Especificação Técnica TOTVS Gestão ContábilDezembro/2014 Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento Sumário Sumário ............................................................................................................................................................... 2 Apresentação ...................................................................................................................................................... 3 1. Caracterísitcas ........................................................................................................................................... 4 1.1 Interface Padrão Window ........................................................................................................................... 4 1.2 Ajuda On-line Sensível à Opção ................................................................................................................ 4 2. Natureza funcional do TOTVS Gestão Contábil .......................................................................................... 4 3. Limitações ...................................................................................................................................................... 9 3.1. Limitações Técnicas ...................................................................................................................................... 9 3.2. Limitações de Performance ........................................................................................................................... 10 4. Estrutura das tabelas .................................................................................................................................... 10 5. Implantação .................................................................................................................................................... 11 6. Ferramentas de suporte ................................................................................................................................ 11 6.1. Fórmula.......................................................................................................................................................... 11 6.2. Fórmula Visual ............................................................................................................................................... 12 6.3. Mashups ........................................................................................................................................................ 12 6.4. Metadados ..................................................................................................................................................... 12 7. Ferramentas de saída .................................................................................................................................... 13 7.1. Gerador de relatórios ..................................................................................................................................... 13 7.2. Planilha Eletrônica ......................................................................................................................................... 13 7.3. Cubos ............................................................................................................................................................ 14 7.4. Relatórios Fixos ............................................................................................................................................. 14 7.5. Relatórios do RM Reports.............................................................................................................................. 15 7.6. Planilha .Net .................................................................................................................................................. 15 7.7. Gráficos ......................................................................................................................................................... 16 7.8. Cenários ........................................................................................................................................................ 16 7.9. Reader RSS................................................................................................................................................... 16 8. Segurança dos produtos corporativos .................................................................................................... 17 8.1. Segurança específica do TOTVS Gestão Contábil........................................................................................ 17 9. Integração ................................................................................................................................................... 17 9.1. Aplicativos RM ............................................................................................................................................... 17 9.2. Terceiros......................................................................................................................................................... 22 10. Customização ................................................................................................................................................ 