1 – FI Criar empresaBuscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa Transação: SPRO EC01 1 Clicar em Copiar, eliminar, verificar empresa Clicar ícone copiar objeto organizacional 2 Informar da empresa BP01 Para a empresa a ser criada. No exemplo, MIMI Clicar no flag Clicar em Clicar em 3 Clicar no flag Enter Voltar 2 – FI Definir área de controle de créditos 4 . Transação: SPRO 5 . Selecionar a empresa BP01 Clicar no ícone copiar como 6 . Enter Salvar no disquete 7 . No exemplo.Alterar o nome para a empresa criada. MIMI. 3 . Transação: SPRO 8 .área de controle de crédito Ligar área de controle de crédito a empresa criada.FI Atribuir empresa . Selecionar a empresa criada e alterar o nome de BP01 para o nome da empresa. • Salvar 9 . MIMI. No exemplo. 4 – FI Definir variantes de status de campo Transação: SPRO Ao criar conta contábil. Selecionar a BP01 Clicar em copiar como 10 . é necessário a atribuição do grupo status campos para definir os campos obrigatórios ao utilizar a conta a ele atribuída. Enter Clicar em 11 . Clicar em Salvar 12 . 13 . Se estiver. basta inserir a 0001 e Salvar.5 – FI Atribuir variantes de status de campo à empresa Transação: SPRO Verificar se está atribuído variante. não é necessária alteração. Caso não esteja. 14 . Transação: SPRO 15 . Existe um programa ABAP que adota os ledgers corretos conforme a região PWSAP. ou seja. caso o projeto seja fora da região deve ser visto com o gerente a informação relativa à correção.6 – FI Definir moedas do ledger principal Obs: Os ledgers (livros fiscais) que existem na configuração Standard SAP servem somente para legislação de São Paulo. Selecionar empresa criada Clicar 2x 16 . Moeda forte – Considera-se moeda forte. INCC etc. Normalmente utiliza-se o dólar.Há possibilidade de selecionar 3 moedas para a empresa: Moeda empresa – Trata-se da moeda principal. Moeda índice – Utilizada para verificação à partir de índices. cujos lançamentos serão efetuados ou convertidos para esta moeda. Clicar em gravar 17 . tais como IGPM. às moedas que possuem poucas oscilações em função do mercado financeiro. 7 – FI Atualizar variante de exercício (atualiz. ou utilizada a Standard K4 que é o ano fiscal 12 meses + 4 períodos extraordinários. Pode ser criada nova variante conforme encerramento da empresa.exercício reduzido) Refere-se ao ano fiscal estabelecendo períodos. Lembramos que as correções realizadas pelos períodos extraordinários são alocadas somente no mês de dezembro. Transação: SPRO 18 . Não é possível corrigir meses anteriores. 19 .Variante de exercício Independente do exercício: Usar a mesma quantidade de período e os períodos contábeis tiverem inicio e fim sempre no mesmo dia do ano.5 6 7 8 4 3 2 1 12 11 9 10 VARIANTE K4 13 14 15 16 FI . Geralmente são independente do exercício. 20 .Dependente do exercício: Quando a data de inicio e fim dos períodos contábeis de alguns exercícios for diferente em outros exercícios ou se alguns exercícios usarem uma quantidade diferente de períodos contábeis. Utilidades práticas Exemplo de exercício reduzido: Quando a empresa for vendida. Entrar nessa transação somente para verificar. 21 .8 – FI Atribuir empresa a variante de exercício Transação: SPRO Normalmente já está atribuída variante a empresa. 22 . 