VisãoEstar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de solução de gestão empresarial do Brasil Missão Desenvolvimento e fornecimento de soluções e serviços através de softwares para tornar nossos clientes mais eficazes Política Estamos comprometidos com a melhora contínua no desenvolvimento de soluções tecnológicas compatíveis com a legislação e com as mais modernas técnicas de gestão proporcionando aos nossos clientes negócios mais eficientes e rentáveis APOSTILA PARA O CURSO WDP DEPARTAMENTO DE PESSOAL A Alterdata está entre as 200 maiores empresas de tecnologia do Brasil, segundo a revista Info EXAME em 2010 Novamente na lista das 200 maiores empresas de TI do país, publicada pelo Anuário Informática Hoje em 2010 Eleita uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e a 15ª do segmento TI & Telecom em 2007 A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001 do Brasil E s s a a p o s t i l a p o de r á s e r i m p r e s s a e u t i l i z a d a n o t r e i n a m e n t o d o s i s t e m a . D e ve r ã o s e r u t i l i z a d a s f o l h a s de o f í c i o n o f o rm a t o A 4 . Página 1 SUMÁRIO WDP.............................................................................................................................4 TABELAS.......................................................................................................................4 EMPRESA .................................................................................................................4 CADASTRO............................................................................................................4 DEPARTAMENTOS...................................................................................................5 SINDICATOS..........................................................................................................6 FUNCIONÁRIO...........................................................................................................6 CADASTRO............................................................................................................6 VALE TRANSPORTE.................................................................................................9 CONDUÇÕES ( TARIFAS )....................................................................................9 TRAJETOS........................................................................................................10 EVENTOS.................................................................................................................11 PROCESSAMENTO.........................................................................................................13 FOLHA DE ADIANTAMENTO........................................................................................13 1ª ETAPA:............................................................................................................13 2ª ETAPA:............................................................................................................14 3ª ETAPA:............................................................................................................14 FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................15 1ª ETAPA:............................................................................................................15 2ª ETAPA:............................................................................................................16 3ª ETAPA:............................................................................................................16 FÉRIAS....................................................................................................................17 1ª ETAPA:............................................................................................................17 2ª ETAPA.............................................................................................................18 3ª ETAPA:............................................................................................................19 RESCISÃO...............................................................................................................20 1ª ETAPA:............................................................................................................20 2ª ETAPA:............................................................................................................21 ACUMULADOS......................................................................................................21 ANULAÇÃO DOS PROCESSOS.....................................................................................22 