SAP S/4HANA: impacto en finanzas26 Mayo 2017 Qué es S/4HANA S/4HANA: FICO S/4HANA: El camino a Gestión de caja S/4HANA Iguácel Ordejón Responsables soluciones financieras y logísticas
[email protected] Qué es S/4HANA SAP HANA, la nueva generación SAP Ariba l Concur I SAP Fieldglass I SAP Hybris I SAP SucessFactors SAP S/4HANA Enterprise Management construye la nueva generación de Business Suite » Innovadora BD en memoria » Aplicaciones renovadas » Modelos de despliegue Cloud & on- premise » Nueva arquitectura y modelo de datos » Nueva tecnología de UI » Integración nativa S/4HANA Enterprise Management Accounting and financial close Treasury and financial risk management Core human resources and payroll Talent management Supplier Collaboration Receivables management Time and attendance management Business Network Integrated business planning Human capital analytics SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA SOURCING AND SAP S/4HANA SAP S/4HANA FINANCE HUMAN RESOURCES PROCUREMENT SUPPLY CHAIN MANUFACTURING Accounting and entity close Time capturing Supplier information and master data Production planning Manufacturing operations Accounting SAP Success Factors Operational procurement Inventory and basic warehouse Quality management and compliance Cost management and profitability Employee Central connectivity Invoice and payables management management analysis Operational sourcing and contract management The Digital Core The Digital Core Enterprise Management Service management Service master data management Service parts management Product development and project Order and contract management Service agreement management Maintenance control SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA MARKETING SALES SERVICE ASSET RESEARCH AND MANAGEMENT DEVELOPMENT Billing and revenue innovation Environment, health, Product safety and stewardship management and safety Sales planning and performance management S/4HANA: dos líneas de producto Add-on FI CO MM PP … FI CO MM PP … … ERP ERP SAP HANA SAP HANA S/4HANA Finance S/4HANA Enterprise Management Funcionalidad genérica Complete Software functional as a ity as per service help.sap. com S/4HANA: versiones SAP ERP 6.0 EhP7 BusinessSuite on HANA SAP HANA Funcionalidad clásica sobre SAP HANA Ninguna innovación adicional (aparte de cobertura de requerimientos legales) Alcance completo y adaptación sectorial SAP Simple Finance SAP Simple Finance SAP Simple Finance SAP Simple Finance on-premise edition on-premise edition on-premise edition on-premise edition SAP Simple Finance 1503 (alias 2.0) 1503 1505 (=SP1) 1503 1508 (=SP2) 1503 1511 (=SP3) S/4HANA Finance on-premise edition SAP ERP 6.0 EhP7 Sólo Simple Finance en combinación con los módulos logísticos clásicos Mejoras posteriores sólo para finanzas Técnicamente, add-on sobre ECC 6.0 EhP7 Alcance completo. Adaptación a sector / país (ver SAP Note 2119188, SAP Note 2153644) SAP S/4HANA on premise edition S/4HANA, 1511 on-premise edition SAP ERP 6.0 EhP7 Suite de soluciones simplificadas (finanzas + Materials Management & Operations…) Innovación, lista de simplificaciones (Simplification list) Alcance de principio a fin, disponibilidad por país y sector S/4HANA FICO SAP S/4HANA Finanzas Contabilidad y Contabilidad Contabilidad de Contabilidad de Operaciones de Reporting operaciones de Activos Fijos Cuentas a pagar Cuentas a cobrar general inventario ingresos y costes cierre financiero cierre Gestión de costes Análisis de Gestión de costs y análisis de Gestión de costes rentabilidad y de producto rentabilidad costes Gestión de cobros Cuentas a cobrar Gestión de Procesamiento de Colaboracón en facturas y cuentas facturas Cuentas a cobrar facturas a pagar Gestión de Pagos y Gestión de caja y Gestión de deuda Gestión de riesgo tesorería y riesgos comunicación liquidez e inversión financiero financieros bancaria • Precierres en cualquier momento Simplificaciones e Innovaciones • Planificación y predicción financiera • Gestión de caja en tiempo real y prevision a C/P, M/P y L/P • Gestión del presupuesto Challenges of the current architecture: Multiple sources of truth Challenges: The combined content of several tables represents “the truth”. Reconciliation efforts are enforced by design Need “to move” data to the appropriate table for reporting (e.g. “settlement”) Different level of detail stored in the respective components/tables Components are structured differently (e.g. fields/entities differ) Different capabilities in the components (customer fields, currencies, multi-GAAP etc.) Multiple BI extractors needed to cover the complete truth in BI. The new