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TFIN52 Gestión financiera II BRelease 610 01.02.2007 0 FS310 Cobro/Pago TFIN52 Gestión financiera II B Gestión financiera II B TFIN52 THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP SAP AG 2005 © SAP AG© 2006   mySAP ERP Core Component 6.0 2006/Q2 0.2 Copyrig t Copyrig t 200! S"P "G# $eser%a&os to&os 'os &erec os# ()e&a pro ibi&a 'a repro&)cción o trans*isión tota' o parcia' &e este &oc)*ento a tra%+s &e c)a',)ier *e&io y con c)a',)ier fin sin 'a a)tori-ación e.presa por escrito &e S"P "G#/a infor*ación conteni&a en e' presente &oc)*ento p)e&e estar s)0eta a ca*bios sin pre%io a%iso# © SAP AG 2006            Algunos productos de software comerciali ados por SAP A! y sus distri"uidores contienen componentes de software e#clusi$os de otros pro$eedores. %icrosoft& 'indows& (utloo)& y PowerPoint son marcas registradas de %icrosoft Corporation. *+%& ,+2& ,+2 -ni$ersal ,ata"ase& (S/2& Parallel Sysple#& %.S/ESA& A*/& S/010& AS/200& (S/010& (S/200& iSeries& pSeries& #Series& Series& /(S& A3P& *ntelligent %iner& 'e"Sp4ere& 5etfinity& 6i$oli e *nformi# son marcas o marcas registradas de *+% Corporation en los Estados -nidos y/u otros pa7ses. (racle es una marca registrada de (racle Corporation. -5*/& //(pen& (S3/8 y %otif son marcas registradas de (pen !roup. Citri#& *CA& Program 5eig4"or4ood& %eta3rame& 'in3rame& .ideo3rame y %ulti'in son marcas o marcas registradas de Citri# Systems& *nc. 96%:& /%:& /96%: y '0C son marcas o marcas registradas de '0C;& 'orld 'ide 'e" Consortium& %assac4usetts *nstitute of 6ec4nology. <a$a es una marca registrada de Sun %icrosystems& *nc. <a$aScript es una marca registrada de Sun %icrosystems& *nc.& utili ada "a=o licencia para la tecnolog7a in$entada e implementada por 5etscape. %a#,+ es una marca de %ySQ: A+& Suecia. SAP& R/0& mySAP& mySAP.com& #Apps& #App& SAP 5et'ea$er y otros productos y ser$icios de SAP mencionados en el presente documento& as7 como sus logos respecti$os& son marcas o marcas registradas de SAP A! en Alemania y otros pa7ses del mundo. 6odos los dem>s nom"res de ser$icios y productos mencionados en el presente documento son marcas de sus empresas respecti$as. :a informaci?n contenida en este documento sir$e @nicamente para fines informati$os. :as especificaciones de productos nacionales pueden sufrir $ariaciones. Esto no afecta a la responsa"ilidad legal por daFos personales y productos defectuosos. Esta limitaci?n no se aplicar> a los casos de negligencia gra$e o intencionada. 6enga en cuenta Bue este documento est> su=eto a cam"ios y puede sufrir modificaciones por SAP en cualBuier momento sin pre$io a$iso. SAP no tiene el control de toda la informaci?n a la Bue se puede acceder mediante la utili aci?n de enlaces acti$os contenidos en este material y no promociona el uso de p>ginas 'e" de terceros ni proporciona ninguna garant7a so"re todo lo relacionado con las p>ginas 'e" de terceros. Este documento se proporciona sin ninguna garant7a& ni de forma e#pl7cita ni impl7cita& incluidas Cpero sin limitarse a ellasD las garant7as de comercia"ilidad& de idoneidad para un prop?sito espec7fico y de noE$iolaci?n. Este documento es una $ersi?n preliminar y no est> su=eto a su contrato de licencia ni a cualBuier otro acuerdo con SAP. . SAP no se 4ace responsa"le de los errores u omisiones de este documento. Este documento contiene estrategias& desarrollos y funcionalidades conce"idas s?lo para el producto SAP. y no es $inculante para SAP ning@n curso de negocios& estrategia de producto y/o desarrollo en particular. SAP no garanti a la precisi?n o integridad de la informaci?n& te#to& gr>ficos& enlances u otros elementos contenidos en este documento. Queda pro4i"ida la reproducci?n& copia o transmisi?n total o parcial de este documento a tra$As de cualBuier medio y con cualBuier fin sin la pre$ia autori aci?n e#presa por escrito de SAP A!.     :a informaci?n contenida en este documento es propiedad de SAP. SAP no se responsa"ili a de los daFos& incluidos Cpero sin limitarse directamente a ellosD los daFos directos& especiales& indirectos o resultantes& Bue pueda pro$ocar el uso de este material. )isitos para e' c)rso Conoci*ientos necesarios1  Conoci*ientos &e contabi'i&a&  TFIN50 Gestión financiera I  S20013 4isión genera' &e So')tion 2anager © SAP AG 2006 .0.3 $e. 0.4 Gr)po &estino Participantes  Cons)'tores &e so')ciones responsab'es &e 'a i*p'e*entación &e Gestión financiera con *yS"P 5$P Financia's 6)ración  10 &7as © SAP AG 2006 . La in ormaci!n proporcionada por el instructor del curso es esencial para la reali"aci!n del mismo.5 Objetiv s !e" c#rs  "' acabar e' c)rso3 'os a')*nos co*pren&er8n 'a 'ógica &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  "' acabar e' c)rso3 'os a')*nos ser8n capaces &e acti%ar3 config)rar y )ti'i-ar e' n)e%o 'ibro *ayor © SAP AG 2006   Este material no está indicado para el estudio personal sin instructor.0. En los e'ercicios se proporcionan e'emplos adicionales (ue se tratan en el curso. En ciertos casos# podr$a no %a&er tiempo su iciente para reali"ar todos los e'ercicios durante el curso. Puede reali"ar los e'ercicios por su cuenta una )e" inali"ado el curso para a ian"ar lo aprendido. . 6 Conteni&o &e' c)rso Pró'ogo *nidad 1 Intro&)cción *nidad 2 6efinición &e 'e&ger *nidad + 6i%isión &e &oc)*entos E'ercicios *nidad 5 9peraciones perió&icas *nidad 6 $eporting 50ercicios y so')ciones © SAP AG 2006 .0. 0.7 $es)*en &e' c)rso Intr Intr !#cción !#cción $efinición $efinición!e !e"e!%er "e!%er $ivisión $ivisión!e !e! ! c#&ent c#&ent s s Inte%ración Inte%ración O'eraci O'eraci nes nes'erió!icas 'erió!icas Re' Re' rtin% rtin% © SAP AG 2006 . 1 $es)*en &e' c)rso1 Intro&)cción Intr Intr !#cción !#cción $efinición $efinición!e !e"e!%er "e!%er $ivisión $ivisión!e !e! ! c#&ent c#&ent s s Inte%ración Inte%ración O'eraci O'eraci nes nes'erió!icas 'erió!icas Re' Re' rtin% rtin% © SAP AG 2006 . 2 Intr !#cción Conteni&o1  5n esta )ni&a& se res)*en 'as propie&a&es y %enta0as *8s i*portantes &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor en )na %isión &e con0)nto © SAP AG 2006 .1. 3 Intr !#cción( Objetiv s C)an&o ter*ine esta )ni&a&3 po&r8  6escribir 'as propie&a&es y %enta0as &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  5n)*erar 'as f)nciones &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor © SAP AG 2006 .1. )ier caracter7stica .con campos personali"ados- Infor*es &e seg*ento N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor en *yS"P 5$P Infor*es financieros *e&iante e' )so &e c)a'. FI en tie*po rea' 2e0oras y a*p'iación est8n&ares .1.partici!n de documentos- Transparencia y co erencia Cierre &e e0ercicio *8s r8pi&o © SAP AG 2006 Senci''a representación &e 'a contabi'i&a& para'e'a .4 F#nci nes ' sib"es !e "a n#eva c ntabi"i!a! 'rinci'a" Infor*es 'ega'es y &e gestión Integración C9 :. 2n ormes de 1esti!n 3 de se1mento- /e&gers especia'es .sic .  Resumen de las tablas e t!tales cuando se usan los c!m"!nentes cl#sic!sG  3* Cl>sico !:60  Li&ros de costes de )entasG !:3-5C6  Led1er de reconciliaci!n /0728  E/9P/A 6 /onta&ilidad de centros de &ene icio clásica: GLP/8 N) &e e % '' ac ib o ro nt * ab ay i'i o r &a & .1.en el sector p5&lico# de se1uros 3 de medios de comunicaci!n# por e'emplo.o espec$ icos del sector-.5 N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor)n co*ponente3 *)c as f)nciones R*+ Enter'rise( FI -".e!%er !e rec nci"iación E-E--P-A . La importancia# cada )e" ma3or# de 2AS627RS como principios conta&les aumenta la necesidad de me'orar la calidad 3 los modelos de los in ormes de se1mento. personali"a&lepersonali"a&le- © SAP AG 2006     /on anterioridad a m3SAP ERP# los clientes de SAP ten$an (ue instalar 3 utili"ar )arios componentes distintos para tratar de cumplir los re(uisitos 3 estándares internacionales .multidimensional. 4e %ec%o# la situaci!n está empeorando por(ue cada )e" más pro)eedores de ser)icios .solicitan &alances &asados en criterios adicionales# como su&)enciones# ondo o sector. Por otro lado# una soluci!n uni icada ser$a sin duda una )enta'a para %acer rente a aspectos como Fast Close 3 Sarbanes-Oxley.re(uisitos le1ales/0S /ibro1 &)SAP ERP( )n *)n&o con co erencia . 2mportante: a pesar de todas las nue)as unciones# las =inter ases= para introducir datos 3 reali"ar conta&ili"aciones son prácticamente id<nticas a las de la )ersi!n anterior. S"P Note B5!1C! proporciona tam&i<n un resumen de las )enta'as de la nue)a conta&ilidad del li&ro ma3or.plicarán estos &ene icios. La nue)a conta&ilidad del li&ro ma3or se e.6 Activación !e "a N#eva c ntabi"i!a! financiera /a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor &e mySAP ERP ofrece 'as sig)ientes ventajas en re'ación con 'a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c'8sica .1.plica &re)emente a continuaci!n: la nue)a conta&ilidad del li&ro ma3or o rece unciones en las (ue se com&ina la conta&ilidad del li&ro ma3or con el componente Ledgers especiales. .como en R/3 Enterprise-1  /a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c)enta con )naestr)ct)ra &e &atos a*p'ia&a en 'a %ersión est8n&ar# Ta*bi+n se p)e&en a<a&ir ca*pos persona'i-a&os a' 'ibro *ayor#  Con 'a partición &e &oc)*entos =en tie*po rea'>3 se p)e&en crear ba'ances para 'as enti&a&es3 co*o ?Seg*ento?#  Se p)e&e e0ec)tar )na reconci'iación en tie*po rea' &eContro''ing =C9> y Contabi'i&a& financiera =FI>1 integración en tie*po rea' con Contro''ing# @a no son necesarias 'as 'aboriosas tareas &e reconci'iación#  /a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor per*ite a&*inistrar%arios 'ibros en 'a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor# Aste es )no &e 'os *+to&os posib'es &e presentar 'a contabi'i&a& para'e'a en e' siste*a S"P# © SAP AG 2006     En las unidades si1uientes se e. 1.7 Intr !#cción( Res#&en " ora po&r81  5n)*erar 'as f)nciones &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  5n)*erar 'os beneficios &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor © SAP AG 2006 . 2 $es)*en &e' c)rso1 6efinición &e 'e&ger Intr Intr !#cción !#cción $efinición $efinición!e !e"e!%er "e!%er $ivisión $ivisión!e !e! ! c#&ent c#&ent s s Inte%ración Inte%ración O'eraci O'eraci nes nes'erió!icas 'erió!icas Re' Re' rtin% rtin% © SAP AG 2006 . 2.2 $efinición !e "ibr Conteni&o1  "cti%ación &e 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  5nten&er 'a n)e%a tab'a &e tota'es FAGLFLEXT  "signar escenarios y s) i*portancia  4ista &e entra&a y %ista &e 'ibro *ayor &e 'os &oc)*entos &e contabi'i&a& financiera  Caracter7stica Segmento  6eri%ar e' seg*ento © SAP AG 2006 . 3 $efinición !e "ibr ( Objetiv s !e "a #ni!a! C)an&o ter*ine esta )ni&a&3 po&r8  "cti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  5n)*erar 'os ca*pos n)e%os &e 'a tab'a &e tota'es  6escribir 'a i*portancia &e 'os escenarios  6isting)ir 'a %ista &e entra&a &e 'a %ista &e 'ibro *ayor  6efinir y &eri%ar seg*entos © SAP AG 2006 .2. )e )ti'i-a 'a tab'a &e tota'es GLT0> seg)ir8 acti%a&a a' principio# 5s e%i&ente . Para o"tener m>s informaci?n& $Aase la unidad de Migración del final de este curso.2.a m3SAP ERP-3 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c'8sica =.4 N#eva c ntabi"i!a! !e" "ibr &a) r Con mySAP ERP Central Component3 e' siste*a S"P proporciona a' 8rea financiera )na interesante a'ternati%a a 'a contabi'i&a&&e' 'ibro *ayor1 ND54" C9NT"BI/I6"6 65/ /IB$9 2"@9$ Pre%#nta esencia"( ¿Las empresas deben usar la Nue a contabilidad del libro mayor>  Ser8 opciona' para 'os c'ientes e.  .istentes# No ser8 ob'igatorio acti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor#6)rante )na act)a'i-ación &e %ersión .)e 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor tiene *)c as %enta0as#  5n 'as insta'aciones n)e%as3 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor est8 acti%a&a por &efecto en mySAP ERP# © SAP AG 2006 Inf!rmación "ara clientes e$istentes% si las $enta=as Bue se muestran en el curso AC280 son de gran importancia para su empresa& puede implementar la 5ue$a conta"ilidad principal en un proyecto de migraci?n aparte despuAs de la actuali aci?n a mySAP ERP.  Inf!rmación "ara nue&!s clientes% para las nue$as instalaciones& $Aase la N!ta '() 756146& so"re la configuraci?n del sistema para la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor.  (&is!% esta transacci?n se reali a al principio del curso para permitirle e#plorar las nue$as funciones.5 Activación !e "a N#eva c ntabi"i!a! !e" "ibr &a) r 4is)a'i-ar I2G Sets &e BC e. SP$9 Infor*ación &e %ersión 4er1 acti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor Sets &e BC e.2.  A$isoG la acti$aci?n de la nue$a conta"ilidad del li"ro mayor aca"a en un cam"io en las rutas de aplicaciones y Customi ing de todo el sistema.  El in ica !r e acti&ación est# efini ! "ara ca a cliente.istentes 5str)ct)ra G)7a &e i*p'e*entación &e S"P C)sto*i-ing ####### Contabi'i&a& financiera 9pciones g'oba'es &e contabi'i&a& financiera "cti%ar N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor Socie&a& FF.istentes Infor*ación &e %ersión Acti)aci!n de la ?ue)a conta&ilidad del li&ro ma3or /a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor est8 acti%a&a F"G/E"CTI4"TI9N © SAP AG 2006 Si un cliente e#istente Buiere utili ar la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& primero de"e acti$arla utili ando una transacci?n de Customi ing CHI FAGL_ACTIVATIOND.  . En la pr>ctica& la e=ecuci?n de esta transacci?n Cpara los clientes e#istentesD es una de las @ltimas acti$idades Bue se reali an durante el proyecto de migraci?n 4asta implementar la 5ue$a conta"ilidad del li"ro general. . :a acti$aci?n de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor tam"iAn crea $arios nodos nue$os disponi"les en la aplicaci?n y el men@ SAP Easy Access. Cuando se 4aya familiari ado con las rutas para la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& puede e=ecutar el programa RFAGL_SWAP_IMG_OLD para ocultar rutas de la Conta"ilidad financiera cl>sica.6 N#evas r#tas !e acces !e &en/s tras "a activación 4is)a'i-ar I2G Sets &e BC e.2. Para ayudarle a u"icarse& las rutas de la Conta"ilidad financiera permanecer>n inicialmente disponi"les en su forma actual.istentes 5str)ct)ra G)7a &e i*p'e*entación &e S"P C)sto*i-ing ####### Contabi'i&a& financiera Contabi'i&a& financiera =n)e%a> 9pciones b8sicas &e contabi'i&a& financiera =n)e%a> /ibros Par8*etros g'oba'es &e socie&a&es 6oc)*ento FF Contabi'i&a& &e' 'ibro genera' =n)e%a> 6atos *aestros 9peraciones co*ercia'es P'anificación Procesa*iento perió&ico FF# Contabi'i&a& &e &e)&ores y contabi'i&a& acree&ores Contabi'i&a& bancaria Contabi'i&a& &e acti%os fi0os FF Contro''ing Gestión &e in%ersiones FF Infor*ación &e %ersión SP$9 © SAP AG 2006      :os tra*ect!s "ara la Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r se a+a en a las rutas de Customi ing e#istentes. (&is!% la acti$aci?n de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor no s?lo afecta a las entradas del men@J tampoco pueden e=ecutarse algunas funciones / transacciones cl>sicas. 2.  A los li"ros no principales se les pueden asignar monedas y/o $ariantes de aFo fiscal diferentes de las del li"ro principal. 6efinir 'ibros en 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor 6/ 0/ No*bre &e' 'ibro /ibro principa' Tab'a &e tota'es F"G/F/5GT Principa' SP$9 5' 'ibro principa' obtiene *)c os &e s)s ?par8*etros &e contro'? .  El li&ro principal utili"a la %ariante &e a<o fisca' (ue se asi1na a la sociedad.a#  :a asignaci?n de la &ariante el a+! fiscal y la &ariante e l!s "er. e*os intenta&o *antener to&o &e' *o&o *8s fa*i'iar posib'e>1  El li&ro principal 1estiona 'a=s> *one&a=s> 'oca'=es> a&iciona'=es> (ue se asi1na.ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ A.n!ar.a la sociedad.acta*ente )n 'ibro principa'.presa*ente . ) "a tab"a !e t ta"es FAG. $ s c nta"#&s  Adem>s del li"ro principal& tam"iAn puede definir otros li"ros no principales C$Aase tam"iAn la unidad C nta"i#i$a$ .como antes.! !s c!ntables del li"ro principal se encuentran en Customi ing& "a=oG C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O.ara#&#aD.F.ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Li"r *+ D&%inir m n&$as $& #i"r . -aracter0sticas es'ecia"es !e" "ibr 'rinci'a"(  @a3 e.n.  El li&ro principal utili"a la %ariante &e per7o&o &e contabi'i-ación (ue se asi1na a la sociedad.  .&r.&e 'a socie&a& e.  En el sistema estándar s!lo se contabi'i-an en C9 los %a'ores del li&ro principal. © SAP AG 2006 :as m!ne as a ici!nales se definen en Cust mi!ing& "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O.%isca# y .7 $efinición !e "ibr SAP 'r ' rci na e" "ibr 'rinci'a" 1.E2T c n e" siste&a est.rinci.  .2.utaciónD.tensión est8n&ar &e 'a estr)ct)ra &e &atos1 N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor Tab'a &e tota'es F"G/F/5GT Se le cciónd eca m p os d isp onib le s: #a m p o … R(EAR RA##T #O ST&E'EM … … … … … … … … … … … … Te.E2T Con só'o *irar 'as tab'as &e 'a base &e &atos se ace in*e&iata*ente %isib'e 'a e.Tab"a !e t ta"es FAG.  Algunos e=emplos de los nue$os campos est>ndar sonG  Centro de coste  Centro de "eneficio  Segmento  :a ta"la de totales FAGLFLE/T se puede ampliar con campos adicionales& tanto campos SAP predefinidos como campos del cliente completamente nue$os. Para aFadir campos de cliente a la ta"la de totales FAGLFLE/T1 primero 4ay Bue aFadirlos al "loBue de imputaci?n CHI 3unci?nG E$itar "# 2u& $& im.to bre%e ))) "<o fisca' NH*ero &e c)enta #la sed ecoste Socie&a& #e nt ro d ecoste #e nt ro d eb e n e ficio re af! ncion a l 6i%isión &e conso'i&ación Se g m e n to p a rain form ede se g m e n tos … S511E9/6 BU %RS R#N TR $R#TR R"AREA RBU SA SEGM EN TO … © SAP AG 2006 :a ta"la de totales de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor CHI FAGLFLE/TD actuali a m>s entidades Bue las Bue pod7a actuali ar la ta"la de totales cl>sica CHI GLT0D.  (&is!% n! "ruebe est! urante el curs!& porBue al ampliar el "loBue de imputaci?n "loBuear> el resto de transacciones Cincluso para los dem>s participantesD.F. 72?A/0?S Actuali"aci!n de los campos clase de mo)imiento de consolidaci!n3 sociedad /ibro1 /ibro principa' =0/> /ibro no principa' =N1> /ibro no principa' =N2> asociada  6i%isión . 5scenarios : 6efinición y asignación 34#5 es #na !efinición !e escenari 6 Dn escenario &efine .ara #a C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r3 N! "ue e efinir sus "r!"i!s escenari!s.  :a decisi?n de cu>ntos escenarios asignarle s?lo depende de BuA K4ec4osK / Kaspectos empresarialesK desee diseFar en la Conta"ilidad del li"ro mayor.72?ASEGC Actuali"aci!n de los campos Ase1mento# se1mento asociado 3 P/ 2+to&o &e costes &e %entas .desde otros componentes de la aplicaci!n-.2.Actuali"aci!n de los campos área uncional del emisor 3 área uncional del receptor © SAP AG 2006       :os campos actuali ados por los escenarios se pueden utili ar para modificar ciertas circunstancias comerciales& como una gesti?n de informe de segmentos. s *+ Visua#i!ar &sc&nari s . Para mostrar los escenari!s is"!nibles& $aya a /ust!mi0in12 Conta"ilidad financiera C5ue$aD y eli=a O.ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Li"r *+ Asignar &sc&nari s y cam. Escenari s 'r ' rci na! s ' r SAP(  "ct)a'i-ación &e' centro &e costes .72?A//A Actuali"aci!n de los campos centro de coste emisor 3 centro de coste receptor  Preparación para 'a Conso'i&ación . Im"!rtante% n! necesita un libr! "ara ca a escenari! :os li"ros m@ltiples/no principales son @tiles para descri"ir la conta"ilidad de acuerdo con diferentes principios conta"les.)+ ca*pos se act)a'i-an en 'os 'ibros.72?AGSBER Actuali"aci!n de los campos di)isi!n del emisor 3 di)isi!n del receptor  "ct)a'i-ación &e' centro &e beneficio . .en la )ista de li&ro ma3or&)rante )na contabi'i-ación .72?AP/A Actuali"aci!n de los campos centro de &ene icio 3 /eBe interlocutor ###  Seg*entación ..ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Cam. 5o tiene Bue definir necesariamente li"ros no principales& lo Bue significa Bue los escenarios tampoco tienen Bue estar asignados a li"ros no principales. s $& c#i&nt& a #i"r s3  N!ta im"!rtante% 3n libr! CHI el li"ro principal en todos los casosD se "ue e asi1nar a un! ! m#s escenari!s2 ! inclus! a seis a la &e0. :os escenarios "r!"