Annotated-Archivo Para Primera Entrega%25283%2529.Xlsx

CUARTILES Meses semana tipo de productoregion tipo de venta TIPO DE CLIENTE ingreso costo eventos Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W52-2012 Material de Oficina VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 119 23 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesCentros de descanso 149 56 temporada navideña Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE a credito a 2 mesesMinorista 149 56 temporada navideña 5% anual y los costos subiran el 3% anual productos precio venta costos Computadoras y Tabletas 600 276 TV y teatros en casa 350 150 Camaras 130 56 Celulares 250 89 Material de Oficina 104 23 Reparaciones 65 32 Portatiles 500 210 en produccion los gastos anuales son de 3500 con un crecimiento del 2% en administracion los gastos anuales son de 5000 con un crecimiento del 2% impuesto anual del 30% sobre el saldo del resultado capital de los socios inicial es de $26500 proyecte el flujo de caja para los proximos 5 años realice un flujo de caja por region de acuerdo como serian los ingresos por region según ventas por mes año 2012 . el precio de venta subira el 3. 0 0.pagos) 0 Dinero líquido al final (caja y bancos) Flujos operativos Cobros por ventas al contado 0 Cobros por ventas a plazo 0 Pagos de nóminas 0 Pagos de aportes a la seguridad social 0 Pagos a proveedores 0 Pagos de arrendamientos 0 Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo 0.costo .Flujo de Caja Mensual Meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total Dinero líquido al inicio (caja y bancos) Suma de cobros (entradas de efectivo) 0 Suma de pagos (salidas de efectivo) 0 Flujo de caja neto (cobros .0 Cobros por ventas de activo fijo 0. el presatmo se paga en octubre 7 se comienza en caja con $5000 8 se vende un activo por $3500 en marzo 9 pago de dividendos de $10 mensuales 10 pago de acciones de $5 mensuales 11 le pagan por un pretamo $3 mensuales 12 no le pagan durante el año el prestamo 13 le pagan por dividendo de $4 mensuales del ejercicio del taller se debe alimentar la siguiente tabla del flujo de caja para los 12 meses se debe mostrar por region la funcion de utilidad= ingreso .0 0.0 Flujos financieros Pagos de intereses 0 Pagos de préstamos bancarios 0 Pagos de dividendos 0 Pagos de acciones 0 Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos 1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual 2 el aporte a la seguridad social por lo 15 empleados es $2500 mensuales 3 se le paga a los proveedores $20000 cada mes de los 4 primeros meses luego sube a $30000 durante los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000 4 se paga un arrendamiento de $18000 pesos mensuales 5 se compra un terreno en enero por $30000 y en julio se compra un terreno por $25000 6 para la compra del terreno se pide un prestamo al banco por $25000 con interes de $50 mensuales . 536 60.500 2.000 18.550 75.000 30.0 Cobros por ventas de activo fijo 3.000 20.000 18.000 25.440 0 2.550 105.000 55.500.000 5.000 180.778 (105.850 (39.0 Flujos financieros Pagos de intereses 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 Pagos de préstamos bancarios 25.000 5.000 15.000 18.000 15.000 60.000 15.000 25.200 11.000 Pagos de arrendamientos 18.550) (80.000 5.550 70.544 10.000 41.000 5.550 80.496 475.500 2.000 10.000 Pagos a proveedores 20.500 Suma de pagos (salidas de efectivo) 986.000 Pagos de dividendos 10.200 23.000 10.550 70.000 30.000 10.000 5.500 986.000.000 Dinero líquido al inicio (caja y bancos) -506.550) 70.000 30.000 15.000 10.000 15.000 5.004) (511.500 3.500 Flujo de caja neto (cobros .000 10.550 80.000 25.000 18.000 15.000 10.904 156.0 0.000 15.000 25.000 15.072 Suma de cobros (entradas de efectivo) 0 141.pagos) -511.538 (54.000 18.000 18.640 78.000 18.304 Cobros por ventas a plazo 48.500 2.000 1.000 5.000 5.550) 21.550 100.976 43.000 5.328 0 99.000 Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos 1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual 2 el aporte a la seguridad social por lo 15 empleados es $2500 mensuales 3 se le paga a los proveedores $20000 cada mes de los 4 primeros meses luego sube a $30000 durante los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000 4 se paga un arrendamiento de $18000 pesos mensuales 5 se compra un terreno en enero por $30000 y en julio se compra un terreno por $25000 6 para la compra del terreno se pide un prestamo al banco por $25000 con interes de $50 mensuales .000 25.000 10.072 Dinero líquido al final (caja y bancos) (506.500 2.000 18.072) Flujo de caja neto (cobros .000 5.000 18.500 2.000 15.550 75.costo .000 15.000 10.428 Suma de cobros (entradas de efectivo) 475.400 35.Flujo de Caja Mensual Meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total PROYECCION Año 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5.428 Suma de pagos (salidas de efectivo) 100.0 0.000 25.500 2.000 18.500 2.000 Pagos de acciones 5.624 Pagos de nóminas 15.910) (22.000 18.550) 18.000 5.440 592 315.110) (75.500 2.550 80.000 20.500 2.pagos) (100. el presatmo se paga en octubre 7 se comienza en caja con $5000 8 se vende un activo por $3500 en marzo 9 pago de dividendos de $10 mensuales 10 pago de acciones de $5 mensuales 11 le pagan por un pretamo $3 mensuales 12 no le pagan durante el año el prestamo 13 le pagan por dividendo de $4 mensuales del ejercicio del taller se debe alimentar la siguiente tabla del flujo de caja para los 12 meses se debe mostrar por region la funcion de utilidad= ingreso .036 0 0 102.514) (70.000 216.500) (73.088 16.500 2.000 10.000 5.500 2.500 75.000 30.088 12.500 30.000 20.000 120.072) Flujos operativos Cobros por ventas al contado 93.000 10.000 Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo 30.000 10.000 15.784 89.664 35.000 300.550 70.000 Pagos de aportes a la seguridad social 2. 550 105.000 18.550 70.000 25.000 5.400 984 3.480 984 5.566) (95.500 2.000 180.000 18.063.500 2.000 5.000 10.500 2.000 25.000 10. el presatmo se paga en octubre 7 se comienza en caja con $5000 8 se vende un activo por $3500 en marzo 9 pago de dividendos de $10 mensuales 10 pago de acciones de $5 mensuales 11 le pagan por un pretamo $3 mensuales 12 no le pagan durante el año el prestamo 13 le pagan por dividendo de $4 mensuales del ejercicio del taller se debe alimentar la siguiente tabla del flujo de caja para los 12 meses se debe mostrar por region la funcion de utilidad= ingreso .000 15.178 (17.000 10.000 5.000 Pagos de arrendamientos 18.040 40.352 4.550 80.000 Pagos de aportes a la seguridad social 2.550) (74.000 55.000 10.000 Suma de cobros (entradas de efectivo) 0 1.000 20.204) 218.000 20.000 Pagos de acciones 5.500 30.328 Cobros por ventas a plazo 301.000 25.000 5.336 350.500 986.000 15.000 5.400 13.000 15.500 2.000 30.000 10.000 15.500 2.000 Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos 1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual 2 el aporte a la seguridad social por lo 15 empleados es $2500 mensuales 3 se le paga a los proveedores $20000 cada mes de los 4 primeros meses luego sube a $30000 durante los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000 4 se paga un arrendamiento de $18000 pesos mensuales 5 se compra un terreno en enero por $30000 y en julio se compra un terreno por $25000 6 para la compra del terreno se pide un prestamo al banco por $25000 con interes de $50 mensuales .192 28.042) (70.000 Pagos de nóminas 15.000 10.828 Suma de pagos (salidas de efectivo) 100.070) (74.000 15.000 5.500 3.508 0 0 5.000 30.510) (75.000 18.000 Pagos a proveedores 20.000 15.500 Flujo de caja neto (cobros .000 5.0 Cobros por ventas de activo fijo 3.328 Dinero líquido al final (caja y bancos) 223.000 15.600 3.000 25.000.550) (80.000 18.000 18.000 30.500 2.550 80.040 0 44.000 18.960 851.000 25.Flujo de Caja Mensual Meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5.550 70.550 75.000 18.000 15.550 100.000 10.550) 993.792 0 31.080 5.550 70.328 36.000 10.550 80.000 30.000 300.000 5.204.296 1.000 10.000 5.500) (31.728 53.500 2.0 0.0 Flujos financieros Pagos de intereses 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 Pagos de préstamos bancarios 25.000 18.500 75.500 2.000 5.000 15.000 18.000 20.328 Flujos operativos Cobros por ventas al contado 762.758) (105.000 216.656 1.550) (49.000 60.000 25.0 0.500.000 15.pagos) (100.costo .000 120.500 2.000 Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo 30.000 Pagos de dividendos 10.000 18.550 75.500 2.500 2.000 10.000 15.000 5.000 10.000 18.000 5. 080 Flujos operativos Cobros por ventas al contado 718.774.792 7.500 2.730 595.0 0.117.920 571.000 15.0 Flujos financieros Pagos de intereses 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 Pagos de préstamos bancarios 25.890 1.000 15.640 343.550 70.160 185.000 15.550 105.928 1.140 8.960 251.000 15.500 75.000 Pagos de acciones 5.500 2.360 538.500 2.520 1.000 5.744 Cobros por ventas a plazo 183.Flujo de Caja Mensual Meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5.000 5.920 174.000 30.560 787.204.500 2.550 70.000 10.000 Suma de cobros (entradas de efectivo) 0 901.550 80.000 20.000 18.000 Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo 30.440 1.000 5.720 1.000 18.779.000 10.130 1.500 3.000 25.550 80.550 75.440 600.000 18.280 676.800 462.610.000 Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos 1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual 2 el aporte a la seguridad social por lo 15 empleados es $2500 mensuales 3 se le paga a los proveedores $20000 cada mes de los 4 primeros meses luego sube a $30000 durante los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000 4 se paga un arrendamiento de $18000 pesos mensuales 5 se compra un terreno en enero por $30000 y en julio se compra un terreno por $25000 6 para la compra del terreno se pide un prestamo al banco por $25000 con interes de $50 mensuales .013.000 18.000 25.370 500.500 2.680 1.360 501.000 5.000 30.500 2.346 589.896 690.500 2.550 75.535.400 851.000 18.640 9.000 25. el presatmo se paga en octubre 7 se comienza en caja con $5000 8 se vende un activo por $3500 en marzo 9 pago de dividendos de $10 mensuales 10 pago de acciones de $5 mensuales 11 le pagan por un pretamo $3 mensuales 12 no le pagan durante el año el prestamo 13 le pagan por dividendo de $4 mensuales del ejercicio del taller se debe alimentar la siguiente tabla del flujo de caja para los 12 meses se debe mostrar por region la funcion de utilidad= ingreso .000 18.0 Cobros por ventas de activo fijo 3.639.000 20.000 10.000 10.000 Pagos de dividendos 10.000 Pagos de arrendamientos 18.000 15.000 180.000 5.000 18.696 70.000 30.000 5.440 211.500 986.000 55.000 120.806 185.480 786.101.520 801.000 15.000 10.000 216.000 Pagos de aportes a la seguridad social 2.550 70.000 60.970 721.848 2.550) 831.000 15.000 20.550 80.000 10.000 5.000 25.080 Dinero líquido al final (caja y bancos) 8.440 174.500 2.120 307.000 10.500 2.000 18.000 5.000 5.0 0.000 10.000 15.448 314.000 18.000 25.000 30.500 2.356 255.000 10.costo .000 5.800 860.500 2.080 590.000.000 15.000 300.456 515.378 995.500 Flujo de caja neto (cobros .129.020 1.500 30.000 15.000 5.000 10.336 Pagos de nóminas 15.560 29.000 5.094.pagos) (100.760.000 Pagos a proveedores 20.550 100.580 Suma de pagos (salidas de efectivo) 100.000 18.850 776.000 10.000 25.500.000 15.147.000 18. 782) (75.000 25.550 80.672 52.000 10.000 5.000 18.800 6.000 25.000 5.000 60.000 15.712 0 39.550 75.000 18.000 180.000 15.168) Flujos operativos Cobros por ventas al contado 271.000 Pagos de arrendamientos 18.000 18.500 2.512 9.000 Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos 1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual 2 el aporte a la seguridad social por lo 15 empleados es $2500 mensuales 3 se le paga a los proveedores $20000 cada mes de los 4 primeros meses luego sube a $30000 durante los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000 4 se paga un arrendamiento de $18000 pesos mensuales 5 se compra un terreno en enero por $30000 y en julio se compra un terreno por $25000 6 para la compra del terreno se pide un prestamo al banco por $25000 con interes de $50 mensuales .552 18.000 30.000 5.120 12.500 3.000 30.000 Pagos de dividendos 10.000 18.costo .000 15.912 5.168) Dinero líquido al final (caja y bancos) (527.870) (75.332 Suma de pagos (salidas de efectivo) 100.000 5.000 25.608 454.464 Cobros por ventas a plazo 9.000 20.000 10.880 66.500 2.000 10.648 16.000 120.000 10.000 300.000 10.500 2.pagos) (100.000 15.000 15.052 0 0 34.550 105.0 Flujos financieros Pagos de intereses 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 Pagos de préstamos bancarios 25.500 30.000 18.000 15.000 18.000 Pagos a proveedores 20.000 5.000 15.000 5.500 2.000 15.500) (1.000 18.000 10.500 2.000 10.500 2.550 70.000 30.550) (80. el presatmo se paga en octubre 7 se comienza en caja con $5000 8 se vende un activo por $3500 en marzo 9 pago de dividendos de $10 mensuales 10 pago de acciones de $5 mensuales 11 le pagan por un pretamo $3 mensuales 12 no le pagan durante el año el prestamo 13 le pagan por dividendo de $4 mensuales del ejercicio del taller se debe alimentar la siguiente tabla del flujo de caja para los 12 meses se debe mostrar por region la funcion de utilidad= ingreso .Flujo de Caja Mensual Meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5.000 5.000 25.000 25.000 Suma de cobros (entradas de efectivo) 0 281.498) (70.000 5.500 2.000 18.500 Flujo de caja neto (cobros .550) 210.000 10.000 15.000 10.550 75.550 80.500 2.000 18.550) (45.500 2.000 15.500 986.000 5.000 18.0 0.550 100.000 216.000 18.768 0 15.500 75.550 70.000.000 55.000 5.000 Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo 30.000 10.064 23.500 2.550 80.000 5.892) (532.500 2.000 Pagos de acciones 5.838) (105.936 398.000 10.680 0 73.000 20.648 2.600 16.0 Cobros por ventas de activo fijo 3.550 70.368 Pagos de nóminas 15.000 30.000 15.500.000 20.000 25.0 0.000 Pagos de aportes a la seguridad social 2.000 5.962 (61.550) (84.550) (40.