Principle of ONE Universal Journal Entry in SAP Accounting Single repository of journal entries across multiple applications without redundancy Public Accounts Sector Payable Joint Venture Fixed Accounts Assets Receivable General Ledger Custom specific Profitability Analysis Material Mgmt. Ledger Accounting Universal Journal This enables deeper, instant insight across all dimensions, easier extensibility, and process optimizations for an accelerated financial close. SAP S/4 HANA Finance Modelo de datos simplificado BKPF BSEG BSEG BSEG BSIS BSIS BSIK BSET LFC1 GLT0 GLT0 GLT0 COBK COEP COSP inserts actualizaciones SAP Finance con agregados e índices 10 5 SAP Simple Finance 2 0 The new Principle of ONE Universal Journal Entry in SAP Accounting Architecture Concept: “Take the best of all worlds” (e.g. ledger, market segment, coding block, etc.) ONE line item table with full detail for all applications - for instant insight & extensibility This replaces the “logical document” of release 1.0. Secondary cost elements are G/L accounts. Data stored only once: no reconciliation needed by design Reduction of memory footprint through elimination of redundancy. Fast multi-dimensional reporting possible without replicating data to business warehouse (BW). If BW is in place anyway, only one single BI extractor needed (instead of many today). Convergence of Cost Elements into G/L Accounts Sfin1503 Master Data All “cost elements” are now G/L accounts. Differentiation by attribute “account type” in the G/L account master. Secondary accounts are blocked against manual postings. Preliminary we keep the “cost elements” in parallel but that is matter to disappear in the future. – Maintenance of cost elements is done via G/L account maintenance. Instead of KS01, KS02, KS03 FS00 has to be used – The old cost element table is offered internally as “Compatibility view”. this enables current GR55 reporting on “cost elements” Account-Hierarchies Secondary accounts need to be added to the account hierarchy (FS stmt. version) Management accounting continues to work with cost element groups, And cost element hierarchies need to be also maintained in CO for the moment. GR55 reporting is still available and based on cost elements (groups) ERP and SAP Accounting 1.0 Master Data for P&L Postings GL Accounts Balance Sheet Accounts Cost Elements P&L Accounts Primary Cost Elements Secondary Cost Elements Merge of Account/Cost Element in Chart of Accounts GL Account Account Types: Balance Sheet Accounts • X: Balance Sheet • N: Non operating expenses/reveneus Non Operating Expenses/Revenues • P: Primary costs /revenues • S: Secondary cost elements Primary Cost Elements Secondary Cost Elements Unified Master Data Maintenance for GL Account and Cost Element – Account Type and Cost Element Specific Attributes Unified Master Data Maintenance for GL Account and Cost Element – Details Chart of Accounts covers balance sheet and all P&L accounts Cost elements move into GL account logic that means No time dependency for cost elements any longer No default account assignments in cost element master P&L accounts can be classified as cost elements that means cost elements became GL accounts with a specific semantic Cost element type remains. So secondary cost elements are still only posted from CO allocations Default account assignments maintained in cost element master are migrated to OKB9 Merge of Cost Elements and Accounts – Effects in Reporting • Secondary cost elements appear in GL reporting. • Postings on secondary cost elements are always balanced to zero • In the past postings on secondary cost elements effecting GL reporting entities (e.g. profit center, functional area) created real time integration postings. • The real time integration mapped secondary to primary accounts. • In the past postings on secondary cost elements appeared in GL reporting on primary accounts. • With SAP Accounting postings on secondary cost elements appear directly on the secondary cost element in GL reporting. • The P&L versions have to be updated accordingly The new Principle of ONE Fixed Asset Accounting in Universal Journal Fixed Assets in Universal Journal Reconciliation between G/L and AA is ensured by design. After migration, reporting for previous fiscal years is still possible due to compatibility views. Transparent assignment of depreciation area to accounting principle Depreciation posted with all details: Accumulated depreciation costs and Audibility and Simplicity benefits costs by asset Independent / complete depreciation areas (no delta areas used as before) Simplified Chart of Deprecation, only one