!rci!na !s se asi1nan a l!s libr!s en Customi ing "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O.72?A*DE. En la )ista de li&ro ma3or# tam&i<n puede )er el documento# adem ás de en el li&ro principal# en otros li&ros no principales. 4ista &e 'ibro *ayor14ista de có*o aparece un documento .2.i'iares . $efinición( 4ista &e entra&a1 4ista de có*o aparece tam&i<n un documento en las %istas &e 'ibros a). © SAP AG 2006 .i'iares 6 'ibros a).en e' 'ibro *ayor.s!lo.AP 6 AR 6 A7 6 impuestos-.10 7ista !e entra!a ) 7ista !e "ibr &a) r C)an&o est8 acti%a&a 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor3 )n &oc)*ento &e contabi'i&a& financiera tiene sie*pre &os %istas1 a ' %ista &e entra&a y 'a %ista &e 'ibro *ayor. AAAA Sociedad: 1000 7ec%a /onta&ili". -) re a "! #e #o #e Be Se g m e n t o 0 + + + 0 . el centro de costeD se utili a para deri$ar el centro de "eneficio y el >rea funcional.00 EUR /m p to) 1I . + + 1I FB03 © SAP AG 2006   En general& notar> Bue na a 4a cambia ! con respecto a la entra a de los documentos.EUR 5.  5o$edad con ERPG a4ora se puede deri$ar un segmento desde el centro de "eneficio. 4is)a'i-ar &oc)*ento1 %ista &e entra&a I*p)estos 4ista &e 'ibro *ayor 4ocumento ?F 1000000001 7ec%a 4oc.CC.  El ("=eto C( CP. e scrip ción /m p ort e M on) 1000 1 40 41"000 2 50 100000 3 40 154000 Serv! os de !om pra Caja p/gastos m enores IVA soportado 50.e=.00.11 Escenari s .AAAA AGo iscal: AAAA Per$odo: C ##d / $% "in a n 2a s .00 EUR 55.Asi%nación ) f#nci nes I Sit)ación &ise<a&a1 %ista &e entra&a de un documento 72 =I.:44.:44.2.CC. + 1 SEG A * * + + + . :a relaci?n de o"=etos tam"iAn sigue siendo la misma. 'a %ista c)an&o se contabi'i-a e' &oc)*ento>3 sin asi1naci!n de escenarios a un li&ro. Por e=emploG  :a cuenta S&r(ici s a$2uiri$ s C28L000D est> definida como una clase de coste primaria en C(& y por ello necesita una asignaci?n de cuenta importante para C( durante la entrada. . 2.AAAA /ibro1 0/ Sociedad: 1000 7ec%a /onta&ili". Sin em"argo& ser> imposi"le asignar la transacci?n de conta"ilidad a una di$isi?n de consolidaci?n& un >rea funcional& un centro de "eneficio o cualBuier otra entidad. Seg@n esto& no se podr>n reali ar los "alances de segmentos si no asigna escenarios a un li"ro CHI o a $arios li"ros si fuera necesarioD.CC. -) re a "! #e #o #e Be Se g m e n t o FB03 © SAP AG 2006  'i l!s escenari!s c!rres"!n ientes n! est#n asi1na !s2 n! se 4ere a nin1una enti a a la /!ntabili a el libr! ma*!r CHI ni al li"ro principal ni a uno o m>s li"ros no principalesD. e scrip ción 1000 1 40 41"000 2 50 100000 3 40 154000 Serv! os de !om pra Caja p/gastos m enores IVA soportado /m p orte M on ) /m p to) 50#00 EUR 55#00.AAAA AGo iscal: AAAA Per$odo: C Per7o&o1 2 6oc)*ento1 1000000001 "<o fisca'1 """" ##d / $% "ina n 2a s .EUR 5#00 EUR 1I 1I .ra.:44. .CC.Asi%nación ) f#nci nes II Sit)ación &ise<a&a1 %ista &e 'ibro *ayor de un documento 72# sin asignación &e escenarios a' 'ibro *ayor 0/# 4is)a'i-ar &oc)*ento1 %ista &e 'ibro *ayor I*p)estos 4ista &e entra&a ?F 4oc.  5fect!s e una asi1nación e escenari!s "er i a% si llama a un "alance Cy a una cuenta de pArdidas y gananciasD& $er> la cantidad de M0&00 N en la cuenta S&r(ici s $& c m.:44.12 Escenari s .: 1000000001 7ec%a 4oc. Asi%nación ) f#nci nes III Sit)ación &ise<a&a1 %ista &e 'ibro *ayor de un documento 72# con asignación pre)ia de escenarios ?Infor*e an)a'? y ?"ct)a'i-ación &e' centro &e coste?a' 'ibro principa'# 4is)a'i-ar &oc)*ento1 %ista &e 'ibro *ayor I*p)estos 4ista &e entra&a ?F 4oc.EUR 5. e scrip ción /m port eM on ) /m p t o) .00 EUR 1I 1I * * + + re a "! #e #o #e Be Se g m e n t o 0 + + + FB03 © SAP AG 2006 . -) p rim ) 1000 1 40 2 50 3 40 41"000 100000 154000 Serv! os de !om pra E$e!tvo IVA soportado 50.:44.  .  Para utili ar esta funci?n& la partici?n de documentos de"e estar tam"iAn configurada con 4erencia acti$a.$.AAAA /ibro1 0/ Sociedad: 1000 7ec%a /onta&ili".: 1000000001 7ec%a 4oc.AAAA AGo iscal: AAAA Per$odo: C Per7o&o1 2 6oc)*ento1 1000000001 "<o fisca'1 """" ##d / #l-) "in a n 2a s . Cpara .2. no se 4ered? a las partidas de conta"ili aci?n 2 y 0.ado Bue los escenarios Actua#i!ación $&# c&ntr $& c st& y Di(isión se asignan al li"ro principal 0:& estas dos entidades se actuali an en la conta"ilidad del li"ro mayor y se muestran en la $ista de li"ro mayor correspondiente.$.CC.DG toda$7a no se puede crear un "alance de .$.:44.  A$isoG la asignaci?n de segmento no puede efectuar una Kconfiguraci?n de saldo ceroK a ninguna entidad dada.  En tArminos de la di$isi?n CHI .13 Escenari s .$.00 EUR 55.CC.  Pero el campo S&gm&nt & por e=emplo& no se actuali a ni se $isuali a en la $ista de li"ro mayor porBue este escenario no se asign? con anterioridad al li"ro principal.00. 1100& por e=emploD porBue la . 0&'eto PA© SAP AG 2006 :os segmentos se pueden utili ar para cumplir los reBuisitos de los principios de conta"ilidad internacional C*AS / *3RS / -. se solicita la ela"oraci?n de informes de un segmento comercial o geogr>fico cuando la mayor7a de sus ingresos ra7 de las $entas a clientes e#ternos e ingresos de segmentos conta"ili an al menos un 80O de los ingresos totales internos y e#ternos de todos lo segmentos& el ingreso de segmentos conta"ili a al menos un 80O de todos los ingresos de segmentos& o "ien los acti$os fi=os de segmentos conta"ili an al menos un 80O de los acti$os de todos los segmentos.2.. P  :os o"=etos Di(isión o C&ntr $& "&n&%ici se pueden utili ar como alternati$a. PCRD con respecto a la ela"oraci?n de Kinformes de segmentoK.14 Uti"i8ación !e" se%&ent !e enti!a! 5' ca*po Segmento es )no &e 'os ob0etos &e asignación &e c)entas est8n&ar &isponib'e en *yS"P 5$P para e0ec)tar an8'isis &e ?ob0etos? por &eba0o &e' ni%e' &e socie&a&# 5' ob0eti%o es obser%ar &eta''a&a*ente 'as &i%ersas acti%i&a&es co*ercia'es !"# mercados o productos$ en general% &reas de acti idad' &e )na =gran> e*presa : Pa'abra c'a%e1 infor*es &e seg*ento "signaciones &e c)entas a'ternati%as )ti'i-a&as en e' pasa&o1  Centro &e beneficio  6i%isión  .A.. Se puede notificar un segmento por separado incluso si no cumple con esos reBuisitos.  .  El segmento se proporciona adicionalmente porBue en el pasado la di$isi?n y/o el centro de "eneficio se utili a"an con frecuencia para otros prop?sitos y& as7& se cumpl7a con otros reBuisitos.S.  E#tracto de *AS 82G. Si los segmentos su=etos a los reBuisitos de los informes conta"ili an menos del LMO de los ingresos asociados totales o los ingresos de la empresa& el resto de segmentos de"en notificarse por separado& con independencia del l7mite del 80O& 4asta Bue se alcance dic4o LMO como m7nimo. EQSE!%E56.2. :as conta"ili aciones se 4acen autom>ticamente en el segmento cuando se conta"ili a el centro de "eneficio.ER*.   .  El nom"re de definici?n del +Ad* esG 3A!:Q.  5o 4ay ninguna Kconta"ili aci?n de segmento ficticiaK& como en la l?gica del centro de "eneficioJ si el centro de "eneficio no tiene un segmento& tampoco 4ay asignaci?n de cuentas de segmentos.  :a configuraci?n por defecto implicar deri$ar el segmento desde el centro de "eneficio& pero los clientes pueden desarrollar sus propias soluciones de deri$aci?n mediante un e#it de usuario C+Ad*D.15 $erivación !e #n se%&ent Ca*biar e' centro &e beneficio 2argen &e tie*po &e an8'isis Per7o&o &e %a'i&e- 6atos genera'es /entro de &ene icio Hrea de /ontrollin1 6atos b8sicos Persona responsa&le 4epartamento Hrea de 'erar(u$a Se1mento 1000 1000 /entro de &ene icio 1000 /0 Europe Ka*es Patterson 6eparta*ento I4 L1023 J552 © SAP AG 2006 El sistema ERP le permite asignar un segmento en los datos maestros de un centro de "eneficio. . 7antener la &ariante e status e cam"! de la cla&e e c!ntabili0ación es el mAtodo m>s r>pido Cdesde la $ersi?n 2. 3 R Si el status de campo no est> definido como se descri"e aBu7& las conta"ili aciones seguir>n 4aciAndose en el campo de ta"la S&gm&nt & pero este campo de ta"la no se puede mostrar ni editar en el "loBue de imputaci?n.16 9 strar "a Enti!a! :Se%&ent : en #n ! c#&ent FI 4is)a'i-ar e' &oc)*ento =&e' pro%ee&or>1 %ista &e entra&a 4ocumento ?F 1L0000015+M 7ec%a 4oc.6DG c?digo de transacci?n F45P o en Customi ing "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O.en la %ista &e' &oc)*ento 5# !#        )ara mantener l!s escenari!sG en Customi ing "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O.CC.ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Li"r *+ Asignar &sc&nari s y cam.6DG c?digo de transacci?n F45P o en Customi ing "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O.AAAA /m p ort e M on ) 11000.IJ 1rupo )signaciones de cuentas adicionales.K 2ostrar el campo Segmento utili"ando el 6isposición . 7antener la &ariante e status e cam"! es el mAtodo m>s r>pido Cdesde la $ersi?n 2. 6efinir los se1mentos. e scrip ción 1000 1 31 2 40 3 40 1000 &roveedor ' 41"000 Serv! os de !om pra 154000 IVA soportado Sociedad: 1000 7ec%a /onta&ili".CC.)e seg)ir 'os pasos sig)ientes1 1# 2# 3# C# 6efinición del escenario1 el escenario Segmentaci(n tiene (ue de inirse para el li&ro principal .K 2antener el stat)s &e ca*po de la c'a%e &e contabi'i-ación: tam&i<n se aplica la sentencia superior.EUR 10000 EUR 1000 EUR FB03 AGo iscal: AAAA Per$odo: C Se g m e n to SE% A #e #o #e n t ro d eb e n e ficio 1000 1402 Para contabi'i-ar3 ana'i-ar y *ostrar seg*entos &e &oc)*ento en 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro genera'3 tiene .AAAA ##d $ $% #! e n ta .ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Cam. 6efinición e l!s se1ment!s% en Customi ing& "a=o Estructura &m.r&saria# *+ D&%inición *+ C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ D&%inir s&gm&nt 7antener un se1ment! en un centr! e benefici!% Conta"ilidad de la aplicaci?n EI Controlling EI Conta"ilidad de centros de "eneficio EI .atos maestros EI Centro de "eneficio EI Procesamiento indi$idual EI %odificar  A$isoG si un cliente no utili a la Conta"ilidad de centros de "eneficio& por e=emplo& un +Adl permite utili ar estrategias de deri$aci?n. si no es as$# el se1mento s!lo será )isi&le en la)ista de entrada.3 otros li&ros no principales-.de&e estar &efini&o como una =entrada opcional=.2.:44.:44. 2antener la %ariante &e stat)s &e ca*po 36o los gr)pos &e stat)s &e ca*po de las c)entas FI correspondientes: el campo Segmento .icono © SAP AG 2006 . s $& c#i&nt& a #i"r s3 El campo S&gm&nt Cnom"re tAcnicoG SE!%E56D aparece en la $ersi?n est>ndar de la ta"la de totales de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor CHI FAGLFLE/TD en mySAP ERP. 6eri%ar lo se1mentos.ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ D cum&nt *+ D&%inir #as (ariant&s $& status $& cam. el sistema SAP estándar admite deri)aciones de lo s centros de &ene icio. s *+ D&%inir #as (ariant&s $& status $& cam. 2.p'icar có*o se )ti'i-an 'os escenarios  6escribir 'a &iferencia entre 'a %ista &e entra&a y 'a %ista &e 'ibro *ayor  6efinir y &eri%ar seg*entos © SAP AG 2006 .17 $efinición !e "ibr ( Res#&en " ora po&r81  acti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  5n)*erar 'os ca*pos n)e%os &e 'a tab'a &e tota'es  5. 1it!s.aya a la configuraci?n de Customi ing para "uscar el I6 del libr! "rinci"al& as7 como la tabla e t!tales en la Bue se guardan los $alores.< ==> in ican el 1ru"! e n?mer! e !s . SQuA có i1! e transacción puede usar para Bue se $isualice el indicador de acti$aci?nT SQuA significan las siglas U3A!:VT 2E8E2 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. Consulte las Unue&as@ &.1-6efinición e libr! 8 59ercici!s 3ni a % 6efinición e libr! Tema% /!nfi1urar la Nue&a c!ntabili a Al finali ar estos e=ercicios& podr>G • Acti$ar y configurar la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor. Im"!rtante% 5n t! !s l!s e9ercici!s subsi1uientes2 l!s !s si1n!s e alm!4a illa :. 9aga Bue se $isualice el in ica !r e acti&ación de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor y aseg@rese de Bue Asta se 4a acti$ado. . 2E8E0 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema.2.as I7G para a$eriguar BuA &ariante e e9ercici! utili a la s!cie a AA66 y BuA &ariante e status e cam"!s se asigna a la s!cie a AA66. 2E8E2 el libr! ma*!r el libr! ma*!r . Entender> los escenarios de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& sa"r> c?mo crear y deri$ar segmentos& y c?mo distinguir la $ista de entrada de la $ista de li"ro mayor de un documento de !esti?n financiera. 2E8 59ercici!s "ara c!nfi1urar la Nue&a c!ntabili a 2E8E8 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. aG C. ra# $&# an8#isisG 01B01B1.. .artam&nt G /urs! :r&a $& .&rar2u. Responda US7V a los mensa=es de informaci?n o ad$ertencia. PC66.500 CCursoD SegmentoG El nue$o 'e1ment! SEG## del e=ercicio anterior.. Grabe las modificaciones.. SQuA escenari!s 4a asignado Cel instructorD al libr! "rinci"al& 0LT 2E8EM /ree un nue$o se1ment! con el *.59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema.. a 12B31B.. 2E8E6 A continuaci?n& cree un centr! e benefici! con el *. N m"r&G Gru"! )/ == T&9t &9. 'ustitu*a el centro de coste e#istente por el nue&! centr! e benefici! PC66. Antes de reali ar la primera conta"ili aci?n& c!m"ruebe si el centr! e c!ste& el centr! e benefici! y el se1ment! est#n efini !s c!m! UA"ci!nal@ en el 1ru"! e status e cam"!s de la cuenta >7?000 CSer$icios adBuiridosD / s!cie a AA66. 2E8E1 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. 2E8EX A continuaci?n& cree el acree !r =7066 en la sociedad AA66J de=e en "lanco el grupo de cuenta y seleccione el (cree !r 7000 en la '!cie a 7000 como m! el!. nsa"#&G Gru"! == D&. 2E8EL A"ra el centr! e c!ste T*F0<A66 en m! ! e m! ificación y aseg@rese de Bue el centro de coste est> asignado a la sociedad AA66. SEG66 y p?ngale el nom"re U!rupo de segmentos WWV.#icati( G Gru"! el centr! e benefici! == R&s. Para un m! el!& use el centr! e benefici! 7000 en s!cie a /A 7000. /!nser&e l!s at!s si1uientes para el centro de "eneficio% Marc t&m. Rellene t! !s l!s cam"!s !bli1at!ri!s con los datos de direcci?n y 1rabe los datos. (cti&e el nue$o centro de "eneficio. u&st G 5stableci ! In$ica$ r $& im.640 Ca#cu#ar In$ica$ r $& im. rt& &n m n&$a $&# $ cum&nt G 4.640 o s?lo URV Asignación $& cu&nta . Si lo 4ace& la disposici?n L7 se iniciar> autom>ticamente siempre Bue $isualice el documento.2E8E80 A continuaci?n& cree una factura e acree !r por los ser$icios adBuiridos c!n l!s at!s si1uientesG S ci&$a$G ((== Acr&&$ rG 210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónG C!* Im.ara #a s ci&$a$ GLG Centro de coste T8F05(== Simule y 1rabe el documento de conta"ili aci?n. rt&G D 4. Guar e esta is"!sición "ara ca a un! e l!s usuari!s2 con el n!mbre L7. 2E8E88 Eisualice el !cument!. /!ntabili0ación (/210 Cu&nta $& may rG 417000 Im. Si lo desea& tam"iAn puede gra"ar la nue$a disposici?n como configuraci?n por defecto. . /ambie la is"!sición de la $ista de entrada de manera Bue se &isualicen el centr! e c!ste& el centr! e benefici! * el se1ment!.u&st sG EN T&9t A 1. . Customizing: Gestión financiera-> Opciones globales de Gestión financiera -> Activa ueva contabilidad del libro ma!or SQuA có i1! e transacción puede usar para Bue se $isualice el indicador de acti$aci?nT /ó i1! e transacción% F(GFG(/TIE(TIAN SQuA significan las siglas U3A!:VT Gestión financiera el libr! ma*!r 2E8E2 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema.1.6efinición e libr! 8 '!luci!nes 3ni a % 6efinición e libr! Tema% /!nfi1urar la Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r 2E8 59ercici!s "ara c!nfi1urar la Nue&a c!ntabili a 2E8E8 el libr! ma*!r 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. Customizing: Gestión financiera " ueva# -> Opciones globales de Gestión financiera " ueva# -> $ibros -> $ibro -> %efinir libros para Contabilidad del libro ma!or 8< 5l I6 es 0F 8< 5l n!mbre e la tabla e t!tales es F(GFFF5HT .2.aya a la configuraci?n de Customi ing para "uscar el I6 del libr! "rinci"al& as7 como la tabla e t!tales en la Bue se guardan los $alores. 9aga Bue se $isualice el in ica !r e acti&ación de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor y aseg@rese de Bue Asta se 4a acti$ado. 2E8E0 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. Im"!rtante% 5n t! !s l!s e9ercici!s subsi1uientes2 l!s !s si1n!s e alm!4a illa :;< ==> in ican el 1ru"! e n?mer! e !s ,1it!s. Consulte las Unue&as@ &,as I7G para a$eriguar BuA &ariante e e9ercici! utili a la s!cie a AA66B Customizing: Gestión financiera " ueva# -> Opciones globales de Gestión financiera " ueva# -> $ibros -> E&ercicio ! per'odos contables-> Asignar sociedad a variante de e&ercicio Fa s!cie a AA## tiene la &ariante e e9ercici! () ... y BuA &ariante e status e cam"! se asigna a la s!cie a AA663 Customizing: Gestión financiera " ueva# -> Opciones globales de Gestión financiera " ueva# -> $ibros -> Campos -> Asignar sociedad a variantes de status de campo $a sociedad AA## tiene la variante de status de campo *+++ 2E8E2 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. SQuA escenari!s 4a asignado Cel instructorD al libr! "rinci"al& 0LT Customizing: Gestión financiera " ueva# -> Opciones globales de Gestión financiera " ueva# -> $ibros -> $ibro -> Asignar escenarios ! campos de cliente a libros 'elecci!ne el libr! 0F2 4a1a !ble clic "ara selecci!nar la entra a Escenarios en la estructura e i#l!1!, )ue en estar &isibles l!s escenari!s si1uientes% (ctuali0ación e centr! e c!ste )re"aración e c!ns!li ación 6i&isión (ctuali0ación e centr! e benefici! 'e1mentación 7It! ! e c!stes e &entas 2E8EM /ree un nue$o se1ment! con el *, SEG66 y p?ngale el nom"re U!rupo de segmentos WWV. Customizing: Estructura de la empresa -> %efinición -> Gestión financiera -> %efinir segmento 7anten1a la nue&a entra a c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!. 2E8E6 A continuaci?n& cree un centr! e benefici! con el *, PC66. Para un m! el!& use el centr! e benefici! 7000 en s!cie a /A 7000. /!nser&e l!s at!s si1uientes para el centro de "eneficio% Marc t&m, ra# $&# an8#isisG 01B01B1... a 12B31B.... N m"r&G Gru"! )/ == T&9t &9,#icati( G Gru"! el centr! e benefici! == R&s, nsa"#&G Gru"! == D&,artam&nt G /urs! :r&a $& ;&rar2u.aG C.500 CCursoD SegmentoG El nue$o 'e1ment! SEG## del e=ercicio anterior. (cti&e el nue$o centro de "eneficio. Customizing: Estructura de la empresa -> %efinición -> Gestión financiera -> %efinir centro de beneficio En la ventana de di-logo .ue se muestra/ seleccione EC-0CA: Crear centro de beneficio 7anten1a la nue&a entra a2 c!n el centr! e benefici! e referencia2 c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!. 2E8EL A"ra el centr! e c!ste T*F0<A66 en m! ! e m! ificación y aseg@rese de Bue el centro de coste est> asignado a la sociedad AA66. P 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad de centros de coste -> %atos maestros-> Centro de coste -> 0rocesamiento individual -> 1odificar P 'ustitu*a el centro de "eneficio e#istente por el nue&! centr! e benefici! PC66. Responda US7V a los mensa=es de informaci?n o ad$ertencia. Grabe las modificaciones. 2E8EX A continuaci?n& cree el acree !r =7066 en la sociedad AA66J de=e en "lanco el grupo de cuenta y seleccione el (cree !r 7000 en la '!cie a 7000 como m! el!. Rellene t! !s l!s cam"!s !bli1at!ri!s con los datos de direcci?n y 1rabe los datos. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores -> 3egistros maestros -> Crear 7anten1a la nue&a entra a2 c!n la referencia escrita en el te$t! el e9ercici!. 2E8E1 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. Antes de reali ar la primera conta"ili aci?n& c!m"ruebe si el centr! e c!ste& el centr! e benefici! y el se1ment! est#n efini !s c!m! UA"ci!nal@ en el 1ru"! e status e cam"! de la cuenta >7?000 CSer$icios adBuiridosD / s!cie a AA66. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> $ibro ma!or -> 3egistros maestros-> Cuentas de ma!or -> 0rocesamiento individual -> %e forma centralizada 4ntroduzca la cuenta )*5+++ ! la sociedad AA##, Ca1a !ble clic en la etiJueta Crear6banco6inter7s Ca1a !ble clic en la entra a el Grupo de status de campo :;< G033> Ca1a !ble clic en el 1ru"! 4mputaciones adicionales BusJue las im"utaci!nes c!rres"!n ientes en la tabla Jue se &isuali0a. 'i es necesari!2 es"l#cese 4acia aba9! "ara &er el se1ment!. 2E8E80 A continuaci?n& cree una factura e acree !r por los ser$icios adBuiridos c!n l!s at!s si1uientesG S ci&$a$G ((== Acr&&$ rG 210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónG C!