TREINAMENTOVisão Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de solução de gestão empresarial do Brasil. Missão Desenvolvimento e fornecimento de soluções e serviços através de softwares para tornar nossos clientes mais eficazes. Política Estamos comprometidos com a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade através no desenvolvimento de soluções tecnológicas compatíveis com a legislação e as mais modernas técnicas de gestão para proporcionar negócios mais eficientes e rentáveis, garantindo assim a satisfação de nossos clientes. APOSTILA PARA O CURSO WCONT CONTABILIDADE ALTERDATA E s s a a p o s t i l a p o de r á s e r i m p r e s s a e u t i l i z a d a no t r e i n a m e n t o d o s i s t e m a . D e ve r ã o s e r u t i l i z a d a s f o l h a s de o f í c i o no f o rm a t o A 4 . Página 1 SUMÁRIO Sumário WPHD...........................................................................................................................3 CADASTROS BÁSICOS................................................................................................3 CADASTRO DE BUREAU (Ferramentas\Opções)........................................................... 3 CADASTRO DE EMPRESAS........................................................................................ 3 VÍNCULO DE SÓCIOS...............................................................................................6 PLANO DE CONTAS..................................................................................................7 WCONT....................................................................................................................... 11 ABA CADASTRO........................................................................................................11 EMPRESA..............................................................................................................11 HISTÓRICO PADRÃO.............................................................................................. 13 LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS................................................................................13 LANÇAMENTOS FIXOS............................................................................................ 14 ABA LANÇAMENTOS..................................................................................................16 NOVOS ou ABRIR LANÇAMENTOS............................................................................ 16 ABA CONSULTAS...................................................................................................... 20 LANÇAMENTOS......................................................................................................20 SALDOS................................................................................................................21 RESULTADO.......................................................................................................... 21 DIFERENÇA...........................................................................................................22 LOCALIZAR LANÇAMENTOS.....................................................................................22 ABA LIVROS E RELATÓRIOS.......................................................................................24 RAZÃO................................................................................................................. 24 DIÁRIO.................................................................................................................25 BALANÇO..............................................................................................................26 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.............................................................................27 ANÁLISE CRÍTICA.................................................................................................. 28 OUTROS............................................................................................................... 28 ABA CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES.......................................................................... 29 CONFIGURAÇÕES E OPÇÕES......................................................................................29 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.............................................................................. 