9 – FI Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos Transação: SPRO O nome desta variante é idêntico ao nome da empresa. Dessa forma. Cada empresa é atribuída a uma variante com o mesmo nome. 23 . não se alterou nada na configuração do sistema: cada empresa possui a sua própria variante.Atribuir empresa a variantes. É possível também atribuir todas as empresas para mesma variante . Clicar em Salvar 24 . Denominação: Normalmente se utiliza o nome da empresa.Clicar em Preencher Variante: Normalmente se utiliza o nome da empresa. deve ser atribuída a mesma chave de variante às empresas que o usuário pretende agrupar. Para isso. com a mesma variante para períodos contábeis abertos. Transação: SPRO 25 .10 – FI Atribuir empresa a variantes É efetuada a definição necessária para se poder trabalhar. em empresas diferentes. Selecionar a variante criada a empresa pelo match code. Clicar em Salvar 26 . 11 – FI Abrir e fechar períodos contábeis Transação: OB52 27 . estão à disposição dois intervalos (período 1 e período 2). Para isso. Em cada intervalo deve indicar-se um limite inferior. Selecionar as variantes 0001 Clicar em copiar como 28 .São especificados. os períodos contábeis que estão abertos para efetuar lançamentos. um limite superior e o exercício. para cada variante. 29 . Ex 1: Na figura. deve-se informar No campo De período __ Até período ___.Alterar o nome da variante para o nome da empresa Enter Clicar no botão SALVAR Para encerramento do período. De período 1 Até período 12 – todos os períodos estão abertos. 30 . Não é possível efetuar lançamentos nos demais períodos.Ex 2: Na figura. De período 2 Até período 3 – estão abertos para lançamentos os períodos 2 e 3. Real/Planejada 31 .12 – CO Abrir e fechar períodos contábeis Transação: OKP1 54 Informar nome da empresa: MIMI Exercício: 2007 Versão: Escolher a versão. Clicar em Salvar 32 .Selecionar as operações que serão bloqueadas. 33 .13 – FI Verificar e completar parâmetros globais Transação: SPRO Utilizado para completar informações da empresa e inserir 8 primeiros dígitos de CNPJ. Localizar empresa criada e clicar na lupa Clicar em para preencher endereço 34 . Preencher endereço nos campos solicitados 35 . Para inserir dados do CNPJ Clicar em Inserir oito dígitos e a filial Clicar em voltar 36 . Clicar em Salvar 37 . 14 – FI Gravar desvio de câmbio máximo por empresa Transação: SPRO Pode ser definido. um desvio de câmbio máximo para lançamentos em moeda estrangeira. 38 . para cada empresa. Para isso. deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no sistema. Observe que o Baseline já vem definido com 10%. mas pode ser alterado conforme solicitação do cliente Em caso de alteração. informar o percentual desejado e clicar em Salvar 39 . 15 – FI Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira Transação: SPRO Pode ser indicado. um desvio de câmbio para a taxa de câmbio moeda estrangeira/moeda interna. É o caso. de o desvio de câmbio moeda estrangeira/moeda interna divergir demasiado dos desvios de câmbio definidos para a empresa. 40 . por exemplo. em percentagem. Esta função pode ser definida quando a empresa necessita de um desvio de câmbio diferenciado para cada moeda estrangeira. Clicar em entradas novas Selecionar as moedas estrangeiras e internas e informar o percentual de desvio de câmbio 41 . Clicar em Salvar 42 . 16 – Definir plano de contas Transação: OB13 43 . Selecionar plano de contas 0050 e clicar no ícone copiar como 44 . Enter Clicar em Salvar 45 . 46 .17 – Correspondências Transação: SPRO Não é muito utilizado pelas empresas. Verificar países do IRF 47 .1 .2% s/ lucro presumido No momento pagamento – (regime de caixa) Lei 10.833 PIS / COFINS CSSL COFINS PIS 18.18 – FI Impostos Transação: SPRO As configurações relativas aos impostos já estão disponíveis no Baseline. Impostos – FI Imposto retido na fonte No momento da fatura – qdo.5% sobre o valor bruto da nota Santana do Parnaíba . recebemos a nota do serviço (regime de competência) IR INSS ISS SP . Deve-se entrar em cada configurações e validar se as informações estão dispostas corretamente. Transação: SPRO Não é necessária alteração. 