Layout de Extrato Eletrônico reprodução e difusão dos textos.00 27/04/2012 GetNet Inclusão do número do terminal e da data original do pagamento para o registro de ajustes (tipo3). fotos.05 20/12/2011 GetNet Exemplo de estrutura de arquivo. fotos.Controle de versões Versão Data Responsável Descrição 1.00 01/01/2011 GetNet Versão Inicial. É expressamente interdita a utilização comercial dos textos. ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos. 4. ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa. quaisquer que sejam os meios para tal utilizados.00 31/10/2011 GetNet Versão 2. É expressamente interdita a cópia. 5. ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa.00 07/04/2014 GetNet Inclusão de Códigos da Tabela Motivo do Ajuste (Tabela II) – de 06 até 11 Adequação e Inclusão de informações (texto) COPYRIGHT Todos os textos. 2.00 08/01/2013 GetNet Inclusão de dois domínios no registro tipo 1. 3. 2 .00 07/11/2013 GetNet Inclusão do código de produto PM – Pagamento de Carnê – Débito MAESTRO. 2.00 04/02/2013 GetNet Atualização do campo “Comentários” do Layout do Registro Tipo 1. fotos. PUBLICADA pela GETNET Tecnologia. ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa. 7. com a exceção do direito de citação definido na Lei. estão protegidos pela lei. A GETNET Tecnologia reserva-se o direito de proceder judicialmente contra os autores de qualquer cópia. reprodução. ilustrações e outros elementos contidos nesta edição sem autorização expressa da GETNET Tecnologia. fotos. mas protegidos por NDA. difusão ou exploração comercial não autorizada dos textos. 6. ................ STATUS DE APRESENTAÇÃO DO MOVIMENTO DE VENDAS E FINANCEIRO ................ INDÍCE INTRODUÇÃO .................................................................................................................... TABELA I – CÓDIGOS DE PRODUTOS ....................................................................................................... 10 9...................200) ....................................................................................... 5 2............... LAYOUT DO REGISTRO DE TRANSAÇÕES (TAMANHO FIXO .......... MODELO DOS MOVIMENTOS DE ARQUIVOS .... 14 13................................................................... 4 1...................................... 8 7........ TABELA II – TIPOS DE AJUSTES ............................................... 15 15........................... 13 11............................................ 15 16... ESTRUTURA DOS ARQUIVOS ........................................... 6 4............. 7 5..................................................................... LAYOUT DO REGISTRO DE TRAILLER (TAMANHO FIXO ....... MODELOS DE EXTRATO ELETRÔNICO ..............200) ... TABELA III – STATUS DAS TRANSAÇÕES ........... LAYOUT DO REGISTRO DE AJUSTES (TAMANHO FIXO ......... 14 12.... BACKUP ............................ 16 3 .. SUPORTE TÉCNICO ........................ 9 8.....................................................200) ......200) ................................................................................................... LAYOUT ......... LAYOUT DO REGISTRO DE HEADER (TAMANHO FIXO .......................................................................................................................................................... 12 10........................................ LAYOUT DO REGISTRO DE RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-200) ......... 5 3................ 15 17............... INFORMAÇÕES GERAIS – DÚVIDAS ................................................. EXEMPLO DE ESTRUTURA DE ARQUIVOS ................................................................ 14 14.................................. 