Documento de Especificação Funcional - DEF Projeto Ajuste PIS/COFINS (OS 236/02) – MP135 Versão V.0 Envolvido (Nome completo) Claudiomiro R. da Silva Envolvidos na Criação do Documento Frente / EmpresaResponsabilidade(s) Área Consultor Sysmap Contato E-mail(s) Telefone(s) [email protected] Histórico de Atualizações ID Data Versão Autor Revisor Aprovador Modificações Realizadas [Item] – Descrição 000 001 002 003 004 04/01/11 31/01/11 V.0 V.1 V.2 V.3 V.4 Criação do Documento Atualização Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 3de 30 Versão: 1.0 ÍNDICE 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Objetivo ..................................................................................................................................................................... 4 Abrangência .............................................................................................................................................................. 4 Guia de referência .................................................................................................................................................... 4 Notas SAP Básicas.................................................................................................................................................... 4 Documentos relacionados ........................................................................................................................................ 4 Guia de Configuração .............................................................................................................................................. 5 Etapa 001 .................................................................................................................................................................. 6 Etapa 002 .................................................................................................................................................................. 8 Etapa 003 ................................................................................................................................................................ 11 Etapa 004 ................................................................................................................................................................ 13 Etapa 005 ................................................................................................................................................................ 14 Etapa 006 ................................................................................................................................................................ 15 Etapa 007 ................................................................................................................................................................ 16 Etapa 008 ................................................................................................................................................................ 17 Etapa 009 ................................................................................................................................................................ 18 Etapa 010 ................................................................................................................................................................ 20 Etapa 011 ................................................................................................................................................................ 22 Etapa 012 ................................................................................................................................................................ 23 Etapa 013 ................................................................................................................................................................ 25 Etapa 014 ................................................................................................................................................................ 