159_Cierre Del Período Contabilidad Financiera_ES

EHP4 for SAP ERP6.0 Septiembre 2010 Español Cierre del Período Contabilidad Financiera (159) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Copyright © Copyright 2010 SAP AG. Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación ni puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni con ningún propósito sin el permiso previo de SAP AG. La información incluida puede cambiarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software de propiedad de otros proveedores de software. Microsoft, Windows, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corporation. Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y otros países. Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, PostScript, y Reader son todas marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países. Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML y W3C son marcas comerciales o marcas registradas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc. JavaScript es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., utilizada con licencia para tecnología inventada e implementada por Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects S.A. en los Estados Unidos y en otros países. Business Objects es una empresa de SAP. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en los productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional. © SAP AG Página 2 de 74 SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones tipográficas Estilo de escritura Descripción Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. © SAP AG Página 3 de 74 Campo de entrada opcional (utilizado en los procedimientos de usuario) C Campo condicional (utilizado en los procedimientos de usuario) © SAP AG Página 4 de 74 .SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Abreviaciones Obl. Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de usuario) Opc. ........................... 16 4.................................2.............................................. 8 3 4 2..........3 Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio ................................................................8 Compensación Automática de Cuenta EM/RF ....................................................................... 38 4.. 16 4........................................... 19 4................2.............................................. 35 4.........................13 Revalorización de Moneda Extranjera .......................................................... 20 4............................................................ 11 3.......1.....................2.............4 Visualización del Diario de Documentos Compacto .... 23 4.................17 Cierre del Período Contable Anterior................................................................................................. 11 3..... 25 4..2 Escenario II: Cierre del Mes ............................................................................5 Registro de Contabilizaciones Periódicas ................................... 29 4..............1 Proceso 1: Proceso de Cierre del Día ............................................................6 Contabilización de Contabilizaciones Periódicas .................. 7 2 Prerrequisitos ..............................1. 36 4...................................................................................SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Contenido 1 Objetivo .......................................................3 Números de Factura Asignados dos Veces ..........................2.......................................................................1 Actualización de Tipos de Cambio ..............................................................................................2............. 30 4...................7 Ejecución de Juego de Datos Batch Input .............................................................................................. 31 4.................. 8 Tabla de Resumen del Proceso ...............12 Contabilización de Asientos de Corrección .......................................................... 46 © SAP AG Página 5 de 74 ...............................................14 Contabilización de Cargo de Impuestos (Contabilización Manual de Importes de Impuestos) ..........1 Escenario I: Cierre del Día .................................................. 8 2................................................2....... 17 4... 39 4.......... 20 4............... 18 4.2.......................................1.... 11 3......2.................................. 16 4......................1 Actualización de Tipos de Cambio .............................................................................................2...2 Espacios en la Asignación de Números de Documento..........2 Espacios en la Asignación de Números de Documento....................................... 24 4..............................................................4 Apertura y Cierre de Períodos Contables ................ 41 4............................1 Datos Maestros ...15 Declaración de IVA ...................10 Compensación Automática ..................9 Análisis de Cuentas de Compensación EM/RF .......................................................16 Análisis de Comparación .......................2...................... 22 4............................................................................................................................2..........................................11 Compensación Manual ................. 33 4.....2........................ 27 4.................................................................................................................................. 43 4...............................2 Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes .......2............................................................................2 Roles .....................................2......................1................2..........3 Números de Factura Asignados dos Veces .................................................... 15 Etapas del Proceso ...................2...........2..... ......2 Arrastre de Saldos AP/AR .............. 63 4...........................2.......................................3......9 Visualización del Diario de Documentos ..........3......................... 58 4.............................................3............................SAP Best Practices 4............................................................ 73 5........ 52 4.3 5 Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Escenario III: Cierre del Ejercicio ............2..................................6 Confirmación de Saldo de Débito ......19 Visualización del Diario de Documentos ........ 57 4...........3..................................................................................................2................3 Arrastre de Saldos GL .............20 Balances Contables ......... 71 Apéndice..............................7 Cierre Final y Liberación de Informes Financieros ................................................................. 73 5........................... 60 4.............................................3................................ 54 4.......................5 Confirmación de Saldo de Crédito ..............................................................................................................................3...8 Cierre del Período Contable Anterior.........1 Creación del Calendario de Fábrica para el Nuevo Ejercicio ....................3............................... 74 © SAP AG Página 6 de 74 ..............................................3...................................... 70 4.......... 47 4..................................... 57 4. 68 4.............18 Cálculo de Intereses Sobre el Saldo ......2 Formularios Utilizados ............................. 66 4......4 Reagrupación de Crédito con Saldo Deudor/Acreedores (Balance) ...............................................................................................................................................................3........1 Anulación de las Etapas del Proceso ............ 59 4...................................................... en FI. primero es necesario realizar las tareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente: • Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias • Documentación de los datos contables No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día. • A continuación. © SAP AG Página 7 de 74 . El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo. Entre ellas se encuentran: • Contabilidad de deudores y de acreedores • Contabilidad de inventarios • Contabilidad de activos fijos El cierre del ejercicio se divide en dos fases: • Al inicio del ejercicio nuevo. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizaciones para abrir el ejercicio nuevo. Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automáticamente el arrastre de saldos relevante. se pueden subdividir del modo siguiente: • Cierre del día • Cierre del mes • Cierre del ejercicio Mediante el componente de tareas de cierre.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Cierre del Periodo Contabilidad Financiera 1 Objetivo Las tareas de cierre son tareas periódicas que. se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta. Durante este proceso. No es necesario crear un balance especial de apertura. el sistema ofrece una serie de informes estándar que permite generar evaluaciones y análisis directamente a partir de todos los saldos de cuenta contabilizados. del mes y del ejercicio. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datos contables: • Diario de documentos compacto • Evaluación de los documentos que no se han contabilizado Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal. Para ello. las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Como en el cierre del mes.1 Datos Maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas. Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. se pueden crear todos los informes externos necesarios. Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Área de Fabricación y Comercialización Datos maestros Valor Selección Comentarios Centro de coste * Todos se requieren todos los centros de coste contabilizados Maestro de materiales * TODOS se requieren todos los materiales contabilizados Cuentas G/L TODOS se requieren todas las cuentas * 2. 2 Prerrequisitos 2.2 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). © SAP AG Página 8 de 74 . no son necesarios. Si se utiliza el SAP GUI estándar. 17 SAP_NBPR_AP_CLERK-S Contable de Acreedores Imprimir Cartas F. Periódica FBD1 Ejecutar contabilizaciones periódicas F.18 SAP_NBPR_IT_ADMIN-S Gestión de IT (usuario profesional) Visualizar órdenes SPOOL SP01 SAP_NBPR_FINACC-S Contable de Introducir tipos de cambio S_BCE_68000174 © SAP AG Página 9 de 74 .SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Rol Empresarial Detalles SAP_NBPR_EMPLOYEES Empleado (Uso Profesional) SAP_NBPR_FINACC-M Gerente de Finanzas Actividad Transacción Asignación de este rol es necesaria para funcionalidad fundamental. Asignación números doc.14 Supervisión batch input SM35 Estados Financieros S_ALR_87012284 Balance/PyG or S_PL0_86000028 SAP_NBPR_MX_FINACCM Gerente de Finanzas (Mexico) Crear Calendario de Fabricación para Nuevo año. SCAL Contabilizar el Cargo de Impuestos FB41 Declaración de IVA S_ALR_87012357 Declaración recapitulativa S_ALR_87012400 Notificaciones reglamento alemán Comercio Exterior Z4 S_ALR_87012405 Notificación según el Reglamento de Comercio Exterior Z5a S_ALR_87012162 SAP_NBPR_AP_CLERKM Gestión de contabilidad de acreedores Compensar F-44 SAP_NBPR_AR_CLERKS Contable de Deudores Imprimir Cartas F.discontinua S_ALR_87012342 Nº factura asignados por duplicado S_ALR_87012341 Entrar contab. Sin modelo de moneda de compensación F.07 Arrastre de saldos (nuevo) FAGLGVTR Clasificación/Reclasificación (nueva) FAGLF101 Balance/PyG S_ALR_87012284 Página 10 de 74 .13 Compensación EM/RF F.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD libro de mayor © SAP AG Diario compacto de documentos S_ALR_87012289 Cálculo de intereses de saldos F.52 Abrir y cerrar períodos contables S_ALR_87003642 (OB52) Compensar automáticamente .19 Registrar documento cuenta de mayor FB50 Valoración de moneda extranjera (nueva) FAGL_FC_VAL Reconciliación (nuevo) FAGLF03 Asignar provisiones F107_PROV Definir tipos de interés OB42 Otras valoraciones F107 Diario de documentos S_ALR_87012287 Arrastre de saldos F. 1 Proceso 1: Proceso de Cierre del Día Etapa del proceso Referenc ia de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados Actualización de tipos de cambio Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes. Visualización del diario de documentos compacto Lista de verificación de los datos más importantes de los documentos contabilizados.2 Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes Etapa del proceso Actualización de tipos de cambio © SAP AG Referenc ia de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transacc ión Resultados esperados Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_BCE_6 8000174 Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema. SAP_NBPR_FINAC C-S (Contable de libro de mayor) S_BCE_68000174 Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.SAP Best Practices 3 Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Tabla de Resumen del Proceso 3. que indican los totales del Debe y el Haber para cada tipo de cuenta. Finanzas) 3. SAP_NBPR_FINA CC-M (Gestor financiero) S_ALR_87012341 Lista de verificación. Página 11 de 74 . Números de factura asignados dos veces Lista de verificación de documentos asignados más de una vez. Espacios en la asignación de números de documento Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. SAP_NBPR_FINAC C-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_87012289 Hojas de totales. si hay números de factura duplicados. si hay espacios en las listas de números de documento. SAP_NBPR_FINA CC-M (Gerente de S_ALR_87012342 Lista de verificación. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_8 7012342 Lista de verificación.SAP Best Practices Etapa del proceso Referenc ia de proceso externo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Condición empresarial Rol de usuario Código de transacc ión Resultados esperados cada mes. Abrir y cerrar períodos contables Cerrar subsistemas de activos fijos.14 Se crea un juego de datos batch input con “contabilizaciones” para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida. Números de factura asignados dos veces Lista de verificación de documentos asignados más de una vez. si hay números de factura duplicados. Contabilización de contabilizaciones periódicas Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar. Espacios en la asignación de números de documento Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. SAP_NBPR_FINACCM (Gestor financiero) SM35 Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datos de tratamiento ('next run on' y 'number of © SAP AG Se ha abierto un nuevo período contable para la contabilización. Se inicia un nuevo período contable. MM o activos fijos en el período anterior. SAP_NBPR_FINACCM (Gestor financiero) S_ALR_8 7012341 Lista de verificación. SAP_NBPR_FINACCM (Gestor financiero) F. deudores y acreedores de la contabilización del período anterior. Ejecución de juego de datos batch input Contabilización de los documentos periódicos procesados en el paso anterior. si hay espacios en las listas de números de documento. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_8 7003642 (OB52) No se pueden efectuar mas contabilizaciones de A/P. Página 12 de 74 . A/R. de modo que se pueden procesar las transacciones. Indicar contabilizaciones periódicas Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar. SAP_NBPR_FINACCM (Gestor financiero) FBD1 Se crea un juego de datos batch input con “contabilizaciones” para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) FAGL_FC _VAL Las contabilizaciones de moneda extranjera se representarán con “valoración de fecha actual”. el programa intenta crear un grupo de documentos que se puede compensar desde un grupo de documentos que no se puede compensar mediante la omisión sucesiva de documentos. Análisis de cuentas de compensación EM/RF Análisis de cuentas de compensación EM/RF y visualización del IVA de adquisición de la CE. Contabilización de cargos de impuestos Informes financieros SAP_NBPR_MX_FINAC C-M (Director financiero (México)) FB41 Declaración de IVA Informes financieros SAP_NBPR_MX_FINAC C-M (Director financiero S_ALR_8 7012357 © SAP AG Declaración de IVA Página 13 de 74 . para representar mejor la situación financiera actual. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) F. Compensación automática del proceso especial de cuenta EM/RF Cuentas de compensación EM/RF SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) F. Revalorización de moneda extranjera Las transacciones de moneda extranjera se deben valorar en el tipo de cambio actual.19 Analiza las cuentas de compensación (EM/RF) de entrada de mercancías/recepción de factura.13 La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Compensación automática de cuenta EM/RF Compensación de la cuenta EM/RF de abonos/cargos coincidentes para efectuar más fácilmente el análisis de partidas abiertas. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) F.SAP Best Practices Etapa del proceso Referenc ia de proceso externo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Condición empresarial Rol de usuario Código de transacc ión Resultados esperados runs'). Contabilización de asientos de corrección Contabilización de correcciones en los datos financieros actuales. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) FB50 Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el período con la mayor capacidad posible.13 Para cuentas EM/RF. Esto mantiene el análisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. Balance contable Informes financieros SAP_NBPR_FINACCM (Gestor financiero) S_ALR_8 7012284 o S_PL0_86 000028 Balances contables © SAP AG Comparación real/real de balances contables. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_8 7003642 (OB52) No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.SAP Best Practices Etapa del proceso Referenc ia de proceso externo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Condición empresarial Rol de usuario Código de transacc ión Resultados esperados (México)) Declaración recapitulativa Informes financieros SAP_NBPR_MX_FINAC C-M (Director financiero (México)) y SAP_BPR_CUSTOMER _IT_ADMIN-S (Administrador (Usuario profesional)) S_ALR_8 7012400 y SP01 Informes del reglamento de comercio exterior Z4 Informes financieros SAP_NBPR_MX_FINAC C-M (Director financiero (México)) S_ALR_8 7012405 Informes del reglamento de comercio exterior Z5A Informes financieros SAP_NBPR_MX_FINAC C-M (Director financiero (México)) S_ALR_8 7012162 Documentos comparativos / Cifras de movimientos Informes financieros SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) FAGLF03 Cierre del período contable anterior Cerrar el período contable anterior para que no se pueda efectuar ninguna otra contabilización financiera que cambiaría los resultados notificados.52 Cálculo de intereses sobre el saldo Cálculo de intereses sobre el saldo Visualización del diario de documentos Lista de los documentos contabilizados en el período. Página 14 de 74 . SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_8 7012287 Lista de los documentos contabilizados en el período para la documentación. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) F. Reagrupación de crédito con saldo deudor/ acreedores (balance) SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) FAGLF101 Confirmación de saldo de crédito con saldo deudor SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores) F.17 Confirmación de saldo de acreedor SAP_NBPR_AP_CLER K-S (Contable de F. Acreedores) Cierre final y liberación de informes financieros Se deben notificar los resultados financieros de la empresa.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 3. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) F.07 Las saldos de acreedor Y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio. Cierre del período contable anterior No se deben permitir más contabilizaciones financieras en el período anterior. © SAP AG Página 15 de 74 .3 Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) SCAL Se ha definido el calendario de fábrica para el o los siguientes ejercicios. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_87 012284 Se han liberado los resultados financieros de la empresa.18 Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio Arrastre de saldos AP/AR Arrastre de los saldos A/P al nuevo ejercicio. porque ya se han liberado los resultados. SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_87 003642 (OB52) No se permiten más contabilizaciones financieras en el período anterior. Arrastre de saldos GL SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) FAGLGVT R Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados. seleccione Entradas nuevas 3.1. se actualizan los tipos de cambio. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen.1 Escenario I: Cierre del Día 4.1 Actualización de Tipos de Cambio Utilización En esta actividad. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → Introducir tipos de cambio Código de transacción S_BCE_68000174 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoración de moneda extranjera -> Actualizar tipos de cambio 2. © SAP AG Página 16 de 74 . Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios TCot Tipo de cambio M Añada la entrada “M” TCot para las combinaciones de moneda que desee.SAP Best Practices Etapa del proceso Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Referencia de proceso externo Condición empresarial Visualización del diario de documentos 4 Rol de usuario Código de transacción SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) S_ALR_87 012287 Resultados esperados Etapas del Proceso 4. Procedimiento 1. ) de la moneda A.2 Espacios en la Asignación de Números de Documento Utilización Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios Libros. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección..) <número> Indique el ratio de tipo de cambio aquí. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda De que se obtiene para una unidad (10. seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Valido de y los valores Cotiz.1.. etc. El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. Resultado Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema. Procedimiento © SAP AG Página 17 de 74 . contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta.. <USD> A <moneda local> en MXN Se pueden copiar registros existentes.ind (o Cotiz. ejecute los procesos en el escenario Contabilidad Financiera Externa (102). 4. El campo Cotiz.. De <moneda extranjera> p. Seleccione Grabar. El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de Caja (160). mediante los datos maestros de estos documentos. rango de números y ejercicio. El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo. Dir. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. 100.di. el programa determina el rango de números relevante automáticamente. ej. Ind. se deben contabilizar documentos. El campo Cotiz. para simplificar la actualización. 4. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda A que se debe pagar para una unidad (10.) en la moneda De. 100.. Para la contabilización.Ind/Dir. el escenario Libro Mayor (156). el escenario Deudores (157).SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Inicio validez <fechas de validez> Cotiz. etc. mediante los datos maestros de estos documentos.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 1. Presione Ejecutar Comentarios (F8) Resultado Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez. ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). 4.3 Números de Factura Asignados dos Veces Utilización El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio <año en curso> 3.discontinua 2. Para la contabilización. En la pantalla Asignación números documento discontinua. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) © SAP AG Página 18 de 74 . que ocurren repetidamente en un número de referencia. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (Nuevo) → Documento → General → Asignación números documento discontinua Código de transacción S_ALR_87012342 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Asignación números doc. se deben contabilizar documentos. Procedimiento 1. es decir que existe una factura duplicada.1. En la pantalla Números de factura asignados doblemente. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio <año en curso> Fecha de contabilización <fecha real> 3. Presione Ejecutar Comentarios (F8) Resultado Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.1. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. 4. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (prueba del acido. se deben contabilizar documentos.4 Visualización del Diario de Documentos Compacto Utilización El diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. Para la contabilización.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (Nuevo) → Documento → General → Números de factura asignados doblemente Código de transacción S_ALR_87012341 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Nº factura asignados por duplicado 2. el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). mediante los datos maestros de estos documentos. de tesorería). ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156). Procedimiento © SAP AG Página 19 de 74 . SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 1. deudor y acreedor) por separado en función del período contable y por sociedad al final del diario de documentos compacto. Si sólo tiene un Libro. que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta (cuentas de mayor.2 Escenario II: Cierre del Mes 4. haga lo siguiente: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (Nuevo) → Documento → General → Diario compacto de documentos Código de transacción S_ALR_87012289 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Gestión de informes > Diario compacto de documentos 2. Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio Ejercicio en curso Libro Comentarios Seleccione el Libro en el que está interesado. Se da salida a hojas de totales. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema. documento periódico original. En la pantalla Libro diario compacto . indique los datos necesarios. indique los números de documento de referencia especificados (consulte la entrada del ejemplo). Ejecutar (F8) Resultado Se crea una lista independiente por status de documento (documento normal. este campo no es necesario. 