depreciation area per valuation necessary New transactions for depreciation area specific documents New document display: explain the detailed impact of any transaction to the books Flexible account determination Leverage Soft Close and accelerate Hard Close Accelerated Financial Close Soft Close – Better Insight within the Period Real-time profitability by earlier derivation of market segment information from sales order items, cost centers, internal orders, and customer projects Correct asset acquisition values at any time - now also for valuation areas with “special items” - no more periodic posting run required Hard Close – Elimination of Closing Tasks See improvements mentioned under “Soft Close” Elimination of multiple reconciliation tasks due to the universal journal Hard Close – Acceleration of Closing Tasks Significant speed-up of asset depreciation run – the depreciation amounts are re- calculated with every master data change or asset transaction, and no longer at period-end as part of the depreciation run Leverage Soft Close and accelerate Hard Close Multiple attribute available in each posting item We get richer data faster Full level of detail stored for use in all components. Example: Causing Fixed Asset stored in in cost center reporting. New structural capabilities: Ability to analyze costs for all cost object types together Example for air travel costs that is analyzed by different CO-objects in one report Further specific analysis by market segment is possible without waiting for the closing process to happen. Result: Multi-Dimensional Income Statement P&L Statement by Account (structured by financial statement version) Drill-down options provided by SAP Simple Finance Flexible Journal Entry Analyzer Starting with detailed analysis per Journal Entry S/4HANA: gestión de caja Tesorería en el Digital Core Plataformas trading Conectividad con bancos y redes de negocio Pagos y comunicación bancaria SAP Trade Repository Gestión de caja y liquidez Reporting by Gestión de deuda e inversión SAP HANA Cloud Integration (Financial Services Network) Gestión del riesgo financiero Datos mercado SAP HANA Subsidiarias Cloud Platform SAP HANA PLATFORM Plataforma de tesorería integrada Market Places Solución tesorería SAP Bancos Gestión de FX Pagos Gestión de deuda e inversión In House Bank Entorno de correspondencia Extractos bancarios Gestión de límites Monitorización Market Data Contabilidad y gestión de cobertura Gestión de estados Gestión de riesgo Apoderados Previsión de caja / gestión de liquidez / simulación Informes de gestión de caja Posición de caja Gestión de cobertura Trade Repository Gestión de cuenta bancaria Reporting by Virtusa Polaris HANA Platform + SAP S/4HANA Finance SAP Otros … Natively built on HANA Enabled for HANA New Innovations in Planning S/4 HANA Cash Management Sources SAP Cash Management powered by SAP HANA Proceso planificación Datos reales Planificación de liquidez Top down Datos de saldos Análisis Previsión de flujo de caja caja Posición de caja Datos previsión Bottom up Historia 1-5 días Hasta 24 semanas 1 año Horizonte planificación Cash Management en S/4HANA Proceso de aprobación de apertura de cuenta, ajuste y cierre Aprobación de pago integrada con el firmante de bcm Multitud de atributos reflejando controles internos y del banco Proceso anual de revisión de cuentas bancarias Navegación a la posición de caja y monitor de extractos bancarios Sample Process to Open a Bank Account Request Approve Open in the Bank IT Configuration Subsidiary financial Group Cash Manager Bank Relationship IT consultant makes manager requests to reviews the request, Manager negotiates with necessary open a bank account, compare with the the bank on the configurations in the with business reasons existing bank accounts, contract, gets the bank system, to really enable attached. and decide to approve or account opened in the the bank account into reject the request. bank, and fills in all the the payment and bank detailed information of statement processes. the account. Bank Account Management (BAM) in SAP Cash Management powered by SAP HANA leverages SAP’s NetWeaver Workflow to standardize the process and link all involved people together. Gestión de cuentas bancarias Gestión centrada en la cuenta bancaria, no la cuenta de mayor PROCESO DE APROBACIÓN DE APERTURA DE CUENTA, AJUSTE Y CIERRE APROBACIÓN DE PAGO INTEGRADA CON EL FIRMANTE DE BCM MULTITUD DE ATRIBUTOS REFLEJANDO CONTROLES INTERNOS Y DEL BANCO PROCESO ANUAL DE REVISIÓN DE CUENTAS BANCARIAS NAVEGACIÓN A LA POSICIÓN DE CAJA Y MONITOR DE EXTRACTOS BANCARIOS Bank Account Signatory