8 6.... EDI – Eletronic Data Interchange – Para acesso via EDI. * Existem também algumas situações em que você opta em ter uma Intervan gerenciando o recebimento dos arquivos. * TIVIT (VAN) – Trata-se de uma empresa contratada pelo Santander Adquirência para gerenciar o envio e recebimento dos arquivos EDI / Extrato Eletrônico quando utilizado esse canal de relacionamento. para que possamos disponibilizar os arquivos em uma caixa postal. Os arquivos são enviados diariamente em TXT e obedecem a um layout padrão. prática e segura para você consultar e realizara conciliação contábil e financeira de suas vendas com cartão utilizando o Santander Adquirência. é necessário que você tenha uma caixa postal junto à TIVIT (VAN). proporcionando para você a recepção dos dados financeiros que serão integrados no sistema de conciliação financeira. ou sistema de entrega. Para que o benefício seja completo.Introdução Extrato Eletrônico Santander Adquirência O Extrato Eletrônico é uma maneira rápida. Como adequar a Infraestrutura para recebimento do arquivo via extrato eletrônico? Temos duas formas para envio dos arquivos: SFTP – É necessário um programa específico para acesso. os mais utilizados hoje no mercado são WinSCP e FileZilla. 4 . caberá a você arcar com os custos provenientes dessa opção. * A adequação e/ou disponibilização da infraestrutura é de sua responsabilidade. você deve desenvolver ou adquirir um sistema de conciliação financeira adequado para a interpretação e o tratamento dos dados enviados em TXT. As transações realizadas são informadas no Extrato Eletrônico e independem da solução de captura adotada. Nessa condição. b) Movimento Financeiro O que é: é a demonstração da confirmação de pagamento das transações. Parcelado – Demonstra a parcela que está sendo liquidada na data. antecipações. que são capturadas e enviadas para liquidação financeira conforme prazos e taxas acordadas através de um arquivo em TXT diário. débitos. ajustes (crédito/débito). Rotativo – Demonstra a confirmação do pagamento em conta. Parcelado – Demonstra todo o plano da transação. apresentando as previsões das vendas capturadas no sistema. existe o indicador de tipo de pagamento: 5 . Quais informações são enviadas: transações de crédito. débito e ajustes processados. Prazo de envio – D+0 (ocorre na data da liquidação).1. apresentando a provisão de recebimento. Status de apresentação do movimento de vendas e financeiro Para diferenciar o RV (resumo de vendas) dos dois tipos de informação movimento de vendas e movimento financeiro. Quais Informações são enviadas: Transações de crédito e débito realizadas pelo estabelecimento. parcelado. Rotativo – Demonstra todas as transações capturadas nas modalidades de crédito. 2. a) Movimento de Vendas O que é: é a demonstração das transações efetuadas e capturadas utilizando a máquina e ou sistema do Santander Adquirência. débito e ajustes a débito e crédito. Modelos de extrato eletrônico O Extrato Eletrônico Santander Adquirência disponibiliza as informações das transações de crédito à vista. Prazo de envio: D+1 (após confirmação da transação). só que de forma antecipada ao prazo previsto em contrato com o estabelecimento. 3. Modelo dos movimentos de arquivos Movimento PF Movimento de venda Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV * Transações E-commerce não apresentam TID Movimento de ajuste Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV * Cancelamentos / Chargeback / Aluguel de POS / Ajustes a Débito / Ajustes a Crédito 6 . que anteriormente foi enviado em extrato eletrônico como PF. já encaminhada anteriormente. a) PF (Pagamento Futuro) Indica que o Adquirente reconhece a realização das transações indicadas no RV (resumo de vendas) e nos CVs (comprovantes de vendas) relacionados. e) PR (Pagamento da Antecipação) Indica que houve o pagamento do RV (resumo de venda) da antecipação rejeitada. b) PG (Pagamento Normal) É a confirmação do crédito do RV (resumo de venda). d) RA (Rejeição de Antecipação) Indica que houve rejeição no pagamento do RV (resumo de venda) antecipado. Importante Os domínios RA e PR no registro tipo 1 não serão acompanhados do registro tipo 2. A rejeição ocorre para pagamentos efetuados via DOC ou TED para estabelecimentos cujo domicílio bancário não pertence ao Banco Santander. c) AC (Antecipação de Crédito) É também a confirmação do crédito do RV (resumo de venda). Registros tipo 1 (Resumo de Vendas). com base no indicador do tipo de pagamento. Registro tipo 1 – Detalhe do Resumo de Vendas: contém as informações de Resumo de Vendas e. AC e PR – financeiro). Estrutura dos arquivos Descrição O arquivo é composto por um Header. Movimento PG Opção detalhada Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV Opção consolidada Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV * Essa opção ainda não está ativa no sistema. 