* Im, rt&G D 4.640 Ca#cu#ar In$ica$ r $& im,u&st G 5stableci ! In$ica$ r $& im,u&st sG EN T&9t A 1. /!ntabili0ación (/210 Cu&nta $& may rG 417000 Im, rt& &n m n&$a $&# $ cum&nt G 4.640 o s?lo URV Asignación $& cu&nta ,ara #a s ci&$a$ GLG Centro de coste T8F05(== Simule y 1rabe el documento de conta"ili aci?n. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores -> Entrada de documento"s# -> 8actura Intr! u0ca l!s at!s Jue faltan c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!. P /!ntin?e en la &entana 4ntroducir factura de acreedor * selecci!ne la ruta e acces! el men? %ocumento -> 9isualizar P /ambie la is"!sición de la $ista de entrada de manera Bue se &isualicen el centr! e c!ste& el centr! e benefici! * el se1ment!. en la lista es"le1able Jue est# eba9! el b!tón Seleccionar disposición. 3 $es)*en &e' c)rso1 6i%isión &e &oc)*entos Intr Intr !#cción !#cción $efinición $efinición!e !e"e!%er "e!%er $ivisión $ivisión!e !e! ! c#&ent c#&ent s s Inte%ración Inte%ración O'eraci O'eraci nes nes'erió!icas 'erió!icas Re' Re' rtin% rtin% © SAP AG 2006 . Eisualice l!s tres cam"!s escrit!s.2E8E88 Eisualice el !cument!.. Si lo 4ace& la disposici?n L7 se iniciar> autom>ticamente siempre Bue $isualice el documento.. P 'elecci!ne 1odificar disposición.. Si lo desea& tam"iAn puede gra"ar la nue$a disposici?n como configuraci?n por defecto. Grabe esta is"!sición "ara ca a un! e l!s usuari!s2 con el n!mbre L7... . en la lista es"le1able Jue est# eba9! el b!tón Seleccionar disposición. 'elecci!ne Grabar disposición.. . 3.2 Partición !e ! c#&ent s Conteni&o1  2oti%os para 'a partición &e &oc)*entos  F)nciones &e 'a partición &e &oc)*entos  "cti%ación &e 'a partición &e &oc)*entos  6efinición &e 'as caracter7sticas &e 'a partición &e &oc)*entos  Lerencia en 'a partición &e &oc)*entos  Contabi'i-aciones &e e0e*p'o con partición &e &oc)*entos © SAP AG 2006 . )e ay &etr8s &e 'a partición &e &oc)*entos  "cti%ar y )ti'i-ar 'a partición &e &oc)*entos  /'e%ar a cabo contabi'i-aciones &e e0e*p'o con partición &e &oc)*entos © SAP AG 2006 .3.p'icar 'as teor7as y 'os *oti%os .3 Partición !e ! c#&ent s( Objetiv s "' fina'i-ar este te*a3 po&r81  5. Como m7nimo& la l7nea de facturas Cen la $ista de li"ro mayorD tiene Bue tener una l7nea de Kasignaci?n de segmentosK& por e=emplo& para crear "alances conta"les de segmentos eBuili"rados.4 Partición !e ! c#&ent s .Eersi!n SAP ERP /entral /omponent 5.000 EUR SE% A SE% ( So')ción1 Partición &e &oc)*entos/partición en '7nea © SAP AG 2006  :os reBuisitos del sistema pueden ser toda$7a m>s KsimplesK& ya Bue no tienen Bue ser necesariamente asignaciones de segmento en las l7neas de gasto. e scrip ción &roveedor ' Serv! os de !om pra Serv! os de !om pra IVA soportado /m p orte M on ) Se g m e n to 11.000.3.EUR 4.000 EUR ).0 3 posteriores.para crear ba'ances contab'es &e seg*entos1 5' ca*po Segmento es )n ca*po est8n&ar en 'a tab'a &e tota'es &e 'a S51!1 F"G/F/5GT N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor =F"G/F/5GT> /as f)nciones &e infor*es &e in%estigación &e FI'e per*iten crear ba'ances contab'es &e seg*entos 4ista &e entra&a $e.)isito1 50e*p'o1 "signación &e seg*ento &if#/M &e contabi'i-ación ##d 1000 $ #l-) "in a n 2a s p rim ) 1 31 2 40 3 40 4 40 1000 41"000 41"000 154000 .9 tivación F)nciones &isponib'es en e' siste*a S"P .000 EUR 1. . .en el li&ro ma3orde la cuota correspondiente .5 S#'#est s 'ara "a 'artición !e ! c#&ent s S#'#est s 'ara "a 'artición !e ! c#&ent s( La partici!n en l$nea no &ebe interr)*pir .iliares.iliar 729AP-# só'o &eber7a seg)ir abien&o )na parti&a abierta para la actura superior.oPor ello: la partici!n de documentos s!lo es importante para el li&ro ma3or 3 no necesita estar )isi&le paralos li&ros au.3.)iere registrar e' pro%ee&or )na %e-. e0e*p'o espec7fico1 Al re1istrar la si1uiente actura de acreedor en el sistema .000 E*R 1.600 E*R SEG A SEG B N. 6escripción Pro)eedor P Ser)icios de compra Ser)icios de compra 2EA soportado I*porte 2on# Seg*ento 11.en el li&ro au.6009 E*R O. Cás tarde# por supuesto# cuando se soliciten los &alances conta& les de se1mentos .para el se1mento A# por e'emplo-# los acreedores de&er$an in or mar .de entrada de documentos-. © SAP AG 2006 .000 E*R 6. 0&)iamente# cuando se llama a un infor*e &e parti&as in&i%i&)a'es &e pro%ee&ores .cam&iar..El proceso operati%o . el usuario só'o .IJ O#6O0-.  5ste paso no se p)e&e persona'i-ar# Partición acti%a =basa&a en reg'as>1 2#  5' siste*a parte &oc)*entos en base a reg'as &e partición &e &oc )*entos .un pa1o# por e'emplo.3.3 documento-1 3#  5' siste*a crea '7neas &e co*pensación a)to*8tica*ente para rea' i-ar )na partición  " ora p)e&e contro'ar este proceso con e' ?in&ica&or &e sa'&o ce ro? © SAP AG 2006  En situaciones Bue impliBuen compensaci?n& la "artición "asi&a no s?lo asegura Bue la cuenta estA eBuili"rada& sino Bue tam"iAn lo estAn las dimensiones adicionales.e'.IJ P. partidas indi)iduales de acreedores-.)e se &eben co*pensar se ere&an en 'as parti&a s in&i%i&)a'es &e co*pensación .6 Pas s i&'"ica! s en "a 'artición !e ! c#&ent s Si se si*p'ifica3 e' proceso &e partición &e &oc)*entos p)e&e &i%i&irse en tres pasos1 Partición pasi%a1 1#  6)rante 'a co*pensación . Por e=emploG transferir una conta"ili aci?n del centro de "eneficio A al centro de "eneficio +.  :a l?gica de las reglas de "artici!nes acti&as se e#plica en las diapositi$as siguientes.'as asignaciones &e c)entas &e 'as parti&as . .Aase el e=emplo en las siguientes diapositi$as.neas e c!m"ensación siempre se forman cuando los $alores tienen Bue reconta"ili arse entre o"=etos de asignaci?n de cuentas.entre1adas o personali"adas /as reg'as &e partición &e &oc)*entos se p)e&en config)rar Co*pensación &e '7neas/for*ación &e sa'&o cero por cargos &e ba' ance# .  :as l7neas de compensaci?n aseguran Bue no s?lo se compense el documento internamente& sino tam"iAn las dimensiones adicionales CHI como la di$isi?n de consolidaci?n o el centro de "eneficioD. .  Fas l.  El sistema siem"re procesa la partici?n de documentos en la secuencia inferior de la diapositi$a.  Entre los pasos dos y tres& 4ay dos elementos Bue ayudan a la partici?n de documentosG la 4erencia y la asi1nación e cuentas "!r efect!. artición $& $ cum&nt s . Por ello& el "alance de las entidades in$olucradas siempre es 0 para t! as las c!ntabili0aci!nes& asegurando as7 un KeBuili"rio de entidadesK.  El Campo obligatorio tiene dos significadosG  Primero& es una e$tensión el status e cam"! para cuentas en las Bue no se pueden KregistrarK caracter7sticas durante el registro de documentos y/o para cuentas Bue no se pueden controlar utili ando el status de campo.7 -aracter0sticas !e "a 'artición !e ! c#&ent s .  Segundo& es una compro"aci?n de si se seleccion? una $ariante de operaci?n conta"le eBui$alente a un proceso comercial Clo Bue determina si se puede encontrar una regla de partici?nD.)+ caracter7stica =FI> &e 'a partición &e &oc)*entos se efectHa Caracter7sticas t7picas &e 'a partición &e &oc)*entos1 Q 6i%isión &e conso'i&ación Q Centro &e beneficio Q Seg*ento I&' rtante( las entidades de inidas por el usuario tam&i<n se pueden partir Caracter7sticas genera'es &e 'a partición &e &oc)*entos para 'ibros *ayores Ca*po /entro de &ene icio PR/8R Se1mento SEGCE?8 Sa'&o cero Cpo# 9b'ig# #### #### F# SP$9 © SAP AG 2006 :as caracter7sticas de la partici?n de documentos se definen en Cust mi!ing& "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ O.sticas $& .  Si planea utili ar las caracter7sticas para crear "alances conta"les& de"er7a definir siempre el in ica !r Saldo cero.  Si decide elegir caracter7sticas de partici?n de documentos adicionales& de"er7a utili arlas& al menos& en un li"ro.)e &efinir .ara c nta"i#i$a$ $&# #i"r may r  El sistema propone caracter7sticas de partici?n de documentos l?gicas "asadas en los escenarios asignados. E=emploG las l7neas de pro$eedores siempre de"er7a incluir un segmento o un centro de "eneficio.3.!es!e FI< Pri*ero tiene .&raci n&s c nta"#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ D&%inir caract&r.  . en la estructura de diálo1o-# p)e&e )ti'i-ar esta operación para acti%ar/&esacti%ar 'a partición &e &oc)*entos en ca&a socie&a& Acti)ar la partici!n de documentos Partici!n )al. 0000000012 Partici!n: /omo 0000000002 N.Activación !e "a 'artición !e ! c#&ent s ) =erencia /a partición &e &oc)*entos se acti%a pri*ero para to&o e' *an&ante en C)sto*i-ing 5n )n paso posterior .ara .&raci n&s c nta"#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ E$itar c nstant&s .&raci n&s c nta"#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ Acti(ar .)e no se p)&ieron &eri%ar &es&e 'a contabi'i-ación con )n ?%a'or? constante :a partici?n de documentos se acti$a en Customi ing de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor en C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ O.  5o 4ay ning@n moti$o por el Bue no de"a acti$ar la 4erencia cuando la partici?n de documentos est> acti$a.  :a acti$aci?n de la 4erencia es pr>cticamente el primer paso para permitir Bue los documentos se conta"ilicen cuando estA acti$a la partici?n de documentos sin ninguna otra acti$idad de Customi ing.)e3 c)an&o crea )na fact)ra &e &e)&or &es&e )na '7nea &e ingresos3 por e0e*p'o3 'as enti&a&es .se proyectan = ere&an> acia 'as '7neas &e c'iente o &e i*p)est os en 'a %ista &e 'ibro *ayor# /a asignación "/C est8n&ar se p)e&e )ti'i-ar para s)stit)ir to&as 'as © SAP AG 2006 asignaciones &e c)entas .  Para utili ar una asignaci?n de cuentas por defecto& primero de"e definir una constante en Customi ing& en C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ O.como la di)isi!n de consolidaci!n o el se1mento.3.artición $& $ cum&nt s  El mAtodo de partici?n 000000082 es el mAtodo de partici?n est>ndar proporcionado por SAP.r c&s s n asigna$ s  .  Si no $a a utili ar la 4erencia& de"er7a definir las KreglasK de los procesos comerciales para asegurarse de Bue las asi1naci!nes e cuentas est#n "re&istas& por e=emplo& para conseguir "alance cero para conta"ili ar el documento. ?i)el de detalle @erencia Asi1naci!n estándar A6/ /onstante SP$9 Lerencia significa .  :a 4erencia se reali a en l7nea y en el ni$el de partida indi$idual. con un *+) soportado del .! dad Serv! os de !om pra IVA soportado /m port e M on ) /m p to) &roveedor &roveedor &roveedor &roveedor #e #o 0 + + + #e Be 0 + + + 0 + + + 0 + + + 0 .  6al como puede $er en la diapositi$a& los componentes de conta"ili aci?n indi$iduales siempre tienen un "alance cero.003 EUR 1.000#00 EUR 100.Eista de entrada: ##d 1000 / $% 1 31 2 40 3 40 4 40 #on t a b ilid a d .00 EUR 1.000#003 EUR 1.  En esta partici?n "asada en una regla& las l7neas de pro$eedor e impuesto Cpartidas 8y 2D de la $ista de li"ro mayor est>n partidas de acuerdo con las l7neas de gasto / tipo de partida "ase Gast Cpartidas 2 y 0J cuentas de gasto 2LL000 y 28L000D. + 0 . + 1 .-. e scrip ción 1000 4""000 41"000 154000 Ingresos /--er Costes de p.! dad IVA soportado +e.proveedor Costes de p. + 1 SEG A SEG B #e #o #e Be Se g m e n to 11..3.000#00 EUR /m port eM on ) /m p to ) 1#100.  . e scrip ción 1000 1 31 1)0000 2 40 4""000 4 40 154000 1 31 1)0000 3 40 41"000 4 40 154000 © SAP AG 2006 +e. + 1 SEG B Se g m e n to SEG A 0 + + + .000.000#00 EUR *00#00 EUR &roveedor &roveedor &roveedor &roveedor &roveedor &roveedor Eista de li&ro ma3or 6 Li&ro 0L: ##d / $% #on ta b ilid a d .da de.000#00 EUR *... + 0 + + + 0 .proveedor Serv! os de !om pra IVA soportado 4iseGo ordenado por se1mentos en orden ascendente :as entidades definidas como caracter7sticas de partici?n de documentos se 4eredan en apuntes conta"les no asignados.00 EUR *. 0 ..da de. Partición !e ! c#&ent s ..*00#003 EUR *. + 1 0 . 0 .Partición activa 9peración e*presaria' *o&ifica&a1  Fact)ra &e acree&or con parti&as in&i%i&)a'es &e gastos *H'tip'es 3 di erentes asi1naciones de cuentas . Eista de entrada-: Vista general de la pantalla 6oc)*ento si*)'a&o .Eista de li&ro ma3or-: Simulación del li ro mayor 4esde el men5# esco'a /ocumento 9J Simular libro mayor © SAP AG 2006 ( "artir e la &ersión m*'() 5R) 20052 no s?lo puede simular la $ista de entrada sino tam"iAn la &ista e libr! ma*!r antes de la conta"ili aci?n.  .  As7 puede utili ar el modo de e#perto para $er los datos detallados de la partici?n de documentos.  .3.e este modo& puede anali ar con anterioridad cualBuier error Bue deri$ar7a en una cancelaci?n CHI mensa=e de errorD de la conta"ili aci?n.10 Si*)'ación &e 'a %ista &e 'ibro *ayor 6oc)*ento si*)'a&o .  -na re1la e "artición indi$idual define BuA tipos de partida se pueden partir / se partir>n CHI ti"!s e "arti a Jue se &an a "artirD y a la $e define BuA "ase se puede utili ar CHI ti"! e "arti a baseD.. Como tal& el mAtodo de partici?n define c?mo y "a=o BuA circunstancias se lle$a a ca"o la partici?n de documentos.  :a &ariante e !"eración c!ntable es una $ersi?n espec7fica de la operaci?n conta"le predefinida proporcionada por SAP y la modificaci?n CtAcnicaD de un proceso comercial real para la partici?n de documentos. .sin nin1una re erencia a una caracter$stica espec$ ica de partici!n de documentos-1 6oc)*ento &e pro%ee&or . Tipo &e parti&a .' acreedor !-3--' 2+to&o &e partición --------.)e se %a a partir 5ro eedor !-3---' *mpuesto sobre el alor ade pa6adido !-7.)ista de li&ro ma3or-1 Gasto 10 2mpuesto 1 al pro)eedor 11 Gasto L0 2mpuesto L al pro)eedor LL  En resumen& un mIt! ! e "artición es el t!tal e t! as las re1las e "artición e t! as las !"eraci!nes c!ntables.escri"e las partidas Bue aparecen en un documento Coperaci?n conta"leD. En otras pala"rasG el tipo de partida es la descripci?n sem>ntica de la partici?n de documentos. Se deri$an& entre otras cosas& de los tipos de cuenta de los li"ros mayores.0 Tipo &e &oc)*ento 9R $eg'a &e partición1 I.  -n ti"! e "arti a es un mapa CtAcnicoD de las partidas indi$iduales conta"ili adas. .--' I. Tipo &e parti&a b8sica 8astos !0----' 5fectos en 'a ap'icación .ó%ica !e "a 'artición> Partición activa /ógica &e partición basa&a en e' e0e*p'o &e )na fact)ra &e acree&or1 IJ T+r*inos b8sicos i*presos en negro/ negrita IJ /atos de e1emplo espec23icos impresos en a4ul / cursi a 9peración 4ariante &e contab'e N operación contab'e Factura de Est&ndar !---.3.11 Partición !e ! c#&ent s .)ista de entrada-: Gasto Gasto 2mpuesto al pro)eedor © SAP AG 2006 10 L0 10 110 Partición &e' &oc)*ento &e pro%ee&or . CHI $Aase partici?n "asada en reglasD  :a !"eración c!ntable es un desglose general de procesos comerciales reales Bue SAP proporciona y al Bue se le asigna una gran $ariedad de tipos de partidas. %>s detalladamente& esto Buiere decir Bue cada mAtodo de partici?n define c?mo se trata cada partida indi$idual en las operaciones conta"les indi$iduales Cpor e=emplo& si la asignaci?n de cuentas de una partida de cliente se copia de la partida de ingresos a una factura de deudorD. #ia$a *+ D&%inir r&g#as $& .)e se %a a partir N N : FF## 03000 FFFFFFFFFFFFF Pro%ee&or 05100 I*p)esto sobre e' %a'or a<a&i&o Partici!n &asada en partidas &ase Partida &ase con indicador de 2EA del elemento (ue se de&e partir : Tipos &e parti&a base 01000 FF 20000 FF C)enta &e ba'ance FFFF Gasto FFFF © SAP AG 2006  :a $ista Bue se muestra en la parte superior cuando se selecciona el ic!n! de la im"res!ra para una regla de partici?n espec7ficaG Cust mi!ingA C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ O.&raci n&s c nta"#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ Partición $& $ cum&nt s am.3.12 Partición !e ! c#&ent s( 7ista !eta""a!a !e re%"a !e 'artición 2+to&o &e partición 9peración contab'e 0000000012 03000 0001 Partición1 co*o 0000000002 =costes posteriores en '7nea> Fact)ra &e acree&or 5st8n&ar 4ariante &e operación N : Tipo &e parti&a asigna&a $eg'a &e partición /onta&ili"aci!n de saldos cero de determinaci!n de cuentas 000 /uenta estándar para saldo cero 8ipo de partida principal 0+000 Pro)eedor : Tipos &e parti&a .artición3  6am"iAn puede llamar a las reglas de partici?n con el có i1! e transacción GS0:3% . como el m<todo de partici!n o la operaci!n conta&le.3 &escribe có*o se consig)en 'as particiones# 50e*p'o1 R/!mo calcula el sistema la cantidad de &e)&as .> © SAP AG 2006 diapositi)a .13 Si&#"acón !e ! c#&ent .Eista de li&ro ma3or-: e?'ert I Simulación del li ro mayor El *o&o e.IJ OO00300 P.&e' centro &e E<ase la si1uiente beneficio 1000 .perto proporciona infor*ación sobre todos los par8*etros esencia'es &e 'a partición &e &oc)*entos .IJ AP dom<sticas.3.9 ! 6oc)*ento si*)'a&o . 05 6 2mpuesto de la l$nea &ase 0N.3.0O 6 L$nea 1astos .9 ! e?'ert I Par8*etro C)sto*i-ing &e 'a partición &e' &oc)*ento1 O#O00 I L$nea &ase 0N.IJ O#000.0O .14 Si&#"acón !e ! c#&ent .IJ O00- © SAP AG 2006 .N L$nea &ase 0N. entore! .Pr ces I 9peración e*presaria' *o&ifica&a1  La fact)ra &e acree&or .ento re! . st&ri r&s3 .)"0#00 3 EUR 30.n&a $& c st&s .3. + 1 Se g m e nt o SEGA SEGB 10.do +es!. documento de pa1os se parte en &ase a las reg'as &e partición &e &oc)*entos de la actura ori1inal de conta&ili"aci!n de 1astos 6 de acreedo r.do Ingresos /--er IVA soportado /m p ort e M on ) /m p t o) #e #o #e Be 0 + + + 0 .  ()+ ay .003 EUR &roveedor 2"0#00 3 EUR &roveedor 11. cantidad pa1ada: 10#!B0300 S.15 Partición !e ! c#&ent s .)e tener en c)enta1 Las El caracter7sticas &e 'a partición &e &oc)*entos seleccionada tam&i<n tienen (ue ere&arse &e 'os ap)ntes contab'es &e' &oc)*ento &e pagos .)<anse las ci ras de e'emplo 22. e scrip ción 1000 1 50 113100 2 50 2")000 3 50 2")000 4 25 1000 5 50 154000 (an!o +es!.ya est8 paga&a Está ' steri r pa1ada con una retenci!n de 3Q &e &esc)ento. Eista de entrada: ##d / $% #ont a b ilid a d .000#00 EUR 30#003 EUR &roveedor E<ase el dorso para la )ista de li&ro ma3or © SAP AG 2006  Para o"tener m>s informaci?n so"re las l7neas de Kdescuento reci"idoK& $Aase la unidad Int&gración& tema Distri"ución &n #. *00#00 EUR 2"#003 EUR &roveedor + 4+ + EU R 4iseGo ordenado por se1mento en orden ascendente 3 con su&totale s de se1mento © SAP AG 2006 En la $ista de partida indi$idual& el documento de pago y el de factura original aparecen como partidas compensadas& como en las $ersiones anteriores.000&00 N& esto crear7a una nue$a partida de pro$eedorJ a su $e & esta partida restante se repartir7a entre los gastos originales en la $ista de li"ro mayor para la entrada de facturas.  . + 1 0 .do +e. + 1 0 .16 Partición !e ! c#&ent s .  :as Kl7neas de facturasK CHI cuenta 860000D se crean mediante la partici?n de documentos pasi$a.)03#003 EUR 2"0#003 EUR &roveedor *.ento re! . + 1 0 . e scrip ción 1000 1 50 113100 2 50 2")000 4 25 1)0000 5 50 154000 1000 1 50 113100 3 50 2")000 4 25 1)0000 5 50 154000 (an!o +es!.do +e.ento re! .da deprov eedor IVA soportado R /m p orte M on) /m pt o) 30#003 EUR &roveedor 1#100#00 EUR 3#003 EUR &roveedor + 4+ + EU R #e #o #e Be Se g m e nt o 0 + + + 0 + + + 0 + + + 0 + + + SEG A 0 . + 1 SEG B SE% ( SE% A 1#0)".  Si suponemos Bue la factura no de"7a pagarse al completo y Bue de"7a Buedar una "arti a restante e 2.da deprov eedor IVA soportado (an!o +es!.Pr ces II ' steri r Eista de li&ro ma3or 6 Li&ro 0L: ##d / $% #on ta bilid a d .3.  :as re1las e "artición e !cument!s para partir el pago de una factura de acreedor se proporcionan en el sistema SAP est#n ar.003 EUR *.  . + 1 SEG A 0 . + 1 SEG A 50.00 EUR &roveedor 0 + + + 0 .!am po de .00 0 + + + 0 .00 vsta de entrada.3.00 0.de o$ ! na Caja p/gastos m enores IVA soportado /m p ort eM on) /m p t o) 50.00.00 0 + + + $a-tan son $a-tan son 50. vsta de entrada.EUR 0. + 1 SEG A 0 .e 50.  Este indicador tam"iAn asegura un par>metro de saldo cero en las entidades seleccionadas para partici?n de documentos& sin necesidad de definir ninguna otra configuraci?n del sistema.m nas 2.00d3nt!as a -a d3nt!as a -a 0.e !o-.00 EUR &roveedor #e #o #e Be Se g m e nt o SEG A 50.Herencia 9peración e*presaria' *o&ifica&a1  Contabi'i-aciones &e c)entas &e *ayor 9 Gastos# impuestos en e ecti)o 6 Asi1naci!n de li(uidaci!n de la clase de documento Config)ración &e' siste*a1  Se asi1nan los escenarios )ctuali4aci(n del centro de bene3icio 3 Segmentaci(n  Partici!n de documentos acti)ada 9 se de inen las caracter$sticas de la partici!n de documentos Centro de bene3icio 3 Segmento Eista de entrada: ##d / $% #ont a b ilid a d . + 1 SEG A /m p ort a n te : 1as /m p ort e #e #o #e Be Se g m e nt o /m p ort a nt e : 1as /m p orte #e #o !o-. + 1 In&ica&or &e erencia no de inido Eista de li&ro ma3or 6 Li&ro 0L: In&ica&or &e erencia &efini&o Eista de li&ro ma3or 6 Li&ro 0L: #e Be Se g m e n to 0 .0050.a© 002 SAP AG 2006 El indicador de @&r&ncia se asegura de Bue se pre$ean los o"=etos correspondientes de asignaci?n de cuentas en las partidas indi$iduales de efecti$o e impuestos& incluso sin tener reglas de partici?n correspondientes. E. e scrip ción 1000 1 40 4")000 2 50 100000 3 40 154000 /ater a.17 Partición !e ! c#&ent s .m nas 2.a-an!e 4Segm ento4 no est5re--enado en -a partda ndvd. 1Partición !e ! c#&ent s .  ("$iamente& se tiene Bue corregir tanto la partida de gastos como la de pro$eedor.000#003 EUR Eista de li&ro ma3or 6 Li&ro 0L: ##d / $% #on ta bilid a d .  . e scrip ción 1000 1 40 113100 3 50 1*4500 2 50 113100 4 40 1*4500 © SAP AG 2006 /m p ort e M on ) /m pt o) #e #o #e Be Se g m e n to SEG A SEG B (an!o Segm ento de !om pensa!6n (an!o Segm ento de !om pensa!6n 10.000#00 3 EUR 10.000#00 EUR 10.000#00 EUR 10. e scrip ción /m p ort e 1 40 2 50 113100 113100 (an!o (an!o M on) /m p t o ) #e #o #e Be Se g m e n to SEG A SEG B 10. El caso superior es un e=emplo de formaci?n de l7nea de compensaci?n.  :a creaci?n de saldo cero s?lo es @til y necesaria si desea crear una 4o=a de "alances completa para una caracter7stica espec7fica.000#00 3 EUR 10.-reación !e sa"! 9peración e*presaria' *o&ifica&a1  Contabi'i-ación en c)entas &e *ayor 9 8rans erir una conta&ili"aci!n mediante una cuenta cer Config)ración &e' siste*a1  Se asi1nan los escenarios )ctuali4aci(n del centro de bene3icio 3 Segmentaci(n  Partici!n de documentos acti)ada 9 se de inen las caracter$sticas de la partici!n de documentos Centro de bene3icio 3 Segmento Eista de entrada: ##d 1000 / $% #ont a b ilid a d.3.000#00 EUR 4iseGo ordenado por se1mentos en orden ascendente %oti$o para el traspasoG se asign? una factura de pro$eedor a un segmento incorrecto y se pag? con ese segmento incorrecto. 0 + SEG B 1)5#00.de o$ ! na /ater a.istentes © SAP AG 2006 SCu>les son los moti$os del mensa=e de error durante el mensa=e de errorT  5o se 4a asignado ninguna partida "ase para el tipo de partida Cu&nta $& &%&cti( Cni para el tipo de partida Im.)e a*p'iar 'as reg'as & e partición e.de o$ ! na Caja p/gastos m enores IVA soportado 2 40 4")000 3 50 100000 4 40 154000 /m p ort eM on) /m pt o) #e #o #e Be Se g m e nt o 1000 1 40 4")000 50#00 EUR &roveedor 0 + + + 0 + + + SEG A 100#00 EUR &roveedor .9 !ificación 9peración e*presaria' *o&ifica&a1  Contabi'i-aciones &e 'as c)entas &e *ayor 9 Partidas indi)iduales de 1astos# impuestos en e ecti)o Config)ración &e' siste*a1  Se asi1nan los escenarios )ctuali4aci(n del centro de bene3icio 3 Segmentaci(n  Partici!n de documentos acti)ada 9 se de inen las caracter$sticas de la partici!n de documentos Centro de bene3icio 3 Segmento Eista de entrada: ##d / $% #ont a b ilid a d .  Adem>s& no es posi"le la K4erenciaK del segmento porBue no es @nico.3. 0 .  . + 0 . e scrip ción /ater a.  Si tiene Bue modificar una regla& de"er7a crear su propio mAtodo de partici?n y copiar las reglas asignadas de la configuraci?n est>ndar. Partición !e ! c#&ent s .1.EUR 15#00 EUR &roveedor 7B50 El campo de &alance =Se1mento= no est á rellenado en la partida indi)idual 00+  /as reg'as &e partición est8n&ar no c)bren este tipo &e operacio nes contab'es  Para contabi'i-ar 'a transacción ten&r8 .u&st s "r& &# (a# r a-a$i$ D en la com"inaci?n correspondiente de operaci?n conta"le y $ariante de operaci?n conta"le Bue se asigna al tipo de documento correspondiente. )e ay &etr8s &e 'a partición &e &oc)*entos y có*o f)nciona  "cti%ar y )ti'i-ar 'a partición &e &oc)*entos  /'e%ar a cabo contabi'i-aciones &e e0e*p'o con 'a f)nción &e partición =&e &oc)*entos> en '7nea © SAP AG 2006 .3.20 Partición !e ! c#&ent s( Res#&en " ora p)e&e1  5.p'icar 'os *oti%os . En la $ista de entrada puede $er Bue el segmento SEG66 era deri$ado. A continuaci?n& cam"ie a la &ista e libr! ma*!rG el . rt& &n m n&$a $&# $ cum&nt G 2. :os indicadores 'al ! cer! y /am"! !bli1at!ri! tienen Bue estar definidos para el segmento.320 Ca#cu#ar In$ica$ r $& im. 0E8EM A continuaci?n& cree una factura e acree !r por las pie as de recam"io adBuiridas c!n l!s at!s si1uientesG S ci&$a$G ((== Acr&&$ rG 210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónG C!* Im. 6am"iAn podr> entender y anali ar los documentos con particiones. /uan ! estI c!nfi1ura a& use el mIt! ! e "artición 0000000012 Cpartici?nG como 0000000002 Ycostes de seguimiento onlineZD para la sociedad y aseg@rese de Bue est# acti&a a la 4erencia.ara #a s ci&$a$ GLG Centro de coste T8F05(== Simule y 1rabe el documento de conta"ili aci?n.21)artición 8 59ercici!s 3ni a % )artición e !cument!s Tema% /!ntabili0aci!nes c!n )artición e !cument!s !nline Al finali ar estos e=ercicios& podr>G • Entender y configurar la partici?n de documentos. Si no es as7& comun7Bueselo al instructor del curso. /!m"ruebe si se 4a definido& como m7nimo& la caracter. 0E8 59ercici!s "ara c!nfi1urar * &isuali0ar la "artición e !cument!s 0E8E8 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. 0E8E6 Eisualice el !cument!.u&st G 5stableci ! In$ica$ r $& im.u&st sG EN T&9t A !rupo de compras de pie as de recam"io WW Cu&nta $& may rG 404000 Im.3. 0E8E2 SCu>ndo se de"e definir el indicador U"alance ceroV para las caracter7sticas de partici?n en conta"ilidad del li"ro mayorT 0E8E0 S6iene sentido definir tam"iAn el indicador Uo"ligatorioV para una entidad de "alanceT 0E8E2 (cti&e la "artición e !cument!s "ara la s!cie a AA66.stica e "artición e se1ment!s.320 o s?lo URV Asignación $& cu&nta . rt&G D 2. 5o es necesario introducir una constante para una imputaci?n propuesta. A diferencia del e=ercicio anterior& al1unas e las "ie0as e recambi! se de"en asignar al se1ment! SEG66 definido& * el rest! al se1ment! SEGA. rtant&G Si el instructor 4a definido Ctam"iAnD el centro de "eneficio Cy/o la di$isi?nD como caracter7stica de partici?n& estas entidades tam"iAn se 4eredar>n en las partidas indi$iduales de acreedores y de impuestos. 0E8E1 Para $er inmediatamente si se 4a llegado a un "alance cero para cada uno de los segmentos& m! ifiJue la is"!sición del documentoG ordAnelo por segmento y calcule un su"total para la columna S&gm&nt . A4ora puede $er en la $ista de entrada Bue se 4a reali ado la partici?n de los gastos& en la proporci?n Bue defini? en la conta"ili aci?n. Im.se1ment! de"e estar 4ere a ! en las partidas indi$iduales de acreedores y de impuestos. 0E8ELE8 Para asegurarse de Bue la segunda parte del importe conta"ili ado se asigna realmente al segmento SEGA& c!m"ruebe las opciones del centr! e c!ste T*F0<466 antes de la conta"ili aci?nG KJuI centr! e benefici! est# efini ! en el centr! e c!ste T*F0<466L 0E8ELE2 SQuA segmento est> definido en el centro de "eneficio correspondienteT . /ambia a la &ista e libr! ma*!r% de"e $er 6 partidas indi$iduales en lugar de 2 partidas indi$iduales de conta"ili aci?n. 0E8EL )artición acti&a% A continuaci?n& intr! ucir# !tra factura e "ie0as e recambi! para el acree !r =7066.e"e ser el segmento SEGA. . 0E8EX Eisualice el !cument!. -se los datos y los par>metros del control del e=ercicio anterior. El t!tal e la factura de"e ser 10. Puede usar las cuentas 404000 o 400000 como cuenta e 1ast!s.000 D net!s. 0E8E80 Puede 1rabar esta is"!sición como la disposici?n espec7fica de usuario L=. Realice la "artición de los costes de las pie as de recam"io c!m! esee& siempre Bue asigne al1unas "ie0as al centr! e c!ste T*F0<A66 * el rest! al centr! e c!ste T*F0<466. 600&00 N.0E8E88 Para $isuali ar Bue la partici?n s?lo se lle$a a ca"o en el li"ro mayor y no en los otros li"ros& !bten1a una lista e "arti as in i&i uales e acree !res para el acreedor =7066. El documento Bue se gra"? en @ltimo lugar se $isuali a como una partida a"ierta con el importe de 88. .e"e $er tres partidas a"iertas. . Para $isuali ar la partici?n por segmentos& de"e $isuali ar el documento desde la lista de partidas a"iertas. stica a ecua a es"uIs e la "artición. /!ncretamente2 si se efine el in ica !r2 el sistema c!m"rueba si el balance e la caracter. Si no es as7& comun7Bueselo al instructor del curso.stica en cuestión sea una enti a e balance. Customizing: Gestión financiera " ueva# -> Contabilidad del libro ma!or " ueva# -> Operaciones comerciales-> 0artición de documentos -> %efinir caracter'sticas de partición de documentos para contabilidad del libro ma!or 0E8E2 SCu>ndo se de"e definir el indicador U"alance ceroV para las caracter7sticas de partici?n en conta"ilidad del li"ro mayorT 6ebe establecer este in ica !r siem"re Jue la caracter. 0E8E0 S6iene sentido definir tam"iAn el indicador Uo"ligatorioV para una entidad de "alanceT '..3. 5n ese cas!2 el sistema2 a em#s e 1enerar "arti as e c!m"ensación2 c!m"rueba si t! as las "arti as e la c!ntabili0ación est#n asi1na as a la caracter.stica e "artición e se1ment!s. /!m"ruebe si se 4a definido& como m7nimo& la caracter. 'i n! es as. . :os indicadores 'al ! cer! y /am"! !bli1at!ri! tienen Bue estar definidos para el segmento.22)artición 8 '!luci!nes 3ni a % )artición e !cument!s Tema% /!ntabili0aci!nes c!n )artición e !cument!s !nline 0E8 59ercici!s "ara c!nfi1urar * &isuali0ar la "artición e !cument!s 0E8E8 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema.stica es cer! urante la c!ntabili0ación.2 el sistema crea !tras "arti as e c!m"ensación "ara lle1ar al balance cer!. 'i se establece el in ica !r Mbalance cer!@ se 1aranti0a Jue la caracter.stica ten r# un balance e cer! en el !cument!. .320 Ca#cu#ar In$ica$ r $& im. rtant&G Si el instructor 4a definido Ctam"iAnD el centro de "eneficio Cy/o la di$isi?nD como caracter7stica de partici?n& estas entidades tam"iAn se 4eredar>n en las partidas indi$iduales de acreedores y de impuestos. . 5o es necesario introducir una constante para una imputaci?n propuesta. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores -> Entrada de documento"s# -> 8actura Intr! u0ca l!s at!s necesari!s c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!. rt&G D 2.ara #a s ci&$a$ GLG Centro de coste T8F05(== Simule y 1rabe el documento de conta"ili aci?n. 0E8E6 Eisualice el !cument!. Im. En la $ista de entrada puede $er Bue el segmento SEG66 era deri$ado.0E8E2 (cti&e la "artición e !cument!s "ara la s!cie a AA66..u&st G 5stableci ! In$ica$ r $& im. Customizing: Gestión financiera " ueva# -> Contabilidad del libro ma!or " ueva# -> Operaciones comerciales-> 0artición de documentos -> Activar la partición de documentos Fas !"ci!nes e la "rimera "antalla eben ser *a c!rrectas. /uan ! estI c!nfi1ura a& use el mIt! ! e "artición 0000000012 Cpartici?nG como 0000000002 Ycostes de seguimiento onlineZD para la sociedad y aseg@rese de Bue est# acti&a a la 4erencia.320 o s?lo URV Asignación $& cu&nta . Ea*a a %esactivación por sociedad en la estructura e i#l!1!. A continuaci?n& cam"ie a la &ista e libr! ma*!rG el se1ment! de"e estar 4ere a ! en las partidas indi$iduales de acreedores y de impuestos. P /!ntin?e en la &entana 4ntroducir factura de acreedor * selecci!ne la ruta e men? %ocumento -> 9isualizar . 0E8EM A continuaci?n& cree una factura e acree !r por las pie as de recam"io adBuiridas c!n l!s at!s si1uientesG S ci&$a$G ((== Acr&&$ rG 210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónG C!* Im.u&st sG EN T&9t A !rupo de compras de pie as de recam"io WW Cu&nta $& may rG 404000 Im. rt& &n m n&$a $&# $ cum&nt G 2. BusJue la "arti a c!n la s!cie a AA## * elimine el in ica !r e inacti&!. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad de centros de beneficio -> %atos maestros-> Centro de beneficio -> 0rocesamiento individual -> 9isualizar Intr! u0ca el centr! e benefici! 1402 * &isualice l!s at!s maestr!s. 0E8ELE2 KNuI se1ment! est# efini ! en el centr! e benefici! c!rres"!n ienteL . 0E8EX Eisualice el !cument!.e"e ser el segmento SEGA. Realice la "artición de los costes de las pie as de recam"io c!m! esee& siempre Bue asigne al1unas "ie0a al centr! e c!ste T*F0<A66 * el rest! al centr! e c!ste T*F0<466.0E8EL )artición acti&a% A continuaci?n& intr! ucir# !tra factura e "ie0as e recambi! para el acree !r =7066. El t!tal e la factura de"e ser 10. -se los datos y los par>metros del control del e=ercicio anterior.000 D net!s. /ambia a la &ista e libr! ma*!r% de"e $er 6 partidas indi$iduales en lugar de 2 partidas indi$iduales de conta"ili aci?n. A4ora puede $er en la $ista de entrada Bue se 4a reali ado la partici?n de los gastos& en la proporci?n Bue defini? en la conta"ili aci?n. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores -> Entrada de documento"s# -> 8actura Intr! u0ca l!s at!s necesari!s c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!. 0E8ELE8Para asegurarse de Bue la segunda parte del importe conta"ili ado se asigna realmente al segmento SEGA& c!m"ruebe las opciones del centr! e c!ste T*F0<466 antes de la conta"ili aci?nG KJuI centr! e benefici! est# efini ! en el centr! e c!ste T*F0<466L 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad de centros de coste -> %atos maestros-> Centro de coste -> 0rocesamiento individual -> 9isualizar 5st# efini ! el centr! e benefici! 1402. 5l cam"! e entra a 'e1ment! se &isuali0a en el 1ru"! e cam"!s ló1ic! 6at!s b#sic!s. . A diferencia del e=ercicio anterior& al1unas e las "ie0as e recambi! se de"en asignar al se1ment! SEG66 definido& * el rest! al se1ment! SEGA.. P /!ntin?e en la &entana 4ntroducir factura de acreedor * selecci!ne la ruta e men? %ocumento -> 9isualizar . Puede usar las cuentas 404000 o 400000 como cuenta e 1ast!s.. 600&00 N. en la lista desplegable . P 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores -> Cuenta -> 9isualizar6modificar partidas Intr! u0ca el acree !r <*+## * la s!cie a AA## *2 a c!ntinuación2 c!mience a selecci!nar las "arti as abiertas a "artir e la fec4a actual..otales.. 'i1a la ruta e acces! e men?s 0asar a -> 3esumen de documento . Seleccione Grabar disposición. 0E8E88 Para $isuali ar Bue la partici?n s?lo se lle$a a ca"o en el li"ro mayor y no en los otros li"ros& !bten1a una lista e "arti as e acree !res para el acreedor =7066.0E8E1 Para $er inmediatamente si se 4a llegado a un "alance cero para cada uno de los segmentos& m! ifiJue la is"!sición del documentoG ordAnelo por segmento y calcule un su"total para la columna Segmento. Ca1a !ble clic en el n?mer! e !cument! m!stra !. . El documento Bue se gra"? en @ltimo lugar se $isuali a como una partida a"ierta con el importe de 88.e"e $er tres partidas a"iertas. Para $isuali ar la partici?n por segmentos& de"e $isuali ar el documento desde la lista de partidas a"iertas.deba&o del botón Seleccionar disposición.. 'elecci!ne la c!lumna 4mporte * "resi!ne el b!tón . 0E8E80 Puede 1rabar esta is"!sición como la disposici?n espec7fica de usuario L=. ( c!ntinuación2 &uel&a a selecci!nar la c!lumna Segmento * "resi!ne el b!tón Subtotal.ue est. . 'elecci!ne la c!lumna 'e1ment! el !cument! m!stra ! * "resi!ne el b!tón Orden ascendente.. 4 $es)*en &e' c)rso1 Integración Intr Intr !#cción !#cción $efinición $efinición!e !e"e!%er "e!%er $ivisión $ivisión!e !e! ! c#&ent c#&ent s s Inte%ración Inte%ración O'eraci O'eraci nes nes'erió!icas 'erió!icas Re' Re' rtin% rtin% © SAP AG 2006 . 2 Integración Conteni&o1  Integración con 'ibros contab'e a).i'iares  Integración con Contro''ing © SAP AG 2006 .4. 4.3 Integración1 9b0eti%os "' fina'i-ar esta )ni&a&3 po&r8  In&icar contabi'i-aciones en "cree&ores y 6e)&ores  In&icar 'a post:capita'i-ación &e &esc)entos por pronto pago para acti%os fi0os en tie*po rea'  5nten&er y config)rar 'a integración en tie*po rea' &e C9 a FI © SAP AG 2006 . 4 5' n)e%o 'ibro *ayor : Integración Es re"evante "a inte%ración c n " s c &' nentes si%#ientes(  Integración con 'ibros contab'es a).i'iares Q FI:"P ="cree&ores> Q 8ratada en pro undidad en la unidad 4i)isi!n de documentos Q FI:"$ =6e)&ores> Q FI:"" =Contabi'i&a& &e acti%os fi0os>  Integración con Contro''ing Q Integración en tie*po rea' C9 :. FI © SAP AG 2006 .4. FI © SAP AG 2006 .i'iares Q FI:"P ="cree&ores> Q 8ratada en pro undidad en la unidad 4i)isi!n de documentos Q FI:"$ =6e)&ores> Q FI:"" =Contabi'i&a& &e acti%os fi0os>  Integración con Contro''ing Q Integración en tie*po rea' C9 :.4.5 5' n)e%o 'ibro *ayor : Integración Es re"evante "a inte%ración c n " s c &' nentes si%#ientes(  Integración con 'ibros contab'es a). s ! c#&ent s !e c"ientes est. /as posición &e &e)&or y 'a parti&a &e i*p)esto &e )nafact)ra &e &e)&or con ob0etos &e asignación &e c)entas &iferentes en 'as parti&as &e ingresos se parten en '7nea3 en proporción a 'as parti&as &e ingresos# Esto se puede )er esto en la )ista de li&ro ma3or de la )isuali"aci!n del documento.)ier parti&a &e &esc)ento se &i%i&en an8'oga*ente entre 'as parti&as &e ingresos &e 'a fact)ra origina' &e' c'iente : Pa'abra c'a%e1 proceso posterior# © SAP AG 2006 :a 4erencia de partidas de cliente se puede $er claramente en la transacci?n F4?0 CHI *ntroducir factura de deudorD.  .ntabi"i!a! !e" "ibr AR &a) r .4. /a 'ista &e posición &e &e)&ores só'o e*ite )na parti&a por &oc)*ento to&a%7a# C)an&o se reciben 'os pagos3 e' banco y c)a'.Inte%ración c n FI- .  Cuando introdu ca un factura de deudor con asignaciones de cuentas diferentes en las partidas de ingresos& $er> Bue nada 4a cam"iado en comparaci?n con las $ersiones anterioresG tiene Bue introducir las diferentes partidas de ingresos a mano para los di$ersos o"=etos de asignaci?n de cuentas E las partidas de impuesto y la posici?n de deudor se crean autom>ticamente  .6 .espuAs de conta"ili ar& puede $er la partici?n en l7nea en la $ista de li"ro mayor del documento& la $ista de entrada muestra el documento tal como se introdu=o durante la conta"ili aci?n.n s#jet s a "as &is&as re%"as @#e en "as c#entas !e acree! res( /os ob0etos &e i*p)tación &e 'a parti&a in&i%i&)a' &e ingresos se ere&an en 'a parti&a &e c'iente y &e i*p)esto en 'a fact)ra#Esto se puede )er en la )ista de li&ro ma3or de la )isuali"aci!n del doc umento. 7 5' n)e%o 'ibro *ayor : Integración Es re"evante "a inte%ración c n " s c &' nentes si%#ientes(  Integración con 'ibros contab'es a).4. FI © SAP AG 2006 .i'iares Q FI:"P ="cree&ores> Q 8ratada en pro undidad en la unidad 4i)isi!n de documentos Q FI:"$ =6e)&ores> Q FI:"" =Contabi'i&a& &e acti%os fi0os>  Integración con Contro''ing Q Integración en tie*po rea' C9 :.  . 1# Los dos elementos de asi1naci!n de cuentas &eri%an genera'*ente &e 'os ob0etos C9 asigna&os en e' registro *aestro &e acti%os .  :os tipos asignaci?n de cuentas se definen en Customi ing para conta"ili aci?n de acti$os en C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $& acti( s %i.tam&i<ntransacciones &etraspasa acti%os *o&e'os enel seg*entos .o un /eBe.IJ Li&ro T01U 3 cálculo de costes T20U-.to 294 Tipo &e 294 Tipo &e 294 Tipo &e i*p)tación Contabi'i-ación &e %a'ores "PC Contabi'i-ación &e %a'ores "PC "signar A/SE8 © SAP AG 2006 C nt&9t &m. s $& asignación $& cu&ntas .Inte%ración c n FI- Config)ración &e' siste*a as)*i&a1 IJ El li&ro au.ara ". Sociedad: 1000 Hrea de amorti"aci!n: 01 Hrea 01 6 Amorti"aci!n conta&le 9b0etos &e asignación &e c)entas 9b0eto &e i*p)tación J9ST/ C"DFN No*bre &e' ob0eto &e i*p)tación Centro &e coste 9r&en interna 294 S S Te. 9b0eti%o/ opción1 . IJ La amorti"aci!n &asada en costes se a /0 en áreadel cálculo de de coste.toda)$a.  Adem>s& la /aracter.iliar con &os 8reas &e a*orti-ación 1estiona la conta&ilidad de acti)os i'os..4.  El e=emplo de arri"a muestra la configuraci?n t7pica para la Conta"ilidad de acti$os fi=os Ccomponente 3*EA3D si la empresa in$olucrada no tiene Bue aplicar ning@n principio de conta"ilidad Bue no sea la amorti aci?n del li"ro de derec4o mercantilG  [rea 08G $alores de conta"ili aciones en la Conta"ilidad del li"ro mayor en tiempo real  [rea 20G s?lo conta"ili a la amorti aci?n  :as nue&as enti a es e la Nue&a c!ntabili a del li"ro mayor de mySAP ERP& como lo segmentos o los centros de "eneficios& n! se "ue en efinir irectamente en el re1istr! maestr! e acti&!s.ntabi"i!a! !e" "ibr AF I &a) r .&t s $& asignación $& cu&ntas  S?lo puede mantener los tipos de asignaci?n de cuentas para los o"=etos de asignaci?n de cuentas acti$os.$D de"e ser una enti a e balance.o centros &ene icio-: IJ /a contabi'i&a& para'e'a .stica e se1ment! Co Ce+e o .no es i*portante. s *+ Int&gración c n &# #i"r may r *+ O".&ci%icar ti.