Grupo HumanittaFormato de Creación de Empresas. Nombre del Usuario: ______________________________________________________________ Unidad:_________________________ Encargado de Unidad: _____________________________ ADMINPAQ I D PASOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS CONFIGURACION 1 Ir al sistema Integral y verificar la empresa. Crear la empresa se ingresa el RFC y el Domicilio Fiscal. Bajar el Excell del Sistema Integral. 2 STAT US Abrir Empresa y Dar Nuevo Nombre de la Empresa XTREMETOURS S.A DE C.V RFC:XAXX010101000 Guardar Dar click en la pestaña 1 e ingresar el Domicilio: XX XX XX 3 4 Nombre largo de la empresa Abrimos la Empresa y seleccionamos el Periodo que CHECKLIST Ingresar el nombre largo de la empresa en configuración/redefinir empresa Ingresamos el nombre largo. Se inicia con el periodo 12 del año 2014. Página 1 Facturación exento de IVA 0% USD 51.Nota de Crédito al 16% MN 53.Facturación al 0% USD 16..dbf 6 Copiar los 4 archivos en la Carpeta C:\Compacw\Empresas\xxxxx x Reemplazar los 4 archivos..5 iniciara la empresa ( diciembre 2014) INGRESAR A LA RUTA Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\1.dbf /MGW10024.. 11..Nota de Crédito al 0% USD 56.Nota de Crédito IVA al 0% MN 55.Facturación IVA al 0% MN 15.Facturación al 16% MN 13.TABLAS DE FACTURACION Y NOTA DE CREDITO MGW10023.. 100 101 200 201 300 301 400 401 9 Habilitar con las siguientes opciones de facturación 1 0 En el recuadro capturar el texto CHECKLIST FAC-CUN SERIE A N/C-CUN SERIE A FAC-PLY SERIE B N/C-PLY SERIE B FAC-MRD SERIE C N/C-MRD SERIE C FAC-MEX SERIE D N/C-MEX SERIE D Documento de crédito CFDI Capturar Página 2 .Facturación al 16% USD 14...cdx /MGW10023...Facturación exento de IVA Mn 17.Nota de Crédito exento de IVA 0% USD 8 Ir a Configuración\ conceptos Se crearan los conceptos. 7 Ingresar al Adminpaq y seleccionar la empresa creada \Contabilización\definición de asientos contables / Validar los asientos contables de facturación y notas de crédito.cdx /MGW10024..Nota de Crédito exento de IVA MN 57...Nota de Crédito al 16% USD 54. -Almacén Escritura 3. Le damos click en aceptar y guardamos los cambios.A en las siguientes casillas no se hacen ninguna modificación siempre y cuando no se requiera. le damos click en aceptar y guardamos los cambios.) 1 3 1 4 En la opción 3 de descuento no se modifica nada. Para habilitar las opciones.P.S.-Precio Escritura 5.A lo siguiente: (Las casillas de I. Retención de I.1 1 1 2 Guardar cambios.E.V.-Descripción del Producto Lectura 2.) Seleccionar la opción 2 y habilitar lo siguiente: En la tabla de la derecha en la parte de abajo se modifica el siguiente: (La tabla de la derecha no se habilita nada de la 10-20 se deja como esta. ) 1 5 1 6 Campo Serie Propiedad Escritura Campo Dirección Fiscal Propiedad Lectura Se habilita: Campo Propiedad 1. En la opción 6 no se realiza CHECKLIST Valor Asumido “X” Página 3 .-Neto Lectura 8.V.-Observaciones Escritura No se realiza ninguna modificación.-Costo unitario Sin uso 6. (la tabla de lado izquierdo no se habilita nada y en la tabla derecha solo se modifica la opción que se describe en la configuración .-Existencia Lectura 4. No se habilita nada.R y Retención I.-IVA Porcentaje Importe Escritura Escritura Base del Calculo Buscar el Valor en: Neto-Desc. Se realiza la siguiente configuración: Campo 1. En la opción 4 se modifica la fila del I.S.-Referencia Sin uso 7. Se escribe el número de serie de la factura. Seleccionar la opción 1 y habilitar.-Total Lectura 9. le damos click en aceptar y guardamos los cambios. Impuesto 3. Producto/Cliente/Gen En la opción 5 se deshabilita la opción de imprimir configuración. 2 0 Seleccionar la opción 1 y habilitar. Ir a la Ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\3.HTML 1 9 Ir a Configuración\ conceptos Habilitar con las siguientes opciones de Nota de Crédito (Con la nomenclatura correspondiente) Le damos click en Aceptar y guardamos los cambios.RTW En la opción Ruta y nombre del Archivo de Plantilla de Formato Amigable y seleccionamos la plantilla correspondiente Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\2. Seleccionamos el Documento Modelo la cual será Nota de Crédito CFDI Escribimos lo siguiente Régimen Fiscal de Ley de Personas Morales Se guardan los cambios. En Ruta y Nombre del Archivo de la Llave Privada le damos click a F3. En la opción Ruta y Nombre de Archivo del Reporte y Formato de Impresión. Le ingresa la contraseña la cual es un archivo. En Ruta y nombre del archivo del Certificado le damos click a F3 y seleccionamos