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EHP4 for SAP ERP6.0 Setembro 2009 Português Contabilidade do imobilizado (162) Procedimento do processo empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Copyright © Copyright 2009 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. 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Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. © SAP AG Pág. 2 de 52 SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Icons Icon Meaning Caution Example Note Recommendation Syntax External Process Business Process Alternative/Decision Choice Typographic Conventions Type Style Description Example text Words or characters that appear on the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons as well as menu names, paths and options. Cross-references to other documentation. Example text Emphasized words or phrases in body text, titles of graphics and tables. EXAMPLE TEXT Names of elements in the system. These include report names, program names, transaction codes, table names, and individual key words of a programming language, when surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. Example text Screen output. This includes file and directory names and their paths, messages, source code, names of variables and parameters as well as names of installation, upgrade and database tools. EXAMPLE TEXT Keys on the keyboard, for example, function keys (such as ENTER key. Example text Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. <Example text> Variable user entry. Pointed brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries. © SAP AG F2) or the Pág. 3 de 52 SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Índice Contabilidade do imobilizado................................................................................................................. 5 1 Objetivo.......................................................................................................................................... 5 2 Pré-requisitos................................................................................................................................. 6 2.1 Dados mestre.......................................................................................................................... 6 2.2 Funções.................................................................................................................................. 6 3 Tabela Síntese do processo........................................................................................................... 7 4 Etapas do processo...................................................................................................................... 12 4.1 Atualização de dados mestre................................................................................................ 12 4.2 Asset Explorer....................................................................................................................... 15 4.3 Aquisições de imobilizados................................................................................................... 16 4.3.1 Aquisição com fornecedor..............................................................................................16 4.3.2 Aquisição com lançamento de contrapartida automático...............................................18 4.3.3 Baixa com receita.......................................................................................................... 18 4.3.4 Baixa com receita sem cliente.......................................................................................21 4.3.5 Baixa por sucata............................................................................................................ 23 4.3.6 Transferência................................................................................................................. 24 4.3.7 Liquidar imobilizados em andamento.............................................................................26 4.3.8 Solicitar adiantamento para imobilizados em andamento..............................................28 4.3.9 Lançar o adiantamento.................................................................................................. 30 4.3.10 Lançar a fatura concluída...............................................................................................31 4.3.11 Compensar o adiantamento...........................................................................................32 4.4 5 Tarefas periódicas................................................................................................................. 34 4.4.1 Liquidar imobilizados em andamento.............................................................................34 4.4.2 Executar lançamento de depreciação............................................................................36 4.4.3 Recalcular valores......................................................................................................... 39 4.4.4 Simular depreciação/planejamento de custos primários................................................41 4.4.5 Abrir e fechar período do FI-AA.....................................................................................43 4.4.6 Mudar exercício............................................................................................................. 44 4.4.7 Reconciliação de contas................................................................................................ 46 4.4.8 Encerramento do exercício............................................................................................ 47 4.5 Sistema de informação......................................................................................................... 49 4.6 Verificar consistência............................................................................................................ 51 Anexo........................................................................................................................................... 52 5.1 Estorno das etapas do processo........................................................................................... 52 5.2 Formulários utilizados........................................................................................................... 52 © SAP AG Pág. 4 de 52 SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Contabilidade do imobilizado 1 Objetivo As funções dos imobilizados tangíveis permitem ilustrar e documentar o desenvolvimento do imobilizado para fins contábeis. A contabilidade do imobilizado é um livro auxiliar do Razão e é utilizado para administrar e documentar detalhadamente os movimentos do imobilizado. Na contabilidade geral, é possível atualizar a depreciação e modificações nos valores do balanço patrimonial na contabilidade do imobilizado. Além disso, é possível efetuar várias classificações contábeis para a contabilidade de custos dessas operações. Por conseqüência da integração no SAP ERP, a contabilidade do imobilizado (FI-AA) transfere os dados diretamente para outros componentes do SAP ECC. Por exemplo, é possível lançar diretamente do componente Administração de materiais (MM) para o FI-AA. Ao comprar um ativo ou produzir um ativo próprio, você pode lançar diretamente a entrada de faturas ou a entrada de mercadorias, ou a retirada do depósito para imobilizado, no componente Contabilidade do imobilizado. Ao mesmo tempo, você pode transferir a depreciação e os juros diretamente para os componentes Contabilidade financeira (FI) e Contabilidade de custos (CO). A partir do componente Manutenção (PM), é possível liquidar atividades de manutenção que necessitem de incorporação ao imobilizado (Sincronização AA-PM). Para administrar bens materiais, podem-se usar as funções empresariais dos seguintes componentes: Componente Funções Contabilidade Financeira (FI) Integração com o Razão e outros livros auxiliares Contabilidade do Imobilizado Avaliação dos imobilizados e liquidação de imobilizados em (FI-AA) andamento Contabilidade de Custos (CO) Lançamento de depreciação baseada em cálculo de custos Fluxo do processo O cenário Administrar imobilizado fornece a administração e o monitoramento detalhados de imobilizados da perspectiva de um ciclo de vida de imobilizados individuais. Este cenário abrange a vida inteira de um imobilizado a partir do pedido ou da aquisição inicial (que pode ser administrada como um imobilizado em andamento) até a baixa do imobilizado. Entre esses dois eventos, o sistema processa todas as transações contábeis relativas ao imobilizado e assegura a integração com o Razão. © SAP AG Pág. 5 de 52 consulte a documentação Procedimentos de dados mestre. esses dados mestres consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário. assim como os dados que refletem a estrutura organizacional da sua empresa e os dados mestre que correspondem ao seu foco operacional.2 Funções Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) Detalhes Atividade Transaction AS02 AS03 AS06 AS05 AS11 AW01N F-90 ABZON F-92 ABAON ABAVN ABUMN AIAB © SAP AG Pág. como dados mestre de materiais. Para saber como criar dados mestre.1 Dados mestre Uma variedade de dados mestre e organizacionais indispensáveis foi criada no sistema ERP na fase de implementação. Geralmente. 6 de 52 . Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: Área de serviço Área de produção/negociação Dados mestre Valor Seleção Comentário Centro de custo * Todos Todos os centros de custo são possíveis Mestre de materiais * * Selecione todos os materiais que pertencem aos tipos de material 2. fornecedores e clientes.SAP Best Practices 2 Contabilidade do imobilizado (162): BPD Pré-requisitos 2. Observe que você pode testar o cenário com outro material ou outros dados organizacionais para os quais criou dados mestre. e assim por diante. 7 de 52 . AS03.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD AFAB AFAR S_ALR_87012936 e S_ALR_87099918 AJRW AJAB OAAQ OAAR SAP_BPR_AP_CLERK -S1 (Contador de contas a pagar 1) F-47 SAP_BPR_AP_CLERK -S2 (Contador de contas a pagar 2) F-48 SAP_BPR_FINACC-K (Gerente financeiro) S_ALR_87003642 (OB52) SAP_BPR_EMPLOYE E-S (Empregado (especialista)) SM37 SAP_BPR_ASSET-S (Asset explorer) AW01N 3 F-54 Tabela Síntese do processo Etapa do processo Referência externa ao processo Condição empresarial Função empresarial Código de transação Resultados previstos Atualização de dados mestre Consulte o cenário Criar imobilizados (155. um direito ou outro item de uma empresa que está previsto para utilização a longo prazo e que pode ser identificado individualmente no balanço. AS11 O registro mestre do imobilizado foi criado com o número especificado na empresa .02) Um imobilizado é um objeto. SAP_BPR_ASSETS-S AS02. SAP_BPR_ASSETS-S AW01N Os dados mestre e valores do ativo podem ser exibidos Aquisição com fornecedor A aquisição do imobilizado é cumprida pelo SAP_BPR_ASSETS-S F-90 O imobilizado foi incorporado com o montante © SAP AG Pág. AS05. AS06. Asset Explorer Analisar modificações no valor de um ativo. Aquisição com lançamento de contrapartida automático A aquisição do imobilizado realiza-se antes da entrada de faturas. Os lucros e perdas realizados foram automaticamente calculados e lançados na conta definida no customizing. Baixa com receita Efetuar a baixa com receita com uma venda ao cliente. Transferência Efetuar transferência dentro de uma empresa. 