RELATÓRIOS................................................................................................................24 PROCESSOS.............................................................................................................24 RELATÓRIOS DIVERSOS............................................................................................25 CAGED....................................................................................................................26 FGTS – SEFIP/GRF E GRRF........................................................................................28 1 – SISTEMA WPHD ALTERDATA.............................................................................28 1.1 - CADASTRO DE BUREAU.............................................................................28 1.2 - MÓDULO EMPRESAS - CADASTRO DE EMPRESAS..........................................28 1.3 - MÓDULO SÓCIOS - CADASTRO DE SÓCIOS..................................................28 Página 2 2 – SISTEMA WINSS ALTERDATA............................................................................28 2.1 - CADASTRO DE CONTRIBUINTES.................................................................28 2.2 – CONFIGURAÇÃO.......................................................................................29 3 – SISTEMA WDP ALTERDATA...............................................................................29 3.1 - CADASTRO DE EMPRESAS..........................................................................29 3.2 - CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS...................................................................29 3.3 - MOVIMENTAÇÃO GFIP / GPS.......................................................................29 INSS/GPS................................................................................................................31 WPHD.........................................................................................................................33 CADASTROS BÁSICOS...............................................................................................33 CADASTRO DE BUREAU.........................................................................................33 CADASTRO DE EMPRESAS.....................................................................................34 VÍNCULO DE SÓCIOS............................................................................................36 PROGRAMA DO CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL.......................................................38 Atenção: Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas são meramente ilustrativos e servem apenas como material didático. Página 3 “COD. como por exemplo a aba “FGTS”. TERCEIROS”. Página 4 . DE REC. GPS”. O Document Center é um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de documentos. “CÓDIGO RAT”.. Geral. Através deste sistema o usuário poderá enviar Folhas de Pagamento. As demais abas são importantes para determinados relatórios do sistema. Desta forma estará economizando o custo da impressão e entrega dos documentos. Nesta primeira aba. rescisão. é necessário a máxima atenção no preenchimento destas opções. Contra-cheques. Recibos de férias. “RAT”. “COD. “CONVÊNIO”. temos diversos campos que devemos prestar bastante a atenção para realizar o seu preenchimento de maneira correta para que não ocasione problemas no futuro..WDP TABELAS EMPRESA CADASTRO Após efetuado o cadastramento da empresa no WPHD será necessário a vinculação e o preenchimento dos dados complementares no sistema Wdp. e estará agilizando o todos os processos que dependem da aceitação do cliente. a aba “GRCS/CAGED”. Dos campos mostrados abaixo é importante ressaltar o “FPAS”. campos esses que serão utilizados na validação de relatórios legais junto a entidades do Governo. todos os relatórios que o usuário queira enviar para outra pessoa. Temos também campo de “E-mail s dos usuários que devem receber os relatórios” este é utilizado pelo Document Center para o envio dos relatórios. “RAIS”. que não terão nenhum funcionário vinculado. Podemos utilizar como exemplo um Departamento Tomador. como GPS.Bonsucesso (A) Na aba “Informações Adicionais” temos alguns itens mais específicos sobre departamentos. é necessário que no campo “Imprime por Depto Tomador /Obra Construção Civil”. GFIP e CAGED.Caleme (A) 1. diferente da empresa. Através destes campos o usuário poderá determinar os Departamentos gerais.Barra (A) 1. CAGED.: Temos que vincular um nome geral Alterdata e Construtora KMM Ltda que são Departamentos Sintéticos.01. Estes campos serão informados caso o Departamento seja alocado em outro local. no campo “Imprime por Dept. se faz necessário marcar as opções conforme determinado pela empresa. Ex. podemos tomar como exemplo o departamento referente a Construtora KMM Ltda. é o campo de “Analítico”. Tomador / Obra” e o preenchimento dos demais campos.02 – Departamento de Obra . (S) 1. Outra opção importante que temos nessa aba é a de “Trabalha com Adiantamento?”