Single Signatory, Joint Signatories Upper-limit Amount Setting Sequential Approval Pattern, and Non-Sequential Approval Pattern Integration with BCM Payment approval Signatory files can be attached SAP Cash Management powered by SAP HANA Operaciones diarias del gestor de caja Extracto bancario Posición de caja Transferencia Aprobación pago Monitorización de la Revisión de la Transferencia Aprobación de importación posición de caja bancaria en caso de pagos de importes correcta de todos confirmada del día deficit o superavit grandes o los extractos anterior, y prever el transferencias saldo de cierre de bancarias hoy Start from KPIs to High-Level Breakdowns … Understand whether all bank statements have been imported successfully on time. Analyze your cash position by Country, Currency, Company Code, or Bank … Navigate to Cash Disposition to Forecast Today’s Closing Balance … Drill-down to Cash Disposition on currency or bank accounts. Make detailed analysis on the forecasted cash flows and closing balance of today. Incorporate payments, memo records, and Treasury instruments to help you forecast today’s closing balance … Drill down to Payment Details … If necessary, drill down to payment details to analyze what are behind the forecasted amounts. Single view to analyze the complete lifecycle of a payment: memo records payment bank communication status reconciliation status. … Once You Are Sure of the Forecast, Start Bank Transfer … Once you are sure of the deficit or surplus of today’s closing balance, you may trigger bank transfer directly from Cash Disposition. Can track my bank transfers’ status. Very simple and intuitive to use. … Approve or Reject Payments Approve or reject payments on desktop, or mobile devices, before the payment is sent to the banks. Cash Operations Centralized Cash Management Cash Operations for the day-to-day management of the corporates working capital cash Monitoring incoming bank statements Preparing a daily forecast of cash receipts, disbursements, and expected closing balances Overseeing bank risk Initiating bank transfers and payments Approving and monitoring payments Previsión de liquidez Cash Flow Analysis – Detailed View Various key figures to show the insight of cash flows, and graphic view for better visualization Easy to analyze cash flow in different dimensions S/4HANA Finanzas: Comunicación bancaria Ficheros de Aprobar Aprobar Workflow Pagos Enrutado, pagos mapeo y (Firma Fichero de seguridad Programa Agregar pagos digital) pagos Pagos SEPA Package de SAP Informe de estado Flujo saliente Otros Importación Carga Conciliación Procesamiento Extracto etc. extracto SEPA Package de SAP Informe de estado Flujo entrante Sistema no SAP ERP SAP BCM SAP *Pasarelas de terceros, opcionales Finanzas en S/4HANA vs S/4HANA Finance Código de material de 40 dígitos frente a los 18 de la logística clásica (conversion automática) Valoración de material utilizando el Material Ledger (valoración de material tipo 2) – configuración automática en la migración Chequeos de crédito en FI-AR deshabilitados, necesidad de utilizar SAP Credit Management Funcionalidad de Foreign Trade (SD) deshabilitada, necesidad de utilizar SAP Global Trade Service. Gestión de terceros (cliente, proveedor) mediante Business Partner (interlocutor comercial) Sustitución de transacciones antiguas en la gestión de Pedidos, solicitudes de compras etc (ME21N, ME22N, ME23N, ME29N, ME51N, ME52N, ME53N, ME54N, ME59N). Nota 1803189 Reconocimiento de ingresos en SD deshabilitado, necesidad de utilizar SAP Revenue Accounting and Reporting, que cubre también la nueva normative IFRS15 El camino a S/4HANA S/4HANA: escenarios de transición Nueva implementación Transformación del landscape Non SAP Migración de aplicaciones Consolidación de sistemas seleccionadas S/4HANA FI CO SAP FI CO S4 Conversión de sistema HANA MM SD SAP S/4 HANA Co-despliegue HANA de capacidades dedicadas en un HANA Sistema central SAP S/4HANA S/4HANA Consolidación de un entorno Business Suite regional en un sistema SAP S/4HANA global Conversión de sistema a S/4HANA Proceso técnico Cambio de base de datos a SAP HANA Identificación de desarrollos a medida a optimizar para SAP HANA Analítica en tiempo real Proceso funcional Transformación de la función financiera: Cobertura de procesos con nueva funcionalidad Identificación de desarrollos a medida sustituibles por funcionalidad nueva S/4HANA Análisis y adaptación de los procesos internos Analítica en tiempo real SAP S/4HANA – General Adoption Paths Various Routes and Short-Cuts – On-Premise View *Se trata de nuevos productos. Ninguno es un Suite con