7 . 2 (Comprovante de Venda). cancelamentos e aluguel. chargebacks. será identificado o tipo de movimento ao qual se refere (PF e RA – vendas) (PG. existe um registro tipo 1. Movimento AC Antecipação de Crédito Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV Movimento RA Rejeição de Antecipação Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV Movimento PR Pagamento da Antecipação Rejeitada Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV 4. * Para todo registro tipo 2. Registro tipo 2 – Detalhe do Comprovante de Vendas: Contém as informações dos comprovantes de vendas. 3 (Ajustes) e Trailler: Header: Apresenta informação referente ao conteúdo do arquivo – data do movimento das transações contidas nele / número sequencial. Registro tipo 3 – Ajustes: contém as informações de ajustes a crédito ou débito. 8 . Layout Os layouts apresentados pelo Santander Adquirência. será registrado um RV específico para o ajuste em questão. 6. cancelamento de vendas ou chargeback. **Neste exemplo. 5. Campos numéricos (N) devem ser preenchidos com zeros.. As movimentações são reportadas em um único arquivo utilizando a estruturação a seguir: considerando que o header registro tipo 0 será demonstrado no início e o trailer registro tipo 9 será demonstrado no final do arquivo.. Obs: Campos que não tiverem conteúdo previsto devem ser inicializados de acordo com o tipo de dado. o Adquirente gera registros do tipo RV (resumo de vendas). essa amarração fica inexistente. seja ele proveniente de um aluguel de POS. atualmente possuem 200 posições fixas as quais são preenchidas com campos distintos confirme registro utilizado para a apresentação da transação. e os registros do tipo CV (Comprovante de Vendas) ficam relacionados a um registro RV (resumo de vendas) que os preceder. para cada ajuste a crédito ou a débito efetuado ao Estabelecimento Comercial... enquanto campos texto (A) devem ser preenchidos com espaços em branco. . (n Registros Tipo 2) Registro Tipo 1 (RV ajustado)** Registro Tipo 3 (Ajustes) Trailler *Neste exemplo. Exemplo de estrutura de arquivos Header Registro Tipo 1 (RV)* Registro Tipo 2 (CV) Registro Tipo 2 (CV) . Caso esse tipo de registro não seja gerado. 7. Layout do registro de Header (tamanho fixo . 7 CNPJ do Adquirente 47 60 14 N CNPJ do Adquirente 8 Nome do Adquirente 61 80 20 A Nome do Adquirente 9 Sequência 81 89 9 N Número sequencial de remessa 10 Código do Adquirente 90 91 2 A Código do Adquirente 11 Reservado para uso futuro 92 200 109 A Espaços 9 . Fim Tam. Tip Comentários 1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘0’ 2 Data de criação do arquivo 2 9 8 N Data (DDMMAAAA) 3 Hora de criação do arquivo 10 15 6 N Hora (HHMMSS) 4 Data de referência do Movimento 16 23 8 N Data movimento (DDMMAAAA) 5 Arquivo e Versão 24 31 8 A Fixo = ‘CEADM100’ 6 Código do Estabelecimento (loja ou matriz) 32 46 15 A De acordo com o agrupamento no arq.200) Descrição Ini. esse campo será preenchido com zeros) Valor Bruto do RV (Observação: Para os domínios RA e 13 Valor Bruto 85 96 12 N PR. esse campo será preenchido com zeros) 18 Valor Crédito 145 156 12 N Valor que será pago² 10 . esse campo será preenchido com zeros) Valor da Taxa de Desconto (Observação: Para os domínios RA e 16 Valor da Taxa de Desconto 121 132 12 N PR. Caso o RV possua transações com várias formas de captura. esse campo estará em branco) 5 Número do RV 22 30 9 N Número do Resumo de Vendas ¹ 6 Data do RV 31 38 8 N Data processamento (DDMMAAAA) 7 Data do Pagamento do RV 39 46 8 N Data de crédito (DDMMAAAA) 8 Banco 47 49 3 N Código da Instituição Financeira 9 Agência 50 55 6 N Número da Agência 10 Conta Corrente 56 66 11 N Número da Conta Corrente 11 Número do CVs Aceitos 67 75 9 N Quantidade de transações com status igual a ‘Aprovada’ (Observação: Para os domínios RA e PR. esse campo será preenchido com zeros) 12 Número de CVs Rejeitados 76 84 9 N Quantidade de transações com status diferente de ‘Aprovada’ (Observação: Para os domínios RA e PR. constará o valor bruto da antecipação rejeitada) Valor Líquido (Bruto – Comissão) (Observação: Para os domínios RA e 14 Valor Líquido 97 108 12 N PR. MAN(AL). 