. Página 5 .01 – Departamento de Obra . com esta opção o usuário poderá atribuir um percentual de adiantamento que todos os funcionários. deste departamento irão receber. GFIP. E dentro deste departamento temos a ramificação dos departamentos Analíticos. Outros campos que também podem ser utilizados. estejam marcadas as opções (GPS.01. para isso. mas somente no caso de organização.03 – Departamento de Obra .DEPARTAMENTOS Como podemos observar abaixo alguns campos não se fazem necessários o preenchimento. como as informações de endereço. Sendo que para esses campos serem habilitados.) de acordo com a necessidade. “Sintético” e “Classificação”.01 – Construtora KMM Ltda. que serão utilizados para vincularmos os funcionários. Conforme representado abaixo: 1 – Alterdata (S) 1. pois servirão para uma conferência aglutinada.01. Informações importantes que irão facilitar no cálculo separado por departamentos. SINDICATOS No cadastro do sindicato será necessário o preenchimento de todas as informações.: Podemos verificar na imagem acima a aba “Informações Complementares”. que só será habilitada se opção “Trabalhador” estiver marcada. pois serão utilizadas no pagamento da GRCSU.. Com estas informações poderá gerar a boleta para efetuar o pagamento. Filiação. Estado Civil.. Sexo. no caso do sindicato dos trabalhadores. por isso é muito importante ter o máximo de atenção para preenchimento destes cadastros. como por exemplo o “Nome Curto / Apelido” e “Cartão de Ponto”. OBS. Esta aba será utilizada para vincularmos um percentual de desconto de Eventos como Contribuição Assistencial. que irá possibilitar vincularmos os meses que ocorrerá o desconto. Página 6 . como Endereço. FUNCIONÁRIO CADASTRO O cadastro do funcionário é um dos principais cadastros no departamento pessoal. com base nestas informações que os processamentos serão realizados. Nesta primeira aba nós temos as informações gerais do funcionário. Alguns campos são utilizados para o sistema de Ponto Eletrônico da Alterdata. o valor do Salário Base do funcionário.. temos informações específicas sobre a contratação do funcionário. se irá receber o adiantamento. caso o funcionário receba. como o próprio nome já sugere.Na segunda aba. São informações utilizadas. tipo de processamento da folha. informações como Data de Admissão. são informações utilizadas para compor a folha de pagamento do funcionário. Temos o Departamento. Página 7 . “Informações da Folha”. Vencimento de Experiência.. Na terceira aba. minutos por dia do funcionário. ou seja. para apurar o valor que o funcionário irá receber na folha de pagamento ou na folha de adiantamento. categoria. a função. sindicato. “Dados Contratuais”. no momento do processamento. como por exemplo: “CPF”. Sub-aba “Eventos”. “PIS / PASEP”. “Informações Adicionais”. o usuário poderá informar a passagem que o funcionário recebe. é onde será preenchido todas os documentos do funcionário. periculosidade. evento que não dependem de nenhum valor manual para ser calculado. – – Sub-aba “Passagens”. Basta informar o evento que desta forma será calculado na folha de pagamento. “Documento”. Página 8 . como por exemplo Insalubridade. Na quinta aba.Na quarta aba. estaremos informando dados complementares para o processamento da folha de pagamento e outras informações. “Identidade”. o usuário ira informar os eventos FIXOS que o funcionário irá receber. 30 neste caso será necessário cadastrar primeiramente este valor da tarifa para que depois efetue o cadastro do trajeto. VALE TRANSPORTE CONDUÇÕES ( Tarifas ) Para o cadastramento do Vale-transporte é necessário o cadastro das conduções (tarifas). na aba “Outras informações”. que corresponde ao valor de cada percurso feito em cada trajeto. do local “X” até o local “Y” o valor é de R$ 1. Por fim. mensal ou diário. caso seja por meio magnético (cartão) será necessário informar o código da cidade para que possa efetuar o envio destas informações para o órgão responsável para efetuar o depósito dos créditos no cartão e o valor Unitário da Passagem. ou seja. Sub-aba “Vale-Refeição” deverá informar o numero do cartão do funcionário e adicionar o tipo de vale que ele tem direito. Página 9 . Como podemos observar dependendo da forma de pagamento da empresa. será definido a utilização das passagens. irá verificar os valores que ele tem a receber e em seguida irá gerar um arquivo para que o banco efetue o depósito na conta do funcionário. para que o sistema possa gerar a solicitação para ser enviada a empresa responsável. caso a empresa trabalhe com este sistema.