8 de 52 . SAP_BPR_ASSETS-S ABZON O imobilizado foi incorporado com o montante especificado.SAP Best Practices Etapa do processo Referência externa ao processo Contabilidade do imobilizado (162): BPD Condição empresarial Função empresarial Código de transação fornecedor. SAP_BPR_ASSETS-S ABUMN Tanto os custos de aquisição e de produção completos (CAP) como a depreciação acumulada (transferência completa) ou a cota de CAP indicada com depreciação acumulada © SAP AG Pág. Baixa por sucata Efetuar uma baixa sem receita com perda total por sucata. Resultados previstos especificado. Baixa com receita sem cliente Efetuar a baixa com receita sem um cliente. SAP_BPR_ASSETS-S ABAON Uma baixa foi registrada para o imobilizado especificado. Os lucros e perdas realizados foram automaticamente calculados e lançados na conta definida no customizing. SAP_BPR_ASSETS-S F-92 Uma baixa foi registrada para o imobilizado especificado. Os lucros e perdas realizados foram automaticamente calculados e lançados na conta definida no customizing. SAP_BPR_ASSETS-S ABAVN Uma baixa foi registrada para o imobilizado especificado. Liquidar imobilizados em andamento Os imobilizados em andamento podem ser administrados para liquidação sumária ou por partidas individuais. 9 de 52 . SAP_BPR_ASSETS-S F-90 Uma partida individual do imobilizado será gerada no imobilizado em andamento. é efetuada uma transferência entre o imobilizado em andamento e o imobilizado definitivo. Não resulta em lançamento para o imobilizado. SAP_BPR_AP_CLERKS1 F-47 Solicitação de adiantamento lançada. SAP_BPR_AP_CLERKS1 F-54 Uma partida individual de imobilizado foi gerada para o imobilizado em andamento como resultado da operação de lançamento da compensação do adiantamento. Liquidar imobilizados em andamento Os imobilizados em andamento podem ser administrados para liquidação sumária ou por partidas SAP_BPR_ASSETS-S AIAB Depois de executar a liquidação. SAP_BPR_ASSETS-S AIAB Depois de executar a liquidação. Compensar o adiantamento Compensar o adiantamento com a fatura.SAP Best Practices Etapa do processo Referência externa ao processo Contabilidade do imobilizado (162): BPD Condição empresarial Função empresarial Código de transação Resultados previstos proporcional (transferência parcial) são transferidos para o imobilizado de destino. é efetuada uma transferência entre o imobilizado em © SAP AG Pág. SAP_BPR_AP_CLERKS2 F. Solicitar adiantamento para imobilizados em andamento Os adiantamentos para imobilizados em andamento são aquisições do imobilizado que têm de ser incorporadas e registradas como um item separado no balanço.48 Lançar o adiantamento Lançar a fatura concluída Aquisição do imobilizado. O sistema cria documentos de lançamento para cada área de avaliação e grupo de contas. © SAP AG Pág. Lançar a depreciação planejada como custos planejados nos centros de custo ou em ordens internas às quais são atribuídos os imobilizados. A nova depreciação planejada é utilizada como base para as execuções de lançamento de depreciação subseqüentes.SAP Best Practices Etapa do processo Referência externa ao processo Contabilidade do imobilizado (162): BPD Condição empresarial Função empresarial Código de transação Resultados previstos individuais. trimestral ou mensalmente). de acordo com as periodicidades de lançamento indicadas no customizing SAP_BPR_ASSETS-S AFAB A depreciação planejada é lançada nas contas definidas no customizing. Recalcular valores Em determinadas circunstâncias. por meio de documentos coletivos. a depreciação planejada será ajusta para os imobilizados em questão. Executar lançamento de depreciação O lançamento de depreciação deve ser executado periodicamente (anual. SAP_BPR_ASSETS-S AFAR Se tiverem ocorrido modificações como resultado do processo de recálculo. Simular depreciação/ planejamento de custos primários Prever a depreciação planejada de bens econômicos ao longo dos anos. pode ser necessário recalcular a depreciação anual planejada para vários imobilizados. 10 de 52 . SAP_BPR_ASSETS-S S_ALR_8701 2936 e S_ALR_8709 9918 Os custos planejados são lançados diretamente nos objetos de controlling atribuídos e podem ser analisados através de relatórios de centros de custo ou relatórios de ordens internas. andamento e o imobilizado definitivo. semestral. SAP_BPR_ASSETS-S AJAB. © SAP AG Referência externa ao processo Contabilidade do imobilizado (162): BPD S_P99_4100 0169 Pág. Mudar exercício A mudança de exercício pode ser executada (mesmo em modo de teste) apenas para o novo exercício. Encerrar exercício Você pode utilizar o programa de encerramento do exercício para encerrar o exercício fiscal para uma ou várias empresas de uma perspectiva contábil. você poderá verificar a respectiva consistência.SAP Best Practices Etapa do processo Condição empresarial Função empresarial Código de transação Resultados previstos Abrir e fechar período do FIAA Fechar os períodos de lançamento no FIAA e abrir novos períodos para o FI-AA. Isto feito. SAP_BPR_ASSETS-S diversos relatórios Verificar consistência Depois de ter efetuado todas as configurações de sistema necessárias. não será mais possível lançar nesse exercício. OAAQ e OAAR Se o encerramento do exercício tiver sido executado no modo de atualização. Sistema de informação O sistema de informação na contabilidade do imobilizado apresenta uma série de relatórios dispostos em uma estrutura em árvore. SAP_BPR_FINACC-K S_ALR_8700 3642 (OB52) Não é possível fazer mais lançamentos de FI-AA no período anterior. SAP_BPR_ASSETS-S AJRW Os valores dos imobilizados no exercício anterior são transferidos cumulativamente para o novo exercício. será possível efetuar lançamentos no novo exercício. Permitem-se lançamentos em períodos futuros. 11 de 52 . 1 Atualização de dados mestre Utilização Um imobilizado é um objeto. e a data de referência do lançamento de entrada. determinada pela chave de depreciação. por exemplo. É possível. Atualizar imobilizados envolve a criação. modificação e exibição de registros mestre do imobilizado. Exemplo: na seção de avaliação de uma máquina. No nosso exemplo. a chave de depreciação e a vida útil. Dados mestre gerais/atribuições organizacionais Esta parte do registro mestre contém informações gerais sobre o imobilizado. os parâmetros de depreciação principais são a data de início para a depreciação normal. data de incorporação) Atribuições dependentes do tempo (por exemplo. especifica-se se ela deve ser liquidada em um período de três anos.SAP Best Practices 4 Contabilidade do imobilizado (162): BPD Etapas do processo 4. Existem os seguintes grupos de campos: Informações gerais (descrição. Os diferentes itens de informação estão estruturados de acordo com a área de utilização e as funções no sistema para facilitar ao utilizador a criação. quantidade etc. a atualização e a avaliação de dados mestre.) Atribuição de contas Informações de lançamento (por exemplo. Parâmetros de avaliação Na seção de avaliação de um registro mestre do imobilizado. ocultar a placa de identificação para imóveis e edifícios. A liquidação da máquina deve ser feita por meio © SAP AG Pág. define-se como um imobilizado é avaliado para cada área de avaliação. centro de custo) Informações para manutenção Entradas para imposto sobre o patrimônio Informações sobre imóveis Informações sobre as origens do imobilizado Dados do inventário físico Campos do usuário/critérios de classificação Dados de seguro Para definir o layout de um registro mestre do imobilizado. um direito ou outro item de uma empresa que está previsto para utilização a longo prazo e que pode ser identificado individualmente no balanço. use uma regra de layout de tela que esteja definida dentro da classe do imobilizado. 12 de 52 . mas defini-la como campo de entrada necessário para veículos. Cada registro mestre do imobilizado consiste em duas partes que estão descritas abaixo. 03) usando os dados mestre deste documento. execute os processos do cenário Criar centro de custo (155. 13 de 52 . execute os processos do cenário Criar imobilizados (155. Procedimento Criar dado mestre de ativo imobilizado Para executar esta atividade. caso ela continue em uso após a expiração de sua vida útil. Também deve ser especificado que a liquidação da máquina continua pendente. Resultado O registro mestre do imobilizado foi criado com o número especificado na empresa 1000. Para tanto.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD de depreciação linear. Essa chave de depreciação também determina se uma regra de simplificação ou uma determinação específica do período deve ser levada em consideração para um lançamento de entrada. Também é possível utilizar as seguintes funções para atualizar seus imobilizados: SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Asset : Change Asset Display Asset Delete Asset Lock Asset Create Subnumber Asset Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado: Modificar Imbolizado Exibir Imobilizado Eliminar Imobilizado Bloquear Imobilizado Criar Subnº Imobilizado Código de transação AS02 (Modificar imobilizado) AS03 (Exibir imobilizado) AS06 (Eliminar imobilizado) © SAP AG Pág.02) usando os dados mestre deste documento. Para executar esta atividade. Pré-requisitos Tere sido criado o centro de custo (dado mestre). defina a chave de depreciação adequada que forneça um método de depreciação linear e que permita uma depreciação negativa. Asset Accounting Assets Change Asset Master Data Asset Accounting Assets Block Asset Asset Accounting Assets Create Asset Subnumber Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Imobilizados Modificar dados mestre do imobilizado Contabilidade do imobilizado Imobilizados Exibir dados mestre do imobilizado Contabilidade do imobilizado Imobilizados Eliminar imobilizado Contabilidade do imobilizado Imobilizados Modificar dados mestre do imobilizado Contabilidade do imobilizadoImobilizadosBloquear imobilizado Contabilidade do imobilizadoImobilizadosCriar sub nº imobilizado Você pode criar subnúmeros do imobilizado para um número de imobilizado principal. é necessário criar um subnúmero novo por ano de aquisição.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD AS05 (Bloquear imobilizado) AS11 (Criar subnúmero do imobilizado) Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Assets Change Asset Master Data Asset Accounting Assets Display Asset Master Data Asset Accounting Assets Delete Asset. Assegure que isso seja feito definindo o indicador Aquisição apenas no ano de capitalização na chave de depreciação. Pág. 14 de 52 . Para todas as aquisições posteriores. centros de custo diferentes). ligações aos equipamentos na Manutenção). Existem várias razões para administrar componentes do imobilizado como subnúmeros: © SAP AG O desenvolvimento de valores para componentes do imobilizado é separado para cada subnúmero. A subvenção ao investimento pode ser representada como subnúmeros negativos. Se for necessário administrar separadamente as aquisições posteriores para poder controlar a sua depreciação e valores contábeis individualmente. O subnúmero do imobilizado é um número seqüencial atribuído pelo sistema (que começa com 1) e acrescentado ao número do imobilizado principal. O imobilizado pode ser dividido ao longo de linhas técnicas (por exemplo. será necessário administrar essas aquisições para subnúmeros independentes. Os subnúmeros possuem atribuições de contabilidade de custos diferentes (por exemplo. entre os dados necessários: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Empresa 1000 Imobilizado <número do imobilizado> Selecione o tipo Exercício <exercício fiscal> Por exemplo.Asset Explorer Código de transação AW01N Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Assets Asset Explorer Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Imobilizados Asset Explorer 2. 