25 Etapa 015 ................................................................................................................................................................ 26 Etapa 016 ................................................................................................................................................................ 27 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS: ......................................................................................... 30 01.error 8B322 Maintenance 29/1/2010 BR: Error WHT_BR after applying note 815720/916003 20/6/2005 Maintenance of dynamic exception tables .2005 .0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 4 de 30 Versão: 1.01.2011 Basic customizing for MP135 and ISS legal change Brazil New condition formulas for MP135 and ISS 2004 Brazil: Withholding Tax Accumulation Implementation overview ISS 2004 . MM e SD no projeto Ajustes PIS/COFINS MP135 – OS 236/02.09.0 com esquema de cálculo TAXBRJ para atender a solução standard SAP Guia de Configuração Clássico em atendimento a MP135 para que seja possível criar novos códigos de IVA’s (MM) para que seja contabilizado corretamente o crédito do PIS/COFINS sobre a compra de ativos imobilizados.01.11.error 8B322 3. 3 3.0 1 Objetivo A finalidade deste documento é apresentar o fluxo de parametrização do FI.01.2005 .Legal change MP135/LC116of dynamic exception tables . 2 Abrangência Configurar o sistema SAP ECC versão 6.12.2010 4/10/2006 28. Estes códigos de IVA’s serão utilizados no documento de compra (Pedido de Compra) para que seja realizado o cálculo destes impostos a creditar.2011 29.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.1 Guia de referência Notas SAP Básicas Validade (Data) Descrição Notas 747607 759965 815720 852302 902364 944823 854975 5/9/2008 14.2 Documentos relacionados . Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.doc 4 Guia de Configuração Etapas 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 Código Transação SPRO SPRO SPRO SM30 SM30 SPRO SPRO SPRO SM30 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO Descrição Analisar e aplicar notas SAP Definir novos tipos de condição para aplicação TX Definir novos tipos de condição para aplicação V Definir quais impostos está incluso no preço MM/SD Criar novos tipos de impostos na tabela J_1BAJV Criar novas chaves de contas para FI Criar novas contas contábeis para IRF a pagar Atribuir contas contábeis a chave de conta Definir chave de conta para SD Atualizar esquema de cálculo FI Atualizar esquema de cálculo em SD Define tipo IRF no lançamento do pagamento Define tipo de imposto na fatura lançada Define código do imposto Atribuir Categoria de IRF a Empresa Atribuir Tipo de Condição a Categoria de IRF .0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 5 de 30 Versão: 1.0 Customizing_ISS_PIS _COFINS_for_Classic_V1_3. Category: Access Seq.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. Class: Calculat. DB: D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur.0 5 Etapa 001 Transação Caminho SPRO OBYZ Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo de Condição N/A Definir sequência de acesso. Cond.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 6 de 30 Versão: 1. Type ICN3 ICOA ICON ICOO ICOS ICOU ICOV ICOW ICOZ ICSW ICSZ ICW3 ICZ3 IGEW IGEZ IGW3 IGZ3 IIRW IIRZ Description COFINS Normal Tax COFINS Normal PO/GR COFINS Normal Tax COFINS Offset Tax Included COFINS Normal PO/GR COFINS COFINS Normal IV NVV COFINS Offset ICOS/ICOU COFINS WHT COFINS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset COFINS Withholding TaxSD COFINS WHT SD Offset General WHT General WHT Offset General WHT SD General WHT SD Offset IR WHT IR WHT Offset . Type: Cond. Level 1) MWST D (Not possible to process manually) X B (without popup) Área Executante Descrição Parâmetros de input Retorno Criado os tipos de condição com as características definidas acima.