não informar * Não informar 100.00 001 000021 * Obrigatório informar 1 3. Localize o código 001.: Serie Orig. Selecione as seguintes opções: Livros Fiscais . 3. Total: Tipo Entrada: Docto. Exercício 06 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para “Beneficiamento”.Orig./Saída.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent.62 . clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Complemento de IPI” 1. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 2. Localize o código 000004.Livros Fiscais Atualizações > Cadastros > Clientes. Confira os dados e confime o cadastro.63 . Livros Fiscais . 3. “Impostos”. Alíq. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 3. Localize o código 000003. Confira os dados e confirme o cadastro.Livros Fiscais 1.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” para ajustar os campos. 2./Saída. ICMS Alíq. 2. 1. Livros Fiscais . IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.64 .00 0 = Nacional 4.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. IPI Pos.90. Pr.PIS/COF Não 0 Atu. Sit.Compr %Base PIS Não 0 Atual.p/Benef. Nao Calculo ISS Cons.CIAP Crd.ICMS ST Entrada 0 Tipo TES %Red.Fisc.COFINS Não ICMS Proprio IPI na Base Frete Aut.do Iss Não Sim Credita IPI Desp.COFINS Receb.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto Outros Impostos Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais 3.Fiscal IPI Agr. ICMS %Red. Sim Desp. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST 0 Finalidade % Cr. %Base COF Não Nao Atual.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev.Zerada Perc. ATF IPI PIS/COF Nao 0 PIS Z.Icms Não 00 Gera Dupl.65 .F.IcmsST Não 0 Cred. Livro Cont.Consumo Trans filial Formula Ret.ICM Sim 0 Calcula IPI %B Cred. Não Nao Calc.Ac.Ipi.Deb/Crd Receita Mov.AC. Icms Observ.Fre Marg.AFRMN Nao 0 L. Obs Não 100 % Qtd.PIS 1901 0 Cod.Prs Ele Nao Desme.Comp Sim Calc.Fiscal ISS Aplic. Trf.Dif.ICM DIF Indisponivel Sld.PIS Não Nao Destaca IPI Agr. Fiscal %B.Credit Nr.Trib 2=Retido ST nao diferido Crd.Solid.Fisc.Icm MkpICM.Seg. Franca Cred Pr ST Não Calcula ICMS Desp.Cmp Nao calcula L.Trib.DSTA Sim Agrega Solid Calc. Confira os dados e confirme o cadastro. Nao Txt Padrao PIS Bruto 0 Nao % Red. Livros Fiscais . O ou I Nao L.ISS Sim Agrega Valor Reg.Ativo IPI s/N.Projet.Código 193 = Recebimento p/ Beneficiamento 193 Vlr.ICM Não nao considera Atu.IT.Simb Solid.Icms LF ICMS-ST O (outros) Nao L. Cred.ICMS COFINS Bruto 0 Nao % Red.Soc Nao Nao Mat. Tes Ret. Tecn.IPI Tp Reg Sim Form.Pres.Ac.Líquido Cod.ICMS ST ICM Diferido 593 Nao Tes Devol. do Tipo BS.Red.Estoque PIS/COFINS Remessa nao calcula Poder Terc.C. IPI COFINS Z. : Beneficiamento Não 000026 1 Data de hoje 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente NF 000003 1 100. Na pasta “Cadastrais”. Pagto. informe os dados a seguir: Livros Fiscais . Total: Tipo Entrada: Docto. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”. Localize o código 000022 e clique na opção “Alterar.00 100. Exercício 07 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “Zona Franca” 1. Ins.Orig.075/0116-00 049.: Serie Orig.950 644.” 4. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. 3. Estad. Prop. Contábil 202 001 21101001 5.00 193 - 3. Municip. Manaus AM J = Jurídico 60.Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Beneficiamento” 1.409.112 * não digitar os pontos “. Unitário: Vlr. Na pasta “Fiscais”. informe os dados a seguir: Município Estado Tipo CNPJ/CPF Ins.” * não digitar os pontos “.000.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. C.788. informe os dados a seguir: Natureza Cond. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores.66 . Na pasta “Adm/Fin”. 2. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”. ZF 00255 6.00 001 - * Fornecedor do AM 3./Saída. IPI Pos.00 100.: Nota Fiscal Série: DT Emissão: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.67 .Livros Fiscais Cód. “Impostos”. 3.: Normal Não 000027 1 Data de hoje 000022/01 NF 000003 1 100. ICMS Alíq.00 0 = Nacional 4. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. 1. 1. Prop. Unitário: Vlr. 2. Localize o código 001. 2.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Confira os dados e confirme o cadastro.90. 3. Importante !!! Livros Fiscais .Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Zona Franca”. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Alíq. Confira os dados e confirme o cadastro. Mun.: Serie Orig. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fornecedores”.Orig. Localize o código 000003. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. 1. Municip. Exercício 08 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “Seguridade Social”(Funrural) 1. Na pasta “Fiscais”. se recebeu uma NF cujo valor não está com desconto SUFRAMA. 2. 1. 3.182. Agora.171. 2.68 . Jurídico 5. Localize o código 000018. 2.Soc.Seg. Confira os dados e confirme o cadastro. 0 = Nacional Sim 4. 1. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.: 7%). Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores./Saída. deverá informar um desconto qualquer na NF. Carl Martin Agronegócios Jurídico 14. 3.114 544. Na pasta “Cadastrais”. Ins.Soc.912/0001-30 114.” 4.Contr. se recebeu uma NF cujo valor está descontado. Origem Cont. a entrada é normal (sem tratar o cálculo de SUFRAMA). Desta forma.788 * Código utilizado anteriormente * não digitar os pontos “. Confira os dados e confirme o cadastro. Localize o código 001.Livros Fiscais O SUFRAMA é o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria (Ex. informe os dados a seguir: Tp. Livros Fiscais . informe os dados a seguir: Razão Social Tipo CNPJ/CPF Ins. Estad. Na pasta “Impostos”. Localize o código 000007 e clique na opção “Alterar. clique na opção “Alterar”. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos.” * não digitar os pontos “.563.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent.037. Estad.” * não digitar os pontos “.00 001 - 3.037. Confira os dados e confirme o cadastro.Orig. Ins. Total: Tipo Entrada: Docto.182.: Normal Não 000028 1 Data de hoje 000007/01 NF 000018 1 100. Localize o código 000001. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.00 100.: Nota Fiscal Série: DT Emissão: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr.788 * não digitar os pontos “. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores. Prop.171. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Seguridade Social” (FUNRURAL) 1.563. “Adm/Fin”.912/0001-30 114. CNPJ/CPF Ins. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.” 4.: Serie Orig. 3. “Cadastrais”. Unitário: Vlr.Livros Fiscais 3.69 . Exercício 09 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “Substituição Tributária” (ST) 1. Livros Fiscais . 14. 2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Municip.114 544. Contábil 202 001 21101001 5. Recolhe ISS Não 6. Confira os dados e confirme o cadastro. C. “Fiscais”. Pagto.70 .Livros Fiscais Natureza Cond. Livros Fiscais . 3. Livros Fiscais . Localize o código 000032.: Nota Fiscal Série: DT Emissão: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr.00 100.Orig. 1. 2.71 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.Saída Solid. - 3./Saída.: Normal Não 000029 1 Data de hoje 000001/01 NF 000032 1 100. Localize o código 001. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.Livros Fiscais 1.00 001 * Deve ser criado um TES específico para ST.Entrada Origem 50 % 50 % 0 = Nacional 4.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Substituição Tributária” (ST) 1. Prop. Na pasta “Impostos”. informe os dados a seguir: Solid. Unitário: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto. 2.: Série Orig. clique na opção “Alterar”.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Confira os dados e confirme o cadastro. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Ins. Estad. 2. 2. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fornecedores”. Livros Fiscais . Localize o código 000011 e clique na opção “Alterar”. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” para ajustar os campos. 1. Localize o código 000017 e clique na opção “Alterar.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos.72 . 3. 1. 2. Na pasta “Cadastrais”. 3. EX X = Outros - 4. Municip. informe os dados a seguir: Origem 1 = Importação Direta 4./Saída. Na pasta “Impostos”. Confira os dados e confirme o cadastro.Livros Fiscais Exercício 10 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “Importação” 1. informe os dados a seguir: Estado Tipo CNPJ/CPF Ins. Poder 3 Custo Dev.Fre Calculo ISS L.Ac.Estoque Poder Terc.Zerada Sld. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod.F. T LF ICMS-ST Não Agr. Atu.Credit Cont. Fiscal Txt Padrao % Red.Ac.COFINS Não Frete Aut.Fiscal ISS Nr.Simb Qtd.AC.Dif.IT.Pr. Mov.PIS 1102 %B.Ipi.Fisc.ICMS ST Entrada %Red.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp. ICMS Credita IPI Gera Dupl.Soc Nao Trans filial Ret.Líquido 0 0 Sim 00 Ambos Calcula 0 0 Nao nao diferido Nao 100 % 0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao Nao Outros Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais 0 Sim Bruto Livros Fiscais .ICM Não %B Cred.PIS/COF Não %Base PIS Não %Base COF Não IPI s/N.DSTA Sim Calc.do Iss Não Desp.CIAP Desp.ICMS % Red.Código 003 = Importação BS.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr. Obs Não Perc.COFINS Importação PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.AFRMN Nao Crd.Pres.Compr Atual. Sim Tp Reg Gera IPI Obs 003 Impostos Cod.Seg. Bloqueado Finalidade Desme. Livro Mat.IPI Form.PIS Não Agr. Nao Cons. Solid.Livro IPI Bruto Vlr. Não MkpICM.Icms Sim Sit.Trib. Tes Ret.Projet.Ativo Crd.Cmp Nao calcula Aplic.ISS I (ou A) Reg.C.Icms L.IcmsST Sim %Red.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Fisc. Atu.Deb/Crd Receita Icms Observ.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc. ATF PIS Z. IPI L. Atual.Icm Calc.Solid.ICMS ST Tes Devol.Comp Sim Marg.Red.Consumo Formula Agrega Valor Agrega Solid L.ICM Sim PIS/COFINS Não Controla Cred. do Tipo Tipo TES Cred. Tecn.73 . Ins. Prop. CNPJ/CPF Ins. Localize o código 000001. 2. 3.912/0001-30 114. Total: Tipo Entrada: Docto. Unitário: Vlr. Confira os dados e confirme o cadastro.: Normal * Sim 000030 1 Data de hoje 000017/01 NFE 000011 1 100.: Nota Fiscal Série: DT Emissão: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Exercício 11 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada “c/Redução na Base de Cálculo ”.Livros Fiscais 3.Orig. 202 001 * não digitar os pontos “.” * não digitar os pontos “.788 4.74 .114 544.171.: Série Orig. 1. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form.” Livros Fiscais .00 003 - 3. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores. Estad.563. “Cadastrais”. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”. “Adm/Fin”. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Municip.00 100.182. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”Importação” 1.037. 14. Pagto. Natureza Cond. Recolhe ISS Não 6.Livros Fiscais C. Confira os dados e confirme o cadastro. “Fiscais”. Livros Fiscais . Contábil 21101001 5.75 . Alíq. 2.Livros Fiscais 1.