22 2 Versão 1.0 Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial Apresentação Este documento tem como objetivo. permitindo a você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e conseqüentemente. discriminar as principais características técnicas dos aplicativos RM.0 3 . através de suas divisões funcionais internas. Versão 1. aproveitar seus recursos e benefícios. O Gestão Contábil visa uma racionalização das informações cadastradas e otimização dos dados necessários aos controles contábeis e gerenciais. Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento 1. etc. Possui padronização do uso de teclas e funções. bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos. Possui opção de “fazer” e “desfazer” as ações executadas pelos aplicativos. em todos os módulos. através de dispositivo de Ajuda On-Line com orientação detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo. Possibilita a definição de máscaras do plano de contas. Exemplo: inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material. inclusão e exclusão e/ou estorno de lançamento. Cadastro de Código Reduzido alfanumérico para as contas. Permite que seja editado a critério do usuário o código reduzido de qualquer das contas cadastradas. Natureza funcional do TOTVS Gestão Contábil Este produto possui as seguintes características técnicas: Permite a codificação do Plano de Contas Contábil em estrutura de no máximo 40 (quarenta) caracteres podendo ser distribuídos em diversos níveis. Apresenta todas as telas e relatórios no ambiente do usuário em português. 4 Versão 1. facilitando sua digitação.1 Interface Padrão Window Possui atualização on-line dos dados de entrada. consulta e classificação podendo ser utilizados na digitação dos lançamentos contábeis. permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação. inclusão e exclusão de conta contábil. atualizações on-line. Flexível. 2. opções e erros no padrão Windows. possui banco de dados único. Caracterísitcas A linha RM é a solução corporativa de gestão empresarial da TOTVS.0 . sendo permitida a inclusão do plano de contas com até 10 (dez) diferentes grupos. . 1. padrão SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada). de forma a facilitar o seu aprendizado e operação.Net e arquitetura Cliente/Servidor.2 Ajuda On-line Sensível à Opção Possui documentação técnica do sistema em português. interface padronizada e diversas ferramentas disponíveis. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits. possibilita a integração com sistemas específicos de sua empresa. 1. permitindo adaptação às necessidades da empresa. opcionalmente. Permite a classificação automática de lançamentos para auxiliar a geração do SPED Fcont. flexível e virtualmente ilimitado. Permite históricos previamente padronizados e definidos. Permite. Possibilidade de utilização de dígito verificador nas contas e possibilidade de impressão destes na emissão de relatórios. Permite utilização de variáveis nos históricos padrões. Plano de Contas configurável. Permite a criação de códigos contábeis reduzidos. Permite a Inativação/Ativação de Contas Contábeis. Possibilidade de utilização de código reduzido no Plano de Contas Gerencial. Permite a classificação automática da natureza da conta para auxiliar a geração do SPED Contábil. garantindo. podendo ser distribuído em diversos níveis e em até 10 (dez) diferentes grupos. Alto nível de detalhamento das informações através do ilimitado número de Históricos Padrões. sendo que contas contábeis inativadas não poderão ser utilizadas em novas movimentações contábeis. porém que os saldos e movimentações realizadas em contas que foram inativadas serão mantidos. Possibilidade de cadastro do Plano de Contas Gerencial com o objetivo de facilitar a contabilização da distribuição dos custos para contas específicas de rateio utilizando estrutura hierárquica. ficando disponíveis para todas as coligadas acessadas. que contas contábeis ou gerenciais possam ser cadastradas com a característica de Conta Global.0 5 . Assegura que as contas só recebam lançamento no último nível de detalhamento. evitando-se trocar contas e facilitando a digitação.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial Permite que sejam ordenados os Códigos Reduzidos com base no Código Contábil. pode-se usar dígito verificador. Permite a codificação do Plano de Contas Paralelo com o objetivo de consolidar/agrupar contas contábeis analíticas do plano de contas contábil e também o gerenciamento das contas do Versão 1. Permite alterar a distribuição gerencial existente nos lançamentos contábeis de uma forma global e automatizada. Permite a criação de vários moldes e estruturas de lançamentos. Permite a realização do rateio gerencial automático e manual por conta gerencial. 6 Versão 1. Permite a integração dos lançamentos dos lotes ao lote oficial da contabilidade. alteração e exclusão de lançamentos. Permite lançamentos em múltiplas contas contábeis. para geração de lançamentos periódicos. Permite a criação de mapas de rateio para realização da redistribuição gerencial feita anteriormente em contas transitórias. Permite ajustes retroativos. Através do gerador de relatórios o usuário poderá criar relatórios utilizando o Plano de Contas Paralelo. de um para muitos ou de muitos para muitos. Permite definir a ordem da gravação das partidas através de configuração nos parâmetros do aplicativo.Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento plano de contas referencial solicitado do SPED Contábil . Controle de lançamentos por lote. Assegura que em um lançamento. segundo regras pré-estabelecidas.0 . Permite inclusão. Permite alteração em grupo de vários lançamentos simultaneamente. Permite pesquisas de lançamentos por qualquer informação existente na tela do lançamento ou combinação entre elas. a soma das partidas credoras seja igual à soma das partidas devedoras em cada lote e identifica data e valor de eventuais diferenças geradas. em qualquer lote integrado ou não. Permite agendar lançamentos com a finalidade de gerar periodicamente e automaticamente lançamentos nos lotes do RM Saldus. possibilitando utilizar lotes distintos para cada necessidade/utilidade. Flexibilidade na entrada de lançamentos: forma de um para o outro (um débito para um crédito). em moeda nacional ou em 2ª moeda. Permite bloquear a manutenção nos lançamentos de períodos já conciliados através da definição de uma data de fechamento. com restrições e amarrações específicas. lançamentos e dados em diferentes exercícios contábeis. Permite criar regras para validação de lançamentos através da vinculação de campos. com a possibilidade de alteração da data final após o início de um exercício. través de configuração nos parâmetros do aplicativo. individual ou automática. permitindo ainda que esta data seja alterada a cada nova conciliação. Grava o nome do usuário. Possibilita definir de forma manual.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial Permite. permitindo a manutenção das contas. Versão 1. Permite bloquear/desbloquear a utilização de lotes de lançamentos contábeis. Possibilidade de realização de orçamento por conta. para vários exercícios futuros. Permite agrupar lançamentos idênticos e de mesma origem. Permite definir o período contábil do aplicativo. Permite copiar regra de amarração de lançamentos para vários usuários. Permite excluir lançamentos não quitados. a data da inclusão e a data da última alteração nos lançamentos. Permite fazer amarração de lançamentos pelo intervalo de datas (inicial e final). o período permitido para digitação/manutenção de lançamentos para os usuários do aplicativo. aumentando o período em aberto. Permite selecionar os campos complementares de lançamentos que serão utilizados por cada conta. informando de onde e de que forma os lançamentos foram originados.0 7 . de acordo com a conta utilizada no lançamento. personalizando os campos complementares nos lançamentos. Manter percentuais de rateio ou Manter valores de rateios quando o valor do lançamento for alterado. Permite realizar o rastreamento dos lançamentos. permitindo visualizar estas informações na janela de edição dos lançamentos. Permite a consolidação de várias empresas. Flexibilidade. Possibilidade de geração automática de orçamento por Conta Contábil e suas combinações com Filiais. filiais e centros de custos. Permite zerar os orçamentos por períodos ou totalmente. Recursos de fechamentos intermediários da contabilidade. Permite a alteração de um orçamento já criado. os movimentos mensais. Permite o uso de outras moedas / indicadores alternativos. permitindo a manutenção dos dados com mais de um exercício em aberto. Permite a associação automática dos centros de custos (ou contas gerenciais conforme utilização indicada nos Parâmetros do Sistema/Rotinas Legais) utilizados nos lançamentos contábeis às respectivas contas contábeis movimentadas e que estejam associadas ao Plano Paralelo (Plano Referencial da Receita). 8 Versão 1. com geração de resultados baseados em seus índices.Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento Permite a cópia de um orçamento tendo como base valores orçados ou o movimento das contas. Possui capacidade para controle de múltiplas empresas. centros de custos e contas de caráter gerencial. Permite o fechamento mensal e anual fora do período normal (dia 31 de dezembro). Contas Gerenciais e Centros de Custo. Departamentos. Permite contabilidade centralizada. Possibilidade de cadastro de diversas moedas. selecionadas previamente.0 . Completo controle gerencial integrado à contabilidade tradicional através da informação de filiais. tomando como origem para os novos orçamentos. com a geração de informações ocorrendo nos sistemas de origem. Permite vários períodos em aberto. das contas com suas combinações. necessária para a geração do SPED Contábil. definindo um modo particular de utilização do sistema. colunas. Estas alterações podem variar de relatório para relatório. Mesmo com estas alterações. de acordo com a necessidade de cada empresa. quando as máscaras utilizadas forem muito extensas. aconselhamos o uso de impressoras Laser ou Jato de Tinta. por uma questão de performance. os relatórios são impressos normalmente em qualquer impressora. linhas. Possui documentação de Ajuda On-line completa e detalhada.1. porém. Limitações Técnicas Limitações do Contábil a saber: A máscara contábil do sistema permite um máximo de 40 caracteres sendo que no primeiro nível é permitido apenas 1 caracter. Agrupamento de Lançamentos. Permite a definição de preferências ou parametrizações específicas e exclusivas para cada usuário. pizza. os relatórios podem sofrer alterações na impressão devido ao tamanho das contas. permitindo personalização de gráficos de barras. inclusive com recurso 3D. Integração de Lotes. gerados com base nos dados do aplicativo. acima de 22 caracteres. Possibilita o controle de acesso às funcionalidades através dos perfis de usuários. sensível às opções acessadas. Possui. podendo refletir Evolução dos Saldos ou Movimentação de contas Contábeis ou Gerenciais. através da configuração dos parâmetros gerais relacionados a cada processo. Possui um Assistente de Implantação de Processos que permite certa flexibilidade na configuração de determinadas funcionalidades do aplicativo. Um gráfico pode ainda ser parametrizado por período. etc. Trabalhando com JobServer configurado para executar em modo 3 Camadas é permitido agendar para determinado momento a execução dos principais processos como Lançamentos Periódicos.0 9 . 