8. constará o valor líquido da antecipação rejeitada) Valor de Tx de Serviço (se aplicável) (Observação: Para os domínios RA e 15 Valor Taxa de Serviço 109 120 12 N PR. deixar em branco e colocá-las no campo ‘16’ do layout de transações (Observação: Para os domínios RA e PR. POS. Tip Comentários 1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘1’ 2 Código do Estabelecimento 2 16 15 A Código de Origem ou maquineta 3 Código do Produto 17 18 2 A Produto (Tabela I) 4 Forma de Captura 19 21 3 A TEF. Fim Tam. IN T(ernet). esse campo será preenchido com zeros) Valor Total de transações rejeitadas (Observação: Para os domínios RA e 17 Valor Rejeitado 133 144 12 N PR. Layout do registro de Resumo de Vendas (tamanho fixo-200) Descrição Ini. constará o valor creditado da antecipação rejeitada) 19 Valor Encargos 157 168 12 N Valor de encargos (Ex. (Observação: Para os domínios RA e PR. esse campo será preenchido com zeros) 22 Quantidade de parcelas do RV 173 174 2 N Preencher com a quantidade de parcelas do RV (Observação: Para os domínios RA e PR. esse campo será preenchido com zeros) 20 Indicador de tipo de pagamento 169 170 2 A Preencher com: ‘PF’ – Pagamento Futuro (previsão) ‘PG’ – Pagamento Normal ‘AC’ – Antecipação de Crédito ‘RA’ – Rejeição de Antecipação ‘PR’ – Pagamento da Antecipação Rejeitada 21 Número da parcela do RV 171 172 2 N Preencher com o número da parcela RV (Observação: Para os domínios RA e PR. esse campo será preenchido com zeros) 23 Código do Estabelecimento 175 189 15 A Código do centralizador de Centralizador dos Pagamentos pagamento ou da Origem 24 Reservado para uso Futuro 190 200 11 A Espaços 11 .: despesas com antecipação) (Observação: Para os domínios RA e PR. MAN(al). POS. deixar em branco e colocá-la no campo ‘04’ do lay-out de resumo de vendas 17 Status da Transação 144 144 1 A Status da transação (Tabela III) 18 Código do Estabelecimento 145 159 15 A Código do centralizador de Centralizador dos Pagamentos pagamento ou da Origem 19 Número do Terminal 160 167 8 A Número do terminal que capturou a transação 20 Reservado para uso futuro 168 200 33 A Espaços 12 . Layout do Registro de Transações (tamanho fixo . Caso o RV possua transações com uma única forma de captura. 9. Tip Comentários 1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘2’ 2 Código do Estabelecimento 2 16 15 A Código de Origem ou maquineta 3 Número do RV 17 25 9 N Número do Resumo de Vendas 4 NSU do adquirente (Número do CV) 26 37 12 N NSU do Adquirente 5 Data da Transação 38 45 8 N Data host (DDMMAAAA) 6 Hora da Transação 46 51 6 N Hora host (HHMMSS) 7 Número do Cartão 52 70 19 A Número do cartão mascarado 8 Valor da Transação 71 82 12 N Valor da Transação 9 Valor do Saque 83 94 12 N Valor do Saque (zeros) 10 Valor da Taxa de Serviço 95 106 12 N Valor da Taxa de Serviço (zeros) 11 Número de Parcelas 107 108 2 N Número de parcela da transação 12 Número da Parcela paga 109 110 2 N Número da parcela liberada 13 Valor da Parcela paga 111 122 12 N Valor da parcela liberada 14 Data do Pagamento 123 130 8 N Data da liberação (DDMMAAAA) 15 Código de Autorização 131 140 10 A Código fornecido pelo Adquirente 16 Forma de captura 141 143 3 A TEF.200) Descrição Ini. Fim Tam. IN T(ernete). Layout do Registro de Ajustes (tamanho fixo . 10. Fim Tam.200) Descrição Ini. 7 Brancos 62 62 1 A Enviar branco 8 Sinal do valor do ajuste 63 63 1 A + ou - 9 Valor do ajuste 64 75 12 N Valor do crédito ou débito. 