el certificado. Campo Propiedad 1 Serie Escritura (La tabla de lado izquierdo no se habilita nada y en la tabla derecha solo se modifica la opción que se describe en la configuración. la cual es la que nos proporciona el reporte de Domicilio Fiscal y Sucursales descargamos del SII. Se escribe el número de serie de la Nota de Credito. le damos aceptar y CHECKLIST Valor Asumido X En la tabla de la derecha en la parte de abajo se modifica lo siguiente: Página 4 .1 7 ninguna configuración.txt que se encuentra en la carpeta de la empresa donde esta los certificados.PLANTILLAS\EMPRESAS\PLANTILLA GENERAL. Seleccionamos la siguiente ruta para el archivo. En la opción 7 se realiza lo siguiente: 1 8 En la pestaña 8 Comprobación Fiscal Digital.rtw Seleccionar a la ruta C:\compacw\Empresas\Reportes \AdminPAQ\IMPCFDFACTURA.CERTIFICADOS\CERTIFICADO S Se ingresa la dirección de la sucursal. Se ingresa el nombre y el número de la nomenclatura de la nota de crédito. i. Se asigna Factura y Nota de Crédito CHECKLIST Página 5 .2 1 guardamos los cambios) En la opción 4 se modifica la opción de I.. En la opción 7 ingresamos la dirección de la sucursal.html En el recuadro Prefijo Anotar NC 2 5 Ir a Contabilizacion\Asignación de Conceptos Le damos click en aceptar y guardamos los cambios. Facturación Y Nota de Crédito.txt que se encuentra en la carpeta de la empresa donde esta los certificados. En la opción Ruta y Nombre de Archivo del Reporte y Formato de Impresión.PLANTILLAS\EMPRESAS\PLANTILLA General Nota de Crédito.A Porcentaje Escritura Base del Calculo Neto Importe Escritura Buscar Valor en: Cliente Aceptar No se realiza ningún cambio.RTW En la opción Ruta y nombre del Archivo de Plantilla de Formato Amigable y seleccionamos la plantilla correspondiente Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\2. Ingresamos o seleccionamos la dirección de la sucursal la cual nos los proporciona el sistema (Reporte de Domicilio Fiscal y Sucursales). Ir a la ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\3.A 2 2 2 3 (Las demás opciones de la tabla no se modifican y tampoco la tabla de abajo.V. En Ruta y nombre del archivo del Certificado le damos click a F3 y seleccionamos el certificado. le damos aceptar y guardamos los cambios) La opción 5 no se realiza ninguna modificación.CERTIFICADOS Campo 1.rtw Seleccionar la ruta C:\compacw\Empresas\Reportes \AdminPAQ\ IMPCFDNOTACREDITO. Seleccionamos la siguiente ruta para el archivo.V. 2 4 En la opción 8 de comprobante Fiscal. Se selecciona el asiento contable de los conceptos que se realizaron. En Ruta y Nombre del Archivo de la Llave Privada le damos click a F3. Le ingresa la contraseña la cual es un archivo. Seleccionamos todas las opciones de la pestaña de bitácora.2 6 2 7 Le damos click en cerrar. CHECKLIST Página 6 . Activar todas las casillas. Ir a configuración\Configuración General. Ingresando con la letra C Decimales Se cambia las cantidades ingresando las siguientes que muestra la imagen. Seleccionar la pestaña Modificar las Mascarillas. Ir Contabilización\Asignación de Segmento Se escribe loas siguientes números: Le damos click en guardar cambios. PLANTILLAS\NOMBREDELAEMPRESA \PLANTILLA GENERAL.HTML Y copiar el archivo en la siguiente ruta: C:\Compacw\Empresas\XXXXX\Plant illa 2 8 Ir a configuración\Configuración de Bitácora CHECKLIST Se pone opciones: Página 7 una en las siguientes .F@C Habilitamos la opción: Adicionar el RFC del receptor como prefijo del nombre del archivo Almacén digital Ir a la ruta : Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\2. 2 9 Ir a Configuración\ Usuarios Seleccionamos la opción de grupos y después el nombre del usuario para habilitar los CHECKLIST aceptar y guardamos los Seleccionamos la opción de grupos El tipo del usuario.Le damos cambios. AUDITORES.SC. (Se crearan usuarios por default AA.LL) Página 8 .PC. Se guardan los cambios. Crear la empresa se ingresa el RFC y el Domicilio.permisos de facturación. Se selecciona el concepto y se palomean todas las casillas. Seleccionamos la opción de estructura CONFIGURACION Bajar el Reporte Domicilio Fiscales y Sucursales del SII Nombre de la Empresa XTREMETOURS S. CONTABILIDAD I D 1 2 3 PASOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS Ir al sistema Integral y verificar la empresa. CHECKLIST Página 9 STATU S . notas de crédito.A DE C. Después seleccionamos la opción de movimiento.V RFC:XAXX010101000 Se ingresa la estructura Y seleccionamos la opción que cada segmento no es un nivel. (Incluir notas que acción realizar cuando suceden errores