4.2.1 Actualización de Tipos de Cambio Utilización © SAP AG Página 20 de 74 . El status de documento se indica en la cabecera de la lista. documento tipo o documento estadístico). Delimitaci ones generales Nº referencia En caso necesario. ) de la moneda “a”. Los tipos de cambio se pueden actualizar. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta.) <número> De <fecha> A <fecha> Indique el ratio de tipo de cambio aquí. Resultado © SAP AG Página 21 de 74 . seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Valido de y los valores Cotiz ind. Procedimiento 1. al final de cada mes. El campo Cotiz di. Valido de <fechas de validez> Cotiz ind.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD En esta actividad. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen seleccione Entradas nuevas 3. 100. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios TCot Tipo de cambio M Añada la entrada “M” ExRt para las combinaciones de moneda que desee. 4. se actualizan los tipos de cambio. (o Cotiz di. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda “de” que se obtiene para una unidad (10.) en la moneda “de”. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda “a”que se debe pagar para una unidad (10. El campo Cotiz ind./ Cotiz di. Seleccione Grabar. El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. para simplificar la actualización. etc. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. como mínimo. 100. Se pueden copiar registros existentes. etc. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno → Opciones actuales → Introducir tipos de cambio Código de transacción S_BCE_68000174 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoración de moneda extranjera -> Actualizar tipos de cambio 2. cada día o. 4. ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102).2. El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo. En la pantalla Asignación números documento discontinua. el programa determina el rango de números relevante automáticamente.2 Espacios en la Asignación de Números de Documento Utilización Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad. el escenario Deudores (157). Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. Para la contabilización. mediante los datos maestros de estos documentos. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema. el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160). se deben contabilizar documentos. Procedimiento 1. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio <año en curso> © SAP AG Comentarios Página 22 de 74 . rango de números y ejercicio. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (Nuevo) → Documento → General → Asignación números documento discontinua Código de transacción S_ALR_87012342 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Asignación números doc.discontinua 2. el escenario Libro mayor (156). ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158).3 Números de Factura Asignados dos Veces Utilización El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor. Para la contabilización. 4. que ocurren repetidamente en un número de referencia. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (Nuevo) → Documento → General → Números de factura asignados doblemente Código de transacción S_ALR_87012341 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Nº factura asignados por duplicado 2. se deben contabilizar documentos.2. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio <año en curso> Fecha de contabilización <fecha real> Comentarios Resultado © SAP AG Página 23 de 74 . En la pantalla Números de factura asignados doblemente.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Resultado Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez. mediante los datos maestros de estos documentos. es decir que existe una factura duplicada. Procedimiento 1. 0010 Variante para la sociedad De periodo <período nuevo> Período nuevo para tipos de cuentas (A. se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable. Seleccione Descripción Grabar. M.4 Apertura y Cierre de Períodos Contables Utilización En esta actividad. 4. D. al final del año. S) Año <año real> o. utilice la transacción S_ALR_87012085 o el acceso vía menús Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Sistema de información → Informes para contabilidad acreedores→ Acreedores partidas. Resultado No se pueden efectuar mas contabilizaciones A/P. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → Abrir y cerrar períodos contables Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52) Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Periodos de cierre -> Abrir / Cerrar periodos de contabilización 2. M y S) A período <mayor período de contabilización permitido> Año <mayor año de contabilización permitido> 3.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces. K. D. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Var. <nuevo año> Año para tipos de cuentas (A. En la pantalla Modificar vistas Periodos contables:Especificar periodos: Resumen. K. Procedimiento 1. © SAP AG Página 24 de 74 . Para ver un informe de antigüedad del acreedor. A/R.2. o MM en el período anterior.. 2. ej. se indican las contabilizaciones periódicas.periódica: Datos cabecera: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Sociedad 1000 1º ejecución el <primer día del mes actual> Ultima ejecución el <primer día del mes siguiente> Intervalo en meses <seleccione el intervalo requerido> p. Procedimiento 1.5 Registro de Contabilizaciones Periódicas Utilización En esta actividad. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Contabilización → Documentos de referencia → Documento periódico Código de transacción FBD1 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Contabilización -> Documentos periódicos -> Registrar contabilización periódica 2.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Para ver un informe de antigüedad del deudor. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrar contab.. 01 © SAP AG Página 25 de 74 .. utilice la transacción S_ALR_87012178 o el acceso vía menús Finanzas → Gestión Financiera→ Deudores → Sistema de información → Informes para contabilidad deudores→ Partidas deudores Tipo de cuenta Descripción + Válido para todos los tipos de cuenta A Activos D Clientes K Proveedores M Materiales S Cuentas de mayor 4. ej. 01 Día de ejecución <seleccione la fecha requerida> p. .conversión Texto cab.CME Cl. Seleccione Continuar... ej. En la pantalla Entrar contab.. ej. 3. 4. Periódica Añadir Posición cta.documento Div. 1101 Cuenta de mayor Sociedad Importe Calcular Impuestos División Centro de coste © SAP AG Página 26 de 74 . efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios * p. 635000 In. ClvCT 40 Cuenta <Seleccionar cuenta> p. ej. 10000 * p.interloc.Mov.SAP Best Practices Nombre de campo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Plan de ejecución Tomar importes em moneda local <Seleccionar> Copiar textos <Seleccionar> Tomar importe del impuesto en moneda local <Seleccionar> Clase de documento SA Moneda MXN Moneda/T/C Referencia Fe. ej. En otros casos.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Pedido Centro de Beneficio Red Documento de Compras Cantidad Asignación Texto ClvCt 50 Cuenta * p. Periódica Añadir Posición de cta. 111000 CME CMov 5. © SAP AG Página 27 de 74 .. El sistema verifica si la contabilización periódica existe en el sistema con una fecha de contabilización dentro del período que se contabiliza. 7.. Rellene los detalles del documento y seleccione Grabar. mayor. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Importe * p. se contabilizan las contabilizaciones periódicas. 6.2. Resultado Se han efectuado las contabilizaciones periódicas.6 Contabilización de Contabilizaciones Periódicas Utilización En esta actividad.. ej. la fecha valor no es necesaria. ej. 10000 Fecha valor * p. En la pantalla Entrar contab. 4. Seleccione Continuar. primer día del mes actual La fecha valor es necesaria en el caso de cuentas bancarias con grupo de status de campo YB05. periódicos. es el programa el que establece el nombre del juego de datos batch input SAPF120. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periódicas → Contabilizaciones periódicas → Ejecutar Código de transacción F. Ejecute los procesos de la etapa 4..14 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Entradas periódicas -> Ejecutar contabilizaciones periódicas 2. ej. Procedimiento 1.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. Seleccione Ejecutar. indique los datos necesarios Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Sociedad 1000 Ejercicio <ejercicio actual> Intervalo de liquidación DE <fecha de inicio> p.5. 3. Resultado Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.2. Si no asigna un nombre de juego de datos batch input aparte.. se deben haber indicado contabilizaciones periódicas. <último día del mes en curso> Nombre del juego datos BI <seleccione un nombre> Si es necesario. En la pantalla Crear docs. <primer día del mes actual> Intervalo de liquidación A <fecha de finalización> p. ej.contables a partir de docs. © SAP AG Página 28 de 74 . En la pantalla Crear juego de datos . Si un juego de datos se ha procesado en primer plano. 4. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Sistema → Servicios → Batch Input → Carpeta Código de transacción SM35 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Preparación de cierre -> Supervisión batch input 2. utilice el código de transacción FBL1N. Los documentes con errores permanecen en el juego de datos y a continuación se pueden procesar y corregir en primer plano. a continuación Procesar juego de datos (F8). © SAP AG Página 29 de 74 . En la pantalla Batch Input: Resumen de juegos de datos. a continuación seleccione Ejecutar o Continuar. pero Ejecutar visible y Invisible también funcionan). sólo se muestran y se pueden corregir los documentos con errores. Esto se puede ver en el resumen del juego de datos. seleccione un modo (se recomienda visualizar solo errores. seleccione un juego de datos para procesar y. Procedimiento 1. Verifique manualmente si se han contabilizado todos los documentos de un juego de datos. Confirme la pantalla de selección con Continuar. Corrija los errores que aparezcan durante el tratamiento. sólo errores no se contabilizan los documentos en primer plano. Invisible: no se contabilizan los documentos en primer plano.2. Prerrequisitos Debe existir o se debe crear un juego de datos batch input.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 4.7 Ejecución de Juego de Datos Batch Input Utilización Esta actividad ejecuta el juego de datos batch input. 3. Para visualizar un documento contabilizado. Ejecutar visible: se muestran todas las pantallas y se debe confirmar mediante Continuar Visual. Resultado Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datos de tratamiento (próxima ejecución y número de ejecuciones). después de la contabilización aparecerá la pantalla Sesión correctamente procesada . se deben contabilizar los documentos de la gestión de materiales.8 Compensación Automática de Cuenta EM/RF Utilización Esta actividad trata la compensación automática de cuentas EM/RF. ej. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad.13 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Compensación -> Compensación automática 2. 293000. El número de pedido y la partida se utilizan para comparar documentos. Procedimiento 1. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio <ejercicio actual> Seleccionar ctas.2. ejecute los procesos en el escenario Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130) mediante los datos maestros de estos documentos.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Cuentas de mayor Cuentas de mayor Acreedores Acreedores Deudores Deudores 4.. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periódicas → Compensar automáticamente → Sin modelo de moneda de compensación Código de transacción F. Para la contabilización. 447000.mayor <Seleccionar> Cuentas de mayor <Seleccionar cuenta> © SAP AG Comentarios p.211200 Página 30 de 74 . En la pantalla Compensación automática. y genera contabilizaciones de corrección. cuenta asociada y división. Esto mantiene el análisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. pero no facturadas • Mercancías facturadas. pero no entregadas El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensación EM/RF que están abiertas en la fecha clave especificada. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables correctamente en el balance: • Mercancías entregadas. Ejecutar. pero no facturada. El programa analiza las cuentas de compensación de entrada de mercancías/recepción de factura (EM/RF) en una fecha clave especificada. pero no entregada. Seleccione Continuar. Si el saldo en la primera moneda local es cero. Si se utilizan monedas locales paralelas. Seleccione <desmarcar> Se puede seleccionar Ejecución de test para revisar los datos que se pueden compensar sin compensar realmente los datos. con información del documento de compensación. El sistema muestra el mensaje Esta ejecución es una ejecución real.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Ningún intervalo. © SAP AG Página 31 de 74 . se crean contabilizaciones de corrección en un juego de datos batch input para estas partidas. la operación se considera entregada. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados. el programa anula las contabilizaciones el día después de la fecha clave. Ejecución de test 3. el saldo en la primera moneda local también determina la operación. sino entrada de valores individuales. Si las partidas abiertas por número de pedido y partida no tiene un saldo en la moneda local igual a cero. cuenta de compensación EM/RF. la clave de operación se determina a partir de la moneda paralela. Las contabilizaciones de corrección se crean por sociedad. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilización de anulación especificada. la operación se considera facturada.9 Análisis de Cuentas de Compensación EM/RF Utilización Esta actividad analiza las cuentas de compensación EM/RF y muestra el IVA de adquisición de la CE. Resultado La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Con un saldo acreedor. 4. Con un saldo deudor. 4.2. en caso necesario. Si no se ha indicado ninguna fecha. . 211200 Sociedad 1000 Parámetros de contabilización Fecha clave <Fecha clave para el resumen> Los documentos que no se han compensado en esta fecha o cuya fecha de compensación es posterior a esta fecha. En la pantalla Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE...SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → Reclasificar → Compensación EM/RF Código de transacción F. Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Cuenta de mayor <Seleccionar cuenta> p. ej. 447000. 3. 293000. se incluyen en la ejecución del programa. SA) © SAP AG Página 32 de 74 .efectúe las entradas siguientes. Seleccione la etiquetaContab y efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Generar Contabilizaci ones <Seleccionar> Fecha del documento * Fecha del documento de batch input (p. ej. la última fecha del mes) Clase de documento * Clase de documento de la contabilización (p.19 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Compensación -> Analizar cuentas de compensación para entrada de mercancías/recepción de factura 2. ej. cuentas de compensación EM/RF) automáticamente. ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156). el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). Seleccione Ejecutar. Para la contabilización. el primer día del mes siguiente) 4.2. 4. ej.10 Compensación Automática Utilización Este programa compensa las partidas abiertas de deudor.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Fecha de contab. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP © SAP AG Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periódicas → Compensar automáticamente → Página 33 de 74 . el último día del mes) Fecha de contabilizació n de anulación * Fecha de contabilización de la anulación (p. Esto mantiene el análisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. con información del documento de compensación. ej. Selecciona todas las cuentas especificadas en conjuntos de valores que tienen contabilizaciones en el Debe y en el Haber. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados. Inicie el juego de datos batch input tal como se describe en el capítulo 4. 5.. Resultado La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. * Fecha de contabilización de la contabilización (p.2. se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Se crea un batch input con el nombre RFWERE00.7.. acreedor y cuentas G/L (en particular. Procedimiento 1. 6. mediante el nombre de juego de datos RFWERE00. mediante los datos maestros de estos documentos. SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Sin modelo de moneda de compensación Código de transacción F.13 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Compensación -> Compensación automática 2. En la pantalla Compensación automática, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio <ejercicio actual> Fecha de contabilización <primera fecha real del mes> Comentarios <última fecha real del mes> Seleccionar deudores <Seleccionar> Seleccionar acreedores <Seleccionar> Seleccionar ctas.mayor <Seleccionar> Ejecución de test <desmarcar> Se puede seleccionar Ejecución de test para revisar los datos que se pueden compensar sin compensar realmente los datos. <último día del ejercicio en curso para la compensación al final del ejercicio> p. ej., xxxx/12/31 Parámetros de contabilización Fecha compensación 3. Seleccione Último día del mes para la compensación de fin de mes. Ejecutar. 4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecución es una ejecución real. Seleccione Continuar. Resultado Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L automáticamente. © SAP AG Página 34 de 74 SAP Best Practices 4.2.11 Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Compensación Manual Uso Si hay documentos que no se pueden compensar automáticamente. (Si el saldo de las partidas a ser compensadas no es 0), pueden ser compensadas manualmente. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Finanzas → Gestión Financiera → Deudores / Proveedores / Libro Mayor → Cuenta → Compensar Menú SAP Código de Transacción F-44 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. F-44 Rol de usuario SAP_NBPR_AP_CLERK-M (Gestor de deudores) Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Procesamiento documento 2. Seleccione el numero de documento elija Compensar partidas de acreedor. 3. En la pantalla Compensar Deudor: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Cuenta Cuenta Acreedor P. ej., 10000 Sociedad Sociedad 1000 Selecciones adicionales Referencia 4. Haga clic en Continuar . 5. En la pantalla Compensar deudor: Procesar partidas abiertas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: © SAP AG Página 35 de 74 SAP Best Practices Nombre de Campo Descripción Referencia Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Acciones y Valores Comentarios Valor del campo Referencia Ejemplo (entrada del campo de referencia de la partida abierta) 6. Seleccione Tratar PA’s. 7. En función de las parametrizaciónes de usuario, se debe activar primero las partidas abiertas que se deseen compensar. Para ello, marque las partidas abiertas y seleccione Activar Posiciones. 8. Si se ha calculado un descuento, borre los importes que se indican de forma predeterminada en la columna correspondiente. 9. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas para las que se debe crear una partida restante. Seleccione la pestaña de Partida Resto e indique el importe restante para la factura. Como alternativa, también se puede hacer doble clic en el campo de la entrada, lo que hará que la transacción calcule ella misma el importe restante. 10. Por algunos motivos, tiene sentido no asignar el importe restante a una partida, sino contabilizarlo en la cuenta sin asignación. Para ello, utilice el campo Diferencias de contabilización para indicar el importe restante. 11. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para grabar las entradas. Ahora se mostrará el resumen de documento, y se le solicitará que actualice la partida individual resaltada. Seleccione la partida restante mediante doble clic y escriba un texto descriptivo para la partida individual. Finalmente, seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para contabilizar el documento. Resultado Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta. 4.2.12 Contabilización de Asientos de Corrección Utilización En esta actividad, se contabilizan asientos de corrección. Revise los resultados financieros y realice las contabilizaciones de corrección para periodificaciones o cualquier información financiera que “falte”, que se haya identificado. Prerrequisitos Ninguno. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera→ Libro Mayor → Contabilización → Registrar documento cuenta de mayor Código de transacción FB50 © SAP AG Página 36 de 74 con centros de coste.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Contabilización -> Contabilización -> Contabilizar documento de libro mayor 2. ej. órdenes CO y/o activos fijos Varias cuentas de mayor. ej... 1000 p.doc 3. <hoy> Cuenta de mayor <Cuenta de mayor> p. ej. <Indique el importe> Ind imp W0 Centro de cost 1101 Cuenta de mayor <Indique la cuenta de mayor> D/H H (Haber) Importe moneda doc. Seleccione p.cuenta de mayor: Sociedad 1000 Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Sociedad 1000 Fecha de documento <Indique una fecha> Moneda MXN Fecha de contabilización <Indique una fecha> p.. ej. En la pantalla Registrar doc. <Indique el importe> p. <hoy> Referencia Txt. Resultado Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el período con la mayor capacidad posible. 152070 p.cab. 651000 D/H S (Debe) Importe moneda doc. 1000 Contabilizar. Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Varias cuentas de mayor... con centros de coste. órdenes CO y/o activos fijos © SAP AG Página 37 de 74 . ej. ej.. SAP Best Practices 4. Existen cuentas para diferencias de cambio realizadas y no realizadas.2. Para la contabilización. mediante los datos maestros de estos documentos. Las pérdidas o ganancias derivadas de fluctuaciones en los tipos de cambio de la valoración se indican como contrapartidas en cuentas de gastos/ingresos independientes para las diferencias de cambio. Los métodos de valoración está definidos. Para obtener más información. se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. reteniendo así el saldo de cuenta original. La cuenta de regularización para cada cuenta asociada de deudor y acreedor existe. Para ejecutar esta actividad. consulte la Documentación de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input.13 Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Revalorización de Moneda Extranjera Utilización La diferencia total de todas las partidas de cuenta abiertas se contabilizan en una cuenta de regularización de balance. En la pantalla Valoración moneda extranjera. Si realiza una ejecución de actualización e indica un nombre para el juego de datos batch input. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → Valorar → Valoración de moneda extranjera(nueva) Código de transacción FAGL_FC_VAL Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoración de moneda extranjera -> Valoración de moneda extranjera 2. Procedimiento 1. el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). efectúe las entradas siguientes. Prerrequisitos La tabla de tipos de cambio tiene entradas para las monedas. puede ejecutar el juego de datos una vez creado. ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156). Tenga en cuenta que los documentos deben estar contabilizados en otras monedas (no en MXN). La determinación de cuentas debe estar definida. Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Fecha clave de la <Último día del mes anterior> © SAP AG Comentarios Fecha clave para la valoración de Página 38 de 74 . 6. Marque la casilla de selección Valorar PA cuentas de mayor. Marque las casillas de selección Valorar PA acreedores y Valorar PA deudores. por documento. Los datos se evalúan mediante los documentos. 4. 2) Documentos del período siguiente para anular las primeras contabilizaciones. 7. Fecha Contabilización y Nueva diferencia.2. Resultado Las contabilizaciones en moneda extranjera en el sistema se representan en los balances contables con valoración de fecha en curso. 1) Documentos del período de informes para representar la revalorización. SAP ERP proporciona las opciones siguientes para los traslados: • Se puede generar un juego de datos batch input para el traslado por medio de la declaración de IVA. Se contabilizan dos tipos de documentos. extranjeras y/o de sociedad) obtienen el importe de compensación contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo general. Cantidad en loc. en el que se muestra la información detallada sobre qué cuentas. Los datos del documento incluyen Cuenta en FC. Marque la casilla de selección Anular valoración para valoración del saldo de la cuenta de mayor. Desmarque la casilla de selección Valorar saldos cuentas mayor. se han revalorizado. 4. El sistema crea un informe de valoración de moneda extranjera. cur.. lo que significa que no se puede trasladar un saldo de cuenta directamente a la cuenta de cargo (de impuestos). Seleccione Ejecutar.14 Contabilización de Cargo de Impuestos (Contabilización Manual de Importes de Impuestos) Utilización El menú de contabilidad principal contiene informes generales que permiten crear la declaración de IVA y la declaración fiscal anual en forma de lista.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD valoración moneda extranjera Area de valoración BP 3. La cuenta de pérdidas y ganancias de revalorización de moneda extranjera no realizada obtiene abonos y cargos en función de la determinación de pérdidas y ganancias.mayor 10. Seleccione la etiqueta Part. la cuenta de impuestos a pagar no se puede contabilizar directamente. Seleccione la etiqueta Sal. © SAP AG Página 39 de 74 . Las cuentas de regularización para AR y/o AP (domésticas.abiertas. Tasa de cambio (original). Tasa de cambio (new). 11. A continuación. 8. estos datos se transfieren al formulario de Hacienda. Seleccione la etiqueta Contabilizaciones .cta. Marque la casilla de selección Generar contabilizaciones 5. 9. SAP Best Practices • Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Se pueden contabilizar manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo (de impuestos) por medio de la función Fijar impuesto . Esta operación no abarca la gestión de impuestos de centros en el extranjero ni de operaciones multisociedades (Customizing delta). mediante los datos maestros de estos documentos. <fecha actual> p. ej.. 612000 (plan Página 40 de 74 . el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). ej. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Cierre → Notificar → Contabilizar el cargo de impuestos Código de transacción FB41 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_MX_FINACC-M (Director financiero (México)) Menú de rol de usuario Contabilidad Principal → Gestión de Informes → Contabilizar cargo IVA 2. Procedimiento 1. ej. Para la contabilización.. Los importes de la declaración de IVA para la que se ha realizado el traslado no se tendrán en cuenta todavía en el mes siguiente porque el documento creado no contiene especificaciones de impuestos. En la pantalla Contabilizar cargo IVA: Datos cabecera. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. <fecha actual> Tipo SA Sociedad 1000 Fecha de contabilización <Fecha de contabilización> Moneda MXN ClcCT 40 Cuenta <Impuesto sobre el volumen de negocios © SAP AG Descripción p. se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156). efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Fecha del documento <Fecha de documento> p.. se crea para cada cuenta de impuestos una partida para contabilizar en la cuenta de impuestos y otra para contabilizar en la cuenta de cargo (de impuestos). si es necesario. En este documento.. el indicador de IVA. ej. 1000 Centro de Costo <Indique el CeCo si aplica> 1101 ClcCT 50 Cuenta p.. A0 Contabilizar Resultado Ha contabilizado manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo de impuestos. ej.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD (cargo de impuestos)> de cuentas) <Continuar> Importe <Indique el importe> p. mediante los datos maestros de estos documentos.2. Puede utilizar la función ABAP List Viewer para organizar las listas en consecuencia.15 Declaración de IVA Utilización Contabilización mediante informe (RFUMSV00): (recomendación de SAP) El informe crea la declaración de IVA y. Si es necesario. El informe de impresión posterior utiliza estas tablas para determinar los datos necesarios para la impresión. se deben contabilizar documentos. la clave de transacción. Para la contabilización. 1000 Indicador de impuestos <Indicador de impuestos sin esquema de impuestos> p.. los indicadores Debe/Haber/Total y el período seleccionado en forma de tabla. ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156). El usuario puede fijar las listas de salida según sus necesidades. © SAP AG Página 41 de 74 . el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). un juego de datos batch input para trasladar un cargo de impuestos automáticamente. Proporciona los saldos de impuestos de cada sociedad. 4. ej. 111000 (plan de cuentas) <Continuar> Importe <Indique el importe> p. se prepara un documento para cada sociedad seleccionada.. Cuando el sistema crea un juego de datos batch input para el traslado del cargo de impuestos. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. el informe empieza a rellenar el formulario de declaración de IVA (función no incluida/Customizing delta). ej. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Reporting de declaraciones → Declaraciones de IVA→ General → Declaración de IVA→ Declaración de IVA Código de transacción S_ALR_87012357 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_MX_FINACC-M (Director financiero (México)) Menú de rol de usuario Contabilidad Principal → Gestión de Informes→ Declaración del Iva: General 2. el último día del mes en que es necesario crear el informe. Contab.yy xx = mes en curso yy = ejercicio en curso Otras delimitaciones:Mes contable Indique el mes para el que desea la declaración de IVA.xx.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Procedimiento 1.yy – 30. En la pantalla Declaración de IVA efectúe las entradas siguientes. xx = mes real yy = ejercicio real Por lo general.yy √ para la ejecución de actualización El sistema crea una lista en la ejecución de prueba y en la ejecución de actualización.xx. Vencimiento cargo impuestos <Cualquier fecha después del final del período contable> El día 10 del mes siguiente (por ejemplo) Ejecutar (F8) © SAP AG Página 42 de 74 .xx. Nombre de campo Descripci ón Acciones y valores de usuario Comentarios Sociedad 1000 Ejercicio <ejercicio actual> Ejercicio en curso Fecha de contabilización 01.cargo imptos.datos batch input En blanco para la ejecución de prueba Si es preciso para el juego de datos batch input: Clase doc.de apuntes SA Fecha de contabilización 30. Crear j. Para ello.Deudas a Hacienda 4. las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los totales del Debe y el Haber de los documentos contabilizados. Esta comparación se puede efectuar para documentos de la vista de entrada de datos y de la vista de libro mayor. consulte las descripciones a Documentación de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input. el sistema verificará simultáneamente si el saldo es cero en los documentos. . es necesario disponer de autorización para las sociedades deseadas (objeto de autorización F_BKPF_BUK). Estos cambios causarían la finalización del informe. Prerrequisitos Para efectuar el análisis comparativo. Resultado El crédito o la deuda frente a Hacienda se contabilizan en la cuenta de impuesto sobre el volumen de negocios (cargo de impuestos). Si se ejecuta el juego de datos batch input: Para obtener más información sobre la ejecución de un juego de datos batch input. • Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor. Procedimiento © SAP AG Página 43 de 74 . De este modo se garantiza que no se efectúan cambios en las cifras de movimientos o los documentos durante la reconciliación.Créditos de Hacienda . para las características para las qué se haya definido el saldo cero. el sistema ejecuta las comprobaciones siguientes: • Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor. El sistema utiliza los índices de aplicación para las cuentas gestionadas en base a partidas abiertas o para la visualización de partidas individuales. Si se efectúa la verificación en documentos de la vista de libro mayor y se utiliza la partición de documento. Se puede contabilizar el importe desde la cuenta <Impuesto sobre el volumen de negocios (cargo de impuestos)> a otras cuentas. las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los índices de aplicación (índices secundarios). del trimestre o del ejercicio).SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 3.16 Análisis de Comparación Utilización Durante las tareas de cierre (cierre del mes. Cierre los períodos de contabilización para los que efectúe el análisis comparativo. se pueden comparar las cifras de movimiento con el total de los documentos contabilizados.2. Si también se dispone de un ledger con una variante de ejercicio desplazado o de un ledger diario. • Tratamiento paralelo Para acelerar el proceso para los documentos correspondientes. los documentos se dividen entre el número deseado de paquetes. Ledger. Efectúe el análisis comparativo para todos los ledgers que compartan una variante de ejercicio común. Se especifican cuántos documentos se deben combinar en un lote. si se reconcilia el período 1. en caso necesario. El tratamiento paralelo se efectúa automáticamente al indicar un número mayor que 1 en el campo Cantidad de pasos paralelos © SAP AG Página 44 de 74 . y. pero el 1 de enero en el ledger diario. En la pantalla Comparación documentos / cifras de movimientos. simultáneamente) en diferentes servidores de aplicación que están agrupados en un grupo de servidores. Existen las siguientes opciones: • Selecciones generales Indique los valores deseados en Ejercicio. se puede optar por el tratamiento paralelo. indique 1 en el campo Cantidad de pasos paralelos. Presione “Ejecutar” Comentarios (F8) Valores de Entrada Se pueden utilizar los criterios de selección para restringir el análisis comparativo. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre Verificar/contar → Reconciliación (Nuevo) Código de transacción FAGLF03 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> informes -> Reconciliación Gestión de 2. Esto es necesario porque el sistema siempre seleccione el período del ledger relevante. este es el mes de enero en el ledger principal. Si no desea utilizar el tratamiento paralelo. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Ejercicio <ejercicio actual> Sociedad 1000 3. Sociedad y Periodo contable. Por ejemplo.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 1. El sistema procesa las paquetes de forma paralela (es decir. De este modo. estos se deben reconciliar por separado. para los documentos de la vista de libro mayor. Asimismo. •  Vista de entrada de datos Se utilizan los documentos de la vista de entrada de datos para la reconciliación. Mediante esta función. Por lo tanto. Para obtener más información sobre las funciones. Mitad superior de la pantalla En la parte superior de la pantalla sólo se muestran las diferencias. se recibe un mensaje de error a nivel del documento individual (por ejemplo. Si adicionalmente se realiza una comparación de un documento individual y se selecciona Subledger Accounts. seleccione Success Messages. se visualizan cuentas de mayor y cuentas de contabilidad auxiliar. pero también la que consume más tiempo. Si se define el indicador Vista LM. •  Vista de libro mayor Se utilizan los documentos de la vista de libro mayor para la reconciliación. Para ello. Resultado La pantalla que muestra los resultados del análisis comparativo se divide en dos partes. también se visualizarán las diferencias para las cuentas de contabilidad auxiliar. © SAP AG Página 45 de 74 . de modo que el ledger principal aparece primero en la lista. si un importe de la vista de libro mayor no coincide con el importe de la vista de entrada de datos). el campo Ledger está disponible y se puede restringir el análisis comparativo a un ledger específico. el sistema comprar los documentos de la vista de libro mayor con los de la vista de entrada de datos antes de ejecutar la verificación con las cifras de movimientos. • Vista de libro mayor Las diferencias se agrupan por ledger.SAP Best Practices • Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Vista de entrada de datos o vista de libro mayor Existe la opción de ejecutar el análisis comparativo en los documentos de la vista de entrada de datos o en los de la vista de libro mayor. Mitad inferior de la pantalla • Vista de libro mayor sin comparación de documentos individuales Se pueden visualizar los mensajes de confirmación para cada cuenta de mayor. por ejemplo para la clasificación. • Vista de entrada de datos Las diferencias se agrupan por clase de moneda y de cuenta. En ambas se pueden utilizar las funciones de SAP List Viewer (ALV). se puede seleccionar una comparación de documentos individuales. • Vista de libro mayor con comparación de documentos individuales Adicionalmente. Esta es la verificación más completa. consulte la documentación de la biblioteca SAP en SAP NetWeaver → Application Platform → ABAP Technology → UI Technology → Controls & Control Framework for SAP GUI → SAP List Viewer. SAP Best Practices 4. En la pantalla Visualizar vista Periodos contables: Especificar periodos : Resumen.. Procedimiento 1. Prerrequisitos Ninguno.17 Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Cierre del Período Contable Anterior Utilización En esta actividad se cierra el período contable anterior. Tipo de cuenta Descripción + Válido para todos los tipos de cuenta A Activos © SAP AG Página 46 de 74 . efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Var Variante del período de contabilización <Variante del período de contabilización de la sociedad> p.2. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno  Opciones actuales → Abrir y cierrar períodos contables Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52) Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Periodos de cierre -> Abrir / Cerrar periodos de contabilización 2. Resultado No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior. Seleccione Grabar.ej. <0001> para la sociedad 1000 De período 1 <Desde el período> Actualización al nuevo período para todas las clases de cuenta restantes Año <año> Actualización al año para todas las clases de cuenta restantes 3. Sólo se debe solicitar un log para una sola cuenta de mayor o para unas pocas. así como los intereses Debe y Haber del intervalo de liquidación. Puede contabilizar el interés mediante la transacción batch input. se crea una contabilización para los intereses Debe negativo y Haber negativo del intervalo de fechas valor anteriores. los números de cuenta necesarios en los campos de Cuentas para log adicional. Si no fija el indicador Desglose de intereses. Es necesario especificar un indicador que se haya definido en la clase de cálculo de intereses. en donde se le asigna 02 como clase de cálculo de intereses. En esta tabla. Procedimiento Flujo de Procesos Puede fijar parámetros para que el interés se contabilice en el juego de datos batch input. sólo se contabilizan los intereses totales. también se puede definir si las condiciones de intereses se almacenan en el indicador de cálculo de intereses o en el número de cuenta.52) crea una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor. por lo tanto.2. los intereses Debe y Haber se imprimen por separado. El sistema genera una lista en la que se puede fijar el nivel de detalle que se va a visualizar. También puede llamar un resumen de tipos de interés. El sistema puede imprimir un log que permita hacer el seguimiento del progreso del cálculo de intereses.