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. IPI Pos. Confira os dados e confirme o cadastro.76 .00 0 = Nacional 4.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. 3. 1. Localize o código 000003./Saída. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90. 2. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Livros Fiscais . “Impostos”. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” para ajustar os campos. ICMS Alíq. ICM Sim %B Cred.Icms Sim Sit.Livro IPI Bruto Código 199 = Outras Entradas 199 BS.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc.Fisc.IPI Form. do Tipo Tipo TES Cred.Fisc.Poder 3 Custo Dev.Dif. Livros Fiscais .Projet.Consumo Formula Agrega Valor Agrega Solid L.do Iss Sim Desp.ICMS ST Entrada %Red. Fiscal Txt Padrao % Red.Ativo Crd. ICMS Credita IPI Gera Dupl. Atu. Atu. IPI L.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.Estoque Poder Terc. Bloqueado Finalidade Desme.Zerada Sld. Obs Não Perc.Fre Calculo ISS L.COFINS Não Frete Aut. Confira os dados e confirme o cadastro.IcmsST Sim %Red.Soc Nao Trans filial Ret.F. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod.Solid.Ipi.Cmp Nao calcula Aplic.AC.Deb/Crd Receita Icms Observ.Impostos Cod.ICM Sim PIS/COFINS Não Controla Cred. Sim Tp Reg Gera IPI Obs Vlr. ATF PIS Z.DSTA Sim Calc.ICMS ST Tes Devol.C.Red. I (ou O) LF ICMS-ST I (ou O) Agr. Atual.PIS Não Agr.Credit Cont.ICMS % Red.Simb Qtd.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.PIS/COF Não %Base PIS Não %Base COF Não IPI s/N.COFINS Outras Entrad.Ac.PIS 1949 %B. Não MkpICM.Seg.Pr.Icm Calc.Líquido 0 0 Sim 00 nao considera nao calcula 0 0 Nao nao diferido Nao 100 % 0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao Nao Outros Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais 0 Sim Bruto 3. Tecn. Nao Cons. Mov.77 .Compr Atual.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.ISS Sim Reg. Livro Mat.Pres.Fiscal ISS Nr.IT.AFRMN Nao Crd.Trib.Ac.Icms L.CIAP Desp. Solid.Comp Não Marg. PIS Bruto 50 % COFINS Bruto 40% COFINS Z. Tes Ret. Iss e Pis/Cofins na Apuração 1. Confira os dados e confirme o cadastro.78 .: Normal Não 000031 1 Data de hoje 000001/01 NFE 000003 1 100. Exercício 12 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de “Serviços” (tomados) com Pis. Cofins. Inss.Ir .: Série Orig.Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada ”c/Redução Base Cálculo” 1. Prop.COFINS : Porc CSLL: Porc PIS: 000999 Sim 1.: Nota Fiscal Série: DT Emissão: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr.Orig. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”. Clique na opção “Incluir”: Código: Calcula IRRF: Porc IRRF: Porc INSS: Calc. Csll . 2.00 100. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form.5 11 Sim 1 0.IMPOSTOS Sim Sim Sim Sim 3 3.65 Descrição: Calcula ISS: Calcula INSS: Calcula CSLL: Calcula PIS: Porc COFINS: NAT. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Natureza. Livros Fiscais .00 199 - 3. Total: Tipo Entrada: Docto. Unitário: Vlr. “Adm/Fin” Natureza: Cond. Impostos Rua Impostos. “Fiscais” Recolhe ISS: Calc.Pagto: 000999 001 5.975/0001-87 Isento 4. Impostos For.Livros Fiscais 1. Clique na opção “Incluir” e preencha nas pastas: 3.Estadual: 000999 01 For. Livros Fiscais . 6 São Paulo SP J=Jurídico 00. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores.Fantasia: Endereço: Município: Estado: Tipo: CNPJ/CPF: Insc.319.79 .INSS: Recolhe PIS: Recolhe COFINS: Recolhe CSLL: Não Sim Não Não Não * Fornecedor é responsável pelo recolhimento? * Fornecedor é responsável pelo recolhimento? * Fornecedor é responsável pelo recolhimento? * Fornecedor é responsável pelo recolhimento? 6. “Cadastrais”: Código: Loja: Razão Social: N. 2. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.IMPOSTOS MO HR 50 4. Confira os dados e confirme o cadastro.ISS: Impos. “Impostos” Aliq. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” para ajustar os campos. 2. 2.Renda: Calcula INSS: 2 2828 Sim Sim 5.Serv.ISS: Cod. Livros Fiscais . Clique na opção “Incluir” e preencha nas pastas: 3. “Outros” Retem PIS: Retem COF: Retem CSLL: 1=Sim 1=Sim 1=Sim 6.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent.Livros Fiscais 1.: 000999 PROD./Saída. “Cadastrais”: Código: Descrição: Tipo: Unidade: Armazém Pad.80 . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. do Iss Não Credita IPI Desp.Fisc. Obs Não Qtd.Soc Nao Mat.Ipi. Tecn.PIS Não Destaca IPI Agr.Icms LF ICMS-ST Não L. Livro Cont.81 .Pr. %Base COF Não Atual. Não L. ICMS %Red.Prs Ele Nao Desme.Líquido 0 0 Sim 00 Ambos Credita 0 0 Nao nao diferido Nao 100 % 0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao Nao Outros Impostos Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais 0 Sim 3.Fiscal IPI Agr. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z.IPI Tp Reg Form. Não Calc.Icms Sim Gera Dupl.ICMS ST Entrada Tipo TES %Red.Simb Solid.COFINS Não IPI na Base Frete Aut.Zerada Perc. Confira os dados e confirme o cadastro.Ativo IPI s/N.ICMS COFINS Bruto 0 % Red.IcmsST Não Cred. Fiscal %B.IT.PIS 1933 Cod. Tes Ret.F.Red. Livros Fiscais .Projet.ICMS ST ICM Diferido Tes Devol.Fre Marg.Código 011 = Prestação de Serviço 011 Cod.Pres.Cmp Tributado L.Serviço Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red. Icms Observ.ICM Não Atu.CIAP Crd.ISS Sim Agrega Valor Reg.Solid.Fiscal ISS Aplic.DSTA Sim Agrega Solid Calc. Sit.Fisc.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto Vlr.Ac. Cred.COFINS Prest. Sim Calculo ISS Cons.Trib.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev.Seg.Comp Não Calc.AFRMN Nao L. Franca Cred Pr ST Não Calcula ICMS Desp. do Tipo BS.Ac.Consumo Trans filial Formula Ret.PIS/COF Não Atu.Estoque PIS/COFINS Não Controla Poder Terc. IPI COFINS Z.ICM Não Calcula IPI %B Cred.Deb/Crd Receita Mov.Compr %Base PIS Não Atual.Dif.Credit Nr. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr.AC.ICM DIF Indisponivel Sld.Trib 2=Retido ST Crd. Sim Desp. Trf.Icm MkpICM.C. COFINS.: Normal Não 000032 IMP Data de hoje 000999/01 NFS 000999 1 10.C acima de R$ 5.000. Acesse o Ambiente de Compras: 2.00 b* Retenções P.Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de ”Serviços” (tomados) com: Incidência de: . Prop.82 . Observe o conteúdo das pastas “Impostos” e “Livros Fiscais” no rodapé.C. 1. 3.00 10. INSS. Csll. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.PIS/COFINS para apuração (Ambiente Livros Fiscais).00 011 - 4.: Serie Orig. Unitário: Vlr. Livros Fiscais .000. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Documento de Entrada.000.Pis.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. 5. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form.Orig. Total: Tipo Entrada: Docto. Iss. Ir (Ambiente Financeiro) e . Livros Fiscais Importante !!! Existem documentos no Site da TOTVS para implementação dos impostos: Exemplo.83 .: 01 Livros Fiscais . 5.84 . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man. Confira os dados e confirme a “Baixa do Título a Pagar”. Clique na opção “Baixar” para efetuar o pagamento do imposto e informe: Mot. Tipo “TX” e Natureza “PIS”. Visualize os títulos com o prefixo “99”. Livros Fiscais . 3. Posicione sobre o título Prefixo “99”.Baixa: Banco: Débito CC (conta corrente) clique na tecla “F3” e escolha o banco “001” 6.Livros Fiscais Exemplo.: 02 Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro e gerar informações para o “Comprovante Anual de Retenção Csll/Pis/Cofins” siga os passos abaixo: 1. 4. Acesse o Ambiente de Financeiro: 2. não executando os lançamentos automáticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE. constam exemplos com as principais operações envolvendo o TES (Tipos de Entradas e Saídas): Nota fiscal manual de saída O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Saída. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf Manual Entrada. 3. Livros Fiscais .é lançar as diversas notas fiscais de saída nos livros. Importante !!! No “Help On-Line” (manual eletrônico). Acesse o Ambiente Livros Fiscais: 2.85 . Clique na opção “Legenda” e visualize as notas geradas. quando não houver integração com o ambiente FATURAMENTO.Livros Fiscais 1. Livros Fiscais Nessa rotina. contendo em seus lançamentos os itens que compõem todas essas notas fiscais compreendidas nesse intervalo. em relação ao cabeçalho da nota fiscal. Principais Pastas / Campos (rodapé): Pastas Totais: Totais da Nota Fiscal Manual de Saída. deverão ser informados nessa pasta. bem como os respectivos valores. Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota. Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas. em função da nota fiscal. aplicados ao valor da Nota Fiscal de Saída. Livros Fiscais: Apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais. que consiste em agrupar em um único lançamento.Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do cliente e.86 . Geralmente. são apresentados os dados do fornecedor. Exercícios Cadastramento de Notas Fiscais de Saída: Livros Fiscais . existe a funcionalidade da nota fiscal em lote. um intervalo entre notas (exemplo: nota 000001 à 000010 ). Inf. essa funcionalidade é utilizada para otimizar o processo de digitação. no caso de devolução. 87 . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Saída.Livros Fiscais 1. Livros Fiscais . 171. Localize o código 000004 e clique na opção “Alterar”.Cre. Alíq.Livros Fiscais Exercício 01 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída com incidência de ICMS e IPI 1. informe os dados a seguir: Cond. 3. IPI Pos. Limite de Crédito Venc. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. Localize o código 000003.037.182.300 * não digitar os pontos “. ICMS Alíq./Saída. Municipal 14. informe os dados a seguir: Recolhe ISS Não 6. Livros Fiscais . Na pasta “Adm/Fin”.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. 001 100. verifique os dados a seguir: Natureza 001 5. Pagto. subdividida em pastas. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. 2.” 4.000.00 0 = Nacional 4. O sistema apresentará a “Tela de Cadastros”.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. “Impostos”. informe os dados a seguir: CNPJ/CPF Ins. Na pasta “Fiscais”.90. Na pasta “Vendas”.912/0001-30 114. Na pasta “Cadastrais”.88 . Confira os dados e confirme o cadastro.114 * não digitar os pontos “. 3. Estadual Ins. 1.225. 2.Lim.” 112.00 31/12/XX (ano atual) 7. 1. Tes Ret.Fisc. %Base COF Não Atual.Trib.Cmp Nao calcula L.PIS Sim Destaca IPI Agr.COFINS Saida de Merc.IPI Tp Reg Form. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” conforme exemplo: 0 Sim 3.Fiscal ISS Aplic.Prs Ele Nao Desme. Sim Desp.Icm MkpICM.IT.Zerada Perc.ICMS COFINS Bruto 0 % Red.CIAP Crd.Livros Fiscais Código 501 = Venda de Mercadoria 501 Cod. Livro Cont.Fisc.ISS Sim Agrega Valor Reg.DSTA Sim Agrega Solid Calc. ICMS %Red.Líquido 0 0 Sim 00 nao considera nao calcula 0 0 Nao nao diferido Nao 100 % 0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao Nao Outros Impostos Impostos Adm / Fin / Custo 2.Fiscal IPI Agr.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto Vlr. Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red. do Tipo BS. Livros Fiscais .Projet.do Iss Não Credita IPI Desp.89 .IcmsST Não Cred.Deb/Crd Receita Mov.Fre Marg.Dif.PIS 5101 Cod. Não Calc.Pres. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr. Trf.Pr.COFINS Não IPI na Base Frete Aut.Seg. Nao Calculo ISS Cons.ICMS ST Saída Tipo TES %Red. Obs Não Qtd. IPI COFINS Z.Simb Solid.AFRMN Nao L.F.ICM Sim Atu. T L.Red.PIS/COF Não Atu.C. Icms Observ.Soc Nao Mat.ICMS ST ICM Diferido Tes Devol.Icms Sim Gera Dupl. Cred. Fiscal %B. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z.Ac.Ac.Estoque PIS/COFINS Não Controla Poder Terc.Ipi.Solid.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev.Consumo Trans filial Formula Ret. Sit.Trib 2=Retido ST Crd.Comp Sim Calc.ICM Sim Calcula IPI %B Cred. Franca Cred Pr ST Sim Calcula ICMS Desp. Confira os dados e confirme o cadastro.ICM DIF Indisponivel Sld.Ativo IPI s/N.AC.Compr %Base PIS Não Atual. Tecn.Credit Nr.Icms LF ICMS-ST T L. Manual Saída. Prop. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form.: Normal Sim 000021 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 1 200. Livros Fiscais .Livros Fiscais Cadastramento de Notas Fiscais de Saída: 1. Total: Tipo Saída: Docto.: Serie Orig.00 200.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”. Unitário: Vlr.00 501 - 3. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf.Orig.90 . 1. /Saída. CNPJ/CPF Ins. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores. Contábil 202 001 21101001 5.788 * não digitar os pontos “.037. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.114 544. “Cadastrais”. Recolhe ISS Não 6.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Pagto. 3.91 .Livros Fiscais Exercício 02 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “Devolução” ( de Compras) 1. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. IPI Pos.912/0001-30 114. 1. Ins. 2.” * não digitar os pontos “. 3. Localize o código 000001. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos.00 0 = Nacional 4. Localize o código 000003.563. C. “Adm/Fin”. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Alíq. Estad. Municip. 14. “Impostos”.182.90. Confira os dados e confirme o cadastro. Confira os dados e confirme o cadastro.” 4. 2. 2.171. 1. Natureza Cond. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” conforme exemplo: Livros Fiscais . ICMS Alíq. “Fiscais”. Fisc.Fiscal IPI Agr.IcmsST Não Cred.C.Ac.IPI Tp Reg Form.Red. IPI COFINS Z.COFINS Dev.Pr. Tecn.ICMS ST ICM Diferido Tes Devol.Trib 2=Retido ST Crd. T L.Compr %Base PIS Não Atual. Franca Cred Pr ST Sim Calcula ICMS Desp. Sit. Fiscal %B. Cred.IT.Consumo Trans filial Formula Ret.COFINS Não IPI na Base Frete Aut.Pres.DSTA Sim Agrega Solid Calc.ICM Sim Calcula IPI %B Cred.PIS/COF Não Atu.Compras Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red.AFRMN Nao L.Icms LF ICMS-ST T L.Solid.Deb/Crd Receita Mov. Nao Calculo ISS Cons.ICM Sim Atu.ISS Sim Agrega Valor Reg. Trf.PIS Não Destaca IPI Agr. %Base COF Não Atual.Código 531 = Devolução de Compras 531 Cod.Icm MkpICM.PIS 5201 Cod.Simb Solid.F.CIAP Crd. do Tipo BS.Cmp Nao calcula L.Fre Marg.Líquido 0 0 Sim 00 nao considera nao calcula 0 0 Nao nao diferido Nao 100 % 0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao Nao Outros Impostos Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais 0 Sim Livros Fiscais .Ipi.Seg.Soc Nao Mat.Estoque PIS/COFINS Não Controla Poder Terc. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr. Sim Desp. ICMS %Red. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z.Zerada Perc.AC.Ativo IPI s/N.do Iss Não Credita IPI Desp. Obs Não Qtd.Fisc.Dif.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev. Icms Observ. Tes Ret.92 .Credit Nr.ICMS ST Saída Tipo TES %Red.Fiscal ISS Aplic.Ac.ICM DIF Indisponivel Sld.Comp Sim Calc. Livro Cont. Não Calc.ICMS COFINS Bruto 0 % Red.Icms Sim Gera Dupl.Prs Ele Nao Desme.Trib.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto Vlr.Projet. : Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr.: Serie Orig. Total: Tipo Saída: Docto.00 531 000500 1 * Alterado para Fornecedor 3. Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”Devolução” (Ex. Livros Fiscais .: Dev. 2. Confira os dados e confirme o cadastro.Livros Fiscais 3.Orig.compras) 1.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop. Unitário: Vlr. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. Localize o código 000004. Localize o código 000003.00 200. 1. Exercício 03 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “Complemento de Preço/Frete” 1.93 . clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes.: Devolução Sim 000022 2 Data de hoje 000001/01 NF 000003 1 200. 3. Alíq. Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”Complemento de Preço/Frete” 1.00 501 000021 2 3.00 0 = Nacional 4. IPI Pos. Prop. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”./Saída. 3. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. Confira os dados e confirme o cadastro.Preço/Frete Sim 000023 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 * Não informar * Não informar 200. ICMS Alíq.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. 2. Localize o código 501.90.: Serie Orig. Unitário: Vlr.: Compl. Exercício 04 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “Complemento de ICMS” Livros Fiscais .94 . Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Total: Tipo Saída: Docto. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. “Impostos”. 1. Confira os dados e confirme o cadastro.Livros Fiscais 3.Orig. 95 . 2. Localize o código 000004.Livros Fiscais 1. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 3. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. Livros Fiscais . clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.: Compl.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. IPI Pos. ICMS Alíq.00 0 = Nacional 4. Localize o código 000003. Livros Fiscais . “Impostos”.: Serie Orig. Icms Sim 000024 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 * Não informar * Não informar 200. 3. Unitário: Vlr.96 .Livros Fiscais 1. 1. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. 2.Orig.90. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”./Saída. 2. Confira os dados e confirme o cadastro. Localize o código 501. 3. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Alíq. Total: Tipo Saída: Docto.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos.00 501 000021 2 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”Complemento ICMS” 1. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. 3.90. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.97 .Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. 3. IPI Pos. Localize o código 501. 1.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Livros Fiscais . 2. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.00 0 = Nacional 4. Confira os dados e confirme o cadastro. ICMS Alíq. Confira os dados e confirme o cadastro./Saída. Alíq. 2. 2. 3. “Impostos”.Livros Fiscais Exercício 05 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “Complemento de IPI” 1. Localize o código 000003. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. Localize o código 000004. 1. Pagto.912/0001-30 114.171. Natureza Cond. “Cadastrais”. 3.” * não digitar os pontos “. “Adm/Fin”. 14.114 544. Estad. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Ins. 2. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”.563. Contábil 202 001 21101001 * não digitar os pontos “.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Municip.” Livros Fiscais .037. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Unitário: Vlr.: Compl.98 .182. C. Total: Tipo Saída: Docto. IPI Sim 000025 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 * Não informar * Não informar 200.Orig.Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”Complemento de IPI” 1. CNPJ/CPF Ins.: Serie Orig. Exercício 06 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída para “Beneficiamento” 1. Localize o código 000001. Prop.00 501 000021 2 3. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Fornecedores.788 4. Livros Fiscais 5. “Fiscais”; Recolhe ISS Não 6. Confira os dados e confirme o cadastro. Livros Fiscais - 99 Livros Fiscais 1.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos; 2. Localize o código 000003, clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas; 3. “Impostos”; Alíq. ICMS Alíq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul são obrigatórios. 10 * Tecla “F1” = aparece ajuda na tela e/ou manual. 8307.90.00 0 = Nacional 4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída; 2. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” conforme exemplo: Livros Fiscais - 100 Código 594 = Remessa Beneficiamento 594 Cod. do Tipo BS.ICMS ST Saída Tipo TES %Red.IcmsST Não Cred. ICMS %Red.do Iss Não Credita IPI Desp.Ac.Icms Não Gera Dupl. Sit.Trib.ICM Sim Atu.Estoque PIS/COFINS Remessa Poder Terc. Cred.PIS/COF Não Atu.Pr.Compr %Base PIS Não Atual. Tecn. %Base COF Não Atual.Ativo IPI s/N.Trib 2=Retido ST Crd.ICMS ST ICM Diferido 194 Tes Devol. Trf.Deb/Crd Receita Mov.Projet. Icms Observ. Tes Ret.Simb Solid. Obs Não Qtd.Zerada Perc.ICM DIF Indisponivel Sld.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr.Prs Ele Nao Desme.IT. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z. Franca Cred Pr ST Não Calcula ICMS Desp.AC.ICM Não Calcula IPI %B Cred.PIS 5901 Cod. Fiscal %B.C.COFINS Remes.Benef. Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red.ICMS COFINS Bruto 0 % Red. IPI COFINS Z.F. O L.Fisc.Icms LF ICMS-ST O L.Fiscal IPI Agr.PIS Não Destaca IPI Agr.COFINS Não IPI na Base Frete Aut. Não Calc.Dif.Icm MkpICM.Comp Sim Calc.Ipi.Fre Marg.Solid. Nao Calculo ISS Cons.Red.Cmp Nao calcula L.Fiscal ISS Aplic.Credit Nr. Livro Cont.Seg.Soc Nao Mat.Consumo Trans filial Formula Ret.ISS Sim Agrega Valor Reg.DSTA Sim Agrega Solid Calc.AFRMN Nao L.Fisc.CIAP Crd.Pres. Sim Desp.Ac.IPI Tp Reg Form.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto Vlr.Líquido 0 0 Sim 50 nao considera nao calcula 0 0 Nao nao diferido Nao 100 % 0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao Nao Outros Impostos Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais 0 Sim 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Livros Fiscais - 101 Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr.Orig.102 .: Serie Orig. Livros Fiscais .Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”p/ Beneficiamento” 1. Prop.: Beneficiamento Sim 000026 2 Data de hoje 000001/01 NF 000003 1 200. Unitário: Vlr. Total: Tipo Saída: Docto.00 594 - * Alterado para Fornecedor 3.00 200. 564 Sim 00255 * não digitar os pontos “. informe os dados a seguir: Natureza 001 5. Localize o código 501. informe os dados a seguir: SUFRAMA Desc. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent.421 * não digitar os pontos “.009. informe os dados a seguir: Cond.103 . Estadual Ins. 2. Cód. Livros Fiscais .00 31/12/XX (ano atual) 7.945/0023-39 049. 1. Na pasta “Cadastrais”. Na pasta “Adm/Fin”. informe os dados a seguir: Tipo Estado CNPJ/CPF Ins.” 4. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas./Saída. 2. 001 100.000.” 6.842.Lim. Limite de Crédito Venc. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Na pasta “Vendas”. Localize o código 000003. Localize o código 000007 e clique na opção “Alterar”. p/ Sufr.Cre. Mun.” 251. Pagto. Na pasta “Fiscais”.112.Livros Fiscais Exercício 07 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída para “Zona Franca” 1. Confira os dados e confirme o cadastro.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. 3. 1. Municipal R = REVENDEDOR AM 33.950 * não digitar os pontos “.000. ZF 242. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. 2. 4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. Localize o código 000004. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”.Orig. Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”p/ Zona Franca” 1. Exercício 08 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “Seguridade Social” (FUNRURAL) 1.Livros Fiscais 3. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Unitário: Vlr.00 100. Localize o código 000018 e clique na opção “Alterar”. 3.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. 2.104 .: Normal Sim 000027 2 Data de hoje 000007/01 NF 000003 1 100. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. informe os dados a seguir: Livros Fiscais . Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”. Prop. Na pasta “Impostos”. Confira os dados e confirme o cadastro. Total: Tipo Saída: Aliq.: Serie Orig.IPI Docto. 1.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr.00 501 * Ideal criar TES específico com CFOP “6109” 0 - 3. 2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. 3. Clique no Botão “Salvar” e “Confirme“ a alteração. 2. 7. 1./Saída. Selecione as seguintes opções: Empresas > Arquivos > Criação de Empresa.Livros Fiscais Origem Cont. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Posicione sobre a pasta “Complementos” e preencha o campo “Produtor Rural” com “3 – Segurado Especial”. Feche o cadastro e o “Ambiente Configurador”. Posicione sobre a pasta “Dados Cadastrais” e clique no botão “Editar”.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Confira os dados e confirme o cadastro. 4. Clique nos ícones “Empresa”.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Prop. 1. 2. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf Manual de Saída 3. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 3. Acesse o ambiente “Livros Fiscais”.Soc. 6.Seg. Unitário: Normal Sim 000028 2 Data de hoje 000004/01 NF 000018 1 100. “Empresa”. 1.105 . Localize o código 501.00 Livros Fiscais . Acesse o ambiente “Configurador”. 2. 3. 5. Confira os dados e confirme o “Cadastro de Produtos”. 0 = Nacional Sim 4. clique na opção “Visualizar”. 3.106 . Total: Tipo Saída: 100./Saída. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”. Livros Fiscais . 3. Exercício 09 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “Substituição Tributária” 1. 1. informe os dados a seguir: Tipo S = SOLIDÁRIO * Depende do parâmetro “MV_TPSOLCF”. Na pasta “Impostos”. 2. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes. Confira os dados e confirme o cadastro. Na pasta “Cadastrais”.00 501 4. Localize o código 000013 e clique na opção “Alterar”. 2.Entrada Origem 50 % 50 % 0 = Nacional 4. 1. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas.Saída Solid.Livros Fiscais Vlr.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Localize o código 000032. 2. 4. Confira os dados e confirme o cadastro.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. Localize o código 501. 3. informe os dados a seguir: Solid. Total: Tipo Saída: Docto.: Serie Orig. informe os dados a seguir: Livros Fiscais . Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. 3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”.: Normal Sim 000029 2 Data de hoje 000013/01 NF 000032 1 100.107 . 2. Exercício 10 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “Exportação” 1.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitário: Vlr. Na pasta “Cadastrais”. Ex. Localize o código 000035 e clique na opção “Alterar”.Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”Substituição Tributária” 1. Prop.00 501 - 3.:“01” é diferente de “1” no sistema. Obs.00 100.Orig. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes.: Cuidado ao preencher o campo “Loja”. : Normal Sim 000030 2 Data de hoje 000035/01 NF 000003 1 100. 2.Livros Fiscais Tipo Estado X = Exportação EX = Estrangeiro 4.Orig. Confira os dados e confirme o cadastro. Localize o código 000003. Unitário: Vlr.: Serie Orig. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. 4. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”. 3.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”Exportação” 1. 2. 1. 1. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. Localize o código 501.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos./Saída. Prop. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form.Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Livros Fiscais .00 501 18 % - 3. Total: Tipo Saída: Ali. Confira os dados e confirme o cadastro.00 100. ICMS: Docto.108 . 2. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos. 1. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” conforme exemplo: Livros Fiscais . clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas./Saída. Localize o código 000004. clique na opção “Visualizar” e navegue pelas pastas. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes.109 .Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”. 2. Confira os dados e confirme o cadastro. 2. 3. 1.Livros Fiscais Exercício 11 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída “c/Redução na Base de Cálculo” 1. 3. Localize o código 000003. CIAP Desp.DSTA Sim Calc.Dif.Ipi.Fisc.Icms L. Bloqueado Finalidade Desme.Líquido BS. IPI L.Trib.Ac. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod.Fisc.Projet.Fiscal ISS Nr. do Tipo Tipo TES Cred.Solid.ICM Sim Nao considera PIS/COFINS Não Controla Nao calcula Cred. Confira os dados e confirme o cadastro.Red.Pres. Obs Não 100 % Perc.Estoque Poder Terc.Ativo Crd.do Iss Não Sim Desp. Tes Ret.Credit Cont.PIS 5101 0 %B.Trib 2=Retido ST Nao diferido ICM Diferido Nao Trf. ICMS Credita IPI Gera Dupl.Simb Qtd.IPI Form.Livro IPI Bruto Outros Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais Bruto 3. ATF PIS Z.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao 0 Cred Pr ST Sim Desp.Deb/Crd Receita Icms Observ. Atual. Nao Cons. Livro Mat. Nao PIS Bruto 50% Nao COFINS Bruto 40% Nao COFINS Z.Comp Sim Marg.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST 0 % Cr.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc.ICMS ST Saída 0 %Red.Soc Nao Nao Trans filial Ret. Fiscal Txt Padrao % Red.Icm Calc. I Nao LF ICMS-ST I Nao Agr.Pr.110 .PIS/COF Não 0 %Base PIS Não 0 %Base COF Não Nao IPI s/N.PIS Não Nao Agr. Atu.IT.ICM Sim 0 %B Cred.ICMS % Red.Consumo Formula Agrega Valor Agrega Solid L.Poder 3 Custo Dev. Atu.COFINS Venda c/ Red.COFINS Não ICMS Proprio Frete Aut.AFRMN Nao 0 Crd.F.Seg.ICMS ST Tes Devol.IcmsST Não 0 %Red.Icms Sim 20 Sit. Livros Fiscais . Tecn. Não Nao MkpICM. Solid.Fre Calculo ISS L.AC.Zerada Sld. Sim Tp Reg Sim Gera IPI Obs Impostos Código Cod.599 = Venda com Base de Redução 599 Vlr.Cmp Nao calcula Aplic. Mov.Ac.Compr Atual.ISS Sim Reg.C. Inss. Clique na opção “Incluir”: Código: Calcula IRRF: Porc IRRF: Porc INSS: Calc.: Serie Orig.: Normal Sim 000031 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 1 100. Iss e Pis/Cofins na Apuração. Total: Tipo Saída: Docto.111 .00 599 - 3. Csll .Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída ”c/ Redução na Base de Cálculo” 1.IMPOSTOS Sim Sim Sim Sim 3 Livros Fiscais .COFINS : Porc CSLL: Porc PIS: 000999 Sim 1.Ir . Cofins.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. 2. Unitário: Vlr. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Natureza.5 11 Sim 1 0.Orig. 1.00 100. Prop. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Saída”.65 Descrição: Calcula ISS: Calcula INSS: Calcula CSLL: Calcula PIS: Porc COFINS: NAT. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Exercício 12 Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída de “Serviços” (Prestados) com Pis. Livros Fiscais 3.112 . Confira os dados e confirme o cadastro. Livros Fiscais . Livros Fiscais 1. A 31/12/XX (atual) 8. 6 SP ISENTO 4.: 000999 PROD.IMPOSTOS MO HR 50 4. 1. INSS: Recolhe PIS: Recolhe COFINS: Recolhe CSLL: Não Sim Sim Sim Sim 6.319.Serv.113 .Fantasia: Endereço: Estado: Insc.000.Pagto: Limite de Crédito 001 100.Lim.975/0001-87 Loja: 01 N. “Outros” Modo Abat Im Recolhe IRRF 1= Cálculo do Sistema Sim * Importante preencher * Cliente é responsável pelo recolhimento? * Cliente é responsável pelo recolhimento? * Cliente é responsável pelo recolhimento? * Cliente é responsável pelo recolhimento? Risco: Venc. “Cadastrais”: Código: Descrição: Tipo: Unidade: Armazém Pad.ISS: Cod. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Produtos.Cre. “Impostos” Aliq. “Fiscais” Recolhe ISS: Rec.IMPOSTOS RUA IMPOSTOS.IMPOSTOS Tipo: Revendedor Município: SÃO PAULO CNPJ/CPF: 00.Estadual: CLI. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Clientes.ISS: 2 2828 Livros Fiscais . “Vendas” Cond. 2. “Adm/Fin” Natureza: 000999 5. Confira os dados e confirme o cadastro. Clique na opção “Incluir” e preencha nas pastas: 3.00 7. 2. “Cadastrais”: Código: 000999 Física/Jurid: Jurídica Nome: CLI. Clique na opção “Incluir” e preencha nas pastas: 3. 2.Renda: Calcula INSS: Sim Sim 5. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” para ajustar os campos./Saída. 1.Livros Fiscais Impos. Confira os dados e confirme o cadastro. “Outros” Retem PIS: Retem COF: Retem CSLL: 1=Sim 1=Sim 1=Sim 6.114 . Selecione as seguintes opções: Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent. Livros Fiscais . Fre Marg. Franca Cred Pr ST Não Calcula ICMS Desp.AC. %Base COF Não Atual.Trib 2=Retido ST Crd.Pr.Pres.Icm MkpICM.IcmsST Não Cred.Ativo IPI s/N.Compr %Base PIS Não Atual.Código 504 = Prestação de Serviços 504 Cod.Red.do Iss Não Credita IPI Desp.Comp Sim Calc.Simb Solid. Não L. Cred.Serviço Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red.Fisc.ICM Não Calcula IPI %B Cred.Fisc.DSTA Sim Agrega Solid Calc.Ac.AFRMN Nao L. IPI COFINS Z.COFINS Não IPI na Base Frete Aut. Não Calc.Zerada Perc.Trib. Obs Não Qtd. Sim Calculo ISS Cons.Estoque PIS/COFINS Não Controla Poder Terc.115 .Fiscal IPI Agr.ISS Sim Agrega Valor Reg. Sit.PIS/COF Não Atu.Projet.Seg.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto Vlr.Deb/Crd Receita Mov.Icms LF ICMS-ST Não L. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr.COFINS Prest. Icms Observ.Dif. ICMS %Red.ICMS ST ICM Diferido Tes Devol.Solid.ICMS COFINS Bruto 0 % Red.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev.PIS 5933 Cod. Tecn.Cmp Tributado L.CIAP Crd.Ac.F.IT. Sim Desp. Tes Ret.Consumo Trans filial Formula Ret. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z. Fiscal %B.ICM Não Atu.Soc Nao Mat.Ipi.Icms Sim Gera Dupl.C. Trf. do Tipo BS.Líquido 0 0 Sim Ambos Debita 0 0 Nao Nao diferido Nao 100 % 0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao Nao Outros Impostos Impostos Adm / Fin / Custo Livros Fiscais 0 Sim Livros Fiscais .Prs Ele Nao Desme.IPI Tp Reg Form.Credit Nr.Fiscal ISS Aplic.ICM DIF Indisponivel Sld. Livro Cont.PIS Não Destaca IPI Agr.ICMS ST Saída Tipo TES %Red. 1. Clique na “Planilha Financeira” e verifique os impostos provisionados.00 20. Acesse o Ambiente Faturamento: 2.Liberada: Tipo Saída: Docto. 5. Visualize os títulos com o prefixo “1”. Ir (Ambiente Financeiro) e PIS/COFINS para apuração (Ambiente Livros Fiscais).Livros Fiscais Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de ”Serviços” (tomados) com Incidência de: Pis.000.116 . Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Número: Tipo Pedido: Cliente/Loja: 000999 Normal 000999/01 Produto: Quantidade: Vlr. Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro siga os passos abaixo: 1.saída” e confirme todas as solicitações. Clique na opção “Prep. Livros Fiscais . 1.00 1 504 - 4. 6.Orig. 3. Posicione sobre o Pedido de Vendas “000999”. 8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Pedidos de Vendas”. 7. Csll. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber.: Serie Orig. Total: Qtd. Feche a Tela do novo pedido de vendas.doc.000.: 000999 1 20. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda. Unitário: Vlr. Acesse o Ambiente Financeiro: 2. Iss. INSS.COFINS. Acesse o Ambiente Livros Fiscais: 2. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Movimentos > Nf Manual Saida. 3. Visualize o título a pagar de ISS com o prefixo “1”.117 . Posicione sobre a Nota Fiscal Série “1” e clique na opção “Visualizar”. 1. Selecione as seguintes opções: Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar 3. Livros Fiscais .Livros Fiscais 1. Com a utilização desse relatório é possível emitir os quatro modelos disponíveis. O livro Registro de Saídas. para as empresas que possuem permissão de emissão via regime eletrônico de processamento de dados. de mercadoria no estabelecimento ou de serviço por esse tomado. 2. modelo P2 ou P2-A. O livro Registro de Entradas. com detalhamento por código fiscal. Dados. a qualquer título. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Livros Fiscais . o demonstrativo é o resumo das operações e prestações. sendo útil na conferência dos dados a serem gerados eletronicamente. poderão existir algumas particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no término dos mesmos. Veja a seguir como esse relatório é apresentado: Como emitir o Regime de Processamento de Dados: 1. Para o Estado de São Paulo. modelo P1 ou P1-A. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Regime Proc.Livros Fiscais Relatórios Regime de processamento de dados Esse relatório permite a emissão dos lançamentos de entrada e saída realizados no período. ou da prestação de serviço. exigidos legalmente: Entradas P1 e P1A e Saídas P2 e P2A. Como a exigência desses livros está vinculada à legislação estadual. a qualquer título.118 . destina-se à escrituração da saída de mercadoria. destina-se à escrituração da entrada. Isentas? Considera CIAP ? Valor Ciap na Coluna Totaliza Res.total mensal? Impr.Retido Coluna? Imp.NF de Entrada? Aglutina NF Saída? Total por dia? Estado Orig.Estado? Totaliza Icm/Ipi/B.Páginas/Feixe Reinicia Páginas Considera Lacuna? Apuração de Icms Apuração de Ipi Livro Selecionado Destaca Nts.119 .Serviço? Destaca Descontos? Impr.na mesma UF? Taxa Ufir ? Operações a Imprimir ? 01/01/XX 31/12/XX P1A Livro 001 2 499 Sim Não Mensal Mensal * Não Não Não Sim Não Não Sim Não Observações Sim Não Observações Sim Não Não Sim Não Não Não Zz Não 0 Totalidade Livros Fiscais .Inicial Qtd.Linhas s/valor? Impr.Calc.Oper.Resumo ? Imp.Pág.Livros Fiscais A partir da Data ? Até a Data ? Imprime Modelo Imprime Número do Livro Num.Ipi Totaliza Icms Entr? Lista NF origem ? Resumo Produtor? Cupom Fiscal ? Processa Filiais? Filial de ? Filial Até? Consolid. à produção e às quantidades referentes aos estoques de mercadorias. correspondentes às entradas e saídas.s/Mov c/Saldo ? Outras Moedas ? Quebrar Páginas ? Desp nas Nfs sem IPI ? Reiniciar Paginas ? Seleciona Filiais ? zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz 01/01/XX 31/12/XX sim zz Documento 1a Moeda 2 499 01 Livro sim Lista Não imprimir Por feixe nao soma sim não Livros Fiscais .Modelo 3”. e será utilizada uma folha para cada espécie. Páginas ? Número do Livro ? Imprimir Totaliza por dia ? Prod. Kardex P3.Livros Fiscais Relatório registro de kardex – modelo 3 O Registro de Kardex recebe o nome oficial de “Registro de Controle da Produção e do Estoque . Como emitir o Relatório de Kardex: 1. Este livro pode ser substituído por fichas. Os lançamentos serão feitos operação a operação. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Do produto ? Até Produto ? Do tipo ? Até o tipo ? Do período ? Até o Período ? Lista Prods s/ Movimento? Do Armazem ? Até Armazem ? Doc / Sequência ? Qual Moeda ? Página Inicial ? Quant. marca. A escrituração dos livros ou das fichas não poderá atrasar-se por mais de 15 dias. 2. sendo lançados em quadros e colunas próprias. Este livro fiscal destina-se à escrituração dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento. sendo estas organizadas por uma ficha índice. a critério do fisco. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Reg. tipo e modelo de mercadoria.120 . Livros Fiscais Apurações Apuração de ICMS A Apuração do ICMS é destinada a anotar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais relativos ao Imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das operações de entrada e de saída e das prestações recebidas e realizadas. Através desta funcionalidade é possível identificar qual o Valor do Imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crédito nas próximas apurações do ICMS. a apuração dos saldos e os dados relativos às guias de informação e às guias de recolhimento do imposto também serão registrados. como também os estornos de débitos e créditos.121 . O Protheus permite a apuração dos impostos referente ao período selecionado tendo os campos abertos para a digitação de outros débitos e outros créditos. Os débitos e créditos fiscais. A rotina de apuração de ICMS tem a função de calcular todos os impostos gerados pela emissão de notas fiscais de saídas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas. Livros Fiscais . bem como os créditos de CIAP referentes à venda de ativos fixos. extravios dos livros próprios e agrupados segundo o CFOP. ? Considera Filiais abaixo ? Da Filial ? Até a Filial ? Gera Guia de Recolhto ? Gera Cred.Período Anter. Livros Fiscais .Estimulo ? Imprime Credito ST ? Consolidacao mesma UF? X 20XX * Mensal 1o 1 Não Não Não zz Sim Não Não Não 4. Altere a “data do sistema” para a o “último dia do mês”. 3.Contab. O sistema apresentará uma tela “descritiva do programa de apuração de ICMS”. 2.Livros Fiscais Como gerar a Apuração do ICMS: 1. Confira os dados. confirme os “Parâmetros” e a “Apuração do ICMS”.? Moeda do Título ? Gera Título ? Exibir Lanç. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Mes de Apuracao ? Ano de Apuração ? Livro Selecionado Apuração ? Período ? Arq.122 . Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Apurações > Apuração de ICMS. em que estará armazenado o “saldo do último cálculo da apuração” que deverá ser informado no campo “Arq. para sair da opção. informando os dados a seguir. Altere esta data para o “último dia do período” que está sendo gerada a “Apuração do ICMS”. 6. para a visualização do “Resumo da Apuração do ICMS”. Na tela apresentada pelo sistema. SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 9. 12. clique na pasta “Apuração – ICMS”. Preencha o campo de “Observação sobre a Apuração”. 11. Não é necessário clicar na opção de “Parâmetros”. O sistema apresentará uma tela na qual aparece a “data de vencimento do imposto” (caso a apuração tenha resultado em saldo devedor). Período Anter. 8.123 . na “Próxima Apuração do ICMS”. TREINAMENTO Esta mensagem será impressa no campo de “Observações” do livro.?”. Clique na pasta “Informações Complementares”.Livros Fiscais 5. Nessa tela será possível realizar os devidos acertos sobre “Débitos ou Créditos” de períodos anteriores. inclusive informar o “Saldo Credor do Período Anterior”. Confira os dados e confirme a geração do arquivo de “Apuração do ICMS”. O sistema apresentará uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da “Apuração”. Preencha o campo “Órgão Arrecadador”. 10. apenas confirme. informando os dados a seguir. Clique na opção “Cancelar”. Selecione novamente as opções para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. 7. As características desse arquivo são as seguintes: Exemplo: Livros Fiscais . relativos ao imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual. segundo o CFOP. ou seja: A = 1 = Janeiro B = 2 = Fevereiro C = 3 = Março IC (**) corresponde ao imposto "ICMS" Período de Apuração (***) corresponde.modelo 9. também. intermunicipal e de comunicação (ICMS) das operações de entrada e saída e das prestações recebidas e realizadas. Serão registrados.Livros Fiscais onde: O mês de apuração (*) está diretamente relacionado com a seqüência alfabética.3 = Decendial Registro de apuração de ICMS – modelo P9 O Registro de apuração do ICMS .124 . a apuração dos saldos e os dados relativos às guias de informação e às guias de recolhimento do imposto. os débitos e créditos fiscais. destina-se a anotar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais. A escrituração do livro deverá ser feita ao final do período de apuração do imposto.2 = Quinzenal 1. respectivamente. a: 0 = Mensal 1. Livros Fiscais . extravios dos livros próprios e agrupados.2. Res.Imprime ? Impr.Livros Fiscais Como emitir o Registro de Apuração do ICMS: 1. Clique na opção “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Mes de Apuracao ? Ano de Apuração ? Apuração ? Período ? Concilia Apurações ? Quebra de Apuração ? Ínice de Conversão Converte valores ? Livro Selecionado ? Dt.125 . Não Tributadas ? Vlr.000 Não * <último dia do mês> Banco do Brasil 2 499 Livro 01 Não Valor Contábil Não Livros Fiscais . 2.por UF(ST) ? X 20XX Mensal 1o Não Por alíquota 1. Entrega da Guia ? Local Entrega da Guia ? Página Inicial ? Qtd Páginas/Feixe ? Imprime ? Número do Livro ? Imp. apur. “ICMS –P9”.Contab. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Reg. 126 . é possível identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crédito nas próximas apurações do IPI. em forma de resumo conforme legislação pertinente.Livros Fiscais Imp. Dif. Através dessa funcionalidade. no que diz respeito aos valores e CFOPs que indiquem movimentação com IPI. bem como os saldos apurados no período. Confira os dados e confirme os parâmetros. Alíquota ? Imprime Crédito ST ? Imprime Crédito Estímulo ? Filial de ? Filial Até ? Sim Não Não Zz 3. Também serão apresentados os débitos e créditos do imposto. Como gerar a Apuração do IPI: Livros Fiscais . Apuração de IPI A Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os totais valores contábeis e valores fiscais das operações de entrada e saída. Cred. 2.Pres.? Moeda do Título ? Gera Título ? Exibir Lanç. Preencha o campo “Órgão Arrecadador”. O próximo passo será a apresentação do “Resumo da Apuração do IPI”. O Sistema apresentará uma tela com o “Resultado da Apuração”. 