30 DESFAZER ENCERRAMENTO....................................................................................31 PROGRAMA DO CURSO DE CONTÁBIL............................................................................. 32 .....Atenção: Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas são meramente ilustrativos e servem apenas como material didático. Página 2 WPHD CADASTROS BÁSICOS CADASTRO DE BUREAU (Ferramentas\Opções) Começamos o uso dos sistemas Alterdata preenchendo os cadastros do sistema WPHD, pois os mesmos serão utilizados em vários locais dos sistemas da linha pack – automação contábil, inclusive na validação de documentos legais junto a entidades do Governo. No momento do primeiro acesso ao sistema WPHD será necessário o preenchimento do Bureau, este por sua vez é o responsável pela contabilidade da empresa. Estes dados serão de grande importância para diversos relatórios gerados no sistema de Contabilidade pois serão utilizados para a geração de documentos por meio magnético. Após o preenchimento das informações do cadastro do bureau iremos preencher o cadastro da empresa no WPHD. CADASTRO DE EMPRESAS Como podemos observar abaixo temos a primeira aba, “Básico”, temos a opção de “Importa dados da Receita Federal” acessando esta opção o sistema buscará o cadastro básico da empresa na Receita Federal, (Necessário conexão com a internet) as informações tambem poderam ser colocadas manualmente. Temos a opção “Empresa desativada”, estando marcada, como o próprio nome indica, esta empresa não estará mais ativa para efetuar nenhuma movimentação ou processamento, e seus dados serão mantidos para futuras consultas. Página 3 Nesta segunda aba “Complementar”. serão utilizados por todos os sistemas. Vale a pena ressaltar que estas informações são gerais. Podemos observar que o NIRE é o mesmo número da Junta Comercial da Empresa. etc. como por exemplo o CNPJ. que necessariamente deverá estar preenchido. Então. Natureza Jurídica. Página 4 . inicio das atividades. Temos que Observar o Campo Código NIRE. não terá que preencher esse campo. se a empresa for Registrada em Cartório. ou seja. iremos informar dados mais específicos da empresa. para empresas que estão obrigadas a geração do SPED contábil ( Escrituração Contábil Digital). “Centro de Custo” e “Nome Completo”. que poderá ser utilizada pelo usuário no preenchimento de informações específicas da empresa. . Na Aba Informações para o Contábil. Na aba “Manad”. somente serão utilizadas para uma consulta futura. que não serão impressas em nenhum relatório. caso a empresa precise gerar esse arquivo . Página 5 .Temos algumas informações mais específicas como a aba de “Informações para o Contábil” ou “Manad” que serão utilizadas pelos sistemas Wdp e Wcont. se no cadastro de empresas no Contábil. vai desabilitar as duas opções no sistema Contábil.Se as opções de “Lançamento Automático” e “Centro de Custo” estiverem desmarcadas. deverão ser preenchidos os campos com data início e fim de prestação de serviços de informática e de contabilidade. o sistema não vai reconhecer que trabalha com essas opções. estiver marcado a opção “Utiliza razão social completo nos relatórios Legais. deverá ser colocado o Código do auditor CVM (comissão de Valores Mobiliários ) e o nome do Auditor independente. temos três opções. O campo “Nome Completo” será utilizado para colocarmos a Razão Social Completa da empresa sem abreviações. Na aba “Sped ECD”. -”Lançamentos Automáticos”. caso seja extensa e não caiba no campo “Nome” na aba Básico. Deverá tambem ser colocado o porte da empresa. Esse nome completo só sairá nos Livros Contábeis. Temos ainda a aba “Observação”. Temos também a aba “Logotipo” onde o usuário poderá adicionar o logotipo da empresa para que seja impressa nos relatórios. com isso. sem essas informações não será possível a geração do arquivo no sistema Contábil. em seguida poderemos vincular o sócio à empresa. “CBO 2002”. multiplicando as informações dos campos para encontrar o valor do salário do Sócio. Página 6 . pois é através do preenchimento destes campos. como campos importantes a serem preenchidos. LIVROS CONTÁBEIS (Wcont .VÍNCULO DE SÓCIOS Ainda no cadastro da empresa. Outros