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD D Deudores K Acreedores M Materiales S Cuentas de mayor V Cuentas contrato 4. Los niveles de integración permiten seleccionar el nivel de detalle. Especifique siempre. Prerrequisitos El interés se controla mediante el indicador de intereses del registro maestro. Esto permite definir condiciones de intereses específicas de cuenta. en donde actúa como indicador de cálculo de intereses. El formulario utilizado para ello se define en el sistema con el indicador de intereses. © SAP AG Página 47 de 74 . Resultado Se visualiza una escala de intereses por cuenta. Se puede crear un log para verificar por qué no se han calculado intereses para una cuenta. Si fija el indicador Desglose de intereses. los intereses Debe y Haber del intervalo de fechas valor antedatadas. Una vez finalizado el cálculo.18 Cálculo de Intereses Sobre el Saldo Resumen Utilización El informe RFSZIS00 (transacción F. Los datos de cálculo de intereses de los registros maestros de cuenta de mayor sólo se actualizan cuando se selecciona el campo Update Master Record y se especifica el nombre del juego de datos batch input en el campo Session Name. 113000 Aquí se puede utilizar el match code para llevar a Página 48 de 74 . Se debe especificar el indicador de cálculo de intereses y el ritmo de cálculo de intereses en los registros maestros correspondientes. las cuentas relevantes deben estar asignadas con un indicador de interés. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas→ Cálculo intereses → Cálculo de intereses de saldos Código de transacción F. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Selección cuenta mayor Plan de cuentas 0010 Cuenta de mayor <Cuenta con indicador de intereses> Sociedad 1000 Sel.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Cálculo de Intereses de Saldo de Cuenta Utilización Para realizar un cálculo de intereses de saldo de cuenta. En la pantalla Escala de intereses de cuentas de mayor:. ej. se deben contabilizar documentos en las cuentas con calculadora de intereses. Para ejecutar esta actividad. El registro maestro debe contener un grupo correspondiente de status de campo. Debe indicar la fecha valor de las contabilizaciones. como Y015 (la fecha valor es una entrada obligatoria).. Para la contabilización.por ayuda p. ejecute los procesos en el escenario Libro Mayor (156).52 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Cálculo de intereses -> Libro mayor: Intereses de saldos 2. Prerrequisitos Para llevar a cabo el cálculo de intereses de saldo de cuenta para cuentas de balance.búsqueda © SAP AG p. es necesario actualizar los registros maestros (cuentas). mediante cuentas con una calculadora de intereses. int. El valor 1 significa que se da salida a todos los apuntes contables de una fecha valor (fecha de referencia) en una fila.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD cabo una búsqueda avanzada de las cuentas de mayor.yy. 1 El Nivel de compresión controla la salida de lista. no se ha actualizado en el registro maestro. Si desea una salida de lista diferente. No es necesario fijar esta fecha para la primera ejecución del © SAP AG Página 49 de 74 . pero que es necesario imputar a un período ya calculado en función de la fecha valor).cálc.zz Yy = mes actual zz = año en curso Indicador de cálculo interés 02 Si no ha seleccionado cuentas de mayor. separados por Debe y Haber. puede leer el control situando el cursor en el campo y pulsando F1. Control de salida Nivel de compresión (0-3) Fecha últ.cálc. Otras delimitaciones Período liquidación 01.int. Esta fecha ayuda a decidir si las partidas se deben tratar como fechas valor antedatadas (las fechas valor antedatadas son partidas que no se contabilizaron hasta completar la última ejecución del cálculo de intereses.zz – 31. se seleccionan todas las cuentas con el indicador de cálculo de intereses 02. El sistema sólo evalúa este campo si Fecha últ.yy.ejec.ejec. 2.juego datos © SAP AG Página 50 de 74 .SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD cálculo de intereses. si es necesario. no efectúe entradas en este campo. P.anted √ Actualizar registro maestro Juego de datos Este campo garantiza que se indica la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses en el registro maestro de cuentas. indique los datos siguientes: Véanse las notas Contab.3) 1ó2ó3 Control de contabilización 1 = Fecha valor 2 = Fecha del documento 3 = Fecha de contabilización Para llevar a cabo una prueba sin iniciar las contabilizaciones.juego datos 31. Fecha contab. se introducirá de nuevo durante la contabilización.liquidacione s intereses √ Contabilizar c/fe val. <Nombre del juego de datos> En este campo se puede asignar el nombre de juego de datos de su elección para la ejecución. Esta fecha se incluirá automáticamente en la siguiente ejecución y.yy..zz yy = mes actual zz = año actual Fecha doc. ej. RFSZIS00. Para la ejecución de actualización con las contabilizaciones de intereses. Véanse las notas Fecha de referencia (1. Atención: Debe indicar este nombre al ejecutar el juego de datos. . el campo correspondiente del registro maestro se fijará al importar el juego de datos batch input y se incluirá automáticamente en la siguiente ejecución. Se proporciona. la siguiente información: • Razón por la que no se han calculado intereses para una cuenta • Razón por la que no se han seleccionado determinadas partidas • Forma en que se ha definido el período de cálculo de intereses para cada cuenta • Partidas que se han tratado como fechas valor antedatadas • Cambios del tipo de interés que se hayan encontrado • Número de partidas que se han evaluado para cada cuenta Dado que el log adicional imprime gran cantidad de información.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Fecha valor del juego datos Período contable 01 Indicación de referencia En estos campos. 113000 Fecha última ejecución calc. el sistema sigue indicando la fecha del día anterior en el campo Fecha últ. En este ejemplo.ejec. puede indicar información adicional de contabilización. es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando el informe se ejecuta entre medianoche y las 06:00 (definido como constante del informe). se deben utilizar los campos de Accounts for Additional Log para restringir la impresión a sólo algunas cuentas.int del registro maestro. es necesario fijar la fecha de la última ejecución o actualizar en consecuencia el registro maestro de la primera ejecución.int Si activa Actualizar registro maestro para esta ejecución y las siguientes. Si se calcularon intereses de partidas mediante un programa externo y se incluyeron contabilizaciones hasta determinado día. Si el campo del registro maestro se actualiza por medio de una transacción batch input (Actualizar registro maestro). indique 165000 (con fines de prueba). por ejemplo. Log adicional Si activa esta casilla de selección. Si no activa esta casilla de selección. Nº de asignación Texto segmento contab. el sistema muestra una lista de todas las etapas derivadas de la selección de determinada cuenta y sus posiciones. es necesario especificar la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses a partir de la segunda ejecución para tener en cuenta las fechas valor anteriores. © SAP AG Página 51 de 74 . Log adicional √ Cuentas para log adicional <Seleccione una cuenta con indicador> p.cálc. ej. y emite una lista. llame el diario de partidas individuales para el FY actual y seleccione la cuenta con indicador. ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156). Resultado El programa RFSZIS00 genera una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor en moneda local. consulte la Documentación de proceso empresarial Diario de documentos. consulte las descripciones a Documentación de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input. Para obtener más información. Para verificar los documentos contabilizados. Las contabilizaciones y la actualización del registro maestro no se llevan a cabo para la fecha del cálculo de intereses hasta que se ejecutan los juegos de datos. Se puede controlar el nivel de detalle de la lista. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad. se puede realizar y probar la ejecución de cálculo de intereses con tanta frecuencia como sea necesario. En la pantalla Diario de doc.2. Procedimiento 1. se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Código de transacción S_ALR_87012287 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión de informes -> Diario de documentos 2.19 Visualización del Diario de Documentos Utilización El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. mediante los datos maestros de estos documentos. el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). Para obtener más información sobre la ejecución de un juego de datos batch input.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Control contabilización En modo de prueba. Para la contabilización.indique los datos necesarios: © SAP AG Página 52 de 74 . Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento. Para verificar y visualizar documentos en el sistema. 4. haga lo siguiente: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor→ Sistema de información → Informes de libro mayor (Nuevo) → Documento → General → Diario de doc. SAP Best Practices Nombre de campo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio <ejercicio actual> Ledger Comentarios Seleccione el libro en que está interesado. Los datos no se actualizan ni cambian en la base de datos.2008 31. √ Nota: Para España no es necesario efectuar ninguna actualización. el sistema sólo genera un log. Ejecutar (F8) Ejecución de test: Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba.partidas indiv. indique los datos del ejemplo. © SAP AG Página 53 de 74 . la fecha de inicio debe ser el primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).07. Para España.2008 De-A Nº referencia En caso necesario. no es necesario realizar ninguna actualización. Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos. Si Test run no está activada.01. indique los números de documento de referencia especificados (consulte los datos del ejemplo). por lo que se debe activar el pulsador de ejecución de prueba. Otras delimitaciones Cuenta de mayor En caso necesario. Control de salida Ejecución de test √ Solo pág. Si la opción Ejecución de teste stá activada. Delimitaciones generales Fecha de contabilización 01. el sistema actualiza los datos en la base de datos. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalización. La selección mediante características estándar se puede realizar directamente en la pantalla de entrada de datos. numerar las posiciones consecutivamente o dar salida al número de cuenta alternativa en lugar del número especificado en el documento. Prerrequisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Se imprime la clave de contabilización y. Mientras tanto. Si la posición del documento se contabiliza como posición negativa. cuando corresponda. existen dos posibilidades para mostrar el balance contable. se añade “-“ a la clave de contabilización. Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de balance/PyG. 4. La otra alternativa es mostrar el balance contable con un nuevo informe de investigación (transacción: S_PL0_86000028 . Con este informe. se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/PyG que se especifique en el campo Versión de Balance. el indicador de operación en cuenta de mayor especial para cada posición del documento. Una alternativa es mostrar el balance contable mediante el informe anterior RFBILA00 (transacción: S_ALR_87012284 . Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor(nuevo) → Balance/PyG/Flujo de caja → General → Comparaciones real/real → Balance/PyG Código de transacción S_ALR_87012284 © SAP AG Página 54 de 74 .SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Resultado Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección. Alternativa 1: Informe RFBILA00 (Transacción: S_ALR_87012284) Procedimiento 1. en función de los distintos principios de agrupación que se definan. se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario.Balance/PyG real/comparación real El informe de investigación es mucho más flexible.2.Balance/PyG). Asimismo.20 Balances Contables Utilización El informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación. el informe también lista las cuentas que no se han asignado a una partida de la estructura de balance/PyG.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión de informes -> Balance/Pérdidas y Ganancias 2. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Plan de cuentas 0010 Sociedad 1000 Ledger 0L Estructura balance/PyG BMEX Idioma ES o Comentarios EN Año del informe FY (ejercicio) Año de comparación FY – 1 (ejercicio anterior) Lista clásica Edición de lista Control grid LVA Control Tree LVA Ejecutar (F8) Resultado La estructura de balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor. El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo. seleccione Tratar -> Selección DinámicaShift+F4). En la pantalla Balance / PyG. El saldo de las demás cuentas se deriva del resultado de pérdidas y ganancias. En la ventana que aparece. en la pantalla de selección. mediante la misma transacción. así como de las cuentas que no se han podido asignar. Se puede crear un balance contable para los segmentos o centros de beneficio especificados. Para ello. marque © SAP AG Página 55 de 74 . En Cuentas no asignadas . El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados de balance y de pérdidas y ganancias. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias. que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información →Informes de libro mayor(nuevo) →Balance/PyG/Flujo de caja → General → Comparaciones real/real → Balance/PyG real/comparación real Código de transacción S_PL0_86000028 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión de informes -> Balance/PyG real/comparación real 2. el balance contable se puede mostrar como lista desglosada.. 01 Período informe a <Hasta el período> p. efectúe las entradas siguientes : Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Tipo de moneda 10 Sociedad 1000 Estr. Procedimiento 1.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Centro de beneficio y/o Segmento y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copiar selección. 12 Año de <Año real> .balance/ PyG Estructura balance/PyG Comentarios BMEX Ledger 0L Año del informe <Año real> Período informe de <Desde el período> p. ej. ej. a la pantalla de selección de la derecha.. Alternativa 2: Transacción S_PL0_86000028 . Aquí se puede seleccionar ahora el centro de beneficios o segmento que se desea notificar.1 © SAP AG Página 56 de 74 .Balance/PyG Real/Comparación real Utilización Mediante la transacción S_PL0_86000028. En la pantalla Balance/PyG real/comparación real. Para acceder a la transacción. 12 comparación Ejecutar (F8) Resultado Se muestra el balance contable. Esto se realiza anualmente o una vez para todos los ejercicios siguientes.3.1 Creación del Calendario de Fábrica para el Nuevo Ejercicio Utilización Esta actividad crea un calendario de fábrica para el nuevo ejercicio (para los siguientes ejercicios). Procedimiento 1. para facilitar la programación del trabajo en función de los días laborables definidos en el calendario. El calendario de fábrica se utiliza en la fabricación.3 Escenario III: Cierre del Ejercicio 4.. 4. seleccione la siguiente opción de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Logística → Comercial → Datos maestros→ Otros →Fecha factura Código de transacción SCAL Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Preparación de cierre -> Actualizar Calendario de fábrica 2. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo © SAP AG Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Página 57 de 74 . Se puede crear un balance contable para los segmentos o centros de beneficio. 01 Período comp. En la pantalla Calendario: Acceso.a <Hasta el período> p.. ej.a <Desde el período> p.SAP Best Practices Nombre de campo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Período comp. mediante la misma transacción. ej. y Modificar. Seleccione Calendario Fabrica y Modificar. Seleccione el ID MX . En la pantalla Arrastre de saldos cuenta corriente.07 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de libro de mayor (SAP_NBPR_FINACC-S) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Arrastrar -> Libro mayor: Arrastre saldos 2. Si el programa ya se ejecuta al final del ejercicio. es necesario ejecutar el programa de nuevo después de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas más tarde. para que la fabricación pueda ver el futuro durante la planificación. como mínimo. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera→ Deudores o Acreedores → Operaciones periódicas → Cierres → Arrastrar → Arrastre de saldos Código de transacción F.3. Procedimiento 1. Resultado El calendario de fábrica está disponible para dos años en el futuro. porque no es una contabilización en un ejercicio anterior. efectúe las entradas siguientes: Nombre de © SAP AG Descripción Acciones y valores de Comentarios Página 58 de 74 .2 Arrastre de Saldos AP/AR Utilización SAP recomienda que el programa se ejecute al principio del nuevo ejercicio. Seleccione 5. Asegúrese de que el valor del campo Al año se encuentra como mínimo a dos años en el futuro. Asegúrese de que el valor del campo Al año se encuentra como mínimo a dos años en el futuro. 4. 4. Seleccione el ID 01 y Modificar. 6. 7. Seleccione Back dos veces. Back dos veces. En ese caso.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Calendario festivos <Seleccionar> <Seleccione Modificar> 3. las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio no aparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada. Resultado Los saldos de acreedor y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio. el sistema actualizará automáticamente el nuevo ejercicio con las contabilizaciones financieras efectuadas en un período anterior. se puede especificar una clase de cuenta de pérdidas y ganancias en el registro maestro de cada cuenta de pérdidas y ganancias. 4. 4.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD campo usuario Sociedad 1000 Arrastre al ejercicio <nuevo ejercicio > Seleccionar deudores <Seleccionar> Seleccionar acreedores <Seleccionar> Ejecución de test <Desmarcado> Log detallado <Seleccionar> 3. El informe muestra el número de registros de acreedor para los que se ha arrastrado un saldo durante esta ejecución. Como verificación del sistema. Se trata de una clave que se utiliza para definir una cuenta de arrastre de saldos para cada plan de cuentas del sistema.3 Arrastre de Saldos GL Utilización SAP recomienda la ejecución de programas de arrastre de saldos al inicio del nuevo ejercicio. Una vez efectuado el arrastre de saldos. El sistema genera el informe Arrastre de saldos cuenta corriente para el año actual. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre → Arrastrar → Arrastre de saldos (Nuevo) Código de transacción FAGLGVTR Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Arrastrar -> Arrastre de saldos © SAP AG Página 59 de 74 .3. Procedimiento 1. Seleccione Ejecutar. El informe contiene un informe de resumen general. el sistema contabiliza en una cuenta de regularización.3. Seleccione Ejecutar. El informe reagrupa el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) según el método de clasificación necesario (“directiva 4 EU”. Resultado Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados. Para las cuentas asociadas de deudor o acreedor. se incluye además una contabilización de anulación en el juego de datos. así como opciones para mostrar el desglose de la cuenta de balance contable y la contabilización de cuentas de arrastre de saldos. Esta directiva admite el siguiente cuadro: • Crédito con saldo deudor: menos de un año y más de un año • Acreedores (balance): menos de un año. por ejemplo) y lleva a cabo los traslados. El sistema genera el informe Arrastre de saldos ledger para el año.4 Reagrupación de Crédito con Saldo Deudor/Acreedores (Balance) Utilización Es necesario llevar a cabo contabilizaciones de corrección en los siguientes casos: • Cuadro según el tiempo restante hasta vencimiento • Acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor • Cuentas asociadas modificadas o interlocutores comerciales (VBUND) El sistema procesa todas las cuentas actualizadas por medio de la gestión de partidas abiertas. SAP incluye el tiempo restante hasta vencimiento de la directiva 4 EU en el método de clasificación EG93.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 2. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Ledger 0L Sociedad 1000 Arrastre al ejercicio <nuevo ejercicio> Ejecución de test Desmarcado Comentarios 3. En el sistema estándar. 4. Se pueden definir métodos de clasificación propios. entre uno y cinco años y más de cinco años El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor. Para cada traslado creado. La cuenta de arrastre de saldos obtendrá una contabilización ficticia para representar las ganancias del ejercicio. En la pantalla Arrastre de saldos. mientras que el saldo deudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedores © SAP AG Página 60 de 74 . se asignan las posiciones de las cuentas asociadas anteriores a las nuevas cuentas. El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor. El sistema deja el crédito con saldo deudor o los acreedores (balance) con el menor tiempo restante hasta vencimiento en la cuenta asociada anterior y efectúa los traslados a cuentas de mayor independientes para el crédito de saldo deudor o los acreedores (balance) con el mayor tiempo hasta vencimiento. El informe realiza contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas modificadas o cuentas de mayor especiales. ejecute los procesos en el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) o el escenario Acreedores (158). mientras que el saldo deudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor). mediante los datos maestros de estos documentos con los días de posición correspondientes.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD con saldo deudor y deudores con saldo acreedor). Cuando se efectúa un traslado a una cuenta de mayor independiente. Durante éste. Para la contabilización. Para visualizar el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) en el balance en función del tiempo restante hasta vencimiento. Reagrupación Procedimiento 1. En estos casos. Debe estar disponible el método de clasificación (EG93). Prerrequisitos Si el cuadro se va a ejecutar teniendo en cuenta las correcciones de moneda extranjera. la contrapartida se realiza en una cuenta de regularización para la cuenta de débitos o las cuentas a cobrar anteriores. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera→ Deudores (o Acreedores) → Operaciones periódicas → Cierres → Reclasificar → Clasificación/Reclasificación(nueva) Código de transacción FAGLF101 © SAP AG Página 61 de 74 . La cuenta de débitos o las cuentas a cobrar se visualizan en el balance junto con la cuenta de regularización. es necesario definir en el sistema las cuentas de regularización y las claves de contabilización de las contabilizaciones. los documentos de deudores y acreedores se deben contabilizar con partidas abiertas de menos y más de 1 año. es necesario valorar primero las monedas extranjeras mediante la nueva transacción FAGL_FC_VAL. el informe realiza las contabilizaciones de corrección relevantes. Para que el informe efectúe las contabilizaciones de corrección para la reagrupación del crédito de saldo deudor y los acreedores (balance) de cuentas asociadas modificadas. es necesario efectuar traslados. Es necesario crear cuentas de regularización y cuentas de destino para cada una de las contabilizaciones. Para ejecutar esta actividad. En estos casos. el informe realiza las contabilizaciones de corrección relevantes. 12.Análisis.12.PA .Ejercicio actual Periodo.transacci ón √ Selecciones Clase de cuenta De D a K Acreedor © SAP AG Página 62 de 74 .XX Ejercicio Actual Método cuadro SAP (cuadro para la directiva 93 EU) Área de valoración BP Comentarios Contab. 01.12.Ejercicio actual + 1 Contabilizar mon. Generar contabiliz √ Nombre del juego datos BI FAGL_CL_REGR Fecha del documento 31. En la pantalla Anexo balance.Ejercicio actual Tipo de documento SA Fecha de contabilización 31.conta bilización 12 Clase doc.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Reclasificar -> Cuadro/Reclasificación 2.anulación AA Anulación fecha contabiliz.01. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Fecha clave del balance 31. se pueden ver los registros contables para el crédito con saldo deudor/los acreedores (balance) reagrupados.current FY +1 Comentarios Otras delimitaciones Documentos preliminares Desactivar Delimitaciones opcionales (Shift+F4) Seleccione los nombres de juego de datos correspondientes. con independencia de que existan discrepancias o no. Cuando confirme los saldos. Para obtener más información. Resultado Una vez ejecutado el juego de datos. Para obtener información adicional. © SAP AG Página 63 de 74 .12. Ejecute la operación 4.5 Confirmación de Saldo de Crédito Utilización Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. consulte el capítulo Diario de documentos compacto de este documento. Si ha iniciado una ejecución de actualización. puede llamar el diario de documentos compacto.current FY a 01.01. Al seleccionar Contabilizaciones.3. consulte la Documentación de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input. Es posible que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar. notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar. puede ejecutar el juego de datos batch input. Indique las selecciones siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Fecha de contabilización 31. Pida una confirmación.SAP Best Practices Nombre de campo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios <activar> Agrupación interlocutor y Cuenta asociada modificada deben estar siempre activados Cliente Parámetros Ejecutar (F8) La lista mostrada contiene todas las contabilizaciones relevantes que es necesario tener en cuenta al reagrupar. Formularios y textos Textos estándar: • Cabecera de carta Detalles del remitente Firma Texto de pie de página YB_HEADER YB_SENDER YB_SIGN YB_FOOTER Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta. Para la contabilización. • Respuesta • Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02 • Tabla de resultados YB_F130_RESULT_02 • Lista de errores YB_F130_ERROR_02 YB_F130_CONFIRM Para cada sociedad.