la soluciones simplificadas sucesor legal del otro, ni S/4HANA, SAP S/4HANA on (finanzas + fabricación + …) un sucesor legal del SAP on-premise SAP S/4HANA on premise edition … Business Suite. premise edition 1511 1605 Innovation track edition * Alcance parcial/ disponibilidad por país e industria (SAP Note 2189824, SAP Note 2228890) Finanzas Simplificadas en SAP Simple Finance SAP S/4HANA combinación con la logística clásica S/4HANA on-premise edition Finance on premise 1503 (aka: 2.0) edition 1602 Mejoras continuadas sólo en SAP Finance Finanzas … ERP 6.0 on-premise SAP ERP 6.0 SAP ERP 6.0 Add-on Técnico en el ECC EhPx edition * EhP7 EhP8 Alcance completo/ Disponibilidad país e industria (SAP Note 2119188, SAP Note 2153644) Business Suite on Funcionalidad clásica Business funcionando en SAP HANA any DB Suite on SAP ERP 6.0 SAP ERP 6.0 … No nuevas mejoras EhP7 EhP8 (sólo requerimientos legales) HANA Alcance completo/ Pasos intermedios (flechas disponibilidad país e industria Any DB individuales) Pueden saltarse SAP HANA desde la perspectiva de implementación y proyecto. S/4 HANA Finance Fases de Proyecto • Pre-checks, comprobar que S/4 HANA puede ser instalado en el sistema actual • Realización Blueprint para rediseño de procesos y reporting/ Revisión de Preparación, interfaces y de código propio Blueprint • Chequear consistencia/ Reconciliaciones • Cierre de periodo y Reporting financiero • Instalación del Add-on de S/4 HANA Instalación y • Realización de la parametrización manual y migración Migración • Migración de Datos • Comprobación de la migración Actividades • Testing de los procesos en el entorno de test Post-Migración • Actividades de Post-migración, ej. moving index tables into cold store • Configuración de las Fiori App Configuración • Configuraciones específicas de aplicación, ej. Planificación, informes Fase Migración después instalación Add-on S/4 HANA Finance Configuración del General Ledger, monedas e Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor integración CO-FI Activos Fijos Migración a New Asset Accounting Controlling Activar CO-PA Contable Migración Migración clases de coste secundarios al plan de Elementos de cuentas Migración de datos Coste Technical Análisis y reconciliación de operaciones previo a la Checks migración Enrich Data Añadir atributos en documentos FI y posiciones de CO Migración de Traspasar partidas GL, AA, CO al Universal Journal partidas Migración de saldos de GL, AA, CO y ML al Universal Migración Saldos Journal Reporting de informes financieros (comparación pre y Migración Completada post migración) y marcar migración como completada ej. Tablas índice almacenadas en el frío, fecha Actividades de vencimiento en documentos FI, cuenta contrapartida Post-Migración en documentos FI Actividades de Migración – Preparación en Cuentas de Mayor Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Cuentas Mayor de Mayor Activos Fijos Controlling Migración Elementos de Chequear y adoptar variante de ejercicio Migración de datos Coste Technical La migración al Universal Journal requiere que la variante Checks ejercicio sea la misma en Controlling y Finanzas Enrich Data El informe reconcilia la variante de ejercicio de las sociedades CO y las sociedad FI asignadas. Se crea una propuesta para el Migración de cambio de configuración. partidas Migración customizing del General Ledger En esta actividad se migra la configuración del Migración Saldos General Ledger a la nueva configuración. Se migran los siguientes ajustes: Migración • Configuración del Ledger Completada • Asignación Sociedad FI • Ajustes moneda • Variante de ejercicio Actividades de • Variante periodos contables Post-Migración • Ajustes de CO-FI integración real-time Actividades de Migración – Preparación en Activos Fijos Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Activos Fijos Fijos Controlling Migración Elementos de Migración de datos Coste Technical Checks Enrich Data Migración de partidas Migración Saldos Migración Completada Actividades de Post-Migración Actividades de Migración – Preparación en Controlling Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Controlling Controlling Migración Elementos de Migración de datos Coste Technical Checks Enrich Data Migración de partidas • Deshacerse de la sumarización cuando se actualiza la CO-PA Migración Saldos contable. Get rid of summarization when updating account- based CO-PA Migración Completada • Definición y activación de CO-PA contable • En el caso que estos ajustes no se realicen, el nuevo reporting Actividades de de rentabilidad no estará disponible y aparecerán mensajes de Post-Migración