48 . exceto se para Brasil não estiver atribuído o número 508. Deve sempre conter essa informação para Brasil 508 49 . Definir chave de imposto retido na fonte Transação: SPRO Não é necessária alteração.2 . 50 .18. Códigos informados pela receita federal 51 . 18.3 – Definir códigos IRF Transação: SPRO Não é necessária alteração. 52 . Apenas para informar onde estão dispostas as alíquotas de dedução. 53 .Formas de deduções dos impostos. Observe que o valor de dedução do INSS é 11%. conforme a lei que o rege. conforme as leis que os regem. 4 – Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte Transação: SPRO Ex: Nesta transação se faz as alterações referentes a montantes do IR 54 .18. conforme receita federal 55 .desde : Informar data da alteração.Clicar em Preencher dados solicitados Moeda : BRL Ctg.IRF : IC Código IRF : R0 Vál. Preencher dados Enter Clicar em Salvar Observe que está criado e aparecendo na tela inicial da configuração 56 . 18.5 . Valores retidos na nota 57 .Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento Transação: SPRO Não é necessária alteração. Impostos retidos na nota 58 . 6 .Atribuir categorias de IRF a empresas Transação: SPRO Atribuir as categorias de imposto retido na fonte às empresas. 59 .18. Selecionar BP01 Clicar no ícone copiar como Alterar o nome da empresa para todas as entradas. No exemplo de BP01 para MIMI Clicar enter 60 . Clicar em salvar 61 . 18.Ativar IRF ampliado Transação: SPRO Não são necessárias alterações. 62 . desde que esteja flegado o IRF ampl.7 . 19 – FI Correspondência Não é muito utilizado nas empresas. Às correspondências pertencem: • • • • • • • os avisos de pagamentos, os extratos de contas, as liquidações de despesas de L/C, os documentos internos, as cartas individuais, os extratos de documentos, as confirmações de saldos Transação: SPRO 63 19.1 - Atribuir a empresa que envia as correspondências Clicar em entradas novas 64 Informar dados da empresa e clicar em Salvar 65 19.2 – FI Determinar possibilidades de chamada Transação: SPRO 2 passos 1 – Solicitação da correspondência 2 – Impressão da correspondência 66 19.3 – Menu do usuário Informar dados solicitados. 67 . Selecionar a BP01 e clicar no ícone copiar como 68 .20 – FI Definir estruturas de balanço/L&P Transação: SPRO FSE2 São definidas as estruturas necessárias para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e perdas). No exemplo: MIMI Localizar plano de contas e atribuir Enter Clicar em Gravar 69 .Alterar nome da empresa de BP01 para a empresa criada. 21 .Definir valores propostos Verificar algumas transações Transação: SPRO OBU1 70 . Atualizar área de contabilidade de custos Transação: SPRO OKKP Clicar em atualizar área de contabilidade de custos 71 .22 . Clicar em entradas novas Selecionar a BP01 Clicar em Salvar 72 . Clicar em Modificar layout 73 .23 – FBL5N / FBL3N / FBL1N Pode-se criar tipos de relatórios nessas transações e a autorizar abertura dele quando do acesso a essas transações. Inserir campos ocultos ou excluir campos que já estão no relatório Clicar em Gravar layout Informar nome para layout. Clicar em Gravar 74 Para mantê-lo como layout default, informar no campo layout da tela dos relatórios o nome: 75 23 – RAZÃO ESPECIAL Transação: FBKP Tipo: Adiantamento - Utilizado para A ou F (transações F-47 ou F-29) Outros – Chaves 09/19 – cliente e 29/39 – fornecedor. 76 23 – ANEXAR BORDERÔ DESENVOLVIDO EM MEIO DE PAGAMENTO Transação: FBZP Clicar em 77 . Localizar forma de pagamento K – Borderôs (para o caso da Promon q foi desenvolvido) Clicar em indicações formu 78 . 