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Prerrequisitos Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores. En la pantalla Confirmación de saldos deudor.17 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores) Menú de rol de usuario Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre -> Report ABAP/4: Conf. es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario con cartas y respuestas a acreedores. • Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D Procedimiento 1. ejecute los procesos de Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109). un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores. Para ejecutar esta actividad.saldos deudor 2. así como para cada lista y evaluación. se deben contabilizar documentos de crédito. mediante los datos maestros de estos documentos. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Cliente © SAP AG Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios <Seleccione el deudor> 100000 Página 64 de 74 .saldo:imprimir Código de transacción F. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera→ Deudores → Operaciones periódicas → Cierres → Verificar/contar →Conf. ..partidas individuales <seleccione la variante de clasificación> p. 100 (para la sociedad 1000) Control de impresión Impresora p/reg. ej. K2 o K3> p. P4 Procedimiento de confirmación <en blanco> Fecha de emisión <Fecha de la carta para un deudor> Sin respuesta Fecha de respuesta <Última fecha hasta la que debe tener lugar una respuesta> Respuesta a <ID de dirección> p. Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 para imprimir el ejemplo.clv. ej.12.current FY Otras delimitaciones Deudores individuales √ Control de salida Clasificación correspondencia <seleccione K1.. ej.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Sociedad 1000 Fe. © SAP AG Página 65 de 74 . LP01 Impresora p/tabla resultados LP01 Impresora p/lista errores LP01 Impresora para selecciones Ejecutar (F8) Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta y sociedad. K2 Clasif. 31.formulario LP01 Impresora p/lista reconcil.reconciliac. así como para cada lista y evaluación. Si no se actualiza la dirección en la sociedad. Para ejecutar esta actividad. Prerrequisitos Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores. Pida una confirmación. a una tabla de resultados y. Puede que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar. ejecute los procesos en el escenario Acreedores (158).SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlo manualmente para definir los datos de empresa correspondientes). con independencia de que existan discrepancias o no. el programa finaliza. se deben contabilizar documentos de débito. 4. Se da salida a una lista de reconciliación. Cuando confirme los saldos. cuando corresponda. mediante los datos maestros de estos documentos. Es necesario actualizar la dirección en el Customizing. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe. a una lista de errores para cada sociedad. Para la contabilización.6 Confirmación de Saldo de Débito Utilización Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. • Respuesta • Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02 © SAP AG YB_F130_CONFIRM Página 66 de 74 . Resultado Se da salida a una carta y a una respuesta para cada deudor. Formularios y textos Textos estándar: • Cabecera de carta Detalles del remitente Firma Texto de pie de página YB_HEADER YB_SENDER YB_SIGN YB_FOOTER Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta. notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar.3. clv.18 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Contable de Acreedores) Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores -> Tareas periódicas y de cierre -> Confirmación de saldo de acreedor 2.año actual Comentarios Otras delimitaciones Acreedores individuales √ Control de salida Clasificación correspondencia <seleccione K1.. un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores.partidas individuales <seleccione la variante de clasificación> p. ej. K2 o K3> p. ej.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD • Tabla de resultados YB_F130_RESULT_02 • Lista de errores YB_F130_ERROR_02 Para cada sociedad... 31.12. es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario con cartas y respuestas a acreedores.saldo:imprimir Código de transacción F. En la pantalla Confirmación de saldos de acreedor. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera→ Acreedores → Operaciones periódicas → Cierres → Verificar/contar →Conf. • Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D Procedimiento 1.reconcilia c. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Acreedor <Seleccione el acreedor> Sociedad 1000 Fe. P4 Procedimiento de confirmación <en blanco> Fecha de emisión <Fecha de la carta para un deudor> © SAP AG Página 67 de 74 . K2 Clasif. ej. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe. LP01 Impresora p/tabla resultados LP01 Impresora p/lista errores LP01 Impresora para selecciones Ejecutar (F8) Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta y sociedad.. Resultado Se da salida a una carta y a una respuesta para cada acreedor. 4.formulario LP01 Impresora p/lista reconcil.3.SAP Best Practices Nombre de campo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Sin respuesta Fecha de respuesta <Última fecha hasta la que debe tener lugar una respuesta> Respuesta a <ID de dirección> p.7 Cierre Final y Liberación de Informes Financieros Utilización © SAP AG Página 68 de 74 . Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 para imprimir el ejemplo. También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlo manualmente para definir los datos de empresa correspondientes). 100 (para la sociedad 1000 ) Control de impresión Impresora p/reg. a una tabla de resultados y. cuando corresponda. Se da salida a una lista de reconciliación. Si no se actualiza la dirección en la sociedad. el programa finaliza. a una lista de errores para cada sociedad. Es necesario actualizar la dirección en el Customizing. SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD El informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación. se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera. Prerrequisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Con este informe. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/PyG que se especifique en el campo Versión de Balance. En la pantalla Balance /PyG. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Plan de cuentas 0010 Sociedad 1000 Ledger 0L Estructura balance/PyG BMEX Idioma ES o Comentarios EN Año del informe FY (ejercicio) FY – 1 (ejercicio anterior) Año de © SAP AG Página 69 de 74 . Procedimiento 1. se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario. Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de balance/PyG. Asimismo. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Balance/PyG / Flujo de caja → General → Comparaciones real/real → Balance/PyG Código de transacción S_ALR_87012284 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión de informes -> Balance/PyG 2. en función de los distintos principios de agrupación que se definan. que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. En Accounts Not Assigned. En la ventana que aparece. así como de las cuentas que no se han podido asignar. Para ello. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno  Opciones actuales → Abrir y cierrar períodos contables Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52) Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Periodos de © SAP AG Página 70 de 74 . a la pantalla de selección de la derecha. Aquí se puede seleccionar ahora el centro de beneficios o segmento que se desea notificar. El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. en la pantalla de selección.3. El saldo de las demás cuentas se deriva del resultado de pérdidas y ganancias. seleccione Tratar -> Delimitaciones opcionales (Shift+F4). El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo. El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados de balance y de pérdidas y ganancias. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias. marque Centro de beneficio y/o Segmento y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copiar seleccionado. el informe también lista las cuentas que no se han asignado a una partida de la estructura de balance/PyG.8 Cierre del Período Contable Anterior Utilización En esta actividad se cierra el período contable anterior. 4. mediante la misma transacción. Se puede crear un balance contable para los segmentos o centros de beneficio especificados.SAP Best Practices Nombre de campo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios comparación Edición de lista Lista clásica Control grid LVA Control Tree LVA Ejecutar (F8) Resultado La estructura de balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor. Procedimiento 1. Prerrequisitos © SAP AG Página 71 de 74 . Seleccione Grabar. se puede crear al final del ejercicio. Si el diario de documentos no se ha creado cada mes.ej.3. Resultado No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.. <0010> para la sociedad 1000 De período <Desde el período> Actualización al nuevo período para todas las clases de cuenta restantes Año <año> Actualización al año para todas las clases de cuenta restantes 3.9 Visualización del Diario de Documentos Utilización El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Account Type Descripción + Válido para todos los tipos de cuenta A Activos D Deudores K Acreedores M Materiales S Cuentas de mayor V Cuentas contrato 4. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD usuario cierre -> Abrir / Cerrar periodos de contabilización 2. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Var Variante del período de contabilización <Variante del período de contabilización de la sociedad> p. FY De .partidas <Seleccionar> © SAP AG Página 72 de 74 . mediante los datos maestros de estos documentos. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas→ Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información Informes de libro mayor → Documento → General → Diario de doc.01.A Nº referencia Otras delimitaciones Cuenta de mayor Control de salida Ejecución de test <Seleccionar> Solo pág.12.FY – 31.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Para ejecutar esta actividad. En la pantalla Diario de doc. el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158). ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156). se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Procedimiento 1. Para la contabilización. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Sociedad 1000 Ejercicio Ejercicio en curso Comentarios Ledger Delimitaciones generales Fecha de contabilización 01. Código de transacción S_ALR_87012287 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-S (Contable de libro de mayor) Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Diario de documentos -> Diario de documentos 2. Los datos no se actualizan ni cambian en la base de datos. la fecha de inicio debe ser el primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo). se encuentran los pasos de anulación más frecuentes. Si la posición del documento se contabiliza como posición negativa. el sistema sólo genera un log.SAP Best Practices Nombre de campo Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios indiv. Si la opción Ejecución de Test está activada. se añade “-“ a la clave de contabilización. cuando corresponda. Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos. que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalización. numerar las posiciones consecutivamente o dar salida al número de cuenta alternativa en lugar del número especificado en el documento. Compensación Automática del Proceso Especial de Cuenta EM/RF Código de transacción (SAP GUI) F. 5 Apéndice 5. el sistema actualiza los datos en la base de datos. Resultado Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección.1 Anulación de las Etapas del Proceso En la siguiente sección.13 Código de transacción (SAP GUI) FBRA Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Gestor financiero) Menú de rol de usuario General Ledger → G/L Account Processing → Reset Clearing Comentarios Sólo se puede reinicializar una partida compensada cada vez © SAP AG Página 73 de 74 . Se imprime la clave de contabilización y.13 Anulación: F. Ejecutar (F8) Ejecución de Test : Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba. el indicador de operación en cuenta de mayor especial para cada posición del documento. Si Ejecución de Test no está activada. 3.3.3.3. Nombre común del formulario Tipo de formulario Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida Nombre técnico Check List Formulario SAPscript 4.3.6 NEU YB_F130_CONFIRM Lista de errores SAPscript 4. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.5 / 4.2 Formularios Utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios.3.5 / 4.SAP Best Practices Cierre del Período Contabilidad Financiera (159): BPD 5.3.3.6 NEU YB_F130_LIST_02 Result List SAPscript 4.6 NEU YB_F130_RESULT_02 Confirm List SAPscript 4.5 / 4.5 / 4.6 NEU YB_F130_ERROR_02 Payment Notice SAPscript NEU YB_F140_PAY_CONF Extracto de cuenta SAPscript NEU YB_F140_ACC_STAT Internal Documents SAPscript NEU YB_F140_INT_DOCU Individual Letters SAPscript NEU YB_F140_IND_TEXT Cash Documents SAPscript NEU YB_F140_CASH_DOC_01 © SAP AG Página 74 de 74 .