error por ejemplo cuando se contabiliza contra objetos de PA Actividades de Migración de Datos – Generación de HANA Views Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Controlling Migración • Regenerar la compatibilidad de las vistas y los Elementos de datos de migración y adaptarlas a las entradas Migración de datos Coste específicas de cliente. Technical Checks • Regenerar el mapeo de los campos específicos de cliente en el procedimiento de datos de migración. Enrich Data • Generar la redirección de las SELECT a las vistas correspondientes (ver cuadro) Migración de partidas ABAP/ DDIC Table Defin. FAGLFLEXA Migración Saldos Select … from FAGLFLEXA Migración V_FAGLFLEXA V_FAGLFLEXA Completada _ORI HDB V_FAGLFLEXA Actividades de ACDOCA FAGLFLEXA Post-Migración Actividades de Migración de Datos – Migración Clases de Coste Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Controlling Migración Elementos de Migración Migración de datos Coste Clases de coste Technical • Comprobar la consistencia entre las cuentas Checks de mayor y las clases de coste • Un ejemplo de inconsistencia podría ser que Enrich Data una clase de coste primaria no tiene su cuenta Migración de de mayor partidas • Es necesario corregir las inconsistencias, de lo contrario el dato maestro de la cuenta de Migración Saldos mayor tendrá mal asignado el tipo de cuenta después de la migración Migración Completada Actividades de Post-Migración Actividades de Migración de Datos – Technical Checks Análisis datos transaccionales: • Comprobar si todo los documentos FI están Prep. & Migración completos y correctos del Customizing Cuentas de Mayor • Utilizar el resultado de esta comprobación para Activos Fijos corregir documentos inconsistentes en el entorno de productivo antes de iniciar la Controlling instalación del Add-on S/4 HAHA Finance Migración Elementos de Technical Migración de datos Coste Checks Technical Checks Enrich Data Reconciliación datos transaccionales: Migración de partidas • Saldo cero • Todas las posiciones tienen su correspondiente cabecera de documento Migración Saldos • Las entradas correspondientes a la tabla de posición de documento (BSEG) y la tabla de posición de New G/L (FAGLFLEXA) deben de tener el mismo importe Migración Completada • Consistencia entre los índices de las tablas de New G/L (FAGLBSIS, FAGLBSAS) con la tabla BSEG_ADD • Los índices de las vistas de la base de datos devuelven los mismos valores que Actividades de las tablas de backup (las tablas de backup contienen datos de las tablas de Post-Migración índices secundarios en la antigua versión (ej. BSID_BCK por BSID)) Actividades de Migración de Datos – Enrich Data Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor • Llenar campos BSEG desde Activos Fijos BKPF • Llenar campo COEP desde Controlling COBK y OBJNR • Rellenar el centro de beneficio en las líneas de posición de CO Migración Elementos de • Rellenar datos antiguos de la sociedad financiera en las Migración de datos Coste Technical líneas de posición de CO Checks • Rellenar la BSEG_ADD desde Enrich Data FAGLBSIS/AS Enrich Data Migración de partidas Migración Saldos Migración Completada Actividades de Post-Migración Actividades de Migración de Datos – Migración de partidas Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Controlling Migración Elementos de Migración de datos Coste Technical Checks Enrich Data Migración Partidas Migración de partidas Migración Saldos • Transfiere las entradas al Universal Journal (Tabla ACDOCA) mediante la Migración Completada combinación de datos transaccionales de FI, FI-GL, CO y AA. • Además, se añaden las características de CO-PA contable a los elementos de entrada del Universal Journal que se asignan aun objeto Actividades de PA. Post-Migración Migración de partidas • Partidas puras de GL sin detalle de contabilidad auxiliar. • Partidas procedentes de contabilidad auxiliar (posiciones CO, FI-AA por ejemplo KB11 en CO) • Líneas de GL relacionadas con líneas de la contabilidad auxiliar • 1:1 (relación) • 1:N (relación resultante de la agregación en GL) • N:M (relación resultante de diferentes niveles de agregación en GL y por ejemplo CO) Reto: Identificar que líneas van juntas Actividades de Migración de Datos – Migración Saldos Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Controlling Migración Elementos de Migración de datos Coste Technical Checks Enrich Data • Arrastre de Saldos Migración de partidas • Partidas históricas deberían de ser archivadas • En este caso las posiciones de líneas son calculadas Migración Saldos Migración comparando la suma de las partidas con los totales