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. tipo de condição e esquema de cálculo Cond. 0 IPS3 IPSA IPSN IPSO IPSS IPSU IPSV IPSW IPSZ IPW3 IPZ3 IRW3 IRZ3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSA ISSB ISSE ISSF ISSG ISW3 ISZ3 PIS Normal Tax PIS Normal PO/GR PIS Normal Tax PIS Offset Tax Included PIS Normal PO/GR PIS Normal IV NVV PIS Offset IPSS / IPSU PIS WHT PIS WHT Offset PIS WHT SD PIS WHT SD Offset IR Withholding TaxSD IR WHT SD Offset ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Service Loc ISS WHT at Service Loc ISS Offset CSLL Withholding Tax SD CSLL WHT SD Offset .Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 7 de 30 Versão: 1. .0 6 Etapa 002 Transação Caminho SPRO VOK0 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar Tipos de Condição N/A Área Executante Criar tipos de condição para vendas e distribuição Descrição Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 8 de 30 Versão: 1.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. Category: Access Seq.: Tax Type ICZ3 IGZ3 IPZ3 IRZ3 ISZ3 D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: Ref. Class: Calculat. Applicat. Type: Cond. Level 1) MWST D (Not possible to process manually) X B (without popup) Tax Type ICN3 ICW3 IGW3 IPS3 IPW3 IRW3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISW3 Description COFINS from SD COFINS Withholding TaxSD General WHT SD PIS Normal Tax PIS WHT SD IR Withholding TaxSD ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD CSLL Withholding Tax SD 2º Tipo: Cond.0 1º Tipo: Cond. Category: Access Seq.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 9 de 30 Versão: 1. Type: Ref.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. Con. DB: D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur. Type: Cond. Level 1) IBRR D (Not possible to process manually) X B (without popup) ICMO V Description COFINS WHT SD Offset General WHT SD Offset PIS WHT SD Offset IR WHT SD Offset CSLL WHT SD Offset . Class: Calculat. Category: Access Seq.: Tax Relev. Type: Cond. Type: Cond. Type: Ref. Category: Access Seq. . Class: Calculat. DB: Ref. Con.0 3º Tipo: Cond. Clas) D (Not possible to process manually) X B (without popup) Description ISS provider WHT cde ISS service WHT cde COFINS WHT code PIS WHT code CSLL WHT code IR WHT code General WHT code Tela da condição tipo 1.: Tax Type ICO2 IPS2 A (Discount or surcharge) A (Percentage) IBRR D (Not possible to process manually) X B (without popup) ICMO V Description COFINS Offset SD PIS Offset SD 4º Tipo: Cond.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 10 de 30 Versão: 1.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. DB: Tax Type IKW4 ILW4 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4 W (Wage Withholding Tax) A (Percentage) D (Tax) J1AG (Arg. Class: Calculat. Applicat.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. 0 7 Etapa 003 Transação Caminho SPRO 1 SPRO / VOK0 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo Atualizar Esquema de Cálculo de Custos Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar Tipos de Condição N/A Caminho SPRO 2 Área Executante Atualizar esquema de cálculo de SD e Criar Novos Tipos de Condição Descrição Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. . criar com cópia no PR0000 Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 11 de 30 Versão: 1. DB: (do not delete) Scale basis: C Check Value: A descending (“Check scale” in release 4.5B and 4. Type ZPB0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 Description Price w/o Taxes Price+ISS Price+PIS+COF Price+ISS+PIS+COF .0 Tipo de Condição de Preço Cond. Type: C (Quantity) Cond.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 12 de 30 Versão: 1.: PR00 Manual Entries: C (Manual entry has priority) Amount/percent: X Item Condition: X Delete: X Pricing Proc: RVXBR2 Delete fr. Category: H (Basic Price) Access Seq. Class: B (Prices) Calculat.0B) Quantity Conversion: X TextDetPrc: 01 Price Text OD: 0001 Cond.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. 