– – – Sub-aba “Complemento” deverá ser preenchido informações para o Bank-folha. Será necessário informar a condução e o tipo de distribuição. O Bank Folha foi desenvolvido para facilitar o depósito na conta do funcionário. são informações complementares. ou seja. quantas passagens utiliza para ir de casa/trabalho ou trabalho/casa. vincular a tarifa correspondente e informar a quantidade diária de vale transporte que utiliza para o tipo do trajeto informado. em seguida informar o tipo de trajeto (casa/trabalho ou trabalho/casa).TRAJETOS Após termos efetuado o cadastramento das conduções será necessário a vinculação dentro do trajeto e complementar as informações. Página 10 . Como o valor da tarifa foi definido como mensal devemos informar data inicial e data final do mês correspondente. Podemos verificar abaixo o evento 001 – Salário Base. que também é informado no cadastro do funcionário e multiplicando-o pelo período trabalhado. Férias e Rescisão. O evento do campo folha. “Maior Remuneração Rescisão”. Exemplo: Salário Contratual: 369. ou seja. OBS. será calculado somente nestas situações. Podemos observar que existe fórmula nos campos “Folha”. pois estamos verificando que muitos cálculos que antes pareciam impossíveis. sendo que em minutos também. que corresponde ao evento que será calculado para os funcionários como pagamento do salário. significa que o sistema irá considerar como salário base o salário contratual informado no cadastro do funcionário dividindo-o pelos minutos trabalhados. Todavia. estamos dia a dia encontrando mais e mais clientes com necessidades ESPECÍFICAS e isto tem sido enriquecedor para nós. neste já se encontram os eventos com fórmulas no padrão ALTERDATA.: No Caso de Maior remuneração os sistema irá calcular as médias para os tipos de cálculos efetuados.200 ) Página 11 . que corresponde a SC * PT.EVENTOS Quando o cliente adquire o sistema WDP. hoje já são realidade. “Maior Remuneração de Férias” e “Maior Remuneração 13º”.60 Período trabalhado: 01/08/10 a 31/08/2010 = 30 Dias Minutos trabalhados por dia: 440 => ( 440 * 30 = 13. os quais possibilitam de imediato o cálculo de Folha. o salário base do funcionário será 369. ETC. Na aba Configuração.60. será necessário entrar em contato com setor de suporte da Alterdata para efetuar este processo.. se é em Valor ou Quantidade.60 / 13200 = 0..028 * 13.028 ( Minuto trabalhado) Achar o valor dos minutos trabalhados no período: 0.200 = 369. Aqui vamos definir se o Evento é Adicional ou Desconto.60. iremos fazer o vínculo correto do Evento. INSS. ATENÇÃO : Caso precise criar e\ou alterar algum evento. Página 12 . Neste caso. FGTS.Cálculo: Achar o valor por minuto trabalhado: 369. se vai incidir (entrar para a base de cálculo ) de cálculos como IRRF. PROCESSAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO 1ª ETAPA: Nesta primeira etapa é primordial para o processamento da folha de adiantamento. Página 13 . verificar se está configurado no cadastro do funcionário. o campo Adiantamento como SIM é informar o percentual do adiantamento deste funcionário. na aba “Informações da Folha”. Página 14 .2ª ETAPA: Após ter definido os funcionários que irão receber o adiantamento e o percentual. o usuário poderá processar a folha de adiantamento e em seguida visualizar a mesma. o usuário deverá acessar Processos\ Cálculos\ Gerais em seguida selecionar a opção de adiantamento para que possa definir o período que estará processando esta folha. 3ª ETAPA: Após informado estes dados. férias. em seguida o período que este evento será calculado. Página 15 . Rescisão. pois este lançamento poderá ser feito de forma INDIVIDUAL ou GERAL.. Com isso. o Evento e definir os campos que serão lançados (conforme exemplo abaixo). Após definir a forma deverá ser definido o tipo de processamento (folha. após todas as configurações necessárias já realizadas. Para isto basta acessar Processos >> Movimento >>Lançamento e nesta opção definir como será efetuado o Lançamento do evento variável. Pós é com base nestas informações que os eventos variados serão calculados. o usuário deverá informar o funcionário..FOLHA DE PAGAMENTO 1ª ETAPA: A primeira etapa é uma das partes fundamentais para o processamento da folha de Pagamento.). com isso é muito importante ter o máximo cuidado ao efetuar os lançamentos para evitar qualquer divergência e resultar numa diferença na apuração final dos tributos. Primeiramente é necessário verificar a forma que será efetuado o lançamento do evento variável. os afastamentos e demais informações será efetuado o processamento da folha de pagamento. neste momento o sistema estará verificando todos os eventos que os funcionários tem direito. 