&t s $& asignación $& cu&ntas a$ici na#&s *+ Es.a transacciones de acti)os# tiene (ue acti)ar la Contabi'i-ación &e %a'ores "CP &e' tipo &e asignación &e c)entas para el Trea 01 del o&'eto /0 correspondiente.Aase tam"iAn la N!ta '() 6-465.IJ centro de coste u ordenPara asignar )n seg*ento . El sistema deri$a estos dos o"=etos desde del centro de coste u orden& Bue se puede mantener en los Kdatos dependientes de tiempoK para el acti$o..r&saria#A de"er7a de ser posi"le c!nse1uir el escenari! !b9eti&! es"ecifica ! si 4a asi1na ! el escenari! e se1mentación Co la actuali aci?n de centro de "eneficioD al li"ro principal.  . ntabi"i!a! !e" "ibr AF II &a) r .  ..Inte%ración c n FI- 9b0eti%o/ opción1 transacciones &e acti%os *o&e'o en seg*entos .000#00 EUR + 4+ + EU R 4isposici!n con con ormaci!n de sumas para la columna =2mporte=. /m pt o) &roveedor &roveedor &roveedor #e #o #e Be Se g m e nt o 0 + + + SEG A 0 + + + SEG A 0 + + + SEG A +e.  :as cuentas de reconciliaci?n Ccuenta de "alances y cuentas de a=ustes de $aloresD ya est>n clasificadas internamente como tipos de posici?n.o# si la inter a" no está inte1rada# para la l$nea de cuentas de compensaci!n- 2# So')ción1 Acti)ar la partición con erencia $es)'ta&o &e contabi'i-ación &e )n a'ta &e acti%os fi0os integra&a =Có&T F!"0>1 Eista de li&ro ma3or 6 Li&ro 0L: ##d / $% #ont a b ilid a d .  :os nue$os informes de in$estigaci?n de 3* le permiten crear balances c!ntables e se1ment! ! e centr! e benefici! de forma inmediata CHI C?d6 FGI0D.o centros de &ene icio-: " ora e' seg*ento =o CeBe> tiene .4.proveedor 11). Esto Buiere decir Bue el &al!r e la 4!ra c!ntable e acti&!s n! se transmite a un !b9et! e asi1nación e cuentas e /A por defecto. Esto se corresponde con los deseos de la amplia mayor7a de clientes de SAP.  Como resultado& ya no necesita transferir acti&!s a la /!ntabili a e centr!s benefici! CC?d6 75EID para "alances conta"les de centros de "eneficio.000#00 3 EUR © SAP AG 2006 :a partici?n de documentos tam"iAn funciona en el caso de la segmentaci?n de un alta de acti$os fi=os Bue se conta"ilice para acti$os di$ersos Ccon diferentes asignaciones de segmentosD.da de.000#00 EUR 1).  Para o"tener informaci?n so"re c?mo sortear la configuraci?n por defecto para Bue los $alores del "alance se puedan conta"ili ar& por e=emplo& en un centro de coste Cen C(D& $Aase la 5ota SAP 01ML62.)e ser ere&a&o por 'a parti&a acti%a para e' pro%ee&or y 'os i*p)estos .  El centro de coste para el acti$o no se muestra por defecto en la $ista de entrada o la $ista de li"ro mayor.  A los tipos de documento A3 Co A5D se les asigna la operaci?n comercial por defecto 0000 Cconta"ili aci?n no especificadaD y la $ariante 0008 Cest>ndarD en el conte#to de la partici?n de documentos.  Qui > toda$7a tengan Bue definirse los tipos de partida para las cuentas de "a=as de acti$os. . e scrip ción 1000 1 31 2 "0 3 40 1)0000 11000 154000 00002002 0000 IVA soportado /m p ort eM on) 100. peri!dico. El acti%o si1ue teniendo un )alor de 100#000300P.tam&i<n.transacciones &e acti%os *o&e'o en seg*entos . por des!.00 EUR 4isposici!n con con ormaci!n de sumas para la columna importe.  .003 EUR &roveedor + )+ + EU R #e #o #e Be Se g m e nt o 0 + + + SEG A 0 + + + SEG A 0 + + + SEG A 0 + + + SEG A +e.003 EUR &roveedor 400.  6am"iAn en el caso contrario& en la $ersi?n R/0 Enterprise y las $ersiones anteriores& el $alor de acti$o fi=o s?lo se corrige en un segundo plano con el programa SAP38X8.S"PF1U1 © SAP AG 2006 ("$iamente& el e=emplo superior con la entrada "ruta del documento de facturas CHI capitali aci?n del acti$o sin deducir el descuentoD y el pago posterior con deducci?n por descuento tam"iAn puede tener lugar en el orden in$ersoG la capitali aci?n del acti$o con deducci?n por descuento y pago CretrasadoD del importe de la factura sin deducci?n por descuento. IVA soportado /m p ort eM on) /m pt o) 112#520.o centros de &ene icio-: Procesa*iento asta %ersión $/3 5nterprise =inc')i&o>1 1# Intro&)-ca 'a fact)ra con conta&ili"aci!n contra la c)enta &e ingresos por &esc)ento 4ista &e 'ibro *ayor / /ibro 0/1 ##d / $% #ont a bilid a d.00 3 EUR 3#000.4. /a 'i.10 P stca'ita"iación !e !esc#ent s 'ara e" activ A /a *is*a sit)ación inicia'1 pago &e 'a fact)ra para acti%o con )na &e&)cción &e' 3Q &e &esc)ento 9b0eti%o/ opción1 .)i&ación &e' i*porte &e &e&)cción por &esc)ento del acti)o s!lo tiene ')gar *e&iante un seg)n&o paso1 2# Iniciar e' progra*a . e scrip ción 1000 1 50 113100 2 50 2")000 3 25 1)0000 4 50 154000 (an!o Ingr.da de.proveedor 11)#000. r nt .ag &n acti( s s?lo funciona si la funci?n ya esta"a configurada cuando se registr? la factura.000#00 EUR 400.  *mportanteG pero no tiene Bue definir las caracter7sticas de la partici?n de documentos o"ligatoriamente.proveedor IVA soportado R /m p ort e M on) /m pt o) #e #e Be Se g m e n t o #o 0 + + + SEG A 112.  Si utili a la postcapitali aci?n de descuentos por pronto pago en acti$os& puede eliminar la e=ecuci?n Cperi?dicaD del programa SAP8X8.r nt .11 P stca'ita"iación !e !esc#ent s 'ara e" activ II /a *is*a sit)ación inicia'1 pago &e 'a fact)ra para acti%o con )na &e&)cción &e' 3Q &e &esc)ento Proceso )ti'i-an&o 'as posibi'i&a&es &e 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor1 1# Intro&)-ca 'a fact)ra re erida al acti%o fi0o1 4ista &e 'ibro *ayor / /ibro 0/1 ##d / #l) prim ) 1000 1 50 2 "5 3 25 4 50 "in a n 2a s .000#00 3 EUR 11). e scrip ción 113100 011000 1)0000 154000 (an!o 00002002 0000 +e.de acti)os-1 /m p orte Tip od em o-) Te 6 to decla sed em o-im ie n to 0 + + )+ + + 4+ + 0 + + 5 )+ + + 4+ + 3 0 + + © SAP AG 2006 Altap orcom p ra(= >d e sd elafa ct u rade lp rov e e d or) Altap orcom p ra(= >d e sd ee lp a g o) :a .ag &n acti( s s?lo es posi"le si la partici?n de documentos est> acti$a. r . r .4.r nt .ag &n acti( s  :a . stca.ita#i!ación $& $&scu&nt s .  .dade.)n =%a'or &e OB#000 P# Consiste en &os transacciones .immediatamente despu<s del pa1o. E' acti%o tiene . stca.ita#i!ación $& $&scu&nt s .520#00 3 EUR 3. r . 5o es suficiente con acti$ar la funci?n antes de introducir el pago.ita#i!ación $& $&scu&nt s .003 EUR + 4+ + EU R &roveedor &roveedor 0 + + + SEG A 0 + + + SEG A 0 + + + SEG A La3out con con ormaci!n de sumas para la columna importe.  6rayecto en Customi ingG C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ O.&raci n&s c m&rcia#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ D&%inir . stca. 12 5' n)e%o 'ibro *ayor : Integración Es re"evante "a inte%ración c n " s c &' nentes si%#ientes(  Integración con 'ibros contab'es a). FI © SAP AG 2006 .4.i'iares Q FI:"P ="cree&ores> Q 8ratada en pro undidad en la unidad 4i)isi!n de documentos Q FI:"$ =6e)&ores> Q FI:"" =Contabi'i&a& &e acti%os fi0os>  Integración con Contro''ing Q Integración en tie*po rea' C9 :.  :a e=ecuci?n de programas peri?dicos lle$a"a a ca"o las conta"ili aciones acumuladas de a=uste/reconciliaci?n de cada cuenta de clase de coste/gastoG C?d6 5ALC3  .sticas e2 "!r e9em"l!2 l!s si1uientes "r!ces!sBtransacci!nes%  *mputaciones por per7odos Ce$aluaci?n& distri"uci?n& trasladoD  6raslados manuales a C( YHI C?d6 5477'N)Z  *mputaci?n de acti$idades YC?d6 54=7'N)Z  :iBuidaci?n desde ?rdenes o proyectos YC?d6 5OCC y CDCCZ  :a reconciliaci?n de C( con la Conta"ilidad financiera siempre necesit? el li"ro de reconciliaci?n& Bue se manten7a en la Conta"ilidad de clases de coste.espuAs de acti$ar la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& la transacci?n 5ALC ya no est> disponi"le Cpor defectoDJ un mensa=e informati$o seFala la nue$a integraci?n en tiempo real entre C( y 3*. "cti%i&a& &e' siste*a1  /ar1ar un o&'eto /0 como centro de coste Transacción 21 Transferir contabi'i-ación en C93 P.  Con la transacci?n 5ALC no se pod7a reconciliar la caracter7stica S&gm&nt 3  .13 Inte%ración -O -B FI en tie&' ..e'. 5st! im"lica cambi!s en las caracter.ntabi"i!a! financiera Transacción 11 contabi'i-ar en 'a c)enta &e gastos "cti%i&a& &e' siste*a1  /ar1ar una cuenta 72 rea" .  Sin em"argo& antes no era posi"le la irección !"uesta2 e /A a FI2 en tiempo real.ntr ""in% Si la cuenta está de inida como clase de coste.4.. a otro "cti%i&a& &e' siste*a : No%e&a& en *yS"P centro de costeF N ve!a! 5$P1 F con )na socie&a&3 &i%isión &e conso'i&ación3 centro &e beneficio3 )  /am&ia el resultado en una contabi'i-ación otro seg*ento &iferente F =&e reconci'iación> en tie*po rea' en 72 para cada documento de /0  @a no necesita gestionar e' 'e&ger &e reconci'iación © SAP AG 2006 :a integraci?n Cen tiempo realD de la Conta"ilidad financiera C3*D a Controlling CC(D est> disponi"le en el sistema SAP desde 4ace un tiempo. ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Int&gración &n ti&m.. r&a# $& C ntr ##ing c n C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ D&t&rminación $& cu&ntas . Integración &e FI en tie*po rea' 2nt. en tiempo real Acti)o 7ec%a cla)e: Acti)o desde: 4eterm. Se'ección &e /7neas &e' &oc)*ento para 'a integración C9:.  Para determinar BuA cam"ios en las caracter7sticas generar>n partidas indi$iduales de 3* en tiempo real& puede utili ar las casillas de selecci?n& definir las reglas "ooleanas o implementar +Ad* con su l?gica de programa propia.  6am"iAn podr7a crear documentos de Conta"ilidad financiera para documentos C( registrados antes de Bue se acti$ara la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor.. r&a#  En un paso posterior& usted asigna la $ariante a suCsD sociedadCesD....FI1 Cultisociedad 2ndependiente de di)isiones Hrea multi uncional Earios acreedores Earios centros de &ene icio Earios se1mentos Earios ondos 22/66/"""" Dti'ice casi''as &e se'ección .  :a acti$aci?n de la fec4a cla$e define cu>ndo Cdesde BuA fec4a de conta"ili aci?n del documento C(D es posi"le la reconciliaci?n C(E3* mediante la integraci?n en tiempo real..ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Int&gración &n ti&m.  Para transferir clases e c!ste secun arias de C( a 3* tiene Bue definir una asi1nación e cuentas..14 7ariantes !e -O -B Inte%ración !e FI en tie&' rea" P)e&e )ti'i-ar )na %ariante &e C)sto*i-ing para 'a integración en tie*po rea' para config)rar 'o sig)iente =e0e*p'os>1  /os criterios para 'a integración en tie*po rea'  /a fec a &e acti%ación para 'a integración en tie*po rea' 4ariantes &e C9 :.. 8race acti)o SPR0 © SAP AG 2006 -sted define las $ariantes para C( EI *ntegraci?n 3* en tiempo real "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O.  6enga en cuenta Bue esto no es @til para seleccionar caracter7sticas Bue no 4aya asignado& al menos& a un li"ro mediante los escenarios.ara #a int&gración &n ti&m. de la cuenta acti)a .ara #a int&gración &n ti&m. r&a# $& C ntr ##ing c n C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ D&%inir (ariant&s .4. r&a#3  6am"iAn se pueden transferir costes principales a 3* mediante una determinaci?n de cuentaJ las clases de coste originales suelen utili arse para esto.  .. -sted define la asignaci?n de cuentas en Cust mi!ing& "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O. . 0 .4.!e en 7I . + + ) C20000 500300 re af! ncion a l+ .t. + + : 8 + + 4+ + 38 + + 4+ + + 4+ + 3 8 + + 4+ + re af!ncion a l+ 0 + + : 2# /edante ! nt ra sla d om a n ! a le n #O # por ejem p-o# a=ora setra nsfie ree.>T  :a conta"ili aci?n se 4ace en tiem"! real Cpara cada documento C(DJ ya no se necesita la reconciliaci?n Cperi?dicaD mediante el ledger de reconciliaci?n y la transacci?n \A:C.na con ta b ili2aciónpara sa-ar os 89 : m porte 420. + # pero este !entro de !oste se as gna a "%BER + 0 + + .sticaBenti a =rea funcional3  Se 4an omitido las caracter7sticas C&ntr $& "&n&%ici 1 S&gm&nt y Di(isión $& c ns #i$ación para clarificar el e=emplo. 0 .000.3n para der var e7 re af! nciona l+ . © SAP AG 2006 Esta diapositi$a muestra la inte1ración /A8<FI basa a en la caracter. + #e n tro d e coste0 + + + #e 420000 420000 >500#00 . El ce n t ro d e coste0 + + +se .va-or de.  SQuA $e en el !cument! e /!ntabili a financiera :.-ifras !e Se ntrod.500#00 0#00 420000 >500#00 FI -O FI #e n tro d e coste 0 + + + 420000 >500#00 C20000 500300 C20000 500300 2b# re af! ncion a l+ .ce n t ro d ecoste0 + + +a l ce ntro d ecost e.<a tam .15 Inte%ración -O -B FI en tie&' eje&'" 1# rea" ./2a. + + : 8 + + 4+ + "cree&ores 500300 " ora s)ce&e 'o sig)iente en tie*po rea'1 -O 2a# n t ro d ecoste.< 2b.  Puede na$egar desde el documento su"siguiente de Conta"ilidad financiera en tiempo real al documento de Controlling CHI 2.D y $ice$ersa E pala"ra cla$eG tra a"ilidad de los documentos conta"les. :as l7neas de compensaci?n s?lo son necesarias si la acti$idad en Controlling / C( CHI 2D da como resultado un cam"io en una entidad de "alance.  En este caso& el documento su"siguiente no tiene cuentas de compensaci?n.  . FI en tie*po rea' se puede grabar en 'og con un trace.D& no se crear> ning@n documento 3* su"siguiente.Trace * Transacción F"G/C9FIT$"C5"62IN  Si res)'ta necesario3 la integración C9I. .  .conta&ili"aci!n posterior 6 se1uimiento 7ec%a 3 %ora de la conta&ili"aci!n 3 usuario  6atos &e 'a parti&a in&i%i&)a' para los documentos:  To&o contabi'i-a&o en ob0etos 3 ob0etos &e' inter'oc)tor © SAP AG 2006 Puede acti&ar el trace en la &ariante e inte1ración en tiem"! real& entonces estar> acti&a "ara t! !s l!s usuari!s en t! ! m!ment!.4. 6enga en cuenta Bue esto puede pro$ocar un n@mero de entradas de log importante Cy potencialmente no deseadoD.  El c?digo de transacci?n necesario para entrar Cen el campo de comandosD esG FAGLCOFITRACEADMIN  Si la acti$idad de Controlling CActi$idad C(D no cam"ia ninguna caracter7stica 3* CHI sociedad& segmento& etc.espuAs no podr> desacti$arlo.16 Inte%ración -O -B FI en tie&' .  Si el trace estu)o acti)o durante una conta&ili"aci!n de /0# pue de )ol)er a anali"ar los datos de la inte1raci!n en tiempo real en cual(uier momento#inc')yen&o 'os &atos sig)ientes:  El nH*ero &e &oc)*ento del &oc)*ento C9 ori1inal  Si ue una e0ec)ción &e transferencia o de %erificación  El nH*ero &e &oc)*ento &e' &oc)*ento sig)iente en FIsi tu)o lu1ar una trans erencia a 72  El *oti%o &e 'a transferencia pero# tam&i<n# el *oti%o &e )na transferencia fa''i&a  El *o&o &e contabi'i-ación: en '7nea o transferencia posterior . % rea" .  Si no se acti$a el trace en la $ariante de integraci?n en tiempo real& a@n se puede acti$ar y desacti$ar para un usuario espec7fico en cualBuier momento. Pero si el trace est> acti$o& la entrada de trace se crear> igualmente. Se abre )n c)a&ro &e &i8'ogo con )na 'ista &e &oc)*entos &e Contabi'i&a& financiera =por 'o *enos>1 Q *n documento de conta&ilidad Q *n documento /0 .4.17 Inte%ración -O -B FI en tie&' !e ! c#&ent s rea" .9 vi&ient 7is#a"i8ar ! c#&ent -O( 6es&e 'a parti&a in&i%i&)a' &e e'aboración &e infor*es C91 Q Ruta de acceso de men:s% Entorno -# /ocumentos contables. © SAP AG 2006 Puede na$egar desde el documento C( al documento Yde reconciliaci?nZ 3* generado en tiempo real Cy en la direcci?n opuestaD.  Esto garanti a la tra0abili a e l!s !cument!s c!ntables.  ."a&e a" có!i% !e transacción FB1+ . 6es&e 'a transacción C9 )ti'i-a&a origina'*ente =P#e0# GB13N>1 Q Ruta de acceso de men:s% 5asar a -# /ocumentos contables.  Esta na$egaci?n "idireccional entre documentos es posi"le porBue la integraci?n C(E3* en tiempo real crea un !cument! FI subsi1uiente "ara ca a acti&i a 2 y no s?lo una conta"ilidad de totales a final de mes.7is#a"i8ar ! c#&ent CFID<( Se p)e&e %is)a'i-ar 'a %ista &e entra&a y 'a %ista &e 'ibro *ayor Q Ruta de acceso de men:s% Entorno -# /ocumentos contables. 4.1Integración1 $es)*en " ora po&r8  5.p'icar 'a integración &e 'os 'ibros a).i'iares FI :"P y FI:"$ con e' n)e%o 'ibro *ayor  Post:capita'i-ar )n &esc)ento por pronto pago para )n acti%o fi0o en tie*po rea'  5nten&er y config)rar 'a integración en tie*po rea' &e C9 a FI © SAP AG 2006 . Se e. FI O9191 A%ora con i1urará 3 pro&ará la integración en tie*po rea' entre C9 y FI# Para ello# &efina s) propia %ariante para 'a integración en tie*po rea' con el I6 +<<.plica mediante un e'emplo espec$ ico.4. Su )ariante# +<<$ de&erá tener las para*etri-aciones sig)ientes1 Eariante para la inte1raci!n en tiempo real /09J72: Casilla de selecci(n *ntegraci(n en tiempo real = )cti a% 2arcar Fec>a cla e )cti a desde% 01#01#5C Ve0ercicio en c)rsoW Casilla de selecci(n /eterminaci(n de cuentas = )cti a% 2arcar Clase de documento: "B 8rupo de libros !F*': 0/ ?exto: 4ariante para integración en tie*po rea'3 gr)po XX Selecci!n de posiciones de documento para la inte1raci!n en tiempo real /09J72: Casilla de selecci(n @tili4ar casillas de selecci(n: 2arcar I. La inte1raci!n en tiempo real es una sustituci!n completa del led1er de reconciliaci!n. O91 Integración en tie*po rea' C9 :. Se'eccione to&as 'as enti&a&es =socie&a&3 &i%isión3 etc#> 0pciones t<cnicas: Casilla de selecci(n ?race = )cti a: 2arcar .59ercici!s Dni&a&1 Integración Te*a1 Integración en tie*po rea' entre C9 y FI Al inali"ar este tema# podrá: • /on i1urar en tiempo real la inte1raci!n entre /0 3 72.1. O919O Por consi1uiente# de&erá traspasar )na parti&a in&i%i&)a' en Contro''ing.3# a continuaci!n# eli'a 50ec)tar En la lista de resultados# *o&ifi.) iso: ?o es necesario (ue acti)e el trace en la )ariante# se puede acti)ar cuando lo necesite en cual(uier momento. O919+ 9bser%e la pri*era fact)ra &e acree&or .IJ tarea 291910-1 de&erá tener el n5mero de documento .como por e'emplo# el centro de coste.)e significa (ue el /ustomi"in1 especi ica (ue la caracter$stica del se1mento de&e tener una . O9195 Inicie )n report &e &es%iación rea'/p'anifica&a &e centro &e coste para el centro &e coste ?-F-7C<< 3 )eri i(ue si los costes . O9192 A%ora asigne su nue)a %ariante+<< a s) socie&a& ))<<. Sin em&ar1o# los ser)icios de compra se %a&$an conta&ili"ado ori1inariamente con el importe de O. A%ora s)ponga .000#00 S al se1mento SE8<<.en concreto: 2mputaci!n 1. Grabe sus datos. Sin em&ar1o# en este e'ercicio A/210# acti)ará el trace inmediatamente. " ora3 para e%itar tener )na inconsistencia entre Contro''ing y Gestión financiera# e' siste*a &eber8 aber genera&o un &oc)*ento contab'e (ue trace la modi icaci!n de la asi1naci!n del se1mento: a%erigYe a partir de las partidas indi)iduales de /0 si se a genera&o en tie*po rea' )n &oc)*ento contab'e correspon&iente 3# a continuaci!n# %aya a &ic o &oc)*ento# O9196 La %ista &e entra&a del &oc)*ento &e seg)i*iento contab'e 3a contiene )arias asi1naciones a los se1mentos.%an lle1ado al nue)o centro de coste.--N:mero de documento: 1O00000000 . 4aya a 'as parti&as in&i%i&)a'es &e C9 3 )isualice el se1mento en el la3out.)e a contabi'i-a&o .000#00 S al centro de coste ?-F-7)<<. A continuaci!n# la %ista &e' 'ibro *ayor c'arifica 'o . 4e %ec%o# se recomienda de'ar el trace inacti)o por de ecto en los sistemas producti)os# 3a (ue si no el sistema podr$a 1enerar un n5mero enorme de entradas de lo1.de Centro &e coste ?-F-7)<< a Centro &e coste ?F-7C<<. Llame a la transacci!n correspondiente en la aplicaci!n /0 e in&i. Podrá o&ser)ar (ue el se1mento SE8) %a deri)ado del centro de coste a tra)<s del centro de &ene icios.)e la imputaci!n . Asi1n! O.o el n5mero rele)ante del primer documento (ue %a conta&ili"adoSociedad: ""XX E1ercicio: 50ercicio en c)rso Borre todas las demás selecciones .)e esta asignación era incorrecta1 ya %a&$a conta&ili"ado este coste al centro &e coste ?-F-7C<<.A--------V si no es as$# de&e &uscar el primer documento (ue %a conta&ili"ado.IJ clase de coste Ser icio de compra.)e 'os &atos sig)ientes para el documento conta&le1 "%iso1 Si se solicita la sociedad /0# indi(ue Socie&a& C9 . Zpara*etri-ación &e ba'ance cero[1 se crean automáticamente '7neas &e co*pensación para alcan"ar un &alance cero para cada se1mento.2ntro-. O9197 Si el trace está acti%o en la inte1raci!n en tiempo real# podrá )er si la inte1raci!n en tiempo real entre /0 3 72 %a uncionado# (u< documentos se %an creado 3 (u< entidades se %an modi icado en la transacción F)8LCOF*?R)CE)/B*N: Eli'a el p)'sa&or +isuali4ar ?race !