GESTIÓN DE CENTROSGestión Económica de centros Abril 2011 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................1 2. ACCESO A LA PLATAFORMA......................................................................................1 2.1 Opciones de acceso a Rayuela.........................................................................1 2.2 Identificación de usuarios ...............................................................................2 3. ACCESO A LA GESTIÓN ECONÓMICA........................................................................6 3.1 Asignación del perfil 'Gestión Económica'.......................................................7 4. CÓMO UTILIZAR EL MÓDULO DE GESTIÓN ECONÓMICA........................................8 5. CONFIGURAR CURSO ECONÓMICO..........................................................................9 5.1 Apertura del curso económico.......................................................................12 5.2 Programas......................................................................................................20 5.3 Cuentas...........................................................................................................26 5.4 Objetivos........................................................................................................28 5.5 Grupos............................................................................................................31 5.6 Proveedores...................................................................................................33 5.7 Plantillas de apuntes......................................................................................38 5.8 Cuenta bancaria..............................................................................................39 6. PRESUPUESTO........................................................................................................40 6.1 Presupuesto Oficial........................................................................................41 6.2 Por cuentas.....................................................................................................47 7. ACTIVIDAD ECONÓMICA........................................................................................49 7.1 Gestión de apuntes.........................................................................................49 7.1.1 Crear apuntes..................................................................................49 7.1.2 Consultar apuntes.............................................................................59 7.1.3 Liquidación I.R.P.F............................................................................63 7.2 Transferencias................................................................................................64 7.3 Arqueo de caja................................................................................................66 8. ESTADO DE CUENTAS.............................................................................................68 8.1 Por cuentas.....................................................................................................68 8.2 Por programa..................................................................................................69 9. CONSULTAS............................................................................................................70 9.1 Apuntes..........................................................................................................71 9.1.1 Por cuenta......................................................................................71 9.1.2 Por I.R.P.F......................................................................................73 9.1.3 Resumen........................................................................................73 9.2 Gastos.............................................................................................................74 9.2.1 Por Programas..................................................................................74 9.2.2 Por Cuentas.....................................................................................75 9.2.3 Por Objetivos...................................................................................76 9.2.4 Por Grupos......................................................................................77 9.3 Libramientos..................................................................................................77 9.4 Saldos.............................................................................................................79 9.5 Intercambio de información..........................................................................80 10. UTILIDADES.........................................................................................................83 11. DOCUMENTOS.......................................................................................................84 2.Opciones de acceso a Rayuela. 2.1. 1. 2.educarex. debe tener el perfil de 'Gestión Económica'. Los objetivos que se pretenden alcanzar con este texto son que el usuario de este módulo obtenga los conocimientos mínimos necesarios para su manejo y que adquiera una visión íntegra del mismo.Identificación de usuarios. INTRODUCCIÓN A través de este manual se detalla cómo trabajar con el módulo de Gestión Económica de Rayuela. desde el inicio del Curso Económico hasta su cierre.educarex. previamente habrá sido asignado a todos los Directores y Secretarios de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. ACCESO A LA PLATAFORMA En este apartado le describimos los pasos que debe seguir la primera vez que accede a Rayuela. que.1 Opciones de acceso a Rayuela Podrá acceder a la aplicación introduciendo la siguiente dirección de Internet (URL) en su navegador: https://rayuela.es/portalrayuela/ Página 1 . Para acceder al módulo de Gestión Económica en Rayuela. cuáles serán sus claves de usuario y sus opciones. como reflejo fiel del proceso de la gestión económica del centro.es También dispone de un acceso directo o enlace (link) en el Portal de Rayuela: https://rayuela. Realizar esto le ayudará a tener siempre un fácil y rápido acceso a la Aplicación.Una vez que se encuentre en esta página de acceso a Rayuela le aconsejamos que agregue la dirección al listado de Favoritos de su navegador: Menú Marcadores/ Añadir marcadores si está utilizando el navegador Mozilla. o en el menú Favoritos/ Agregar a favoritos si está trabajando con el navegador Internet Explorer.2 Identificación de usuarios Para entrar a la aplicación debe introducir su claves de acceso (Usuario/ Contraseña) y pulsar el botón “Entrar”. Página 2 . 2. Este sistema de redefinición de claves en el primer acceso permite mantener un alto nivel de seguridad de las mismas. y cada vez que le sean reasignadas unas nuevas claves. en caso de pérdida u olvido.La primera vez que introduzca sus claves de acceso (Usuario/Contraseña) y pulse sobre la opción “ENTRAR”. pasará a una pantalla donde deberá definir unas claves nuevas con las que a partir de ese instante accederá a la plataforma. Página 3 . Recuerde que esta operación la deberá realizar la primera vez que acceda a la plataforma. introduciendo su usuario y contraseña. CAU. y seleccionar su módulo favorito de Rayuela. en la pantalla de inicio de Rayuela. Página 4 .) También puede cambiar sus claves cada vez que quiera.En esta misma pantalla también podrá indicar una dirección de correo electrónico. Seguimiento. en caso de que tenga acceso a más de uno (Gestión. (si olvida sus contraseñas. y pulsando sobre la opción Deseo configurar mi acceso. etc. le pueden ser enviadas unas automáticamente a esta cuenta de correo). y acceder definitivamente al sistema. Algunos ejemplos de perfiles de Rayuela son: Dirección. debe seleccionar el perfil con el que trabajará en el módulo de Rayuela escogido. Inspección.Recuerde que si olvida sus contraseñas. le pueden ser enviadas unas automáticamente a su cuenta de correo. Profesorado. el sistema le dará paso a la pantalla de Selección de módulos. Administración. Para ello pulse sobre la opción Solicitar nuevas contraseñas. etc. Es posible que tenga acceso sólo a determinados módulos. Tras realizar el cambio de las claves iniciales. Página 5 . Para terminar su identificación como usuario de la plataforma. si así lo indicó cuando configuró su acceso. El perfil es una categoría de usuario a la que van asociadas una serie de tareas y responsabilidades. que se traducirán en funcionalidades o módulos disponibles en Rayuela. Orientación. una vez hayamos accedido con el perfil 'Gestión Económica'. 