campos importantes são o “Valor Pró-labore” e “Indexador”.WAtivo).Sócios). que o sistema irá “calcular” o Pró-Labore. para isso. Nesta vinculação é importante verificarmos os campos “Administrador” e “Responsável pelo CNPJ” pois o sócio que estiver com essas opções marcadas será levado como responsável para assinar os relatórios como RESCISÃO (Wdp). Retenção do IR”. será necessário vincular os sócios na empresa. Temos os campos de “Admissão/Entrada”. primeiramente precisamos efetuar o cadastro dos sócios (WPHD . “Cód. pois serão utilizados em outros sistemas. isso para gerarmos a DIPJ no sistema . bem como na configuração para integração entre os mesmos. PLANO DE CONTAS Este Módulo será utilizado para cadastramento das contas que serão utilizadas nos sistemas de Contabilidade.Na aba Receita Federal. temos que vincular o Código da função do mesmo para o SPED. Ativo. As contas vinculadas no Plano de Contas. Abaixo podemos verificar como é configurado o Plano de Contas: 1° tela – Configuração Página 7 . O plano de Contas pode ser utilizado de maneira contínua ( Um plano para todos as empresas ). a Qualificação do Sócio. serão utilizadas na hora da Movimentação dos sistemas citados acima. Fiscal. para geração do Arquivo SPED. temos que vincular o Percentual de Capital Votante. ou de maneira individual. criando uma plano de contas com as configurações e necessidade da mesmas. onde cada uma irá entrar. Conforme Exemplo Abaixo: 1 – Ativo 1-1 – Circulante 1-1-01 – Disponível 1-1-01-01 – Numerário de Caixa 1-1-01-01-01 – Caixa 1-1-01-02 – Conta Banco Movimento 1-1-01-02-01 – Banco Itaú 1-1-01-02-02 – Banco Real 1-1-01-02-03 – Banco HSBC 2° Tela – Definição Página 8 . Essa configuração servirá para definir os níveis das contas no sistema.Nesta tela será configurada a máscara ( Classificação do Plano ). descoberto nível passivo" (Lembrando que como a nossa legislação é alterada constantemente.2010. podemos selecionar o plano e clicarmos na palavra “contas” acima dos botões de atalho. utiliza-se a expressão "Passivo a Descoberto".: O Nível do ATIVO e PASSIVO não podem ser alterados. Para isto. Que irá mostrar no Relatório OBS. temos a possibilidade de padronizar as contas de resultado utilizada por esse plano de contas. ( Ativo sempre 1. Esta resolução foi revogada a partir de 02. Esses contas serão utilizadas ao fazer o encerramento do Execício.06.049/2005.Neste ponto. quando o Patrimônio líquido for negativo. Depois de cadastrar as informações acima. O sistema Contábil Alterdata já está preparado para emitir o Balanço de acordo com esta nova resolução. Para as demonstrações contábeis encerradas a partir da publicação do novo texto normativo. antes de efetuar essa configuração. deverá ser desabilitada na tela de emissão do balanço a utilização da opção "Pass. Passivo sempre 2 ). ou seja. quando o valor das obrigações para com terceiros é superior ao valor dos ativos. para visualizarmos as contas do plano de contas. consultar a legislação vigente) Contas de Resultado . não será mais necessário alterar a nomenclatura do Patrimônio Líquido quando ele se tornar negativo. Balanço a conta passivo a descoberto. Nível do Pat. OBS. pela Resolução CFC 1. Nível do Disponível será vinculado nessa tela para mostrar a disponibilidade da empresa ao imprimir o Livro Caixa.: "De acordo com as resoluções CFC 847/1999 e CFC 1. Líquido definirá a conta sintética do grupo Patrimônio Líquido.A aba Definição é um das mais importantes no cadastro de Plano de Contas. Pois é através dela que iremos definir os Níveis dentro do Sistema.283/2010. quando o Patrimônio Líquido possui um valor negativo. Será exibido a tela a seguir: Página 9 . podemos criar novas contas ou editar contas já existentes.Ao Clicar no ícone de “Novo Cadastro” ou “Editar”. será exibido a seguinte tela: Página 10 . A data de fechamento é a data do encerramento do exercício da empresa que será definida no momento do seu processamento. também conhecido como lotes. este por sua vez é uma proteção criada no sistema para informar o período atual dos lançamentos efetuados para esta empresa e caso o usuário efetue o lançamento. se a empresa está obrigada a geração do arquivo SPED Contábil ( ECD – Escrituração Contábil Digital). todos os lançamentos estarão sendo movimentados juntos. Nesta configuração. com