01 © SAP AG Pág.Asset Explorer Menu SAP Contabilidade do imobilizado Imobilizados AW01N . Acesse a transação. O Asset Explorer possui a seguinte disposição: Uma parte do cabeçalho onde são introduzidos a empresa e o imobilizado necessário Uma síntese em árvore para navegar entre diferentes áreas de avaliação Uma síntese em árvore que apresenta os objetos que estão relacionados com o imobilizado Uma ficha para analisar valores planejados. Na tela Asset Explorer. valores lançados e diferentes parâmetros. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Asset Accounting Assets AW01N . Consulte a documentação do SAP ERP para obter uma descrição detalhada dessas funções e mais informações sobre a utilização do Asset Explorer. bem como para comparar os exercícios fiscais e áreas de avaliação.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD 4.2 Asset Explorer Utilização O Asset Explorer permite analisar as modificações no valor de registros mestre do imobilizado individual. Procedimento 1. Pré-requisitos Os registros mestre do imobilizado devem ter sido criados e lançados no sistema. 15 de 52 . <ano atual> Áreas de <selecione uma área de Por exemplo. Ele apresenta o balanço planejado e lançado e os valores de depreciação de um imobilizado em diferentes formas e níveis de compactação. Procedimento 1. Este cenário não será descrito aqui com mais detalhes. Acesse a transação. consulte a documentação do Contas a Pagar . A fatura foi lançada como uma partida em aberto numa conta de compensação. supõe-se que o registro mestre do imobilizado já tenha sido criado por meio da transação AS01 (como descrito no cenário Criar imobilizados (155.02)). o valor contábil residual e eventuais juros calculados. O lançamento de contrapartida é efetuado automaticamente. Existem dois cenários: a) A aquisição do imobilizado realiza-se antes da entrada de faturas. 4.3. Pré-requisitos Também é possível criar o registro mestre do imobilizado diretamente.SAP Best Practices Avaliação Contabilidade do imobilizado (162): BPD avaliação> Depreciação contábil Resultado A ficha de registro Valores Planejados apresenta todas as operações que modificam os custos de aquisição e de produção.158.3 Aquisições de imobilizados 4. A ficha de registro Valores Lançados apresenta todas as operações lançadas. 16 de 52 . contudo. Para obter mais informações.1 Aquisição com fornecedor Utilização Uma aquisição externa do imobilizado é uma transação contábil que resulta da aquisição de um imobilizado de um parceiro de negócios (ao contrário de uma aquisição interna). b) A aquisição do imobilizado é lançada depois da entrada de faturas. A ficha de registro Comparações apresenta os vários exercícios. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Acquisition External Acquisition With Vendor Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Aquisição Compra Com fornecedor © SAP AG Pág. todos os valores de depreciação que foram calculados para o imobilizado (incluindo ajustes proporcionais do valor). A ficha de registro Parâmetros apresenta a chave de depreciação e outras características do imobilizado. Na etapa a seguir. a partir da operação de lançamento. Pode-se lançar a aquisição de um imobilizado externo de várias maneiras: Na Contabilidade do imobilizado (FI-AA) integrado com a Contabilidade de fornecedores (FIAP) Na Contabilidade do imobilizado sem integração com a Contabilidade de fornecedores (lançamento em conta de compensação – com ou sem compensação). as datas de início da incorporação e da depreciação foram definidas quando a primeira aquisição foi lançada © SAP AG Pág.doc.por compra com cliente 2. hoje Tp. por exemplo.imbob. Lance o documento (CTRL+S).imob. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Data Documento <data do documento> Por exemplo. por compra com cliente. o número da fatura <ENTER> Montante <montante> Calcular IVA <ativar> ChvLnçt Chave de lançamento 70 Conta Ativo <número do imobilizado> TMV Tipo de operação 100 por exemplo. Na tela Aquis. 1190 3. KR Empresa 1000 Referência <informações de referência> ChvLnçt Chave de lançamento 31 Conta Fornecedor <número do fornecedor> Qualquer um. hoje Data lançamento <data de lançamento> Por exemplo.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Código de transação F-90 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings Acquisition from purchase w. 1190 <ENTER> Montante <montante> por exemplo. No registro mestre do imobilizado. vendor Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Aquis. Resultado O imobilizado foi incorporado com o montante especificado. 17 de 52 . hoje Data lançamento <data de lançamento> Por exemplo. hoje Montante lançado <montante> por exemplo.existe <número do imobilizado> Data do documento <data do documento> Por exemplo. Na tela Entrar movimento de imobilizado: Entrada Lnçto contrapartida automát. o ativo pode ser lançado automaticamente contra a aquisição de bens materiais da conta de compensação.contrapartida automát. No registro mestre do imobilizado. Procedimento 1. 18 de 52 .2 Contabilidade do imobilizado (162): BPD Aquisição com lançamento de contrapartida automático Utilização Com esta transação. as datas de início da incorporação e da depreciação foram definidas quando a primeira aquisição foi lançada. Lançamentos Entrada 2. 1000 3. Resultado O imobilizado foi incorporado com o montante especificado. Offsetting Entry Menu NWBC Contabilidade do imobilizado lnçto. w/Autom.SAP Best Practices 4.. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Acquisition External Acquisition Acquis. Lance o documento usando comando CTRL+S. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Imobiliz. © SAP AG Pág. w/Autom. Acesse a transação. Offsetting Entry Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Aquisição Compra Entrada automática de lançamento de contrapartida Código de transação ABZON Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings Acquis.3. como uma baixa do imobilizado. no momento da transação de baixa. Procedimento 1. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Retirement Retirement w/Revenue With Customer Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Baixa Baixa com receita Com cliente © SAP AG Pág. Pré-requisitos Nas etapas a seguir. Essa remoção de um bem econômico (ou parte deste) é lançada. o sistema utiliza as datas de baixa introduzidas para determinar automaticamente o montante ao qual deve ser dada baixa para cada área de avaliação. Simultaneamente. Em ambos os casos. dando origem a uma receita. É necessário indicar sempre o tipo de movimento. A venda é lançada com um cliente. Você pode iniciar uma baixa parcial de um imobilizado entrando uma das seguintes opções: o montante dos custos de aquisição e de produção ao qual é dada baixa um percentual uma quantidade Com base na data de referência do imobilizado e no controle de período. Acesse a transação. o sistema determina automaticamente o período de referência para a baixa. O sistema dá a baixa dessa depreciação automaticamente. Um imobilizado foi sucateado e não obteve receita. a partir do ativo imobilizado.3. supõe-se que o registro mestre do imobilizado já tenha sido criado por meio da transação AS01 (como descrito no cenário Atualização de dados mestre) e tenha recebido lançamentos de entrada. Na Contabilidade do imobilizado. dando origem a uma receita.SAP Best Practices 4. A venda é lançada em relação a uma conta de compensação. a fim de fazer a distinção entre imobilizados do exercício anterior e aquisições novas. pode fazer-se distinção entre os seguintes tipos de baixa: Um imobilizado é vendido. 19 de 52 . Em função das notas organizacionais ou da transação contábil que levam à baixa.3 Contabilidade do imobilizado (162): BPD Baixa com receita Utilização Baixa do imobilizado é a remoção de um imobilizado ou de parte deste. Esse procedimento assegura que o percentual do valor contábil ao qual foi dada baixa seja idêntico ao percentual dos custos de aquisição e de produção ao qual foi dada baixa. você pode decidir se pretende integrar o lançamento com a contabilidade de clientes ou lançar na conta de compensação. O sistema também calcula automaticamente qualquer depreciação (ajuste do valor) aplicável à parte do imobilizado que está recebendo baixa. do ponto de vista contábil. é possível lançar a venda de um imobilizado e a receita resultante em uma única etapa. Um imobilizado é vendido. até o período de referência (baixa). Uma baixa pode fazer referência a um imobilizado completo (baixa total) ou a uma parte do imobilizado (baixa parcial). 0001 Indicar condição de pagto.por venda com cliente 2. frm Sale w/ Customer Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Baixa imob. Por exemplo 0001 Dias / % Qtde. 100 Botão Mais Bloco de classificação Clicar Bloco de classificação contábil © SAP AG Pág. de dias da condição de pagto Indicar a qtde. de dias que será acrescentada a data base. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Data Documento <data do documento> Por exemplo. Por exemplo.pgto. Data base Data base para cálculo de vecto.XX. 350000 <ENTER> Montante Receita (preço de venda) <montante> por exemplo. 100 <selecionar> Condição de pagto. hoje por exemplo. hoje Tp.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Código de transação F-92 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings Asset Retire.XXXX ChvLnçt Chave de lançamento 50 Conta Conta de compensação da receita <conta da receita> Indicar uma data base . XX. <montante> por exemplo.por venda com cliente: Dados do cabeçalho. DR Empresa 1000 Referência <qualquer referência> ChvLnçt Chave de lançamento 01 Conta Cliente <número do cliente> <ENTER> Montante Receita (preço de venda) Calcular IVA Cond.doc. 20 de 52 . Na tela Baixa Imob. SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD contábil Centro de Lucro Indicar um centro de lucro YB999 Indicar um centro de lucro.3. ENTER <ativar> <ENTER> Imobilizado <número do imobilizado> Tipo de Movimento 260 ou 210 210 = baixa com receita 260 = Baixa da aquisição nova com receita Data de Referência Data de desativação <data efetiva> por exemplo. hoje Montante Lançado Montante de CAP ao qual é dada baixa com baixa parcial <montante> por exemplo. 200 3. 4. Por exemplo. Os lucros e perdas realizados foram automaticamente calculados e lançados na conta definida no customizing.4 Baixa com receita sem cliente Utilização Nesta etapa. você pode lançar uma baixa com receita sem um cliente. Resultado Uma baixa parcial foi registrada para o imobilizado indicado. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Retirement Retirement w/Revenue Asset Sale Without Customer Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados © SAP AG Pág. YB999 <ENTER> Baixa Imobilizado Se ocorrer mensagem de warning (aviso). 