3. Página 6 .La pantalla de selección de perfil está pensada para aquellas personas que tienen más de un perfil como usuario de Rayuela. Por lo que si sólo tiene uno asignado. en la que aparece el menú correspondiente. ACCESO A LA GESTIÓN ECONÓMICA Para entrar en la Gestión Económica de Rayuela. no verá esa pantalla y pasará directamente a la pantalla de inicio del módulo seleccionado. se nos mostrará la pantalla inicial. Como podemos comprobar en la imagen anterior. se marcará la casilla correspondiente a cada uno de esos usuarios y se aceptará la pantalla: Página 7 . un cargo directivo del centro debe acceder al sistema con su perfil 'Dirección' y acceder a la asignación de perfiles. No obstante. Puede hacerlo desde la opción de menù Personal / Gestión de accesos: O bien desde el botón 'Asignación de perfiles' Docente/ Profesorado del centro. es posible asignar dicho perfil a otros empleados del centro si así lo estiman necesario los cargos directivos. situado en el menú Personal/ Para llevar a cabo esa asignación.1 Asignación del perfil 'Gestión Económica' Por defecto. Para indicar el personal al que se asignará ese perfil. 3. Para realizar esta operación. el de 'Gestión Económica'. A continuación. es necesario que previamente se haya dado de alta a esos usuarios como personal del centro. Esto posibilitará que esos empleados puedan llevar a cabo el registro de la actividad económica del centro en Rayuela. el Director y el Secretario del centro poseen el perfil 'Gestión Económica'. se deberá seleccionar 'Gestión Económica' en la lista desplegable 'Perfil'. en la esquina superior derecha aparece nuestro nombre con el perfil con el que hemos accedido. Por ejemplo.Si en algún momento se desea suprimir este perfil a algún usuario al que se le hubiese asignado con anterioridad. antes deberemos abrir el Curso Económico. Esto supone que existen tareas que no podrán hacerse hasta que no se hayan ejecutado (iniciado / finalizado) tareas anteriores con las que tienen algún tipo de relación. 4. está configurado siguiendo el orden lógico en que deben realizarse las tareas en la Gestión Económica de Rayuela. CÓMO UTILIZAR EL MÓDULO DE GESTIÓN ECONÓMICA El menú principal. situado a la izquierda de la pantalla. para comenzar a registrar la actividad económica del centro. se hará siguiendo el mismo procedimiento pero cambiando la operación de 'Asignar' por la de 'Desasignar'. Página 8 . el cierre del ejercicio 2010 se hará con GECE y el cierre del curso económico 2010-2011 se hará ya directamente con Rayuela. donde se mantiene toda la información previa a la apertura del módulo en Rayuela. CONFIGURAR CURSO ECONÓMICO Desde esta opción del menú. ya que. habrá que introducir datos que aún no constan en el sistema y que no será necesario registrar de nuevo en cursos económicos posteriores.5. y la fecha actual es posterior pero aún no se ha abierto el mismo desde el centro. desde la Consejería se ha indicado la fecha de inicio correspondiente. antes de realizar la apertura de un curso económico. a través del menú Configurar curso económico/ Apertura del curso/ Apertura. Seleccionada esta opción se mostrará la pantalla 'Datos del curso económico'. éste aparece como 'Pendiente de apertura'. Como se aprecia en la siguiente imagen. ya que se deducirán de los datos disponibles o ya registrados en Rayuela. en la que aparece el curso económico que vamos a abrir y el estado actual del mismo. De este modo. Para poder realizar el cierre del ejercicio 2010 se hará con la aplicación GECE. La primera tarea a realizar es la apertura del Curso Económico. El primer Curso Económico que se comience a utilizar la Gestión Ecónomica de Rayuela. deberemos especificar los parámetros y datos necesarios para comenzar el registro de las actividades propias de la gestión económica del centro durante un curso económico. Página 9 . Para introducirlos.El primer paso consiste en introducir los datos correspondientes a la cuenta bancaria de la que hará uso el centro a partir de entonces (es posible modificar o cambiar estos datos en cualquier momento a lo largo del curso económico. Página 10 . La primera vez que accedamos a esta pantalla esos datos estarán en blanco. es decir. el uso de una determinada cuenta bancaria no va relacionado con el curso económico en sí). pulsaremos sobre el botón 'Cuenta bancaria' (señalado en azul en la imagen anterior). aparecen los datos que identifican la cuenta bancaria del centro. que nos llevará a la pantalla 'Cuenta bancaria'. A continuación. en caso de que así se decida. Además. si la cuenta 1020399 estará asociada al Premio por Cobranza: Página 11 . el Dígito de Control (DC) y el Número de la cuenta bancaria.En esta pantalla deberemos introducir. pulsaremos sobre el botón 'Aceptar' y la aplicación nos llevará de nuevo a la pantalla 'Datos del curso económico' para continuar con la cumplimentación del resto de datos. mostrando valores en los campos 'Banco' y 'NIF'. será necesario indicar si se quiere desglosar la cuenta 10203 y. al menos. Una vez hayamos finalizado de registrar la información en esa pantalla. la entidad bancaria especificada se habrá creado de forma automática como proveedor de nuestro centro. también podremos acceder a modificar los datos de la cuenta bancaria a través del menú Configurar curso económico/ Cuenta bancaria en cualquier momento durante el curso económico. se mostrará un mensaje informando de tal circunstancia y no será posible aceptar la pantalla: Además de la numeración bancaria. Con posterioridad a haber aceptado la pantalla de los datos del curso económico. podremos especificar los datos del domicilio y de contacto de la sucursal bancaria que corresponda. Siguiendo con los datos del curso económico. y en el caso de que nuestro centro sea un centro que gestione el Seguro Escolar. Si es necesaria la corrección o modificación de alguno de los datos relativos a la Cuenta Bancaria del centro antes de haber aceptado la pantalla 'Datos del curso económico' podremos acceder de nuevo a la pantalla de la cuenta bancaria a través del botón 'Cuenta bancaria'. la Sucursal. Nada más introducir el código de Entidad Bancaria el sistema devolverá automáticamente los datos correspondientes al banco. Si alguno de los dígitos de control introducidos no son correctos. los 20 dígitos correspondientes a la numeración de la Entidad bancaria. deberemos especificar el Programa base del centro que aparecerá en el detalle del apunte de Premio por Cobranza que se genere de forma automática. como se ha visto anteriormente. Mientras el curso permanezca en este estado será posible introducir los saldos iniciales y modificarlos. 5. Una vez aceptada la pantalla 'Datos del curso económico' el botón 'Aceptar' de la misma pasará a estar deshabilitado y no será posible modificar sus datos. Página 12 . Si fuese necesario cambiar el Programa Base. Finalizada la introducción de todos los datos requeridos en la pantalla. accederemos a la pantalla 'Apertura del curso económico' que. En ella comenzaremos a introducir los Saldos Iniciales del curso económico que vamos a abrir. llamado 'Incompleto' con el que se podrá comenzar a trabajar con normalidad en la gestión económica. pulsaremos sobre el botón 'Aceptar' y como consecuencia. el curso económico pasará a un estado intermedio entre el de 'Pendiente de apertura' que teníamos previamente y el estado 'Abierto'. se muestra cuando hemos aceptado la pantalla de los datos del curso económico.Por último. podrá modificarlo en la pantalla 'Apertura del curso económico' situada en el menú Configurar curso económico/ Apertura del curso/ Saldos y remanentes.1 Apertura del curso económico Situados en el menú Configurar curso económico/ Apertura del curso/ Saldos y remanentes. definido con anterioridad en la pantalla 'Datos del curso económico' (con la posbilidad de modificarlo desde aquí). los centros recibirán instrucciones de la Delegación Provincial con el procedimiento a seguir y las actuaciones a realizar. A continuación. aparecen los acumulados correspondientes al total de las distintas pestañas que se muestran de ingresos y gastos de los datos que se vayan introduciendo en dicha pantalla. En la parte superior de la pantalla se muestra el Programa Base del centro. así como la diferencia resultante de sumar los saldos iniciales más los ingresos y posteriormente restar los gastos. tanto en GECE como en Rayuela. Como no será posible introducir el saldo inicial de los gastos pendientes. Página 13 .Los datos que se han de introducir en esta pantalla serán necesarios únicamente el primer curso económico que el centro utilice la Gestión Económica de Rayuela. con objeto de facilitar el proceso. se ha habilitado la posibilidad de insertar o eliminar filas. etc. según sea necesario. por ser los más habituales y numerosos. Por defecto siempre aparecerá seleccionada la pestaña de los recursos del 'Concepto 229'. TABLAS DINÁMICAS En ciertas pantallas aparecen tablas para la inserción de datos en las que. prestación de servicios. para registrar ingresos por el Concepto 229) que. por defecto. Concepto <> 229: hace referencia a los recursos librados por la Consejería por conceptos distintos al 229. Para introducir los saldos correspondientes a cada una de las cuentas se irá pulsando en la pestaña correspondiente. Para la introducción de