data diferente à informada nesse campo. o sistema irá pegar o nome completo da empresa cadastrado no WPHD -Empresas – Aba Complementar – Sub aba Informações para o Contábil. Isso significa que. Podemos definir também nesta tela. nesse caso. precisaremos informar os dados do contador para que o mesmo apareça na impressão dos Livros Contábeis dentro do sistema Wcont. o sistema irá criticar questionando se o lançamento está sendo efetuado no período correto. Deixando a opção desmarcada. o usuário estará trabalhando de forma otimizada. Página 11 . se estiver marcado. devemos informar se esta empresa irá trabalhar com lançamentos temporários. conforme configurado anteriormente. pois é definido o período que deseja verificar. Ainda nessa tela podemos definir se a empresa irá utilizar ou não a Razão Social Completa nos relatórios. Temos que informar também o plano de contas que iremos trabalhar. sendo separados somente no momento da geração do relatório. Nesta primeira aba “Dados”.WCONT ABA CADASTRO EMPRESA Após efetuado o cadastramento da empresa no WPHD será necessário a vinculação e o preenchimento dos dados complementares no sistema Wcont. o usuário poderá separar a sua movimentação em lotes de trabalho. Outro campo importante é a data de processamento. definir o Termos de acordo com cada empresa. HISTÓRICO PADRÃO Este cadastro será bastante importante para exemplificar os itens que estão sendo movimentados. Na aba Livro\ Termos. e estará agilizando todos os processos que dependem da aceitação do cliente. Poderemos descrever. todos os relatórios que o usuário queira enviar para outra pessoa e que possua a configuração para tal. Livro Caixa. Página 12 .Temos também campo de “E-mails dos usuários que devem receber os relatórios” este é utilizado para o PACKWEB enviar os relatórios. e efetuar um complemento a informação. enfim. Além disso. podemos definir primeiramente o número do livro Contábil já impressos em outro sistema por exemplo. Através deste sistema o usuário poderá enviar os livros como: Razão. Desta forma estará economizando o custo da impressão e entrega dos documentos. Diário. O PACKWEB é um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de documentos. a conta credora e o Histórico padrão. basta clicar no Menu – Lançamentos para configurar as contas. Ao selecionar o lançamento criado. criado anteriormente.LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS Através dos lançamentos automáticos poderemos definir alguns lançamentos que serão utilizados com frequência na contabilidade sem a definição de um valor Fixo. Página 13 . poderão ser utilizadas por qualquer empresa. iremos facilitar e agilizar os Movimentos Contábeis. Dentro deste cadastro iremos informar o plano de contas que estaremos trabalhando. Estas informações dos lançamentos automáticos. desde que trabalhe com o mesmo plano de contas. Desta forma. a conta devedora. criado anteriormente. Desta forma. Página 14 a conta . não será necessário informar o valor na hora de fazer a movimentação. a conta credora e o Histórico padrão. devedora. Dentro deste cadastro iremos informar o plano de contas que estaremos trabalhando. o VALOR.LANÇAMENTOS FIXOS Através dos lançamentos fixos poderemos definir os lançamentos que serão sempre utilizados com um valor Fixo. basta clicar no Menu – Transportes de Fixos. Depois de configurado os lançamentos Fixos. E podemos também vincular a esse lançamento fixo um Centro de Custo.Além disso. pois como foi visto. o lançamento automático é o recurso onde podemos padronizar um lançamento. Nesta tela será informado a descrição do lançamento (Se trabalhar com lotes. caso queira um controle por departamento. será o nome do mesmo) e vincular um ou mais fixos para o transporte. Para isso. para criação desse fixo. Página 15 . podemos utilizar um lançamento automático criado anteriormente. temos que transportar os mesmos para movimentação contábil do sistema. poderemos informar o período. Página 16 . Através dessa tela.ABA LANÇAMENTOS NOVOS ou ABRIR Após termos efetuado todas as configurações no sistema Wcont e no sistema Wphd poderemos efetuar a movimentação de todas as contas. Para isso basta clicar com o botão direito na tela demonstrada acima e clicar em novo lançamento. o valor e um lançamento automático a que se refere este