3ª ETAPA: Com base nas informações movimentadas e configuradas para os funcionários será realizado o processamento. A fórmula deste evento consiste em verificar o Salário contratual (SC informado no cadastro do funcionário e o período trabalhado (PT). iremos verificar a forma de processamento da folha ( MENSAL. que consiste em 13200 MINUTOS. Como por exemplo o Evento 001 – Salário Base. dos funcionários que recebem). e irá aplicar os respectivos valores nas fórmulas dos eventos ( que estão em Arquivos \ Tabelas \ Cálculos \ Eventos). SC * PT Página 16 . com base nos tipos de passagens configuradas para cada funcionário como irá proceder para o Desconto.2ª ETAPA: Após ter sido definido os eventos que os funcionários irão receber. Após definido o tipo de processamento será necessário configurar o período de processamento. os dias úteis para cálculo do Repouso (Lembrando que este item será utilizado quando os funcionários tiverem a receber Hora extra e/ou comissão) e os Dias úteis para Vale Transporte (onde o sistema irá verificar. a data de pagamento. SEMANAL ou HORISTA) pois com base nestas informações o sistemas irá saber como proceder no cálculo dos Proventos e Descontos que o funcionário terá direito. QUINZENAL. Página 17 . através da previsão de férias.FÉRIAS 1ª ETAPA: Na primeira etapa do processamento das férias estaremos verificando. em Relatórios \ Gerenciais\ Previsão. Página 18 . neste local iremos efetuar o período de referência e se iremos processar férias com abono. 2ª ETAPA Para efetuarmos o processamento de férias devemos ir em Relatórios \ Cálculos\ Férias. Após verificamos estas informações iremos efetuar o processamento das férias.Estaremos verificando os funcionários que estarão dobrando ou até triplicando as férias para efetuarmos o cálculo primeiramente destes funcionários. ) Página 19 . o sistema irá efetuar a verificação dos eventos que serão calculados para o funcionário e serão demonstrados conforme figura abaixo. (Para que os valores saiam corretamente é importante a atenção no momento da criação e configuração dos eventos. editar ou excluir determinado evento. O usuário poderá adicionar.3ª ETAPA: Após as configurações das informações anteriores. a causa do evento. Página 20 . aviso (caso tenha) e demais informações para que o sistema efetue o cálculo automático da rescisão do funcionário. neste local iremos efetuar o período.RESCISÃO 1ª ETAPA: Para efetuarmos o processamento da rescisão devemos ir em Relatórios \ Cálculos\ Rescisão. Como podemos observar abaixo. adiantamento. Neste local os valores poderão ser modificados. (Para que os valores saiam corretamente é importante a atenção no momento da criação e configuração dos eventos. os valores serão armazenados nos acumulados (Consulta\Acumulados)... efetuando desta forma qualquer ajuste. O usuário poderá adicionar.. editar ou excluir determinado evento. férias. caso não possa efetuar o cancelamento do processo. Página 21 . Todos os processos realizados para os funcionários.2ª ETAPA: Após as configurações das informações anteriormente o sistema irá efetuar a verificação dos eventos que serão calculados para o funcionário e serão demonstrados conforme figura abaixo.) ACUMULADOS Após a apuração dos cálculos. neste local poderá ser visualizado informações de Folha de pagamento. primeiramente devemos verificar. alguma diferença. como está configurado a forma de anular os processos. Agora iremos em Processos\ Anulação e como podemos observar na imagem abaixo. e funcionário”. o usuário poderá anular o processamento deste funcionário que encontrou a divergência ou de todos os funcionários. e funcionário”. Página 22 . Para que possamos efetuar a anulação dos processos por funcionários ou pela empresa toda dever estar marcado a opção: “Por Depto. em ferramentas\ opções. Este procedimento é bem simples. estará sendo demonstrado todos os processos efetuados para a empresa selecionada.ANULAÇÃO DOS PROCESSOS Após efetuarmos todos os processos caso durante a conferência o usuário encontre algum problema nos valores apresentados pelo sistema. Para que possamos efetuar a anulação dos processos por funcionários ou pela empresa toda dever estar marcado a opção: “Por Depto. estará sendo demonstrado todos os processos efetuados para a empresa selecionada. o usuário poderá consultar os processos anulados e para isso basta clicar