los saldos iniciales necesarios para poder comenzar a trabajar con la Gestión Económica en Rayuela. será necesario introducir los saldos que aparecerán en la cuenta de gestión por ejercicio (Anexo VII de GECE) con la equivalencia entre las cuentas que cada Delegación Provincial facilite a sus centros. Púbs. Veamos con detalle el funcionamiento de este método: Disponemos de una tabla (en este caso. consta de una fila: Página 14 . Otros recursos: legados y donaciones. venta de bienes.Las relativas a cada una de las agrupaciones de cuentas definidas se recogen en cada una de las pestañas que aparecen a continuación de los datos referidos (señaladas en diferentes colores en la imagen anterior). Otras Adm. Las agrupaciones de cuentas se corresponden (según la legislación vigente) con: ● ● ● ● Concepto 229: se refiere a los recursos librados por la Consejería de Educación por el concepto 229. intereses.: hace mención a los recursos obtenidos de otras Administraciones Públicas. uso de instalaciones. Si fuese necesario añadir una nueva fila.Seleccionamos el dato requerido en la lista desplegable (en este caso. pulsaremos sobre el botón 'Añadir' aparece a la derecha de la cabecera de la tabla. un programa) e introducimos la cantidad. que Comprobaremos que se añade una nueva fila al final de la tabla. Página 15 . Este procedimiento lo repetiremos tantas veces como filas a añadir en la tabla sean necesarias. en la que procederemos a registrar la información solicitada. Por el contrario. En la última pestaña denominada 'Resumen' se encuentran las entradas para los saldos iniciales correspondientes a las cuentas de los Libros de Banco y Caja y al Página 16 . No es posible eliminar la única fila de una tabla que conste sólo de una fila. si en un momento determinado deseamos eliminar una de las filas que aparece a la de las que consta una tabla. A medida que se van introduciendo datos en esta pantalla se pueden ir guardando parcialmente por si fuera necesario realizar el proceso de introducción de datos en varios pasos. pulsaremos sobre el botón 'Borrar' derecha de la fila a eliminar. Para ello disponemos del botón 'Guardar' representado por un candado abierto. Comprobamos que se ha eliminado esa fila de la tabla. Seguro Escolar en el caso de que así se haya configurado en la pantalla de 'Datos del curso económico'. pasando el Curso Económico a 'Abierto' y el botón 'Guardar' se convertirá otra vez en un candado cerrado Página 17 . Dicho botón pasará de nuevo a representar un candado abierto y el estado del Curso Económico será 'Incompleto'. si en este momento fuera necesario introducir nuevos saldos o realizar alguna modificación en los que ya hemos especificado anteriormente. Aparecerá la siguiente solicitud de confirmación: Pulsando sobre el botón 'Aceptar' se completará el proceso de apertura del Curso Económico. A continuación pulsaremos sobre el botón 'Guardar' para grabar esos nuevos datos. Para finalizar el proceso de apertura del Curso Económico. introduciremos las cantidades correspondientes a las citadas cuentas de los Libros de Banco y Caja (aunque esas cantidades sean cero) y pulsaremos sobre el botón 'Guardar'. podemos llevarla a cabo sin ninguna restricción. Si volvemos a pulsar sobre el botón 'Guardar'. se mostrará de nuevo la solicitud de confirmación. por lo que el estado del mismo pasará entonces a ser 'Abierto' y el botón 'Guardar' se convertirá en un candado cerrado Aunque el candado aparezca cerrado. Aceptando dicha confirmación se repetirá el procedimiento de apertura. Una vez registrado algún apunte. Con el Curso Económico en estado 'Incompleto' o 'Abierto'.Podremos realizar modificaciones sobre el asiento de apertura tantas veces como sean necesarias. será necesario ponerse en contacto con la Delegación Provincial correspondiente para que desbloquee el apunte de apertura y podamos entonces modificarlo. accediendo al menú Configurar curso económico/ Apertura del curso/ Apertura aparecerá de nuevo la pantalla de los datos del curso económico con dos nuevos apartados en la parte inferior: 'Saldos y remanentes' y 'Copiar información del curso económico anterior'. Página 18 . y ante la imposibilidad de modificar ya el asiento de apertura. A partir de ese momento. para ajustar los saldos en el caso de que se haya cometido algún error en la introducción de los datos. siempre que no creemos un apunte en este Curso Económico. el botón 'Guardar' pasará a estar deshabilitado . ya que no existen datos de un curso económico previo. Página 19 . sí aparecerán disponibles estos campos. como resumen de la información registrada previamente en el asiento de apertura. se muestran las cantidades con las que cuenta el centro para comenzar el curso económico.En el primero de estos nuevos apartados. los campos aparecen deshabilitados para el primer curso económico que el centro haga uso de la Gestión Económica de Rayuela. el de 'Saldos y remanentes'. con el fin de posibilitar la copia de determinados datos o configuraciones de un curso hacia otro. En el caso del apartado 'Copiar información del curso económico anterior'. Para cursos económicos posteriores al inicial. En su lugar. accederemos a la pantalla 'Programas'. mientras no se complete el proceso de apertura del curso económico no será posible acceder al resto de las pantallas del módulo de Gestión Económica.2 Programas A través del menú Configurar curso económico/ Programas.Como se aprecia en la imagen anterior. no permitiendo la modificación de los datos recogidos en dicha pantalla. Página 20 . aparecerá el siguiente mensaje: 5. el botón 'Aceptar' de la pantalla 'Datos del curso económico' ya no estará habilitado. una vez realizada la apertura de un curso económico. Es IMPORTANTE tener en cuenta que. podemos hacer que se muestren sólo determinados tipos de apunte (ingresos. no se mostrarán datos al no existir apuntes aún registrados. Al inicio del curso económico. gastos. por defecto. se mostrarán todos los apuntes del curso económico asociados al Programa seleccionado. pulsando sobre el código del Programa se despliega un menú emergente con la opción 'Apuntes'. creados ni borrados por los centros. utilizando los campos 'Desde' y 'Hasta' y pulsando sobre el botón 'Refrescar'. mediante la cual accederemos a la pantalla en la que. pulsaremos sobre la imagen que aparece a la izquierda del apunte y se desplegará información relativa al desglose del mismo: Página 21 .En ella se muestran los Programas económicos a través de los cuales los centros reciben los fondos para su funcionamiento. Estos Programas son definidos por la Consejería de Educación y no pueden ser modificados. Como se aprecia en la imagen anterior. Si deseamos ver más datos de un apunte asociado al Programa. Haciendo uso de los filtros 'Tipo de apunte'. …) o mostrar los apuntes que se encuentren dentro un periodo de fechas del curso económico actual. Además. Se solicitará confirmación previa para prevenir posibles errores. ● Contrapunte: esta opción nos permite crear un contrapunte sobre el apunte seleccionado. disponemos del menú emergente que aparece al pulsar sobre el número del apunte: ● Detalle: desde aquí llegamos a la pantalla de detalle del apunte. La fecha del contrapunte será la misma que la del apunte sobre el que se realice. Página 22 . ● Asociar comisión: a través de esta opción podremos registrar la comisión cobrada por nuestra entidad bancaria por realizar una transferencia. Página 23 . haya sido abonado mediante transferencia y ésta o el apunte tengan especificada una fecha de compensación en banco. Esta opción sólo aparecerá habilitada cuando el apunte sobre el que se realiza sea de tipo Gasto. haya sido abonado mediante transferencia y se le haya asociado una comisión bancaria mediante la siguiente opción emergente 'Asociar comisión'.● Ver comisión: esta opción únicamente nos permite consultar la comisión bancaria asociada a un apunte de gasto incluido en una transferencia y sólo aparecerá habilitada cuando el apunte sea de tipo Gasto. Siguiendo con la pantalla 'Progamas'. en la botonera aparece una opción denominada 'Presupuesto' A través de ella accedemos a la pantalla 'Presupuesto por programas' en la que se presenta un resumen de las cantidades presupuestadas para todos los Programas.La comisión creará un nuevo apunte de tipo 'Apunte de comisiones bancarias' que se tratará como un gasto. Página 24 . pulsando sobre la imagen que aparece a la izquierda de cada línea de programas.Inicialmente. El primer nivel (que es el que se presenta por defecto) se corresponde con el resumen de lo presupuestado por programa. disponemos de la opción de mostrar más información sobre el Presupuesto de un Programa. será posible descender aún un nivel más en el detalle del presupuesto y conocer el presupuesto por Programa. Si desplegamos. el segundo nivel se corresponde con lo presupuestado por Programa y Cuenta: y si. Como vimos con anterioridad en la pantalla de apuntes. las cantidades presupuestadas aparecerán a cero si aún no se ha elaborado el Presupuesto Oficial del centro. o bien. Cuenta y Objetivo: Página 25 . además. Esta información se presenta en una tabla de tipo 'Maestro – Detalle' que nos permite ir desglosando el presupuesto en sus distintos conceptos. la cuenta que seleccionamos es de gastos. si un Programa en concreto no ha sido presupuestado. 