lançamento. desta forma estará aparecendo uma nova tela permitindo o usuário definir como irá movimentar determinada conta. Um Crédito para dois Débitos ou Vários Créditos para vários Débitos. irá facilitar uma análise melhor sobre a conta lançada. Atualmente podemos verificar na própria tela de lançamentos. irá abrir uma tela onde podemos verificar em um determinado período.: Podemos cadastrar conta a conta sem a necessidade de informar o Lançamento Automático. um Débito para dois Crédito. Ao clicar no botão “Movimentos”. conforme a imagem acima. todos os lançamentos feitos nessa conta até o saldo Atual. Conforme exemplo abaixo: Página 17 . podemos verificar um cadastramento utilizando um lançamento Automático. o saldo de cada Conta.OBS. ou seja. Lançamentos Múltiplos Na tela inicial de lançamentos temos o Botão referente a “Múltiplos”. que será muito utilizado para lançamentos com várias contas. Com isso. Nesse exemplo. O sistema irá demonstrar a seguinte tela para efetuarmos os lançamentos. Que só será computado ao clicar no botão “Gravar Partida”.50 para zerar a diferença.731. OBS.: o Botão GRAVAR só ficará habilitado quando não tiver mais diferença. Podemos verificar que temos um lançamento de crédito de 9. Conferindo o lançamento Múltiplo Página 18 . Excluir – Ao clicar sobre esse ícone. os lançamentos serão perdidos. Fechar – Ao clicar sobre esse ícone. o sistema exclui o LOTE TODO e só será possível retornar o mesmo se tiver um backup recente do sistema. Outra forma de excluir é selecionando o lançamento. Após efetuarmos todos os movimentos poderemos gerar as consultas e emitir os relatórios referentes. É preciso ATENÇÃO ao selecionar essa opção. Página 19 . pois caso aconteça. o sistema irá efetuar um alinhamento dentro deste lote. porém. se clicar sobre esse ícone. Liberar – Ao clicar sobre esse ícone. selecione o mesmo e clica na tecla DELETE em seu teclado. o sistema irá fechar o lote sem atualizar os saldos. não irão constar nos relatórios. o sistema irá excluir TODOS os lançamentos dentro do lote. os lançamentos não serão perdidos. o sistema irá fechar o lote sem salvar nenhuma alteração efetuada.Explicando os principais botões da aba Lançamentos do sistema Contábil. Então caso queira fazer a exclusão de apenas UM lançamento dentro do lote. clicando com o botão direito e selecionado a opção “Excluir Lançamento”. Caso tenha editado um lote e feito novos lançamentos. Cancelar – Ao clicar sobre esse ícone. ou seja. Atualizando os saldos das contábil movimentadas. ABA CONSULTAS lANÇAMENTOS Utilizando esta consulta poderemos verificar todos os movimentos efetuados para uma determinada conta e dentro de um período específico.Lançamentos” é que através dele. Esta modalidade de consulta tem como função agilizar o processo de localização de um determinado lançamento. Página 20 . que possa estar errado. Para isso. poderá ser feito a conferência e até mesmo a edição do lançamento sem a necessidade de entrar no Lote ou nos Lançamentos Otimizados. duplicado ou para simples conferência Um dos grandes diferenciais do “Consultas . basta dar um duplo clique sobre o lançamento que quer acertar. onde poderá alterar: Data. Valor ou Contas. Irá abrir um nova tela. Receita e Despesa para o período acumulado antes do da data selecionada. demonstrando os valores de lucro ou prejuízo em cada mês separadamente. Podemos verificar na imagem a seguir. em determinado período. RESULTADO Outra consulta que podemos utilizar é a consulta de resultado. Passivo. Conforme podemos ver abaixo: Nesse exemplo. pois através dela poderá selecionar um conta e verificar a movimentação que teve nos meses do Ano Selecionado. caso tenha. informando as variações dentro do período.: O sistema demonstra a consulta com um gráfico em Linhas. Para isso. Página 21 . A Consulta de Resultado é um grande recurso do sistema. vamos verificar a conta Caixa no ano de 2013. conforme demonstrado abaixo. Estas informações auxiliarão a encontrar alguma diferença. através desta consulta iremos verificar o valor do Ativo. que o sistema está gerando a consulta com o gráfico em colunas. OBS.SALDOS A consulta de saldos é utilizada para uma verificação anual de determinada conta. toda movimentação de Agosto. dispensando a emissão de relatórios para obter-se os valores referentes ao lucro