21 de 52 . Acesse a transação. Lance o documento. a data de desativação terá sido definida automaticamente no registro mestre do imobilizado durante o lançamento. Caso a baixa tenha sido uma baixa total. Procedimento 1. SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Lançamento Baixa Baixa com receita Baixa imob. Na tela Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa imob.res Valor contábil residual da área de avaliação como receita <Selecione Indicações Baixa Parcial (ficha de registro)> Montante Lançado Montante de CAP ao qual é dada baixa com baixa parcial Percentual Montante de CAP ao qual é dada baixa com baixa parcial Quantidade Número de imobilizados ao qual é dada baixa (administração coletiva) com baixa parcial Referência (de aquisição nova) © SAP AG <montante lançado> por exemplo. hoje Receita Manual Receita (preço de venda) <receita> por exemplo.val.por venda sem cliente Código de transação ABAON Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings Asset Sale without Customer Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Baixa sem clientes 2. hoje Data de referência Data de desativação <data efetiva> Por exemplo. 50 Rec. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Imobilizado <número do imobilizado> Data do Documento <data do documento> Por exemplo. 22 de 52 . 200 <ativar> Pág. hoje Data de lançamento <data de lançamento> Por exemplo. cnt. por venda sem cliente. que se encontra no alto da tela. a data de desativação terá sido definida automaticamente no registro mestre do imobilizado durante o lançamento.3. hoje Data de lançamento <data de lançamento> Por exemplo. Resultado Uma baixa parcial foi registrada para o imobilizado indicado. 4. por exemplo). selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Retirement Asset Retirement by Scrapping Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Baixa Baixa por sucata Código de transação ABAVN Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings Asset Retirement by Scrapping Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Baixa por sucata 2. Quando é dada baixa de um imobilizado sem receita. Na tela Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa por sucata. Lance o documento. hoje Data de referência Data de desativação <Selecione Indicações © SAP AG Pág. 23 de 52 . efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Imobilizado <número do imobilizado> Data do documento <data do documento> Por exemplo. Utilize Gravar. Caso a baixa tenha sido uma baixa total.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD 3.5 Baixa por sucata Utilização A baixa sem receita implica a remoção de um bem econômico do imobilizado da empresa sem receita que está sendo realizado para o imobilizado (como no caso de sucateamento. Os lucros e perdas realizados foram automaticamente calculados e lançados na conta definida no customizing. em vez da receita e lançamento de lucro/perda. o sistema gera uma perda para baixa sem receita semelhante ao valor contábil residual ao qual foi dada baixa. hoje <data efetiva> Por exemplo. Acesse a transação. Procedimento 1. © SAP AG Pág. 4. Resultado Uma baixa parcial foi registrada para o imobilizado indicado. As transferências automáticas serão possíveis apenas se não se perderem valores do imobilizado de origem e se cada área do imobilizado adquirido estiver preenchido com valores. O primeiro consiste no fato de as modificações serem ou não efetuadas nas estruturas organizacionais (reclassificação das classes do imobilizado. será necessário executar primeiro um lançamento de estorno. Caso a baixa tenha sido uma baixa total. E o último motivo se dá ao fato de um imobilizado administrado e em andamento estar pronto para liquidação sumária.3. O segundo consiste no fato de uma transferência poder ser necessária caso as atribuições de contas estejam incorretas (por exemplo. (ficha de registro)> Montante Lançado Montante de CAP ao qual é dada baixa com baixa parcial Percentual Montante de CAP ao qual é dada baixa com baixa parcial Quantidade Número de imobilizados ao qual é dada baixa (administração coletiva) com baixa parcial Referência de aquisição nova <montante> por exemplo. classe do imobilizado incorreta).6 Transferência Utilização Existem basicamente três motivos pelos quais pode ser necessário realizar uma transferência na empresa. a data de desativação terá sido definida automaticamente no registro mestre do imobilizado durante o lançamento.). seguido de um lançamento de entrada (correto).SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD BaixaPac. que se encontra no alto da tela. Lance o documento. Aquisições novas deverão ser transferidas apenas se não existirem chaves de depreciação para o cálculo automático no registro mestre. 24 de 52 . Os lucros e perdas realizados foram automaticamente calculados e lançados na conta definida no customizing. modificações nos centros de lucros. Utilize Gravar. As transferências de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa podem ser executadas em uma única etapa. 200 <ativar> 3. Pré-requisitos Se for necessário transferir uma aquisição nova. etc. Acesse a transação. 200 Pág.existe Imobilizado existente <número do imobilizado> <Selecione Indicações> Transf. Parc. (ficha de registro)> Montante lançado Montante de CAP ao qual é dada baixa com transferências parciais Porcentagem Montante de CAP ao qual é dada baixa com transferências © SAP AG <montante lançado> por exemplo. hoje Data de referência <data de lançamento> Por exemplo. No exemplo a seguir. supõe-se que já tenha sido criado o registro mestre antes da execução da transferência. Procedimento 1. Na tela Entrar movimento de Imobilizado: Transferência dentro da empresa. 25 de 52 . efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Imobilizado <número do imobilizado> Data do documento <data do documento> Por exemplo. hoje Data de lançamento <data de lançamento> Por exemplo.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Se a transferência implicar uma transferência para um novo registro mestre do imobilizado que ainda tem de ser criado. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Transfer Transfer within Company Code Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Transferência Transferência dentro da empresa Código de transação ABUMN Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings Transfer within Company Code Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Transferência dentro da empresa 2. você poderá criar o registro mestre como descrito anteriormente ou gerá-lo a partir do operação de transferência. hoje Imobiliz. Resultado Tanto os custos de aquisição e de produção completos (CAP) como a depreciação acumulada (transferência completa) ou a cota de CAP indicada com depreciação acumulada proporcional (transferência parcial) são transferidos para o imobilizado de destino. por isso. Quando os imobilizados em andamento são administrados por partidas individuais. Pré-requisitos O procedimento a seguir se baseia em imobilizados em andamento administrados por partidas individuais. que se encontra no alto da tela. será efetuada uma transferência para o registro mestre que deve ser criado nos imobilizados definitivos. todas as despesas ocorridas são transferidas uma ou várias vezes para o(s) imobilizado(s) no momento de sua conclusão. © SAP AG Pág. Lance o documento. todos os lançamentos reais são atribuídos ao IeA. Utilize Gravar. Para tanto. como descrito na seção de atualização dos dados mestre.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD parciais Quantidade Número de imobilizados ao qual é dada baixa (administração coletiva) em caso de transferências parciais De aquisição nova <ativar> 3.3. um registro mestre do imobilizado na classe do imobilizado 4000. Crie. primeiro. Eles são exibidos. Em seguida. Os tipos de movimento 310. normalmente. Assim que o imobilizado estiver concluído. utilize um dos métodos descritos na seção sobre aquisições. O perfil da liquidação deve incluir IMO (Ativo). 4. A classe do imobilizado 4000 foi identificada no customizing como administrada por partida individual com esse fim. necessitam da determinação de conta e das classes de imobilizados separadas. O tipo de operação normal para transferências (300) está configurado de tal forma que o imobilizado de destino aceite a data de início de incorporação e a data de início de depreciação históricas do imobilizado ao qual é dada baixa. 26 de 52 . lance uma aquisição neste imobilizado em andamento. como um item de balanço separado e. 320 e 330 não aceitam a data de incorporação e a data de início de depreciação. Durante a fase na qual um imobilizado está em andamento. No caso de uma administração sumaria. Os imobilizados em andamento podem ser administrados para liquidação sumária ou por partidas individuais.7 Liquidar imobilizados em andamento Utilização Os imobilizados em andamento (IeA) são uma forma especial de bem material. é possível introduzir regras de liquidação para cada partida individual atribuída ao IeA. Selecione o item lançado e. 3.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Procedimento 1. Distribute Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Incorporação IeA Dividir Código de transação AIAB Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings AuC Assignment of Dist. Na tela Liquidação de imobilizado em andamento: tela inicial. Acesse a transação.de IeA 2.apropr. Categoria do receptor de apropriação de custos IMO Ativo <N° do imobilizado na classe Imobilizado em Recept. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Empresa 1000 Imobilizado <número do imobilizado com os pré-requisitos> Configurações 1SAP Comentário Layout Área adicional Mais uma área de avaliação pode ser selecionada para exibir os valores de uma outra área de avaliação na lista da partida individual de um imobilizado em andamento. 4. Rule Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Atribuição regras de distrib. Selecione Executar. ícone->Entrar. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Capitalize Asset u. Contudo. Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Tp. em seguida. antes de selecionar uma área de avaliação adicional. Deve-se atualizar as regras de liquidação aqui. 27 de 52 . © SAP AG Pág. o layout deve estar ajustado para exibir os outros campos. Const. 4. custos % Percentual <VOLTAR> <EXECUTAR> Desmarcar flag teste 5. As seguintes transações devem ser lançadas junto com o adiantamento: Criação de uma solicitação de adiantamento para bens materiais (apenas contabilidade de fornecedores) Lançamento do adiantamento para bens materiais Lançamento da fatura de conclusão correspondente dos bens materiais Compensação do adiantamento com a fatura de conclusão. 10 Recept. Esta transação pode ser acessada a partir do imobilizado em andamento e do imobilizado concluído.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD custos 20000001> andamento % Percentual <Cota de CAP IeA que pode ser incorporada> por exemplo. um registro mestre para um IeA na classe 4000. 