5. Esto minimiza el número de valores a mostrar en las citadas listas desplegables.3 Cuentas En la opción del menú Configurar curso económico/ Cuentas. Esta pantalla presenta todo el árbol de cuentas que ha dado de alta la Consejería de Educación con las dependencias que existen entre ellas. una cuenta madre cuyas hijas no estén ocultas previamente). Para ocultar las cuentas que deseemos. ni aquellas que por sus especiales características no permitan ser ocultadas (por ejemplo. Sólo deberemos ocultar aquellas cuentas que tenemos la certeza de que no vamos a utilizar durante el curso económico. Además. facilitando así la interacción con el sistema. se dispone de las siguientes opciones: Página 26 . en esta pantalla se nos permite “ocultar” las cuentas seleccionadas para que no aparezcan posteriormente en las listas desplegables disponibles en la Gestión Económica de Rayuela. aquellas que tengan remanente del curso anterior. No será posible ocultar cuentas que ya hayan sido utilizados previamente (ni en la contabilidad ni en el presupuesto). encontramos la pantalla 'Configuración de cuentas'. Para cada una de las cuentas contenidas en el árbol. marcaremos la casilla que aparece a su izquierda y pulsaremos sobre el botón 'Aceptar'. Además. • Presupuesto: desde esta opción navegaremos a la pantalla 'Detalle del presupuesto de una cuenta' que nos muestra la información presupuestaria asociada a la cuenta seleccionada. tanto para el Presupuesto Oficial como para el Presupuesto por cuentas definido por el centro. Página 27 .• Detalle: desde esta opción será posible navegar a la pantalla 'Detalle de la cuenta'. en el campo 'Comentario' será posible guardar un comentario personalizado sobre la cuenta como pequeña ayuda para saber qué tipos de conceptos deben ir asociados a esta cuenta. En dicha pantalla es posible conocer la configuración de la cuenta seleccionada para el curso económico que nos ocupa. Las acciones que se pueden llevar a cabo sobre cada uno de los apuntes de esta pantalla se explicarán con detalle cuando veamos sus distintos tipos.4 Objetivos En esta pantalla se mostrará el listado de los objetivos que haya definido el centro en su proyecto institucional para el curso económico actual. accedemos a esta pantalla. además de aquellos que vengan predefinidos desde la Consejería. podemos acceder al listado de apuntes asociados a la cuenta que nos interesa para el curso económico en el que nos encontremos. Desde el menú Configurar curso económico/ Objetivos. Página 28 . 5.• Ver apuntes: por último. se mostrará un mensaje informando de que están reservados.Para crear un nuevo objetivo. En el caso de que desde el centro intentemos dar de alta un nuevo objetivo con algunos de estos dos códigos. También disponemos en la pantalla 'Objetivos' del botón 'Copiar del curso anterior' que nos permitirá copiar los objetivos del curso económico anterior. Los códigos '2' y '3' están reservados para objetivos definidos desde la Consejería de Educación. pulsaremos sobre el botón 'Añadir' presentará la pantalla 'Nuevo objetivo'. pulsaremos sobre el botón 'Aceptar' y el nuevo objetivo creado se añadirá a los que ya apareciesen en la pantalla 'Objetivos'. Durante el primer curso económico no será posible realizar dicha copia al no existir ninguno previo. Finalizada la introducción de esos datos. una descripción corta y larga del objetivo y la Memoria explicativa del mismo. y se nos En ella especificaremos un código numérico para el objetivo. Página 29 . Las opciones asociadas a dicha pantalla de apuntes se presentarán en el apartado correspondiente a la pantalla 'Gastos por objetivos'. Borrar: desde esta opción podremos borrar el Objetivo. Esta opción aparecerá habilitada únicamente para los Objetivos definidos por el centro. no se mostrarán datos si aún no se ha elaborado el Presupuesto Oficial del centro. • que nos También disponemos en la pantalla 'Objetivos' del botón 'Presupuesto' permite acceder a la pantalla 'Presupuesto de gastos por objetivos' en la que se muestran las cantidades presupuestadas para los objetivos del centro. Inicialmente. Página 30 . • Ver apuntes: nos presentará un listado completo de los apuntes asociados a dicho objetivo para el curso económico en el que nos encontremos.Las opciones del menú contextual para cada uno de los objetivos son: • Detalle: nos traslada a la pantalla 'Detalle de objetivo' que presenta los mismos datos que se presentan en el caso de que queramos dar de alta un nuevo objetivo pero con los valores ya rellenos: En esta pantalla será posible modificar los valores que se consideren necesarios siempre y cuando el objetivo sea de los definidos por el centro. se ubica la pantalla 'Grupos'.5. sin carácter oficial. En el menú Configurar curso económico/ Grupos. el usuario precisa o desea llevar a cabo. que permite una mayor flexibilidad en el control de aquellos ingresos y gastos que. por sus especiales características.5 Grupos El Grupo es una denominación contable. Página 31 . Para crear un grupo pulsaremos sobre el botón y nos situaremos entonces en la pantalla 'Nuevo grupo'. si lo estimamos conveniente. 'Añadir' En ella especificaremos un código para el grupo. Finalizada la introducción de esos datos. su descripción corta y larga y un comentario sobre el mismo. no se mostrarán datos. pulsaremos sobre el botón 'Aceptar y el nuevo grupo creado se añadirá a los que ya apareciesen en la pantalla 'Grupos'.Inicialmente. Las opciones disponibles para cada grupo son: • Detalle: nos permite acceder a la información que introducimos cuando dimos de alta el grupo y modificarla en cualquier momento a lo largo del curso: Página 32 . • Ver apuntes: Salta a la pantalla 'Apuntes' mostrándonos únicamente aquellos apuntes dados de alta para nuestro centro en este curso económico que tengan alguna línea asociada al grupo seleccionado. Ver gastos: Navega directamente a la pantalla de 'Gastos por grupo' para el grupo que hayamos seleccionado, presentándonos únicamente los apuntes de gastos correspondientes. Borrar: esta opción sólo estará disponible en el caso de que no se haya introducido aún en el sistema ningún apunte asociado al grupo. Si está accesible la opción, el grupo será borrado. • • También disponemos en la pantalla 'Grupos' del botón 'Copiar del curso anterior' que nos permitirá copiar los grupos del curso económico anterior. Durante el primer curso económico no será posible realizar dicha copia al no existir ninguno previo. 5.6 Proveedores Desde la opción Configurar Curso Económico / Proveedores se podrá acceder a la pantalla 'Proveedores' que nos mostrará un listado de los proveedores de los que hace uso el centro durante el curso económico escogido: Por defecto, aparecerán como proveedores del centro la AEAT y la el banco o caja que definimos en su momento a través de los datos de la cuenta bancaria del centro. Para dar de alta un nuevo proveedor para el centro, en primer lugar pulsaremos y accedemos a la pantalla 'Búsqueda de la empresa': sobre el botón 'Nuevo' Página 33 Para los proveedores nacionales, es decir, que su NIF o CIF sea español, únicamente deberemos introducir la documentación correspondiente y pulsar sobre el botón 'Aceptar'. En el caso de los proveedores extranjeros, introduciremos su documentación, marcaremos la casilla 'Proveedor extranjero' y especificaremos si se trata de un autónomo o de una empresa. A continuación pulsaremos sobre el botón 'Aceptar'. Si la documentación introducida no se corresponde con ninguno de los proveedores dados de alta en el sistema de la Consejería, aparecerá la pantalla 'Detalle del proveedor' con los datos del mismo en blanco para que procedamos a especificar la información necesaria para darlo de alta: Página 34 Si el proveedor es dado de alta por el centro se añadirá a la lista de proveedores registrados en la Consejería y pasará entonces a estar a disposición del resto de centros que hagan uso de ese proveedor. Por ello, cuando un centro registre un nuevo proveedor en el sistema deberá cuidar de la calidad de los datos especificados en el proceso de alta de dicho proveedor. En caso contrario, es decir, que el proveedor sí esté recogido en los listados de la Consejería, pasaríamos a la pantalla de 'Detalle de proveedor' en la que aparecerán sus datos: En esta pantalla se presentan los datos que constan en la Consejería sobre el proveedor en cuestión (haya sido dado de alta en el sistema por la propia Consejería o desde un centro), pero cada centro puede “personalizar” a dicho proveedor según le convenga, cambiando los datos de contacto, la información adicional, e, incluso el nombre con el