SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓNFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE NOMBRE DEL PROYECTO: PURIFICADORA DE AGUA VI. Análisis Financiero A PRESUPUESTO DE INVERSION B CALCULOS TECNICOS B.I. MEMORIAS DE CALCULO B. II. PROYECCION DE COSTOS C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. C.I. COSTOS TOTALES C.II. PROYECCION DE INGRESOS C.III. ESTADO DE RESULTADOS C.IV FLUJO DE EFECTIVO D ANALISIS DE RENTABILIDAD D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) INDICE PURIFICADORA DE AGUA PRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD ACTIVO FIJO Local comercial y pozo artesiano local 1 Planta purificadora, modelo JIM-10, capacidad 500 planta 1 garrafones/hora, en acero inoxidable Equipo de osmosis invsersa modelo ROS-HXL-12K equipo 1 Lavadora de garrafones modelo L5, equipada lote 1 Equipo de hidroneumatico de 2 hp, con tanque de presion de equipo 1 86 galones Lote de garrafones de plastico lote 200 ACTIVO DIFERIDO Asistencia tecnica Documento 1 CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo presup 1 TOTAL 000.551.00 $ 50.300.80 $ 359.800.588.00 $ 50.588.00 $ 18.00 $ 21.00 $ 27.800.80 $ 359.900.551.739.000.900.80 $ 43.600.00 $ 18.900.000.00 $ 50.00 $ 28.00 $ 27.739.00 $ 5.00 $ 43.900.00 $ 18.00 $ 130.00 $ 130.588.300.000.000.800.00 $ 62.80 .739.00 $ 5.000.ADORA DE AGUA ESTO DE INVERSION COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL $ 50.00 $ 130.300.551.00 $ 21.00 $ 27.600.00 $ 18.00 $ 161.00 $ 62.800.80 $ 198.80 $ 43.00 $ 21.80 $ 43.00 $ 62.00 $ 21.551.00 $ 5.300.600.000.00 $ 62.000.00 $ 27.588.000.00 $ 130. 400.50 Saldo Mensual .000. 55.00 Precio Por garrafon 8 precio de bolsa 0.000.21.500.00 56.230.00 .15 proyeccion mensual de ingresos concepto/mes 1 2 3 produccion total de garrafones (no.00 TOTAL 25.09 costos por labadod garrafon (20%) 0.00 Repartidores con vehiculo 28.00 2.00 Acido para lavado se sarro (aciplex) 100.46.00 5.920.5 Precio de cubos de hielo (kg) 0. 25.382.00 2.000.000.00 Gasolina 2.00 Tapas de garrafon($) 1.460.00 .000.460.00 Acido inductrial para lavado de garrafon 562.50 Mano de obra para operación 14.000. 25.00 1.460.400.48.230.INDICE Datos tecnicos considerados produccion total de garrafones (no.400.30 costo de sello por garrafon 0.500.400.00 produccion de bolsa (no.00 Produccion de cubos de hielo (kg) 15.160. .) 5.460.800.) 6.10 .00 .00 1.) 5.000.302.160.00 Administración 1.400.40 Total de ingresos .00 14.00 venta de bolsa 0.10 costos por labadod garrafon (100%) 0.00 Sello para garrafon 450.50 venta de garrafon costos de tapa 0.00 produccion de bolsa (no.10 Saldo acumulado .00 2.00 21.460.1.500.400.500.00 1.11 precio de bolsita 0.40 PROYECCION MENSUAL DE EGRESOS ($) 1 2 3 Energia Electrica 2.288.) 6.612.00 Costos de bolsita 900.00 .000.8 ingreso por venta de garrafon 40000 ingreso por venta de bolsa 3000 Ingreso de venta de cubos de hielo 12.00 Seguros y permisos 5.00 14.00 1. CONCEPTO PAGO MENSUAL MESES TOTAL PAGO DE AGUA 120 12 1440 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 800 12 9600 . 