0 8 Etapa 004 Transação Caminho SPRO Área Executante Descrição SM30 N/A N/A Cadastrar Tipo de Condição de Preço contidos no Preço nas VIEWS J_1BKON1MMVV.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 13 de 30 Versão: 1.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. J_1BKON1SDVV e J_1BKON1V Tipos de Condição de Preço inclusos no preço do material. Parâmetros de input N/A Retorno Price Condition ZPB1 ZPB1 ZPB2 ZPB2 ZPB3 ZPB3 ZPB3 ZPB3 Tax Group ISSP ISS at location of service provider ISSS ISS at location where service is provided COFI COFINS PIS PIS COFI COFINS ISSP ISS at location of service provider ISSS ISS at location where service is provided PIS PIS . 0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 14 de 30 Versão: 1.0 9 Etapa 005 Transação Caminho SPRO Área Executante Descrição Parâmetros de input Retorno SM30 N/A N/A Definir Tipos de Condição de Impostos N/A Tipos de condição de imposto criado. WHT Offset Tax Type Tax Group Description ICN3 ICOA ICOF ICON ICOO ICOS ICOU ICOV ICOW ICOZ ICSW ICSZ ICW3 IGEW IGEZ IGW3 IIRW IIRZ IPIS IPS3 IPSA IPSN IPSO IPSS IPSU IPSV IPSW IPSZ IPW3 COFI COFI COFI COFI COFI COFI COFI COFI WHCO WHCS WHCO WHT WHT WHIR PIS PIS PIS PIS PIS PIS PIS PIS WHPI WHPI COFINS Normal Tax COFINS Normal PO/GR COFINS Deductible COFINS Normal Tax COFINS Offset Tax Included COFINS Normal PO/GR COFINS COFINS Normal IV NVV COFINSOffset ICOS/ICOU COFINS WHT COFINS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset COFINS Withholding TaxSD General WHT General WHT Offset General WHT SD IR WHT IR WHT Offset PIS Deductible PIS Normal Tax PIS Normal PO/GR PIS Normal Tax PIS Offset Tax Included PIS Normal PO/GR PIS Normal IV NVV PIS Offset IPSS / IPSU PIS WHT PIS WHT Offset PIS WHT SD X X X X X X X X X X X X .Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 15 de 30 Versão: 1.0 IRW3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSA ISSB ISSE ISSF ISSG ISW3 WHIR ISSP ISSP ISSS ISSS ISSP ISSP ISSS ISSS ISSP WHCS IR Withholding TaxSD ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Service Loc ISS WHT at Service Loc ISS Offset CSLL Withholding Tax SD X X X X X X X 10 Etapa 006 Transação Caminho SPRO OBCN Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo de Condição N/A Área Executante Criação de novos códigos de chaves de conta necessários a contabilização Descrição Parâmetros de input Conforme tipos abaixo: Retorno Chaves de conta criadas conforme abaixo. 1º Tipo: Tax Type: 2 (input tax) Not deductible: X Posting indicator: 3 (Distribute to relevant expense/revenue items) . Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. .0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 16 de 30 Versão: 1.0 Processing Key ISW WTC WTG WTI WTP WTS Description ISS WHT COFINS WHT General WHT IR WHT PIS WHT CSLL WHT 2º Tipo: Tax type: 2 (input tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item) Processing Key Description CO3 COFINS Clearing PI3 PIS Clearing 2º Tipo: Tax type: 1 (output tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item) Processing Key Description COF COFINS PIS PIS **já existia** WK3 ISS WHT WC3 Cofins WHT WC4 Cofins WHT offset WG3 General WHT WG4 General WHT offset WI3 IR WHT WI4 IR WHT offset WP3 PIS WHT WP4 PIS WHT offset WS3 CSLL WHT WS4 CSLL WHT offset 11 Etapa 007 Transação Caminho SPRO OB40 Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Lançamento Definir Contas de Imposto N/A Área Executante Definir conta contábil para chaves de lançamento (40 – 50) Descrição Parâmetros de input N/A Retorno Contas contábeis associadas a cada chave de lançamento. Account Key COF PIS WK3 WC3 WC4 WG3 WG4 WI3 WI4 WP3 WP4 WS3 WS4 Description COFINS PIS ISS WHT Cofins WHT Cofins WHT offset General WHT General WHT offset IR WHT IR WHT offset PIS WHT PIS WHT offset CSLL WHT CSLL WHT offset .0 Account Key CO3 COF PI3 PIS WK3 WC3 WC4 WP3 WP4 Account 12040310 12040310 12040210 12040210 11080200 11080300 11080300 11080200 11080200 12 Etapa 008 Transação Caminho SPRO Área Executante Descrição Parâmetros de input Retorno SM30 N/A N/A Definir chave de conta para SD N/A Chaves de contas definidas conforme abaixo View V_T687. aplicação V.