que quiere que le aparezca en el listado correspondiente. Asimismo habrá de introducir un número de cuenta bancaria en el caso de que quiera realizar los pagos a este proveedor mediante transferencia bancaria. Dicho campo no es obligatorio en esta pantalla de detalle, pero no se permitirá ordenar ninguna transferencia para un proveedor que no tenga un valor de cuenta bancaria. Para los proveedores extranjeros, la agrupación 'Datos bancarios' incorpora la posibilidad de indicar si la cuenta bancaria pertenece a un banco o caja nacional (de España) o extranjero: Página 35 Si se elige una cuenta bancaria extranjera, en lugar de los veinte dígitos habituales se habilitará una casilla para especificar el código de la cuenta extranjera, con un máximo de cuarenta dígitos: Volviendo a la pantalla de 'Proveedores', también disponemos de la opción de copiar . El los proveedores del curso anterior pulsando el botón 'Copiar del curso anterior' primer curso económico que se haga uso de la gestión económica de Rayuela, este proceso no hará nada, ya que no habrá información previa para ser copiada. Pulsando sobre cada uno de los proveedores, aparecen las siguientes opciones: • Modificar: permite acceder al detalle del proveedor y llevar a cabo aquellas modificaciones que se estimen oportunas a lo largo del curso. Página 36 • Ver apuntes: presenta los apuntes que existen en el sistema asociados al proveedor que hayamos seleccionado. Página 37 . • Borrar: Esta opción sólo estará disponible en el caso de que no existan apuntes en el centro para dicho proveedor. por ejemplo. Ya sólo tendremos que rellenar los datos de la plantilla. ya que hay tipos de apuntes para los que no tiene sentido crear una plantilla (por ejemplo.5. A través de la ruta Configurar curso económico / Plantillas de apuntes se accede al listado de plantillas que están dadas de alta para el centro en el curso económico seleccionado: Para dar de alta una nueva plantilla. Como no siempre nos serán necesarios todos los campos que pueden ser introducidos en un apunte dentro de una plantilla. un traspaso de fondos de Banco a Caja o viceversa). pulsamos sobre el botón 'Nuevo' y accederemos a la pantalla 'Nueva plantilla'. la del agua. sobre todo aprovechando el hecho de que hay muchos pagos sobre todo. la norma para rellenar éstas es la siguiente: los campos “Código” y Página 38 . Hay que tener en cuenta que no todos los tipos de plantillas que aquí se presentan se corresponden con un tipo de apunte. Aquí deberemos escoger el tipo de plantilla que queremos dar de alta. la factura de la luz. etc. como.7 Plantillas de apuntes Las plantillas de apuntes son una utilidad que se ha añadido a la Gestión Económica de Rayuela con la intención de hacer más rápida la introducción de la contabilidad diaria del centro. que se repiten mensualmente. tanto modificar la cuenta activa actualmente como dar de alta una nueva. Los campos y el comportamiento de dicha pantalla son los mismos que ya se han explicado: Página 39 . para que el sistema permita guardar la plantilla es necesario que se introduzca un valor en cualquiera de los demás campos. 5.8 Cuenta bancaria Como se indicó con anterioridad al hablar del proceso de apertura del curso económico. La ruta para acceder a la pantalla es Configurar curso económico / Cuenta bancaria. Así se accede a la pantalla de detalle de la cuenta bancaria y es posible.“Descripción” son obligatorios y. la cuenta bancaria asociada al centro se puede cambiar en cualquier momento de dicho curso económico. Para elaborar el Presupuesto del centro disponemos de dos opciones: ● Presupuesto/ Oficial: Este presupuesto es el que debe confeccionar el centro de forma oficial. ● Página 40 . PRESUPUESTO En el menú Presupuesto disponemos de las opciones correspondientes a la confección del Presupuesto del Centro. programas y objetivos. Presupuesto/ Por cuentas: Presupuesto desglosado únicamente por cuentas. desglosando sus ingresos y gastos según las agrupaciones de cuentas.6. Este presupuesto por cuentas se confeccionará o no a discreción del centro y será totalmente independiente del Presupuesto Oficial que se confeccione para cumplir con la normativa vigente. siendo igual al saldo final al día inmediato anterior al comienzo del curso económico para el cual se está creando el presupuesto. Situados en la opción de menú Presupuesto/ Oficial se presentará la pantalla 'Presupuesto oficial'. tanto para los ingresos como para los gastos.6. Cuando se cree el primer Presupuesto Oficial del centro el primer curso en el que se trabaje con Gestión Económica en Rayuela. separado en las distintas agrupaciones de cuentas y desglosado por las combinaciones correspondientes de Programa – Cuenta – Objetivo (cuando éste aplique). el saldo inicial se corresponderá con los valores introducidos para los saldos en el proceso de apertura. así como la diferencia resultante de sumar el saldo inicial más los ingresos y posteriormente restar los gastos. en la que por defecto aparecerá el curso económico actual. Estas cantidades son las correspondientes al Presupuesto Oficial. Por defecto siempre aparecerá seleccionada la pestaña de los recursos del concepto 229. los ingresos y los gastos del curso económico seleccionado.1 Presupuesto Oficial A través de esta opción del menú confeccionaremos el Presupuesto Oficial. por ser los más habituales. El saldo inicial lo calcula el programa. En la parte superior de la pantalla se muestran el saldo inicial. Las relativas a cada uno de los conceptos presupuestados se recogen en cada una de las pestañas que aparecen a continuación de los datos referidos (señaladas en diferentes colores en la imagen anterior). Página 41 . De esta forma accederemos a los datos del concepto seleccionado. a continuación. la cantidad correspondiente a ese gasto.: hace mención a los recursos de otras Administraciones Públicas. el “Cargo a” (es decir. prestación de servicios. uso de instalaciones. venta de bienes. especificaremos en cada fila el Objetivo. Otras Adm. etc. Púbs. Otros recursos: legados y donaciones. Concepto <> 229: hace referencia a los recursos librados por la Consejería por conceptos distintos al 229. Los conceptos se clasifican en: ● ● ● ● Concepto 229: se refiere a los recursos librados por la Consejería de Educación por el concepto 229. por último. Para el concepto 229 en el apartado de los ingresos seleccionaremos en cada fila en primer lugar el Programa (definidos previamente desde la Consejería) y. la cantidad correspondiente. En el caso de los gastos. Página 42 . Veamos cómo introducir los datos relativos a los ingresos y gastos para cada uno de los distintos conceptos.Para acceder a los datos recogidos en cada uno de los conceptos presupuestados. pulsaremos sobre la pestaña correspondiente. intereses. el epígrafe de gasto elegido en la lista desplegable “Cuenta” y. el Programa seleccionado). para cada una de las filas de los ingresos deberemos seleccionar en primer lugar la Administración Pública de la que proceden los recursos. la Cuenta y. tendrá los mismos valores que las cuentas correspondientes a esta agrupación. especificaremos en cada fila el Objetivo. la Cuenta y la cantidad. el Programa seleccionado). el Programa seleccionado).Para el concepto distinto al 229. En el caso de los gastos. en este caso. En la pestaña de Otras Administraciones Públicas. el epígrafe de gasto elegido en la lista desplegable “Cuenta” y. la cantidad correspondiente a ese gasto. la cantidad correspondiente. en la lista desplegable 'Programa'. la cantidad correspondiente a ese gasto. En el caso de los gastos. rellenará la cuenta correspondiente al programa seleccionado. el epígrafe de gasto elegido en la lista desplegable “Cuenta” y. por último. a continuación. el “Cargo a” (es decir. Página 43 . especificaremos en cada fila el Objetivo. el “Cargo a” (es decir. automáticamente. La aplicación. En la pestaña de Otros Recursos. que. para cada una de las filas de los ingresos deberemos seleccionar el Programa y. en el apartado de los ingresos seleccionaremos en cada fila en primer lugar el Programa (definidos previamente desde la Consejería). a continuación. por último. Para este concepto 'Otros recursos' no se definen gastos. deberemos pulsar sobre el botón 'Aceptar'. se actualizará el resumen general del presupuesto que aparece encima de las pestañas de los conceptos. A su vez. En la última pestaña llamada 'Resumen' se muestra un cuadro resumen con los saldos iniciales. A medida que vayamos introduciendo las cantidades en las filas de ingresos y gastos. recursos disponibles (saldo inicial + ingresos). Cada vez que deseemos guardar los datos que estemos introduciendo. gastos y diferencia final separados por conceptos: Página 44 . ingresos. veremos como se van actualizando los datos del resumen de ingresos y gastos para el concepto en el que nos encontremos situados. que el resultado de Saldo Inicial + Ingresos – Gastos sea cero. III y IV). pulsaremos el botón 'Aceptar' para