80 .702.00 900.00 14.527.00 900.000.00 15.230. Produccion de cubos de hielo 588 kg/dia 15288 4 5 6 7 8 9 10 11 5.40 87.00 1.00 2.50 58.500.000.230.00 2.00 450.230.00 1.230.60 .500.000.00 1.000.400.500.800.40 55.000.00 810.400.288.000.50 1.8 0.012.50 .800.700.012.00 14.527.00 9.00 2.43.00 6.00 28.000.00 9.700.00 41.467.00 1.8 0.00 6.00 1.40 87.702.000.90 28.00 1.00 810.994.40 28.5 0.8 0.40 12.00 6.00 900.700.288.80 99.00 15.8 0.527.000.00 15.00 2.00 15.00 9.90 13.5 0.00 28.8 0.00 6.00 1.00 900.00 15.230.00 180.400.5 0.400.230.5 0.00 1.000.00 14.00 2.230.00 2.230.012.00 180.00 810.50 675.40 12.135.00 28.230.00 6.000.40 87.00 5.800.000.40 12.40 12.40 12.00 5.90 28.00 58.000.00 6.00 2.00 8 8 8 8 8 8 8 8 0.400.000.00 2.230.230.00 1.15.00 28.230.50 1.700.00 1.800.50 57.00 2.800.00 5.400.000.000.00 6.5 0.5 0.527.00 5.1.702.000.50 58.000.50 58.00 14.40 87.00 1.40 63.00 5.8 40000 48000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 12.00 2.90 28.00 28.00 1.5 0.382.012.00 810.90 70.70 127.00 14.00 14.012.00 562.00 1.612.50 1.000.500.00 2.90 28.400.00 900.8 0.00 900.00 15.400.00 9.230.800.40 87.000.288.00 180.00 6.00 180.700.000.500.50 14.527.00 120.060.40 12.00 6.700.00 810.40 87.50 1.000.20 .684.400.00 5.8 0.50 1.10 6.000.400.00 1.288.500.230.230.00 5.000.00 15.288.400.288.00 28.000.800.230.50 58.400.500.00 100.00 1.095.400.00 900.500.000.90 28.00 9.050.000.400.00 56.500.00 180.800.288.00 15.00 1.00 28.50 58.00 9.00 810.40 MENSUAL DE EGRESOS ($) 4 5 6 7 8 9 10 11 2.000.012.588.00 1.400.000.000.00 14.400.49.00 2.00 1.000.00 1.522.00 540.00 900.00 28.00 5.00 2.702.702.800.00 180.000.702.578.288.90 .527.5 0.40 12. 00 88.920.800.00 12.00 5.00 16.00 1.00 9.230.00 2.00 900.00 1.00 6.00 223.00 12 total 2.00 8 0.000.00 .40 223.00 172.025.00 14.00 288.500.000.00 1.404.00 95.230.00 360.400.000.000.400.304.825.900.000.320.00 3000 30.00 26.760.304.000.00 18.00 54.00 28.00 9.000.000.288.00 5.000.40 856.620.800.900.000.400.40 122.405.00 159.000.00 28. 12 Total 18.404.00 632.8 144000 704.00 7.800.400.00 15.5 0.00 63.00 60.000.00 1. 00 Mantenimiento de equipo $ 800.400.00 $ 7.00 $ 1.00 Acido para lavado se sarro (aciplex) $ 146.000.00 Costos de bolsita $ 750.00 $ 172.00 $ 288.900.00 Pago de agua $ 120.940.000.00 Sello para garrafon $ 660.00 Seguros y permisos $ 1.00 Acido industrial para lavado de garrafon $ 825.800.00 $ 9.00 $ 26.600.500.00 $ 18.00 $ 28.67 $ 1.760.00 Repartidores con vehiculo $ 24.200.00 Tapas de garrafon($) $ 2.000.00 Mano de obra para operación $ 14.00 .33 $ 16.00 $ 9.00 Gasolina $ 4.320.800.400.400.00 Administración $ 1.00 $ 9.526.920.67 $ 54.440.00 TOTAL $ 643.000.333.INDICE PURIFICADORA DE AGUA PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO CONCEPTO MENSUALES 1 Energia Electrica $ 2.000. 60 $ 210.731.00 $ 200.00 $ 9.943.395.20 $ 11.879.033.006.418.561.ADORA DE AGUA CCION DE COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO 2 3 4 5 $ 30.63 $ 10.450.396.00 $ 317.512.33 $ 10.039.10 $ 1.58 $ 57.00 $ 19.40 $ 2.00 $ 1.75 $ 11.168.00 $ 59.00 $ 30.106.39 $ 9.00 $ 31.752.512.137.00 $ 29.00 $ 1.49 $ 12.089.00 $ 333.400.00 $ 350.914.85 $ 745.00 $ 8.51 $ 181.522.720.80 $ 9.86 $ 676.037.845.80 $ 9.00 $ 17.139.440.113.00 $ 19.800.00 $ 190.56 $ 18.48 $ 302.316.00 $ 11.00 $ 18.520.584.036.448.026.11 $ 16.25 $ 21.80 $ 62.750.04 $ 782.668.81 $ 1.940.666.339.42 $ 2.09 .587.037.065.19 $ 66.30 $ 32.441.626.37 $ 8.29 $ 10.30 $ 27.00 $ 10.922.00 $ 20.882.60 $ 1.460.00 $ 10.00 $ 709.900.640.98 $ 1.240.50 $ 10.939.713.00 $ 33.848.837.887.60 $ 35.080. 