3. informando os dados a seguir. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5. nessa tela será possível realizar os devidos acertos sobre “Débitos ou Créditos de Períodos Anteriores”.Contab. O sistema apresentará uma terceira tela em que aparece a “Data de Vencimento do Imposto” (caso a apuração tenha resultado em saldo devedor). Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alteração.Livros Fiscais 1.Período Anter. informando os dados a seguir. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alteração. O sistema apresentará uma tela “Descritiva do Programa de Apuração de IPI”.? Considera Filiais abaixo ? Da Filial ? Até a Filial ? Tipo de Apuração ? Percent. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Mes de Apuracao ? Ano de Apuração ? Livro Selecionado Apuração ? Período ? Arq. TREINAMENTO Livros Fiscais .127 . Confira os dados e confirme os parâmetros. inclusive informar o “saldo credor do período anterior”. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Apurações > Apuração de IPI. Preencha o campo “Observação sobre a Apuração”. 4.? Codigo Recolh. Ipi ? X 20XX * Mensal 1o 1 Não Não Não zz Normal 0 3. 7. Selecione novamente as opções. 8. na próxima Apuração do IPI.128 . Não é necessário clicar na opção “Parâmetros”. para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. Confira os dados e confirme a geração do “Arquivo de Apuração do IPI”. As características desse arquivo seguem conforme abaixo: Exemplo: Apuração relativa ao fato gerador anterior a 2004: Apuração conforme Instrução Normativa 394: onde: Livros Fiscais .?”.Livros Fiscais Esta mensagem será impressa no campo de “Observações” do livro. apenas confirme. Período Anter. O sistema apresentará uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da apuração em que estará armazenado o saldo do último cálculo da apuração que deverá ser informado no campo “Arq. Clique na opção “Cancelar” para sair da opção. 6. 1. ou seja: A = 1 = Janeiro B = 2 = Fevereiro C = 3 = Março• IP/ID ou IQ (**) correspondem ao imposto "IPI" É importante observar que a extensão dos arquivos gerados pela apuração de IPI por NCM foi modificada. no que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentação com IPI. e também para a geração dos relatórios. 1.ID2 3º Período : . conforme as situações abaixo: Apuração Decendial: 1º Período : .2.2 = Quinzenal.Livros Fiscais O mês de apuração (*) está diretamente relacionado com a seqüência alfabética. Também serão apresentados os débitos e créditos do imposto.3 = Decendial Registro de apuração de IPI – modelo P8 O livro Registro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). bem como os saldos apurados no período. modelo 8. Livros Fiscais .ID3 Apuração Quinzenal: 1º Período : .129 . tem a finalidade de apresentar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída. a: 0 = Mensal.IQ1 2º Período : .IQ2 Os arquivos gerados serão utilizados para o reaproveitamento de crédito (quando houver).ID1 2º Período : . Período de Apuração (***) corresponde. respectivamente. apur.130 . IPI – P8. Páginas/Feixe ? Imprime ? Número Livro Imprime Sub-Totais ? Forma de Apuração ? Percent. 2.? Considera Filiais ? Da Filial ? Até Filial ? X 20XX Mensal 1o Não . * 2 499 Livros 01 Sim Normal 0 Não zz Apuração PIS/Cofins Livros Fiscais .Cred. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Mes de Apuracao ? Ano de Apuração ? Apuração ? Período ? Concilia Apurações ? Livro Selecionado ? Pagina Inicial ? Qtde.Pres. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Reg.Livros Fiscais Como emitir o Registro de Apuração do IPI: 1. visando à validação e conferência das mesmas. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Gera: ? Considera da data ? Ambos 01/01/XX Livros Fiscais . é possível verificar as operações que tiveram incidência do PIS/COFINS dentro de um determinado período e de forma detalhada. caso exista a integração. os títulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro. o sistema gera automaticamente.131 .Livros Fiscais Os recolhimentos relacionados ao PIS – Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social são baseados no faturamento da empresa. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Apurações > PIS/COFINS. 2. Após o cálculo. Através da rotina Apuração PIS/COFINS. Como gerar a Apuração de PIS e COFINS: 1. O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFO’s correspondentes. soma os totais das notas fiscais de saídas e aplica sobre esta somatória às taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos. mediante parametrização da apuração. pré-determinados nos parâmetros. Livros Fiscais Ate a data ? Contabiliza on line ? Mostra lanc contab ? Prefixo (PIS) Numero (PIS) Vencimento (PIS) Prefixo (COFINS) Numero (COFINS) Vencimento (COFINS) Arq. Confira os dados e confirme a “Geração da Apuração do PIS”. com o campo “Natureza”. 2. Conferencia > Relat. 4. PIS/COFINS. Selecione as seguintes opções: Relatórios > List.saldo credor PIS ? Vl. Confira os dados e confirme a “Geração da Apuração do COFINS”. Clique na opção “OK” e confirme a “Consulta dos Títulos”.? Gera titulos ? Considera filiais ? Livro Selecionado ? Apuração Lucro Presmido? Vl. 2. 4. Clique na opção “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Livros Fiscais .Publ ? 31/12/XX Não Não PIS 000001 XX/XX/XX COF 000001 XX/XX/XX Sim Não * Não 0 0 Não 3. Como consultar os Títulos a Pagar da Apuração do PIS/COFINS: 1.Período Anter.132 . Posicione o cursor sobre o arquivo “SE2 – Contas a Pagar”. Clique na opção “Visualizar” sobre os títulos. Como emitir o relatório de Apuração PIS/COFINS: 1.saldo credor COFINS ? Diferimento .Org. O sistema apresentará uma tela contendo os “Valores Apurados do COFINS”. O sistema apresentará uma tela contendo os “Valores Apurados do PIS”. 5. Confira os dados. 3. confirme os “Parâmetros” e a “Geração da Apuração do PIS/ COFINS”. iguais a “PIS” e “COFINS”. para verificar os conteúdos dos campos. Selecione as seguintes opções: Consultas > Cadastros > Genéricos. 133 .Livros Fiscais Pis/Cofins/Ambos Data Inicial ? Data Final ? Analítico/Sintético ? Livro Selecionado ? Processa Filiais? Da Filial ? Até Filial ? Total por dia? Detalha CFOP ? Resume as Notas Fiscais ? Ambos 01/01/XX 31/12/XX Analítico * Não zz Sim Sim Não Livros Fiscais . Diretorio . de 18 de outubro de 2004. PIS e COFINS. Fornecedor ate: Essa pergunta limita uma posição final para um filtro por código de fornecedor na geração dos comprovantes. Ex: COMPRET. OBS: Ao digitar o nome do arquivo na pergunta. devem ser apresentadas a esses fornecedores.Livros Fiscais Comprovante Anual De Retenção Csll/Pis/Cofins As operações efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram incidência da CSLL. o responsável deverá assinar e confirmar a veracidade das informações inseridas.10. Importante !!! Existem documentos no Site da TOTVS para implementação deste relatório Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar: Livros Fiscais . anualmente para efeito de fiscalização.134 .DOT. Loja de: Essa pergunta limita. na geração dos comprovantes. conforme anexo II da Instrução Normativa SRF 459. Nome arq. na geração dos comprovantes uma posição inicial para um filtro por loja de fornecedor. Para essa instrução Normativa. Modelo: Deverá ser informado o nome do arquivo modelo considerado para geração das informações.DOT: Necessário informar o diretório em que se localiza o arquivo informado na pergunta três. DOU de 29. Loja ate: Limita uma posição final para um filtro por loja de fornecedor na geração dos comprovantes. Fornecedor de: Essa pergunta limita uma posição inicial para um filtro por código de fornecedor.2004. Ex: C:\Protheus\System\ Nome responsável: Esse nome será transportado para o rodapé do documento e. é imprescindível que seja informado a extensão do mesmo. Em razão dessa exigência de âmbito federal.DOT. posteriormente. essa rotina disponibiliza o comprovante por fornecedor por meio do preenchimento das seguintes perguntas: Ano processamento: Deverá ser informado o ano base para o processamento das informações referentes às contribuições tratadas por essa rotina. utiliza-se COMPRET. 135 .Livros Fiscais Como emitir o Relatório de Retenção PIS/COFINS: 1. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Ret Mensal PIS / Cof. Livros Fiscais . Livros Fiscais Livros Fiscais .136 . onde: O mês de apuração (*) está diretamente relacionado com a seqüência alfabética. respectivamente. 1. ou seja: A = 1 = Janeiro B = 2 = Fevereiro C = 3 = Março• IS (**) corresponde ao imposto "ISS" Período de Apuração (***) corresponde.3 = Decendial.Livros Fiscais Apuração do ISS A apuração do ISS (Imposto sobre Serviços) trata as movimentações de prestação de serviços ocorridas em período selecionado e dentro dos padrões estabelecidos por lei em cada município.2. a: 0 = Mensal. Livros Fiscais .2 = Quinzenal. os movimentos isentos (ou não tributáveis) e os serviços executados por terceiros com retenção do imposto. apresentando um resumo por alíquotas.137 . Informa os movimentos econômicos tributáveis. 1. 138 . Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Apurações > ISS. O sistema apresentará uma tela contendo os “Valores Apurados do ISS”. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Mês de Apuração?: Ano de Apuração ?: Livro Selecionado?: Apuração?: Período?: Arquivo do Período Anterior?: Moeda do Título? Gera Título?: Exibir Lançamentos Contabéis?: Considera Filiais Abaixo?: Da Filial?: Até a Filial?: Gera Guia de Recolhimento ?: Utiliza Tabela Progressiva ?: XX <Mês apuração> XXXX <Ano atual> * Mensal Primeiro <branco> Moeda 1 Sim Não Não <branco> ZZZZZZ Não Não 3.Livros Fiscais Como gerar a Apuração de ISS: 1. 2. Livros Fiscais . 4. Confira os dados. Confira os dados e confirme a “Geração da Apuração do ISS”. confirme os “Parâmetros” e a “Geração da Apuração do ISS”. o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes às operações dos serviços prestados por meio de Notas Fiscais de Serviço.M. Guia Recolhimento ? Modelo do Registro ? No.139 . Como gerar os Livros de ISS: 1. ISS – modelo 51.C. C. Processo Reg. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Reg. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Página Inicial ? Número do Livro ? Imprime ? Livro Selecionado ? Nro. ? Total Diário ? Tipo de Totalização ? Imp.Livros Fiscais Livro registro de ISS – modelo 51 Com a utilização desse livro. Esp ? Página Final ? Quantidade de Folhas ? 01/01/XX 31/XX/XX 2 01 So Livro * 1212121212121212 Não Mensal Não 51-132 col(Retrato) 499 499 Livros Fiscais . 2. Esse livro é fundamentado por meio do Regulamento do ISS. da prefeitura do município de São Paulo. o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes às operações dos serviços prestados por meio de Notas Fiscais de Serviço. pois atende às suas exigências.Obs. 2. Livro Selecionado ? Nro. ISS – modelo 53.M.Livros Fiscais Livro registro de ISS – modelo 53 Com a utilização do Livro Registro de ISS – modelo 53.140 . Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Página Inicial ? Número do Livro ? Imprime ? Imprime na Col. o mesmo é utilizado por diversos municípios. ? Quantidade de Folhas ? 01/XX/XX 31/XX/XX 2 01 So Livro Nome Cliente * 1212121212121212 499 Livros Fiscais . C. Embora esse livro seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Município de São Paulo. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Reg.C. Como gerar os Livros de ISS: 1. Livros Fiscais . Esse livro é fundamentado pela Prefeitura do Município de São Paulo. o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes às operações dos serviços prestados por meio de Notas Fiscais de Serviço.C. ? Seleciona Filiais ? Quantidade de Folhas ? Imprime ? Número do Livro ? 01/01/XX 31/XX/XX * 2 1212121212121212 Não 499 So Livro 01 Livro registro de ISS – Distrito Federal Com a utilização do Livro Registro de ISS – Distrito Federal. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Livro Selecionado ? Página Inicial ? Nro. Esse livro é fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal. Selecione as seguintes opções: Relatórios > Livros Oficiais > Reg. 2.M.Livros Fiscais Livro registro de ISS – modelo 56 Com a utilização do Livro Registro de ISS. Como gerar os Livros de ISS: 1. C. havendo ou não a responsabilidade pelo pagamento do imposto. o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes aos documentos fiscais de serviços.141 . tomados ou intermediário de serviços que contratarem quaisquer serviços de terceiros ou os intermediarem. ISS – modelo 56. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Layout ? Arquivo Destino ? Finalidade ? UF Origem/Destino ? Processa UF ? Numero do Livro ? Equipamento ? Gera Inventário ? Notas Fiscais ? Gera Reg. tende a aprimorar os controles do fisco sob as operações com mercadorias e serviços. Como gerar Sintegra: 1. relativamente às operações realizadas por seus contribuintes.60I e 60D ? Drive Destino ? Transportadora ? Data de Fechamento ? Gera Registro 60R ? Gera Registro 61R ? Gera NF Produtor ? Meio Magnético ? Fator de Bloco ? Natureza Operações ? Dstaca PIS/COFINS ? NF de ? NF até ? Filial de ? Filial Até ? Consolidação mesma UF ? 01/XX/XX 31/XX/XX SINTEGRA SINTEGRAFIS Normal <branco> Somente UF * Micro Sim Ambas Não C:\ <branco> <último dia mês> Não Não Não Fita <branco> Totalidade Não zzzzzz zz Não Livros Fiscais . 2. O Sintegra . conforme definição de Convênio estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda do Estado. Com isso.142 . Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Arq.Livros Fiscais Arquivos Magnéticos Sintegra Esta rotina possibilita gerar arquivo pré-formatado. Magnéticos > Sintegra. em que o contribuinte é domiciliado ou sob solicitação.Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. permitindo a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e interestaduais. ampara-se no intercâmbio de informações entre as unidades do fisco Nacional. no prazo regulamentar às seguintes informações econômico-fiscais.Guia de Informação e Apuração do ICMS). Livros Fiscais . no que se refere ao sujeito passivo por substituição.143 . com destino à Zona Franca de Manaus (ZFM) e às Áreas de Livre Comércio (ALC). O valor do imposto retido e demais informações relativas a operações e prestações sujeitas ao regime de substituição tributária.Livros Fiscais Nova GIA-Guia de Informação e Apuração do ICMS Esta rotina gera arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do ICMS (GIA . separadas por CFOP. segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido. A Nova GIA é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar. relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento. O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o período seguinte. Os valores relativos a operações e prestações realizadas por Unidade da Federeção (UF). O sistema trata exclusivamente as informações referentes às notas fiscais. Informações relativas às saídas de produtos industrializados de origem nacional. ou conforme as operações ou prestações realizadas no período: Os valores das operações e prestações realizadas. Livros Fiscais Como gerar a Nova GIA (Guia de Informações e Apuração Eletrônica): 1. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Arq. Magnéticos > Nova GIA– Cat 46/00; 2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Tipo de GIA ? GIA com Movimento ? GIA Transmitida ? Saldo Credor - ST ? Regime Tributário ? Mês de Referência ? Ano de Referência ? Mês Ref. Inicial ? Ano Ref. Inicial ? Livro Selecionado ? ICMS Fix.p/ período ? Arquivo Destino ? Versão do Validador ? Versão do Layout ? Drive Destino ? Filial De ? Filial Até ? 01/XX/XX 31/XX/XX Normal Sim Não 0 RPA XX <atual> XXXX <atual> XX <atual> XXXX <atual> * 0,00 NOVAGIA 0770 0207 C:\ zz Obs.: Será apresentado uma tela solicitando os “CFO’s Correspondentes”, caso não seja informado nada, o Sistema irá considerar “Todos”. Livros Fiscais - 144 Livros Fiscais Veja a seguir como emitir o relatório: 1. Selecione as seguintes opções: Relatórios > List. Conferência > GIA Conferência; 2. Preencha os Parâmetros para a emissão: Data Inicial ? Data Final ? Tipo de GIA ? GIA com Movimento ? GIA Transmitida ? Saldo Credor - ST ? Regime Tributário ? Mês de Referência ? Ano de Referência ? Mês Ref. Inicial ? Ano Ref. Inicial ? Livro Selecionado ? ICMS Fix.p/ período ? Versão do Validador ? Versão do Layout ? Filial De ? Filial Até ? 01/01/XX 01/12/XX Normal Sim Não 0 RPA <atual> <atual> <atual> <atual> * 0,00 0770 0207 zz Livros Fiscais - 145 Livros Fiscais Relação em Disco – ZFM/ALC Esta rotina tem por finalidade gerar em disco os lançamentos fiscais realizados com movimentações, para a Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio. Como gerar a Relação em Disco – (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - Área de Livre Comércio: 1. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Arq. Magnéticos > Rel. disco ZFM/ALC; 2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Livro Selecionado ? Nome Arquivo ? 01/XX/XX 31/XX/XX * ZFMALC 3. Confira os dados e confirme a geração da “Relação em Disco da ZFM/ALC”. 4. O Sistema acabou de gerar um arquivo “ZFMALC.TXT”, que se encontra no diretório “SYSTEM” ou similar. 5. Verifique os resultados por meio de qualquer “editor de textos”, que esteja disponível em seu equipamento. Livros Fiscais - 146 Normativa ? Arq. atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.disponibiliza. Como gerar o arquivo Instruções Normativas: 1. a opção de gerar diversos arquivos pré-formatados das movimentações fiscais para entrega aos órgãos competentes municipais. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Arq.Destino ? Diretório ? Seleciona filiais ? 01/XX/XX 31/XX/XX DES_NFS Normativa c:\ Não 3. Livros Fiscais .Instruções Normativas . Magnéticos > Instr.Livros Fiscais Instruções normativas A rotina . Confira os dados. confirme os “Parâmetros” e a “Geração das Instruções Normativas”. 2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Instr. Normativas.147 . de forma genérica. estaduais e federais. 2. ? Filial de ? Filial Até ? Diretório Destino ? Cod.Livros Fiscais DIPJ – Declaração De Informações Econômico-Fiscais Da Pessoa Jurídica A DIPJ possibilita a geração do arquivo pré-formatado para importação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Magnéticos > DIPJ.Filiais Ab. Livro ? Consid. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? Ano ? Nro. essa rotina trata exclusivamente as informações referentes ao IPI . Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Arq. Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuições. Como gerar a DIPJ: 1.Município ? 01 12 XXXX * Não zz C:\ 6336 * Exemplo: Código do Município de Santos Livros Fiscais .148 .Imposto sobre Produtos Industrializados. Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). 2. Essa rotina disponibiliza um relatório de conferência que simula. disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal.Fiscais Apuração ? 1 12 2008 * Sim Mensal Livros Fiscais . > DIPJ. Selecione as seguintes opções: Relatório > List.Livros Fiscais Relatório de conferência da DIPJ O Relatório de Conferência da DIPJ.Conf. COFINS etc. em seu lay-out.149 . IR. Como gerar o Relatório da DIPJ: 1. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Mes Inicial ? Mes Final Ano Apuração Livro Selecionado ? Imprime Nts. tem como objetivo demonstrar as operações efetuadas anualmente de Impostos Federais como IPI. os mesmos quadros que serão importados por meio do aplicativo DIPJ. Visando atender às necessidades de conferência de tais informações. PIS. Após a “Correção do Registro”. para não permitir o reprocessamento deste “Registro Fiscal”. normalmente. deve-se informar ao campo “Perm. posteriormente. a correção afeta diretamente os registros que contêm as colunas do livro fiscal. códigos fiscais e alíquotas. os valores. Caso ocorram diferenças nos registros por ocasião do fechamento dos livros fiscais. seja possível corrigi-los e. em caso de inconsistências no fechamento dos livros fiscais. sua utilização deve ser efetuada pelo responsável da área tributária fiscal da empresa. Esta opção só deve ser utilizada em casos de urgência na entrega dos livros fiscais. basta cancelar tal lançamento e lançá-los corretamente. Livros Fiscais . Esses ajustes estão condicionados exclusivamente à tabela de livros fiscais e. Reproc. acertar os arquivos. é possível corrigi-los através desta movimentação. Assim.Livros Fiscais Acertos fiscais Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. A rotina de Acertos Fiscais permite que.?” a resposta“N” (Não). visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade de informações pertinentes às diversas obrigações acessórias. e que o contribuinte deva apresentar ao FISCO. após a urgência.150 . Ao realizar o acerto fiscal. Opção 1: “Alterar” Opção 2: “Alterar Item” Livros Fiscais . Confira os dados e confirme o “Acerto Fiscal”. 5. O Sistema apresentará todos os campos que poderão sofrer “Alteração”.00”. Reproc. Informe “N=Não”. 2.Livros Fiscais Como realizar Acerto Fiscal: 1. 3. 6.151 . Posicione sobre a “Nota Fiscal de Entrada – 000020”. Clique sobre o campo “Vlr. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Acertos > Acertos Fiscais. com o campo “CFO” igual a “1101”. Contábil” e altere para “R$ 1.000. No campo “Perm. Clique na opção “Alterar”.?”. 4. Livros Fiscais Reprocessamento Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilização acarreta a geração de uma nova tabela com os registros tributários/fiscais efetuados dentro de um determinado período. Geralmente é utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de dados, danificação ou até mesmo acertos fiscais efetuados erroneamente. Esta movimentação reprocessa todos os movimentos de entradas e saídas de materiais, atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES, Nota Fiscal de Entradas, Nota Fiscal de Saídas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos. Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definição errada de TES, como Alíquota de ICMS, IPI. Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de “Reprocessamento” executada. Este “Reprocessamento” deve ser executado antes da “Emissão dos Livros Fiscais”. Como realizar o Reprocessamento: 1. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Acertos > Reprocessamento; O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”. 2. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir: Data Inicial?: Data Final?: Livro De?: Da Nota Fiscal ?: Até a Nota Fiscal ?: Série de ?: Série Até ?: Do Cliente/Forn.?: Até Cliente/Forn.?: Da Loja ?: Até a Loja ?: 1º Dia do mês atual Último dia do mês atual Entrada <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ 3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”. Livros Fiscais - 152 Livros Fiscais 4. Confira os dados, confirme a “tela descritiva do programa” e o “Reprocessamento“. 1. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Acertos > Acertos Fiscais; 2. Posicione o cursor sobre a “Nota Fiscal de Entrada – 000020”; 3. Clique na opção “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos. Obs.: Note que apesar do “Reprocessamento” o valor informado na opção “Acerto Fiscal” permaneceu sem alterar outras informações dentro do registro. Carta de correção A rotina -Carta de Correção- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correção de uma determinada nota fiscal, seja ela de saída ou entrada, apresentando todas as irregularidades e as respectivas retificações. A carta de correção será gerada em formato .DOC pela integração com o MS-WORD, a partir de um modelo (.DOT), desenvolvido pela TOTVS. Para que seja possível emitir a carta de correção, alguns campos deverão ser preenchidos, conforme características a seguir: Carta de Correção Para: Com a utilização desse campo, é possível definir se a carta de correção será gerada para NF de Entrada ou NF de Saída. Nome do Arquivo Modelo: O nome do arquivo .DOT deverá ser informado. Com a utilização desse campos, o Sistema busca o arquivo de configuração (.DOT), que é a base para emissão da carta de correção. Drive Origem Arquivo Modelo: Nesse parâmetro será informado em qual diretório (pasta) encontra-se o arquivo .DOT. Após a configuração dos parâmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos documentos fiscais de entrada e saída, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja possível efetuar a correção. A opção Manual gera a carta de correção para a nota fiscal em que o cursor estiver posicionado. Nessa opção será aberta uma sessão do MS-WORD com a carta de correção que foi gerada, possibilitando ao usuário realizar uma conferência antes da impressão. Livros Fiscais - 153 Livros Fiscais A opção Automática apresenta uma nova tela de perguntas para definição de uma seqüência de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correção possam ser geradas e impressas automaticamente. Nessa opção, o MS-WORD ficará em segundo plano (background), apenas imprimindo as cartas de correção. Independente da opção escolhida será apresentada uma caixa de listagem com todas as irregularidades contidas na Tabela “CC” do SX5, permitindo que o usuário marque as irregularidades encontradas na nota fiscal. Para cada irregularidade marcada, será apresentado um campo para que o usuário possa digitar a retificação correspondente. Como gerar a Carta de Correção: 1. Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Acertos > Carta de Correção; 2. É apresentada a tela de “Parâmetros”, informe os dados a seguir: Carta de Correção para ?: Nome do Arquivo Modelo ?: Drive Origem Arquivo Modelo ?: NF Saída CARTACOR.DOT C:\ 3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a geração da “Carta de Correção”; 4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas; 5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal; 6. No campo apresentado digite a retificação correspondente; 7. Confirme a parametrização para a geração e/ou impressão da carta de correção. A carta de correção s gerada em modo .DOC, pela integração com o MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT. Relatório de conferência Dacon (demonstração) Livros Fiscais - 154 R$ 30.As imunes a impostos. de forma proporcional ao faturamento do mês no mercado interno e externo. • Ficha 06 .000. estaduais e municipais.000. de 20 de junho de 1983. apresentadas no relatório.As referidas nos parágrafos 6º 8º e 9º do art. apresentará valores referentes às movimentações exigidas pelo programa do DACON. VI . V .00 de bens para revenda (Linha 01) e R$ 3. a empresa tiver adquirido R$ 50.As optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples).As tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado. também. de acordo com o faturamento do período. o relatório será apresentado da seguinte forma: Livros Fiscais . IV . • Ficha 07 .Apuração dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep.Cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.000. III . Se. será obrigatória para as pessoas jurídicas em geral. do total faturado no mês.00 no mês. Cada uma das linhas. supõe-se que a empresa tenha faturado R$ 100. possibilitando assim a divisão para mercado interno e mercado externo. para o preenchimento do DACON.000. O Relatório Auxiliar distribuirá os valores apresentados.Os órgãos públicos. Considerações: A base para a impressão do relatório é o arquivo de livros fiscal filtrado de acordo com a parametrização digitada no início da rotina e.00 referentes aos demais faturamentos (estaduais e interestaduais).155 .102.Livros Fiscais A entrega do Dacon. em que são aplicadas as respectivas alíquotas. e na Lei nº 7. sendo que desse valor. Exemplo: Para um melhor entendimento. com exceção dos cálculos. as autarquias e fundações públicas federais. O relatório é composto pelas seguintes fichas: • Ficha 04 . 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. com base nas regras específicas para cada registro. • Ficha 05 . exceto: I . e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei.000. 3º da Lei nº 9.00 de bens utilizados como insumos (Linha 02). no período informado. Apresentação: A emissão do relatório auxiliar. 30% são referentes a exportações e 70% são referentes a faturamentos no mercado interno.as sociedades cooperativas. de 27 de novembro de 1998. referente à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e da contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins) não cumulativa. II .00 são referentes a exportações e R$ 70.Cálculo da Cofins.718. Os valores informados para PIS/Pasep são os mesmos utilizados para Cofins.Apuração dos créditos da Cofins. Isso significa que. referidas no art. será calculada mediante a proporção encontrada do faturamento para o mercado interno x exportações. 00 x 30%) R$ 900. Bens adquiridos para revenda R$ 35.000.Conferencia > DACON.Livros Fiscais Discriminação Mercado interno 01. cada uma das linhas sempre apresentará o montante encontrado proporcional ao que foi faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6).00 (R$ 3.00 (R$ 50.100.00 x 30%) Ou seja.000.156 . e em exportações (CFOPs do grupo 7).00 x 70%) 02. 2.00 (R$ 3.00 (R$ 50. Selecione as seguintes opções: Relatório > List.00 x 70%) Exportação R$ 15.000. Como gerar o Relatório da DACON: 1. Bens utilizados como insumos R$ 2.000.000. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Livros Fiscais .000. 157 .Livros Fiscais Principais campos: 001. Livros Fiscais . Bens adquiridos para revenda: Aquisições efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda. incorridos no mês. 017.637/02. bem como as receitas auferidas na industrialização por encomenda ou por conta e ordem de terceiros. 068. bem como o resultado auferido nas operações de conta alheia. conforme a lei descrita. Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricação própria: Receita auferida no mercado interno correspondente à venda de produtos de fabricação própria. 093. Créditos a alíquotas diferenciadas: Crédito determinado com base em alíquotas diferenciadas. Faturamentos mercado interno: Livros Fiscais .STR00 art. 018. 6º): Receita bruta de exportações de mercadorias e serviços para o exterior. utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. 016. Créd. 004. Receita da revenda de mercadorias: Receita auferida no mercado interno correspondente à revenda de mercadorias. 051. Serviços prestados por pessoas físicas – agroindústria: Aquisições efetuadas no mercado interno de serviços de agroindústria. Despesas de energia elétrica: Custos e despesas. Receita da atividade rural: Receita auferida no mercado interno correspondente à atividade rural. 060. 003. PIS/Pasep e Cofins (Lei nº 10. Receita da exportação: Receita bruta de exportações de mercadorias e serviços para o exterior. com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.STR00 art. 061. 064. IPI e ICMS/substituto tributário: Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Demais receitas de exportação: Receitas brutas de exportação que não foram informadas nos itens 051 e 060. Bens utilizados como insumos: Aquisições efetuadas no mercado interno de bens. Serviços utilizados como insumos: Aquisições efetuadas no mercado interno de serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Vendas de bens do ativo imobilizado/permanente: Vendas de bens do ativo permanente. 053. 052. 056.833/03.Livros Fiscais 002.158 . Receita de Exportação Dir. Bens adquiridos de pessoas físicas – agroindústria: Aquisições efetuadas no mercado interno de bens de agroindústria. 5º e nº 10. Tributária. Exercício Como gerar a DCTF: 1.Ing. a partir dos fatores ocorridos a partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou semestral. Posicionado neste parâmetro. IOF. a rotina irá assumir toda a movimentação como destinada ao mercado interno. COFINS. DCTF – Declaração de débitos e créditos tributários federais A DCTF foi criada com o objetivo de prestar. Selecione as seguintes opções: Ambiente > Cadastros > Parâmetros. 7. Clique na opção “Pesquisar” e digite o parâmetro “MV_DCTF”: 4. Acesse o ambiente “Configurador”. com os CFOPs que devam ser considerados como faturamento. Salve o parâmetro e feche o ambiente “Configurador”. IPI. é imprescindível a configuração dos itens 093 e 094. 2. 3. 094. com “1708=17082D. configurados com base no faturamento para o mercado interno e nas exportações.159 . Caso os itens 093 e 094 não sejam configurados. podendo ser mensal.Esp.Por. a partir do ano calendário de 2005 (IN SRF 503/2005). Selecione as seguintes opções: Miscelâneas > Arq. e Cont.” 5. IRPJ. Cont. IMPORTANTE: O MATR951 é formulado com base no faturamento mensal. informações relativas às obrigações principais de tributos e contribuições federais de PIS/PASEP. Portanto.Livros Fiscais Toda e qualquer movimentação que deva ser considerada no montante de faturamento ao mercado interno (CFOPs do grupo 5 ou 6). trimestral. Faturamentos mercado externo: Toda e qualquer movimentação que deva ser considerada no montante de faturamento de exportações (CFOPs do grupo 7). mensalmente. para que seja possível o cálculo da proporção dos CFOPs. CSLL. Acesse o ambiente “Livros Fiscais”. 6. conforme os critérios da IN 521/2005. CPMF. Preencha o campo Cont. clique no botão “Editar” e: a. CIDE.Magnético > DCTF Número do Registro FIS11092100P10 Livros Fiscais .