/elimitaci(n opcional' En la %entana &e &i8'ogo Selecci(n de campos3 se'eccione Sociedad !F*' 3# a continuaci!n# eli'a /ontinuar .)e su socie&a& ))<< 3 eli'a /ontinuar .2ntroEn la %entana &e &i8'ogo /eterminar &rea de traba1o% Entrada3 in&i. A%ora el 'og de&erá *ostrar &os entra&as# Puede %acer do&le clic so&re el n5mero de documento para )isuali"ar los datos detallados (ue le a3udarán a respon&er 'as preg)ntas sig)ientes1 \Se a transferi&o e' &oc)*entoR \()+ *o&o &e contabi'i-ación se a )ti'i-a&oR \5. Para (ue est< toda)$a más claro# utilice su la3out L2 para )isuali"ar el documento en la )ista del li&ro ma3or.iste )n &oc)*ento &e seg)i*iento en FIR \()+ enti&a&es/caracter7sticas se an *o&ifica&oR . e 4ec4o& se recomienda de=ar el trace inacti$o por defecto en los sistemas producti$os& de lo contrario& el sistema podr7a generar un n@mero enorme de entradas de log.5/ Oe9ercici! en curs!P Casi##a $& s&#&cción D&t&rminación $& cu&ntas E Acti(aA 7arcar C#as& $& $ cum&nt G (B Gru. $& #i"r s 'FI)G 0F T&9t G Eariante "ara inte1ración en tiem"! real2 1ru"! == Selecci?n de posiciones de documento para la integraci?n en tiempo real C(E I3*G Casi##a $& s&#&cción Fti#i!ar casi##as $& s&#&cciónG 7arcar .20 '!luci!nes 3ni a % Inte1ración Tema% Inte1ración en tiem"! real entre /A * FI 2E8 Inte1ración en tiem"! real /A 8< FI 2E8E8 A4ora configurar> y pro"ar> la inte1ración en tiem"! real entre /A * FI. Sin em"argo& en este e=ercicio AC280& acti$ar> el trace inmediatamente. .> (pciones tAcnicasG Casi##a $& s&#&cción Trac& E Acti(aG 7arcar A(is G 5o es necesario Bue acti$e el trace en la $ariante& se puede acti$ar cuando lo necesite en cualBuier momento. r&a# E Acti(aA 7arcar F&c@a c#a(& Acti(a $&s$&A 01.< 'elecci!ne t! as las enti a es :s!cie a 2 i&isión2 etc.ariante para la integraci?n en tiempo real C(EI3*G Casi##a $& s&#&cción Int&gración &n ti&m.4.01. Customizing: Gestión financiera " uevo# → Opciones globales de Gestión financiera " uevo# → $ibros → 4ntegración en tiempo real de Controlling con Gestión financiera → %efinir variantes para integración en tiempo real Su $ariante& V661 de"er> tener las "arametri0aci!nes si1uientes% . . Para ello& efina su "r!"ia &ariante "ara la inte1ración en tiem"! real con el I6 V66. 2E8E2 A4ora asi1ne su nue$a &arianteV66 a su s!cie a AA66. 1en2 SA0 Eas! Access: Contabilidad → Gestión financiera → Acreedores → %ocumento → 9isualizar 4ndi.. 2E8E0 Abser&e la "rimera factura e acree !r Jue 4a c!ntabili0a ! CHI e=ercicio 2E8E80D% de"er> tener el n@mero de documento 7G00000000] si no es as7& de"e "uscar el primer documento Bue 4a conta"ili ado. Grabe sus datos. e in iJue l!s at!s si1uientes para el documento conta"le% (&is!% Si se solicita la sociedad C(& indiBue '!cie a /A 7000 NHm&r $& $ cum&nt G 1. A4ora su"!n1a Jue esta asi1nación era inc!rrecta% *a 4a"7a conta"ili ado este coste al centr! e c!ste T*F0<C66. Customizing: Gestión financiera " uevo# → Opciones globales de Gestión financiera " uevo# → $ibros → 4ntegración en tiempo real de Controlling con Gestión financiera → Asignar variantes para integración en tiempo real a sociedades >aga clic sobre Entradas nuevas para asignar su variante 9## a su sociedad AA++.&rcici G 59ercici! en curs! +orre todas las dem>s selecciones Ccomo por e=emplo& el centro de costeD y& a continuaci?n& eli=a 59ecutar En la lista de resultados& m! ifiJue la imputaci?n Cen concretoG *mputaci?n 8D de /entr! e c!ste T*F0<A66 a /entr! e c!ste T*F0<C66.000&00 N al centro de coste T*F0<A66. Asign? 2. :lame a la transacci?n correspondiente en C(G 1en2 SA0 Eas! Access: Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Contabilizaciones reales → . .raspasar partidas individuales → 4ntro .00000000 Co el n@mero rele$ante del primer documento Bue 4a conta"ili adoD S ci&$a$G ((== E.. 2E8E2 Por consiguiente& de"er> tras"asar una "arti a in i&i ual en /!ntr!llin1.ue el n2mero de documento/ su sociedad AA## ! el e&ercicio en curso ! pulse 4ntro. . 5n la &entana e i#l!1! 'elecci!nar re"!rt2 4a1a !ble clic s!bre la entra a /entr!s e c!ste% selecci!nar "arti as in i&i uales reales.aya a las "arti as in i&i uales e /A.raD 4an llegado al nue$o centro de coste. Eli&a %ocumento contable en la $ista de documentos de la ventana de di-logo Contabilidad. (4!ra2 "ara e&itar tener una inc!nsistencia entre /!ntr!llin1 * Gestión financiera& el sistema eber# 4aber 1enera ! un !cument! c!ntable Bue trace la modificaci?n de la asignaci?n del segmentoG a&eri1Qe a partir de las partidas indi$iduales de C( si se 4a 1enera ! en tiem"! real un !cument! c!ntable c!rres"!n iente y& a continuaci?n& &a*a a ic4! !cument!.. Podr> o"ser$ar Bue el segmento SEGA 4a deri$ado del centro de coste a tra$As del centro de "eneficios. Acceso v'a men2s Entorno → %ocumentos contables. Sin em"argo& los ser$icios de compra se 4a"7an conta"ili ado originariamente con el importe de 2. Ca1a !ble clic s!bre una e las clases e c!ste &isuali0a as. y $isualice el se1ment! con la funci?n Fa*!ut.000&00 N al segmento SEG66. Para Bue estA toda$7a m>s claro& utilice su layout :2 para $isuali ar el documento en la $ista del li"ro mayor. )ulsa !r Seleccionar la!out → Ca1a clic s!bre Fa*!ut F2 .neas e c!m"ensación para alcan ar un "alance cero para cada segmento. Copie el segmento en las columnas visualizadas.. . A continuaci?n& la &ista el libr! ma*!r clarifica l! Jue si1nifica Bue el Customi ing especifica Bue la caracter7stica del segmento de"e tener una M"arametri0ación e balance cer!@% se crean autom>ticamente l. 0ara modificar el la!out/ eli&a el acceso v'a men2s Opciones → $a!out → 1odificar. P 1en2 SA0 Eas! Access: Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Sistema de información → 3eports para Contabilidad de centros de coste → Comparaciones plan6real → Centros de coste: 3eal60lan6%esviación . 2E8E6 :a &ista e entra a del !cument! e se1uimient! c!ntable ya contiene $arias asignaciones a los segmentos..2E8EM Inicie un re"!rt e es&iación realB"lanifica a e centr! e c!ste para el centr! e c!ste T*F0<C66 y $erifiBue si los costes CHI clase de coste S&r(ici $& c m. sticas se 4an m! ifica !L Res"uesta% 5l centr! e benefici!s * el se1ment! . A4ora el l!1 de"er> m!strar !s entra as. s2 selecci!ne S ci&$a$ 'FI) y& a continuaci?n& eli=a Continuar C*ntroD En la &entana e i#l!1! D&t&rminar 8r&a $& tra"a.2E8EL Si el trace est> acti&! en la integraci?n en tiempo real& podr> $er si la integraci?n en tiempo real entre C( y 3* 4a funcionado& BuA documentos se 4an creado y BuA entidades se 4an modificado en la transacción FAGLCOFITRACEADMING 4ndi.ci na#) En la &entana e i#l!1! S&#&cción $& cam. Puede 4acer do"le clic so"re el n@mero de documento para $isuali ar los datos detallados Bue le ayudar>n a res"!n er las "re1untas si1uientes% K'e 4a transferi ! el !cument!L Res"uesta% 'R KNuI m! ! e c!ntabili0ación se 4a utili0a !L Res"uesta% /!ntabili0ación !nline K5$iste un !cument! e se1uimient! en FIL Res"uesta% 'R KNuI enti a esBcaracter. A Entra$a2 in iJue su s!cie a AA66 y eli=a Continuar C*ntroD.ue 6nfaglcofitraceadmin en el campo de comandos Eli=a el "ulsa !r Visua#i!ar Trac& 'D&#imitación . 5 $es)*en &e' c)rso1 9peraciones perió&icas Intr Intr !#cción !#cción $efinición $efinición!e !e"e!%er "e!%er $ivisión $ivisión!e !e! ! c#&ent c#&ent s s Inte%ración Inte%ración O'eraci O'eraci nes nes'erió!icas 'erió!icas Re' Re' rtin% rtin% © SAP AG 2006 . 7AGLA7/AEAL*A820?- © SAP AG 2006 .2 Pr cesa&ient 'erió!ic Conteni&o1  $e&)cción &e 'os costes tota'es &e propie&a& =TC9> con 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  4a'oración &e *one&a e.tran0era .5. tran0era © SAP AG 2006 .)+ tareas perió&icas ser8n s)perf')as c)an&o )ti'ice 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  Config)rar y e0ec)tar )na %a'oración &e *one&a e.5.3 Pr cesa&ient 'erió!ic ( Objetiv s "' fina'i-ar este te*a3 po&r81  "na'i-ar . 5n 'os e0e*p'os "C210 )ti'ice 'a %a'oración &e *one&a e.e'.9E9 9 como trans erir )alores a la /onta&ilidad de centros de &ene ici o Cuc%as tareas tam&i<n se eliminan por(ue está disponi&le elapoyo t+cnico para gestiones &e infor*es &e seg*ento 9tras acti%i&a&es &e cierre &e per7o&o no se e'i*inan 3 toda)$a tienen (ue reali"arse.T-O< 8al como pudo )er repetidas )eces en la unidad =2nte1raci!n=#)ti'i-ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor p)e&e a orrar'e *)c as tareas &e cierre y &e rec onci'iación puesto (ue el sistema 3a las %a lle)ado a ca&o en tiempo real.C.tran0era.IJ S)5F.IJ S)5F.de posiciones de acreedoresy 'a a*orti-ación se e0ec)ta en FI:"F © SAP AG 2006 Algunos e=emplos de tareas de procesamiento peri?dico Bue no est>n eliminadas pero Bue 4an cam"iado le$emente de"ido a la l?gica de li"ros& o Bue se "asan en programas nue$os y Bue no se muestran e#pl7citamente en AC280 sonG  Arrastre de "alances Cen 3*D  Reclasificaci?n/ordenaci?n de deudas y crAditos  Amorti aci?n acumulada glo"al  . 9 P. Pero e.5.Re!#cción !e " s c stes t ta"es !e 'r 'ie!a! .e'.isten di erencias con respecto a las )ersiones anteriores de&i do a la l!1ica de la ?ue)a conta&ilidad del li&ro ma3or.C.IJ S)5F.9 P. para postcapitali"aci!n de descuento 2anteni*iento y )ti'i-ación &e %arios 'ibros FI :/S . 5sto pro%oca )na ace'eración &e 'as acti%i&a&es fina'es# Coste tota' &e propie&a& =TC9># 50e*p'os &e tareas &e cierre e'i*ina&as 1  5' *anteni*iento y 'a )ti'i-ación &e' 'ibro &e reconci'iación.IJ /!d8 9)LC Corrección &e' ba'ance .4 Tareas !e cierre . para crear &alances de creaci!n de di)isiones de consolidaci!n Corrección &e p+r&i&as y ganancias .C-) W 8/!d8. 5or ello% se tiene .  Encontrar> el programa en el men@ Easy Access de SAP para acreedores/deudores en K.EF-E7A.000#00 U S.da de.  P r &## G las cuentas seleccionas por la conta"ili aci?n de correcci?n de"en 4a"er sido definidas como ti"!s e "arti as para la partici?n de documentos. © SAP AG 2006 Para iniciar la conta"ili aci?n de correcci?n& inicie el "r!1rama F(GFGF/GE(F3(TIAN en mySAP ERP.UATION Situaci(n inicial: fact)ra recibi&a en *one&a e.  E: programa antiguo& SAP3800& no se puede e=ecutar despuAs de 4a"er acti$ado la nue$a conta"ilidad del li"ro mayor.)e intro&)cir )n gasto &e 2#000 P_ La e0ec)ción &e %a'oración &e *one&a e.aloraci?n de moneda e#tran=era de partidas a"iertas C5ue$aDK  :a 4erencia del centro de "eneficio y el segmento en las partidas de pro$eedor e impuestos muestra Bue la "artición e !cument!s est# acti&a para la conta"ili aci?n Bue se muestra en el e=emplo..000#00 3U S.tran0era de 10#000300 ] 9 conta&ili"ado en 156026AGo7iscal con un tipo de cam&io S6X de 1#25 Eista de li&ro ma3or 6 Li&ro 0L 6 4ocumento 1L000. /ista &e PI &e' pro%ee&or para el documento superior con fec a c'a%e &e' 2U/02/"<oFisca'1 5sta&o N^ &oc# Ti# Fec a 6oc# 02615682 FF## F## 4en ce 4enc# neto 0O60168Y FFF# Int# Ct&# 2/ 2/ Ct&# 2S Ce Co ] F Tipo ca*bio /1325000 FF## 1000 SE% A 1000 1000 SE% A 1L000N FF DR F# 9+2 F## U#000300 FF# P F 10#000300 FF# Si as)*i*os (ue el tipo de cam&io e)ro/&ó'ar cae en pari&a& en la ec%a cla)e# 2M6026AGo7iscal# 'as &e)&as ser8n 2#000 P *8s a'tas (ue en la ec%a de conta&ili"aci!n.proveedor &eddoServ! os /m p ort eM on) /m pt o) #e #o #e Be Se g m e n to 10..  .tran0era se encar1ará de ello. e scrip ción 1000 1 31 1)0000 2 40 41"000 +e.5.: ##d / $% #ont a b ilid a d .5 7a" ración !e c stes c &'"et s FAG. V* + 4+ +U S. V* 10. )+ enfo.por e'emplo# 2AS 3 local-.  6am"iAn se utili a estas >reas de $aloraci?n para descri"ir conta"ilidades paralelas en el sistema SAP. Puede seleccionar el *.)e se ''e%a a cabo !5.6 7a" ración !e c stes c &'"et s FAG. %a&l aremos de todo esto despu<s. Si s?lo necesita el enf!Jue e &al!ración l!cal& tal como se asume en esta unidad& s?lo tendr> Bue definir un >rea de $aloraci?n. o El principio de conta&ilidad tam&i<n es necesario si se (uiere6d e&e tra&a'ar con en o(ues de )aloraci!n m5ltiple . el principio de alor m&ximo para deudas' S!lo para )aloraci!n de &alances 6 no )aloraci!n de partidas indi)iduales: en un paso posterior de /ustomi"in1# se com&ina el área de )aloraci!n con un principio &e contabi'i&a&.e1.  PropuestaG :( E >rea de $aloraci?n local  Perspecti$aG la unidad KConta"ilidades paralelasK de AC280 cu"re el diseFo de enfoBues de $aloraciones m@ltiples.)iere 'a entra&a &e )n 8rea &e %a'oración =&e FI># 5sta 8rea &ebe estar &efini&a en C)sto*i-ing y se 'e &ebe asignar )n *+to&o &e %a'oración : To&o esto p)e&e acer'o &)rante 'a e0ec)ción  El *+to&o &e %a'oración &efine co*o antes ?có*o? se e0ec)ta 'a %a'oración y .&rió$ic 1 Va# rar  5o de"en confundirse las >reas de $aloraci?n Bue se tienen Bue definir con las >reas de amorti aci?n de la Conta"ilidad de acti$os fi=os C3*EA3D.5.  . Trea &e %a'oración 2+to&o &e %a'oración Principios &e contabi'i&a& © SAP AG 2006 :os tra*ect!s e /ust!mi0in1 correspondientes a los 4ec4os de la diapositi$a se encuentran en Cust mi!ing1 "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ Pr c&sami&nt . ^stas son >reas de $aloraci?n 3* originales.EF-E7A. y ponerle un nom"re.UATION II No%e&a& en *yS"P 5$P1 Dna e0ec)ción &e %a'oración re. cuenta 860000  AunBue el programa de $aloraci?n de moneda e#tran=era& 3A!:Q3CQ.cuenta de correcci!n: deudas del pro)eedor4a'oración &e 'os costes co*p'etos a fina' &e *es &e' a<o fisca'/ Trea &e %a'oración G@ : $es)'ta&os &e 'a contabi'i-ación1 Eista li&ro ma3or 6 Li&ro 0L 6 4ocumento 100. e scrip ción 1000 1 40 230010 2 50 1)10** %anan!as de -a Va-.&ra1 Pr&.  Im"!rtante% Para la $aloraci?n de "alances& puede decidir si la $aloraci?n se $uel$e a corregir el primer d7a del mes siguiente o no.in1resos de la )aloraci!n de moneda/orrecci!n del &alance6P3G: 1610LL . En el futuro& esto tam"iAn ser> posi"le para partidas a"iertas. Corre!.00 EU R 1000 1000 Para Bue se pueda crear una conta"ili aci?n& las cuentas de gastos y correcci?n de"en definirse primero en el sistemaG Cust mi!ing1 c nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a)1 C nta"i#i$a$$&# #i"r may r 'Nu&(a)1 Pr c&sami&nt ..5.A:-A6*(5& necesita un >rea de $aloraci?n& para el mantenimiento es suficiente con un >rea de $aloraci?n en "lancoJ es decir& uste efine las cuentas sin un #rea e &al!ración.EF-E7A.ara (a# ración $& m n&$a &9tran.UATION III 6eter*inación &e c)entas para la transacci!n =D47= !partidas abiertas de di3erencia de cambio / cuenta de mayor'1 Plan de cuentas: 2?8 Trea &e %a'oración1 :: /uenta de ma3or: 160000 .  'i la "artición e !cument!s n! est# acti&a a las cuentas s?lo se les proporcionan los $alores correspondientesJ las entidades 3* n! se 4ere an en la conta"ili aci?n de correcci?n..20 6 7ec%a de conta&ili"aci!n: 2U/02/"<oFisca' ##d / $% #ont a b ilid a d.re)aloraciones de la )aloraci!n de monedaGanancia: 2M0010 . e scrip ción /m p ort eM on) /m p #e #o #e Be to) 1000 1 50 230010 2 40 1)10** © SAP AG 2006 Se g m e nt o SE% A SE% A %anan!as de -a Va-.arar c nta"i#i!aci n&s aut m8ticas .  . venta proveedor /m p ort eM on ) 2#000. Cuando estA disponi"le& esta opci?n se proporcionar> mediante los Support pac)ages.00 EU R 2#000.  Si el e=emplo superior implica"a una factura de acreedor original con $arias partidas a"iertas de gastos y diferentes asignaciones de $alores caracter7sticos& el documento de correcci?n tam"iAn estar7a partido si estu$iera acti$a la partici?n de documentos. Actualmente& toda$7a no lo es CestadoG =unio 2006D. Corre!. Para m>s informaci?n& $Aase un e=emplo C"asado en una partida de clienteD en la unidad KConta"ilidades paralelasK.00 3 EU R 2#000.deudas del pro)eedorEaloraci!n: Gasto: 2+0010 . venta proveedor 2#000..7 7a" ración !e c stes c &'"et s FAG.&ra I+ Transacción $i%&r&ncia $& cam"i $& .003 EU R /m pt o) #e #o #e Be 1000 1000 Se g m e nt o SE% A SE% A y sie*pre 'a *is*a3 contabi'i-ación &e corrección/an)'ación1 Eista li&ro ma3or 6 Li&ro 0L 6 4ocumento 100.21 6 7ec%a de conta&ili"aci!n: 01/03/"<oFisca' ##d / $% #on ta bilid a d .&rió$ic 1 Va# rar1 Va# ración $& m n&$a &9tran.arti$as a"i&rtas J LM HI P.e=.  Fa enti a es FI e las "arti as abiertasBfacturas !ri1inales el "r!&ee !r se 4ere an en l!s !cument!s e &al!ración e$tran9era si la "artición e !cument!s est# acti&a. 5.primaria$es)'ta&o1 puede na)e1ar directamente a un documento /0 desde los documento s de )aloraci!n de moneda e.  Conte#to internacionalG la cuenta de ganancias de la $aloraci?n de moneda tam"iAn se puede definir como una clase de coste. En este caso& los costes negati$os se conta"ili ar>n en el o"=eto C( correspondiente despuAs de una reducci?n de la deuda por cam"io de moneda.  Si e=ecut? el informe del centro de coste en fe"rero con todo el aFo como per7odo de ela"oraci?n del informe& la clase de coste 200080 no $isuali ar> ning@n $alor.7a" ración !e c stes c &'"et s FAG.UATION I7 /o *e0or &e to&o1 si lo desea# tam&i<n puede conta&ili"ar el i*porte &e re%a'oración en '7nea en el o&'eto /0 ori1inal (ue se car1! &irecta*ente en contro''ing# Prerre#uisitos$IJ Partición &e &oc)*ento acti)a IJ Tcuentas de 1astos# in1resos 3 correcci!n como tipos de parti daU IJ Caracter7stica &e partición &e &oc)*entos .  En contraste con el documento Bue aparece en la diapositi$a& el documento 3* tendr7a el centro de coste 8000 como caracter7stica adicional.=/entro de coste= en nuestro e'emplode inida para C9 IJ /uenta de re)aloraci!n de inida como c'ase &e coste .ML6#55 S I M. Centros &e coste1 P'an/$ea'/6es%iación /entro de coste: 1000 !cargado con CO .EF-E7A.tran'era respecti)os.  .' Per$odo de ela&oraci!n de in ormes: P02 a 02 "<o Fisca' C'ases &e coste 230010 Gastos &e %a'oración C1B000 Ser%icios ofreci&os S Costes $ea' 2#000300 U#000300 10#000300 P'an K 6.A--.  Puede na$egar desde las partidas indi$iduales del informe C( al documento C( conta"ili ado& y desde all7 de $uelta al documento 3*. rtant&A los prerreBuisitos Cdel sistemaD descritos en la diapositi$a ya de"en aparecer cuando se conta"ili a la factura reci"ida Cen moneda e#tran=eraD.!original'D.620#6L X I 1asto ori1inal © SAP AG 2006 Im. Pr cesa&ient 'erió!ic ( Res#&en " ora p)e&e1  6escribir e' potencia' para 'a *e0ora &e 'os TC9  Config)rar y )ti'i-ar en n)e%o progra*a &e %a'oración &e *one&a e.5.tran0era © SAP AG 2006 ..  Adem>s& tenga en cuenta lo siguienteG . Rellene todos los campos o"ligatorios con los datos de direcci?n y gra"e los datos. Se corresponde con un tipo de cam"io del euro de 8&20G 8/8&20 H 0&X000. Seleccione S #icitant& Cla entrada de la parte inferiorD como 1ru"! e cuenta. As7& estar> creando una factura para un importante cliente internacional en su moneda. Intr! u0ca l!s &al!res y &a*a a la etiBueta M n&$a # ca#.33. para el cliente =7066& por el im"!rte e 5. $& cam"i . 58182 A continuaci?n& introdu ca una factura e eu !r en ólares e 55. 581 59ercici! "ara la &al!ración e m!ne a e$tran9era Cde crAditos de clienteD 58181 Cree el cliente =7066 en la s!cie a AA66. Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador de impuestos (N. Puede usar el cliente 7000 de la s!cie a 7000 como m! el!. 5n esta uni a sól! e9ecutar# la &al!ración l!calS en la uni a si1uiente a+a ir# una &al!ración internaci!nal.10Eal!ración e m!ne a e$tran9era 8 59ercici!s 3ni a % )r!cesamient! "erió ic! Tema% Eal!ración e m!ne a e$tran9era : e crI it!s e cliente> (l finali0ar est!s e9ercici!s2 "! r#% • 5nten er e iniciar el "r!1rama "ara la &al!ración e m!ne a e$tran9era.5. Es decir& el euro es m>s fuerte Bue el d?lar o& dic4o de otro modo& el d?lar es relati$amente dA"il.000200 ólares.000 M n&$aA 3'6 Ca#cu#ar im. :a introducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 32 para el campo Ti.< indicador de impuestos (0D. Para facilitar las cosas& puede introducir el documento sin im"uest!s :. Por otra parte& asuma Bue el ti"! e cambi! el ólar era e 02-3333 en la fec4a e la c!ntabili0ación. *ntrodu ca los si1uientes at!s en la transacci?n de conta"ili aci?nG C#i&nt&A 210== F&c@a $& %acturaG 07B07B el a+! anteri!r R&%&r&nciaA 1== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG 8L/0L/de aFo anterior Im.u&st A 'elecci!ne la casilla e selección. Comprue"e el ti"! e cambi! actual CHI tomado de la ta"la 6C-RRD y c#mbiel! manualmente a UJ71=0V o U01CKKKKV& $alor Bue se 4a asumido. rt& $& %acturaA 5. Puede presionar el "ot?n M n&$a $& (isua#i!ación para $isuali ar los importes en euros y en d?lares. Como tam"iAn tiene Bue asi1nar una cuenta e se1ment! para la conta"ili aci?n& introdu ca el centr! e benefici! Bue 4a creado& PC66& en el campo correspondiente.000&00 d?lares.*mportante% )ue e "resi!nar 4ntro "ara i1n!rar l!s mensa=es de ad$ertencia Jue a"arecen c!m! c!nsecuencia e la iferencia e &al!res res"ect! al ti"! e cambi! e la tablaS en reali a 2 se trata el !b9eti&! e este e9ercici!.166267 eur!s en el cam"! 