3. Limitações 3. orientando o usuário em cada etapa a ser seguida para a realização das tarefas.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial Permite a geração automática de análises gráficas com recursos visuais de alta tecnologia. além dos relatórios fixos do sistema. Versão 1. por intervalo de dias e permite inclusão de uma ou várias contas a serem processadas. Utilizando máscaras grandes. Alguns terão que ser impressos em modo gráfico e na posição horizontal no papel. o gerador de relatórios que possibilita a criação de relatórios acessando diretamente o banco de dados. 3. 10 Versão 1. além do Real. Para a geração dos relatórios migrados para . sendo. Estrutura das tabelas As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Específicas. embora possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM. Carta. As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM. não deve ser marcado a opção de visualizar impressão). Portanto. A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS. o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto. visando garantir a integração entre os segmentos. não permitindo orçar valores diários.2. Não é permitido reintegrar lotes com os mesmos lançamentos já integrados. é necessário que a impressora padrão configurada na máquina esteja com o formato de Papel A4. Limitações de Performance O excesso de informações no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento.0 . É permitido apenas realizar o rateio por conta gerencial. portanto manipuláveis por todos os segmentos. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliação. como no RMCONT. é aconselhável que se faça a liberação de períodos regularmente para que a performance não seja comprometida. Os lançamentos devem ser feitos apenas nas contas analíticas. Os lançamentos podem ser realizados em apenas uma outra moeda (ou índice). As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento. 4.Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento O sistema aceita orçamentos anuais e mensais. O tempo de processamento das tarefas do Gestão Contábil varia de empresa para empresa em função das informações contidas no Banco de Dados. ou com tamanho superior a Carta. informando o diretório onde o mesmo será salvo (neste caso. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o número de dados contidos nas tabelas do Gestão Contábil como também os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao Gestão Contábil.Net. Caso necessário. O ideal é que se faça de ano em ano. como era possível no RM Cont. O Gestão Contábil não renumera os lançamentos remanescentes após a liberação PARCIAL do período contábil. não sendo aceitos nas contas sintéticas. Para emissão de Relatórios obrigatórios sugerimos para melhoria de performance que os mesmos sejam gerados em formato .PDF. e que já se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade) Instalação da base de dados dos aplicativos RM. que servem de referência para outros cálculos. comando ou parâmetro. conforme a necessidade. Principais características: Versão 1.1. Finalizado o período de parametrização e testes. 6. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação. e são imprescindíveis para determinados processos. Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos internos desses aplicativos. três principais objetivos. basicamente. Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Este comportamento pode ser encontrado em várias situações na linha RM. os sistemas entram em produção e são acompanhados na fase inicial.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial 5. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são simulados e validados pelo cliente. o cliente assina um termo que formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em caso de dúvidas. 6.0 11 . a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão. Testes integrados também garantem os resultados da implantação de vários módulos associados. dentre eles: Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação). caso ainda não tenha sido realizada. seguindo o padrão proposto pela metodologia de implantação da TOTVS. instalação do gerenciador de banco de dados de preferência da empresa. Ferramentas de suporte As ferramentas de suporte são funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu processamento. Encerrado o projeto. Instalação do gerenciador de banco de dados – SGDB Deve ser providenciada. Definição da forma de cálculo de eventos específicos. é realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negócio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. as funções e comandos desejados para a criação da fórmula serão movidos para o campo de texto. bastando clicar duas vezes sobre as opções função. Os analistas de processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto. que informa a programação de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto. Fórmula As Fórmulas nos aplicativos RM terão. Instalação dos Aplicativos RM. Relacionamento de valores entre os eventos. inclusive do tipo "base de cálculo". Finalizada a negociação comercial. Usando o editor de fórmulas. O editor de fórmulas possui um campo de texto para que você monte as estruturas das fórmulas. Implantação A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente. Mashups A idéia do Mashup é utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca. Possui interface de manipulação que permite criação de ferramentas que serão disponibilizadas no módulo de Globais. Principais características: Permite a criação de formulários customizados que realizam gravação na base de dados. 