Conciliador SITEF -- 91121Boletim Técnico: Conciliador SITEF Ocorrência Nova Rotina Resumo Esta rotina tem o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicacão TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – Sitef Conciliação versão 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Possibilitará a visualização dos títulos importados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, que se dará após confirmação do usuário. Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0).Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect. ID do Chamado SCS127 Produtos Microsiga 10 Módulos SIGAFIN Países Brasil Sistema Operacional todos Bancos de Dados todos Top Connect Nome + Fonte FINA910, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINA910E, e FINA070. Número da FNC 00000015683/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDFINCON Procedimentos para Implementação Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFINCON” é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickna me. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e. SE E SOMENTE SE tiver sido desativada. 2. clicando em “Sim”. basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador. Clique em Salvar para gravar o histórico (log) apresentado. Para isso. digite “U_UPDFINCON”. Neste caso. iv. Em seguida. contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas. observe atentamente os procedimentos a seguir: i. conforme instruções. execute o compatibilizador. Será exibida uma mensagem de alerta sobre a atualização que será efetuada no dicionário de dados. vi. selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). que não na sua totalidade. 3. CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Descrição de Ajustes 1. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída. vii. Clique em Ok para finalizar. iii.ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. a Integridade Referencial deve ser reativada. Confirme a execução da atualização. antes de utilizá-la. E SOMENTE NESTE. 1. Após a atualização. somente. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais. tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade. não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade. são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. ii. Quando desativada a Integridade Referencial. Aplicado o compatibilizador. No Configurador (SIGACFG). através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). ou. será apresentada a janela de finalização. Aguarde enquanto a atualização está sendo executada. é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. conforme instruções. 2. v. E SOMENTE NESTES CASOS. será apresentada a janela “Atualização Concluída” com o histórico (log) de todas as alterações processadas. Se não há Integridade Referencial ativa. 4. veja se a empresa utiliza Integridade Referencial. Clique em Ok para continuar. a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Criação no arquivo SX3 – Campos: Tabela FIF – Conciliador TEF e SAE. é necessário desativar tal integridade. selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Portanto. Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”. Clique em Finalizar para sair. Acesse o TOTVS Smart Client e no campo “Programa Inicial”. selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). Campo FIF_FILIAL Tipo Caracter Tamanho 2 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar . Título Filial Descrição Filial do Sistema Help Filial do Sistema Campo FIF_DTTEF Tipo Data Tamanho 8 Decimais 0 Contexto Real Propriedade Alterar Título Data da Vend Descrição Data da Venda Help Data da Venda Campo FIF_DTCRED Tipo Data Tamanho 8 Decimais 0 Contexto Real Propriedade Alterar Título Dt Crédito Descrição Dt Crédito Help Data de Crédito Campo FIF_NURESU Tipo Caracter Tamanho 10 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Nr Resumo Descrição Número do Resumo Help Número do Resumo Campo FIF_NUCOMP . Tipo Caracter Tamanho 12 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Comprovante Descrição Número do Comprovante Help Número do Comprovante Campo FIF_NSUTEF Tipo Caracter Tamanho 9 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título NSU Sitef Descrição Número NSU Sitef Help Número NSU Sitef Campo FIF_NUCART Tipo Caracter Tamanho 19 Decimais 0 Contexto Real Propriedade Alterar Título Num Cartao Descrição Número do Cartão Help Número do Cartão Campo FIF_VLBRUT Tipo Numérico Tamanho 16 Decimais 2 Formato @e 999.999.99 Contexto Real Propriedade Alterar Título Vlr Bruto .999. Descrição Valor da Renda (Bruto) Help Valor da Renda (Bruto) Campo FIF_PARCEL Tipo Caracter Tamanho 2 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Parcela Descrição Parcela Sitef Help Parcela Sitef Campo FIF_STATUS Tipo Caracter Tamanho 1 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Status Descrição Status do Título Help Status do Título Campo FIF_TOTPAR Tipo Caracter Tamanho 2 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Qtd Parcelas Descrição Total de Parcelas Help Total de Parcelas Campo FIF_VLLIQ Tipo Numérico . 