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 17 de 30 Versão: 1. T. Tra. NVV ICO4 ICMS compl.Clear. In IPIF IPI Industr.Tributaria In ICMF ICMS S. fr.F.T.Off. Calculation Level 200 IPI1 IPI Industr.Clear.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 18 de 30 Versão: 1. In ICMV ICMS DIFAL Con/Asset ICMT ICMS Difal Investmen ICMP ICMS Difal inv.Tributaria Out ISS3 ISS from SD Out ICSO SOCIAL Offset TxIncl ICZF ICMS Rev (Z. Level 300 IPI2 IPI Consumption In ICM2 ICMS Consumption In ICMD ICMS Consumption In ICS2 S. ICZG ICMS tax free ICS1 Sub.Off.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. Off ICO3 ICMS compl. Consumption In ICOP ICMS complement ICOT STO-ICMS complement ICOX ICMS complement 100 ISS2 ISS from MM In ISSO ISS from MM In Offs ICO1 ICMS compl Transfer ICO2 ICMS compl.Clearing IP1O IPI Ind. In ICM1 ICMS Industr. NVV off Level 500 IPI3 IPI from SD Out ICM3 ICMS from SD Out ICMM ICMS DIFAL Out ICML ICMS DIFAL ofset out ICS3 Sub. off. IC1C ICMS Ind.0 13 Etapa 009 Transação Caminho SPRO J1BTAX Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Esquema N/A Atualizado esquema TAXBRJ com novos tipos de condições N/A Novos tipos de condições conforme abaixo Área Executante Descrição Parâmetros de input Retorno Step Cntr CTyp Description 100 150 200 210 215 230 231 232 233 235 240 250 255 256 260 265 270 275 300 310 330 331 340 350 355 360 365 366 370 371 372 373 500 510 520 521 522 530 540 541 550 BASB Base Amount Ext. Offset IFR1 ICMS on freight In IFS1 ICMS ST freight In IP1C IPI Ind.)-STO From To Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy X X 100 100 100 100 100 232 100 100 100 100 100 100 210 100 230 X 100 100 100 100 100 100 350 100 365 100 370 100 372 100 100 100 521 100 100 540 100 320 521 521 523 523 523 525 524 525 527 528 521 523 301 301 303 303 303 305 304 305 307 308 301 303 VS1 VS1 VS2 ICD ICD ICC NVV VS3 IC1 VS3 VS3 IPC IPC ICC ICC NVV NVV NAV NVV ICP ICP ICX NVV VS1 ICP ICX ICP ICX MW1 MW2 MW2 ICC MW3 MW4 MW4 ICZ 522 523 523 524 525 525 526 160 160 525 525 X 521 523 523 524 526 525 302 303 303 304 305 305 306 305 305 301 303 303 304 306 305 .Clearing IC1O ICMS Ind. 521 522 523 524 521 522 523 524 525 821 822 823 824 821 823 X 825 826 827 828 829 301 302 303 304 301 302 303 304 305 801 802 803 804 801 803 805 806 807 808 809 NVV ISW NVV ISW MW4 WK3 MW4 WK3 NVV NVV NVV NVV NVV COF PIS WTC NVV WTP NVV WTS NVV WTI NVV WTG NVV WC3 WC4 WP3 WP4 WS3 WS4 WI3 WI4 WG3 WG4 CO3 CO3 NVV CO3 PI3 PI3 NVV PI3 825 826 827 828 829 805 806 807 808 809 822 831 831 841 824 833 833 843 802 801 801 801 804 803 803 803 . PO/GR PIS non deductib.Loc.Loc.Loc. ISS ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Serv.Loc. 100 100 100 X 100 710 X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 805 100 815 100 825 100 835 100 845 X 100 852 100 855 100 858 100 860 100 864 X 100 100 100 100 100 100 100 100 D 160 161 X E 160 161 527 528 523 307 308 303 MW3 MW3 MW2 VST INX Fórmula não existe. PO/GR Cofins IV Non Deduct Cofins ded.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 19 de 30 Versão: 1. TxIncl COFINS from SD PIS from SD WITHHOLDING TAXES ON GROSS COFINS WHT COFINS WHT Offset PIS WHT PIS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset IR WHT IR WHT Offset General WHT General WHT Offset Withholding Tax from SD COFINS WHT SD COFINS WHT Offset SD PIS WHT SD PIS WHT Offset SD CSLL WHT SD CSLL WHT Offset SD IR WHT SD IR WHT Offset SD General WHT SD Genera WHT Offset SD COFINS reduce stock Cofins Offset COFINS deduct. ISS at Provider SD ISS WHT at Prov. SD ISS Offsets COFINS NVV COFINS NVVOff TxIncl PIS NVV PIS NVV Off. not inc. SD ISS at Serv. COFINS. not inc. ISS WHT at Serv.0 560 570 600 700 710 720 750 755 760 765 770 771 772 773 774 775 780 785 790 795 797 798 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 851 852 853 855 856 858 859 860 861 864 865 900 901 905 906 907 910 911 915 916 918 IFR3 ICMS on freight Out IFS3 ICMS ST freight Out ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) Other taxes INSS INSS Incoming INSX INSS offset (100-) ISSA ISSB ISSE ISSF ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSG ICON ICOO IPSN IPSO ICN3 IPS3 ICOW ICOZ IPSW IPSZ ICSW ICSZ IIRW IIRZ IGEW IGEZ ICW3 ICZ3 IPW3 IPZ3 ISW3 ISZ3 IRW3 IRZ3 IGW3 IGZ3 ICOV ICOS ICOU ICOA IPSV IPSS IPSU IPSA PIS. SD ISS WHT Srv. PIS Reduce stock Offset IPSS / IPSU PIS deduct. IV PIS ded. sd ISS WHT Srv. existia com linha 750 no 13 RVXBRA. IPI from SD ICMS from SD Sub. SD ISS offset COFINS from SD COFINS Offset SD PIS from SD PIS Offset SD Total Tax Value ICMO ICMS offset DIFF Rounding Off R100 100% discount SKTO Cash Discount VPRS Cost Withholding taxes ICW3 COFINS WHT SD ICZ3 COFINS WHT SD offset IPW3 PIS WHT SD IPZ3 PIS WHT SD Offset 2 K 2 2 2 2 X X 320 521 523 524 525 527 528 526 521 522 523 524 821 823 301 303 304 305 307 308 306 301 302 303 304 801 803 MW1 MW2 MW3 MWS MW3 MW3 MW4 MW4 WK3 MW4 WK3 BRI COF BRI PIS BRI X BRI ERS X ERS 16 4 4 28 11 750 X 961 965 X X X X 825 826 805 806 WC3 WC4 WP3 WP4 .Trib. ICMS on freight SD ICMS ST freight SD ISS from SD ISS at Provider SD ISS WHT at Prov.0 14 Etapa 010 Transação Caminho SPRO SPRO Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo Atualizar Esquema de Cálculo de Custos N/A Área Executante Atualizar esquema de cálculo com novos tipos de condições de preço Descrição Parâmetros de input N/A Retorno Esquemas ZCG001.Loc. Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy Print 2 X X X X X X X X 323 ERL ERS ERS ERS ERS 590 595 596 X X X X X X X X X X X 675 683 X 685 X 687 610 690 620 Esta linha 684. ZCG002 e RVXBRA atualizados Step Cntr CTyp Description 10 10 10 10 10 45 50 290 300 320 321 322 329 400 595 600 610 620 630 650 660 670 675 680 681 682 683 684 685 686 687 688 700 720 740 750 799 800 810 960 961 963 965 967 Price Price w/o Taxes Price+ISS Price+PIS+COF Price+ISS+PIS+COF From To Man.Loc. esquema Apenas ajustei a config para ficar 55 igual ao manual 9 Customizing X SAP Classico. from SD ADMS Disc. 4 B X 1 2 3 4 ZPB0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 RB00 Discount (Value) ICMI K004 K007 K005 Price+Tax (for NF) Material Customer Discount Customer/Material 320 328 KF00 Freight IBRX IPI3 ICM3 ICS3 ICZF IFR3 IFS3 ISS3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ICSO ICN3 ICO2 IPS3 IPS2 Brazil tax calc.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. Zona Fr. SD ISS at Serv.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 20 de 30 Versão: 1. Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 970 972 975 977 979 980 985 986 987 988 989 990 991 992 ISW3 ISZ3 IRW3 IRZ3 IGW3 IGZ3 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4 CSLL WHT SD CSLL WHT SD offset IR WHT SD IR WHT SD offset General WHT SD Genera WHT SD offset Withholding taxes: Tax codes COFINS WHT code PIS WHT code CSLL WHT code IR WHT code General WHT code 970 975 979 963 965 972 975 979 681 683 X X X X X X 983 983 983 983 983 983 983 X X X X X X X X 827 828 829 807 808 809 WS3 WS4 WI3 WI4 WG3 WG4 IKW4 ISS provider WHT cde ILW4 ISS service WHT cde .0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 21 de 30 Versão: 1. 0 15 Etapa 011 Transação Caminho SPRO SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento no Momento do Pagamento N/A Definir categorias de impostos lançado no pagamento = Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Cash Discount = C/disc pre W/tx Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level No central invoice Minimum Check at item level Categorias criadas conforme parâmetros acima Área Executante Descrição Parâmetros de input Base amount Retorno .0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 22 de 30 Versão: 1.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. 0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 23 de 30 Versão: 1.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 16 Etapa 012 Transação Caminho SPRO SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura N/A Definir categorias de impostos na entrada da fatura = Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level Categoria criadas conforme parâmetros acima Área Executante Descrição Parâmetros de input Base amount Retorno . 