sobre a opção “Mostra Processos Anulados”. conforme demostrado na tela abaixo: Página 23 . Após selecionarmos com um duplo clique o processamento que estamos querendo anular irá aparecer uma nova tela onde poderemos selecionar o departamento e/ou funcionário que queremos anular. Após informado esta informações poderemos cancelar o processamento e em seguida poderemos gerar novamente.Agora iremos em Processos\ Anulação e como podemos observar na imagem a seguir. Após feita a anulação do processo. basta deixar os campos de Departamento e Funcionários sem informação e clicar sobre a opção “ Anular”. rescisão.: Para fazer a anulação de todos os funcionários de uma empresa. Através destes relatórios poderemos verificar as informações de folha de pagamento. férias.OBS.. RELATÓRIOS PROCESSOS Uma importante forma de consultar os valores apurados pelos sistemas é através dos relatórios referente aos processos do sistema.. adiantamento. Página 24 . ou requerida. associadas a várias situações encontradas. RELATÓRIOS DIVERSOS Um dos mais interessantes relatório que temos é o módulo de relatório diversos.Tomando como exemplo a folha de pagamento. rescisão e dentre outros relatórios. Página 25 . podemos selecionar um ou todos os funcionários para gerar as informações referente o líquido da folha. Podemos gerar informações diversas sobre os funcionários e suas movimentações. assim como para as férias. pelo usuário. Abaixo um exemplo do recibo de pagamento gerado pelo sistema. através deste módulo podemos gerar diversas informações. Para a geração das informações do CAGED é muito importante o preenchimento correto das informações do bureau. Para conferir estas informações basta acessar. Neste local iremos verificar algumas informações que foram cadastradas anteriormente. informações de Férias vencidas. Página 26 . CAGED Iremos verificar agora um dos relatórios legais que podem ser gerados no sistema. dentre os já criados pela Alterdata. enfim podemos gerar diversos relatórios. no momento do acesso ao sistema WPHD pela primeira vez.Podemos gerar informações sobre as etiquetas de CTPS. Advertência disciplinar. Para isso podemos informar quais campos queremos visualizar no relatório e podemos também configurar o layout da tela. Arquivos \ Tabelas \ Empresas \ Bureau Cadastro. no sistema WDP. e ainda podemos criar o próprio relatório. o CAT. que serão utilizadas para fazer uma conferência dos dados que irão para o CAGED e para Gerar os Arquivo Magnético para Validação no Módulo ACI Windows. Página 27 . Respectivamente. demonstrada abaixo. Após verificado estas informações e os dados dos funcionários estarem preenchidos devidamente. poderemos gerar o arquivo do CAGED sem nenhum problema. podemos verificar as opções Relatório e Disco.Informado corretamente esta informações da aba dados e da Aba CAGED. Na tela abaixo. o usuário verificará se todos os dados estão preenchidos corretamente. 2. Dê um duplo clique sobre o sócio desejado e o sistema apresentará a tela de cadastro contendo os campos para preenchimento das informações mencionadas. telefone. 1. 1. principalmente nome.Cadastro de Bureau É importante verificar o preenchimento dos seguinte campos: Nome do Responsável .2 .Cadastro de Sócios No cadastro dos sócios o usuário verificará se todos os dados estão preenchidos corretamente. deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-se Página 28 .Módulo Sócios . 1.3 .CEP – Telefone.Cadastro de Contribuintes Para que o usuário possa informar este número.Cadastro de Empresas No cadastro de empresas. principalmente o CGC.com 7 dígitos.Módulo Empresas .1 .Endereço .1 . 2 – SISTEMA WINSS Alterdata. CBO e data de nascimento. conforme nova tabela de CNAE Fiscal. proceda conforme orientação a seguir: 1 – SISTEMA WPHD Alterdata.O relatório de conferência será impresso desta forma: FGTS – SEFIP/GRF e GRRF Antes de fazer a geração da SEFIP é fundamental que sejam feitas algumas conferências no sistema para que durante o processo de validação do arquivo não seja apresentada nenhuma inconsistência. Para efetuar essas verificações. CEP e o CNAE . 3 – SISTEMA WDP Alterdata. Neste módulo o usuário informará os seguintes dados complementares: - Alteração do CNAE Alteração do Endereço Percentual de Isenção de Filantropia Valor pago para cooperativa de trabalho Comercialização Produção Rural Evento Desportivo/Patrocínio Compensação Previdência Social Valor Retido GPS Valor Percentual INSS Após a verificação destas informações poderá efetuar a geração do arquivo da SEFIP.2 – Configuração Para que o usuário possa efetuar as configurações necessárias. Página 29 . Após deve-se informar a empresa desejada.Nesta aba o usuário informará os campos: Alíquota Empregador. principalmente FPAS. 3. onde abrirá uma tela com diversos campos e na Aba .Nesta aba o usuário informará todos os eventos corretamente para que o sistema efetue os cálculos com sucesso para a geração da GFIP. código de terceiros e código GPS.Cadastro de Empresas O usuário deve-se encaminhar ao módulo Arquivo>Tabelas>Empresa>Cadastro e verificar se todos os dados da empresa desejada estão preenchidos corretamente. deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-se ao módulo Ferramentas>Opções. 