90 Tp. é efetuada uma transferência entre o imobilizado em andamento e o imobilizado no imobilizado concluído. os lançamentos de adiantamentos utilizam tipos de movimento especiais e individuais e são lançados em contas separadas no sistema.apropr.3. É possível exibir o documento desta transferência por meio do Asset Explorer (transação AW01N). Crie. 28 de 52 . © SAP AG Pág. Execute a liquidação. primeiro. Pré-requisitos Os tipos de movimento para adiantamentos devem ser permitidos no customizing para as classes do imobilizado em andamento (IeA). Categoria do receptor de apropriação de custos IMO Ativo <N° do imobilizado na classe 20000002> Imobilizado em andamento <Cota de CAP IeA que não pode ser incorporada> por exemplo. Resultado Depois de executar a liquidação. Por essa razão.8 Solicitar adiantamento para imobilizados em andamento Utilização Os adiantamentos para imobilizados em andamento são aquisições do imobilizado que têm de ser incorporadas e registradas como um item separado no balanço. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Data documento <data do documento> Por exemplo. Na tela Solicitação de adiantamento: Dados do cabeçalho. sem a integração com a contabilidade de fornecedores.doc. hoje Tp. Como alternativa. hoje Referência <qualquer referência> não é obrigatório Conta <fornecedor nacional> Cd.destinaç M Adiantamento do bem material <ENTER> Passa para a próxima tela Montante <montante> por exemplo. pode-se visualizar separadamente o adiantamento. 200 Vencim. KA NWBC: Documento do fornecedor Empresa 1000 Data lançamento <data de lançamento> Por exemplo. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Down Payment Request Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Adiantamento Solicitação Código de transação F-47 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Contador de contas a pagar 1) NWBC Menu Accounts Payable Payments All Vendors for Payment Down Payment Request Menu NWBC Contabilidade de Fornecedores Pagamentos Critérios de Pesquisa Preencher o código do fornecedor que deseja criar a solicitação Transferir Selecione a linha com os dados do fornecedor Solicitação de Adiantamento 2. o primeiro dia do mês seguinte Imobilizado <número do imobilizado em andamento de preferencia> Escolha um Imobilizado da © SAP AG Descrição Pág. em <data para cálculo da data de vencimento> Por exemplo.RzE. O exemplo a seguir se baseia no procedimento integrado. Procedimento 1. Acesse a transação. ou seja. a fatura de conclusão e a liquidação na contabilidade do imobilizado.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Essas transações podem ser executadas com a integração junto a contabilidade de fornecedores. 29 de 52 . Lance o documento. Na tela Lançar adiantam. 4.9 Lançar o adiantamento Utilização É necessário dar baixa na solicitação para que o adiantamento possa ser lançado no imobilizado.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD classe 4000 (Asset Under Cosnt) <ENTER> Passa para a próxima sub tela Entrar informação de IRF Se o fornecedor solicitar calc. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Data documento <data do documento> Por exemplo. IR. fornecedor: Dados do cabeçalho. Resultado A solicitação de adiantamento é lançada. Utilize Gravar.3. Acesse a transação. informar zero nos valores de Base IRF e Mont. 30 de 52 . KZ Pagamento de © SAP AG Descrição Pág. que se encontra no alto da tela. A solicitação de adiantamento não deu origem a um lançamento no imobilizado. hoje Tp. IRF <ENTER> 3. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Down Payment Down Payment Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Adiantamento Adiantamento Código de transação F-48 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contador de contas a pagar 2) NWBC Menu Accounts Payable Payments Post Vendor Down Payment Menu NWBC Contabilidade de Fornecedores Pagamentos Lançar Adintamento Fornecedor 2. Procedimento 1.doc. Procedimento 1. IR. selecione a solicitação que você lançou.10 Lançar a fatura concluída Utilização Nesta etapa. A mensagem de advertência sobre o ajuste do período na data de lançamento pode ser ignorada no lançamento. foi gerada para o imobilizado em andamento como resultado da operação de lançamento descrita acima. que também está definida no customizing para a contabilidade do imobilizado. foi efetuado um lançamento na conta para adiantamentos do imobilizado definida no customizing para a contabilidade do imobilizado. Agora. 4.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD fornecedor Empresa 1000 Data de lançamento <data de lançamento> Referência <número de referência> Conta <Fornecedor> Código RzE M Adiantamento do bem material Conta <conta bancária> por exemplo 111304 <montante> por exemplo. IRF No menu Processar. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu © SAP AG Accounting Financial Accounting Fixed Assets Posting Acquisition External Acquisition With vendor Pág. 31 de 52 . em vez de na conta do ativo do imobilizado.3. você pode lançar o adiantamento (Criar adiantamento). é a conta compensar adiantamentos em bens materiais. informar zero nos valores de Base IRF e Mont. A conta de contrapartida. nesse caso. o primeiro dia do mês seguinte. com tipo de movimento 180. você lança a aquisição com fornecedor. 200 Montante adiantamento Entrar informação de IRF Por exemplo. Quando o adiantamento foi lançado. Selecionar Solicitações. Se o fornecedor solicitar calc. Resultado Uma partida individual de imobilizado. Acesse a transação. Essa opção está disponível para todos os tipos de adiantamento no sistema standard. assim. com tipo de movimento 100. É possível especificar se os adiantamentos devem ou não ser indicados. Mais informações a esse respeito encontram-se em Contas do Razão . A compensação manual pode ser efetuada a qualquer hora: Não são necessárias medidas especiais.11 Compensar o adiantamento Utilização Você pode compensar um adiantamento manualmente ou fazer com que seja compensado pelo programa de pagamento.1 Aquisição com fornecedor. Pré-requisitos Não são necessárias medidas especiais. Essa mensagem. Quando você cancelar o código de bloqueio.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Aquisição Compra Com fornecedor Código de transação F-90 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings Acquisition from purchase w. um bloqueio de pagamento quando um adiantamento for introduzido. Você pode. Dessa forma.por compra com cliente 2. entrar uma data de vencimento para o adiantamento. o adiantamento será liberado para compensação. Essa especificação pode ser feita para cada código do Razão especial.3. Pode-se. Resultado Uma partida individual do imobilizado. Esse código de bloqueio impede que os adiantamentos sejam compensados imediatamente. 4. o sistema emite uma mensagem de advertência avisando de que há um adiantamento pendente. Se quiser que o programa de pagamento compense adiantamentos. com a função de modificação de documento. Quando você entra uma fatura.Propriedades de transação. depende da configuração de seu sistema. o sistema definirá. contudo. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Pág. será gerada no imobilizado em andamento. automaticamente. então. especifica-se a data em que o programa de pagamento pode compensar o adiantamento.3. O sistema indica. Assim. vendor Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Aquis. Procedimento 1. 32 de 52 . decidir imediatamente por compensar ou não o adiantamento. Acesse a transação. que existe um compromisso de adiantamento. ainda. Lance uma fatura conforme o procedimento descrito na sessão 4.imob. você terá que especificar os códigos do Razão especial ao definir as especificações de sua empresa no programa. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Data do documento <data do documento> Por exemplo. com tipo de movimento 181. o primeiro dia do mês seguinte Tp. surge uma mensagem solicitando-lhe que corrija as partidas individuais marcadas. Entre o texto Justificativa de pagamento. Selecione a partida individual destacada. Na tela Entrar movimento de imobilizado: Entrada lnçto contrapartida automátic. ainda. 4. Selecione Enter. Na parte inferior da tela. foi gerada para o imobilizado em andamento como resultado da operação de lançamento para a compensação do adiantamento descrito acima. © SAP AG Pág.doc KA NWBC: documento do fornecedor empresa 1000 Data lançamento <data do documento> Por exemplo. Em seguida. Fornecedor Transferir Selecione a partida em aberto que deseja compensar Compensar Adiantamento Fornecedor 2. Selecione o adiantamento lançado. entrar um texto aqui. selecione Gravar.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Down Payment Clearing Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Adiantamento Compensação Código de transação F-54 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Contador de contas a pagar 1) NWBC Menu Accounts Payable Document Processing All Vendor Line Items Open Clear Vendor Down Payment Menu NWBC Contabilidade de Fornecedores Processamento de Documento Critérios de Pesquisa Preencher o código do fornecedor no campo Cta. clicando duas vezes sobre ela. 33 de 52 . Na coluna Transferência. 5. entre o montante a ser compensado. É necessário. Lance o documento CTRL+S. o primeiro dia do mês seguinte Referência <referência> não é obrigatório Conta <fornecedor nacional> Fatura <número do documento de conclusão> 3. Resultado Uma partida individual de imobilizado. o imobilizado em andamento poderá ser liquidado. incorporá-lo. Acesse a transação. pode ser necessário incorporar um imobilizado em andamento antes da apresentação das faturas de conclusão por parte dos fornecedores. Por outro lado. é necessário estornar o adiantamento no imobilizado em andamento. Baixa contábil de imobilizados em andamento.de IeA 2. você terá que compensar os adiantamentos com a fatura ou com a fatura prevista (reserva). Em seguida. mas antes do recebimento da fatura de conclusão. Apenas após essa compensação. Seja qual for o método utilizado. especialmente se a fatura de conclusão não puder ser lançada até o exercício seguinte à incorporação do imobilizado em andamento e já tiverem sido lançados adiantamentos para este último. Caso planeje distribuir os valores do imobilizado em andamento em vários imobilizados concluídos.4 Tarefas periódicas 4. 34 de 52 . é aconselhável lançar a reserva para o ativo em andamento e. Essas reservas são lançadas diretamente no imobilizado ativo (aquisição externa com fornecedor. Pré-requisitos Sob certas condições. se for necessário incorporar o imobilizado em andamento no fim do exercício. você lança o adiantamento normalmente.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD 4. lance reservas para o montante total da fatura prevista. efetue as seguintes entradas: Nome do campo © SAP AG Descrição Ação do usuário e valores Comentário Pág.4. tipo de movimento 100). Rule Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Lançamentos Atribuição regras de distrib. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Postings Capitalize Asset u. uma vez que não se permite que o adiantamento apareça na conta de adiantamentos para imobilizados.1 Liquidar imobilizados em andamento Utilização Para liquidar imobilizados em andamento. ele deve aparecer na conta de imobilizados concluídos. Distribute Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lançamento Incorporação IeA Dividir Código de transação AIAB Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Postings AuC Assignment of Dist. Para começar. Procedimento 1. você pode seguir o procedimento standard descrito na sessão acima. Se quiser liquidar o imobilizado em andamento. Const. Na tela Liquidação de imobilizado em andamento: Primeira tela. Isso pode causar algumas dificuldades. em seguida. Na tela Liquidação de imobilizado em andamento:Lista de partidas individuais. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Tp. Na tela Atualizar normas de apropriação de custos: Síntese.apropr. Se uma caixa de diálogo for exibida. efetue as seguintes entradas Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Empresa 1000 Imobilizado <número do imobilizado em andamento> Data documento <data do documento> Por exemplo. 35 de 52 . © SAP AG Pág. Selecione Voltar. 8. IMO Recept. 4. Selecione a partida individual.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Empresa 1000 Imobilizado <número do imobilizado em andamento> Layout 1SAP layout standard 3. 7. <Destinatário do imobilizado> custos Comentário 6. hoje Execução teste <desmarcar> 11. 10. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário <selecionar a partida individual a liquidar> Entrar Entre regras de repartição <selecionar ENTER> 5. Execute (F8). Resultado O movimento do imobilizado é lançado com o número de documento xxxxxxxxxx. hoje Data lançamento <data de lançamento> Por exemplo. referência <data de referência> Por exemplo. aceite-a. hoje Dt. Selecione Executar. 9. O imobilizado é liquidado para o destinatário. Na tela Liquidação de imobilizado em andamento:Primeira tela. Selecione Liquidação. trimestral ou mensalmente). O sistema está definido de forma que a depreciação seja lançada mensalmente. está lançada no Razão.4. Porém. do período de lançamento atual até o final do exercício. Você também pode selecionar uma execução de lançamento de depreciação extraordinária. O processo de recuperação está configurado no sistema para todas as áreas de avaliação. o programa deve ser iniciado em background. O total da depreciação planejada não é lançado na contabilidade financeira (apenas são criados documentos coletivos) até que a execução de lançamento de depreciação periódica seja executada. selecionando uma das seguintes opções de navegação: © SAP AG Pág. até o período atual) é lançada em um único total. Não é estritamente necessário manter essa periodicidade de lançamento. inicialmente. Como data de lançamento. As configurações do customizing também indicam que a depreciação na área de avaliação 01 (depreciação contábil). Você pode definir a periodicidade de lançamento de depreciação indicando a duração dos períodos contábeis entre duas execuções de lançamento. Com o método de uniformização. Com o processo de reintegração. deve-se indicar se a depreciação deve ser lançada nos centros de custo e/ou na ordem. a uma depreciação planejada a modificar na contabilidade do imobilizado.SAP Best Practices 4. Se definir esse código.2 Contabilidade do imobilizado (162): BPD Executar lançamento de depreciação Utilização Um lançamento no imobilizado dá origem. Para cada área de avaliação. O sistema cria documentos de lançamento para cada área de avaliação e grupo de contas. Procedimento 1. semestral. o intervalo de numeração 03 foi especificado com uma atribuição de números interna. você poderá ignorar vários períodos e lançar a depreciação total para todos os períodos ignorados em um único período. O lançamento de depreciação deve ser executado periodicamente (anual. o montante de depreciação anual determinado é distribuído de forma igualitária nos períodos. 36 de 52 . para períodos normais (nenhum período extraordinário) O último dia do exercício fiscal. Acesse a transação. A diferença entre os dois procedimentos torna-se evidente quando se processam aquisições no exercício fiscal ou incorporações posteriores. Na definição de tipo de documento no customizing. O sistema tem suporte a dois procedimentos diferentes para distribuir a depreciação prevista nos períodos contábeis. para períodos extraordinários Pré-requisitos O tipo de documento AF foi definido no customizing para o lançamento da depreciação. O programa de lançamento de depreciação lança esse montante no período em que recai a data de lançamento da aquisição. Essa informação é capturada do registro mestre do imobilizado e transmitida para a contabilidade financeira como uma atribuição de contas adicional. de acordo com as periodicidades de lançamento indicadas no customizing. a depreciação que deve ser efetuada na transação dentro do exercício fiscal (a partir da data de início de depreciação. o sistema utiliza O último dia do período. de acordo com o controle de períodos. as contas de depreciação acumulada e as contas de depreciação para o balanço e demonstração de resultados não são atualizadas de imediato. usando um código na 1ª tela da execução de lançamento de depreciação. Quando efetuada como execução efetiva. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Empresa 1000 Exercício <exercício atual> Período contábil <período de lançamento> Dentro do período previsto <ativar> Comentário período seguinte. de depreciação manual Ativar Execução de teste Explicações: Execução de lançamento planejada Você pode lançar no período seguinte especificado de acordo com a periodicidade de lançamento. Repetição de execução Você pode solicitar uma execução de lançamento repetida para o último período lançado. 37 de 52 . Durante uma execução de lançamento normal deste tipo.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Depreciation Run Execute Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos periódicos Prog. o sistema não permite limitar a execução para imobilizados específicos. Poderá ser necessário executar uma repetição de execução se os parâmetros de depreciação forem modificados para imobilizados individuais em conjunto com o encerramento do exercício. Na tela Lançamento de depreciações.depreciação Executar Código de transação AFAB Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Periodic and Closing Activities Depreciation Run Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Atividades periódicas e de encerramento Execução de lançamento de depreciação 2. por exemplo. Durante uma repetição da execução de © SAP AG Pág. de acordo com a periodicidade de lançamento Repetição Reinício Fora do período previsto Listar imobilizados Ativar Comprov. Assim que o status do job for Concl. digitando locl> <Continuar> Caixa de diálogo Valores para data de início – Imed. Selecione F8 para executar o programa. por qualquer motivo. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Menu System Services Jobs Job Overview Menu Sistema Serviços Jobssintese de jobs Código de transação SM37 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_EMPLOYEE-S (Empregado (especialista)) NWBC Menu Control Panel Background Processing Overview of job selection Menu NWBC Painel de controle Processamento em background Síntese via seleção de job Você pode aceitar os valores propostos na tela de seleção. Reinício Se uma execução de lançamento terminar por motivos técnicos e já tiverem sido feitas modificações no banco de dados. o período 7 para uma periodicidade de lançamento trimestral. Acesse a transação. por exemplo. Contudo. você quiser ignorar um ou vários períodos contábeis. bem como para o período registrado. Execução extraordinária de lançamento Se. não ocorrerá nenhum lançamento. © SAP AG Pág. Se você indicar.saída Ação do usuário e valores Comentário <selecionar uma impressora existente ou use a impressora local. Você pode limitar a execução para imobilizados específicos. será necessário reiniciar o programa em modo de reinício. 38 de 52 . efetue a execução de lançamento de depreciação em background (Programa Executar em Background) 4. 3. O job aparece sempre com o nome de RAPOST2000. Efetuadas todas as entradas necessárias. 5. Para iniciar a execução de lançamento de depreciação. especifique uma execução extraordinária de lançamento. Utilizar o modo de reinício assegura que sejam repetidas todas as atividades do sistema que tenham sido interrompidas pelo encerramento abrupto. grave os valores da hora de início.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD lançamento. . o sistema apenas lança as diferenças que resultam entre a primeira execução de lançamento e a repetição da execução de lançamento. <Selecionar Imed> O job é iniciado imediatamente. O sistema irá criar lançamentos para todos os períodos ignorados. Selecione Refresh ou F8 para atualizar as informações. A coluna de status mostra o status atual do job. É possível controlar o job programado em background da seguinte maneira: 6. Entre os dados necessários nas telas exibidas Nome do campo Descrição Disposit. o período contábil especificado deve se ajustar à periodicidade de lançamento. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Environment Recalculate Values Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Recalcular valores © SAP AG Pág. Quando a lista foi gerada. Você pode ter feito modificações em massa e estas modificações podem afetar dados relevantes para a depreciação. Não se pode utilizar esta função para recalcular a depreciação em exercícios anteriores (ou seja. 4. você pode utilizar a função Recalculate Depreciation (programa RAAFAR00). Você também pode executar o programa em background. em seguida. Isso pode ser necessário se: Você tiver modificado as chaves de depreciação no customizing. Mais informações encontram-se na seção sobre a execução de lançamento de depreciação. pode ser necessário recalcular a depreciação anual planejada para alguns imobilizados.4. Spool. Esse programa (que também pode ser iniciado como uma execução de teste) permite recalcular a depreciação planejada para um grande número de imobilizados. selecione F6. Pré-requisitos Pode ser necessário recalcular a depreciação anual planejada em determinadas empresas ou para imobilizados individuais. Procedimento 1. Acesse a transação. os imobilizados em questão também foram atualizados de maneira a incluir a depreciação lançada. Para passar da visão geral para a lista. A depreciação planejada para cada imobilizado não é totalizada para cada nível de lançamento e lançada diretamente na contabilidade financeira até que a execução de lançamento de depreciação periódica tenha sido executada. em exercícios já encerrados). Também é possível monitorar as execuções de depreciação periódica da contabilidade do imobilizado no monitor do Schedule Manager. Selecione o aplicativo FI-AA Contabilidade Financeira: Imobilizados e Executar. Inicie o programa novamente. É possível que o programa seja abruptamente encerrado com um dump. Resultado A depreciação planejada é lançada nas contas definidas no customizing. Para tanto. 39 de 52 . Isso pode ser causado pelo fato de a lista não conter dados. Observe que o sistema cria sempre documentos coletivos (e não documentos individuais para cada imobilizado) durante o lançamento de uma depreciação.3 Recalcular valores Utilização Em determinadas circunstâncias.