Saldos antiguos (aplica la misma lógica para las contabilizaciones Migración internas de CO y los totales de ML) Completada • Se contabiliza el delta a nivel de totales de GL y CO respectivamente y de ML Actividades de • En caso que el ML no esté activo – los totales del Post-Migración inventario de material sólo contienen el dato en moneda local (MBEW) Entradas Delta entre las líneas de posición y totales en el Universal Journal Entry Delta Totales y líneas de posición/ Migración saldos documentos de General Ledger BSEG/FAGLFLEXA Migración partidas Delta Totales y Líneas de posición de Migración saldos CO Universal Journal Entry – ACDOCA Migración partidas COEP Totales Inventario de Materiales Migración saldos Actividades de Migración de Datos – Calcular valores iniciales de amortización Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Controlling Migración Elementos de Migración de datos Coste Technical Checks La amortización acumulada de un activo fijo y la Enrich Data contabilización del gasto de amortización se realizan en Migración de distintos puntos en el tiempo: partidas 1. La amortización planificada se determina con cada Migración cambio en el registro maestro del activo y con cada Saldos Migración contabilización en el inmovilizado y actualización en la Saldos base de datos. Migración Completada 2. La ejecución de la amortización planificada adopta el valor de los activos y los contabiliza. El documento contable se actualiza a nivel de activo. Actividades de Usar esta actividad para construir los valores de amortización Post-Migración iniciales previstos para la contabilidad de Activos Fijos. Actividades de Migración de Datos – Migración Completada Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Controlling Migración Elementos de Migración de datos Coste Technical Checks Enrich Data Migración de partidas Migración Saldos Migración Completada Migración Completada Actividades de La contabilización está permitida cuando la Migración Post-Migración se ha completado! Actividades de Migración de Datos – Actividaes Post- Migración I Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Activos Fijos Pre-requisitos: Controlling Bus. function DAAG_DATA_AGING activa Migración Elementos de Los índices de aplicación que corresponden a Migración de datos Coste Technical Checks los documentos archivados se encuentran almacenados en las tablas BSIS_BCK, Enrich Data BSAS_BCK, BSID_BCK, BSAD_BCK, Migración de partidas BSIK_BCK, BSAK_BCK, FAGLBSIS_BCK and Migración FAGLBSAS_BCK. Saldos Este programa transfiere estas entradas de la Migración Completada tabla a la zona fría de la base de datos. Actividades Post- Migración Actividades de Esta tarea se puede realizar después del Post-Migración downtime del sistema! Actividades de Migración de Datos – Actividades Post- Migración II Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor El sistema calcula la fecha de vencimiento Activos Fijos y el descuento en fechas de vencimiento y Controlling los almacena en las tablas de documentos • BSEG (posición de documento) • BSEG_ADD (New G/L) Migración Elementos de • VBSEGD, VBSEGK, VBSEGS Migración de datos Coste (documento aparcado) Technical Checks con el fin de asegurar el alto rendimiento en los informes de partidas abiertas Enrich Data Migración de partidas Migración Saldos Recomendación: Migración Ejecute este paso durante el downtime. Completada Actividades Post- Es posible ejecutarlo más tarde, sin Migración embargo algunos informes de partidas Actividades de Post-Migración abiertas muestran datos erróneos hasta que este paso no se haya completado. Actividades de Migración de Datos – Actividades Post- Migración III Prep. & Migración del Customizing Cuentas de Mayor Pre-requisites • Migración de partidas realizada con éxito Activos Fijos • Realizar la configuración “Define Offsetting Account Determination Type” en el punto Controlling de la parametrización “Preparación y Migración de la parametrización del Migración General Ledger”: Elementos de Migración de datos Coste Technical Checks Enrich Data Migración de partidas Migración Saldos Características Migración Los siguientes campos se llenan en las tablas BSEG y Completada BSEG_ADD: Actividades • Offsetting Account Number (campo GKONT) Post- Migración • Offsetting Account Type (campo GKART) Actividades de • G/L Account of Offsetting Acct in General Ledger Post-Migración Accounting (campo GHKON) Secuencia en Entorno Test y Productivo DOWNTIME Sistema Productivo Completado Preparación Instalación Migración Import Importes Uptime Check C o p y Sistema Test/Desarrollo Fase Instalación Add- Configuració