79 .Indicar formulário no campo. ou seja. Exemplo Proposta Correta 80 . ao executar proposta de pagamento e não chegar até o final. as propostas seguintes são bloqueadas por esta que deu erro.23 – F110 Particularidades Quando a proposta não é concluída. ela bloqueia as demais. Preencher Docs. 81 .criados até: Indica a data até a qual as partidas em aberto são tidas em consideração no processamento. Empresas: Mencionar as empresas que serão atribuídas a proposta de pagamento.Preencher data de lançamento: Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos. Exemplo: Doc X – Venc. 82 . Se o banco empresa atribuído a esse cliente for diferente do banco empresa atribuído ao meio de pagamento. Tem que estar com D+1 da ultima data de vencimento dos documentos relacionados na F110. 10/11/2007 Doc Y – Venc. Formas de pagamento: Analisar formas de pagamento informadas. Exemplo: Gerar F110 com meio de pagamento boleto bancário. pois às vezes o meio de pagamento não está atribuído ao mesmo banco empresa (FBZP). Verificar banco empresa atribuído ao dado mestre do cliente / fornecedor (XD02 / XK02). pois o ultimo vencimento foi 10/11/2007. 08/11/2007 A data da F110 tem de ser 11/11/2007. ocorrerá inconsistência na F110 não gerando o pagamento automático. é possível que ocorram alguns problemas como: Data: A Data de lançamento da próxima execução do programa de pgto.Possíveis problemas na F110: Quando não gerar proposta. 09/11/2007 Doc M – Venc. Erro F110: Conta 1110010001 moeda BRL: contas de diferenças incompletas 83 ... Houve casos da conta conciliação informada se tratar de ativo. o fornecedor esta errado.Verificar cadastro do fornecedor: Verificar se a conta conciliação esta correta.. pois a conta de fornecedor tem que passivo (2. Nesse caso.).. 23 – BOLETO BANCÁRIO Transação FBL1N Informar dados do boleto no campo Refer. a emissão do Borderô na F110 já entende se tratar de boleto bancário a pagar. Conforme exit criada na empresa PROMON. 84 . ao preencher esse campo.banco. 85 .24 – Formas de pagamento Transação: FBZP Inserir forma de pagamento criada na empresa. 86 . não dê problemas por não haver cadastro de forma de pagamento.Clicar em Deve ser cadastradas as formas de pagamento e suas respectivas hierarquias para que no momento de executar a F110. Crédito em conta corrente. DOC. Quando for tipo D (Boleto bancário) informar conta bancária de entrada. boleto bancário – saída) utilizar as contas saída. ordem de pagamento. TED.A. Exemplo: 1101023712 .Cta. Saída 87 . pois se trata de recebimento de pagamento. . Exemplo: 1101020011 .Bco. Entrada As demais formas de pagamento (Cheque.Itaú S.Bco. Borderô.ABN AMRO BANK .Cadastrar as contas bancárias relativas a forma de pagamento criada.Cta. pois serão efetuados pagamentos. 88 .Informar valores de montantes para os bancos com formas de pagamentos cadastradas. não estava sendo direcionado para o spool Transação SP01. 89 . Mesmo gerando a impressão.25 – Informação sobre boleto bancário. Não gerou erro algum. Erro: não emitiu spool para emissão do boleto bancário Observe que a proposta foi devidamente criada na F110. que estava direcionando a geração do spool para empresa 0021 sendo que o documento foi emitido na empresa 0080. Verificamos que o problema estava na variante da F110. Gera novo spool e o resultado esperado é que não haja problema na geração. 90 . Alterado campo empresa pagadora de: 0021 para: 0080.Clicar no botão e corrigir a empresa. pois caso seja impresso sem erros.Na SP01. é eliminado automaticamente do Spool. Clicar em Sim. 91 . clicar duas vezes sobre o boleto que se deseja imprimir e tirar o flag de . 