3.1 .Movimentação GFIP / GPS O usuário deve-se encaminhar ao módulo Relatórios>Legais>Movimentos>GFIP / GPS e informar os valores e dados desejados. São eles: # Nome do Funcionário Na Na Na Na Aba Aba Aba Aba - Dados Cadastrais: # Data de Nascimento Documentos: # PIS/PASEP # Número/série da CTPS # Data de Opção Dados Contratuais: # Data de Admissão # Tipo de Categoria # Tipo de Ocorrência Informações da Folha: # CBO >> Esta informação tem ligação com o cadastro de Funções.3 . 3.Cadastro de Funcionários O usuário deve-se encaminhar ao módulo Arquivo>Tabelas>Funcionários>Cadastro e verificar se todos os campos abaixo estão devidamente preenchidos. Após efetuar todos os procedimentos acima citados. que localizam-se na Aba – Geral. Aba Movimento . no campo "Tipo de Contribuinte" marcar a opção "Sócios" e dará um duplo clique no sócio desejado. se faz necessário a movimentação da folha em Movimentos>Folha e o processamento dos valores em Processos>Cálculos do contribuinte desejado. Valor Mínimo. pois são fundamentais para a validação da GFIP. informando os seguintes campos corretamente: Aba Dados .ao módulo Arquivo>Tabelas>Contribuintes.Dados Principais o usuário preencherá o campo "Matrícula" que refere-se ao número da matricula individual no INSS (CI). lembrando que este campo deve ser informado corretamente para não ocasionar inconsistências na validação da GFIP. 2.2 . para saírem na GFIP. Percentual de Dedução e Limite da Dedução mensal. Alíquota FGTS. Alíquota Autônomo/Sócio. o tipo de ocorrência. entre outras informações. Esse relatório é muito importante.A seguir teremos a possibilidade de verificar o relatório de conferência da SEFIP. pois através dele podemos verificar o Categoria do Funcionário. Página 30 . o sistema irá habilitar o campo para informarmos o caminho onde será gerado o arquivo SEFIP. Se marcarmos a opção DISCO na primeira tela.RE para ser importado e validado pelo programa da CEF ( Caixa Econômica Federal ). o valor base utilizado para o cálculo do FGTS. Ao Concluir o geração do arquivo no sistema e o mesmo não encontrar nenhuma inconsistência. bem como das Férias e das Rescisões pertinentes ao período de referência. A impressão deverá ser realizada após o processamento da Folha de Pagamento do mês. Página 31 . será apresentado a seguinte mensagem ( Conforme Imagem ) INSS/GPS Este módulo será utilizado para a impressão das guias da Previdência Social (GPS) e do Relatório de Conferência do INSS. por empresa ou por funcionário. É indicada a impressão dos relatórios de conferência antes da impressão das guias para pagamento. temos a possibilidade de Editar a Guia”. que nos dará a oportunidade de alterar algum valor manualmente na Guia.Como podemos verificar destacado acima. Página 32 . E podemos verificar também os vários tipos de relatórios de GPS que o sistema nos proporciona imprimir. Podemos verificar a seguir o relatório de GPS impresso pelo sistema da Alterdata. No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata será necessário o preenchimento do Bureau. Este dados serão de grande importância para diversos relatórios gerados no sistema de Departamento Pessoal e estes dados são utilizados para a geração de documentos em meio magnético. OBS. Página 33 .: Uma opção importante é a “Inscrição Municipal” que foi criada exclusivamente para atender o sistema Cobrança. pois serão utilizados em vários locais dos sistemas da Alterdata inclusive na validação de documentos legais junto a entidades do Governo. Essa opção é de preenchimento obrigatório para os prestadores de serviços (Emissão de Cobranças) que forem trabalhar com o ISSEasy.WPHD CADASTROS BÁSICOS CADASTRO DE BUREAU Devemos prestar bastante atenção no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD. o cadastro da empresa no WPHD. dentre os cadastros básicos que estaremos explicando. este por sua vez é o responsável pela contabilidade da empresa. Após o preenchimento das informações do cadastro do bureau iremos verificar. a opção de Básico. Nesta segunda aba. Natureza Jurídica. não terá que preencher esse campo. Temos que Observar o Campo Código