Migración de Actividades Comprabación Preparación on Simple n Migración Datos Post- Datos y Sistema Finance Migración Testing Checks: Instalación de: Configuración • Clases de Coste • Cold Store • Comparación de datos • Pre-checks para: • Add-on S/4 • Enriquecimiento • Añadir • Comprobación informes • Consistencia & HANA Finance • General Ledger de líneas/ información • Testing procesos Clean-up de • Activos Fijos documentos adicional en • HANA Live Datos los • Controlling • Partidas • Fiori documentos • Custom Code • Saldos Cierre: • Actividades • Informes Experiencia de migración en Clientes 14:00 h RampDown & Data References Bloqueo de usuarios, cierre de periodo, copia de seguridad, referencia de datos (antes de la migración), … 10:00 h Upgrade Instalación del Add_on, preparación base de datos para S/4 HANA Finance, Transporte SPAU + Transporte relacionados de S/4 HANA Finance 30:00 h Migración & Comprobación de datos, incluidos los pasos manuales y las comprobaciones manuales PREP: Comprobación parametrización, FI, CO and AA Generación vistas CDS, migración clases de coste y comprobación datos transaccionales Enriquecimiento del dato, Migración de las partidas, Migración de totales, ejecución amortización (AFAR) Migración Informes comprobación & verificación BIZ (tiempo de ejecución real de los programas de migración (incluidas las comprobaciones RC*) fueron 17 h) 6:00 h RampUp Copia de seguridad a largo plazo, SPOT Comprobaciones y decisión de integración Registro Middleware, desbloqueo de usuarios, INT comprobación Controlled business ramp-up and booking (only limited access) 60:00 h en total para todo el tiempo de inactividad Central Finance ERP operacionales Central Finance Analytics Gestión intercompañía Consolidación Gestión global de caja Gestion de clientes mapping etc Central Finance Comparación con el enfoque tradicional de DW Central Tema Descripción DW Finance* Consolidación de sistemas • Instancias SAP ERP • Instancias no-SAP ERP Informes centralizados • Informes financieros • Informes de gestión BI tiempo real • Informes en tiempo real • Interacción de usuario de negocio Ejecución de procesos • Orientado al cierre (no operacional) centrales • Procesos multi-mandante • Procesos corporativo / grupo Big Data • Atributos de datos de SAP • Utilización de datos externos Finanzas predictivas • Tendencias y proyección • Análisis de correlación • Clasificaciones, árboles de decisión Planificación integrada • Planificación integrada Innovación • SAP Cash Management • Lógica FI/CO en SAP HANA • Un unico document lógico FI/CO * based on S/4HANA Finance and corresponding SAP planning, consolidation, and reporting capabilities Otros posibles procesos centrales Merger & Acquisitions Financial Closing Group Financial Processes Profitability Analysis Standardization Central Finance Intercompany Cash Flow reconciliation Management Budgeting & Planning Financial Reporting From Central Finance, double-click navigation back to FI document in source ERP system New “Sender” data fields that explicitly track source Double-click to navigate back to FI document in source system Central Finance system Sender system Document Relationship Browser All business documents navigate related to the transaction are available in browser, provided source system is SAP Document Display in Fiori From Central Finance, reference back to FI document in source ERP system Reference key to identify document in source system Journal Entry view in Central Finance system Central Finance Comparison with traditional DW approach Topic Description DataWarehouse Central system Finance* System consolidation • SAP ERP instances • Non-SAP ERP instances Centralized reporting • Financial reporting • Management reporting Real-time BI • Real-time reporting • Role / Business user interaction Central process execution • Closing oriented (non-operational) • Cross-client processes • Corporate / group processes Big Data entrenched • Exposed SAP-wide data attributes • Enclosure of external statistics Predictive Finance • Trends and forecasting • Correlation analysis • Classifications, decision tree’s Integrated Business Planning • Embedded Planning • Integrated Business Planning Code innovation • SAP Cash Management • FI/CO Code pushdown • One logical FI/CO document * based on S/4HANA Finance and corresponding SAP planning, consolidation, and reporting capabilities Donde encontrar información Innovation Discovery Improvement finder Help Portal SAP Service Marketplace Soporte ¡gracias! Iguácel Ordejón Responsable soluciones financieras y logísticas
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