99 Contexto Real Propriedade Alterar Título Valor Liquid Descrição Valor Líquido Help Valor Líquido Campo FIF_INTRAN Tipo Caracter Tamanho 30 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Ind.999.Tamanho 16 Decimais 2 Formato @e 999. Trans Descrição Indicador de transação Help Indicador de transação Campo FIF_TPREG Tipo Caracter Tamanho 2 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Tp registro Descrição Tipo do registro Help Tipo do registro Campo FIF_TPPROD Tipo Caracter Tamanho 1 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Tipo produto .999. Rede Descrição Código ident.Descrição Tipo do produto Help Tipo do produto Campo FIF_CAPTUR Tipo Caracter Tamanho 1 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Captura Descrição Captura Help Captura Campo FIF_CODRED Tipo Caracter Tamanho 6 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Ident. rede Help Código de identificação de rede Campo FIF_CODBCO Tipo Caracter Tamanho 6 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Código banco Descrição Código do banco Help Código do Banco Campo FIF_CODAGE Tipo Caracter . 999.99 Contexto Real Propriedade Alterar Título Vlr comissão Descrição Valor de comissão Help Valor de comissão Campo FIF_TXSERV Tipo Numérico Tamanho 5 Decimais 2 Formato @e 999.Tamanho 6 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Agencia Descrição Código da Agencia Help Código da Agencia Campo FIF_NUMNCC Tipo Caracter Tamanho 15 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Conta Corren Descrição Número da conta corrente Help Número da conta corrente Campo FIF_VLCOM Tipo Numérico Tamanho 16 Decimais 2 Formato @e 999.99 Contexto Real .999. Propriedade Alterar Título Taxa Serv Descrição Valor da taxa de serviço Help Valor da taxa de serviço Campo FIF_CODLOJ Tipo Caracter Tamanho 8 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Loja Sitef Descrição Código da Loja Sitef Help Código da Loja Sitef Campo FIF_CODAUT Tipo Caracter Tamanho 12 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Autorização Descrição Código da Autorização Help Código da Autorização Campo FIF_CUPOM Tipo Caracter Tamanho 20 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Cupom Fiscal Descrição Cupom Fiscal Help Cupom Fiscal . Campo FIF_SEQREG Tipo Caracter Tamanho 6 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Seq. Descrição Seq. Registro no Arquivo Help Sequência do registro no arquivo Campo FIF_DTAJUST Tipo Data Tamanho 8 Decimais 0 Contexto Real Propriedade Alterar Título Data Ajuste Descrição Data do Ajuste Help Data do Ajuste Campo FIF_CODMAJ Tipo Caracter Tamanho 15 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Motivo Ajust Descrição Cod. Registr. Motivo Ajuste Help Codigo do motivo do ajuste Campo FIF_DSCMAJ Tipo Caracter Tamanho 64 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar . Título Desc Ajuste Descrição Descrição do ajuste Help Descrição do ajuste Campo FIF_CODEST Tipo Caracter Tamanho 15 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Cod Estab Descrição Código do estabelecimento Help Código do estabelecimento Campo FIF_DTBAIX Tipo Data Tamanho 8 Decimais 0 Contexto Real Propriedade Alterar Título Data Baixa Descrição Data da Baixa Help Data da Baixa Campo FIF_USERGA Tipo Caracter Tamanho 17 Decimais 0 Contexto Real Propriedade Visualizar Título Log de Alter Descrição Log de Alteração Help Log de Alteração Campo FIF_MSIMP Tipo Caracter Tamanho 8 . Imp.Decimais 0 Formato Contexto Real Propriedade Visualizar Título Ident. Dados Help Identificação importação dos dados Campo FIF_PREFIX Tipo Caracter Tamanho 3 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Prefixo Descrição Rastro Prefixo SE1 Help Rastro Prefixo SE1 Campo FIF_PARC Tipo Caracter Tamanho 3 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Parcela Descrição Rastro Parcela SE1 Help Rastro Parcela SE1 Campo FIF_TIPO Tipo Caracter Tamanho 3 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Tipo Descrição Rastro Tipo SE1 . Import Descrição Ident. Rastro Tipo SE1 Help Campo FIF_PARALF Tipo Caracter Tamanho 3 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Parc. Software express Campo AE_DESCSE Tipo Caracter Tamanho 30 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Visualizar Título Desc Soft Exp Descrição Descrição rede Help Descrição Rede · Tabela SE1 – Contas a Receber Campo E1_NSUTEF . Software express Help Cod.Alfanum Descrição Parcela Alfanumérica Help Parcela Alfanumérica · Tabela SAE – Administração Financeira Campo AE_SOFEXP Tipo Caracter Tamanho 3 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Cod Soft Exp Descrição Cod. Tipo Caracter Tamanho 9 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título NSU SITEF Descrição NSU SITEF Help NSU SITEF Campo E1_DOCTEF Tipo Caracter Tamanho 20 Decimais 0 Formato @! Contexto Real Propriedade Alterar Título Número NSU Descrição Número NSU Help Número NSU 2. Criação de índices no arquivo SIX – Índices: Índice Índice Ordem Chave Descrição Índice Índice Ordem Chave Descrição . No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). opção Base de Dados/Dicionário/Base de Dados (CFGX031) e adicione o Conciliador Sitef: 1. segue o caminho para configurar tal alteração: Acesse o módulo Configurador e selecione Base de dados/Dicionário/Base de dados/Grupo de campos e altere o tamanho do .