0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 24 de 30 Versão: 1.0 .Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6. 00% Posting indicator: 1 Área Executante Descrição Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100.0 17 Etapa 013 Transação Caminho SPRO SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Cálculo Código de Imposto Retido na Fonte Definir Códigos de IRF N/A Definir códigos de impostos retidos With/tax rate: 100.00% Retorno W/Tax Type CP GP IW PP RP SP Códigos de impostos criados conforme abaixo W/Tax Code CP GP IW PP RP SP Description COFINS 100% WHT Amount General 100% WHT Amount ISS 100% WHT Amount PIS 100% WHT Amount IR 100% WHT Amount CSLL 100% WHT Amount 18 Etapa 014 Transação Caminho SPRO SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Cálculo Montante Base para IRF Definir Chave de Operação para Mont. de Imposto Modificado N/A Definir códigos de impostos retidos With/tax rate: 100.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.00% Retorno Códigos criados conforme abaixo .00% Posting indicator: 1 Área Executante Descrição Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 25 de 30 Versão: 1. 0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 26 de 30 Versão: 1.Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 WHT Type IW IW CP CP PP PP SP SP RP RP GP GP Processing Key ISW WK3 WTC WC3 WTP WP3 WTS WS3 WTI WI3 WTG WG3 19 Etapa 015 Transação Caminho SPRO SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Empresa Atribuir Categoria IRF a Empresa N/A Área Executante Categoria de imposto atribuída Descrição Parâmetros de input N/A Retorno WHT Type IW IW CP CP PP PP SP SP Categorias foram atribuídas conforme abaixo . 0 RP RP GP GP 20 Etapa 016 Transação Caminho SPRO SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Cálculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Atribuir Tipo de Condição a Categoria IRF N/A Área Executante Tipo de condição atribuída a categoria Descrição Parâmetros de input N/A Retorno WHT Type IW CP PP SP RP GP Categorias foram atribuídas conforme abaixo Condition Type IKW4 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4 .Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 27 de 30 Versão: 1. imobilizado longo prazo Cofins à recuperar .imobilizado longo prazo PIS à recuperar .Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.imobilizado longo prazo Cofins à recuperar . W6 e ZI com crédito do PIS/COFINS N/A Novos IVA’s criados conforme especificado abaixo Impostos Ativados ICMS PIS à recuperar .0 21 Etapa 016 Transação Caminho SPRO Área Executante Descrição Parâmetros de input Retorno Código IVA W4 J1BTAX N/A N/A Criar IVA’s C6.imobilizado longo prazo Cofins à recuperar .imobilizado longo prazo Cofins à recuperar .imobilizado longo prazo W5 W6 C6 ZI .imobilizado longo prazo Cofins à recuperar . W4.imobilizado longo prazo PIS à recuperar .imobilizado longo prazo PIS à recuperar .0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 28 de 30 Versão: 1. W5.imobilizado longo prazo IPI ICMS PIS à recuperar . Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 29 de 30 Versão: 1.0 . Customizing Guide MP135 For Classic 5 Request’s Abap DEVK900368 DEVK900418 MP135 MP135 .01.01.2011 .2011 .01.FTXP 02 MM 01.01.Customizing Guide MP135 For Classic 2 MM 01.0 22 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS: DEVK900361 DEVK900434 DEVK900442 DEVK900453 DEVK900455 DEVK900464 DEVK900466 MM 01.Customizing Guide MP135 For Classic 3 MM 01.01.Customizing Guide MP135 For Classic 4 MM 01.2011 .FTXP MM Transporte IVA .Customizing Guide MP135 For Classic MM Transporte IVA .0 (TAXBRJ) FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Página: 30 de 30 Versão: 1.2011 .2011 .Data: 2/5/2012 Documento de Especificação SAP R/3 – Versão 6.
Report "73480363 Documentacao Da Configuracao Ajustes PIS COFINS MP135"