lanzar el procedimiento de generación de los documentos correspondientes al Presupuesto Oficial del centro (Anexos I. si no está balanceado. II. En dicha pantalla deberemos introducir la fecha de aprobación del presupuesto oficial del centro por parte del Consejo Escolar del mismo. Si no es así.Además del botón 'Aceptar'. A continuación vamos a ver con detalle. es decir. es decir. cuáles son estas funcionalidades: Generar documentos A través de este botón accederemos a la pantalla 'Anexos del Presupuesto Oficial del centro'. en la parte superior derecha de la pantalla disponemos de otros botones. Después de introducir la fecha requerida. Sólo será posible generar dichos documentos en el caso de que el presupuesto esté balanceado. se mostrará el mensaje: Página 45 . A través de ellos accederemos a distintas funcionalidades relativas al presupuesto oficial del centro. y la diferencia o desviación entre ambas cantidades. se mostrará la cantidad presupuestada en cada cuenta (de ingresos y gastos) comparada con la cantidad contabilizada en el sistema (generada a partir de las operaciones registradas). En el caso de las cuentas pertenecientes a la agrupación del 'Concepto distinto al 229' se presenta el control presupuestario por combinación de Programa y concepto. en la que podremos comprobar para cada Programa o Administración Pública las cantidades presupuestadas para ingresos y gastos y si el presupuesto está balanceado o no para cada uno de esos conceptos. Página 46 . para la fecha de consulta que hayamos especificado.Control presupuestario Pulsando sobre este botón accederemos a la pantalla del mismo nombre 'Control presupuestario'. Comparar con gastos/ingresos ( ) A través de este botón accederemos a la pantalla 'Comparación del presupuesto con Gastos/Ingresos' en la que. podremos comprobar el correcto cumplimiento del presupuesto oficial de nuestro centro en relación a los ingresos y gastos del mismo.2 Por cuentas A través de esta opción del menú (Presupuesto/ Por cuentas) podemos confeccionar un presupuesto por cuentas (de ingreso y/o de gasto) para uso interno del centro (sin relación alguna con el Presupuesto Oficial del centro). Página 47 . 6.De esta forma. Desde esta pantalla también es posible acceder a la pantalla de 'Comparación del presupuesto con Ingresos/Gastos' pero. la comparación se lleva a cabo con dicho presupuesto en vez de con el oficial. al acceder desde el presupuesto por cuentas. como ocurría en el caso anterior: Página 48 . la primera es aquella que se nos presenta al acceder a la opción Actividad Económica / Gestión de apuntes / Crear apunte: Página 49 .1 Crear apuntes Para la creación de apuntes tenemos dos opciones. 7.7.1 Gestión de apuntes La gestión de apuntes se divide en dos partes: por un lado la creación de nuevos apuntes en la opción 'Crear apunte' y. por otro.1. la consulta de los apuntes ya introducidos en 'Consultar apuntes'. ACTIVIDAD ECONÓMICA En esta sección del menú es donde se recogen las actividades propias de la gestión económica del centro: 7. Dentro de esta pantalla es posible filtrar por el tipo de apunte que necesitamos. y para usar una plantilla no es necesario más que pulsar sobre ella y escoger la opción 'Seleccionar': Si lo hacemos así.En esta pantalla se nos presenta el listado de las plantillas que hemos creado en nuestro centro para el curso económico actual. pasaremos a la pantalla de detalle de apunte del tipo correspondiente (en la imagen de tipo 'Gasto') y tendremos precargados los valores con los que creamos la plantilla: Página 50 . en la que se presenta un listado de los tipos de apuntes que se pueden seleccionar para ser creados: Página 51 .A la otra opción para crear un nuevo apunte se accede pulsando sobre el botón 'Nuevo apunte sin plantilla' de la pantalla 'Nuevo apunte'. aparecerá la pantalla 'Selección de nuevo apunte'. De esta forma. Página 52 . se creará un contrapunte sobre ese apunte. aunque permite su modificación. aparecerá una tabla dinámica. Para registrar el apunte en el sistema. cuyo funcionamiento se ha detallado anteriormente en este manual. el número de apunte es asignado de forma automática por el sistema y la fecha del apunte aparecerá por defecto con la del día actual. se mostrará la pantalla de detalle de dicho apunte para su creación (en este caso se trata de un Ingreso en Cuenta Bancaria): Como normas generales.Una vez seleccionado el tipo de apunte que se quiere dar de alta. en el desglose. para corregir su efecto sobre la contabilidad. No es posible borrar los apuntes. Si se crea alguno por error. se pulsará el botón 'Aceptar' una vez hayamos finalizado de especificar los datos correspondientes. En la parte inferior. el importe del ingreso y el grupo. En la parte del desglose deberemos indicar el Programa o Administración Pública al que pertenece el apunte. una cuenta final (al ser un apunte de tipo 'Ingreso' sólo aparecerán cuentas de ingresos). si es el caso.Cada una de las pantallas de detalle de los tipos de apuntes se explican a continuación: APUNTE DE INGRESO EN BANCO En la pantalla 'Detalle de apunte de Ingreso en Banco' deberemos especificar la fecha del apunte (si no es la del día actual) así como la descripción del apunte y unas Notas u observaciones (si así lo estimamos conveniente). APUNTE DE INGRESO EN CAJA El funcionamiento de la pantalla 'Detalle de apunte de Ingreso en Caja' es idéntico a la del apunte de Ingreso en Banco. con la diferencia de que el importe especificado se contabilizará como un ingreso en la Caja del centro. Página 53 . También podemos especificar el número del talón bancario usado para extraer la cantidad del banco. deberemos indicar la cantidad trasvasada de la Cuenta Bancaria del centro a la Caja del mismo para disponer de efectivo. la descripción o concepto del apunte. Por último. Página 54 . junto con una nota explicativa.APUNTE DE TRANSACCIÓN (O MOVIMIENTO) DE BANCO A CAJA En la pantalla 'Detalle de apunte de Movimiento de Banco a Caja' habremos de especificar la fecha del apunte (la del día actual aparece por defecto). así como su fecha de pago. con la diferencia de que la dirección del trasvase es inversa. APUNTE DE GASTO La pantalla 'Detalle de apunte de Gasto' es la que incorpora más datos de entre las de creación de apuntes. la cantidad sale de la Caja del Centro para ser ingresada en su Cuenta Bancaria. Es decir.APUNTE DE TRANSACCIÓN (O MOVIMIENTO) DE CAJA A BANCO El funcionamiento de la pantalla 'Detalle de apunte de Movimiento de Caja a Banco' es similar a la del Movimiento de Banco a Caja. Página 55 . aparece la Descripción o concepto del apunte de pago. contabilizadas en el momento de crear el apunte. A continuación. Debajo de estas casillas aparecen las cantidades disponibles en Banco y Caja. Después deberemos seleccionar el proveedor al que realizamos el pago. A continuación.En primer lugar. si lo creemos necesario. dependiendo de cuál sea ésta). especificaremos la forma de pago: por Banco o por Caja. Página 56 . Seguidamente aparecen los campos relativos a la factura: número y fecha. marcando la casilla correspondiente. Para finalizar con los datos propios del apunte. En el campo 'Razón social' aparecerá el nombre que nuestro centro haya especificado para este proveedor en el detalle del mismo. Este proveedor tendremos que haberlo dado de alta previamente en el menú Configurar curso económico/ Proveedores. En él especificaremos la fecha del apunte (si no es la del día actual que aparece por defecto) y la fecha de compensación en banco o pago en caja (que debe ser igual o posterior a la fecha del apunte. podremos introducir unas Notas aclaratorias u observaciones. aparece el apartado correspondiente a los datos del apunte. podemos especificar varias filas en el desglose. En el caso de que el pago por Banco se realice mediante talón.Si seleccionamos que el pago se realiza a través de la Cuenta Bancaria del centro. Grupo y Libramiento a los que se les imputa el gasto. como se explicará más adelante en este manual. a través del botón 'Adjuntar' podremos guardar un fichero con la imagen escaneada del talón (o de otros documentos relacionados con el pago) en el detalle del apunte. aparece el apartado correspondiente al Desglose del apunte. así como su Importe.' Página 57 . registraremos su número y la fecha del mismo. no seleccionaremos la opción “Transferencia”. En el que deberemos especificar el Programa o Administración pública y la Cuenta asociados al Gasto. También podemos indicar el Objetivo.F. Esto posibilitará indicar posteriormente. Si el pago se realiza a través de transferencia bancaria. En la parte inferior de la pantalla. el grupo asociado a cada una de las filas del desglose del apunte. deberemos registrar los Datos bancarios de dicho pago. Asimismo.R. ya que los pagos por Transferencia se gestionan a través del menú Actividad económica/ Transferencias.P. por ejemplo. Si el pago tiene retención por IRPF. Además. podemos detallar el desglose de las cantidades afectadas por este concepto marcando la casilla 'Desglosar I. El funcionamiento de este botón para adjuntar ficheros es igual al que aparece en la Mensajería de Rayuela. permitiendo incluso que sean repetidas. y deberemos indicar la fecha en la que se hace efectivo el ingreso de la cantidad en la Cuenta bancaria del centro.En ese caso de que exista un desglose por IRPF. Podemos especificar un código identificativo para el libramiento. por cada línea detallada en la tabla 'Apuntes' con el importe líquido aparecerá otra línea (no modificable) con el importe de la retención: APUNTE DE LIBRAMIENTO En la pantalla 'Detalle de apunte tipo Libramiento' podemos registrar la fecha del libramiento de la Consejería y la de su notificación. si así lo estimamos necesario. unas notas u observaciones. Página 58 . A continuación deberemos registrar su descripción y. Disponemos de la posibilidad de crear varias filas de apuntes y así desglosar la cantidad total del libramiento.1. especificaremos el Programa o Administración Pública por el que se realiza el libramiento. 