6. Principais características: Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades. CEP. CNPJ. Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades. Metadados O metadados é um mecanismo que possibilita a geração automática de formulários para cadastramento de informações no banco de dados.4. a fim de dispor de novos cadastros para o RM. 12 Versão 1.Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento Permite através de um editor criar fórmulas no sistema. a partir da manipulação de gatilhos.0 . Permite uso em processos do RM. Possui mecanismo capaz de exportar e importar informações de uma estrutura de metadados. Possibilita aplicação em relatórios do sistema. Fórmula Visual Fórmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operações pré-definidas. Permite através de um editor visual criar com fluxos de ações. Permite o agendamento de uma fórmula visual a partir do agendamento de Jobs. que através desta ferramenta é capaz de atender diversas particularidades. Permite definir em qual momento a fórmula visual será executada. 6. exigindo o mínimo de esforço do usuário final. Possibilita exportação do log de execução. Principais características: Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualização de cadastros no RM.3. garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados através de uma interface simples e amigável. Permite seu uso em consultas SQL. Permite a aplicação em campos complementares. 6. Verifica a existência e a autenticidade de um dado como CPF. Permite a customização das funcionalidades do RM a partir das atividades disponíveis. permitindo compartilhar dados de uma base para outra. também em tabelas customizadas.2. Possui mecanismo que permita uma sincronização entre servidores de aplicação em cluster e os clientes distribuídos da aplicação com a finalidade de manter as versões compatíveis de execução de um projeto de metadados. entre outros dados diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro. O fluxo é definido pelo próprio usuário. com parametrização de páginas inicial e final. Versão 1. podendo definir níveis de acesso a esses relatórios. Visualizar. RTF. será possível: Inserir grupos como Cabeçalho e Rodapé de Página. entre outras opções. Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório. Gerador de relatórios Os relatórios são criados e formatados nos aplicativos da Linha RM através do recurso Gerador de Relatórios. Copiar a formatação de um campo. PDF ou Arquivo Bancário (exportação de dados). impressora ou arquivo. gerando um novo relatório com essa estrutura. Os relatórios criados podem ser de saída padrão (formato próprio). Inserir campos da base de dados. através de uma régua. Ferramentas de saída 7. Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades. hora e contador de páginas no relatório. textos. Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro). imagens.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial 7. Permite a criação de grupos de relatórios. bem como número desejado de cópias. Podem conter várias pastas para que o usuário possa organizar vários tipos de relatórios num único arquivo. Alterar a formatação do campo como fonte. Cabeçalho e Total de Detalhe. Permite a criação de relatórios. formato de impressão e etc. Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Planilha Eletrônica As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante à estrutura das planilhas do MS Excel. Permite a inclusão de novas pastas.0 13 . que é baseado na arquitetura Win32. expressões. Principais características: Possibilita a exclusão dos relatórios executados através de agendamento conforme uma periodicidade. Stored Procedure. Capa e Total de Relatório.. Permite a cópia dos relatórios entre coligadas. Além disto. Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas. Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios. Texto.1. borda. Permite a visualização do relatório antes da impressão. Mover e copiar campos do relatório. Permite a cópia da estrutura de um relatório. Principais características: Permite a criação de planilhas eletrônicas. Possibilita a exclusão de relatórios em bloco. data. consultas SQL. Permite que todos os relatórios possam ser gerados em vídeo. Total de Página.2. Permite gravar última configuração de impressão utilizada. Determinar campo de ordenação e quebra do grupo. Admite a inclusão de linhas em branco em um relatório do tipo arquivo bancário. fórmulas. Linha Detalhe. 7. o posicionamento dos campos no papel. inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures. Principais características: Permite as visualizações de Cubos.Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados. a função SUM para o somatório de uma faixa de dados.net) Diário (Migrado para . cor. 7.Net.net) Conciliação de Lançamentos Lançamentos Duplicados Listagem de Lançamentos Consistência de Saldos (Migrado para . Permite inserir Stored Procedures. número de casas decimais. Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.net) 14 Versão 1. Permite a inclusão e formatação de gráficos. Cubos Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais. Possibilita a conversão de cubos Delphi para o Cubo . Permite a impressão de uma ou várias planilhas ao mesmo tempo. como tamanho. Permite a impressão de Cubos. como por exemplo. Permite a visualização de gráficos. para o MS-Excel.3. Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.net) Balancete (Disponível em versão Delphi e . Permite a cópia da formatação de uma célula para outra. inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra. Relatórios Fixos Os relatórios criados internamente pelo aplicativo são conhecidos como relatórios fixos. Permite mover e copiar dados de uma célula para outra. 7. Os relatórios internos do aplicativo Gestão Contábil são: Plano de Contas (Migrado para . Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos. Permite a impressão de parte da planilha (uma ou várias pastas ou mesmo parte de uma pasta). Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem. Permite a formatação dos dados da planilha. como por exemplo. Permite a exportação/importação da planilha.net) Razão Contábil/ Gerencial (Migrado para . borda e etc.4.0 .Net) Razão (Migrado para .net) Razão Gerencial/ Contábil (Migrado para . Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha. através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças. Permite inserir várias funções. Relatórios do RM Reports Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia . consultas SQL. Permite a cópia da estrutura de um relatório. Determinar campo de ordenação e quebra do grupo. Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas. Permite gravar última configuração de impressão utilizada.. Alterar a formatação do campo como fonte.Net O cadastro de Planilhas . Permite a inclusão de gráficos de medidores no relatório. Principais características: Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM. 7. formato de impressão e etc. Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório. Principais características: Permite a criação de relatórios. Filtrar registros a serem impressos.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial Demonstração de Resultados Consistência de Lançamentos Retrospectiva de Saldos Retrospectiva Contábil/ Gerencial Acompanhamento Orçamentário Lançamentos Não Quitados Listagem de Diferenças 7. hora e contador de páginas no relatório. podendo definir níveis de acesso aos mesmos. Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades. Cabeçalho e Rodapé da Página. Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios. Versão 1. borda. Permite a criação de grupos de relatórios. Permite a visualização do relatório antes da impressão.5. será possível: Inserir grupos como Margem Superior e Inferior. o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas. Sub-detalhes Sub-Relatórios. Rodapé do Grupo.6.Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft.0 15 . gerando um novo relatório com essa estrutura. Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel. Inserir campos da base de dados. Planilha . Cabeçalho e Rodapé do Relatório. Mover e copiar campos do relatório.NET. data. Detalhes. Permite a criação de planilhas eletrônicas. textos. Copiar a formatação de um campo. além de relatórios locais. Permite a conversão de Relatórios Delphi para o .Net. Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto. imagens. Net no Cenário. Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados. Permite a definição de parâmetros para a fonte de dados do Gráfico. Permite o envio do gráfico por e-mail.Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento Permite a inclusão de novas pastas. Permite a associação de um Perfil de Usuário a uma categoria. através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças. Permite mover e copiar dados de uma célula para outra. Gráficos Os gráficos são resultado do processamento de uma fonte de dados e sua exposição por meio de diversos tipos de gráficos. Possibilita a criação de gráficos a partir de registros da visão das actions. Permite a impressão e visualização de Gráficos. 7. Permite a visualização do Gráfico no site do RM Portal.9. inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra. RSS e processos para atualização de gráficos de Medidor. Principais características: 16 Versão 1. Principais características: Permite programar alertas via e-mail. 7. consulta SQL. Permite a inclusão de um Gráfico no Cenário. Permite a inclusão da tela de Atendimentos no Cenário. tais como telas em .NET. Possibilita a inclusão de uma consulta SQL no Cenário. Possibilita a inclusão de vários cenários. Permite a criação de gráficos.0 . 7. Principais características: Permite a inclusão de uma tela . Gráficos. Possibilita ser aplicado nos Painéis de Metas. Possibilita a inclusão de um RSS no Cenário.8. Permite a associação de uma Categoria de Gráfico a um Gráfico. Reader RSS Permite a leitura dos RSS TOTVS e de terceiros. RSS e Atendimentos. Permite a criação de Categorias de Gráficos. Cenários Os cenários nos permitem a criação de um espaço onde contenha vários recursos utilizados na linha RM. Permite a exportação do resultado do Gráfico. inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures que estejam incluídas na consulta SQL. Permite a seleção de gráfico do tipo Drill Down.7. Possibilita a criação de Gráficos em Anexo. Permite a disponibilização dos canais cadastrados no site do RM Portal. Aplicativos RM Conforme já mencionamos em tópicos anteriores. Desta forma.1. Possui opção de informação de período no qual cada usuário possui acesso autorizado e período de expiração do prazo de acesso. que em conjunto. 