NIRE. Então. que atualmente é utilizado por empresas que estão Obrigadas ao Preenchimento do SPED ( Sistema Público de Escrituração Digital). inicio das atividades.CADASTRO DE EMPRESAS Como podemos observar abaixo temos a primeira aba no cadastro da Empresa. Página 34 . Podemos observar que o NIRE é o mesmo número da Junta Comercial da Empresa. iremos informar dados mais específicos da empresa. Complementar. ou seja. entretanto seus dados serão mantidos para futuras consultas. se a empresa for Registrada em Cartório. O item: “Empresa Desativada”. serão utilizados por todos os sistemas. Nesta aba iremos colocar informações do endereço da empresa e atividade. como por exemplo o CNPJ. Vale a pena ressaltar que estas informações são gerais. como o próprio nome indica esta empresa não estará mais ativa para efetuar nenhuma movimentação ou processamento. estiver marcado a opção “Utiliza razão social completo nos relatórios Legais. temos três opções. Essa opção só será utilizada. que não serão impressas em nenhum relatório. se no cadastro de empresas no Contábil. com isso. Centro de Custo e Nome Completo. E temos também a aba “Logotipo” onde o usuário poderá adicionar a logotipo da empresa para que seja impressa nos relatórios. Na Aba Informações para o Contábil. vai desabilitar as duas opção no sistema Contábil.Se as opções de Lançamento Automático e Centro de Custo estiverem desmarcadas. que poderá ser utilizada pelo usuário no preenchimento de informações específicas da empresa. E o campo Nome Completo será utilizado para colocarmos o Razão Social Completo da empresa sem abreviações. -Lançamentos Automáticos. o sistema não vai reconhecer que trabalha com essas opção. .Temos algumas informações mais específicas como a aba de “Informações para o Contábil” ou “Manad” que serão utilizadas por sistemas específicos. Temos ainda a aba “Observação”. somente serão utilizados para uma consulta futura. Página 35 . Página 36 . Balancetes (Wcont). temos que vincular o Código da função do mesmo.Sócios). pois serão utilizados em outros sistemas. “Cód. como campos importantes a serem preenchidos. para isso.VÍNCULO DE SÓCIOS Ainda no cadastro da empresa. Retenção do IR”. temos que vincular o Percentual de Capital Votante. a Qualificação do Sócio e para geração do Arquivo – SPED. pois é através do preenchimento destes campos. Outros campos importantes são o “Valor Pró-labore” e “Indexador”. “CBO 2002”. primeiramente precisamos efetuar o cadastro dos sócios (WPHD . o sistema irá fazer uma multiplicação para encontrar o valor do salário do Sócio. que o sistema irá “calcular” o Pró Labore. será necessário vincular os sócios na empresa. Nesta vinculação é importante verificarmos os campos “Administrador” e “responsável pelo CNPJ” pois o sócio que estiver com essas opções marcadas serão levado como responsável para assinar os relatórios como RESCISÃO (Wdp). em seguida poderemos vincular o sócio a empresa. Na aba Receita Federal. Temos os campos de “Admissão/Entrada”. Pois se informarmos o campo Valor Pró-Labore e Indexador. “IRRF”. dados estes que o usuário deverá verificar para informar o seu valor. Página 37 . pois são dados que devem ser atualizados sempre que houver modificações.: Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos. como por exemplo a tabela de “INDEXADORES”.OBS. FPAS 11.6 .2 .2.1 .INSS 13.1 .3 .Arquivo\ Tabelas\ Cálculos 13.3 .2 .2 .Empresa WDP 13:00 hs – Intervalo para Almoço (60 minutos) 1 – Gerente Eletrônico 2 – Eventos + Serão feitas 4 simulações de Folha de Pagamento 3 – Processo 3.Rescisão 3.Anulações 11:00 hs .Cadastro 11.2 .2.Gerencias 10.Departamentos 11.5 .2 .PROGRAMA DO CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL 09:00 hs .2 – Legais 10 – Relatórios 10.1 .2.Intervalo para Lanche (15 minutos) WDP 11 .2.Vale-Transporte 13.Tabela de Feriados 3.1 .2 – Cálculos 3.2 .Resíduos 11.Falta Férias 13.5 .4 .1 – Movimento 3.3 – Anulações WINSS 4 – Movimentos 4.3 – Horários 15:45 hs .Folha de Pagamento 3.1 .1 .Sindicatos 11.1 .4 .4 .1 – Folha 4 – Processos 4.Relatórios Diversos 10.3 .Bureau Cadastro 12 .BI Departamento pessoal ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES AO LONGO DO CURSO.2 .Início do Curso WPHD 1 – Sócios 2 – Empresas 3 – IRRF 4 – Cadastro de Usuários 5 – Ferramentas 6 – Ajuda 9 – Relatórios 9.Funções 12.Cadastro 12.4 .Funcionários 10.Cálculos 4.RAT (Risco Ambiental de Trabalho) 13 .Arquivo\ Tabelas\ Funcionários 12.Processos 9. Página 38 .Acumulados 8.Salário Família WDP 17:00 hs – Término do Curso 8 – Consulta 8.1 .Arquivo\ Tabelas\ Empresas 11.Intervalo para Lanche (15 minutos) 13.Férias 3.3 .
Report "Apostila PROGRAMA Alterdata Depto Pessoal"