10 Motivo do ajuste 76 77 2 A Motivo do Ajuste (Tabela II) 11 Data da carta 78 85 8 N Data da carta ou fax de solicitação de cancelamento 12 Número do Cartão 86 104 19 A Número do cartão mascarado com(*) 13 Número do RV original 105 113 9 N RV a qual a transação foi submetida 14 NSU do adquirente (Número do CV) 114 125 12 N NSU da transação original (ou zeros) 15 Data da transação original 126 133 8 N Data (DDMMAAAA) 16 Indicador de tipo de pagamento 134 135 2 A Preencher com: ‘PF’ – Pagamento Futuro (previsão) ‘PG’ – Pagamento Normal ‘AC’ – Antecipação de Crédito Número do Terminal (transação Número do terminal que capturou a 17 136 143 8 A transação original) Data (DDMMAAAA) do pagamento 18 Data Pagamento (original) 144 151 8 A original 19 Reservado para uso futuro 152 200 49 A Espaços 13 . número de protocolo de cancelamento ou qualquer informação que identifique exclusivamente o ajuste no RV. Tip Comentários 1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘3’ 2 Código do Estabelecimento 2 16 15 A Código de Origem ou maquineta 3 Número do RV ajustado 17 25 9 N RV onde será incluído o ajuste 4 Data do RV 26 33 8 N Preencher com a ‘Data do RV que se deseja ajustar 5 Data do Pagamento do RV 34 41 8 N Data de crédito (DDMMAAAA) 6 Identificador do ajuste 42 61 20 A Número de documento. Layout do registro de Trailler (tamanho fixo . Tabela I – Códigos de Produtos Produto Valor Título 1 Convênio 2 Crédito Digital 3 Cupom Eletrônico 00/CE Cupom Papel CP Cartão Crédito MASTERCARD SM Cartão Crédito VISA SV Cartão Débito MAETRO SR Cartão Débito VISA ELECTRON SE Pagamento Carnê – Débito VISA ELECTRON PV Pagamento Carnê – Débito MAESTRO PM Pagamento Recorrente PR Códigos de produtos para ECX Card Valor Cartão Convênio CV Cartão Alimentação CA Cartão Premiação CP Cartão Compras CC 13. Tip Comentários 1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘9’ 2 Quantidade de Registros 2 10 9 N Quantidade de registros do arquivo 3 Reserva par auso futuro 11 200 190 A Espaços 12. 11. Tabela II – Tipos de Ajustes Descrição (motivo) Valor Ajuste à crédito ou à débito 1 Aluguel de POS 2 Cancelamento 3 Chargeback 4 Recarga Telecom 5 Bilhetagem 6 Consulta Serasa 7 Aluguel de Verticais 8 Carga e Recarga Cartão Pré Pago 9 Manutenção de Cartão 10 Venda de Cartão 11 14 .200) Descrição Ini. Fim Tam. Tabela III – Status das Transações Descrição (motivo) Valor Aprovada C Cancelada X Estorno E 15. Backup Por quanto tempo esses arquivos ficam disponíveis para recuperação? Via SFTP Recuperar – A recuperação poderá ser efetuada a partir da data da liberação do Extrato Eletrônico. 15 . será avaliada a janela de reprocessamento no momento do contato com o GTR. desde que você já esteja cadastrado no sistema do Extrato Eletrônico. Regerar – A solicitação será avaliada e o prazo de atendimento estimado será informado no momento da solicitação. Via EDI Recuperar – TIVIT – até 90 dias pelo Canal de Atendimento TIVIT. A solução para conciliação pode ser desenvolvida por você ou adquirida por meio de empresas do mercado. *Para períodos superiores a 90 dias.14. Regerar – A solicitação será avaliada e o prazo de atendimento estimado será informado no momento da solicitação. Informações Gerais – Dúvidas Como realizar a conciliação do Extrato Eletrônico Santander Adquirência? É necessário obter ou desenvolver um conciliador que obedeça ao layout padrão do Extrato Eletrônico. 16. br A quem solicito a afiliação para o Extrato eletrônico? Gerente do Banco Santander Atendimento GTR: 4003. Uma possibilidade de homologação é criar uma base apartada da produção na aplicação Que tipo de Cliente solicita afiliação para o Extrato Eletrônico? Todos os clientes podem solicitar o Extrato Eletrônico.com.5025 (principais capitais e regiões metropolitanas) (51) 4003.com. Acesse: www. por meio da consulta do extrato. As informações geradas pelo Santander Adquirência será espelho do ambiente produtivo. Existe homologação para extrato eletrônico? A solução de conciliação por meio do Extrato Eletrônico não permite que o usuário efetue um processo com dados de homologação.com. o foco dos clientes que irão solicitar esse tipo de serviço são estabelecimentos comerciais com alto volume de transações.br 17. quem devo acionar? Atendimento GTRTEF Suporte Técnico (24x7) ligue 4003-5025 (principais capitais e regiões metropolitanas) ou (51) 4003-5025 (demais localidades) ou pelo e-mail [email protected] (demais localidades) E-mail: gtrtef@getnet. entretanto. 16 .santandergetnet. Para os clientes que possuem menor volume de vendas. Suporte Técnico Em caso de dúvidas. indicamos que a conciliação seja executada via portal. por haver necessidade de desenvolvimento sistêmico.br.