9. Possui log de gravação do usuário. formam a estrutura da LINHA RM de software administrativo. data de inclusão e última alteração nos lançamentos. Permite a inclusão e manutenção de códigos especiais de acesso ao banco de dados.A. podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do banco de dados. Possibilita a inclusão de canais TOTVS S. de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usuário ou grupo de usuários nos aplicativos. Garante o encerramento de exercício após fechamento de balanço.1. Segurança específica do TOTVS Gestão Contábil. poderão ser criados no aplicativo diferentes códigos de acesso para diferentes usuários do aplicativo. possibilitando definição das transações de inclusão. Possui controle rigoroso de senhas e segurança de acesso por usuário. Os códigos criados referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do aplicativo.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial Possibilita a inclusão de Canais RSS. Permite a configuração da cadência de atualização e exibição das RSS. cujo acesso será controlado por Perfil de acessos a Menus.0 17 . emissão de relatórios legais e cumprimento de obrigações exigíveis. Integração 9. por usuário. 8. esta integração refere-se à utilização de aplicativos integrados entre si. Versão 1. 8. previamente definidos. Permite a inclusão de canais de terceiros. alteração e exclusão da base. podendo ou não realizar determinada operação. que possui outro cadastro próprio. cada usuário deverá fazer login no aplicativo com senha própria e exclusiva. Campos ou Relatórios. Permite definir diferentes níveis de acesso em cada perfil. conforme lhe foi permitido no perfil atribuído por um usuário superior hierarquicamente na administração do banco de dados. Está rigorosamente adequado à legislação. Possui opção de informação de período autorizado para digitação de lançamentos. Segurança dos produtos corporativos Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema. Neste caso. Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento Faremos em seguida um detalhamento das interações deste módulo Gestão Contábil com demais aplicativos (módulos) que compõem esta solução corporativa. Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Bonum: . centros de custos) de forma on-line e gera todos os lançamentos diretamente nos lotes do Contábil. abaixo descritos: APLICATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS Folha Pagamento Folha de Pagamento Contas a Pagar Contas a Receber Fluxo de Caixa Fiscal Recebimento Fiscal Controle de Patrimônio Bens do Ativo Imobilizado Estoques Faturamento Contratos Compras Contratos Mensalidades Gestão Financeira Gestão Fiscal Gestão Patrimonial Gestão de Estoque TOTVS Educacional Gestão Patrimonial – Sistema de controle de patrimônio .(Ativo Imobilizado) Integração permite a respectiva contabilização automática desde a aquisição à baixa do bem. evitando retrabalho e inconsistências. para todos os módulos.Plano de Contas Gerencial.0 . .Histórico Padrão. 18 Versão 1. . impairment. O Gestão Financeira acessa todas as tabelas do Gestão Contábil necessárias (plano de contas. utilizando as tabelas compartilhadas com este aplicativo. históricos. O Patrimonial possui integração com o Contábil de forma que possa realizar as contabilizações de aquisição. . Sua concepção flexível permite a completa adequação aos mais diversos tipos de operação. transferência e acréscimos de valores dos bens.Plano de Contas Contábil. baixa. Gestão Financeira – Sistema de controle financeiro Integração permite a contabilização de lançamentos financeiros: O Financeiro é capaz de contabilizar as diversas operações realizadas pela empresa. acompanhando os reflexos contábeis de toda a vida útil dos bens naquele aplicativo.Lotes de Lançamentos. Os dados são enviados de forma integrada. quais as contas receberão a contabilização do movimento.Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Fluxus: .Histórico Padrão . 3. Considerações Gerais: Os Movimentos são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza ou o Movimento. Vendas e ou Transferências. Em todas as tabelas com as quais se pode associar Default contábil.0 19 .Produto . o sistema emitirá uma mensagem informando que os valores não estão fechados. 4 e 5. não poderá ser incluído. ou seja.Filial . Só será permitido alterar movimentos que já foram gravados no RM Saldus. Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o RM Nucleus: Versão 1. 