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD selecione o job e. Gravar Selecionar Gravar Comentário O sistema exibe o aviso Escalonamento de job para o programa RAAFAR00 criado. inicie o programa em background (na tela de seleção do programa: Programa Executar em Background). Resultado © SAP AG Pág. saída LP01 Valores para data de início Selecionar Imed.) Área de avaliação A partir do exercício Listar imobilizados <ativar> Execução de teste <desativar> Diferença valores acima limite O programa de recálculo deve ser executado em background para auxiliar no desempenho. Portanto. a lista será produzida como imobilizado individual para todos os imobilizados cuja depreciação recalculada difira da depreciação anteriormente planejada pelo montante definido ou por um montante mais alto. Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Disposit. Na tela Recalcular depreciação .SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Código de transação AFAR Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Periodic and Closing Activities Recalculate Depreciation Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Atividades encerramento Recalcular depreciação periódicas e de 2. Explicação: Se você entrar um montante neste campo. 40 de 52 . efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Empresa Ação do usuário e valores Comentário 1000 Número principal do imobilizado Grupo contas(com zeros prec. Acesse a transação. Procedimento 1. você também pode lançar a depreciação planejada como custos planejados nos centros de custos ou nas ordens internas a que os imobilizados individuais estão atribuídos. Área de avaliação <área de avaliação> Por exemplo. 41 de 52 .4. o último dia do ano atual (especifique aqui o número de anos para os quais a simulação deve ser executada). utilizando a transação SP01. 4. Na tela Simulação de Depreciação.4 Simular depreciação/planejamento de custos primários Utilização Você pode utilizar os relatórios standard como auxílio para a previsão da depreciação planejada de bens econômicos ao longo dos anos. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Information System Reports on Asset Accounting Depreciation Forecast Depreciation on Capitalized Assets (Depreciation Simulation) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema de informação Relatórios relativos à contabilidade de Imobilizados Previsão de depreciação Depreciação do imobilizado capitalizado Código de transação S_ALR_87012936 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Reporting Depreciation Forecast Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Sistema de relatórios Previsão de depreciação 2. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Empresa 1000 Data de relatório <data do relatório> Por exemplo. Verifique o log. a depreciação planejada será ajusta para os imobilizados em questão. Além da opção de exibição de lista simples.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Se tiverem ocorrido modificações como resultado do processo de recálculo. 01 Variante de simulassão Selecionar 1_SAP_2_LINE © SAP AG Pág. A nova depreciação planejada é utilizada como base para as execuções de lançamento de depreciação subseqüentes. Acesse a transação. Exercício Exercício atual Período Planej. © SAP AG Pág. 1.: deprec. Entre os dados necessários. Além dos campos de seleção indicados acima. 3. selecionando uma das seguintes opções de navegação: SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Primary Cost Planning: Depreciation/Interest Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos periódicos Planejamento de custos primários: depreciação/juros Código de transação S_ALR_87099918 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Dep. Nenhuma média de restrição de 1 a 12 Periodo:de Versão de Planejamento 0 Execução de teste Desativar Relatório de totais Desativar OBS./Interest Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Sistema de relatórios Planejam./juros Reporting Primary Cost Planning 2. csts. É necessário definir as versões de simulação no customizing. A seção a seguir descreve como lançar a depreciação de previsão como custos planejados nos objetos de controlling atribuídos aos imobilizados. primár. Execute o relatório (F8) e analise o resultado. 42 de 52 . por exemplo).Ativar o botão mais para colocar as classes do imobilizado de 1100 até 3100 para que a transação funcione corretamente. existem outros campos que podem ser utilizados para limitar o relatório a determinados bens econômicos.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Você pode utilizar versões de simulação para simular modificações relacionadas aos tipos de avaliação do imobilizado (chave de depreciação ou vida útil. Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Empresa 1000 Selecionar anexos ativar Configurações 01 Comentário Área de avaliação Período Planej. Execute o relatório via F8 ou clique . Procedimento 1. Acesse a transação. alterar tipo de conta A(imobilizado) e fazer as seguintes alterações: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário De período <novo período> Novo período para o Tipo de conta A Ano <exercício atual> ou no fim Ano para o Tipo de © SAP AG Descrição Pág. 43 de 52 .SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD 3. A seção sobre execuções de lançamento de depreciação contém informações sobre o controle de job e de spool. Resultado O sistema não cria uma pasta batch input. É utilizada a classe de custo indicada no customizing da contabilidade do imobilizado como conta de despesas para o respectivo tipo de depreciação.5 Abrir e fechar período do FI-AA Utilização Nesta atividade. Na tela Modificar visões “Períodos contábeis:definir intervalos”:síntese. você fecha os períodos de lançamento no FI-AA e abre novos períodos para o FIAA. 4. O relatório pode ser executado mais de uma vez. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Open and Close Posting Periods Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Ambiente Opções Atuais Abrir e fechar períodos contábeis Código de transação S_ALR_87003642 (OB52) Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_FINACC-K (Gerente financeiro) NWBC Menu General Ledger Closing Preparation Open / Close Posting Periods Menu NWBC Contabilidade geral Closing SIMG_CFMENUORFBOB52 Preparation Atividade IMG: 2. Os custos planejados são lançados diretamente nos objetos de controlling atribuídos e podem ser analisados através de relatórios de centros de custo ou relatórios de ordens internas.4. Pode-se executar o relatório em background. O valor que já existe no objeto de controlling para a classe de custo e para o período é sobregravado durante o processo. Pode-se continuar lançando no exercício antigo. dois exercícios fiscais abertos para lançamento de cada vez.000 imobilizados em primeiro plano. 44 de 52 . É possível efetuar execuções de teste com menos de 1. 1 <o período contábil mais atual permitido> Ano <o exercício contábil mais atual permitido> 3. desde que este não esteja encerrado. é necessário ter encerrado o exercício fiscal AAAA-2. Acesse a transação. Na mudança de exercício. Uma vez efetuada a mudança de exercício. é possível lançar os imobilizados utilizando as datas efetivas no novo exercício. os valores do imobilizado do exercício anterior são transferidos de forma acumulada para o novo exercício.6 Mudar exercício Utilização Da perspectiva do sistema. Pode haver. Não podem ser lançadas transações contábeis em um novo exercício antes da mudança de exercício. uma mudança de exercício representa a criação de um novo exercício para uma empresa. Uma mudança só pode ser realizada no último mês do exercício antigo Antes de mudar para o exercício fiscal AAAA. Pré-requisitos A mudança de exercício pode ser executada (mesmo em modo de teste) apenas para o novo exercício. O sistema corrige automaticamente eventuais valores que já tenham sido transferidos e que sejam afetados pelos lançamentos efetuados no passado. A mudança de exercício deve ser executada como um processamento em background para auxiliar no desempenho. contudo. pode-se. Simultaneamente.4. Permitem-se lançamentos em períodos futuros. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Fiscal Year Change Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos periódicos Mudança de exercício © SAP AG Pág. no máximo.SAP Best Practices Nome do campo Contabilidade do imobilizado (162): BPD Descrição Ação do usuário e valores Comentário do exercício <novo exercício> conta A Até per. Selecione Gravar (cria-se uma ordem própria) Resultado Não é possível fazer mais lançamentos de FI-AA no período anterior. Procedimento 1. 4. continuar a lançar no exercício anterior. mesmo após a mudança de exercício. devido ao encerramento do exercício. você não poderá executar a mudança de exercício até o último mês do exercício atual (em modo de atualização).000 imobilizados no sistema. Resultado Se o relatório tiver sido iniciado em modo de atualização.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Código de transação AJRW Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Periodic and Closing Activities Fiscal Year Change Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Atividades periódicas encerramento Mudança de exercício e transporte de saldo e de 2. Selecione o aplicativo FI-AA Contabilidade Financeira:Imobilizados e Executar.7 Reconciliação de contas Utilização O programa seleciona os registros de ambiente do imobilizado (ANLC). Também é possível monitorar a mudança de exercício da contabilidade do imobilizado no monitor do Schedule Manager. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Empresa 1000 Exercício novo <exercício atual +1> Execução de teste <desativar> Comentário Se quiser testar a mudança. não é possível abrir mais do que dois exercícios fiscais ao mesmo tempo. 4. os valores do imobilizado do exercício anterior serão transferidos de forma acumulada para o novo exercício. compacta os valores na conta do Razão e nos níveis da área empresarial e grava os valores totais na tabela EWUFIAASUM. Isto feito. Se a empresa for uma empresa de teste (status de empresa = 2). Se existirem menos de 1. ative esta etapa Se a empresa tiver sido definida como “produção” (status da empresa = em branco). Contudo. Efetue a mudança de exercício como uma execução de teste. Na tela Imobilizado:Mudança de exercício. Se existirem mais de 1. você também poderá iniciar o relatório online. 45 de 52 . será possível efetuar lançamentos no novo exercício. © SAP AG Pág.000 imobilizados no sistema. A seção sobre execuções de lançamento de depreciação contém informações sobre o controle de job e de spool.4. o programa terá que ser iniciado via Programa Executar em Background. Defina o status de empresa no customizing para a contabilidade do imobilizado. você poderá mudar o exercício fiscal quando quiser e se fizer necessário. Acesse a transação. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Year-End Closing Account Reconciliation Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos periódicos Encerramento do exercício Reconciliação de contas Código de transação ABST2 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Reporting Reconciliation FI-AA (Accts w/ differences) Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Sistema de relatórios Análise de reconciliação FI-AA © SAP AG Pág. Procedimento 1. os valores no balanço patrimonial devem estar completamente lançados. Efetue uma execução de atualização mesmo que não haja documentos a lançar na execução de teste.Solicitação de pagamentos Conta de Avaliação Itens especiais da conta de balanço Depreciação de ajustes de valor ordinário Depreciação de ajustes de valor especial Depreciação de ajustes de valor não planejado Transferência de ajustes de valor de reservas Reavaliação de ajustes de valor de depreciação ordinária O relatório deve ser iniciado antes do encerramento do exercício. essa tabela é lida e os valores são reconciliados com as contas do Razão. Inicie o lançamento na contabilidade do imobilizado com Trabalhos periódicos. Pré-requisitos Para poder iniciar a transação. As seguintes contas são reconciliadas: Conta de balanço – Custo de Produção e Aquisição do Produto Conta de balanço . 