00 $ 10.00 $ 10.00 $ 142.10 COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Energia electrica $ 28.00 $ 135.640.00 $ 9.584.582.00 Costos de bolsitas $ 9.00 $ 709.940.000.00 $ 9.000.100.00 $ 1.611.100.00 $ 135.00 $ 17.INDICE PURIFICADORA DE AGUA COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Mano de obra para operación $ 172.332.582.00 $ 142.00 Sello para garrafon $ 7.00 $ 8.00 $ 57.00 $ 27.00 $ 567.943.316.00 $ 540.440.00 $ 19.512.00 TOTAL $ 514.00 $ 16.080.00 $ 30.50 Administracion $ 18.914.00 Seguros y permisos $ 16.00 $ 181.00 $ 59.845.840.00 $ 540.106.320.75 COSTOS TOTALES $ 643.00 $ 1.940.80 Tapas de garrafon $ 26.00 $ 567.555.520.400.887.75 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 COSTOS FIJOS $ 514.00 Gasolina $ 54.40 Acido industrial lavado garrafon $ 9.00 $ 190.036.80 Acido para lavado de sarro $ 1.00 $ 31.60 Mantenimiento de equipo $ 9.760.920.587.922.800.00 Pago de agua $ 1.240.555.00 $ 8.611.332.000.00 $ 18.10 COSTOS VARIABLES $ 129.00 $ 1.440.800.000.900.395.00 Repartidores con vehiculo $ 288.00 $ 317.137.00 $ 29.00 $ 1.85 .00 $ 676.00 $ 10.752.00 $ 302.600.00 $ 10.450.400.800.900.512.720.840.731.75 TOTAL $ 129.848. 626.19 $ 66.441.80 $ 595.24 $ 149.48 $ 10.065.39 $ 156.04 $ 782.49 $ 12.51 $ 149.86 $ 745.60 $ 35.921.29 $ 11.418.168.10 $ 333.037.139.522.86 AÑO 4 AÑO 5 $ 595.921.98 $ 1.879.11 $ 1.56 $ 20.09 .039.00 $ 350. AÑO 4 AÑO 5 $ 200.460.668.396.991.339.30 $ 30.026.30 $ 32.66 $ 625.63 $ 10.86 $ 18.60 $ 210.81 $ 2.939.66 $ 625.24 AÑO 4 AÑO 5 $ 33.666.37 $ 9.750.449.42 $ 2.713.006.449.089.791.791.448.033.837.991.33 $ 11.882.39 $ 156.25 $ 21.561.00 $ 19.037.39 $ 9.113.58 $ 62.20 $ 11. 04 .00 $ 704.000.304.00 Cubos de hielo $ 122.INDICE PURIFICADORA DE AGUA PROYECCION DE INGRESOS VENTAS AÑO AÑO CONCEPTO CICLO 1 2 Garrafon de agua $ 704.304.000.00 Bolsas de agua $ 30.000.300.00 $ 123.00 $ 864.04 TOTAL $ 856.00 $ 30.867.00 $ 122.304.00 $ 30.00 $ 711.040.527.000. AGUA RESOS AÑO AÑO AÑO 3 4 5 $ 718.270.03 $ 31.31 $ 126.009.22 $ 30.00 $ 30.38 .218.90 $ 732.250.93 $ 127.87 $ 891.40 $ 725.03 $ 873.073.585.71 $ 882.909.603.150.515.762.12 $ 124.331. 00 $ 540. capacidad 500 $ 130.555.809.206.151.04 ( .00 COSTOS VARIABLES $ 129. en acero inoxidable Equipo de osmosis invsersa modelo ROS-HXL-12K $ 62.867. con tanque de presion $ 27.228.00 ( .800.295.02 ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 163.00 10% de 86 galones Lote de garrafones de plastico $ 5.137.INDICE PURIFICADORA DE AGUA ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 ( + ) VENTAS $ 856.940.00 10% TOTAL $ 248.068.00 $ 188.100.862. equipada $ 21.86 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 182.) DEPRECIACION $ 30.364.600.00 10% Equipo de hidroneumatico de 2 hp.04 COSTOS FIJOS $ 514.00 15% garrafones/hora.90 $ 156.) COSTOS TOTALES $ 643.10 $ 31.00 $ 135.00 $ 676.300.551.19 ( .89 $ 15.00 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 212. modelo JIM-10.900.304.00 $ 864.692.920.01 $ 141.00 16% Lavadora de garrafones modelo L5.00 .840.) IMPUESTOS $ 18.730.582.17 COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA Planta purificadora. 070.441.00 5.00 $ 5.40 $ 13.09 $ 163.460.51 $ 64.520.86 $ 136.10 $ 217.154.24 $ 142.90 5.00 $ 4.080.00 $ 17.840.36 $ 91.46 $ 71.00 10.35 $ 35.382.332.15 $ 10.809.991.571.37 $ 36.791.83 $ 108.75 $ 149.00 $ 4.295.39 $ 156.360.823.713.611.120.00 $ 13.449.295.64 $ 117.10 $ 595.739.90 .565.87 $ 891.66 $ 625.515.536.017.00 $ 6.E AGUA LTADOS AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 873.480.400.76 ACIONES AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE 10.250.28 $ 33.04 $ 782.720.00 5.173.38 $ 567.255.153.51 $ 101.00 $ 1.95 $ 7.171.943.921.073.85 $ 745.00 $ 21.71 $ 882.855.86 $ 709.88 $ 130.10 $ 56.380.00 $ 117.00 $ 30. 