26 – Intervalo de numeração para cheque Transação: FCHI 92 . 27 – Criar variante da F110 Transação: SE38 Entrar na transação SE38 e executar o programa da F110. (F8) Clicar em 93 . Selecionar variante localizada. Clicar em Salvar Alterar nome da variante 94 . Exemplo: BORDERO1 Salvar Novamente Observe que a nova variante aparece na F110 após salvar na transação SE38. 95 . 28 – Demonstrar campo data de planejamento Transação: FBL1N SPRO 96 . Pedir para criar com cópia 97 . verificar o campo se o campo grupo de tesouraria esta preenchido no fornecedor. mencionar também o campo Quando o campo data do planejamento não aparecer no documento. 98 .Quando ocorre caso de adiantamento. 99 .29 – Ativar exit Quando criada exit. deve se atribuir a uma regra de substituição (para o exemplo abaixo). Transação: OBBH Abrir a condição na seta e clicar em Substituições. para que seja ativada no sistema. informar (para o caso) Só exit 100 .Clicar em Inserir entrada Na tela. Localizar a exit criada (normalmente por ABAP) e adicionar ao campo. Salvar 101 . Clicar em executar No campo Área de Aplicação.Entrar na transação SE38 e rodar o programa RGUGBR00. para este caso (EXIT DA F-47) informar FI 102 . exceto GERAR ROTINASUBST. NUNCA MARCAR ESSE ITEM 103 . EM TODOS MAND.Pode marcar todos os ícones. 30 – Verificar requests Transação: SE10 31– Transportar requests Transação: SCC1 104 . que é um número que especifica que já foi realizada uma proposta de pagamento para aquele documento. 105 . Observe que ao consultar pelo número do cliente / fornecedor. deve-se entrar no documento e apagar o numero da LC gerado. não está quitado. já havia gerado proposta de pagamento. Se por acaso.31– F110 Quando gerada a F110 cria-se uma Solicitação de LC (Letra de Câmbio). nesses casos. ao consulta-lo por partidas em aberto não aparece nenhuma informação. o documento apresenta como “quitado”. será possível nova execução da F110 para o documento que por ventura. foi indevido algum documento para F110. Nesse caso. ou melhor. Exemplo: O documento. Exemplo: Fatura cliente (Criada na FB70) Transação: FB02 Clicar em Apagar o número constante desse campo. 106 . que foi gerado um documento na FB70 e esse documento possui 3 itens. com os vencimentos em 03/01 e 12/02. A saber: Item 1 – Vencimento em 03/01/2008 Item 2 – Vencimento em 12/02/2008 Item 3 – Vencimento em 13/03/2008. Ao executar a F110.Exemplo: Tivemos um caso na Promon. Isso ocorre em função da configuração na Transação: FBZP Clicar em 107 . o sistema gerava apenas 2 documentos. 108 .Clicar sobre a empresa a qual se deseja realizar a pesquisa. nesse caso. O vencimento é até 170 dias a contar da data corrente (execução da F110). p/ emissão da LC: 20/11/2007 + 90 dias (Configuração)= 18/02/2008 Por isso. foi gerada LC 13/01 e 12/02 O mesmo ocorre para fornecedor. Exemplo: Execução F110: 20/11/2007 Data base do documento: 03/01/2008 Tempo máx. 109 .Observe que a configuração está disposta para que sejam emitidas as LC´s até 90 dias após a data corrente. 32– MODIFICAR DOCUMENTOS EM MASSA Transação: FBL5N / FBL1N / FBL3N Exemplo: Selecionar os documentos: 110 . Transferência intercompany – Aporte Exemplo: Compra Empresa A comprou mercadoria que será paga pela empresa B D – Intercompany (ativo) C .Empresa B (Fornecedor) Empresa B D – Banco C – (Cliente) Empresa B 111 . 33– ATIVAR WORKFLOW EM FI 112 . 113 – Status campo das telas de fornecedor Podem-se determinar as visões e campos obrigatórios para cadastro de fornecedor via SPRO Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) 113 . 