46 de 52 .SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Em seguida. Portanto. A mudança de exercício tem de ser executada na contabilidade do imobilizado antes do encerramento do exercício (SAP FI-AA).SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD 2.000 imobilizados em primeiro plano. você pode evitar sua execução para esses imobilizados por meio da classe do imobilizado. através do recálculo da depreciação). Após o encerramento do exercício. A depreciação planejada das áreas de avaliação a serem lançadas foram completamente lançadas no Razão. elas devem ser analisadas antes de dar início à próxima etapa (Encerramento do exercício). O sistema encerrará um exercício fiscal em uma empresa apenas se o sistema não encontrar erros durante o cálculo da depreciação (como chaves de depreciação definidas incorretamente). demonstrando as diferenças. Todos os imobilizado incompletos (registros mestre) foram concluídos. inicie o programa em background (na tela de seleção do programa: Programa Executar em Background). efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Descrição Ação do usuário e valores Comentário 1000 3. Procedimento © SAP AG Pág. Todos os imobilizados adquiridos no exercício fiscal já foram incorporados. Quando existem diferenças. reconciliação FI-AA <>Rzão:lista contas de diferença. Como esta verificação não faz sentido para imobilizados em andamento. Saldos de áreas de avaliação lançados periodicamente foram lançados completamente no Razão. Na tela Progr. não será mais possível lançar ou modificar valores na contabilidade do imobilizado (por exemplo. 4. para auxiliar no desempenho. O log também mostra o motivo dos erros.4.8 Encerramento do exercício Utilização Você pode utilizar o programa de encerramento do exercício para encerrar o exercício fiscal para uma ou várias empresas de uma perspectiva contábil. O exercício fiscal encerrado é sempre o ano que se segue ao último exercício encerrado. Selecione Executar. Não é possível encerrar o exercício atual. Pré-requisitos É necessário executar o encerramento do exercício como processamento em background. Resultado O relatório gera uma lista de contas. O encerramento do exercício na contabilidade do imobilizado deve ser executado antes do encerramento do exercício na contabilidade geral. Você pode efetuar execuções de teste com menos de 1. 47 de 52 . O sistema listará todo imobilizado que não atender aos requisitos acima no log do encerramento do exercício. imob. Isso poderá ser necessário se você decidir que os imobilizados precisam ser corrigidos. Pode-se executar o relatório em background. Execute o encerramento do exercício e analise o log.exercício Atividades periódicas e de 2. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Year-End Closing Execute Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos periódicos Encerramento do exercício Executar Código de transação AJAB Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Periodic and Closing Activities Year-End Closing Menu NWBC Contabilidade do imobilizado encerramento Encer. Para anular o encerramento do exercício para toda a empresa: SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Year-End Closing Undo Entire Company Code Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos periódicos Encerramento do exercício Anular Empresa completa Código de transação OAAQ Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial © SAP AG Pág. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Empresa Ação do usuário e valores Comentário 1000 Classe imob. Você pode anular o encerramento do exercício para toda a empresa ou para cada área de avaliação. A seção sobre execuções de lançamento de depreciação contém informações sobre o controle de job e de spool. Na tela Encerramento de exercício na contabilidade do imobilizado. Acesse a transação.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD 1.em andam Exercício a ser encerrado <exercício atual> Execução de teste Ative esta marcação para realizar o teste 3. 48 de 52 . É possível anular um encerramento de exercício que já tenha sido executado. SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Periodic and Closing Activities Cancel yearend closing for company code Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Atividades periódicas e de encerramento FI-AA: anular encerramento de exer.5 Sistema de informação Utilização O sistema de informação na contabilidade do imobilizado apresenta uma série de relatórios dispostos em uma estrutura em árvore. não será mais possível lançar nesse exercício. Através do botão Seleções Dinâmicas da tela de seleção de relatório. Essas telas iniciais permitem definir várias seleções primárias (por exemplo. Para anular o encerramento do exercício por área de avaliação: Opção 1: SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Year-End Closing Undo By Area Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos periódicos Encerramento do exercício Anular Por área Código de transação OAAR Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) NWBC Menu Asset Accounting Periodic and Closing Activities Cancel yearend closing by area Menu NWBC Contabilidade do imobilizado Atividades periódicas encerramento C FI-AA: encerramento exer. classe do imobilizado. centro de custo. modifique esta opção. Também é possível monitorar o encerramento do exercício da contabilidade do imobilizado no monitor do Schedule Manager. 49 de 52 . etc. 4.por área e de Resultado Se o encerramento do exercício tiver sido executado no modo de atualização. você pode utilizar todos os campos da seção do registro mestre geral como parâmetros de seleção. Se quiser visualizar os imobilizados individuais. além da seleção standard. por número do imobilizado. Selecione o aplicativo FI-AA Contabilidade Financeria: Imobilizados e Execute. Através do botão Todas selecionadas. você pode exibir a tela inicial inteira. localização. todos os relatórios na árvore de seleção standard possuem uma 1ª tela claramente estruturada e fácil de usar. © SAP AG Pág. Todos os relatórios são iniciados como standard com a opção grupo de exibição. selecionando Todas as seleções.). Como são iniciados com variantes predefinidas. custos Depreciação e juros Previsão da depreciação Depreciação em imobilizados incorporados (simulação de depreciação) Preparações para encerramento Internacional Lucro para transferência de reservas. Depreciação normal. Diretório de imobilizados não atualizados. Depreciação especial.. 50 de 52 . a data de relatório é de especial importância. Comprovação de origem pela classe de custos. Comparação da depreciação. Síntese dos relatórios mais importantes e suas respectivas posições na árvore de menus:Art0 Menu SAP Relatório Ativo Imobilizado Lista de estoque Ativo Imobilizado Lista de saldos por … Ativo Imobilizado Lista de Estoque Listas Inventário por … de Inventário -> Lista de inventário Explicações para Balanço Internacional Quadro do imobilizado Explicações para P&L Internacional Depreciação Depreciação total. Baixa do imobilizado. Aquisições de imobilizados. A data de relatório encontra-se no passado ou no exercício atual Neste caso. Transferências do imobilizado. Transferência de reservas Explicações para P&L Internacional Reavaliações. Comprovação de origem dos débitos de imobilizados. Ela indica o exercício fiscal que deve ser analisado. Com exercícios fiscais já encerrados. A data de relatório encontra-se num exercício futuro Neste caso. Depreciação manual Contab. a data do relatório pode ser o fim do exercício ou uma data de encerramento de período dentro do exercício fiscal. Procedimento Todos os relatórios standard encontram-se no seguinte caminho de menu: Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema de informação Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados É possível atribuir os relatórios específicos a clientes abaixo à função empresarial SAP_BPR_ASSET-S (Contador de imobilizados) no menu de função empresarial Contabilidade ->Contabilidade Financeira->Imobilizados -> Trabalhos Periódicos -> Relatórios relativos a contabilidade de imobilizados. o sistema modifica a data de relatório para o último dia no exercício fiscal relevante. a data do relatório deve ser o fim do ano. Modificação para o registro mestre do imobilizado Operações diárias Internacional Movimento do imobilizado. Histórico Histórico do imobilizado (ficha do imobilizado) © SAP AG Pág.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD De todos os critérios de seleção. Depreciação extraordinária. Pré-requisitos É necessário ter percorrido todas as configurações necessárias (customizing). © SAP AG Tr.6 Verificar consistência Utilização Depois de ter efetuado todas as configurações de sistema necessárias. Este teste deve ser executado pelos seguintes motivos: Além de verificar os diálogos.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD 4. code OAK2 Verificação das áreas de avaliação Tr.Deprec. você também deve verificar a consistência de suas configurações finais do sistema como um todo (na visão geral). As listas de síntese encontram-se no seguinte caminho de menu: SAP Menu Tools Customizing IMG Execute Project Menu SAP Ferramentas Customizing IMG Processamento de projeto Código de transação SPRO 2. 51 de 52 . Tr. code OAK6. code OAK1 Verificação de empresas Tr. empresas e áreas de avaliação na lista de síntese correspondente. code ANKA Pág. IMG Menu Financial Accounting (New) Asset Accounting Preparing for Production Startup Check consistency Menu IMG Contabilidade financeira (nv. Procedimento Verifique as configurações do sistema para os planos de contas. Selecione IMG referência SAP. Selecione os seguintes relatórios Classes de Imobilizados Planos de avaliação/Ch. você poderá verificar a respectiva consistência. code OAK4 Consistência do customizing Tr. 1. Imprima as configurações.) Contabilidade do imobilizado Preparação de produção Verificar consistência Código de transação S_ALR_87009082 3. você pode verificar se as configurações do sistema estão de acordo e imprimi-las. code OAK3 Consistências de conta do Razão Tr. Nesta etapa. 52 de 52 . 327088.2 Formulários utilizados Nome comum Tipo de do formulário formulário - - © SAP AG Usado na etapa do processo - Tipo de mensagem - Imprimir programa (procedimento de entrada) - Objeto técnico do formulário - Pág. as seguintes notas SAP podem ajudar na análise de erros: 617311.SAP Best Practices Contabilidade do imobilizado (162): BPD Se necessário. 74668. 25255. 5 Anexo 5.1 Estorno das etapas do processo Etapa original Nome da etapa original Código de transação original Nome da etapa de estorno Código de transação de estorno Estorno: comentários - - - - - - - - - - - - 5. 788380.
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