en la importación del catalogo informarle inmediatamente al administrador) CHECKLIST Página 10 .CATALOGO DE CUENTAS. Ir a la ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\CONTABILIDAD\1. ABRIR EMPRESA GUARDAR 4 Ir a Catalogo\Cargar Catalogo Cargar Catalogo de Cuentas con los Proveedores. en los datos de entrada buscamos el excell para cargar en la ruta que tenemos en el lado derecho. Le damos procesar para que cargue la información.En la opción de periodo seleccionamos el periodo vigente en que se creó la empresa.XLS Seleccionamos la casilla de sustituir. XLS Seleccionamos la casilla de sustituir. Cargar los tipos de Segmentos de Negocio. Desmarcamos Usar cuentas de cuadre seleccionamos la casilla Ir a Configuración\Segmento de negocio\Cargar A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio. Ir a la ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\CONTABILIDAD\2. CHECKLIST Página 11 . en los datos de entrada buscamos el excell para cargar en la ruta que tenemos en el lado derecho.CERRAR Configuración del Segmento de Negocio Configuración\Redefinir Empresa Lo primero que realizamos ingresamos a configuración\Redefinir empresa Luego nos posicionamos en la pestaña cuentas y su estructura.SEGMENTO DE NEGOCIOS. Se habilita las siguientes opciones para la configuración del IVA. BANCOS I D 1 PASOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS Se realizara las siguientes configuraciones en el Configuración\Redefinición de empresas CONFIGURACION Se selecciona con una las siguientes opciones. Se configura el IVA se selecciona la siguiente pestaña. CHECKLIST Página 12 STAT US .GUARDAR Le damos procesar para que cargue la información. En la opción de datos de entrada seleccionamos la ruta donde se encuentra el documento de Excell.XLS Seleccionamos de sustituir con los datos de entrada. 2 Subir tipos de Documentos en Bancos Ingresamos en la opción de configuración/tipos de pólizas y cargar el tipo de documento. Ir a la ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\BANCOS\5.Se habilita las siguientes opciones. Se configura la opción de Documentos Bancarios. 3 Subir Prepólizas CHECKLIST Ingresamos en las siguientes opciones Página 13 .TIPOS DE DOCUMENTOS. GUARDAR Le damos procesar para que cargue la información. Ir a la ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\BANCOS\1. CHECKLIST Página 14 . 4 Cargar el catalogo de Beneficiarios Seleccionamos catálogos la opción de cargar beneficiarios/pagadores Ir a la Ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\BANCOS\3. Y seleccionamos en datos de entrada la ruta donde se encuentra el documento. CERRAR Le damos procesar para que cargue la información.y le damos click en cargar Prepólizas.PREPOLIZAS.xls Seleccionamos la opción de no cargar el dato de entrada.BENEFICIARIOS PAGADOR.XLS Seleccionamos no cargar el dato de entrada y en datos de entrada seleccionamos la ruta. 5 Procesar Pegar Formatos de los cheques CHECKLIST Copiar los archivos en la siguiente ruta: Página 15 .CATALOGOS DE CONCEPTOS. 4 Cargar el catalogo de conceptos Seleccionamos configuración la opción de cargar conceptos Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\BANCOS\2.xls Seleccionamos la opción de sustituir con el dato de entrada y buscamos la ruta donde subiremos el Excel en la opción de datos de entrada.Le damos procesar para que cargue la información. Copiamos la ruta que se encuentra a la columna izquierda y le damos procesar. FORMATOS DE CHEQUES C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos \Formas Preimpresas Interfaz de Bancos ID 1 PASOS PARA LA CREACION DEL INTERFAZ Ir a Configuración /Redefinir Empresa CONFIGURACION STATU S Ingresamos en la siguientes opciones Ingresamos en la pestaña de generales y en la parte de abajo seleccionamos la empresa que queremos hacer el interfaz.Ir a la Ruta: Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR EMPRESAS\BANCOS\4. Seleccionamos la aplicación si es Comercial o AdminPAQ y luego la Carpeta de AdminPAQ Aceptar Interfaz de AdminPAQ ID PASOS PARA LA CREACION DEL INTERFAZ CHECKLIST CONFIGURACION Página 16 STAT US . 1 Ir a la opción Configuración Y Empresa Entramos en las siguientes opciones configuración/ Empresa. Seleccionar la base de datos de SQL Aceptar Fecha de Creación: _______________ Hora de Inicio: _________ _______________ CHECKLIST Página 17 Hora Final: . Firma de Usuario: _______________ Creo la Empresa: _________________ Reviso: __________________ Observaciones: ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ CHECKLIST Página 18 .