4mporte en moneda local e la misma etiJueta. rt& $& %acturaA 4. :a introducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 32 para el campo Ti. ME8E0 Euel&a a &isuali0ar el !cument! desde la transacci?n de conta"ili aci?n. Intr! u0ca l!s &al!res y &a*a a la etiBueta M n&$a # ca#. A4ora le falta la cuenta de ingresos / "arti a el Caber para la conta"ili aci?nG *ntrodu ca la /uenta e ma*!r C00=00 en la pantalla de la entrada e introdu ca URV para copiar el importe de M. /ambie manualmente el ti"! e cambi! $isuali ado a U6+/?V ! U*/<@V& tal como 4emos asumido.000 1oneda: 3'6 Ca#cu#ar im.u&st A 'elecci!ne la casilla e selección. Sin em"argo& a4!ra asumim!s Bue la factura se conta"ili a posteriormente& en un momento en Bue el ólar es relati$amente fuerte Cen relaci?n con el euroDG use un ti"! e cambi! el eur! e 02-. El segmento se 4ereda en la partida de crAdito de la &ista e libr! ma*!r. 3se l!s si1uientes at!sG C#i&nt&A 210== F&c@a $& %acturaG 0-B01B el a+! en curs! R&%&r&nciaA 2== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG 10B01B el a+! en curs! Im. Para facilitar las cosas& puede introducir el documento sin im"uest!s CHI indicador de impuestos (0D. $& cam"i . *mportante% 'i el cam"! . Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador de impuestos (N. . ME8E2 A continuaci?n& introdu ca una se1un a factura para el mismo cliente.ipo de cambio n! se "ue e usar "ara intr! ucir at!s2 "ue e usar el im"!rte e 4. Simule y 1rabe el documento. Esto implica un tipo de cam"io Crelati$amente fuerteD del d?lar& de 8&2M& ya Bue 8/0&X H 8&2M Por lo dem>s& el procedimiento es "areci ! al el e9ercici! 58182. !ra"e la disposici?n espec7fica de usuario& L66& con el nom"re Dis. Como tam"iAn tiene Bue asi1nar una cuenta e se1ment! para la conta"ili aci?n& introdu ca el centr! e benefici! 7000 en el campo correspondiente. A4ora le falta la cuenta de ingresos / "arti a el Caber para la conta"ili aci?nG *ntrodu ca la /uenta e ma*!r C00=00 en la pantalla de la entrada e introdu ca URV para copiar el importe de 2. ME8E6 E=ercicio de control E 5o cam"ie la configuraci?n del sistema.. Simule y 1rabe el documento. A continuaci?n& tiene Bue configurar el sistema para la $aloraci?n de moneda e#tran=era.000 eur!s en el cam"! 4mporte en moneda local e la misma etiJueta. *nicie la transacci?n de Customi ing adecuada y lle$e a ca"o las si1uientes acti&i a esG HI Seleccione Transacción T6F HI Seleccione P#an $& cu&ntas INT HI Seleccione cu&nta $& may rJcu&nta as cia$a 140000 CcrAditos de clienteD HI ("ser$e el grupo de campos l?gico y Va# ración y c!m"ruebe si ya se 4an definido las cuentas siguientes% Cu&nta $& gast sG Cuenta 230 011 Cu&nta $& ingr&s sA Cuenta 2-0 010 Cu&nta $& c rr&cción $& "a#anc&A Cuenta 140 0. *mportante% 'i el cam"! .ipo de cambio n! se "ue e usar "ara intr! ucir at!s2 "ue e usar el im"!rte e 5. Primero de"e configurar las cuentas en las Bue desea 4acer las conta"ili aciones. $& cam"i &%&cti( CHI nom"re de campo tAcnicoG 8E \-RSED y el cam. sición Gr3 66.*mportante% )ue e "resi!nar 4ntro "ara i1n!rar l!s mensa=es de ad$ertencia Jue a"arecen c!m! c!nsecuencia e la iferencia e &al!res res"ect! al ti"! e cambi! e la tablaS en reali a 2 se trata el !b9eti&! e este e9ercici!.ci na#A Si lo prefiere& puede cam"iar la disposici?n de la lista de resultados para $isuali ar el ti. .000 d?lares. r&%&r&ncia CHI nom"re de campo tAcnicoG 8E/+:5RD. O. ME8EM A continuaci?n& inicie una lista e "arti as e cliente para el cliente =7066 para $isuali ar las facturas del cliente a"iertas conta"ili adas. &m. ME8EX Para iniciar la e=ecuci?n de la $aloraci?n de moneda e#tran=era m>s adelante Cen la aplicaci?nD& se ebe pasar un >rea de $aloraci?n en mySAP ERP& independientemente de Bue sean necesarios otros enfoBues de la $aloraci?n para la conta"ilidad paralela. s $& m n&$a a$ici na#&sA 6I9el! en blanc! Estructura $& "a#anc&A 6I9el! en blanc! o INT T&9t &9. inclus! si usa !tr!s "rinci"i!s c!ntables :"!steri!rmente>. Comprue"e si el "lan e cuentas INT ya tiene las entra as =K0070& =K00771 =C0070 y 7>00GG3 Si no es as7& comun7Bueselo al instructor del curso. :o $a a necesitar para definir c?mo $alorar una e=ecuci?n. del li"ro es LEP. :a U:V Buiere decir U:ocalV en este e=emplo. Seleccione la se1un a letra para el grupo en la siguiente ta"laG !rupo 08 :etra A 02 + 00 C 02 . 5s as. . ME8EL E=ercicio de control E 5o cam"ie la configuraci?n del sistema. rtant&% 'i 4a utili0a ! !tras #reas e &al!ración "ara la eterminación e cuentas en &ersi!nes anteri!res2 *a n! l! tiene Jue 4acer en m*'() 5R). 'i a em#s tu&iera Jue &al!rar acree !res en m!ne a e$tran9era2 tambiIn asi1nar. Puesto Bue se 4a acti$ado la partici?n de documento para la s!cie a AA66& las cuentas de gastos& ingresos y correcci?n se tienen Bue definir como tipos de partida para la $aloraci?n de moneda e#tran=era. El I6 de la nue$a >rea de $aloraci?n de"e tener !s letras.A al nue$o mIt! ! e &al!ración el nom"re L66 y def7nalo con los si1uientes at!s% . *ntrodu ca los at!s si1uientes para el nue$o li"roG [r&aA F= CHI W indica la segunda letra de la ta"la anteriorD MLt $ $& (a# raciónG 6I9el! en blanc! e m!ment! Ti.Im. Im.#icati( A Gru"! == e #rea e &al!ración l!cal ME8E1 6am"iAn tiene Bue crear un mIt! ! e &al!ración en Customi ing. 0M E 06 3 0L ! 0X 9 01 * 80 < 88 \ 82 : 80 % 82 5 8M ( 86 P 8L Q 8X R E. del li"ro es LA El !rupo M usa la letra E HI el *.# sG El !rupo 8 usa la letra A HI el *. $& m n&$aA 7!ne a e la s!cie a Ti. /ree !tra #rea e &al!ración en 3* Customi ing. :a primera letra de todos los grupos es U:V. rtant&G El >rea de $aloraci?n Bue defina a4ora no tiene relaci?n alguna con las >reas de depreciaci?n C$aloraci?nD de Conta"ilidad de acti$os fi=osJ se trata de un >rea de $aloraci?n Bue se define en 3*.a cuentas e 1ast!s2 in1res!s * c!rrección a la cuenta e acree !res :"!r e9em"l!2 160 000>. ara "a#anc& $& $&"&J@a"&rA 7 "ara amb!s ME8E80 5nlace el nue$o mIt! ! e &al!ración L66 con la nue$a #rea e &al!ración L6 del e=ercicio ME8EX.ciónA Eal!ración l!cal "ara ti"! me i!2 1ru"! == Pr c&$imi&nt $& (a# raciónA )rinci"i! e &al!r m#s ba9! Ti.aloraci?n de moneda e#tran=era de partidas a"iertas Cnue$aDV. rtant&: 'i (/210 tiene lu1ar en ener!2 use el 31 e ener! e este a+! c!m! fec4a cla&e. 5o es necesario especificar un n!mbre e car"eta& puesto Bue no $a a usar una carpeta.aloraci?n de moneda e#tran=era de partidas a"iertasVD. $& cam"i . Inicie el programa. A"ra la etiBueta Parti$as a"i&rtasG 'elecci!ne la casilla e selección 9alorar partidas abiertas de cliente. Es el "r!1rama F(GFGF/GE(F3(TIAN. 6iene Bue usar la opci?n U. El programa s?lo necesita sa"er BuA Uo"=etosV se $an a procesar& in e"en ientemente de Bue se trate de una e9ecución e "rueba ! e "r! ucción. :r&a $& (a# raciónA F= In ica !r e creación e c!ntabili0aci!nes% 5o lo esta"le ca 4asta despuAs de la e=ecuci?n de prue"a& cuando inicie la e=ecuci?n de actuali aci?n.a el mes anteri!r Im. ME8E88 A4ora tiene configuradas t! as las !"ci!nes para la &al!ración e m!ne a e$tran9era real& siempre Bue s?lo tenga Bue seguir un con=unto de principios conta"les y s?lo desee $alorar partidas a"iertas CBue es lo Bue se asume en estos e=erciciosD.a 4asta la e9ecución real en la a"licación. Inicie la e9ecución e la &al!ración en la aplicaci?n Conta"ilidad de deudores. 5st! *a n! se "ue e 4acer en Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r. $& $ cum&nt G '( Ti. *ntrodu ca los at!s si1uientes en la pantalla de selecci?n del programaG S ci&$a$A ((WW F&c@a c#a(& $& (a# raciónA Ultim! . NuI ese en la lista e resulta !s de la e=ecuci?n de $aloraci?n.D&scri. Si empie a en la lista de resultados& puede es"la0arse a las c!ntabili0aci!nes simula as CHI despuAs de una e=ecuci?n de prue"aD o a las c!ntabili0aci!nes reales CHI despuAs de una e=ecuci?n de producci?nD. rtant&% Casta la &ersión m*'() 5R)2 el mIt! ! e &al!ración n! se intr! uc. Im. Primero puede iniciar una e9ecución e "rueba& antes de iniciar la e9ecución e actuali0ación. . Como puede $er en el men@ de SAP Easy Access& cuando se acti$a la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& ya no se puede iniciar el programa de $aloraci?n anterior SAP3800 CHI U. 000200 D2 si n! 4. en t! !s l!s cas!s. ME8E82 Al e#aminar el !cument! e &al!ración o c!rrección despuAs de la e=ecuci?n de producci?n& $er> Bue el se1ment! de la factura de deudor original se 4a "asa ! a los documentos de la e=ecuci?n de $aloraci?n. 5n el e9em"l!2 ebe ser la se1un a "arti a2 es ecir2 el !cument! intr! uci ! en el a+! en curs!.a el mes si1uiente. En el e=emplo& de"e ser el segmento SEG4.N ta% )uest! Jue esta e9ecución es Ml!cal@2 si se utili0a el "rinci"i! el &al!r m#s ba9!2 sól! se &al!ra la "arti a abiertaS a "artir e la fec4a cla&e2 *a n! tiene el &al!r e 5. . 5st! es as. 5o importa Bue los documentos tengan otro segmentoG pro"a"lemente 4aya introducido para la partida otro centro de coste& y no el descrito en el e=ercicio.000200 D. 3na nue&a e9ecución e &al!ración crea siempre un documento de correcci?n el "rimer . 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> Entrada de documento"s# -> 8actura Im"!rtante% Puede presionar Intr para ignorar los mensa9es e a &ertencia Bue aparecen como consecuencia de la diferencia de $alores respecto al tipo de cam"io de la ta"laJ en realidad& se trata del o"=eti$o de este e=ercicio. Por otra parte& asuma Bue el ti"! e cambi! el ólar era e 02-3333 en la fec4a e la c!ntabili0ación. *ntrodu ca los si1uientes at!s en la transacci?n de conta"ili aci?nG Cliente: 210== F&c@a $& %acturaG 07B07B el a+! anteri!r R&%&r&nciaA 1== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG 17B07B el a+! anteri!r Im. As7& estar> creando una factura para un importante cliente internacional en su moneda. . P 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> 3egistros maestros -> Crear Seleccione S #icitant& Cla entrada de la parte inferiorD como 1ru"! e cuenta. rt& $& %acturaA 5. Se corresponde con un ti"! e cambi! del euro de 8&20G 8/8&20 H 0&X000. Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador de impuestos (N. Para facilitar las cosas& puede introducir el documento sin im"uest!s CHI indicador de impuestos (0D. ME8E2 A continuaci?n& introdu ca una factura e eu !r en ólares e 55. Puede usar el cliente 7000 de la s!cie a 7000 como m! el!.5.000200 ólares. para el cliente =7066& por el im"!rte e 5.u&st A 'elecci!ne la casilla e selección.11Eal!ración e m!ne a e$tran9era 8 '!luci!nes 3ni a % )r!cesamient! "erió ic! Tema% Eal!ración e m!ne a e$tran9era : e crI it!s e cliente> ME8 59ercici! "ara la &al!ración e m!ne a e$tran9era Cde crAditos de clienteD ME8E8 Cree el cliente =7066 en la s!cie a AA66.000 M n&$aA 3'6 Ca#cu#ar im.33. Es decir& el euro es m>s fuerte Bue el d?lar o& dic4o de otro modo& el d?lar es relati$amente dA"il. Rellene todos los campos o"ligatorios con los datos de direcci?n y gra"e los datos. Simule y 1rabe el documento. Como tam"iAn tiene Bue asi1nar una cuenta e se1ment! para la conta"ili aci?n& introdu ca el centr! e benefici! Bue 4a creado& PC66& en el campo correspondiente. ME8E0 Euel&a a &isuali0ar el !cument! desde la transacci?n de conta"ili aci?n. rt& &n m n&$a # ca# de la misma etiBueta. El segmento se 4ereda en la partida de crAdito de la &ista e libr! ma*!r. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> Entrada de documento"s# -> 8actura Seleccione la ruta de acceso de men2s %ocumento -> 9isualizar ME8E2 A continuaci?n& introdu ca una se1un a factura para el mismo cliente.866&6L euros en el campo Im. Esto implica un tipo de cam"io Crelati$amente fuerteD del d?lar& de 8&2M& ya Bue 8/0&X H 8&2M Por lo dem>s& el procedimiento es "areci ! al el e9ercici! 58182. Puede presionar el "ot?n M n&$a $& (isua#i!ación para $isuali ar los importes en euros y en d?lares. :a introducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 32 para el campo Ti.Intr! u0ca l!s &al!res y &a*a a la etiBueta M n&$a # ca#. $& cam"i no se puede usar para introducir datos& puede usar el importe de 2. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> Entrada de documento"s# -> 8actura .000&00 d?lares. $& cam"i . Comprue"e el ti"! e cambi! actual CHI tomado de la ta"la 6C-RRD y c#mbiel! manualmente a U6*/<+V ! U+/?AAAAV& $alor Bue se 4a asumido. Im"!rtante% Si el campo Ti. Sin em"argo& a4!ra asumim!s Bue la factura se conta"ili a posteriormente& en un momento en Bue el ólar es relati$amente fuerte Cen relaci?n con el euroDG use un ti"! e cambi! el eur! e 02-. A4ora le falta la cuenta de ingresos / "arti a el Caber para la conta"ili aci?nG *ntrodu ca la /uenta e ma*!r C00=00 en la pantalla de la entrada e introdu ca URV para copiar el importe de M. 000 euros en el campo Im.. )resi!ne el b!tón 1odificar disposición. Como tam"iAn tiene Bue asi1nar una cuenta e se1ment! para la conta"ili aci?n& introdu ca el centr! e benefici! 7000 en el campo correspondiente. )ara 1rabar l!s cambi!s e la is"!sición2 "resi!ne Guardar disposiciónB. $& cam"i no se puede usar para introducir datos& puede usar el importe de M. Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador de impuestos (N.000 1oneda: 3'6 Ca#cu#ar im. /ambie manualmente el ti"! e cambi! $isuali ado a U6+/?V ! U*/<@V& tal como 4emos asumido. $& cam"i . rt& &n m n&$a # ca# de la misma etiBueta. Intr! u0ca l!s &al!res y &a*a a la etiBueta M n&$a # ca#. r&%&r&ncia CHI nom"re de campo tAcnicoG 8E/+:5RD.. :a introducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 32 para el campo Ti. Im"!rtante% Puede presionar Intr para ignorar los mensa9es e a &ertencia Bue aparecen como consecuencia de la diferencia de $alores respecto al tipo de cam"io de la ta"laJ en realidad& se trata del o"=eti$o de este e=ercicio.000 d?lares.u&st A 'elecci!ne la casilla e selección. $& cam"i &%&cti( CHI nom"re de campo tAcnicoG 8E \-RSED y el cam.3se l!s si1uientes at!sG C#i&nt&A 210== F&c@a $& %acturaG 0-B01B el a+! en curs! R&%&r&nciaA 2== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG 10B01B el a+! en curs! Im. .ci na#A Si lo prefiere& puede cam"iar la disposici?n de la lista de resultados para $isuali ar el ti. !ra"e la disposici?n espec7fica de usuario& L66& con el nom"re Dis. rt& $& %acturaA 4. Im"!rtante% Si el campo Ti. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> Cuenta -> 9isualizar6modificar partidas Intr! u0ca el cliente <*+## * la s!cie a AA##2 * e9ecute el "r!1rama "ara &isuali0ar las "arti as abiertas c!n la fec4a e 4!*% ruta e acces! e men?s 0rograma -> E&ecutar O. Para facilitar las cosas& puede introducir el documento sin im"uest!s CHI indicador de impuestos (0D. A4ora le falta la cuenta de ingresos / "arti a el Caber para la conta"ili aci?nG *ntrodu ca la cuenta e ma*!r C00=00 en la pantalla de entrada URV para copiar el importe de 2. Simule y 1rabe el documento. ME8EM A continuaci?n& inicie una lista e "arti as e cliente para el cliente =7066 para $isuali ar las facturas del cliente a"iertas conta"ili adas. sición Gr3 66. "ara &isuali0ar l!s cam"!s. Primero de"e configurar las cuentas en las Bue desea 4acer las conta"ili aciones.. Puesto Bue se 4a acti$ado la partici?n de documento para la s!cie a AA66& las cuentas de gastos& ingresos y correcci?n se tienen Bue definir como tipos de partida para la $aloraci?n de moneda e#tran=era. Customizing: Gestión financiera "nueva# -> Contabilidad del libro ma!or "nueva# -> Operaciones comerciales-> 0artición de documentos -> Clasificar las cuentas de ma!or para la partición de documentos . ME8EL 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema.. rtant&G Si 4a utili ado otras >reas de $aloraci?n para la determinaci?n de cuentas en $ersiones anteriores& ya no lo tiene Bue 4acer en mySAP ERP... Si adem>s tu$iera Bue $alorar acreedores en moneda e#tran=era& tam"iAn asignar7a cuentas de gastos& ingresos y correcci?n a la cuenta de acreedores Cpor e=emplo& 860 000D. Es as7 incluso si usa otros principios conta"les CposteriormenteD. Seleccione la transacci?n adecuada en Customi ing.ME8E6 59ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi1uración el sistema. Customizing -> Gestión financiera "nueva# -> Contabilidad del libro ma!or "nueva# -> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> 9alidación de moneda eCtran&era -> 0reparar contabilizaciones autom-ticas para valoración de moneda eCtran&era . Im.. A continuaci?n& tiene Bue configurar el sistema para la $aloraci?n de moneda e#tran=era. Comprue"e si el "lan e cuentas INT ya tiene las entra as =K0070& =K00771 =C0070 y 7>00GG3 S7 no es as7& comun7Bueselo al instructor del curso. P y lle$e a ca"o las si1uientes acti&i a esG HI Seleccione Transacción T6F HI Seleccione P#an $& cu&ntas INT HI Seleccione cu&nta $& may rJcu&nta as cia$a 140000 CcrAditos de clienteD HI ("ser$e el grupo de campos l?gico y Va# ración y c!m"ruebe si ya se 4an definido las cuentas siguientes% Cu&nta $& gast sG Cuenta 230 011 Cu&nta $& ingr&s sA Cuenta 2-0 010 Cu&nta $& c rr&cción $& "a#anc&A Cuenta 140 0. ciónA Eal!ración l!cal "ara ti"! me i!2 1ru"! == Pr c&$imi&nt $& (a# raciónA )rinci"i! e &al!r m#s ba9! Ti.A al nue$o mIt! ! e &al!ración el nom"re L66 y def7nalo con los si1uientes at!s% D&scri. I 10 V 11 T 12 F 13 7 14 N 15 A 16 ) 17 N 1R E. s $& m n&$a a$ici na#&s 'I+ columna MA$$t CTN)A 6I9el! en blanc! Estructura $& "a#anc& 'I+ columna M4a#StrN)A 6I9el! en blanc! o INT T&9t &9. El I6 de la nue$a >rea de $aloraci?n de"e tener !s letras..ME8EX Para iniciar la e=ecuci?n de la $aloraci?n de moneda e#tran=era m>s adelante Cen la aplicaci?nD& se ebe pasar un >rea de $aloraci?n en mySAP ERP& independientemente de Bue sean necesarios otros enfoBues de la $aloraci?n para la conta"ilidad paralela. $& m n&$aA 7!ne a e la s!cie a Ti. del li"ro es LA El !rupo M usa la letra E HI el *.# sG El !rupo 8 usa la letra A HI el *.ara "a#anc& $& $&"&J@a"&rA 7 "ara amb!s . :o $a a necesitar para definir c?mo $alorar una e=ecuci?n. del li"ro es LEP. Seleccione la se1un a letra para el grupo en la siguiente ta"laG Gru"! Fetra 01 ( 02 B 03 / 04 6 05 5 06 F 07 G 0C 0.#icati( A Gru"! == e #rea e &al!ración l!cal ME8E1 6am"iAn tiene Bue crear un mIt! ! e &al!ración en Customi ing.. Fa "rimera letra e t! !s l!s 1ru"!s es MF@. $& $ cum&nt G '( Ti. P Customizing: Gestión financiera "nueva# -> Contabilidad del libro ma!or "nueva# -> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> %efinir -reas de valoración . P Customizing: Gestión financiera "nueva# -> Contabilidad del libro ma!or "nueva# -> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> %efinir m7todos de valoración .&m. /ree !tra #rea e &al!ración en 3* Customi ing. :a U:V Buiere decir U:ocalV en este e=emplo. *ntrodu ca los at!s si1uientes para el nue$o li"roG [r&aA F= CHI W indica la segunda letra de la ta"la anteriorD MLt $ $& (a# raciónG 6I9el! en blanc! e m!ment! Ti. rtant&G El >rea de $aloraci?n Bue defina a4ora no tiene relaci?n alguna con las >reas de depreciaci?n C$aloraci?nD de Conta"ilidad de acti$os fi=osJ se trata de un >rea de $aloraci?n Bue se define en 3*. $& cam"i .. .. Im. 6iene Bue usar la opci?n U. . Inicie la e9ecución e la &al!ración en la aplicaci?n Conta"ilidad de deudores. Como puede $er en el men@ de SAP Easy Access& cuando se acti$a la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& ya no se puede iniciar el programa de $aloraci?n anterior SAP3800 CHI U. 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> 0rocesamiento periódico -> Cierre -> 9alorar -> 9aloración de moneda eCtran&era de partidas abiertas "nueva# Primero puede iniciar una e9ecución e "rueba& antes de iniciar la e9ecución e actuali0ación. Inicie el programa. A"ra la etiBueta Parti$as a"i&rtasG 'elecci!ne la casilla e selección 9alorar partidas abiertas de cliente. Esto ya no se puede 4acer en 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor. El programa s?lo necesita sa"er BuA Uo"=etosV se $an a procesar& in e"en ientemente de Bue se trate de una e9ecución e "rueba ! e "r! ucción. ME8E88 A4ora tiene configuradas t! as las !"ci!nes para la &al!ración e m!ne a e$tran9era real& siempre Bue s?lo tenga Bue seguir un con=unto de principios conta"les y s?lo desee $alorar partidas a"iertas CBue es lo Bue se asume en estos e=erciciosD.aloraci?n de moneda e#tran=era de partidas a"iertas Cnue$aDV.aloraci?n de moneda e#tran=era de partidas a"iertasVD. rtant&G 9asta la $ersi?n mySAP ERP& el mAtodo de $aloraci?n no se introduc7a 4asta la e=ecuci?n real en la aplicaci?n. *ntrodu ca los at!s si1uientes en la pantalla de selecci?n del programaG S ci&$a$A ((WW F&c@a c#a(& $& (a# raciónA Ultim! .a el mes anteri!r Im.ME8E80 5nlace el nue$o mIt! ! e &al!ración L66 con la nue$a #rea e &al!ración L6 del e=ercicio ME8EX. rtant&A Si AC280 tiene lugar en enero& use el 08 de enero de este aFo como fec4a cla$e. Es el "r!1rama F(GFGF/GE(F3(TIAN. 5o es necesario especificar un n!mbre e car"eta& puesto Bue no $a a usar una carpeta. Customizing: Gestión financiera "nueva# -> Contabilidad del libro ma!or "nueva# -> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> %efinir -reas de valoración Im. :r&a $& (a# raciónA F= In ica !r e creación e c!ntabili0aci!nes% 5o lo esta"le ca 4asta despuAs de la e=ecuci?n de prue"a& cuando inicie la e=ecuci?n de actuali aci?n. Si empie a en la lista de resultados& puede es"la0arse a las c!ntabili0aci!nes simula as CHI despuAs de una e=ecuci?n de prue"aD o a las c!ntabili0aci!nes reales CHI despuAs de una e=ecuci?n de producci?nD. ME8E82 Al e#aminar el !cument! e &al!ración o c!rrección despuAs de la e=ecuci?n de producci?n& $er> Bue el se1ment! de la factura de deudor original se 4a "asa ! a los documentos de la e=ecuci?n de $aloraci?n. -na nue$a e=ecuci?n de $aloraci?n crea siem"re un !cument! e c!rrección el primer d7a del mes siguiente. 