00 $ 864. $ 643. $ .730.00 $ 676.04 COSTOS FIJOS $ .00 COSTOS VARIABLES $ .840. $ 856.80 $ 212.867.00 ( = ) COSTOS TOTALES $ . $ 856. $ - ( = ) INGRESOS TOTALES $ .304.137. $ 514. $ - COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 18.582.00 $ .364.00 COMPRA ACTIVO FIJO $ 298.100.588.000.739. $ 129.04 . $ - ( = ) SALDO FINAL -$ 359.00 $ 135.00 $ .80 $ .INDICE PURIFICADORA DE AGUA FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 ( + ) VENTAS $ .304.940.04 ( + ) VALOR DE RESCATE $ . $ - COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 43.00 $ 188.555.867.00 $ 540.00 $ 864.151. 10 $ 595.713.791.04 $ 782.991.449.073.24 $ 142.611.90 $ 873.83 $ 326.571.332.86 $ 709. $ .250.75 $ 149. $ - $ .855.71 $ 882. $ 217.38 $ .108.09 $ . $ - $ .85 $ 745.86 $ 136. $ - $ 163.441.87 $ 891.809.515.66 $ 625.929.39 $ 156. $ . $ .921.87 $ 1.216. $ .515.28 $ 567.DE AGUA ECTIVO AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 873.18 .250.71 $ 882.943. 100.840.INDICE PURIFICADORA DE AGUA PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VENTAS $ 856.943.00 $ 540.00 $ 135.17 $ 641.867.75 COSTOS TOTALES $ 643.940.058.85 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 606.582.04 $ 873.71 COSTOS FIJOS $ 514.102.304.332.00 $ 676.00 $ 709.10 COSTOS VARIABLES $ 129.00 $ 567.32 $ 678.00 $ 864.611.00 $ 142.80 PUNTO DE EQUILIBRIO % 71% 74% 78% INTERPRETACION __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ .515.555.239.137. 87 $ 891.24 $ 149.991.09 $ 717.39 $ 156.AGUA IBRIO AÑO 4 AÑO 5 $ 882.38 $ 595.250.539.66 $ 625.70 $ 759.86 $ 745.073.551.791.04 $ 782.713.921.53 81% 85% _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ .449.441. 441.940. B/C) TASA DE ACTUALIZACION 10% AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA EFECTIVO (1+t)-n AÑO 0 $ .62092 TOTAL $ 4.13 CRITERIO DE DECISIÓN __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ TIR = .00 $ 643.79 $ 667.809.07% B/C 1.INDICE PURIFICADORA DE AGUA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN.917.87 $ 745. $ 359.85 $ 163.28 $ 782.304.90909 AÑO 2 $ 864.952.00 $ 212.585.71 $ 709.185.18 0.04 $ 676.866.216.713.137.914.11 VAN $ 408.04 $ 136.80 1.739.75131 AÑO 4 $ 882.82645 AÑO 3 $ 873.00 $ 188.04 0.83 0.867.515.364.12 TIR 47.00 0.68301 AÑO 5 $ 1.89 $ 3. TIR.730.739.86 0.571.943.108.09 $ 326.250.00000 AÑO 1 $ 856.80 -$ 359.929. TIR = . B/C) INGRESOS EGRESOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS $ .28 $ 533.790.18 $ 585.656.83 $ 486.26 $ 688.146.471.66 $ 3. TIR.54 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .440.557.A N.21 $ 509. $ 359.458.400.25 $ 3.80 $ 778.15 $ 558.00 $ 714.589.032.391.32 $ 602.003.285.91 $ 656.739.766. org Catalogo 2014 Precios de mayo ESTA LISTA ES SOLO UNA MUESTRA… 5 corridas financ Produccion de maiz 10 corridas finan Jitomate a campo abierto 20 corridas finan Jitomate en invernadero o casa sombra Mas de 20 corrid Melon en invernadero cotizar al correo Engorda de becerros Bovinos de doble proposito Agroproyectos Vacas lecheras Somos los diseñado Cria de venado cola blanca Por lo que cualquier Elaboracion de productos lacteos formulaciones y corr