ou prejuízo da empresa no exercício. temos que pressionar a tecla F3 no teclado. que proporciona uma análise geral do exercício. DIFERENÇA A consulta de diferença tem o objetivo de mostrar alguma diferença em determinado período para uma empresa. pois nos dá uma localização exata da Diferença. Página 22 . Conforme podemos ver na imagem acima. Essa diferença pode ser facilmente encontrada para quem opta em trabalhar com lote. LOCALIZAR LANÇAMENTOS A consulta de lançamentos nos dará a possibilidade de localizar um lançamento de acordo com o parâmetro utilizado nos filtros. mesmo. No exemplo iremos localizar um lançamento informado apenas parte do histórico contábil vinculado ao Página 23 . ABA LIVROS E RELATÓRIOS RAZÃO Dentre todos os relatórios utilizados no sistema Wcont podemos exemplificar o Razão. que tem como finalidade evidenciar os movimentos existentes em uma determinada conta contábil e qual o valor que tal conta possui em uma determinada data. pois é através do Razão que iremos identificar quais são os valores de cada conta do patrimônio e após iremos elaborar os balancetes e balanços. Relatório – Razão Impresso: Página 24 . Tais fatos serão lançados diariamente e em ordem cronológica. uma forma de pesquisa levando em consideração o dia do fato. onde serão impressos todos os fatos contábeis que afetam o patrimônio de uma pessoa. As finalidades principais para esse tipo de livro são as seguintes: Primeiro. alguém fraude os registros contábeis interpondo lançamentos posteriores. já que. A segunda finalidade é propiciar rigidez nos controles patrimoniais. no futuro. passado algum tempo. sem qualquer linha em branco.DIÁRIO Temos o Diário. Relatório – Diário Impresso: Página 25 . pondo em ordem de data. impedirá que. Isso permite. uma pesquisa tendo como ponto de referência apenas a data para identificar os lançamentos efetuados naquele dia determinado. com a confrontação do saldo do exercício anterior. Para a emissão do Balanço Patrimonial. Serão demonstrados neste Balanço. ainda. numa determinada data. quantitativa e qualitativamente. os saldos das contas de Ativo e Passivo. a posição patrimonial e financeira da entidade. a possibilidade de edição do texto de abertura e encerramento dos livros. Há. o usuário deverá ter feito todas as rotinas para o encerramento do exercício. Relatório – Balanço Impresso: Página 26 .BALANÇO Podemos efetuar a impressão também do balanço patrimonial que é a demonstração contábil destinada a evidenciar. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Através deste relatório será apurado o resultado de lucro ou prejuízo. Página 27 . sendo confrontados os níveis Receitas. Despesas e Custos. ou após o encerramento do exercício. para levantamentos antecipados. Podendo ser emitido no curso do exercício. Conforme podemos ver Abaixo: OUTROS Teremos a possibilidade de emitir diversos relatórios no sistema Wcont. Como por exemplo: – – – – – – – – – – – Balancete Balancete Orçamentário Balancete em outros moedas Balancete Anual por Centro de Custo Livro Caixa Termos de Abertura e Encerramento Demonstrações Contábeis Relatórios Personalizados Número de Lançamentos Centro de Custo Livros Personalizados. é o relatório de Análise Crítica que será usado para demonstrar se existem divergências entre os dados informados no cadastro da conta e a movimentação da conta em determinado período. demonstrando o fato ocorrido como SEM MOVIMENTO e se o valor de Determinada conta está com o Saldo INVERTIDO. Por exemplo. Página 28 . se informarmos que uma conta terá periodicidade mensal e não existirem lançamentos para esta conta em um determinado período. o sistema incluirá a conta neste relatório.ANÁLISE CRÍTICA Outro relatório que podemos gerar. por exemplo: a Conta é de Débito e está com Saldo Credor. ao invés da tecla "Tab" . a digitação dos lançamentos. na liberação dos lançamentos temporários” que irá mostrar uma mensagem de diferença ao Liberar um lote caso haja alguma diferença entre as conta Crédito e Débito. o usuário poderá definir a repetição automática da data nos lançamentos. Temos também a opção “Repete a data na digitação do lote” que ao digitar os lançamentos. tendo diferença entre o total de débitos e total de créditos. Podemos configurar também a opção “Crítica em caso de diferença entre débito