0resione el botón Contabilizaciones de la lista de resultados. . 'it?e el curs!r en el n?mer! e !cument! el !cument! e c!ntabili0ación el ?ltim! . Esto es as7 en todos los casos.000&00 N. )ara &er el im"!rte e c!rrección en eur!s2 "resi!ne el b!tón 1oneda de visualización. N taG Puesto Bue esta e=ecuci?n es UlocalV& si se utili a el principio del $alor m>s "a=o& s?lo se $alora la partida a"iertaJ a partir de la fec4a cla$e& ya no tiene el $alor de M. En el e=emplo& de"e ser el segmento SEG4.000&00 N& si no 2.a el mes anteri!r * "resi!ne 9isualizar documento. 5l !cument! se &isuali0a "rimer! en ólares2 Jue es la m!ne a el !cument!2 "er! las c!rrecci!nes sól! se re1istran en la m!ne a l!cal. 5o importa Bue los documentos tengan otro segmentoG pro"a"lemente 4aya introducido para la partida otro centro de coste& y no el descrito en el e=ercicio. NuI ese en la lista e resulta !s de la e=ecuci?n de $aloraci?n. )resi!ne el b!tón Contabilizaciones e la lista e resulta !s. En el e=emplo& de"e ser la segunda partida& es decir& el documento introducido en el aFo en curso. 6 $es)*en &e' c)rso1 $eporting Intr Intr !#cción !#cción $efinición $efinición!e !e"e!%er "e!%er $ivisión $ivisión!e !e! ! c#&ent c#&ent s s Inte%ración Inte%ración O'eraci O'eraci nes nes'erió!icas 'erió!icas Re' Re' rtin% rtin% © SAP AG 2006 . 6.2 Inf r&es Conteni&o1  Co*paración &e &atos entre 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c'8sica y 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  Dti'i-ación &e 'a n)e%a gestión &e infor*es &e in%estigación &e FI en 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor  Parti&as in&i%i&)a'es y %is)a'i-ación &e sa'&os en 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor © SAP AG 2006 . ibi'i&a& &e 'a e'aboración &e infor*es &e in%estigación &e FI en %arias caracter7sticas © SAP AG 2006 .6.3 Inf r&es( Objetiv s "' fina'i-ar este te*a3 po&r81  Co*parar 'os %a'ores en 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor con 'os %a'ores en 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c'8sica  Dti'i-ar $FBI/"00 para 'ibros &iferentes y para n)e%as caracter7sticas  Dti'i-ar 'a f'e. ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'nu&(a) *+ O&rrami&ntas *+ D&sacti(ar #a actua#i!ación $&# #i"r . PorBue si tu$iera Bue actuali ar las ta"las de la Conta"ilidad del li"ro mayor cl>sica y nue$a& generar7a muc4os registros de datos innecesarios.4 Inf r&es( F#ente !e !at s Ca*biar &eta''es %ista ?"ct)a'i-ar/cons)'tar 'a Contabi'i&a& &e''ibro *ayor c'8sica?1 Actuali"ar 6 consultar la ?ue)a conta&ilidad del li&ro ma3or Escri&ir a la /onta&ilidad del li&ro ma3or clásica .IJ ta&la GL80.GL80Leer desde la /onta&ilidad del li&ro ma3or clásica .pro&a&lemente por moti)os de se1uridad o para )eri icar-#to&a%7a p)e&e cons)'tar/ana'i-ar &atos &es&e estas tab'as# Tenga en c)enta3 sin e*bargo3 .rinci.  6rayectoG Cust mi!ing1 C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) + O.GL80SP$9 Por &efecto3 &esp)+s &e acti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor3 'osinfor*es só'o 'een 'as tab'as para 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor: \No est8 *arca&o e' in&ica&or ?/eer &es&e 'a Contabi'i&a& &e' i'bro *ayor c'8sica?R Si &esea act)a'i-ar 'as tab'as para 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *a yor c'8sica .pri*ero .a# c#8sic  .! !2 como muy tarde.e"er7a esacti&ar cualBuier actuali0ación e las tablas en la /!ntabili a el libr! ma*!r cl#sica es"uIs e 4aber e9ecuta ! * &erifica ! el "rimer cierre el "er.6.)e en este caso só'o po&r8 )ti'iar 'os infor*es antig)os#  © SAP AG 2006 . 6.5 - &'aración !e "ibr s !iferentes N)estra )ti'i-ación inicia' &e Contabi'i&a& principa' c'8sica nos &e0ar8 co*parar for*as c'8sicas y n)e%as &e contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor 1 4atos de selecci!n para el li&ro de re erencia Li&ro 0L ,li&ro principalEersi!n Sociedad: /o 1 1000 4atos de selecci!n para el li&ro de re erencia Li&ro 0 ,ci ras de la transacci!n de cuentas del LC TGL80UEersi!n 1 CC& 1000 1000 N.. 1000 N.. © SAP AG 2006 Finan-as 11000 11010 N.. O17000 N.. 2on "<o /ibro ref# 1.756.000#00 560.7M5#00 NN. 22.+O5#ML NN. Co*p# /ibro 1.756.000#00 560.7M5#00 NN 22.+O5#ML NN 6if# 0.00 0.00 N 0.00 N E*R 2005 E*R 2005 N. N. N. N. E*R 2005 6rayectoG Cust mi!ing1 C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) + O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O&rrami&ntas*+ C m,arar #i"r s  En comparaci?n a C(& en la $ersi?n 8 los datos a menudo se escri"en en 3*.  6am"iAn puede utili ar esta operaci?n para comparar el li"ro principal y los no principales.  6.6 Ba"ance ) !ec"aración !e '5r!i!as ) %anancias Inc')so c)an&o 'a N)e%a contabi'i&a& principa' est8 acti%a3 p)e& e seg)ir )ti'i-an&o 'a %&LA00 ?c'8sica? para crear ba'ances y &ec'araciones &e p+r&i&as y ganancias_ e' progra*a sig)e &isponi b'e en e' siste*a &e infor*ación &e Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor ene' *enH &e S"P 5asy "ccess1 *n3ormes de libro mayor !Nue os' "# Ealance/Cuenta de pFrdidas y ganancias/Flu1o de ca1a "# 8eneral"# Comparaciones real/real "# Ealances contables No%e&a& en e' infor*e $FBI/"001  5n 'a panta''a &e se'ección p)e&e se'eccionar e' 'ibro para e' ,)e ,)iera e0ec)tar 'os an8'isis#  P)e&e )ti'i-ar 'as ?Se'ecciones &in8*icas? =I; > para se'eccionar enti&a&es a&iciona'es =centro de ene'icio( segmento( )rea 'uncional( centro de coste > en 'a carpeta Ci'ras de la transacción3 o bien para restringir 'a se'ección &e 'as enti&a&es so'icita&as# © SAP AG 2006 :e recomendamos guardar las $ariantes del programa Bue utilice con frecuencia para a4orrar tiempo.  6.7 Ba"ances c ntab"es - #na a"ternativa " ora est8 &isponib'e )n n)e%o infor*e &e in%estigación &e FIco*o a'ternati%a a 'os ba'ances contab'es con%enciona'es# 5' n)e%o infor*e aparece &irecta*ente enci*a &e $FBI/"00 en e' * enH S"P 5asy "ccess1 *n3ormes de libro mayor !Nue os' "# Ealance/Cuenta de pFrdidas y ganancias/Flu1o de ca1a "# 8eneral "# Comparaciones real/ real "# %alance Conta le$ comparación real*real 4enta0as &e' infor*e &e in%estigación en co*paración a F$BI/"00 1  Dn infor*e &e in%estigación es *)c o *8s f'e.ib'e ,)e e' ?antig)o? progra*a "B"P ,IJ más in ormaci!n despu<s /a se'ección *e&iante caracter7sticas est8n&ar ,como centro de &ene icio# di)isi!n de consolidaci!n# área uncional 3 se1mento. además de sociedad#n5mero de cuenta 3 o&'etos del interlocutor- es posib'e &irecta*ente &es&e 'a panta''a &e entra&a# © SAP AG 2006 ,efinir las $ariantes del programa adecuadas puede a4orrarle muc4o tiempo en los informes de in$estigaci?n.  6.Ba"ances c ntab"es( - &'aración rea"*rea" I Infor*e &e in%estigación c'8sico1 © SAP AG 2006 En la pantalla de selecci?n del informe de in$estigaci?n puede especificar si desea llamar al informe en la $ista cl>sica o gr>fica.  Ba"ances c ntab"es( .&'aración rea"*rea" II 4is)a'i-ación &e' infor*e gr8fico1 © SAP AG 2006 El resultado& por supuesto& es idAntico en am"os tipos de $isuali aci?n Cteniendo en cuenta Bue se 4acen las mismas seleccionesD.6..  . IJ pala&ra cla)e: in ormes de se1mentos. . Centro &e beneficio I. Trea f)nciona' 5s f8ci' se'eccionar caracter7sticas a&iciona'es o &iferentes3 c o*o 'a &i%isión &e conso'i&ación o e' centro &e coste# $es)'ta&o/efectos1 a' ?na%egar? por 'a gestión &e infor*es &e in%estigación es *)y f8ci' con%ertir e' ba'ance &e )na socie&a& en )n ba'ance contab'e &e seg*ento .)ier caracter7stica# /as sig)ientes caracter7sticas est8n se'ecciona&aspor &efecto en e' ba'ance contab'e &e &esg'ose1I.arti$as in$i(i$ua#&s  9aga do"le clic so"re uno de los n@meros de documentos Bue aparecen para acceder al documento 3* original.o en un ba'ance &e centro &e beneficio# /a na%egación est8 &isponib'e tanto en 'os infor*es &e in%estigación con%enciona'es co*o en 'os basa&os en gr8ficos# © SAP AG 2006  :a fle#i"ilidad del programa le permite es1l!sar en un !cument! e cuentas financierasG  En la pantalla de resultados& llame a la interfa informeEinforme disponi"le mediante el "ot?n HI Elegir . NH*ero &e c)enta I.ibi'i&a& &e 'a gestión &e infor*es &e in%estigación pro%iene &e 'a posibi'i&a& &e na%egar pr8ctica*ente por c)a'. Seg*ento I.6.10 Nave%ación en " s inf r&es !e investi%ación /a f'e. Para tener una $ista general de los informes de in$estigaci?n de 3* Bue tam"iAn pueda utili ar con la Conta"ilidad del li"ro mayor cl>sica& inicie la transacci?n FSI0.6.11 N#ev s inf r&es !e investi%ación !e FI "&e*8s &e 'os infor*es &e in%estigación para crear ba'ances cont ab'es3 *yS"P 5$P ta*bi+n c)enta con otros tipos &e infor*es &e in%estigación&iferentes# Lay )n res)*en e.ce'ente en 'a transacción1 FGI0 © SAP AG 2006 :a transacci?n 3!*0 muestra una lista de $ariantes del programa definidas Bue usted puede e=ecutar instant>neamente.  .  :os informes de in$estigaci?n tam"iAn est>s disponi"les en Conta"ilidad financiera en $ersiones anteriores a mySAP ERP.  6am"iAn puede na$egar a los documentos conta"ili ados originalmente desde aBu7.6.12 -ifras !e "a transacción !e !es%" se !e FI .  .Sa"! !e c#entas 5' infor*e &e in%estigación ?Cifras &e transacción : Ba'ance &e c)entas? 'e proporciona )na 'ista &e ba'ances &e c)entas &e' /2 r8pi&a y senci''a para to&as 'a c)entas1 Las opciones de na%egación le permiten )er 'a 'ista &e ba'ances &e ca&a seg*ento o /por co*binación &e c)entas &e seg*ento © SAP AG 2006 :e recomendamos utili ar la 1estión e inf!rmes e in&esti1ación cl#sica para $er los balances e cuentas e ma*!r. ("$iamente& la lista gr>fica tam"iAn de$uel$e los resultados correctos.  6am"iAn se 4a modificado la $ista del "alance de cuentas de mayor en mySAP ERP E C?d6 3A!+:+00. sticas Jue se "ue en selecci!nar in#micamente% C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ Sist&ma $& in% rmación *+ D&%inir #a (isua#i!ación $& sa#$ s3  Tra*ect! e 5as* access para llamar a la &isuali0ación el balance e cuentas e ma*!r% C nta"i#i$a$ *+ C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+Li"r may r *+Cu&nta *+ M strar "a#anc&s 'Nu&( )  .)en en 'as se'ecciones &in8*icas# Puede utili"ar las selecciones dinámicas para %acer una preselecci!n en la pantalla de selecci!n.  En /ustomi"in1# puede &efinir 'as caracter7sticas .)e . © SAP AG 2006 +uestra del alance$ Cuentas del li ro mayor para el li ro 0L Tra*ect! /ust!mi0in1 para definir las caracter.)iera .)e se ap'i.13 7is#a"i8ación !e" Ba"ance !e c#entas !e" .6.con )isuali"aci!n de li&ro ma3or-.  /uando %a1a &ob'e c'ic so&re un )alor de &alance# aparecerá la %is)a'i-ación &e parti&as in&i%i&)a'es .B1+  Tiene .9 -ó!T FAG.)e saber tres cosas sobre 'a %is)a'i-ación &e' ba'ance &e c)entas &e *ayor1  Puede se'eccionar e' 'ibro &esea&o en la pantalla de selecci!n. tAdemás# puede utili"ar las se'ecciones persona'i-a&as . © SAP AG 2006 Puede encontrar la $isuali aci?n de partidas de cuentas de mayor en el men@ de SAP Easy Access "a=oG C nta"i#i$a$ *+ C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ Li"r may r *+ Cu&nta *+ M strarJCam"iar &#&m&nt s 'Nu&( )3  .como Centro de bene3icio$ Segmento$ Grea 3uncional o Centro de coste-.e': cuentas &ancarias  Nota1 a%ora tam&i<n es posi&le llamar a la %ista &e parti&as =en 'a %ista &e 'ibro *ayor> para c)entas para las (ue el in&ica&or de la +ista de partidas no apare-ca en el re1istro maestro .IJ .)e se &ebe se'eccionar .IJ las partidas adicionales se aGaden durante el proceso.14 -#entas !e" .IJ normalmente cuentas asociadas# como cuentas de &alances o cuentas de deudas6cr<ditos-.9 P.IJ Esco1er li&ro-.-ó!T FAG.B1+  F)nciones especia'es &e 'as PI para 'as c)entas &e' /2 1  La %is)a'i-ación &e parti&as puede iniciarse con infor*ación de la %ista &e entra&a o la %ista &e 'ibro *ayor9 usted decide al ele1ir el &ot!n correspondiente +ista de libro mayor o +ista de entrada en la pantalla de selecci!n del pro1rama.para incluir elementos del li&ro ma3or# .6.  Las dos )istas muestran resultados di erentes de las cuentas (uese 1estionan en &ase a partidas a&iertas (ue se di)iden en lapartici!n de documentos .  Si opta por la %ista &e parti&as con 'a %ista &e 'ibro *ayor # tam&i<n ele1irá el 'ibro .9( 7is#a"i8ación !e 'arti!as !e" ! c#&ent . Los in ormes de in)esti1aci!n correspondientes proporcionan un m odo ácil de clasi icar sus partidas indi)iduales utili"ando la asignación &e c)entas &e contabi'i&a& a).6.infor*es &e in%estigación est8n&ar.IJ transacciones 7BL?1 3 7BL5?-#sino ta*bi+n utili"ando .eudasD para estructurar las cuentas de crAditos o deudas por centro de "eneficio cuando los $alores se 4ayan transferido con A#ito a la Conta"ilidad de centros de "eneficio.i'iaresy asignaciones &e c)entas *ayores . © SAP AG 2006 :as asignaciones de cuenta de mayor del desglose est>ndar son C&ntr $& "&n&%ici y S&gm&nt .iliares .IJ utili"ando las caracter$sticas Centro de bene3icio o Segmento-. E.no s!lo utili"ando la %ista &e parti&as en los li&ros au. :a solicitud de este desglose se origina en la Conta"ilidad de centros de "eneficio Ccl>sicaD& donde es posi"le utili ar los grupos de informes CAGC CHI Centro de "eneficioG CrAditosD y CAGG CHI Centro de "eneficioG .O.a&iertos.15 $e#!as*cr5!it s #ti"i8an! c#enta &a) r asi%naci nes !e "a A%ora 3a puede llamar a sus &e)&as y cr+&itos .ecutar deudas$ Centro de ene'icio$ Resumen 4eudas: /entro de &ene icio Para des1loses por centros de &ene icio 3 otras caracter$sticas# )<ase la si1uiente diapositi)a. El li"ro se selecciona en la pantalla de selecci?n de desglose.  Encontrar> Astas opciones de desglose en el men? '() 5as* (ccess "a=oG C nta"i#i$a$ *+ C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ Li"r may r *+ Sist&ma $& in% rmación *+ In% rm&s $& #i"r may r 'nu&( ) *+ Parti$as in$i(i$ua#&s *+ Parti$as a"i&rtas *+ 333    .  :as capturas de pantallas muestran la $isuali aci?n cl>sica.  .  .6.+00#00 S# por e'emplo> © SAP AG 2006 ("$iamente& tam"iAn se puede seleccionar un s?lo pro$eedor y desglosar por centro de "eneficio en cualBuier momento.Aase la siguiente diapositi$a para $er la $ista de los documentos Bue componen los importes indi$iduales.16 Eje&'" s !e !es%" se .$e#!as ' r "as asi%nación !e c#entas &a) res 6esg'ose por centro &e beneficio1 6esg'ose por Pro%ee&or1 6esg'ose por centro &e beneficio1 Pero# R(u< &oc)*entos están detrás de la cantidad 25. r (&&$ r D.17 . © SAP AG 2006 6am"iAn podr7a utili ar la lista de o"=etos para procesar los resultados de las dos @ltimas diapositi$as CP.  . r c&ntr $& "&n&%ici o D&u$as . El centro de &ene icio 3 el pro)eedor ordenan 3 suman el resultado de la selecci!n.ista !e bjet s Puede na%egar por el nH*ero &e &oc)*ento a los documentos (ue utilice para producir un resultado de selecci!n. *n an8'isis de este tipo tam&i<n puede lle)arse a ca&o utili"ando la /ista &e ob0etos &e' tipo &e sa'i&a# Cuestra las asi1naciones de la cuenta de ma3or de las cuentas de deuda6cr<dito de cada documento.e=.  En comparaci?n con los otros tipos de salida& la lista de o"=etos siempre proporciona un gran n@mero de resultados porBue los $alores siempre se tratan en com"inaci?n con un n@mero de documento. D&u$as r$&na$as .6. r . 6.  AunBue la diapositi$a s?lo muestra procesos primarios& en el informe de in$estigaci?n de 3* tam"iAn se muestran los procesos de coste secundarios Ccomo la asignaci?n de acti$idad entre centros de costeD.  . E ReBuisitos pre$iosG  C( HI :a integraci?n de 3* en tiempo real est> acti$a  En la determinaci?n de la cuenta de"e asignarse una cuenta de 3* a la transacci?n C( correspondiente Ccomo la R:\& asignaci?n de acti$idad realD.  6am"iAn se puede utili ar este informe de in$estigaci?n para descri"ir los $alores conta"ili ados en el ni$el de centr! e benefici!.as el centr! e benefici!.9 /a sa'i&a gr8fica &e este infor*e &e in%estigación faci'ita3 por e0e*p'o3 'a creación &e )n infor*e &e centro &e coste =en FI> 1 Infor*e &e in%estigación &e FI1 5n co*paración1 Infor*e C9 © SAP AG 2006 6al como muestra esta diapositi$a& la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor tam"iAn puede diseFar KC( simplesK.1Inf r&es !e investi%ación !e FI * Ba"ances !e" . Adem>s& a4ora tam"iAn puede tra"a=ar en cualBuier momento con las 9erarJu. 1.9 II "Hn *e0or para e' ?efecto ca)ti%a&or?1 'os ba'ances &e c)entas &e' /2 con infor*e &e in%estigación c'8sico Infor*e &e in%estigació n &e FI1 Infor*e C91 © SAP AG 2006 :as similitudes con el informe C( se consiguen con la fle#i"ilidad de la gesti?n de informes de in$estigaci?n& Bue le permite cam"iar el formato de $isuali aci?n con relati$a sencille .  . Inf r&es !e investi%ación !e FI * Ba"ances !e" .6. Puede mostrar u ocultar f>cilmente columnas& as7 como cam"iar la $ista caracter7stica& por e=emplo.  :os clientes con AlmacAn de integraci?n empresarial reci"en *nfo3uentes para e#traer los datos en el almacAn Cpor e=emplo& *nfo3uetne 0*Q!:Q80D. 20 Inf r&es( Res#&en " ora p)e&e1  Dti'i-ar 'os progra*as est8n&ar para e0ec)tar %arios an8'isis &e 'os &atos en 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor © SAP AG 2006 .6. .descripci!n.Variante para sociedad AA--.con si1ni icado .)e 'os &atos sig)ientes en la ima1en de selecci!n1 5lan de cuentas% INT Sociedad% ""XX Libro% 0/ o &e0ar %ac7o Estructura de balance/5y8% INT )6o de la noti3icaci(n% 50ercicio en c)rso 5er2odos del in3orme% 1 a 1! )6o de comparaci(n% 50ercicio anterior 5er2odos de comparaci(n% 1 a 1! Salida en lista% Contro' Tree /4"3 por e0e*p'o Si lo desea# puede grabar s)s &atos &e se'ección a *o&o &e %ariante &e report# Grá&elos como )ariante VAR-. In&i.)e ta*bi+n po&r8 )ti'i-ar 'os n)e%os reports &e in%estigación &e FI# 691 50ercicios para e%a')ar e' n)e%o 'ibro *ayor 69191 /oca'ice el report &e ba'ance/p+r&i&as y ganancias RF%&LA00 3 )isualice los ba'ances contab'es para s) socie&a& ))<< 3 su 'ibro -L.6. 69192 4)e'%a a iniciar RF%&LA00 con los mismos parámetros# pero a%ora intente crear =só'o> ba'ances contab'es para s) seg*ento SE8<<.21Re"!rtin1 8 59ercici!s Dni&a&1 $eporting Te*a1 4is)a'i-ar %arios ba'ances contab'es "' fina'i-ar este te*a3 po&r81 • /oca'i-ar ba'ances contab'es &e seg*entos o socie&a&es# No só'o po&r8 config)rar $FBI/"00 correcta*ente3 sino . )e 'os &atos sig)ientes en la ima1en de selecci!n1 5lan de cuentas% INT Sociedad% ""XX Libro% 0/ o &e0ar %ac7o Estructura de balance/5y8% INT )6o de la noti3icaci(n% 50ercicio en c)rso 5er2odos del in3orme% 1 a 1! )6o de comparaci(n% 50ercicio anterior 5er2odos de comparaci(n% 1 a 1! Salida en lista% Contro' Tree /4"3 por e0e*p'o Si lo desea# puede grabar s)s &atos &e se'ección a *o&o &e %ariante &e report# Grá&elos como )ariante VAR-.a &r a → Variantes → Gra ar como 1ariante3 69192 4)e'%a a iniciar RF%&LA00 con los mismos parámetros# pero a%ora intente crear =só'o> ba'ances contab'es para s) seg*ento SE8<<.22Re"!rtin1 8 '!luci!nes Dni&a&1 $eporting Te*a1 4is)a'i-ar %arios ba'ances contab'es 691 50ercicios para e%a')ar e' n)e%o 'ibro *ayor 69191 /oca'ice el report &e ba'ance/p+r&i&as y ganancias RF%&LA00 3 )isualice los ba'ances contab'es para s) socie&a& ))<< 3 su 'ibro -L.con si1ni icado . Vuel1a de los alances conta les a la imagen de selección del programa y( a partir del men.( eli.( eli.a Tratar → 4elimitaciones opcionales5 "parecer8n opciones &e entra&a a&iciona'es# 6esp'8cese asta 'a parte inferior &e' 8*bito &e i*agen .Variante para sociedad AA--. N +en.)e s) seg*ento S5GXX en e' ca*po Seg*ento# 4)e'%a a iniciar e' report# . En la imagen de selección para RF%&LA00( a partir del men. SAP Easy Access$ Conta ilidad → Gestión 'inanciera → Li ro mayor → Sistema de in'ormación → Reports de li ro mayor /0ue1o2 → %alances conta les*'lu.descripci!n.o 'inanciero → General → Comparaciones real*real → %alances conta les ### In&i.)e aparece# In&i.6.