Produccion y engorda de borregos le resolvemos de inm Produccion y engorda de cabras (chivos) Cabras lecheras Refaccionaria de motocicletas Produccion de mojarra tilapia Miel apicola Produccion y engorda de cerdos Engorda de pollos Silo Maiz para silo Adquisicion de tracto para cultivo de frijol Tienda de abarrotes Chile jalapeño a cielo abierto Cafeteria Industrializacion de mango .agroproyectos.www. Industrializacion de tamarindo Cocina economica Restaurant de truchas Comercializacion de articulos para el hogar Lechuga en invernadero Renta de inflables Ecoturismo Contruccion de cabañas y alberca Venta de materiales de plomeria Produccion de blocks Farmacia Cultivo y produccion de caña de azucar Panaderia Carniceria Zapateria Purificadora de agua Polleria Lombricomposta Acopio y reciclado de Pet y carton Tortilleria de harina de trigo Tortilleria de maiz Cibercafe internet Ciber y papeleria Estetica Elaboracion de quesos y venta de leche Ferreteria Vivero de hule Vivero de plantas frutales Vivero de plantas de cafe . Vivero forestal Aguacate hass Cultivo y produccion de nopal Queseria Taller de herreria Acopio y beneficio de cafe Acopio y empaque de frutas y verduras Cultivo de mango haden Agroforrajera Trucha Cultivo y produccion de papaya Cultivo y beneficio de café Papeleria Venta de productos Foamy Merceria Minisuper Pasteleria Pinole Cultivo y produccion de litchi Taller mecanico Taller de costura Empaque de zarzamora Autolavado. lavado de autos Renta de mobiliario Produccion y venta de elote Produccion y acopio de miel apicola Industrializacion de chile habanero Chile habanero en invernadero Cultivo y produccion de chile serrano . paletas y nieves.Transformacion de pasta de pescado Produccion y venta de Cabritos Jatropha curcas Cultivo de alfalfa forrajero Produccion y comercializacion de velas Produccion y comercializacion de veladoras Paleteria: venta de aguas. produccion y acopio de pimienta negra Industrializacion de tomate a pure de tomate Elaboracion de peluches Cultivo y produccion de piña Café morteado (beneficio de cafe) Banda de musica de viento Trapiche Espinaca en invernadero Venta de estambres Vulcanizadora Venta de equipo de computo Produccion y venta de lechones Restaurant de truchas Acopio y comercializacion de hoja de maiz Lavanderia Salon de belleza Engorda de cerdos Taqueria . Carpinteria Produccion de hongos frescos Cultivo y produccion de hongo seta Rastro TIF Cultivo. enchilados.Pizzeria Puesto de tacos Venta de tamales Pollos rostizados (azado. rancheros) Pollos estilo kentuky Venta de fertilizantes y agroinsumos Cria de tepezcuintle Tractor agricola e implementos Produccion de forraje verde hidroponico Produccion de cebolla criolla Taller de costura de pantalones de mezclilla Cultivo y produccion de limon persa Cultivo y produccion de naranja Cultivo y produccion de mandarina Cultivo y produccion de toronja Cria y engorda de conejos Empaque de jitomate Zarzamora en invernadero Canola forrajero Acopio de granos Engorda de camaron Cultivo de frijol . 000.org Agroproyectos SC Somos los diseñadores originales Por lo que cualquier duda en el diseño formulaciones y corrida en general le resolvemos de inmediato .000.00 Mas de 20 corridas? cotizar al correo: [email protected] 20 corridas financieras: $3.Precios de mayoreo: 5 corridas financieras: $1.000.00 10 corridas financieras:$2.