e crédito.ABA CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES CONFIGURAÇÕES OPÇÕES Na aba Geral do módulo Ferramentas > Opções. o que facilitará se houver vários lançamentos a serem efetuados com a mesma data. se estiver marcada. agilizando. a mudança de campo neste cadastramento poderá ser feita com a tecla "Enter". onde marcando este campo. Outra opção importante é a “Permitir diferença entre débito e crédito na liberação dos lançamentos temporários”. Conforme podemos ver abaixo: Página 29 . cálculo e impressão. que é o padrão do sistema. Dentre estas várias configurações poderemos destacar a Mudanças de campo na digitação do lote com "Enter". Permite que o sistema tenha uma certa individualização para os diversos usuários. aceitando que estes determinem como deverão funcionar alguns módulos de cadastro. o sistema permitirá a liberação dos lançamentos temporários normalmente. desta maneira. no momento em que o usuário estiver digitando os lançamentos contábeis. Entre outras opções que poderá ser utilizada da maneira que o usuário achar mais conveniente. iremos efetuar as configurações necessárias para criar um modo de funcionamento do sistema voltado para os seus objetivos específicos de utilização. Se estiver marcado. colocar o Histórico referente ao Encerramento. apurando então o Lucro e/ou Prejuízo da empresa.: Na Segunda tela. o sistema irá preencher o campo “Data de Fechamento” no cadastro de empresas.ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Este módulo será utilizado para zerar as contas de Receitas de Despesas e jogar os saldos para a Conta de Resultados. poderão ser incluídas manualmente neste ponto. Página 30 . trimestralmente e anualmente ). A opção “Gravar data do encerramento como data de fechamento da empresa”. Porém se não estiverem vinculadas. será utilizado para fazer o controle do encerramento do exercício. temos que informar a data do Encerramento.: Na primeira tela. temos que informar a empresa que terá o encerramento realizado. OBS. Caso as contas de resultados estejam configuradas no Plano de Contas no WPHD. E por último. o sistema pegará automaticamente as mesmas. OBS. ( Lembrando que pode ser mensalmente. SINCO. Ainda no Menu Ferramentas do sistema. . DIPJ. FCONT.DESFAZER ENCERRAMENTO Este módulo será utilizado para desfazer o encerramento de exercício caso o cliente tenha que alterar alguns lançamentos contábeis referentes a um exercício para o qual já foi feito encerramento.Auditoria ( Recurso onde ficará registrado os procedimentos efetuados no sistema por seus usuários ) Página 31 . podemos realizar outros procedimentos. Tais como: . BACEN e MANAD.Geração dos arquivos magnéticos SPED. Intervalo para Lanche (15 minutos) 12 . MANAD.Intervalo para Almoço (60 minutos) 14 . BACEN.Trava Contábil 13 .3 .Localiza Lançamentos 14.1 .8 .11 .Usuários 7 . 16.Intervalo para Lanche (15 minutos) 13.1 – Novos ou Abrir 15.Diferença 16 – Aba Ferramentas 16.2 .8 . SINCO.Início do Curso WPHD 1 .Novos Lançamentos 13.Número de Lançamentos 15.Análise Crítica 14.7 .Razão 15.Demonstrativo de Resultado 15.Vínculo do sócio à empresa 5 .Balancete Dinâmico 14.Lançamentos Fixos 12.Instalação da base de dados 8 .Empresas 4 .Backup 10 .9 .uca Publicado em: 13/08/14 .Saldos 14.9 .5 .Plano de contas 6 .Balancete 15.5 -Substitui Contas 16.4 .Conciliação de lançamentos 15 .Efetuar Logoff de 14.7 .Resultado 14.Análise Gráfica 14.Conciliação Bancária 14.Lançamentos Automáticos 12. Página 32 Atualizado em: 13/08/14 Por: Valquíria.Lançamentos Otimizados 12:00 h .Aba Cadastro 12.1 .Encerramento 16.Balancete Anual por centro de custo 15.6 .2 .4 .Demostrações Contábeis WCONT 15:15 h .10 .1 .3 .Cadastro de Bureau 2 .3 .6 -Auditoria do sistema 16.2 .4 – Arquivos gerados pelo sistema: SPED.Vincula Plano referencial 9 .Diário 15.5 . DIPJ.12 – Relatórios por Centro de custo 15.13 – Livros personalizados 10:30 hs .Aba Lançamento 13.3 .Livro caixa 15.Ajuda 11 .7 .6 .3 .5 .Balanço 15.10 .Ajuda 17:00 hs – Término do Curso ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES AO LONGO DO CURSO.Aba Consultas 14.4 .2 .Movimentos 14.Empresas 12.Opções 16.Relatórios 15.Termos de Abertura e encerramento 15.2 .Histórico Padrão 12.Demonstrativo Programado 16.Sócios 3 .1 . FCONT.Analise Critica 15.PROGRAMA DO CURSO DE CONTÁBIL 09:00 h .