2. valor total de débitos igual ao valor total de créditos.Cliente / Fornecedor . faturamento. O Evento Contábil é associado às movimentações de Compras. Eventos Contábeis: Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa.Plano de Contas Contábil .Lotes de Lançamentos Gestão de Estoque – Sistema de controle de estoques. Movimento cuja contabilização não esteja fechada. também se pode associar Default para rateio gerencial. Pode-se associar Defaults Contábeis com as seguintes Tabelas: . de acordo com os movimentos incluídos no Gestão de Estoque. A contabilização de um tipo de movimento é determinada pelo usuário inclusive indicando através de eventos contábeis.Representante .Tabela Opcional 2 do RM Fluxus . contratos e compras Esta integração permite que sejam realizados os lançamentos inerentes aos movimentos deste aplicativo e tem como principal objetivo gerar lançamentos contábeis on-line para o Gestão Contábil.Natureza Fiscal .Plano de Contas Gerencial . mas que ainda não “Foram Integrados” (ainda não pertencem ao Lote ZERO) do RM Saldus.Tabelas de Classificação 1. gerando lançamentos diretamente no Gestão Contábil. encargos e provisões.Plano de Contas Gerencial .Plano de Contas Gerencial .Plano de Contas Contábil .Lotes de Lançamentos Gestão Fiscal – Sistema de escrituração e apuração de impostos Integração permite a conclusão de lançamentos fiscais em lançamentos contábeis refletidos no Gestão Contábil. O Folha de pagamento possui recursos que permitem a contabilização dos eventos.Lotes de Lançamentos Folha de Pagamento – Sistema de folha de pagamento e rotinas trabalhistas Esta integração permite a emissão dos lançamentos relativos ao controle da folha de pagamento da empresa. como a utilização de centros de custos. relacionando-se de forma eficaz e produtiva com este aplicativo. isto dependerá da informação indicada no campo: "Edita Data da Contabilização" em Opções | Parâmetros Gerais | Tabelas-Lançamentos | Datas. contabilização gerencial.0 .Histórico Padrão . Observações: A data da contabilização dos Lançamentos poderá ou não ser editada no momento de inclusões e ou alterações. Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Labore: .Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento . Estes recursos contemplam uma grande variedade de modelos de contabilização. variações por seção e por funcionário. Objetivo: gerar lançamentos contábeis on-line para o Gestão Contábil de acordo com os lançamentos efetuados no Fiscal.Histórico Padrão . Em todas as tabelas a que se pode associar Default contábil. Padrões Contábeis Pode-se associar Default Contábeis com as seguintes Tabelas: .Plano de Contas Contábil . também se pode associar Default para rateio Gerencial.Natureza Fiscal 20 Versão 1. Versão 1. firmados entre a instituição de ensino / aluno.Plano de Contas Contábil .Plano de Contas Contábil .Histórico Padrão .Lotes de Lançamentos A contabilização por competência utiliza Eventos Contábeis pré-cadastrados. Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Liber: .0 21 . onde são definidas todas as regras de contabilização para o contrato e parcelas.Plano de Contas Gerencial .Tributos . Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o TOTVS Educacional: .Plano de Contas Gerencial .Filiais . Os Lançamentos Fiscais são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza deste.Histórico Padrão .Produto .Tabela Opcional 2 do RM Fluxus Eventos Contábeis: Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa. criados especificamente para receber tais lançamentos. O Evento Contábil é associado às operações de Entrada / Saída e ou Transferências através de sua amarração com a Natureza Fiscal do Lançamento. que após conciliação. incluindo diretamente os respectivos lançamentos contábeis em lotes do RM Saldus.Lotes de Lançamentos TOTVS Educacional – Sistema de gestão acadêmica Esta integração permite a contabilização dos serviços prestados aos alunos tomando como base o contrato e suas respectivas parcelas. serão integrados ao lote oficial da contabilidade.Cliente / Fornecedor .Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial . É possível realizar a geração de 4 arquivos texto para futura integração no Lalur: Arquivo de Contas Contábeis. através dos campos complementares de contas. através de montagens de arquivos no Gerador de Relatórios. as contas de seu plano de contas que serão enviadas para o Lalur. Customização A TOTVS possui um departamento responsável por analisar solicitações específicas de clientes ou viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. 9.0 . o usuário deve identificar. torna-se mais fácil transferir os dados contábeis do RM Saldus. Além da contabilização dos serviços prestados realizada pela competência. permitindo assim uma integração mais abrangente. auxiliando clientes que sejam do ramo de Corretoras. A integração destes sistemas consiste na geração de arquivos texto por parte do RM Saldus e na leitura dos mesmos por parte do Lalur Automático. Desta forma. Arquivo de Lucro Estimado e Arquivo de Lucro Real Trimestral. Arquivo de Lucro Real. 22 Versão 1. 10. Os dados deste cadastro podem ser exportados em formato do SINACOR. Sistema Lalur Automático O RM Saldus possui ainda. pode-se utilizar uma parametrização específica no TOTVS Educacional para que seja realizada também a contabilização do lançamento financeiro no momento em que os boletos para pagamentos são gerados. o cliente deve entrar em contato com o Departamento de Suporte que encaminhará a solicitação para a equipe de customizações.2. anteriormente à geração. Terceiros Sistema SINACOR O RM Saldus possui integração com o sistema SINACOR através de um cadastro específico para este fim. Para solicitar customizações.Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Título do documento O TOTVS Educacional pode ser configurado de tal maneira que a contabilização seja realizada em contas contábeis específicas definidas nos defaults contábeis das tabelas utilizadas nos eventos contábeis. integração com o Sistema Lalur Automático. sem que sejam necessários novos cadastramentos ou retrabalho. Para tanto. entre o RMSaldus/RMFluxus e TOTVS Educacional.