7. el grupo y el Fondo Social Europero (FSE).2 Consultar apuntes A través de esta opción es posible realizar una consulta de los apuntes del Curso Económico actual. la cantidad librada.Por último. Página 59 . si fuese el caso. así como la cuenta de ingreso en la que se contabiliza. A través de la primera opción accederemos al detalle del apunte: Página 60 .Por defecto. Haciendo uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' y del botón 'Refrescar' podemos seleccionar un periodo de fechas. 'Contrapunte'. También disponemos de la lista desplegable 'Tipo de apunte' en la que podemos seleccionar el tipo de apunte a mostrar: Al pulsar sobre la fecha de un apunte. al acceder a la pantalla 'Apuntes' se mostrarán todos los apuntes existentes en el curso económico actual. 'Ver comisión' y 'Asociar comisión'. aparecerá un menú emergente con las opciones 'Detalle'. para anular su efecto sobre la contabilidad del centro. Página 61 . haya sido abonado mediante transferencia y se le haya asociado una comisión bancaria mediante la siguiente opción emergente 'Asociar comisión'. A través de la opción 'Ver comisión' podremos consultar la comisión bancaria asociada a un apunte de gasto incluido en una transferencia y sólo aparecerá habilitada cuando el apunte sea de tipo Gasto. en el caso de que dicho apunte se hubiese creado por error. Se solicitará confirmación previa: La fecha del contrapunte será la misma que la del apunte sobre el que se realice.Desde la opción 'Contrapunte' podremos crear un contrapunte sobre el apunte seleccionado. Esta opción sólo aparecerá habilitada cuando el apunte sobre el que se realiza sea de tipo Gasto.La última opción 'Asociar comisión' a través de esta opción podremos registrar la comisión cobrada por nuestra entidad bancaria por realizar una transferencia. Página 62 . haya sido abonado mediante transferencia y ésta o el apunte tengan especificada una fecha de compensación en banco. La comisión creará un nuevo apunte de tipo 'Apunte de comisiones bancarias' que se tratará como un gasto. los apuntes correspondientes marcando la casilla que aparece a su izquierda y pulsando sobre el botón 'Aceptar'.R.7.P. Podremos ver más detalles del apunte.1.F. Desde el menú Actividad económica/ Gestión de apuntes/ Liquidación I. que se encuentren pendientes de liquidar por este concepto: Para realizar la liquidación seleccionaremos la forma de pago (banco o caja).3 Liquidación I.P.R.P.F. Página 63 .F. haciendo uso de la tabla Maestro-Detalle que aparece. podremos acceder a la pantalla donde se nos mostrarán los apuntes con retenciones por I.R. 7. en el que se ordena el pago a los proveedores de los apuntes previamente seleccionados. Que los proveedores especificados en esos apuntes tenga cumplimentados los datos de su cuenta bancaria. Para que el sistema pueda emitir esta orden.También es posible acceder al detalle de un apunte. se mostrará la pantalla 'Detalle de transferencia bancaria' en la que se presentarán los apuntes de tipo 'Gasto' registrados previamente y que se encuentren sin pagar. Usando esta opción conseguimos que los apuntes de gastos incluidos en una orden de transferencia pasen a estar pagados sin necesidad de editarlos de uno en uno. se deben cumplir varias condiciones: • • Que los apuntes sean de tipo 'Gasto' y estén pendientes de abonar. De esta forma. el sistema nos permite obtener un oficio o carta dirigido a la sucursal bancaria donde el Centro tenga su cuenta. pulsando sobre su número y seleccionando la opción emergente 'Ver apunte'. Página 64 . accederemos a la pantalla 'Control de transferencias'. Inicialmente no se mostrarán datos por no haber aún ninguna transferencia creada para el curso económico actual: Con esta opción. Para dar de alta una nueva transferencia. pulsamos sobre el botón 'Nueva transferencia' señalado en rojo en la imagen anterior.2 Transferencias A través de la opción Actividad económica/ Transferencias. el número de la transferencia será asignado de forma automática por el sistema pero podremos consignar otro. Por defecto. siempre que no coincida con el número de otra transferencia del centro creada con anterioridad. Para asociar los apuntes a la transferencia deberemos marcar las casillas correspondientes a aquellos que deseemos incluir en la misma. pero podemos especificar otra fecha. Del mismo modo. como fecha de emisión de la transferencia que estamos creando aparecerá la del día actual. Introducidos los datos de la descripción de la transferencia. podremos consultar el detalle del mismo.Pulsando sobre la fecha de un apunte. pulsaremos el botón 'Aceptar' y se iniciará la generación del documento correspondiente a la orden de pago a la entidad bancaria: Página 65 . De esta forma. fechas 'Desde' y 'Hasta'). accederemos al detalle de la misma y registraremos la fecha de ordenación de la transferencia y la fecha de compensación indicadas por nuestra caja o banco. como copia. en el detalle de todos los apuntes incluidos en esa transferencia se registrará la forma de pago 'Transferencia'. Una vez que la entidad bancaria informe al centro de que se ha efectuado el pago de una determinada transferencia. sin tener que acceder individualmente a cada uno de esos apuntes. haciendo uso de los filtros de fechas 'Desde' y 'Hasta'. a través de las opciones de filtrado disponibles (Curso económico. el número de ésta y la fecha de pago. como ya hemos visto con anterioridad en otras pantallas. Página 66 . Pulsando sobre el número de la transferencia podremos acceder al detalle de la misma y descargar el documento de la orden de pago generada con anterioridad.3 Arqueo de caja Para realizar la conciliación de las cantidades disponibles en la cuenta de Caja del centro con las de la contabilidad disponemos en el menú de la opción Actividad económica/ Arqueo de caja. podremos seleccionar aquellas a mostrar para su listado.Finalizada su generación. En la pantalla 'Arqueos de caja' podemos consultar los arqueos relizados previamente. Inicialmente se mostrará que no existen datos. podremos comprobar como el citado documento consta de una hoja a entregar en la entidad bancaria y otra. para el archivo y control del centro. La transferencia creada pasará a añadirse a la pantalla 'Control de transferencias' en la que. 7. Para registrar un nuevo arqueo. el importe de los anticipos de Caja pendientes de justificar. A continuación. A partir de esos datos. pero podemos cambiarlo por otro. y se indicará el posible descuadre en la última línea de la pantalla. siempre que no coincida con otro que ya exista en el centro). se calculará el saldo de Caja y se comparará con la cantidad del Libro de Caja. especificaremos el número de billetes y monedas de cada tipo que existen físicamente en la Caja del centro en el momento del arqueo. procederemos a aceptar la pantalla para registrar en el sistema este Arqueo de caja. pulsamos sobre el botón 'Nuevo arqueo' y llegaremos a la pantalla 'Arqueo de caja': En esta pantalla deberemos indicar la fecha del arqueo (por defecto aparece la del día de hoy. Por último. Comprobados los datos introducidos. Página 67 . pero podremos cambiarla). que se añadirá a los que ya existieran en la pantalla 'Arqueos de caja'. indicaremos. su código (el sistema le asigna uno. si es el caso. por defecto. A través de ella podemos consultar el detalle de ese arqueo. aparecerá el estado como Pulsando sobre el código del arqueo. haremos uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' junto al botón 'Refrescar'. 8. si existe algún descuadre. se muestran todas las cuentas del centro (tanto las de ingresos como las de gastos) con las cantidades contabilizadas en cada una de ellas. Si deseamos consultar el Estado de cuentas para un determinado periodo. En el caso de que no exista descuadre se indicará a través del icono . para todo el curso económico. 