114 . Quando não aparece o campo boleto bancário na transação – Trata-se de grupo status campo Transação OBC4. Grupo status campo. 115 . 116 .Transformar o campo bloqueio em modificável. ALTERAR INFORMAÇÕES QUE APARECERÃO NA F-28 Modificação de linha – F-28 – AR 117 . 118 . 119 . F-30 e F-28 120 . Para alterar dados da tela FB60 Clicar no botão Clicar em 121 . o item não aparecerá. Clicar em 122 .Verificar o que quer q torne visível. Ao flegar. WORKFLOW PPOME SWU_OBUF 123 . Transação SWPR 124 . Duplo click 125 . 126 . que não continha o grupo de liberação.Nesse caso o erro apresentado estava no dado mestre do fornecedor. 127 . gerando partida residual. o documento tipo KZ vinha bloqueado com “A” sem possibilidades de modificação.BLOQUEIO TIPO A EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Projeto Gafisa: Ao realizar a compensação manual de fornecedor através da transação F-53. Descobrimos que a condição de pagamento gerada pela partida (0004) estava configurada para gerar bloqueio “A” sem opção de modificação. 128 . Nesse caso não era possível realizar a compensação da partida residual do fornecedor. 129 . que se encontra com bloqueio na configuração. 130 .Observe que a informação para partidas residuais é que a condição de pagamento seja fixa 0004. MENU WORKFLOW Verificar sempre a primeira e a segunda transação 131 . que no nosso caso (GAFISA). 132 . Quando se tratar só de liberação de montante.ERRO WORKFLOW Estávamos com problemas para tipo de documento que só devia ser liberado montante não o pagamento. somente utilizada para montante. não se deve preencher essa transação já que ela serve para liberação de pagamento. Razão especial Para partida memo o razão especial não exige contabilização. FBKP 133 . Mesmo assim é necessário atribuir uma conta de conciliação. ALTERAR FORMA DE CONSULTA NA F-58 Na Gafisa foi necessária inclusão de seleção de cheque na F-58. Então colocamos também como critério de seleção a informação do campo ZLSCH. 134 . WORKFLOW SM59 SWU3 Workflow Estavam sendo disparados 2 eventos para o mesmo documento. 135 . Verificamos que haviam dois fluxos ativos. Os dois primeiros são utilizados e o ultimo não. 136 . Portanto também não deve estar ativo pois ambos são disparados quando da emissão do documento. Transação: SWETYPV Os eventos WS900000001 e WS900000002 foram criados através da cópia do WS004000012. Workflow Caminho SPRO Caminho SPRO 137 . SM59 PPOME OOCU 138 . Travel FITVFELD 139 . 140 . SM30 Para verificar a tabela e a customização. 141 . Verificamos o grupo status campo da conta contábil . Estava tudo correto.CAMPO BANCO EMPRESA O campo banco empresa não estava aparecendo na FB02 para alteração. da chave do lançamento. 142 . Tivemos que incluir na regras de modificação que o item do documento deveria aparecer o campo banco Empresa. 143 Categoria de Item Quando houver esse erro de categoria de item, utilizar SPRO para correção. Significa que para determinada transação não pode efetuar lançamento com alguma conta contábil. 144 Ativar campo bloqueio de advertência FBKP 145 Referencia de pagamento 146 . 147 . 148 .Campo bloqueio de pagamento como entrada facultativa. Comparação entre ambientes Transação: SE11 Clicar em exibir 149 . Clicar no botão Comparação Remote 150 . 151 . IMPORTAÇÃO E ARQUIVO FF. 152 .5 para arquivos de confirmação de títulos e os campos chave de referencia não estavam sendo preenchidos. Nas notas do layout do banco.5 Estávamos executando FF. Verificamos que estava faltando configuração Operação externa 2 – Operação confirmada com : 11 Brasil: entrada no documento com dados brasileiros.