Índice Índice Ordem Chave Descrição Índice Índice Ordem Chave Descrição · Tabela SAE – Administração Financeira: Campo AE_SOFEXP Sequência 001 Regra SX5->X5_DESCRI Campo Domínio AE_DESCSE Tipo P Posiciona? S Proprietário S Procedimentos para Configuração 1. Caso não esteja. há necessidade de que o campo parcela esteja configurado com o tamanho 3. Acesse o Configurador. Informe a nova opção de menu do Financeiro conforme instruções a seguir: Menu FINA910 Submenu Contas a Receber Nome da rotina Conciliador SITEF Programa SIGAFIN Módulo Financeiro Tipo Função Protheus Tabelas FIF e SE1 Procedimentos para Utilização Importante: Antes de iniciar o uso da rotina Conciliador Sitef. a comparação entre os títulos (SE1) e os dados importados do SITEF. Após a importação do arquivo clique em Conciliação e informe os dados necessários: · · · · · · · · · · · Filial de. Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. O sistema apresentará os arquivos nas seguintes pastas: Conciliadas. contendo as informações de valores e quantidade de registro São dois os tipos de conciliação. como por exemplo (NSU. Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso. com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo FRONT. na grade superior. Manualmente.. Banco. Totais: Será apresentado. 5. Conta. Tipo (Crédito ou Débito) Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores à data de crédito que serão pesquisados). Manualmente: Serão apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba Não Conciliadas. Esta pasta é apenas visual. 4. pela data de crédito. O Sistema apresenta a tela de importação. Nesta interface o usuário deverá selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). e se menor. esse dado não é gravado e não há a possibilidade de conciliação. 1. dos títulos selecionados. Conciliados Parcialmente: Serão apresentados todos os títulos que não coincidam valores. Geração (Por lote ou Individual).campo com descrição PARCELA.S. 2. Se o valor do titulo selecionado for maior. Conc. Filial até: Data Crédito (data no qual a administradora financeira pagará o título) . Clique em Imp arq Sitef. será lançado como decréscimo. Acesse o Módulo Financeiro e selecione Consultas/Contas a Receber/Conciliador SITEF (FINA910). Excel” e “Títulos Excel’ que contém todos os registros filtrados nesta pasta para facilitar a análise do usuário. Localize o arquivo com extensão csv enviado pela Software Express e confirme a importação. Conc. Baixa por lote: Geração de um único valor agregado. a diferença será lançada como acréscimo. nos casos de venda que utilizam P. esta rotina funcionará somente a partir do momento da implantação. Importante salientar que esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF. Se houvesse uma conciliação equivocada. parcela. os estornos devem ser efetuados pela rotina. Nesta pasta existem dois botões que fazem a exportação dos dados “Não Conc. vencimento e valor (mediante tolerância informada). Conciliados: Serão apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF.2. Nesta interface serão exibidas.A conciliação poderá ser efetuada manualmente. 7. Informações Técnicas . um totalizador para cada pasta. e podendo ser visualizado pelo extrato de conta. 1. o status da baixa do SITEF ficará disponível novamente para uma nova conciliação. confirme as conciliações em cada pasta clicando em Efetiva Conciliação. Agência. É necessário também que os títulos do contas a receber (SE1) correspondam com as informações das administradoras. é necessário ter um arquivo no formato (.1. Importante: Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo menu. 4. quando não utilizado este recurso. NSU (Número Sequencial Único).O. Conc. as informações da operadora e na grade inferior. portanto. Parcialmente. 4. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.csv) fornecido pela empresa Software Express. Tolerância: (Em percentual em relação ao valor do crédito). 6. Não Conciliadas e Totai s. Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financeiro. Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a um e não é gerado um valor agregado dos títulos. A princípio. FIF – Dados de importação do arquivo da Software Express. SE8 – Saldos Bancários. SAE – Administradora Financeira.Tabelas Utilizadas SE1 – Contas a Receber. SE5 – Movimentação Bancário. SEE – Parâmetros Banco. . SA1 – Cadastro de Clientes. SL4 – Condições Negociadas.