8. accederemos a la pantalla 'Estado de cuentas por cuentas' en la que. ESTADO DE CUENTAS Esta opción del menú permite consultar e imprimir una relación de los ingresos y gastos por cuentas o por programas en las fechas seleccionadas.Como se aprecia en la imagen anterior. Página 68 . en el listado de arqueos realizados se muestra el nombre del usuario que ha efectuado cada uno de ellos. aparece la opción emergente 'Ver arqueo'.1 Por cuentas Seleccionando en el menú la opción Estado de cuentas / Por cuentas. Por el contrario. haremos uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' junto con el botón 'Refrescar'. También disponemos de la posibilidad de consultar los apuntes asociados a una cuenta.2 Por programa En el menú Estado de cuentas / Por programa. por defecto. Si deseamos consultar el Estado de cuentas de los Programas para un determinado periodo. Página 69 . se muestran los Programas con el saldo en cada una de ellas. para todo el curso económico. accederemos a la pantalla 'Estado de cuentas por programas' en la que. 8.Podemos ver el Programa asociado a las cantidades haciendo uso de las tablas maestro-detalle que aparecen. pulsando sobre ella y seleccionando la opción emergente 'Ver apuntes'. a partir de los datos registrados previamente en Rayuela. CONSULTAS Este bloque del menú permite consultar una considerable cantidad de información sobre la Gestión Económica del centro. Página 70 . También disponemos de la posibilidad de consultar los apuntes asociados a un Programa. pulsando sobre él y seleccionando la opción emergente 'Ver apuntes'. 9.De forma similar al estado por cuentas. haciendo uso de las tablas maestro-detalle que aparecen. podemos consultar las Cuentas asociadas (de Ingresos y Gastos) a cada Programa. 9.1 Por cuenta Seleccionando el menú Consultas/ Apuntes/ Por cuenta. se listaran los apuntes asociados a todas las cuentas (de ingresos y gastos) del centro para el curso económico actual. Si deseamos realizar la consulta para un periodo concreto de fechas.1. haremos uso de las fechas 'Desde' y 'Hasta' junto con el botón 'Refrescar'.F. Página 71 . por defecto.P.1 Apuntes En esta opción disponemos de tres opciones: Por cuenta. se mostrará la pantalla 'Consulta de apuntes por cuenta' en la que. I.R. y Resumen 9. únicamente queremos ver los de una determinada cuenta. si en lugar de mostrar los apuntes de todas las cuentas. podremos acceder al detalle del mismo a través de la opción emergente 'Ver apunte'. Página 72 . De esta forma únicamente se mostrarán los apuntes asociados a la cuenta seleccionada: Al pulsar sobre el número de un apunte.A su vez. la elegiremos de la lista desplegable 'Cuenta'. F. Las liquidaciones de I.P.R.P.F.P.R. Como es habitual es posible ver más detalles del apunte haciendo uso de la tabla Maestro-Detalle.' podemos consultar los apuntes con retenciones por I.P. Página 73 .F.F. Programa.R.1. se realizan a través del menú Actividad económica/ Gestión de apuntes/ Liquidación I. 9. Objetivo y/o Cuenta.F.9.1. en cada uno de los apuntes listados se indica sí ya ha sido liquidado o no en la columna 'Liquidado'. Como se aprecia en la imagen anterior.R. o bien pulsando sobre su número y seleccionando la opción emergente 'Ver apunte'.3 Resumen En esta opción podemos consultar los apuntes existentes utilizando varios criterios de filtrado: fechas.P.R.2 Por I. En la pantalla 'Consulta de apuntes por I. 9.1 Por Programas A través de esta opción podemos consultar los gastos asociados a los Programas: Página 74 . Objetivos y Grupos. Cuentas.2 Gastos Mediante este bloque del menú podremos consultar los gastos asociados a determinados conceptos: Programas.Pulsando sobre una Cuenta se muestra la opción emergente 'Ver apuntes' desde la que podemos acceder a la relación de apuntes asociados a esa cuenta.2. 9. Pulsando sobre un apunte podremos consultar el detalle del mismo. a través de la opción emergente 'Ver apunte'. Si deseamos consultar los gastos asociados a un Programa o Administración Pública concreto.Pulsando sobre un apunte podremos consultar el detalle del mismo.2 Por Cuentas Desde esta opción tenemos la posibilidad de consultar los gastos asociados a las Cuentas del centro. lo seleccionaremos en la lista desplegable 'Programa'. Página 75 .2. 9. a través de la opción emergente 'Ver apunte'. 2. 9.Si deseamos consultar los gastos asociados a una determinada Cuenta.3 Por Objetivos Desde esta opción tenemos la posibilidad de consultar los gastos asociados a las Objetivos del centro. Página 76 . que las cuentas que aparecen en la citada lista son cuentas de Gastos). seleccionaremos ésta en la lista desplegable 'Cuenta' (a tener en cuenta y por la propia naturaleza de la consulta. En la lista desplegable 'Objetivos' podemos seleccionar el objetivo a mostrar. 9. 9. es posible consultar los gastos asociados a los Grupos creados en el centro. Página 77 . En el caso de que en el centro no existan Grupos creados.2.4 Por Grupos Por último. a través del menú Consultas/ Gastos/ Por grupos. mediante la lista desplegable 'Grupo' podemos seleccionar la opción 'Sin grupo' para mostrar los gastos que no estén asociados a ningún grupo. podemos consultar los libramientos realizados al centro y que previamente habremos registrado desde la opción Actividad económica/ Gestión de apuntes/ Crear apunte.3 Libramientos Desde el menú Consultas/ Libramientos. las dos últimas columnas muestran la cantidad total del libramiento realizado al centro y el importe que resta después de imputar gastos al libramiento. se despliega un menú con dos opciones: 'Detalle' y 'Ver gastos'. Usando las listas desplegables disponibles y las fechas podremos seleccionar los libramientos a mostrar. respectivamente. Como se observa en la imagen anterior. Cuando pulsamos sobre la descripción de un libramiento. Mediante la opción 'Detalle' accedemos a consultar y/o modificar el libramiento seleccionado: Página 78 . todos los libramientos asociados a todos los Programas.En la pantalla 'Consultar libramientos' se muestran. Disponemos del botón 'Nuevo libramiento' para generar un apunte de tipo 'Libramiento' desde esta pantalla. por defecto. si es el caso. presentará los apuntes de tipo 'Gasto' imputados al libramiento seleccionado: 9. En primer lugar se muestra el Saldo de la Cuenta de Gestión junto con su desglose. Página 79 . aparece la fecha actual).F.P. indicando los Gastos pendientes de pago y.La otra opción. pendientes de realizar. las Liquidaciones de I.R. podemos consultar los Saldos resultantes en la fecha indicada (por defecto.4 Saldos En el menú Consultas/ Saldos. aparece un resumen de la Cuenta de Gestión y de los Recursos disponibles. A continuación. 'Ver gastos'. En último lugar. Página 80 . 9. en la pantalla 'Relación de intercambios de información' deberemos seleccionar el sentido del intercambio ('exportar' para extraer la información desde Rayuela e 'importar' para introducir datos) y el tipo de intercambio de información.5 Intercambio de información A través del menú Intercambio de información/ Exportación/Importación podremos exportar o importar determinada información desde o hacia Rayuela. respectivamente. Pulsando sobre un apunte podemos acceder a su detalle. se muestra una tabla con los apuntes de tipo 'Gasto' pendientes de pago. a través de la opción emergente 'Ver apunte'. Para ello. en este caso. el correspondiente al modelo 347 de la AEAT. Una vez especificados los datos requeridos en la pantalla. pulsamos sobre el botón 'Aceptar' y se generará el correspondiente fichero a exportar. Página 81 .Selecionados esos datos. pulsando sobre el botón 'Añadir' accederemos a la pantalla en la que definiremos los datos del fichero a generar. Página 82 .Pulsando sobre el registro generado disponemos de varias opciones emergentes: ● Detalle: desde aquí podemos consultar el detalle del intercambio de información ● Descargar documento: a través de esta opción podemos descargar el fichero generado. ● Borrar: es posible borrar el fichero generado desde esta opción. el manual correspondiente es el de 'Herramientas de filtrado y ordenación'. 11. DOCUMENTOS En 'Documentos disponibles' tenemos a nuestra disposición los documentos relacionados con la Gestión Económica del centro. UTILIDADES En un gran número de pantallas de la Gestión Económica de Rayuela donde aparecen tablas con datos se encuentran disponibles unos botones que nos ofrecen determinadas utilidades.10. En el caso del botón 'Filtrar. presentados en forma de árbol. La utilidad 'Imprimir' tiene un funcionamiento similar al de las dos anteriores. Para el botón de 'Exportar datos' dispone del manual 'Exportador de datos'. Ordenar la tabla'. genéricas para toda la plataforma: Para conocer con más detalle las posibilidades que ofrecen estas utilidades. Página 83 . puede consultar los manuales disponibles en el menú Manuales/ Utilidades. Página 84 . dependiendo del tipo de documento.Al igual que para el resto de módulos de la plataforma Rayuela. se presentará una pantalla previa en la que deberemos seleccionar o especificar los datos necesarios para su generación.